III I. OCAK-HAZĠRAN 2014 DÖNEMĠ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A-BÜTÇE GĠDERLERĠ...

Transkript

1 I

2 İçindekiler SUNUġ... III I. OCAK-HAZĠRAN 2014 DÖNEMĠ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 1 GĠRĠġ... 1 A-BÜTÇE GĠDERLERĠ Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme B. BÜTÇE GELĠRLERĠ Vergi Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar Diğer Gelirler (Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar, Faizler ve Ceza Gelirleri) Sermaye Gelirleri II OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠNDE YÜRÜTÜLEN FAALĠYET III TEMMUZ-ARALIK DÖNEMĠNE ĠLĠġKĠN BEKLENTĠLER VE HEDEFLER A-Bütçe Giderleri B-Bütçe Gelirleri IV TEMMUZ-ARALIK DÖNEMĠNDE YÜRÜTÜLECEK FAALĠYETLER II

3 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30.maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya iliģkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan mali durumu temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar denilmektedir. Bunun gereği olarak Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleģmeleri ile Temmuz-Aralık dönemine iliģkin hedef ve beklentilerin yer aldığı Sakarya BüyükĢehir Belediyesi 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanıp kamuoyuna sunulmuģtur. Bu raporda belediyemiz, 2014 yılının ilk 6 aylık mali bilgilerini ilgili mevzuat doğrultusunda hesap verebilirlik, saydamlık ve güvenilirlik çerçevesinde kamuoyuyla paylaģmayı amaçlamıģtır. SunmuĢ olduğumuz raporun Sakarya halkına ve konuyla ilgilenen akedemisyenlere aydınlatıcı bilgiler sunacağı düģüncesiyle sevgi ve saygılarımı sunarım. Zeki TOÇOĞLU BüyükĢehir Belediye BaĢkanı III

4 I. OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI GİRİŞ Belediyemizin, 2014 mali yılı bütçesine bakacak olursak; 2013 yılına göre % 36,59 oranında arttırılarak ,00.-TL gider, ,00.-TL gelir olmak üzere denk bütçe tahmin edilmiģtir. Bütçemizde yatırım harcamaları için geçen yıla göre % 25,04 oranında bir artıģ öngörülmüģtür yılının ilk 6 aylık döneminde gelir gerçekleģmemiz 2013 yılının aynı dönemine göre % 26,66 lık bir artıģla ,13.-TL, gider gerçekleģmemiz 2013 yılının aynı dönemine göre % 53,79 luk bir artıģla ,18.-TL olmuģtur. Bu dönemde 2014 yılı gelir bütçemizin % 47 lik kısmını, gider bütçemizin de %36 lık kısmını gerçekleģtirmiģ bulunmaktayız yılının aynı döneminde gelir gerçekleģmesi ,76.-TL, gider gerçekleģmesi de ,05.-TL olmuģtur. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

5 Tablo 1: 2014 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi GerçekleĢmeler MALİ YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE PERFORMANSI TL BÜTÇE (Ocak-Haziran 2014) ORAN GELİR , ,13 47% GİDER , ,18 36% BÜTÇE PERFORMANSI GELİR GİDER BÜTÇE (Ocak-Haziran 2014) SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

6 A-BÜTÇE GİDERLERİ Yılın ilk altı aylık döneminde geçen yıla göre belediyemizin bütçe giderleri % 53,79 oranında artıģ göstererek ,18.-TL olarak gerçekleģmiģtir ve 2014 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleģmeleri aģağıdaki tabloda gösterilmiģtir. Tablo 2: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Giderleri. EKONOMĠK SINIFLANDIRMAYA GÖRE YILLARI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ BÜTÇE GĠDERLERĠ TL 2013 MALĠ YILI 2014 MALĠ YILI AÇIKLAMA BÜTÇE OCAK- HAZĠRAN DÖNEMĠ ORAN BÜTÇE OCAK- HAZĠRAN DÖNEMĠ ORAN DEĞĠġĠMĠ 01- PERSONEL GĠDERLERĠ 02-SGK DEV.PRĠMĠ GĠD. 03- MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ 04- FAĠZ GĠDERLERĠ 05- CARĠ TRANSFERLER 06- SERMAYE GĠDERLERĠ 07-SERMAYE TRANSFERLERĠ , ,81 57,09% , ,16 49,58% 20,69% , ,92 54,53% , ,23 46,99% 26,98% , ,14 44,92% , ,79 37,34% 26,76% , ,71 21,17% , ,07 44,66% 93,38% , ,99 34,30% , ,65 46,02% 56,74% , ,48 16,01% , ,28 35,92% 180,50% ,00 0,00 0,00% ,00 0,00 0,00% 0,00% 08- BORÇ VERME ,00 0,00 0,00% ,00 0,00 0,00% 0,00% 09- YEDEK ÖDENEKLER ,00 0,00 0,00% ,00 0,00 0,00% 0,00% TOPLAM , ,05 31,83% , ,18 35,84% 53,79% SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

7 2013 YILI LERİ PERSONEL GİDERLERİ 02- SGK DEV.PRİMİ GİD. 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 04- FAİZ GİDERLERİ 05- CARİ TRANSFERLER 06- SERMAYE GİDERLERİ 07- SERMAYE TRANSFERLERİ 08- BORÇ VERME 09- YEDEK ÖDENEKLER BÜTÇE OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ 2014 YILI LERİ PERSONEL GİDERLERİ 02- SGK DEV.PRİMİ GİD. 03- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 04- FAİZ GİDERLERİ 05- CARİ TRANSFERLER 06- SERMAYE GİDERLERİ 07- SERMAYE TRANSFERLERİ 08- BORÇ VERME 09- YEDEK ÖDENEKLER BÜTÇE OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

8 Belediyemiz 2014 Mali Yılı Bütçesinde; Personel Giderleri için ,00.-TL, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri için ,00.-TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için ,00.-TL, Faiz Giderleri için ,00.-TL, Cari Transferler için ,00.-TL, Sermaye Giderleri için ,00.-TL, Sermaye Transferleri için ,00.-TL, Borç verme için ,00.-TL, Yedek Ödenekler için de ,00.-TL olmak üzere toplam ,00.-TL ödenek ayrılmıģtır Yılı ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe ödenekleri, ödeneklerin ilk altı aydaki gerçekleģme oranları, toplam gerçekleģme içindeki payları aģağıdaki tabloda gösterilmiģtir. Tablo 3: 2014 Yılı Bütçe BaĢlangıç Ödenekleri, Ġlk Altı Aylık GerçekleĢme Tutarları, GerçekleĢme Oranları, Toplam GerçekleĢme Ġçindeki Payları YILI EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE VE GERÇEKLEŞEMELER TL KODU AÇIKLAMA BÜTÇE GERÇ. TOPLAM ( ) ORANI GERÇ. 01 PERSONEL GİDERLERİ , ,16 49,58% 20,25% 02 SGK DEV. PRİMİ GİDERLERİ , ,23 46,99% 3,28% 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , ,79 37,34% 37,42% 04 FAİZ GİDERLERİ , ,07 44,66% 4,90% 05 CARİ TRANSFERLER , ,65 46,02% 5,09% 06 SERMAYE GİDERLERİ , ,28 35,92% 29,06% 07 SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 0,00 0,00% 0,00% 08 BORÇ VERME ,00 0,00 0,00% 0,00% 09 YEDEK ÖDENEKLER ,00 0,00 0,00% 0,00% TOPLAM , ,18 35,84% 100,00% SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

9 2014 YILI BÜTÇE VE LERİ PERSONEL GİDERLERİ 01 SGK DEV. PRİMİ GİDERLERİ 02 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 03 FAİZ GİDERLERİ 04 CARİ TRANSFERLER 05 SERMAYE GİDERLERİ 06 BÜTÇE ( ) SERMAYE TRANSFERLERİ 07 BORÇ VERME 08 YEDEK ÖDENEKLER ,00.-TL olarak belirlenen bu ödeneklerin gider kalemlerine göre bütçeden aldığı paylara bakacak olursak; Personel Giderlerimiz ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına Ödenen Devlet Pirimi Giderlerine % 17,14, Mal ve Hizmet Alım Giderlerine % 35,93 Faiz Giderlerine % 3,93, hane halklarına yapılan sosyal amaçlı yardımlar, mahalli idare birliklerine katılma payları, Ġller Bankası ortaklık payı vb. giderlerimizden oluģan Cari Transferlere % 3,96, tamamı yatırımlardan oluģan Sermaye Giderlerine % 29, Bağlı KuruluĢlara ve Ġlçe Belediyelerine yaptığımız yardımlardan oluģan Sermaye Transferlerine % 0,02, ĠĢtirakimiz olan Ģirketlerin sermaye artırımlarına katılma paylarımızdan oluģan Borç Verme kalemine % 0,02, yine önemli bir kısmı yatırımların finansmanı amacıyla kullanılacak olan Yedek Ödenek kalemine % 10 oranında bütçeden pay ayrılmıģtır yılı Ocak-Haziran döneminde Personel Giderleri bütçesine göre % 49,58 lik bir oran ile ,16.-TL, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri % 46,99 luk bir oran ile ,23.-TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri % 37,34 lük bir oran ile ,79.-TL, Faiz Giderleri % 44,66 lık bir oran ile ,07.-TL, Cari Transferler % 46,02 lik bir oran ile ,65.-TL, Sermaye Giderleri % 35,92 lik bir oran ile ,28.-TL, olarak gerçekleģmiģtir. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

10 Yılları ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık bütçe gerçekleģmeleri aģağıdaki tabloda gösterilmiģtir. Tablo 4: Yılları Ocak-Haziran Dönemi Gider GerçekleĢmeleri, ArtıĢ-AzalıĢ Oranları ile Toplam GerçekleĢme Ġçindeki Payları YILI BÜTÇE LERİ EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE İLK 6 AYLIK GERÇEKLEŞEMELER TL GİDER KODU AÇIKLAMA 2013 (İLK 6 AY) 2014 (İLK 6 AY) GERÇ. ARTIŞ-AZALIŞ ORANI(+,-) 2013 TOPLAM GERÇ TOPLAM GERÇ. 01 PERSONEL GİDERLERİ , ,16 20,69% 25,81% 20,25% 02 SGK DEV.PRİMİ GİDERLERİ , ,23 26,98% 3,97% 3,28% 03 MAL VE HİZMET ALIM GİD , ,79 26,76% 45,41% 37,42% 04 FAİZ GİDERLERİ , ,07 93,38% 3,89% 4,90% 05 CARİ TRANSFERLER , ,65 56,74% 4,99% 5,09% 06 SERMAYE GİDERLERİ , ,28 180,50% 15,93% 29,06% TOPLAM , ,18 53,79% 100,00% 100,00% OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ LERİ PERSONEL GİDERLERİ 01 SGK DEV.PRİMİ GİDERLERİ 02 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 03 FAİZ GİDERLERİ 04 CARİ TRANSFERLER 05 SERMAYE GİDERLERİ (İLK 6 AY) 2014 (İLK 6 AY) SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

11 01. Personel Giderleri 2014 yılının ilk altı ayında, 2013 yılının aynı dönemine Personel Giderlerinde % 20,69 artıģ gerçekleģmiģtir yılının ilk 6 ayında bütçesinin %57,09 u gerçekleģmiģ iken 2014 yılında bu oran % 49,58 olmuģtur. Personel giderlerinin toplam gider gerçekleģmesi içindeki payı 2013 yılında % 25,81 iken 2014 yılında bu oran % 20,25 olmuģtur. Tablo 5: Yılları Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderleri GerçekleĢmeleri. AYLAR 2013 YILI YILLARI (01) PERSONEL GİDERLERİ 2014 YILI ARTIŞ-AZALIŞ ORANI(+,-) 2013 GERÇ. PAYI 2014 GERÇ. PAYI OCAK , ,44-0,11% 18,84% 15,59% ŞUBAT , ,36 35,06% 14,95% 16,73% MART , ,86 17,78% 14,94% 14,58% NİSAN , ,21 33,04% 14,98% 16,51% MAYIS , ,92 5,25% 21,81% 19,02% HAZİRAN , ,37 46,42% 14,49% 17,58% TOPLAM , ,16 20,69% 100,00% 100,00% TL PERSONEL GİDERLERİ YILI 2014 YILI OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

12 02. Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri 2013 yılının ilk altı ayında bütçesine göre gerçekleģme oranı % 54,53 olan SGK Prim Giderleri 2014 yılının aynı döneminde % 46,98 oranında gerçekleģmiģtir yılında Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderlerinde bir önceki yıla göre ilk 6 aylık dönemde % 26,98 lik bir artıģ olmuģtur. Bu harcama kaleminin toplam gider gerçekleģmesi içindeki payı 2013 yılı için % 3,97, 2014 yılı için ise % 3,28 olmuģtur. Tablo 6: Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri GerçekleĢmeleri. AYLAR 2013 YILI YILI (02) SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 2014 YILI ARTIŞ-AZALIŞ ORANI(+,-) 2013 GERÇ. PAYI 2014 GERÇ. PAYI OCAK , ,14 1,44% 18,73% 14,96% ŞUBAT , ,73 38,16% 15,23% 16,57% MART , ,82 16,78% 15,20% 13,98% NİSAN , ,82 23,41% 16,43% 15,97% MAYIS , ,71 39,57% 17,94% 19,72% HAZİRAN , ,01 44,95% 16,48% 18,81% TOPLAM , ,23 26,98% 100,00% 100,00% TL SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2013 YILI 2014 YILI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

13 03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2014 Yılı Ocak-Haziran Döneminde; park bahçe düzenlemeleri, katı atıkların iģlenmesi, yolların, meydanların, geçitlerin temizliği, meslek edindirme kursları, zabıta ve diğer personel hizmet alımları, tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, akaryakıt alımları, yolluklar vb. giderlerden oluģan Mal ve Hizmet Alım Giderleri için toplam ,79.- TL. harcama yapılmıģtır yılının aynı döneminde ,14.-TL harcama yapılmıģ ve 2014 yılında söz konusu giderlerde 2013 yılına göre % 26,76 oranında bir artıģ meydana gelmiģtir. Mal ve hizmet alım giderlerinin toplam gider gerçekleģmesi içindeki payı 2013 yılında % 45,41 iken bu oran 2014 yılında % 37,42 olmuģtur. Mal ve hizmet alım giderlerinin 2013 yılında bütçesine göre gerçekleģme oranı % 44,92 iken, 2014 yılı için bu oran % 37,34 olmuģtur. Tablo 7: Yılları Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri GerçekleĢmeleri YILI (03) MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ TL AYLAR 2013 YILI 2014 YILI ARTIŞ-AZALIŞ ORANI(+,-) 2013 GERÇ. PAYI 2014 GERÇ. PAYI OCAK , ,72 0,43% 2,81% 2,23% ŞUBAT , ,11 13,67% 15,59% 13,98% MART , ,47 45,79% 19,67% 22,63% NİSAN , ,71 38,37% 18,10% 19,75% MAYIS , ,53 40,66% 18,60% 20,64% HAZİRAN , ,25 4,34% 25,23% 20,77% TOPLAM , ,79 26,76% 100,00% 100,00% SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

14 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2013 YILI 2014 YILI 2014 yılında Mal ve Hizmet Alım Giderleri aylar itibariyle incelendiğinde 6 aylık dönem içinde Ocak ayında % 2,23 ile en düģük, Mart ayında % 22,63 ile en yüksek seviyede gerçekleģmiģtir yılında ise Mal ve Hizmet Alım Giderleri için Ocak ayında % 2,81 ile en düģük, Haziran ayında ise % 25,23 ile en yüksek seviyede gerçekleģmiģtir. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

15 Tablo 8: Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2014 Yılı Ayrıntı Hesap Düzeyi Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi GerçekleĢmeleri. MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ 2013 MALĠ YILI (03) MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ BÜTÇE TL ORAN ÜRETĠME YÖNELĠK MAL VE MALZEME ALIMLARI , ,66 128,50% TÜKETĠME YÖNELĠK MAL VE MALZEME ALIMLARI , ,06 36,71% YOLLUKLAR , ,21 28,14% GÖREV GĠDERLERĠ , ,71 39,48% HĠZMET ALIMLARI , ,48 36,69% TEMSĠL VE TANITMA GĠDERLERĠ , ,03 73,75% MENKUL MAL, GAYRĠMADDĠ HAK AL.BAK. VE ON , ,40 31,31% GAYRĠMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GĠD , ,24 20,21% TEDAVĠ VE CENAZE GĠDERLERĠ ,00 0,00 0,00% TOPLAM , ,79 37,34% 2014 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ Sİ ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI YOLLUKLAR HİZMET ALIMLARI MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK AL.BAK. VE ON.GİD. TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI GÖREV GİDERLERİ TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİD. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

16 2014 yılının ilk altı ayında ,79.-TL olarak gerçekleģen mal ve hizmet alım giderleri içerisinde en önemli payı ,48.-TL ile yukarıda da sayılan ve temizlik, ulaģım, park bahçe düzenlemeleri, katı atıkların iģlenmesi ve geri kazanımı, yolların meydanların geçitlerin temizliği, meslek edindirme kursları, zabıta ve diğer personel hizmet alımları gibi önemli gider kalemlerinden oluģan Hizmet Alımları kalemi almıģtır. Yine mal ve hizmet alımları kalemi içinde; enerji, kırtasiye, giyim kuģam, özel malzeme, güvenlik malzemeleri vb. alımlardan oluģan Tüketime Yönelik mal ve malzeme alımları ,06.-TL olarak gerçekleģmiģtir yılının aynı döneminde Hizmet Alımları kalemi ,37.-TL ile Mal ve Hizmet Alımları gerçekleģmesi içinde yine en büyük payı almıģtır. 04. Faiz Giderleri 2014 Yılının Ocak-Haziran döneminde ,07.-TL iç borç faiz ödemesi yapılmıģtır yılının ilk altı ayında bütçesinin % 21,17 si gerçekleģmiģ iken 2014 yılının aynı döneminde bütçesinde öngörülen ,00.-TL ödeneğin % 44,66 sı kullanılmıģtır. Faiz giderlerinin toplam gider gerçekleģmesi içindeki payı 2013 yılının ilk 6 aylık döneminde % 3,89 iken, 2014 yılında bu oran % 4,90 a yükselmiģtir. Tablo 9: Yılları Ocak-Haziran Dönemi Faiz Giderleri GerçekleĢmeleri YILI (04) FAĠZ GĠDERLERĠ TL AYLAR 2013 YILI 2014 YILI ARTIġ AZALIġ ORANI 2013 GERÇ. PAYI 2014 GERÇ. PAYI OCAK , ,67 0,59% 15,69% 8,16% ġubat , ,18-2,47% 16,46% 8,30% MART , ,68 140,89% 18,32% 22,81% NĠSAN , ,93 238,80% 16,63% 29,14% MAYIS , ,37 81,58% 16,98% 15,94% HAZĠRAN , ,24 90,02% 15,92% 15,64% TOPLAM , ,07 93,38% 100,00% 100,00% SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

17 FAİZ GİDERLERİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2014 YILI 2013 YILI 2013 YILI 2014 YILI 05. Cari Transferler Mahalli idare birliklerine katılma payları, Ġller Bankası % 2 lik ortaklık payı, fakir ve muhtaç kimselere yardımlar vb. giderlerimizden oluģan Cari Transferler 2013 yılının ilk altı ayında ,99.-TL ile bütçesinin % 34,30 u oranında gerçekleģirken, 2014 yılının aynı döneminde ,65 ile bu oran % 46,02 olmuģtur. Cari transfer gerçekleģmesinin 2013 yılında ilk altı aylık toplam gerçekleģme içindeki payı % 4,99 oranındayken, 2014 yılının aynı döneminde bu oran % 5,09 olmuģtur. Cari transferlerin gerçekleģmesinde 2014 yılında 2013 yılına göre % 56,74 oranında bir artıģ görülmektedir. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

18 Tablo 10: Yılları Ocak-Haziran Dönemi Cari Transfer GerçekleĢmeleri YILI (05) CARĠ TRANSFERLER TL AYLAR 2013 YILI 2014 YILI ARTIġ AZALIġ ORANI 2013 GERÇ. PAYI 2014 GERÇ. PAYI OCAK , ,03 137,08% 4,84% 7,33% ġubat , ,82 46,96% 12,67% 11,88% MART , ,05 88,77% 18,94% 22,81% NĠSAN , ,41 55,31% 23,20% 22,99% MAYIS , ,01 287,55% 9,93% 24,55% HAZĠRAN , ,33-46,15% 30,42% 10,45% TOPLAM , ,65 56,74% 100,00% 100,00% CARİ TRANSFERLER OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2014 YILI 2013 YILI 2013 YILI 2014 YILI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

19 06. Sermaye Giderleri 2014 Yılı Ocak-Haziran döneminde; kamulaģtırma, trafik ve yol düzenleme iģleri, asfaltlama, park yapımı, gayrimenkul onarımı, arazi, arsa ve bina alımı gibi yatırım giderlerimizin yer aldığı sermaye giderleri için toplam ,28.-TL harcama yapılmıģtır yılının aynı döneminde ,48.-TL harcama yapılmıģ ve 2014 yılında söz konusu giderlerde 2013 yılına göre % 180,50 lik bir artıģ olmuģtur. Sermaye giderlerinin Ocak-Haziran döneminde toplam gider gerçekleģmesi içindeki payı 2013 yılında % 15,93, 2014 yılında ise % 29,06 olmuģtur. Yine sermaye giderlerinin 2013 yılının ilk altı aylık bütçe gerçekleģme oranı % 16,01 olurken, 2014 yılında bu oran % 35,92 olmuģtur yılının ilk altı ayında sermaye giderleri içerisinde gayrimenkul alımları ve kamulaģtırmasına ,32.-TL, gayrimenkul sermaye üretim giderlerine ,09.-TL gayrimenkul büyük onarım giderlerine ,87.-TL harcama yapılmıģtır. Tablo 11: Sermaye Giderleri 2014 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi GerçekleĢmeleri MALĠ YILI (06) SERMAYE GĠDERLERĠ TL SERMAYE GĠDERLERĠ BÜTÇE ORAN MAMUL MAL ALIMLARI ,00 0,00 0,00% GAYRĠMENKUL ALIM VE KAMULAġTIRMASI , ,32 20,46% GAYRĠMENKUL SERMAYE ÜRETĠM GĠD , ,09 52,28% GAYRĠMENKUL BÜYÜK ONARIM GĠDERLERĠ , ,87 21,05% MENKUL SERMAYE ÜRETĠM GĠDERLERĠ ,00 0,00 0,00% GAYRĠ MADDĠ HAK ALIMLARI ,00 0,00 0,00% MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GĠD ,00 0,00 0,00% TOPLAM , ,28 35,92% SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

20 SERMAYE GİDERLERİ Sİ MAMUL MAL ALIMLARI GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ GAYRİMENKUL ALIM VE KAMULAŞTIRMASI GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 2014 yılında sermaye giderlerinde, 6 aylık harcamanın % 50,29 u ilk üç ayda % 49,71 i ise ikinci 3 ayda gerçekleģmiģtir yılı için ise bu oranlar ilk üç ay için % 35,62 ikinci üç ay için ise % 64,38 olarak gerçekleģmiģtir. Tablo 12: Yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri GerçekleĢmeleri. AYLAR 2013 YILI YILI (06) SERMAYE GĠDERLERĠ 2014 YILI ARTIġ AZALIġ ORANI 2013 GERÇ. PAYI TL 2014 GERÇ. PAYI OCAK , ,72 359,54% 9,83% 16,10% ġubat , , ,07% 0,11% 16,89% MART , ,42 88,95% 25,68% 17,30% NĠSAN , ,80 519,75% 9,83% 21,71% MAYIS , ,08 196,57% 18,62% 19,69% HAZĠRAN , ,22-35,14% 35,93% 8,31% TOPLAM , ,28 180,50% 100,00% 100,00% SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

21 SERMAYE GİDERLERİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2013 YILI 2014 YILI 2014 yılının ilk altı ayında ,28.-TL gerçekleģmiģ olan sermaye giderleri içinde en yüksek harcama ,09.-TL gayrimenkul sermaye üretim giderleri için yapılmıģtır yılının aynı döneminde ise en yüksek gerçekleģme ,98.-TL ile yine gayrimenkul sermaye üretim giderleri için yapılmıģtır. 07. Sermaye Transferleri Bağlı kuruluģlara yapılan yardımlar ile ilçe belediyelerine yapılan yardımlardan oluģan Sermaye Transferleri kaleminde 2013 yılının ilk altı ayında harcama yapılmamıģtır yılı bütçesi ,00.-TL olan Sermaye Transferleri için henüz gerçekleģme olmamıģtır. 08. Borç Verme 2013 yılı bütçesinde Borç Verme kaleminde ,00.-TL ödenek tahsis edilmiģ fakat ilk altı aylık dönemde gerçekleģme olmamıģtır yılı bütçesinde ise ,00.-TL ödenek tahsis edilmiģ, ancak ilk altı aylık dönemde herhangi bir iģlem gerçekleģmemiģtir. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

22 B. BÜTÇE GELİRLERİ 2014 Mali Yılı bütçemizin gelir kısmı; % 4,29 Vergi Gelirleri, % 8,93 TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, % 81,42 Diğer Gelirler, % 5,36 Sermaye Gelirleri, % 0,01 Alacaklardan Tahsilât ve % 0,01 Red ve Ġadeler olmak üzere toplam TL olarak tahmin edilmiģtir. Tablo 13: 2014 Yılı Gelir Bütçesi ve Altı Aylık GerçekleĢmesi YILI GELĠR BÜTÇESĠ VE ALTI AYLIK TL GELĠRLER BÜTÇE GERÇ. ORAN TOPLAM GERÇ. PAYI VERGĠ GELĠRLERĠ , ,80 42,66% 3,90% TEġEBBÜS VE MÜLKĠYET GELĠRLERĠ , ,06 45,38% 8,65% ALINAN BAĞIġ VE YARDIMLAR ĠLE ÖZEL GELĠRLER 0, ,58 0,00% 0,00% DĠĞER GELĠRLER , ,17 42,03% 73,03% SERMAYE GELĠRLERĠ , ,18 0,18% 0,02% ALACAKLARDAN TAHSĠLÂT ,00 0,00 0,00% 0,00% RED VE ĠADELER , ,66 251,43% -0,05% TOPLAM , ,13 46,87% 85,55% Ocak-Haziran 2014 döneminde, Sakarya BüyükĢehir Belediyesi bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre % 26,66 oranında artarak ,13.-TL olarak gerçekleģmiģ olup, bütçe hedefinin % 46,87 sine ulaģılmıģ durumdadır. Tablo 14 te 2014 yılı bütçe gelirlerinin aylık gerçekleģmeleri, 2013 yılı gerçekleģme oranları ile karģılaģtırmalı olarak gösterilmiģtir. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

23 Tablo 14: 2013 ve 2014 Yılları Ocak-Haziran Arası Aylık Gelir GerçekleĢmeleri ve ArtıĢ- AzalıĢ Oranları YILI BÜTÇE GELĠR LERĠ (AYLIK) AYLAR 2013 YILI 2014 YILI ARTIġ AZALIġ ORANI TL OCAK , ,84 91,15% ġubat , ,04 73,43% MART , ,36-11,45% NĠSAN , ,65 12,28% MAYIS , ,29 157,31% HAZĠRAN , ,95-29,01% TOPLAM , ,13 26,66% AYLIK BAZDA BÜTÇE GELİR LERİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 2013 YILI 2014 YILI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

24 Tablo 15 te ise 2014 yılının ilk 6 aylık gerçekleģmeleri gelir türü bazında, 2013 yılının aynı dönemi ile karģılaģtırmalı olarak verilmiģtir. Haziran sonu itibariyle, gelir bütçe gerçekleģmeleri içinde, Vergi Gelirlerinin payı 2013 yılında % 4,17 iken, 2014 yıllarında % 3,90 düzeyinde; TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin payı 2013 yılında % 9,21 iken, 2014 yılında % 8,65; Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin payı 2013 yılında %0,00 iken, 2014 yılında %14,45; Faizler, Paylar ve Cezalardan oluģan Diğer Gelirlerin payı 2013 yılında % 86,54 iken, 2014 yılında % 73,03; Sermaye Gelirlerinin payı 2013 yılında % 0,09 iken, 2014 yılında % 0,02 düzeyinde olmuģtur. Tablo 15: 2013 ve 2014 Yılları Ġlk Altı Aylık Gelir GerçekleĢmeleri ve ArtıĢ- AzalıĢ Oranları, Toplam erçekleģme Ġçindeki Payları YILI ĠLK 6 AYLIK LER TL AÇIKLAMALAR ĠLK 6 AY GERÇ. ARTIġ/AZALIġ ORANI (+,-) TOPLAM ĠÇĠNDEKĠ PAYI 2013 YILI 2014 YILI VERGĠ GELĠRLERĠ , ,80 18,34% 4,17% 3,90% 03 TEġEBBÜS VE MÜLKĠYET GELĠRLERĠ , ,06 18,93% 9,21% 8,65% 04 ALINAN BAĞIġ VE YARDIMLAR ĠLE ÖZEL GELĠRLER 0, ,58 0,00% 0,00% 14,45% 05 DĠĞER GELĠRLER , ,17 6,88% 86,54% 73,03% 06 SERMAYE GELĠRLERĠ , ,18-72,37% 0,09% 0,02% 08 ALACAKLARDAN TAHSĠLAT 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 09 RED VE ĠADELER , ,66 234,79% -0,02% -0,05% TOPLAM , ,13 26,66% 100,00% 100,00% SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

25 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ Sİ VERGİ GELİRLERİ 01 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 03 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 04 DİĞER GELİRLER 05 SERMAYE GELİRLERİ 06 ALACAKLARDAN TAHSİLAT 08 RED VE İADELER 09 İLK 6 AY 2013 YILI İLK 6 AY 2014 YILI 01. Vergi Gelirleri Ġlan ve Reklam Vergisi, Eğlence Vergisi, Yangın Sigorta Vergisi ve harçlardan oluģan vergi gelirleri 2013 yılı Ocak-Haziran döneminde ,84.-TL olarak gerçekleģmiģtir yılı Ocak-Haziran döneminde ise Sakarya BüyükĢehir Belediyemizce tahsil edilen vergi gelirlerinin ,80.-TL olduğu dikkate alındığında, bu gelir kalemimizce % 18,34 lük bir artıģ meydana geldiği görülmektedir. 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2013 yılı Ocak-Haziran döneminde ,14.-TL olarak gerçekleģmiģtir yılı Ocak-Haziran döneminde TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri nin ,06.-TL olduğu dikkate alındığında, bu gelir kaleminin artıģ oranı % 18,93 düzeyindedir. 04. Alınan Bağış ve Yardımlar 2013 yılında Alınan BağıĢ ve Yardımlar kaleminin bütçe ile iliģkilendirilmediği görülmektedir yılı Ocak-Haziran döneminde ise bütçe tahmini olmamakla birlikte ,58.- TL. gerçekleģme olduğu görülmektedir. Bu gerçekleģme ise 6360 sayılı yasa nedeniyle kapatılan Sakarya Ġl Özel Ġdaresince aktarılan tahsisli ödeneklere ait aktarımlardan kaynaklanmaktadır. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

26 05. Diğer Gelirler (Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar, Faizler ve Ceza Gelirleri) Toplam gelirler içinde en önemli kısmı; paylar, faizler ve ceza gelirlerinden oluģan Diğer Gelirler kalemi oluģturmaktadır yılı Ocak-Haziran döneminde Diğer Gelirler ,92.-TL olarak gerçekleģmiģtir yılı Ocak-Haziran döneminde Diğer Gelirler kaleminin ,17.-TL olduğu dikkate alındığında, Diğer Gelirlerin artıģ oranı % 6,88 dir. Diğer Gelirler baģlığının toplam bütçe gelirleri içinde en önemli yere sahip olmasının sebebi, genel bütçe vergi gelirlerinden aktarılan payların, KiĢi ve Kurumlardan Alınan Paylar baģlığı altında bu bölümde yer almasıdır. ArtıĢın baģlıca iki nedeni vardır. Birincisi; payların artıģı, ikincisi ise; SASKĠ den alınan meblağların SayıĢtay önerilerine binaen bütçe gelirlerine kaydedilmesidir. 06. Sermaye Gelirleri TaĢınır ve TaĢınmaz SatıĢlarından oluģan Sermaye Gelirleri 2013 yılı Ocak-Haziran döneminde ,00.-TL olarak gerçekleģmiģtir yılı Ocak-Haziran döneminde ise Sermaye Gelirlerinin ,18.-TL olduğu dikkate alındığında, bu gelirin azalıģ oranı % 72,37 düzeyindedir. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

27 II OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYET ,00.-TL olan 2014 yılı bütçemizden en büyük payı ,00.-TL Mal ve Hizmet Alım Giderleri ve bu dönemde de en yüksek harcama ,79.-TL ile bu gider grubu için yapılmıģtır. Bunun sebebi, düzenli olarak yapılan eğitim hizmetleri, sağlık hizmetleri, sosyal ve kültürel hizmetler, çevre ve temizlik hizmetleri, ulaģımın düzenlenmesi ve iyileģtirilmesine yönelik hizmetler, güvenlik hizmetleri, zabıta hizmetleri, cenaze hizmetleri gibi hizmetlerin Mal ve Hizmet Alım Giderleri kaleminde sınıflandırılmıģ olmasıdır. Sakarya BüyükĢehir Belediyesi, evde sağlık hizmetleri, kadın ve aile sağlığı hizmetleri, özürlü hizmetleri, yaģlılara yönelik hizmetler, veteriner hizmetleri ve vektörlerle mücadele hizmetleri gibi sağlık hizmetlerini de Sakarya halkına sürekli olarak sunmaktadır. Ayrıca Belediyemiz tarafından Sanat ve Meslek Eğitimleri (SAMEK) verilmekte olup halkımızdan yoğun ilgi görmeye devam etmektedir. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

28 III TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A-Bütçe Giderleri GeçmiĢ yıllar gider bütçe gerçekleģmelerine baktığımızda ilk altı aylık dönemde bütçe kullanımının % 46 sının, ikinci altı aylık dönemde de % 54 ünün kullanıldığı görülmektedir yılının ilk altı aylık döneminde bütçenin % 31,83 ü gerçekleģirken 2014 yılının aynı döneminde bu oran % 35,84 olmuģtur yılı sonu gider tahminlerimiz yapılırken; geçmiģ yıllardaki gider gerçekleģme eğilimleri, ilk altı aydaki gider gerçekleģme ve gelir gerçekleģme oranlarımız, yatırım ve hizmetlerimizin ilk altı aylık dönemdeki performansı ve sonraki altı ayda bitirilmesi veya hızlandırılması düģünülen yatırımlarımızın giderlerimiz üzerindeki olası etkisi gibi kriterler dikkate alınmıģtır. Bu kriterler göz önüne alındığında 2014 yılı sonu itibariyle bütçe-gerçekleģme oranının % 90 civarında olması beklenmektedir. B-Bütçe Gelirleri 2014 yılı bütçesinde ,00.-TL olarak hedeflenen Sakarya BüyükĢehir Belediyesi gelirlerinin bu tutara yaklaģık olarak gerçekleģeceği öngörülmektedir. Toplam gelirlerimiz içinde en önemli payı oluģturan 5779 sayılı Kanun uyarınca genel bütçe vergi gelirlerinden sağladığımız gelirlere iliģkin bütçe hedefi ,00.-TL iken yılsonu gerçekleģmesinin ,00.-TL, diğer gelir kalemlerimizin ise bütçe hedefi ,00.- TL iken, yılsonu gerçekleģmesinin ,00.-TL civarında olacağı tahmin edilmektedir. Genel bütçe vergi gelirlerinden sağlanan payın geliģimi merkezi yönetimin vergi gelirleri tahsilâtı ile doğru orantılı bir seyir izlemektedir. Dolayısıyla, bu gelir türü ile ilgili olarak yılsonu tahmini yapılırken aģağıdaki hususlar dikkate alınmıģtır: düzeyi, 1. Yılın ilk altı ayında genel bütçe vergi gelirlerinden sağlanan gelirlerin aylık geliģimi, 2. Merkezi yönetimin 2014 yılı bütçesinde yer alan vergi geliri hedefinin gerçekleģme 3.Yılın ilk altı aylık döneminde hem merkezi yönetim vergi gelirlerinin, hem de Sakarya BüyükĢehir Belediyesi nin genel bütçe vergi gelirlerinden aldıkları payların geçen yılın aynı dönemine göre artıģ ya da azalıģ oranları yılları arasında merkezi yönetim vergi gelirlerinin yılın birinci ve ikinci yarısındaki geliģimleri incelendiğinde, genel olarak vergi gelirlerinin % unun yılın birinci SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

29 altı ayında, % inin yılın ikinci altı ayında gerçekleģtiği görülmektedir. Sakarya BüyükĢehir Belediyesi nin genel bütçe vergi gelirlerinden sağladığı pay için de aynı dönemin ortalaması alındığında bu oran yaklaģık olarak aynıdır yılında merkezi yönetimin tahsil ettiği vergi gelirlerinin yılın ilk altı ayında geçen yılın aynı dönemine göre Türkiye genelinde ve Sakarya ili düzeyinde arttığı görülmektedir. SBB nin genel bütçe vergi gelirlerinden aldığı pay da 2014 yılında geçen yılın aynı dönemine göre yaklaģık % 32,45 düzeyinde artmıģtır. Bu nedenle, yılın ikinci döneminde de genel bütçe vergi gelirlerinden alacağımız payın merkezi yönetim vergi gelirleri ile benzer bir eğilim taģıyacağı ve vergi gelirlerindeki yükselme eğiliminin yılın ikinci yarısında da devam edebileceği varsayılarak, bu gelir türü için yılın ikinci yarısına iliģkin hedefler arttırılmıģtır. Diğer gelir kalemlerimizle ilgili 2013 yılı sonu tahminlerimiz, bu gelirlerin geçmiģ yıllarda yılın ilk yarısı ile ikinci yarısındaki gerçekleģme yüzdeleri, tahakkuklu gelirlerde yıl içinde tahsil edilmesi muhtemel tahakkuk miktarları, tahsilâtı belirli dönemlere yayılmıģ olan gelirlerin tahsilât dönemleri ve yılın ikinci yarısına iliģkin beklentiler dikkate alınarak yapılmıģtır. Buna göre yıl içinde tahsilâtı belirli dönemlere yayılmıģ olan gelirlerden Ġlan ve Reklam Vergisi baģta olmak üzere vergi ve harç gelirlerinin, % 60 ının yılın ilk yarısında tahsil edildiği görülmüģ, ikinci yarıda ise % 40 ının tahsil edileceği tahmin edilmiģtir. Diğer gelir kalemlerimizin ise genel olarak geçmiģ yıllardaki eğilimleri de dikkate alınarak, 2013 yılının birinci altı ayı ile yaklaģık olarak eģit düzeyde seyredeceği öngörülmektedir. Bu gelir kalemleri ile ilgili yasal değiģiklikler, bazı gelir kalemlerinde mükellefler tarafından yapılan beyanların sayısı tahminlerimizi olumlu ya da olumsuz etkileyebilecektir. Bütçe hazırlıkları aģamasında öngörülen Sermaye Gelirleri kaleminden yeterli tahsilât yapılamamıģtır. Bunu nedeni, öngörülen arsa ve arazi satıģlarının istenen seviyede gerçekleģmemesidir. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

30 IV TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Sorumlu olduğumuz Ģehrin büyüklüğü nedeniyle yatırım ve hizmetlerimiz süreklilik arz etmek zorundadır. Bu nedenle 2014 yılının ikinci altı aylık döneminde de yukarıda bir kısmına değindiğimiz; ulaģım, altyapı, imar ve yapılanma, sosyal ve kültürel hizmetler, bilgi teknolojileri, çevre düzenlemesi ve temizliği, eğitim, sanat, sağlık, spor vb. alanlardaki faaliyetlerimiz kaynaklarımız el verdiği ölçüde eģ zamanlı olarak devam edecektir. Tablo 16: 2014 Yılı Temmuz-Aralık Döneminde GerçekleĢtirilmesi Planlanan Projeler YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMĠNDE GERÇEKLEġTĠRĠLMESĠ PLANLANAN YATIRIM PROJELERĠ TL. PROJELER PROJE MALĠYETĠ S.B.B. Sakarya Caddesi Treruvar ve Orta Refüj Düzenlemesi Yapım ĠĢi ,00 S.B.B.Engelsiz YaĢam Merkezi Yapım ĠĢi ,00 Sakarya Ġl Sınırları Dahilinde 1. Grup Yolların Tamir Ve Bakımının Yapılabilmesi Ġçin Ton Ġdare Malı Sıcak Asfalt (BSK Yama) ,00 Yapımı ĠĢi. Sakarya Ġl Sınırları Dahilinde 2. Grup Yolların Tamir Ve Bakımının Yapılabilmesi Ġçin Ton Ġdare Malı Sıcak Asfalt (BSK Yama) ,00 Yapımı ĠĢi. Karasu Ġlçesi Sahil Düzenleme ĠĢi ,00 Seyir Terası ve Park Alanı Yapım ĠĢi ,00 Karaman Mahallesi Park Yapım ĠĢi ,00 KıĢlık Çiçek Dikimi ,00 KamulaĢtırma ,00 Muhtelif Plan Yapımı ,00 Jeolojik Etüd ,00 Ġtfaiye Aracı Alım ĠĢi ,00 Dijital Telsiz Sistemi Alım ĠĢi ,00 Prefabrik Ġtfaiye Grup Binası Yapım ĠĢi ,00 Yangın Müdahale Elbisesi Ve Kurtarma Mlz. Alım ĠĢi ,00 Sosyal Yardımlar ,00 Akülü ve Manüel Engelli Araç Alımı ,00 Hasta Nakil Ambulansı Alım ĠĢi ,00 Muhtelif Mezarlıklar Ġhata Duvarı Yapım ĠĢi ,00 Muhtelif Mezarlıklar Asfalt ve Kilitli Parke Yapım ĠĢi ,00 TOPLAM ,00 SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

31 Yukarıda sunduğumuz 2014 Yılı Ocak Haziran Dönemi bütçe uygulama sonuçları genel anlamda beklentilerimiz dâhilinde gerçekleģmiģtir. Saydam yönetim anlayıģının gereği ve yasanın emredici hükmü olarak açıklamamız gereken 2014 yılının ilk 6 aylık bütçe gerçekleģmeleri kamuoyuna sunulmuģtur. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu