2015 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu. Temmuz 2015 Gaziantep

Transkript

1 2015 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2015 Gaziantep

2

3 SUNUŞ Bilindiği üzere Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere, kamu malî yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm malî işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve malî kontrolü düzenlemek amacı ile düzenlenen 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu tarihi itibariyle tamamiyle yürürlüğe girmiştir. Bu Kanunun 30. Maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan mali durumu temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar denilmektedir. Bunun gereği olarak Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleşmeleri ile Temmuz-Aralık dönemine ilişkin hedef ve beklentilerin yer aldığı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanıp kamuoyuna sunulmuştur.

4 I. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Belediyemizin, Büyükşehir Belediye Meclis'i kararıyla kabul edilen 2015 mali yılı bütçesine göre; gelir bütçemiz 2014 yılına göre %11 oranında artarak ,00 TL olarak tahmin edilmiştir. Buna karşılık büyük bölümü yatırım harcamalarından oluşan gider bütçemiz için de geçen yıla göre %5 oranında bir artış öngörülmüş ve 2015 yılı gider bütçemiz de ,00 TL olarak tahmin edilmiştir. Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli nde yer aldığı üzere 50 milyon TL borçlanma öngörülmüştür yılının ilk 6 aylık döneminde gelir gerçekleşmemiz 2014 yılının aynı dönemine göre %1'lik bir azalışla 315 milyon 379 bin 911,38 TL' olarak gerçekleşirken, gider gerçekleşmemiz ise 2014 yılının aynı dönemine gore %2'lik bir azalışla 337 milyon 717 bin 723,06 TL olmuştur. Bu dönemde gelir bütçemizin %33'lik kısmını, gider bütçemizin de %34'lük kısmını gerçekleştirmiş bulunmaktayız yılının aynı döneminde gelir gerçekleşmesi 318 milyon 850 bin 537,53 TL, gider gerçekleşmesi de 343 milyon 725 bin 699,25 TL olmuştur. Tablo 1: Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeler 2

5 A. BÜTÇE GİDERLERİ Belediyemiz bütçe giderleri 2015 yılı ilk 6 aylık dönemde 337 milyon 717 bin 723,06 TL olarak gerçekleşmiştir yılı ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe ödenekleri, ödeneklerin ilk altı aydaki gerçekleşme rakamları ve gerçekleşme oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: Tablo 2: Ekonomik Sını andırmaya Göre 2015 Yılı Gider Bütçesi ve Gerçekleşmesi 3

6 Belediyemiz 2015 Mali Yılı Bütçesinde; Personel Giderleri için 54 milyon 361 bin 050 TL, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri için 8 milyon 363 bin 450 TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 276 milyon 115 bin 500 TL, Faiz Giderleri için 20 milyon TL, Cari Transferler için 20 milyon 820 bin TL, Sermaye Giderleri için 511 milyon 340 bin TL, Sermaye Transferleri için 1 milyon TL Borç Verme için 60 milyon TL, Yedek Ödenekler için de 48 milyon TL olmak üzere toplam 1 milyar TL ödenek ayrılmıştır. 1 milyar TL olarak belirlenen bu ödeneklerin gider kalemlerine göre bütçeden aldığı paylara bakacak olursak; Personel Giderlerine %5, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Ödenen Devlet Pirimi Giderlerine %1, Mal ve Hizmet Alım Giderlerine %27, Faiz Giderlerine %2 hane halklarına yapılan sosyal amaçlı yardımlardan oluşan Cari Transferlere %2, tamamı yatırımlardan oluşan Sermaye Giderlerine %51 oranında bütçeden pay ayrılmıştır yılı Ocak-Haziran dönemde Personel Giderleri bütçesine göre %51'lik bir gerçekleşme ile 27 milyon 799 bin 753,01 TL, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri %43'lük bir gerçekleşme ile 3 milyon 614 bin 856,63 TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri %52'lık bir gerçekleşme ile 144 milyon 593 bin 631,72 TL, Faiz Giderleri %69'luk bir gerçekleşme ile 13 milyon 822 bin 446,62 TL, Cari Transferler %68'lik bir gerçekleşme ile 14 milyon 248 bin 281,09 TL, Sermaye Giderleri %26'lik bir gerçekleşme ile 133 milyon 459 bin 113,99 TL olarak gerçekleşmiştir ve 2015 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleşmeleri karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: Tablo 3: Yılı Karşılaştırmalı Gider Gerçekleşmeleri MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 4

7 01. Personel Giderleri 2014 yılının aynı dönemine göre söz konusu giderlerde % 16 oranında bir artış gerçekleşmiştir yılının ilk 6 ayında bütçesinin % 53'ü gerçekleşmiş iken 2015 yılının aynı döneminde %51 oranında bir gerçekleşme olmuştur. Personel giderlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2014 yılında %7 iken, 2015 yılında ise %8'e yakın bir gerçekleşme sağlanmıştır. Tablo 4: Yılları Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmesi 5

8 02.Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri 2014 yılının ilk altı ayında bütçesinin %42'si gerçekleşirken, 2015 yılının aynı döneminde %43 oranında bir gerçekleşme sağlanmıştır yılında Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderlerindeki artış bir önceki yılın aynı dönemine göre %10 oranındadır. Bu harcama kaleminin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2014 yılında %1 iken, 2015 yılında bu oran yine %1 olmuştur. Tablo 5: Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri Gerçekleşmesi 6

9 03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2015 Yılı Ocak-Haziran Döneminde; Mal ve hizmet alım giderleri için toplam 144 milyon 593 bin 631,72 TL harcama yapılmıştır yılının aynı dönemde 93 milyon 584 bin 477,72 TL harcama yapılmış ve 2015 yılında söz konusu giderlerdeki artış 2014 yılına göre %52 olmuştur. Mal ve hizmet alım giderlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2014 yılında %27 iken bu oran 2015 yılında %42 olmuştur. Mal ve hizmet alım giderlerinin 2014 yılında bütçesine göre gerçekleşme oranı %36 iken, 2015 yılı için bu oran %52 olmuştur. Tablo 6: Yılları Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmesi 7

10 04. Faiz Giderleri Faiz giderlerinin toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı 2014 yılının ilk 6 aylık döneminde %3,5 olarak gerçekleşmiş iken 2015 yılının ilk 6 aylık döneminde ise %4 olarak gerçekleşmiştir. Tablo 7: Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faiz Giderleri Gerçekleşmesi 8

11 05. Cari Transferler Cari Transferler 2014 yılının ilk altı ayında 8 milyon 243 bin 712,45 TL ile bütçesinin %38'i oranında gerçekleşirken, 2015 yılının aynı döneminde 14 milyon 248 bin 281,09 TL ile bu oran %73 olmuştur.cari transfer gerçekleşmesinin 2014 yılında ilk altı aylık toplam gerçekleşme içindeki payı %2 oranındayken, 2015 yılının aynı döneminde bu oranda %4 olarak gerçekleşmiştir. Cari transferlerin gerçekleşmesinde 2014 yılına göre 2015 yılında %73 oranında bir artış görülmektedir. Tablo 8: Yılları Ocak-Haziran Dönemi Cari Transfer Gerçekleşmesi 9

12 06. Sermaye Giderleri 2015 Yılı Ocak-Haziran döneminde; sermaye (yatırım) giderleri için toplam 133 milyon 459 bin 113, 99 TL harcama yapılmıştır yılının aynı döneminde 126 milyon 339 bin 998,18 TL harcama yapılmış ve 2015 yılında söz konusu giderlerde 2014 yılına göre %6'lık bir artış olmuştur. Sermaye giderlerinin 2014 yılının Ocak-Haziran döneminde toplam gider gerçekleşmesi içindeki payı %37 ve 2015 yılında ise %40 olmuştur. Yine sermaye giderlerinin 2014 yılının ilk altı aylık bütçe gerçekleşme oranı %25 olurken, 2015 yılında bu oran %27 olmuştur. Tablo 9: Sermaye Giderleri Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmesi 10

13 07. Sermaye Transferleri Belediyemiz Sermaye n tel kl mal ve h zmet alımlarının finansmanı amacıyla kullanılan, Sermaye Tranferler olarak ödenen bütçe g der için 2014 yılının ilk 6 ayında 1 milyon TL tutarında harcama yapılırken, 2015 yılında herhangi bir harcama yapılmamıştır. 08. Borç Verme Belediyemizin iştiraki olan şirketlerin sermaye artırımlarına katılma paylarından oluşan borç verme kaleminde 2015 yılının ilk 6 ayında ,00 TL gerçekleşme olmuştur yılının ilk 6 ayında ise; Belediyemizin iştiraki olan şirketlerin sermaye artırımlarına katılma paylarından oluşan borç verme kaleminde ,31 TL gerçekleşme olmuştur. 11

14 B. BÜTÇE GELİRLERİ 2015 yılı bütçemizin gelir kısmı; %1,5 vergi gelirleri, %12,5 teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, %5 alınan bağış ve yardımlar, %71 diğer gelirler, %10 sermaye gelirleri kalemlerinden oluşmuştur. Tablo 10: 2015 Yılı Gelir Bütçesi ve Altı Aylık Gerçekleşmesi Ocak-Haziran 2015 döneminde, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre %1 oranında azalarak 315 milyon 379 bin 911,38 TL olarak gerçekleşmiş olup, bütçe hedefinin %33'üne ulaşılmıştır. 12

15 Tablo 11: 2014 ve 2015 Yılları Ocak-Haziran Arası Aylık Gelir Gerçekleşmeleri ve Artış- Azalış Oranları (OCAK-HAZİRAN) KARŞILAŞTIRMALI GELİR GERÇEKLEŞMELERİ (TL) AÇIKLAMA Haziran sonu itibariyle, gelir bütçe gerçekleşmeleri içinde, Vergi Gelirlerinin payı 2014 yılında %2 iken, 2015 yılında %1,5; Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin payı 2014 yılında %9 iken, 2015 yılında %12,5; Alınan Bağış ve Yardımların payı 2014 yılında %1 iken, 2015 yılında da %5; Faizler, Paylar ve Cezalardan oluşan Diğer Gelirlerin payı 2014 yılında %53 iken, 2015 yılında %71, Sermaye Gelirlerinin payı 2014 yılında %28 iken 2015 yılında da %10 düzeyinde gerçekleşmiştir. C. FİNANSMAN Bilindiği üzere Büyükşehir Belediyemizin özellikle ulaşım, altyapı, çevre alanlarında yapılan büyük ölçekli yatırımların hızlı bir şekilde tamamlanabilmesi için ilave kaynaklara ihtiyaç duyulabilmektedir Yılının ilk 6 aylık döneminde ,45 TL iç borçlanma yapılmış, ,51 TL ise iç borç geri ödemesi yapılmıştır.yine aynı dönemde ,00 TL dış borç geri ödemesi yapılmıştır Yılının ilk 6 aylık döneminde ise ,47 TL iç borçlanma yapılmış olup (bu tutarın ,97 TL'si 6360 sayılı kanunla il özel idaresinden devir gelen kredi tutarıdır.); ,80 TL iç borç geri ödemesi yapılmıştır. Yine aynı dönemde ,50 TL dış borç geri ödemesi yapılmıştır. 13

16 Tablo 12: Yılı Finansman Tablosu YILI FİNANSMAN TABLOSU (TL) AÇIKLAMA 2014 YILI ( OCAK - HAZİRAN) GERÇEKLEŞMESİ 2015 YILI ( OCAK - HAZİRAN) GERÇEKLEŞMESİ 2015 yılının ilk altı aylık döneminde 28 milyon 906 bin 109,51 TL iç borçlanma geri ödemesi gerçekleştirilmiştir. Bu dönemde yapılan iç borçlanma faiz ödemesi ise 13 milyon 822 bin 446,62 TL olarak gerçekleşmiştir yılının ilk altı aylık döneminde 35 milyon 545 bin 982,80 TL iç borçlanma geri ödemesi gerçekleştirilmiştir. Bu dönemde yapılan iç borçlanma faiz ödemesi ise 12 milyon 162 bin 225,76 TL olarak gerçekleşmiştir. Tablo 13: Yılı Anapara ve Faiz Ödemeleri Tablosu YILI ANAPARA VE FAİZ ÖDEMELERİ 14

17 II.OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 1 milyar TL olan 2015 yılı bütçemizden en büyük payı 511 milyon 340 bin TL ile Sermaye Giderleri almış ve bu dönemde de en yüksek harcama 133 milyon 459 bin TL ile tamamı yatırım olan bu gider grubu için yapılmıştır. Bunun yanında düzenli olarak yapılan sağlık ve sosyal hizmetler, kültürel hizmetler, çevre ve park hizmetleri, yol, ulaşımın düzenlenmesi ve iyileştirilmesine yönelik hizmetler, itfaiye ve zabıta hizmetleri, engelli ve yaşlı hizmetleri, cenaze hizmetleri ile çok sayıda proje çalışmalarının yer aldığı Mal ve Hizmet Alım Giderleri kalemi 276 milyon 115 bin 500 TL'lik bütçesi ve 144 milyon 593 bin TL lik gerçekleşmesi ile yatırımlardan sonraki en önemli gider kalemimizdir. Yatırımlarımız içinde ulaşım, bu yıl da en önemli payı almıştır. Hergün büyük bir hızla artan araç yoğunluğu nedeniyle karayollarımızın da geliştirilmesine büyük önem verilmektedir. Abdülkad r Aksu Bulvarı D-400 Karayolu Bağlantısı Köprülü Kavşak Yapımı, 51 Nolu Cadde ve Köprülü Kavşak Yapımı le ulaşımı rahatlatma adına bazı projeler m z gerçekleşt rm ş olduk. Çevre konusunda yeş l alan yapımı, bakımı ve onarımı başta olmak üzere, Atatürk Bulvarı-Al Fuat Cebesoy Bulvarı Arasında Kalan Gaz muhtarpaşa Bulvarı Cadde Ve Sokak Düzenlemes Yapımı, Atatürk Bulvarı Sokak Sağlıklaştırma İş, Esk Adl ye B namızın yen lenmes adına yapılan çalışmalar yapmış olduğumuz bell başlı faal yetler m zdend r. İlçelere yapmış olduğumuz Nurdağı Atatürk Parkı, N z p Karpuzatan Çevre Düzenlemes, Oğuzel Sacır Deres Çevre Düzenlemes, Araban Karapınar Mes re Alan ve Çevre Düzenlemes, k l t taşı ve yol yapımı, taz ye evler, sosyal tes sler yapımı g b faal yetler bell başlı craatlarımızdandır. Bunların yanı sıra Gaziantep halkının refahı için gerek sağlık (kanser tedavi ve aktif yaşam merkezi, tüp bebek hizmetleri gibi), gerek kültür (yaz kampları, şenlikler, festivaller, spora destek gibi), gerekse de sosyal alanda (sosyal tesisler, yardımlar, eğitim) birçok yatırım ve hizmeti halkımızın ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda sunmaktayız. Yatırım ve hizmetlerimizin çeşitliliği nedeniyle yukarıda faaliyetlerimize genel bir bakış açısıyla yer verilebilmiştir. Bunların yanında Gaziantep halkının huzur ve rafahını arttırmaya yönelik bir çok faaliyetimiz, etkin kaynak kullanımı göz önünde bulundurularak sürdürülmektedir. 15

18 III. TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A.Bütçe Giderleri Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 2015 yılı gider bütçesinde 1 milyar TL olarak öngörülen ödeneklerin % 80 oranında kullanılacağı tahmin edilmektedir. Geçmiş yıllar gider bütçe gerçekleşmeleri incelendiğinde ilk altı aylık dönemde ödeneklerin % 35 ile 45 arasında değişen oranlarda kullanıldığı ikinci altı aylık dönemde de kalan % 80 ile %90 arasında değişen oranlarda kullanıldığı görülmektedir yılı sonu gider tahminlerimiz yapılırken; geçmiş yıllardaki gider gerçekleşme eğilimleri, ilk altı aydaki gider gerçekleşme ve gelir gerçekleşme oranlarımız, yatırım ve hizmetlerimizin ilk altı aylık dönemdeki performansı ve sonraki altı ayda bitirilmesi veya hızlandırılması düşünülen yatırımlarımızın giderlerimiz üzerindeki olası etkisi gibi kriterler dikkate alınmıştır. B.Bütçe Gelirleri 2015 yılı bütçesinde 950 milyon TL olarak hedeflenen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi gelirlerinin yaklaşık % 75 düzey nde gerçekleşeceği öngörülmektedir. Toplam gelirlerimiz içinde en önemli payı oluşturan 5779 sayılı Kanun uyarınca genel bütçe vergi gelirlerinden sağladığımız gelirlere ilişkin bütçe hedefi 514 milyon 930 bin TL iken yıl sonu gerçekleşmesinin toplam 450 milyontl, diğer gelir kalemlerimizin ise bütçe hedefi 500 milyon TL iken yıl sonu gerçekleşmesinin 300 milyon TL olacağı tahmin edilmektedir. Merkez paylarımız har c nde d ğer gel rler m z le lg l olarak 2015 yıl sonu tahm nler m z bu gel rler n geçm ş yıllarda yılın lk yarısı le k nc yarısındak gerçekleşme yüzdeler, tahakkuklu gel rlerde yıl ç nde tahs l ed lmes muhtemel tahakkuk m ktarları, tahs latı bel rl dönemlere yayılmış olan gel rler n tahs lat dönemler ve yılın k nc yarısına l şk n beklent ler d kkate alınarak yapılmıştır. Yukarıda sunduğumuz 2015 Yılı Ocak Haz ran Dönem bütçe uygulama sonuçları genel ekonom k koşullara bağlı olarak oluşan sapmalarla b rl kte beklent ler m z n b raz altında gerçekleşm şt r. Yılın k nc yarısında beklent ler m z; Performans Programında öngörülen hedeflere ulaşmak, bütçe gel r ve g derler ne l şk n tahm n öngörümüzü tutturmak olacaktır. 16

19 IV.TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Çınarlı Meydan, Otopark ve Çevre Düzenlemes, Fıstık Araştırma Merkez Alanı 1.etap Rekreasyon Projes Yapımı, Güzelyurt Sosyal Konut Yapımı, Gaz antep İl Devlet Dem ryolları İstasyon Alanı 1. Etap Park ve Rekreasyon Projes Yapımı, Ş r nevler Sosyal Konut, Korutürk Sokak Sağlıklaştırması, Otobüs İşletmes ve Spor Salonları Yapımı g b faal yetler m z de dönem n k nc yarısında tamamlanması planlanan bell başlı projeler m zdend r. Ulaşımı rahatlatma adına Nac Topçuoğlu Bulvarı Köprülü Kavşak, 216.cadde ve 30.Cadde Kes ş m Köprülü Kavşak, Karataş Çevre Yolu Köprülü Kavşak, Beylerbey Köprülü Kavşak Yapımı ve Karataş 416 Nolu Cadde Yapımı k nc altı ayda b tmes planlanan projeler m zdend r. Y ne ulaşımı rahatlatma adına İl Jandarma Komutanlığı le Beyazlar Mahalles arasında kalan kısım ç n yol açma faal yetler m z de devam etmekted r yılının k nc altı aylık dönem nde de ulaşım, altyapı, kentsel dönüşüm, mar ve yapılanma, sosyal ve kültürel h zmetler, b lg teknoloj ler, çevre düzenlemes ve tem zl ğ, eğ t m, sanat, sağlık, spor vb. alanlardak yatırım ve h zmetler m z etk n kaynak kullanımı hedeflenerek sürdürülecekt r. Hesap verme sorumluluğu ve şeffaf yönetim anlayışının bir gereği olarak 5018 sayılı yasanın emredici hükmü uyarınca açıklamamız gereken 2015 yılının ilk 6 aylık bütçe gerçekleşmeleri kamuoyunun bilgisine ve dikkatine arz olunur. EK: BÜTÇE GELİRLERİ ve GİDERLERİ GELİŞİMİ RAPORLARI 17

20 BÜTÇE GELİRLERİ 18

21 19

22 20

23 21

24