1- FONU TANITICI BİLGİLER B DEG -ARALIK 2013 A. FONUN ADI: Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. B tipi DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: T. Kalkınma Bankası A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI T. Kalkınma Bankası A.Ş. D. FON TUTARI 10,000.00 E. FON TOPLAM DEĞERİ 1,933,336.59 F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI 100,325.00 G.FONUN KURULUŞ TARİHİ: 19/12/198900:00:00 H. FONUN SÜRESİ: Süresiz 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER A. AY SONU PAY FİYATI 19.270736 B. ÖNCEKİ PAY FİYATI: 19.9151 C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORAN -3.24% D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ 0.84% E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORAN 0.84% F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: Hisse Senedi 17.87% Varant Devlet Tahvili 53.85% Özel Sektör Tahvili Hazine Bonosu Devlet Tahvili Repo 28.28% Kuponlar Repo Hazine Bonosu Repo Varlığa Dayalı Menkuller Kira Sertifikaları Katılım Hesabı GES
GOS Borsa Para Piyasası Kıymetli Madenler VOB İşlemleri Yabancı Sabit Getirililer Euro Bond (Euro Tahvil Turk) Opsiyon Yabancı Hisse Senetleri G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL 10.03% H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY 0.00% Hisse Senedi Devlet Borçlanma Senetleri 0.00% I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VAD 106.933 J. AYLIK KORELASYON : K. ÜÇ AYLIK KORELASYON : 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: Nominal Değeri Rayiç Değeri % A) HİSSE SENETLERİ AKBNK 0.84 5.64 0.00% AKENR 58,206.77 69,848.12 3.60% AKFGY 29,847.00 35,219.46 1.82% AKSEN 40,000.00 103,200.00 5.32% ENKAI 0.32 1.94 0.00% ISCTR 0.17 0.79 0.00% ITTFH 30,000.00 50,100.00 2.58% MRGYO 100,000.00 38,000.00 1.96% TCELL 0.06 0.64 0.00% TRKCM 0.59 1.51 0.00% TSGYO 37,035.00 27,405.90 1.41% TOPLAM : 295,090.75 323,784.00 16.69% AKBNK 0.19 1.27 0.00% AKENR 58,206.77 69,848.12 5.38%
AKFGY 50,000.00 59,000.00 4.54% AKSEN 30,000.00 77,400.00 5.96% TRT110614T13 1,100,000.00 1,059,688.74 54.64% TOPLAM : 1,100,000.00 1,059,688.74 54.64% EDIP 65,000.00 62,400.00 4.80% ENKAI 0.32 1.94 0.00% ISCTR 0.17 0.79 0.00% ITTFH 30,000.00 50,100.00 3.86% KILER 50,000.00 66,000.00 5.08% KLGYO 50,000.00 50,500.00 3.89% MRGYO 150,000.00 57,000.00 4.39% PTOFS 0.11 0.44 0.00% RYGYO 150,000.00 61,500.00 4.74% SKBNK 0.66 1.37 0.00% TCELL 0.2 2.21 0.00% TRKCM 0 0.01 0.00% TSGYO 100,000.00 74,000.00 5.70% TOPLAM : 733,208.41 627,756.15 48.33% B) VARANTLAR: C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI: TRT110614T13 300,000.00 289,006.02 22.25% TOPLAM : 300,000.00 289,006.02 22.25% D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ: E) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER: F) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER: G) FİNANSMAN BONOLARI: RRP TRT110614T13 56,013.65 56,006.82 2.89%
RRP TRT240914T15 500,191.78 500,095.88 25.78% TOPLAM : 556,205.43 556,102.70 28.67% H) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ: 1,951,296.18 1,939,575.44 I) KİRA SERTİFİKALARI: Tutarı J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIY 1,939,575.44 100.32% 869.92 0.04% K) KATILIM HESAPLARI: 0 0.00% 0 0.00% L) YABANCI MENKUL KIYMETLE 7,108.77 0.37% M) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ M 1,933,336.59 N) VOB İŞLEMLERİ Tutarı 37001Fon Yönetim Ücreti 4,112.10 370032O/N RRP Tahvil Borsa Pay 198.28 370033Vadeli RRP Tahvil Borsa P 163.2 37004Aracılık Komisyonu 0.02 37005Vergi, Resim ve Harçlar 26.25 37006Saklama Giderleri 22.18 37009Noter Tasdik ve Ücreti 410.13 37021Ödenen SPK Kayda Alma Ü 96.67 O) OPSİYON İŞLEMLERİ 5,028.83 P) VOB TEMİNAT İŞLEMLERİ R) DİĞER RRP TRT070115T13 382,093.15 382,041.81 29.41% TOPLAM : 382,093.15 382,041.81 29.41% Nominal
FON PORTFÖY DEĞERİ 1,415,301.56 1,298,803.98 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU: Nominal Tutarı % A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLO 1,298,803.98 100.41% B. HAZIR DEĞERLER (+): 590.79 Nominal C. ALACAKLAR (+): 0 0.00% D. DİĞER VARLIKLAR (+): 0 0.00% E. BORÇLAR (-): 5,861.21 0.45% Nominal Devlet Tahvili Repo TRT050314T14 02/12/13-03/12/13 58,965.00 Devlet Tahvili Repo TRT251017T18 02/12/13-03/12/13 531,810.00 Devlet Tahvili Repo TRT070115T13 03/12/13-04/12/13 56,255.00 Devlet Tahvili Repo TRT251017T18 03/12/13-04/12/13 532,005.00 Devlet Tahvili Repo TRT050314T14 04/12/13-05/12/13 54,875.00 Devlet Tahvili Repo TRT070115T13 04/12/13-05/12/13 520,315.00 Devlet Tahvili Repo TRT050314T14 05/12/13-06/12/13 54,865.00 Devlet Tahvili Repo TRT080323T10 05/12/13-06/12/13 593,785.00 Devlet Tahvili Repo TRT050314T14 06/12/13-09/12/13 54,885.00 Devlet Tahvili Repo TRT200618T18 06/12/13-09/12/13 527,075.00 Devlet Tahvili Repo TRT020823T11 09/12/13-10/12/13 508,705.00 Devlet Tahvili Repo TRT050314T14 09/12/13-10/12/13 55,840.00 Devlet Tahvili Repo TRT020823T11 10/12/13-11/12/13 505,910.00 Devlet Tahvili Repo TRT270923T11 10/12/13-11/12/13 58,830.00 Devlet Tahvili Repo TRT110614T13 11/12/13-12/12/13 59,660.00 Devlet Tahvili Repo TRT141118T19 11/12/13-12/12/13 525,550.00 Devlet Tahvili Repo TRT050314T14 12/12/13-13/12/13 55,795.00 Devlet Tahvili Repo TRT080323T10 12/12/13-13/12/13 590,615.00 Devlet Tahvili Repo TRT011014T19 13/12/13-16/12/13 363,085.00 Devlet Tahvili Repo TRT080317T18 13/12/13-16/12/13 55,120.00 Devlet Tahvili Repo TRT020823T11 16/12/13-17/12/13 509,215.00 Devlet Tahvili Repo TRT050314T14 16/12/13-17/12/13 55,755.00 Devlet Tahvili Repo TRT050314T14 17/12/13-18/12/13 55,730.00 Devlet Tahvili Repo TRT240118T19 17/12/13-18/12/13 522,770.00
Devlet Tahvili Repo TRT030523T13 18/12/13-19/12/13 4,805.00 Devlet Tahvili Repo TRT030523T13 18/12/13-19/12/13 61,210.00 Devlet Tahvili Repo TRT240118T19 18/12/13-19/12/13 522,835.00 Devlet Tahvili Repo TRT050314T14 19/12/13-20/12/13 55,725.00 Devlet Tahvili Repo TRT110320T18 19/12/13-20/12/13 529,620.00 Devlet Tahvili Repo TRT080323T10 20/12/13-23/12/13 604,375.00 Devlet Tahvili Repo TRT251017T18 20/12/13-23/12/13 58,505.00 Devlet Tahvili Repo TRT210721T11 23/12/13-24/12/13 441,205.00 Devlet Tahvili Repo TRT251017T18 23/12/13-24/12/13 60,095.00 Devlet Tahvili Repo TRT060121T16 24/12/13-25/12/13 46,500.00 Devlet Tahvili Repo TRT071015T12 24/12/13-25/12/13 528,380.00 Devlet Tahvili Repo TRT050314T14 25/12/13-26/12/13 56,730.00 Devlet Tahvili Repo TRT240118T19 25/12/13-26/12/13 528,115.00 Devlet Tahvili Repo TRT050314T14 26/12/13-27/12/13 56,700.00 Devlet Tahvili Repo TRT290114T18 26/12/13-27/12/13 514,625.00 Devlet Tahvili Repo TRT050314T14 27/12/13-30/12/13 56,705.00 Devlet Tahvili Repo TRT150120T16 27/12/13-30/12/13 478,645.00 Devlet Tahvili Repo TRT210721T11 30/12/13-31/12/13 442,365.00 Devlet Tahvili Repo TRT260214T10 30/12/13-31/12/13 56,830.00 Devlet Tahvili Repo TRT110614T13 31/12/13-02/01/14 60,875.00 Devlet Tahvili Repo TRT240914T15 31/12/13-02/01/14 519,405.00 TOPLAM : 12,591,665.00 FON TOPLAM DEĞERİ: 1,293,533.56 TOPLAM : 0 TOPLAM : 0 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER Açıklama Tutarı 37001Fon Yönetim Ücreti 2,896.53 370032O/N RRP Tahvil Borsa Pay 137.45 370033Vadeli RRP Tahvil Borsa P 112.11 37004Aracılık Komisyonu 0.12
37005Vergi, Resim ve Harçlar 26.25 37006Saklama Giderleri 14.95 37009Noter Tasdik ve Ücreti 410.13 37021Ödenen SPK Kayda Alma Ü 64.68 TOPLAM 3,662.22 6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Açıklama Nominal
Satış Değeri Alış Değeri 58,000.00 54,000.00 54,000.00 54,000.00 54,000.00
4,000.00 51,000.00 56,000.00 56,000.00 56,000.00 56,000.00 56,000.00 56,000.00 56,000.00 12,216,000.00 0 0