28.02.2014 Tarihli Detaylı Hesap Mizanı Hesap kodu Hesap adı TL Borç TL Borç 1 DÖNEN VARLIKLAR 1.949.254,35 1.350.235,71 599.018,64 10 HAZIR DEĞERLER 1.431.127,43 1.057.609,04 373.518,39 100 KASA 79,23 79,23 100.01 KASA 79,23 79,23 100.01.001 KASA 79,23 79,23 102 BANKALAR 1.431.048,20 1.057.529,81 373.518,39 102.01 VADESİZ TİCARİ MEVDUAT 746.983,58 685.525,19 61.458,39 102.01.001 Halk Bankası A.Ş.-Yeni Çorlu Şubesi 16100003 Hs. 260.843,07 249.907,73 10.935,34 102.01.002 T.Vakıflar Bankası A.Ş.-Emlakkonut Şubesi 1711937 Hs. 486.140,51 435.617,46 50.523,05 102.02 VADELİ TİCARİ MEVDUAT 684.064,62 372.004,62 312.060,00 102.02.002 T.Vakıflar Bankası A.Ş.-Emlakkonut Şubesi 14408191 Hs. 684.064,62 372.004,62 312.060,00 12 TİCARİ ALACAKLAR 50.357,85 51.537,85 1.180,00 120 ALICILAR 50.278,62 51.458,62 1.180,00 120.01 ALICILAR 50.278,62 51.458,62 1.180,00 120.01.001 Devrim Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. 44.285,99 44.285,99 120.01.002 Koç Elektrik Plast.San.Tic.Ltd.Şti. 4.340,63 4.340,63 120.01.003 Penti Çorap San. ve Tic. A.Ş. 0,00 1.180,00 1.180,00 120.01.004 Kurtul Makina San.ve Tic.A.Ş. 826,00 826,00 120.01.005 Pro-Pack Plastik Amb.Mak.San.Tic.A.Ş. 826,00 826,00 126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 79,23 79,23 126.01 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 79,23 79,23 126.01.001 Tredaş Güvence Bedeli 79,23 79,23 15 STOKLAR 81.000,00 0,00 81.000,00 159 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 81.000,00 0,00 81.000,00 159.01 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 81.000,00 0,00 81.000,00 159.01.001 Korkmaz Harita Mühendsilik Şehir Planl.Tic.Ltd.Şti. 64.800,00 0,00 64.800,00 159.01.002 Utem Planlama Proje İnş.Eğit.Dan.Hiz.Ltd.Şti. 16.200,00 0,00 16.200,00 18 GELECEK AY. AİT GİDER.VE GEL.T 45.251,78 8.611,43 36.640,35 180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 45.251,78 8.611,43 36.640,35 180.02 Kredi Faiz Tahakkukları 45.251,78 8.611,43 36.640,35 180.02.001 Kredi Faiz Tahakkukları 45.251,78 8.611,43 36.640,35 19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 341.517,29 232.477,39 109.039,90 190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ 312.893,61 206.562,74 106.330,87 190.01 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ 312.893,61 206.562,74 106.330,87 190.01.001 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ 312.893,61 206.562,74 106.330,87 191 İNDİRİLECEK KDV 10.311,29 10.311,29 191.01 İNDİRİLECEK KDV 10.311,29 10.311,29 191.01.008 Mal ve Hizmet Alışları K.D.V. %8 62,64 62,64 191.01.018 Mal ve Hizmet Alışları K.D.V. %8 10.248,65 10.248,65 195 İŞ AVANSLARI 18.312,39 15.603,36 2.709,03 195.01 İş Avansları 18.312,39 15.603,36 2.709,03 195.01.001 Cem Fitoloğlu-Bölge Müdürü 18.312,39 15.603,36 2.709,03 2 DURAN VARLIKLAR 256.755,00 45.251,78 211.503,22 24 MALİ DURAN VARLIKLAR 82.500,00 0,00 82.500,00 242 İŞTİRAKLER 82.500,00 0,00 82.500,00 242.01 İŞTİRAKLER 82.500,00 0,00 82.500,00 242.01.001 Tekirdağ Ergene Derin Deniz Deşarj A.Ş. 82.500,00 0,00 82.500,00
Hesap kodu Hesap adı TL Borç TL Borç 25 MADDİ DURAN VARLIKLAR 84.317,79 0,00 84.317,79 250 ARAZİ VE ARSALAR 56.000,00 0,00 56.000,00 250.01 Tahsis Yolu ile Edinilen Arsalar 56.000,00 0,00 56.000,00 250.01.001 3819 NOLU PARSEL 56.000,00 0,00 56.000,00 255 DEMİRBAŞLAR 28.317,79 0,00 28.317,79 255.01 DEMİRBAŞLAR 28.317,79 0,00 28.317,79 255.01.001 Büro Demirbaşları 14.017,39 0,00 14.017,39 255.01.002 Asus X54HR Bilgisayar 1.069,67 0,00 1.069,67 255.01.003 Hp 4500 Ofisjet 187,55 0,00 187,55 255.01.004 Çelik Raf 1.200,00 0,00 1.200,00 255.01.005 Kamera Sistemi 1.809,89 0,00 1.809,89 255.01.006 Telefon Santrali 1.250,00 0,00 1.250,00 255.01.007 Server Bilgisayar ve Çevre Donanımları 8.783,29 0,00 8.783,29 26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 5.252,14 0,00 5.252,14 260 HAKLAR 5.252,14 0,00 5.252,14 260.01 HAKLAR 5.252,14 0,00 5.252,14 260.01.001 Yazılım Autoca Lite 2014 2.434,61 0,00 2.434,61 260.01.002 Watchguard Xtm 25 Güvenlik Yazılımı 2.817,53 0,00 2.817,53 28 GELECEK YILLARA AİT GİD.VE GEL 84.685,07 45.251,78 39.433,29 280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 84.685,07 45.251,78 39.433,29 280.02 Kredi Faiz Tahakkukları 84.685,07 45.251,78 39.433,29 280.02.001 2014 Yılı Faizleri 45.251,78 45.251,78 280.02.002 2015 Yılı Faizleri 28.829,11 0,00 28.829,11 280.02.003 2016 Yılı Faizleri 10.604,18 0,00 10.604,18 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 279.389,15 457.508,23 178.119,08 30 MALİ BORÇLAR 32.483,46 194.900,76 162.417,30 300 BANKA KREDİLERİ 32.483,46 194.900,76 162.417,30 300.01 BANKA KREDİLERİ 32.483,46 194.900,76 162.417,30 300.01.001 T.vakıflar Bankası A.Ş. 32.483,46 194.900,76 162.417,30 32 TİCARİ BORÇLAR 58.936,97 63.785,49 4.848,52 320 SATICILAR 58.936,97 63.785,49 4.848,52 320.01 SATICILAR 58.936,97 63.785,49 4.848,52 320.01.001 Boğaziçi Çevre Araş.Gel.Dan.San.Tic.Ltd.Şti. 12.940,68 12.940,68 320.01.002 Legend Tekonoloji Hizmetleri Tic.A.Ş. 2.135,67 2.135,67 320.01.003 Turuncu Ofis Proje Tas.Mob.Dek.San.Tic.Ltd.Şti. 8.500,00 8.500,00 320.01.004 Fateks Gıda Dağıtım ve Teks.Koll.Şti. 0,00 11,98 11,98 320.01.005 Eren Telekom - İnci Babacan 1.475,00 1.475,00 320.01.006 Tayfun Matbaacılık Rekl.Tic.San.Ltd.Şti. 0,00 118,00 118,00 320.01.007 Kırımlı Gıda Maddeleri Paz.Oto Kir.Taş.Taah.Tic.Ltd.Şti. 7.316,00 7.316,00 320.01.008 Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. 194,60 194,60 320.01.009 Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. 88,60 175,20 86,60 320.01.010 Çorlu Belediye Başk.İşletme İştiraklar M. -Su 34,13 62,96 28,83 320.01.011 Hikmet Düzgören 709,05 767,85 58,80 320.01.017 Kadir Tunç (S.M.M.M.) 689,92 689,92 320.01.018 Avukat Semih Şişman 0,00 29,80 29,80 320.01.019 Türk Telekomonikasyon A.Ş. 162,75 162,75 320.01.020 Netsistem Bilişim Hizmetleri San.Tic.Ltd.Şti. 19.681,12 19.681,12 320.01.021 Aslı Kitap Kırtasiye - Emine Balkancı 336,06 336,06
Hesap kodu Hesap adı TL Borç TL Borç 320.01.022 Anıllar Basın ve Kağıtçılık San.Tic.A.Ş. 4.673,39 4.673,39 320.01.023 Basın İlan Kurumu 0,00 4.158,80 4.158,80 320.01.027 Pronet Güvenlik Hizmetleri A.Ş. 0,00 355,71 355,71 33 DİĞER BORÇLAR 48.077,13 48.077,13 334 MÜTEŞEBBİS HEYET VE KURUL ÜYELERİNE BORÇLAR 10.800,00 10.800,00 334.01 Müteşebbis Heyet ve Kurul Üyülerine Borçlar 10.800,00 10.800,00 334.01.01 Müteşebbis Heyete Borçlar 1.800,00 1.800,00 334.01.02 Yönetim Kuruluna Borçlar 9.000,00 9.000,00 335 PERSONELE BORÇLAR 37.277,13 37.277,13 335.01 PERSONELE BORÇLAR 37.277,13 37.277,13 335.01.001 Personel Ücretleri 31.277,13 31.277,13 335.01.002 Huzur Hakkı Ücretleri 6.000,00 6.000,00 34 ALINAN AVANSLAR 36.997,23 36.997,23 349 ALINAN DİĞER AVANSLAR 36.997,23 36.997,23 349.01 ALINAN DİĞER AVANSLAR 36.997,23 36.997,23 349.01.001 Devri Ambalaj San.ve Tic. A.Ş. 30.992,50 30.992,50 349.01.099 Cem Fitoloğlu - İş Avansı 6.004,73 6.004,73 36 ODENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜML 95.224,74 106.078,00 10.853,26 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 86.373,43 92.389,93 6.016,50 360.02 ÖDENECEK MUHTASAR BEYANNAME 13.830,21 19.819,51 5.989,30 360.02.001 Ödenecek GelirVergisi 13.435,71 18.886,74 5.451,03 360.02.002 Ödenecek Serbest Meslek Stopajları 0,00 140,80 140,80 360.02.004 Ödenecek Esnaf Mauf.Fayd.Yap.Öd.Kesintiler 0,00 68,89 68,89 360.02.005 Ödenecek Damga Vergisi 394,50 723,08 328,58 360.03 ÖDENECEK KATMA DEĞER VERGİSİ 72.543,22 72.570,42 27,20 360.03.002 Sorumlu Sıfatıyla Ödenecek K.D.V. 72.488,82 72.488,82 360.03.003 K.D.V. Beyannamesi Damga Vergisi 54,40 81,60 27,20 361 ÖDENECEK SOS. GÜV. KESİNTİLERİ 8.851,31 13.688,07 4.836,76 361.01 ÖDENECEK SOS. GÜV. KESİNTİLERİ 8.851,31 13.688,07 4.836,76 361.01.001 Ödenecek SGK Primleri 6.383,08 8.751,32 2.368,24 361.01.002 Ödenecek İşsizlik Sigortası 240,55 481,39 240,84 361.01.003 Ödenecek SGD Primleri 2.227,68 4.455,36 2.227,68 39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYN 7.669,62 7.669,62 391 HESAPLANAN KDV 7.669,62 7.669,62 391.01 HESAPLANAN KDV 7.669,62 7.669,62 391.01.018 Mal ve Hizmet Satış. Hes. KDV %18 7.669,62 7.669,62 4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 194.900,76 584.685,07 389.784,31 40 MALİ BORÇLAR 194.900,76 584.685,07 389.784,31 400 BANKA KREDİLERİ 194.900,76 584.685,07 389.784,31 400.01 BANKA KREDİLERİ 194.900,76 584.685,07 389.784,31 400.01.001 T.Vakıfbank A.Ş. 7914338-2014 194.900,76 194.900,76 400.01.002 T.Vakıfbank A.Ş. 7914338-2015 0,00 194.900,76 194.900,76 400.01.003 T.Vakıfbank A.Ş. 7914338-2016 0,00 194.883,55 194.883,55 5 ÖZKAYNAKLAR 72.556,50 211.283,56 138.727,06 50 ÖDENMIŞ SERMAYE 0,00 116.500,00 116.500,00 500 SERMAYE 0,00 116.500,00 116.500,00 500.01 SERMAYE 0,00 116.500,00 116.500,00 500.01.001 Tekirdağ İl Özel İdaresi 0,00 34.000,00 34.000,00
Hesap kodu Hesap adı TL Borç TL Borç 500.01.002 Çorlu Belediye Başkanlığı 0,00 33.000,00 33.000,00 500.01.003 Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı 0,00 49.500,00 49.500,00 57 GECMİŞ YILLAR KARLARI 0,00 58.505,31 58.505,31 570 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI 0,00 58.505,31 58.505,31 570.01 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI 0,00 58.505,31 58.505,31 570.01.001 2012 Yılı Karı 0,00 58.505,31 58.505,31 58 GECMİŞ YILLAR ZARARLARI 36.278,25 0,00 36.278,25 580 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI 36.278,25 0,00 36.278,25 580.01 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI 36.278,25 0,00 36.278,25 580.01.001 2013 Yılı Zararı 36.278,25 0,00 36.278,25 59 DONEM NET KARI (ZARARI) 36.278,25 36.278,25 591 DÖNEM NET ZARARI (-) 36.278,25 36.278,25 591.01 DÖNEM NET ZARARI (-) 36.278,25 36.278,25 591.01.001 DÖNEM NET ZARARI (-) 36.278,25 36.278,25 6 GELİR TABLOSU HESAPLARI 0,00 201.259,61 201.259,61 60 BRÜT SATIŞLAR 0,00 199.047,90 199.047,90 600 YURT İÇİ SATIŞLAR 0,00 199.047,90 199.047,90 600.01 YURT İÇİ SATIŞLAR 0,00 199.047,90 199.047,90 600.01.001 Aidat Gelirleri 0,00 156.438,90 156.438,90 600.01.003 Hizmet Satışları 0,00 42.609,00 42.609,00 64 DİĞER FAALİYET.OLAĞAN GELİR VE 0,00 2.211,71 2.211,71 642 FAİZ GELİRLERİ 0,00 2.204,62 2.204,62 642.01 Vadeli Hesap Faiz Gelirleri 0,00 2.204,62 2.204,62 649 DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR 0,00 7,09 7,09 649.01 DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR 0,00 7,09 7,09 649.01.002 Güvence Bedeli Artış Geliri 0,00 7,09 7,09 7 MALİYET HESAPLARI (7/A SECENEG 97.458,20 90,00 97.368,20 70 MALİYET MUHASEBESİ BAGLANTI HE 97.458,20 90,00 97.368,20 700 MALİYET MUHASEBESİ BAĞLANTI HS 97.458,20 90,00 97.368,20 700.01 GENEL İDARE GİDERLERİ 97.458,20 90,00 97.368,20 700.01.01 PERSONEL GİDERLERİ 36.683,39 0,00 36.683,39 700.01.01.001 Aylıklar 30.464,12 0,00 30.464,12 700.01.01.010 S.S.K. Primi İşveren Payı 5.898,34 0,00 5.898,34 700.01.01.015 İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı 320,93 0,00 320,93 700.01.02 MÜTEŞEBBİS HEYET VE KURUL GİDERLERİ 12.820,35 0,00 12.820,35 700.01.02.001 Huzur Hakları 12.820,35 0,00 12.820,35 700.01.03 HABERLEŞME GİDERLERİ 10.555,55 0,00 10.555,55 700.01.03.001 Telefon ve Tele Faks Giderleri 495,64 0,00 495,64 700.01.03.003 İnternet Giderleri 118,00 0,00 118,00 700.01.03.006 Kargo Giderleri 64,76 0,00 64,76 700.01.03.011 Posta Giderleri 32,25 0,00 32,25 700.01.03.012 İlan Giderleri 9.844,90 0,00 9.844,90 700.01.04 KİRA GİDERLERİ 3.680,00 0,00 3.680,00 700.01.04.002 Araç Kira Bedeli 3.680,00 0,00 3.680,00 700.01.05 SÖZLEŞMELİ PERSONEL GİDERLERİ 704,00 0,00 704,00 700.01.05.002 Muhasebeci Ücretleri 704,00 0,00 704,00 700.01.06 ELEKTRİK GİDERLERİ 183,93 0,00 183,93 700.01.06.001 Elektrik Giderleri 183,93 0,00 183,93
Hesap kodu Hesap adı TL Borç TL Borç 700.01.07 SU VE TEMİZLİK GİDERLERİ 805,30 0,00 805,30 700.01.07.001 Su ve Temizlik Giderleri 105,31 0,00 105,31 700.01.07.002 İçme Suyu 11,10 0,00 11,10 700.01.07.003 Büro Temizlik Gideri 688,89 0,00 688,89 700.01.08 ISINMA GIDERLERİ 1.373,36 0,00 1.373,36 700.01.08.001 Apartman Yakıt Gideri 1.373,36 0,00 1.373,36 700.01.09 KIRTASİYE GİDERLERİ 1.236,08 0,00 1.236,08 700.01.09.001 Kırtasiye Giderleri 1.236,08 0,00 1.236,08 700.01.10 TEMSİL GİDERLERİ 876,02 0,00 876,02 700.01.10.001 Yemek Giderleri 652,42 0,00 652,42 700.01.10.002 Mutfak Giderleri 223,60 0,00 223,60 700.01.13 VERGİ RESİM VE HARÇ GİDERLERİ 559,82 0,00 559,82 700.01.13.001 Beyanname Damga Vergisi 244,40 0,00 244,40 700.01.13.002 Noter Harçları 132,92 0,00 132,92 700.01.13.004 Tapu Harçları 182,50 0,00 182,50 700.01.14 AKARYAKIT GİDERLERİ 2.323,30 0,00 2.323,30 700.01.14.001 Nakil Vasıtaları Akaryakıt Giderleri 2.306,35 0,00 2.306,35 700.01.14.002 Nakil Vasıtaları Otopark Giderleri 16,95 0,00 16,95 700.01.16 FİNANSMAN GİDERLERİ 8.832,13 90,00 8.742,13 700.01.16.01 Faiz Gideri 8.684,38 0,00 8.684,38 700.01.16.04 Havale Gideri 132,00 90,00 42,00 700.01.16.07 Banka Ekstre Giderleri 15,75 0,00 15,75 700.01.17 BİLGİ İŞLEM GİDERLERİ 2.643,49 0,00 2.643,49 700.01.17.001 Bilgi İşlem Gideleri 2.643,49 0,00 2.643,49 700.01.18 ULAŞIM GİDERLERİ 826,58 0,00 826,58 700.01.18.001 Ulaşım Giderleri 826,58 0,00 826,58 700.01.19 GÜVENLİK GİDERLERİ 363,03 0,00 363,03 700.01.19.001 Güvenlik Giderleri 363,03 0,00 363,03 700.01.20 DIŞARDAN SAĞLANAN HİZMETLER 12.991,87 0,00 12.991,87 700.01.20.001 Kepçe Kiralama Giderleri 280,00 0,00 280,00 700.01.20.002 ÇED Belgesi 12.711,87 0,00 12.711,87 2.850.313,96 2.850.313,96 945.348,31 945.348,31