1
2
İÇİNDEKİLER SUNUŞ 6 I.OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 7 A-BÜTÇE GİDERLERİ 10 B- BÜTÇE GELİRLERİ 19 C- FİNASMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI 25 II. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 27 1-ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 27 2- TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 28 3-EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ 29 4-DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 29 5-SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 30 6-ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 30 7-RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 31 8- ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 31 9- HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 31 10- SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 32 11-İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 32 12- FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 32 13- İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 33 14- YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 33 15- İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ 34 16- YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 34 17- PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 34 III. TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER 35 A-BÜTÇE GİDERLERİ 35 B-BÜTÇE GELİRLERİ 37 C- FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI 39 IV. TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 40 1-ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 40 2- TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 40 3-EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ 41 4-DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 41 5-SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 42 6-ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 42 7-RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 43 8- ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 43 9- HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 43 10- SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 44 11-İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 44 3
12- FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 45 13- İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 45 14- YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 46 15- İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ 46 16- YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 46 17- PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 47 V. TABLOLAR TABLO 1: 2014-2015 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gelir Bütçesi Gerçekleşmesi 7 TABLO 2: 2014-2015 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gider Bütçesi Gerçekleşmesi 7 TABLO 3: 2014-2015 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Anapara Borç Ödeme Gerçekleşmeleri 8 TABLO 4: Ekonomik Sınıflandırmaya göre 2014-2015 yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri 10 TABLO 5: 2015 Yılı Bütçe Başlangıç Ödenekleri, İlk Altı Aylık Gerçekleşme Tutarları, Gerçekleşme Oranları 11 TABLO 6: 2014-2015 yılları Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri 13 TABLO 7: 2014-2015 yılları Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri 14 TABLO 8: 2014-2015 yılları Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmetleri Giderleri Gerçekleşmeleri 15 TABLO 9: 2014-2015 yılları Ocak-Haziran Dönemi Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri 16 TABLO 10: 2014-2015 yılları Ocak-Haziran Dönemi Cari Transfer Gerçekleşmeleri 17 TABLO 11: 2014-2015 yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri 18 TABLO 12: 2014-2015 Yılı İlk Altı Aylık Gelir Bütçesi Gerçekleşmeleri 19 TABLO 13: 2015 Yılı Gelir Bütçesi ve İlk Altı Aylık Gerçekleşmeleri 20 TABLO 14: 2014-2015 yılları Ocak-Haziran Dönemi Vergi Gelirlerin Gerçekleşmeleri 22 TABLO 15: 2014-2015 yılları Ocak-Haziran Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerin Gerçekleşmeleri 22 TABLO 16: 2014-2015 yılları Ocak-Haziran Dönemi Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin Gerçekleşmeleri 23 TABLO 17: 2014-2015 yılları Ocak-Haziran Dönemi Diğer Gelirlerin Gerçekleşmeleri 23 TABLO 18: 2014-2015 yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Gelirlerinin Gerçekleşmeleri 24 TABLO 19: 2014-2015 yılları Ocak-Haziran Dönemi Red ve İadelerin Gerçekleşmeleri 24 TABLO 20: 2014 ve 2015 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Aylık Anapara Ödemeleri Tablosu 25 TABLO 21: 2014 ve 2015 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Aylık Anapara Ödemeleri Tablosu 25 TABLO 22: 2015 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri ve Temmuz-Aralık Dönemi Gerçekleşme Tahminleri 35 TABLO 23: 2015 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri ve Temmuz-Aralık Dönemi Gerçekleşme Tahminleri 37 TABLO 24: Ocak-Haziran Dönemi Ana Para Borç Ödemesi Gerçekleşmeleri ve Temmuz-Aralık Dönemi Gerçekleşme Tahminleri 37 VI- GRAFİKLER GRAFİK 1: 2014 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gelir Gider Bütçe Gerçekleşme Grafiği 8 GRAFİK 2: 2015 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gelir Gider Bütçe Gerçekleşme Grafiği 9 4
GRAFİK 3: Ekonomik Sınıflandırmaya göre 2014-2015 yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri 10 GRAFİK 4: 2015 Yılı Gider Bütçesi Payları(%) 12 GRAFİK 5: 2014-2015 yılları Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri 13 GRAFİK 6: 2014-2015 yılları Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri 14 GRAFİK 7: 2014-2015 yılları Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmetleri Giderleri Gerçekleşmeleri 15 GRAFİK 8: 2014-2015 yılları Ocak-Haziran Dönemi Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri 16 GRAFİK 9: 2014-2015 yılları Ocak-Haziran Dönemi Cari Transfer Gerçekleşmeleri 17 GRAFİK 10: 2014-2015 yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri 18 GRAFİK 11: 2014-2015 Yılı İlk Altı Aylık Gelir Bütçesi Gerçekleşmeleri 19 GRAFİK 12: 2015 Yılı Gelir Bütçesi ve İlk Altı Aylık Gerçekleşmeleri 21 GRAFİK 13: 2014-2015 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Anapara Ödeme Gerçekleşmeleri 26 GRAFİK 14: 2015 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri ve Temmuz-Aralık Dönemi Gerçekleşme Tahminleri 35 GRAFİK 15: 2015 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri ve Temmuz-Aralık Dönemi Gerçekleşme Tahminleri 37 GRAFİK 16: 2015 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Ana Para Borç Ödemesi Gerçekleşmeleri ve Temmuz-Aralık Dönemi Gerçekleşme Tahminleri 39 5
SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 ncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. Bu sebeple Belediyemizin hazırlanan 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunda; ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçlarına, yapılan faaliyetlere ve ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedeflere, yapılacak faaliyetlere yer verilmiştir. Söz konusu düzenleme ile kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması amaçlanmıştır. Bu kapsamda, Belediyemizin 2015 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçları ile ikinci altı aya ilişkin beklentileri ve hedefleri ile faaliyetlerinin yer aldığı 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu kamuoyunun bilgisine sunulur. Saygılarımla. Muhammet TOKAT Belediye Başkanı 6
I.OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Belediyemiz meclisi tarafından kabul edilen 2015 mali yılı gelir bütçemiz; 2014 yılı gelir bütçesine göre % 13,06 oranında arttırılarak, 83.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir. 2015 yılının ilk altı aylık dönem içerisinde gelirlerimiz gerçekleşmesi 2014 yılının ilk altı aylık dönemine göre % 1,57 lik bir azalışla 30.783,947,19 TL ye düşmüştür.2014 ve 2015 yıllarında, yılın ilk altı ayındaki gelir bütçesi gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 1: 2014-2015 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gelir Bütçesi Gerçekleşmesi TAHMİN EDİLEN 2014 2014 VE 2015 YILI GELİR BÜTÇESİ PERFORMANSI (Ocak-Haziran) (2014) GER. ORANI% TAHMİN EDİLEN 2015 (Ocak-Haziran) (2015) GER. ORANI% GELİR 73.410.000,00 31.276.399,09 42,60 83.000.000,00 30.783.947,19 37,09 2015 mali yılı gider bütçemiz, geçen yıla göre % 9,44 oranında bir artış öngörülerek, 80.477.401,31 TL olarak hedeflenmiştir. 2015 yılının ilk altı aylık dönem içerisinde giderlerimizin gerçekleşmesi, 2014 yılının ilk 6 aylık dönemi göre % 10,79 lük bir azalışla 29.561.620,52 TL olmuştur. 2014 ve 2015 yıllarında, yılın ilk altı ayındaki gider bütçesi gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 2: 2014-2015 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gider Bütçesi Gerçekleşmesi NET BÜTÇE ÖDENEĞİ 2014 2014 VE 2015 YILI GİDER BÜTÇE PERFORMANSI (Ocak-Haziran) (2014) GER. ORANI% NET BÜTÇE ÖDENEĞİ 2015 (Ocak-Haziran) (2015) GER. ORANI% GİDER 73.536.251,10 33.136.929,90 45,06 80.477.401,31 29.561,620,52 36,73 7
Ayrıca tahmin edilen bütçe gelirlerimizin, giderlerimizi karşılamasından dolayı ve bütçe denkliğinin sağlanması için 2015 mali yılı finansmanın ekonomik sınıflandırmasında, geçen yıla göre % 246,42 oranında artışla 4.000.000 TL anapara borç ödemesi öngörülmüştür. 2015 yılının ilk altı aylık dönem içerisinde anapara borç ödeme gerçekleşmesi, 2014 yılının ilk 6 aylık dönemi göre % 11,63 lük bir artışla 1.202.388,00 TL olmuştur. 2014 ve 2015 yıllarında, yılın ilk altı ayındaki anapara borç ödeme gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 3: 2014-2015 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Anapara Borç Ödeme Gerçekleşmeleri ANAPARA BORÇ ÖDEME 2014 VE 2015 YILI ANAPARA BORÇ ÖDEME PERFORMANSI ÖNGÖRÜLEN 2014 (Ocak-Haziran) (2014) GER. ORANI % ÖNGÖRÜLEN 2015 (Ocak-Haziran) (2015) GER. ORANI% 1.623.220,00 1.077.101,60 66,36 4.000.000,00 1.202.388,00 30,06 Grafik 1: 2014 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gelir Gider Bütçe Gerçekleşme Grafiği 2014 YILI OCAK-HAZİRAN AYI PERFORMANSI 33.136.929,90 TL 31.276.399,09 TL GELİR GİDER 8
Grafik 2: 2015 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gelir Gider Bütçe Gerçekleşme Grafiği 2015 YILI OCAK-HAZİRAN AYI PERFORMANSI 29.561.620,52 TL 30.783.947,19 TL GELİR GİDER 9
A-BÜTÇE GİDERLERİ 2014 ve 2015 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 4: Ekonomik Sınıflandırmaya göre 2014-2015 yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2014-2015 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ LERİ / TL BÜTÇE GİDER TERTİBİ PERSONEL GİDERLERİ SGK DEVLET PRİMİ MAL VE HİZ. GİDERLERİ NET BÜTÇE ÖDENEĞİ 2014 2014 OCAK-HAZİRAN 2014 GER. ORANI (%) NET BÜTÇE ÖDENEĞİ 2015 2015 OCAK-HAZİRAN 2015 GER. ORANI (%) ARTIŞ/ AZALIŞ ORANI % 21.696.455,00 8.888.602,17 40,97 20.169.500,00 8.139.171,86 40,35-0,62 3.746.395,00 1.644.778,01 43,90 3.376.500,00 1.408.917,13 41,73-2,17 29.526.460,00 12.399.191,25 41,99 27.852.500,00 10.161.147,02 36,48-5,51 FAİZ GİDERLERİ 1.031.520,00 669.651,99 64,92 1.152.000,00 366.504,48 31,81-33,11 CARİ TRANSFERLER SERMAYAE GİDERLERİ 2.550.294,19 1.033.027,01 40,51 3.250.000,00 516.347,22 15,89-24,62 14.985.126,91 8.501.679,47 56,73 18.198.901.311 8.969.532,81 49,29 7,44 YEDEK ÖDENEK 6.700.000,00 0,00 0,00 6.478.000,00 0,00 0,00 0,00 T O P L A M 73.536.251,10 33.136.929,90 80.477.401,31 29.561.620,52 Grafik 3: Ekonomik Sınıflandırmaya göre 2014-2015 yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2014-2015 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ LERİ Personel Giderleri SGK devlet Primi Mal ve Hizmet Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri 1.644.778,01 1.408.917,13 669.651,99 366.504,48 1.033.027,01 516.347,22 8.888.602,17 8.139.171,86 12.399.191,25 10.161.147,02 8.501.679,47 8.969.532,81 2014 2015 10
2015 yılı ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe ödenekleri, ödeneklerin ilk altı aydaki gerçekleşme oranları, toplam gerçekleşme içindeki payları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 5: 2015 Yılı Bütçe Başlangıç Ödenekleri, İlk Altı Aylık Gerçekleşme Tutarları, Gerçekleşme Oranları EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GİDER BÜTÇESİ İLK ALTI AYLIK LERİ VE ORANLARI (TL) GİDER BÜTÇE TERTİBİ 2015 BÜTÇE ÖDENEĞİ 2015 OCAK-HAZİRAN ORANI % PERSONEL GİDERLERİ 20.169.500,00 8.139.171,86 40,41 SGK DEVLET PRİMİ 3.376.500,00 1.408.917,13 41,73 MAL VE HİZ. GİDERLERİ 27.852.500,00 10.161.147,02 38,40 FAİZ GİDERLERİ 1.152.000,00 366.504,48 31,81 CARİ TRANSFERLER 3.250.000,00 516.347,22 16,66 SERMAYAE GİDERLERİ 18.198.901,31 8.969.532,81 49,97 YEDEK ÖDENEK 6.478.000,00 0,00 0,00 T O P L A M 80.477.401,31 29.561.620,52 Belediye Meclisi tarafından 80.477.401,31 TL olarak belirlenen 2015 mali yılı gider bütçemizin ekonomik sınıflandırmaya göre ödeneklerin incelenmesiyle ilk altı aylık dönemde; Personel Giderlerine % 25,06, Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri % 4,20, Mal ve Hizmet Alımı Giderleri % 34,61, Faiz Giderleri % 1,43, Cari Transferler % 4,04, tamamı yatırımlardan oluşan Sermaye Giderleri % 22,61, Yedek Ödenek e % 8,05 oranında bütçeden pay ayrılmıştır. 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde, Personel Giderleri bütçesine göre % 40,41 luk gerçekleşme ile 8.139.171,86 TL, Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Ödemeleri Giderleri bütçesine göre % 41,73 lik gerçekleşme ile 1.408.917,13 TL, Mal ve Hizmet Alımı Giderleri bütçesine göre %38,40 lük gerçekleşme ile 10.161.147,02 TL, Faiz Giderleri bütçesine göre %31,81 lik gerçekleşme ile 366.504,48 TL, Cari Transferler bütçesine göre % 16,66 lık gerçekleşme ile 516.347,22 TL, Sermaye Giderleri bütçesine göre % 49,97 lik gerçekleşme ile 8.969.532,81 TL gider yapılmıştır. 11
Grafik 4: 2015 Yılı Gider Bütçesi Payları(%) 2015 YILI GİDER BÜTÇESİ PAYLARI %22,61 %8,05 %25,06 %4,20 %4,04 %1,43 %34,61 Personel Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Yedek Ödenek SGK Devlet Prim Giderleri Faiz Giderleri Sermaye Giderleri 12
1-PERSONEL GİDERLERİ 2015 yılı Ocak-Haziran dönemi ait verilere göre personel giderleri, 2014 Ocak-Haziran dönemine göre % 8,43 oranında bir azalış gerçekleşmesi görülmektedir. 2014 yılı bütçesinde personel giderleri olarak ayrılan ödeneğin ilk altı ayında bütçenin % 40,97 gerçekleşmişken, 2015 yılının aynı döneminde belirlenen bütçeye göre % 40,35 oranında gerçekleşme olmuştur. Personel Giderleri toplamı gider gerçekleşmesi içindeki payı 2014 yılında 8.888.602,17 TL lik miktar kullanılarak bütçenin % 12,08 iken, 2015 yılında 8.139.171,86 TL lik miktar kullanılarak bütçenin % 10,11 oranında gerçekleşmiştir. Tablo 6: 2014-2015 yılları Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri 2014-2015 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ PERSONEL GİDERLERİNİN LERİ AYLAR 2014 YILI 6 AYLIK 2015 YILI 6 AYLIK 2014 PAYI % 2015 PAYI % ARTIŞ-AZALIŞ ORANI % OCAK 1.125.371,43 1.779.705,68 5,19 8,82 +3,63 ŞUBAT 1.400.097,65 1.293.693,62 6,45 6,41-0,04 MART 1.956.526,65 1.254.687,35 9,02 6,22-2,80 NİSAN 1.387.727,92 1.263.284,44 6,40 6,26 +0,14 MAYIS 1.529.576,37 1.276.853,45 7,05 6,33 +0,72 HAZİRAN 1.489.302,15 1.270.947,32 6,86 6,30 +0,56 TOPLAM 8.888.602,17 8.139.171,86 Grafik 5: 2014-2015 yılları Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmeleri PERSONEL GİDERLERİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 1.125.371,43 1.779.705,68 1.400.097,65 1.293.693,62 1.956.526,65 1.254.687,35 1.387.727,92 1.263.284,44 1.529.576,37 1.276.853,45 1.489.302,15 1.270.947,32 2014 2015 13
2-SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 2015 yılı Ocak-Haziran dönemi ait verilere göre Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri 2014 Ocak-Haziran dönemine göre % 14,34 oranında bir azalış gerçekleşmesi görülmektedir. 2014 yılı bütçesinde sosyal güvenlik kurumu devlet primi giderleri olarak ayrılan ödeneğin ilk altı ayında bütçenin % 43,90 gerçekleşmişken, 2015 yılının aynı döneminde belirlenen bütçeye göre % 41,73 oranında gerçekleşme olmuştur. Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri toplamı gider gerçekleşmesi içindeki payı 2014 yılında 1.644.778,01 TL lik miktar kullanılarak bütçenin % 2,24 iken, 2015 yılında 1.408.917,13 TL lik miktar kullanılarak bütçenin % 1,75 oranında gerçekleşmiştir. Tablo 7: 2014-2015 yılları Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri 2014-2015 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ SGK DEVLET PRİM LERİ AYLAR 2014 YILI 6 AYLIK 2015 YILI 6 AYLIK 2014 PAYI % 2015 PAYI % ARTIŞ-AZALIŞ ORANI % OCAK 161.825,89 291.880,96 4,32 8,64 +4,32 ŞUBAT 290.195,48 195.975,82 7,75 5,80-1,95 MART 387.264,66 243.665,02 10,34 7,22-3,12 NİSAN 241.997,36 224.215,93 6,46 6,64-0,18 MAYIS 287.289,42 222.841,58 7,67 6,60-1,07 HAZİRAN 276.205,20 230.337,82 7,37 6,82-0,55 TOPLAM 1.644.778,01 1.408.917,13 Grafik 6: 2014-2015 yılları Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DEVLET PRİM GİDERLERİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 161.825,89 291.880,96 290.195,48 195.975,82 243.665,02 241.997,36 224.215,93 287.289,42 222.841,58 276.205,20 230.337,82 387.264,66 2014 2015 14
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 2015 yılı Ocak-Haziran dönemi ait verilere göre Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2014 Ocak- Haziran dönemine göre % 18,05 oranında bir azalış gerçekleşmesi görülmektedir. 2014 yılı bütçesinde Mal ve Malzeme Alım Giderleri olarak ayrılan ödeneğin ilk altı ayında bütçenin % 41,99 gerçekleşmişken, 2015 yılının aynı döneminde belirlenen bütçeye göre % 36,48 oranında gerçekleşme olmuştur. Mal ve Hizmet Alımı Giderleri toplamı gider gerçekleşmesi içindeki payı 2014 yılında 12.399.191,25 TL lik miktar kullanılarak bütçenin % 16,86 iken, 2015 yılında 10.161.147,02 TL lik miktar kullanılarak bütçenin % 12,63 oranında gerçekleşmiştir. Tablo 8: 2014-2015 yılları Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmetleri Giderleri Gerçekleşmeleri 2014-2015 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ LERİ AYLAR 2014 YILI 6 AYLIK 2015 YILI 6 AYLIK 2014 PAYI % 2015 PAYI % ARTIŞ-AZALIŞ ORANI % OCAK 808.981,80 466.664,41 2,74 1,68-1,06 ŞUBAT 2.117.351,04 1.419.406,93 7,17 5,10-2,07 MART 2.797.045,25 1.698.837,11 9,47 6,10-3,37 NİSAN 2.242.199,63 1.874.818,86 7,59 6,73-0,86 MAYIS 1.776.685,34 1.804.693,20 6,02 6,48 +0,46 HAZİRAN 2.656.928,19 2.896.726,51 9,00 10,40 +1,40 TOPLAM 12.399.191,25 10.161.147,02 Grafik 7: 2014-2015 yılları Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmetleri Giderleri Gerçekleşmeleri MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 808.981,80 466.664,41 2.117.351,04 1.419.406,93 2.797.045,25 1.698.837,11 2.242.199,63 1.874.818,86 1.776.685,34 1.804.693,20 2.656.928,19 2.896.726,51 2014 2015 15
4-FAİZ GİDERLERİ 2015 yılı Ocak-Haziran dönemi ait verilere göre Faiz Giderleri 2014 Ocak-Haziran dönemine göre % 45,27 oranında bir azalış gerçekleşmesi görülmektedir. 2014 yılı bütçesinde faiz gideri olarak ayrılan ödeneğin ilk altı ayında bütçenin % 64,92 gerçekleşmişken, 2015 yılının aynı döneminde belirlenen bütçeye göre % 31,81 oranında gerçekleşme olmuştur. Faiz Giderleri toplamı gider gerçekleşmesi içindeki payı 2014 yılında 669.651,99 TL lik miktar kullanılarak bütçenin % 0,91 iken, 2015 yılında 366.504,48 TL lik miktar kullanılarak bütçenin % 0,46 oranında gerçekleşmiştir. Tablo 9: 2014-2015 yılları Ocak-Haziran Dönemi Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri 2014-2015 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ FAİZ GİDERLERİ LERİ AYLAR 2014 YILI 6 AYLIK 2015 YILI 6 AYLIK 2014 PAYI % 2015 PAYI % ARTIŞ-AZALIŞ ORANI % OCAK 119.605,80 33.275,75 11,60 2,89-8,71 ŞUBAT 131.920,57 31.579,95 12,79 2,74-10,05 MART 146.661,28 29.863,30 14,22 2,59-11,63 NİSAN 110.316,27 28.130,32 10,69 2,44-8,25 MAYIS 54.434,79 66.633,78 5,28 5,78 +0,50 HAZİRAN 106.713,28 177.021,38 10,34 15,37 +5,03 TOPLAM 669.651,99 366.504,48 Grafik 8: 2014-2015 yılları Ocak-Haziran Dönemi Faiz Giderleri Gerçekleşmeleri FAİZ GİDERLERİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 33.275,75 31.579,95 29.863,30 28.130,32 54.434,79 66.633,78 2014 2015 119.605,80 131.920,57 146.661,28 110.316,27 106.713,28 177.021,38 16
5-CARİ TRANSFERLER 2015 yılı Ocak-Haziran dönemi ait verilere göre Cari Transferler 2014 Ocak-Haziran dönemine göre % 50,02 oranında bir azalış gerçekleşmesi görülmektedir. 2014 yılı bütçesinde cari transferler olarak ayrılan ödeneğin ilk altı ayında bütçenin % 40,51 gerçekleşmişken, 2015 yılının aynı döneminde belirlenen bütçeye göre % 15,89 oranında gerçekleşme olmuştur. Cari Transferler toplamı gider gerçekleşmesi içindeki payı 2014 yılında 1.033.027,01 TL lik miktar kullanılarak bütçenin % 1,40 iken, 2015 yılında 516.347,22 TL lik miktar kullanılarak bütçenin % 0,64 oranında gerçekleşmiştir. Tablo 10: 2014-2015 yılları Ocak-Haziran Dönemi Cari Transfer Gerçekleşmeleri 2014-2015 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ CARİ TRANSFER LERİ AYLAR 2014 YILI 6 AYLIK 2015 YILI 6 AYLIK 2014 PAYI % 2015 PAYI % ARTIŞ-AZALIŞ ORANI % OCAK 141.896,72 59.739,97 5,56 1,84-3,72 ŞUBAT 68.274,78 13.053,33 2,68 0,40-2,28 MART 66.515,17 49.741,33 2,61 1,53-1,08 NİSAN 319.286,59 55.143,00 12,52 1,70-10,82 MAYIS 220.740,41 260.267,74 8,66 8,01-0,65 HAZİRAN 216.313,34 78.401,85 8,48 2,41-6,07 TOPLAM 1.033.027,01 516.347,22 Grafik 9: 2014-2015 yılları Ocak-Haziran Dönemi Cari Transfer Gerçekleşmeleri CARİ TRANSFER OCAK 59.739,97 141.896,72 ŞUBAT MART 13.053,33 68.274,78 66.515,17 49.741,33 NİSAN 55.143,00 319.286,59 MAYIS HAZİRAN 78.401,85 220.740,41 260.267,74 216.313,34 2014 2015 17
6-SERMAYE GİDERLERİ 2015 yılı Ocak-Haziran dönemi ait verilere göre Sermaye Giderleri 2014 Ocak-Haziran dönemine göre % 5,50 oranında bir artış gerçekleşmesi görülmektedir. 2014 yılı bütçesinde sermaye giderleri olarak ayrılan ödeneğin ilk altı ayında bütçenin % 56,73 gerçekleşmişken, 2015 yılının aynı döneminde belirlenen bütçeye göre % 49,29 oranında gerçekleşme olmuştur. Sermaye Giderleri toplamı gider gerçekleşmesi içindeki payı 2014 yılında 8.501.679,47 TL lik miktar kullanılarak bütçenin % 11,56 iken, 2015 yılında 8.969.532,81 TL lik miktar kullanılarak bütçenin % 11,15 oranında gerçekleşmiştir. Tablo 11: 2014-2015 yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri 2014-2015 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ SERMAYE GİDERLERİ LERİ AYLAR 2014 YILI 6 AYLIK 2015 YILI 6 AYLIK 2014 PAYI % 2015 PAYI % ARTIŞ-AZALIŞ ORANI % OCAK 557.349,69 1.712.143,98 3,72 9,41 +5,69 ŞUBAT 617.926,26 1.575.769,19 4,12 8,66 +4,54 MART 2.566.007,69-17,12 0,00-17,12 NİSAN 2.558.680,33 192.654,85 17,07 1,06-16,01 MAYIS 328.705,91 2.477.277,79 2,19 13,61 +11,42 HAZİRAN 1.873.009,59 3.011.687,00 12,50 16,55 +4,05 TOPLAM 8.501.679,47 8.969.532,81 Grafik 10: 2014-2015 yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleşmeleri SERMAYE GİDERLERİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN 557.349,69 617.926,26 0,00 182.654,85 328.705,91 1.712.143,98 1.575.769,19 1.873.009,59 2.566.007,69 2.558.680,33 2.477.277,79 3.011.687,00 2014 2015 18
B- BÜTÇE GELİRLERİ 2014 ve 2015 yılları Ocak-Haziran dönemi bütçe gelirlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleştirmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 12: 2014-2015 Yılı İlk Altı Aylık Gelir Bütçesi Gerçekleşmeleri EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2014-2015 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GELİRLERİ LERİ / TL BÜTÇE GELİR TERTİBİ VERGİ GELİRLERİ TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ ALINAN BAĞ. VE YAR. ÖZEL GELİRLER DİĞER GELİRLER SERMAYE GELİRLERİ TAHMİN EDİLEN 2014 2014 OCAK-HAZİRAN 2014 GER. ORANI (%) TAHMİN EDİLEN 2015 2015 OCAK-HAZİRAN 2015 GER. ORANI (%) ARTIŞ/ AZALIŞ ORANI % 21.254.000,00 10.733.526,61 50,50 33.377.000,00 10.091.914,39 30,24-20,79 13.507.550,00 5.427.841,06 40,18 15.200.000,00 4.360.138,49 28,69-11,49 1.380.000,00 13.812,89 1,00 700.000,00 443.041,56 63,29 +62,29 36.531.000,00 14.863.559,67 40,68 31.962.000,00 15.781.471,87 49,38 +8,70 780.000,00 237.658,86 30,46 1.800.000,00 107.380,88 5,97-24,49 RED VE İADE -42.550,00 - - -39.000,00 - - - T O P L A M 73.410.000,00 31.276.399,09-83.000.000,00 30.783.947,19 - - 2015 Ocak-Haziran döneminde, gerçekleşen bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre % 1,57 azalış göstererek 30.783.947,19 TL olarak gerçekleşmiş olup, tahmin edilen bütçenin % 37,09 a ulaşmış bulunmaktadır. Grafik 11: 2014-2015 Yılı İlk Altı Aylık Gelir Bütçesi Gerçekleşmeleri 2014-2015 YILI İLK ALTI AYLIK GELİR BÜTÇE LERİ VERGİ GELİRLERİ TEŞEBBÜS VE MÜLK. GELİRLERİ ALINAN BAĞ. VE YAR. ÖZEL. GELİR. DİĞER GELİRLER SERMAYE GELİRLERİ RED VE İADE 13.812,89 443.041,56 237.658,86 107.380,88 0,00 0,00 5.427.841,06 4.360.138,49 10.733.526,61 10.091.914,39 14.863.559,67 15.781.471,87 2014 2015 19
2015 YILI GELİR BÜTÇESİ PAYLARI % 2,16 % 38,50 % 40,20 % 0,84 % 18,30 VERGİ GELİRLERİ TEŞEBBÜS VE MÜLK. GELİRLERİ ALINAN BAĞ. YAR. ÖZEL.GELİRLER DİĞER GELİRLER Mali yılın başında tahmin edilen toplam gelir bütçesine göre, 2015 yılının ilk altı aylık dönemde; Vergi Gelirlerinde % 30,24 oranında gerçekleşme ile 10.091.914,39 TL, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde % 28,69 oranında gerçekleşme ile 4.360.138,49 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerinde % 63,29 oranında gerçekleşme ile 443.041,56 TL, Diğer Gelirlerde % 49,38 oranında gerçekleşme ile 15.781.471,87, Sermaye Gelirlerinde % 5,97 oranında gerçekleşme 107.380,88 TL tahsilât yapılmıştır. Tablo 13: 2015 Yılı Gelir Bütçesi ve İlk Altı Aylık Gerçekleşmeleri 2015 YILI GELİR BÜTÇESİ VE İLK ALTI AYLIK (TL) (OCAK-HAZİRAN) BÜTÇE GELİR TERTİBİ 2015 YILI BÜTÇE Sİ (OCAK-HAZİRAN) GELİR PAYI % VERGİ GELİRLERİ 33.377.000,00 10.091.914,39 30,24 TEŞEBBÜS VE MÜLK. GELİRLERİ 15.200.000,00 4.360.138,49 28,69 ALINAN BAĞ. VE YAR. ÖZEL. GELİR. 700.000,00 443.041,56 63,29 DİĞER GELİRLER 31.962.000,00 15.781.471,87 49,38 SERMAYE GELİRLERİ 1.800.000,00 107.380,88 5,97 RED VE İADE -39.000,00 0,00 0,00 T O P L A M 83.000.000,00 30.783.947,19 20
Grafik 12: 2015 Yılı Gelir Bütçesi ve İlk Altı Aylık Gerçekleşmeleri GELİR BÜTÇESİ ALTI AYLIK MİKTARI VERGİ GELİRLERİ TEŞEBBÜS VE MÜLK. GELİRLERİ ALINAN BAĞ. VE YAR. ÖZEL. GELİR. DİĞER GELİRLER SERMAYE GELİRLERİ RED VE İADE 10.091.914,39 15.200.000,00 4.360.138,49 700.000,00 443.041,56 15.781.471,87 1.800.000,00 107.380,88 39.000,00 0,00 33.377.000,00 31.962.000,00 TAHMİNİ GERÇEKLEŞEN 21
1-VERGİ GELİRLERİ 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde tahsil edilen Vergi Gelirlerinin 10.733.526,61 TL olduğu ve 2015 yılının aynı döneminde ise 10.091.914,39 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu gelir kaleminin geçen yıllara göre % 5,98 lik azalış meydana geldiği görülmektedir. Tablo 14: 2014-2015 yılları Ocak-Haziran Dönemi Vergi Gelirlerin Gerçekleşmeleri 2014-2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ VERGİ GELİRLERİNİN Sİ ARTIŞ-AZALIŞ ORANLARI (TL) BÜTÇE GELİRLERİ 2014 YILI Sİ (OCAK-HAZİRAN) 2015 YILI Sİ (OCAK-HAZİRAN) ARTIŞ- AZALIŞ ORANI % 01 VERGİ GELİRLERİ 01 02 Mülki. Üzerinden Alınan Vergiler 7.882.935,95 6.085.882,92 01 03 Dâhilde Alınan Mal ve Hiz. Gelir. 1.337.293,44 1.507.771,69 01 06 Harçlar 1.509.182,92 2.495.691,19 01 09 Başka Yerde Sınıflan. Vergiler 4.114,30 2.568,59 T O P L A M 10.733.526,61 10.091.914,39-5,98 03- TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde tahsil edilen Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin 5.427.841,06 TL olduğu ve 2015 yılının aynı döneminde ise 4.360.138,49 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu gelir kaleminin geçen yıllara göre % 19,67 lik bir azalış meydana geldiği görülmektedir. Tablo 15: 2014-2015 yılları Ocak-Haziran Dönemi Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerin Gerçekleşmeleri 2014-2015 YILI OACAK-HAZİRAN TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİNİN Sİ ARTIŞ-AZALIŞ ORANLARI (TL) BÜTÇE GELİRLERİ 2014 YILI Sİ (OCAK-HAZİRAN) 2015 YILI GERÇEKLEŞTİRMESİ (OCAK-HAZİRAN) ARTIŞ- AZALIŞ ORANI % 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 03 01 Mal ve Satış Gelirleri 4.851.523,49 3.444.001,93 03 06 Kira Gelirleri 576.317,57 916.136,56 T O P L A M 5.427.841,06 4.360.138,49-19,67 22
04- ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde tahsil edilen Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirin 13.812,89 TL olduğu ve 2015 yılının aynı döneminde ise 443.041,56 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu gelir kaleminin geçen yıllara göre % 3207 luk artış meydana geldiği görülmektedir. Tablo 16: 2014-2015 yılları Ocak-Haziran Dönemi Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerin Gerçekleşmeleri 2014-2015 YILI OCAK-HAZİRANDÖNEMİ BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLERİNİN Sİ ARTIŞ-AZALIŞ ORANLARI (TL) 04 BÜTÇE GELİRLERİ ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 2014 YILI Sİ (OCAK-HAZİRAN) 2015 YILI Sİ (OCAK-HAZİRAN) ARTIŞ- AZALIŞ ORANI % 04 04 Kurum. ve Kişilerden Alın. Bağış. 13.812,89 443.041,56 04 05 Proje Yardımları 0,00 0,00 T O P L A M 13.812,89 443.041,56 +3.200 05- DİĞER GELİRLER 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde tahsil edilen Diğer Gelirin (Paylar, Faizler ve Cezalar) 14.863.559,67 TL olduğu ve 2015 yılının aynı döneminde ise 15.781.471,87 TL olarak gerçekleşmiş olup bu gelir kaleminin geçen yıllara göre % 6,18 lik artış meydana geldiği görülmektedir. Tablo 17: 2014-2015 yılları Ocak-Haziran Dönemi Diğer Gelirlerin Gerçekleşmeleri 2014-2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ DİĞER GELİRLERİNİN Sİ ARTIŞ-AZALIŞ ORANLARI (TL) BÜTÇE GELİRLERİ 2014 YILI Sİ (OCAK-HAZİRAN) 2015 YILI Sİ (OCAK-HAZİRAN) ARTIŞ- AZALIŞ ORANI % 05 DİĞER GELİRLERİ 05 01 Faiz Gelirleri 12.267,74 18.999,15 05 02 Kişi Kurumlardan Alınan Paylar 10.774.091,81 13.617.916,68 05 03 Para Cezaları 891.589,53 1.777.388,11 05 09 Diğer Çeşitli Gelirler 3.185.610,59 367.167,93 T O P L A M 14.863.559,67 15.781.471,87 +6,18 23
06- SERMAYE GELİRLERİ 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde tahsil edilen Sermaye Gelirlerinin 237.658,86 TL olduğu ve 2015 yılının aynı döneminde ise 107.380,88 TL olarak gerçekleşmiş olup bu gelir kaleminin geçen yıllara göre % 54,82 lik azalış meydana geldiği görülmektedir. Tablo 18: 2014-2015 yılları Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Gelirlerinin Gerçekleşmeleri 2014-2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ SERMAYE GELİRLERİNİN Sİ ARTIŞ-AZALIŞ ORANLARI (TL) BÜTÇE GELİRLERİ 2014 YILI Sİ (OCAK-HAZİRAN) 2015 YILI Sİ (OCAK-HAZİRAN) ARTIŞ- AZALIŞ ORANI % 06 SERMAYE GELİRLERİ 06 01 Taşınmaz Satış Gelirleri 237.658,86 107.380,88 06 02 Taşınır Satış Gelirleri 0,00 T O P L A M 237.658,86 107.380,88 +54,82 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde tahsil edilen Sermaye Gelirlerinin 237.658,86 TL olduğu ve 2015 yılının aynı döneminde ise 107.380,88 TL olarak gerçekleşmiş olup bu gelir kaleminin geçen yıllara göre % 54,82 lik azalış meydana geldiği görülmektedir. 09- RED VE İADELERİ 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde yapılan red ve iadenin 19.450,32 TL olduğu, 2015 yılının aynı döneminde ise 109.713,47 TL red ve iade yapıldığı görülmektedir. Red ve iade ödemelerinde geçen yılki aynı döneme göre % 564,07 artış meydana gelmiştir. Tablo 19: 2014-2015 yılları Ocak-Haziran Dönemi Red ve İadelerin Gerçekleşmeleri 2014-2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ RED VE İADE Sİ ARTIŞ-AZALIŞ ORANLARI (TL) AYLAR 2014 YILI Sİ (OCAK-HAZİRAN) 2015 YILI Sİ (OCAK-HAZİRAN) ARTIŞ- AZALIŞ ORANI % 09 RED VE İADE 09 01 Vergi Gelirleri 13.709,90 52.066,77 +379,77 09 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.971,01 28.983,86 +1.521,24 09 05 Diğer Gelirler 3.769,41 28.662,84 +760,40 T O P L A M 19.450,32 109.713,47 +564,07 24
C- FİNASMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI 2015 yılının ilk altı aylık döneminde ön görülen 4.000.000,00 TL anapara borç ödemesine karşılık, 1.202.388,22 TL iç borçlanma geri ödemesi gerçekleştirilmiştir.. 2015 yılının ilk altı aylık dönem içerisinde anapara borç ödeme gerçekleşmesi, 2014 yılının ilk 6 aylık dönemi göre % 11,63 lük bir artışla 1.202.388,00 TL olmuştur. Tablo 20: 2014 ve 2015 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Aylık Anapara Ödemeleri Tablosu 2014-2015 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ANAPARA BORÇ ÖDEME Sİ / TL TÜRÜ İLLER BANKASI DİĞER BANKALAR ÖNGÖRÜLEN 2014 2014 OCAK-HAZİRAN 2014 GER. ORANI (%) ÖNGÖRÜLEN 2015 2015 OCAK-HAZİRAN 2015 GER. ORANI (%) ARTIŞ/ AZALIŞ ORANI % 716.155,00 509.563,33 71,15 1.850.000,00 413.303,49 22,34-48,81 907.065,00 567.538,27 62,57 2.150.000,00 789.084,73 36,70-25,87 T O P L A M 1.623.220,00 1.077.101,60 66,35 4.000.000,00 1.202.388,22 30,06-36,30 Tablo 21: 2014 ve 2015 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Aylık Anapara Ödemeleri Tablosu 2014-2015 YILLARI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ANAPARA BORÇ ÖDEMESİ LERİ AYLAR 2014 YILI 6 AYLIK 2015 YILI 6 AYLIK 2014 PAYI % 2015 PAYI % ARTIŞ-AZALIŞ ORANI % OCAK 167.394,28 173.385,92 10,31 14,42 +4,11 ŞUBAT 168.909,16 175.337,38 10,41 14,58 +4,17 MART 170.439,45 176.797,31 10,50 14,70 +4,20 NİSAN 188.266,74 178.591,35 11,60 14,85 +3,25 MAYIS 190.113,21 247.878,28 11,71 20,62 +8,91 HAZİRAN 191.978,76 250.397,98 11,83 20,83 +9,00 TOPLAM 1.077.101,60 1.202.388,22 25
Grafik 13: 2014-2015 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Anapara Ödeme Gerçekleşmeleri 2014-2015 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ ANAPARA ÖDEMELERİ GRAFİĞİ İLLER BANKASI DİĞER BANKALAR 509.563,33 413.303,49 567.538,27 789.084,73 2014 2015 26
II. OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 1-ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ YÜRÜTÜLEN FAALİYETİN / PROJENİN ADI DURUMU (Katılımcı Sayısı) 1 10 Ocak 2015 Tarihinde Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarafından Tiyatro Etkinliği Kapsamında, Samsun Sanat Tiyatro Tarafından Sergilenen Acemi 350 Kişi Mikroplar İsimli Oyun Gösterimi 2 10 Ocak 2015 Tarihinde Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarafından Tiyatro Etkinliği Kapsamında, Samsun Sanat Tiyatro Tarafından Sergilenen Diren İsimli 480 Kişi Oyun Gösterimi 3 5-6-7-8 Mart 2015 Tarihinde Milas Tarım ve Hayvancılık Fuarı Düzenlenmesi (Stant Açma) 2.000 Kişi 4 5-6-7-12-13-14 Mart 2015 Tarihinde Tiyatro Etkinliği Vatan Kurtaran Şaban Milas Şehir Tiyatro Gösterimi 150 Kişi 5 18 Mart 2015 Tarihinde Çanakkale Deniz Zaferi Kapsamında Dayandık Dayanmaktayız (Şiir Dramatizasyonu) Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi 800 Kişi Tarafından Düzenlenen Etkinliği 6 25-26-31- Mart 01-02 Nisan 2015 tarihlerinde Hürküş Adlı Çocuk Oyunu Öğrencilerimize Ücretsiz 50 Kişi Sergilenmesi 7 2015 Milas Belediyesi Türk Halk Müziği Bahar Konseri 500 Kişi 8 20-25 Nisan 2015 Tarihlerinde Uluslar Arası Milfolk Çocuk Festivali Etkinliği 400 Kişi 9 5-6-11-12-13 Mayıs 2015 Tarihlerinde Düzenlenen 6.Nebi Uslu Tiyatro Şenliği Kapsamında, Milas Cumhuriyet Anadolu Lisesi Tarafından 2 Oyun, DR. Mete Ersoy Anadolu Lisesi Tarafından 2 Oyun ve Milas 370 Kişi Sabahattin Akyüz Fen Lisesi Tarafından 1 Oyun Gösterimi 10 04 Mayıs 2015 Tarihinde Milas Belediyesi Resim Atölyesi Çocuk Gurubu Resim Sergisi Etkinliği 450 Kişi 11 16 Mayıs 2015 Tarihinde Turhan Selçuk Karikatür Yarışması Değerlendirmesi(Jüri Üyeleri) 7 Kişi 12 16 Mayıs 2015 Tarihinde Turhan Selçuk Büst Açılışı 200 Kişi 19 Mayıs 2015 Tarihinde 8.Uluslararası Muğla Uçurtma ile Farkındalık Festivali Programı Kapsamında 13 Engelleri Gökyüzünde Kaldıralım Konulu Uçurtma 3.000 Kişi Şenliği ile İlçemizde Çocuklar İçin Düzenlenen Festival 25 Mayıs 2015 Tarihinde Milas Belediyesi Yetişkin 14 Gurubu Resim Sergisi Etkinliği 50 Kişi 15 29-30 Mayıs 2015 Tarihinde Mifad Kültür Festivali 1.500 Kişi 16 06-07-08-09-10-11-12 Haziran 2015 Tarihleri Arasında Karya Tiyatro Festivali Etkinliği 100 Kişi 17 14-15-16-17-18 Haziran 2015 Tarihleri Arasında Karya Tiyatro Festivali 150 Kişi 27
2- TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 1 2 3 4 YÜRÜTÜLEN FAALİYETİN / PROJENİN ADI Günlük, Haftalık Çalışma Programları Doğrultusunda Tüm Mahallelerde Evsel Nitelikli Katı Atıkların Toplanarak, Çöp Döküm Sahasına Naklinin Sağlanması. İlçemiz Mahallelerinde Kurulan Pazaryerlerinin Dağılımından Sonra Pazaryerlerin Temizliğinin Yapılması. Resmi Tatil ve Bayram Günlerinde Şehir Temizliğinin Aksamadan Yürütülmesini Sağlanması İlçemiz Cadde ve Sokaklarında Kenarlardaki Yabani Otların, Kumların Temizliğinin Yapılması. DURUMU 32.850 Ton % 70 5 Dere içlerinde, Milas Şehir Mezarlığında, Yol Kenarlarındaki Yabani Otların Tırpan Makinesi ile % 70 Biçilmesi. 6 Çevre Yolu, Refüj ve Kaldırımların Badanasını Yapması % 85 7 8 9 10 11 12 13 Mahallelerde Eskiyen Çöp Bidonu ve Konteynırların Değişimini Sağlanması, Tamirlerini yapması Belediye Birimleri ile Birlikte İşyeri Denetimleri Yapması, Gelen Şikâyetleri Değerlendirilmesi Hava Kirliliği Konusunda Milas Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca Oluşturulan Kurumlarca Çalışmalar Yürütülmesi, Denetimler Yapması Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrıştırılarak Geri Dönüşümünün Sağlanması Konusunda Yapılan Çalışmaları Denetlemek, Lisanslı Firma ile Ortak Çalışmalar Yürütmesi Sağlık kuruluşlarından Kaynaklanan Tıbbi Atıkların Lisanslı Firma Tarafından Toplanarak Denizli Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisine Gönderilmesini Denetlenmesi Atık Pillerin Kaynağında Ayrıştırılarak Yetkili Kuruluş Olan Tap' a Gönderilmesini Sağlanması Bitkisel Atık Yağların Kaynağında Ayrıştırılarak, İşletmelerce Lisanslı Firmalara Teslim Edilmesini Sağlanması % 90 28
3-EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ YÜRÜTÜLEN FAALİYETİN / PROJENİN ADI DURUMU 1 Şuhlu ve İmar Affı Olarak Yapılan GayrimenkulSatışları 6 Adet 2 Gayrimenkul Kiralaması Olarak Yapılan İhaleler 20 Adet 3 Belediyemiz Mülkiyetindeki İşyerlerinin Kiralarının Yenilenmesi 366 Adet 4 Belediyemiz Mülkiyetindeki Tarlaların Kiralarının Yenilenmesi 38 Adet 4-DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YÜRÜTÜLEN FAALİYETİN / PROJENİN ADI 150 - Tüketim Mal ve Malzeme Hesabı Taşınır İşlem 1 Kaydı 2 253 - Makine ve Teçhizatlar Hesabı Taşınır İşlem Fişi Kaydı DURUMU 535 Adet 7 Adet 3 255 - Demirbaşlar Hesabı Taşınır İşlem Fişi Kaydı 16 Adet 4 Tüm Müdürlüklerin (Üç) Aylık Dönem Tüketime Gönderilen Malzeme Listesi II. Düzey Taşınır Çıkışları 2 Dönem (3 Aylık) Mali hizmetler Müdürlüğüne Gönderilmesi 5 İhale Birimince Yapılan İhaleler 18 Adet 6 Ödemesi Yapılan Elektrik Abonesi 171 Adet 7 Ödemesi Yapılan Su Abonesi 14 Adet 8 Tüm Müdürlüklerin Ortak İhtiyaçları Olan Kırtasiye, Kartuş Toner, Temizlik Malzemeleri, Hırdavat, Boya, Nalburiye, Sıhhi Tesisat Malzemeleri vb. Alımları Müdürlüğümüzce Malzeme Talep Fişi Karşılığında Yapılması 100% 29
5-SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YÜRÜTÜLEN FAALİYETİN / PROJENİN ADI DURUMU 1 Cenazelere Çelenk Gönderilmesi 150 Adet 2 Elden Ele Proje Kapsamında Eşya Yardımı 450 Kişi 3 Tekerlekli Sandalye Dağıtımı 2 Kişi 4 Bayram ve Kandillerde Lokma Dağıtımı 10.000 Kişi 5 Engellileri Tiyatroyla Buluşturma Etkinliği 20 Kişi 6 Engelliler İçin Yapılan Piknik Düzenlenmesi 500 Kişi 7 İhtiyacı Olan Okullara Bilgisayar vb Yardımların Yapılması 2 Okul 5 Haziran Çevre Günü Etkinlikleri Çerçevesinde Okullar 8 Arası Katı Atık Toplama Yarışması Düzenlenmesi 8 Okul 9 İhtiyaç Sahiplerine Erzak Dağıtımı 650 Kişi 10 Dar Gelirli, Yardıma Muhtaç Kişilere Yapılan Nakdi Yardım 157 Kişi 11 Muhtaç Asker Ailelerine Yapılan Yardım 55 Kişi 12 Dar Gelirli, Yardıma Muhtaç Kişilere Yangın, Su Baskını, Çatı Tadilat v.b Yapılan Yardım 5 Kişi 6-ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ YÜRÜTÜLEN FAALİYETİN / PROJENİN ADI DURUMU 1 Ruhsatsız İşlerine Yapılan Denetimler 54 Adet 2 Kaldırım İşgalleri İçin Yapılan Denetimler 49 Adet 3 Trafik Düzenlemesi İçin Yapılan Denetimler 128 Adet 4 Güvenlik Tedbirleri Almayan İnşaatlara Yapılan Denetimler 11 Adet 5 Çevreye Kum, Moloz Bırakanlara Şikayet Denetimleri 4 Adet 6 Belediye Malzemelerine Zarar Verenlere Tutanak Tutulması 1 Adet 7 Pazar Esnafına Yapılan Denetimler 17 adet 8 Çevreye Rahatsızlık Kişilere Tutanak Tutulması 21 Adet İlçede Şikayetler Üzerine Büyükbaş ve Küçükbaş 9 Hayvanlara yapılan Denetimler 38 Adet 30
7-RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ YÜRÜTÜLEN FAALİYETİN / PROJENİN ADI DURUMU 1 İşyeri Açma Ruhsatı Verilmesi 180 Adet 2 İşyerlerinin Açılış ve Kapanış Saatlerinin Belirlenmesi 3 Canlı Müzik İzni Verilmesi 20 Adet Yönetmeliğe Uygun Olarak Verilen İşyeri Ruhsatı 4 Yerlerinin Kontrolü 5 Şikayet ve Taleplerinin Değerlendirilmesi 15 Gün 8- ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YÜRÜTÜLEN FAALİYETİN / PROJENİN ADI DURUMU 1 Araçların Motorin Temini 270.955 Litre 2 Araçların Benzin Temini 10.712 Litre 3 Belediye Ana Hizmet Binası ve Ek Hizmet Binası Kalorifer Yakıtı Temini 4.800 Kg 4 Araçlar İçin Temin Edilen Madeni Yağ Temini 41.189,50 TL 5 Karayolları Mali Sorumluluk Sigortası Yapılması 87 Adet 6 Boya İşleri Yapılması 16 Adet 7 Periyodik Bakımları ve Onarımları Yapılması 8 Spor Kulüplerinden ve Derneklerden Gelen Araçlar Taleplerinin Karşılanması % 50 9 Araç Takip Cihazı Takılan Araç Bakımı 80 Adet 9- HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YÜRÜTÜLEN FAALİYETİN / PROJENİN ADI DURUMU 1 Hukuki Görüş Verilemesi 21 Adet 2 Cevaplanan Bilgi Edinme Başvurusu 175 Adet 3 Yapılan İcra Takibi 48 Adet 4 Asliye Hukuk ve Asliye Ceza Mahkemesinde Dava Takibi 185 Adet 5 İdare Mahkemesinde Dava Takibi 294 Adet 6 Vergi Mahkemesinde Dava Takibi 26 Adet 7 Sulh Hukuk ve Sulh Ceza Mahkemesinde Dava Takibi 15 Adet 8 Kadastro Mahkemesinde Dava Takibi 11 Adet 9 İcra Hukuk Mahkemesinde Dava Takibi 11 Adet 31
10- SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YÜRÜTÜLEN FAALİYETİN / PROJENİN ADI DURUMU Belediye Personeline Poliklinik, Enjeksiyon, Pansuman, 1 Serum Takma, Acil Müdahale Yapılması 1000 Adet 2 Ambulans Hizmeti Verilmesi 150 Adet 3 Hastalara Evde Bakım Hizmeti Verilmesi 1500 Adet 4 Etkinliklerde Hasta Nakil Ambulansı Görevlendirilmesi 20 Adet 5 Ölüm Belgesi Düzenlenmesi 100 Adet 6 Cenaze Hizmeti Verilmesi 350 Adet 7 Sokak Hayvanı Toplanması 150 Adet 8 Hayvan Kısırlaştırılansı 130 Adet 9 Hayvanlara Kuduz Aşısı Yapılması 190 Adet 10 Anti parazit Uygulanması 350 Adet 11 Köpek Sahiplendirilmesi 15 Adet 11-İNSAN KAYNAKALRI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ YÜRÜTÜLEN FAALİYETİN / PROJENİN ADI DURUMU 1 Personel Nakil Gönderme 27 Kişi 2 Personel İntibakı 29 Kişi 3 Personel Görevlendirme 117 Adet 4 Personelin Emekli Edinmesi 1 Kişi 5 Personel Disiplin Cezası Verilmesi 3 Kişi 6 Belediye Personel ve Teşkilatlanması 22 Adet 7 Belediye Yönetmelik ve Yönetmelik Değişliği 2 Adet 8 Belediyemiz Kadro Unvan ve Derece Değişikliği 2 Adet 9 Belediyemiz Personel Sözleşmelerinin Yapılması 2 Adet 10 Belediyemiz Personeline Terfilerinin Yapılması 63 Adet 12- FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YÜRÜTÜLEN FAALİYETİN / PROJENİN ADI DURUMU 1 Spor Kompleksi İnşaatı % 30,17 2 Dekoratif Beton Parke Taşı ile Yol Kaplaması Yapılması Uygulama Yeni Başladı 3 Kilitli Beton Parke Taşı Yol Kaplaması 46.000 m² 4 Soğuk Asfalt ile Yol Kaplama Yapılması 150.000 m² 5 İdare Malı Beton Parke Taşı ile Döşeme Sözleşme 03.07.2015'te imzalandı 6 Sathi Kaplama Asfalt Yol Yapılması İhale Aşamasında 32
13- İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ YÜRÜTÜLEN FAALİYETİN / PROJENİN ADI DURUMU 1 İmar Durumu Verilmesi 260 Adet 2 İmar Uygulaması Yapılması 150 Adet 3 Yapı Ruhsatı Verilmesi 239 Adet 4 Yapı Kullanım İzin Belgesi Verilmesi 113 Adet 5 Kültür Envanteri Oluşturması % 25 6 Kültür Haritası Revizyonun Tamamlanması % 25 7 Osmanlı Mezarlıklarının Tespiti Yapılması % 50 8 Yahudi Mezarlığı Peyzaj Proje Tamamlanması % 10 9 Hayıtlı Mescidi Proje Tamamlanması % 10 10 Sit Alanlarının Tespiti Yapılması % 25 11 Antik Kent Sınırlarının Tespiti Yapılması % 25 12 Belde Belediyesiyken 6360 Sayılı Yasa Kapsamında Mahalleye Dönüşen Yerleşim Yerlerine Ait İmar Planlarının Sayısallaştırılması, Bütünleştirilmesi, % 80 1/1000 ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planlarının Uyumlaştırılması 13 Kent Merkezindeki Sit Alanlarını Kapsayan Koruma Amaçlı İmar Planı Çalışmasının Tamamlanması % 25 14- YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 1 2 3 4 YÜRÜTÜLEN FAALİYETİN / PROJENİN ADI 3194 Sayılı İmar Kanununun 32. Maddesi Gereği İnşaat ve Yapı Durdurma İşleminin Yapılması 3194 Sayılı İmar Kanununun 32. Maddesi Gereği İnşaat ve Yapı Yıktırma İşleminin Yapılması 3194 Sayılı İmar Kanununun 42. Maddesi Gereği Para Cezası Hesaplanması Mahil-i İnhidam Durumu Oluşmuş Yapı Tespiti Yapılması DURUMU 166 Adet 18 Adet 1.219.866,00 TL 4 Adet 33
15- İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ YÜRÜTÜLEN FAALİYETİN / PROJENİN ADI DURUMU 0,5 lt lik Pet-Su Üretimi 348.897 Koli 1 0,5 lt lik Pet Su Satışı 305.697 Koli 2 1,5 lt lik Pet-Su Üretimi 96.444 Koli 1,5 lt lik Pet Su Satışı 96.834 Koli 3 5 lt lik Pet-Su Üretimi 112.422 Koli 5 lt lik Pet Su Satışı 109.989 Koli 4 Damacana Su Dolumu 719.576 Adet Damacana Satışı 719.576 Adet 5 Soğuk Hava Gelirleri 98.417,00 TL 6 İktisadi İşletme Gelirleri 189.188,00 TL 16- YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YÜRÜTÜLEN FAALİYETİN / PROJENİN ADI DURUMU 1 Alınan Encümen Kararı 970 Adet 2 Alınan Meclis Kararı 156 Adet 3 Yapılan Evrak Kayıt İşlemi 17.365 Adet 17- PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ YÜRÜTÜLEN FAALİYETİN / PROJENİN ADI DURUMU 1 Gümüşlük Mahallesi Şehit İbrahim Kuleli Caddesi Üzerindeki Park Alanı Gerçekleştirilmesi % 80 2 Aydınlık Evler Mahallesi Efekent Sitesi Yanı Park Alanı Gerçekleşmesi 3 Bafa Mahallesi Hizmet Binası Önü Park Alanı Revizyonu % 80 4 Güllük Mahallesi Hizmet Binası Yanı Park Alanı Revizyonu % 30 5 Park Alanı Yapımı 4 Adet 6 Ağaç Dikimi 200 Adet 7 Mevsimlik Çiçek ve Çalı Grubu Dikimi Yapılması 300.000 Adet 8 Çocuk Oyun Grubu Kurulumu Yapılması 9 Adet 9 Açık Alan Spor Aletleri Kurulumu Yapılması 5 Adet 10 Çöp Kovası Montajı Yapılması 200 Adet 11 Piknik Masası Montajı Yapılması 50 Adet 12 Bank Montajı Yapılması 250 Adet 34
MİLAS BELEDİYESİ 2015 YILI MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU III. TEMMUZ-ARALIK 2015 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A-BÜTÇE GİDERLERİ Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir. Tablo 22: 2015 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri ve Temmuz-Aralık Dönemi Gerçekleşme Tahminleri BÜTÇE GİDERLERİ LERİ BÜTÇE GİDER TERTİBİ 2015 BÜTÇE 2015 GİDER Sİ OCAK-HAZİRAN TEMMUZ/ARALIK DÖNEMİ TAHMİNİ GİDERİ ORANI (%) TAHMİNİ GİDER ORANI (%) 20.169.500,00 8.139.171,86 40,35 10.000.000,00 49,58 2 SOS. GÜV. PRİM GİDERLERİ 3.376.500,00 1.408.917,13 41,73 1.900.000,00 56,27 3 MAL VE HİZMET ALIMLARI 27.852.500,00 10.161.147,02 36,48 15.000.000,00 53,86 4 FAİZ GİDERLERİ 1.152.000,00 366.504,48 31,81 500.000,00 43,40 5 CARİ TRANSFERLER 3.250.000,00 516.347,22 1.000.000,00 30,77 18.198.901,31 8.969.532,81 15,89 49,29 9.200.000,00 50,55 6.478.000,00 0,00 0,00 80.477.401,31 29.561.620,52 36,73 37.600.000,00 46,72 1 PERSONEL GİDERİ 6 SERMAYE GİDERLERİ 7 YEDEK ÖDENEK TOPLAM Grafik 14: 2015 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri ve Temmuz-Aralık Dönemi Gerçekleşme Tahminleri BÜTÇE GİDERLERİ LERİ PERSONEL GİDERLERİ 3.376.500,00 1.408.917,13 1.900.000,00 SOS.GÜV.PRİM GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIMLARI 27.852.500,00 10.161.147,02 15.000.000,00 1.152.000,00 366.504,48 500.000,00 3.250.000,00 516.347,22 1.000.000,00 FAİZ GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ YEDEK ÖDENEK 20.169.500,00 8.139.171,86 10.000.000,00 920.000,00 0,00 0,00 2015 YILI BÜTÇESİ 8.969.532,81 18.198.901,31 6.478.000,00 OCAK-HAZİRAN Sİ 35 TEMMUZ-ARALIK TAHMİNİ
1- Personel Giderleri 2015 Ocak-Haziran döneminde 8.139.171,86 TL olan personel giderlerinin Temmuz-Aralık 2015 döneminde yaklaşık 10.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Personel giderlinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2015 yılı bütçe ödeneğinin Temmuz-Aralık döneminde % 49,58 olacağı tahmin edilmektedir. 2015 yılı sonunda başlangıç ödeneğinin % 89,93 gerçekleşmesi beklenmektedir. 2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 2015 Ocak-Haziran döneminde 1.408.917,13 TL olan Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinin Temmuz-Aralık 2015 döneminde yaklaşık 1.900.000,00 TL olması beklenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2015 yılı bütçe ödeneğinin Temmuz-Aralık döneminde % 56,27 olacağı tahmin edilmektedir. 2015 yılı sonunda başlangıç ödeneğinin % 98 gerçekleşmesi beklenmektedir. 3- Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2015 Ocak-Haziran döneminde 10.161.147,02 TL olan Mal ve Hizmet Alımı giderlerinin Temmuz-Aralık 2015 döneminde yaklaşık 15.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Mal ve Hizmet Alımı giderlinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2015 yılı bütçe ödeneğinin Temmuz-aralık döneminde % 53,86 olacağı tahmin edilmektedir. 2015 yılı sonunda başlangıç ödeneğinin %90,34 gerçekleşmesi beklenmektedir. 4- Faiz Giderleri 2015 Ocak-Haziran döneminde 366.504,48 TL olan Faiz giderlerinin Temmuz-Aralık 2015 döneminde yaklaşık 500.000,00 TL olması beklenmektedir. Faiz giderlinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2015 yılı bütçe ödeneğinin Temmuz-aralık döneminde % 43,40 olacağı tahmin edilmektedir. 2015 yılı sonunda başlangıç ödeneğinin % 75,21 gerçekleşmesi beklenmektedir. 5- Cari Transfer 2015 Ocak-Haziran döneminde 516.347,22 TL olan Cari Transfer Temmuz-Aralık 2015 döneminde yaklaşık 1.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Personel giderlinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2015 yılı bütçe ödeneğinin Temmuz-aralık döneminde % 30,77 olacağı tahmin edilmektedir. 2015 yılı sonunda başlangıç ödeneğinin % 46,66 gerçekleşmesi beklenmektedir. 6- Sermaye Giderleri 2015 Ocak-Haziran döneminde 8.969.532,81 TL olan sermaye giderlerinin Temmuz-Aralık 2015 döneminde yaklaşık 9.200.000,00 TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2015 yılı bütçe ödeneğinin Temmuz-aralık döneminde % 50,55 olacağı tahmin edilmektedir. 2015 yılı sonunda başlangıç ödeneğinin % 99,84 gerçekleşmesi beklenmektedir. 36
B-BÜTÇE GELİRLERİ 2015 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe Gelirleri türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu gerçekleşmeleri aşağıda tablo ve grafikte gösterilmiştir. Tablo 23: 2015 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri ve Temmuz-Aralık Dönemi Gerçekleşme Tahminleri BÜTÇE GELİRLERİ LERİ BÜTÇE GELİR TERTİBİ 2015 BÜTÇE 2015 GELİR Sİ OCAK-HAZİRAN ORANI (%) TEMMUZ/ARALIK DÖNEMİ TAHMİNİ GELİRİ TAHMİNİ GELİR ORANI (%) 01 VERGİ GELİRLERİ 33.377.000,00 10.091.914,39 30,24 15.000.000,00 44,94 03 04 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 15.200.000,00 4.360.138,49 28,69 6.500.000,00 42,76 700.000,00 443.041,56 63,29 200.000,00 28,57 05 DİĞER GELİRLER 31.962.000,00 15.781.471,87 49,38 16.100.000,00 50,37 06 SERMAYE GELİRLERİ 1.800.000,00 107.380,88 5,97 7.500.000,00 416,67 09 RED-İADELER -39.000,00 0,00 0,00 T O P L A M 83.000.000,00 30.783.947,19 37,09 45.300.000,00 54,58 Grafik 15: 2015 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelir Gerçekleşmeleri ve Temmuz-Aralık Dönemi Gerçekleşme Tahminleri BÜTÇE GELİRLERİ LERİ VERGİ GELİRLERİ TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER DİĞER GELİRLER SERMAYE GELİRLERİ RED-İADELER 10.091.914,39 15.000.000,00 15.200.000,00 4.360.138,49 6.500.000,00 700.000,00 443.041,56 200.000,00 1.800.000,00 107.380,88 7.500.000,00-39.000,00 0,00 0,00 15.781.471,87 16.100.000,00 33.377.000,00 31.962.000,00 2015 YILI BÜTÇESİ OCAK-HAZİRAN Sİ TEMMUZ-ARALIK TAHMİNİ 37
1- Vergi Gelirleri 2015 Ocak-Haziran döneminde 10.091.914,39 TL olan Vergi Gelirleri Temmuz-Aralık 2015 döneminde yaklaşık 15.000.000,00 TL olması beklenmektedir. Vergi Gelirlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2015 yılı bütçe gelirlerinin Temmuz-Aralık döneminde % 44,94 olacağı tahmin edilmektedir. 2015 yılı sonunda tahmin edilen Vergi Gelirlerinin % 75,18 nin gerçekleşmesi beklenmektedir. 2- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2015 Ocak-Haziran döneminde 4.360.138,49 TL olan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Temmuz-Aralık 2015 döneminde yaklaşık 6.500.000,00 TL olması beklenmektedir. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri yılsonu gerçekleşmelerinin 2015 yılı bütçe ödeneğinin Temmuz-Aralık döneminde % 42,76 olacağı tahmin edilmektedir. 2015 yılı sonunda tahmin edilen Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin % 71,45 nin gerçekleşmesi beklenmektedir. 3- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 4-2015 Ocak-Haziran döneminde 443.041,56 TL olan Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Temmuz-Aralık 2015 döneminde yaklaşık 200.000,00 TL olması beklenmektedir. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler yılsonu gerçekleşmelerinin 2015 yılı bütçe gelirlerinin Temmuz-aralık döneminde % 28,57 olacağı tahmin edilmektedir. 2015 yılı sonunda tahmin edilen Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerinin % 91,86 sının gerçekleşmesi beklenmektedir. 5- Diğer Gelirler 6-2015 Ocak-Haziran döneminde 15.781.471,87 TL olan Diğer Gelirler Temmuz-Aralık 2015 döneminde yaklaşık 16.100.000,00 TL olması beklenmektedir. Diğer Gelirlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2015 yılı bütçe gelirlerinin Temmuz-Aralık döneminde % 50,37 olacağı tahmin edilmektedir. 2015 yılı sonunda tahmin edilen Diğer Gelirlerin % 99,75 nin gerçekleşmesi beklenmektedir. 7- Sermaye Gelirleri 8-2015 Ocak-Haziran döneminde 107.380,88 TL olan Sermaye Gelirleri Temmuz-Aralık 2015 döneminde yaklaşık 7.500.000,00 TL olması beklenmektedir. Sermaye Gelirlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2015 yılı bütçe gelirlerinin Temmuz-Aralık döneminde % 416,66 olacağı tahmin edilmektedir. 2015 yılı sonunda tahmin edilen Diğer Gelirlerin nün gerçekleşmesi beklenmektedir. 38
C- FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI 2015 yılı bütçesinde öngörülen anapara borç ödemesinin dağılımı ve yılsonu gerçekleşmeleri aşağıda tablo ve grafikte gösterilmiştir. Tablo 24: 2015 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Ana Para Borç Ödemesi Gerçekleşmeleri ve Temmuz-Aralık Dönemi Gerçekleşme Tahminleri ANAPARA BORÇ ÖDEME LERİ BÜTÇE GELİR TERTİBİ 2015 ÖNGÖRÜLEN 2015 Sİ OCAK-HAZİRAN ORANI (%) 2015 TEMMUZ/ARALIK DÖNEMİ TAHMİNİ TAHMİNİ ORANI (%) 01 İLLER BANKASI 1.850.000,00 413.303,49 22,34 432.000,00 23,35 03 DİĞER BANKALAR 2.150.000,00 789.084,73 36,70 1.126.000,00 52,37 T O P L A M 4.000.000,00 1.202.388,22 30,06 1.558.000,00 38,95 1- İller Bankası 2015 Ocak-Haziran döneminde 413.303,49 TL olan İller Bankası Ana Para Borç Ödemesi Temmuz-Aralık 2015 döneminde yaklaşık 432.000,00 TL olması beklenmektedir. İller Bankası Ana Para Borç Ödemesi yılsonu gerçekleşmelerinin 2015 yılı İller Bankası Ana Para Borç Ödemesi Temmuz-Aralık döneminde % 23,35 olacağı tahmin edilmektedir. 2015 yılı sonunda başlangıç İller Bankası Ana Para Borç Ödemesinin % 45,69 gerçekleşmesi beklenmektedir. 2- Diğer Banklar 2015 Ocak-Haziran döneminde 789.084,73 TL olan Diğer Bankalar Ana Para Borç Ödemesi Temmuz-Aralık 2015 döneminde yaklaşık 1.126.000,00 TL olması beklenmektedir. Diğer Bankalar Ana Para Borç Ödemesi yılsonu gerçekleşmelerinin 2015 yılı Diğer Bankalar Ana Para Borç Ödemesi Temmuz-Aralık döneminde % 38,95 olacağı tahmin edilmektedir. 2015 yılı sonunda başlangıç Diğer Bankalar Ana Para Borç Ödemesinin % 89,07 gerçekleşmesi beklenmektedir. Grafik 16: 2015 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Ana Para Borç Ödemesi Gerçekleşmeleri ve Temmuz-Aralık Dönemi Gerçekleşme Tahminleri ANA PARA BORÇ ÖDEME LERİ İLLER BANKASI 413.303,49 432.000,00 1.850.000,00 2.150.000,00 DİĞER BANKASI 789.084,73 1.126.000,00 2015 YILI ÖNGÖRÜLEN OCAK-HAZİRAN Sİ TEMMUZ-ARALIK TAHMİNİ 39