MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI. ietttr ietttr ietttr iettkurumsal

MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ietttr ietttr ietttr iettkurumsal

SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasın, hesap verebilirliğin ve mali saydamlığın sağlanmasını, kamu mali yönetimin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenlemeyi amaçlayan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde; genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçlarını, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacaklar öngörülmüş bulunmaktadır. Bu kapsamda, İdaremizin ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları ile ikinci altı aya ilişkin beklentileri, hedefleri ve yapılması planlanan faaliyetlerini içeren 2011 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. Hayri BARAÇLI Genel Müdür

I- 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A-BÜTÇE 24.11.2010 tarih 2641 sayılı İstanbul Büyükşehir Meclisi kararı ile onaylanan Kurumumuz 2011 Mali Yıl Bütçesi ile 1.800.444.508 TL ödenek verilmiştir. Altı aylık dönemde Bütçe Giderleri 672.850.438 TL olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşme oranı %37 dir. Bir önceki yıla oranla Cari Bütçe Giderleri %6 oranında artarken Sermaye Giderleri %51 oranında azalmıştır. 01.Personel Giderleri 2011 Bütçe Ödeneği 312.040.618 TL olan Personel Giderleri ilk altı aylık dönemde 154.750.518 TL olarak gerçekleşmiş olup, gerçekleşme oranı %50 dir. Bir önceki yıla oranla %9 oranında artmıştır. 02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 2011 Bütçe ödeneği 59.889.115 TL olan SGK Devlet Primi Giderleri ilk altı ayda 30.975.515 olarak gerçekleşmiş olup gerçekleşme oranı %52, bir önceki yıla göre artış oranı ise %9 dur. 03.Mal ve Hizmet Alımları 2011 ödeneği 670.183.079 TL olan Mal ve Hizmet alımları ilk altı ayda 313.524.462 TL olarak gerçekleşmiş olup, gerçekleşme oranı %47 dir.mal ve Hizmet alımları bir önceki yıla oranla %12 oranında artmıştır. 04.Faiz Giderleri 2011 Ödeneği 136.619.496 TL olan Faiz Giderleri 57.427.327 olarak gerçekleşmiş olup gerçekleşme oranı %42 dir. 2011 yılı ilk altı ayda yeni borçlanma yapılmamıştır. Dolayısıyla Faiz Giderleri bir önceki yıla oranla %23 oranında azalmıştır. 05.Cari Transferler SGK ve Kamuya yararlı derneklere yapılan karşılıksız ödemelerden oluşan Cari Transferler için 2011 bütçesine 2.459.000 TL ödenek konulmuştur. İlk altı ayda bu ödeneklerin 1.267.753 TL si yani %52 si harcanmıştır. Bir önceki yıla oranla %8 oranında azalmıştır. 06.Sermaye Giderleri 2011 yılı Bütçesinde Sermaye Giderleri için 551.253.200 TL ödenek öngörülmüştür. Bu da tüm Bütçenin %31 i kadardır. 2011 yılı ilk altı ayında 114.904.863 TL gerçekleşme sağlanmış olup gerçekleşme oranı %21 dir

08.Borç Verme 2011 Bütçesinde Sermaye Birikimi amacıyla 1.000.000 TL ödenek ayrılan Yurtiçi Borç verme faslında ilk ayda herhangi bir gerçekleşme olmamıştır. 800.000.000 2011 İLK ALTI AY BÜTÇE LERİ 700.000.000 600.000.000 500.000.000 400.000.000 300.000.000 200.000.000 Bütçe Gerçekleşme 100.000.000 0 PERSONEL SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ MAL VE HİZMET ALIM FAİZ CARİ TRANSFERLER SERMAYE BORÇ VERME 2010-2011 İLK ALTI AY BÜTÇE LERİ 350.000.000 300.000.000 250.000.000 200.000.000 150.000.000 100.000.000 2010 2011 50.000.000 0 PERSONEL SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ MAL VE HİZMET ALIM FAİZ CARİ TRANSFERLER SERMAYE BORÇ VERME

B-BÜTÇE GELİRLERİ 2011 ilk altı ayda Bütçe Gelirleri toplamı 703.955.263 TL olarak gerçekleşmiştir. Bütçe Gelirleri İlk altı ayda bir önceki yıla oranla %37,8 oranında artmıştır. İLK ALTI AY BÜTÇE GELİRLERİ 900.000.000 800.000.000 700.000.000 600.000.000 500.000.000 400.000.000 2010 2011 300.000.000 200.000.000 100.000.000 0 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Gelirler Sermaye Gelirleri Alacaklardan Tahsilat Red ve İadeler (-) C-FİNANSMAN 2011 Yılı ilk altı aylık dönemde Mali Kurumlardan Borçlanma yapılmamış bu kurumlara 238.810.869 TL borç ödenmiştir. II-OCAK- HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Geçmiş yıllarda nakit yetersizliği nedeniyle ödenemeyen Vergi ve SGK borçları, 6111 sayılı kanun hükümlerinden yararlanılarak yeniden yapılandırılmıştır. Ocak-Haziran döneminde Otogar-Bağcılar-İkitelli Raylı sistem projesi tüm tünel inşaatı tamamlanmış elektromekanik sistemleri kurulmaya başlanmıştır. Gerçekleşme oranı %89 civarındadır. Seyahat kartlarının yenilenmesi dolayısıyla meydana gelen yoğunluğu azaltmak amacıyla yeni seyahat kartı büroları açılmıştır. Kurumda kaliteyi yükseltmek ve her alanda standardizasyonu sağlamak amacıyla başlatılan Entegre Yönetim Sistemi çalışmaları tüm hızıyla devam etmektedir. Belgelendirme tetkiki öncesinde eksiklik ve uygunsuzluklar giderilmeye çalışılmaktadır.

Filonun tamamının elektronik ortamda izlenmesi ve yolcu bilgilendirme sistemini kapsayan Akıllı Ulaşım Sistemi Yönetimi ile ilgili çalışmalar hız kazanmıştır. Şehir İçi Toplu Ulaşım hizmetleri planlandığı gibi eksiksiz yerine getirilmeye çalışılmıştır. Bu faaliyetlere yönelik ihtiyaçlar karşılanmıştır. III-TEMMUZ ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A-BÜTÇE 2011 yılsonu Bütçe gider gerçekleşme tahmini 1.714 milyon TL olması beklenmektedir. Personel Giderlerinin 320 milyon, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin ise 65 milyon TL olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Bu giderlerin Başlangıç ödeneğini aşan kısmı, bu amaçla bütçeye konulan Yedek Ödenekten karşılanacaktır. Mal ve Hizmet Alımlarının 826 milyon TL olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Üretime Yönelik Mal ve Malzeme alımlarının Elektronik Biletin yaygınlaşması ve var olan talebin karşılanması amacıyla yapılacak satın almalar nedeniyle 14 milyon TL olarak, Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımlarının akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle 322 milyon TL olarak, Görev Giderlerinin, Vergi SGK borçlarının ödeme ve yapılandırma dolayısıyla tahakkuk eden gecikme cezaları nedeniyle 174 milyon olarak gerçekleşmeleri beklenmektedir. Diğer Mal ve Hizmet kalemlerinin ise başlangıç ödeneği kadar gerçekleşeceği beklenmektedir. Faiz Giderlerinin yeni borçlanma yapılmaması nedeniyle gerçekleşmenin başlangıç ödeneğinin biraz altında kalarak 118 milyon olması beklenmektedir. Cari Transferlerin, 2.459 bin TL ile başlangıç ödeneği kadar gerçekleşmesi beklenmektedir. Sermaye Giderlerinde ise, gerçekleşmenin başlangıç ödeneğinin altında kalarak 383 milyon TL olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. 2011 Tahmini Bütçe Giderleri(milyon TL) 2,40 383,50 320,60 65,40 PERSONEL SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ 118,20 MAL VE HİZMET ALIM FAİZ 826,90 CARİ TRANSFERLER SERMAYE

B-BÜTÇE GELİRLERİ 2011 Bütçe Gelirlerinin başlangıçta tahmin edildiği gibi 1.790 milyon TL olması beklenmektedir. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin 1.478 milyon TL olması beklenmektedir. Tahmin edilen Red ve İadeler tutarı 593 milyon TL yi düştüğümüzde Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri net 885 milyon TL olarak beklenmektedir. İstanbul Büyükşehir Belediyesinden bugüne kadar 200 milyon civartnda hibe alınmıştır yıl sonuna kadar 668 milyon hibe alınması planlanmıştır. Başlangıçta 16.2 milyon olarak tahmin edilen ve 7.1 milyon TL si gerçekleşen Diğer Gelirlerin yine 16 milyon TL gerçekleşmesi beklenmektedir. 220 milyon gelir tahmin edilen Taşınmaz ve Taşınır Mal satışı ilk dönemde gerçekleştirilmemiştir. Ancak yılsonuna kadar bu hedefin gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. C-FİNANSMAN 2011 yılsonuna kadar 438 milyon TL borç geri ödemesi gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. IV-TEMMUZ ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 1. Toplu Ulaşım Hizmetleri; ilkelerimize uygun misyonumuza yakışır bir şekilde yerine getirilecek bu faaliyete yönelik ihtiyaçlar süratle karşılanacaktır. 2. Mevcut altyapı iyileştirme çalışmalarına hız verilecek 3. Birimlerin Malzeme, makine teçhizat ihtiyaçları karşılanmaya devam edecektir. 4. Süreklilik arz eden Hizmet Alımları, akaryakıt ve yedek parça alımları gibi işlerle ilgili ihaleler gerçekleştirilecektir. 5. Yüksek yolcu kapasiteli yeni otobüsler alınacaktır. 6. Filonun tamamının elektronik ortamda izlenmesi ve yolcu bilgilendirme sistemini kapsayan Akıllı Ulaşım Sistemi Yönetimi hayata geçirilecektir. 7. Toplu Ulaşımla İlgili Sempozyum ve Panel düzenlenecektir. 8. Uluslararası nitelikteki İSO 9001, İSO 14001, OHSAS 18001 kalite belgelerinin alımı sağlanacaktır. 9. Mevcut Hatların optimizasyonuna devam edilecektir.. 10. Tüm Toplu Ulaşım Otoriteleri Bilet Entegrasyon Sistemini dahil edilecek 11. Deniz Hava Kara ulaşım entegrasyonu için yeni hatlar ihdas edilecek. 12. Hizmet İçi Eğitime devam edilecek EK: 1-Bütçe Giderlerinin Gelişim Tablosu 2-Bütçe Gelirlerinin Gelişim Tablosu Malii Hizmetler Dairesi Başkanlığı

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 2011 Kurum Kod: Ekonomik Kodlar/Açıklama 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.299.199.834 1.478.271.514 91.383.822 126.161.936 105.239.700 137.035.524 115.525.766 151.208.421 107.921.310 137.139.131 116.302.367 139.548.411 106.262.990 121.778.902 642.635.956 812.872.325 26,5% 49,5% 54,99% 1.478.271.514 03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 112.451.122 168.226.208 5.366.391 8.149.343 9.073.977 29.213.944 9.332.954 24.949.577 7.241.300 21.543.306 13.501.147 9.491.045 11.623.809 7.105.682 56.139.578 100.452.897 78,9% 49,9% 59,71% 168.226.208 03.2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izn 2.801.452 3.040.000 1.316.637 1.491.700 40.837 23.913 54.490 59.051 56.684 34.417 52.490 30.794 44.058 21.122 1.565.196 1.660.997 6,1% 55,9% 54,64% 3.040.000 03.3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri 4.270.508 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.385.623 0 0 0 4.385.623 0,0% 87,71% 5.000.000 03.4 Kurumlar Hasılatı 1.171.940.598 1.289.006.559 84.562.868 116.338.978 92.328.376 107.592.595 105.824.139 121.689.796 100.441.361 115.300.083 102.557.774 125.346.106 94.421.206 114.431.802 580.135.724 700.699.360 20,8% 49,5% 54,36% 1.289.006.559 03.6 Kira Gelirleri 7.736.154 12.998.747 137.926 181.915 3.796.510 205.072 314.183 4.509.997 181.966 261.325 190.956 294.843 173.917 220.296 4.795.458 5.673.448 18,3% 62,0% 43,65% 12.998.747 03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2010 2011 GELİR TAHMİNİİ ARTIŞ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** ORANI * (%) (%) 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2011 YILSONU TAHMİNİ 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 11.739.044 668.600.000 8.999.999 0 1.070.731 15.000.000 0 85.560.203 0 99.530.897 0 0 0 0 10.070.730 200.091.100 1886,9% 85,8% 29,93% 668.600.000 04.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar 2.739.045 0 0 04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden 0 0 04.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 8.999.999 668.600.000 8.999.999 1.070.731 15.000.000 0 85.560.203 0 99.530.897 0 0 0 0 10.070.730 200.091.100 1886,9% 111,9% 29,93% 668.600.000 04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve B 0 0 0 04.5 Proje Yardımları 0 0 0 04.6 Özel Gelirler 0 0 0 05. Diğer Gelirler 28.867.168 16.290.827 559.326 381.921 376.319 1.456.628 1.529.741 663.562 602.923 1.976.901 1.914.295 608.423 356.496 2.060.163 5.339.099 7.147.599 33,9% 18,5% 43,87% 16.290.827 05.1 Faiz Gelirleri 219.342 122.929 401 3.614 732 8.151 2.038 46.669 1.172 8.635 1.330 14.560 5.323 17.571 10.996 99.200 802,2% 5,0% 80,70% 122.929 05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 16.073 7.169 0 5.178 0 2.317 0 996 0 209 0 54 0 15.923 0-100,0% 99,1% 0 05.3 Para Cezaları 8.565.305 11.059.272 191.882 216.195 169.535 1.226.379 1.323.654 213.579 333.636 1.059.312 1.720.495 309.766 200.084 1.532.814 3.939.285 4.558.045 15,7% 46,0% 41,21% 11.059.272 05.9 Diğer Çeşitli Gelirler 20.066.448 5.108.626 359.874 162.112 200.874 222.097 201.732 403.314 267.119 908.955 192.261 284.098 151.035 509.778 1.372.895 2.490.353 81,4% 6,8% 48,75% 5.108.626 06. Sermaye Gelirleri 116.617.186 220.700.000 3.202 13.387 10.967 9.754 27.946 10.062 115.903.475 37.987 205.163 997 5.982 16.997 116.156.735 89.184-99,9% 99,6% 0,04% 220.700.000 06.1 Taşınmaz Satış Gelirleri 332.878 220.500.000 16.000 16.000 0,0% 0,01% 220.500.000 06.2 Taşınır Satış Gelirleri 116.284.308 200.000 3.202 13.387 10.967 9.754 27.946 10.062 115.903.475 37.987 205.163 997 5.982 997 116.156.735 73.184-99,9% 99,9% 36,59% 200.000 06.3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri 0 0 0 0 06.9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri 0 0 0 0 08. Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08.1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 08.2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 09. Red ve İadeler (-) 534.126.138 593.205.000 39.039.575 50.205.884 39.641.285 46.807.008 39.897.920 50.965.058 51.351.256 57.412.760 42.793.985 55.439.647 50.628.306 55.414.588 263.352.327 316.244.945 20,1% 49,3% 53,31% 593.205.000 09.1 Vergi Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 09.2 Sosyal Güvenlik Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 09.3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 534.126.138 593.205.000 39.039.575 50.205.884 39.641.285 46.807.008 39.897.920 50.965.058 51.351.256 57.412.760 42.793.985 55.439.647 50.628.306 55.414.588 263.352.327 316.244.945 20,1% 49,3% 53,31% 593.205.000 09.4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 09.5 Diğer Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 09.6 Sermaye Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #SAYI/0! TOPLAM 922.297.094 1.790.657.341 61.906.774 76.351.360 67.056.432 106.694.898 77.185.533 186.477.190 173.076.452 181.272.156 75.627.840 84.718.184 55.997.162 68.441.474 510.850.193 703.955.263 37,8% 55,4% 39,31% 1.790.657.341

2010 2011 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ BÜTÇE NİN GELİŞİMİ OCAK- OCAK ŞUBAT MART NISAN MAYIS HAZIRAN HAZİRAN 2011 YILSONU ARTIŞ ORANI * GERÇEK. (%) ORANI ** (%) TAHMİNİ 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 01 PERSONEL 318.792.616 312.040.618 28.180.161 30.152.076 20.201.301 21.422.237 29.133.372 31.462.026 19.908.735 22.674.278 19.987.540 21.827.611 23.921.977 27.212.289 141.333.086 154.750.518 9 44 50 320.658.455 01 1 Memurlar 30.244.712 18.956.778 3.726.001 3.847.866 977.794 1.192.709 1.129.598 1.222.273 1.111.386 1.220.697 1.097.134 1.173.517 1.220.740 1.937.574 9.262.654 10.594.637 14 31 56 20.500.000 01 2 Sözleşmeli Personel 2.824.892 4.394.796 327.843 351.898 222.934 230.500 222.933 241.773 227.821 225.431 233.256 241.035 233.888 316.980 1.468.675 1.607.616 9 52 37 3.400.000 01 3 İşçiler 285.098.039 287.749.872 24.062.468 25.858.806 18.937.018 19.905.587 27.718.762 29.913.713 18.507.790 21.135.665 18.595.726 20.320.845 22.445.701 24.928.803 130.267.464 142.063.418 9 46 49 295.900.000 01 4 Geçici Personel 601.367 909.606 61.922 91.417 61.622 91.352 60.150 82.179 59.807 90.396 59.494 90.125 19.719 26.843 322.715 472.311 46 54 52 832.311 01 5 Diğer Personel 23.607 29.566 1.927 2.089 1.933 2.089 1.930 2.089 1.930 2.089 1.930 2.089 1.930 2.089 11.579 12.536 8 49 42 26.144 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ 63.735.323 59.889.115 5.244.910 5.665.075 4.044.240 4.344.716 5.960.116 6.507.948 3.720.111 3.755.584 4.298.880 5.085.087 5.054.293 5.617.105 28.322.550 30.975.515 9 44 52 65.483.853 02 1 Memurlar 3.188.977 3.587.353 264.281 278.191 261.159 277.205 260.905 271.955 261.217 270.165 259.476 270.264 259.729 268.225 1.566.768 1.636.005 4 49 46 3.587.353 02 2 Sözleşmeli Personel 901.330 47.850 48.520 49.090 47.434 51.538 51.858 0 296.291 0 0 33 596.500 02 3 İşçiler 60.546.345 55.400.432 4.980.629 5.339.034 3.783.081 3.998.759 5.699.211 6.186.903 3.458.893 3.437.986 4.039.404 4.763.284 4.794.564 5.297.022 26.755.782 29.022.988 8 44 52 61.300.000 03 MAL VE HİZMET ALIM 553.192.107 670.183.079 42.102.824 56.802.025 43.006.024 46.312.973 52.245.342 55.364.376 49.655.193 53.145.453 46.937.888 53.079.557 44.937.437 48.820.078 278.884.709 313.524.462 12 50 47 826.938.773 03 1 Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı 5.353.741 10.600.000 5.534 850 805.616 306.428 2.380.890 2.642.569 750.887 15.635 496.280 126.596 641.856 3.097.612 5.075.529 64 58 48 14.200.000 03 2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı 274.226.766 306.920.622 22.424.819 36.520.870 22.280.984 23.632.804 25.442.090 28.663.017 24.317.403 25.780.439 24.466.512 27.758.465 23.215.360 24.915.652 142.147.169 167.271.247 18 52 54 322.250.000 03 3 Yolluklar 331.800 788.792 19.188 39.227 24.394 42.646 30.180 46.107 21.043 41.863 24.648 16.045 13.958 22.493 133.410 208.381 56 40 26 788.792 03 4 Görev Giderleri 15.229.850 36.746.684 3.021.024 1.696.834 1.320.389 541.487 1.877.197 1.346.145 1.058.402 4.280.165 437.878 167.292 747.938 1.586.904 8.462.828 9.618.828 14 56 26 174.573.000 03 5 Hizmet Alımları 222.864.853 273.489.681 15.862.347 18.364.913 15.918.787 18.988.803 21.307.297 19.533.221 18.319.028 20.204.891 19.279.854 20.904.286 17.583.663 18.166.267 108.270.975 116.162.380 7 49 42 273.489.681 03 6 Temsil ve Tanıtma Giderleri 609.876 1.885.500 12.282 17.567 37.249 161.433 129.657 110.482 35.148 26.430 55.309 68.781 59.500 21.940 329.145 406.633 24 54 22 1.885.500 03 7 Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri 33.571.614 36.781.800 691.758 151.913 3.381.521 2.094.194 3.026.498 3.252.049 3.102.280 2.029.596 2.639.841 3.387.322 3.025.547 2.932.190 15.867.445 13.847.264-13 47 38 36.781.800 03 8 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 711.947 2.660.000 30.262 6.555 6.655 45.145 94.489 15.706 122.506 29.576 11.116 281.086 29.575 532.777 294.603 910.844 209 41 34 2.660.000 03 9 Tedavi ve Cenaze Giderleri 291.661 310.000 35.609 4.145 35.196 845 31.506 16.760 36.814 1.606 7.095 135.300 281.521 23.356-92 97 8 310.000 04 FAİZ 163.961.977 136.619.496 1.718.684 14.122.997 738.040 17.795.194 12.558.519 20.972.934 27.197.876 10.569.281 4.977.661 9.076.247 11.955.230 74.255.338 57.427.327-23 45 42 118.270.000 04 2 Diğer İç Borç Faiz Gideri 117.559.486 81.204.161 964.022 13.321.912 120.357 9.989.841 12.549.284 10.193.531 9.455.438 8.032.334 2.917.658 8.392.319 9.319.341 50.893.958 34.362.077-32 43 42 80.770.000 04 3 Dış Borç Faiz Giderleri 46.402.491 55.415.335 754.662 801.085 617.683 7.805.354 9.236 10.779.404 17.742.439 2.536.947 2.060.004 683.929 2.635.889 23.361.381 23.065.250-1 50 42 37.500.000 05 CARİ TRANSFERLER 2.203.083 2.459.000 600.324 748.275 298.737 206.588 45.976 27.346 83.658 72.952 197.149 123.825 157.401 88.768 1.383.245 1.267.753-8 63 52 2.459.000 05 1 Görev Zararları 2.064.017 2.209.000 562.757 748.275 197.237 94.938 45.976 27.346 83.658 32.106 197.149 157.401 1.244.178 902.665-27 60 41 2.209.000 05 3 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara yapılan Yardım 101.500 150.000 101.500 111.650 101.500 111.650 10 100 74 150.000 05 6 Yurt Dışına Yapılan Transferler 37.566 100.000 37.567 40.846 37.567 40.846 9 100 41 100.000 06 SERMAYE 338.099.398 551.253.200 3.551 21.424.490 169.734.207 345.200 75.695 2.355.780 8.364.247 1.421.807 12.369.530 87.783.043 45.978.896 1.574.544 236.526.125 114.904.863-51 70 21 383.533.316 06 1 Mamul Mal Alımları 1.389.469 231.065.000 820 432.671 820 432.671 52.697 0 0 231.065.000 06 2 Menkul Sermaye Üretim Gideri 785 333 06 3 Gayri Maddi Hak Alımları 21.803 2.341.200 20.899 666 21.565 0-100 99 0 2.341.200 06 4 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma Giderleri 1.424.002 10.000.000 3.551 168.556 258.560 3.551 427.116 11.929 0 4 427.116 06 5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 335.264.125 301.747.000 21.424.490 169.732.603 345.200 54.796 2.186.891 8.363.581 1.421.807 12.369.530 87.744.693 45.978.896 276.474 236.499.405 113.399.555-52 71 38 143.600.000 06 6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri 4.000.000 606.838 0 606.838 15 4.000.000 06 7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 2.100.000 38.350 0 38.350 2 2.100.000 08 BORÇ VERME 46.935 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08 1 Yurtiçi Borç Verme 46.935 1.000.000 09 YEDEK ÖDENEKLER 67.000.000 TOPLAM 1.440.031.440 1.800.444.508 77.850.454 114.791.941 251.407.507 73.369.754 105.255.695 108.275.995 102.704.878 108.267.950 94.360.268 172.876.784 129.126.252 95.268.014 760.705.053 672.850.438-12 53 37 1.714.884.397

BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 2011 Kurum Kod: Ekonomik Kodlar/Açıklama 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.299.199.834 1.478.271.514 91.383.822 126.161.936 105.239.700 137.035.524 115.525.766 151.208.421 107.921.310 137.139.131 116.302.367 139.548.411 106.262.990 121.778.902 642.635.956 812.872.325 26,5% 49,5% 54,99% 1.478.271.514 03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 112.451.122 168.226.208 5.366.391 8.149.343 9.073.977 29.213.944 9.332.954 24.949.577 7.241.300 21.543.306 13.501.147 9.491.045 11.623.809 7.105.682 56.139.578 100.452.897 78,9% 49,9% 59,71% 168.226.208 03.2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izn 2.801.452 3.040.000 1.316.637 1.491.700 40.837 23.913 54.490 59.051 56.684 34.417 52.490 30.794 44.058 21.122 1.565.196 1.660.997 6,1% 55,9% 54,64% 3.040.000 03.3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri 4.270.508 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.385.623 0 0 0 4.385.623 0,0% 87,71% 5.000.000 03.4 Kurumlar Hasılatı 1.171.940.598 1.289.006.559 84.562.868 116.338.978 92.328.376 107.592.595 105.824.139 121.689.796 100.441.361 115.300.083 102.557.774 125.346.106 94.421.206 114.431.802 580.135.724 700.699.360 20,8% 49,5% 54,36% 1.289.006.559 03.6 Kira Gelirleri 7.736.154 12.998.747 137.926 181.915 3.796.510 205.072 314.183 4.509.997 181.966 261.325 190.956 294.843 173.917 220.296 4.795.458 5.673.448 18,3% 62,0% 43,65% 12.998.747 03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2010 2011 GELİR TAHMİNİİ ARTIŞ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** ORANI * (%) (%) 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2011 YILSONU TAHMİNİ 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 11.739.044 668.600.000 8.999.999 0 1.070.731 15.000.000 0 85.560.203 0 99.530.897 0 0 0 0 10.070.730 200.091.100 1886,9% 85,8% 29,93% 668.600.000 04.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar 2.739.045 0 0 04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden 0 0 04.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 8.999.999 668.600.000 8.999.999 1.070.731 15.000.000 0 85.560.203 0 99.530.897 0 0 0 0 10.070.730 200.091.100 1886,9% 111,9% 29,93% 668.600.000 04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve B 0 0 0 04.5 Proje Yardımları 0 0 0 04.6 Özel Gelirler 0 0 0 05. Diğer Gelirler 28.867.168 16.290.827 559.326 381.921 376.319 1.456.628 1.529.741 663.562 602.923 1.976.901 1.914.295 608.423 356.496 2.060.163 5.339.099 7.147.599 33,9% 18,5% 43,87% 16.290.827 05.1 Faiz Gelirleri 219.342 122.929 401 3.614 732 8.151 2.038 46.669 1.172 8.635 1.330 14.560 5.323 17.571 10.996 99.200 802,2% 5,0% 80,70% 122.929 05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 16.073 7.169 0 5.178 0 2.317 0 996 0 209 0 54 0 15.923 0-100,0% 99,1% 0 05.3 Para Cezaları 8.565.305 11.059.272 191.882 216.195 169.535 1.226.379 1.323.654 213.579 333.636 1.059.312 1.720.495 309.766 200.084 1.532.814 3.939.285 4.558.045 15,7% 46,0% 41,21% 11.059.272 05.9 Diğer Çeşitli Gelirler 20.066.448 5.108.626 359.874 162.112 200.874 222.097 201.732 403.314 267.119 908.955 192.261 284.098 151.035 509.778 1.372.895 2.490.353 81,4% 6,8% 48,75% 5.108.626 06. Sermaye Gelirleri 116.617.186 220.700.000 3.202 13.387 10.967 9.754 27.946 10.062 115.903.475 37.987 205.163 997 5.982 16.997 116.156.735 89.184-99,9% 99,6% 0,04% 220.700.000 06.1 Taşınmaz Satış Gelirleri 332.878 220.500.000 16.000 16.000 0,0% 0,01% 220.500.000 06.2 Taşınır Satış Gelirleri 116.284.308 200.000 3.202 13.387 10.967 9.754 27.946 10.062 115.903.475 37.987 205.163 997 5.982 997 116.156.735 73.184-99,9% 99,9% 36,59% 200.000 06.3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri 0 0 0 0 06.9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri 0 0 0 0 08. Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08.1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 08.2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat 0 0 0 09. Red ve İadeler (-) 534.126.138 593.205.000 39.039.575 50.205.884 39.641.285 46.807.008 39.897.920 50.965.058 51.351.256 57.412.760 42.793.985 55.439.647 50.628.306 55.414.588 263.352.327 316.244.945 20,1% 49,3% 53,31% 593.205.000 09.1 Vergi Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 09.2 Sosyal Güvenlik Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 09.3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 534.126.138 593.205.000 39.039.575 50.205.884 39.641.285 46.807.008 39.897.920 50.965.058 51.351.256 57.412.760 42.793.985 55.439.647 50.628.306 55.414.588 263.352.327 316.244.945 20,1% 49,3% 53,31% 593.205.000 09.4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 09.5 Diğer Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 09.6 Sermaye Gelirleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 #SAYI/0! TOPLAM 922.297.094 1.790.657.341 61.906.774 76.351.360 67.056.432 106.694.898 77.185.533 186.477.190 173.076.452 181.272.156 75.627.840 84.718.184 55.997.162 68.441.474 510.850.193 703.955.263 37,8% 55,4% 39,31% 1.790.657.341

2010 2011 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ BÜTÇE NİN GELİŞİMİ OCAK- OCAK ŞUBAT MART NISAN MAYIS HAZIRAN HAZİRAN 2011 YILSONU ARTIŞ ORANI * GERÇEK. (%) ORANI ** (%) TAHMİNİ 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 01 PERSONEL 318.792.616 312.040.618 28.180.161 30.152.076 20.201.301 21.422.237 29.133.372 31.462.026 19.908.735 22.674.278 19.987.540 21.827.611 23.921.977 27.212.289 141.333.086 154.750.518 9 44 50 320.658.455 01 1 Memurlar 30.244.712 18.956.778 3.726.001 3.847.866 977.794 1.192.709 1.129.598 1.222.273 1.111.386 1.220.697 1.097.134 1.173.517 1.220.740 1.937.574 9.262.654 10.594.637 14 31 56 20.500.000 01 2 Sözleşmeli Personel 2.824.892 4.394.796 327.843 351.898 222.934 230.500 222.933 241.773 227.821 225.431 233.256 241.035 233.888 316.980 1.468.675 1.607.616 9 52 37 3.400.000 01 3 İşçiler 285.098.039 287.749.872 24.062.468 25.858.806 18.937.018 19.905.587 27.718.762 29.913.713 18.507.790 21.135.665 18.595.726 20.320.845 22.445.701 24.928.803 130.267.464 142.063.418 9 46 49 295.900.000 01 4 Geçici Personel 601.367 909.606 61.922 91.417 61.622 91.352 60.150 82.179 59.807 90.396 59.494 90.125 19.719 26.843 322.715 472.311 46 54 52 832.311 01 5 Diğer Personel 23.607 29.566 1.927 2.089 1.933 2.089 1.930 2.089 1.930 2.089 1.930 2.089 1.930 2.089 11.579 12.536 8 49 42 26.144 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ 63.735.323 59.889.115 5.244.910 5.665.075 4.044.240 4.344.716 5.960.116 6.507.948 3.720.111 3.755.584 4.298.880 5.085.087 5.054.293 5.617.105 28.322.550 30.975.515 9 44 52 65.483.853 02 1 Memurlar 3.188.977 3.587.353 264.281 278.191 261.159 277.205 260.905 271.955 261.217 270.165 259.476 270.264 259.729 268.225 1.566.768 1.636.005 4 49 46 3.587.353 02 2 Sözleşmeli Personel 901.330 47.850 48.520 49.090 47.434 51.538 51.858 0 296.291 0 0 33 596.500 02 3 İşçiler 60.546.345 55.400.432 4.980.629 5.339.034 3.783.081 3.998.759 5.699.211 6.186.903 3.458.893 3.437.986 4.039.404 4.763.284 4.794.564 5.297.022 26.755.782 29.022.988 8 44 52 61.300.000 03 MAL VE HİZMET ALIM 553.192.107 670.183.079 42.102.824 56.802.025 43.006.024 46.312.973 52.245.342 55.364.376 49.655.193 53.145.453 46.937.888 53.079.557 44.937.437 48.820.078 278.884.709 313.524.462 12 50 47 826.938.773 03 1 Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı 5.353.741 10.600.000 5.534 850 805.616 306.428 2.380.890 2.642.569 750.887 15.635 496.280 126.596 641.856 3.097.612 5.075.529 64 58 48 14.200.000 03 2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı 274.226.766 306.920.622 22.424.819 36.520.870 22.280.984 23.632.804 25.442.090 28.663.017 24.317.403 25.780.439 24.466.512 27.758.465 23.215.360 24.915.652 142.147.169 167.271.247 18 52 54 322.250.000 03 3 Yolluklar 331.800 788.792 19.188 39.227 24.394 42.646 30.180 46.107 21.043 41.863 24.648 16.045 13.958 22.493 133.410 208.381 56 40 26 788.792 03 4 Görev Giderleri 15.229.850 36.746.684 3.021.024 1.696.834 1.320.389 541.487 1.877.197 1.346.145 1.058.402 4.280.165 437.878 167.292 747.938 1.586.904 8.462.828 9.618.828 14 56 26 174.573.000 03 5 Hizmet Alımları 222.864.853 273.489.681 15.862.347 18.364.913 15.918.787 18.988.803 21.307.297 19.533.221 18.319.028 20.204.891 19.279.854 20.904.286 17.583.663 18.166.267 108.270.975 116.162.380 7 49 42 273.489.681 03 6 Temsil ve Tanıtma Giderleri 609.876 1.885.500 12.282 17.567 37.249 161.433 129.657 110.482 35.148 26.430 55.309 68.781 59.500 21.940 329.145 406.633 24 54 22 1.885.500 03 7 Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri 33.571.614 36.781.800 691.758 151.913 3.381.521 2.094.194 3.026.498 3.252.049 3.102.280 2.029.596 2.639.841 3.387.322 3.025.547 2.932.190 15.867.445 13.847.264-13 47 38 36.781.800 03 8 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 711.947 2.660.000 30.262 6.555 6.655 45.145 94.489 15.706 122.506 29.576 11.116 281.086 29.575 532.777 294.603 910.844 209 41 34 2.660.000 03 9 Tedavi ve Cenaze Giderleri 291.661 310.000 35.609 4.145 35.196 845 31.506 16.760 36.814 1.606 7.095 135.300 281.521 23.356-92 97 8 310.000 04 FAİZ 163.961.977 136.619.496 1.718.684 14.122.997 738.040 17.795.194 12.558.519 20.972.934 27.197.876 10.569.281 4.977.661 9.076.247 11.955.230 74.255.338 57.427.327-23 45 42 118.270.000 04 2 Diğer İç Borç Faiz Gideri 117.559.486 81.204.161 964.022 13.321.912 120.357 9.989.841 12.549.284 10.193.531 9.455.438 8.032.334 2.917.658 8.392.319 9.319.341 50.893.958 34.362.077-32 43 42 80.770.000 04 3 Dış Borç Faiz Giderleri 46.402.491 55.415.335 754.662 801.085 617.683 7.805.354 9.236 10.779.404 17.742.439 2.536.947 2.060.004 683.929 2.635.889 23.361.381 23.065.250-1 50 42 37.500.000 05 CARİ TRANSFERLER 2.203.083 2.459.000 600.324 748.275 298.737 206.588 45.976 27.346 83.658 72.952 197.149 123.825 157.401 88.768 1.383.245 1.267.753-8 63 52 2.459.000 05 1 Görev Zararları 2.064.017 2.209.000 562.757 748.275 197.237 94.938 45.976 27.346 83.658 32.106 197.149 157.401 1.244.178 902.665-27 60 41 2.209.000 05 3 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara yapılan Yardım 101.500 150.000 101.500 111.650 101.500 111.650 10 100 74 150.000 05 6 Yurt Dışına Yapılan Transferler 37.566 100.000 37.567 40.846 37.567 40.846 9 100 41 100.000 06 SERMAYE 338.099.398 551.253.200 3.551 21.424.490 169.734.207 345.200 75.695 2.355.780 8.364.247 1.421.807 12.369.530 87.783.043 45.978.896 1.574.544 236.526.125 114.904.863-51 70 21 383.533.316 06 1 Mamul Mal Alımları 1.389.469 231.065.000 820 432.671 820 432.671 52.697 0 0 231.065.000 06 2 Menkul Sermaye Üretim Gideri 785 333 06 3 Gayri Maddi Hak Alımları 21.803 2.341.200 20.899 666 21.565 0-100 99 0 2.341.200 06 4 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma Giderleri 1.424.002 10.000.000 3.551 168.556 258.560 3.551 427.116 11.929 0 4 427.116 06 5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 335.264.125 301.747.000 21.424.490 169.732.603 345.200 54.796 2.186.891 8.363.581 1.421.807 12.369.530 87.744.693 45.978.896 276.474 236.499.405 113.399.555-52 71 38 143.600.000 06 6 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri 4.000.000 606.838 0 606.838 15 4.000.000 06 7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 2.100.000 38.350 0 38.350 2 2.100.000 08 BORÇ VERME 46.935 1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 08 1 Yurtiçi Borç Verme 46.935 1.000.000 09 YEDEK ÖDENEKLER 67.000.000 TOPLAM 1.440.031.440 1.800.444.508 77.850.454 114.791.941 251.407.507 73.369.754 105.255.695 108.275.995 102.704.878 108.267.950 94.360.268 172.876.784 129.126.252 95.268.014 760.705.053 672.850.438-12 53 37 1.714.884.397