31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN FİYAT RAPORLARININ MEVZUATA UYGUN OLARAK HAZIRLANMASINA İLİŞKİN RAPOR
31 ARALIK 2015 TARİHLİ TOPLAM FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU Ö deme Sayısı Birim Fiyatı İç İskonto O ranı Borsa Repo Teminat Sözleşme No Tutarı Değer/Net Varlık Değeri A.PAY B.BORÇLANMA B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA FİNANSMAN BONOSU IS YATIRIM 07/01/16 TRFISMD11619 11,80 1.000.000 96,96 02/10/15 12,32 99,81 998.092 1,20 0,49 FİNANSMAN BONOSU DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 08/01/16 TRFDNFK11610 11,90 7.000.000 96,87 01/10/15 12,45 99,78 6.984.263 8,42 3,39 FİNANSMAN BONOSU DESTEK FAKTORİNG A.Ş. 08/01/16 TRFDSTF11610 11,85 4.000.000 94,51 13/07/15 12,21 99,78 3.991.175 4,81 1,94 FİNANSMAN BONOSU GİRİŞİM VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. 25/01/16 TRFGMVY11613 11,85 1.000.000 94,62 03/08/15 12,20 99,25 992.459 1,20 0,48 FİNANSMAN BONOSU FİBABANKA A.Ş. 12/02/16 TRQFIBA21611 11,45 3.000.000 94,80 21/08/15 11,79 98,73 2.961.767 3,57 1,44 FİNANSMAN BONOSU NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 29/02/16 TRQNURL21613 11,92 5.000.000 94,48 03/09/15 12,31 98,14 4.907.019 5,92 2,38 FİNANSMAN BONOSU FİBABANKA A.Ş. 01/03/16 TRQFIBA31610 11,45 2.000.000 94,77 28/10/15 12,02 98,15 1.963.025 2,37 0,95 FİNANSMAN BONOSU DENİZBANK A.Ş. 04/03/16 TRFDNFK31618 11,90 2.000.000 97,03 01/12/15 12,50 97,99 1.959.742 2,36 0,95 FİNANSMAN BONOSU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş. 07/03/16 TRQCKKB31612 12,03 1.000.000 94,55 14/09/15 12,40 97,91 979.077 1,18 0,48 FİNANSMAN BONOSU ŞEKERBANK 14/03/16 TRQSKBK31618 12,14 2.000.000 94,38 17/09/15 12,53 97,67 1.953.335 2,36 0,95 FİNANSMAN BONOSU DENİZ FAKTORİNG A.Ş 18/03/16 TRFDZFK31612 11,90 1.000.000 96,66 03/12/15 12,41 97,56 975.625 1,18 0,47 FİNANSMAN BONOSU AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 01/04/16 TRFAKFK41619 11,85 2.000.000 94,54 06/10/15 12,21 97,17 1.943.376 2,34 0,94 FİNANSMAN BONOSU DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 01/04/16 TRFDNFK41617 12,10 1.000.000 96,42 11/12/15 12,62 97,08 970.813 1,17 0,47 FİNANSMAN BONOSU GARANTI FAKTORING HIZMETLERI A.S. 06/04/16 TRFGRFA41612 11,68 2.000.000 94,75 16/10/15 12,04 97,05 1.941.091 2,34 0,94 FİNANSMAN BONOSU ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 08/04/16 TRFALFK41617 11,66 1.000.000 94,99 26/10/15 12,03 97,00 969.952 1,17 0,47 FİNANSMAN BONOSU YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş. 08/04/16 TRFYAKF41610 11,59 1.700.000 94,65 13/10/15 11,61 97,09 1.650.605 1,99 0,80 FİNANSMAN BONOSU DENİZBANK A.Ş. 08/04/16 TRQDZBK41617 11,88 3.000.000 94,61 16/10/15 12,25 96,95 2.908.363 3,51 1,41 FİNANSMAN BONOSU FİBABANKA A.Ş. 08/04/16 TRQFIBA41619 11,65 2.000.000 94,71 16/10/15 12,11 96,98 1.939.561 2,34 0,94 FİNANSMAN BONOSU DESTEK FAKTORİNG A.Ş. 12/04/16 TRFDSTF41617 13,33 3.000.000 93,86 16/10/15 13,78 96,46 2.893.679 3,49 1,41 FİNANSMAN BONOSU ŞEKERBANK 12/04/16 TRQSKBK41617 11,82 1.000.000 94,52 16/10/15 12,26 96,82 968.191 1,17 0,47 FİNANSMAN BONOSU FİBA FAKTORİNG A.Ş. 15/04/16 TRFFBFK41617 12,40 2.000.000 94,33 21/10/15 11,77 96,85 1.936.978 2,34 0,94 FİNANSMAN BONOSU LİDER FAKTORİNG 19/04/16 TRFLDFK41611 800.000 95,35 04/12/15 13,64 96,25 770.028 0,93 0,37 FİNANSMAN BONOSU FİBA FAKTORİNG A.Ş. 06/05/16 TRFFBFK51616 12,15 6.000.000 94,47 12/11/15 12,53 96,01 5.760.375 6,95 2,80 FİNANSMAN BONOSU FİNANS FAKTORİNG 24/05/16 TRFFINF51615 11,90 1.000.000 94,48 27/11/15 12,32 95,52 955.186 1,15 0,46 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ LİDER FAKTORİNG 22/03/16 TRSLDFK31615 4 5.000.000 102,25 06/11/15 13,61 100,68 5.033.864 6,07 2,45 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ LBT VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. 10/06/16 TRSLBTV61614 4 1.500.000 100,93 16/12/15 14,02 101,51 1.522.705 1,84 0,74 60.830.346 73,37 29,53 B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA DEVLET TAHVİLİ HAZINE 27/01/16 TRT270116T18 2 13.300.000 102,11 06/11/15 10,62 103,75 13.798.897 16,62 6,74 DEVLET TAHVİLİ HAZINE 24/02/16 TRT240216T10 2 8.000.000 102,33 16/12/15 10,79 103,77 8.301.229 10,01 4,03 22.100.126 26,63 10,77 82.930.472 100,00 GRUP 40,30 TOPLAMI 1
31 ARALIK 2015 TARİHLİ TOPLAM FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU Ö deme Sayısı Birim Fiyatı İç İskonto O ranı Borsa Repo Teminat Sözleşme No Tutarı Değer/Net Varlık Değeri C. KİRA SERTİFİKALARI Ç. TÜREV ARAÇLAR D. YABANCI SERMAYE PİYASASI E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER F. VARANTLAR 0,00 G. DİĞER VARLIKLAR 0,00 T.REPO HAZİNE 04/01/16 TRT020823T11 9,30 2 10.010 9,30 31/12/15 9.145 9,30 10.003 0,01 0,01 T.REPO HAZİNE 04/01/16 TRT020823T11 9,30 2 146.149 9,30 31/12/15 122.820 9,30 146.037 0,12 0,07 T.REPO HAZİNE 04/01/16 TRT130716T18 10,30 2 2.002.258 10,30 31/12/15 1.994.700 10,30 2.000.564 1,63 0,97 T.REPO HAZİNE 04/01/16 TRT150120T16 10,30 2 4.004.515 10,30 31/12/15 3.974.745 10,30 4.001.128 3,26 1,94 T.REPO HAZİNE 04/01/16 TRT150120T16 10,30 2 4.004.515 10,30 31/12/15 3.974.745 10,30 4.001.128 3,26 1,94 T.REPO HAZİNE 04/01/16 TRT150120T16 10,30 2 4.004.515 10,30 31/12/15 3.974.745 10,30 4.001.128 3,26 1,94 T.REPO HAZİNE 04/01/16 TRT270319T13 10,30 2 6.006.773 10,30 31/12/15 6.101.720 10,30 6.001.692 4,88 2,92 T.REPO HAZİNE 04/01/16 TRT270319T13 10,30 2 6.006.773 10,30 31/12/15 6.101.720 10,30 6.001.692 4,88 2,92 T.REPO HAZİNE 04/01/16 TRT270319T13 10,30 2 6.006.773 10,30 31/12/15 6.101.720 10,30 6.001.692 4,88 2,92 MEVDUAT FINANSBANK A.S. 19/01/16 12,75 1.000.000 04/12/15 12,75 1.009.733 0,82 0,49 MEVDUAT T -BANK A.Ş. 22/01/16 12,50 10.074.629 25/11/15 12,50 10.201.635 8,30 4,96 MEVDUAT FİBABANKA A.Ş. 02/02/16 13,00 2.200.000 13/11/15 13,00 2.238.111 1,82 1,09 MEVDUAT TEB A.S. 05/02/16 13,75 7.518.080 22/12/15 13,75 7.545.949 6,14 3,67 MEVDUAT ODEABANK 09/02/16 14,05 4.100.000 28/12/15 14,05 4.106.100 3,34 1,99 MEVDUAT ODEABANK 14/03/16 13,30 3.001.556 16/12/15 13,30 3.018.614 2,46 1,47 MEVDUAT DENIZ BANK A.S. 16/03/16 13,65 11.000.000 18/12/15 13,65 11.055.980 9,00 5,37 MEVDUAT T -BANK A.Ş. 21/03/16 13,75 1.500.000 18/12/15 13,75 1.507.674 1,23 0,73 GRUP TOPLAMI FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEGERİ 122.862.968 100,00 59,70 205.793.439 100,00 2
31 ARALIK 2014 TARİHLİ TOPLAM FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU Birim Fiyatı İç İskonto Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Değer/Net Varlık Değeri A.PAY B.BORÇLANMA B.1. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA FİNANSMAN BONOSU DENİZ FAKTORİNG A.Ş 05/03/15 TRFDZFK31513 3.100.000 97,21 20/11/14 9,66 98,42 3.051.028 4,88 2,03 FİNANSMAN BONOSU FİNANS FAKTORİNG 30/04/15 TRFFINF41517 10,24 3.000.000 95,27 04/11/14 10,51 96,79 2.903.810 4,64 1,93 FİNANSMAN BONOSU GEDİK YATIRIM VE MENKUL DEĞERLER A.Ş 12/02/15 TRFGDKM21510 9,94 2.250.000 97,32 03/11/14 10,30 98,88 2.224.754 3,56 1,48 FİNANSMAN BONOSU GARANTI FAKTORING HIZMETLERI A.S. 17/03/15 TRFGRFA31514 9,70 3.000.000 95,46 19/09/14 9,79 98,10 2.942.985 4,70 1,96 FİNANSMAN BONOSU GARANTI FAKTORING HIZMETLERI A.S. 12/06/15 TRFGRFA61511 10,05 3.000.000 95,40 19/12/14 10,32 95,74 2.872.057 4,59 1,91 FİNANSMAN BONOSU GARANTİ LEASING 06/03/15 TRFGRFK31513 9,64 3.439.711 95,49 08/09/14 9,62 98,40 3.384.737 5,41 2,25 FİNANSMAN BONOSU İŞ FAKTORİNG A.Ş. 06/03/15 TRFISFA31518 9,60 2.200.000 95,50 08/09/14 9,70 98,39 2.164.574 3,46 1,44 FİNANSMAN BONOSU LİDER FAKTORİNG 15/05/15 TRFLDFK51511 10,75 2.000.000 94,99 17/11/14 11,03 96,23 1.924.648 3,08 1,28 FİNANSMAN BONOSU YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş. 17/04/15 TRFYAKF41511 9,69 1.000.000 95,51 21/11/14 9,67 97,36 973.556 1,56 0,65 FİNANSMAN BONOSU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş. 28/04/15 TRQCKKB41512 9,71 3.000.000 95,46 31/10/14 9,95 97,01 2.910.161 4,65 1,93 FİNANSMAN BONOSU FİBABANKA A.Ş. 27/02/15 TRQFIBA21512 9,80 4.000 95,61 26/12/14 10,05 98,52 3.941 0,01 0,00 FİNANSMAN BONOSU FİBABANKA A.Ş. 21/04/15 TRQFIBA41510 9,50 2.500.000 96,22 21/11/14 9,77 97,23 2.430.763 3,89 1,62 FİNANSMAN BONOSU NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 02/01/15 TRQNURL11515 9,21 2.000.000 95,70 08/07/14 9,28 99,98 1.999.514 3,20 1,33 FİNANSMAN BONOSU NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 26/05/15 TRQNURL51511 8,76 1.000.000 95,88 28/11/14 8,96 96,65 966.493 1,54 0,64 FİNANSMAN BONOSU ODEABANK 13/02/15 TRQODEA21519 9,86 3.000.000 95,39 04/11/14 9,32 98,96 2.968.658 4,75 1,97 FİNANSMAN BONOSU TURKISH BANK 27/03/15 TRQTBAK31526 10,33 3.000.000 95,18 29/09/14 10,60 97,68 2.930.430 4,68 1,95 FİNANSMAN BONOSU TURKISH BANK 15/05/15 TRQTBAK51516 9,03 1.500.000 95,85 21/11/14 9,24 96,81 1.452.122 2,32 0,97 FİNANSMAN BONOSU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 11/02/15 TRQTCZB21513 100.000 95,96 28/08/14 8,67 99,07 99.071 0,16 0,07 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ DENİZBANK A.Ş. 01/04/15 TRQDZBK41526 2,47 5.000.000 100,00 26/12/14 10,47 100,16 5.008.192 8,00 3,33 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ LİDER FAKTORİNG 18/03/15 TRSLDFK31516 1.000.000 100,07 19/09/14 12,06 100,47 1.004.709 1,61 0,67 44.216.203 29,39 B.2. KAMUSEKTÖRÜ BORÇLANMA DEVLET TAHVİLİ HAZINE 25/03/15 TRT250315T19 2.000.000 97,19 22/12/14 8,64 98,13 1.962.666 3,14 1,30 DEVLET TAHVİLİ HAZINE 07/01/15 TRT070115T13 13.000.000 101,21 19/11/14 9,03 103,10 13.403.443 21,42 8,91 DEVLET TAHVİLİ HAZINE 13/05/15 TRT130515T11 3.000.000 99,00 24/12/14 8,92 99,38 2.981.440 4,77 1,98 GRUP TOPLAMI 18.347.549 12,20 62.563.752 100,00 41,59 3
31 ARALIK 2014 TARİHLİ TOPLAM FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU Birim Fiyatı İç İskonto Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Değer/Net Varlık Değeri C. KİRA SERTİFİKALARI Ç. TÜREV ARAÇLAR D. YABANCI SERMAYE PİYASASI E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER F. VARANTLAR - G. DİĞER VARLIKLAR - T.REPO HAZİNE 02/01/15 TRT030523T13 10,05 500.275 10,05 31/12/14 201412310000589 494.065 10,05 500.138 0,57 0,33 T.REPO HAZİNE 02/01/15 TRT040117T14 10,00 7.504.110 10,00 31/12/14 201412310000499 7.539.775 10,00 7.502.055 8,54 4,99 T.REPO HAZİNE 02/01/15 TRT040117T14 10,05 9.505.232 10,05 31/12/14 201412310000588 9.550.405 10,05 9.502.615 10,82 6,32 T.REPO HAZİNE 02/01/15 TRT040117T14 10,05 500.275 10,05 31/12/14 201412310000589 502.655 10,05 500.138 0,57 0,33 T.REPO HAZİNE 02/01/15 TRT060121T16 10,06 8.004.410 10,06 31/12/14 201412310002620 5.640.760 10,06 8.002.205 9,11 5,32 T.REPO HAZİNE 02/01/15 TRT070115T13 8,50 361.168 8,50 31/12/14 201412310003103 361.205 8,50 361.084 0,41 0,24 T.REPO HAZİNE 02/01/15 TRT111120T18 10,00 2.501.370 10,00 31/12/14 201412310000495 2.548.960 10,00 2.500.685 2,85 1,66 T.REPO HAZİNE 02/01/15 TRT111120T18 10,00 7.504.110 10,00 31/12/14 201412310000499 7.646.880 10,00 7.502.055 8,54 4,99 T.REPO HAZİNE 02/01/15 TRT111120T18 10,05 9.505.232 10,05 31/12/14 201412310000588 9.686.075 10,05 9.502.615 10,82 6,32 T.REPO HAZİNE 02/01/15 TRT170615T16 10,00 7.504.110 10,00 31/12/14 201412310000499 7.656.630 10,00 7.502.055 8,54 4,99 T.REPO HAZİNE 02/01/15 TRT170615T16 10,00 2.501.370 10,00 31/12/14 201412310000495 2.552.210 10,00 2.500.685 2,85 1,66 T.REPO HAZİNE 02/01/15 TRT200219T11 10,00 2.501.370 10,00 31/12/14 201412310000495 2.159.725 10,00 2.500.685 2,85 1,66 MEVDUAT TEB A.S.-TL 02/01/15 TEB A.S.-TL 10,50 2.000.000 17/11/14 2.026.466 10,50 2.025.887 2,31 1,35 MEVDUAT TEB A.S.-TL 02/01/15 TEB A.S.-TL 10,50 1.000.000 18/11/14 1.012.945 10,50 1.012.656 1,15 0,67 MEVDUAT FİBABANKA A.Ş.-TL 05/01/15 FİBABANKA A.Ş.-TL 10,50 1.000.000 19/11/14 1.013.521 10,50 1.012.363 1,15 0,67 MEVDUAT T-BANK A.Ş.-TL 07/01/15 T-BANK A.Ş.-TL 10,50 8.000.000 20/11/14 8.110.466 10,50 8.096.575 9,22 5,38 MEVDUAT ODEABANK-TL 15/01/15 ODEABANK-TL 10,35 1.011.233 01/12/14 1.024.136 10,35 1.020.104 1,16 0,68 MEVDUAT TEB A.S.-TL 29/01/15 TEB A.S.-TL 11,25 5.000.000 23/12/14 5.057.021 11,25 5.013.810 5,71 3,33 MEVDUAT ODEABANK-TL 10/02/15 ODEABANK-TL 11,20 6.059.548 23/12/14 6.150.657 11,20 6.076.180 6,92 4,04 MEVDUAT ODEABANK-TL 10/02/15 ODEABANK-TL 11,40 700.000 25/12/14 710.276 11,40 701.521 0,80 0,47 MEVDUAT BURGAN BANK-TL 18/03/15 BURGAN BANK-TL 11,00 4.500.000 16/12/14 4.624.767 11,00 4.521.454 5,15 3,01 GRUP TOPLAMI 87.857.563 100,00 58,41 FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEGERİ 150.421.315 100,00 4
31 ARALIK 2015 ve 2014 TARİHLİ TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU (Tüm tutarlar, Türk Lirasi ( TL ) olarak gösterilmiştir.) 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 ZHR TUTARI (TL) GRUP % TOPLAM % TUTARI (TL) GRUP % TOPLAM % A.FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 205.793.439 100,00 99,96 150.421.315 100,00 99,98 B. HAZIR DEĞERLER (+) 134 100,00 0,00 151 100,00 0,00 a) Kasa - - - - - - b) Bankalar 134 100,00 0,00 151 100,00 0,00 c) Diğer Hazır Değerler - - - - - - C.ALACAKLAR (+) 294.782 100,00 0,14 188.225 100,00 0,13 a) Takastan Alacaklar - - - - - - b) Diğer Alacaklar 294.782 100,00 0,14 188.225 100,00 0,13 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) - - - - - - D. BORÇLAR (-) (211.685) 100,00 (0,10) (153.413) 100,00 (0,10) a) Takasa Borçlar - - - - - - b) Yönetim Ücreti (185.116) 87,45 (0,09) (133.355) 86,93 (0,09) c) Diğer Borçlar (26.569) 12,55 (0,01) (20.058) 13,07 (0,01) TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ 205.876.670 100,00 100,00 150.456.278 100,00 100,00 Katılma Payı/Pay Sayısı 500.000.000.000 500.000.000.000 Dolaşımdaki pay sayısı (Adet) 14.800.406.755 11.860.600.423 Birim pay değeri (TL) 0,013910 0,012685 5