MERKEZİ KAYIT SİSTEMİ TEMEL RAPORLAR İÇERİK BİLGİLERİ

Transkript

1 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU MERKEZİ KAYIT SİSTEMİ TEMEL RAPORLAR İÇERİK BİLGİLERİ Versiyon

2 I. İÇİNDEKİLER I. İÇİNDEKİLER... 2 II. TEMEL RAPORLAR İÇERİK BİLGİLERİ... 4 II.A. GENEL KURUL RAPORLARI... 4 II.A.1. YATIRIMCI GENEL KURUL BLOKAJ RAPORU... 4 II.A.2. GENEL KURUL BİLGİLENDİRME RAPORU... 5 II.A.3. GENEL KURUL BLOKAJ RAPORU... 5 II.B. BAKİYE RAPORLARI... 7 II.B.1. ÜYE BAZINDA BAKİYE RAPORU... 7 II.B.2. HESAP BAZINDA BAKİYE RAPORU... 7 II.B.3. İHRAÇÇI PAY SAHİBİ BİLGİLERİ RAPORU... 8 II.B.4. TÜM ÜYE MENKUL BAKİYE RAPORU... 9 II.B.5. GEÇMİŞ TARİHLİ ÜYE BAZINDA BAKİYE RAPORU... 9 II.B.6. GEÇMİŞ TARİHLİ HESAP BAZINDA BAKİYE RAPORU II.B.7. YATIRIMCI BAKİYE RAPORU II.C. HAREKET RAPORLARI II.C.1. MÜŞTERİ BAZINDA KIYMET HAREKET RAPORU II.C.2. SİCİL BAZINDA HESAP HAREKET EKSTRESİ II.C.3. YATIRIMCI BLOKAJ RAPORU II.D. HAK KULLANIM RAPORLARI II.D.1. HAK KULLANIM İŞLEM RAPORU II.D.2. HAK KULLANIMLARI MKK BİLDİRİM RAPORU II.D.3. BEDELLİ HAK KULLANIM ONAY BEKLEYEN RAPORU II.D.4. MAHSUP İSTEMEYEN YATIRIMCI RAPORU II.D.5. HATA ALAN RÜÇHAN HAKKI KULLANIMLARI RAPORU II.D.6. BEDELLİ KULLANIM YTL RAPORU II.D.7. BRÜT TEMETTÜ TALEP RAPORU II.D.8. ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ BRÜT/NET TEMETTÜ RAPORU II.E. HESAP RAPORLARI II.E.1. HESAP RAPORU II.E.2. KİMLİK BİLGİ RAPORU II.E.3. HESAP EŞLEŞME DURUM RAPORU II.E.4. KİMLİK BİLGİLERİNİ İHRAÇÇIYA KISITLAMA RAPORU II.E.5. HESAP BİLGİLERİ DEĞİŞİKLİK RAPORU II.E.6. HESAP HAREKETSİZLEŞTİRME RAPORU II.E.7. HESAP SINIFI BİLGİ RAPORU II.F. ALIM SATIM İŞLEM SONUÇ RAPORLARI II.F.l. ARACI KURUM NET BORÇ ALACAK RAPORU II.F.2. YATIRIMCI BAZINDA ALIM SATIM RAPORU II.F.3. HATALI EMİRLER RAPORU II.G. REHİN TEMİNAT RAPORLARI II.G.1. R/T DEĞER RAPORU II.G.2. R/T SATIŞ RAPORU DETAY II.G.3. R/T ORANSAL SATIŞ DEĞİŞİKLİK RAPORU II.G.4. R/T GİRİŞ ÇIKIŞ RAPORU II.G.5. R/T EMİR DURUM RAPORU II.H. VİRMAN RAPORLARI II.H.1. KURUM DIŞI GERÇEKLEŞEN KIYMET TRANSFERLERİ II.H.2. GERÇEKLEŞEN TÜM TRANSFERLER DOSYA CSV II.H.3. KURUM İÇİ GERÇEKLEŞEN KIYMET TRANSFERLERİ II.H.4. TRANSFER EMİRLERİ SORGUSU II.H.5. TRANSFER POLİTİKALARI RAPORU II.H.6. KARŞI ÜYE GİRİŞLİ TRANSFER RAPORU II.H.7. KARŞI ÜYE GİRİŞ İŞLEMLERİ EMİR SORGULAMA RAPORU II.I. CSV RAPORLARI II.I.1. DOSYA AKTARIM İŞLEM RAPORU II.J. HUKUKİ İŞLEM RAPORLARI II.J.1.HAPİS RAPORU II.J.2.OPOZE RAPORU II. J.3. İFLAS EDEN YATIRIMCI RAPORU II. J.4. HACİZ İŞLEM RAPORU Versiyon

3 II. J.5. HACİZLİ KIYMETLER RAPORU II.K. yasaklı yatırımcı RAPORLARI II.K.1. YASAKLI KIYMET İÇEREN HESAP RAPORU II.K.2. YASAKLI YATIRIMCI RAPORU II.K.3. YASAKLI YATIRIMCI KİMLİK RAPORU II.L. FON RAPORLARI II.L.1. FON ALIŞ SATIŞ AK RAPORU II.L.2. GERÇEKLEŞMEMİŞ EMİR DURUM AK RAPORU II.L.3. FON İHRAÇÇI ALIŞ SATIŞ RAPORU II.L.4. FON İHRAÇÇI BAKİYE RAPORU II.L.5. FON İHRAÇÇI İPTAL RAPORU II.L.6. YATIRIM FONU BATCH CSV RAPORU II.L.7. YATIRIM FONU BATCH DOSYA BİLGİ RAPORU II.L.8. İHRAÇÇI GERÇEKLEŞMEMİŞ EMİR DURUM RAPORU II.M. KAYDİLEŞME BİLDİRİM RAPORLARI II.M.1. KIYMET TESLİM SORGU RAPORU II.M.2. BİLİNMEYEN PAY DÖNÜŞÜM FORMU II.M.3. KIYMET DÖNÜŞÜM BAKIMI RAPORU II.N. NAKİT RAPORLARI II.N.1. MUHABİR BANKA BAKİYE RAPORU II.N.2. MUHABİR BANKA BAKİYE RAPORU II.O. MESAJ TALİMAT RAPORLARI II.O.1. TALİMAT SORGULAMA II.O.2. MESAJ SORGULAMA II.P. MENKUL KIYMET RAPORLARI II.P.1. KÜPÜR BİLGİ RAPORU II.P.2. ISIN DETAY RAPORU II.R. KIYMET BİRLEŞİM RAPORLARI II.S. KOMİSYON RAPORLARI II.S.1. YATIRIMCI BAZINDA HESAP AÇMA/SİCİL ŞİFRE KOMİSYON RAPORU II.S.2. ÜYE BAZINDA HESAP AÇMA/SİCİL ŞİFRE KOMİSYON RAPORU II.S.3. HESAP BAKIM KOMİSYON RAPORU II.S.4. KOMİSYON ÖZET RAPORU II.S.5. SAKLAMA KOMİSYON RAPORU...Error! Bookmark not defined. II.S.6. YENİ FON İHRAÇ KOMİSYON RAPORU I. İÇİNDEKİLER... 2 II. TEMEL RAPORLAR İÇERİK BİLGİLERİ... 6 II.A. GENEL KURUL RAPORLARI... 6 II.A.1. YATIRIMCI GENEL KURUL BLOKAJ RAPORU... 6 II.A.2. GENEL KURUL BİLGİLENDİRME RAPORU... 7 II.A.3. GENEL KURUL BLOKAJ RAPORU... 7 II.B. BAKİYE RAPORLARI... 9 II.B.1.ÜYE BAZINDA BAKİYE RAPORU... 9 II.B.2. HESAP BAZINDA BAKİYE RAPORU... 9 II.B.3.İHRAÇÇI PAY SAHİBİ BİLGİLERİ RAPORU II.B.4.TÜM ÜYE MENKUL BAKİYE RAPORU II.B.5.GEÇMİŞ TARİHLİ ÜYE BAZINDA BAKİYE RAPORU II.B.6.GEÇMİŞ TARİHLİ HESAP BAZINDA BAKİYE RAPORU II.B.7.YATIRIMCI BAKİYE RAPORU II.C. HAREKET RAPORLARI II.C.1.MÜŞTERİ BAZINDA KIYMET HAREKET RAPORU II.C.2.SİCİL BAZINDA HESAP HAREKET EKSTRESİ II.C.3. YATIRIMCI BLOKAJ RAPORU II.D. HAK KULLANIM RAPORLARI II.D.1. HAK KULLANIM İŞLEM RAPORU II.D.2. HAK KULLANIMLARI MKK BİLDİRİM RAPORU II.D.3. BEDELLİ HAK KULLANIM ONAY BEKLEYEN RAPORU II.D.4.MAHSUP İSTEMEYEN YATIRIMCI RAPORU II.D.5.HATA ALAN RÜÇHAN HAKKI KULLANIMLARI RAPORU II.D.6. BEDELLİ KULLANIM YTL RAPORU II.D.7. BRÜT TEMETTÜ TALEP RAPORU II.D.8. ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ BRÜT/NET TEMETTÜ RAPORU II.E. HESAP RAPORLARI II.E.1. HESAP RAPORU Versiyon

4 II.E.2. KİMLİK BİLGİ RAPORU II.E.3. HESAP EŞLEŞME DURUM RAPORU II.E.4. KİMLİK BİLGİLERİNİ İHRAÇÇIYA KISITLAMA RAPORU II.E.5. HESAP BİLGİLERİ DEĞİŞİKLİK RAPORU II.E.6. HESAP HAREKETSİZLEŞTİRME RAPORU II.E.7. HESAP SINIFI BİLGİ RAPORU II.f. ALIM SATIM İŞLEM SONUÇ RAPORLARI II.F.l. ARACI KURUM NET BORÇ ALACAK RAPORU II.F.2. YATIRIMCI BAZINDA ALIM SATIM RAPORU II.F.3. HATALI EMİRLER RAPORU II.G. REHİN TEMİNAT RAPORLARI II.G.1. R/T DEĞER RAPORU II.G.2. R/T SATIŞ RAPORU DETAY II.G.3. R/T ORANSAL SATIŞ DEĞİŞİKLİK RAPORU II.G.4. R/T GİRİŞ ÇIKIŞ RAPORU II.G.5. R/T EMİR DURUM RAPORU II.H. VİRMAN RAPORLARI II.H.1. KURUM DIŞI GERÇEKLEŞEN KIYMET TRANSFERLERİ II.H.2. GERÇEKLEŞEN TÜM TRANSFERLER DOSYA CSV II.H.3. KURUM İÇİ GERÇEKLEŞEN KIYMET TRANSFERLERİ II.H.4. TRANSFER EMİRLERİ SORGUSU II.H.5. TRANSFER POLİTİKALARI RAPORU II.H.6. KARŞI ÜYE GİRİŞLİ TRANSFER RAPORU II.H.7. KARŞI ÜYE GİRİŞ İŞLEMLERİ EMİR SORGULAMA RAPORU II.I. CSV RAPORLARI II.I.1. DOSYA AKTARIM İŞLEM RAPORU II.J. hukuki işlem RAPORLARI II.J.1. HAPİS RAPORU II.J.2. OPOZE RAPORU II.J.3. İFLAS EDEN YATIRIMCI RAPORU II.J.4. HACİZ İŞLEM RAPORU II.J.5 HACİZLİ KIYMETLER RAPORU II.K. yasaklı yatırımcı RAPORLARI II.K.1. YASAKLI KIYMET İÇEREN HESAP RAPORU II.K.2 YASAKLI YATIRIMCI RAPORU II.K.3. YASAKLI YATIRIMCI KİMLİK RAPORU II.L. FON RAPORLARI II.L.1. FON ALIŞ SATIŞ AK RAPORU II.L.2. GERÇEKLEŞMEMİŞ EMİR DURUM AK RAPORU II.L.3. FON İHRAÇÇI ALIŞ SATIŞ RAPORU II.L.4.FON İHRAÇÇI BAKİYE RAPORU II.L.5. FON İHRAÇÇI İPTAL RAPORU II.L.6. YATIRIM FONU BATCH CSV RAPORU II.L.7. YFBATCH DOSYA BİLGİ RAPORU II.L.8. İHRAÇÇI GERÇEKLEŞMEMİŞ EMİR DURUM RAPORU II.M. KAYDİLEŞME BİLDİRİM RAPORLARI II.M.1. KIYMET TESLİM SORGU RAPORU II.M.2. BİLİNMEYEN PAY DÖNÜŞÜM FORMU II.M.3. KIYMET DÖNÜŞÜM BAKIMI RAPORU II.N. NAKİT RAPORLARI II.N.1.MUHABİR BANKA BAKİYE RAPORU II.N.2.MUHABİR BANKA HAREKET RAPORU II.O. MESAJ TALİMAT RAPORLARI II.O.1.TALİMAT SORGULAMA II.O.2.MESAJ SORGULAMA II.P. MENKUL KIYMET RAPORLARI II.P.1.KÜPÜR BİLGİ RAPORU II.P.2.ISIN DETAY RAPORU II.R. KIYMET BİRLEŞİM RAPORLARI II.S. KOMİSYON RAPORLARI II.S.1. YATIRIMCI BAZINDA HESAP AÇMA/SİCİL ŞİFRE KOMİSYON RAPORU II.S.2. ÜYE BAZINDA HESAP AÇMA/SİCİL ŞİFRE KOMİSYON RAPORU II.S.3. KOMİSYON ÖZET RAPORU II.S.4. SAKLAMA KOMİSYON RAPORU Versiyon

5 II.S.5. YENİ FON İHRAÇ KOMİSYON RAPORU II.S.6. HESAP BAKIM KOMİSYON RAPORU Üye Bazında Hesap Bakım Komisyon Raporu: Hesap Bazında Hesap Bakım Komisyon Raporu: II.T. DİBS RAPORLARI II.T.1. DIBS KIYMET DETAY BİLGİ RAPORU II.T.2. DEPO DEVİR İŞLEMLERİ RAPORU II.T.3. ÜYE BAZINDA DİBS ALIM SATIM RAPORU II.T.4. HESAP BAZINDA DİBS ALIM SATIM RAPORU II.T.5. DİBS ALIM SATIM CSV BATCH RAPORU II.T.6. İTFA VE KUPON ÖDEMELERİ BİLGİ RAPORU II.T.7. İTFA VE KUPON ÖDEMELERİ DAĞITIM RAPORU II.T.8. HACİZLİ VE OPOZELİ HESAPLAR İÇİN İTFA VE KUPON ÖDEMELERİ DAĞITIM RAPORU93 II.T.9. STRİPLİ KIYMET RAPORU Versiyon

6 II. TEMEL RAPORLAR İÇERİK BİLGİLERİ II.A. GENEL KURUL RAPORLARI II.A.1. YATIRIMCI GENEL KURUL BLOKAJ RAPORU RAPOR KODU : RP072 RAPOR ADI : YATIRIMCI GENEL KURUL BLOKAJ RAPORU RAPOR AMACI : Genel kurul blokajına alınmış bulunan kıymetlerin raporlanması amacıyla kullanılır. İHRAÇCI KURUM KODU ARALIĞI (İHRAÇCI İÇİN ZORUNLU) ARACI KURUM KODU ARALIĞI (AK İÇİN ZORUNLU) YATIRIMCI HESAP NO ARALIĞI ISIN ARALIĞI (ZORUNLU) EKTANIM ARALIĞI SİCİL NO ARALIĞI GENEL KURUL TARİHİ GK Tarihi T Max.10 Z İhraççı Üye Kodu A Max.8 Z İhraççı Üye Unvanı A Max.50 Z Aracı Kurum Kodu A Max.8 Z Aracı Kurum Unvanı A Max.50 Z ISIN A Max.12 Z ISIN Açıklama A Max.100 Z Ek tanım A Max.9 Z Açık/kapalı A Max.12 Z Bağlam A Max.10 O Ödeme Yasağı A Max.6 O Nama/hamiline A Max.8 O Yatırımcı adı/unvanı A Max.100 Z GK Blokaj Adedi N Max.26.6 Z Gk Blokaj Tarihi T Max.10 Z GENEL_KURUL_BASLANGIC_TARIHI;IHRACCI_UYE_KODU;IHRACCI_UYE_UNVANI;ARACI _KURUM_KODU;ARACI_KURUM_UNVANI;ISIN;ISIN_ACIKLAMA;EK_TANIM;ACIK_KAPALI; BAĞLAM;ODEME_YASAGI;NAMA_HAMILINE;AD_SOYAD_UNVAN;ADET;GENEL_KURUL_B LOKAJ TARIHI 30/09/2005;TRNUGYO;NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ;KMD;KALKINMA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ;TRANUGYO91Q9;NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S. ;A;HALKA AÇIK;BAĞLAM YOK;NORMAL;HAMİLİNE;İLHAN EMİRLİ;1000;25/08/2005 Versiyon

7 01/10/2005;TRKUBRA;KUBRA MADENCİLİK A.Ş.;TRARACI;ARAÇI ARACI KURUM A.Ş.;TRAKBRAZQ912;KUBRA A.Ş. Z TİPİ;A;HALKA AÇIK;BAĞLAM YOK;NORMAL;HAMİLİNE;İNTE İNŞAAT SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ;4 00;19/08/ /10/2005;TRKUBRA;KUBRA MADENCİLİK A.Ş.;TRARACI;ARACI ARACI KURUM A.Ş.;TRAKBRAZQ912;KUBRA A.Ş. Z TİPİ;A;HALKA AÇIK;BAĞLAM YOK;NORMAL;HAMİLİNE;İNTE İNŞAAT SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ; ,19/08/ /09/2005;TRFENIS;FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ;KMD;KALKINMA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ;TRAFENIS91G0;FENIS ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET A.S. ;K;HALKA KAPALI;BAĞLAM YOK;NORMAL;NAMA;ŞAHİN PEKER;1000;2 5/08/ II.A.2. GENEL KURUL BİLGİLENDİRME RAPORU RAPOR KODU : RP070 RAPOR ADI : GENEL KURUL BİLGİLENDİRME RAPORU RAPOR AMACI : Genel kurul bilgilerinin raporlanması amacıyla kullanılır. ISIN GENEL KURUL TARİHİ GK BU BAŞLANGIÇ TARİHİ GK BU SON TARİHİ GK B KALDIRMA TARİHİ İhraççı Üye Kodu A Max.8 Z Genel Kurul Tarihi T Max.10 Z GK BU Başlangıç Tarihi T Max.10 Z GK BU Son Tarihi T Max.10 Z GK BK Son Tarihi T Max.10 Z Genel Kurul Yeri A Max.100 Z IHRACCI_UYE_KODU;ISIN;GENEL_KURUL_TARIHI;GKBU_BASLANGIC_TARIHI;GKBU_SO N_TARIHI;GKBK_SON_TARIHI;GENEL_KURUL_YERI DENIZ02;TRADENIZR025;28/04/ :00:00;03/04/ :00:00;21/04/ :30:00;01/05/ :00:00;IST II.A.3. GENEL KURUL BLOKAJ RAPORU RAPOR KODU : RP071 RAPOR ADI : GENEL KURUL BLOKAJ RAPORU RAPOR AMACI : Genel kurul blokaj bilgilerinin raporlanması amacıyla kullanılır. Versiyon

8 İhraççı Kurum Kodu (ZORUNLU) ISIN (ZORUNLU) Halka Açık/Halka Kapalı Üye (ZORUNLU) GK Referans No İhraççı/Üye Genel Kurula Katılım Raporu İhraççı Üye Kodu A Max.8 Z MIC A 4 Z Ek Tanım A Max.9 Z Halka Açık/Kapalı A Max.12 Z Üye Kodu A Max.8 Z Yatırımcı_Numarası N Max.8 Z Mernis N Max.11 O Ad A Max.40 Z Soyad A Max.40 Z Unvan A Max.100 Z Alt Hesap A 4 Z Katılım Adedi N Max.20,3 Z GK Tarihi T Max.10 Z IHRACCI_UYE_KODU;MIC;ISIN;EK_TANIM;HALKA_ACIK_KAPALI;UYE_KODU;YATIRIMCI_ NUMARASI;MERNIS;AD_SOYAD_UNVAN;ALT_HESAP;KATILIM_ADEDI;GK_TARIHI TREKN;XIST;TRAHAKKULL01;A;AÇIK;ATA; ; ;TUNCAY ŞENTÜRK;RHNA;300;01/08/2005 Versiyon

9 II.B. BAKİYE RAPORLARI II.B.1.ÜYE BAZINDA BAKİYE RAPORU RAPOR KODU : RP011 RAPOR ADI : ÜYE BAZINDA BAKİYE RAPORU RAPOR AMACI : Üyenin MKK da açılmış bulunan yatırımcı hesaplarındaki menkul kıymet bakiyelerinin menkul bazında raporlanabilmesi amacıyla kullanılır. TARİH (ZORUNLU) ÜYE (ZORUNLU) MIC KIYMET SINIFI KIYMET TÜRÜ ARALIĞI ISIN EK TANIM ARALIĞI YATIRIMCI SİCİL NO ARALIĞI HESAP SINIFI HESAP NO ARALIĞI ALT HESAP ARALIĞI HESAP YASAKLILIK DURUMU (İFLAS/KİMLİKSİZ/MKK DA GEÇİCİ İŞLEM YAPAMAZ/NORMAL İŞLEM YAPABİLİR/TASFİYE/İŞLEM YASAKLI) HESAP DURUMU ARALIĞI (NORMAL İŞLEM YAPABİLİR/KAPALI/ÜYEDE GEÇİCİ İŞLEM YAPAMAZ) HESAP TÜRÜ(MÜŞTEREK/TEKİL) BAKİYE ARALIĞI Bakiye Tarihi T Max. 10 Z GG/AA/YYYY Üye A Max.8 Z Ünvanı A Max. 50 Z Kıymet Türü A Max.3 Z MIC A 4 Z EkTanım A Max.9 Z Bakiye N Max.20.3 Z BAKIYE_TARIHI;UYE;UNVANI;KIYMET_TURU;MIC;ISIN;EK_TANIM;BAKIYE 05/10/2006;YES;YES AŞ;HS;XIST;BIRLESESKI01;A; /10/2006;YES;YES AŞ;HK;XIST;FSIZKIYMET01;A;101 05/10/2006;YES;YES AŞ;HK;XIST;FSIZKIYMET01;K;200 05/10/2006;YES;YES AŞ;HS;XIST;KIYMETESKI01;A;7 05/10/2006;YES;YES AŞ;HS;XIST;TAYLIN123456;AXHYBCV;4 II.B.2. HESAP BAZINDA BAKİYE RAPORU RAPOR KODU : RP013 RAPOR ADI : HESAP BAZINDA BAKİYE RAPORU RAPOR AMACI : Üyenin MKK da açılmış bulunan yatırımcı hesaplarındaki menkul kıymet bakiyelerinin yatırımcı hesabı bazında raporlanabilmesi amacıyla kullanılır. Versiyon

10 TARİH (ZORUNLU) ÜYE KODU (ZORUNLU) KIYMET SINIFI KIYMET TÜRÜ MIC ISIN KODU ARALIĞI YATIRIMCI HESAP NO ARALIĞI(ZORUNLU) ALT HESAP SİCİL NO BAKİYE ARALIĞI Tarih T Max.10 Z GG/AA/YYYYY Üye A Max.8 Z Hesap A Max Z Alt Hesap A 4 Z Kiymet Sınıfı A Max.3 Z MIC A 4 Z EkTanım A Max.9 Z Bakiye N Max.20.3 Z TARIH;UYE;HESAP;ALT_HESAP;KIYMET_SINIFI;MIC;ISIN;EK_TANIM;BAKIYE 05/10/2006;YES;1;SERB;DB;XIST;YESIMYESIM03;K;20 05/10/2006;YES;100B;SERB;DB;XIST;TRERKAN20051;A; /10/2006;YES;100B;SERB;Fon;XXXX;TRYESIMFON02;A;60 II.B.3.İHRAÇÇI PAY SAHİBİ BİLGİLERİ RAPORU RAPOR KODU : RP091 RAPOR ADI : İHRAÇÇI PAY SAHİBİ BİLGİLERİ RAPORU RAPOR AMACI : MKK sisteminde tanımlı olan ihraççı pay sahibi bilgilerinin alınması amacıyla kullanılır. ISIN (ZORUNLU) EK TANIM TARİH (ZORUNLU) KİMLİK BİLGİLERİ :KISITLI/KISITSIZ (ZORUNLU) Ek Tanım A Max.9 Z Ad/Soyad/Unvan A Ad: Max.30 Z Soyad: Max. 30 Unvan: Max.100 Sicil No N Max 8 Z Bakiye N Max.20.3 Z Hesap Türü A 1 O Ortaklık Türü A 1 O Adres A Max.40 Z İl A Max.50 Z İlçe A Max.50 Z Versiyon

11 Ülke A Max 50 Z Kısıtlı: ISIN;Ek Tanım;Ad/Soyad/Ünvan;Sicil No;Bakiye;Hesap Türü;Ortaklık Türü;Adres;İl;İlçe;Ülke TRAADANA91F0;A;YATIRIM ORTAKLIĞI_001; ; ;Tekil;;FHGHGHGHG;ADIYAMAN;BESNİ;Türkiye TRAADANA91F0;K;YERLİ_FON_001; ;0.500;Tekil;;ETWETWET;AFYON;BOLVADİN; Türkiye Kısıtsız: ISIN;Ek Taným;Ad/Soyad/Ünvan;Sicil No;Bakiye;Hesap Türü;Ortaklýk Türü;Adres;Ýl;Ýlçe;Ülke TRAECBYO91Q7;A;TAHÝR KAFADAR; ;10.000;Tekil;;DFGDF;ADANA;ALADAÐ;Türkiye TRAECBYO91Q7;K;HÜSEYÝN ÖZÞAHÝN; ; ;Tekil;;;;; TRAECBYO91Q7;AXXYA7V;ADEM GENÇ; ; ;Tekil;;DFGDFGH;AFYON;BAYAT;Türkiye II.B.4.TÜM ÜYE MENKUL BAKİYE RAPORU RAPOR KODU : RP110 RAPOR ADI : TÜM ÜYE MENKUL BAKİYE RAPORU RAPOR AMACI : ISIN bazında üye menkul bakiyelerinin raporlanabilmesi amacıyla kullanılır. ISIN İŞLEM TARİHİ (ZORUNLU) Kurum Kodu A Max 8 Z Bakiye N Max 20.3 Z Tarih T Max 10 Z GG/AA/YY Saat S Max 8 Z HH:MM:SS ISIN;KURUM_KODU;BAKIYE;TARIH;SAAT TRAALRSA91H2;AKM;10.152;24/07/2006;15:00 TRAALRSA91H2;GRM;802;24/07/2006;15:00 TRAALRSA91H2;OYA;12;24/07/2006;15:00 II.B.5.GEÇMİŞ TARİHLİ ÜYE BAZINDA BAKİYE RAPORU RAPOR KODU : RP165 RAPOR ADI : GEÇMİŞ TARİHLİ ÜYE BAZINDA BAKİYE Versiyon

12 RAPORU RAPOR AMACI : Geçmiş 7 günlük bakiyenin üye ve kıymet bazında raporlanabilmesi amacıyla kullanılır. TARİH (ZORUNLU) ÜYE (ZORUNLU) MIC KIYMET SINIFI KIYMET TÜRÜ ISIN EK TANIM HESAP ARALIĞI ALT HESAP BAKİYE ARALIĞI Bakiye Tarihi T Max 21 Z Örn: :00:00.0 Üye A Max 8 Z Ünvanı A Max 50 Z Kiymet Sınıfı A Max.3 Z Kıymet Türü A Max.3 Z MIC A 4 Z Isın A 12 Z Ek Tanım A Max.9 Z Bakiye N Max 20.3 Z BAKIYE_TARIHI;UYE;UNVANI;KIYMET_SINIFI;KIYMET_TURU;MIC;ISIN;EK_TANIM;BAKIYE :00:00.0;YES;YES AŞ;HS;HS;XIST;BIRLESESKI01;A; :00:00.0;YES;YES AŞ;HK;HK;XIST;FSIZKIYMET01;A; :00:00.0;YES;YES AŞ;HK;HK;XIST;FSIZKIYMET01;K;200 II.B.6.GEÇMİŞ TARİHLİ RAPORU HESAP BAZINDA BAKİYE RAPOR KODU : RP166 RAPOR ADI : GEÇMİŞ TARİHLİ HESAP BAZINDA BAKİYE RAPORU RAPOR AMACI : Geçmiş 7 günlük bakiyenin hesap bazında raporlanabilmesi amacıyla kullanılır. TARİH (ZORUNLU) ÜYE (ZORUNLU) KIYMET SINIFI KIYMET TÜRÜ ISIN KODU ARALIĞI YATIRIMCI HESAP NO ALT HESAP BAKİYE ARALIĞI Versiyon

13 Bakiye Tarihi T Max 21 Z Örn: :00:00.0 Üye A Max 8 Z Hesap A Max Z Alt Hesap A 4 Z Kıymet Sınıfı A Max 3 Z MIC A 4 Z Isın A 12 Z Ek Tanım A Max.9 Z Bakiye N Max 20.3 Z BAKIYE_TARIHI;UYE;HESAP;ALT_HESAP;KIYMET_SINIFI;MIC;ISIN;EK_TANIM;BAKIYE :00:00.0;YES;106;RHNV;Fon;XIST;TRAASFFON456;A; :00:00.0;YES;106;SERB;Fon;XIST;TRAASFFON456;A; :00:00.0;YES;106;TAVB;Fon;XIST;TRAASFFON456;A; :00:00.0;YES;100B;SERB;DB;XIST;TRERKAN20051;A; II.B.7.YATIRIMCI BAKİYE RAPORU RAPOR KODU : RP172 RAPOR ADI : YATIRIMCI BAKİYE RAPORU RAPOR AMACI : Üyenin MKK da açılmış bulunan yatırımcı hesaplarındaki menkul kıymet bakiyelerinin; yatırımcı hesabı ve hesap yüzdesi bazında raporlanabilmesi amacıyla kullanılır. TARİH (ZORUNLU) ÜYE KODU (ZORUNLU) KIYMET SINIFI KIYMET TÜRÜ MIC ISIN KODU (HESAP VEYA SİCİL NO GİRİLMEMİŞSE ZORUNLU) YATIRIMCI HESAP NO (ISIN VEYA SİCİL NO GİRİLMEMİŞSE ZORUNLU) ALT HESAP SİCİL NO (HESAP VEYA ISIN GİRİLMEMİŞSE ZORUNLU) BAKİYE ARALIĞI (ZORUNLU) CSV Tarih T Max.10 Z Üye A Max.8 Z Hesap A Max.15 Z Hesap Sahipleri A Max.120 O Alt Hesap A 4 Z Kıymet Sınıfı A Max.3 Z MIC A 4 Z EkTanım A Max.9 Z Bakiye N Max.20.3 Z Versiyon

14 ZİP RAPOR ÇIKTISI: Tarih T Max.10 Z Üye A Max.8 Z Hesap A Max.15 Z Sicil No N Max.8 O Yatırımcı A Max.100 O Hesap Yüzde N Max.3.3 Z Alt Hesap A 4 Z Kıymet Sınıfı A Max.3 Z MIC A 4 Z EkTanım A Max.9 Z Bakiye N Max.20.3 Z TARIH;UYE;HESAP;HESAP_SAHİPLERI;ALT_HESAP;KIYMET SINIFI;MIC;ISIN;EK_TANIM;BAKIYE 06/10/2006;CAM;12345;;SERB;HS;XIST;TRAADANA91F0;A;1000 Zip Örnek: TARIH;UYE;HESAP;SICIL_NO;YATIRIMCI;HESAP_YUZDE;ALT_HESAP;KIYMET_SINIFI;MIC; ISIN;EK_TANIM;BAKIYE 06/10/2006;CAM;9393; ;AHMET FİDAN ;100;SERB;HS;XIST;TRAADANA91F0;AXXYBM4; II.C. HAREKET RAPORLARI II.C.1.MÜŞTERİ BAZINDA KIYMET HAREKET RAPORU RAPOR KODU : RP085 RAPOR ADI : MÜŞTERİ BAZINDA KIYMET HAREKET RAPORU RAPOR AMACI :MKK sisteminde tanımlı olan hesaplara ait detaylı hareket bilgilerinin sorgulanabileceği rapordur. KURUM TÜRÜ (ZORUNLU) KURUM KODU(ZORUNLU) KIYMET TÜRÜ MIC(ZORUNLU) ISIN ARALIĞI EK TANIM HAREKET SEÇENEĞİ: GİRİŞ/ÇIKIŞ/HEPSİ (ZORUNLU) HAREKET TÜRÜ HESAP ADET ARALIĞI MKK SİCİL NO TARİH ARALIĞI RAPOR DETAY SEÇENEKLERİ:HEPSİ/HESAPLAR ARASI/ALT HESAPLAR ARASI(ZORUNLU) (Raporun sorgu kriterleri girilirken ISIN, Hesap veya Hareket Türü alanlarından birinin zorunlu alan olarak girilmesi gerekmektedir.) Versiyon

15 Hareket Tarihi T Max 10 Z GG/AA/YY Hareket Saati S Max 8 Z HH:MM:SS Gönderen Kurum A Max 8 Z Kodu Gönderen Hesap No A Max Z Gönderen Alt Hesap A 4 Z No Alan Kurum Kodu A Max 8 Z Alan Hesap No A Max Z Alan Alt Hesap No A 4 Z MIC A 4 Z Ek Tanım A Max.9 Z Talimat Kodu A 5 Z Talimat Açıklaması A Max 50 Z Hareket Adedi N Max.26.6 O Gönderen Kullanıcı A Max.11 Z Kodu Gönderen Kullanıcı A Ad: Max.30 Z Adı Gönderen Soyadı Kullanıcı A Soyad: Max. 30 Z HAREKET_TARIHI;HAREKET_SAATI;GONDEREN_KURUM_KODU;GONDEREN_HESAP_NO;G ONDEREN_ALT_HESAP_NO;ALAN_KURUM_KODU;ALAN_HESAP_NO;ALAN_ALT_HESAP_NO; MIC;ISIN;EK_TANIM;TALIMAT_KODU;TALIMAT_ACIKLAMASI;HAREKET_ADEDI;GONDEREN _KULLANICI_KODU;GONDEREN_KULLANICI_ADI;GONDEREN_KULLANICI_SOYADI 17/08/2006;14:03:54;GRM;2000;YBLK;GRM;2000;SERB;XIST;TRAADBGR91F6;A;YBLKC;Y atırımcı Blokaj Çözülmesi;5;WEBUSER;GRM001;GRM YETKİLİ 17/08/2006;14:03:55;GRM;2000;YBLK;GRM;2000;SERB;XIST;TRAADNAC91F6;A;YBLKC;Y atırımcı Blokaj Çözülmesi;22;WEBUSER; GRM001;GRM YETKİLİ 17/08/2006;14:03:56;GRM;2000;YBLK;GRM;2000;SERB;XIST;TRABANVT92A9;A;YBLKC;Y atırımcı Blokaj Çözülmesi;6050;WEBUSER; GRM001;GRM YETKİLİ II.C.2.SİCİL BAZINDA HESAP HAREKET EKSTRESİ RAPOR KODU : RP132 RAPOR ADI : SİCİL BAZINDA HESAP HAREKET EKSTRESİ RAPOR AMACI :Yatırımcıya ait ekstre bilgilerinin sorgulanabildiği rapordur. MKK SİCİL NO KURUM KODU(ZORUNLU) HESAP NO (ZORUNLU) MIC İLK ISIN SON ISIN İLK EK TANIM SON EK TANIM TARİH ARALIĞI (En fazla 1 aylık tarih aralığı verilebilir.verilen bu tarih aralığı geçmiş bir dönem içinde olabilir.) Versiyon

16 Üye Kodu A Max 8 Z Hesap A Max Z Sicil No N Max 8 Z Ad/Soyad/Ünvan A Ad: Max.30 O Soyad: Max. 30 Unvan: Max.100 Ortaklar A Ortak sayisina gore Z degistiğinden belli bir uzunluğu bulunmamaktadır. Hesabın Niteliği A 5 O Hesabın Durumu A Max 27 O Ortak Sayısı N Z MIC A 4 Z Isın A 12 Z Ek Tanım Kod A Max.9 Z Hareket Tarihi T Max 10 Z Hareket Saati S Max 8 Z Hareket Yönü N 1 Z 0, -1, 1 degerleriini alabilir. Talimat Kodu A 5 Z Talimat Açıklaması A Max.50 Z Gönderen Kurum A Max 8 Z Kodu Gönderen Hesap No A Max Z Gönderen Alt Hesap A 4 Z No Alan Kurum Kodu A Max 8 Z Alan Hesap No A Max Z Alan Alt Hesap No A 4 Z Devir Bakiyesi N Max 26.6 Z Hareket Adedi N Max 26.6 Z İşlem Sonu Bakiye N Max 26.6 Z UYE_KODU;HESAP;SICIL_NO;AD_SOYAD_UNVAN;ORTAKLAR;HESABIN_NITELIGI;HESABI N_DURUMU;ORTAK_SAYISI;MIC;ISIN;EK_TANIM_KOD;HAREKET_TARIHI;HAREKET_SAATI ;HAREKET_YONU;TALIMAT_KODU;TALIMAT_ACIKLAMASI;GONDEREN_KURUM_KODU;GON DEREN_HESAP_NO;GONDEREN_ALT_HESAP_NO;ALAN_KURUM_KODU;ALAN_HESAP_NO;A LAN_ALT_HESAP_NO;DEVIR_BAKIYESI;HAREKET_ADEDI;ISLEM_SONU_BAKIYE GRM;2000; ;ÖMER FARUK KAYAOGLU;;TEKİL;AKTİF;1;XIST;TRAADBGR91F6;A;20/07/2006;10:06:03;0;YBLKC;Yatırı mcı Blokaj Çözülmesi;GRM;2000;YBLK;GRM;2000;SERB;5;5;5 GRM;2000; ;ÖMER FARUK KAYAOGLU;;TEKİL;AKTİF;1;XIST;TRAADBGR91F6;A;20/07/2006;10:17:02;0;YBLKG;Yatırı mcı Blokajı;GRM;2000;SERB;GRM;2000;YBLK;;5;5 II.C.3. YATIRIMCI BLOKAJ RAPORU RAPOR KODU : RP102 RAPOR ADI : YATIRIMCI BLOKAJ RAPORU RAPOR AMACI : Yatırımcı blokajına konulan ve çözülen kıymetlerin raporlanması amacıyla kullanılır. KURUM KODU (ZORUNLU) İŞLEM NUMARASI: İŞLEM TİPİ SEÇİMİ : ÇÖZÜLEN BLOKAJ RAPORU/KONULAN BLOKAJ RAPORU (ZORUNLU) Versiyon

17 Alan ismi Tipi Uzunluk Zorunlu/Opsiyonel Ek Özellikler Tarih T Max.10 Z GG/AA/YYYY Saat S Max.6 Z HHMMSS Kurum Kodu A Max.8 Z Hesap No N Max Z Isın A Max.l2 Z Ektanım A Max. 9 Z Tutar N Max Z işlem no N Max. 10 Z Çözülen blokajlar raporu : ISLEM_N0;ISIN;TUTAR;EK_TANIM;KURUM_KODU;SAAT;HESAP_N0;TARIH ;TRABRISA91E3;1000;A;TIB;160005; ;04/10/ ;TRABUCIM91F3;10000;A;TIB;160005; ;04/10/ ;TRAZOREN91L8 ; 10000; A; TIB; ; ; 04/10/ ;TRAYUNSA91B5;10000;A;TIB;155822; ;04/10/2005 Konulan blokajlar raporu : ISLEM_NO;ISİN;TUTAR;EK_TANIM;KURUM_KODU;SAAT;HESAP_NO;TARİH ;TRABRISA91E3;1000;A;TIB; ; ;04/10/ ;TRABUCIM91F3 ; 10000; A; TIB; ; ; 04/10/ ;TRAZOREN91L8;10000;A;TIB;155823; ;04/10/ ;TRAYUNSA91B5;10000;A;TIB;155822; ;04/10/2005 II.D. HAK KULLANIM RAPORLARI II.D.1. HAK KULLANIM İŞLEM RAPORU RAPOR KODU : RP048 RAPOR ADI : HAK KULLANIM İŞLEM RAPORU RAPOR AMACI : Üyenin MKK da açılmış bulunan yatırımcı hesaplarındaki hak kullanım işlem detaylarının üye ve yatırımcı hesabı bazında raporlanması amacıyla kullanılır. HAKKULLANIM İŞLEM TÜRÜ : HAK KULLANIM / BEDELLİ HAK KULLANIM / BEDELSİZ HAK KULLANIM / TEMETTÜ KULLANIM (BRÜT/ NET/ HEPSİ TEMETTÜ DÜZELTME) / MAHSUP / SERMAYE AZALTIM (ZORUNLU) RAPOR DETAY SEÇİMİ : ÜYE /HESAP (ZORUNLU) ÜYE (ZORUNLU) HESAP NO ARALIĞI ALT HESAP ARALIĞI ISIN ARALIĞI EK TANIM ARALIĞI TARİH ARALIĞI Versiyon

18 Üye A Max.8 Z Hesap N Max Z/O Alt Hesap N 4 Z/O Ek Tanım A Max.9 Z İşlem Tarihi T Max.10 Z GG/AA/YYYY Bedelli /O Rüçhan /O Bedelli Adedi N 23.3 Z/O Noktadan sonra üç hane görüntülenir. Bedelli Oranı N 26.6 Z/O Noktadan sonra altı hane görüntülenir. Bedelsiz /O Bedelsiz Adeti N 23.3 Z/O Noktadan sonra üç hane görüntülenir. Bedelsiz Oranı N 26.6 Z/O Noktadan sonra altı hane görüntülenir. Brüt Temettü Oranı N 26.6 Z/O Noktadan sonra altı hane görüntülenir. Brüt Temettü Tutarı N 23.2 Z/O Noktadan sonra iki hane görüntülenir. Net Temettü Oranı N 26.6 Z/O Noktadan sonra altı hane görüntülenir. Net Temettü Tutarı N 23.2 Z/O Noktadan sonra iki hane görüntülenir. Mahsup Adeti N 23.3 Z/O Noktadan sonra üç hane görüntülenir. Hak kullanım (üye): UYE;ISIN;EK_TANIM;ISLEM_TARIHI;BEDELLI_ISIN;RUCHAN_ISIN;BEDELLI_ADEDI;BEDEL LI_ORANI;BEDELSIZ_ISIN;BEDELSIZ_ADEDI;BEDELSIZ_ORANI;BRUT_TEMETTU_TUTARI; BRUT_TEMETTU_ORANI;NET_TEMETTU_TUTARI;NET_TEMETTU_ORANI;MAHSUP_ADEDI TIB;TRABRISA91E3;KNXYAUA;19/06/2006;TRABRISA91E3;TRRBRISA91H3;20000;1;;;;;;; ; TIB;TRABRISA91E3;KNXYAUA;19/06/2006;;;;;TRABRISA91E3;200;1;;;;; TIB;TRABRISA91E3;KNXYAUA;19/06/2006;TRABRISA91E3;TRRBRISA91H3;0;10;;;;;;;; Hak kullanım (hesap): UYE;HESAP_NO;ALT_HESAP;ISIN;EK_TANIM;ISLEM_TARIHI;BEDELLI_ISIN;RUCHAN_ISIN; BEDELLI_ADEDI;BEDELLI_ORANI;BEDELSIZ_ISIN;BEDELSIZ_ADEDI;BEDELSIZ_ORANI;BR UT_TEMETTU_TUTARI;BRUT_TEMETTU_ORANI;NET_TEMETTU_TUTARI;NET_TEMETTU_ORA NI;MAHSUP_ADEDI TIB; ;SERB;TRABRISA91E3;KN;19/06/2006;TRABRISA91E3;TRRBRISA91H3; 20000;1;;;;;;;; TIB; ;YBLK;TRABRISA91E3;KN;19/06/2006;TRABRISA91E3;TRRBRISA91H3;2 0000;1;;;;;;;; TIB; ;SERB;TRABRISA91E3;KN;19/06/2006;TRABRISA91E3;TRRBRISA91H3; 20000;1;;;;;;;; Bedelsiz hak kullanım (üye): UYE_KODU;ISIN;EK_TANIM;KULLANILAN_BAKIYE;ISLEM_TARIHI;BEDELSIZ_ORANI;VERIL EN_ISIN;VERILEN_KIYMET_ADEDI Versiyon

19 TIB;TRAKARTN91D4;AXXY6PJ;20000;04/04/2006;100;TRAKARTN91D4;20000 TIB;TRAASLAN92F3;AXXY6PJ;20000;25/04/2006;100;TRAASLAN92F3;20000 TIB;TRAAYENW91L0;K;10000;25/04/2006;10;TRAAYENW91L0;1000 TIB;TRAAYENW91L0;K;10000;25/04/2006;100;TRAAYENW91L0;10000 TIB;TRAAYENW91L0;AXXY6PJ;20000;25/04/2006;100;TRAAYENW91L0;20000 Bedelsiz hak kullanım (hesap): UYE_KODU;ISIN;EK_TANIM;KULLANILAN_BAKIYE;ISLEM_TARIHI;BEDELSIZ_ORANI;VERIL EN_ISIN;HESAP_NO;ALT_HESAP;VERILEN_KIYMET_ADEDI TIB;TRABRISA91E3;KN;20000;19/06/2006;1;TRABRISA91E3; ;SERB;200 TIB;TRABRISA91E3;KN;20000;19/06/2006;1;TRABRISA91E3; ;YBLK;200 TIB;TRABRISA91E3;KN;20000;19/06/2006;1;TRABRISA91E3; ;SERB;200 Bedelli hak kullanım (üye): UYE_KODU;ISIN;EK_TANIM;KUPON_ISIN;KULLANILAN_BAKIYE;ISLEM_TARIHI;VERILEN_I SIN;KULLANIM_BEDELI;BEDELLI_ORANI;VERILEN_BAKIYE;YATIRILAN_TUTAR TIB;TRAADNAC91F6;A;TRRADNAC91F6;20;31/05/2006;TRAADNAC91F6;1;10;2;2 Bedelli hak kullanım (hesap): UYE_KODU;ISIN;EK_TANIM;KUPON_ISIN;KULLANILAN_BAKIYE;ISLEM_TARIHI;VERILEN_I SIN;KULLANIM_BEDELI;BEDELLI_ORANI;VERILEN_BAKIYE;YATIRILAN_TL_TUTARI;HESAP_ NO;ALT_HESAP_NO;TALIMAT_SAATI TIB;TRAADNAC91F6;A;TRRADNAC91F6;10;31/05/2006;TRAADNAC91F6;1;10;1;1;2001;S ERB;11:59:15 TIB;TRAADNAC91F6;A;TRRADNAC91F6;10;31/05/2006;TRAADNAC91F6;1;10;1;1;2001;S ERB;15:12:30 Temettü (üye): IHR_UYE_KODU;ISIN;EK_TANIM;KULLANILAN_BAKIYE;ISLEM_TARIHI;NET_ORAN;BRUT_O RAN;AK_UYE_KODU;BRUT_TEMETTU;NET_TEMETTU;DURUM_KODU TRALARK;TRAALARK91Q0;A;10100;12/05/2006;10;15;TIB;;1010;GİRİŞ TRALARK;TRAALARK91Q0;AXXY6PJ;20200;12/05/2006;10;15;TIB;;2020;GİRİŞ Temettü (hesap): IHR_UYE_KODU;ISIN;EK_TANIM;KULLANILAN_BAKIYE;ISLEM_TARIHI;BRUT_ORAN;NET_O RAN;AK_UYE_KODU;HESAP_NO;ALT_HESAP;BRUT_TEMETTU;NET_TEMETTU;DURUM_KOD U;GONDEREN_UYE;GONDEREN_HESAP TRALARK;TRAALARK91Q0;A;10100;12/05/2006;15;10;TIB; ;SERB;;1010;Gİ RİŞ;; TRALARK;TRAALARK91Q0;AXXY6PJ;10100;12/05/2006;15;10;TIB;B;SERB;;1010;GİRİŞ;; TRALARK;TRAALARK91Q0;AXXY6PJ;10100;12/05/2006;15;10;TIB;VR;SERB;;1010;GİRİŞ; ; Mahsup (üye) : ISIN;EK_TANIM;ISLEM_TARIHI;TEMETTU_ORANI;BEDELLI_ORANI;UYE_KODU;TEMETTU_M IKTARI;BEDELLI_MIKTARI;MAHSUP_MIKTARI TRABEKOW91H3;AXXY6PJ;05/10/2005;5;.1;TIB;18000;360000;360 Versiyon

20 TRADYHOL91Q7;AXXY6PJ;05/10/2005;3;.1;TIB;10800;360000;360 TRAAKALT91B8;A;12/10/2005;50;1;TIB; ; ; TRAAKALT91B8;AXXY6PJ;12/10/2005;50;1;TIB;720000; ;14400 Mahsup (hesap) : ISIN;EK_TANIM;ISLEM_TARIHI;TEMETTU_ORANI;BEDELLI_ORANI;UYE_KODU;HESAP_NO; ALT_HESAP;TEMETTU_MIKTARI;BEDELLI_MIKTARI;MAHSUP_MIKTARI TRAVAKKO91B7;AXXY6PJ;19/01/2006;30;50;TIB;B;SERB;6000;20000;6000 TRAVAKKO91B7;AXXY6PJ;19/01/2006;30;50;TIB;VR;SERB;6000;20000;6000 Sermaye azaltım (üye): UYE_KODU;ISIN;EK_TANIM;KULLANILAN_BAKIYE;ISLEM_TARIHI;AZALTIM_ORANI;AZALTI M_MIKTARI TIB;TRAAKCNS91F3;AXXY6PJ;;06/12/2005;50;5000 TIB;TRAVAKKO91B7;AXXY6PJ;80000;19/01/2006;100;42000 TIB;TRAVAKKORUC1;AXXY6PJ;40000;19/01/2006;100;16000 TIB;TRAVAKKO91B7;AXXY6PJ;40000;20/01/2006;100;40000 Sermaye azaltım (hesap): UYE_KODU;HESAP_NO;ALT_HESAP;ISIN;EK_TANIM;KULLANILAN_BAKIYE;ISLEM_TARIHI; AZALTIM_ORANI;AZALTIM_MIKTARI TIB;VR;SERB;TRAAKCNS91F3;AXXY6PJ;;06/12/2005;50;5000 TIB;B;SERB;TRAVAKKO91B7;AXXY6PJ;20000;19/01/2006;100;6000 TIB;B;SERB;TRAVAKKO91B7;AXXY6PJ;20000;19/01/2006;100;15000 TIB;VR;SERB;TRAVAKKO91B7;AXXY6PJ;20000;19/01/2006;100;6000 TIB;VR;SERB;TRAVAKKO91B7;AXXY6PJ;20000;19/01/2006;100;15000 Temettü Düzeltme (üye): IHR_UYE_KODU;ISIN;EK_TANIM;KULLANILAN_BAKIYE;ISLEM_TARIHI;NET_ORAN;BRUT_O RAN;AK_UYE_KODU;TEMETTU_DUZELTME;DURUM_KODU TRYES;TRYESHAKKUL1;A;1020;29/08/2006;5;50;YES; ;GİRİŞ Temettü Düzeltme (hesap): IHR_UYE_KODU;ISIN;EK_TANIM;KULLANILAN_BAKIYE;ISLEM_TARIHI;BRUT_ORAN;NET_O RAN;AK_UYE_KODU;HESAP_NO;ALT_HESAP;TEMETTU_DUZELTME;DURUM_KODU;GONDE REN_UYE;GONDEREN_HESAP TRYES;TRYESHAKKUL1;A;40;31/08/2006;50;5;YES;B5;HAPS; ;GİRİŞ;; TRYES;TRYESHAKKUL1;A;980;31/08/2006;50;5;YES;B5;SERB;111.1;GİRİŞ;; II.D.2. HAK KULLANIMLARI MKK BİLDİRİM RAPORU RAPOR KODU : RP078, RP079, RP080,RP081 RAPOR ADI : HAK KULLANIMLARI MKK BİLDİRİM RAPORU RAPOR AMACI : Hak kullanım yaptıran ihraççı kuruluşlara, kendilerine ait hak kullanım işlemleriyle ilgili bilgi vermek amacıyla kullanılır. Versiyon

21 ÜYE KODU (ZORUNLU) ISIN ARALIĞI EK TANIM KAYIT TARİHİ İŞLEM TARİHİ HAKKULLANIM İŞLEM TÜRÜ : BEDELLİ / BEDELSİZ / TEMETTÜ GENEL /TEMETTÜ BRÜT BİLGİ (ZORUNLU) İŞLEM TÜRÜ: BEDELLİ Üye Kodu A Max.8 Z Ek Tanım A Max.9 Z İşlem Türü A Max 12 Z Kullanılan Bakiye N 23.3 Z Noktadan sonra üç hane görüntülenir. Kayıt Tarihi T Max.10 Z GG/AA/YYYY İşlem Tarihi T Max.10 Z GG/AA/YYYY Verilen Bedelli Oranı N Max Z Noktadan sonra altı hane görüntülenir. Yatırılan Tutar N Max Z Noktadan sonra iki hane görüntülenir. Verilen Kıymet N Max Z Noktadan sonra üç Adedi hane görüntülenir. UYE_KODU;IHRACCI_ISIN;EK_TANIM;ISLEM_TURU;KULLANILAN_BAKIYE;KAYIT_TARIHI;ISLEM_TAR IHI;VERILEN_ISIN;BEDELLI_ORANI;YATIRILAN_TL;VERILEN_KIYMET_ADEDI TRBYSAN;TRABYSAN91B5;KN;HK24;6000;30/06/2006;02/07/2006;TRABYSAN91B5;10;600;600 İŞLEM TÜRÜ: BEDELSİZ Üye Kodu A Max.8 Z Ek Tanım A Max.9 Z Kullanılan Bakiye N 23.3 Z Noktadan sonra üç hane görüntülenir. Kayıt Tarihi T Max.10 Z GG/AA/YYYY İşlem Tarihi T Max.10 Z GG/AA/YYYY Verilen BedelsizOranı N Max Z Noktadan sonra altı hane görüntülenir. Verilen Kıymet N Max Z Noktadan sonra üç Adedi hane görüntülenir. UYE_KODU;IHRACCI_ISIN;EK_TANIM;KULLANILAN_BAKIYE;KAYIT_TARIHI;ISLEM_TARIHI; Versiyon

22 VERILEN_ISIN;BEDELSIZ_ORANI;VERILEN_KIYMET_ADEDI TRBYSAN;TRABYSAN91B5;KH;8900;30/06/2006;02/07/2006;TRABYSAN91B5;10;890 TRBYSAN;TRABYSAN91B5;KHHXB9D;2000;30/06/2006;02/07/2006;TRABYSAN91B5;10;2 00 TRBYSAN;TRABYSAN91B5;KHHXB9G;4000;30/06/2006;02/07/2006;TRABYSAN91B5;10;4 00 TRBYSAN;TRABYSAN91B5;KHOXB9F;2000;30/06/2006;02/07/2006;TRABYSAN91B5;10;20 0 İŞLEM TÜRÜ: TEMETTÜ GENEL ISIN Açıklama A Max. 100 Z Ek Tanım A Max.9 Z Kullanılan Bakiye N 23.3 Z Noktadan sonra üç hane görüntülenir. Kayıt Tarihi T Max.10 Z GG/AA/YYYY İşlem Tarihi T Max.10 Z GG/AA/YYYY Net Oran N Max Z Noktadan sonra altı hane görüntülenir. Brüt Oran N Max Z Noktadan sonra altı hane görüntülenir. Net Temettü Miktarı N Max Z Noktadan sonra iki hane görüntülenir. Brüt Temettü N Max Z Noktadan sonra iki Miktarı hane görüntülenir. ISIN;ISIN_ACIKLAMA;EK_TANIM;KULLANILAN_BAKIYE;KAYIT_TARIHI;ISLEM_TARIHI;NET _TEMETTU_ORANI;BRUT_TEMETTU_ORANI;BRUT_TEMETTU_MIKTARI;NET_TEMETTU_MIKT ARI TRABYSAN91B5;BOYASAN TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S. ;A;;15/06/2005;16/06/2005;1;2;; TRABYSAN91B5;BOYASAN TEKSTIL SANAYI VE TICARET A.S. ;AXXY6PJ;;15/06/2005;16/06/2005;1;2;440; İŞLEM TÜRÜ: TEMETTÜ BRÜT BİLGİ ISIN Açıklama A Max. 100 Z Ek Tanım A Max.9 Z Müşteri Ünvanı A Max. 100 Z Vergi Dairesi A Max. 50 Z Versiyon

23 Vergi Kimlik No A 10 Z Adres A Max. 100 Z Mukim Olunan Ülke A Max. 50 Z Brüt Temettü N Max Z Noktadan sonra iki Miktarı hane görüntülenir. Kanuni Temsilcisi A Max. 50 Z/O ISIN;ISIN_ACIKLAMA;EK_TANIM;MUSTERI_UNVANI;VERGI_KIMLIK_NO;VERGI_DAIRESI;A DRES;MUKIM_OLUNAN_ULKE;KANUNI_TEMSILCISI;TOPLAM_BRUT_TEMETTU_TUTARI TRAKUBRA1234;KUBRA HK28TEST ISIN;A;11 nisan bld. bşk. ; ;şişli;emniyet mah. Çınar sk. No:55;Vanuatu; DışTicaret A.Ş.;2000 TRAKUBRA1234;KUBRA HK28TEST ISIN;A;akbulut a.ş.; ;şişli;emniyet mah. Menekşe sk. No:20;Umman;KLM A.Ş.; TRAKUBRA1234;KUBRA HK28TEST ISIN;A;akbulut a.ş.; ;şişli;emniyet mah. Menekşe sk. No:20;Umman;KLM A.Ş; II.D.3. BEDELLİ HAK KULLANIM ONAY BEKLEYEN RAPORU RAPOR KODU : RP111 RAPOR ADI : BEDELLİ HAK KULLANIM ONAY BEKLEYEN RAPORU RAPOR AMACI :Girişi yapılmış ancak onaylanmamış olan bedelli hak kullanım kayıtlarının üyelere raporlanması amacıyla kullanılır. ARACI / İHRAÇCI KURUM KODU (ZORUNLU) BEDELLİ HAK KULLANDIRIM ISIN BEDELLİ HAK KULLANDIRIM EK TANIM Ref No A Max. 10 Z MIC A 4 Z Ek Tanım A Max.9 Z Bedelli Oranı N Max Z Noktadan sonra altı hane görüntülenir. Bedelli Son T Max.10 Z GG/AA/YYYY Kullanım Tarihi Kullanım Bedeli N 23.2 Z/O Noktadan sonra iki hane görüntülenir. Kurum Kodu A Max.8 Z Hesap No N Max Z Alt Hesap N 4 Z Kullanılan Bakiye N 23.3 Z Noktadan sonra üç hane görüntülenir. Versiyon

24 REF_NO;MIC_CODE;ISIN_CODE;EK_TANIM;BEDELLI_ORANI;BEDELLI_SON_KULLANIM_TA RIHI;KULLANIM_BEDELI;KURUM_KODU;YATIRIMCI_HESAP_NO;YATIRIMCI_ALT_HESAP;K ULLANILAN_BAKIYE 44289;XIST;TRRBRISA91H3;A;10;31/07/2006;1;TRARACI;1000;SERB; ;XIST;TRRBRISA91H3;A;1;30/10/2006;1;TRARACI;1000;SERB; ;XIST;TRRBRISA91H3;A;100;31/07/2006;1;TRARACI;1000;SERB;500 II.D.4.MAHSUP İSTEMEYEN YATIRIMCI RAPORU RAPOR KODU : RP116 RAPOR ADI : MAHSUP İSTEMEYEN YATIRIMCI RAPORU RAPOR AMACI : Mahsup istemediği yönünde talimat ileten yatırımcılara ait hesap numaralarını MIC, ISIN, Ek Tanım ve üye bazında listelemek amacıyla kullanılır. KURUM KODU (ZORUNLU) HESAP NO MIC ISIN EK TANIM Ref No A Max. 10 Z Üye Kodu A Max. 8 Z Hesap No N Max z MIC A 4 Z Ek Tanım A Max. 9 Z REF_NO;UYE_KODU;HESAP_NO;MIC_CODE;ISIN_CODE;EK_TANIM 148;KMD;610170;XIST;; 149;KMD;610161;XIST;TRAVANET91A5; 150;KMD;610162;XIST;TRAVKGYO91Q3; 161;KMD;600029;XIST;; 162;KMD;600030;XIST;TRAYATASRUC1; II.D.5.HATA ALAN RÜÇHAN HAKKI KULLANIMLARI RAPORU RAPOR KODU : RP169 RAPOR ADI RAPOR AMACI : : HATA ALAN RÜÇHAN HAKKI KULLANIMLARI RAPORU Versiyon

25 ÜYE ARALIĞI (ZORUNLU) HESAP NO ARALIĞI ALT HESAP ARALIĞI ISIN ARALIĞI EK TANIM ARALIĞI HATA KODU TARİH ARALIĞI Ref No A Max. 10 Z Üye Kodu A Max. 8 Z Ek Tanım A Max. 9 Z İşlem Tarihi T Max.10 Z GG/AA/YYYY Verilen Kullanılan Bakiye N 23.3 Z Noktadan sonra üç hane görüntülenir. Hesap No A Max. 15 Z Alt Hesap A 4 Z Hata Kodu A 4 Z Hata Açıklama A 50 Z REF_NO;UYE_KODU;ISIN;EK_TANIM;ISLEM_TARIHI;VERILEN_ISIN;KULLANILAN_BAKIYE; HESAP_NO;ALT_HESAP_NO;HATA_KODU;HATA_ACIKLAMA 29449;BETA;TRAADANA91F0;A;12/12/2005;TRAADANA91F0;5;10000;SERB;B030;Muhabir banka hesap bakiye listesinde aracı kurum bazında ödeme için yeterli bakiye olmalıdır 29450;BETA;TRAADANA91F0;A;12/12/2005;TRAADANA91F0;5;100000;SERB;B030;Muhab ir banka hesap bakiye listesinde aracı kurum bazında ödeme için yeterli bakiye olmalıdır 29451;BETA;TRAADANA91F0;A;12/12/2005;TRAADANA91F0;5;100001;SERB;B030;Muhab ir banka hesap bakiye listesinde aracı kurum bazında ödeme için yeterli bakiye olmalıdır 29452;BETA;TRAADANA91F0;A;12/12/2005;TRAADANA91F0;5;100002;SERB;B030;Muhab ir banka hesap bakiye listesinde aracı kurum bazında ödeme için yeterli bakiye olmalıdır 29453;BETA;TRAADANA91F0;A;12/12/2005;TRAADANA91F0;5;100003;SERB;B030;Muhab ir banka hesap bakiye listesinde aracı kurum bazında ödeme için yeterli bakiye olmalıdır II.D.6. BEDELLİ KULLANIM YTL RAPORU RAPOR KODU : RP170 RAPOR ADI : BEDELLİ KULLANIM YTL RAPORU RAPOR AMACI : Bedelli hak kullanım karşılığı kıymet alacak olan hesapların kıymet karşılığında ödemesi gereken YTL tutarını raporlamak amacıyla kullanılır. KURUM KODU (ZORUNLU) HESAP NO ARALIĞI (Aynı anda hesap no ve sicil no girilemez) ALT HESAP Versiyon

26 HAK KULLANIM REFNO (ZORUNLU) MIC ISIN EK TANIM ARALIĞI Talep Ref No A Max.10 Z Üye kodu A Max.8 Z Hesap A Max.15 Z MIC A 4 Z EK TANIM A Max.9 Z BAKİYE N Max.20.3 Z KULLANIM ORANI N Max Z KULLANIM BEDELİ N Max Z NAKİT TUTARI N Max.23.2 Z UYE_KODU;HESAP;ALT_HESAP;MIC;ISIN;EK_TANIM;BAKIYE;KULLANIM_ORANI;KULLANIM _BEDELI;NAKIT_TUTARI BETA;1001;SERB;XIST;TRABYSANR197;A;10;10;1;1 II.D.7. BRÜT TEMETTÜ TALEP RAPORU RAPOR KODU : RP179 RAPOR ADI : BRÜT TEMETTÜ TALEP RAPORU RAPOR AMACI : MKS sistemine brüt temettü talebi ileten yatırımcı hesaplarını, vergi kimlik bilgileri detayıyla raporlamak amacıyla kullanılır. ÜYE (ZORUNLU) HESAP NO (ARALIĞI) (Aynı anda hesap no ve sicil no girilemez) SİCİL NO (ARALIĞI) (Aynı anda hesap no ve sicil no girilemez) DURUM KODU (Seçili Değer olarak ONAY gelir) Talep Ref No A Max.10 Z Üye kodu A Max.8 Z Hesap A Max.15 Z Daimi Temsilci A Max.5 Z Vergi No A 10 Z Vergi Dairesi A Max.50 Z Ünvan A Max.100 O Daimi Temsilci A Max.100 O Ünvan Ülke A Max.50 O Adres A Max.250 O Durum A Max.5 Z Versiyon

27 TALEP_REF_NO;UYE_KODU;HESAP;DAIMI_TEMSILCI;VERGI_NO;VERGI_DAIRESI;UNVAN; DAIMI_TEMSILCI_UNVAN;ULKE;ADRES;DURUM 389;YES;HK002;HAYIR; ;KAŞ;DEMRE YATIRIM ORTAKLIKLARI; ; ;AdemYavuz sk. Çiçek apt. No:5;GIRIS 393;YES;HK004;HAYIR; ;ASAS A.Ş.; KLM; ; ;Hasanağa mah. NO:45;GIRIS II.D.8. ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ BRÜT/NET TEMETTÜ RAPORU RAPOR KODU : RP212 RAPOR ADI : ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ BRÜT/NET TEMETTÜ RAPORU RAPOR AMACI : Açık olan ÖPSP sözleşmelerindeki ödünç veren müşterilerin Brüt veya Net temettü aldıkları bilgisinin Takasbank tarafından izlenmesi amacıyla kullanılır. Üye Kodu A Max.8 Z Hesap Numarası A Max. 15 Z B/N A Max.1 Z B:Brüt, N:Net CSV Örnek : UYE;HESAP_NO;B/N NLFR;1;B DENIZ00;2;N DENIZ01;15;N II.E. HESAP RAPORLARI II.E.1. HESAP RAPORU RAPOR KODU : RP021 RAPOR ADI : : HESAP RAPORU RAPOR AMACI : Üyeler altında açılmış bulunan müşteri hesap ve hesaba bağlı kimlik bilgilerinin raporlanması amacıyla kullanılır. EŞLEŞME BİLGİSİ : EŞLEŞMİŞ/EŞLEŞMEMİŞ (ZORUNLU) KİMLİK DURUMU : KİMLİKLİ/KİMLİKSİZ (Eşleşme Bilgisi : Eşleşmemiş iken kullanılır.) ÜYE KODU (ZORUNLU) YATIRIMCI SİCİL NO HESAP NO ARALIĞI (ZORUNLU) : Versiyon

28 MÜKELLEF TÜRÜ : DAR/TAM ADI : SOYADI : UNVANI : AÇILIŞ NEDENİ : DEVİR / HALKA ARZ / FON GEÇİŞ / NORMAL / TVS AKTARIM/ DİBS GEÇİŞ İŞLEM DURUMU : NORMAL / KAPALI / GEÇİCİ İŞLEM YAPAMAZ HESAP TÜRÜ : MÜŞTEREK / TEKİL ORTAKLIK TİPİ : ORANSAL / MÜTESELSİL HESAP SINIFI YASAKLILIK DURUMU : IFLAS / KİMLİKSİZ / MKK DA GEÇİCİ İŞLEM YAPAMAZ / NORMAL İŞLEM YAPABİLİR / TASFİYE / İŞLEM YASAKLI AÇILIŞ TARİHİ ARALIĞI (ZORUNLU) ŞİFRE DURUMU : VAR/YOK Üye Türü A 2 Z Üye Kodu A Max.8 Z Takas Kurumu Üye Kodu Hesap No A Max. 15 Z Şifre N 4 Z/O Nama hesaplar için şifre bilgisi, şifresi olmayan hesaplar için **** olarak görüntülenir. Yatırımcı Sicil No N 8 Z/O Nama hesaplar için yatırımcı sicil no bilgisi Ad/Soyad/Ünvan A Ad: Max.40 Soyad: Max. 40 Unvan: Max.100 Z/O Nama hesaplar için; kimlik tipi gerçek ise ad soyad; kimlik tipi gerçekten farklı ise unvan bilgisi Açılış Tarihi T Max.10 Z GG/AA/YYYY Açılış Nedeni A Max.50 Z Normal,Devir,Halka Arz,Fon Geçiş,TVS Aktarım/Dibs Geçiş Hesap Sınıfı N Z Hesap Türü A Z/O Nama hesaplar için; Tekil, müşterek bilgisi Ortaklık tipi A Z/O Müşterek hesap için ortaklık tipi bilgisi: Müteselsil, Oransal Ortaklık Oranı N 3.3 Z Müteselsil/tekil için 100; Oransal için 0 dan büyük 100 den küçük İşlem Durumu A 1 Z A: Normal işlem yapılabilir S: Üyede geçici işlem yapamaz P: Kapalı Yasaklılık Durumu A Z CSV Örnek : Üye Türü;Üye Kodu;Hesap No;Şifre;Yatırımcı Sicil No;Adı;Soyadı;Ünvanı;Açılış Tarihi;Açılış Versiyon

29 Nedeni;Hesap Sınıfı;Hesap Türü;Ortaklık Tipi;Ortaklık Oranı;İşlem Durumu;Yasaklılık Durumu AK;YES;ZX1;6456; ;;;JKJDFD;18/07/2006;Normal;Yatırımcı Saklama Hesabı;Tekil;;100;A;Normal İşlem Yapılabilir AK;YES;ZX2;4555; ;;;LKKK;18/07/2006;Normal;Yatırımcı Saklama Hesabı;Tekil;;100;A;Normal İşlem Yapılabilir AK;HGO;HGOH006;****; ;;;TAI;23/08/2006;Normal;Yatırımcı Saklama Hesabı;Müşterek;Oransal;40;A;Geçici İşlem Yapamaz II.E.2. KİMLİK BİLGİ RAPORU RAPOR KODU : RP019 RAPOR ADI : KİMLİK BİLGİ RAPORU RAPOR AMACI : Üyeye ait müşteri kimlik bilgilerinin raporlanması amacıyla kullanılır. SİCİL BİLGİSİ : SİCİLİ OLAN / SİCİLSİZ (ZORUNLU) ÜYE (ZORUNLU) MKK SİCİL NO (SİCİLİ OLAN SEÇİLİ İSE OPSİYONEL KRİTER) ADI SOYADI ÜNVAN CİNSİYETİ : KADIN / ERKEK TC KİMLİK NO VERGİ NO DOĞUM YERİ DOĞUM TARİHİ UYRUK : YERLİ / YABANCI KİMLİK TİPİ : GERÇEK / TÜZEL / FON / YATIRIM ORTAKLIĞI / DİĞER BABA ADI MÜKELLEF TÜRÜ : DAR MÜKELLEF / TAM MÜKELLEF Uyruk A 2 Z YERLİ:YE YABANCI:YA Kimlik Tipi A 3 Z GERÇEK:G/TÜZEL:TÜ/ YATIRIM ORTAKLIĞI:YO/FON:F/ DİĞER:DGR MKK Sicil No N 8 Z Sicilsiz yatırımcılar için 0 olarak dönmektedir Üye A Max.8 Z Hesap No A Max.15 Z Ad Soyad/Ünvan A Ad: Max.40 Z Soyad: Max.40 Unvan: Max.100 Cinsiyet A 1 Z/O Gerçek kişiler için, Erkek:E, Kadın:K TC Kimlik No N 11 Z/O Yerli/Gerçek kimlikler için kullanılır Vergi No N Max Z/O Doğum Yeri A Max.30 Z/O Doğum Tarihi T Max.10 Z/O GG/AA/YYYY Baba Adı A Max.40 Z/O Mükellef Türü A 3 Z/O Dar mükellef: Dar Tam mükellef:tam Vergi Dairesi A Max.50 Z/O Versiyon

30 Ticaret Sicil Dairesi A Max.50 Z/O Ticaret Sicil No N Max.20 Z/O CSV Örnek : Uyruk;Kimlik Tipi;Yatırımcı Sicil No;Üye;Hesap No;Ad Soyad Ünvan;Cinsiyet;TC Kimlik No;Vergi No;Doğum Yeri;Doğum Tarihi;Baba Adı;Mükellef Türü;Vergi Dairesi;Ticaret Sicil Dairesi;Ticaret Sicil No YE;G; ;HGO;HGOVKN7Y;ŞENGÜL ATICI YETİŞEN;K; ; ;ZONGULDAK;21/02/1975;ŞÜKRÜ;TAM;;; YE;TÜ; ;HGO;HGOT;YENİ DOĞUŞ TEKS.MAK.SAN.VE TİC.A.Ş.TAS.HAL.;;; ;;;;TAM;BEŞİKTAŞ VD;TİC. SİCİL DAİRESİ;123 YE;TÜ; ;HGO;HGOVKN5;YENİ DOĞUŞ SAÇ DEMİRTİC.SAN.LTD.ŞTİ.;;; ;;;;TAM;BEŞİKTAŞ;TİC SİCİL D; YE;YO; ;HGO;HGOYO;YAĞLIOĞULLARI MODERNDOĞRAMA SİS.ÜR.YAT.TAŞ.SAN.;;; ;;;;TAM;BOĞAZİÇİ;TSCD;45 II.E.3. HESAP EŞLEŞME DURUM RAPORU RAPOR KODU : RP065 RAPOR ADI : HESAP EŞLEŞME DURUM RAPORU RAPOR AMACI : Üyeler altında açık müşteri hesaplarına iletilmiş kimliklerin sicil alma sürecindeki mevcut durumunun izlenmesi amacıyla kullanılır. ÜYE ARALIĞI (ZORUNLU) HESAP ARALIĞI (ZORUNLU) MKK SİCİL NO İŞLEM TİPİ : GR / ON / DG / DZ EŞLEŞTİRME STATÜ : EŞLEŞMEMİŞ / EŞLEŞMİŞ KİMLİK STATÜ : MERNİS SORULACAK/MERNİS KABUL/MERNİS RED/GİRİŞ MALİYE STATÜ :MALİYE SORULACAK/MALİYE KABUL/MALİYE RED/GİRİŞ HESAP AÇILIŞ TARİHİ HESAP EŞLEŞME TARİHİ ARALIĞI KİMLİK BİLDİRİM TARİHİ ARALIĞI İşlem Tipi A 15 Z Eşleşme Giriş/Onay/Güncelle/ Düzeltilecek bilgisi Üye Kodu A Max.8 Z Takas Kurumu Üye Kodu Hesap A Max.15 Z Yatırımcı Sicil No N 8 Z TC Kimlik No N 11 Z/O Gerçek kişiler için TC kimlik no Vergi No N 10 Max.11 Z/O Ad soyad / Ünvan A Ad: Max. 40 Z Soyad: Max. 40 Unvan: Max.100 Eşleştirme statü A 10 Z Eşleşmiş/eşleşmemiş bilgisi Eşleşme tarihi T Max.10 O GG/AA/YYYY Doğum Tarihi T Max.10 Z/O Gerçek kişiler için doğum tarihi Versiyon

31 Kimlik Bildirim T Tarih:Max.10 O Tarihi_Saati Saat: Max.8 Hesap Açılış Tarihi T Max.10 Z Kimlik statü A 2 Z/O GR:Giriş/MS:Mernis Sorulacak/MK:Mernis Kabul/MR:Mernis Red Bilgisi Maliye statü A 2 Z/O GR:Giriş/MS:Maliye Sorulacak/MK:Maliye Kabul/MR:Maliye Red Hata nedeni A Max. 50 Z/O Mernis red almış hesaplar için red nedeni Online Kontrol A 1 Z Y/N CSV Örnek : İşlem Tipi;Üye Kodu;Hesap No;Yatırımcı Sicil No;TC Kimlik No;Vergi No;Ad Soyadı Ünvan;Eşleştirme Statü;Eşleşme Tarihi;Doğum Tarihi;Kimlik Bildirim Giriş;Hesap Açılış Tarihi;Kimlik Statü;Maliye Statü;Hata Nedeni;Online Kontrol ONAY;YES;ZAZA; ;;;YERUNV;ESLESMIS;19/04/2005;;19/04/ :45:22;19/04/2005; ; ;; DUZELTILECEK;YES;ZA;0;; ;ASAS;ESLESMEMIS;;01/04/2000;19/04/ :51:19;19/04/2005;MK;MR;;Y GIRIS;YES;ZAQ1;0;; ;SDDDDDDD;ESLESMEMIS;;;25/05/ :49:47;25/05/2006;GR;GR;;Y ONAY;HGO;HGOVKN7Y; ; ; ;ŞENGÜL ATICI YETİŞEN;ESLESMIS;04/10/2006;21/02/1975;04/10/ :48:01;27/09/2006; ; ;; II.E.4. KİMLİK BİLGİLERİNİ İHRAÇÇIYA KISITLAMA RAPORU RAPOR KODU : RP168 RAPOR ADI : KİMLİK BİLGİLERİNİ İHRAÇÇIYA KISITLAMA RAPORU RAPOR AMACI : Üyeler tarafından ihraççıya kimlik bilgileri kısıtlaması uygulanmış hesapların, kısıtlama uygulanan kıymet kodu bazında kısıtlama tarihi itibarı ile izlenmesi amacıyla kullanılır. ÜYE (ZORUNLU) HESAP NO ARALIĞI (ZORUNLU) ISIN ARALIĞI KISITLAMA TARİHİ ARALIĞI Üye Kodu A Max.8 Z Hesap No A Max.15 Z Kısıtlama konulan hesap numarası Ad soyad/unvan A Ad: Max.40 Z Soyad: Max. 40 Unvan: Max.100 Tüm ISIN lar için kısıtlama yapıldıysa; HEPSİ olarak Versiyon

32 raporlanır. ISIN Adı A Max.100 Z Tüm ISIN lar için kısıtlama yapıldıysa; HEPSİ olarak raporlanır. Kısıtlama Tarihi T Max.10 Z Csv Örnek : Üye Kodu;Hesap No;Ad Soyad / Ünvan;ISIN;ISIN Adı;Kısıtlama Tarihi YES;100B;YILDIZ DUBA;HEPSİ;HEPSİ;14/11/2005 YES;1313;TALAY AYHUN;HEPSİ;HEPSİ;20/07/2005 YES;B1;YILDIZ DUBA;TRAAEFES91A9;ANADOLU BIRACILIK SANAYI A.S. ;21/07/2006 II.E.5. HESAP BİLGİLERİ DEĞİŞİKLİK RAPORU RAPOR KODU : RP119 RAPOR ADI : HESAP BİLGİLERİ DEĞİŞİKLİK RAPORU RAPOR AMACI : Üyeler tarafından hesap güncellemesi yapılmış hesapların değişiklik yapılan tarih bazında izlenmesi amacıyla kullanılır. ÜYE (ZORUNLU) HESAP NO TARİH ARALIĞI ESKİ HESAP NO İŞLEM TİPİ Açıklama A Max.100 Z Üye A Max.8 Z Üye Hesap No A Max.15 Z Mevcut hesap numarası Eski Hesap No A Max.15 O Hesap numarası değişiklik uygulandıysa, eski hesap numarasını gösterir Yeni Hesap No A Max.15 O Hesap numarası değişiklik uygulandıysa, yeni hesap numarasını gösterir Hesap Yasaklılık A O Durumu Eski Hesap A O Yasaklılık Durumu Yeni Hesap A O Yasaklılık Durumu AK Hesap İşlem A O Durumu Eski Hesap İşlem A O Durumu Yeni Hesap İşlem A O Durumu Eski Hesap Sınıfı A Max.50 O Yeni Hesap Sınıfı A Max.50 O Eski Hesap Açma A Max.50 O Nedeni Versiyon

33 Yeni Hesap Açma A Max.50 O Nedeni Eski Sicil No N Max.8 O Yeni Sicil No N Max.8 O Eski Saklamacı A Max.8 O Üye Yeni Saklamacı A Max.8 O Üye Eski Takas Üye A Max.8 O Kodu Yeni Takas Üye A Max.8 O Kodu Eski Hesap Türü A O Tekil/Müşterek Yeni Hesap Türü A O Tekil/Müşterek Eski Ortaklık Türü A O Müteselsil/Oransal Yeni Ortaklık Türü A O Müteselsil/Oransal Eski Oran N Max. (3,3) O Ortaklık Oranı Yeni Oran N Max. (3,3) O Ortaklık Oranı (Noktadan sonra üç hane görüntülenir) Hesap Şifresi N 4 O Eski Hesap Şifresi N 4 O Yeni Hesap Şifresi N 4 O Eski IBAN A Max.34 O Yeni IBAN A Max.34 O Eski Yatırımcı A 1 O Y/N Blokajı Yeni Yatırımcı A 1 O Y/N Blokajı Ad Soyad/Unvan A Ad: Max.40 Z Soyad: Max. 40 Unvan: Max.100 Değişiklik Tarihi T Tarih: Max.10 Z Saat: Max.8 İşlem Tarihi T Tarih: Max.10 Z Değişikliğin Saat: Max.8 gerçekleştiği tarih/saat bilgisi Kullanıcı A Max10 Z Csv Örnek : Açıklama;Üye;Üye Hesap No;Eski Hesap No;Yeni Hesap No;Eski Hesap Yasaklılık Durumu;Yeni Hesap Yasaklılık Durumu;Eski Hesap İşlem Durumu;Yeni Hesap İşlem Durumu;Eski Hesap Sınıfı;Yeni Hesap Sınıfı;Eski Hesap Açma Nedeni;Yeni Hesap Açma Nedeni;Eski Sicil No;Yeni Sicil No;Eski Saklamacı Üye;Yeni Saklamacı Üye;Eski Takas Üye Kodu;Yeni Takas Üye Kodu;Eski Hesap Türü;Yeni Hesap Türü;Eski Ortaklık Türü;Yeni Ortaklık Türü;Eski Oran;Yeni Oran;Eski Hesap Şifresi;Yeni Hesap Şifresi;Eski IBAN;Yeni IBAN;Eski Yatırımcı Blokajı;Yeni Yatırımcı Blokajı;Ad Soyad Ünvan;İşlem Tarihi;Kullanıcı TH13-Hesap Silme;YES;YESYILDIRIM;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; :39;YES001 TH12-Hesap Değişiklik;YES;YESYILDIRIM;;;;;Normal,İşlem Yapabilir;Kapalı;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; :07;YES001 TH12-Hesap Değişiklik;YES;PORTFOY;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;N;Y;; :30;YES001 TH16-Kimlik Bildirim Onay/İptal;YES;KTTEST1;;;Kimliksiz;Normal İşlem Yapılabilir;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;YEŞİM YILDIRIM; :05;MKK014 TH26-Eşleştirme Kayıt İşlemleri;YES;KTTEST1;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;100;;;;;;;YEŞİM YILDIRIM; :05;MKK014 TH12-Hesap Değişiklik;YES;KTTEST1;;;Normal İşlem Yapılabilir;Geçici İşlem Yapamaz;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;YEŞİM YILDIRIM; :07;MKK014 Versiyon

34 II.E.6. HESAP HAREKETSİZLEŞTİRME RAPORU RAPOR KODU : RP090 RAPOR ADI : HESAP HAREKETSİZLEŞTİRME RAPORU RAPOR AMACI : Hareketsizleştirilmiş hesapların, hareketsizleştirilme tarih ve sürelerinin üye bazında izlenmesi amacıyla kullanılır. ÜYE KODU BAŞLANGIÇ HESAP NO BİTİŞ HESAP NO İLK HAREKETSİZLEŞTİRME TARİHİ SON HAREKETSİZLEŞTİRME TARİHİ KAPALI HESAPLAR HARİÇ Kurum Kodu A Max.8 Z Hesap Numarası A Max.15 Z Mevcut hesap numarası Hesap Durumu A Max.6 Z Hesap Açılış Tarihi T Tarih: Max.10 Z Hareketsizleştirme T Tarih: Max.10 Z Tarihi Kalan Gün Sayısı N Z Csv Örnek : KURUM_KODU;HESAP_NUMARASI;HESAP_DURUMU;HESAP_ACILIS_TARIHI;HAREKETSIZL ESTIRME_TARIHI;KALAN_GUN_SAYISI NLFR;NLFR;AÇIK; ; ;0 II.E.7. HESAP SINIFI BİLGİ RAPORU RAPOR KODU : RP118 RAPOR ADI : HESAP SINIFI BİLGİ RAPORU RAPOR AMACI : Hesapların, yatırımcı blokajı, saklamacı üye kodu, portföy kodu, takas üye kodu bilgilerini raporlamak amacıyla kullanılır. ÜYE (zorunlu) HESAP NO HESAP SINIFI Üye A Max.8 Z Hesap No A Max.15 Z Mevcut hesap numarası Ad /Soyad/Ünvan A Max.100 O Hesap Sınıfı A Max.50 Z Yatırımcı Blokajı A Max.5 O Evet/Hayır Saklamacı Üye A Max.8 Z Kodu Portföy Kodu/Takas Üye Kodu A Max.8 O Versiyon