T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI KISA VADELİ TAHVİL ve BONO ALT FONU ÖDENEN / TOPLAM DEĞERİ (%) ZRY: 07875 TCZ: 105 13.273,03 VOB İşlemleri 0,00021 0,00 Hisse Senedi işlemleri 0,000525 0,00 Ters Repo İşlemleri 1.386.049.126,26 (0525)*Gün Sayısı 299.738,40 0,0216 0,0010 TCZ:(02625)*Gün Sayısı 0,0009 ZRY: (0105)*Gün Sayısı 12.923,02 Altın İşlemleri 0,000105 0,00
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI DEĞİŞKEN DEĞER ALT FONU 01.01.2014-30.09.2014 ZRY: 07875 TCZ: 105 14,74 ÖDENEN / ORTALAMA FON (%) VOB İşlemleri 0,00021 0,00 0,0016 Hisse Senedi işlemleri 0,000525 3.560,70 0,3746 Ters Repo İşlemleri (0525)*Gün Sayısı 183,69 950.564,30 0,0193 TCZ: (02625)*Gün Sayısı ZRY: (0105)*Gün Sayısı 0,00 Altın İşlemleri 0,000105 0,00
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI İMKB ULUSAL 30 ENDEKSİ ALT FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) ÖDENEN / (%) ZRY: 07875 TCZ: 105 0,00 VOB İşlemleri 0,00021 0,00 Hisse Senedi işlemleri 0,000525 10.696,98 0,1204 Ters Repo İşlemleri (0525)*Gün Sayısı 1.354,80 8.886.631,87 0,0152 TCZ: (02625)*Gün Sayısı ZRY: (0105)*Gün Sayısı 0,00 Altın İşlemleri 0,000105 0,00
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI BÜYÜME AMAÇLI TAHVİL VE BONO ALT FONU ZRY: 07875 TCZ: 105 1251,75 ÖDENEN / (%) VOB İşlemleri 0,00021 0,00 Hisse Senedi işlemleri 0,000525 0,00 Ters Repo İşlemleri (0525)*Gün Sayısı 1.032,38 TCZ: (02625)*Gün Sayısı ZRY: (0105)*Gün Sayısı 0,00 Altın İşlemleri 0,000105 0,00 11.666.208,13 0,0107 0,0088
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ALTIN ALT FONU ZRY: 07875 TCZ: 105 0,00 ÖDENEN / (%) VOB İşlemleri 0,00021 0,00 Hisse Senedi işlemleri 0,000525 0,00 Ters Repo İşlemleri (0525)*Gün Sayısı 135,70 42.456.653,42 0,0003 TCZ: (02625)*Gün Sayısı ZRY: (0105)*Gün Sayısı 0,00 Altın İşlemleri 0,000105 1.814,53 0,0043
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI DEĞİŞKEN BAŞAK ALT FONU ZRY: 07875 TCZ: 105 11,38 ÖDENEN / (%) VOB İşlemleri 0,00021 0,00 Hisse Senedi işlemleri 0,000525 1.677,11 1.211.926,54 0,1384 Ters Repo İşlemleri (0525)*Gün Sayısı 0,00 TCZ:(02625)*Gün Sayısı ZRY:(0105)*Gün Sayısı 0,00 Altın İşlemleri 0,000105 0,00 0,0009
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI KARMA ALT FONU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Ve ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ZRY: 07875 TCZ: 105 15,79 ÖDENEN / ORTALAMA FON (%) VOB İşlemleri 0,00021 0,00 Hisse Senedi işlemleri 0,000525 2.462,33 823.714,76 0,2989 Ters Repo İşlemleri (0525)*Gün Sayısı 151,60 0,0184 TCZ: (02625)*Gün Sayısı ZRY: (0105)*Gün Sayısı 0,00 Altın İşlemleri 0,000105 0,00 0,0019
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI 7. ALT FONU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. ZRY: 07875 TCZ: 105 17,40 ÖDENEN / (%) VOB İşlemleri 0,00021 0,00 Hisse Senedi işlemleri 0,000525 0,00 16.996.855,28 Ters Repo İşlemleri (0525)*Gün Sayısı 509,09 0,0030 TCZ: (02625)*Gün Sayısı ZRY: (0105)*Gün Sayısı 0,00 Altın İşlemleri 0,000105 0,00 0,0001
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL ve BONO ALT FONU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Ve ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ZRY: 07875 TCZ: 105 14,23 ÖDENEN / (%) VOB İşlemleri 0,00021 0,00 Hisse Senedi işlemleri 0,000525 0,00 1.106.313,41 Ters Repo İşlemleri (0525)*Gün Sayısı 201,14 0,0182 TCZ: (02625)*Gün Sayısı ZRY: (0105)*Gün Sayısı 0,00 Altın İşlemleri 0,000105 0,00 0,0013
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.ve ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ÖDENEN / (%) ZRY: 07875 TCZ: 105 5.704,27 VOB İşlemleri 0,00021 0,00 Hisse Senedi işlemleri 0,000525 0,00 203.986.771,80 Ters Repo İşlemleri (0525)*Gün Sayısı 124.928,80 0,0612 TCZ: (02625)*Gün Sayısı 0,0015 ZRY: (0105)*Gün Sayısı 2.999,35 Altın İşlemleri 0,000105 0,00 0,0028
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI BÜYÜYEN ÇOCUK DEĞİŞKEN ALT FONU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.ve ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ZRY: 07875 TCZ: 105 2,63 VOB İşlemleri 0,00021 0,00 ÖDENEN / (%) Hisse Senedi işlemleri 0,000525 54,57 599.779,54 0,0091 Ters Repo İşlemleri (0525)*Gün Sayısı 172,20 0,0287 TCZ: (02625)*Gün Sayısı ZRY: (0105)*Gün Sayısı 0,00 Altın İşlemleri 0,000105 0,00 0,0004