AFA- FT AMERİKA Kasım 2014

Transkript

1 I-FONU TANITICI BİLGİLER A-)Fonun Adı AFA- FT AMERİKA B-)Kurucunun Ünvanı C-)Yöneticinin Ünvanı D-)Fon Tutarı E-)Fon Pay Sayısı F-)Fon Toplam Değeri AKBANK T.A.? AKPORTFOY YÖNETYMY ,27 G-)Tedavüldeki Pay Sayısı H-)Fonun Kuruluş Tarihi I-)Fonun Süresi Mayıs 2011 Süresizdir. II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER A-)Ay Sonu Pay Fiyatı 0, B-)Önceki Ay Pay Fiyatı C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi 0, ,74 13,46 23,14 a-)hisse Senedi b-)hazine Bonosu 95,24 c-)devlet Tahvili d-) Özel Sektör Tahvili e-)devlet Tahvili Repo f-) BPP g-) Opsiyon h-) Varant i-)değerli Maden j-) Mevduat k-) Katilim Hesabı l-)diğer 4,76 G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı 2,674 H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı a-)hisse Senedi b-)hazine Bonosu 0,01 c-)devlet Tahvili d-)opsiyon e-)varant f-)diğer I-)Portföyün Ortalama Vadesi

2 HİSSE SENETLERİ ARM HOLDINGS PLC 4.205, ,86 0,45 ACTAVIS PLC 1.984, ,03 4,03 ADOBE SYSTEMS INC 1.336, ,42 0,73 AFFILIATED MANAGERS 812, ,55 1,24 GROUP INC ALIBABA GROUP HOLDING 1.117, ,84 0,94 ALLEGIANT TRAVEL CO ,13 0,55 ALLERGAN INC 657, ,09 1,05 ALNYLAM 1.202, ,50 0,91 PHARMACEUTICALS INC AMAZON.COM INC 799, ,59 2,02 AMC NETWORKS INC ,90 0,44 AMERICAN AIRLINES ,69 1,57 GROUP AMERICAN TOWER 677, ,77 0,53 ANADARKO PETROLEUM 1.868, ,42 1,14 APPLE INC 2.728, ,59 2,43 AVAGO TECHNOLOGIES 1.089, ,16 0,77 AXALTA COATING SYSTEMS ,59 0,10 AXALTA COATING SYSTEMS 682, ,71 0,12 BAC.N 6.097, ,33 0,78 BAC.N ,39-0,54 BIOGEN IDEC INC 609, ,50 1,40 BLACKROCK INC/NEW YORK 378, ,41 1,02 BOSTON BEER INC 192, ,67 0,38 BROADSOFT INC 2.594, ,97 0,53 BUFFALO WILD WINGS INC 554, ,42 0,69 COM CBRE GROUP INC ,35 1,27 CELGENE 4.184, ,92 3,55 CELLDEX THERAPEUTICS 3.909, ,98 0,61 CHARLES SCHWAB ,73 0,42 CHIPOTLE MEXICAN GRILL 291, ,30 1,45 CUMMINS INC 664, ,74 0,73 DIAMONDBACK ENERGY INC 2.002, ,39 0,87 DIGITALGLOBE INC 2.801, ,27 0,58 DISH NETWORK 1.458, ,54 0,85 ENVISION HEALTCARE HOLDINGS INC FACEBOOK INC COM USD NPV CL A 2.738, ,56 0, , ,23 2,95

3 FLOWSERVE 2.718, ,89 1,26 GILEAD SCIENCES INC 4.515, ,24 3,41 GILEAD SCIENCES INC -631, ,74-0,48 GOOG.O ,53 1,73 GOOG.OQ 356, ,94 1,44 HAL.N 1.902, ,03 0,61 HARMAN INTERNATIONAL 1.099, ,30 0,89 INDUSTRIES HEXCEL 1.693, ,33 0,55 HMS HOLDINGS 3.761, ,55 0,59 IHS INC 1.281, ,18 1,22 ILLUMINA INC 909, ,41 1,31 INCYTE COM 1.173, ,50 0,67 JAZZ PHARMACEUTICALS 1.147, ,40 1,52 PLC KANSAS CITY SOUTHERN 1.414, ,96 1,32 KARYOPHARM 2.465, ,19 0,78 THERAPEUTICS KATE SPADE&CO 2.906, ,58 0,69 LAS VEGAS SANDS 3.331, ,64 1,58 COM USD1 LIBERTY BROADBAND 722, ,24 0,29 LIBERTY MEDIA C 1.349, ,54 0,37 LINKEDIN 456, ,88 0,77 LOWES COMPANIES INC 1.757, ,74 0,83 LYONDELLBASELL ,85 0,58 INDUSTRIES NV O MARTIN MARIETTA ,04 0,77 MATERIALS INC MASTERCARD INC 5.309, ,84 3,46 MEDIVATION INC COM ,50 1,83 USD.01 MICHAEL KORS HOLDINGS 1.247, ,44 0,71 MJN 1.331, ,18 1,03 MOBILEYE NV ORD 827, ,08 0,28 MONSTER BEVERAGE 1.147, ,40 0,96 NETSUITE INC 867, ,09 0,69 NIKE INC 1.917, ,06 1,41 NXP SEMICONDUCTORS NV 2.003, ,74 1,16 OUTFRONT MEDIA INC 2.879, ,58 0,58 PALO ALTO NETWORKS 796, ,20 0,72 IN.COM PERRIGO CO PLC 1.272, ,29 1,52 PRECISION CASTPARTS 1.152, ,41 2,06 PRICELINE.COM INC 227, ,93 1,98

4 QUALCOMM INC 1.189, ,04 0,64 ROCKWELL AUTOMATION 605, ,50 0,51 INC SAGENT 3.236, ,49 0,70 PHARMACEUTICALS INC SALESFORCE.COM INC 2.319, ,88 1,01 SBA COMMUNICATIONS 3.798, ,47 3,43 SCHLUMBERGER 982, ,55 0,63 SERVICENOW INC COM 1.562, ,48 0,73 SIGNATURE BANK 1.059, ,16 0,98 STARBUCKS 2.754, ,27 1,66 TEXAS INSTRUMENTS INC 1.313, ,60 0,54 TILE SHOP HOLDINGS INC , ,10 0,20 COM TRIMBLE NAVIGATION 2.447, ,73 0,51 UBIQUITI NETWORKS INC 1.766, ,50 0,39 UNDER ARMOUR INC 2.942, ,69 1,59 UNITED RENTALS INC COM 1.181, ,42 1,04 VALEANT 1.365, ,42 1,48 PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL INC VIASAT INC 1.514, ,87 0,76 VISA INC COM 1.182, ,71 2,29 VWR 3.991, ,59 0,78 WALT DISNEY CO 2.542, ,64 1,76 TOPLAM , ,83 10 PORTFÖY DEĞERİ , ,83 10 IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU A-)FON PORTFÖY DEĞERİ B-)HAZIR DEĞERLER C-)ALACAKLAR D-)DİĞER VARLIKLAR E-)BORÇLAR F-)İHTİYAT G-)VERGİ , , , ,66 94,30 % 7,32 % 1,41 % % -3,04 % % %

5 IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU FON TOPLAM DEĞERİ ,27 10 % V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER Portföye Alımlarda ve portföyden 1.618,83 52 % Satımlarda Ödenen Komisyonlar Fon Yönetim Ücreti ,12 0,1725 % Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil 223,44 07 % ve İlan Giderleri Portföydeki Varlıkların Saklanması 4.892,78 0,0156 % Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri 69,80 02 % Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen 378,20 12 % Denetim Ücreti TOPLAM ,17 0,1954 % VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Sirketin Unvani İşlem Tipi BDL-BDZ Tarihi Nominal Değeri LIBERTY BROADBAND Bedelsiz Sermaye Artırımı 10/11/14 700,50 LIBERTY BROADBAND Bedelsiz Sermaye Artırımı 13/11/14 21,50 TUTAR ,07 817,09 VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ Alış Miktarı Alış Tutarı Satış Miktarı Satış Tutarı , ,03