ZPE-KATILIMENDKSİ HS

Benzer belgeler
BÜYÜYEN ÇOCUK FONU AĞUSTOS AYLIK RAPORU 1 - FONU TANITICI BİLGİLER : TCZB BÜYÜYEN ÇOCUK DEĞİŞKEN ALT FONU

A TİPİ KARMA FONU : T.C.ZİRAAT BANKASI A TİPİ KARMA FONU

TZD-HİSSE SENEDİ FON EYLÜL AYLIK RAPORU : TZD-ZİRAAT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU HSYF : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

B TİPİ LİKİT FONU : TCZB B TİPİ ŞEMSİYE FONA BAĞLI LİKİT ALT FONU

İMKB 30 END FON HSYF AĞUSTOS AYLIK RAPORU 1 - FONU TANITICI BİLGİLER

Haziran 2015 Aylık Rapor

Kasım 2014 Aylık Rapor

Ekim 2015 Aylık Rapor

OYAK PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU 01/03/ /03/2019 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER

GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN 2017 AYLIK RAPORU

HAZIRAN 2016 AYLIK RAPORU. Nominal

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU 01/01/ /01/2019 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER

Ocak 2015 Aylık Rapor

Mart 2016 Aylık Rapor

Ekim 2015 Aylık Rapor

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ DEĞİŞKEN FON 01/06/ /06/2015 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

ICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FO ŞUBAT 2017 AYLIK RAPORU I- FONU TANITICI BİLGİLER

Haziran 2015 Aylık Rapor

FİNANS PORTFÖY A.B.D. HAZİNE BONOSU DOLAR YABANCI BORSA YATIRIM FONU

Finans Portföy Türkiye Yüksek Piyasa Değerli Bankalar Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu

Ağustos 2014 Aylık Rapor

OYAK PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU 01/11/ /11/2018 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU 01/12/ /12/2018 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER

2017 AYLIK RAPORU. Nominal

GEDİK YAT MEN.DEĞ. A.Ş. ATİPİ HİSSE SENEDİ FONU(HSYF) 2015 AYLIK RAPORU

EK:1/A . A.Ş..YATIRIM FONU TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU. Vade Tarihlii. Menkul Tanımı. Birim Alış Fiyatı(2)

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 01/03/ /03/2015 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ.B TİPİ LİKİT FON 2015 AYLIK RAPORU

YKP (YLB) YAPI KREDI PORTFOY PARA PIYASASI FONU OCAK 2019 AYLIK RAPORUDUR.

Temmuz 2013 Aylık Rapor

ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON TEMMUZ 2017 AYLIK RAPORU I- FONU TANITICI BİLGİLER II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 01/06/ /06/2015 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU 01/05/ /05/2018 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4.

B DEG -ARALIK FONU TANITICI BİLGİLER

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU

TEMMUZ 2017 AYLIK RAPORU. Nominal

YKB (YTD) YKB A.S. B TIPI SEMSIYE FONUNA BAGLI DUNYA FONLARI FON SEPETI ALT FONU (10.ALT FON) HAZİRAN 2015 AYLIK RAPORUDUR.

YKP (YAS) YAPI KREDI PORTFOY KOC HOLDING ISTIRAK VE HISSE SENEDI FONU (HISSE SENEDI YOGUN FON) MAYIS 2016 AYLIK RAPORUDUR.

GEDİK YAT.MEN.DEĞ.A.Ş. A T.K.O.Ö.Ş. HİSSE SENEDİ FONU(HSYF) 2015 AYLIK RAPORU

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 01/04/ /04/2015 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 01/04/ /04/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ALTIN ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/05/ /05/2017 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

Haziran 2013 Aylık Rapor

Ekim 2016 Portföy Dağılım Raporu

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU 01/07/ /07/2018 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 01/01/ /01/2017 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU 01/03/ /03/2018 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU 01/01/ /01/2018 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU (6. ALT FON)

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/07/ /07/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

Kasım 2013 Aylık Rapor

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ BIST 30 HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU DÖNEMİ AYLIK RAPORU

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 01/10/ /10/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

Kasım 2013 Aylık Rapor

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ BIST 30 HİSSE SENEDİ YOĞU DÖNEMİ AYLIK RAPORU. I. FONU TANITICI BİLGİLER a) Fonun Adı

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/12/ /12/2017 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ BIST 30 HİSSE SENEDİ YOĞU DÖNEMİ AYLIK RAPORU

Aralık 2013 Aylık Rapor

ARALIK FONU TANITICI BİLGİLER

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 01/07/ /07/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ BIST 30 HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU DÖNEMİ AYLIK RAPORU

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 01/12/ /12/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/12/ /12/2017 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER

OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/02/ /02/2017 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER

STRATEJI MENKUL DEGERLER A.S A TIPI DEGISKEN FON (HISSE SENEDI YOGUN FON) 01/08/ /08/2015 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 01/11/ /11/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/03/ /03/2019 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER

Ocak 2015 Aylık Rapor

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/10/ /10/2018 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

Temmuz 2013 Aylık Rapor

GEDİK YAT.MEN.DEĞ.A.Ş. B TİPİ G20 ÜLKELERİ YABANCI MEN. KIY AYLIK RAPORU

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/03/ /03/2017 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

Nisan 2013 Aylık Rapor

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/11/ /11/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/01/ /01/2018 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KÜRESEL FIRSATLAR SERBEST YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 01/01/ /01/2019 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU. Rapor Dönemi 01/02/2017 ve 28/02/2017

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/08/ /08/2018 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/05/ /05/2017 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ. A TİPİ KARMA FON AYLIK RAPORU

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU. Rapor Dönemi 01/11/2016 ve 30/11/2016

Temmuz 2013 Aylık Rapor

VAKIF PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Tahvil Bono (Eurobond) Fonu )

Ocak 2015 Aylık Rapor

Mayıs 2013 Aylık Rapor

KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY RAPORU

OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/03/ /03/2019 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU

Haziran 2013 Aylık Rapor

VAKIF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Altın Fonu )

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU. Rapor Dönemi 01/10/2015 ve 31/10/2015

Nisan 2009 Aylık Rapor

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI İMKB ULUSAL 30 ENDEKSİ ALT FONU (1. ALT FON) (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Mart 2013 Aylık Rapor

Eylül 2015 Aylık Rapor

YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU. Rapor Dönemi 01/09/2015 ve 30/09/2015

Transkript:

ZPE-KATILIMENDKSİ HS ŞUBAT - 2019 AYLIK RAPORU 1 - FONU TANITICI BİLGİLER A - FONUN ADI : ZPE-ZPY KATILIM ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FON (HSYF) B - KURUCUNUN ÜNVANI : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. D - FON TUTARI : 3.000.000.000,00 E - FON TOPLAM DEĞERİ : 4.369.971,74 F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : 3.298.840,000 G - FONUN KURULUŞ TARİHİ : 31.08.2015 H - FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ I - AYLIK KORELASYON KATSAYISI : 0,9993 2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER A - AY SONU PAY FİYATI : 1,335464 B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI : 1,279205 C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : 4,397966 D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 16,101257 E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI : -0,013177 F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri : 89,981546 Satış Vaadiyle Alış : -5,413791 Katılım Hesabı : 2,694373 Kira Sertifikası Kıymetler : 1,910289 Diğer : 10,827582 G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0,000934 H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI : 33,726279 I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 19,845459 3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU A - HİSSE SENETLERİ Nominal Rayiç Değer Oran (%) 1. Banka İştirak ve Hissedarları 2. Diğer Ortaklıklar 1 AKGUV.E 4.640,631 11.833,61 0,259002 2 ALBRK.E 44.251,000 83.634,39 1,830504 3 EREGL.E 47.224,000 440.127,68 9,633065 4 ADANA.E 14.294,000 95.340,98 2,086726 5 ALKIM.E 4.644,000 122.508,72 2,681346 6 DGATE.E 2.399,000 19.743,77 0,432131 7 HLGYO.E 62.555,000 48.167,35 1,054238 8 KNFRT.E 2.421,000 65.173,32 1,426447 9 MAVI.E 8.391,000 348.226,50 7,621626 10 ULUSE.E 6.605,000 112.285,00 2,457579 11 ALCTL.E 4.418,000 33.135,00 0,725225 12 EGSER.E 7.164,000 26.148,60 0,572314 13 ALKA.E 6.865,000 29.038,95 0,635575 14 CEMTS.E 12.805,000 78.878,80 1,726419 15 EGEEN.E 355,000 157.655,50 3,450602 16 GOODY.E 19.880,000 71.170,40 1,557705 17 LOGO.E 4.418,000 176.720,00 3,867867 18 AKCNS.E 10.243,000 79.178,39 1,732976 19 BANVT.E 2.722,000 31.303,00 0,685128 20 BIMAS.E 4.533,000 388.478,10 8,502612 21 FROTO.E 7.575,000 420.033,75 9,193269 22 ISDMR.E 35.756,000 264.594,40 5,791172 23 KONYA.E 229,000 43.990,90 0,962828 24 MRDIN.E 13.043,000 45.389,64 0,993442 25 TATGD.E 16.027,000 69.236,64 1,515381 26 PETUN.E 4.925,000 29.402,25 0,643526 27 SELEC.E 27.228,000 105.372,36 2,306283 28 ASELS.E 15.097,000 370.178,44 8,102087 29 CUSAN.E 5.652,000 11.360,52 0,248647 30 KARTN.E 224,000 82.028,80 1,795363 31 ORGE.E 6.953,000 27.186,23 0,595024 32 YATAS.E 26.825,000 156.926,25 3,434641 B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI Nominal Rayiç Değer Oran (%) C - TERS REPO Nominal Rayiç Değer Oran (%) D - GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ Nominal Rayiç Değer Oran (%)

E - DÖVIZE ENDEKSLİ TAHVİLLER Nominal Rayiç Değer Oran (%) F - FİNANSMAN BONOLARI Nominal Rayiç Değer Oran (%) G - ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ Nominal Rayiç Değer Oran (%) H - YABANCI MENKUL KIYMETLER Nominal Rayiç Değer Oran (%) I - ALTIN VE DİĞER DEĞERLİ MADENLER Nominal Rayiç Değer Oran (%) İ - VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER Nominal Rayiç Değer Oran (%) J - BORSA PARA PİYASASI SATIŞ Nominal Rayiç Değer Oran (%) K - GELİRE ENDEKSLİ SENETLER Nominal Rayiç Değer Oran (%) L - OPSİYON SÖZLEŞMELERİ Nominal Rayiç Değer Oran (%) M - VOB SÖZLEŞMELERİ Nominal Rayiç Değer Oran (%) N - VOB NAKİT TEMİNATI Nominal Rayiç Değer Oran (%) O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER Nominal Rayiç Değer Oran (%) 19.06.2019 TRD190619T18 100.000 100.484,27 2,199297 P - EUROBOND Nominal Rayiç Değer Oran (%) R - VADELİ MEVDUAT Nominal Rayiç Değer Oran (%) S - KATILIM HESABI Nominal Rayiç Değer Oran (%) 11.03.2019 3AyaKadarVD-ZTB-TRY 33.968 33.780,61 0,739355 V - ALTIN KATILIM HESABI Nominal Rayiç Değer Oran (%) Ş-DÖVİZ KATILIM HESABI Nominal Rayiç Değer Oran (%) T - ALTIN VADELİ MEVDUAT Nominal Rayiç Değer Oran (%) U - REPO Nominal Rayiç Değer Oran (%) Y - KATILMA PAYLARI Nominal Rayiç Değer Oran (%) Z - Satış Vaadiyle Alış Nominal Rayiç Değer Oran (%) 1 01.03.2019 390.214 390.213,70 8,540599 AA - Alış Vaadiyle Satış Nominal Rayiç Değer Oran (%) 4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU Tutar Oran (%) A. FON PORTFÖY DEĞERİ 4.568.926,80 104,552777 B. HAZIR DEĞERLER 8.479,41 0,194038 b) Bankalar 8.479,41 0,194038 c) Hazır Değerler 0,00 0,000000 a) Takastan Alacaklar T1 0,00 0,000000 b) Takastan Alacaklar T2 0,00 0,000000 d) Temettü Alacakları 0,00 0,000000 e) Diğer Alacaklar 0,00 0,000000 D. DİĞER VARLIKLAR 0,00 0,000000 b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler 0,00 0,000000 E. BORÇLAR 207.434,47 4,746815 a) Takasa Borçlar T1 194.730,28 4,456099 c) Takasa Borçlar 0,00 0,000000 d) Yönetim Ücreti 4.999,63 0,114409 e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı 0,00 0,000000 g) İhtiyatlar 0,00 0,000000 h) Krediler 0,00 0,000000 ı) Pay Geri Alışından Borçlar 5.405,96 0,123707 k) Diğer Borçlar 2.173,87 0,049746 FON TOPLAM DEĞERİ 4.369.971,74 100,000000 Toplam Pay Sayısı 6.000.000.000,00 FİYAT 1,324700 f) Takastan Alacaklar(Metal-Altın) 0,00 0,000000 l) Takasa Borçlar(Metal Altın) 0,00 0,000000 g) Diğer Alacaklar(Opsiyon) 0,00 0,000000 a) Kasa 0,00 0,000000 C. ALACAKLAR 0,00 0,000000 c) Takastan Alacaklar 0,00 0,000000 a) Cari Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler 0,00 0,000000 b) Takasa Borçlar T2 0,00 0,000000 f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar 0,00 0,000000 j) SPK Kayda Alma Ücreti 124,73 0,002854 Dolaşımdaki Pay Sayısı 3.298.840,000 h) Takasbank Dışı İşlemlerden Alacaklar 0,00 0,000000 m)takasbank Dışı İşlemlerden Borçlar 0,00 0,000000 n) Borsa Kotundan Çıkarılan ÖST/ÖSB İçin Ayrılan Karşılık 0,00 0,000000 5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER 1 İhrac İzni Ücretleri 56,82 2 İlan Giderleri 0,00 3 Sigorta Ücretleri 0,00 4 Aracılık Komisyon Giderleri 170,53 4 Döviz aracılık komisyonları 0,00 5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri 0,00

6 Fon Yönetim Ücretleri 167,50 7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler 122,90 8 Metal Saklama Giderleri 0,00 8 Saklama Giderleri 132,80 9 Portföy Yönetim Ücreti 4.832,13 10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti 0,00 11 EFT Masrafı 0,00 12 Türev Islemler Aracilik Komisyonu 0,00 6 - AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Tarih Kıymet Kodu Nominal Tutar Oran Açıklama 7 - GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR 8 - PORTFÖYDEN SATIŞLAR Türü Vade Tarihi Tanımı Satış Tarihi Nominal Değeri Satış Değeri HS EGEEN.E 04.02.2019 6,000 2.380,80 HS EGEEN.E 01.02.2019 6,000 2.306,40 HS BIMAS.E 01.02.2019 66,000 5.986,20 HS ALKIM.E 04.02.2019 78,000 1.867,32 HS ALKIM.E 01.02.2019 12,000 289,68 HS ALKIM.E 01.02.2019 75,000 1.810,50 HS ALKIM.E 01.02.2019 1,000 24,16 HS ALKIM.E 01.02.2019 1,000 24,18 HS MAVI.E 06.02.2019 132,000 5.272,08 HS MAVI.E 06.02.2019 1.270,000 50.723,80 HS MAVI.E 06.02.2019 98,000 3.914,12 HS MAVI.E 01.02.2019 191,000 7.911,22 HS AKGUV.E 04.02.2019 74,000 162,80 HS AKGUV.E 01.02.2019 89,000 194,02 HS ALCTL.E 04.02.2019 69,000 438,84 HS ALCTL.E 04.02.2019 2,000 12,74 HS ALCTL.E 01.02.2019 80,000 519,20 HS YATAS.E 04.02.2019 429,000 2.153,58 HS YATAS.E 01.02.2019 442,000 2.148,12 HS ULUSE.E 04.02.2019 106,000 1.656,78 HS ULUSE.E 01.02.2019 120,000 1.882,80 HS FROTO.E 06.02.2019 300,000 17.415,00 HS FROTO.E 04.02.2019 54,000 3.069,90 HS FROTO.E 04.02.2019 196,000 11.152,40 HS FROTO.E 01.02.2019 139,000 8.131,50 HS CUSAN.E 04.02.2019 90,000 170,10 HS CUSAN.E 01.02.2019 103,000 191,58 HS MRDIN.E 04.02.2019 209,000 731,50 HS MRDIN.E 01.02.2019 237,000 822,39 HS ALBRK.E 06.02.2019 10.000,000 15.300,00 HS ALBRK.E 04.02.2019 912,000 1.140,00 HS ALBRK.E 01.02.2019 1.036,000 1.305,36 HS LOGO.E 04.02.2019 4,000 124,88 HS LOGO.E 04.02.2019 15,000 468,30 HS LOGO.E 04.02.2019 2,000 62,48 HS LOGO.E 04.02.2019 2,000 62,48 HS LOGO.E 04.02.2019 4,000 124,96 HS LOGO.E 04.02.2019 47,000 1.468,28 HS LOGO.E 01.02.2019 26,000 822,64 HS LOGO.E 01.02.2019 1,000 31,68 HS LOGO.E 01.02.2019 51,000 1.615,68 HS LOGO.E 01.02.2019 4,000 126,80 HS LOGO.E 01.02.2019 1,000 31,72 HS LOGO.E 01.02.2019 1,000 31,72 HS DGATE.E 04.02.2019 40,000 176,80 HS DGATE.E 01.02.2019 46,000 209,30 HS KARTN.E 04.02.2019 4,000 1.490,00 HS KARTN.E 01.02.2019 4,000 1.438,00 HS ORGE.E 04.02.2019 111,000 381,84 HS ORGE.E 01.02.2019 126,000 429,66 HS KONYA.E 04.02.2019 4,000 761,60 HS KONYA.E 01.02.2019 4,000 752,00

HS KNFRT.E 04.02.2019 41,000 1.066,00 HS KNFRT.E 01.02.2019 46,000 1.208,88 HS BANVT.E 04.02.2019 44,000 473,00 HS BANVT.E 01.02.2019 49,000 535,57 HS ADANA.E 04.02.2019 240,000 1.449,60 HS ADANA.E 01.02.2019 173,000 1.057,03 HS ADANA.E 01.02.2019 100,000 612,00 KRS 13.02.2019 TRD130219T18 07.02.2019 80.000,000 84.110,42 HS ALKA.E 04.02.2019 110,000 480,70 HS ALKA.E 01.02.2019 125,000 546,25 HS TATGD.E 04.02.2019 206,000 908,46 HS TATGD.E 04.02.2019 50,000 220,50 HS TATGD.E 01.02.2019 291,000 1.274,58 HS PETUN.E 04.02.2019 79,000 447,14 HS PETUN.E 01.02.2019 25,000 140,50 HS PETUN.E 01.02.2019 56,000 314,72 HS PETUN.E 01.02.2019 9,000 50,67 HS SELEC.E 04.02.2019 480,000 1.593,60 HS SELEC.E 01.02.2019 419,000 1.353,37 HS SELEC.E 01.02.2019 126,000 408,24 HS AKCNS.E 04.02.2019 64,000 504,32 HS AKCNS.E 04.02.2019 100,000 789,00 HS AKCNS.E 01.02.2019 181,000 1.435,33 HS AKCNS.E 01.02.2019 5,000 39,75 HS HLGYO.E 04.02.2019 1.000,000 720,00 HS HLGYO.E 01.02.2019 1.137,000 830,01 HS GOODY.E 04.02.2019 318,000 1.125,72 HS GOODY.E 01.02.2019 361,000 1.292,38 HS EGSER.E 04.02.2019 115,000 417,45 HS EGSER.E 01.02.2019 130,000 466,70 HS CEMTS.E 04.02.2019 205,000 1.195,15 HS CEMTS.E 01.02.2019 233,000 1.384,02 HS ISDMR.E 04.02.2019 630,000 4.202,10 HS ISDMR.E 01.02.2019 716,000 4.761,40 9 İTFA Türü Vade Tarihi Tanımı İtfa Tarihi Nominal Değeri İtfa Değeri 10 - PORTFÖYE ALIŞLAR Türü Vade Tarihi Tanımı Alış Tarihi Nominal Değeri Alış Değeri HS ALKIM.E 27.02.2019 221,000 5.944,90 HS ALKIM.E 26.02.2019 46,000 1.238,32 HS ALKIM.E 26.02.2019 165,000 4.438,50 HS ALKIM.E 25.02.2019 201,000 5.326,50 HS ALKIM.E 18.02.2019 1,000 26,08 HS ALKIM.E 18.02.2019 191,000 4.966,00 HS MAVI.E 27.02.2019 200,000 8.336,00 HS MAVI.E 27.02.2019 200,000 8.332,00 HS MAVI.E 26.02.2019 381,000 16.443,96 HS MAVI.E 25.02.2019 362,000 14.965,08 HS MAVI.E 18.02.2019 345,000 13.820,70 HS AKGUV.E 27.02.2019 221,000 556,92 HS AKGUV.E 26.02.2019 210,000 539,70 HS AKGUV.E 25.02.2019 200,000 506,00 HS AKGUV.E 18.02.2019 191,000 443,12 HS AKGUV.E 15.02.2019 182,000 413,14 HS CUSAN.E 27.02.2019 269,000 548,76 HS CUSAN.E 26.02.2019 256,000 514,56 HS CUSAN.E 25.02.2019 244,000 505,08 HS CUSAN.E 18.02.2019 233,000 433,38 HS CUSAN.E 15.02.2019 221,000 411,06 HS ALBRK.E 27.02.2019 2.107,000 4.024,37 HS ALBRK.E 26.02.2019 2.007,000 3.993,93 HS ALBRK.E 25.02.2019 1.911,000 3.879,33 HS ALBRK.E 18.02.2019 1.820,000 3.367,00 HS ALBRK.E 15.02.2019 1.734,000 3.225,24 HS LOGO.E 27.02.2019 190,000 7.600,00 HS LOGO.E 27.02.2019 20,000 798,40 HS LOGO.E 26.02.2019 8,000 308,80 HS LOGO.E 26.02.2019 46,000 1.774,68 HS LOGO.E 26.02.2019 11,000 424,16 HS LOGO.E 26.02.2019 1,000 38,54 HS LOGO.E 26.02.2019 134,000 5.159,00

HS LOGO.E 25.02.2019 109,000 4.170,34 HS LOGO.E 25.02.2019 16,000 611,84 HS LOGO.E 25.02.2019 8,000 305,76 HS LOGO.E 25.02.2019 1,000 38,20 HS LOGO.E 25.02.2019 49,000 1.870,82 HS LOGO.E 25.02.2019 8,000 305,28 HS LOGO.E 15.02.2019 170,000 5.865,00 HS LOGO.E 15.02.2019 12,000 412,08 HS KARTN.E 27.02.2019 11,000 4.088,70 HS KARTN.E 26.02.2019 10,000 3.993,00 HS KARTN.E 25.02.2019 10,000 3.976,00 HS KARTN.E 18.02.2019 9,000 3.371,40 HS KARTN.E 15.02.2019 9,000 3.437,10 HS PETUN.E 27.02.2019 135,000 800,55 HS PETUN.E 27.02.2019 100,000 592,00 HS PETUN.E 26.02.2019 223,000 1.317,93 HS PETUN.E 25.02.2019 73,000 436,54 HS PETUN.E 25.02.2019 79,000 471,63 HS PETUN.E 25.02.2019 61,000 362,95 HS PETUN.E 18.02.2019 203,000 1.177,40 HS PETUN.E 15.02.2019 153,000 890,46 HS PETUN.E 15.02.2019 40,000 232,80 HS EGSER.E 27.02.2019 341,000 1.217,37 HS EGSER.E 26.02.2019 48,000 171,84 HS EGSER.E 26.02.2019 277,000 988,89 HS EGSER.E 25.02.2019 309,000 1.096,95 HS EGSER.E 18.02.2019 6,000 20,70 HS EGSER.E 18.02.2019 10,000 34,50 HS EGSER.E 18.02.2019 50,000 172,50 HS EGSER.E 18.02.2019 200,000 690,00 HS EGSER.E 18.02.2019 29,000 100,05 HS EGSER.E 15.02.2019 281,000 972,26 HS BIMAS.E 27.02.2019 216,000 19.029,60 HS BIMAS.E 26.02.2019 500,000 43.575,00 HS BIMAS.E 25.02.2019 400,000 35.440,00 HS BIMAS.E 18.02.2019 163,000 15.077,50 HS ULUSE.E 27.02.2019 35,000 593,25 HS ULUSE.E 27.02.2019 280,000 4.746,00 HS ULUSE.E 26.02.2019 300,000 5.094,00 HS ULUSE.E 25.02.2019 285,000 4.827,90 HS ULUSE.E 18.02.2019 243,000 3.858,84 HS ULUSE.E 18.02.2019 29,000 460,52 HS ULUSE.E 15.02.2019 89,000 1.424,89 HS ULUSE.E 15.02.2019 170,000 2.721,70 HS ASELS.E 27.02.2019 719,000 17.773,68 HS ASELS.E 26.02.2019 685,000 17.357,90 HS ASELS.E 25.02.2019 652,000 16.404,32 HS ASELS.E 18.02.2019 621,000 15.313,86 HS DGATE.E 27.02.2019 114,000 826,50 HS DGATE.E 26.02.2019 109,000 815,32 HS DGATE.E 18.02.2019 104,000 515,84 HS DGATE.E 15.02.2019 99,000 506,88 HS BANVT.E 27.02.2019 86,000 1.050,92 HS BANVT.E 27.02.2019 5,000 61,10 HS BANVT.E 27.02.2019 39,000 476,19 HS BANVT.E 26.02.2019 123,000 1.468,62 HS BANVT.E 25.02.2019 118,000 1.436,06 HS BANVT.E 18.02.2019 112,000 1.224,16 HS BANVT.E 15.02.2019 107,000 1.160,95 SVDA 01.03.2019 TRD070623T16 28.02.2019 322.110,000 390.000,00 SVDA 28.02.2019 TRD070623T16 27.02.2019 268.403,000 325.000,00 SVDA 27.02.2019 TRD070623T16 26.02.2019 313.799,000 380.000,00 SVDA 26.02.2019 TRD070623T16 25.02.2019 181.661,000 220.000,00 SVDA 25.02.2019 TRD070623T16 22.02.2019 219.010,000 265.000,00 SVDA 22.02.2019 TRD070623T16 21.02.2019 210.492,000 255.000,00 SVDA 21.02.2019 TRD070623T16 20.02.2019 206.348,000 250.000,00 SVDA 20.02.2019 TRD070623T16 19.02.2019 214.584,000 260.000,00 SVDA 19.02.2019 TRD070623T16 18.02.2019 276.460,000 335.000,00 SVDA 18.02.2019 TRD070623T16 15.02.2019 194.105,000 235.000,00 SVDA 15.02.2019 TRD070623T16 14.02.2019 210.371,000 255.000,00 SVDA 14.02.2019 TRD070623T16 13.02.2019 177.357,000 215.000,00 SVDA 13.02.2019 TRD070623T16 12.02.2019 181.466,000 220.000,00 SVDA 12.02.2019 TRD070623T16 11.02.2019 123.717,000 150.000,00 SVDA 11.02.2019 TRD070623T16 08.02.2019 111.443,000 135.000,00 SVDA 08.02.2019 TRD070623T16 07.02.2019 65.961,000 80.000,00 SVDA 06.02.2019 TRD070623T16 05.02.2019 32.975,000 40.000,00 SVDA 05.02.2019 TRD070623T16 04.02.2019 20.608,000 25.000,00

SVDA 04.02.2019 TRD070623T16 01.02.2019 78.378,000 95.000,00 HS ALKA.E 27.02.2019 327,000 1.363,59 HS ALKA.E 26.02.2019 311,000 1.293,76 HS ALKA.E 25.02.2019 297,000 1.244,43 HS ALKA.E 18.02.2019 282,000 1.122,36 HS ALKA.E 15.02.2019 269,000 1.086,76 HS AKCNS.E 27.02.2019 292,000 2.260,08 HS AKCNS.E 27.02.2019 196,000 1.515,08 HS AKCNS.E 26.02.2019 465,000 3.547,95 HS AKCNS.E 25.02.2019 442,000 3.407,82 HS AKCNS.E 18.02.2019 421,000 3.321,69 HS AKCNS.E 15.02.2019 401,000 3.183,94 HS HLGYO.E 27.02.2019 2.979,000 2.293,83 HS HLGYO.E 26.02.2019 2.837,000 2.156,12 HS HLGYO.E 25.02.2019 2.702,000 2.053,52 HS HLGYO.E 18.02.2019 2.573,000 1.929,75 HS HLGYO.E 15.02.2019 2.451,000 1.838,25 KRS 19.06.2019 TRD190619T18 14.02.2019 10.000,000 9.997,87 KRS 19.06.2019 TRD190619T18 14.02.2019 90.000,000 89.980,81 HS GOODY.E 27.02.2019 947,000 3.466,02 HS GOODY.E 26.02.2019 902,000 3.319,36 HS GOODY.E 25.02.2019 859,000 3.152,53 HS GOODY.E 18.02.2019 3,000 10,68 HS GOODY.E 18.02.2019 815,000 2.901,40 HS GOODY.E 15.02.2019 779,000 2.781,03 HS ISDMR.E 27.02.2019 1.703,000 12.806,56 HS ISDMR.E 26.02.2019 1.622,000 11.970,36 HS ISDMR.E 15.02.2019 1.544,000 10.159,52 HS YATAS.E 27.02.2019 1.277,000 7.406,60 HS YATAS.E 26.02.2019 1.217,000 7.046,43 HS YATAS.E 25.02.2019 1.009,000 5.832,02 HS YATAS.E 25.02.2019 150,000 865,50 HS YATAS.E 18.02.2019 1.103,000 5.834,87 HS YATAS.E 15.02.2019 1.051,000 5.612,34 HS EREGL.E 27.02.2019 2.249,000 21.320,52 HS EREGL.E 26.02.2019 2.142,000 20.156,22 HS EREGL.E 25.02.2019 2.040,000 18.788,40 HS EREGL.E 18.02.2019 1.943,000 17.214,98 HS EREGL.E 15.02.2019 1.618,000 13.963,34 HS EREGL.E 15.02.2019 232,000 2.002,16 HS EREGL.E 06.02.2019 2.896,000 23.196,96 HS EREGL.E 06.02.2019 1,000 8,00 HS EREGL.E 06.02.2019 3,000 24,00 HS MRDIN.E 27.02.2019 621,000 2.167,29 HS MRDIN.E 26.02.2019 69,000 242,88 HS MRDIN.E 26.02.2019 523,000 1.835,73 HS MRDIN.E 25.02.2019 563,000 1.987,39 HS MRDIN.E 18.02.2019 537,000 1.874,13 HS MRDIN.E 15.02.2019 511,000 1.798,72 HS ORGE.E 27.02.2019 331,000 1.300,83 HS ORGE.E 26.02.2019 315,000 1.241,10 HS ORGE.E 25.02.2019 300,000 1.221,00 HS ORGE.E 18.02.2019 286,000 1.101,10 HS ORGE.E 15.02.2019 272,000 1.028,16 HS KONYA.E 27.02.2019 5,000 955,00 HS KONYA.E 27.02.2019 6,000 1.145,40 HS KONYA.E 26.02.2019 8,000 1.547,20 HS KONYA.E 26.02.2019 2,000 386,60 HS KONYA.E 25.02.2019 10,000 1.930,00 HS KONYA.E 18.02.2019 9,000 1.746,00 HS KONYA.E 15.02.2019 9,000 1.683,00 HS KNFRT.E 27.02.2019 71,000 1.858,78 HS KNFRT.E 27.02.2019 44,000 1.151,04 HS KNFRT.E 26.02.2019 110,000 2.844,60 HS KNFRT.E 25.02.2019 105,000 2.667,00 HS KNFRT.E 15.02.2019 100,000 2.506,00 HS TATGD.E 27.02.2019 763,000 3.250,38 HS TATGD.E 26.02.2019 727,000 3.089,75 HS TATGD.E 25.02.2019 692,000 2.913,32 HS TATGD.E 18.02.2019 659,000 2.576,69 HS TATGD.E 15.02.2019 628,000 2.505,72 HS SELEC.E 27.02.2019 699,000 2.705,13 HS SELEC.E 27.02.2019 598,000 2.308,28 HS SELEC.E 26.02.2019 1.235,000 4.569,50 HS SELEC.E 25.02.2019 1.176,000 4.198,32 HS EGEEN.E 27.02.2019 17,000 7.578,60 HS EGEEN.E 26.02.2019 16,000 7.102,40

HS EGEEN.E 25.02.2019 15,000 6.577,50 HS EGEEN.E 18.02.2019 15,000 6.010,50 HS EGEEN.E 15.02.2019 3,000 1.204,20 HS EGEEN.E 15.02.2019 10,000 4.014,00 HS EGEEN.E 15.02.2019 1,000 401,40 HS ALCTL.E 27.02.2019 51,000 374,34 HS ALCTL.E 27.02.2019 159,000 1.165,47 HS ALCTL.E 26.02.2019 200,000 1.476,00 HS ALCTL.E 25.02.2019 191,000 1.409,58 HS ALCTL.E 18.02.2019 182,000 1.275,82 HS ALCTL.E 15.02.2019 173,000 1.166,02 HS FROTO.E 27.02.2019 361,000 20.558,95 HS FROTO.E 26.02.2019 344,000 19.952,00 HS FROTO.E 25.02.2019 327,000 18.916,95 HS FROTO.E 18.02.2019 175,000 9.432,50 HS FROTO.E 18.02.2019 175,000 9.432,50 HS FROTO.E 15.02.2019 650,000 34.645,00 HS ADANA.E 27.02.2019 681,000 4.562,70 HS ADANA.E 26.02.2019 632,000 4.209,12 HS ADANA.E 26.02.2019 16,000 106,40 HS ADANA.E 25.02.2019 617,000 4.103,05 HS ADANA.E 15.02.2019 432,000 2.639,52 HS ADANA.E 15.02.2019 156,000 953,16 KTAL 11.03.2019 3AyaKadarVD-ZTB-TRY 05.02.2019 0,000 33.331,32 HS CEMTS.E 27.02.2019 610,000 3.818,60 HS CEMTS.E 26.02.2019 581,000 3.573,15 HS CEMTS.E 25.02.2019 453,000 2.781,42 HS CEMTS.E 25.02.2019 100,000 613,00 HS CEMTS.E 18.02.2019 447,000 2.498,73 HS CEMTS.E 18.02.2019 80,000 447,20 HS CEMTS.E 15.02.2019 502,000 2.786,10