MALİ RAPOR 166
ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI KOCAELİ ŞUBESİ 01.01.2012-31.12.2012 TARİHLİ BİLANÇO AKTİF PASİF 1.KASA HESABI 8.504,26 Şube Kasası 1.258,21 TMS Kasaları 7.246,05 2. ALINAN ÇEKLER Takastaki Çekler 1.096,00 3.BANKALAR 1. ÖDENECEK VERGİLER 6.425,38 2. ÖDENECEK SSK PRİMLERİ 5.797,99 1.096,00 3. ÖZVARLIKLAR Geçmiş Yıl Özvarlıkları 25.958,86 1.885.538,74 133.254,42 2002 Yılı Özvarlıkları 13.182,09 6.097,48 2003 Yılı Özvarlıkları 108.813,09 İş Bankası Günlük Vadeli 50.306,50 2004 Yılı Özvarlıkları 120.981,40 İş Bankası Aylık Vadeli 62.010,22 2005 Yılı Özvarlıkları 153.061,05 İş Bankası Temsilcilik 14.840,22 2006 Yılı Özvarlıkları 159.308,09 2007 Yılı Özvarlıkları 188.972,91 İş Bankası 4.DİĞER HAZIR DEĞERLER 69.443,63 Kredi Kartları 24.017,24 2008 Yılı Özvarlıkları 209.506,79 Temsilcilik Kredi Kartları 45.426,39 2009 Yılı Özvarlıkları 169.033,22 2010 Yılı Özvarlıkları 346.269,68 5.TİCARİ ALICILAR 6.646,81 Firmalardan Alacaklar 4.474,00 2011 Yılı Özvarlıkları 265.750,88 Temsilcilik Alacakları 2.172,81 2012 Yılı Özvarlıkları 124.700,68 6.MERKEZ PAYI 1.235.203,80 Geçmiş Yıl Tahakkuku 28.309,49 2002 Yılı Tahakkuku 23.443,15 2003 Yılı Tahakkuku 45.118,16 2004 Yılı Tahakkuku 54.066,87 2005 Yılı Tahakkuku 69.888,58 2006 Yılı Tahakkuku 83.778,34 2007 Yılı Tahakkuku 105.402,58 2008 Yılı Tahakkuku 131.157,04 2009 Yılı Tahakkuku 138.225,90 2010 Yılı Tahakkuku 197.420,01 2011 Yılı Tahakkuku 188.792,90 2012 Yılı Tahakkuku 169.600,78 7.MERKEZDEN ALACAKLAR Merkezden Alacaklar 168.433,53 168.433,53 8.GELECEK AYLARA AİT GİD. İş Avansları 5.350,00 5.350,00 9.BİNALAR Şube Sakarya Temsilciliği Gebze Temsilciliği 124.610,47 4.457,47 20.000,00 100.153,00 10.DEMİRBAŞLAR 143.885,26 Büro Demirbaşları 69.122,31 TMS Demirbaşları 74.774,95 11.HAKLAR LOGO LKS Muhasebe Programı Telefon Hattı 1.333,93 55,00 32,40 LKS2 Temel Set 394,26 LKS-2V Plus YTL Geçiş Programı 382,62 DEM Bilgisayar Sistemi 166,00 LKS-2 Muhasebe Programı 303,65 TOPLAM 1.897.762,11 167 TOPLAM 1.897.762,11
ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI KOCAELİ ŞUBESİ 01 OCAK 2012-31 ARALIK 2012 GELİR-GİDER DURUMU 168
TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI KOCAELİ ŞUBESİ 2012 YILI GELİRLERİ 1.ÜYE KAYIT GELİRLERİ 137.916,50 Üye Kayıt ve Kimlik Kimlik Yenileme 2012 Yılı Aidatları 3.675,00 165 134.076,50 2.HİZMET KARŞILIĞI GELİRLER 40.106,70 Bilirkişilik Gelirleri Topraklama Test Gelirleri Belge Düzenleme İşletme Sorumluluğu Sözleşmeleri İşletme Sorumluluğu Sözleşme Formları Denetim Bedeli MİSEM Kursları 2.600,00 3.970,00 1.385,00 13.014,40 372,3 102 18.663,00 3.YAYIN GELİRİ 1.042,50 Oda Yayın Satışı 1.042,50 4.SMM HİZMETLERİ GELİRLERİ 127.799,20 SMM BT İlk Çıkarma SMM BT Yenileme Proje Denetim Bedelleri TUS Sözleşmeleri 6.732,00 16.460,00 103.326,80 1.280,40 5.DİĞER GELİRLER Faiz ve Komisyonlar Hibe Edilen Demirbaş 169 28.206,47 28.131,35 75,12
TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI KOCAELİ ŞUBESİ 2012 YILI GİDERLERİ 1.YÖNETİM GİDERLERİ Oturum Ücretleri Yolluk Giderleri Çeşitli Toplantı Giderleri Temsil Giderleri Danışmanlık Giderleri Genel Kurul Giderleri Koordinasyon Kurulu Toplantı Giderleri 100.583,60 2.730,00 24.032,85 22.913,18 7.424,67 900 38.631,36 3.951,54 2.PERSONEL GİDERLERİ Ücretler Sosyal Yardımlar SSK İşveren Payı Tazminatlar 518.883,96 421.905,94 1.441,42 86.706,08 8.830,52 3.İŞLETME GİDERLERİ Kırtasiye Giderleri Posta Giderleri Telefon Giderleri Elektrik Giderleri Bakım Onarım Giderleri Kargo ve Nakliye Giderleri Büro Temizlik Giderleri Vergi Resim ve Harç Banka Giderleri Lokal Giderleri Doğalgaz Giderleri Sigorta Giderleri Su Giderleri Ortak Bina Giderleri 72.079,29 9.096,60 511,4 16.260,67 3.488,20 7.038,41 13.877,74 357,12 4.937,27 4.925,84 1.220,00 7.596,88 793 1.976,16 4.DİĞER GİDERLER Sosyal Faaliyetler Kamusal Faaliyetler EMO Genç Faaliyetleri Faiz Komisyon Giderleri 45.117,91 37.284,08 4.580,53 330,00 2.923,30 5.HİZMET KARŞILIĞI GİDERLER Test ve Ölçümler Büro Hizmet Giderleri MİSEM Kurs Giderleri 27.731,01 611,63 7.120,53 19.998,85 6.YAYIN GİDERLERİ Muhtelif Yayınlar Oda Yayınları 12.018,43 7.528,43 4.490,00 170
171
172
ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI KOCAELİ ŞUBESİ AKTİF 1.KASA HESABI 01.01.2013-30.11.2013 TARİHLİ BİLANÇO 4.248,13 Şube Kasası 1.953,64 TMS Kasaları 2.294,49 2.BANKALAR İş Bankası İş Bankası Günlük Vadeli Hesap İş Bankası 6 Aylık Vadeli Hesap Garanti Bankası Yapı Kredi Bankası Temsilcilik Banka Hesapları 3.DİĞER HAZIR DEĞERLER Şube Kredi Kartları Gebze Kredi Kartları Sakarya Kredi Kartları Bolu Kredi Kartları Zonguldak Kredi Kartları Kdz.Ereğli Kredi Kartları Bartın Kredi Kartları Düzce Kredi Kartları 4.ALACAKLAR HESABI Alıcılar Diğer Çeşitli Alacaklar 5.ALACAK SENETLERİ Şube Alacak Senetleri 6.MERKEZ PAYLARI Geçmiş Yıl Tahakkuku 2002 Yılı Tahakkuku 2003 Yılı Tahakkuku 2004 Yılı Tahakkuku 2005 Yılı Tahakkuku 2006 Yılı Tahakkuku 2007 Yılı Tahakkuku 2008 Yılı Tahakkuku 2009 Yılı Tahakkuku 2010 Yılı Tahakkuku 2011 Yılı Tahakkuku 2012 Yılı Tahakkuku 2013 Yılı Tahakkuku 7.MERKEZDEN ALACAKLAR Merkezden Alacaklar 8.DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR Şube Diğer Alacaklar 9.BİNALAR Şube Sakarya Temsilciliği Gebze Temsilciliği 10.DEMİRBAŞLAR Büro Demirbaşları TMS Demirbaşları 11.HAKLAR LOGO LKS Muhasebe Programı Telefon Hattı LKS2 Temel Set 136.097,24 11.921,71 51.718,14 63.706,72 1.298,30 1.625,37 5.827,00 15.461,84 7.614,36 832,78 2.781,00 540,00 2.833,05 67,00 1.170,00 453,75 850,00 400,00 28.309,49 23.443,15 45.118,16 54.066,87 69.888,58 83.778,34 105.402,58 131.157,04 138.225,90 197.420,01 188.792,90 169.600,78 136.486,58 200.057,20 1.457,30 4.457,47 20.000,00 100.153,00 149.990,81 355,88 55,00 32,40 394,26 LKS-2V Plus YTL Geçiş Programı 382,62 DEM Bilgisayar Sistemi 166,00 LKS-2 Muhasebe Programı 173 303,65 31.300,03 1.303,75 400,00 1. ÖDENECEK VERGİLER 2. ÖDENECEK SSK PRİMLERİ 3.SAYIM VE TESELLÜM FAZLALIĞI Şube Sayım ve Tesellüm Fazlalığı Temsilcilik Sayım ve Tesellüm Fazlalığı 4. BORÇLAR HESABI Şube Borçları Diğer Borçlar 5. ÖZVARLIKLAR Geçmiş Yıl Özvarlıkları 2002 Yılı Özvarlıkları 2003 Yılı Özvarlıkları 2004 Yılı Özvarlıkları 2005 Yılı Özvarlıkları 2006 Yılı Özvarlıkları 2007 Yılı Özvarlıkları 2008 Yılı Özvarlıkları 2009 Yılı Özvarlıkları 2010 Yılı Özvarlıkları 2011 Yılı Özvarlıkları 2012 Yılı Özvarlıkları 2013 Yılı Özvarlıkları PASİF 6.184,63 19.694,07 308,94 183,93 125,01 2.966,14 5.425,00 25.958,86 13.182,09 108.813,09 120.981,40 153.061,05 159.308,09 188.972,91 209.506,79 169.033,22 346.269,68 265.750,88 124.700,68 102.727,60 8.391,14 1.988.266,34 1.371.690,38 200.057,20 1.457,30 124.610,47 150.346,69 1.333,93 TOPLAM 2.022.845,12 TOPLAM 2.022.845,12
ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI KOCAELİ ŞUBESİ 01 OCAK 2013-30 KASIM 2013 GELİR-GİDER DURUMU 174
TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI KOCAELİ ŞUBESİ 2013 YILI GELİRLERİ 175 1.ÜYE KAYIT GELİRLERİ 201.021,92 Üye Kayıt ve Kimlik Yenileme 2013 Yılı Aidatları 2.975,00 198.046,92 2.HİZMET KARŞILIĞI GELİRLER 39.896,00 Belge Düzenleme Eğitim Merkezi Gelirleri 3.826,00 36.070,00 3.YAYIN GELİRİ 763,00 Oda Yayın Satışı 763,00 4.SMM HİZMETLERİ GELİRLERİ 89.012,94 SMM BT İlk Çıkarma SMM BT Yenileme Proje Denetim Bedelleri TUS Sözleşmeleri YG İşletme Sorumluluğu 11.440,00 18.000,00 47.692,44 1.605,00 10.275,50 5.DİĞER GELİRLER 4.881,16 Şube Diğer Gelirleri Banka Faiz Gelirleri 1.240,00 3.641,16
TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI KOCAELİ ŞUBESİ 2013 YILI GİDERLERİ 1.YÖNETİM GİDERLERİ Yolluk Giderleri Çeşitli Toplantı Giderleri Temsil Giderleri Danışmanlık Giderleri Koordinasyon Kurulu Toplantı Giderleri Yemek/ İkram Gideri 2.PERSONEL GİDERLERİ Ücretler Sosyal Yardımlar SSK İşveren Payı İşsizlik Sigortası İşveren Payı İkramiyeler Tazminatlar 34.984,15 13.455,65 12.171,69 1.350,90 5873,06 1.948,10 184,75 464.953,68 340.750,53 28.173,75 66.600,84 6.736,67 17.062,10 5.629,79 3.İŞLETME GİDERLERİ Kırtasiye Giderleri Posta Giderleri Telefon Giderleri Bakım Onarım Temizlik Giderleri Vergi Resim ve Harç Banka Giderleri Lokal Giderleri Elektrik Giderleri Doğalgaz Giderleri Sigorta Giderleri Su Giderleri Kira Giderleri Diğer İşletme Gideri Gazete, Dergi ve Kitap Gideri 94.461,51 9.195,18 18.429,87 3.808,40 11.197,94 5.332,62 1.816,45 2.703,50 1.130,00 11.218,53 973,14 23.256,25 3.762,43 1.637,20 4.DİĞER GİDERLER Sosyal Faaliyetler Şube Diğer Giderler Bağış ve Yardımlar Şube Pos Komisyon Giderleri 57.905,99 21.859,83 33.262,93 2.250,21 533,02 5.HİZMET KARŞILIĞI GİDERLER Seminer, Konferans MİSEM Kurs Giderleri 31.178,40 4.050,78 27.127,62 6.YAYIN GİDERLERİ Dergi ve Bülten Giderleri Oda Yayınları 2.425,30 400,30 2.025,00 176
177
178