1) Đlgili ay sonu itibariyle alınan banka kredilerinin durumuna ilişkin bilgilerin (banka bazında olmak üzere yeni alınan kredi, ilgili ay içerisinde ödenen kredi tutarı, kredi bakiyesi, vadesi gelip de ödenmeyen kredi tutarı, vadesi gelip de yenilenen kredi vb), 2012 AĞUSTOS DÖNEMĐNDE KULLANILAN BANKA KREDĐLERĐ (31.08.2012 TARĐHĐ 2012 EYLÜL DÖNEMĐNDE KULLANILAN BANKA KREDĐLERĐ (30.09.2012 TARĐHĐ 2012 AĞUSTOS DÖNEMĐNDE KULLANILAN MÜŞTERĐ KABULLÜ POLĐÇELER (31.08.2012 TARĐHĐ 2012 EYLÜL DÖNEMĐNDE KULLANILAN MÜŞTERĐ KABULLÜ POLĐÇELER (30.09.2012 TARĐHĐ 2012 AĞUSTOS DÖNEMĐNDE ÖDENEN BANKA KREDĐLERĐ (31.08.2012 TARĐHĐ 2012 EYLÜL DÖNEMĐNDE ÖDENEN BANKA KREDĐLERĐ (30.09.2012 TARĐHĐ BANKA ADI DÖVĐZ TÜRÜ ÖDEME ÖDENEN TL KARŞILIĞI ÖDENEN TARĐHĐ KREDĐ TUTARI FAĐZ TUTARI (TL) Finansbank USD 28.09.2012 0 0 308.280 0 0 308.280 Ödemeler Top. USD 0 0 308.280 Bankalar aracılığı ile yurdışı tedarikçilerden kredili mal alımı ile ilgili ödemeler (Müşteri Kabullü Poliçe ödemeleri/ 31.08.2012 tarihi itibariyle) Bankalar aracılığı ile yurdışı tedarikçilerden kredili mal alımı ile ilgili ödemeler (Müşteri Kabullü Poliçe ödemeleri/ 30.09.2012 tarihi itibariyle) Ödm.Genel Top. USD 0 0 308.280 31.08.2012 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE BANKA KREDĐ BAKĐYELERĐ (KISA VADELĐ) BANKA ADI DÖVĐZ TÜRÜ KREDĐ TUTARI TL KARŞILIĞI Finansbank USD 9.276.364 16.843.094 Toplam 16.843.094 GENEL TOPLAM 16.843.094 1
30.09.2012 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE BANKA KREDĐ BAKĐYELERĐ (KISA VADELĐ) BANKA ADI DÖVĐZ TÜRÜ KREDĐ TUTARI TL KARŞILIĞI Finansbank USD 9.165.864 16.437.145 Toplam 16.437.145 GENEL TOPLAM 16.437.145 31.08.2012 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE BANKA KREDĐ BAKĐYELERĐ (KISA VADELĐ) (Bankalar aracılığı ile yurdışı tedarikçilerden kredili mal alımı ile ilgili müşteri kabullü poliçe bakiyeleri) KISA VADELĐ KREDĐLER TOPLAMI : 16.843.094 30.09.2012 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE BANKA KREDĐ BAKĐYELERĐ (KISA VADELĐ) (Bankalar aracılığı ile yurdışı tedarikçilerden kredili mal alımı ile ilgili müşteri kabullü poliçe bakiyeleri) KISA VADELĐ KREDĐLER TOPLAMI : 16.437.145 31.08.2012 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE BANKA KREDĐ BAKĐYELERĐ (UZUN VADELĐ) 30.09.2012 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE BANKA KREDĐ BAKĐYELERĐ (UZUN VADELĐ) 2) Đlgili ay sonu itibariyle verilen her türlü kefalet, teminat ve ipoteklerin durumuna ilişkin bilgilerin, (ilgili ay içerisinde varsa yeni verilen veya kaldırılan teminat ve ipoteklerin ayrıca bildirilmesi) 2012 Ağustos dönemine ait yeni verilen kefalet, ipotek, teminat yoktur. 2012 Eylül dönemine ait yeni verilen kefalet, ipotek yoktur, teminat mektubu vardır; 25.09.2012 YAPI KREDĐ 225.000,00 TL KAYSERĐ 7. ĐCRA MÜDÜRLÜĞÜ 3) Đlgili ay sonu itibariyle Şirket aleyhine başlatılan ipoteğin paraya çevrilmesi, haciz, icra takibi vb. her türlü hukuki takibata ilişkin bilgilerin, Yoktur 2
4) Đlgili ay sonu itibariyle kısa vadeli ticari alacakların tutarına ilişkin bilgilerin, YURT ĐÇĐ ALICILAR 2012 AĞUSTOS 2012 EYLÜL Oğul Tekstil Đnş.Ltd.Şti. 0 4.233 Biryat Yatak Mob.Teks.San.Tic.Ltd.Şti. 0 99.059 Aslan Çeyiz Teks.San.Tic.Ltd.Şti. 23.407 88.717 Akal Koll.Şti. Mehmet Akal ve Ort. 25.147 24.411 Aykanlar Petrol Ür. Ltd.Şti. 31.799 31.799 Gider Tekstil-Hasan Gider 20.988 14.358 Atilla Tekstil Ltd.Şti. 12.293 16.487 Cimilli Ev Tekstili Tic.Ltd.Şti. 20.113 45.780 Başar Kumaş Tekstil Đç ve Dış Tic. Ltd. Şti 457.800 457.800 Çam Manifatura A.Ş. 0 0 Baysal Ev Gereçleri Ltd.Şti. 0 0 Ahsen Ev Teks.Paz.Ltd.Şti 350.608 195.414 Tunalar Ev Tekstil Ltd.Şti. 207.202 0 Bera Tekstil Ticaret Ltd.Şti. 1.068 5.517 Mehmet Güneş Tekstil Ltd.Şti. 0 0 Kardeşler Teks.Paz.Tic.ve San.A.Ş. 59.945 59.945 Akbıyık Tekstil 0 0 Güney Tekstil Ticaret 11.989 11.914 Kaplanlar Otomotiv Đplik San.Tic.Ltd.Şti 119.175 43.460 Akcan Toptan Perk.San.Tic.A.Ş. 40.736 48.000 Mecitoğlu Tekstil Ltd.Şti. 131.331 70.967 Diğer 184.614 214.889 TOPLAM 1.698.215 1.432.750 YURT DIŞI ALICILAR 2012 AĞUSTOS 2012 EYLÜL Abbasalı Kohandel Gargarı 2.306 0 Kayseri Textile 43.628 63.969 TOPLAM 45.934 63.969 5) Đlgili ay sonu itibariyle kısa vadeli ticari borçların tutarına ilişkin bilgilerin, YURT ĐÇĐ SATICILAR 2012 AĞUSTOS 2012 EYLÜL Hocaoğlu Plastik Amblaj Ltd.Şti. 4.275 4.275 Timsa Özel Güvenlik Hizm.Ltd.Şti. 8.099 8.099 Sönmez Tekstil 66.104 167.977 Dekoyat Yatak Ev Teks. Ltd.Şti. 92.777 107.004 Minder Baza-ar Yatak Baza Mob.Ltd.Şti. 11.788 19.163 Opet Petrolcülük A.Ş. 3.258 3.800 Yusuf Tıroğ-Servis 1.744 1.744 Sedat Uğurlu Teks.San.Ltd.Şti. 584.681 543.490 Ege Mensucat Ltd.Şti. 8.805 1.305 Küçükçalık Tekstil San.Tic.A.Ş. 134.946 63.253 Prizma Tekstil San.tic.Ltd.Şti. 4.470 902 Hasekioğlu Tekstil A.Ş. 83.125 12.757 Simsa Grup Matbaa Ltd.Şti. 62.620 6.827 Kaynak Havlu 94.530 94.534 Diğer 57.553 83.713 TOPLAM 1.218.775 1.118.843 3
YURT DIŞI SATICILAR 2012 AĞUSTOS 2012 EYLÜL YOKTUR YOKTUR 6) Đlgili ay içerisinde vadesi gelip de tahsil edilemeyen ticari alacak ve ödenmeyen borçlar nedeniyle hukuki takibata ilişkin bilgilerin (tutar, taraflar, ilgili ay sonu itibariyle kümülatif toplam tutarı vb), 2012 Ağustos ayı itibariyle hukuki takibata başlanan ticari alacaklar yoktur. 2012 Eylül ayı itibariyle hukuki takibata başlanan ticari alacaklar vardır; 4.000,00 TL GÖZDE MEFRUŞAT-HACI MEHMET TUNÇ 7) Đlgili ay sonu itibariyle kapasite kullanım oranı ile üretim, satış ve stok tutarına ilişkin kümülatif bilgilerin, Üretim faaliyetimiz yoktur. Ürün Satış Tutarı 2012 AĞUSTOS 2012 EYLÜL Đplik 0 0 Mamul Bez 0 86.116 Ticari Mal 894.850 934.001 Diğer Satışlar 57.161 2.098 Toplam 952.011 1.022.215 Ürün Stok Tutarı 2012 AĞUSTOS 2012 EYLÜL Đplik 2.806 2.806 Mamul Bez 225.404 148.030 Ticari Mal 2.655.448 2.687.030 Hambez 182.545 182.074 Hammadde Malzeme 234.962 175.202 Evtekstili Hammadde 101.851 209.354 Toplam 3.403.016 3.404.496 8) Đlgili ay sonu itibariyle personel sayısına ilişkin bilgiler; 2012 Ağustos 23 kişi 2012 Eyül 23 kişi 9) Đlgili ay sonu itibariyle varsa vadesi geldiği halde ödenmemiş kamu, personel ve satıcı borçlarına ilişkin bilgilerin, Yoktur 4
10) Đlgili ay sonu itibariyle döviz varlıkları, döviz yükümlülükleri ve net döviz pozisyonuna ilişkin bilgilerin, 31.08.2012 PARASAL POZĐSYON Varlıklar Tutarı TL Karşılığı Nakit ve nakit benzerleri 14.069 USD 7.786,00 14.069 Ticari alacaklar 45.934 USD 25.419,98 45.934 Toplam 60.003 Yükümlülükler Tutarı TL Karşılığı Kısa vadeli krediler 16.843.094 USD 9.276.363,94 16.843.094 Toplam 16.843.094 Net pozisyon -16.783.091 30.09.2012 PARASAL POZĐSYON Varlıklar Tutarı TL Karşılığı Nakit ve nakit benzerleri 5.351 USD 3.000,00 5.351 Ticari alacaklar 63.969 USD 35.843,08 63.969 Toplam 69.320 Yükümlülükler Tutarı TL Karşılığı Kısa vadeli krediler 16.437.145 USD 9.165.864,35 16.437.145 Toplam 16.437.145 Net pozisyon -16.367.825 5