ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNĐKASYON A.Ş. 30 HAZĐRAN 2009 TARĐHĐNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU

Transkript

1 ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNĐKASYON A.Ş. 30 HAZĐRAN 2009 TARĐHĐNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU

2 Şirket in Organizasyonu ve Faaliyet Konusu Şirket in ana faaliyet konusu, Türk Telekom, Avea, Turkcell, Vodafone gibi telekomünikasyon operatörlerinin ihtiyaç duydukları teçhizat ve hizmetlerin teminidir. (Telefon santralleri, Data/IP şebekeleri, Optik şebekeler, Erişim teçhizatı, Kablosuz iletişim şebekeleri gibi ) Telekomünikasyon operatörlerinin dışında, asıl operasyon alanı iletişim olmayıp, iletişim sistemlerini ana işinin bir gereği olarak kullanan kamu kurumları ve özel şirketler ile bu kuruluşlara anahtar teslimi iş yapan yerli ve yabancı müteahhit firmalar da Şirket in müşterileri arasındadır. ( TCDD demiryolu ile Botaş doğal gaz boru hattı gibi projelerin, iletişim, sinyalizasyon ve kontrol altyapısının kurulması gibi ) Ayrıca yazılım geliştirme, sistem entegrasyon testleri, müşteri desteği, saha faaliyetleri, müşteri tarafından raporlanan problemlerin çözülmesi, kurulum, eğitim ve işletme gibi konularda yurtdışına hizmet satışı yapılmaktadır. Şirket, aynı zamanda Atatürk Havalimanı Serbest Bölgesi nde faaliyet göstermektedir tarihinde yayınlanan özel durum açıklaması ile, Şirketimizin Azerbaycan Cumhuriyeti'ndeki mevcut temsilciliğinin faaliyet alanının genişletilmesine ilişkin statü değişikliğini bildirilmiştir. Ayrıca tarihinde yayınlanan özel durum açıklaması ile Thales Rail Signalling Solutions S.L.U.'nin %60,62 oranında ve Alcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon A.Ş. nin %39,38 oranında katılımı ile sadece ihalesi kazanılan projeyle sınırlı kalmak üzere bir iş ortaklığı kurulduğu bildirilmiştir. Bu faaliyetlerle ilgili oluşan mali sonuçlar Şirket in finansal tablolarına yansıtılmıştır. Şirket bir Fransız Amerikan ortaklığı olan ALCATEL- LUCENT grubuna bağlıdır. Şirket in adresi, 1. Esenşehir Mah. Atatürk Cad. No: 4 Yukarı Dudullu/34775-Đstanbul dur. 1

3 Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri ile Şirket Yönetimi (30 Haziran 2009 itibariyle) Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı, 29 Mayıs 2009 günü yapılmış olup, buna göre oluşan Yönetim Kurulu aşağıdaki gibidir. Yönetim Kurulu Başkanı (icracı) Ali Kançal Yönetim Kurulu Üyeleri Funda Saltuk Oğuz ( icracı) Luis Antonio Martinez Amago Timothy Paul Keller Guy Jean Pierre Sieger Tomasz Bogdan Sztyber Helmut Uwe Klingebiel Denetim Kurulu Üyeleri Ömer Đ. Tanrıöver M.Hicri Göçeoğlu Burç Seven Berkman Özata Şirket Yönetimi Ali Kançal Şevket Ağaoğlu Güzide Arabacıoğlu Hande Atik Kürküt Hakan Çetinkaya Murat Ege Oset Hoşkan Bige Kiraz Oğuz Özdemir Ataç Tansuğ Pınar Tuba Temizkan Aydemir Tezsezen Türkiye ve Azerbaycan Bölge Direktörü Azerbaycan Ülke Yönetimi Đş Geliştirme ve Đhale Yönetimi Kurumsal Đletişim Yönetimi Kamu ve Endüstri Sektörleri Satış Yönetimi Satış Operasyonları ve Đş Süreçleri Yönetimi Uygulama Yazılımları Satış Yönetimi Hukuk Müşavirliği Yönetimi Saha Operasyonları ve Proje Yönetimi Entegrasyon ve Đşletim Hizmetleri Yönetimi Đnsan Kaynakları Yönetimi Muhasebe ve Finansal Raporlama Yönetimi 2

4 Kar Dağıtım Politikası ve 2008 Yılının Kar Dağıtımı Şirketimiz, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına ( UFRS ) uygun olarak hazırlanan mali tablolarında, 2008 yılı vergi sonrası karı; TL olarak açıklamıştır. Vergi sonrası kardan, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri:XI, Tebliğ No:29 uyarınca, TL tutarındaki geçmiş yıllar zararının mahsubu sonrasında dağıtılabilir dönem karının oluşmadığı görülmüştür. Bu nedenle, Genel Kurul'a kar payı dağıtılmaması yönünde öneride bulunulmasına, ayrıca kar dağıtımı ve mali tabloların tasdiki konularının Olağan Genel Kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir. Takip eden hesap dönemlerine ilişkin kâr payı dağıtım esasları ise şöyledir: Şirketimizin, uzun vadeli politika ve stratejilerinin yanı sıra, finansman planları ile kârlılık durumu da dikkate alınmak suretiyle TTK ve SPK tebliğlerine istinaden hesaplanan dağıtabilir kârın, SPK'nın ilgili tebliğ ve Kurul düzenlemelerinde belirtilen dağıtım oranından az olmamak kaydıyla, nakit veya belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz olarak dağıtılmasına, keyfiyet Genel Kurul'un olmak üzere, karar verilir. Dağıtım tarihi ve yeri; Sermaye Piyasası Mevzuatı doğrultusunda, Ortaklar Genel Kurulu'nca belirlenir. Kâr payı dağıtımıyla ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri esas alınarak, Genel Kurul un tasvibi doğrultusunda, belirlenen yasal sürelere uyulur. Kâr dağıtımına ilişkin politika ve uygulamalar çerçevesinde, temettüler hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne eşit olarak dağıtılır. 2006, 2007 ve 2008 yıllarında temettü dağıtılmamıştır. Hisse Senedi Değerleri 31 Aralık ,37 TL 31 Aralık ,84 TL 30 Haziran ,74 TL 3

5 2009 Đlk Yarı Faaliyetleri Şirket 2009 yılında da sabit ve mobil erişim pazarında öncü rolü üstlenmeyi ve ağırlıklı satışlarını yaptığı Turk Telekom dışında da satışlarını çeşitlendirmeyi hedeflemektedir. Bu bağlamda Turkcell le 9 milyon USD lık IP ürünü satışı sözleşmesi yapılmış ve 7,2 milyon USD lık satış 2009 ilk yarısında gerçekleşmiştir. Şirket in Azerbaycan pazarına yönelik çalışmaları, bu dönemde sonuç vermeye devam etmiş ve 2009 ilk 6 aylık sürede bu ülkeye wimax, transmisyon ve IP ürünleri ile yaklaşık 1,9 milyon Euro tutarında ihracat gerçekleştirilmiştir. TT ile daha önceki dönemlerde imzalanmış olan anahtar teslim projelerin (DSL, Kırsal,SDH) operasyonları da ilk altı ayda devam etmiştir. Şirketimizin bağlı olduğu Alcatel-Lucent Grubu, dünya ölçeğinde HP firması ile servis sağlayıcılara ve kurumsal müşterilere ortak altyapı çözümleri sunma konusunda, 18 Haziran 2009 tarihinde, 10 yıl süreyle işbirliği yapma kararı almıştır. Alcatel-Lucent ve HP işbirliği ; Birleşmekte olan bilgi ve iletişim teknolojilerini ortak müşterilerine tek bir çatıdan sunmayı hedeflemektedir. Ayrıca işbirliğinin bir parçası olarak, Alcatel-Lucent'ın bilgi teknolojileri operasyonlarının bir bölümünün HP tarafından gerçekleştirilmesine de karar verilmiştir. Dünya ölçeğinde yapılan bu işbirliğinin, Alcatel Lucent Teletaş Telekomünikasyon A.Ş.'nin faaliyetlerine etkisi şu an için belli olmayıp; Şirketimizin 2009 finansal sonuçlarında önemli bir değişikliğe neden olmayacağı tahmin edilmektedir Đlk Yarı Finansal Performans Şirket, 2009 ilk 6 aylık finansal sonuçları olarak, 168,429 milyon TL satış geliri açıklamıştır. Satış tutarı önceki yılın aynı döneminden yaklaşık yüzde 32 daha yüksek gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı dönemindeki, sürdürülen faaliyetler ilişkin dönem zararı 1,4 Milyon TL iken; 2009 Haziran döneminde 5,7 Milyon TL dönem karı olarak gerçekleşmiştir. Bu karlılıkta Azerbaycan pazar payının artması, gerçekleşen tasarruf tedbirleri, sabit şebeke projelerinde ölçek ekonomisi sayesinde sağlanan sinerji ve verimlilik artışı etkili olmuştur. 4

6 Risk Yönetimi Finansal risk yönetimindeki hedefler Finansal risk yönetimindeki hedef, Şirket in büyük çoğunlukla Türk Telekom dan olan döviz alacaklarının, fatura tarihinde ve vadesine kadar TL olarak sabitlenmesinden dolayı oluşan kur riskine karşı değer kaybını asgariye indirmektir. Bu amaçla pozisyon değerlendirmeleri yapılmakta ve nakit akışı, fiili ve tahmini olarak, kontrol edilmektedir. Şirket in hazine bölümü ticari faaliyetler ile ilgili hizmet verirken, aynı zamanda yerli ve yabancı finansal piyasalara erişimin düzenli bir şekilde sağlanmasından ve Şirket in faaliyetleri ile ilgili maruz kalınan finansal risklerin seviyesine ve büyüklüğüne göre analizini gösteren Şirket içi hazırlanan risk raporları vasıtasıyla gözlemlenmesinden ve yönetilmesinden sorumludur. Söz konusu bu risklerin başında kur riski gelmektedir. Şirket bu risklerin etkilerini azaltmak ve bunlara karşı finansal riskten korunmak amacıyla türev ürün niteliğindeki finansal araçlardan vadeli döviz kuru işlem sözleşmeleri kullanır. Şirket in spekülatif amaçlı finansal aracı (türev ürün niteliğindeki finansal araçların da dahil olduğu) yoktur ve bu tür araçların alım-satımı ile ilgili bir faaliyeti bulunmamaktadır. Kur riski yönetimi Şirket, başlıca ABD Doları ve TL cinsinden kur riskine maruz kalmaktadır. Şirket, faaliyetlerinin sonucunda ortaya çıkan kur riskini yaptığı vadeli döviz işlem sözleşmeleri ile kontrol altına almaktadır. Şirket, belirli yabancı para cinsinden (ABD Doları ve TL) tahsilatlardan meydana gelen riskleri karşılaması amacıyla vadeli döviz kuru işlem sözleşmeleri gerçekleştirir. Bu forward işlemleri genellikle kısa vadeli işlemlerdir. Đşlemler gerçekleştiğinde edinilen kar/(zarar) TL olarak ve aylık olarak Hazine Bölümü nden Genel Musahebe Bölümü ne bildirilir. Faiz oranı riski yönetimi Şirket in sabit faiz oranları üzerinden borçlanması, Şirket i faiz oranı riskine maruz bırakmamaktadır. Kredi riski yönetimi Finansal aracın taraflarından birinin sözleşmeye bağlı yükümlülüğünü yerine getirememesi nedeniyle Şirket e finansal bir kayıp oluşturması riski, kredi riski olarak tanımlanır. Şirket, kredi güvenirliliği olan taraflarla işlemlerini gerçekleştirmektedir. Şirket in maruz kaldığı kredi riskleri devamlı olarak izlenmektedir. Şirket in ticari alacaklarının %73 nü ; satışlarının ise % 54 ü Türk Telekom ve Avea ile gerçekleştirmektedir. Geri kalan alacak ve satışların büyük bölümü de Türkiye de faaliyet gösteren diğer GSM operatörleri ile ilgilidir. Şirket yönetimi bu müşterilerin finansal güçleri ve/veya ortaklık yapılarındaki paydaşları nedeniyle kredi riski düşük olan şirketler olarak kabul etmektedir. 5

7 Likidite risk yönetimi Şirket, tahmini ve fiili nakit akımlarını düzenli olarak takip ederek yeterli fonların ve borçlanma rezervinin devamını sağlayarak, likidite riskini yönetir. Diğer Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üyesi, denetimden sorumlu komite üyesi ve Ülke Direktörü Haluk Đlkdoğan, 2 Ocak 2009 tarihi itibarıyla bu görevlerinden ayrılmış ve yerine tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Ali Kançal Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı, ve Denetimden sorumlu Komite Üyesi olarak atanmış olup son Genel Kurulda buna ilişkin onaylar alınmıştır. Şirketimizin ticari faaliyetleri yanında "yurtdışı grup içinde hizmet satışları" artan bir grafik içinde devam etmektedir. Geçmiş dönemlerde, bu faaliyetler nedeniyle, "alt firmalarda" Şirketimiz için istihdam edilen işgücü sayısı 280 rakamına ulaşmıştı. Bahsi geçen işgücünün 2009 yılında Şirketimiz bordrosu altında toplanması kararı hayata geçirilmiştir. Bunun sonucunda toplam personel sayısı, mali tablo dipnotları md.1 de belirtildiği üzere 608 kişiye ulaşmıştır. Đlgili personelin Şirket kadrosuna katılması sonucunda; personel alım ve sirkülasyonunda süreçlerin basitleştirilmesi, hizmet veren üstün nitelikli teknik elemanların Şirketimiz çatısı altında toplanarak insan kaynakları niteliğinin artırılması ve personel motivasyonu sağlanması kazanımları hedeflenmişti. Bu gerçekleşme sonrasında, faaliyetlerde bir değişiklik öngörülmediğinden, finansal sonuçlarda önemli bir artış veya azalış beklenmemektedir. 6