1) Đlgili ay sonu itibariyle alınan banka kredilerinin durumuna ilişkin bilgilerin (banka bazında olmak üzere yeni alınan kredi, ilgili ay içerisinde ödenen kredi tutarı, kredi bakiyesi, vadesi gelip de ödenmeyen kredi tutarı, vadesi gelip de yenilenen kredi vb), 2013 AĞUSTOS DÖNEMĐNDE KULLANILAN BANKA KREDĐLERĐ (31.08.2013 TARĐHĐ 2013 EYLÜL DÖNEMĐNDE KULLANILAN BANKA KREDĐLERĐ (30.09.2013 TARĐHĐ 2013 AĞUSTOS DÖNEMĐNDE KULLANILAN MÜŞTERĐ KABULLÜ POLĐÇELER (31.08.2013 TARĐHĐ 2013 EYLÜL DÖNEMĐNDE KULLANILAN MÜŞTERĐ KABULLÜ POLĐÇELER (30.09.2013 TARĐHĐ 2013 AĞUSTOS DÖNEMĐNDE ÖDENEN BANKA KREDĐLERĐ (31.08,.2013 TARĐHĐ 2013 EYLÜL DÖNEMĐNDE ÖDENEN BANKA KREDĐLERĐ (30.09.2013 TARĐHĐ Bankalar aracılığı ile yurdışı tedarikçilerden kredili mal alımı ile ilgili ödemeler (Müşteri Kabullü Poliçe ödemeleri/ 31.08.2013 tarihi itibariyle) Bankalar aracılığı ile yurdışı tedarikçilerden kredili mal alımı ile ilgili ödemeler (Müşteri Kabullü Poliçe ödemeleri/ 30.09.2013 tarihi itibariyle) 31.08.2013 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE BANKA KREDĐ BAKĐYELERĐ (KISA VADELĐ) 30.09.2013 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE BANKA KREDĐ BAKĐYELERĐ (KISA VADELĐ) 31.08.2013 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE BANKA KREDĐ BAKĐYELERĐ (KISA VADELĐ) (Bankalar aracılığı ile yurdışı tedarikçilerden kredili mal alımı ile ilgili müşteri kabullü poliçe bakiyeleri) 1
30.09.2013 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE BANKA KREDĐ BAKĐYELERĐ (KISA VADELĐ) (Bankalar aracılığı ile yurdışı tedarikçilerden kredili mal alımı ile ilgili müşteri kabullü poliçe bakiyeleri) 31.08.2013 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE BANKA KREDĐ BAKĐYELERĐ (UZUN VADELĐ) Yapı Kredi USD 5.000.000 10.174.000 Toplam 10.174.000 31.08.2013 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE UZUN VADELĐ KREDĐLER FAĐZ TAHAKKUKU Yapı Kredi USD 100.625 204.752 Toplam 204.752 GENEL TOPLAM 10.378.752 30.09.2013 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE BANKA KREDĐ BAKĐYELERĐ (UZUN VADELĐ) Yapı Kredi USD 5.000.000 10.189.000 Toplam 10.189.000 30.09.2013 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE UZUN VADELĐ KREDĐLER FAĐZ TAHAKKUKU Yapı Kredi USD 122.500 249.631 Toplam 249.631 GENEL TOPLAM 10.438.631 2) Đlgili ay sonu itibariyle verilen her türlü kefalet, teminat ve ipoteklerin durumuna ilişkin bilgilerin, (ilgili ay içerisinde varsa yeni verilen veya kaldırılan teminat ve ipoteklerin ayrıca bildirilmesi) 2013 Ağustos dönemine ait yeni verilen kefalet, ipotek, teminat yoktur. 2013 Eylül dönemine ait yeni verilen kefalet, ipotek, teminat yoktur. 3) Đlgili ay sonu itibariyle Şirket aleyhine başlatılan ipoteğin paraya çevrilmesi, haciz, icra takibi vb. her türlü hukuki takibata ilişkin bilgilerin, Yoktur 2
4) Đlgili ay sonu itibariyle kısa vadeli ticari alacakların tutarına ilişkin bilgilerin, YURT ĐÇĐ ALICILAR 2013 AĞUSTOS 2013 EYLÜL Biryat Yatak Mob.Teks.San.Tic.Ltd.Şti. 170.239 264.658 Aslan Çeyiz Teks.San.Tic.Ltd.Şti. 1.044 1.044 Gider Tekstil-Hasan Gider 0 0 Tataroğlu Mobilya San.Tic. Ltd.Şti. 193.955 183.916 Erzurum Ev Tekstil-Salih OĞRAŞ 23.701 61.904 Fistan Manifatura-Nimet Kış 243.055 15.890 Başar Kumaş Tekstil Đç ve Dış Tic. Ltd. Şti 457.800 457.800 Baysal Ev Gereçleri Ltd.Şti. 66.152 21.906 Soylu Tekstil Recep Mahken 119.003 34.889 Antakya Ender Çeyiz Ltd.Şti. 0 0 Ahsen Ev Teks.Paz.Ltd.Şti 190.155 397.852 Tunalar Ev Tekstil Ltd.Şti. 180.210 183.239 Kardeşler Teks.Paz.Tic.ve San.A.Ş. 0 0 Akbıyık Tekstil 0 0 Bera Tekstil San.Tic.Ltd.Şti. 30.111 0 BM Tekstil-Mevlüt Ulusoy 45.095 66.602 Kaplanlar Otomotiv Đplik San.Tic.Ltd.Şti 98.328 96.935 Akcan Toptan Perk.San.Tic.A.Ş. 931 931 Mecitoğlu Tekstil Ltd.Şti. 10.677 10.677 Diğer 192.531 217.899 TOPLAM 2.022.987 2.016.142 YURT DIŞI ALICILAR 2013 AĞUSTOS 2013 EYLÜL Kayseri Textile 42.206 0 TOPLAM 42.206 5) Đlgili ay sonu itibariyle kısa vadeli ticari borçların tutarına ilişkin bilgilerin, YURT ĐÇĐ SATICILAR 2013 AĞUSTOS 2013 EYLÜL Hocaoğlu Plastik Amblaj Ltd.Şti. 0 3.864 Timsa Özel Güvenlik Hizm.Ltd.Şti. 5.672 5.672 Sönmez Tekstil Ltd.Şti. 0 59.841 Baykent Tekstil San.Tic.Ltd.Şti. 9.197 197 Dekoyat Yatak Ev Teks. Ltd.Şti. 90.089 34.558 Sedat Şevgün 1.264 1.659 Başyazıcıoğlu Tekstil A.Ş. 2.615 2.615 Erdem Tekstil Dokuma-Şevket Erdem 9.718 7.360 Opet Petrolcülük A.Ş. 4.492 6.196 Sedat Uğurlu Teks.San.Ltd.Şti. 218.493 149.836 Prizma Tekstil San.tic.Ltd.Şti. 3.216 4.347 Küçüker Tekstil A.Ş. 60.445 9.075 Hayal Tekstil-Selma Çanakçıo 0 0 Hayal Tekstil-Mahmut Çanakçıo 43.175 82.179 Küçükçalık Tekstil A.Ş. 396.243 1.029.757 Efekt Ofset Ambalaj Ltd.Şti. 0 32.288 Doksan San.Tic. A.Ş. 1.009 10.959 Özenoğlu Pamuklu Dokuma Ltd.Şti. 11.584 14.972 Kaynak Havlu 152.339 72.159 Üçyıldız Tekstil Giyim Tic.Ltd.Şti. 857.361 170.103 Diğer 40.718 101.623 TOPLAM 1.907.630 1.799.260 3
YURT DIŞI SATICILAR 2013 AĞUSTOS 2013 EYLÜL Yellow Label Designs 0 4.956 6) Đlgili ay içerisinde vadesi gelip de tahsil edilemeyen ticari alacak ve ödenmeyen borçlar nedeniyle hukuki takibata ilişkin bilgilerin (tutar, taraflar, ilgili ay sonu itibariyle kümülatif toplam tutarı vb), 2013 Ağustos ayı itibariyle hukuki takibata başlanan ticari alacaklar yoktur. Ancak daha önce takibatı başlanan ticari alacaklardan tahsilat vardır; 21.08.2013 Sönmezler Tekstil Ltd.Şti. 1.850,00 TL 2013 Eylül ayı itibariyle hukuki takibata başlanan ticari alacaklar yoktur. Ancak daha önce takibatı başlanan ticari alacaklardan tahsilat vardır; 11.09.2013 Sönmezler Tekstil Ltd.Şti. 2.350,00 TL 7) Đlgili ay sonu itibariyle kapasite kullanım oranı ile üretim, satış ve stok tutarına ilişkin kümülatif bilgilerin, Üretim faaliyetimiz yoktur. Ürün Satış Tutarı 2013 AĞUSTOS 2013 EYLÜL Đplik 0 0 Mamul Bez 79.223 54.458 Ticari Mal 749.230 853.697 Diğer Satışlar 775 10.477 Toplam 829.228 918.632 Ürün Stok Tutarı 2013 AĞUSTOS 2013 EYLÜL Đplik 16.485 0 Mamul Bez 131.923 226.111 Ticari Mal 2.100.137 2.023.647 Hambez 73.244 69.787 Hammadde Malzeme 166.959 232.379 Evtekstili Hammadde 452.611 979.549 Toplam 2.941.359 3.531.473 8) Đlgili ay sonu itibariyle personel sayısına ilişkin bilgiler; 2013 Ağustos 22 kişi 2013 Eylül 22 kişi 9) Đlgili ay sonu itibariyle varsa vadesi geldiği halde ödenmemiş kamu, personel ve satıcı borçlarına ilişkin bilgilerin, Yoktur 4
10) Đlgili ay sonu itibariyle döviz varlıkları, döviz yükümlülükleri ve net döviz pozisyonuna ilişkin bilgilerin, 31.08.2013 PARASAL POZĐSYON Varlıklar Tutarı TL Karşılığı Nakit ve nakit benzerleri 812.440 USD 400.000,00 812.440 Ticari alacaklar 42.206 USD 20.780,00 42.206 Toplam 854.646 Yükümlülükler Tutarı TL Karşılığı Uzun vadeli krediler 10.174.000 USD 5.000.000,00 10.174.000 Toplam 10.174.000 Uzun vadeli krediler (Faiz Tahak.) 204.752 USD 100.625,00 204.752 Toplam 204.752 Genel Toplam 10.378.752 Net pozisyon -9.524.106 30.09.2013 PARASAL POZĐSYON Varlıklar Tutarı TL Karşılığı Nakit ve nakit benzerleri 859.365 USD 422.458,59 859.365 Ticari alacaklar 0 USD 0,00 0 Toplam 859.365 Yükümlülükler Tutarı TL Karşılığı Uzun vadeli krediler 10.189.000 USD 5.000.000,00 10.189.000 Toplam 10.189.000 Uzun vadeli krediler (Faiz Tahak.) 249.631 USD 122.500,00 249.631 Toplam 249.631 Genel Toplam 10.438.631 Net pozisyon -9.579.266 5