ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2014 YILI III. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01 Ocak 2014 30 Eylül 2014 Bankanın Ticaret Unvanı Genel Müdürlük Adresi : Asya Katılım Bankası A.Ş. : Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10 Ümraniye 34768 İSTANBUL Genel Müdürlük Telefonu : + 90 216 633 50 00 Genel Müdürlük Faks Numarası : + 90 216 633 69 89 İnternet Sitesi Adresi Elektronik Posta : www.bankasya.com.tr : raporlama@bankasya.com.tr
İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURUL BAŞKANI NIN MESAJI...3 BANK ASYA GENEL MÜDÜRÜ NÜN MESAJI..4 A. GENEL BİLGİLER 1. Asya Katılım Bankası A.Ş. Hakkında Özet Bilgi.......5 2. Şube ve Personel Bilgileri......5 3. Sermaye ve Ortaklık Yapısı...5 4. Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri ile Yasal Denetçiler....6 5. Denetim Komitesi Üyeleri.......6 6. Genel Müdür ve Yardımcıları.......6 7. Dönem İçinde Ana Sözleşmede Yapılan Değişiklikler...7 B. BANKACILIK SEKTÖRÜ III. ÇEYREK DEĞERLENDİRMELERİ....7 C. DÖNEME İLİŞKİN BANKAYA AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLER VE DEĞERLENDİRMELER 1. Döneme İlişkin Konsolide Özet Finansal Veriler....8 2. Finansal Duruma ve Performansa İlişkin Değerlendirme..........8 3. Kar Dağıtımına İlişkin Bilgiler.......8 D. ANA ORTAKLIK BANKA NIN KREDİ NOTLARI İLE İLGİLİ GELİŞMELER.......8 E. KONSOLİDASYON ESASLARINA İLİŞKİN BİLGİLER..... 8 F. KONSOLİDASYONA DAHİL EDİLEN BAĞLI ORTAKLIKLARA VE İŞTİRAKLERE İLİŞKİN BİLGİLER 9 G. DÖNEM İÇİNDE BANKA YÖNETİMİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER.....11 H. DÖNEM İÇİNDE MEYDANA GELEN DİĞER GELİŞMELER......11 İ. EK BİLGİLER..13 2
Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı Bankacılık sektöründe büyümenin devam ettiği 2014 yılının ilk dokuz ayında, müşterilerine tüm finansal hizmetleri kaliteli ve hızlı bir şekilde sunan Bank Asya nın konsolide aktif toplamı 16,6 Milyar TL, nakdi kredileri 12,3 Milyar TL ve toplanan fonları 10 Milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Türkiye de katılım bankacılığında ilkleri başaran, genişleyen hizmet ağı ile faizsiz bankacılık prensipleri doğrultusunda müşterilerine Türkiye nin her yerinde kaliteli ve hızlı hizmet sunan Bank Asya, geliştirdiği yeni ürünleri ve ülke ekonomisine katma değer sağlayan önemli iştirakleriyle büyük bir finansal grup olma vizyonu ile emin adımlarla faaliyetlerini sürdürecektir. Prof. Dr. Erhan BİRGİLİ Yönetim Kurulu Başkanı 3
Bank Asya Genel Müdürü nün Mesajı 2014 yılında stratejilerini verimliliğini artırarak istikrarlı bir yapı tesis etme üzerine kuran Bank Asya mali yapısını da bu planlamalar doğrultusunda yeniden şekillendirmiştir. Global ölçekte finansal sektörün yeni bir düzlemde tekrar oluştuğu 2014 yılında Bankamızın finansal büyüklüğünde meydana gelen daralmaya bağlı olarak karlılığı azalmıştır. Aktif kalitesinin artırılması için sürdürülen çalışmalar doğrultusunda ayrılan kredi karşılıkları sonrasında ilk 9 aylık dönemde açıklamış olduğu zarar rakamına rağmen Bankamız konsolide; 2,4 Milyar TL lik özkaynağı ve %18,97 lik sermaye yeterlilik rasyosu ile faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde sürdürebilecek güçlü bir özkaynak yapısına sahiptir. Sektör ortalamasının üzerinde sermaye yeterlilik rasyosuna sahip olan Bankamızın konsolide aktif toplamı 16,6 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken nakdi ve gayrinakdi krediler aracılığıyla reel ekonomiye sağladığı konsolide finansal destek 20,3 milyar TL seviyesine ulaşmıştır. Türkiye nin her yerinde kaliteli, hızlı ve müşteri memnuniyetini esas alarak hizmet sunan, güçlü özkaynakları ve insan kaynağı ile sektörün önemli bir oyuncusu olan Bank Asya tüm şube ve personeli ile faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde sürdürmektedir. Türkiye nin her yerinde kaliteli, hızlı ve müşteri memnuniyetini esas alarak hizmet sunan Bank Asya biri yurt dışında olmak üzere 281 şube ve 4.033 personeli ile faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde sürdürmektedir. Aktif Toplamı : 16.586 Nakdi Krediler : 12.280 Gayri Nakdi Krediler : 8.036 Toplanan Fonlar : 9.815 Özkaynaklar : 2.412 Net Dönem Zararı : (257) Sermaye Yeterliliği Rasyosu : % 18,97 Bank Asya nın Seçilmiş Konsolide Finansal Göstergeleri ( 30 Eylül 2014 Milyon TL) Ahmet BEYAZ Genel Müdür 4
A. ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.-GENEL BİLGİLER 1. Asya Katılım Bankası A.Ş. Hakkında Özet Bilgi Bank Asya, 1996 yılında Asya Finans adıyla 6. özel finans kurumu olarak faaliyetlerine başlamış ve 22 Aralık 2005 tarihinde "Asya Finans Kurumu A. Ş." olan unvanını "Asya Katılım Bankası Anonim Şirketi" olarak değiştirmiştir. Bank Asya, sektörün en genç katılım bankası olmasının avantajıyla kısa sürede hızla büyüyerek alanında güçlü ve saygın bir konuma ulaşmıştır. Banka Asya nın temel faaliyet alanına kurumsal, ticari, kobi ve bireysel bankacılık, döviz ve para piyasaları ile uluslararası bankacılık hizmetlerini içeren bankacılık faaliyetleri girmektedir. Katılım bankacılığının temel prensipleri uyarınca reel sektöre ve üretime destek olmak üzerine kurulu iş modelini; yönetimsel yetkinlikleri çerçevesinde, uyguladığı fonlama, risk ve kalite politikaları, yenilikçiliği ve eşsiz büyüme dinamiğiyle etkin bir katılım bankacılığı örneğine dönüştüren Bank Asya, ulusal pazarda ve uluslararası arenada elde ettiği marka değerini artırmayı sürdürmektir. 2. Şube ve Personel Bilgileri Banka Asya, 30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla, toplam 281 şube, 4.033 çalışan, 996 adet ATM, ödüllü DITCARD ve internet şubesinden oluşan çok kanallı güçlü bir dağıtım ağıyla müşterilerine ulaşmaktadır. BDDK ve Irak yetkili makamlarından alınan izinler sonrasında, Erbil/Irak Şubesi, Irak Cumhuriyeti'nin Erbil şehrinde Mayıs 2012 döneminde faaliyete başlamıştır. Bankamız, yaygın şube ağını; etkin pazarlama ve tahsis yönetimi, merkezi operasyon yönetimi, üstün veri ambarı, yönetsel raporlama sistemleri ve etkin alternatif dağıtım kanallarıyla desteklemektedir. 3. Sermaye ve Ortaklık Yapısı Banka nın 30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla %54,05 i halka açık olup, payları Borsa İstanbul da gözaltı pazarında işlem görmektedir. Kurumsal yönetim alanındaki en iyi uygulamaları kendine örnek alan Bankasya, kesintisiz olarak tüm paydaşlarına en yüksek katma değeri sağlamayı hedeflemektedir. Banka nın sermayesinin % 10 ve daha fazlasına sahip olan, yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak tek başına elinde bulunduran ortağı bulunmamaktadır. Eylül 2014 ile Aralık 2013 dönemleri itibarıyla Banka nın sermayesinin tür bazında dağılımına aşağıdaki tabloda yer verilmiştir. (BİN TL) Eylül 2014 % Aralık 2013 % A Grubu (*) 360.000 40,00 360.000 40,00 B Grubu 540.000 60,00 540.000 60,00 TOPLAM 900.000 100 900.000 100 (*) Sadece imtiyazlı hisse senedi (A Grubu) sahiplerine yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerini aday gösterme hakkı tanınmıştır. 5
Banka nın hisselerini elinde bulunduran ortaklara ilişkin özet tablo aşağıda verilmiştir. Ortağın Adı, Soyadı / Ünvanı Pay Tutarı (Bin TL) Pay Oranı ORTADOĞU TEKSTİL TİC. SAN. A.Ş. 44.022 4,89 FORUM İNŞAAT DEKORASYON TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş. 34.668 3,85 OSMAN CAN PEHLİVAN 27.976 3,11 SÜRAT BASIM YAYIN REKLAMCILIK VE EĞİTİM ARAÇLARI SAN. TİC. A.Ş. 24.272 2,70 BJ TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 20.350 2,26 ABDULKADİR KONUKOĞLU 20.088 2,23 DİĞER ORTAKLAR 242.215 26,91 HALKA AÇIK 486.409 54,05 TOPLAM 900.000 100% 4. Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri ile Yasal Denetçiler Adı ve Soyadı Prof. Dr. Erhan BİRGİLİ Ali ÇELİK Recep KOÇAK İzzet AKYAR (*) Zafer ERTAN Dr. Ercüment GÜLER Av. Mehmet URUÇ Ahmet BEYAZ (*) 1 Nisan 2014 itibarıyla Mehmet Gözütok un istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine atanmıştır. (**)1 Ağustos 2014 itibarıyla Mustafa Talat Katırcıoğlu istifaen Yönetim Kurulu görevinden ayrılmıştır. 5. Denetim Komitesi Üyeleri Görevi ve Sorumluluk Alanı Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Adı ve Soyadı Dr. Ercüment GÜLER Av. Mehmet URUÇ Görevi ve Sorumluluk Alanı Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi 6. Genel Müdür ve Yardımcıları Adı ve Soyadı Ahmet BEYAZ Murat DEMİR Ahmet AKAR Feyzullah EĞRİBOYUN Mahmut YALÇIN Talha Salih YAYLA Hakan Fatih BÜYÜKADALI Murat AYDOĞAN Görevi ve Sorumluluk Alanı Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Pazarlama Grubu Krediler Tahsis ve Bankacılık Operasyonları Grubu Hazine Grubu Mali İşler Grubu ve İştirakler Risk İzleme Hukuk İşleri Grubu İnsan Kaynakları ve Bilgi Teknolojileri Grubu Destek Hizmetleri Grubu (*) Yukarıda belirtilen kişilerin Banka da sahip olduğu paylar önemsiz seviyededir. (**) Genel Müdür Yardımcılarımızdan Ali TUĞLU 29 Ağustos 2014 tarihi itibarıyla Fahrettin SOYLU 12 Eylül 2014 tarihi itibarıyla, istifaen görevlerinden ayrılmışlardır. (***)Bankamız Bireysel Bankacılık Grubu Koordinatörü Abdurrahman KÖSE 16 Eylül 2014 tarihi itibariyle istifaen görevlerinden ayrılmıştır. 6
7. Dönem İçinde Ana Sözleşmede Yapılan Değişiklikler Dönem içerisinde ana sözleşmemizde değişiklik yapılmamıştır. B. BANKACILIK SEKTÖRÜ III. ÇEYREK DEĞERLENDİRMELERİ Bankacılık sektörünün aktif toplamı 2014 yılının ilk dokuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %17 oranında artarak 1.930 milyar TL seviyesine ulaşmıştır. Sektörün kredi hacmi geçen seneye göre %19,8 artışla 1.229 Milyar TL ye ulaşırken, toplam mevduat ise yıllık %13,9 artışla 1.093 Milyar TL olmuştur. Bankacılık sektörünün kârlılığı bu dönemde bir önceki yıla göre %5,3 azalışla 18,7 Milyar TL olmuştur. 2014 ün ilk dokuz ayında sektörün sermaye yeterlilik rasyosu %15,92 olarak gerçekleşirken, kredilerin takibe dönüşüm oranı ise %2,8 seviyesinde seyretmiştir. Katılım Bankalarının aktif büyüklüğü Eylül 2014 sonu itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemi göre %13,1 artış göstererek 103 Milyar TL seviyesine yükselmiştir. Aynı dönemde kullandırılan kredilerin toplamı geçen yılın aynı dönemine göre %8,7 artışla 70 Milyar TL seviyesine ulaşmıştır. Eylül 2014 sonu itibariyle toplanan fonlar yıllık %7,5 artışla 64 Milyar TL seviyesine yükselirken, net dönem kârı ise yıllık %33,1 azalışla 526 Milyon TL olmuştur. Katılım bankalarının sermaye yeterlilik rasyosu %14,70, kredilerin takibe dönüşüm oranı ise %4,7 olarak gerçekleşmiştir. C. DÖNEME İLİŞKİN BANKAYA AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLER VE DEĞERLENDİRMELER 1. Döneme İlişkin Konsolide Özet Finansal Veriler FİNANSAL BÜYÜKLÜKLER (Milyon TL) 30.09.2013 31.12.2013 30.09.2014 Nakit Değerler 5.943 5.446 3.180 Nakdi Krediler 21.175 21.237 12.280 Toplam Aktifler 28.528 27.904 16.586 Toplanan Fonlar 19.306 18.330 9.815 Alınan Krediler 3.163 3.459 1.679 Sermaye Benzeri Kredi 509 544 570 Özkaynaklar 2.594 2.611 2.412 Ödenmiş Sermaye 900 900 900 Dönem Net Kârı 159 177 (257) Gayrinakdi Krediler 9.200 9.338 8.036 7
2. Finansal Durum ve Performansa İlişkin Değerlendirme Grubun 30 Eylül 2014 dönemi itibarıyla aktif toplamı 16.586 Milyon TL, cari ve katılma hesapları yoluyla toplanan fonlar 9.815 Milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Grubun 2013 Aralık döneminde 21.237 Milyon TL olan nakdi kredilerin toplamı, 2014 Eylül döneminde %42 oranında azalarak 12.280 Milyon TL olarak gerçeklemiştir. (Leasing rakamı dahildir). Banka nın 2014 Eylül döneminde net konsolide zararı 257 Milyon TL, özkaynakları 2.412 Milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 3. Asya Katılım Bankası A.Ş Kar Dağıtımına İlişkin Bilgiler Bankamız 29 Mart 2014 tarihli genel kurulunda; 31.12.2013 yılı bilançomuza göre tahakkuk eden 180.604.036,08-TL safi kardan; kanun ve ana sözleşmemiz gereği ayrılması gereken safi karın %5'i olan 9.030.201,80-TL'nin genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5.maddesinin 1.fıkrasının (e) bendi hükmü gereği, Elden Çıkarılacak Gayrimenkullerin satışından elde edilen 6.467.000,00-TL karın %75'i olan 4.850.250,00-TL'nin pasifte özel fon hesabında izlenmek üzere diğer yedeklere aktarılmasına, geriye kalan 166.723.584,28-TL'nin de özkaynakların güçlendirilmesi ve Bankamızın içsel kaynaklarla büyümesinin devamının sağlanması amacıyla olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına karar verilmiştir. D. ANA ORTAKLIK BANKA NIN KREDİ NOTLARI İLE İLGİLİ GELİŞMELER Sermaye Piyasası Kurulu nun (SPK), Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında, SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu tamamlanmıştır. Ana Ortaklık Banka nın Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu 27 Haziran 2014 tarihi itibarıyla 90,85 olarak güncellenmiştir. E. KONSOLİDASYON ESASLARINA İLİŞKİN BİLGİLER Ana Ortaklık Asya Katılım Bankası A.Ş. ve bağlı ortaklıkları olan Işık Sigorta A.Ş., Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş., Asya Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Asya Varlık Kiralama A.Ş., Tuna Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş ve Asya Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. tam konsolidasyon yöntemi, iştiraki olan Tamweel Africa Holding S.A. ise özkaynaklardan pay alma yöntemi kullanılarak ilişikteki konsolide finansal tablolara dahil edilmiştir. Konsolidasyon kapsamına alınan kuruluşların belirlenmesinde 8 Kasım 2006 tarihli 26340 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Konsolide Finansal Tablolarının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ esas alınmıştır. Ana Ortaklık Banka ve konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıklar bu raporda birlikte Grup olarak adlandırılmaktadır. İştirak ve bağlı ortaklıklarca kullanılan muhasebe politikalarının Ana Ortaklık Banka dan farklı olduğu durumda farklılıklar finansal tablolarda önemlilik kriteri dikkate alınarak uyumlaştırılmaktadır. 2010 yılında Tamweel Africa Holding S.A. hisselerinin %40 nın alımından dolayı Grup un ilk kez konsolidasyonda özkaynaktan pay alma yönetimini kullanma gerekliliği doğmuştur. Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş., 1 Temmuz 2011 tarihinde kurulmuş olup, ilk kez Haziran 2012 döneminde konsolidasyona dahil edilmiştir. Asya Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 2 Kasım 2012 tarihinde, Asya Varlık Kiralama A.Ş. 10 Aralık 2012 tarihinde kurulmuş olup, ilk kez 31 Aralık 2012 döneminde konsolidasyona dahil edilmiştir. Asya Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş, 10 Eylül 2013 tarihinde kurulmuş olup, ilk kez Eylül 2013 döneminde konsolidasyona dahil edilmiştir. 8
F. KONSOLİDASYONA DAHİL EDİLEN BAĞLI ORTAKLIKLARA VE İŞTİRAKLERE İLİŞKİN BİLGİLER Işık Sigorta A.Ş. 1995 yılında İstanbul da kurulmuş olan Işık Sigorta A.Ş. ( Şirket ), hayat branşı hariç çeşitli sigorta ve reasürans konularında iştigal etmektedir. Ümraniye, İstanbul adresinde olup, bölge müdürlükleri ve irtibat büroları bulunmaktadır. Şirket in bünyesinde 30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla 150 kişi istihdam edilmektedir. Şirket in 4 adet bölge müdürlüğü, 2 adet bölge temsilciliği ve 1.304 (banka şubeleri dahil) adet acentesi mevcuttur. Şirket te Ana Ortaklık Banka nın payı %67,52 dir. Tuna Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu nun 13 Ağustos 2009 tarihli yazısında 27 Mart 2009 tarih ve 7/194 sayılı kararı ile Ana Ortaklık Banka nın bağlı ortaklığı olan Asyafin Turizm İnşaat San. A.Ş. nin Tuna Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ye ( Şirket ) dönüşmesine izin verilmiş olup, dönüşüm işlemi 30 Eylül 2009 tarihinde gerçekleştirilip tescil edilmiş ve Ana Sözleşmesi 8 Ekim 2009 tarihinde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi nde yayımlanmıştır. Şirket te Ana Ortaklık Banka nın payı %24,18 dir. Şirket in ana operasyonu ikamete yarar, satış amaçlı gayrimenkul projelerini geliştirmek ve portföyündeki gayrimenkullerin işletilmesinden gelir elde etmektir. Ümraniye, İstanbul adresinde bulunmaktadır. Şirket in bünyesinde 30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla 14 kişi istihdam edilmektedir. Tuna Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 30 Haziran 2014 döneminde satışına yönelik olarak satış protokolü imzalandığı ve yasal izin ve diğer süreçler başlatılmış olduğu için aynı dönem finansal tablolarında Satış Amaçlı Duran Varlıklara sınıflanmıştır. Ancak satış işleminin gerçekleşmemesinden dolayı 30 Eylül 2014 Bağlı Ortaklıklar altında yeniden sınıflandırılmıştır. Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. 2011 yılında İstanbul da kurulmuş olan Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. ( Şirket ) emeklilik, hayat ve kaza branşlarında iştigal etmektedir. Ümraniye, İstanbul adresindedir. Şirket in bünyesinde 30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla 97 kişi istihdam edilmektedir. Şirket te Ana Ortaklık Banka nın payı %97,99 dur. Asya Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Asya Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ( Şirket ) 2 Kasım 2012 tarihinde 10.000 TL sermaye ile kurulmuş olup Ana Ortaklık Banka nın şirketteki payı %100 dür. Şirket in ana faaliyet konusu Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmaktır. Şirket bu amacı gerçekleştirmek için sermaye piyasası araçlarının alım satımını yapma, sermaye piyasası araçlarının halka arz yoluyla veya ihraççılar tarafından çıkarılıp halka arz edilmeksizin satışını ve daha önce ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçlarının alım satımına aracılık etme, portföy yönetimi yapma, yatırım danışmanlığı yapma ve kredili menkul kıymet, açığa satış ve menkul kıymetlerin ödünç alma ve verme işlemleri ile söz konusu alanlarda faaliyet göstermektedir. Her ayrı faaliyet için ilgili tebliğlerde belirlenen esaslar çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu ndan yetki belgesi almak suretiyle yapmaktadır. Şirket bünyesinde 30 Eylül 2014 itibariyle 21 çalışan bulunmaktadır. 9
Şirket, kurumsal ve bireysel yatırımcıların sermaye piyasalarına erişiminde katılım bankacılığı prensipleri doğrultusunda hizmet sunmayı hedeflemektedir. Ümraniye, İstanbul adresinde bulunmaktadır. Asya Varlık Kiralama A.Ş. Asya Varlık Kiralama A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu nun 1 Nisan 2010 tarihli Kira Sertifikalarına ve Varlık Kiralama Şirketlerine İlişkin Esaslar Hakkındaki Tebliği nde belirtilen mevzuat ve şartlara uygun olarak yurt içi ve yurtdışı piyasalarda kira sertifikası (sukuk) ihracını gerçekleştirmek amacıyla 10 Aralık 2012 tarihinde kurulmuş olup, Şirket te Ana Ortaklık Banka nın payı %100 dür. Ümraniye, İstanbul adresinde bulunmaktadır. Şirket in bünyesinde 30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla çalışan bulunmamaktadır. Asya Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Asya Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ( Şirket ) 25.000 TL sermaye ile 10 Eylül 2013 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil olunarak kurulmuş olup, Şirket te Ana Ortaklık Banka nın payı %100 dür. Ümraniye, İstanbul adresinde bulunmaktadır. Şirket in bünyesinde 30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla 5 çalışan bulunmaktadır. Tamweel Africa Holding S.A. Tamweel Africa Holding S.A., 9 Haziran 2009 tarihinde kurulmuştur. Holding in %60 ı İslam Ülkeleri Özel Sektörü Geliştirme Kurumu (The Islamic Corporation for The Development of The Private Sector - ICD) na, %40 ı ise Asya Katılım Bankası A.Ş. ye aittir. Senegal de kayıtlı olan Holding in yönetim merkezi, Almadies Lot No:2 Domaine du Littoral P.O.Box : 45367 Dakar Fann Senegal adresinde bulunmaktadır. Holding bünyesinde 30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla 11 kişi çalışmakta olup Senegal, Gine, Nijer ve Moritanya da faaliyet gösteren 4 adet bankada ortaklığı bulunmaktadır. G. DÖNEM İÇİNDE ANA ORTAKLIK BANKA YÖNETİMİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER Dönem içerisinde Ana Ortaklık Banka yönetiminde bir değişiklik bulunmamakta olup, 1 Nisan 2014 itibarıyla Mehmet Gözütok un istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine İzze AKYAR atanmıştır. 1 Ağustos 2014 itibarıyla Mustafa Talat KATIRCIOĞLU istifaen Yönetim Kurulu görevinden ayrılmıştır. Ayrıca Genel Müdür Yardımcılarımızdan Fahrettin SOYLU 12 Eylül 2014 tarihi itibarıyla, Ali TUĞLU 29 Ağustos 2014 tarihi itibarıyla istifaen görevlerinden ayrılmışlardır. Bireysel Bankacılık Grubu Koordinatörü Abdurrahman KÖSE 16 Eylül 2014 tarihi itibariyle istifaen görevlerinden ayrılmıştır. 10
H. DÖNEM İÇİNDE MEYDANA GELEN DİĞER GELİŞMELER Bankamızın 2013 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart 2014 Cumartesi günü saat 11.00 de Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No: 10 Ümraniye / İSTANBUL adresinde yapılmıştır. Banka, Yeni Magazacılık A.Ş. (A101) de sahip olduğu %21.84 lük pay 350.000.000 TL karşılığında Aydın Perakendecilik A.Ş. ye devredilmiştir. Banka nın A101 de yer alan paylarının %3,84 lük kısmın devir işlemleri 31 Mart 2014 tarihinde tamamlanırken 25 Nisan 2014 tarihinde ise Yeni Magazacılık A.Ş.(A101) de yer alan paylarının tamamının devri tamamlanmıştır. Satış sonrası Banka nın A101 de payı kalmamıştır. Banka, 900.000.000 TL'lik ödenmiş sermayesinin 225.000.000 TL artırılmak suretiyle 1.125.000.000 TL'ye çıkarılması ve artırılacak 225.000.000 TL sermayenin tamamının nakden karşılanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapmış olup,söz konusu başvuru Kurul'ca 2 Ekim 2014 tarihinde uygun görülmüştür EK BİLGİLER 1- Asya Katılım Bankası A.Ş. tarafından İMKB ye yapılan tüm özel durum açıklamalarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: http://www.bankasya.com.tr/yatirimci-iliskileri-ozel-durum-aciklamalari-2013.aspx 2- Asya Katılım Bankası A.Ş. nın 30 Eylül 2014 tarihli bağımsız sınırlı denetimden geçmiş, konsolide ve konsolide olmayan finansal tabloları ve bunların dipnotlarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: http://www.bankasya.com.tr/yatirimci_iliskileri/denetim_raporlari.jsp 3-Asya Katılım Bankası A.Ş. nın faaliyetleri hakkında detaylı bilgi için 2013 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporu na aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: http://www.bankasya.com.tr/yatirimci-iliskileri-faaliyet-raporlari-2013.aspx 11