MALİ RAPOR 217
218
AKTİF ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI KOCAELİ ŞUBESİ 01.01.2014-31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇO PASİF 1.KASA HESABI 8.749,57 8.TİCARİ BORÇLAR 3.165,62 Şube Kasası 4.198,66 Firmalara Borçlar 3.165,62 TMS Kasaları 4.550,91 9.DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR 5.771,45 3.BANKALAR 9.745,36 Kocaeli Şube Diğer Borçlar 5.771,45 İş Bankası 7.047,19 1.ÖDENECEK VERGİLER 7.226,05 Garanti Bankası 2.697,46 2. ÖDENECEK SSK PRİMLERİ 9.968,59 Yapıkredi Bankası 0,71 SAYIM TESELLÜM FAZLALARI 1.446,00 4.DİĞER HAZIR DEĞERLER 146.725,84 Şube Sayım Tesellüm Fazlaları 826,00 İş Bankası 16373,13 Tms Sayım Tesellüm Fazlaları 620,00 Garanti Bankası 18.876,69 3. ÖZVARLIKLAR 2.200.246,58 Yapıkredi Bankası 22.869,05 Geçmiş Yıl Özvarlıkları 25.958,86 Temsilcilik Kredi Kartları 88.606,97 2002 Yılı Özvarlıkları 13.182,09 5.TİCARİ ALICILAR 1.812,00 2003 Yılı Özvarlıkları 108.813,09 Firmalardan Alacaklar 488,00 2004 Yılı Özvarlıkları 120.981,40 Temsilcilik Alacakları 1.324,00 2005 Yılı Özvarlıkları 153.061,05 6.DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR 456,66 2006 Yılı Özvarlıkları 159.308,09 Kocaeli Şube Diğer Alacaklar 456,66 2007 Yılı Özvarlıkları 188.972,91 6.MERKEZ PAYI 1.578.690,67 2008 Yılı Özvarlıkları 209.506,79 Geçmiş Yıl Tahakkuku 28.309,49 2009 Yılı Özvarlıkları 169.033,22 2002 Yılı Tahakkuku 23.443,15 2010 Yılı Özvarlıkları 346.269,68 2003 Yılı Tahakkuku 45.118,16 2011 Yılı Özvarlıkları 265.750,88 2004 Yılı Tahakkuku 54.066,87 2012 Yılı Özvarlıkları 124.700,68 2005 Yılı Tahakkuku 69.888,58 2013 Yılı Özvarlıklar 151.935,71 2006 Yılı Tahakkuku 83.778,34 2014 Yılı Özvarlıklar 162.772,13 2007 Yılı Tahakkuku 105.402,58 2008 Yılı Tahakkuku 131.157,04 2009 Yılı Tahakkuku 138.225,90 2010 Yılı Tahakkuku 197.420,01 2011 Yılı Tahakkuku 188.792,90 2012 Yılı Tahakkuku 169.600,78 2013 Yılı Tahakkuku 175.369,08 2014 Yılı Tahakkuku 168.117,79 7.MERKEZDEN ALACAKLAR 203.721,79 Merkezden Alacaklar 203.721,79 9.BİNALAR 124.610,47 Şube 4.457,47 Sakarya Temsilciliği 20.000,00 Gebze Temsilciliği 100.153,00 10.DEMİRBAŞLAR 151.978,00 Büro Demirbaşları 75.847,16 TMS Demirbaşları 76.130,84 11.HAKLAR 1.333,93 LOGO LKS Muhasebe Programı 55,00 Telefon Hattı 32,40 LKS2 Temel Set 394,26 LKS-2V Plus YTL Geçiş Programı 382,62 219
DEM Bilgisayar Sistemi 166,00 LKS-2 Muhasebe Programı 303,65 TOPLAM 2.227.824,29 TOPLAM 2.227.824,29 ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI KOCAELİ ŞUBESİ 01 OCAK 2014-31 ARALIK 2014 GELİR-GİDER DURUMU 2014 YILI 2014 YILI TAHMİNİ BÜTÇE GERÇEKLEŞEN ORAN ÜYE KAYIT VE 250.000,00 231.941,70 92,78% HİZMET KARŞILIĞI 45.000,00 34.679,50 77,07% YAYIN 3.000,00 1.113,00 37,10% SMM VE BTB 200.000,00 215.000,00 107,50% DİĞER 10.000,00 263,00 2,63% TEMSİLCİLİK 470.000,00 505.424,00 107,54% TOPLAM 978.000,00 988.421,20 101,07% GİDERLER 2014 YILI 2014 YILI TAHMİNİ BÜTÇE GERÇEKLEŞEN ORAN YÖNETİM 100.000,00 62.918,76 62,92% PERSONEL 380.000,00 429.918,55 113,14% İŞLETME 95.000,00 113.880,90 119,87% DİĞER GİDERLER 100.000,00 73.727,86 73,73% HİZMET KARŞILIĞI GİDERLER 35.000,00 32.961,30 94,18% YAYIN 3.000,00 225,00 7,50% TEMSİLCİLİK 120.000,00 117.356,06 97,80% MERKEZ PAYI 145.000,00 168.117,79 115,94% TOPLAM 978.000,00 999.106,22 102,00% TEMSİLCİLİK 2014 YILI GERÇEKLEŞEN GELİR-GİDER DURUMU 2014 YILI 2014 YILI GERÇEKLEŞEN GELİR GERÇEKLEŞEN GİDER BOLU 67.618,00 3.889,58 GEBZE 199.619,00 50.205,27 SAKARYA 94.573,50 22.730,53 ZONGULDAK 13.234,50 7.610,34 KARADENİZ EREĞLİ 14.054,00 3.949,52 BARTIN 27.202,00 8.255,39 KARABÜK 22.949,00 12.003,84 DÜZCE 66.174,00 8.711,59 TOPLAM 505.424,00 117.356,06 220
TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI KOCAELİ ŞUBESİ 2014 YILI 8. Dönem Çalışma Raporu 1.ÜYE KAYIT 231.941,70 Üye Kayıt ve Kimlik 3.520,00 Üye Aidatları 216356,5 Üye Aidatları(icra) 12.065,20 2.HİZMET KARŞILIĞI 34.679,50 Belge Düzenleme 4.980,50 MİSEM Kursları 29.699,00 3.YAYIN GELİRİ 1.113,00 Oda Yayın Satışı 1.113,00 4.SMM HİZMETLERİ 215.000,00 SMM BT İlk Çıkarma 39.400,00 SMM BT Yenileme 128.540,00 Proje Denetim Bedelleri 29.020,00 TUS Sözleşmeleri 10,00 YG İşletme Sorumluluğu 18.030,00 5.DİĞER 263,00 Adlandırılmamış Gelir 263,00 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI KOCAELİ ŞUBESİ 2014 YILI 1.YÖNETİM 62.918,76 Yolluk Giderleri 5.156,62 Yönetim Toplantı Giderleri 4.960,38 Temsil Giderleri 873,40 Danışmanlık Giderleri 2.862,33 Genel Kurul Giderleri 46.565,30 Koordinasyon Kurulu Toplantı Giderleri 1.427,80 Yemek/İkram Gideri 1.072,93 2.PERSONEL 429.918,55 Ücretler 330.346,93 Sosyal Yardımlar 34.299,02 SGK İşveren Payı 50.969,74 İşsizlik Sigortası İşveren Payı 6.576,75 İkramiyeler 7.726,11 221
3.İŞLETME 113.880,90 Kırtasiye Giderleri 8.165,30 Telefon Giderleri 17.254,35 Elektrik Giderleri 3.186,30 Bakım Onarım Giderleri 8.418,12 Kargo ve Nakliye Giderleri 12.488,23 Vergi Resim ve Harç Banka Giderleri 10.099,96 Lokal Giderleri 0,00 Kira Gideri 29.537,50 D.gaz Isınma Gideri 1.766,11 Gazete Dergi Gideri 462,48 Sigortalama Gideri 11.735,60 Su Giderleri 1.446,80 Mutfak Gideri 3.397,88 Müşavirlik Bedeli 5.779,57 Ortak Bina Giderleri 142,70 4.DİĞER GİDERLER 73.727,86 Sosyal Faaliyetler 8.296,92 TMMOB Öğrenci Evi Payı 27.000,00 Ulaşım Konaklama Gideri 6.556,62 SMM Üyeler E-İmza 26.900,10 Diğer Toplantı Gideri 4.974,22 5.HİZMET KARŞILIĞI GİDERLER 32.961,30 Test ve Ölçümler 190,08 Seminer Konferans Gideri 4.717,70 MİSEM Kurs Giderleri 28.053,52 6.YAYIN 225,00 Oda Yayınları 225,00 222
2014 YILI GELİR BÜTÇESİ 800.001,00 700.001,00 600.001,00 500.001,00 400.001,00 300.001,00 200.001,00 100.001,00 1,00 ÜYE KAYIT VE HİZMET KARŞILIĞI YAYIN TAHMİNİ BÜTÇE SMM VE BTB GERÇEKLEŞEN DİĞER TEMSİLCİLİK 2014 YILI GİDER BÜTÇESİ 500.000,00 450.000,00 400.000,00 350.000,00 300.000,00 250.000,00 200.000,00 150.000,00 100.000,00 50.000,00 0,00 YÖNETİM İŞLETME HİZMET KARŞILIĞI GİDERLER 2014 YILI TAHMİNİ BÜTÇE 2014 YILI GERÇEKLEŞEN TEMSİLCİLİK 223
2014 YILI N KENDİ İÇİNDE DAĞILIMI ÜYE KAYIT VE 23,5% TEMSİLCİLİK 51,1% HİZMET KARŞILIĞI 3,5% YAYIN 0,1% DİĞER 0,0% SMM VE BTB 21,8% 2014 YILI N KENDİ İÇİNDE DAĞILIMI PERSONEL 43,0% İŞLETME 11,4% DİĞER GİDERLER 7,4% HİZMET KARŞILIĞI GİDERLER 3,3% YAYIN 0,0% TEMSİLCİLİK 11,7% YÖNETİM 6,3% MERKEZ PAYI 16,8% 224
ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI KOCAELİ ŞUBESİ 01.01.2015-30.11.2015 TARİHLİ BİLANÇO AKTİF PASİF 1.KASA HESABI 4.752,87 1.PERSONELE BORÇLAR 23.785,20 Şube Kasası 2.140,54 2.DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR 13.358,35 TMS Kasaları 2.612,33 1. ÖDENECEK VERGİLER 9.578,91 2. ÖDENECEK SGK 2.BANKALAR 1.479,47 PRİMLERİ 17.881,08 3.SAYIM VE TESELLÜM İş Bankası 1.427,85 FAZLALIĞI 22.298,34 Şube Sayım ve Tesellüm Garanti Bankası 25,14 Fazlalığı 21.678,34 Yapı Kredi Bankası 26,48 Temsilcilik Sayım ve Tesellüm Fazlalığı 620,00 Temsilcilik Banka Hesapları 0,00 4. BORÇLAR HESABI 1,10 3.DİĞER HAZIR DEĞERLER 67.713,80 Şube Borçları 1,10 Şube Kredi Kartları 28.742,68 5. ÖZVARLIKLAR 2.213.844,37 Gebze Kredi Kartları 16.645,38 Geçmiş Yıl Özvarlıkları 25.958,86 Sakarya Kredi Kartları 9.258,10 2002 Yılı Özvarlıkları 13.182,09 Bolu Kredi Kartları 5.914,36 2003 Yılı Özvarlıkları 108.813,09 Zonguldak Kredi Kartları 84,92 2004 Yılı Özvarlıkları 120.981,40 Kdz.Ereğli Kredi Kartları 2.953,23 2005 Yılı Özvarlıkları 153.061,05 Bartın Kredi Kartları 718,42 2006 Yılı Özvarlıkları 159.308,09 Karabük Kredi Kartı 42,16 2007 Yılı Özvarlıkları 188.972,91 Düzce Kredi Kartları 3.354,55 2008 Yılı Özvarlıkları 209.506,79 4.ALACAKLAR HESABI 1.105,00 2009 Yılı Özvarlıkları 169.033,22 Alıcılar 1.105,00 2010 Yılı Özvarlıkları 346.269,68 5.ALACAK SENETLERİ 924,00 2011 Yılı Özvarlıkları 265.750,88 Temsilcilik Alacak Senetleri 924,00 2012 Yılı Özvarlıkları 124.700,68 6.MERKEZ PAYLARI 1.718.073,53 2013 Yılı Özvarlıkları 151.935,71 Geçmiş Yıl Tahakkuku 28.309,49 2014 Yılı Özvarlıkları 162.772,13 2002 Yılı Tahakkuku 23.443,15 2015 Yılı Özvarlıkları 13.597,79 2003 Yılı Tahakkuku 45.118,16 2004 Yılı Tahakkuku 54.066,87 2005 Yılı Tahakkuku 69.888,58 2006 Yılı Tahakkuku 83.778,34 2007 Yılı Tahakkuku 105.402,58 2008 Yılı Tahakkuku 131.157,04 2009 Yılı Tahakkuku 138.225,90 2010 Yılı Tahakkuku 197.420,01 2011 Yılı Tahakkuku 188.792,90 2012 Yılı Tahakkuku 169.600,78 2013 Yılı Tahakkuku 175.369,08 2014 Yılı Tahakkuku 168.117,79 2015 Yılı Tahakkuku 139.382,86 7.MERKEZDEN ALACAKLAR 86.936,35 Merkezden Alacaklar 86.936,35 8.DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR 4.043,34 Şube Diğer Alacaklar 4.043,34 9.BİNALAR 249.610,47 Şube 4.457,47 Şube Eğitim Salonu 125.000,00 Sakarya Temsilciliği 20.000,00 Gebze Temsilciliği 100.153,00 10.DEMİRBAŞLAR 164.774,59 Büro Demirbaşları 88.009,48 TMS Demirbaşları 76.765,11 225
11.HAKLAR 1.333,93 LOGO LKS Muhasebe Programı 55,00 Telefon Hattı 32,40 LKS2 Temel Set 394,26 LKS-2V Plus YTL Geçiş Programı 382,62 DEM Bilgisayar Sistemi 166,00 LKS-2 Muhasebe Programı 303,65 TOPLAM 2.300.747,35 TOPLAM 2.300.747,35 ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI KOCAELİ ŞUBESİ 01 OCAK 2015-30 KASIM 2015 GELİR-GİDER DURUMU 2015 YILI 2015 YILI TAHMİNİ BÜTÇE GERÇEKLEŞEN ORAN ÜYE KAYIT VE 260.000,00 155.496,15 59,81% HİZMET KARŞILIĞI 50.000,00 48.003,00 96,01% YAYIN 4.000,00 1.548,00 38,70% SMM VE BTB 180.000,00 148.511,50 82,51% DİĞER 10.000,00 2.310,00 23,10% TEMSİLCİLİK 470.000,00 488.957,30 104,03% TOPLAM 974.000,00 844.825,95 86,74% GİDERLER 2015 YILI 2015 YILI TAHMİNİ BÜTÇE GERÇEKLEŞEN ORAN YÖNETİM 50.000,00 8.041,24 16,08% PERSONEL 470.000,00 534.345,86 113,69% İŞLETME 105.000,00 124.845,83 118,90% DİĞER GİDERLER 50.000,00 36.163,27 72,33% HİZMET KARŞILIĞI GİDERLER 40.420,00 42.615,71 105,43% YAYIN 4.000,00 370,00 9,25% TEMSİLCİLİK 89.000,00 85.349,50 95,90% MERKEZ PAYI 165.580,00 139.382,86 84,18% TOPLAM 974.000,00 971.114,27 99,70% TEMSİLCİLİK 2015 YILI GERÇEKLEŞEN GELİR-GİDER DURUMU 2015 YILI 2015 YILI GERÇEKLEŞEN GELİR GERÇEKLEŞEN GİDER BOLU 52.888,00 1.816,00 GEBZE 190.789,50 37.970,64 SAKARYA 105.881,00 14.385,42 ZONGULDAK 31.732,80 9.926,18 KARADENİZ EREĞLİ 13.958,00 1.748,82 BARTIN 11.948,50 4.142,81 KARABÜK 27.232,00 9.957,44 DÜZCE 54.527,50 5.402,19 TOPLAM 488.957,30 85.349,50 226
TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI KOCAELİ ŞUBESİ 2015 YILI 1.ÜYE KAYIT 155.496,15 Üye Kayıt ve Kimlik Yenileme 3.645,00 2009 Yılı Aidatları 510,00 2010 Yılı Aidatları 1.177,50 2011 Yılı Aidatları 1.755,00 2012 Yılı Aidatları 3.484,00 2013 Yılı Aidatları 10.330,00 2014 Yılı Aidatları 17.186,00 2015 Yılı Aidatları 114.700,50 2016 Yılı Aidatları 288,00 İcra Aidatları 2.420,15 2.HİZMET KARŞILIĞI 48.003,00 Belge Düzenleme 5.213,00 Eğitim Merkezi Gelirleri 42.790,00 3.YAYIN GELİRİ 1.548,00 Oda Yayın Satışı 1.548,00 4.SMM HİZMETLERİ 148.511,50 SMM BT İlk Çıkarma 25.004,00 SMM BT Yenileme 68.986,00 Proje Denetim Bedelleri 36.586,50 YG İşletme Sorumluluğu 17.935,00 5.DİĞER 2.310,00 Şube Diğer Gelirleri 2.310,00 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI KOCAELİ ŞUBESİ 2015 YILI 1.YÖNETİM 8.041,24 Yolluk Giderleri 1.175,58 Yön.Toplantı Giderleri 5.599,37 Temsil Giderleri 100,00 Koordinasyon Kurulu Toplantı Giderleri 1.166,29 2.PERSONEL 534.345,86 Ücretler 299.672,73 Sosyal Yardımlar 88.205,00 SSK İşveren Payı 60.419,94 İşsizlik Sigortası İşveren Payı 7.796,05 227
İkramiyeler 47.688,87 Tazminatlar 27.699,09 SGDP İşveren Hissesi 2.864,18 3.İŞLETME 124.845,83 Kırtasiye Giderleri 10.755,78 Posta Giderleri 9.134,11 Telefon Giderleri 28.327,80 Bakım Onarım Temizlik Giderleri 11.824,75 Vergi Resim ve Harç Banka Giderleri 8.601,51 Elektrik Giderleri 8.148,33 Doğalgaz Giderleri 1.907,50 Sigorta Giderleri 12.318,27 Su Giderleri 2.172,56 Kira Giderleri 23.456,25 Müşavirlik Bedeli 3.853,08 Gazete, Dergi ve Kitap Gideri 350,16 Gecikme ve Para Cezaları 450,00 Mutfak Gideri 3.545,73 4.DİĞER GİDERLER 36.163,27 Sosyal Faaliyetler 8.881,61 Şube Diğer Toplantı Gideri 6.549,49 Ulaşım ve Konaklama Gideri 998,86 Genel Kurul Gideri 2.048,56 E-imza ve Mesleki Sorumluluk Gider 12.084,75 Hizmet Sözleşme Gideri 5.600,00 5.HİZMET KARŞILIĞI GİDERLER 42.615,71 Seminer, Konferans 1.048,90 Test Ölçüm Gideri 195,00 MİSEM Kurs Giderleri 41.371,81 6.YAYIN 370,00 Oda Yayınları 370,00 228
2015 YILI GELİR BÜTÇESİ 600.000,00 500.000,00 400.000,00 300.000,00 200.000,00 100.000,00 0,00 ÜYE KAYIT VE HİZMET KARŞILIĞI YAYIN TAHMİNİ BÜTÇE SMM VE BTB GERÇEKLEŞEN DİĞER TEMSİLCİLİK 2015 YILI GİDER BÜTÇESİ 600.000,00 500.000,00 400.000,00 300.000,00 200.000,00 100.000,00 0,00 YÖNETİM PERSONEL İŞLETME DİĞER GİDERLER HİZMET KARŞILIĞI GİDERLER YAYIN TEMSİLCİLİK MERKEZ PAYI TAHMİNİ BÜTÇE GERÇEKLEŞEN 229
2015 YILI N KENDİ İÇİNDE DAĞILIMI (Ocak-Kasım) TEMSİLCİLİK 57,9% ÜYE KAYIT VE 18,4% HİZMET KARŞILIĞI 5,7% YAYIN 0,2% SMM VE BTB 17,6% DİĞER 0,3% TEMSİLCİLİK 8,8% YAYIN 0,0% HİZMET KARŞILIĞI GİDERLER 4,4% DİĞER GİDERLER 3,7% 2015 YILI N KENDİ İÇİNDE DAĞILIMI (Ocak-Kasım) MERKEZ PAYI 14,4% YÖNETİM 0,8% PERSONEL 55,0% İŞLETME 12,9% 230