MKS ONLINE ENTEGRASYON HATA KODLARI

Transkript

1 MKS ONLINE ENTEGRASYON HATA KODLARI

2 İÇİNDEKİLER BELGE TARİHÇESİ... 3 HATA KODLARI... 4 A. HESAP AÇMA (OPENACCOUNT) SERVİSİ... 4 B. KİMLİK EŞLEŞTİRME (MATCHIDENTİTİES, MATCHIDENTİTİESRESULT) SERVİSİ... 6 C. VEKİL TANIMLAMA (DEFİNEPROXY) SERVİSİ... 8 D. VEKİL GÜNCELLEME / İPTAL ETME (UPDATECANCELPROXY) SERVİSİ... 8 E. HESAPTAN BAĞIMSIZ SİCİL YARATMA (CREATEINVESTOR, CREATEINVESTORRESULT) SERVİSİ... 8 F. DİBS ALIM SATIM (DİBSTRADE) SERVİSİ G. DİBS GİDEN DEPO DEVİR (OUTGOİNGDEPOTTRANSFER) SERVİSİ H. ADRES GÜNCELLEME (UPDATEADDRESS) SERVİSİ I. YATIRIMCI KİMLİK BİLGİLERİ GÜNCELLEME (UPDATEINVESTOR) SERVİSİ J. YATIRIM FONU ALIM SATIM(MUTUALFUNDTRADE) SERVİSİ K. REHİN TEMİNAT GİRİŞ/ÇIKIŞ (ENTEREXİTPL) SERVİSİ L. KIYMET TRANSFER (SECTRANSTRADE) SERVİSİ M. HACİZ KOYMA VE KALDIRMA(DİSTRESSPROCESS) SERVİSİ N. HESAP DOĞRULAMA(VALİDATEACCOUNT) SERVİSİ O. HESAP GÜNCELLEME(UPDATEACCOUNT) SERVİSİ P. NİTELİKLİ YATIRIMCI TANIMLAMA / SİLME (DEFİNEORDELETEQUALİFİEDINVESTOR) SERVİSİ 19 2

3 BELGE TARİHÇESİ Tarih Sürüm Hazırlayan Konu MKK İlk Yazım MKK Vekil Tanımlama ve Vekil Güncelleme / İptal etme servislerine ait Hata Kodları eklendi MKK Hesaptan Bağımsız Sicil Yaratma servisine ait Hata Kodları eklendi MKK DİBS Alım Satım, DİBS Giden Depo Devir Aktarım ve Adres Güncelleme servislerine ait hata kodları eklendi MKK Yatırımcı Kimlik Bilgileri Güncelleme ve Yatırım Fonu Alım Satım servislerine ait hata kodları eklendi MKK Rehin Teminat Giriş/Çıkış servislerine ait hata kodları eklendi MKK Kıymet Transfer servislerine ait hata kodları eklendi MKK Haciz Koyma Kaldırma servislerine ait hata kodları eklendi MKK Hesap Doğrulama ve Hesap Güncelleme servislerine ait hata kodları eklendi MKK Nitelikli Yatırımcı Tanımla / Silme servisine ait hata kodları eklendi MKK Yatırım Fonu servisine ait hata kodları eklenmiştir MKK ELÜS İptal İlk Giriş ve ELÜS İptal Süreçlerini Onaylama veya Reddetme servislerine ait hata kodları eklenmiştir MKK Hesaptan Bağımsız Sicil Yaratma ve Kimlik Eşleştirme servisine hata kodu eklendi. 3

4 HATA KODLARI A. Hesap Açma (OpenAccount) Servisi MY004 Y025 Y014 Y070 TM599 Y091 U007 Y109 Y172 Y206 Y094 TM359 TM390 TM361 TM368 Y112 TM363 Y153 Y154 TM364 TM88 TM704 TM719 TM725 TM672 TM581 TM582 TM950 TM584 TM586 Y318 Y111 Y113 Y110 TM385 Mesajı gönderen kullanıcının, mesaj bazında yetkisi olmalıdır İletilen hesap numarası MKS de tanımlı. Yatırımcı hesap numarası üyeye bağlı hesaplar arasında tanımlı olmamalıdır IBAN Kodu sistemde tanımlı olmamalıdır IBAN Numarası TR ile başlamalı, A-Z,0-9 karakterlerinden oluşmalı ve 26 hane uzunluğunda olmalıdır Saklamacı üye kodu, Üye kodundan farklı ise; Hesap sınıfı 7,8,9 veya 11 olmalıdır Saklamacı üye kodu, Üye kodundan farklı ise; AK'da aynı saklamacı üye koduna ait tanımlanmış aynı hesap sınıfından (7 için) başka bir yatırımcı hesabı olmamalıdır Saklamacı üye kodu, Üye kodu aynı ise Hesap sınıfı 7,8 veya 11 olmamalıdır Hesap sınıfı 4,5,6,8,11 ise Hesap Tipi Nama olmalıdır Hesap No 15 basamak olmalı ve A-Z aralığında harfler ve 0-9 aralığında rakamlardan oluşmalıdır Hesap sınıfı 9 için üyede bulunan hesaplar arasında aynı saklamacı kodu ve aynı portföy koduna sahip 9 sınıflı hesap olmamalıdır Hesap Sınıfı 2 veya 9 ise Portföy kodu sahası MBR_PORTFOLIOS tablosunda tanımlanmış olmalıdır Hesap Sınıfı 2 ise Portföy kodu, MBR_PORTFOLIOS tablosunda hesabın açıldığı üye; 9 ise saklamacı üye için tanımlanmış olmalıdır Hesap sınıfı 1,2 veya 6 değil ise hesap tekil olmalıdır Hesap hamiline ise hesap türü bildirilmemelidir Hesap sınıfı 3 için sistemde bulunan hesaplar arasında ve hesap sınıfı 8 için üyede bulunan hesaplar arasında, aynı yatırım fonu takas üye koduna sahip hesap olmamalıdır Hesap sınıfı 8 için, aynı yatırım fonu takas üye koduna sahip 3 hesap sınıfında açılmış bulunan hesap eşleşmiş olmalıdır Hesap sınıfı, 8 için saklamacı üye kodu, aynı yatırım fonu takas üye koduna sahip 3 hesap sınıfında açılmış bulunan hesabın açıldığı üye kodu olmalıdır Hesap sınıfı, 11 için saklamacı üye kodu, aynı yatırım ortaklığı takas üye koduna sahip 10 hesap sınıfında açılmış bulunan hesabın açıldığı üye kodu olmalıdır Hesap sınıfı 11 için, aynı yatırım ortaklığı takas üye koduna sahip 10 hesap sınıfında açılmış bulunan hesap eşleşmiş olmalıdır Hesap sınıfı ile Üyenin sınıfı uyumlu olmalıdır Hesap sınıfı 9 ise, saklamacı üye altında aynı portföy koduna sahip 2 sınıflı en az bir adet eşleşmiş hesap olmalıdır Hesabın Türev bilgisi evet olmamalıdır Hesap hamiline ise Türev bilgisi evet olmamalıdır Yeni hesap numarası 10 yıl içinde kullanılmış olduğundan tekrar kullanılamaz Sicil pasif olmamalıdır Hesap sınıfı 5,7, veya 9 harici ise aynı hesap numarası ile açılmış ve silinmiş olan hesabın sınıfı ile aynı olmalıdır Hesap sınıfı 5,7 veya 9 ise daha önceden aynı hesap numarası ile açılmış ve silinmiş olan hesabın tipi nama olmamalıdır Hesap türü daha önceden aynı hesap numarası ile açılmış ve silinmiş olan hesabın türü ile aynı olmalıdır Söz konusu hesap sınıfları otomatik açılmış olup, manual açılması veya güncellenmesi mümkün değildir Yalnızca üye tipi banka olan üyeler IBAN iletebilmektedir Hesap Sınıfı 3,8 ise Yatırım Fonu Takas Üye Kodu zorunludur Hesap Sınıfı 10,11 ise Yatırım Ortaklığı Takas Üye Kodu zorunludur Hesap Sınıfı 2,9 ise Portföy Kodu zorunludur Hesap Sınıfı 2 ise Yatırımcı Blokajı alanı zorunludur 4

5 TM370 TM847 TM848 Türev alanı 'Y','N','K' veya 'T' değerlerinden birini almalıdır. NCM Kodu Türev alanı 'Y'.'K' veya 'T' olarak seçildiği durumlarda girilebilir. NCM Kodu sistemde tanımlı değildir. 5

6 B. Kimlik Eşleştirme (MatchIdentities, MatchIdentitiesResult) Servisi TM91 TM92 Y123 Y124 Y125 TM93 TM168 TM545 TM94 TM95 TM391 TM96 Y187 Mesaj gönderen kullanıcının yetkisi mesaj bazında aşağıdaki parametreler ile KULLANICI MESAJ YETKİ listesinden kontrol edilir. ACCS_IN_MBRS Listesinde Üye kodu ve Hesap no'ya ait durumu "Eşleşmemiş" olan bir kayıt Mesajın işlevi Giriş ise; EŞLEŞME BEKLEYEN HESAP listesinde Üye kodu + Hesap no'ya ait bir kayıt olmamalıdır. Sicil Numarası INVESTORS Listesinde tanımlı Sicil Numarasının Statusu "P- Pasif" olmamalıdır. Sicil Numarasına ait bilgiler ile mesajda bildirilen bilgilerin tümü birebir uyumlu Uyruğu Yerli veya Yabancı Uyruğu Yerli ve kimlik tipi gerçek yada diğer değil ise ise Mükellef türü tam Uyruğu=Yerli, Kimlik Tipi=Gerçek ise Vergi No alanı boş Kimlik Tipi Gerçek, Tüzel, Fon,Yatırım ortaklığı veya Diğer Kimlik tipi diğer değil ise ; Mükellef Türü Dar mükellef veya Tam Mükellef Kimlik tipi diğer ise; Mükellef Türü Dar mükellef, Tam Mükellef veya Boş Ortaklık payı hatalı, Tekil hesaplar için 100, Müşterek hesaplar için 0 ile 100 (sıfırdan büyük, yüzden küçük) arasında olmalı ve kimlik toplamları 100 Tekil hesaplar için birden fazla kimlik olmamalıdır. TM99 Müşterek hesaplar için birden fazla kimlik olmalı ve Oransal Müşterek hesaplar için oran toplamları 100 TM97 Uyruğu ve kimlik Tipine göre belirlenmiş kimlik bilgileri Sahaları dolu Y126 Y127 TM716 TM714 TM715 Y128 Y129 TM211 TM215 TM416 Y159 Y190 Y189 TM55 TM227 TM232 F006 F007 TM559 Y161 Y160 Eşleştrilecek Hesabın sınıfı 3 ise kimlik tipi "Fon" Eşleştrilecek Hesabın sınıfı 10 ise kimlik tipi "Yatırım ortaklığı" Hesap sınıfı 8 veya 11 ise sicil no bildirilmelidir. Hesap sınıfı 8 için, TVS üyesinin altında aynı yatırım fonu takas üye koduna sahip 3 hesap sınıfında açılmış bulunan hesabın sicili ile eşleştirilmelidir. Hesap sınıfı 11 için, TVS üyesinin altında aynı yatırım ortaklığı takas üye koduna sahip 10 hesap sınıfında açılmış bulunan hesabın sicili ile eşleştirilmelidir. Eşleştrilecek kimliğin uyruğu yabancı ise, hesabın sınıfı 1,2 veya 6 Eşleştirilecek hesap Hamiline olmamalıdır. Sektör kodu SECTORS listesinde tanımlı Alt Sektör kodu SUB_SECTORS listesinde tanımlı Alt sektör kodu sektör koduna bağlı Hesap Müşterek ise eşleştirilen kimlikler birbirinden farklı Eşleştrilen hesabın sınıfı 4, 5,7 veya 9 ise kimlik tipi tüzel veya yatırım ortaklığı Eşleştrilen hesabın sınıfı 4 (AK Portföy hesabı) ise kimliğin unvanı ile hesabın açıldığı üyenin unvanı aynı Adresteki il ve ilçe uyumlu İl kodu CITIES listesinde tanımlı İlçe kodu COUNTIES listesinde tanımlı Cep tel bilgisi 11 karakter olmalı, numerik değerler içermeli, 0 ile başlamalı ve numaralar arası boşluk olmamalıdır. adresi normlara uygun Ad, Soyad, Unvan bilgisi &., ; :?! - / " ( ) [ ] ' karakterleri içermemelidir. Hesabın durumu "DZ:DÜZELTİLECEK" ise Hesaba ait bakiye, borsa işlemi, intifa tanımı, rehin teminat, bilinmeyen paylar kaydı, Kıymet transfer emri, yatırım fonu emri bulunmamalıdır. EŞLEŞME BEKLEYEN HESAP listesine önceden kaydedilmiş Hesap Numarasının Statusu "GR:Giriş" veya "DZ:DÜZELTİLECEK" 6

7 TM705 TM706 TM817 TM818 TM296 TM819 TH500 TH501 TH502 TH503 TH504 TH505 TM703 TM98 Y085 TH23 Tanımsız ülke kodu iletilmemelidir. Tanımsız ilçe kodu iletilmemelidir. Uyruk Yabancı seçildi ise Ülke bilgisi Türkiye seçilemez.(yabancı Kimlik No girildiğinde bu kontrol yapılmaz.) Uyruk Yerli seçildi ise Ülke bilgisi Türkiye'den başka bir ülke seçilemez. Yabancı Gerçek yatırımcı için 'Vergi no' bilgisi zorunludur. (Yabancı Kimlik No girilmemişse bu kontrol yapılır.) Yabancı Gerçek yatırımcı için 'Kimlik Seri No' bilgisi zorunludur. (Yabancı Kimlik No girilmemişse bu kontrol yapılır.) Yabancı Gerçek yatırımcı tam mükellef girilmişse Vergi No veya Yabancı Kimlik No bilgilerinden biri zorunludur. Yabancı Gerçek yatırımcı dar mükellef girilmişken Yabancı Kimlik No seçilmiş ise Yabancı Kimlik no girilmelidir. Yabancı Gerçek yatırımcı için Yabancı Kimlik No girilmişse 'Ad' bilgisi zorunludur. Yabancı Gerçek yatırımcı için Yabancı Kimlik No girilmişse 'Soyad' bilgisi zorunludur. Yabancı Gerçek yatırımcı için Yabancı Kimlik No girilmişse 'Yabancı Kimlik No' alanın uzunluğu 11 Yabancı Gerçek yatırımcı için Yabancı Kimlik No girilmişse 'Dogum Tarihi' bilgisi zorunludur. Sistemde aynı vergi kimlik numarası veya TC kimlik noya ait aktif sicil kaydı yer almaktadır. EŞLEŞME BEKLEYEN HESAP listesinde Üye kodu + Hesap no'ya ait durumu "GR - Giriş" veya "DG: Düzeltme" olan bir kayıt Kimlik için vergi kimlik no girildiyse INVESTORS listesinde aynı Vergi Kimlik numarasına sahip yatırımcı olmamalıdır.( INVESTORS listesinde Kayıt bulunamaz ise ) LEI bilgisi sistemde tanımlıdır. 7

8 C. Vekil Tanımlama (DefineProxy) Servisi YB02 TM984 Y137 VK02 VK03 VK01 VK06 VK14 VK08 Üye geçerlilik kontrolü yapılır. Yatırımcı sicil no sistemde tanımlı Gerçek kimlik tipine ait bilgiler iletilmelidir. Hesap no üyede açılmış Hesap eşleşmiş Üye,hesap,vekil sicil no,başlangıç ve bitiş tarihi aynı olan giriş, güncelleme giriş veya onay durumunda kayıt olmamalıdır. Vekil bilgilerindeki sicil, ad, soyad uyumlu tarihi itibari ile aktif olan vekaletler girileceğinden bitiş tarihi öncesi olamaz. Üye,hesap,vekil sicil no,başlangıç ve bitiş tarihi aynı olan onay durumunda kayıt olmamalıdır. Kayıt giriş durumunda D. Vekil Güncelleme / İptal Etme (UpdateCancelProxy) Servisi YB02 TM984 Y137 VK02 TM985 VK04 VK07 VK01 VK06 VK15 VK14 VK08 VK05 Üye geçerlilik kontrolü yapılır. Yatırımcı sicil no sistemde tanımlı Gerçek kimlik tipine ait bilgiler iletilmelidir. Hesap no üyede açılmış Hesap eşleşmiş Güncelleme ve silme girişleri için açıklama bilgisi zorunludur. Üye,hesap,vekil sicil no,başlangıç ve bitiş tarihi aynı olan güncelleme giriş veya onay durumunda kayıt olmamalıdır. ('ON' durumundaki kaydın kendi dışındaki kayıtlar kontrol edilecektir.) Yalnızca vekalet konusu, başlangıç tarihi, bitiş tarihi ve açıklama alanları güncellenebilmektedir. Vekil bilgilerindeki sicil, ad, soyad uyumlu tarihi itibari ile aktif olan vekaletler girileceğinden bitiş tarihi öncesi olamaz. Kaydın durumu onay Üye,hesap,vekil sicil no,başlangıç ve bitiş tarihi aynı olan onay durumunda kayıt olmamalıdır. Kayıt giriş durumunda Üye,hesap,vekil sicil no,başlangıç ve bitiş tarihi aynı olan silme giriş durumunda kayıt olmamalıdır. E. Hesaptan Bağımsız Sicil Yaratma (CreateInvestor, CreateInvestorResult) Servisi 8

9 TM973 TM974 TM975 TM976 TM703 Y085 TM977 TM93 TM168 TM545 TM94 TM95 TM391 TM97 TM211 TM215 TM416 TM55 TM227 TM232 F006 F007 TM559 TM705 TM706 TM817 TM818 TM296 TM819 TH500 TH501 TH502 TH503 TH504 TH505 TH978 TH23 Mesaj gönderen kullanıcının yetkisi mesaj bazında aşağıdaki parametreler ile KULLANICI MESAJ YETKİ listesinden kontrol edilir. Mesajın işlevi Giriş ise ve iletilen kimlik yerli gerçek ise ONAY BEKLEYEN KİMLİK(TEMP_INV) listesinde üye ve tckn bilgisine ait GR durumunda aktif kayıt olmamalıdır. Mesajın işlevi Giriş ise ve iletilen kimlik tipi tüzel, fon, yatırım ortaklığı, diğer ise ONAY BEKLEYEN KİMLİK(TEMP_INV) listesinde üye+unvan veya üye+vkn bilgisine ait GR durumunda aktif kayıt olmamalıdır. Mesajın işlevi Giriş ise ve iletilen kimlik yabancı gerçek ise ONAY BEKLEYEN KİMLİK(TEMP_INV) listesinde üye+ ykn veya üye+vkn veya üye+ad,soyad,kimlik seri no bilgisine ait GR durumunda aktif kayıt olmamalıdır. Mesajın işlevi Onay ise ONAY BEKLEYEN KİMLİK(temp_inv) listesinde ilgili kaydın durumu "GR - Giriş" Sistemde aynı vergi kimlik numarası veya TC kimlik noya ait aktif sicil kaydı yer almaktadır. (sicil no) Kimlik için vergi kimlik no girildiyse INVESTORS listesinde aynı Vergi Kimlik numarasına sahip yatırımcı olmamalıdır. Investors listesinde mesajda iletilen unvan tanımlı olmamalıdır. Uyruğu Yerli veya Yabancı Uyruğu Yerli ve kimlik tipi gerçek yada diğer değil ise ise Mükellef türü tam Uyruğu Yerli, Kimlik Tipi Gerçek ise Vergi No alanı boş Kimlik Tipi Gerçek, Tüzel, Fon,Yatırım ortaklığı veya Diğer Kimlik tipi diğer değil ise ; Mükellef Türü Dar mükellef veya Tam Mükellef Kimlik tipi diğer ise; Mükellef Türü Dar mükellef, Tam Mükellef veya Boş Uyruğu ve kimlik Tipine göre belirlenmiş kimlik bilgileri Sahaları dolu Sektör kodu SECTORS listesinde tanımlı Alt Sektör kodu SUB_SECTORS listesinde tanımlı Alt sektör kodu sektör koduna bağlı Adresteki il ve ilçe uyumlu İl kodu CITIES listesinde tanımlı İlçe kodu COUNTIES listesinde tanımlı Cep tel bilgisi 11 karakter olmalı, numerik değerler içermeli, 0 ile başlamalı ve numaralar arası boşluk olmamalıdır. adresi normlara uygun Ad, Soyad, Unvan bilgisi &., ; :?! - / " ( ) [ ] ' karakterleri içermemelidir. Tanımsız ülke kodu iletilmemelidir. Tanımsız ilçe kodu iletilmemelidir. Uyruk Yabancı seçildi ise Ülke bilgisi Türkiye seçilemez.(yabancı Kimlik No girildiğinde bu kontrol yapılmaz.) Uyruk Yerli seçildi ise Ülke bilgisi Türkiye'den başka bir ülke seçilemez. Yabancı Gerçek yatırımcı için 'Vergi no' bilgisi zorunludur. (Yabancı Kimlik No girilmemişse bu kontrol yapılır.) Yabancı Gerçek yatırımcı için 'Kimlik Seri No' bilgisi zorunludur. (Yabancı Kimlik No girilmemişse bu kontrol yapılır.) Yabancı Gerçek yatırımcı tam mükellef girilmişse Vergi No veya Yabancı Kimlik No bilgilerinden biri zorunludur. Yabancı Gerçek yatırımcı dar mükellef girilmişken Yabancı Kimlik No seçilmiş ise Yabancı Kimlik no girilmelidir. Yabancı Gerçek yatırımcı için Yabancı Kimlik No girilmişse 'Ad' bilgisi zorunludur. Yabancı Gerçek yatırımcı için Yabancı Kimlik No girilmişse 'Soyad' bilgisi zorunludur. Yabancı Gerçek yatırımcı için Yabancı Kimlik No girilmişse 'Yabancı Kimlik No' alanın uzunluğu 11 Yabancı Gerçek yatırımcı için Yabancı Kimlik No girilmişse 'Dogum Tarihi' bilgisi zorunludur. Onaylanacak kaydın maliye durumu ve mernis durumu kabul LEI bilgisi sistemde tanımlıdır. 9

10 F. DİBS Alım Satım (DibsTrade) Servisi B001 B074 YF19 TM05 Y235 DB021 DB022 DB018 H090 OR46 OR40 OR42 Bakiye Anlık Gerçekleştirme için yetersiz, talimat iptal edildi Üye A/S hesabında yeterli bakiye bulunmalıdır. Mesajdaki Gönderen Üye Kodu ile ilgili YF10 mesajındaki Gönderen Üye Kodu aynı Tarih güncel tarihten büyük olamaz Üye A/S Hesap No, hesap sınıfı 4 olan AK Portföy hesabı veya 29 hesap sınıfındaki DBDEPO hesabı DBDEPO hesabının işlem durumu AKTİF olmalıdır DBDEPO Hesabının Yasaklılık durumu:a (Normal işlem yapabilir) olmalıdır ISIN kodu DIBS kıymet sınıfına ait Ek tanım sahası 'A' Üye Geçerlilik kontrolü yapılır. Hesap Geçerlilik kontrolü yapılır. ISIN MIC Geçerlilik kontrolü yapılır. Ek Tanım Geçerlilik kontrolü yapılır. G. DİBS Giden Depo Devir (OutgoingDepotTransfer) Servisi DB016 DB017 Y007 DB026 Y001 Y051 Y078 DB034 DB065 DB028 DB031 DB018 Alan banka kodu sistemde tanımlı Alan banka kodu için alan şube kodu tanımlı Gönderen alt hesap no sistemde tanımlı Giriş yapılacak depo kodu nümerik olmalı ve 3 karakterden oluşmalıdır. DBDEPO hesabı gönderen üyede tanımlı DBDEPO hesabı işlem durumu "A" Hesap Yasaklılık Durumu = "A" (Normal İşlem Yapabilir) Depo devir işlemi kıymet adedi 0 (sıfır) olamaz. Kıymet bakiyesi, mesajla iletilen kıymet miktarı için yeterli Alan banka kodu MKK EFT Kodu ile aynı olamaz. Alan banka kodu 0132 (İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş.) ise alan şube kodu 77777, 88888, veya olamaz. ISIN kodu DIBS kıymet sınıfına ait olmalıdır (Kıymet sınıf kodu DB olmalıdır). 10

11 DB005 DB027 M002 M006 M036 DB003 DB027 OR46 OR40 OR42 Depo devir çıkış veya iade işlemi sistemde tanımlı depo devir son işlem saatinden sonra yapılamaz. Alış tarihi güncel tarihten büyük olamaz. İlgili mesajın referans numarası sistemde tanımlı İlgili mesaj hata almamış bir mesaj Emir sıra numaraları ilgili mesajda tanımlı İlgili mesajın referansı için Emir sıra numarasının Durum Kodu GR - Giriş Alış tarihi güncel tarihten büyük olamaz. Üye Geçerlilik kontrolü yapılır. Hesap Geçerlilik kontrolü yapılır. ISIN MIC Geçerlilik kontrolü yapılır. Ek Tanım Geçerlilik kontrolü yapılır. H. Adres Güncelleme (UpdateAddress) Servisi TH316 TH315 TH230 TH431 TH321 TH333 YB05 Y123 Y082 Y124 TM218 TM227 TM232 TM55 TM317 F006 F007 TM705 TM706 Adrestedeki 'İlçe' bilgisi Ülke kodu TR ise zorunludur. Adrestedeki 'İl' bilgisi Ülke kodu TR ise zorunludur. İlçe kodu tanımlı olmalidir. Ülke Kodu TR değilse Yabancı İl bilgisi girilmelidir. Posta Kodu bilgisi; Ülke kodu TR ise 5 karakter, Ülke kodu TR değil ise Max.10 karakter girilmelidir. Üye kodu, login olunan üye kodu ile aynı Yatırımcının ilgili üyede hesabı Bildirilen MKK Sicil Numarası INVESTORS Listesinde tanımlı Sicil kaydına ait üye kodunda açılmış yatırımcı hesabı INVESTORS Listesindeki kaydın durumu "P:Pasif" olmamalıdır. Ülke kodu COUNTRIES listesinde tanımlı İl kodu CITIES listesinde tanımlı Ilçe kodu COUNTIES listesinde tanımlı İrtibat adresi için; il, ilçe tanımlı ve ilçe ile bağlı Adresteki 'Semt' bilgisi 20 haneyi geçmemelidir. Cep tel bilgisi 11 karakter olmalı, numerik değerler içermeli, 0 ile başlamalı ve numaralar arası boşluk olmamalıdır. adresi normlara uygun Tanımsız ülke kodu iletilmemelidir. Tanımsız ilçe kodu iletilmemelidir. 11

12 I. Yatırımcı Kimlik Bilgileri Güncelleme (UpdateInvestor) Servisi TH967 TH968 Y001 TM211 TM215 TM416 TM705 TM597 TM168 Y074 TM95 TM391 Y159 Y175 Y215 TM471 TM559 Y309 TM817 TM818 TM812 Y305 Y176 TM685 Y167 Y178 Y065 TH972 Sicile ait Uyruk+Kimlik Tipi ile mesajda gönderilen Uyruk+Kimlik Tipi uyumlu 'Mernis Bilgileri Değişiklik' için TC /Yabancı Kimlik No bildirilmiş olmalıdır Yatırımcı sicil numarası hesaba ait Sektör kodu SECTORS listesinde tanımlı Alt Sektör kodu SUB_SECTORS listesinde tanımlı Alt sektör kodu sektör koduna bağlı Tanımsız ülke kodu iletilmemelidir. Uyruğu yabancı, kimlik tipi tüzel,fon ve diğer ise ülker kodu boş geçilemez. Uyruğu Yerli ve kimlik tipi gerçek,tüzel yada diğer değil ise ise Mükellef türü tam TC Kimlik no/yabancı Kimlik No girildiyse, sicil numarasına ait Kimlik tipi diğer veya uyruk yerli,kimlik tipi tüzel değil ise ; Mükellef Türü Dar mükellef veya Tam Mükellef Kimlik tipi diğer veya uyruk yerli,kimlik tipi tüzel ise; Mükellef Türü Dar mükellef, Tam Mükellef veya Boş Hesap Müşterek ise eşleştirilen kimlikler birbirinden farklı MKK SİCİL BİLGİ DEĞİŞİKLİK Listesinde sicil numarası için durumu "OK" veya "IP" olmayan bir kayıt olmamalıdır. Güncellenen sahalar boş olmamalıdır. Unvan/Vergi no/ Mükellef türü güncellendiyse "BRÜT TEMETTÜ TALEP LİSTESİNDE" sicile bağlı hesaplardan herhangi birine ait "GR" veya "ON" durumunda kayıt olmamalıdır. Ad, Soyad, Unvan bilgisi &., ; :?! - / " ( ) [ ] ' karakterleri içermemelidir. Sicil 'Pasif' veya Hesap MKK'da işlem yapamaz olmamalıdır. Uyruk Yabancı seçildi ise Ülke bilgisi Türkiye seçilemez. Uyruk Yerli seçildi ise Ülke bilgisi Türkiye'den başka bir ülke seçilemez. Sözkonusu sicilin TVS üyesinde 3 veya 10 sınıflı hesabı olduğundan ilgili güncellemeler TVS tarafından sağlanabilmektedir. Herhangi Bir Değişiklik Yapılmadı Değişikliği bildiren üye kodu ile onaylayan üye kodu aynı MKK SİCİL BİLGİ DEĞİŞİKLİK Listesinde durum kodu "IG-İlk Giriş" olan bir kayıt Unvan değiştirildiyse INVESTORS Listesinde aynı unvan olmamalıdır. Yabancı gerçek kişiye ait bir sicilde değişiklik yapıldıysa sistemde aynı verilere sahip bir yabancı gerçek kişi olmamalıdır. Vergi no girildiyse, maliye tablosunda bulunmalıdır Sicil için YKN bilgisi mevcut olduğundan 'Mernis Bilgilerinde Değişiklik Var' seçilmiş 12

13 J. Yatırım Fonu Alım Satım(MutualFundTrade) Servisi OR40 OR42 OR46 T028 T098 U027 YF03 YF76 H025 YF48 ISIN-MIC Geçerlilik kontrolu yapılır. Ek Tanım Geçerlilik kontrolu yapılır. İhraçcı ve İşlemci Üye Geçerlilik kontrolu yapılır. İhraçcı satılabilir paylar havuzu için Hesap Geçerlilik kontrolu yapılır. Mesaj hazırlanma tarihi güncel tarihe eşit Kurum İşlem Tarihi güncel tarihten küçük eşit olmalıdır Gönderen üye için ihraççı üye olma kontrolü yapılır Mesajı gönderen üye MIC+ ISIN ı ihrac eden ihraçcı tarafından yatırım fonu alım satımına yetkilendirilmiş Alım-satıma yetkilendirilmiş üyenin onayı ISIN kodu yatırım fonuna ait Hesap FONDEPO(Hesap Sınıfı: 31) ise kıymet türü F19-likit fon K. Rehin Teminat Giriş/Çıkış (EnterExitPl) Servisi 13

14 Rehin Giriş 0000 HATASIZ OR50 T094 OR46 RT39 M085 GV05 R/T Gönderen Aracı kurum Üye Geçerlilik kontrolü yapılır. R/T Saklamaya Alan Üye Geçerlilik kontrolü yapılır. Gönderilen parametreler ile ABS kontrolü yapılır. İlgili parametreler sdr_mbr_id_oid, sdr_acc_id_oid, pl_rcv_acc_id_oid, isins_mics_oid, msg_type_oid(message_id üzerinden ulaşılır), sdr_usercode_oid(message_id üzerinden ulaşılır) Valör Tarihi Güncel Tarih Hesap numarası kontrolleri yapılır. R/T Veren hesap ile rehin alan hesap aynı olamaz. R/T gönderen alt hesap numarası SERB veya TAVB YATIRIMCI GEDAV İŞLEMLERİ Listesinde, İlgili Ödünç mesaj ID ve İlgili Ödünç mesajı Emir sıra numarası ile aynı GEDAV Refaransına sahip kaydın durumu KA:Kapalı olmamalıdır. Y132 Y133 Y134 OR40 OR42 KT131 RT07 RT12 B056 MF19 KT143 M007 M030 Gönderen kurum ile saklamacı kurum aynı değil ise saklama althesabı RHNA - Rehin Alınan Kıymetler Althesabı Gönderen hesabın MKK sicil numarası Saklama hesabının MKK sicil numarası ISIN-MIC Geçerlilik kontrolü yapılır. Ek Tanım Geçerlilik kontrolü yapılır. Kıymet sınıfı DB (DİBS), FON (Yatırım Fonu), BYF (Borsa Yatırım Fonu), VARANT veya OST (Özel Sektör Tahvili) ise kıymet adedi küsuratlı olamaz. R/T saklamacı üye türü "İhraçcı" ise; ISIN o ihraçcı üye tarafından ihrac edilmiş Mesajı gönderen TVS ise, Saklamacı üye TVS olmalıdır Yatırımcı hesap bakiyesi işlem için yetersizdir. Mesaj ID + KT Emir Sıra numarası sistemde tanımlı olmalıdır Bu menkul kıymet için küsüratlı işlem yapılamaz. Mesajın durumu GR:GİRİŞ Emir sıra numaralarının durumu KG:İlk Kabul Rehin Çıkış 0000 HATASIZ R/T Gönderen Aracı kurum Üye Geçerlilik kontrolü yapılır. R/T Saklamaya Alan Üye Geçerlilik kontrolü yapılır. T094 Valör Tarihi Güncel Tarih OR46 R/T Saklama Hesap Geçerlilik kontrolü yapılır. ( Hesap Numarası Kontrolü yapılır. ) OR46 R/T Gönderen Yatırımcı Hesap Geçerlilik kontrolü yapılır. ( Hesap Numarası Kontrolü yapılır. ) OR48 Alt Hesap yetki kontrolü yapılır. M086 R/T Çeken alt hesap SERB veya TAVB OR40 ISIN-MIC Geçerlilik kontrolü yapılır.( Kıymet ve ek tanım kontrolü yapılır. ) OR42 Ek Tanım Geçerlilik kontrolü yapılır.( Kıymet ve ek tanım kontrolü yapılır. ) 14

15 KT131 M036 KT143 M007 RT26 B056 B020 M029 T029 U030 Kıymet sınıfı DB (Devlet İç Borçlanma Senedi), OST (Özel Sektör Tahvili), Fon (Yatırım Fonu) veya BYF (Borsa Yatırım Fonu) ise kıymet adedi küsuratlı olamaz. Düzeltme mesaj ID ve Düzeltme Emir Sıra No tanımlı Bu menkul kıymet için küsüratlı işlem yapılamaz. Mesajın durumu GR:GİRİŞ Rehin/teminat bakiyesine bloke konulmuşsa rehin/teminat çıkış işlemi yapılamaz. Yatırımcı hesap bakiyesi işlem için yetersizdir. Yatırımcının RT bakiyesi, işlem için yeterli değildir. Emir sıra numaralarının durumu "KG-İlk Kabul" Güncel tarih (ValörTarihi -ihbar günsayısı)'ndan küçük yada eşit Gönderen üye teminat çıkış kodları tümü Y L. Kıymet transfer (SecTransTrade) Servisi 0000 HATASIZ OR50 T094 OR46 Y009 M082 M068 H001 KT06 KT07 KT102 KT103 KT104 KT105 K/T Gönderen Aracı kurum Üye Geçerlilik kontrolü yapılır. K/T Saklamaya Alan Üye Geçerlilik kontrolü yapılır. Gönderilen parametreler ile ABS kontrolü yapılır. İlgili parametreler sdr_mbr_id_oid, sdr_acc_id_oid, pl_rcv_acc_id_oid, isins_mics_oid, msg_type_oid(message_id üzerinden ulaşılır), sdr_usercode_oid(message_id üzerinden ulaşılır) Valör Tarihi Güncel Tarih Hesap numarası kontrolleri yapılır. Gönderen alt hesap bilgisi dolu Emir sıra no sayısal değerler içermeli ve 17 karakterden uzun olmamalıdır. Mesaj içerisinde aynı mesaj ve emir numarasına sahip başka bir emir olmamalıdır. MIC Kodu, ISIN kodu tanımlı İşlem önceliği değeri arasında Alıcı kurum, gönderen kurum için KARMA transfer tipini kabul etmiş Anlık emir bilgisi sistemde tanımlı değerlerden (Y,N) biri Parçalı transfer sistemde tanımlı değerlerden (Y,N) biri Transfer adedi bilgisi nümerik olmayan karakter içermemelidir, en fazla 23 hane olabilir, küsürat bilgisi en fazla 3 haneli olabilir. Virmanlayan müşteri vergi numarası bilgisi numerik olmalıdır, 10 veya 11 karakterden oluşmalıdır. KT106 Alış maliyeti bilgisi nümerik olmayan karakter içermemelidir,en fazla 23 hane olabilir, küsürat bilgisi en fazla 2 haneli olabilir. KT109 Vergi oranı bilgisi nümerik olmalıdır, en fazla 5 hane olabilir, küsürat bilgisi en fazla 2 haneli olabilir. KT125 KT143 Kıymet Gönderen Yatırımcı Referans Anahtarı bilgisi 8 karakterli Cross_Listing_Isins listesinde kıymetin digit alanı '0' ise küsüratlı işlem yapılamaz. 15

16 KT67 Kt68 KT69 KT70 KT71 Kt72 KT74 KT75 KT76 KT77 KT78 KT79 KT80 KT81 KT82 KT83 KT84 KT85 KT86 KT88 KT89 KT90 KT92 KT93 KT94 KT95 KT96 KT97 KT98 Transfer tipi bilgisi dolu Transfer tipi sistemde tanımlı olan Doğrudan, Karşı Üye Girişli, Karşı Üye Onaylı veya Karma tiplerinden biri Transfer tarihi bilgisi dolu Valör tarihi bilgisi dolu olmalıdır Gönderen üye bilgisi dolu Gönderen hesap bilgisi dolu Alan üye bilgisi dolu Transfer nedeni dolu Transfer nedeni sistemde tanımlı olan Devir, Halka Arz, Hibe,Takas Amaçlı,Miras,Borsa Dışı Alım / Satım veya Ödünç nedenlerinden biri Bloke nedeni dolu Geçerlilik tarihi dolu Parçalı blokaj tanımlı İlk çalıştırma zamanı dolu Son çalıştırma zamanı dolu Parçalı transfer tanımlı Parçalı transfer sistemde tanımlı değerlerden biri Garantili transfer tanımlı Garantili transfer sistemde tanımlı değerlerden biri Üye önceliği bilgisi tanımlı Transfer miktarı tanımlı Alan hesap bilgisi dolu Alan alt hesap bilgisi dolu Kıymet Gönderen Referans bilgisi en fazla 20 karakter içerebilir. Kıymet Gönderen Kurum sı en fazla 60 karakter içerebilir. Kıymet Gönderen Yatırımcı sı en fazla 60 karakter içerebilir. Alıcı Yatırımcı Adı en fazla 30 karakterden oluşmalıdır. Alıcı Yatırımcı Adı en fazla 30 karakterden oluşmalıdır. Alıcı Yatırımcı Ünvanı en fazla 100 karakter içerebilir. Alıcı Takas Sicil No bilgisi nümerik olmalıdır, 8 karekterden oluşmalıdır. M. Haciz Koyma ve Kaldırma(DistressProcess) Servisi 0000 HATASIZ Üye Geçerlilik kontrolü yapılır. OR46 Hesap numarası kontrolleri yapılır. 16

17 M082 M068 H001 Y141 Y152 HC020 HC021 HC022 HC023 Y137 Y138 HC029 HC030 HC039 HC031 H032 U001 Y001 Y206 Y017 TM44 TM240 H001 H014 H033 Emir sıra no sayısal değerler içermeli ve 17 karakterden uzun olmamalıdır. Mesaj içerisinde aynı mesaj ve emir numarasına sahip başka bir emir olmamalıdır. MIC Kodu, ISIN kodu tanımlı Bildirimi yapan üye MKK değil ise; Yatırımcı sicil numarası üye koduna ait Saklama Yatırımcı Hesap Numarasının "Hesap Yasaklılık Durumu : İflas" olmamalıdır.(otomatik haciz evet veya MKK Haciz Koyma CSV mesajı ile iletiliyorsa ise; grup içindeki hesapların tümü iflas ise hata alınır.) Haciz dosya bilgileri ve haciz hesap detay bilgileri aynı olan birden fazla kayıt yer almamalıdır. (dosya no, bildiren kurum,borç tutarı,karar,açiklama?, Üye kodu, hesap no,sicil no,alt hesap,mic,isin, ektanım bilgileri aynı olan birden fazla kayıt yer alamaz.) "Üye kodu, hesap no, sicil no, Alt hesap,mic,isin,ektanım,adet" bilgilerinden en az biri dolu ise tümü dolu "Üye kodu, hesap no, sicil no, Alt hesap,mic,isin,ektanım,adet" bilgilerinden en az biri dolu ise adet sıfırdan büyük Alt hesap bilgisi dolu ise GKRL olmamalıdır. Hesap No Üyede açılmış Hesap No ile sicil no eşleşmiş "Dosya no" sahası max.50 karakter olabilir, boş geçilemez. "Bildiren Kurum" sahası max.100 karakter olabilir,boş geçilemez. "Borç tutarı" sahası ihtiyati tedbir (hesaba tedbir, kıymete tedbir) için 0.00 olabilir, ihtiyati tedbirden farklı işlemler için sıfırdan büyük "Karar" sahası A(haciz),C(ihtiyati haciz),p(ihtiyati tedbir-kıymete-),h(ihtiyati tedbir-hesaba-) değerlerini alabilir, boş geçilemez. "" sahası max.200 karakter olabilir Üye kodu tanımlı Hesap numarası ilgili üye koduna ait Hesap No 15 basamak olmalı ve A-Z aralığında harfler ve 0-9 aralığında rakamlardan oluşmalıdır. Yatırımcı sicil numarası tanımlı Alt hesap bilgisi dolu ise; alt hesap bilgisi tanımlı MIC kodu dolu ise ; MIC kodu MICS listesinde tanımlı ISIN kodu dolu ise; Mıc kodu_isin kodu tanımlı Ek tanım kodu dolu ise ; Ek Tanım kodu tanımlı Adet bilgisi dolu ise ; Max20.3 karakter uzunluğunda B081 Bakiye ilgili sicile ait olmalıdır. HC059 KT43 HC009 B076 H051 HC059 TM167 B036 HC010 Y163 TM420 TM421 HC044 HC060 Haciz uygulanacak Sicil'e ait İflas Erteleme Kararı mevcuttur,haciz işlemi gerçekleştirilemez. Cross_Listing_Isins tablosunda kıymetin digit alanı '0' ise küsüratlı işlem yapılamaz. Kıymet sınıfı DB (DİBS) veya OST (Özel Sektör Tahvili) ise haciz konulacak adet küsuratlı olamaz. İştirak haczi uygulanabilmesi için yatırımcının HACZ(haciz) alt hesabında bakiye bulunmalıdır. Mutabakat tablosunda onaylı mutabık olmayan kayıt var, otomatik haciz yapılamaz. Haciz uygulanacak Sicil'e ait İflas Erteleme Kararı mevcuttur,haciz işlemi gerçekleştirilemez Hacizli yatırımcı sicil no için HACİZ İŞLEM (DIST_INFOS) tablosunda durum kodu ON-Onay Olan kayıt Kıymet bilgilerindeki herbir kıymet bilgisi için haczedilmiş yeterli bakiye Kıymet sınıfı DB(DİBS) veya OST (Özel Sektör Tahvili) ise haciz kaldırılacak adet küsüratlı olamaz. Mesajdaki hacizli yatırımcı sicil no ile HC-Sicil No aynı olmalıdır Kullanıcı MKK kullanıcısı değil ise; Mesajdaki saklama hesapları haczi kaldıran kuruma ait Kullanıcı MKK kullanıcısı değilse ve kıymet gönderimi seçilmişse, yatırımcıya MKK tarafından konulmuş ve tamamı kaldırılmamış haciz işlemi bulunmamalıdır. İştirakli hacizler için; satış amaçlı olmayan haciz kaldırma işlemi kıymet gönderimi seçilerek yapılamaz. Haciz türü hesaba tedbir olan hacizler için MKK iştirakı var ise satış amaçlı haciz kaldirma yapilamaz. HC063 MKK tarafından uygulanan Haciz türü hesaba tedbir ise, üye kullanıcıları tarafından kaldırılamaz. 17

18 N. Hesap Doğrulama(ValidateAccount) Servisi 0000 HATASIZ Y076 Gönderen Hesap HAVUZ hesabı olmamalıdır. Y077 Yatırımcı Hesabının AK işlem durumu -P: KAPALI- olmamalıdır. Y078 Gönderen yatırımcı hesabı kimliksiz olmamalı veya hesabın yasaklılık durumu normal işlem yapabilir Y001 Gönderen Yatırımcı hesap numarası üye koduna ait Y051 Gönderen Yatırımcı hesabının AK İşlem durumu A: Normal, İşlem Yapılabilir Y004 Gönderen Yatırımcı hesabı hareketsiz olmamalıdır. Y182 Alan Hesap, HAVUZ hesabı olmamalıdır. Y183 Alan Yatırımcı Hesabı hareketsiz olmamalıdır. Y179 Alan Yatırımcı hesap numarası üye koduna ait Y180 Alan yatırımcı hesabı kimliksiz olmamalı veya hesabın yasaklılık durumu normal işlem yapabilir US49 Gönderilen Hesap ve Kimlik bilgileri uyumsuzdur. O. Hesap Güncelleme(UpdateAccount) Servisi 0000 HATASIZ Y014 Yatırımcı hesap numarası üyeye bağlı hesaplar arasında tanımlı olmamalıdır. Y070 IBAN Kodu sistemde tanımlı olmamalıdır. TM599 IBAN Numarası TR ile başlamalı, A-Z,0-9 karakterlerinden oluşmalı ve 26 hane uzunluğunda Y115 Hesap İşlem durumu S, A, P veya D olmalıdır B024 Hesabın Bakiyesi olmamalıdır. TM89 Kapatılmak istenen hesap RT-İşlem - Bakiye Listesinde "gönderen hesap" olarak yer almamalıdır. Y116 Kapatılmak istenen hesabın gönderen yada alan olduğu yaşayan talimat olmamalıdır. TM099 Açık ödünce konu bir hesabın AK hesap işlem durumunun P-Kapalı olarak güncellenemez. TM88 Hesap sınıfı ile Üyenin sınıfı uyumlu TM385 Yatırımcı blokaj sahasındaki değer, 2 sınıfındaki hesaplar için Y veya N olmalı, diğer hesap sınıfları için boş olmalıdır TM366 Hesaba ait çıkış bekleyen (gönderen hesap=değişiklik yapılan hesap) yaşayan talimat olmamalıdır. TM613 'Hesap türü' sahasında güncelleme yapıldıysa, hesap sicil almamış veya müşterek hesap tek sicil ile eşleşmiş 'Müşterek hesap ortaklık türü' sahasında güncelleme yapıldıysa, hesap sicil almamış olmalıdır TM86 Hesap türü tekil veya müşterek TM368 Hesap hamiline ise hesap türü bildirilmemelidir. TM719 Hesabın Türev bilgisi evet olmamalıdır. TM725 Hesap hamiline ise Türev bilgisi evet olmamalıdır. TM726 Eşleşmiş hesaplar için Türev bilgisi hayır olarak güncellenemez. TM387 Silinecek hesap sınıfı "2" ise üyede aynı portföy koduna sahip başka "2" sınıflı hesap yok ise "9" sınıfında 18

19 TM586 hesap olmamalıdır Söz konusu hesap sınıfları otomatik açılmış olup, manual açılması veya güncellenmesi mümkün değildir. P. Nitelikli Yatırımcı Tanımlama / Silme (DefineOrDeleteQualifiedInvestor) Servisi 0000 HATASIZ TM589 Üyede csv de iletilen sicil ile eşleşmiş hesap tanımlı TM741 Giriş işlemi için Üye+Sicil bazında nitelikli yatırımcı tablosunda GR durumunda kayıt olmamalıdır. TM742 Sicil niteliklidir, nitelikli sicil girişi yapılamaz. TM743 Silme işlemi için Üye+Sicil bazında nitelikli yatırımcı tablosunda SG durumunda kayıt olmamalıdır. Y123 Sicil Numarası INVESTORS Listesinde tanımlı Y124 Sicil Numarasının Statusu "P- Pasif" olmamalıdır. TM735 İlgili Üye ve Sicile ait silinecek kayıt bulunamadı Q. İptal Süreçlerini Onaylama veya Reddetme (ApproveOrRefuseOfCancellation) Servisi 0000 HATASIZ US28 Lisanslı depo işletmesinin üye statüsü kapalı olmamalıdır. US38 Kıymet ELÜS olmalı ve ELÜS ISIN Detay bilgileri girilmiş B065 İptal adeti, üye+hesap+isin+aynen/mislen+serbest alt hesap bazında gruplandırılmış bakiyeden küçük eşit US72 Gönderilen bilgilere ait işlem yapılacak kayıt bulunamamıştır. US30 Kaydın durumu IO US72 Gönderilen bilgilere ait işlem yapılacak kayıt bulunamamıştır. US25 Kaydın durumu GR olmalıdır US31 Kaydın durumu RG US32 Kaydın durumu ON R. ELÜS İptal İlk Giriş (NewEcCancellation) Servisi 19

20 0000 HATASIZ US36 US28 US38 B065 US35 US41 Kullanıcının şube bazında mesaj fonksiyonunda yetkisi Lisanslı depo işletmesinin üye statüsü kapalı olmamalıdır. Kıymet ELÜS olmalı ve ELÜS ISIN Detay bilgileri girilmiş İptal adeti, üye+hesap+isin+aynen/mislen+serbest alt hesap bazında gruplandırılmış bakiyeden küçük eşit ISIN+Şube kodu tutarlı Üye+ hesap+ TCKNO/VKNO tutarlı 20