YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU. Rapor Dönemi 01/11/2016 ve 30/11/2016
|
|
|
- Çağatay Ertuğ
- 6 yıl önce
- İzleme sayısı:
Transkript
1 YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU Rapor Dönemi 01/11/2016 ve 30/11/2016 I- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: GARANTİ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. C. YÖNETİCİNİN ÜNVANI: GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Ç. FON TUTARI: (TL) 991, D. TOPLAM DEĞER: (TL) 364,011, E. KATILMA PAYI SAYISI : 8,808,462 F. FONUN KURULUŞ TARİHİ: 20/03/1990 G. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZ II-FONUN PERFORMANS BİLGİLERİ A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI: B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI: C.AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: 0.64% Ç.YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 8.45% D.YILLIK KATILMA PAYI FİYAT ARTIŞ ORANI: 9.45% E. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: ÖZEL SEKTÖR BONO 20.21% ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU 9.87% DEVLET TAHVİLİ 10.58% TERS REPO 12.40% TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI 37.44% MEVDUAT 9.50% F. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 9.46% G. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI: Hisse : 0.00% Özel Borçlanma Araçları Devir Hızı : 0.17% Kamu Borçlanma Araçları Devir Hızı : 0.00% Kira Sertifikaları Devir Hızı : 0.00% Yabancı Menkul Kıymetler Devir Hızı : 0.00% Altın Devir Hızı : 0.00% Varant Devir Hızı : 0.00% Ğ. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: H.KATILMA PAYI İHRÇ. NAKİT GİRİŞLERİ: 251,865, I.KATILMA PAYI İADE. NAKİT ÇIKIŞLARI: 273,834, J. AYLIK KORELASYON: K. ÜÇ AYLIK KORELASYON: III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU Nom.Değ(TL) Rayiç.Değ(TL) % A.PAY B.BORÇLANMA ARAÇLARI B.1.ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI TAHVIL BONO TRQFIBA ,950, ,803, % TRQFIBA ,000, ,814, % TRQFNBK ,000, ,976, % TRQFNBK ,000, ,905, % TRQFNBK ,000, ,957, % TRQFNBK ,000, ,951, % TRQGRAN ,000, ,871, % TRQTCZB ,000, ,954, % TRQTCZB ,000, ,746, % TRQTEBKA1618 4,000, ,000, % TRQTISB ,000, ,917, % TRQVKFBA1639 5,000, ,998, % TRQVKFB ,000, ,922, % TRQVKFB ,000, ,908, % TRQYKBK ,000, ,968, % TRQYKBK ,000, ,887, % TRQTEBK ,000, ,817, % Toplam 75,950, ,400, % FINANSMAN BONOSU TRFFFKR ,000, ,934, % TRFGRFKA1617 4,000, ,990, % TRFISFAA1616 6,000, ,979, % TRFISFA ,940, ,849, % TRFISFN ,020, ,892, % TRFYAKFA1614 2,500, ,496, % TRFYAKF ,500, ,425, % TRFYKYMA1617 4,900, ,889, % TRFYKYM ,000, ,875, % Toplam 36,860, ,333, % GOS(GELIR ORT.SEN) GES(GELIRE END.SEN) VDMK(VAR DAY MEN K) DIŞ BORÇLANMA ARACI Ara Grup Toplamı 112,810, ,733, % B.2.KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI TAHVIL TRT040117T14 2,000, ,027, % TRT040117T14 100, , % TRT040117T14 4,900, ,966, % TRT080317T18 10,000, ,213, % TRT080317T18 5,000, ,106, % TRT141216T10 3,600, ,588, % TRT141216T10 3,200, ,190, % TRT141216T10 6,800, ,779, % TRT141216T10 1,000, , % TRT141216T10 2,000, ,993, % Toplam 38,600, ,963, % BONO FINANSMAN BONOSU GOS(GELIR ORT.SEN) GES(GELIRE END.SEN) VDMK(VAR DAY MEN K) DIŞ BORÇLANMA ARACI Ara Grup Toplamı 38,600, ,963, % Ana Grup Toplamı 151,410, ,697, % C.KİRA SERTİFİKALARI KIRA SERTIFIKASI Ç.TÜREV ARAÇLAR TÜREV TEMİNAT ALIM OPSİYONU D.YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
2 YABANCI TAHVIL İKRAZ İŞT. SER YABANCI KIRA SER YP HİSSE BORSA YATIRIM FONLARI YP VARANT E.ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER KIYMETLİ MADEN F.VARANTLAR G.DİĞER VARLIKLAR TERS REPO TRT120325T12 5,001, ,001, % TRT170221T12 5,001, ,001, % TRT170221T12 5,001, ,001, % TRT270923T11 5,001, ,001, % TRT270923T11 5,001, ,001, % TRT270923T11 2,000, ,000, % TRT160425T17 2,520, ,519, % TRT080720T19 5,049, ,045, % TRT080720T19 5,049, ,045, % TRT170221T12 5,041, ,011, % TRT170221T12 1,008, ,002, % Toplam 45,676, ,630, % REPO TAKASBANK BORSA PARA PİYASASI TBPP 8,076, ,068, % TBPP 4,847, ,842, % TBPP 193, , % TBPP 5,055, ,047, % TBPP 5,055, ,047, % TBPP 4,304, ,291, % TBPP 10,092, ,042, % TBPP 10,111, ,055, % TBPP 22,232, ,036, % TBPP 10,145, ,053, % TBPP 10,134, ,042, % TBPP 4,059, ,021, % TBPP 6,073, ,016, % TBPP 10,120, ,026, % TBPP 6,079, ,015, % TBPP 4,049, ,007, % TBPP 10,123, ,017, % TBPP 8,110, ,016, % Toplam 138,866, ,842, % MEVDUAT VADELI 10,041, ,041, % VADELI 8,888, ,842, % VADELI 9,164, ,042, % VADELI 7,124, ,028, % Toplam 35,218, ,954, % YP MEVDUAT YATIRIM FONU Ana Grup Toplamı 219,761, ,427, % FON PORTFOY DEĞERİ 371,171, ,125, IV- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU Tutarı (TL) % A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: 368,125, % B. HAZIR DEĞERLER (+) : 88, % C. ALACAKLAR (+) : 51, % D. DİĞER VARLIKLAR (+) : 0 E. BORÇLAR (-) : 4,253, % FON TOPLAM DEĞERİ: 364,011, V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER Açıklama Tutarı (TL) Fon Yönetim Ücreti 348, Denetim Ücreti 2, Tahvil Borsa Payı 7, Brokerage Komisyonu 4, Vergi ve Resim Harç Saklama Giderleri 6, BPP Kom 13, SPK Kayda Alma Mas 5, BPP İşlem Masrafı 14, Portföy Saklama Gideri 25, Diger Giderler 1, TOPLAM 428, VI- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Açıklama Nominal (TL) VII- PORTFÖYDEN SATIŞLAR Sermaye Piyasası Aracı İhraççı Kurum Satış Tarihi Nominal Satış Değ. TBPP ,808, ,847, TBPP , , TBPP ,263, ,304, TBPP ,000, ,145, TBPP ,000, ,059, TBPP ,000, ,111, TBPP ,000, ,000, TBPP ,000, ,000, TBPP ,000, ,092, TBPP ,000, ,134, TBPP ,000, ,079, TBPP ,000, ,073, TBPP ,000, ,049, TBPP ,000, ,110, TBPP ,000, ,120, TBPP ,000, ,123, TBPP ,000, ,232, TBPP ,960, ,960, TBPP ,508, ,508, TBPP ,532, ,532, Vadeli TL Mevduat/Depo GB ,000, ,000,676.23
3 Vadeli TL Mevduat/Depo GB ,500, ,500, Vadeli TL Mevduat/Depo GB ,800, ,800, Vadeli TL Mevduat/Depo GB ,750, ,750, Vadeli TL Mevduat/Depo GB ,000, ,000, Vadeli TL Mevduat/Depo GB ,000, ,000, Vadeli TL Mevduat/Depo GB ,500, ,500, Vadeli TL Mevduat/Depo GB ,900, ,902, Vadeli TL Mevduat/Depo GB ,500, ,500, Vadeli TL Mevduat/Depo GB ,000, ,164, Vadeli TL Mevduat/Depo GB ,801, ,888, Vadeli TL Mevduat/Depo GB ,500, ,500, Vadeli TL Mevduat/Depo GB ,000, ,124, Vadeli TL Mevduat/Depo GB ,900, ,900, Vadeli TL Mevduat/Depo GB ,500, ,502, Vadeli TL Mevduat/Depo GB ,500, ,500, Vadeli TL Mevduat/Depo GB ,000, ,000, Vadeli TL Mevduat/Depo GB ,500, ,500, Vadeli TL Mevduat/Depo GB ,500, ,500, Vadeli TL Mevduat/Depo GB ,500, ,502, Vadeli TL Mevduat/Depo GB ,250, ,250, Vadeli TL Mevduat/Depo GB ,000, ,000, VIII- İTFALAR Sermaye Piyasası Aracı İtfa Tarihi Nominal (TL) TRQGRANK ,000, TRFISMDK ,500, TRT161116T ,300, TRQTCZBK ,000, TRQFIBAK ,000, TRQAKBKK ,000, IX- PORTFÖYE ALIŞLAR Sermaye Piyasası Aracı İhraççı Kurum Alış Tarihi-G.D.Tarihi Nominal Alış Değ. Özel Sektör Bono TL TRQTCZB ,000, ,708, Özel Sektör Bono TL TRQFIBA ,000, ,808, Özel Sektör Bono TL TRQFNBK ,000, ,949, Özel Sektör Bono TL TRQTEBK ,000, ,817, TL Ters Repo TRT261022T ,130, ,000, TL Ters Repo TRT140126T ,968, ,000, TL Ters Repo TRT200324T ,998, ,000, TL Ters Repo TRT140126T ,968, ,000, TL Ters Repo TRT200324T ,499, ,500, TL Ters Repo TRT111120T ,821, ,500, TL Ters Repo TRT140126T ,974, ,000, TL Ters Repo TRT200324T ,998, ,000, TL Ters Repo TRT200324T , ,000, TL Ters Repo TRT111120T ,329, ,000, TL Ters Repo TRT200324T , ,000, TL Ters Repo TRT111120T ,329, ,000, TL Ters Repo TRT200324T , ,000, TL Ters Repo TRT111120T ,329, ,000, TL Ters Repo TRT140126T ,972, ,000, TL Ters Repo TRT140126T ,455, ,500, TL Ters Repo TRT200324T ,501, ,500, TL Ters Repo TRT140126T ,970, ,000, TL Ters Repo TRT140126T ,970, ,000, TL Ters Repo TRT161116T ,954, ,000, TL Ters Repo TRT200324T ,001, ,000, TL Ters Repo TRT140126T ,970, ,000, TL Ters Repo TRT261022T ,568, ,000, TL Ters Repo TRT261022T ,568, ,000, TL Ters Repo TRT060121T ,580, ,000, TL Ters Repo TRT210721T ,855, ,000, TL Ters Repo TRT210721T ,855, ,000, TL Ters Repo TRT200324T ,020, ,000, TL Ters Repo TRT040117T ,823, ,500, TL Ters Repo TRT120325T ,777, ,500, TL Ters Repo TRT040117T ,823, ,500, TL Ters Repo TRT120325T ,777, ,500, TL Ters Repo TRT040117T ,823, ,500, TL Ters Repo TRT120325T ,777, ,500, TL Ters Repo TRT220921T ,064, ,000, TL Ters Repo TRT030523T ,559, ,000, TL Ters Repo TRT140126T ,000, ,000, TL Ters Repo TRT140126T ,000, ,000, TL Ters Repo TRT140126T ,000, ,000, TL Ters Repo TRT140126T ,000, ,000, TL Ters Repo TRT140126T ,000, ,000, TL Ters Repo TRT140126T ,000, ,000, TL Ters Repo TRT140126T ,000, ,000, TL Ters Repo TRT010420T ,400, ,500, TL Ters Repo TRT010420T ,782, ,500, TL Ters Repo TRT010420T ,236, ,000, TL Ters Repo TRT140126T ,993, ,000, TL Ters Repo TRT140126T ,989, ,000, TL Ters Repo TRT140126T ,993, ,000, TL Ters Repo TRT140126T ,989, ,000, TL Ters Repo TRT240724T ,786, ,000, TL Ters Repo TRT240724T ,786, ,000, TL Ters Repo TRT190521T ,426, ,000, TL Ters Repo TRT140126T ,993, ,000,000.00
4 TL Ters Repo TRT111120T , , TL Ters Repo TRT210721T ,531, ,500, TL Ters Repo TRT111120T , , TL Ters Repo TRT210721T ,531, ,500, TL Ters Repo TRT111120T , , TL Ters Repo TRT210721T ,531, ,500, TL Ters Repo TRT111120T , , TL Ters Repo TRT210721T ,156, ,500, TL Ters Repo TRT270923T ,689, ,500, TL Ters Repo TRT060121T ,624, ,500, TL Ters Repo TRT270923T ,689, ,500, TL Ters Repo TRT060121T ,624, ,500, TL Ters Repo TRT270923T ,689, ,500, TL Ters Repo TRT030523T ,156, ,500, TL Ters Repo TRT111120T ,176, ,000, TL Ters Repo TRT170221T ,018, ,000, TL Ters Repo TRT240724T ,384, ,500, TL Ters Repo TRT200324T ,560, ,500, TL Ters Repo TRT040117T ,539, ,500, TL Ters Repo TRT040117T ,564, ,500, TL Ters Repo TRT190521T ,380, ,000, TL Ters Repo TRT190521T ,380, ,000, TL Ters Repo TRT240724T ,150, ,500, TL Ters Repo TRT210721T ,403, ,500, TL Ters Repo TRT240724T ,150, ,500, TL Ters Repo TRT210721T ,403, ,500, TL Ters Repo TRT210721T ,090, ,500, TL Ters Repo TRT240724T ,050, ,500, TL Ters Repo TRT210721T ,090, ,500, TL Ters Repo TRT210721T , , TL Ters Repo TRT111120T ,811, ,500, TL Ters Repo TRT200422T ,504, ,500, TL Ters Repo TRT111120T ,811, ,500, TL Ters Repo TRT200422T ,504, ,500, TL Ters Repo TRT111120T ,811, ,500, TL Ters Repo TRT200422T ,504, ,500, TL Ters Repo TRT210721T ,406, ,500, TL Ters Repo TRT210721T ,468, ,500, TL Ters Repo TRT210721T ,406, ,500, TL Ters Repo TRT210721T ,468, ,500, TL Ters Repo TRT240724T ,217, ,000, TL Ters Repo TRT140126T ,006, ,000, TL Ters Repo TRT210721T , ,000, TL Ters Repo TRT140126T ,006, ,000, TL Ters Repo TRT140126T ,006, ,000, TL Ters Repo TRT060121T ,328, ,500, TL Ters Repo TRT220921T , , TL Ters Repo TRT060121T ,328, ,500, TL Ters Repo TRT220921T , , TL Ters Repo TRT060121T ,328, ,500, TL Ters Repo TRT220921T , , TL Ters Repo TRT140126T ,135, ,000, TL Ters Repo TRT141216T ,083, ,000, TL Ters Repo TRT040117T ,123, ,000, TL Ters Repo TRT080524T ,544, ,000, TL Ters Repo TRT010420T ,484, ,000, TL Ters Repo TRT170221T ,150, ,000, TL Ters Repo TRT170221T ,030, ,000, TL Ters Repo TRT170221T ,579, ,500, TL Ters Repo TRT081123T ,201, ,500, TL Ters Repo TRT111120T ,806, ,500, TL Ters Repo TRT200219T ,126, ,500, TL Ters Repo TRT111120T ,806, ,500, TL Ters Repo TRT200422T ,489, ,500, TL Ters Repo TRT141216T ,041, ,000, TL Ters Repo TRT010420T ,957, ,000, TL Ters Repo TRT010420T ,239, ,000, TL Ters Repo TRT010420T ,717, ,000, TL Ters Repo TRT200324T ,740, ,500, TL Ters Repo TRT270923T ,121, ,500, TL Ters Repo TRT200324T ,740, ,500, TL Ters Repo TRT270923T ,121, ,500, TL Ters Repo TRT010420T , ,000, TL Ters Repo TRT010420T ,585, ,000, TL Ters Repo TRT010420T ,241, ,000, TL Ters Repo TRT010420T ,964, ,000, TL Ters Repo TRT010420T ,964, ,000, TL Ters Repo TRT010420T ,241, ,000, TL Ters Repo TRT010420T ,172, ,500, TL Ters Repo TRT010420T ,723, ,000, TL Ters Repo TRT010420T ,033, ,500, TL Ters Repo TRT010420T ,723, ,000, TL Ters Repo TRT010420T ,482, ,000, TL Ters Repo TRT010420T ,482, ,000, TL Ters Repo TRT180924T ,901, ,000, TL Ters Repo TRT040117T ,239, ,000, TL Ters Repo TRT180924T ,901, ,000, TL Ters Repo TRT040117T ,239, ,000, TL Ters Repo TRT180924T ,901, ,000, TL Ters Repo TRT190521T ,918, ,000, TL Ters Repo TRT140126T ,523, ,500, TL Ters Repo TRT160425T ,620, ,500, TL Ters Repo TRT140126T ,523, ,500, TL Ters Repo TRT261022T ,985, ,000, TL Ters Repo TRT261022T ,985, ,000, TL Ters Repo TRT270923T ,730, ,500, TL Ters Repo TRT040117T ,269, ,000, TL Ters Repo TRT210721T ,378, ,000, TL Ters Repo TRT160425T ,123, ,000, TL Ters Repo TRT210721T ,378, ,000, TL Ters Repo TRT210721T ,034, ,500, TL Ters Repo TRT190521T ,539, ,500, TL Ters Repo TRT210721T ,034, ,500, TL Ters Repo TRT190521T ,539, ,500, TL Ters Repo TRT240724T ,049, ,000, TL Ters Repo TRT210721T , ,000, TL Ters Repo TRT210721T ,378, ,000,000.00
5 TL Ters Repo TRT111120T ,957, ,500, TL Ters Repo TRT111120T ,957, ,500, TL Ters Repo TRT111120T ,957, ,500, TL Ters Repo TRT140218T ,796, ,500, TL Ters Repo TRT270923T ,707, ,000, TL Ters Repo TRT270923T ,707, ,000, TL Ters Repo TRT120325T ,042, ,000, TL Ters Repo TRT170221T ,091, ,000, TL Ters Repo TRT170221T ,141, ,000, TL Ters Repo TRT270923T ,305, ,000, Vadeli TL Mevduat/Depo GB ,884, ,112, Vadeli TL Mevduat/Depo GB ,617, ,801, Vadeli TL Mevduat/Depo GB ,175, ,289, Vadeli TL Mevduat/Depo GB ,000, ,000, Vadeli TL Mevduat/Depo GB ,000, ,000, Vadeli TL Mevduat/Depo GB ,500, ,500, Vadeli TL Mevduat/Depo GB ,800, ,800, Vadeli TL Mevduat/Depo GB ,750, ,750, Vadeli TL Mevduat/Depo GB ,000, ,000, Vadeli TL Mevduat/Depo GB ,000, ,000, Vadeli TL Mevduat/Depo GB ,500, ,500, Vadeli TL Mevduat/Depo GB ,900, ,902, Vadeli TL Mevduat/Depo GB ,500, ,500, Vadeli TL Mevduat/Depo GB ,500, ,500, Vadeli TL Mevduat/Depo GB ,900, ,900, Vadeli TL Mevduat/Depo GB ,500, ,502, Vadeli TL Mevduat/Depo GB ,500, ,500, Vadeli TL Mevduat/Depo GB ,000, ,000, Vadeli TL Mevduat/Depo GB ,500, ,500, Vadeli TL Mevduat/Depo GB ,500, ,500, Vadeli TL Mevduat/Depo GB ,500, ,502, Vadeli TL Mevduat/Depo GB ,250, ,250, Vadeli TL Mevduat/Depo GB ,000, ,000, X- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ Sermaye Piyasası Aracı Menkul Kıymet İşlem-Vade Tarihi Nominal Cari Piyasa Değeri XI- TÜREV ARAÇ İŞLEMLERİ XII- PAY ALIM SATIM DEFTERİ Toplam Pay Adedi 99,100, Tarih Pay Alışı Pay Satışı Alış Fiyatı Satış Fiyatı Dolaşımdaki Pay Dolaşım Oranı , , ,312, , , ,325, , , ,494, , , ,221, , , ,257, , , ,300, , , ,373, , , ,465, , , ,552, , , ,546, , , ,449, , , ,473, , , ,454, , , ,327, , , ,309, , , ,285, , , ,361, , , ,486, , , ,572, , , ,491, , , ,359, , , ,808,
6
YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU. Rapor Dönemi 01/11/2016 ve 30/11/2016
YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU Rapor Dönemi 01/11/2016 ve 30/11/2016 I- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: GARANTİ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: GARANTİ PORTFÖY
YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU. Rapor Dönemi 01/08/2017 ve 31/08/2017
YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU Rapor Dönemi 01/08/2017 ve 31/08/2017 I- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: GARANTİ PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: GARANTİ PORTFÖY
YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU. Rapor Dönemi 01/12/2015 ve 31/12/2015
YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU Rapor Dönemi 01/12/2015 ve 31/12/2015 I- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: FOKUS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: FOKUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş C.
YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU. Rapor Dönemi 01/09/2015 ve 30/09/2015
YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU Rapor Dönemi 01/09/2015 ve 30/09/2015 I- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: SARDİS MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) B. KURUCUNUN
YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU. Rapor Dönemi 01/03/2016 ve 31/03/2016
YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU Rapor Dönemi 01/03/2016 ve 31/03/2016 I- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU. Rapor Dönemi 01/06/2017 ve 30/06/2017
YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU Rapor Dönemi 01/06/2017 ve 30/06/2017 I- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: GARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) B. KURUCUNUN ÜNVANI: GARANTİ
YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU. Rapor Dönemi 01/10/2015 ve 31/10/2015
YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU Rapor Dönemi 01/10/2015 ve 31/10/2015 I- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU. Rapor Dönemi 01/03/2017 ve 31/03/2017
YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU Rapor Dönemi 01/03/2017 ve 31/03/2017 I- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: GARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) B. KURUCUNUN ÜNVANI: GARANTİ
YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU. Rapor Dönemi 01/12/2015 ve 31/12/2015
YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU Rapor Dönemi 01/12/2015 ve 31/12/2015 I- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU. Rapor Dönemi 01/04/2017 ve 30/04/2017
YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU Rapor Dönemi 01/04/2017 ve 30/04/2017 I- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: GARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) B. KURUCUNUN ÜNVANI: GARANTİ
YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU. Rapor Dönemi 01/02/2017 ve 28/02/2017
YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU Rapor Dönemi 01/02/2017 ve 28/02/2017 I- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: GARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) B. KURUCUNUN ÜNVANI: GARANTİ
YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU. Rapor Dönemi 01/11/2016 ve 30/11/2016
YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU Rapor Dönemi 01/11/2016 ve 30/11/2016 I- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: GARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) B. KURUCUNUN ÜNVANI: GARANTİ
YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU. Rapor Dönemi 01/09/2016 ve 30/09/2016
YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU Rapor Dönemi 01/09/2016 ve 30/09/2016 I- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: GARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) B. KURUCUNUN ÜNVANI: GARANTİ
YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU. Rapor Dönemi 01/06/2016 ve 30/06/2016
YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU Rapor Dönemi 01/06/2016 ve 30/06/2016 I- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: GARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) B. KURUCUNUN ÜNVANI: GARANTİ
YKP (YDK) YAPI KREDI PORTFOY CALISAN HESAP KISA VADELI BORCLANMA ARACLARI FONU EKİM 2016 AYLIK RAPORUDUR.
YKP (YDK) YAPI KREDI PORTFOY CALISAN HESAP KISA VADELI BORCLANMA ARACLARI FONU EKİM 2016 AYLIK RAPORUDUR. 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI (YDK) YAPI KREDI PORTFOY CALISAN HESAP KISA VADELI BORCLANMA
YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU. Rapor Dönemi 01/01/2017 ve 31/01/2017
YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU Rapor Dönemi 01/01/2017 ve 31/01/2017 I- FONU TANITICI BĠLGĠLER A. FONUN ADI: ACTUS PORTFÖY HĠSSE SENEDĠ FONU (HĠSSE SENEDĠ YOĞUN FON) B. KURUCUNUN ÜNVANI: ACTUS
YKP (YDK) YAPI KREDI PORTFOY CALISAN HESAP KISA VADELI BORCLANMA ARACLARI FONU EYLÜL 2016 AYLIK RAPORUDUR.
YKP (YDK) YAPI KREDI PORTFOY CALISAN HESAP KISA VADELI BORCLANMA ARACLARI FONU EYLÜL 2016 AYLIK RAPORUDUR. 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI (YDK) YAPI KREDI PORTFOY CALISAN HESAP KISA VADELI BORCLANMA
Haziran 2015 Aylık Rapor
Haziran 2015 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: ALTERNATİFBANK A.Ş B TİPİ DEĞİŞKEN YATIRIM FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: ALTERNATIFBANK A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI ALTERNATİF YATIRIM A.Ş. D. FON
Ekim 2015 Aylık Rapor
Ekim 2015 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: ALTERNATİFBANK A.Ş B TİPİ DEĞİŞKEN YATIRIM FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: ALTERNATIFBANK A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI ALTERNATİF YATIRIM A.Ş. D. FON
Kasım 2014 Aylık Rapor
Kasım 2014 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: ALTERNATİFBANK A.Ş B TİPİ LİKİT FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: ALTERNATIFBANK A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI ALTERNATİF YATIRIM A.Ş. D. FON TUTARI 1000000
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU 01/01/ /01/2019 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU 01/01/2019-31/01/2019 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYL - OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ DEĞİŞKEN FON 01/06/2015-30/06/2015 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ DEĞİŞKEN FON 01/06/2015-30/06/2015 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK YATIRIM MEN. DEĞ. AŞ. B TİPİ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN
YKP (YLB) YAPI KREDI PORTFOY PARA PIYASASI FONU OCAK 2019 AYLIK RAPORUDUR.
YKP (YLB) YAPI KREDI PORTFOY PARA PIYASASI FONU OCAK 2019 AYLIK RAPORUDUR. 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI (YLB) YAPI KREDI PORTFOY PARA PIYASASI FONU B. KURUCUNUN UNVANI YKP C. YÖNETİCİNİN UNVANI
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU 01/12/ /12/2018 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU 01/12/2018-31/12/2018 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYL - OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK
Finans Portföy Türkiye Yüksek Piyasa Değerli Bankalar Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu
Nisan 2016 Portföy Dağılım Raporu 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: Finans Portföy Türkiye Yüksek Piyasa Değerli Bankalar Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu B. KURUCUNUN ÜNVANI: FİNANS PORTFÖY
VAKIF PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Likit Fon )
(Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Likit Fon ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
Ekim 2016 Portföy Dağılım Raporu
Ekim 2016 Portföy Dağılım Raporu 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: BURGAN PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: BURGAN PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI BURGAN PORTFÖY
Ekim 2015 Aylık Rapor
Ekim 2015 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: ALTERNATİFBANK A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: ALTERNATİFBANK A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI ALTERNATİF YATIRIM A.Ş. D. FON TUTARI
OYAK PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU 01/03/ /03/2019 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER
OYAK PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU 01/03/2019-31/03/2019 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OTF-OYAK PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU
Mart 2016 Aylık Rapor
Mart 2016 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: Ünlü Portföy İkinci Serbest Fon B. KURUCUNUN ÜNVANI: ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. D. FON TUTARI
FİNANS PORTFÖY A.B.D. HAZİNE BONOSU DOLAR YABANCI BORSA YATIRIM FONU
Nisan 2016 Portföy Dağılım Raporu 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: FİNANS PORTFÖY A.B.D. HAZİNE BONOSU DOLAR YABANCI BORSA YATIRIM FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. C. YÖNETİCİ
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU 01/01/ /01/2018 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU 01/01/2018-31/01/2018 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYL - OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK
Haziran 2015 Aylık Rapor
Haziran 2015 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: ALTERNATİFBANK A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: ALTERNATİFBANK A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI ALTERNATİF YATIRIM A.Ş. D. FON
VAKIF PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Likit İnternet Fon )
(Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Likit İnternet Fon ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ
VAKIF PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Havuz Likit Fonu )
(Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Havuz Likit Fonu ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU 01/07/ /07/2018 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU 01/07/2018-31/07/2018 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYL - OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK
YKB (YTD) YKB A.S. B TIPI SEMSIYE FONUNA BAGLI DUNYA FONLARI FON SEPETI ALT FONU (10.ALT FON) HAZİRAN 2015 AYLIK RAPORUDUR.
YKB (YTD) YKB A.S. B TIPI SEMSIYE FONUNA BAGLI DUNYA FONLARI FON SEPETI ALT FONU (10.ALT FON) HAZİRAN 2015 AYLIK RAPORUDUR. 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI (YTD) YKB A.S. B TIPI SEMSIYE FONUNA BAGLI
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 01/03/2015-31/03/2015 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 01/03/2015-31/03/2015 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Temmuz 2013 Aylık Rapor
Temmuz 2013 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: EIG Ergo Emeklilik ve Hayat A.Ş.Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF B. KURUCUNUN ÜNVANI: Ergo Emeklilik ve Hayat A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4.
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. 7 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B 4 MART - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ALTIN ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER... 2 III- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU...
Ağustos 2014 Aylık Rapor
Ağustos 2014 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: EID Ergo Sigorta A.Ş. Dinamik A Tipi YF B. KURUCUNUN ÜNVANI: Ergo Sigorta A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI Ergo Portföy Yönetimi A.Ş. D. FON TUTARI
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU 01/03/ /03/2018 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU 01/03/2018-31/03/2018 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYL - OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 01/04/2015-30/04/2015 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 01/04/2015-30/04/2015 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU Ekim 2015
B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU Ekim 2015 I-FONU TANITICI BİLGİLER A-)Fonun Adı B-)Kurucunun Ünvanı C-)Yöneticinin Ünvanı D-)Fon Tutarı E-)Fon Pay Sayısı F-)Fon Toplam Değeri G-)Tedavüldeki Pay
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 01/06/2015-30/06/2015 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 01/06/2015-30/06/2015 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU (6. ALT FON)
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU 15 AĞUSTOS - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU 01/05/ /05/2018 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU 01/05/2018-31/05/2018 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYL - OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 01/10/ /10/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 01/10/2016-31/10/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK
OYAK PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU 01/11/ /11/2018 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER
OYAK PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU 01/11/2018-30/11/2018 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OTF-OYAK PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU
YKP (YAS) YAPI KREDI PORTFOY KOC HOLDING ISTIRAK VE HISSE SENEDI FONU (HISSE SENEDI YOGUN FON) MAYIS 2016 AYLIK RAPORUDUR.
YKP (YAS) YAPI KREDI PORTFOY KOC HOLDING ISTIRAK VE HISSE SENEDI FONU (HISSE SENEDI YOGUN FON) MAYIS 2016 AYLIK RAPORUDUR. 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI (YAS) YAPI KREDI PORTFOY KOC HOLDING ISTIRAK
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 01/04/2016-30/04/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 01/04/2016-30/04/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK
Ocak 2015 Aylık Rapor
Ocak 2015 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON ) B. KURUCUNUN ÜNVANI: FİNANSBANK A.Ş C. YÖNETİCİ ÜNVANI FİNANS PORTFÖY
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI KISA VADELİ TAHVİL VE BONO ALT FONU (1. ALT FON)
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI KISA VADELİ 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 01/07/ /07/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 01/07/2016-31/07/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK
STRATEJI MENKUL DEGERLER A.S A TIPI DEGISKEN FON (HISSE SENEDI YOGUN FON) 01/08/ /08/2015 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU
STRATEJI MENKUL DEGERLER A.S A TIPI DEGISKEN FON (HISSE SENEDI YOGUN FON) 01/08/2015-31/08/2015 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU I-FONU TANITICI BİLGİLER A-FONUN ADI : STRATEJI MENKUL DEGERLER A.S A TIPI DEGISKEN
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 01/12/ /12/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 01/12/2016-31/12/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK
Kasım 2013 Aylık Rapor
Kasım 2013 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONUNA BAĞLI HEDEF 2015 A. FONUN ADI: DEĞİŞKEN ALT FONU(4.ALT FON) B. KURUCUNUN ÜNVANI: GLOBAL MENKUL DEĞERLER
BÜYÜYEN ÇOCUK FONU AĞUSTOS - 2015 AYLIK RAPORU 1 - FONU TANITICI BİLGİLER : TCZB BÜYÜYEN ÇOCUK DEĞİŞKEN ALT FONU
BÜYÜYEN ÇOCUK FONU AĞUSTOS - 2015 AYLIK RAPORU 1 - FONU TANITICI BİLGİLER A - FONUN ADI B - KURUCUNUN ÜNVANI C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI D - FON TUTARI : 3.000.000.000,00 E - FON TOPLAM DEĞERİ : 1.401.577,92
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 01/11/ /11/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 01/11/2016-30/11/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK
1- FONU TANITICI BİLGİLER
Yapı Kredi Yatırım Menkul Deg.A.S.S&P/Ifcı Turkey Large Mıd Cap Endeksi A Tipi Borsa Yatırım Fonu (Hisse Senedi Yogun Fon) Temmuz 2015 Aylık Raporudur. 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: TURSP B.
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 01/01/ /01/2017 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 01/01/2017-31/01/2017 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK
Ocak 2015 Aylık Rapor
Ocak 2015 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ÖZEL SEKTÖR VE KAMU SGMK B TİPİ DEĞİŞKEN FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: FİNANS YATIRIM A.S. C. YÖNETİCİ ÜNVANI
OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/02/ /02/2017 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER
OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/02/2017-28/02/2017 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
Haziran 2013 Aylık Rapor
Haziran 2013 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: EIH Ergo Emeklilikve Hayat A.Ş.Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF B. KURUCUNUN ÜNVANI: Ergo Emeklilikve Hayat A.Ş C. YÖNETİCİ ÜNVANI Ergo Portföy
OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/03/ /03/2019 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER
OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/03/2019-31/03/2019 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
Kasım 2013 Aylık Rapor
Kasım 2013 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONUNA BAĞLI A. FONUN ADI: HEDEF ALPHA DEĞİŞKEN FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: Global Men.Değ.A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI
OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/12/ /12/2017 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER
OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/12/2017-31/12/2017 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/05/ /05/2017 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER
OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/05/2017-31/05/2017 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
Temmuz 2013 Aylık Rapor
Temmuz 2013 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: EIY ERGO Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Esnek EYF B. KURUCUNUN ÜNVANI: Ergo Emeklilikve Hayat A.Ş C. YÖNETİCİ ÜNVANI Ergo Portföy Yönetimi
VAKIF PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Tahvil Bono (Eurobond) Fonu )
(Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Tahvil Bono (Eurobond) Fonu ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/07/ /07/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/07/2016-31/07/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
Temmuz 2013 Aylık Rapor
Temmuz 2013 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: EIE Ergo Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek EYF B. KURUCUNUN ÜNVANI: Ergo Emeklilikve Hayat A.Ş C. YÖNETİCİ ÜNVANI Ergo Portföy
KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA
B DEG -ARALIK FONU TANITICI BİLGİLER
1- FONU TANITICI BİLGİLER B DEG -ARALIK 2013 A. FONUN ADI: Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. B tipi DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: T. Kalkınma Bankası A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI T. Kalkınma Bankası A.Ş. D.
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/05/ /05/2017 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/05/2017-31/05/2017 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
Mayıs 2013 Aylık Rapor
Mayıs 2013 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: EIE Ergo Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek EYF B. KURUCUNUN ÜNVANI: Ergo Emeklilikve Hayat A.Ş C. YÖNETİCİ ÜNVANI Ergo Portföy Yönetimi
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/10/ /10/2018 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/10/2018-31/10/2018 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/03/ /03/2017 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/03/2017-31/03/2017 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI BÜYÜME AMAÇLI TAHVİL VE BONO ALT FONU (2. ALT FON)
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER... 2 III- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU...
Haziran 2013 Aylık Rapor
Haziran 2013 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: EIE Ergo Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek EYF B. KURUCUNUN ÜNVANI: Ergo Emeklilikve Hayat A.Ş C. YÖNETİCİ ÜNVANI Ergo Portföy
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/11/ /11/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/11/2016-30/11/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
VAKIF PORTFÖY İLKADIM DEĞİŞKEN ÖZEL FON (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken İlkadım Özel Fonu )
(Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Değişken İlkadım Özel Fonu ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY
B TİPİ LİKİT FONU : TCZB B TİPİ ŞEMSİYE FONA BAĞLI LİKİT ALT FONU
B TİPİ LİKİT FONU AĞUSTOS - 2015 AYLIK RAPORU 1 - FONU TANITICI BİLGİLER A - FONUN ADI B - KURUCUNUN ÜNVANI C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI D - FON TUTARI : 3.000.000.000,00 E - FON TOPLAM DEĞERİ : 517.799.891,31
KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY RAPORU
KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN
Nisan 2013 Aylık Rapor
Nisan 2013 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: EIE Ergo Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek EYF B. KURUCUNUN ÜNVANI: Ergo Emeklilikve Hayat A.Ş C. YÖNETİCİ ÜNVANI Ergo Portföy Yönetimi
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/01/ /01/2018 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/01/2018-31/01/2018 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 01/01/ /01/2019 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU
1- FONU TANITICI BİLGİLER OYAK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 01/01/2019-31/01/2019 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/03/ /03/2019 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/03/2019-31/03/2019 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
ARALIK 2014 1- FONU TANITICI BİLGİLER
ARALIK 2014 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: T. HALKBANKASI AŞ A TİPİ KARMA FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: T.HALKBANKASI AŞ. C. YÖNETİCİ ÜNVANI HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ D. FON TUTARI 10,000.00
Mart 2013 Aylık Rapor
Mart 2013 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: EIE Ergo Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek EYF B. KURUCUNUN ÜNVANI: Ergo Emeklilikve Hayat A.Ş C. YÖNETİCİ ÜNVANI Ergo Portföy Yönetimi
KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KÜRESEL FIRSATLAR SERBEST YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KÜRESEL FIRSATLAR SERBEST 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/12/ /12/2017 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/12/2017-31/12/2017 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
VAKIF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Altın Fonu )
(Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Altın Fonu ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/08/ /08/2018 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/08/2018-31/08/2018 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
Aralık 2013 Aylık Rapor
Aralık 2013 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: A TİPİ İMKB ULUSAL 100 ENDEKSİ FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) B. KURUCUNUN ÜNVANDENİZBANK A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.
Eylül 2015 Aylık Rapor
Eylül 2015 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: B. KURUCUNUN ÜNVANI: FİNANSBANK A.Ş. GT-30 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU FİNANSBANK A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI FİNANS PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş. D. FON
TEMMUZ 2017 AYLIK RAPORU. Nominal
I- FONU TANITICI BİLGİLER A) FONUN ADI B) KURUCU ÜNVANI C) YÖNETİCİNİN ÜNVANI D) FON TUTARI E) FON DEĞERİ F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI G) FONUN KURULUŞ TARİHİ H) FONUN SÜRESİ ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ
TACİRLER PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER... 2 III- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU