Ziraat Portföy Büyüyen Çocuklara Yönelik Değişken Özel Fon

Ebat: px

Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ziraat Portföy Büyüyen Çocuklara Yönelik Değişken Özel Fon"

Esen Zengin
5 yıl önce
İzleme sayısı:

1 Ziraat Portföy Büyüyen Çocuklara Yönelik Değişken Özel Fon Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Bağımsız Denetçi Raporu

2 Ziraat Portföy Büyüyen Çocuklara Yönelik Değişken Özel Fon un Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor Ziraat Portföy Büyüyen Çocuklara Yönelik Değişken Özel Fon un pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına ilişkin Tebliğ (II-14.2) hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını Sermaye Piyasası Kurulu nun konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz. Ziraat Portföy Büyüyen Çocuklara Yönelik Değişken Özel Fon un pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporları 30 Aralık 2013 tarihli ve (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına ilişkin Tebliğ (II-14.2) hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır. Bu görüş tamamen Sermaye Piyasası Kurulu ve Ziraat Portföy Yönetimi Anonim Şirketi nin ( Kurucu ) bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka maksatla kullanılması mümkün değildir. KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. A member firm of KPMG International Cooperative Ali Tuğrul Uzun, SMMM Sorumlu Denetçi 29 Nisan 2019 İstanbul, Türkiye

3 ZİRAAT PORTFÖY BÜYÜYEN ÇOCUKLARA YÖNELİK DEĞİŞKEN ÖZEL FON 31 Aralık 2018 Tarihli Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a) Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı Vade ISIN Kodu A.PAY Nominal Faiz Faiz Oranı Ödeme Nominal Değer (1) Satın Alış Tarihi Birim Alış Fiyatı (2) İç İskonto Oranı (3) Borsa Sözleşme No (4) Repo Teminat Tutarı (5) Günlük Birim Değer Toplam Değer/Net Varlık Değeri Grup Toplam (%) (%) Akbank T.A.Ş. AKBNK.E ,238 6, ,78 2,77 Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ASELS.E ,350 24, ,56 2,39 Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. BIMAS.E ,210 87, ,13 1,62 Coca-Cola İçecek A.Ş. CCOLA.E ,879 30, ,59 2,08 Çelik Halat Ve Tel Sanayii A.Ş. CELHA.E ,402 6, ,95 1,25 Ege Endüstri Ve Ticaret A.Ş. EGEEN.E , , ,81 0,89 Ereğli Demir Ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. EREGL.E ,704 7, ,67 1,79 Türkiye Garanti Bankası A.Ş. GARAN.E ,299 7, ,69 3,06 Hektaş Ticaret T.A.Ş. HEKTS.E ,826 9, ,12 1,62 Koç Holding A.Ş. KCHOL.E ,875 14, ,85 0,90 Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. KRDMD.E ,534 2, ,06 1,60 Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş.. MAVI.E ,653 32, ,41 1,39 Migros Ticaret A.Ş. MGROS.E ,754 14, ,18 1,00 Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. MPARK.E ,535 10, ,15 0,68 T.C. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı PMVR3.G ,500 40, ,51 0,79 Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. TCELL.E ,489 12, ,13 1,30 Türk Hava Yolları A.O. THYAO.E ,504 16, ,45 1,41 Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. TUPRS.E , , ,01 1,90 Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. - VAKBN.E ,846 3, ,90 1,55 Yataş Yatak Ve Yorgan Sanayi Ve Ticaret A.Ş. YATAS.E ,076 4, ,05 1,59 GRUP TOPLAMI ,00 31,58 B.BORÇLANMA B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA Tahvil Finansman Bonosu Garanti Finansal Kiralama A.Ş TRSGRFK , ,288 30,96 106, ,71 3,79 Migros Ticaret A.Ş TRSMGTI , ,012 30,74 105, ,39 7,12 Şekerbank T.A.Ş TRSSKBKA , ,298 24,78 99, ,79 5,12 Çelik Motor Ticaret A.Ş TRFCLKM , ,263 25,25 99, ,18 3,55 Lider Faktoring A.Ş TRFLDFK , ,005 29,26 106, ,76 4,24 Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş TRFMLPC , ,175 38,05 101, ,55 2,41 Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş TRFSKMD , ,560 27,43 95, ,74 3,80 ARA GRUP TOPLAMI ,12 30,03 B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA Devlet Tahvili T.c. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı TRT110827T16 15, ,852 16,62 78, ,17 3,11 T.c. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı TRT150519T15 21, ,077 22,53 97, ,94 3,88 T.c. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı TRT220921T18 17, ,234 18,39 84, ,73 3,36 T.c. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı TRT240724T15 16, ,892 17,10 77, ,05 3,06 ARA GRUP TOPLAMI ,88 13,42 GRUP TOPLAMI ,00 43,45 C.KİRA SERTİFİKALARI Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş TRDKTLM , ,007 28,77 109, ,00 8,66 GRUP TOPLAMI ,00 8,66 Ç. TÜREV ARAÇLAR Nakit Teminatlar TL ,00 2,55 GRUP TOPLAMI ,00 2,55 D.DİĞER VARLIKLAR D.1. Ters Repolar D.2.Vadeli Mevduat TRT060121T16 17, , , , , ,77 5,20 Burgan Bank A.Ş AyaKadarVD-BUR-TRY 24, ,46 24, ,71 1,34 Finansbank A.Ş AyaKadarVD-FIN-TRY 24, ,52 24, ,00 2,48 Şekerbank T.A.Ş AyaKadarVD-SEK-TRY 23, ,48 23, ,40 2,12 Türk Ekonomi Bankası A.Ş AyaKadarVD-TEB-TRY 23, ,91 23, ,12 2,63 GRUP TOPLAMI ,23 8,56 FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

4 ZİRAAT PORTFÖY BÜYÜYEN ÇOCUKLARA YÖNELİK DEĞİŞKEN ÖZEL FON 31 Aralık 2017 Tarihli Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a) Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı Vade ISIN Kodu A.PAY Faiz Nominal Faiz Ödeme Oranı Sayısı Nominal Değer (1) Satın Alış Tarihi Birim Alış Fiyatı (2) İç İskonto Oranı (3) Borsa Sözleşme No (4) Repo Teminat Tutarı (5) Günlük Birim Değer Toplam Değer/Net Varlık Değeri Grup Toplam (%) (%) Akbank T.A.Ş. AKBNK.E ,199 9, ,74 3,86 Aksa Enerji Üretim A.Ş. AKSEN.E ,602 4, ,96 1,96 Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. ANHYT.E 1 5,351 8, ,00 0,00 Arçelik A.Ş. ARCLK.E ,111 21, ,24 1,28 Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. BIMAS.E ,210 78, ,39 2,13 Borusan Mannesmann Boru Sanayi Ve Ticaret A.Ş. BRSAN.E ,493 11, ,23 1,67 Ege Endüstri Ve Ticaret A.Ş. EGEEN.E , , ,12 1,63 Enka İnşaat Ve Sanayi A.Ş. ENKAI.E 0 3,982 6, ,00 0,00 Ereğli Demir Ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. EREGL.E ,894 10, ,10 2,42 Türkiye Garanti Bankası A.Ş. GARAN.E ,987 10, ,07 3,59 Türkiye Halk Bankası A.Ş. HALKB.E ,423 10, ,19 0,87 Hektaş Ticaret T.A.Ş. HEKTS.E ,141 7, ,79 1,50 Türkiye İş Bankası A.Ş. ISCTR.E ,538 6, ,53 1,40 Koç Holding A.Ş. KCHOL.E ,875 18, ,20 1,66 Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. KRDMD.E 0 1,395 3, ,00 0,00 Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. MAVI.E ,125 58, ,66 1,84 Migros Ticaret A.Ş. MGROS.E ,085 27, ,81 1,90 Petkim Petrokimya Holding A.Ş. PETKM.E ,098 7, ,75 1,49 T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı PMVR3.G ,500 34, ,78 0,71 Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. SAHOL.E ,603 11, ,64 1,44 Türkiye Şişe Ve Cam Fabrikaları A.Ş. SISE.E 0 4,155 4, ,00 0,00 Soda Sanayii A.Ş. SODA.E 0 5,183 5, ,00 0,00 Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. TCELL.E ,489 15, ,89 2,73 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. TSKB.E 1 1,195 1, ,00 0,00 Tüpraş-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. TUPRS.E , , ,40 2,53 Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. VAKBN.E ,373 6, ,75 0,69 Yataş Yatak Ve Yorgan Sanayi Ve Ticaret A.Ş. YATAS.E ,689 28, ,38 1,73 Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş. YKBNK.E ,768 4, ,37 0,54 GRUP TOPLAMI ,00 39,58 B.BORÇLANMA B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA Tahvil Finansman Bonosu Aksa Enerji Üretim A.Ş TRSAKSN , ,763 19,01 100, ,36 4,05 Garanti Finansal Kiralama A.Ş TRSGRFK , ,000 14,90 103, ,43 3,77 Hayat Varlık Yönetim A.Ş TRSLBTV , ,012 18,96 101, ,45 2,87 Fiba Faktoring A.Ş TRFFBFK , ,396 15,02 98, ,14 3,99 ARA GRUP TOPLAMI ,37 14,68 B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA Devlet Tahvili T.c. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı TRT110718T18 13, ,570 14,08 101, ,57 4,12 T.c. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı TRT150519T15 13, ,062 13,60 98, ,19 4,00 T.c. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı TRT220921T18 12, ,404 12,64 93, ,46 3,78 T.c. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı TRT240724T15 11, ,846 11,69 92, ,40 3,77 ARA GRUP TOPLAMI ,63 15,67 GRUP TOPLAMI ,00 30,36 C.TÜREV ARAÇLAR Nakit Teminatlar TL ,00 0,42 GRUP TOPLAMI ,00 0,42 Ç. DİĞER VARLIKLAR Ters Repolar TRT060121T16 9, , , ,00 179, ,93 5,96 ARA GRUP TOPLAMI ,93 5,96 Borsa Para Piyasası , , ,26 16,22 ARA GRUP TOPLAMI ,26 16,22 Vadeli Mevduat Anadolubank A.Ş AyaKadarVD-ADB-TRY 15, ,52 15, ,47 2,23 Alternatifbank A.Ş AyaKadarVD-ANF-TRY 14, ,77 14, ,74 2,01 Denizbank A.Ş AyaKadarVD-DNZ-TRY 15, ,07 15, ,59 1,37 Türkiye Halk Bankası A.Ş AyaKadarVD-THL-TRY 14, ,94 14, ,00 2,09

5 ARA GRUP TOPLAMI ,80 7,71 GRUP TOPLAMI ,00 29,89 FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

6 TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU ZİRAAT PORTFÖY BÜYÜYEN ÇOCUKLARA YÖNELİK DEĞİŞKEN ÖZEL FON 31 Aralık 2018 Tarihli Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (b) (Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir) 31 Aralık Aralık 2017 TUTARI (TL) GRUP % TOPLAM % TUTARI (TL) GRUP % TOPLAM % A.FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ,00 100, ,00 100,00 B. HAZIR DEĞERLER (+) ,00 0, ,00 0,01 a) Kasa b) Bankalar ,00 0, ,00 0,01 c) Diğer Hazır Değerler C.ALACAKLAR (+) a) Takastan Alacaklar b) Diğer Alacaklar Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) D. BORÇLAR (-) ,00 0, ,00 0,25 a) Takasa Borçlar b) Yönetim Ücreti ,93 0, ,13 0,12 c) Ödenecek Vergi ç) İhtiyatlar d) Krediler e) Diğer Borçlar ,07 0, ,87 0,14 TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ , ,76 Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı

Benzer belgeler

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT Anonim Şirketi Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu Bağımsız Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2015 Tarihli EK-1 A TABLOSU (Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir) Sermaye Piyasası