MALİ YILI BÜTÇESİ ve MURAKIP RAPORU

2012 MALİ YILI BÜTÇESİ ve MURAKIP RAPORU

2012 MALİ YILI BÜTÇESİ ve MURAKIP RAPORU

İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BÜTÇESİ 2012 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Gider Bütçesi MADDE - 1 İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü ne bağlı birimlerin harcamaları için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam 1.826.265.000 TL ödenek verilmiştir. Gelir Bütçesi MADDE - 2 2012 yılı Bütçe Gelirleri (B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması cetvelinde gösterildiği gibi toplam 2.051.740.000 TL olarak tahmin edilmiştir. Denge MADDE - 3 2012 Yılı gider bütçesinde yer alan ödenekler ile gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler arasında oluşan gelir fazlasıyla borç ödenecektir. MADDE - 4 Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. MADDE - 5 (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir. MADDE - 6 6245 sayılı Harcırah Kanununun 8. maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir. MADDE - 7 Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur. 1- Bütçe Kararnamesi 2- Ödenek Cetveli (A) 3- Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (B) 4- Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli 5- Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C) Cetveli 6- Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli 7- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli 8- Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli 9- Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli 10- Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli 11- Memur ve hizmetli olmayanlara verilecek harcırahı gösterir (H) Cetveli 12- İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli 13- İhdas edilen sürekli işçi kadrolarını gösterir (K-2) Cetveli 14-237 sayılı taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T) Cetveli 15- Mevcut Taşıtları Gösterir (T-2) Cetveli 16- Ayrıntılı Harcama Programı 17- Finansman Programı 3 2012 MALİ YILI BÜTÇESİ ve MURAKIP RAPORU

MADDE - 8 Genel Müdürlüğün bütçesinde aylık alan memurların kadroları, ekli cetvelde gösterilmiş olup bunlar dışında memur çalıştırılması mümkün değildir. MADDE - 9 Aynı Faslın (Fonksiyonel Sınıflandırma 2.Düzeyi) maddeleri arasında aktarma yapmaya Genel Müdürlük yetkilidir. Temsil ödeneğine ise diğer fasıl ve ödeneklerden aktarma yapılmaz. Temsil ödeneğinin kullanılması Genel Müdüre ait olup, işlevleri Özel Kalem Müdürlüğünce bizzat yürütülür. MADDE - 10 Gündelikçi hizmetli ve gerektiğinde yasalar uyarınca sözleşmeli personel çalıştırmaya aylık ve gündelikler ile sair haklarını bütçenin ilgili ödeneklerinde ödenti yapmaya Genel Müdürlük yetkilidir. MADDE - 11 Bütçe giderlerinin 01 Ekonomik kodunda gösterilen Personel Giderleri; Personel aylıklarını, ücretlerini, ücret artışlarını, memurların aylık ve özlük haklarında yapılacak artış ve sosyal yardımları kapsamaktadır. MADDE - 12 İhtiyat ve yatırım ödeneklerinin usul ve kanun dairesinde gerçekleştirmede sarf ve kullanılmasına Genel Müdürlük yetkilidir. Tesisatın yenilenmesi ve geliştirilmesi için gereken satın almalar yapılabilir. Ambarlardan işletme için çıkarılarak kullanılan malzeme bedelleri gider kabul edilir. MADDE - 13 T.C Emekli Sandığı İşçi Sigorta Pirimi ihtiyat yatırım ve diğer ödenekleri ile tesisat yenileme demirbaş amortismanı işçi tazminatı fonu nakil ödenekleri kamu hizmetine ilişkin olan gelirlerin fazlalıklar oranında veya gereken miktarda arttırılmasına Genel Müdürlük yetkilidir. MADDE - 14 Tahsil tediye ve muhafazaya ilişkin hizmetlerin risk ve sorumluluklarına mer i Mevzuat uyarınca ödemelerde bulunmaya Genel Müdürlük yetkilidir. MADDE - 15 Devlet veya müessese kadrolarında idarenin naklen veya ayrılmak suretiyle ilk defa memuriyete girenler bir sınıftan diğer bir sınıfa geçecekler ile derece veya kademe ilerlemesi suretiyle terfi edecek olanların tayin nakli ve terfi işlemleri 657 sayılı kanunu hükümlerine göre yapılır. MADDE - 16 MADDE - 17 657 sayılı kanun 43.maddesi, ek göstergelerin ödenmesinde söz konusu kanun ve kanunu gereği çıkarılan Bakanlar Kurulu kararları esaslarınca işlem yapılır. Kadrolarda yapılan nakil ilga ve ihdaslardan derece indirme ve yükselmesine müteallik değişiklikler kesinleşmesine müteakip işleme konur. Bir evvelki yıl kadrolu ilga edilen memurlara yeni kadrolara tayinlerinin tekemmüller kadar eski kadro maaşları üzerinden ödeme yapılır. MADDE - 18 Genel Müdürlüğün memurları ile bunların bakmakla yükümlü bulundukları aile fertlerinin Devlet Memurlarının Tedavi Yöneltmeliği hükümlerine göre yapılacak tedavilerine ilişkin bütün işlemler Sağlık İşleri Müdürlüğünce yürütülür. 4

MADDE - 19 Genel Müdürlük, ifa etmekte olduğu kamu görevlerinin aksatılmadan devamını sağlamak için ve işletmecilik gereğine göre herhangi bir daire ve şubedeki memur ve idareci başka bir daire veya şubede kendi kadrosuyla çalıştırmaya yetkilidir. MADDE - 20 İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yapılan intifa hakkı Protokolü gereğince; İstanbul il hudutları dahilin de toplu ulaşım entegrasyonunun sağlanması amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesinin mülkiyetinde bulunan Metro Hafif Metro ve cadde Tramvay sistemlerinin araçları ile birlikte intifa hakkının 40 yıl süre ile İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğüne devredilmesi kararı çerçevesinde İdare her türlü işlemleri yürütmekte yetkilidir. MADDE - 21 3645 Sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümleriyle analitik bütçe sınıflandırılması arasında gerekli uyumu sağlamaya ve ortaya çıkabilecek sorunları gidermeye yönelik düzenlemeler yapmaya Genel Müdürlük yetkilidir. MADDE - 22 Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Bütçesinin 09 ekonomik sınıflandırılmasındaki yedek ödeneklerden ilgili tertiplere ödenek aktarmaya Genel Müdürlük yetkilidir. MADDE - 23 İş bu kararname 1 Ocak 2012 tarihinde yürürlüğe girer. MADDE - 24 İş bu kararnamenin uygulanmasına ve yürütülmesine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile İETT işletmeleri Genel Müdürü Yetkilidir. 5 2012 MALİ YILI BÜTÇESİ ve MURAKIP RAPORU

ÖDENEK CETVELİ (A) KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONK. SIN FİN EKO. SIN I II III IV I II III I I II AÇIKLAMA 2012 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL) 46 1 BELEDİYELER VE BAĞLI İDARELER 1.826.265.000 34 1 İSTANBUL 1.826.265.000 4 1 İETT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.826.265.000 2 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 1.501.178 4 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 1.501.178 5 ULAŞTIRMA HİZMETLERİ 1.501.178 2 KARAYOLU SİSTEMİ İŞLETME İŞLERİ VE HİZMETLERİ 1.501.178 5 MAHALLİ İDARELER 1.501.178 01 PERSONEL GİDERLERİ 733.424 01 01 MEMURLAR 733.424 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 114.230 02 01 MEMURLAR 114.230 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 653.524 03 02 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 29.892 03 03 YOLLUKLAR 81.792 03 05 HİZMET ALIMLARI 20.940 03 06 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 495.000 03 07 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİD. 25.900 5 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 11.513.602 1 GENEL KAMU HİZMETLERİ 11.513.602 3 GENEL HİZMETLER 11.513.602 1 GENEL PERSONEL HİZMETLERİ 11.513.602 5 MAHALLİ İDARELER 11.513.602 01 PERSONEL GİDERLERİ 3.995.100 01 01 MEMURLAR 2.235.580 01 02 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 120.000 01 03 İŞÇİLER 1.551.320 01 04 GEÇİCİ PERSONEL 53.200 01 05 DİĞER PERSONEL 35.000 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİD. 775.662 02 01 MEMURLAR 475.520 02 02 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 22.542 02 03 İŞÇİLER 277.600 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 5.142.840 03 02 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 681.880 03 03 YOLLUKLAR 30.000 03 04 GÖREV GİDERLERİ 150.000 03 05 HİZMET ALIMLARI 4.007.000 03 07 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİD. 73.960 03 09 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 200.000 05 CARİ TRANSFERLER 1.600.000 05 01 GÖREV ZARARLARI 1.600.000 10 BİLGİ İŞLEM D. BŞK. 15.812.277 1 GENEL KAMU HİZMETLERİ 15.812.277 3 GENEL HİZMETLER 15.812.277 7 2012 MALİ YILI BÜTÇESİ ve MURAKIP RAPORU

8 KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONK. SIN FİN EKO. SIN I II III IV I II III I I II AÇIKLAMA 2012 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL) 9 DİĞER GENEL HİZMETLER 15.812.277 5 MAHALLİ İDARELER 15.812.277 01 PERSONEL GİDERLERİ 2.715.148 01 01 MEMURLAR 1.201.597 01 02 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 254.036 01 03 İŞÇİLER 1.223.356 01 04 GEÇİCİ PERSONEL 36.159 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 582.629 02 01 MEMURLAR 281.908 02 02 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 47.721 02 03 İŞÇİLER 253.000 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 3.714.500 03 02 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 10.000 03 03 YOLLUKLAR 45.000 03 05 HİZMET ALIMLARI 1.959.500 03 07 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİD. 1.700.000 06 SERMAYE GİDERLERİ 8.800.000 06 01 MAMUL MAL ALIMLARI 3.870.000 06 03 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 2.930.000 06 05 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 2.000.000 11 MAKİNE VE MALZEME İKMAL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 341.882.594 4 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 341.882.594 5 ULAŞTIRMA HİZMETLERİ 341.882.594 2 KARAYOLU SİSTEMİ İŞLETME İŞLERİ VE HİZMETLERİ 341.882.594 5 MAHALLİ İDARELER 341.882.594 01 PERSONEL GİDERLERİ 6.031.382 01 01 MEMURLAR 1.854.038 01 02 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 356.200 01 03 İŞÇİLER 3.810.944 01 04 GEÇİCİ PERSONEL 10.200 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 1.196.412 02 01 MEMURLAR 375.500 02 02 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 66.912 02 03 İŞÇİLER 754.000 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 334.654.800 03 02 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 314.902.200 03 03 YOLLUKLAR 36.000 03 05 HİZMET ALIMLARI 2.566.000 03 07 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİD. 17.150.600 20 TEFTİŞ KURULU BŞK. 1.680.761 4 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 1.366.122 5 ULAŞTIRMA HİZMETLERİ 1.680.761 2 KARAYOLU SİSTEMİ İŞLETME İŞLERİ VE HİZMETLERİ 1.366.122 5 MAHALLİ İDARELER 1.680.761 01 PERSONEL GİDERLERİ 1.366.122 01 01 MEMURLAR 1.361.122

KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONK. SIN FİN EKO. SIN I II III IV I II III I I II AÇIKLAMA 2012 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL) 01 04 GEÇİCİ PERSONEL 5.000 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 215.639 02 01 MEMURLAR 215.639 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 99.000 03 02 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 7.000 03 03 YOLLUKLAR 22.000 03 05 HİZMET ALIMLARI 31.000 03 07 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİD. 39.000 23 MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI 302.534.880 1 GENEL KAMU HİZMETLERİ 302.534.880 1 YASAMA VE YÜRÜTME ORGANLARI FİN.VE MALİ İŞLER, DIŞİŞLERİ HİZ. 302.534.880 2 FİNANSAL VE MALİ İŞLER VE HİZMETLER 302.534.880 5 MAHALLİ İDARELER 302.534.880 01 PERSONEL GİDERLERİ 3.571.000 01 01 MEMURLAR 3.474.000 01 02 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 80.000 01 04 GEÇİCİ PERSONEL 17.000 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 495.028 02 01 MEMURLAR 480.000 02 02 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 15.028 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 93.547.084 03 01 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 15.000.000 03 02 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 239.000 03 03 YOLLUKLAR 30.000 03 04 GÖREV GİDERLERİ 19.300.000 03 05 HİZMET ALIMLARI 58.877.188 03 07 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİD. 100.896 04 FAİZ GİDERLERİ 98.209.728 04 02 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 77.671.955 04 03 DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 20.537.773 05 CARİ TRANSFERLER 1.112.040 05 01 GÖREV ZARARLARI 862.040 05 03 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 150.000 05 06 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 100.000 08 BORÇ VERME 2.500.000 08 01 YURT İÇİ BORÇ VERME 2.500.000 09 YEDEK ÖDENEKLER 103.100.000 09 01 PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ 10.000.000 09 02 KUR FARKLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ 5.000.000 09 03 YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ 5.000.000 09 05 DOĞAL AFET GİDERİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ 500.000 09 06 YEDEK ÖDENEK 82.600.000 24 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 2.127.534 1 GENEL KAMU HİZMETLERİ 2.127.534 3 GENEL HİZMETLER 2.127.534 9 DİĞER GENEL HİZMETLER 2.127.534 9 2012 MALİ YILI BÜTÇESİ ve MURAKIP RAPORU

10 KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONK. SIN FİN EKO. SIN I II III IV I II III I I II AÇIKLAMA 2012 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL) 5 MAHALLİ İDARELER 2.127.534 01 PERSONEL GİDERLERİ 828.654 01 01 MEMURLAR 689.794 01 02 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 132.560 01 04 GEÇİCİ PERSONEL 6.300 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 141.480 02 01 MEMURLAR 116.579 02 02 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 24.901 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 1.157.400 03 02 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 6.700 03 03 YOLLUKLAR 10.200 03 04 GÖREV GİDERLERİ 1.000.000 03 05 HİZMET ALIMLARI 100.000 03 07 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİD. 40.500 25 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 3.713.337 1 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.713.337 3 GENEL HİZMETLER 3.713.337 2 GENEL PLANLAMA VE İSTATİSTİK HİZMETLERİ 3.713.337 5 MAHALLİ İDARELER 3.713.337 01 PERSONEL GİDERLERİ 1.801.900 01 01 MEMURLAR 1.589.108 01 02 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 202.752 01 04 GEÇİCİ PERSONEL 10.040 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 252.937 02 01 MEMURLAR 214.850 02 02 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 38.087 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 1.658.500 03 02 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 10.000 03 03 YOLLUKLAR 25.000 03 05 HİZMET ALIMLARI 1.620.000 03 07 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİD. 3.500 30 ARAÇ BAKIM ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 659.755.911 4 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 659.755.911 5 ULAŞTIRMA HİZMETLERİ 659.755.911 2 KARAYOLU SİSTEMİ İŞLETME İŞLERİ VE HİZMETLERİ 659.755.911 5 MAHALLİ İDARELER 659.755.911 01 PERSONEL GİDERLERİ 54.111.592 01 01 MEMURLAR 3.826.992 01 02 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 1.769.600 01 03 İŞÇİLER 48.140.000 01 04 GEÇİCİ PERSONEL 375.000 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 10.752.419 02 01 MEMURLAR 520.000 02 02 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 332.419 02 03 İŞÇİLER 9.900.000 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 72.001.900

KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONK. SIN FİN EKO. SIN I II III IV I II III I I II AÇIKLAMA 2012 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL) 03 02 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 1.505.500 03 03 YOLLUKLAR 226.000 03 04 GÖREV GİDERLERİ 5.990.000 03 05 HİZMET ALIMLARI 59.869.400 03 07 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİD. 4.411.000 06 SERMAYE GİDERLERİ 522.890.000 06 01 MAMUL MAL ALIMLARI 518.888.000 06 03 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 2.000 06 05 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 1.500.000 06 06 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 2.500.000 31 DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 43.203.040 2 SAVUNMA HİZMETLERİ 585.000 2 SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİ 585.000 0 SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİ 585.000 5 MAHALLİ İDARELER 585.000 1 PERSONEL GİDERLERİ 70.000 1 MEMURLAR 70.000 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 10.000 1 MEMURLAR 10.000 3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 505.000 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 505.000 3 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 14.100.000 1 GÜVENLİK HİZMETLERİ 14.100.000 4 KURUMSAL GÜVENLİK HİZMETLERİ 14.100.000 5 MAHALLİ İDARELER 14.100.000 3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 14.100.000 5 HİZMET ALIMLARI 14.100.000 4 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 28.518.040 5 ULAŞTIRMA HİZMETLERİ 28.518.040 2 KARAYOLU SİSTEMİ İŞLETME İŞLERİ VE HİZMETLERİ 28.518.040 5 MAHALLİ İDARELER 28.518.040 01 PERSONEL GİDERLERİ 3.596.860 01 01 MEMURLAR 795.640 01 03 İŞÇİLER 2.793.220 01 04 GEÇİCİ PERSONEL 8.000 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 668.000 02 01 MEMURLAR 118.976 02 03 İŞÇİLER 549.024 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 24.253.180 03 02 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 10.020.180 03 03 YOLLUKLAR 23.000 03 05 HİZMET ALIMLARI 13.890.000 03 07 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİD. 320.000 32 ABONE İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 9.573.342 4 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 9.573.342 5 ULAŞTIRMA HİZMETLERİ 9.573.342 11 2012 MALİ YILI BÜTÇESİ ve MURAKIP RAPORU

12 KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONK. SIN FİN EKO. SIN I II III IV I II III I I II AÇIKLAMA 2012 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL) 2 KARAYOLU SİSTEMİ İŞLETME İŞLERİ VE HİZMETLERİ 9.573.342 5 MAHALLİ İDARELER 9.573.342 01 PERSONEL GİDERLERİ 1.918.888 01 01 MEMURLAR 1.101.108 01 02 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 247.460 01 03 İŞÇİLER 505.320 01 04 GEÇİCİ PERSONEL 65.000 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 367.742 02 01 MEMURLAR 219.260 02 02 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 46.485 02 03 İŞÇİLER 101.997 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 7.286.712 03 02 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 1.950.000 03 03 YOLLUKLAR 32.000 03 05 HİZMET ALIMLARI 3.250.000 03 06 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 1.100.000 03 07 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİD. 954.712 34 RAYLI SİSTEMLER DAİRE BŞK. 5.153.848 4 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 5.153.848 5 ULAŞTIRMA HİZMETLERİ 5.153.848 5 DEMİRYOLU İNŞAATI VE İŞLETME İŞLERİ VE HİZMETLERİ 5.153.848 5 MAHALLİ İDARELER 5.153.848 01 PERSONEL GİDERLERİ 3.133.321 01 01 MEMURLAR 684.074 01 02 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 350.223 01 03 İŞÇİLER 2.093.024 01 04 GEÇİCİ PERSONEL 6.000 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 603.527 02 01 MEMURLAR 117.738 02 02 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 65.789 02 03 İŞÇİLER 420.000 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 1.417.000 03 02 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 62.000 03 03 YOLLUKLAR 32.000 03 04 GÖREV GİDERLERİ 180.000 03 05 HİZMET ALIMLARI 155.000 03 07 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİD. 988.000 35 OTOBÜS İŞLETME DAİRE BAŞKANLIĞI 405.020.148 4 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 405.020.148 5 ULAŞTIRMA HİZMETLERİ 405.020.148 2 KARAYOLU SİSTEMİ İŞLETME İŞLERİ VE HİZMETLERİ 405.020.148 5 MAHALLİ İDARELER 405.020.148 01 PERSONEL GİDERLERİ 233.393.732 01 01 MEMURLAR 3.391.350 01 02 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 105.490 01 03 İŞÇİLER 229.849.000

KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONK. SIN FİN EKO. SIN I II III IV I II III I I II AÇIKLAMA 2012 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL) 01 04 GEÇİCİ PERSONEL 47.892 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 47.519.816 02 01 MEMURLAR 600.000 02 02 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 19.816 02 03 İŞÇİLER 46.900.000 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 124.106.600 03 02 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 148.000 03 03 YOLLUKLAR 407.100 03 04 GÖREV GİDERLERİ 2.500.000 03 05 HİZMET ALIMLARI 119.950.000 03 07 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİD. 1.101.500 36 SATIN ALMA DAİRE BAŞKANLIĞI 5.625.145 1 GENEL KAMU HİZMETLERİ 5.625.145 3 GENEL HİZMETLER 5.625.145 9 DİĞER GENEL HİZMETLER 5.625.145 5 MAHALLİ İDARELER 5.625.145 01 PERSONEL GİDERLERİ 1.076.904 01 01 MEMURLAR 971.404 01 02 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 62.500 01 04 GEÇİCİ PERSONEL 43.000 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 177.741 02 01 MEMURLAR 166.000 02 02 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 11.741 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 4.370.500 03 02 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 10.000 03 03 YOLLUKLAR 7.000 03 05 HİZMET ALIMLARI 4.306.500 03 07 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİD. 47.000 37 YAPI TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 17.167.402 4 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 17.167.402 5 ULAŞTIRMA HİZMETLERİ 17.167.402 2 KARAYOLU SİSTEMİ İŞLETME İŞLERİ VE HİZMETLERİ 17.167.402 5 MAHALLİ İDARELER 17.167.402 01 PERSONEL GİDERLERİ 5.274.262 01 01 MEMURLAR 2.218.262 01 02 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 400.000 01 03 İŞÇİLER 2.616.000 01 04 GEÇİCİ PERSONEL 40.000 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 896.140 02 01 MEMURLAR 285.000 02 02 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 75.140 02 03 İŞÇİLER 536.000 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 3.313.000 03 02 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 9.000 03 03 YOLLUKLAR 37.000 03 04 GÖREV GİDERLERİ 2.500 13 2012 MALİ YILI BÜTÇESİ ve MURAKIP RAPORU

KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONK. SIN FİN EKO. SIN I II III IV I II III I I II AÇIKLAMA 2012 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL) 03 05 HİZMET ALIMLARI 497.500 03 07 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİD. 467.000 03 08 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 2.300.000 06 SERMAYE GİDERLERİ 7.684.000 06 05 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 4.384.000 06 07 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 3.300.000 14

GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI (B) CETVELİ GELİRİN KODU I II III IV AÇIKLAMA 2012 YILI GELİR TAHMİNİ 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRİ 2.380.319.000 03 1 MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ 174.650.000 03 1 1 MAL SATIŞ GELİRLERİ 4.100.000 03 1 1 01 ŞARTNAME,BASILI EVRAK,FORM SATIŞ GELİRLERİ 100.000 03 1 1 99 DİĞER MAL SATIŞ GELİRLERİ 4.000.000 03 1 2 HİZMET GELİRLERİ 170.550.000 03 1 2 02 MUAYENE,DENETİM VE KONTROL ÜCRETLERİ 600.000 03 1 2 11 İLAN VE REKLAM GELİRLERİ 23.500.000 03 1 2 59 ULAŞTIRMA HİZMETLERİNE İLİŞKİN GELİRLER 146.450.000 03 2 MALLARIN KULLANMA VE FAALİYETTE BULUNMA İZİN GELİRLERİ 3.691.000 03 2 1 MALLARIN KULLANMA VE FAALİYETTE BULUNMA İZİN GELİRLERİ 3.691.000 03 2 1 99 MALLARIN KULLANMA VE FAALİYETTE BULUNMA İZNİNE İLİŞKİN DİĞER GELİRLER 3.691.000 03 3 KİT VE KAMU BANKALARI GELİRLERİ 5.500.000 03 3 1 HAZİNE PORTFÖYÜ VE İŞTİRAK GELİRLERİ 5.500.000 03 3 1 02 İŞTİRAK GELİRLERİ 5.500.000 03 4 KURUMLAR HASILATI 2.185.020.000 03 4 5 MAHALLİ İDARELER KURUMLAR HASILATI 2.174.000.000 03 4 5 59 ULAŞTIRMA HİZMETLERİ HASILATI 2.174.000.000 03 4 9 DİĞER KURUMLAR HASILATI 11.020.000 03 4 9 99 DİĞER KURUMLAR HASILATI 11.020.000 03 6 KİRA GELİRLERİ 11.458.000 03 6 1 TAŞINMAZ KİRALARI 1.925.000 03 6 1 01 LOJMAN KİRA GELİRLERİ 275.000 03 6 1 99 DİĞER TAŞINMAZ KİRA GELİRLERİ 1.650.000 03 6 2 TAŞINIR KİRA GELİRLERİ 9.533.000 03 6 2 01 TAŞINIR KİRA GELİRİ 9.533.000 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 866.000.000 04 3 DİĞER İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE VE YARDIMLAR 866.000.000 04 3 1 CARİ 866.000.000 04 3 1 02 MAHALLİ İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR 866.000.000 05 DİĞER GELİRLER 18.450.000 05 1 FAİZ GELİRLERİ 580.000 05 1 4 TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI FAİZLERİ 30.000 15 2012 MALİ YILI BÜTÇESİ ve MURAKIP RAPORU

GELİRİN KODU I II III IV AÇIKLAMA 2012 YILI GELİR TAHMİNİ 05 1 4 01 TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI FAİZLERİ 30.000 05 1 9 DİĞER FAİZLER 550.000 05 1 9 99 DİĞER FAİZLER 550.000 05 3 PARA CEZALARI 9.870.000 05 3 2 İDARİ PARA CEZALARI 8.870.000 05 3 2 99 DİĞER İDARİ PARA CEZALARI 8.870.000 05 3 9 DİĞER PARA CEZALARI 1.000.000 05 3 9 99 YUKARIDA TANIMLANMAYAN DİĞER PARA CEZALARI 1.000.000 05 9 DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER 8.000.000 05 9 1 DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER 8.000.000 05 9 1 99 YUKARIDA TANIMLANMAYAN DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER 8.000.000 06 SERMAYE GELİRLERİ 176.189.000 06 1 TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ 113.000.000 06 1 3 DİĞER BİNA SATIŞ GELİRLERİ 27.500.000 06 1 3 01 DİĞER BİNA SATIŞ GELİRLERİ 27.500.000 06 1 5 ARSA SATIŞI 85.500.000 06 1 5 01 ARSA SATIŞI 85.500.000 06 2 TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ 63.189.000 06 2 2 TAŞIT SATIŞ GELİRLERİ 63.189.000 06 2 2 01 TAŞIT SATIŞ GELİRLERİ 63.189.000 BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 3.440.958.000 RED VE İADELER(-) 1.389.218.000 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRİ 1.389.218.000 03 1 MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ 310.000 03 1 2 HİZMET GELİRLERİ 310.000 03 1 2 11 İLAN VE REKLAM GELİRLERİ 10.000 03 1 2 59 ULAŞTIRMA HİZMETLERİNE İLİŞKİN GELİRLER 300.000 03 4 KURUMLAR HASILATI 1.388.908.000 03 4 5 MAHALLİ İDARELER KURUMLAR HASILATI 1.388.908.000 03 4 5 59 ULAŞTIRMA HİZMETLERİNE İLİŞKİN KURUM HASILATI 1.388.908.000 GENEL TOPLAM 2.051.740.000 16

FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI I II III IV AÇIKLAMA 2012 TL (- /+) 1 İÇ BORÇLANMA -105.850.000 9 DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER -105.850.000 52 DİĞER BANKALARDAN -239.300.000 1 BORÇLANMA 50.000.000 2 ÖDEME (-) 289.300.000 53 DİĞER 133.450.000 1 BORÇLANMA 176.950.000 2 ÖDEME (-) 43.500.000 2 DIŞ BORÇLANMA -119.625.000 9 DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER -119.625.000 51 YABANCI BANKALAR -119.625.000 1 BORÇLANMA 157.500.000 2 ÖDEME (-) 262.125.000 3 KUR FARKI (-) 15.000.000 GENEL TOPLAM -225.475.000 17 2012 MALİ YILI BÜTÇESİ ve MURAKIP RAPORU

GELİRLERİN YASAL DAYANAĞI (C) CETVELİ GELİRİN KODU I II III IV 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ AÇIKLAMA YASAL DAYANAĞI 03 01 MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ 03 01 01 MAL SATIŞ GELİRLERİ 03 01 01 01 ŞARTNAME, BASILI EVRAK, FORM SATIŞ GELİRLERİ 03 01 01 99 DİĞER MAL SATIŞ GELİRLERİ 03 01 02 HİZMET GELİRLERİ 03 01 02 04 KURS, TOPLANTI, SEMINER, EĞITIM VB. FAALİYET GELİRLERİ 03 01 02 11 İLAN VE REKLAM GELİRLERİ 03 01 02 36 SOSYAL TESİS İŞLETME GELİRLERİ 03 01 02 59 ULAŞTIRMA HİZMETLERINE İLİŞKİN GELİRLER 3645 S.K.UKOME Kar. 03 01 02 99 DİĞER HİZMET GELİRLERİ 03 02 MALLARIN KULLANMA VEYA FAALİYETTE BULUNMA İZNİ GELİRLERİ 03 02 01 MALLARIN KULLANMA VEYA FAALİYETTE BULUNMA İZNİ GELİRLERİ 03 02 01 99 MALLARIN KULLANMA VEYA FAALİYETTE BULUNMA İZNİNE İLİŞKİN DİĞER GELİRLER 3645 S.K.UKOME Kar. 03 03 KİT VE KAMU BANKALARI GELİRLERİ 03 03 01 HAZİNE PORTFÖYÜ VE İŞTİRAK GELİRLERİ 03 03 01 02 HAZİNE PORTFÖYÜ VE İŞTİRAK GELİRLERİ 03 04 KURUMLAR HASILATI 03 04 05 MAHALLİ İDARELER KURUMLAR HASILATI 03 04 05 59 ULAŞTIRMA HİZMETLERINE İLİŞKİN KURUMLAR HASILATI 3645 S.K.UKOME Kar. 03 06 KİRA GELİRLERİ 03 06 01 TAŞINMAZ KİRALARI 03 06 01 01 LOJMAN KİRA GELİRLERİ 03 06 01 02 ECRİMİSİL GELİRLERİ 03 06 01 99 DİĞER TAŞINMAZ KİRA GELİRLERİ 03 06 02 TAŞINIR KİRALARI 03 06 02 01 TAŞINIR KİRA GELİRLERİ 03 09 DİĞER TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 03 09 09 DİĞER GELİRLER 03 09 09 99 DİĞER ÇEŞİTLİ TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR ILE ÖZEL GELİRLER 04 03 DİĞER İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR 04 03 01 CARİ 04 03 01 02 MAHALLİ İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR 05 DİĞER GELİRLER 05 01 FAIZ GELİRLERİ 05 01 04 TAKIPTEKI KURUM ALACAKLARI FAİZLERİ 05 01 04 01 TAKIPTEKI KURUM ALACAKLARI FAİZLERİ 05 01 09 DİĞER FAIZLER 05 01 09 99 DİĞER FAIZLER 19 2012 MALİ YILI BÜTÇESİ ve MURAKIP RAPORU

GELİRİN KODU I II III IV 05 03 PARA CEZALARI 05 03 02 İDARİ PARA CEZALARI 05 03 02 99 DİĞER İDARİ PARA CEZALARI 05 03 09 DİĞER PARA CEZALARI AÇIKLAMA YASAL DAYANAĞI 05 03 09 99 YUKARIDA TANIMLANMAYAN DİĞER PARA CEZALARI 05 09 DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER 05 09 01 DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER 05 09 01 01 İRAT KAYDEDILECEK NAKDI TEMINATLAR 05 09 01 03 İRAT KAYDEDILECEK TEMINAT MEKTUPLARI 05 09 01 06 KIŞILERDEN ALACAKLAR 05 09 01 99 YUKARIDA TANIMLANMAYAN DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER 06 SERMAYE GELİRLERİ 06 01 TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ 06 01 05 ARSA SATIŞI 06 01 05 01 ARSA SATIŞI 06 02 TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ 06 02 02 TAŞIT SATIŞ GELİRLERİ 06 02 02 01 TAŞIT SATIŞ GELİRLERİ 06 02 03 STOK SATIŞ GELİRLERİ 06 02 03 01 STOK SATIŞ GELİRLERİ 09 RED VE İADELER(-) 09 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 09 03 04 KURUMLAR HASILATI 09 03 04 05 MAHALLİ İDARELER KURUMLAR HASILATI 09 05 DİĞER GELİRLER 09 05 09 DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER 09 05 09 01 DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER 20

ÇOK YILLI GİDER BÜTÇESİ EKO. KOD. I II AÇIKLAMALAR 2012 YILI ÖDENEĞİ 2013 YILI TAHMİNİ 2014 YILI TAHMİNİ 01 PERSONEL GİDERLERİ 323.618.289 349.040.532 369.630.573 01 01 MEMURLAR 26.197.493 29.436.428 33.522.992 01 02 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 4.080.821 4.367.821 4.487.962 01 03 İŞÇİLER 292.582.184 314.407.089 330.695.848 01 04 GEÇİCİ PERSONEL 722.791 788.194 875.771 01 05 DİĞER PERSONEL 35.000 41.000 48.000 02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 64.769.403 70.847.249 74.716.400 02 01 MEMURLAR 4.311.200 5.073.271 5.585.313 02 02 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 766.582 820.495 843.064 02 03 İŞÇİLER 59.691.621 64.953.483 68.288.023 02 04 GEÇİCİ PERSONEL 0 0 0 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 691.981.540 785.066.414 874.961.618 03 01 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 15.000.000 20.000.000 25.000.000 03 02 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 330.096.352 378.603.357 436.718.376 03 03 YOLLUKLAR 1.044.092 1.165.422 1.275.573 03 04 GÖREV GİDERLERİ 29.122.500 29.468.000 29.403.500 03 05 HİZMET ALIMLARI 285.200.028 324.860.312 349.501.815 03 06 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 1.595.000 2.357.000 2.599.000 03 07 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİD. 27.423.568 27.737.323 29.502.854 03 08 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 2.300.000 625.000 690.000 03 09 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 200.000 250.000 270.500 04 FAİZ GİDERLERİ 98.209.728 49.525.131 13.099.346 04 02 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 77.671.955 36.407.854 4.085.377 04 03 DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ 20.537.773 13.117.277 9.013.969 05 CARİ TRANSFERLER 2.712.040 2.970.174 3.157.063 05 01 GÖREV ZARARLARI 2.462.040 2.680.174 2.817.063 05 02 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 150.000 170.000 190.000 05 03 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 100.000 120.000 150.000 06 SERMAYE GİDERLERİ 539.374.000 428.737.500 56.503.000 06 01 MAMUL MAL ALIMLARI 522.758.000 393.450.000 41.250.000 06 02 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 0 0 0 06 03 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 2.932.000 11.352.500 1.753.000 06 04 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 0 0 0 06 05 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 7.884.000 15.835.000 12.000.000 06 06 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 2.500.000 4.500.000 0 06 07 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 3.300.000 3.600.000 1.500.000 08 BORÇ VERME 2.500.000 3.000.000 3.500.000 08 01 YURT İÇİ BORÇ VERME 2.500.000 3.000.000 3.500.000 09 YEDEK ÖDENEKLER 103.100.000 100.750.000 115.900.000 09 01 PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ 10.000.000 6.000.000 7.000.000 09 02 KUR FARKLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ 5.000.000 5.500.000 6.000.000 09 03 YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ 5.000.000 1.500.000 2.000.000 09 04 DOĞAL AFET GİDERİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ 500.000 750.000 900.000 09 09 YEDEK ÖDENEK 82.600.000 87.000.000 100.000.000 TOPLAM 1.826.265.000 1.789.937.000 1.511.468.000 21 2012 MALİ YILI BÜTÇESİ ve MURAKIP RAPORU

FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE İZLEYEN İKİ YILDAN 2012 YILI BÜTÇE TEKLİFİ 01 02 03 04 05 06 08 09 TOPLAM YEDEK ÖDENEKLER BORÇ VERME SERMAYE GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER FAİZ GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ SOS. GÜV. KUR. DEVLET PRİMİ GİD. PERSONEL GİDERLERİ A Ç I K L A M A KOD 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 13.988.706 2.425.477 109.590.824 98.209.728 2.712.040 8.800.000 2.500.000 103.100.000 341.326.775 02 SAVUNMA HİZMETLERİ 70.000 10.000 505.000 585.000 03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 14.100.000 14.100.000 04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 309.559.583 62.333.926 567.785.716 530.574.000 1.470.253.225 05 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ 06 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 07 SAĞLIK HİZMETLERİ 08 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ 09 EĞİTİM HİZMETLERİ 10 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZ. T O P L A M 323.618.289 64.769.403 691.981.540 98.209.728 2.712.040 539.374.000 2.500.000 103.100.000 1.826.265.000 23 2012 MALİ YILI BÜTÇESİ ve MURAKIP RAPORU

FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE İZLEYEN İKİ YILDAN 2013 YILI BÜTÇE TAHMİNİ 01 02 03 04 05 06 08 09 TOPLAM YEDEK ÖDENEKLER BORÇ VERME SERMAYE GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER FAİZ GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ SOS. GÜV. KUR. DEVLET PRİMİ GİD. PERSONEL GİDERLERİ A Ç I K L A M A KOD 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 14.779.905 2.854.093 131.688.382 49.525.131 2.970.174 19.800.000 3.000.000 100.750.000 325.367.685 02 SAVUNMA HİZMETLERİ 73.500 10.500 500.000 584.000 03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 15.000.000 15.000.000 04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 334.187.127 67.982.656 637.878.032 408.937.500 1.448.985.315 05 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ 0 06 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 0 07 SAĞLIK HİZMETLERİ 0 08 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ 0 09 EĞİTİM HİZMETLERİ 0 10 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZ. 0 T O P L A M 349.040.532 70.847.249 785.066.414 49.525.131 2.970.174 428.737.500 3.000.000 100.750.000 1.789.937.000 25 2012 MALİ YILI BÜTÇESİ ve MURAKIP RAPORU