T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ MAYIS 2017 BİRLEŞİM 09 OTURUM 1 TOPLANTI TARİHİ 05.05.2017 GÜNDEM MADDE NO 1 KARAR NO 60 ÖZÜ ANTAKYA BELEDİYESİNİN 2016 YILI İDARE VE KESİN HESABI İLE İLGİLİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU. Meclisçe yapılan müzakerelerden sonra; 2016 Mali Yılı Bütçesi İdare ve Kesin Hesap Cetvellerinin, Mahalli idareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 41. Maddesine uygun şekilde düzenlendiği görülmüş olup; Buna Göre; 1-KESİN HESABIN GİDER BÜTÇESİ 2016 Mali yılı gider bütçesi Belediye Meclisince 185.973.000,00.-TL olarak kabul edilmiştir. KESİN HESABIN EKONOMİK KODLARINA GÖRE HARCAMA DAĞILIMI 01-PERSONEL GİDERLERİ 21.000.800,27 02-SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ 3.470.350,47 03-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 75.931.432,53 04-FAİZ GİDERLERİ 1.204.535,21 05-CARİ TRANSFERLER 47.397.263,24 06-SERMAYE GİDERLERİ 18.133.030,71 07-SERMAYE TRANSFERLERİ. 08-BORÇ VERME.. 09-YEDEK ÖDENEK.. TOPLAM: 167.137.412,43 KURUMSAL KODLARA GÖRE EKONOMİK HARCAMALARIN DAĞILIMI 46-31-16-02 46-31-16-05 46-31-16-09 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 870.796,55 İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ 12.372.185,28 SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 702.547,83
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 46-31-16-18 358.859,06 46-31-16-24 HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 234.005,24 BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 46-31-16-25 1.019.352,74 TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ 46-31-16-26 0.00 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 46-31-16-31 46.186.579,12 EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 46-31-16-32 358.746.51 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 46-31-16-34 6.212.594,38 TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 46-31-16-36 35.884.876,18 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 46-31-16-38 1.204.655.21 46-31-16-39 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (Mevcudun oyçokluğuyla kabul edildi.) 46.252.073,15 PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 46-31-16-40 10.085.250,34 ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ 46-31-16-41 54.177,41 RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 46-31-16-43 109.173,39 46-31-16-44 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ 1.347.040,73 SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 46-31-16-46 2.255.169,84 46-31-16-49 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 1.604.951,97 SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 46-31-16-51 (Mevcudun oyçokluğuyla kabul edildi.) 24.377,50 MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ 46-31-16-52 (Mevcudun oyçokluğuyla kabul edildi.) 0.00 TOPLAM: 167.137.412,43 2016 Mali yılında 167.137.412,43-TL harcanmış ve gider bütçesi % 89,87 oranında gerçekleşmiştir. Programlı masraflar kısmına ait 733.013.97-TL ödenek Mahalli idareler Bütçe ve muhasebe usulü yönetmeliğinin 39.maddesine göre 2017 mali yılına devredilmiştir. 2-KESİN HESABIN GELİR BÜTÇESİ Belediye Meclisinde 2016 mali yılı Gelir Bütçesi toplam 176.673.000,00.- TL ile birlikte iç borçlanma 9.300.000.00 TL. olmak üzere toplamda 185.973.000.00 TL olarak kabul edilmiştir. Bu tahsisata karşılık 2016 yılı içinde 162.718.749.28.-TL tahsil edilmek
üzere Gelir Tahakkuk etmiş ve 2015 mali yılından devir edenlerden 18.888.718,04.-TL tahakkukla birlikte toplam 181.607.467,32.- TL tahakkuk elde edilmiştir. KESİN HESAP KARARINA GÖRE GELİRİN EKONOMİK DAĞILIMI 01 Vergi Gelirleri 24.256.015,88 (Mevcudun oyçokluğuyla kabul edildi.) 03 Teşebbüs ve mülkiyet Gelirleri 7.852.380,79 04 Alınan Bağış ve Yardımlar 4.441.990,70 05 Diğer Gelirler 113.871.319,13 06 Sermaye Gelirleri 9.011.948,56 NET TOPLAM 159.433.655,06 GELİRİN TÜRÜNE GÖRE DAĞILIMI 01-02. MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 14.909.695.74 01-03. DAHİLİNDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİSİ 6.128.798,41 01-06. HARÇLAR 3.217.521,73 03-01. MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ 6.541.374,93 03-06. KİRA GELİRLERİ 1.311.005,86 04-03 DİĞER İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR 3.350.000,00 04-04. KURUM VE KİŞLERDEN ALINAN YARD. BAĞIŞ 1.091.990,70 05.01. FAİZ GELİRLERİ 598.904,93 05-02. KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR 108.737.808,55 05-03 PARA CEZALARI 3.698.908,87 05-09 DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER 835.696.78 06-01 TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ 8.990.354,00 06-02 TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ 21.594,56 TOPLAM: 159.433.655,06
2016 Yılında 161.679.438.67.-TL tahsil edilmiş olduğu ve Gelirler Bütçesinin % 91.51 oranında gerçekleştiği görülmüştür. 2.245.783.61- TL ret ve iade edilmiştir. 22.173.812.26.- TL tahakkuk tahsil ve takip edilmek üzere 2017 Mali Yılına devretmiştir. FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI KESİN HESAP CETVELİ I II III IV AÇIKLAMA ÖNERİLEN GERÇEKLEŞEN 1 İÇ BORÇLANMA 9,300,000.00 9,300,000.00 1 90 DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 9,300,000.00 9,300,000.00 1 90 51 İLLER BANKASINDAN 1,300,000.00 1 90 51 1 Borçlanma 1,300,000.00 1 90 52 DİĞER 8,000,000.00 9,300,000.00 1 90 52 1 Diğer Bankalardan Borçlanma 8,000,000.00 9,300,000.00 2016 Mali içerisinde toplam 9.300.000,00 TL. borçlanma düşünülmüş olup; yıl içerisinde 9.300.000.00 TL. 60 ay vade ile Vakıfbank tan borçlanılmıştır. Yılı içerisinde 223.045,42 TL.si ödenmiş geriye kalan 9.076.954,58 TL. 2017 yılına devretmiştir. 3-BANKA HESABI 2015 Mali Yılından 5.951.862,18-TL.devir yapılmış 2016 Mali yılında banka hesaplarımıza yatırılan 187.466.367,69-TL İle toplam 193.418.229,87-TL nakit olayı gerçekleşmiştir. Bu nakit ten 178.550.316,63-TL ilgili kişilere ödeme yapılmak üzere bankadan çekilmiş olup arta kalan 14.867.913.24-TL 2017 mali yılına devretmiştir. 4-KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI 2016 mali yılı içerisinde 55.673,71.-TL Kişi borcu hesabına alınmış ve 2015 mali yılından devreden 79.216.55.-TL ile toplam 134.890.26.-TL olmuştur. Bu borçlardan 55.673,71.-TL tahsil edilmiş, 2016 mali yılında tahsil edilmek üzere 79.216,55.-TL devretmiştir. 5- AVANS VE KREDİLER HESABI 2016 yılı içerisinde 3.263.550,47.-TL avans ve kredi verilmiş olup; yıl içeresinde 2.331.662,47.-TL si kapatılmış 2017 mali yılına 931.888,00 TL.avans artığı devri olmuştur. 6-BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 2015 Mali yılından devreden 5.364.883,55-TL bütçe emanetiyle 2016 mali yılında bütçe emanetine alınan 78.893.634,35.-TL ile toplam 84.258.517,90 TL Bütçe emaneti hesabına alınmıştır. Bunun 73.285.354,11.-TL ilgili kişi ve kurumlara nakden ve mahsuben iadesi yapılmıştır. 10.973.163,79.- TL si 2017 mali yılına devri yapılmıştır.
7- ALINAN DEPOZİTOLAR VE TEMİNATLAR 2015 Mali Yılından 698.457,64.-TL, devir alınmış olup; 2016 Mali yılında emanete alınmış olan 926.383,49.- TL ile toplam 1.624.841,13.- TL Depozit ve Teminat hesaplarına alınmıştır. Bunun 941.563,54.-TL si İlgili kişi ve kurumlara nakden ve mahsuben iadesi yapılmış, 683.277,59- TL si 2017 mali yılına devri yapılmıştır. 8- EMANET HESAPLARI 2015 Mali Yılından 249.528,77.-TL, devir alınmış olup; 2016 Mali yılında 3.272.982,27.-TL ile toplam 3.522.511,72.- TL Emanet hesaplarına alınmıştır. Bunun 3.210.686,75.-TL si İlgili kişi ve kurumlara nakden ve mahsuben iadesi yapılmış, 311.824,29- TL si 2017 mali yılına devri yapılmıştır. 9- ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 2015 Mali Yılından 6.574.606,62TL, devir alınmış olup;2016 Mali yılında 5.340.966,49.-TL ile toplam 11.915.573,11.- TL Ödenecek vergi ve Fonlar hesabına alınmıştır. Bunun 9.341.997,34 TL si kurumlara nakden ve mahsuben iadesi yapılmış, 2.573.575,77.- TL si 2017 mali yılına devri yapılmıştır. 10- ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ 2015 Mali Yılından 938.977,12TL, devir alınmış olup; 2016 Mali yılında 6.734.128,65.-TL ile toplam 7.673.105,77.- TL Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri hesabına alınmıştır. Bunun 7.290.878.64-TL si İlgili kurumlara nakden ve mahsuben iadesi yapılmış, 382.227,13- TL si 2017 mali yılına devri yapılmıştır. 11- FONLAR VEYA DİĞER KAMU KURUMLARINA YAPILAN TAHSİLAT 2015 Mali Yılından 149.665,40.-TL, devir alınmış olup; 2016 Mali yılında 367.141,46.-TL ile toplam 516.806,86.- TL Ödenecek fonlar veya diğer kamu ve kurumlarına yapılan kesintileri hesabına alınmıştır. Bunun 394.589,08-TL si İlgili kurumlara nakden ve mahsuben iadesi yapılmış, 122.217,78 TL si 2017 mali yılına devri yapılmıştır. 12- KAMU İDARE PAYLAR 2015 Mali Yılından 441.422,02.-TL, devir alınmış olup; 2016 Mali yılında 1.398.509,84.-TL ile toplam 1.839.931,86.- TL Ödenecek kamu idareleri payları kesintileri hesabına alınmıştır. Bunun 1.785.895,43-TL si İlgili kurumlara nakden ve mahsuben iadesi yapılmış, 54.036,43 TL si 2017 mali yılına devri yapılmıştır.
13-TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI 2015 Mali Yılından 4.248.524,00.-TL, Teminat mektubu devir alınmış olup; 2016 Mali yılında alınan teminat mektubu 9.337.305,00.-TL ile toplam 13.585.829,00.-TL Teminat Mektubu hesaplara alınmıştır. Bunun 5.528.380,00.-TL si ilgili kişi ve kurumlara iadesi yapılmış olup; 8.057.449,00.-TL Teminat mektubu 2017 Mali yılına devri yapılmıştır. Defter ve kayıtların yönetmelik hükümlerine göre tutulduğu gerekli mali raporlamaların zamanında yapıldığı ve raporun kayıtlara uygun olduğu tespit edilmiş olduğundan, Antakya Belediyesi 2016 Mali Yılı İdare ve Kesin Hesabı mevcudun oybirliğiyle kabul edildi. İsmail KİMYECİ Ömer GÜRBÜZ Mehmet Cengiz ÖZGÖZ Meclis Başkanı Kâtip Kâtip