Evrak Tarih ve Sayısı: 31/07/2017-E.76521 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı *BE6LBL02J* Sayı : 68494990-602.07.07/ Konu : Kurumsal Mali Durum Beklentiler Raporu SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 30. maddesi uyarınca, Üniversitemizin 2017 yılı bütçe giderleri ile bütçe gelirlerinin gelişimini, Ocak-Haziran dönemindeki bütçe uygulama sonuçları ile yürütülen faaliyetleri, Temmuz-Aralık dönemindeki beklentiler ile yürütülecek faaliyetleri gösteren "Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanarak ekte sunulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. e-imzalıdır Prof. Dr. Ahmet Kağan KARABULUT Rektör V. Evrakı Doğrulamak İçin : http://193.255.244.181/envision-sorgula/validate_doc.aspx?v=be6lbl02j Şemsi Tebrizi Mah. Ankara Cad. No:6 Karatay/KONYA Bilgi İçin: Kadir KOCAER Tel:0332 3507005 Faks:0332 3520998 E-Posta :info@selcuk.edu.tr Elektronik Ağ :www.selcuk.edu.tr
T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Temmuz-2017 KONYA
- İÇİNDEKİLER - BÜTÇE GİDERLERİ GELİŞİM TABLOSU... 1 BÜTÇE GELİRLERİ GELİŞİM TABLOSU... 2 I. 2017 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. BÜTÇE GİDERLERİ... 3 01- Personel Giderleri.. 3 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.. 5 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri.. 7 05- Cari Transferler.. 9 06- Sermaye Giderleri.. 11 B. BÜTÇE GELİRLERİ... 13 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri. 13 04- Alınan Bağış ve Yardımlar.... 15 05- Diğer Gelirler..... 17 C. FİNANSMAN.. 18 II. 2017 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER... 20 III. 2017 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER.... 24 A. BÜTÇE GİDERLERİ... 25 B. BÜTÇE GELİRLERİ... 26 C. FİNANSMAN.. 26 IV. 2017 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.. 27
1
2
I. 2017 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. BÜTÇE GİDERLERİ 01- Personel Giderleri : 2016 ve 2017 Yılları Gider Karşılaştırma Tablosu 2016 ve 2017 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Aylık Gider Karşılaştırma Tablosu 3
2016 yılında Üniversitemizin toplam personel gideri 265.169.609 TL. olup, bunun 138.200.988 TL. si Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2017 yılında ise 283.921.000 TL. olan bütçe başlangıç ödeneğinin 147.898.631 TL. si Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2016 ve 2017 yıllarının Ocak-Haziran dönemindeki personel giderleri karşılaştırıldığında, 2017 yılında %7 oranında artış olduğu görülmektedir. Bu artış; personele ödenen maaşlara yapılan zamlardan kaynaklanmıştır. 2016 yılı Ocak-Haziran dönemi toplam personel giderinin yıl sonu toplam gerçekleşmesine oranı %52 dir. 2017 yılının aynı dönemindeki toplam personel giderinin bütçe başlangıç ödeneğine oranı ise %52 dir. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri incelendiğinde dağılımın dengeli olduğu; fakat Ocak ayında bir miktar fazla olduğu görülmektedir. 2017 yılı Ocak ayındaki fazlalık Aralık ayında avans olarak yapılan maaş ödemelerinin Ocak ayında mahsup edilmesinden kaynaklanmaktadır. 2016 Şubat ayındaki fazlalık ise Aralık ayında avans olarak yapılan maaş ödemelerinin şubat ayında mahsup edilmesinden kaynaklanmaktadır. Ayrıca yukarıdaki grafik incelendiğinde, 2017 yılındaki aylık dağılımın 2016 yılındaki aylık dağılıma benzer olduğu görülmektedir. 4
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri : 2016 ve 2017 Yılları Gider Karşılaştırma Tablosu 2016 ve 2017 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Aylık Gider Karşılaştırma Tablosu 5
2016 yılında Üniversitemizin sosyal güvenlik kurumlarına ödenen devlet primi toplam gideri 39.735.689 TL. olup, bunun 20.952.415 TL. si Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2017 yılında ise 42.273.000 TL. olan bütçe başlangıç ödeneğinin 21.806.885 TL. si Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2016 ve 2017 yıllarının Ocak-Haziran dönemindeki sosyal güvenlik kurumlarına ödenen devlet primi giderleri karşılaştırıldığında, 2017 yılında %4 oranında artış olduğu görülmektedir. Bu artış memur maaş artışı ile paralellik göstermektedir. 2016 yılı Ocak-Haziran dönemi sosyal güvenlik kurumlarına ödenen devlet primi toplam giderinin yılsonu toplam gerçekleşmesine oranı %53 dür. 2017 yılının aynı dönemindeki sosyal güvenlik kurumlarına ödenen devlet primi toplam giderinin bütçe başlangıç ödeneğine oranı ise %52 dir. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde sosyal güvenlik kurumlarına ödenen devlet primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri incelendiğinde dağılımın dengeli olduğu; fakat Ocak ayında bir miktar fazla olduğu görülmektedir. 2017 yılı Ocak ayındaki fazlalık Aralık ayında avans olarak yapılan maaş ödemelerinin Ocak ayında mahsup edilmesinden kaynaklanmaktadır. 2016 Şubat ayındaki fazlalık ise Aralık ayında avans olarak yapılan maaş ödemelerinin şubat ayında mahsup edilmesinden kaynaklanmaktadır. Ayrıca yukarıdaki grafik incelendiğinde, 2017 yılındaki aylık dağılımın 2016 yılındaki aylık dağılıma benzer olduğu görülmektedir. 6
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri : 2016 ve 2017 Yılları Gider Karşılaştırma Tablosu 2016 ve 2017 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Aylık Gider Karşılaştırma Tablosu 7
2016 yılında Üniversitemizin mal ve hizmet alımları toplam gideri 87.047.479 TL. olup, bunun 36.099.629 TL. si Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2017 yılında ise 76.932.000 TL. olan bütçe başlangıç ödeneğinin 43.175.643 TL. si Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2016 ve 2017 yıllarının Ocak-Haziran dönemindeki mal ve hizmet alımları giderleri karşılaştırıldığında, 2017 yılında %20 oranında artış olduğu görülmektedir. 2016 yılı Ocak-Haziran dönemi mal ve hizmet alımları toplam giderinin yıl sonu toplam gerçekleşmesine oranı %41 dir. 2017 yılının aynı dönemindeki mal ve hizmet alımları toplam giderinin bütçe başlangıç ödeneğine oranı ise %56 dır. Bu oranlarla beraber yılın ikinci yarısındaki ihtiyaçlar dikkate alındığında, yılsonunda bütçe başlangıç ödeneğinin üzerinde %121 nin (93.308.671 TL.) gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde mal ve hizmet alımları giderlerinin aylık gerçekleşmeleri incelendiğinde; Ocak ayında giderlerin çok düşük olduğu, Nisan ayında ise diğer aylara göre biraz fazla gider olduğu görülmektedir. Ocak ayında giderlerin çok düşük olmasının nedeni, bu ayda acil ihtiyaçlar dışında mal ve hizmet alımı yapılmamasıdır. Nisan ayındaki fazlalık ise bütçe serbest bırakma oranlarının belli olmasından dolayı ödenek serbestlerinden kaynaklanmaktadır. Ayrıca yukarıdaki grafik incelendiğinde, 2017 yılındaki aylık dağılımın 2016 yılındaki aylık dağılıma benzer olduğu görülmektedir. 8
05- Cari Transferler : 2016 ve 2017 Yılları Gider Karşılaştırma Tablosu 2016 ve 2017 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Aylık Gider Karşılaştırma Tablosu 9
2016 yılında Üniversitemizin toplam cari transfer gideri 9.397.376 TL. olup, bunun 8.779.103 TL. si Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2017 yılında ise 11.831.000 TL. olan bütçe başlangıç ödeneğinin 8.576.760 TL. si Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2016 ve 2017 yıllarının Ocak-Haziran dönemindeki cari transfer giderleri karşılaştırıldığında, 2017 yılında %2 oranında azalış olduğu görülmektedir. Azalışın sebebi 2016 yılına göre 2017 yılında hazine nakit akışında meydana gelen azalmadan kaynaklanmaktadır. 2016 yılı Ocak-Haziran dönemi toplam cari transfer giderinin yılsonu toplam gerçekleşmesine oranı %93 dür. 2017 yılının aynı dönemindeki toplam cari transfer giderinin bütçe başlangıç ödeneğine oranı ise %72 dir. Bu oranlarla beraber 2017 yılında emekli olan personellerin ikramiye ödemeleri dikkate alındığında, yılsonunda 23.398.800 TL ek ödenek gerekeceği tahmin edilmektedir. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde cari transfer giderlerinin aylık gerçekleşmeleri incelendiğinde, giderin büyük bölümünün Mayıs ayında gerçekleştiği görülmektedir. Bunun nedeni 2016 yılında ödenemeyen Sosyal Güvenlik Kurumu emekli ikramiyesi ve makam-görev-temsil tazminatı ödemelerinin bu ayda yapılmış olması ve nisan ayında ödeneklerin büyük bölümünün serbest bırakılmasından kaynaklanmaktadır. 10
06- Sermaye Giderleri : 2016 ve 2017 Yılları Gider Karşılaştırma Tablosu 2016 ve 2017 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Aylık Gider Karşılaştırma Tablosu 11
2016 yılında Üniversitemizin toplam sermaye gideri 70.673.146 TL. olup, bunun 17.902.624 TL. si Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2017 yılında ise 63.170.000 TL. olan bütçe başlangıç ödeneğinin 11.801.666 TL. si Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2016 ve 2017 yıllarının Ocak-Haziran dönemindeki sermaye giderleri karşılaştırıldığında, 2017 yılında %34 oranında azalma olduğu görülmektedir. 2016 yılı Ocak-Haziran dönemi toplam sermaye giderinin yıl sonu toplam gerçekleşmesine oranı %25 dir. 2017 yılının aynı dönemindeki toplam sermaye giderinin bütçe başlangıç ödeneğine oranı ise %19 dur. Bu oranlarla beraber, yılın ikinci 6 aylık döneminde planlanan faaliyetler dikkate alındığında, yılsonunda bütçe başlangıç ödeneğinin %104 ünün (65.943.959 TL.) gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Gerçekleşmenin bütçe başlangıç ödeneğinden fazla olmasının nedeni likit ödeneklerden sermaye giderlerine yapılan eklemelerden kaynaklanmaktadır. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri incelendiğinde; Ocak ayında düşük miktarda gider gerçekleştiği, asıl gider gerçekleşmelerinin ise Şubat Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında meydana geldiği görülmektedir. Aylık giderlerin bu şekilde dağılmasının nedeni, Ayrıntılı Finansman Programında (AFP) sermaye ödeneklerinin yılın ilk üç aylık döneminden sonrasına dağıtılmış olmasıdır. Ayrıca yukarıdaki grafik incelendiğinde, 2016 yılında da gider gerçekleşmesinin büyük bölümünün Mart, Mayıs ve Haziran aylarında meydana geldiği görülmektedir. 12
B. BÜTÇE GELİRLERİ 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri : 2016 ve 2017 Yılları Gelir Karşılaştırma Tablosu 2016 ve 2017 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Aylık Gelir Karşılaştırma Tablosu 13
2016 yılında Üniversitemizin toplam teşebbüs ve mülkiyet geliri 50.102.236 TL. olup, bunun 22.949.708 TL. si Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2017 yılında ise 43.880.000 TL. olan bütçe gelir tahmininin 30.586.245 TL. si Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2016 ve 2017 yıllarının Ocak-Haziran dönemindeki teşebbüs ve mülkiyet gelirleri karşılaştırıldığında, 2017 yılında %33 oranında artış olduğu görülmektedir. 2016 yılı Ocak-Haziran dönemi toplam teşebbüs ve mülkiyet gelirinin yıl sonu toplam gerçekleşmesine oranı %46 dır. 2017 yılının aynı dönemindeki toplam teşebbüs ve mülkiyet gelirinin bütçe gelir tahminine oranı ise %70 dir. Bu oranlara göre, yıl sonunda bütçe gelir tahmininin % 125 nin (54.650.000 TL.) gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin aylık gerçekleşmeleri incelendiğinde, gelirin büyük çoğunluğunun Mart ayında gerçekleştiği, diğer aylarda ise dengeli bir dağılım olduğu görülmektedir. Mart ayında gelirlerin yüksek olmasının nedeni, teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin büyük bölümünü oluşturan öğrenci katkı paylarının bahar dönemi taksitlerinin bu ayda tahsil edilmiş olmasıdır. Ayrıca yukarıdaki grafik incelendiğinde, 2017 yılındaki aylık dağılımın 2016 yılındaki aylık dağılıma benzer olduğu görülmektedir. 14
04- Alınan Bağış ve Yardımlar : 2016 ve 2017 Yılları Gelir Karşılaştırma Tablosu 2016 ve 2017 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Aylık Gelir Karşılaştırma Tablosu 15
2016 yılında Üniversitemizin toplam bağış ve yardım geliri 390.151.695 TL. olup, bunun 195.724.798 TL. si Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2017 yılında ise 411.468.000 TL. olan bütçe gelir tahmininin 184.170.100 TL. si Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2016 ve 2017 yıllarının Ocak-Haziran dönemindeki bağış ve yardım gelirleri karşılaştırıldığında, 2017 yılında %6 oranında azalma olduğu görülmektedir. 2016 yılı Ocak-Haziran dönemi toplam bağış ve yardım gelirinin yılsonu toplam gerçekleşmesine oranı %50 dir. 2017 yılının aynı dönemindeki toplam bağış ve yardım gelirinin bütçe gelir tahminine oranı da %45 dir. Bu oranlara göre, yılsonunda bütçe gelir tahmininin %100 nün (411.468.000 TL) gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde bağış ve yardım gelirlerinin aylık gerçekleşmeleri incelendiğinde, dengeli bir dağılım görülmektedir. 16
05- Diğer Gelirler: 2016 ve 2017 Yılları Gelir Karşılaştırma Tablosu 2016 ve 2017 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Aylık Gelir Karşılaştırma Tablosu 17
2016 yılında Üniversitemizin diğer gelirlerinin toplamı 28.331.484 TL. olup, bunun 13.770.575 TL. si Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2017 yılında ise 22.779.000 TL. olan bütçe gelir tahmininin 14.559.934 TL. si Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2016 ve 2017 yıllarının Ocak-Haziran dönemindeki diğer gelirleri karşılaştırıldığında, 2017 yılında %6 oranında artış olduğu görülmektedir. Bu artış 2017 yılında döner sermaye işletmesinin gelirlerindeki artıştan kaynaklanmaktadır. 2016 yılı Ocak-Haziran dönemi diğer gelir toplamının yılsonu toplam gerçekleşmesine oranı %49 dur. 2017 yılı aynı dönemindeki diğer gelir toplamının bütçe gelir tahminine oranı ise %64 dür. Bu oranlara göre, yılsonunda bütçe gelir tahmininin %120 sinin (27.358.000 TL.) gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde diğer gelirlerin aylık gerçekleşmeleri incelendiğinde; en fazla gelir gerçekleşmesinin Mayıs ayında olduğu görülmektedir. Dağılımın bu şekilde olmasının sebebi öğrenci katkı payı telafi gelirlerinin bu ay içinde Maliye Bakanlı tarafından gönderilmesinden kaynaklanmaktadır. C. FİNANSMAN 2016 ve 2017 Yılları Finansman Karşılaştırma Tablosu 18
FİNANSMAN ANALİZİ Üniversitemizin 2017 yılı bütçesinde toplam 478.127.000 TL. tutarındaki başlangıç ödeneğinin; 411.468.000 TL. si hazine yardımı, 43.880.000 TL. sinin de öz gelirler ile finanse edilmesi planlanmıştır. Ayrıca 2017 yılbaşı itibariyle Üniversitemizin önceki yıldan devreden likit değerler toplamı 54.000.000 TL. dir. 2017 yılının Ocak-Haziran döneminde 183.705.000 TL. si hazine yardımı, 45.611.299 TL. si öz gelirler, 40.398.320 TL. si de ödenekleştirilen likit değerler olmak üzere toplam 269.714.619 TL. tutarında finansman sağlanmış; buna karşılık toplam 233.259.585 19
TL. bütçe gideri gerçekleşmiştir. Toplam finansman içerisinde hazine yardımının payı %74, öz gelirlerin payı %14, ödenekleştirilen likit değerlerin payı ise %12 olmuştur. II. 2017 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER A. MAL VE HİZMET ALIMLARI : Üniversitemiz birimlerinin yapacakları mal ve hizmet alımları için 2017 yılı bütçesinde 76.932.000 TL. başlangıç ödeneği ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde bu ödeneğin 43.175.643 TL. si harcanmıştır. Harcanan tutar, yıllık ödeneğin %56 sına tekabül etmektedir. 2016 yılının aynı dönemine göre mal ve hizmet alım giderlerinde %20 oranında artış meydana gelmiştir. Söz konusu artış, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında meydana gelen maliyet artışları ile gün geçtikçe büyüyen Üniversitemizin eğitimöğretim, bilimsel araştırma-geliştirme ve kamu hizmetleri kalitesinin yükseltilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan makine ve teçhizatlara yapılan harcamalardaki artıştan kaynaklanmaktadır. B. YATIRIM HARCAMALARI: 1- KAMPÜS ALTYAPISI (Yol, Su, Elektrik, Çevre Düzenlemesi, Trafo, Isı Merkezi vb.) Proje No Fiziki Gerçekleşme : % 94 Toplam Nakdi Gerçekleşme : % 94 2016 Yılı Nakdi Gerçekleşme : % 99 : 1984H030075 2017 Yılı Ödeneği : 3.500.000.-TL 2017 Yılı Revize Ödeneği : - Projenin Başlangıç ve Bitim Tarihi : 1984-2018 Projenin Bitim Tarihinin Uzamasının Nedeni : Proje 1984 yılında yatırım programına alınmış ve bu güne kadar Selçuk Üniversitesi Alâeddin Keykubat Kampusünün Yol, Su, Elektrik, Kanalizasyon ve Çevre Düzenlemesi gibi altyapı hizmetleri gerçekleştirilmiş ve bir kısmı altyapı çalışmalarına da halen devam edilmektedir. Projenin 2017 yılına kadar uzamasının nedeni ödenek yetersizliği ya da işlerin yavaş yürümesi olmayıp, Üniversite kampüsündeki fiziki mekânlara her geçen gün yenilerinin 20
eklenmesine bağlı olarak yeni ihtiyaçların ortaya çıkması ve kampüs altyapısının idame ve yenilenmesine ihtiyaç duyulmasıdır. 2011 yılında ihalesi yapılan Kampus Altyapı İkmal İşi kapsamında; Sıcak asfalt kaplama yapılması, drenaj, temiz su hattı, tretuvar, otopark, yol ve Otopark Aydınlatması, Trafo, OG Hattı, Yönlendirme Levhaları, Çevre Düzenleme İşleri ve yaklaşık 400m² lik betonarme karkas ağaçlandırma hizmet binası yaptırılmış ve 2013 yılında tamamlanmıştır. Yine 2013 yılında Üniversite Kampüsünün Güvenlik İzleme Sistemi hizmete alınmıştır. 2014-2017 yıllarına sari olarak tekrar taahhüde girişilmiş olup, yapım çalışmalarına devam edilmekte birlikte taahhüt konusu iş 2017 yılı sonunda tamamlanacaktır. 2- DERSLİK MERKEZİ BİRİMLER İNŞAATI Proje No : 2004H032660 Fiziki Gerçekleştirme : %76 Toplam Nakdi Gerçekleştirme : %76 2016 Yılı Nakdi Gerçekleşme : %79 2017 Yılı Ödeneği : 28.000.000.-TL 2017 Yılı Revize Ödeneği : - Projenin Başlangıç ve Bitim Tarihi : 2004-2018 Projenin Bitim Tarihinin Uzamasının Nedeni : Proje 2004 yılı içerisinde 20.10.2004 tarih ve 2004/79 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı ile Yatırım Programına dahil edilmiş olması nedeniyle 4734 sayılı Kanun un 62.maddesinin b fıkrasındaki yılın ilk 9 ayında ihalenin sonuçlandırılması esastır hükmü gereğince aynı yıl taahhüde girişilmemiştir. Sonraki yıllarda numarası aynı kalmak üzere, projenin adı Derslik Merkezi Birimler olarak revize edilmiştir. Proje kapmasında bu güne kadar hizmete alınan fiziki alanlar şunlardır (Başlangıç/Bitiş): 1- Derslik ve Morfoloji Binası : 25.000 m2 (2006-2007) 2- Eğitim Fakültesi Derslik Binası : 23.000 m2 (2006-2007) 3- Sosyal Bilimler M.Y.O. Binası : 8.000 m2 (2008-2010) 4- Yabancı Diller Yüksekokulu : 6.000 m2 (2008-2010) 5- Yurt Binası : 4.500 m2 (2008-2010) 6- Güzel Sanatlar Fakültesi : 14.000 m2 (2009-2011) 7- Eğitim Fak. Kafeteryası : 900 m2 (2011-2011) 21
8- Yurt Binası : 4.735 m2 (2012-2012) 9- Beden Eğitimi ve Spor Y.Binası : 10.000 m2 (2012-2013) 10- Deneysel Hayvancılık Merkezi : 3.800 m2 (2013-2014) 11- Karapınar Meslek Yüksekokulu : 6.000 m2 (2013-2014) 12- Yunak M.Y.O. İkmal İnşaatı : 3.800 m2 (2014-2014) 13- Rektör Konutu : 340 m2 (2014-2014) 14- Merkezi Kafeterya : 10.000 m2 (2012-2016) 15- Merkezi Derslik I : 12.200 m2 (2013-2016) 16- Akşehir İ.İ.B.F. İnşaatı : 5.800 m2 (2016-2016) Yapımlarına 2016 yılında başlanan ve halen yapım çalışmaları devam eden 13.000 m2 lik Rektörlük Binasının 2017 yılı sonunda, 11.750 m2 lik Merkezi Derslik II. Etap İnşaatı ile 17.500 m2 lik İ.İ.B.F inşaatının 2017 yılında hizmete alınması planlanmıştır. Yapımı üniversitemiz nam ve hesabına Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca üstlenilen 6.000 m2 yapı alanından oluşacak Taşkent M.Y.O. inşaatına 2017 yılında başlanmıştır. Yüksekokul binası 2017 yılında hizmete alınacaktır. Bir kısım inşaatların ise ihale süreçleri devam etmektedir. Projenin 2017 yılına uzamasının nedeni Üniversitenin büyümesine paralel olarak ihtiyaç duyulan derslik ve merkezi birimler gibi fiziki mekânların yapımına yöneliktir. 3- KÜLTÜR MERKEZİ İLE MÜZE İNŞAATI Proje No : 2007H033440 Fiziki Gerçekleşme : %79 Toplam Nakdi Gerçekleşme : %79 2016 Yılı Nakdi Gerçekleşme : %88 2017 Yılı Ödeneği : 502.000.-TL 2017 Yılı Revize Ödeneği : - Projenin Başlangıç ve Bitim Tarihi : 2007-2017 Projenin Bitim Tarihinin Uzamasının Nedeni : Proje 2007 yılında Yatırım Programına alınmış olmakla birlikte 2007 yılı ödeneği ile 2008 yılı ödeneğinin büyük bir bölümünün acil ve zorunlu olarak yapımına ihtiyaç duyulan başka projelere aktarılmış olması nedeniyle, söz konusu yıllarda taahhüde girişilmemiş, bu nedenle de projenin bitiş yılı revize edilmiştir. 2012 yılında öncelikli olarak Müze İnşaatı ihale edilerek yapımına 22
başlanılmış olmakla birlikte, yüklenicinin taahhüdünü mücbir sebepler dışında ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi nedeniyle işin sözleşmesi 2013 yılında feshedilmiştir. Tasfiyesini müteakip, ikmal inşaatın ihalesi 2013 yılında yapılmış ve yapımına devam edilmiştir. Müze 2017 yılında hizmete alınmıştır. Kültür Merkezinin yapımına ise önümüzdeki yıllarda başlanılabilecektir. - Eğitim Sektörü Muhtelif İşler Projesi (Mal ve Malz. Al.,Büyük Onarım): 2017 yılı ödeneği 8.898.000 TL. olup, bu ödeneğin 8.248.000 TL. sinin hazine yardımı gelirlerinden, 650.000 TL. sinin de öz gelirlerden karşılanması planlanmıştır. 2017 yılının birinci altı aylık döneminde üniversitemiz likidinden 11.484.000 TL. ödenek eklenerek toplam ödenek 20.382.000 TL. olmuştur. 2017 yılının birinci altı aylık döneminde proje kapsamında 2.042.000 TL. Harcama yapılarak eğitim-öğretim faaliyetleri için gerekli olan bilgisayar ve makine-teçhizat alımları ile okulların bakım ve onarım işleri yapılmıştır. - Eğitim Sektörü Yayın Alımı Projesi (Kütüphane Yayın Alımı İşleri): 2017 yılı ödeneği 1.500.000 TL. olup, bu ödeneğin tamamı hazine yardımı gelirlerinden karşılanmaktadır. 2017 yılının birinci altı aylık döneminde proje kapsamında 64.000 TL. Harcama yapılarak öğrencilerimizin ihtiyacı olan dijital ve basılı yayın alımları gerçekleştirilmiştir. İkinci altı aylık dönemde yayın alımı ile ilgili ihale ve satın alma süreçleri devam etmekte olup ödeneğin tamamının yılsonunu kadar harcanacağı tahmin edilmektedir. - Sağlık Sektörü Muhtelif İşler Projesi (Mal ve Malzeme Alım İşleri): 2017 yılı ödeneği 13.000.000 TL. olup, bu ödeneğin tamamının hazine yardımı gelirlerinden karşılanması planlanmıştır. 2017 yılının birinci altı aylık döneminde üniversitemiz likidinden 1.100.000 TL. ödenek eklenerek toplam ödenek 14.100.000 TL. olmuştur. 2017 yılının birinci altı aylık döneminde proje kapsamında 2.791.000 TL. harcama yapılarak hastanelerin ihtiyacı olan hastane mefruşatı, tıbbi cihaz ve tıbbi gereç alımları ile büyük onarım ihtiyaçları giderilmiştir. Ayrıca yılın ikinci yarısında gerçekleştirilmek üzere ihale hazırlıkları yapılmıştır 23
- Sağlık Sektörü Muhtelif İşler Projesi (Hastane Teknik Hizmet Birimi KOP): 2017 yılı ödeneği 1.000.000 TL. olup, bu ödeneğin tamamının hazine yardımı gelirlerinden karşılanması planlanmıştır. Hastane teknik hizmetler biriminin projelendirme ve ihale süreçleri devam etmektedir. Yılın ikinci yarısında ihale sözleşmesi yapılarak inşaata başlanması planlanmaktadır. - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri : Üniversitemiz bütçesinde BAP destekli projeler ile Kalkınma Bakanlığı destekli projelere ilişkin ödenekler proje özel hesabına aktarılmakta, projeler için yapılan harcamalar bu hesaptaki tutardan karşılanmaktadır. 2017 yılı başı itibariyle 4.920.000 TL. ödeneği olan projenin 10.000 TL si Kalkınma Bakanlığı destekli projelere hazine tarafından verilmiştir. DÖSE paylarından ise tahmini 4.910.000 TL özel hesaba aktarılması düşünülmektedir. Ayrıca 2016 yılı gelirlerinden likit olarak 2017 yılına devreden 2.010.048 TL ödenek olarak eklenmiş olup, özel hesaba aktarılacaktır. III. 2017 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER 2016 yılı gerçekleşmeleri, 2017 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmeleri ve birinci bölümde yapılan değerlendirmeler neticesinde; 2017 yılı sonunda Üniversitemizin bütçe giderleri, bütçe gelirleri ve finansman durumuna ilişkin beklentiler aşağıda tablolar halinde gösterilmiştir. 24
A. BÜTÇE GİDERLERİ : Bütçe Giderlerinin 2017 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini Tablosu 25
B. BÜTÇE GELİRLERİ : Bütçe Gelirlerinin 2017 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini Tablosu C. FİNANSMAN : Finansman Durumunun 2017 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini Tablosu 26
IV 2017 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER A. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ : 2017 yılının ikinci altı aylık döneminde Üniversitemizin mal ve hizmet alım giderleri için yapılacak harcamalarda, birinci altı aylık dönemde olduğu gibi eğitim-öğretim, bilimsel araştırma-geliştirme ve kamu hizmetleri kalitesinin yükseltilmesi hedeflenecek ve tasarruf ilkeleri ile ayrıntılı finansman programına uyulmaya devam edilecektir. 2017 yılının ikinci altı aylık döneminde Üniversitemizin mal ve hizmet alım giderleri için yıl sonu gerçekleşmesinin, 2016 yılına göre %5 artış göstererek 75.295.000 TL. olması beklenmektedir. B. YATIRIM HARCAMALARI : - Derslik ve Merkezi Birimler Projesi: 2017 yılının ikinci altı aylık döneminde yapımına 2015 yılında başlanan 11.750 m2 lik Merkezi Derslik II nin hizmete alınması planlanmıştır. Ayrıca yapımı üniversitemiz nam ve hesabına TOKİ tarafından yaptırılmakta olan 6.000 m2 lik Taşkent Meslek Yüksekokulunun da 2017 yılı sonuna kadar hizmete alınması beklenilmektedir. Öte yandan 2017 yılının ikinci altı aylık döneminde 17.500 m2 lik İ.İ.B.F., 3.300 m2 lik Merkezi Kafeterya ve 10.000 m2 lik Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesinin yapımlarına devam edilecektir. - Kampüs Altyapısı Projesi: 2017 yılının ikinci altı aylık döneminde, Kampüs Altyapısı inşaatlarına (Yol, Su, Elek., Trafo, Çevre Düzenlemesi, Doğalgaz vb.) devam edilecektir. - Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi: 2017 yılının birinci altı aylık döneminde Yunak MYO Basketbol Sahası hizmete alınmış olup, bu aşamada Üniversitemizin açık ve kapalı spor tesisleri yeterli görüldüğünden, 2017 yılının ikinci altı aylık döneminde bir yatırım düşünülmemektedir. 27
- Kültür Merkezi 2017 yılının ikinci altı aylık döneminde proje çalışmalarına devam edilecektir. - Çeşitli İşlerin Etüd Projesi 2017 yılının ikinci altı aylık döneminde çeşitli işlere ait etüd ve proje çalışmaları tamamlanacaktır. - Eğitim Sektörü Muhtelif İşler Projesi (Mal ve Malz. Al. Büyük Onr.İşleri): 2017 yılının ikinci altı aylık döneminde, Üniversitemiz birimlerinin eğitim-öğretim faaliyetleri için gerekli olan bilgisayar ve makine-teçhizat alımları, büyük onarım yapmak üzere açılacak ihalelerin tamamlanarak, ihtiyaçların karşılanması planlanmaktadır. - Eğitim Sektörü Yayın Alımı Projesi (Kütüphane Yayın Alımı İşleri): 2017 yılının ikinci altı aylık döneminde, Üniversitemiz öğrenci ve personellerinin eğitim-öğretim faaliyetleri için gerekli olan yerli-yabancı kitap ve elektronik yayın alımları yapmak üzere açılacak ihalelerin tamamlanarak, ihtiyaçların karşılanması planlanmaktadır. - Sağlık Sektörü Muhtelif İşler Projesi (Mal ve Malzeme Alım İşleri): 2017 yılının ikinci altı aylık döneminde, Tıp Fakültesi Hastanesi'nin ihtiyacı olan hastane mefruşatı, tıbbi cihaz ve tıbbi gereç alımları ile büyük onarım işlerini yapmak üzere açılacak ihalelerin tamamlanarak, ihtiyaçların karşılanması planlanmaktadır. - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri : 2017 yılının ikinci altı aylık döneminde bütçeden proje özel hesabına 3.835.000 TL. si cari, 4.910.000 TL. si sermaye olmak üzere toplam 8.745.000 TL. ödenek aktarılması planlanmaktadır. Aktarılan bu tutar ile bilimsel ve teknolojik araştırma proje faaliyetlerine devam edilmesi planlanmaktadır. 28