HİTİT ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

Transkript

1 HİTİT ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU REPORT ON CORPORATE FINANCIAL POSITION AND EXPECTATIONS STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI - TEMMUZ 2013

2 2013 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU REPORT ON CORPORATE FINANCIAL POSITION AND EXPECTATIONS HAZIRLAYANLAR Alaattin SORUKLU Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanı Ġpek DOĞAN Mali Hizmetler Uzman Yrd. Remzi BAYINDIR Memur

3 ĠÇĠNDEKĠLER Contents SUNUġ 1 I. OCAK-HAZĠRAN 2013 DÖNEMĠ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 2-19 A. Bütçe Giderleri 4-11 B. Bütçe Gelirleri C. Finansman 18 II. OCAK-HAZĠRAN 2013 DÖNEMĠNDE YÜRÜTÜLEN FAALĠYETLER 20 III. TEMMUZ-ARALIK 2013 DÖNEMĠNE ĠLĠġKĠN BEKLENTĠLER VE HEDEFLER 22 A. Bütçe Giderleri 23 B. Bütçe Gelirleri 23 C. Finansman 23 IV. TEMMUZ-ARALIK 2013 DÖNEMĠNDE YÜRÜTÜLECEK FAALĠYETLER 25 EK- 1: BÜTÇE GĠDERLERĠNĠN GELĠġĠMĠ 26 EK- 2: BÜTÇE GELĠRLERĠNĠN GELĠġĠMĠ 26

4 TABLO DĠZĠNĠ Table Index Tablo 1 : 2013 Yılı Bütçe Giderleri BaĢlangıç Ödeneği 3 Tablo 2 : Yılı Ocak-Haziran Dönemi Giderleri 5 Tablo 3 : 2013 Ocak-Haziran Dönemi Giderleri 6 Tablo 4 : 2013 Ocak-Haziran Dönemi Cari Transferler 8 Tablo 5 : 2013 Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri 9 Tablo 6 : 2013 Yılı Ay Bazında Bütçe Giderleri 10 Tablo 7 : 2013 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri 13 Tablo 8 : 2013 Yılı Ay Ġtibariyle Bütçe Gelirleri 14 Tablo 9 : 2013 Yılı Öz Gelirlerimiz 24

5 GRAFĠKLER DĠZĠNĠ Graphic Index Grafik 1 : 2013 Yılı BaĢlangıç Ödeneği Yüzdesel Dağılımı 3 Grafik 2 : Giderlerin Bir Önceki Yıla Göre DeğiĢim Oranları 6 Grafik 3 : Harcamaların Yüzdesel Dağılımı 7 Grafik 4 : Toplam Giderlerin Aylar Ġtibariyle Dağılımı 11 Grafik 5 : 2013 Gelir GerçekleĢme Oranları 13 Grafik 6 : 2013 Gelirlerinin Aylar Ġtibariyle Dağılımı 15 Grafik 7 : Toplam Gelirlerin Bir Önceki Yıla Göre DeğiĢim Oranları 17 Grafik 8 : 2013 Yılı Öz Gelirlerimiz 24

6 ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30. maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya iliģkin beklentiler ve hedefleri ile faaliyetlerini Temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıģtır. Bu düzenleme ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın, hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunu gerçekleģtirmesinin sağlanması amaçlanmıģtır. Bu bağlamda Üniversitemizce, yılın ilk altı aylık dönemine iliģkin bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya iliģkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerin yer aldığı rapor oluģturulmuģ ve 2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ekleriyle birlikte hazırlanmıģtır. Kamuoyuna saygılarımla arz ederim. Prof. Dr. Reha Metin ALKAN Rektör

7 I - OCAK-HAZĠRAN 2013 DÖNEMĠ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

8 Temmuz Aralık 2012 Döneminde Yürütülecek 2013 Döneminde Yürütülen 2013 yılı bütçesi genel olarak değerlendirildiğinde, bütçe giderlerinin en fazla personel ve sermaye giderlerinden oluģtuğu Tablo 1 / Grafik 1 de görülmektedir. Mevcut akademik ve idari personel sayılarındaki değiģim personel giderlerini artırmıģtır. Sermaye giderlerimizin artıģ nedeni ise ; geliģmekte olan bir üniversite olduğumuz için yeni akademik birimlerin, araģtırma merkezlerinin faaliyete geçmesi, kampüs altyapı çalıģmalarının devam etmesidir. Tablo Yılı Bütçe Giderleri BaĢlangıç Ödeneği BÜTÇE GĠDERLERĠ 2013 BAġLANGIÇ ÖDENEĞĠ 01 - PERSONEL GĠDERLERĠ SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ CARĠ TRANSFERLER SERMAYE GĠDERLERĠ BÜTÇE GĠDERLERĠ TOPLAMI Üniversitemiz 2013 yılı gider grupları bazında yüzdesel dağılımı Grafik 1 de gösterilmiģtir: Grafik Yılı BaĢlangıç Ödeneği Yüzdesel Dağılımı 01 - PERSONEL GİDERLERİ 32% 44% 02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 05 - CARİ TRANSFERLER 2% 16% 6% 06 - SERMAYE GİDERLERİ 3

9 A BÜTÇE GĠDERLERĠ BUDGET EXPENDİTURES

10 Temmuz Aralık 2013 Döneminde Yürütülecek 2013 Döneminde Yürütülen Tablo Yılı Ocak-Haziran Dönemi Giderleri GĠDER TÜRLERĠ OCAK GERÇEKLEġME ġubat GERÇEKLEġME MART GERÇEKLEġME NĠSAN GERÇEKLEġME MAYIS GERÇEKLEġME HAZĠRAN GERÇEKLEġME PERSONEL GĠDERLERĠ SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ CARĠ TRANSFERLER SERMAYE GĠDERLERĠ TOPLAM yılının ilk altı aylık döneminde yapılan harcamalar bir önceki yılın aynı dönemine göre %29,76 oranında artmıģtır yılı Ocak-Haziran dönemi giderleri karģılaģtırmalı olarak Tablo 2 de gösterilmiģtir : 5

11 Temmuz Aralık 2013 Döneminde Yürütülecek 2013 Döneminde Yürütülen 2012 yılı Ocak-Haziran dönemi giderleri ile 2013 yılı Ocak-Haziran dönemi giderleri Grafik 2 de karģılaģtırılmıģtır: Grafik 2 Giderlerin Bir Önceki Yıla Göre DeğiĢim Oranları OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI PERSONEL GİDERLERİ 02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 05 - CARİ TRANSFERLER 06 - SERMAYE GİDERLERİ Üniversitemizde 2013 Yılı Ocak Haziran döneminde ,00 harcama yapılmıģtır. Belirtilen dönemde gider grupları bazında yapılan harcamalar Tablo 3 de ve Grafik 3 de gösterilmiģtir: Üniversitemiz bütçesinin ilk altı ayında; Tablo Ocak-Haziran Dönemi Giderleri Gider Türleri Tutar 01- Personel Gideri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri TOPLAM

12 Temmuz Aralık 2012 Döneminde Yürütülecek Temmuz Aralık 2013Dönemine İlişkin Beklenti ve 2013 Döneminde Yürütülen Grafik 3 Harcamaların Yüzdesel Dağılımı 3% 10% 01- Personel Gideri 18% 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri 60% 05- Cari Transferler 9% 06- Sermaye Giderleri Bütçemizin ilk altı aylık ekonomik sınıflandırmasının kullanımına bakılacak olursa; 01 Personel Giderleri Personnel Expenses 2012 yılının ilk altı ayında bütçe gideri gerçekleģirken, 2013 yılının ilk altı ayında bütçe gideri olarak gerçekleģmiģtir. Bir önceki yılın ilk altı ayına göre bütçe giderleri % oranında artmıģtır. Bu tertibe iliģkin gider gerçekleģme oranı; 2012 yılının ilk altı ayında 2012 yılı baģlangıç ödeneğinin %56.79 u, 2013 yılının ilk altı ayında ise 2013 yılı baģlangıç ödeneğinin % 58,55 i olarak gerçekleģmiģtir. 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri State Contributions to Social Security Institutions 2012 yılının ilk altı ayında bütçe gideri gerçekleģirken, 2013 yılının ilk altı ayında bütçe gideri olarak gerçekleģmiģtir. Bir önceki yılın ilk altı ayına göre bütçe giderleri % oranında artmıģtır. Bu tertibe iliģkin gider gerçekleģme oranı; 2012 yılının ilk altı ayında 2012 yılı baģlangıç ödeneğinin % i, 2013 yılının ilk altı ayında ise 2013 yılı baģlangıç ödeneğinin % ü olarak gerçekleģmiģtir. 7

13 Temmuz Aralık 2013Döneminde Yürütülecek 2013 Döneminde Yürütülen Mal ve Hizmet Alım Giderleri 03 Purchase of Goods and Services 2012 yılının ilk altı ayında bütçe gideri gerçekleģirken, 2013 yılının ilk altı ayında bütçe gideri olarak gerçekleģmiģtir. Bir önceki yılın ilk altı ayına göre bütçe giderleri % oranında artmıģtır. Bunun nedeni mevcut fiziki alanların iyileģtirilmesi ve yeni fiziki alanların ihtiyacının giderilmesi amacıyla yapılan harcamalardır. Bu tertibe iliģkin gider gerçekleģme oranı; 2012 yılının ilk altı ayında 2012 yılı baģlangıç ödeneğinin % si, 2013 yılının ilk altı ayında ise 2013 yılı baģlangıç ödeneğinin % ü olarak gerçekleģmiģtir. Cari Transferler 05 Current Transfers 2012 yılının ilk altı ayında bütçe gideri gerçekleģirken, 2013 yılının ilk altı ayında bütçe gideri olarak gerçekleģmiģtir. Bir önceki yılın ilk altı ayına göre bütçe giderleri % oranında artmıģtır yılı toplamı düģünüldüğünde daha yüksek oranlar beklenmektedir. Bu tertibe iliģkin gider gerçekleģme oranı; 2012 yılının ilk altı ayında 2012 yılı baģlangıç ödeneğinin % sı, 2013 yılının ilk altı ayında ise 2013 yılı baģlangıç ödeneğinin % si olarak gerçekleģmiģtir Ocak-Haziran Dönemi Cari Transferler Tablo 4 te gösterilmiģtir. Tablo Ocak-Haziran Dönemi Cari Transferler Cari Transferler OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN Görev Zararları Hazine Yardımları Kar Amacı Gütmeyen KuruluĢlara Yapılan Transferler Gelirden Ayrılan Paylar TOPLAM yılı Nisan ayında görev zararları ,Haziran ayında ise 2 kat azalıģla ile olarak gerçekleģmiģtir. 8

14 Temmuz Aralık 2013 Döneminde Yürütülecek 2013 Döneminde Yürütülen 06 Sermaye Giderleri Capital Expenditures 2012 yılının ilk altı ayında bütçe gideri gerçekleģirken, 2013 yılının ilk altı ayında bütçe gideri olarak gerçekleģmiģtir. Bir önceki yılın ilk altı ayına göre bütçe giderleri % oranında azalmıģtır. Üniversitemiz kampüs alanı ile ilgili çalıģmalar hızla devam etmektedir. Kuzey yerleģke içerisine HÜBTUAM binasının temeli atılmıģ olup inģaat çalıģmaları devam ettiğinden 2013 yılında sermaye giderlerinin artması beklenmektedir. Bu tertibe iliģkin gider gerçekleģme oranı; 2012 yılının ilk altı ayında 2012 yılı baģlangıç ödeneğinin % i, 2013 yılının ilk altı ayında ise 2013 yılı baģlangıç ödeneğinin % ü olarak gerçekleģmiģtir Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri Tablo 5 te gösterilmiģtir. Tablo Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri Sermaye Giderleri OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN Mamul Mal Alımları Menkul Sermaye Üretim Giderleri Gayri Maddi Hak Alımları Gayrimenkul Alımları ve KamulaĢtırması Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri Stok Alımları (savunma dıģında) Diğer Sermaye Giderleri TOPLAM

15 Temmuz Aralık 2013 Döneminde Yürütülecek 2013 Döneminde Yürütülen Aylar Ġtibariyle Giderler Expenses by Months 2012 yılının Ocak Haziran döneminde gerçekleģen giderler aylık olarak değerlendirildiğinde, en yüksek harcama Haziran ayında gerçekleģmiģtir yılının ilk yarısında gerçekleģen giderler Tablo 6 da ve Grafik 4 te gösterilmiģtir : Tablo Yılı Ay Bazında Bütçe Giderleri 01 Personel Giderleri OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri TOPLAM

16 Temmuz Aralık 2013 Döneminde Yürütülecek 2013 Döneminde Yürütülen Grafik Yılı Toplam Giderlerin Aylar Ġtibariyle Dağılımı OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 11

17 B BÜTÇE GELĠRLERĠ BUDGET REVENUES

18 Temmuz Aralık 2013 Döneminde Yürütülecek 2013 Döneminde Yürütülen Üniversitemizde 2013 Yılı Ocak Haziran döneminde gelir elde edilmiģtir. Belirtilen dönemde grup bazında elde edilen gelirler Tablo 7 ve Grafik 5 te gösterilmiģtir: Üniversitemiz bütçesinin ilk altı ayında; Tablo 7 Gelir Türleri 2013 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri TUTAR TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Gelirler TOPLAM Grafik Yılı Gelir GerçekleĢme Oranları 6% 5% Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Gelirler 89% Üniversitemiz gelirlerinin en büyük payını, Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile Özel Gelirler kalemi oluģturmaktadır. Bu kalemde de en büyük pay hazine yardımlarına aittir. TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri kalemindeki en büyük pay ise devlet katkısına aittir. 13

19 Temmuz Aralık 2013 Döneminde Yürütülecek 2013Döneminde Yürütülen Aylar Ġtibariyle Gelirler Revenues by Months Üniversitemizde aylık bazda elde edilen gelirler Tablo 8 de ve Grafik 6 da gösterilmiģtir : Tablo Yılı Ay Ġtibariyle Bütçe Gelirleri OCAK ġubat MART NĠSAN MAYIS HAZĠRAN 01 - Vergi Gelirleri 02. Sosyal Güvenlik Gelirleri TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Gelirler Sermaye Gelirleri 08. Alacaklardan Tahsilat 09. Red ve Ġadeler (-) TOPLAM yılının Ocak Haziran döneminde elde edilen gelirler aylık olarak değerlendirildiğinde en fazla gelirin Mart ayında gerçekleģtiği görülmektedir. Bunun nedeni ise hazine yardımlarının Mart ayında hesaplara yansımadır. 14

20 Temmuz Aralık 2013 Döneminde Yürütülecek 2013 Döneminde Yürütülen Grafik Yılı Gelirlerinin Aylar Ġtibariyle Dağılımı OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 15

21 Temmuz Aralık 2013 Döneminde Yürütülecek 2013 Döneminde Yürütülen TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 03 Enterprise and Ownership Revenues 2012 yılının ilk altı ayında bütçe geliri gerçekleģirken, 2013 yılının ilk altı ayında bütçe geliri olarak gerçekleģmiģtir. Bir önceki yılın ilk altı ayına göre bütçe gelirleri % 2.97 oranında artmıģtır. Bu tertibe iliģkin gelir gerçekleģme oranı : 2012 yılının ilk altı ayında % 69.87, 2013 yılının ilk altı ayında ise % olarak gerçekleģmiģtir. GELĠRLER AÇIKLAMA ġartname, Basılı Evrak, Form SatıĢ Gelirleri Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler Ġkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler Diğer hizmet gelirleri Lojman Kira Gelirleri Diğer TaĢınmaz Kira Gelirleri Diğer ÇeĢitli TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile Özel Gelirler 04 Grants and Aids and Special Revenues 2012 yılının ilk altı ayında bütçe geliri gerçekleģirken, 2013 yılının ilk altı ayında bütçe geliri olarak gerçekleģmiģtir. Bir önceki yılın ilk altı ayına göre bütçe gelirleri % 162,58 oranında artmıģtır. Bu tertibe iliģkin bütçe geliri gerçekleģme oranı : 2012 yılının ilk altı ayında % 26.27, 2013 yılının ilk altı ayında ise % olarak gerçekleģmiģtir. GELĠRLER AÇIKLAMA Hazine yardımı Hazine yardımı Kurumlardan Alınan ġartlı BağıĢ ve Yardımlar 16

22 Temmuz Aralık 2013 Döneminde Yürütülecek 2013 Döneminde Yürütülen Diğer Gelirler 05 Other Income 2012 yılının ilk altı ayında bütçe geliri gerçekleģirken, 2013 yılının ilk altı ayında bütçe geliri olarak gerçekleģmiģtir. Bir önceki yılın ilk altı ayına göre bütçe gelirleri % 606,14 oranında artmıģtır. Bu tertibe iliģkin bütçe geliri gerçekleģme oranı : 2012 yılının ilk altı ayında % 1442, 2013 yılının ilk altı ayında ise % 173,48 olarak gerçekleģmiģtir yılı Ocak - Haziran dönemi toplam gelirleri ile 2013 yılı Ocak - Haziran dönemi toplam gelirleri değiģim oranları Grafik 7 de gösterilmiģtir. GELĠRLER AÇIKLAMA KiĢilerden Alacaklar Faizleri Diğer Faizler Diğer Ġdari Para Cezaları KiĢilerden Alacaklar Yukarıda Tanımlanmayan Diğer ÇeĢitli Gelirler Grafik 7 Toplam Gelirlerin Bir Önceki Yıla Göre DeğiĢim Oranları Ocak-Haziran 2012 Ocak-Haziran

23 C FĠNANSMAN FINANCING

24 Temmuz Aralık 2013 Döneminde Yürütülecek 2013 Döneminde Yürütülen Üniversitemiz, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri çerçevesinde giderlerini; yıl içinde elde ettiği gelirler ve Hazine den aldığı yardımlar ile karģılamaktadır. 19

25 II - OCAK-HAZĠRAN 2013 DÖNEMĠNDE YÜRÜTÜLEN FAALĠYETLER

26 Temmuz Aralık 2013 Döneminde Yürütülecek 2013 Döneminde Yürütülen Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin kullanımına iliģkin Ayrıntılı Harcama Programı 5018 sayılı Kanun un 20. maddesi gereğince Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü nün yazısıyla icmal cetvellerine uygun olarak vize edilmiģtir. Ödeneklerin kullanımında Ayrıntılı Harcama Programı nda yer alan limitler dahilinde ve 2013 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, BaĢbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak harcama yapılmaktadır. Üniversitemize 2013 yılında bütçe ödeneği tahsis edilmiģ olup, ilk altı ayda toplam bütçe gideri gerçekleģmiģtir. Ġdari ve Mali ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı tarafından Mal ve Hizmet Alım Giderleri için harcama yapılmıģtır. Yapı ĠĢleri ve Teknik Dairesi BaĢkanlığı tarafından Bina Yapım ĠĢi için , Bina Onarım iģi için harcama yapılmıģtır. Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi BaĢkanlığı tarafından bu dönemde yapılan yatırım harcamaları tutarı dür. 21

27 III TEMMUZ ARALIK 2013 DÖNEMĠNE ĠLĠġKĠN BEKLENTĠLER VE HEDEFLER

28 Temmuz Aralık 2013 Döneminde Yürütülecek 2013 Döneminde Yürütülen Bütçe Giderleri A Budget Expenditures 2013 yılı Temmuz - Aralık döneminde gider gerçekleģmesi beklenmektedir. Bu tutarın ü personel giderlerine, i Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerine, i Mal ve Hizmet Alım Giderlerine, i Cari Transferlere, i Sermaye Giderlerine harcanması beklenmektedir. Bütçe Gelirleri B Budget Revenues 2013 yılı Temmuz - Aralık döneminde i Hazine Yardımlarından ve i de TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden gelir gerçekleģmesi beklenmektedir. Ancak para cezaları, faiz gelirleri bütçede öngörülememesine rağmen ikinci altı aylık dönemde gelir gerçekleģmesi beklenmektedir. Finansman C Financing Üniversitemizin 2013 yılı öz gelir olarak gelir elde edeceği ve hazine yardımı alacağı tahmin edilmiģtir. Haziran sonu itibariyle tutarında öz gelir gerçekleģmesi sağlanmıģtır. Tahminlerimizin üstünde gelir gerçekleģmesi beklenmektedir yılı öz gelirlerimiz Tablo 9 ve Grafik 8 de gösterilmiģtir. 23

29 Temmuz Aralık 2013 Döneminde Yürütülecek 2013 Döneminde Yürütülen Tablo Yılı Gelirlerimiz 2013 Yılı Gelirlerimiz TUTAR Kira Gelirleri Harç Gelirleri Alınan Yardım ve BağıĢlar Diğer Gelirler TOPLAM Grafik Yılı Öz Gelirlerimiz Kira Gelirleri Harç Gelirleri Alınan Yardım ve Bağışlar Diğer Gelirler 24

30 IV TEMMUZ ARALIK 2013 DÖNEMĠNDE YÜRÜTÜLECEK FAALĠYETLER

31 Temmuz Aralık 2013 Döneminde Yürütülecek 2013 Döneminde Yürütülen Ödeneklerin bütçe imkanları dahilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak 2013 Yılı Bütçe Uygulama Tebliğleri nde yer alan esas ve usullere, BaĢbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak kullanılmasına özen gösterilmektedir. Ġdari ve Mali ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı Mamul Mal Alım Gideri olarak , Gayri Maddi Hak Alım Gideri olarak harcama yapmayı planlamaktadır. Yapı ĠĢleri ve Teknik Dairesi BaĢkanlığı tarafından, yerleģke alanı belirlenirse; Gayrimenkul Sermaye Üretim Gideri için , Gayrimenkul Büyük Onarım Gideri için , Gayrimenkul Alımları ve KamulaĢtırması için harcama yapılması planlanmaktadır. Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi BaĢkanlığı tarafından bu dönemde elektronik veri tabanı alımları için harcama yapılması planlanmaktadır. EKLER : EK 1 - BÜTÇE GĠDERLERĠNĠN GELĠġĠMĠ EK 2 - BÜTÇE GELĠRLERĠNĠN GELĠġĠMĠ 26

32