BÜTÇE VE KESİN HESAP İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Daire Başkanlığımıza bağlı Hesap İşleri Şube Müdürlüğü, Bütçe ve Kesin Hesap Şube Müdürlüğü, Gelir Müdürlüğü, Krediler Servisi, Ayniyat Saymanlığı ve Yemekhane Saymanlığı yer almaktadır. HESAP İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Görev Tanımı Belediyelerin tüm ünitelerinden gelen tahakkuk etmiş giderleri ödemek ve yasal kesintileri ilgili resmi dairelere zamanında ödemekle yükümlüdür. Bankalardaki mevcut paraların kullanımını sağlamak artan kısmının ise en uygun şekilde değerlendirmekle yükümlü olup, bununla beraber yapılan ödemelerin yasal çerçevede olmasını sağlamak ve Sayıştay ile İçişleri Bakanlığı Müfettişlerine hesap vermekle yükümlüdür. 2002 Mali Yılında 2001 Yılından 10.297.496.543.373 TL. borç devir alınmıştır. 01.01.2002 31.12.2002 tarihine kadar kesin olmamakla beraber gelen tahakkuk miktarı 247.107.886.139.091 TL. olup, yapılan ödeme ise 228.895.752.324.388 TL. dir. 31.12.2002 tarihi itibari ile (kesin olmayan) 2003 Yılına 18.212.133.814.703 TL. borç devir etmiştir. 2003 yılında da müdürlüğümüz işlemlerin periyodik olarak yapılması sağlanacaktır. YEMEKHANE SAYMANLIĞI Bütçe ve Kesin Hesap Daire Başkanlığı, Hesap İşleri Şube Müdürlüğüne bağlı olan birimimiz bir Başkan ile dört üyeden oluşan Yemek Servisi Yönetim Kurulu tarafından yönetilmektedir. Gürçeşme Merkez Mutfak ve Merkez Gıda Ambarı, Büyükşehir Belediye Binası Mutfağı, İtfaiye Daire Başkanlığı Mutfağı ve Muhasebe Servisi birimleriyle faaliyetini sürdüren müdürlüğümüz de bir Koordinatör, bir Sayman, iki Satın alma memuru, bir Ambar memuru, bir Mutfak sorumlusu, iki Aşçıbaşı dahil olmak üzere toplam 95 kişi görev yapmaktadır. Birimimiz 657 sayılı DMK uyarınca 11.12.1986 tarih ve 19308 sayılı resmi gazetede yayınlanmış olan Devlet memurları Yiyecek Yardım Yönetmeliği ile Başkanlık makamı olur ları bulunan Yemek Servis Yönergesi Kapsamında Personel öğle yemeği ihtiyacını karşılamaktadır. Başkanlık makamı Olur larının bulunduğu çeşitli durumlarda da yemek ve ikram hazırlama görevini yerine getirmektedir. - Belediyemizin tüm memur personeli ve İZSU Genel Müdürlüğü, ESHOT Genel Müdürlüğü memur personeli için öğle yemeği üretimi ve dağıtımı yapılmıştır. - Başkanlık Makamı Olur ları doğrultusunda Eşrefpaşa Hastanesi, İtfaiye Daire Başkanlığı, Huzurevi dahil olmak üzere Belediyemiz bünyesindeki tüm birimlerin yemek ihtiyacını karşılamak için gerekli her türlü malzeme, yiyecek, içecek vs. nin satın alınması, depolanması ve gramaj esasına göre ilgili birimlere dağıtımının yapılması 2002 yılında da birimimiz tarafından yerine getirilmiştir. - 16.05.2001 tarihli Başkanlık Makamı Olur u ile Huzurevi Müdürlüğü bünyesindeki
Gürçeşme Mutfağının birimimize devredilmesiyle, Huzurevinde kalan yaşlıların 3 öğün yemek ihtiyacı ve çeşitli kutlama, toplantı vs. için gerekli yiyecek, içecek gibi taleplerin de karşılanması 2002 yılında da sürdürülmüştür. - Başkanlık makamından Olur ları alınması halinde fakir ve muhtaç kişilere yapılacak yemek ve kumanya yardımlarının hazırlanması ve dağıtımı görevi 16.08.2001 tarihli Encümen kararı ile birimimize verildiğinden, 2002 yılında Yenişehir yemek dağıtım yeri (aşevi) de dahil olmak üzere toplam 23 özürlü merkezi, özürlü derneği ve rehabilitasyon merkezine yıl boyunca her gün ortalama1400 kişilik 3 çeşit yemek verilmiştir. - Aynı Encümen kararı doğrultusunda Belediyemiz müdürlüklerinin mücbir sebepleri hasıl olduğu durumlarda talep ettikleri kumanya, yiyecek ve içeceklerin temini, hazırlığı ve dağıtımı da yapılmıştır. - 13.06.2000 tarihli Başkanlık Makamı Olur u ile başlayan İtfaiye Daire Başkanlığı personelinin 3 öğün yemek ihtiyacı ve zorunlu hallerdeki kumanya vs. taleplerinin karşılanması bu yılda birimimizce sürdürülmüştür. - Önceki yıllarda Huzurevi müdürlüğü tarafından sürdürülen Kurban bağışlarının kesilmesi, etlerinin uygun koşularda saklanıp huzurevi ve fakir, muhtaç kişilere yapılacak yemeklerde kullanılmasının sağlanması görevi 29.01.2002 tarihli Başkanlık Makamı Oluru ile birimimize verilmiş olup, 2002 yılı kurban bayramında bu organizasyon gerçekleştirilmiştir. - 2002 yılı Şubat ayında meydana gelen Afyon depreminde, Başkanlık makamının talimatları gereği deprem bölgesine olayın 2. Günü bir seyyar mutfak kurulmuştur. 3 Şubat-18 Mart tarihleri arasında burada görevli personelimiz öğle ve akşam olmak üzere günde toplam 3000 kişilik 2 çeşitten oluşan sıcak yemek üretimi yapmış, bunun için gerekli her türlü gıda maddesi ve malzemenin temini ile deprem bölgesine nakliyesi de birimimizce yerine getirilmiştir. - İtfaiye Daire Başkanlığı nın organizasyonu ile 6 Haziran 2002 tarihinde Karşıyaka bölgesinde yapılan Depreme Hazırlık Tatbikatına katılan birimimiz burada kurduğu seyyar mutfakta 2500 kişilik 3 çeşit sıcak yemek pişirme ve dağıtımı işini gerçekleştirmiştir. - Daha önceki yıllarda olduğu gibi, Protokol Müdürlüğünün Başkanlık makamından almış oldukları 2002 yılına ait genel olurlara istinaden İzmir Büyükşehir Belediyesi Temsil, Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesine ne uygun olarak yemek, kokteyl ve diğer ikram hizmetleri sürdürülmüştür. - Büyükşehir Belediye binasındaki çay ocaklarının ve kafeteryanın işletilmesi sürdürüldü. - 2001 yıl sonunda işler hale getirilen, Ambar kayıtlarının Bilgisayar ortamında tutulması 2002 yılında etkin olarak kullanılmıştır. - Ambar programı ile bağlantılı çalışacak Gramaj ve birim maliyet hesaplaması ile ilgili programın oluşturulması için çalışmalar Bilgi İşlem Müdürlüğü ile başlatılmış olup 2003 yılında bu programın kullanılır durumda olması planlanmıştır. - Bu faaliyetlerin sonucu ortaya çıkan her türlü gelir- gider ve ambar kayıtlarının muhasebeleştirilmesi ile ödeme-alacak takiplerinin yapılması gerçekleştirilmiştir. - Muhasebe Servisinde kayıtların Bilgisayar ortamında tutulması için gerekli program oluşturulmuş ve 2003 yılında faal olarak kullanılacak hale getirilmiştir. Birimimiz bünyesindeki mutfakların rehabilitasyonu, çalışma ve üretim koşullarının iyileştirilmesi ile hijyen ve sanitasyon kurallarına uygun üretim yapılması yönünde sürdürülen çalışmalar kapsamında; -Belediye Binası mutfağında çalışmaz durumdaki 2 soğuk hava deposu yenilendi. -Yine belediye binasında oldukça eski ve etkili bir yıkama yapamaz durumdaki bulaşık makinesi yerine 1000 tepsi yıkama/saat kapasiteli konveyörlü bulaşık makinesi satın alınarak, bulaşıkhane yeniden düzenlendi. -Belediye binası mutfağında yemek üretimi ve servisinde kullanılan suyun kalitesini iyileştirmek amacıyla, 5 tonluk paslanmaz çelik su tankı ile su filtrasyon ve yumuşatma sistemleri yaptırıldı. -Gürçeşme Mutfağında yemek üretiminde kullanılan suyun depolandığı eskimiş ve paslanmış durumdaki su depoları kaldırıldı ve yerine üretimde kullanılan suyun kalitesini düzeltmek amacıyla filtrasyon ve su yumuşatma sistemleri ile donatılmış 2 adet 8 er
Ton luk Paslanmaz Çelik Su tankı yerleştirildi. -Belediye binası yemek servis salonuna filtre edilmiş ve yumuşatılmış içme suyunun bağlandığı 3 adet soğuk su pınarı yerleştirildi. -Gürçeşme mutfakta iş görmez durumdaki Et Kıyma makinesi yenilendi. -Mevcut yemek üretiminde ihtiyaç duyulmasının yanı sıra olası afet durumlarında kurulacak seyyar mutfaklar için de hazır olması açısından bozuk durumdaki seyyar yer ocakları ve yemek pişirme kazanlarının onarımı yaptırıldı. -Hijyen ve sanitasyon kurallarına uygun üretim yapılabilmesi amacıyla mutfak yüzeylerinin ve alet ekipmanın dezenfeksiyonu ile sebze ve meyvelerin yıkanmasında dezenfektan tablet kullanımına başlandı. Çalışanlara eldiven, bone kullanma alışkanlığı kazandırıldı. -Mutfak çalışanlarının periyodik sağlık kontrollerinin yapılması sürdürüldü. -Yine bu çerçevede haşere ve fare gibi zararlıları önleme açısından ilaçla mücadelenin yanı sıra Gürçeşme mutfak ve merkez gıda ambarına Pest-x böcek ve fare kovucu aletler yerleştirilerek haşereyle mücadelede başarılı sonuç alındı. -Mutfakların rehabilitasyonu çerçevesinde, Gürçeşme Mutfağında üretim koşullarını düzeltmek ve emniyeti sağlamak açısından mevcut gaz tesisatının yenilenmesi ve mutfak içindeki yerleşimin yeniden düzenlenmesi gerçekleştirildi. -Talebimiz sonucunda İtfaiye Daire Başkanlığı nca, mutfaklarda alınacak Yangın Önlemleri açısından düzenlenmiş olan rapor doğrultusunda, mutfaklara gerekli olan sayıda ve miktarda yangın söndürme tüpü yerleştirildi. Yine aynı raporda önerilen yangın söndürme sistemlerinin Fen işleri Daire Başkanlığı nca yaptırılması yönünde Başkanlık Makamı Oluru alındı. 2003 yılında bu sistemin kurulma işinin tamamlanması planlanmaktadır. 2002 Yılı Toplamı: 1.073.360 kişilik yemek üretimi yapılmıştır. (Başbakanlık Makamı Olur una dayanılarak düzenlenen yemek, kokteyl vb. etkinlikler için hazırlanan yemek miktarları hariçtir.) 2002 yılında 57.000 kişilik kumanya üretilmiştir. 2002 yılı içerisinde yemek üretimi için gerekli olan alımların bedeli 1.483.483.585.683 TL. olarak gerçekleşmiştir. BÜTÇE VE KESİN HESAP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 19.02.1994 tarih ve 21584 sayılı İçişleri Bakanlığı nca yayınlanan Yönetmeliğine göre; 1580 sayılı Belediye Kanunu ile 3030 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi hakkındaki Kanuna istinaden belediyenin program bütçe esasına göre gelir-gider bütçesinin hazırlanması, bütçe kesin hesabının çıkarılması, yetkili kurullarda görüşülmesi muhasebe sistemlerinin düzenlenmesi ile ilgili kayıt ve işlemleri belirlemektir. Belediyemiz 2003 Mali Yılı Bütçesini tüm birimlerini esas alarak tasarruf genelgeleri doğrultusunda gerekli görülen kalemlerde değişiklik yaptıktan sonra Meclis e sunulmuş olup, Meclis kararı ile 437.984.218.000 TL. üzerinden kabul edilmiş, Valilik Makamı nca tasdik edilip, 02.01.2003 tarihinde uygulanmaya başlanmıştır. 2002 yılı kesin olmayan sonuçlar itibari ile gider bütçemizin ilgili tertiplerinden yapılan ödemeler (verile emri) adedi 11.728 olup, buna karşılık 247.107.886.139.091 TL. gider kaydı yapılmıştır. Gelir kaydımız ise 233.973.832.387.366 TL. dir. 2002 yılına ait aylık hesaplarımızı gösteren gelir-gider cetvelleri ile aylık mizan cetvellerimiz Encümen e sunularak karara bağlanmıştır. 2001 yılına ait belediyemiz idari ve kesin hesabı çıkarılmış olup, Encümen ve Meclis kararları alınarak Valilik Makamı nca onaylandıktan sonra Sayıştay Başkanlığı na gönderilmiştir.
2002 MALİ YILI GİDER BÜTÇESİ 2002 MALİ YILI SONU KESİNLEŞEN GİDERLERİN DAĞILIMI 2002 MALİ YILI GELİR BÜTÇESİ 2002 MALİ YILI SONU KESİNLEŞEN GELİRLERİN DAĞILIMI 2003 yılında da müdürlüğümüz işlemleri periyodik olarak yapılmasını sağlamak, 2002 yılı kesin hesabın çıkarılmasına ve 2004 yılı bütçe hazırlık çalışmalarına başlanılacaktır. GELİR MÜDÜRLÜĞÜ 1580 sayılı Belediyeler Kanunu ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ve 3030 sayılı Büyükşehir Belediyeleri yönetimi hakkındaki kanun ve diğer yazılı Hukuk kurallarından kaynaklanan Belediyemize ait vergi, resim, harç, harcamalara katılma payı, para cezaları, kira, hizmete ilişkin alacaklar, şartlı ve şartsız bağışlar ile her türlü öz kaynaklardan sağlanan Belediye alacaklarının ilgili yasalar çerçevesinde takip ve tahsilini sonuçlandırmakla görevli bir hizmet ünitesidir. Gerçekleşme Oranları YIllar Bazında Gelir Durumu Belediyemiz gelirlerinin tahakkuk ve tahsilatının takibi ve hızlandırılması sağlanacaktır. KREDİLER SERVİSİ Yurtdışından sağlanan kredilerin geri ödemelerinin sağlanması, muhasebe kayıtları. Maliye Bakanlığınca dağıtılan vergi gelirleri paylarımızdan yapılan kesintilerin muhasebe kayıtları. İller Bankasınca dağıtılan paylarımızdan yapılan kesintilerin borç hesap bazında muhasebe kaydı. Belediye Birimlerimizin İZSU Genel Müdürlüğü ne olan su borçlarının alacaklarımıza mahsup edilmesi veya ödenmesinin sağlanması. Belediyemizin Hazine Müsteşarlığı na olan borçlarının ödemelerinin yapılması. 2002 YILI ÇALIŞMALARI Hafif Raylı Sistem ile ilgili kullanılan krediler için yapılan ödemeler İtfaiye Afet Yönetimi İyileştirme Projesi için kullanılan kredi için yapılan ödemeler Maliye Bakanlığı Paylarımızdan 2002 yılı içinde dış borçlar için 14.752.194.320.000 TL. kesinti yapılmıştır. İller Bankası Paylarımızdan yapılan kesintiler ESHOT ve İZSU adına kişi borcuna alınmış, İZSU ve ESHOT adına yapılan kesintiler su borçlarımıza mahsup edilmektedir. Yapılan Kesintiler; Hazine Müsteşarlığı na, Belediyemiz adına ödedikleri dış borçlarımız için 2002 yılında 4.531.980.784.710 TL. ödenmiştir. 2003 YILI PROGRAMI VE FAALİYETLERİ 2002 yılındaki faaliyetlere devam edilecek, 2003 yılında Raylı Sistem için kullanılan kredilere 39.704.035 $ Ana Para, 5.781.104 $ faiz ödemesi (Faiz rakamı tahminidir) yapılması sağlanacaktır. 2003 yılında Afet Yön. İyileştirme Projesi için kullanılan krediye 1.296.556 Ana Para, 376.000 faiz ödemesi yapılması sağlanacaktır. (Faiz rakamı tahminidir) Hazine Müsteşarlığı na Belediyemiz adına ödedikleri dış borçlar için yaklaşık 45 Trilyon TL. ödeme yapılacaktır.
AYNİYAT SAYMANLIĞI Belediyemizde mevcut olan ambarlardan üçer aylık dönemler halinde gönderilen 2002 yılı malzeme giriş ve çıkışlarını gösteren ambar hesaplarının kontrolü yapılmıştır. Mevcut ambarların sayısı azaltılmış, birimlerce ortak kullanılan kırtasiye, temizlik, elektrik ve boya malzemeleri yeni oluşturulan Merkez Ambara alınarak ihtiyacı bulunan Belediyemiz birimlerine dağıtımı sağlanmıştır. Tüm ambarlar bilgisayar sistemiyle çalışmakta olup malzeme hareketleri Saymanlığımızca yapılan ambar bağlantıları ile izlenmekte ve mevcut malzemelerin tekrar alımı engellenmektedir. Belediyemiz ambarlarında 2002 yılı içindeki mal hareketleri; Mal girişi : 12.499.355.470.321 Mal çıkışı : 10.949.097.130.136 Gelecek yıla devreden mal miktarı : 2.627.429.932.429 Birimlerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere 2002 yılı içinde satın alınan demirbaş eşyaların giriş işlemleri yapılmıştır. Kullanılamaz durumda olan demirbaş eşyaların Ayniyat Yönetmeliği doğrultusunda düşüm işlemleri yapılmıştır. 2002 yılı içindeki demirbaş eşya hareketleri; Demirbaş eşya girişi: 1.672.374.362.273.42 Satılan ve imha olan demirbaş eşyalar: 35.038.050.741.27 Gelecek yıla devreden demirbaş eşyalar: 16.395.729.058.117.34 Belediyemiz birimlerinde görev yapan memur personelin ihtiyacı olan giyecek yardımları, Memur Giyecek Yardımı Yönetmeliği doğrultusunda hazırlanarak dağıtımı yapılmıştır. 2003 PROGRAMI VE HEDEFLERİ Mevcut ambarları daha da azaltarak, mal hareketlerini Merkez Ambara yönlendirmek, malın tek elden alımı ve ihtiyacı olan birimlere dağıtımını sağlamak. Önceki yılların mal hareketleri izlenerek, ihtiyaç kadar mal alıp, aşırı stoklamayı önlemektir.