TZF-KATILIM FONU ŞUBAT - 2019 AYLIK RAPORU 1 - FONU TANITICI BİLGİLER A - FONUN ADI B - KURUCUNUN ÜNVANI C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI D - FON TUTARI : 5.000.000,00 E - FON TOPLAM DEĞERİ : 9.758.363,56 F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 563.684.500,000 G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 16.09.2005 H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ : TZF - ZİRAAT PORTFÖY KATILIM FONU : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.. : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER A - AY SONU PAY FİYATI : 0,017325 B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 0,016885 C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 2,605863 D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 7,242340 E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 18,794569 F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 21,226966 Satış Vaadiyle Alış : -6,126697 Katılım Hesabı : 3,493047 Kira Sertifikası Kıymetler : 66,870824 Katılma Payları : 2,282466 Diğer : 12,253395 G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,430779 H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 40,134403 I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 190,214271 3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU A - HİSSE SENETLERİ Nominal Rayiç Değer Oran (%) 1. Banka İştirak ve Hissedarları 2. Diğer Ortaklıklar 1 EREGL.E 24.412,000 227.519,84 2,230671 2 ALKIM.E 4.671,000 123.220,98 1,208095 3 MAVI.E 5.500,000 228.250,00 2,237830 4 ULUSE.E 3.557,000 60.469,00 0,592856 5 EGSER.E 11.392,000 41.580,80 0,407670 6 CEMTS.E 10.265,000 63.232,40 0,619949 7 EGEEN.E 207,000 91.928,70 0,901296 8 GOODY.E 15.580,000 55.776,40 0,546848 9 LOGO.E 2.636,000 105.440,00 1,033765 10 AKCNS.E 7.169,000 55.416,37 0,543318 11 BIMAS.E 1.642,000 140.719,40 1,379654 12 FROTO.E 3.285,000 182.153,25 1,785884 13 ISDMR.E 17.046,000 126.140,40 1,236718 14 TATGD.E 9.351,000 40.396,32 0,396057 15 PETUN.E 6.719,000 40.112,43 0,393274 16 PMVR3.G 2.170,000 92.353,03 0,905456 17 SELEC.E 25.604,000 99.087,48 0,971483 18 ASELS.E 8.903,000 218.301,56 2,140293 19 ORGE.E 17.169,000 67.130,79 0,658170 20 YATAS.E 23.969,000 140.218,65 1,374745 B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI Nominal Rayiç Değer Oran (%) C - TERS REPO Nominal Rayiç Değer Oran (%) D - GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ Nominal Rayiç Değer Oran (%) E - DÖVIZE ENDEKSLİ TAHVİLLER Nominal Rayiç Değer Oran (%) F - FİNANSMAN BONOLARI Nominal Rayiç Değer Oran (%) G - ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ Nominal Rayiç Değer Oran (%) H - YABANCI MENKUL KIYMETLER Nominal Rayiç Değer Oran (%) I - ALTIN VE DİĞER DEĞERLİ MADENLER Nominal Rayiç Değer Oran (%) İ - VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER Nominal Rayiç Değer Oran (%) J - BORSA PARA PİYASASI SATIŞ Nominal Rayiç Değer Oran (%) K - GELİRE ENDEKSLİ SENETLER Nominal Rayiç Değer Oran (%) L - OPSİYON SÖZLEŞMELERİ Nominal Rayiç Değer Oran (%) M - VOB SÖZLEŞMELERİ Nominal Rayiç Değer Oran (%) N - VOB NAKİT TEMİNATI Nominal Rayiç Değer Oran (%) O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER Nominal Rayiç Değer Oran (%)
14.06.2019 TRDKTVK61924 500.000 502.761,42 4,929221 25.04.2019 TRDVVRK41927 500.000 510.386,65 5,003981 30.05.2019 TRDNVKA51911 200.000 201.056,57 1,971218 03.05.2019 TRDABVK51924 100.000 101.242,40 0,992610 25.03.2019 TRDZKVK31924 500.000 521.389,90 5,111860 12.02.2020 TRDKTLM22014 100.000 101.426,22 0,994413 18.11.2020 TRD181120T19 300.000 318.829,05 3,125894 12.02.2020 TRD120220T16 450.000 437.286,32 4,287284 17.04.2020 TRDKTLM42012 100.000 103.007,76 1,009918 16.04.2019 TRDHVKA41922 500.000 523.579,23 5,133325 09.04.2019 TRDHVKA41914 600.000 631.785,47 6,194211 19.06.2019 TRD190619T18 500.000 502.421,37 4,925887 27.05.2020 TRDKTLM52011 200.000 197.994,84 1,941200 23.09.2020 TRD230920T24 460.000 555.583,05 5,447100 27.06.2019 TRDNVKA61928 200.000 208.109,63 2,040368 01.03.2019 TRDABVK31926 400.000 424.931,60 4,166154 10.02.2021 TRD100221T17 360.000 364.180,33 3,570531 P - EUROBOND Nominal Rayiç Değer Oran (%) R - VADELİ MEVDUAT Nominal Rayiç Değer Oran (%) S - KATILIM HESABI Nominal Rayiç Değer Oran (%) 11.03.2019 3AyaKadarVD-ZTB-TRY 204.493 203.369,86 1,993898 03.04.2019 3AyaKadarVD-FKT-TRY 510.233 500.852,74 4,910508 V - ALTIN KATILIM HESABI Nominal Rayiç Değer Oran (%) Ş-DÖVİZ KATILIM HESABI Nominal Rayiç Değer Oran (%) T - ALTIN VADELİ MEVDUAT Nominal Rayiç Değer Oran (%) U - REPO Nominal Rayiç Değer Oran (%) Y - KATILMA PAYLARI Nominal Rayiç Değer Oran (%) 28.02.2019 AZ1 74.147 169.465,93 1,661494 Z - Satış Vaadiyle Alış Nominal Rayiç Değer Oran (%) 1 01.03.2019 920.504 920.504,11 9,024893 AA - Alış Vaadiyle Satış Nominal Rayiç Değer Oran (%) 4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU Tutar Oran (%) A. FON PORTFÖY DEĞERİ 10.199.612,23 104,521749 B. HAZIR DEĞERLER 241.583,27 2,475654 b) Bankalar 241.583,27 2,475654 c) Hazır Değerler 0,00 0,000000 a) Takastan Alacaklar T1 0,00 0,000000 b) Takastan Alacaklar T2 149.677,30 1,533836 d) Temettü Alacakları 0,00 0,000000 e) Diğer Alacaklar 0,00 0,000000 D. DİĞER VARLIKLAR 0,00 0,000000 b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler 0,00 0,000000 E. BORÇLAR 832.509,24 8,531238 a) Takasa Borçlar T1 146.092,12 1,497097 c) Takasa Borçlar 0,00 0,000000 d) Yönetim Ücreti 8.355,34 0,085622 e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı 0,00 0,000000 g) İhtiyatlar 0,00 0,000000 h) Krediler 0,00 0,000000 ı) Pay Geri Alışından Borçlar 674.055,10 6,907460 k) Diğer Borçlar 3.769,60 0,038629 FON TOPLAM DEĞERİ 9.758.363,56 100,000000 Toplam Pay Sayısı 5.500.000.000,00 FİYAT 0,017312 f) Takastan Alacaklar(Metal-Altın) 0,00 0,000000 l) Takasa Borçlar(Metal Altın) 0,00 0,000000 g) Diğer Alacaklar(Opsiyon) 0,00 0,000000 a) Kasa 0,00 0,000000 C. ALACAKLAR 149.677,30 1,533836 c) Takastan Alacaklar 0,00 0,000000 a) Cari Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler 0,00 0,000000 b) Takasa Borçlar T2 0,00 0,000000 f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar 0,00 0,000000 j) SPK Kayda Alma Ücreti 237,08 0,002430 Dolaşımdaki Pay Sayısı 563.684.500,000 h) Takasbank Dışı İşlemlerden Alacaklar 0,00 0,000000 m)takasbank Dışı İşlemlerden Borçlar 0,00 0,000000 n) Borsa Kotundan Çıkarılan ÖST/ÖSB İçin Ayrılan Karşılık 0,00 0,000000 5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
1 İhrac İzni Ücretleri 138,75 2 İlan Giderleri 0,00 3 Sigorta Ücretleri 0,00 4 Aracılık Komisyon Giderleri 223,19 4 Döviz aracılık komisyonları 0,00 5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri 0,00 6 Fon Yönetim Ücretleri 1.115,43 7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler 122,90 8 Metal Saklama Giderleri 0,00 8 Saklama Giderleri 73,09 9 Portföy Yönetim Ücreti 7.239,91 10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti 0,00 11 EFT Masrafı 54,65 12 Türev Islemler Aracilik Komisyonu 0,00 6 - AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Tarih Kıymet Kodu Nominal Tutar Oran Açıklama 13.02.2019 TRD130219T18 260.000,000 260.000,00 Anapara Ödemesi 7 - GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR 8 - PORTFÖYDEN SATIŞLAR Türü Vade Tarihi Tanımı Satış Tarihi Nominal Değeri Satış Değeri HS CELHA.E 22.02.2019 800,000 4.912,00 HS CELHA.E 22.02.2019 500,000 3.155,00 HS CELHA.E 22.02.2019 261,000 1.641,69 HS CELHA.E 22.02.2019 500,000 3.140,00 HS CELHA.E 22.02.2019 239,000 1.503,31 HS CELHA.E 22.02.2019 500,000 3.140,00 HS CELHA.E 22.02.2019 500,000 3.150,00 HS MAVI.E 28.02.2019 500,000 21.390,00 HS MAVI.E 28.02.2019 150,000 6.417,00 HS MAVI.E 28.02.2019 50,000 2.139,00 HS MAVI.E 28.02.2019 150,000 6.417,00 HS MAVI.E 28.02.2019 150,000 6.417,00 HS MAVI.E 28.02.2019 253,000 10.823,34 HS MAVI.E 28.02.2019 200,000 8.552,00 HS MAVI.E 28.02.2019 300,000 12.828,00 HS MAVI.E 28.02.2019 247,000 10.566,66 HS MAVI.E 28.02.2019 250,000 10.690,00 HS MAVI.E 28.02.2019 264,000 11.283,36 HS MAVI.E 28.02.2019 36,000 1.538,64 HS MAVI.E 28.02.2019 350,000 14.966,00 HS MAVI.E 28.02.2019 335,000 14.317,90 HS MAVI.E 28.02.2019 15,000 641,40 HS MAVI.E 28.02.2019 230,000 9.834,80 HS MAVI.E 28.02.2019 20,000 855,20 9 İTFA Türü Vade Tarihi Tanımı İtfa Tarihi Nominal Değeri İtfa Değeri 12.02.2020 TRD120220T16 13.02.2019 450.000,000 28.620,00 12.02.2020 TRDKTLM22014 13.02.2019 100.000,000 5.513,90 13.02.2019 TRD130219T18 13.02.2019 260.000,000 274.352,00 27.05.2020 TRDKTLM52011 26.02.2019 200.000,000 10.597,60 10 - PORTFÖYE ALIŞLAR Türü Vade Tarihi Tanımı Alış Tarihi Nominal Değeri Alış Değeri HS ALKIM.E 22.02.2019 380,000 10.077,60 HS ALKIM.E 22.02.2019 25,000 662,50 HS ALKIM.E 22.02.2019 20,000 529,60 HS ALKIM.E 20.02.2019 703,000 18.278,00 HS ALKIM.E 20.02.2019 5,000 129,90 HS ALKIM.E 19.02.2019 582,000 15.132,00 HS ALKIM.E 19.02.2019 8,000 207,52
HS ALKIM.E 08.02.2019 78,000 1.915,68 HS ALKIM.E 08.02.2019 296,000 7.269,76 HS ALKIM.E 08.02.2019 1,000 24,56 HS ALKIM.E 08.02.2019 445,000 10.929,20 HS ALKIM.E 08.02.2019 1,000 24,56 HS ALKIM.E 08.02.2019 1,000 24,56 KRS 14.06.2019 TRDKTVK61924 28.02.2019 500.000,000 502.490,07 HS MAVI.E 27.02.2019 14,000 582,12 HS MAVI.E 27.02.2019 17,000 706,86 HS MAVI.E 27.02.2019 483,000 20.083,14 HS MAVI.E 27.02.2019 271,000 11.257,34 HS MAVI.E 27.02.2019 55,000 2.284,70 HS MAVI.E 27.02.2019 174,000 7.227,96 HS MAVI.E 27.02.2019 500,000 20.770,00 HS MAVI.E 27.02.2019 244,000 10.140,64 HS MAVI.E 27.02.2019 256,000 10.639,36 HS MAVI.E 27.02.2019 500,000 20.790,00 HS MAVI.E 27.02.2019 500,000 20.800,00 HS MAVI.E 27.02.2019 500,000 20.810,00 HS MAVI.E 22.02.2019 499,000 19.920,08 HS MAVI.E 20.02.2019 831,000 32.924,22 HS MAVI.E 19.02.2019 693,000 27.304,20 HS MAVI.E 07.02.2019 7,000 280,42 HS MAVI.E 07.02.2019 6,000 240,24 HS MAVI.E 07.02.2019 29,000 1.160,58 HS MAVI.E 07.02.2019 121,000 4.840,00 HS YATAS.E 22.02.2019 2.179,000 12.071,66 HS YATAS.E 20.02.2019 90,000 495,00 HS YATAS.E 20.02.2019 3.542,000 19.481,00 HS YATAS.E 19.02.2019 3.026,000 15.947,02 HS YATAS.E 07.02.2019 98,000 482,16 HS YATAS.E 07.02.2019 1.600,000 7.856,00 HS EREGL.E 22.02.2019 109,000 1.007,16 HS EREGL.E 22.02.2019 886,000 8.186,64 HS EREGL.E 22.02.2019 1.224,000 11.309,76 HS EREGL.E 20.02.2019 3.450,000 30.463,50 HS EREGL.E 19.02.2019 3.124,000 27.803,60 HS EREGL.E 08.02.2019 1.959,000 16.181,34 KRS 03.05.2019 TRDABVK51924 08.02.2019 100.000,000 100.000,00 KRS 10.02.2021 TRD100221T17 27.02.2019 100.000,000 101.426,92 10.02.2021 TRD100221T17 13.02.2019 260.000,000 260.000,00 HS LOGO.E 22.02.2019 240,000 9.350,40 HS LOGO.E 20.02.2019 141,000 5.287,50 HS LOGO.E 20.02.2019 5,000 187,40 HS LOGO.E 20.02.2019 15,000 561,90 HS LOGO.E 20.02.2019 238,000 8.910,72 HS LOGO.E 19.02.2019 224,000 8.364,16 HS LOGO.E 19.02.2019 109,000 4.067,88 HS LOGO.E 07.02.2019 34,000 1.066,24 HS LOGO.E 07.02.2019 29,000 908,86 HS LOGO.E 07.02.2019 5,000 156,60 HS LOGO.E 07.02.2019 12,000 375,84 HS LOGO.E 07.02.2019 39,000 1.220,70 HS LOGO.E 07.02.2019 8,000 250,24 HS LOGO.E 07.02.2019 2,000 62,52 HS LOGO.E 07.02.2019 2,000 62,52 HS LOGO.E 07.02.2019 97,000 3.030,28 KRS 18.11.2020 TRD181120T19 27.02.2019 100.000,000 106.169,23 HS ORGE.E 22.02.2019 1.561,000 6.322,05 HS ORGE.E 20.02.2019 450,000 1.773,00 HS ORGE.E 20.02.2019 2.151,000 8.474,94 HS ORGE.E 19.02.2019 2.168,000 8.195,04 HS ORGE.E 07.02.2019 2.101,000 7.584,61 HS TATGD.E 22.02.2019 850,000 3.510,50 HS TATGD.E 20.02.2019 1.417,000 5.625,49 HS TATGD.E 19.02.2019 1.181,000 4.594,09 HS TATGD.E 07.02.2019 339,000 1.488,21 HS TATGD.E 07.02.2019 180,000 788,40 HS TATGD.E 07.02.2019 582,000 2.549,16 HS PETUN.E 22.02.2019 611,000 3.598,79 HS PETUN.E 20.02.2019 1.018,000 5.914,58 HS PETUN.E 19.02.2019 727,000 4.216,60 HS PETUN.E 19.02.2019 121,000 699,38 HS PETUN.E 07.02.2019 784,000 4.390,40 HS SELEC.E 22.02.2019 2.328,000 8.101,44 HS SELEC.E 20.02.2019 3.879,000 13.731,66 HS SELEC.E 19.02.2019 3.233,000 11.153,85
HS SELEC.E 07.02.2019 1.612,000 5.400,20 HS SELEC.E 07.02.2019 500,000 1.670,00 HS EGSER.E 22.02.2019 1.036,000 3.636,36 HS EGSER.E 20.02.2019 1.726,000 6.058,26 HS EGSER.E 19.02.2019 337,000 1.152,54 HS EGSER.E 19.02.2019 1.101,000 3.765,42 HS EGSER.E 07.02.2019 1.700,000 6.137,00 HS EGEEN.E 22.02.2019 2,000 862,20 HS EGEEN.E 22.02.2019 17,000 7.327,00 HS EGEEN.E 20.02.2019 3,000 1.278,00 HS EGEEN.E 20.02.2019 13,000 5.538,00 HS EGEEN.E 20.02.2019 15,000 6.388,50 HS EGEEN.E 19.02.2019 8,000 3.320,00 HS EGEEN.E 19.02.2019 18,000 7.464,60 HS EGEEN.E 07.02.2019 10,000 4.033,00 HS EGEEN.E 07.02.2019 1,000 403,20 HS EGEEN.E 07.02.2019 3,000 1.209,00 HS EGEEN.E 07.02.2019 11,000 4.431,90 HS BIMAS.E 22.02.2019 149,000 13.030,05 HS BIMAS.E 20.02.2019 249,000 22.883,10 HS BIMAS.E 19.02.2019 207,000 18.857,70 HS BIMAS.E 07.02.2019 48,000 4.423,20 HS BIMAS.E 07.02.2019 100,000 9.210,00 HS BIMAS.E 07.02.2019 3,000 276,30 HS ULUSE.E 22.02.2019 288,000 4.832,64 HS ULUSE.E 22.02.2019 35,000 586,95 HS ULUSE.E 20.02.2019 39,000 621,66 HS ULUSE.E 20.02.2019 500,000 7.965,00 HS ULUSE.E 19.02.2019 449,000 7.152,57 HS ULUSE.E 07.02.2019 4,000 62,84 HS ULUSE.E 07.02.2019 262,000 4.113,40 30.05.2019 TRDNVKA51911 20.02.2019 200.000,000 200.000,00 HS FROTO.E 22.02.2019 299,000 16.474,90 HS FROTO.E 20.02.2019 498,000 27.190,80 HS FROTO.E 19.02.2019 415,000 22.285,50 HS FROTO.E 07.02.2019 305,000 17.446,00 KTAL 03.04.2019 3AyaKadarVD-FKT-TRY 26.02.2019 0,000 500.000,00 HS ASELS.E 22.02.2019 809,000 20.775,12 HS ASELS.E 20.02.2019 1.349,000 33.104,46 HS ASELS.E 19.02.2019 1.124,000 27.200,80 HS ASELS.E 07.02.2019 887,000 21.075,12 SVDA 01.03.2019 TRD070623T16 28.02.2019 759.850,000 920.000,00 SVDA 28.02.2019 TRD070623T16 27.02.2019 755.658,000 915.000,00 SVDA 27.02.2019 TRD070623T16 26.02.2019 743.209,000 900.000,00 SVDA 26.02.2019 TRD070623T16 25.02.2019 421.123,000 510.000,00 SVDA 25.02.2019 TRD070623T16 22.02.2019 520.665,000 630.000,00 SVDA 22.02.2019 TRD070623T16 21.02.2019 156.837,000 190.000,00 SVDA 21.02.2019 TRD070623T16 20.02.2019 305.395,000 370.000,00 SVDA 20.02.2019 TRD070623T16 19.02.2019 528.206,000 640.000,00 SVDA 19.02.2019 TRD070623T16 18.02.2019 429.132,000 520.000,00 SVDA 18.02.2019 TRD070623T16 15.02.2019 388.209,000 470.000,00 SVDA 15.02.2019 TRD070623T16 14.02.2019 350.617,000 425.000,00 SVDA 14.02.2019 TRD070623T16 13.02.2019 301.094,000 365.000,00 SVDA 13.02.2019 TRD070623T16 12.02.2019 164.969,000 200.000,00 SVDA 12.02.2019 TRD070623T16 11.02.2019 164.956,000 200.000,00 SVDA 11.02.2019 TRD070623T16 08.02.2019 218.758,000 265.000,00 SVDA 08.02.2019 TRD070623T16 07.02.2019 354.538,000 430.000,00 SVDA 07.02.2019 TRD070623T16 06.02.2019 313.287,000 380.000,00 SVDA 06.02.2019 TRD070623T16 05.02.2019 305.017,000 370.000,00 SVDA 05.02.2019 TRD070623T16 04.02.2019 325.600,000 395.000,00 SVDA 04.02.2019 TRD070623T16 01.02.2019 338.260,000 410.000,00 HS AKCNS.E 22.02.2019 554,000 4.210,40 HS AKCNS.E 22.02.2019 98,000 743,82 HS AKCNS.E 20.02.2019 1.086,000 8.297,04 HS AKCNS.E 19.02.2019 510,000 3.998,40 HS AKCNS.E 19.02.2019 395,000 3.092,85 HS AKCNS.E 07.02.2019 762,000 5.951,22 KRS 19.06.2019 TRD190619T18 25.02.2019 300.000,000 301.048,91 KRS 19.06.2019 TRD190619T18 25.02.2019 200.000,000 200.699,27 HS GOODY.E 22.02.2019 1.416,000 5.097,60 HS GOODY.E 20.02.2019 2.361,000 8.287,11 HS GOODY.E 19.02.2019 1.967,000 6.845,16 HS GOODY.E 07.02.2019 1.814,000 6.639,24 HS CEMTS.E 22.02.2019 933,000 5.625,99 HS CEMTS.E 20.02.2019 1.555,000 8.987,90 HS CEMTS.E 19.02.2019 1.296,000 7.140,96 HS CEMTS.E 07.02.2019 1.173,000 6.733,02
HS ISDMR.E 22.02.2019 1.550,000 10.896,50 HS ISDMR.E 20.02.2019 1.031,000 7.062,35 HS ISDMR.E 20.02.2019 1.552,000 10.631,20 HS ISDMR.E 19.02.2019 2.152,000 14.676,64 HS ISDMR.E 08.02.2019 1.581,000 10.561,08