Finansman Programı... 1 Bütçe Gerçekleşmeleri... 2 Hazine Nakit Dengesi... 4 İç Borç... 5 Dış Borç... 9 Borç Stoku... 13 Hazine Garantili Dış Krediler... 18 Hazine Garantisiz Dış Krediler... 22 Hazine Alacakları... 22 Türkiye nin Kredi Notu Gelişimi... 25 İç Borçlanma Takvimi... 26 Veri Yayımlama Takvimi... 27 No: 126 Ek Tablolar... 28 OCAK 216
T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI KAMU BORÇ YÖNETİMİ RAPORU OCAK 216
Bu raporun tüm hakları T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'na aittir. Her hakkı saklı olup, kaynak gösterilmeden tamamen veya kısmen kopya edilemez ve çoğaltılamaz. Bazı tabloların toplam bölümlerinde yuvarlamadan kaynaklanan ufak farklılıklar olabilir.
FİNANSMAN PROGRAMI PROGRAM VE GERÇEKLEŞMELER (1) Milyar Program Ocak-Aralık Gerçekleşme Ocak-Aralık I-TOPLAM BORÇ SERVİSİ 128,8 131,3 İç Borç Servisi 17,3 17,1 Anapara 67, 67,4 Faiz 4,3 39,8 Dış Borç Servisi 21,5 24,1 Anapara 12,1 13,5 Faiz 9,5 1,6 II-FİNANSMAN 128,8 131,3 Diğer Finansman (2) 29,1 33,4 Toplam Borçlanma 99,7 97,9 Dış Borçlanma 11,8 7,5 İç Borçlanma 88, 9,4 Toplam İç Borç Çevirme Oranı (%) 82, 84,4 Bilgi İçin (Milyar ) Net Borçlanma (Kullanım - Anapara ödemesi) 2,7 17,1 Net İç Borçlanma 21, 23, Net Dış Borçlanma -,3-6, (1) Nakit bazlı. (2) Nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, İssizlik Sigortası Fonundan yapılan aktarımlar, TMSF'den sağlanan gelirler, devirli/garantili borç geri dönüşleri, kasa/banka değişimi ve kur farkı kalemlerini içermektedir. STRATEJİK ÖLÇÜTLER 3 Borçlanmanın ağırlıklı olarak TL cinsinden yapılması 3 TL cinsi borçlanmanın ağırlıklı olarak sabit faizli enstrümanlarla yapılarak, gelecek 12 ayda faizi yenilenecek senetlerin payının azaltılması 3 Ortalama vadenin piyasa koşulları elverdiği ölçüde uzatılarak, vadesine 12 aydan az kalmış senetlerin payının azaltılması 3 Nakit ve borç yönetiminde oluşabilecek likidite riskinin azaltılması amacıyla güçlü rezerv tutulması OCAK 216 1 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ VE FİNANSMANI Milyon 214 Oca-Ara Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Toplam Merkezi Yönetim Gelirleri 425.383 4.19 4.153 32.918 42.971 41.752 39.561 4.13 42.784 33.837 43.797 43.87 41.594 483.386 Vergi Gelirleri 352.514 34.877 34.613 26.797 31.913 36.221 3.249 35.994 38.63 29.542 35.68 39.48 34.73 47.475 -Dolaysız Vergiler 114.422 11.148 14.658 7.488 8.3 13.777 6.725 11.839 14.571 6.576 8.647 15.989 9.79 128.525 -Dolaylı Vergiler 238.93 23.729 19.955 19.39 23.883 22.444 23.525 24.155 23.492 22.967 26.421 23.419 25.651 278.95 Vergi Dışı Gelirler 72.868 5.232 5.541 6.121 11.58 5.531 9.312 4.19 4.721 4.294 8.729 4.399 6.864 75.912 Merkezi Yönetim Harcamaları 448.752 36.342 42.511 39.761 41.597 4.113 36.338 45.56 37.546 47.937 36.562 43.9 58.771 55.992 Personel Giderleri 11.37 12.679 9.78 9.882 1.265 1.147 1.22 1.759 9.946 11.379 1.667 1.99 8.43 125.46 Sosyal Güvenlik Kurumları Devlet Primi 18.929 2.168 1.676 1.61 1.62 1.626 1.644 1.697 1.676 1.8 1.791 1.793 1.94 21.42 Mal ve Hizmet Alımları 4.81 1.45 2.682 3.26 3.543 3.514 3.857 4.13 3.55 3.6 3.916 4.535 8.613 45.444 Faiz Harcamaları 49.913 5.15 6.889 6.188 6.87 3.847 1.691 5.53 3.618 6.378 2.637 3.869 1.734 53.6 Cari Transferler 162.282 12.718 16.57 12.972 16.62 16.55 13.869 17.135 15.75 18.84 12.77 15.241 16.685 182.787 Sermaye Giderleri 48.21 1.784 2.246 3.233 2.828 3.498 3.489 5.432 2.643 4.782 3.967 5.248 17.726 56.875 Sermaye Transferleri 7.77 182 1.192 42 4 617 859 613 762 59 951 846 3.11 1.46 Borç Verme 1.55 345 1.99 2.251 792 89 726 84 771 1.189 557 568 531 11.333 Yedek Ödenekler Merkezi Yönetim Faiz Dışı Dengesi 26.544 8.782 4.531-655 7.461 5.486 4.914-35 8.856-7.723 9.872 4.667-15.443 3.4 Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi -23.37 3.767-2.358-6.843 1.375 1.639 3.223-5.43 5.238-14.11 7.235 798-17.177-22.66 Bütçe Emanetleri 1.94 17.772-19.591-133 -2.356 4.166-1.561-618 -1.19 2.9-1.546 1.821 5.55 4.276 Diğer Emanetler 2.194-1.647 1.258 1.19-1.328-72 58 455-25 892 438-289 24 828 Avanslar -1.432 3.986-21 -378-318 145-1.332 669-271 -612-11 -52-5.677-4.14 Merkezi Yönetim Nakit Dengesi -2.667 23.879-2.892-6.245-2.628 5.878 389-4.898 3.526-11.811 6.27 2.277-17.145-21.641 Merkezi Yönetim Finansmanı 2.667-23.879 2.892 6.245 2.628-5.878-389 4.898-3.526 11.811-6.27-2.277 17.145 21.641 Borçlanma (Net) 19.717 4.795 4.9-5. 8.779 63 734 4.79 366 2.954-393 1.74 48 22.787 Dış Borçlanma (Net) 8.76 2.51-18 -6.98 3.479-262 -124-68 -232-24 -423 451-619 -2.689 Kullanım 2.645 3.453 269 4.352 36 31 39 94 235 65 749 1.43 Ödeme -12.569-943 -18-7.248-873 -262-431 -369-271 -335-658 -154-1.367-13.92 İç Borçlanma (Net) 11.642 2.285 4.271 1.98 5.31 893 858 4.147 599 3.194 3 1.253 667 25.476 TL Cinsinden Hazine Bonosu 976 851 764-2.591 Satış 976 851 764 2.591 Ödeme -2.591-2.591 TL Cinsinden Devlet Tahvili 11.642 1.39 4.271 1.98 5.31 41 94 4.147 599 3.194 3 1.253 3.258 25.476 Satış 129.43 9.8 14.29 4.54 12.462 9.291 8.69 6.942 5.231 3.194 7.796 3.737 4.348 9.24 Ödeme -117.788-8.49-1.19-2.56-7.162-9.25-8.514-2.796-4.632-7.766-2.484-1.9-64.764 Döviz Cinsinden Devlet Tahvili Satış Ödeme Net Borç Verme (-) -1.317 13 35 35-185 -251-5 -4 3-14 -1.14-1.559 Borç Verme 147 13 35 35 13 3 2 23 142 Geri Ödeme (-) 1.464 185 251 63 4 124 1.37 1.71 Özelleştirme Geliri TMSF Gelir Fazlaları Kasa / Banka ve Diğer İşlemler -1.71-28.661 16.81 11.279-6.116-6.694-1.374 769-3.933 8.86-5.634-4.86 16.83-2.74 OCAK 216 2 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
GENEL BÜTÇE FİNANSMANI Milyon 214 Oca-Ara Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Toplam Genel Bütçe Dengesi -22.461 4.726-7.93-3.69 3.316 2.397 2.677-4.17 4.424-14.238 6.271 69-18.152-24.119 Bütçe Emanetleri 1.339 19.421-19.534 77-2.285 3.955-1.382-611 -1.243 1.798-1.717 1.213-114 -421 Diğer Emanetler 1.971-1.366 1.119 11-324 -141 84 186 424 356 84-52 -1.15-267 Avanslar -1.214 3.591-148 -392-21 127-1.36 66-216 -541 39-26 -5.71-3.943 Genel Bütçe Nakit Dengesi -2.364 26.372-26.466-3.896 686 6.338 73-3.783 3.389-12.625 5.397 754-24.99-28.751 Genel Bütçe Finansmanı 2.364-26.372-26.466 3.896-686 6.338-73 3.783-3.389 12.625-5.397-754 24.99 28.751 Borçlanma (Net) 19.717 4.795 4.9-5. 8.779 63 734 4.79 366 2.954-393 1.74 48 22.787 Dış Borçlanma (Net) 8.76 2.51-18 -6.98 3.479-262 -124-68 -232-24 -423 451-619 -2.689 -Kullanım 2.645 3.453 269 4.352 36 31 39 94 235 65 749 1.43 -Ödeme -12.569-943 -18-7.248-873 -262-431 -369-271 -335-658 -154-1.367-13.92 İç Borçlanma (Net) 11.642 2.285 4.271 1.98 5.31 893 858 4.147 599 3.194 3 1.253 667 25.476 TL Cinsinden Hazine Bonosu 976 851 764-2.591 Satış 976 851 764 2.591 Ödeme -2.591-2.591 TL Cinsinden Devlet Tahvili 11.642 1.39 4.271 1.98 5.31 41 94 4.147 599 3.194 3 1.253 3.258 25.476 Satış 129.43 9.8 14.29 4.54 12.462 9.291 8.69 6.942 5.231 3.194 7.796 3.737 4.348 9.24 Ödeme -117.788-8.49-1.19-2.56-7.162-9.25-8.514-2.796-4.632-7.766-2.484-1.9-64.764 Döviz Cinsinden Devlet Tahvili Satış Ödeme Net Borç Verme (-) -1.356 13 35 35-188 -288-52 -43 3-14 -1.14-1.63 Borç Verme 147 13 35 35 13 3 2 23 142 Geri Ödeme (-) 1.53 188 288 65 43 124 1.37 1.745 Özelleştirme Geliri TMSF Gelir Fazlaları Kasa / Banka ve Diğer İşlemler -71-31.154 22.375 8.93-9.43-7.156-1.95-348 -3.799 9.675-5.3-2.562 23.929 4.362 PROGRAM TANIMLI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ FAİZ DIŞI DENGESİ (1) Milyon 214 Oca-Ara Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Toplam 1. Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri (Kamu Hesapları Bülteni) 425.383 4.19 4.153 32.918 42.971 41.752 39.561 4.13 42.784 33.837 43.797 43.87 41.594 483.386 a. Özelleştirme Gelirleri (-) 7.751 1.6 4.5 355 6.455 b. Faiz Gelirleri (-) 4.319 694 517 156 172 197 25 225 129 229 189 277 314 3.347 c. Merkez Bankası Karı & Yeniden Değerleme (-) 3.362 5.81 5.81 d. Kamu Bankalarından Temettü Gelirleri (-) 16 16 16 e. Darphane Para Basım Geliri (-) 216 31 31 37 3 26 19 31 28 24 38 3 8 333 f. KKS Borç Verme - Geri Ödeme (-) g. Varlık Satış Gelirleri ve Diğer Bir Kerelik Gelirler (-) 2.585 75 115 128 123 112 83-29 83 11 17 74 13 1.75 h. İşsizlik Sigortası Fonu Transferi (GAP) ve Liman Satışları (-) i. 4,5 GSM Satış Gelirleri(-) 4.581 4.581 j. TMSF den Bütçeye Yapılan Aktarımlar (-) 371 242 15 119 1 1 1 1 1 1 1 1 2 519 2. Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri (Program Tanımlı) (1-a-b-c-d-e-f-g-h-i-j) 46.673 39.68 39.34 3.879 36.738 41.417 34.78 39.876 42.544 33.482 38.882 43.425 4.812 461.169 3. Merkezi Yönetim Faiz Dışı Harcamaları (Kamu Hesapları Bülteni) 398.839 31.327 35.622 33.573 35.51 36.267 34.647 4.453 33.928 41.559 33.925 39.14 57.37 452.987 k. Risk Hesabı (-) l. Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına Yapılan Nakit Transfer Farkı (+) 97-1.32 1.226-355 473 74-23 -2.73 1.985-1.327 65-382 -1.262 m. KKS Borç Verme - Geri Ödeme (+) 4. Merkezi Yönetim Faiz Dışı Harcamaları (Program Tanımlı) (3-k+l+m) 398.936 3.25 36.849 33.218 35.983 36.341 34.647 4.223 31.854 43.544 32.598 39.789 56.655 451.725 Faiz Dışı Denge (Kamu Hesapları Bülteni) (1-3) 26.544 8.782 4.531-655 7.461 5.486 4.914-35 8.856-7.723 9.872 4.667-15.443 3.4 Program Tanımlı Faiz Dışı Denge (2-4) 7.737 9.43 2.491-2.34 755 5.76 61-347 1.69-1.62 6.284 3.636-15.843 9.444 (1) Geçici. OCAK 216 3 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
HAZİNE NAKİT DENGESİ NAKİT DENGESİ GERÇEKLEŞMELERİ (1) Milyon 214 Oca-Ara Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Toplam 1. GELİRLER 413.182 38.166 33.514 37.59 42.528 42.573 34.481 21.661 61.814 23.33 5.692 33.354 48.959 468.365 2. GİDERLER 444.951 34.921 42.69 39.182 42.885 37.294 38.52 45.429 36.146 49.248 35.49 42.695 53.568 497.449 Faiz Dışı Giderler 396.712 3.274 35.2 34.294 36.95 33.777 37.246 4.529 32.587 43.265 32.792 39.259 51.914 447.34 Faiz Ödemeleri 48.239 4.647 7.67 4.888 6.791 3.517 1.274 4.9 3.559 5.983 2.698 3.435 1.654 5.414 3. FAİZ DIŞI DENGE 16.469 7.892-1.488 3.296 6.434 8.796-2.765-18.868 29.227-2.232 17.899-5.96-2.955 21.331 4. ÖZELLEŞTİRME ve FON GELİRLERİ (2) 1.69 63 98 1.76 14 95 4.566 71 86 4.645 63 417 11.912 5. NAKİT DENGESİ (1+4-2) -21.7 3.39-8.458 113-253 5.375 526-23.768 25.739-26.13 19.846-9.278-4.193-17.172 6. FİNANSMAN (7+8+9+1+11) 21.7-3.39 8.458-113 253-5.375-526 23.768-25.739 26.13-19.846 9.278 4.193 17.172 7. BORÇLANMA (NET) 15.45 4.787 4.35-5.592 7.982 21 19 3.552 26 2.716-992 974-99 17.5 DIŞ BORÇLANMA (NET) 5.276 2.52-181 -7.525 3.227-335 -36-431 -275-334 -631-28 -1.371-5.995 Kullanım 17.656 3.432 4.53 1 7.486 Ödeme 12.379 931 181 7.525 827 335 36 432 275 334 631 28 1.371 13.482 İÇ BORÇLANMA (NET) 1.129 2.285 4.216 1.934 4.755 545 469 3.984 536 3.5-361 1.253 381 23.46 Kullanım 127.917 1.775 14.235 4.494 11.917 9.795 8.983 6.779 5.168 3.5 7.45 3.737 4.62 9.41 Ödeme 117.788 8.49 1.19 2.56 7.162 9.25 8.514 2.796 4.632 7.766 2.484 3.681 67.355 8. ÖZELLEŞTİRME GELİRİ (3) 9. TMSF'DEN AKTARIMLAR 37 242 151 119 1 1 1 1 1 1 1 1 2 521 1. DEVİRLİ - GARANTİLİ BORÇ GERİ DÖNÜŞLERİ 1.134 68 61 12 123 55 175 53 155 675 123 17 1.714 11. BANKA KULLANIMI (4) (5+7+8+9+1) 4.791-8.45 4.211 5.239-7.852-5.641-81 2.161-26. 23.258-19.53 8.181 5.74-2.113 12. KUR FARKLARI (5) -15 287 355 481 166-68 16 274 467 358-341 -85 66 2.121 13. KASA/BANKA NET (4) (11-12) 4.896-8.692 3.856 4.758-8.19-5.573-97 19.888-26.467 22.9-19.189 8.266 5.8-4.235 (1) Geçici (2) 446 sayılı Kanun un 1 uncu maddesi uyarınca Özelleştirme Fonu tarafından Hazine İç Ödemeler Muhasebe Birimi hesaplarına aktarılan ve Kamu Hesapları Bülteni (KHB) de bütçe gelir kalemleri arasında yer alan Özelleştirme Fonu nakit fazlası tutarlarını gösterir (3) Bütçenin finansmanı amacıyla Hazine ye aktarılan tutarları göstermektedir (4) Pozitif tutar kasa/banka hesaplarında meydana gelen azalışları, negatif tutar artışları göstermektedir. (5) Kur farkları Kasa/Banka hesabına ilişkin kur hareketlerinden kaynaklanan farkları göstermektedir. Pozitif tutar Kasa/Banka hesabında artışı, negatif tutar azalışı işaret etmekedir. OCAK 216 4 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
İÇ BORÇ DİBS İHRAÇLARI ( Ocak - Aralık ) TL Cinsi Kuponsuz DİBS İhraçları (Milyon ) Valör Tarihi İtfa Tarihi İhalede Kabul Edilen Ortalama Yıllık Bileşik Faiz ( % ) Nominal İhraç Miktarı 14.1. 16.12. 7,77 1.46 976 18.2. 13.4.216 8,39 992 94 8.4. 8.6.216 9,3 834 754 2.5. 16.12. 9,88 899 851 17.6. 16.12. 1,1 82 764 19.8. 17.8.216 11,2 853 768 7.1. 14.12.216 11,21 794 7 18.11. 14.12.216 1,32 654 589 TL Cinsi Kuponlu Sabit Faizli DİBS İhraçları (Milyon ) Net TOPLAM 6.873 6.35 Valör Tarihi İtfa Tarihi İhalede Kabul Edilen İhraç Miktarı Hazinece Belirlenen Dönemsel Faizi ( % ) Dönem Faizi Ortalama Yıllık Bileşik Faiz (%) Nominal Net 7.1. 1.7.219 (1) 4,25 3,89 7,94 3.242 3.461 7.1. 16.11.216 (1) 4,1 3,81 7,76 1.297 1.324 7.1. 24.7.224 (1) 4,5 3,79 7,73 1.829 2.73 11.2. 5.2.22 (1) 3,7 3,92 7,99 3.87 3.32 11.2. 16.11.216 (1) 4,1 4,9 8,34 1.742 1.776 11.2. 24.7.224 (1) 4,5 3,88 7,91 2.475 2.683 25.3. 5.2.22 (1) 3,7 4,4 8,25 2.485 2.438 25.3. 12.3.225 (1) 4, 3,99 8,14 2.55 2.58 29.4. 5.2.22 (1) 3,7 4,86 9,95 3.17 2.81 29.4. 16.11.216 (1) 4,1 4,86 9,95 1.761 1.787 29.4. 12.3.225 (1) 4, 4,61 9,43 2.64 2.421 13.5. 5.2.22 (1) 3,7 4,69 9,61 2.424 2.287 13.5. 16.11.216 (1) 4,1 4,82 9,88 1.8 1.835 13.5. 12.3.225 (1) 4, 4,54 9,28 1.691 1.592 17.6. 5.2.22 (1) 3,7 4,78 9,78 2.43 2.299 17.6. 14.6.217 (1) 4,8 4,94 1,13 1.591 1.582 17.6. 12.3.225 (1) 4, 4,73 9,67 2.647 2.454 15.7. 8.7.22 (1) 4,7 4,75 9,73 2.447 2.436 15.7. 14.6.217 (1) 4,8 4,76 9,75 1.74 1.719 15.7. 12.3.225 (1) 4, 4,63 9,47 2.791 2.639 19.8. 8.7.22 (1) 4,7 5,11 1,47 2.874 2.811 16.9. 8.7.22 (1) 4,7 5,51 11,33 2.256 2.158 7.1. 8.7.22 (1) 4,7 5,29 1,87 2.274 2.224 7.1. 14.6.217 (1) 4,8 5,35 1,98 1.195 1.211 7.1. 12.3.225 (1) 4, 5,14 1,54 1.683 1.46 18.11. 14.6.217 (1) 4,8 5,5 1,36 1.295 1.338 18.11. 8.7.22 (1) 4,7 4,96 1,17 1.853 1.878 16.12. 8.7.22 (1) 4,7 5,38 11,5 2.278 2.258 16.12. 12.3.225 (1) 4, 5,26 1,79 2.7 1.84 (1) 6 ayda bir kupon ödemelidir. TL Cinsi Kuponlu Değişken Faizli DİBS İhraçları (Milyon ) Valör Tarihi İtfa Tarihi Hazinece Belirlenen Dönem Faizi ( % ) İhalede Kabul Edilen Dönem Faizi ( % ) TOPLAM 62.899 61.838 Nominal İhraç Miktarı 7.1. 19.5.221 (1) 4,33 4,4 1.44 1.47 11.2. 19.5.221 (1) 4,33 4,53 1.254 1.254 29.4. 2.4.222 (1) 4,3 4,55 1.46 1.331 13.5. 2.4.222 (1) 4,3 4,5 1.359 1.298 16.9. 2.4.222 (1) 4,3 4,85 938 893 (1) 6 ayda bir kupon ödemelidir. TL Cinsi Kuponlu TÜFE'ye Endeksli DİBS İhraçları (Milyon ) Valör Tarihi İtfa Tarihi Hazinece Belirlenen Dönemsel Reel Getiri (%) Net TOPLAM 6.1 5.823 İhalede Kabul Edilen Dönemsel Reel Getiri (%) Nominal İhraç Miktarı 7.1. 18.9.224 (1) 1,,94 2.387 2.476 11.2. 18.9.224 (1) 1,,97 3.26 3.13 29.4. 16.4.225 (1) 1, 1,14 2.92 2.849 13.5. 16.4.225 (1) 1, 1,17 2.17 1.966 17.6. 16.4.225 (1) 1, 1,3 1.941 1.884 7.1. 16.4.225 (1) 1, 1,6 1.944 1.826 (1) 6 ayda bir kupon ödemelidir. TL Cinsi Kira Sertifikası İhraçları (Milyon ) Satış Tarihi İtfa Tarihi Getiri ( % ) Net TOPLAM 14.235 14.132 Nominal İhraç Miktarı 18.2. 15.2.217 (1) 3,9 1.82 1.82 19.8. 16.8.217 (1) 4,98 1.589 1.589 (1) 6 ayda bir kupon ödemelidir. Net TOPLAM 3.39 3.39 OCAK 216 5 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
İÇ BORÇLANMANIN ENSTRÜMANLARA GÖRE DAĞILIMI (1) ( Aralık) İÇ BORÇLANMANIN DÖVİZ VE FAİZ YAPISI TÜFE ye Endeksli TL DİBS % 15,4 Kuponsuz TL DİBS % 6,9 Değişken Faizli TL Cinsi DİBS % 6,4 % 214 Ocak - Aralık Ocak - Aralık Kira Sertifikası % 3,7 Sabit Kuponlu TL DİBS % 67,6 (1) Senet değişim ihaleleri hariç Toplam Borçlanma 1, 1, Sabit Faizli 69,3 78,2 Değişken Faizli 3,7 21,8 Toplam Borçlanma 1 1 TL Cinsi 1, 1, Sabit Faizli 69,3 78,2 Değişken Faizli 3,7 21,8 Döviz Cinsi,, Sabit Faizli,, Değişken Faizli,, İÇ BORÇLANMANIN AĞIRLIKLI ORTALAMA VADESİ 9 75 6 Ay 45 3 15 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ortalama 74,4 71,9 87,7 8,1 72,2 76,7 73,3 41,6 64,9 73,2 36,6 8,8 71,8 214 75,1 61,5 64,9 66,8 75,9 74,5 72,4 64,7 66,3 68,5 71,5 12,1 68,5 TL CİNSİ SABİT FAİZLİ İÇ BORÇLANMANIN AĞIRLIKLI ORTALAMA MALİYETİ 12 11 Bileşik Faiz % 1 9 8 7 6 5 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Ortalama 7,8 8,1 8,2 9,7 9,6 9,9 9,6 1,5 11,3 1,8 1,3 1,9 9,5 214 1,8 1,9 11,1 1,4 9,2 8,7 8,6 9,2 9,4 9,8 8,3 8,8 9,7 OCAK 216 6 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
TL VERİM EĞRİSİ 11,5 1,5 Faiz (%) 9,5 8,5 7,5 25 5 75 1. 1.25 1.25 1.75 2. 2.25 2.5 2.75 3. 3.25 3.5 3.75 Vadeye Kalan Gün 31.3. 3.6. 3.9. 31.12. DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN GETİRİSİ VE İŞLEM HACMİ (1) 13 3.5 Bileşik Faiz (%) 1 7 3. 2.5 2. 1.5 Milyon 4 1. 5 1 O 13 Ş 13 M 13 N 13 M 13 H 13 T 13 A 13 E 13 E 13 K 13 A 13 O 14 Ş 14 M 14 N 14 M 14 H 14 T 14 A 14 E 14 E 14 K 14 A 14 O 15 Ş 15 M 15 N 15 M 15 H 15 T 15 A 15 E 15 E 15 K 15 A 15 BIST TBP Net İşlem Hacmi İkincil Piyasa Faizi TCMB Gecelik Faiz Gösterge Senedin İhale Faizi (1) BIST tahvil-bono piyasası kesin alım-satım pazarı günlük verileri ve Hazine ihalelerinde oluşan faizleri kapsamaktadır. OCAK 216 7 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
MERKEZİ YÖNETİM İÇ BORÇ SERVİSİ (1) 2 15 Milyar 1 5 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Anapara Faiz Toplam 8,5 1, 2,6 7,2 9,3 8,5 2,8 4,6, 7,8 2,5 3,7 4, 6,1 2,8 6,1 2,8 1, 4,1 2,8 4,1 2, 2,8 1,3 12,5 16,1 5,4 13,3 12, 9,5 6,9 7,5 4,1 9,8 5,3 4,9 (1) Mahsuben yapılan ödemeler dahildir. MERKEZİ YÖNETİM İÇ BORÇ ÖDEME PROJEKSİYONLARI (1) 18 15 12 Milyar 9 6 3 216 Ocak 216 Şubat 216 Mart 216 Nisan 216 Mayıs 216 Haziran 216 Temmuz 216 Ağustos 216 Eylül 216 Ekim 216 Kasım 216 Aralık Anapara Faiz Toplam 12,1 11,6,,9 2,5,8 7,4,8 8,8, 7,9 2,9 4,4 2,6 4,4 2, 3,9 1,1 3,9 2,2 4,3 2, 2,9 1,1 16,4 14,2 4,4 2,9 6,4 1,9 11,3 3, 13,1 2, 1,8 4, (1) 26.1.216 itibarıyla kesinleşen ödemeleri içermektedir. OCAK 216 8 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
DIŞ BORÇ YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN YURT DIŞI TAHVİL İHRAÇLARI İhraç Tipi İhraç Tarihi Vade Sonu Döviz Cinsi Miktar (milyon) Miktar (milyon ABD Doları) Kupon (%) İhraç Fiyatı (%) Yatırımcıya Getiri (%) Yatırımcıya Getiri (Spread) Global $ 13.1. 16.4.43 ABD Doları 1.5 1.5 4,875% 98,858% 4,95% UST + 241,5 Global $ 14.4. 14.4.26 ABD Doları 1.5 1.5 4,25% 98,669% 4,44% UST + 25, Toplam (Milyon ABD Doları) 3. UST : ABD Hazine Tahvili Getirisi bp : baz puan (1 bp = %1,) DOLAR CİNSİ ULUSLARARASI TAHVİLLERİMİZİN VERİM EĞRİSİ (%) 7,5 6,5 5,5 4,5 3,5 2,5 1,5 Vade,5 213 214 216 217 218 219 22 221 222 223 224 225 226 227 228 229 23 231 232 233 234 235 236 237 238 239 24 241 242 243 244 245 31.12.21 31.12.211 31.12.212 31.12.213 31.12.214 31.12. (bp) 1. 85 7 55 4 25 1-5 -2 Oca 8 Nis 8 Tem 8 GELİŞMEKTE OLAN PİYASALAR TAHVİL ENDEKSİ (EMBI+) (1) İÇİNDE TÜRKİYE TAHVİLLERİNİN PERFORMANSI Eki 8 Oca 9 Nis 9 Tem 9 Eki 9 Oca 1 Nis 1 Tem 1 (EMBI+ Türkiye)-(EMBI+) EMBI+ EMBI+ Türkiye Eki 1 Şub 11 May 11 Ağu 11 (1) EMBI+, seçilmiş gelişmekte olan ülkelerin tahvil getirilerinin ağırlıklı ortalamasıyla ABD hazine tahvillerinin getirileri arasındaki farkı gösteren bir endeks olup, Türk tahvillerinin getiri performansı EMBI+ Türkiye altında ayrıca izlenebilmektedir. Kas 11 Şub 12 May 12 Ağu 12 Kas 12 Şub 13 May 13 Ağu 13 Ara 13 Mar 14 Haz 14 Eyl 14 Ara 14 Mar 15 Haz 15 Eyl 15 Ara 15 OCAK 216 9 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ KAPSAMINDA İMZALANAN KREDİLER Kredi Adı Program Kredisi / Proje Kredisi Ayrımı Kreditör Borçlu Kullanıcı Kuruluş Anlaşma Tarihi Anlaşma Dövizi Kredi Tutarı Anlaşmanın $ Karşılığı İSMEP Projesi - Ek Finansmanı Proje Kredisi AKKB Hazine İstanbul Valiliği 12 Mar 15 Avro 25.. 265.4. Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi Tapu ve Kadastro Modernizasyon Projesi Ek Finansmanı Ağaçlandırma ve Erozyonla Mücadele Program Kredisi III Proje Kredisi Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Hazine Sağlık Bakanlığı 3 Eyl 15 Avro 12.. 134.94. Proje Kredisi Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Hazine Program Kredisi AYB Hazine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TKGM Orman ve Su İşleri Bakanlığı 3 Kas 15 Avro 81.. 9.59. 28 Ara Avro 12.. 131.46. TÜBİTAK Ar-Ge Program Kredisi Program Kredisi AYB Hazine TÜBİTAK 28 Ara Avro 2.. 219.1. TOPLAM 836.699.7 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ KAPSAMINDA DIŞ MERKEZİ KREDİ KULLANIMLARI (1) (2) YÖNETİM BÜTÇESİ KAPSAMINDA PROJE KREDİ KULLANIMLARI (1) Proje % 13,4 Program % 69,9 214 Ocak-Aralık Program Ocak-Aralık Program Proje Proje (1) Tahvil ihraçlarını içermektedir. (2) İşlem tarihindeki döviz alış kurları ile hesaplanmıştır. Program % 86,6 Proje % 24,2 Milyon ABD Doları 4 35 3 25 2 15 1 5 (Oca-Ara) Ulaştırma 379,1 Kamu Yönetimi 341,9 Sağlık (1) İşlem tarihindeki dolar pariteleri ile hesaplanmıştır. 5,4 Enerji 225,4 Tarım 1,4 Eğitim,1 Diğer 334,3 OCAK 216 1 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
MERKEZİ YÖNETİM DIŞ BORÇ SERVİSİ (1) (2) 3. 2.5 Milyon ABD Doları 2. 1.5 1. 5 Oca 15 Şub 15 Mar 15 Nis 15 May 15 Haz 15 Tem 15 Ağu 15 Eyl 15 Eki 15 Kas 15 Ara 15 Anapara Faiz Toplam 41 74 2875 314 125 132 163 97 11 216 98 467 298 45 85 248 285 113 296 263 625 236 228 136 699 478 3.68 561 49 246 459 36 736 452 326 64 (1) Nakit çıkış tarihleri itibarıyla oluşan çapraz kurlar esas alınmıştır. (2) İskonto ve genel gider (masraf, komisyon, vb.) harcamaları dahil değildir. DIŞ BORÇ SERVİSİNİN DÖVİZ KOMPOZİSYONU (1) ( Aralık ) Euro % 19,29 Japon Yeni % 3,31 Diğer %,44 ABD Doları % 76,96 (1) Nakit çıkış tarihleri itibarıyla oluşan çapraz kurlar esas alınmıştır. OCAK 216 11 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
MERKEZİ YÖNETİM DIŞ BORÇ ÖDEME PROJEKSİYONLARI (1) (2) (3) (4) 2.5 Milyon ABD Doları 2. 1.5 1. 5 216 Ocak 216 Şubat 216 Mart 216 Nisan 216 Mayıs 216 Haziran 216 Temmuz 216 Ağustos 216 Eylül 216 Ekim 216 Kasım 216 Aralık Anapara Faiz Toplam 122 85 1.362 194 137 138 134 89 2.16 181 144 187 285 354 662 357 283 19 288 268 611 233 23 13 47 439 2.24 551 42 247 423 357 2.717 414 374 316 (1) 21 Ocak 216 tarihi itibarıyla üretilen projeksiyonları göstermektedir. (2) Projeksiyon verileri mevcut borç stoku üzerinden hesaplanmakta olup gerçekleşmesi muhtemel kullanımları dikkate almamaktadır. (3) Genel bütçeli kuruluşlar dışında yer alan kuruluşlardan herhangi bir ödeme öngörülmemektedir. (4) Genel gider (masraf, komisyon, vb.) harcamaları dahil değildir. MERKEZİ YÖNETİM DIŞ BORÇ ÖDEME PROJEKSİYONLARI (1) (2) (3) (4) 8 7 6 Milyar ABD Doları 5 4 3 2 1 216 217 218 219 Anapara Faiz Toplam 4,9 7,3 6,8 6, 3,8 3,6 3,2 2,9 8,7 1,9 9,9 8,9 (1) 1.1.216 tarihi itibarıyla üretilen projeksiyonları göstermektedir. (2) 31.12. tarihli dolar pariteleri kullanılmıştır. (3) Projeksiyon verileri mevcut borç stoku üzerinden hesaplanmakta olup gerçekleşmesi muhtemel kullanımları dikkate almamaktadır. (4) Masraf harcamaları dahil değildir. OCAK 216 12 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
BORÇ STOKU MERKEZİ YÖNETİM TOPLAM BORÇ STOKUNUN DÖVİZ - FAİZ YAPISI (1) (2) MERKEZİ YÖNETİM 212 213 214 Milyon Milyon ABD Doları % Aralık 212 213 214 Aralık 212 213 214 Aralık TOPLAM BORÇ STOKU 532.199 585.839 612.132 677.615 298.552 274.488 263.975 233.5 1, 1, 1, 1, Sabit 318.56 36.19 399.267 458.61 178.423 168.763 172.18 157.539 59,8 61,5 65,2 67,6 Değişken 137.834 129.49 111.985 12.14 77.322 6.633 48.292 41.37 25,9 22,1 18,3 17,7 Tüfe'ye Endeksli 76.39 96.239 1.88 99.45 42.88 45.92 43.53 34.23 14,3 16,4 16,5 14,7 TL 386.542 43.7 414.649 44.124 216.842 188.824 178.813 151.37 72,6 68,8 67,7 65, Sabit 21.866 212.7 234.889 256.394 113.242 99.333 11.293 88.181 37,9 36,2 38,4 37,8 Değişken 18.367 94.76 78.88 84.281 6.791 44.399 34.16 28.986 2,4 16,2 12,9 12,4 Tüfe'ye Endeksli 76.39 96.239 1.88 99.45 42.88 45.92 43.53 34.23 14,3 16,4 16,5 14,7 DÖVİZ 145.657 182.832 197.483 237.491 81.71 85.664 85.162 81.679 27,4 31,2 32,3 35, Sabit 116.19 148.183 164.378 21.667 65.18 69.429 7.886 69.359 21,8 25,3 26,9 29,8 Değişken 29.467 34.649 33.15 35.823 16.53 16.234 14.276 12.321 5,5 5,9 5,4 5,3 İÇ BORÇ STOKU 386.542 43.7 414.649 44.124 216.842 188.824 178.813 151.37 1, 1, 1, 1, Sabit 21.866 212.7 234.889 256.394 113.242 99.333 11.293 88.181 52,2 52,6 56,6 58,3 Değişken 18.367 94.76 78.88 84.281 6.791 44.399 34.16 28.986 28, 23,5 19, 19,1 Tüfe'ye Endeksli 76.39 96.239 1.88 99.45 42.88 45.92 43.53 34.23 19,7 23,9 24,3 22,6 DIŞ BORÇ STOKU 145.657 182.832 197.483 237.491 81.71 85.664 85.162 81.679 1, 1, 1, 1, Sabit 116.19 148.183 164.378 21.667 65.18 69.429 7.886 69.359 79,8 81, 83,2 84,9 Değişken 29.467 34.649 33.15 35.823 16.53 16.234 14.276 12.321 2,2 19, 16,8 15,1 TOPLAM BORÇ STOKU 532.199 585.839 612.132 677.615 298.552 274.488 263.975 233.5 1, 1, 1, 1, TL 386.542 43.7 414.649 44.124 216.842 188.824 178.813 151.37 72,6 68,8 67,7 65, USD 85.138 15.574 119.244 148.11 47.761 49.466 51.422 5.939 16, 18, 19,5 21,9 EUR 42.947 6.449 6.15 66.878 24.92 28.323 25.919 23.1 8,1 1,3 9,8 9,9 SDR 4.28 3.27 3.281 3.947 2.361 1.53 1.415 1.358,8,5,5,6 JPY 12.337 12.234 13.493 16.32 6.921 5.732 5.819 5.67 2,3 2,1 2,2 2,4 Diğer 1.27 1.367 1.362 2.253 576 64 587 775,2,2,2,3 İÇ BORÇ STOKU 386.542 43.7 414.649 44.124 216.842 188.824 178.813 151.37 72,6 68,8 67,7 65, TL 386.542 43.7 414.649 44.124 216.842 188.824 178.813 151.37 72,6 68,8 67,7 65, USD,,,, EUR,,,, DIŞ BORÇ STOKU 145.657 182.832 197.483 237.491 81.71 85.664 85.162 81.679 27,4 31,2 32,3 35, USD 85.138 15.574 119.244 148.11 47.761 49.466 51.422 5.939 16, 18, 19,5 21,9 JPY 12.337 12.234 13.493 16.32 6.921 5.732 5.819 5.67 2,3 2,1 2,2 2,4 EURO 42.947 6.449 6.15 66.878 24.92 28.323 25.919 23.1 8,1 1,3 9,8 9,9 SDR 4.28 3.27 3.281 3.947 2.361 1.53 1.415 1.358,8,5,5,6 Diğer 1.27 1.367 1.362 2.253 576 64 587 775,2,2,2,3 Toplam Stok / GSYH (%) 37,56 37,38 34,98.................. ABD Doları dönem sonu döviz alış kuru 1,7826 2,1343 2,3189 2,976................ Dolar/Euro 1,3192 1,3759 1,2164 1,929................ Dolar/SDR 1,5373 1,5399 1,4482 1,3872................ (1) Geçici. (2) İç ve dış borç stoku anapara yükümlülüklerinden oluşmaktadır. OCAK 216 13 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
İÇ BORÇ STOKUNUN ELİNDE BULUNDURANLARA GÖRE DAĞILIMI (1) % 213 214 Oca Şub Mar YURTİÇİ YERLEŞİKLER 78,5 78,2 78,4 79,1 79,4 8,2 8,6 8,8 81,1 81,3 81,8 81,7 82,1 82,6 Bankacılık Kesimi 5,1 47,3 47,4 47,6 47,8 48, 48,5 48,6 48,4 48,3 48,4 48,3 48,6 48,9 Kamu Bankaları 2,9 19, 19, 19,1 19, 19,3 19,7 19,5 19,3 19,2 19, 18,7 18,7 18,7 Özel Bankalar 22,7 22, 22,1 22, 22,4 22,3 22,6 22,9 23, 23,1 23,1 23,4 23,4 23,8 Yabancı Bankalar 5,6 5,3 5,5 5,7 5,7 5,6 5,4 5,4 5,3 5,1 5,4 5,5 5,7 5,6 Kalkınma ve Yatırım Bankaları,9,9,8,8,8,8,8,8,9,8,9,8,9,9 Banka Dışı Kesim 26,2 28,9 29,1 29,5 29,5 3, 3,1 3,5 3,9 31,2 31,5 31,4 31,5 31,8 Gerçek Kişiler,9,4,4,4,4,4,4,4,3,3,4,4,4,3 Tüzel Kişiler 2,6 23,4 23,4 23,7 23,8 24,1 24,1 24,4 24,6 24,8 25, 25,1 25,1 25,3 MKYF 4,7 5,1 5,3 5,4 5,4 5,6 5,6 5,6 5,9 6, 6,1 6, 6,1 6,1 TCMB (2) 2,1 2, 1,9 2, 2,1 2,1 2, 1,8 1,8 1,9 1,9 2, 2, 1,9 YURTDIŞI YERLEŞİKLER 21,5 21,6 21,6 2,9 2,6 19,8 19,4 19,2 18,9 18,7 18,2 18,3 17,9 17,4 TOPLAM 1, 99,8 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, (1) İlgili ayın son işgünü Resmi gazete değerlerine göre hesaplanmıştır. Kaynak: TCMB Ayrıca, Repo vb. teminat işlemlerinde kullanılan DİBS'ler, teminatı veren tarafın bulunduğu alt sektörün verisi içerisinde gösterilmektedir. (2) 21 yılına kadar, nakit dışı DİBS'ler ile Açık Piyasa İşlemlerinden kaynaklanan tutarları, 21 sonrasında ise sadece APİ'den kaynaklanan tutarları kapsamaktadır. Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara İÇ BORÇ STOKUNUN ELİNDE BULUNDURANLARA GÖRE DAĞILIMI (1) DIŞ TAHVİL STOKUNUN SÜRESİ (1) (%) 51 5 49 48 47 46 45 (%) 3 25 2 15 1 5 Yıl 8, 7,5 7, 6,5 44 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 6, Bankacılık Kesimi (Sol Eksen) Gerçek Kişiler (Sağ Eksen) 5,5 Tüzel Kişiler (Sağ Eksen) Y. Dışı Yerleşikler (Sağ Eksen) MKYF (Sağ Eksen) 5, Ocak 15 Şubat 15 Mart 15 Nisan 15 Mayıs 15 Haziran 15 Temmuz 15 Ağustos 15 Eylül 15 Ekim 15 Kasım 15 Aralık 15 (1) Resmi gazete değerlerine göre hesaplanmıştır. (1) Geçici. İÇ BORÇ STOKUNUN VADEYE KALAN SÜRESİ (1) TL CİNSİ İÇ BORÇ STOKUNUN (1) (2) SÜRESİ 6 33 5 3 Ay 4 3 2 Ay 27 24 1 21 Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Toplam Nakit 55,5 55,6 56,4 56,5 56,1 56,2 56,8 56,8 57,3 57,4 57,9 58, 57,5 57,6 56,9 57, 56, 56, 56,3 56,3 55,4 55,4 55,1 55,1 N. Dışı 9,6 8,7 7,6 7,8 6,8 5,8 4,7 3,7 2,7 29,7 28,7 27,7 (1) Nakit ve nakit dışı iç borç stoklarının vadeye kalan sürelerinin stok değerleriyle ağırlıklandırılması sonucu toplam iç borç stokunun vadeye kalan süresi hesaplanmaktadır. (1) Geçici. (2) Nakit dışı senetleri ve TÜFE'ye endeksli devlet tahvillerini içermemektedir. OCAK 216 14 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 18 15 Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Süre 29,8 29,4 29,9 29,7 3,2 3,5 31, 3,5 3,4 3,7 3,5 3,3
MERKEZİ YÖNETİM DIŞ BORÇ STOKUNA İLİŞKİN VADEYE KALAN SÜRELER (YIL) Dış Tahvil Stokunun Vadeye Kalan Süresi Dış Borç Stokunun Ortalama Vadeye Kalan Süresi Dış Borç Stokunun Vadeye Kalan Süresi 25 8,1 5,7 7,5 26 9,6 7, 8,8 27 9,8 7,7 9,5 28 1,3 7,9 9,8 29 9,6 7,9 9,6 21 1,3 8,8 1,5 211 1,1 9, 1,8 212 1,2 9,4 11,1 213 9,9 9,3 11, 214 1,1 9,5 11,1 (1) 1,2 9,5 11,1 (1) 31.12. itibarıyla, geçici. MERKEZİ YÖNETİM BORÇ STOKUNUN VADEYE KALAN ORTALAMA SÜRESİ (YIL) İç Borç Stoku Dış Borç Stoku Toplam Stok 25 2, 5,7 2,9 26 2, 7, 3,4 27 2,1 7,7 3,4 28 2, 7,9 3,6 29 2, 7,9 3,5 21 2,6 8,8 4,1 211 2,6 9, 4,4 212 2,8 9,4 4,6 213 3,9 9,3 5,6 214 4,6 9,5 6,1 (1) 4,6 9,5 6,3 (1) 31.12. itibarıyla, geçici. OCAK 216 15 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
VADESİ 12 AY İÇERİSİNDE DOLACAK BORCUN İÇ BORÇ STOKU İÇİNDEKİ PAYI (1) 4 3 (%) 2 1 A 14 O 15 Ş 15 M 15 N 15 M 15 H 15 T 15 A 15 E 15 E 15 K 15 A 15 15,6 16,6 16,8 16,2 14,5 13,1 11,4 12,4 11,5 13,4 11,6 12,8 12,2 (1) Geçici. FAİZİ 12 AY İÇERİSİNDE YENİLENECEK BORCUN (1) (2) TL BORÇ STOKU İÇERİSİNDEKİ PAYI 8 7 6 (%) 5 4 A 14 O 15 Ş 15 M 15 N 15 M 15 H 15 T 15 A 15 E 15 E 15 K 15 A 15 55,1 56,7 57,5 56,6 55,5 54,2 52,9 53,4 52,5 52,7 51,4 52,5 51,9 (1) Geçici. (2) Vadeye kalan süresi 12 aydan az olan kısa vadeli borçlar ile faizi yenilenecek değişken faizli borçları kapsamaktadır. OCAK 216 16 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
KAMU NET BORÇ STOKU (1) Milyon 28 29 21 211 212 213 214 Ç1 Ç2 Ç3 Toplam Kamu Net Borç Stoku (I-II-III-IV) 268.35 39.933 317.828 29.76 24.637 197.726 187.83 164.436 155.266 143.42 I- Toplam Kamu Borç Stoku (Brüt) 48.275 465.737 497.148 546.521 562.911 623.37 65.28 672.965 69.718 734.44 A-İç Borç 295.787 347.378 368.934 387.566 48.367 43.251 443.357 452.884 459.343 47.793 Merkezi Yönetim 274.827 33.5 352.841 368.778 386.542 43.7 414.649 423.184 43.236 438.175 Diğer Kamu 2.96 17.374 16.93 18.788 21.826 27.244 28.79 29.699 29.17 32.618 B- Dış Borç 112.488 118.359 128.215 158.955 154.543 193.119 26.85 22.82 231.375 263.251 Merkezi Yönetim 15.494 111.54 12.72 149.572 145.657 182.832 197.483 21.46 221.591 252.5 Diğer Kamu 6.994 6.855 7.495 9.383 8.886 1.287 9.367 9.675 9.783 11.21 II- Merkez Bankası Net Varlıkları 6.371 65.995 86.216 143.162 189.52 271.11 34.36 343.955 352.51 46.126 Net Dış Varlıklar 92.835 92.497 114.572 15.634 198.965 267.4 288.642 39.164 315.875 359.517 Diğer Varlık ve Yükümlülükler (Net) -32.464-26.52-28.356-7.471-9.464 3.71 15.719 34.79 36.635 46.69 III- Kamu Varlıkları (Mevduat ve Menkul Kıymetler) 41.516 47.713 47.166 59.762 71.61 84.182 77.372 8.23 95.765 94.522 Merkezi Yönetim 19.621 27.974 25.537 31.96 33.535 45.691 5.592 44.97 58.445 55.162 Diğer Kamu 21.895 19.739 21.629 28.666 38.75 38.491 26.779 36.16 37.319 39.36 IV-İşsizlik Sigortası Fonu Net Varlıkları 38.352 42.95 45.939 53.521 61.162 7.352 81.393 84.371 87.177 89.993 Net Dış Borç Stoku 19.653 25.862 13.642 8.321-44.422-74.281-81.791-89.83-84.5-96.267 Net İç Borç Stoku 248.382 284.72 34.186 281.755 285.59 272.7 268.874 253.519 239.766 239.669 Kamu Net Borç Stoku/GSYH(%) 28,2 32,5 28,9 22,4 17, 12,6 1,7 9,2 8,5 7,6 GSYH 95.534 952.559 1.98.799 1.297.713 1.416.798 1.567.289 1.747.362 1.78.871 1.835.474 1.891.62 (1) Geçici (Bazı verilerde geriye dönük güncellemeler olabilmektedir). AVRUPA BİRLİĞİ TANIMLI (2) GENEL YÖNETİM BORÇ STOKU (1) Milyon 28 29 21 211 212 213 214 Ç1 Ç2 Ç3 I-GENEL YÖNETİM TOPLAM BORÇ STOKU (3) 391.778 454.885 487.66 534.63 549.221 67.46 633.895 655.93 674.577 714.818 Merkezi Yönetim 38.321 441.58 473.561 518.35 532.199 585.839 612.132 633.591 651.827 69.225 Diğer kamu kurumları 11.456 13.376 14.45 16.28 17.22 21.28 21.763 22.339 22.749 24.592 A-İÇ BORÇ STOKU 282.32 338.69 361.22 377.87 396.841 416.399 429.339 438.257 445.583 454.27 Merkezi Yönetim 274.827 33.5 352.841 368.778 386.542 43.7 414.649 423.184 43.236 438.175 Diğer kamu kurumları 7.475 8.685 8.379 9.91 1.299 13.392 14.69 15.72 15.347 16.95 B-DIŞ BORÇ STOKU 19.475 116.195 126.386 156.761 152.38 19.647 24.556 217.673 228.994 26.547 Merkezi Yönetim 15.494 111.54 12.72 149.572 145.657 182.832 197.483 21.46 221.591 252.5 Diğer kamu kurumları 3.981 4.691 5.666 7.189 6.723 7.815 7.73 7.267 7.43 8.497 II-AYARLAMA KALEMLERİ (4) -11.676-16.414-22.957-26.665-36.959-4.658-47.99-54.147-56.614-59.994 Merkezi Yönetim 26.49 23.674 2.696 24.361 21.312 22.398 26.951 24.122 25.478 25.284 Diğer kamu kurumları -38.85-4.88-43.653-51.25-58.271-63.56-74.86-78.269-82.92-85.278 AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stoku (I+II) 38.11 438.471 464.649 57.966 512.261 566.388 585.986 61.783 617.963 654.823 GSYH 95.534 952.559 1.98.799 1.297.713 1.416.798 1.567.289 1.747.362 1.78.871 1.835.474 1.891.62 AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stoku / GSYH (%) 4, 46, 42,3 39,1 36,2 36,1 33,5 33,8 33,7 34,6 (1) Geçici (Bazı verilerde geriye dönük güncellemeler olabilmektedir). (2) Avrupa Hesaplar Sistemi 95 (ESA 95) borç ve açık kılavuzu çerçevesinde tanımlanan borç stokudur. (3) Konsolide edilmemiş Genel Yönetim brüt borç stoku. (4) Ayarlama kalemleri: Merkezi Yönetime ilişkin ayarlama kalemleri, kuponsuz DİBS lerin faiz tutarı, enflasyona endeksli senetlerde anaparadaki TÜFE kaynaklı değer artışı, dolaşımdaki bozuk para stoku ve merkezi yönetimin elindeki DİBS lerden oluşmaktadır. Diğer Kamu Kurumlarına ilişkin ayarlama kalemleri sözkonusu kurumların elindeki DİBS lerden oluşmaktadır. TÜRKİYE NİN NET DIŞ BORÇ STOKU Milyon ABD Doları 28 29 21 211 212 213 214 Ç1 Ç2 Ç3 TÜRKİYE BRÜT DIŞ BORÇ STOKU 28.958 268.94 292.25 33.99 339.22 389.54 42.482 392.798 44.88 45.985 TCMB DIŞ BORÇ STOKU (-) 14.66 13.162 11.565 9.334 7.88 5.234 2.484 2.11 1.978 1.552 BANKACILIK KESİMİ DIŞ BORÇ STOKU (-) 57.716 54.494 81.358 9.22 116.382 154.985 172.473 174.934 179.616 178.359 BANKACILIK SEKTÖRÜ HARİÇ DIŞ BORÇ STOKU (I) 29.176 21.284 199.12 24.373 215.552 228.835 227.525 215.753 223.285 226.73 PARASAL YETKİLİ VE MEVDUAT BANKALARI VARLIKLARI (1) 6.933 57.69 31.63 3.834 38.541 15.232-1.828-5.36 2.484 KATILIM VE YATIRIM KALKINMA BANKALARI VARLIKLARI -3.692-2.887-5.589-9.158-12.24-15.554-16.529-16.433-16.319-16.754 PARASAL SEKTÖR NET DIŞ VARLIKLARI (II) (2) 57.241 54.723 26.41 21.676 26.31-323 -16.529-18.261-21.355-14.27 TÜRKİYE NET DIŞ BORÇ STOKU (I-II) 151.935 146.561 173.62 182.697 189.251 229.157 244.54 234.15 244.641 24.343 TÜRKİYE NET DIŞ BORÇ STOKU / GSYH (%) (3) 2,5 23,8 23,7 23,6 24,1 27,8 3,5 29,5 31,7 32,4 (1) Hazine'nin IMF'ye olan yükümlülükleri TCMB'ce yayınlanan Parasal Durum tablosunun Dış Yükümlülükler bölümünde ve Dış Borç Stoku'nda yer almaktadır. Mükerrerliği önlemek amacıyla Hazine'nin IMF'ye olan yükümlülükleri bu kalemden çıkarılmıştır. (2) 25 yılından önceki veriler TCMB tarafından yayımdan kaldırılan "bankalar durumu" verileridir. 25 yılı ve sonrası için ise TCMB tarafından yayımlanan "parasal durum" verileri kullanılmıştır. (3) Çeyreklik dönemlere ilişkin oranlar, son dört çeyrekteki dolar cinsinden GSYH verileri kullanılarak hesaplanmıştır. OCAK 216 17 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
HAZİNE GARANTİLERİ HAZİNE GARANTİLİ DIŞ BORÇ STOKU (1) Milyon ABD Doları 26 27 28 29 21 211 212 213 214 Ç1 Ç2 Ç3 BORÇLUSUNA GÖRE 4.32 4.871 5.712 6.618 7.56 8.365 9.751 1.87 11.187 1.414 11.5 11.52 Merkezi Yönetim 3 3 Mahalli İdareler 774 818 1.79 1.189 1.28 1.26 1.161 1.114 939 848 839 838 Fonlar 248 187 138 91 47 17 3 Finansal Kuruluşlar (2) 79 138 254 786 1.479 2.1 3.167 3.681 4.394 4.14 4.352 4.53 Finansal Olmayan Kuruluşlar (3) 1.18 1.242 1.242 1.28 1.187 1.162 1.214 1.158 989 923 887 888 Özel Kesim Finansal Kuruluşlar (4) 1.489 2.77 2.72 3.86 3.417 3.842 4.194 4.854 4.865 4.539 4.627 4.523 Özel Kesim Finansal Olmayan Kuruluşlar 532 49 296 187 96 38 12 1 FAİZ YAPISINA GÖRE 4.32 4.871 5.712 6.618 7.56 8.365 9.751 1.87 11.187 1.414 11.5 11.52 Sabit 1.196 1.186 1.396 1.53 1.6 1.621 2.5 2.436 3.4 2.789 2.931 2.959 Değişken 3.14 3.498 4.45 4.851 5.678 6.537 7.565 8.215 8.67 7.53 7.977 8.9 Karma 91 187 271 264 228 27 181 156 116 95 97 84 DÖVİZ YAPISINA GÖRE 4.32 4.871 5.712 6.618 7.56 8.365 9.751 1.87 11.187 1.414 11.5 11.52 ABD Doları 2.248 2.167 2.237 2.52 2.956 3.423 4.111 4.61 5.51 5.45 5.32 5.312 Japon Yeni 121 89 9 64 33 29 21 26 39 42 45 5 Euro 1.845 2.565 3.358 4.11 4.498 4.897 5.566 6.125 6.56 5.288 5.62 5.656 Diğer 87 5 27 23 19 16 54 46 41 38 38 34 (1) Geçici. (2) Kamu Bankalarından oluşmaktadır. (3) KİT lerden ve İGDAŞ, İZGAZ, İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu nun yer aldığı diğer kaleminden oluşmaktadır. Özelleştirilen kuruluşların stokları özelleştirme tarihine kadar bu kalem altında gösterilmektedir. (4) Özel Kesim Finansal Kuruluşlar kalemi T.Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve T. Vakıflar Bankası T.A.O. dan oluşmaktadır. HAZİNE GARANTİLİ STOKUN VADEYE KALAN SÜRESİ (1) Yıl Vadeye Kalan Süre Ç2 Ç3 Vadeye Kalan Ortalama Süre Vadeye Kalan Süre Vadeye Kalan Ortalama Süre Kamu 11, 6,4 11, 6,4 Genel Yönetim 11,4 6,8 11,3 6,8 Merkezi Yönetim 14,8 9,6 14,6 9,3 Mahalli İdareler 1,1 5,8 1,1 5,8 Fonlar 1,4 1,4 1,1 1,1 Finansal Kuruluşlar 11,4 6,6 11,4 6,5 Kamu Bankaları 11,4 6,6 11,4 6,5 Finansal Olmayan Kuruluşlar 8,6 5,2 8,8 5,4 KİT'ler 8,6 5,2 8,8 5,4 Diğer - - - - Özel 11,7 6,3 11,6 6,3 Finansal Kuruluşlar 11,7 6,3 11,6 6,3 Bankalar 11,7 6,3 11,6 6,3 Finansal Olmayan Kuruluşlar - - - - Şirketler - - - - Toplam 11,3 6,4 11,2 6,3 (1) Geçici. (2) Hazine Garantili borç stokunun 3. çeyrek verileri her yıl Aralık ayı sonunda açıklandığı için Hazine Garantili Stokun Vadeye Kalan Süresinde ve Vadeye Kalan Ortalama Süresinde yeni veri açıklanmamıştır. OCAK 216 18 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
HAZİNE GARANTİSİ SAĞLANAN KREDİLER ( Ocak-Aralık) Borçlu Kredi Adı / Proje Adı Kreditörü Anlaşma Tarihi Anlaşma Tutarı Verilen Garanti Oranı Döviz Cinsi Vadesi (Yıl) Ödemesiz Dönemi (Yıl) ABD Doları Cinsinden Tutarı TKB Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Projelerinin Finansmanı JBIC 26.Mar.15 15.. 1% USD 12 4 15.. TSKB Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Projelerinin Finansmanı JBIC 27.Mar.15 15.. 1% USD 12 4 15.. İlbank Yerel Yönetimler Altyapı Projesi JICA 15.May.15 45... 1% JPY 18 7 377.643.55 TSKB AYBTSKB KOBİ'ler, Büyük İşletmeler ve İnovasyon Kredisi AYB 26.May.15 1.. 1% EUR 8 3 111.35. Ziraat Bankası AYB Ziraat Bankası KOBİ ve Büyük İşletmeler Kredisi AYB 28.May.15 1.. 1% EUR 8 3 19.87. Eximbank AYB Eximbank KOBİ ve Büyük İşletmeler Kredisi AYB 28.May.15 1.. 1% EUR 8 3 113.15. Vakıfbank AYB Vakıfbank KOBİ ve Büyük İşletmeler Kredisi AYB 28.May.15 1.. 1% EUR 8 3 113.13. Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Genel Müdürlüğü - Katılım Bankası Kurulması Projesi İKB 3.Haz.15 3.. 1% USD 15 4 3.. Vakıfbank KfW Vakıfbank Mikro İşletme ve KOBİ Kredisi KfW 24.Haz.15 2.. 1% EUR 1 3 224.76. Eximbank AKKB Eximbank Mikro İşletme ve KOBİ Kredisi AKKB 25.Ağu.15 1.. 1% EUR 7 2 114.83. İlbank AYB İlbank Kentsel Altyapı Projelerinin Finansmanı AYB 6.Eki.15 25.. 1% EUR 25 5 281.225. Halkbank AYB-Halkbank KOBİ ve Mid-Cap Kredisi AYB 6.Kas.15 2.. 1% EUR 12 4,5 217.3. Halkbank Mikro, Küçük, Orta ve Büyük Ölçekli İşletmeler Tedarik Zinciri Finansmanı Projesi IBRD 28.Ara.15 2.. 1% USD 2 4 2.. Eximbank İKB 29.Ara.15 27.. 1% USD 15 4 27.. TOPLAM 2.252.618.55 HAZİNE GARANTİSİ SAĞLANAN KREDİLER (1) (22 - ) Milyon ABD Doları 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 Ara Kamu 251 2 29 2.44 637 1.393 2.178 1.11 79 1.341 2.55 2.456 2.723 Finansal Kuruluşlar 255 41 731 1.652 754 79 1.341 2.55 1.79 2.64 KİT'ler 29 61 961 444 184 746 Mahalli İdareler 43 2 148 827 227 217 341 347 659 Özel 67 218 86 59 255 266 67 582 1 67 TOPLAM 319 218 88 799 2.299 93 1.999 2.759 1.21 1.397 1.341 2.55 2.456 2.723 (1) Taahhüt bazında. BORÇ ÜSTLENİMİNE TABİ KREDİ ANLAŞMALARI Proje Adı KÖİ Modeli Borç Üstlenim Anlaşması Tarihi Toplam Proje Maliyeti (ABD Doları) Kredi Tutarı (ABD Doları) Avrasya Tüneli Projesi Yap-İşlet-Devret 11.12.212 1.239.863. 96.. Kuzey Marmara Otoyolu Odayeri-Paşaköy (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Kesimi Yap-İşlet-Devret 13.5.214 2.927.413.14 2.318.. Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil) Otoyolu Yap-İşlet-Devret 5.6. 6.312.392.47 4.956.312.328 Toplam 1.479.668.187 8.234.312.328 OCAK 216 19 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
HAZİNE GARANTİLİ KREDİLERİN GERİ ÖDEMELERİ ( Aralık) 5 Milyon ABD Doları 4 3 2 1 Mahalli İdareler Fonlar Finansal Kuruluşlar Finansal Olmayan Kuruluşlar (1) Özel Kesim Finansal Kuruluşları Özel Kesim Finansal Olmayan Kuruluşlar Hazinece Ödenen 28 Kuruluşça Ödenen 86 198 22 432 Toplam 114 198 22 432 (1) KITler, İGDAŞ - İstanbul Gaz Dağıtım Sanayii ve Ticaret A.Ş., İZGAZ -, İzmit Gaz Dağıtım Sanayii ve Ticaret A.Ş. ve İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu'nu içermektedir. HAZİNE GARANTİLİ KREDİLERİN GERİ ÖDEMELERİ (24-) BÜTÇE SINIFLAMASI (Milyon ABD Doları) 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 (1) Toplam Merkezi Yönetim 11 11 Hazinece Üstlenilen 11 11 Kuruluşça Ödenen Mahalli İdareler 355 275 237 187 145 159 173 152 136 132 139 114 2.2 Hazinece Üstlenilen 243 194 138 85 54 5 57 47 41 32 32 28 999 Kuruluşça Ödenen 111 81 99 11 91 19 116 15 95 1 17 86 1.21 Fonlar 149 125 85 67 6 56 49 33 15 2 641 Hazinece Üstlenilen Kuruluşça Ödenen 149 125 85 67 6 56 49 33 15 2 641 Finansal Kuruluşlar 121 119 114 43 23 28 5 49 66 83 148 198 1.41 Hazinece Üstlenilen Kuruluşça Ödenen 121 119 114 43 23 28 5 49 66 83 148 198 1.41 Finansal Olmayan Kuruluşlar (2) 1.11 725 333 251 25 214 185 176 171 226 237 22 3.982 Hazinece Üstlenilen 45 18 74 116 83 121 6 1 464 Kuruluşça Ödenen 965 77 26 136 167 92 18 176 171 226 237 22 3.518 Özel Kesim Finansal Kuruluşları 9 31 61 116 227 25 29 271 36 365 419 432 2.74 Hazinece Üstlenilen Kuruluşça Ödenen 9 31 61 116 227 25 29 271 36 365 419 432 2.74 Özel Kesim Finansal Olmayan Kuruluşlar 247 15 129 113 94 59 27 11 1 831 Hazinece Üstlenilen Kuruluşça Ödenen 247 15 129 113 94 59 27 11 1 831 Toplam 1.655 1.275 1.76 814 834 774 76 739 774 82 943 945 11.41 Hazinece Üstlenilen 3 213 211 21 137 171 62 47 41 32 32 28 1.474 Kuruluşça Ödenen 1.355 1.63 865 613 697 63 698 692 734 788 911 917 9.935 (1) 31.12. itibarıyla. (2) KITler, İGDAŞ - İstanbul Gaz Dağıtım Sanayii ve Ticaret A.Ş., İZGAZ -, İzmit Gaz Dağıtım Sanayii ve Ticaret A.Ş. ve İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu'nu içermektedir. OCAK 216 2 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
RİSK HESABI (1) Bin 214 Aralık Aralık Ödeme Toplamı 73.47 7.571 Finansal Olmayan Kuruluşlar Finansal Kuruluşlar Özel Kesim Finansal Kuruluşları Yap-İşlet-Devret 3.835 Mahalli İdareler 69.572 7.571 Merkezi Yönetim Kur Farkı Ödemesi Gelirler Toplamı (2) 51.54 97.41 Finansal Olmayan Kuruluşlar 5.828 574 Finansal Kuruluşlar 5.737 6.284 Özel Kesim Finansal Kuruluşları Yap-İşlet-Devret 131.444 Mahalli İdareler 299.454 25.617 Merkezi Yönetim Nema Geliri 58.59 64.566 (1) Risk Hesabı, Hazine garantileri kapsamında Müsteşarlık tarafından ödenen bütün tutarların karşılandığı TCMB nezdinde oluşturulan Müsteşarlığa ait hesaptır. (2) Geçici. HAZİNE GARANTİLİ KREDİLERİN GERİ ÖDEME PROJEKSİYONLARI (1) 6 Milyon ABD Doları 5 4 3 2 1 216 217 218 Mahalli İdareler 42 138 18 115 Fonlar Finansal Kuruluşlar 76 325 438 538 Finansal Olmayan Kuruluşlar 59 152 119 19 Özel Kesim Finansal Kuruluşları 91 466 552 579 Özel Kesim Finansal Olmayan Kuruluşlar Toplam 268 1.8 1.217 1.341 (1) Geçici, 3.9. itibarıyla. OCAK 216 21 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
KAMU KURULUŞLARINCA SAĞLANAN HAZİNE GARANTİSİZ DIŞ KREDİLER HAZİNE GARANTİSİ OLMADAN SAĞLANAN DIŞ KREDİLER ( Aralık) Borçlu Proje Adı Kreditörü Anlaşma Tarihi Anlaşma Tutarı Döviz Cinsi Vadesi (Yıl) Ödemesiz Dönem (Yıl) ABD Doları Cinsinden Tutarı T. Halk Bankası Tahvil Commerzbank AG 4.2. 5.., USD 6, 6, 5.., İstanbul BŞB Üsküdar Ümraniye Çekmeköy Metrosu Araç Alımı BNP Paribas/Credit Agricole 5.2. 133.899.748,67 EUR 13, 3,5 153.48.942,5 T.C Ziraat Bankası Finansman ING Bank N.V. 15.3. 7.., USD 2, 2, 7.., T. İhracat Kredi Bankası Finansman Citibank NA 31.3. 25.., EUR 1, 1,2 271.15., T.C Ziraat Bankası Finansman Societe Generale 26.3. 17.372., USD 2, 2, 17.372., T.C Ziraat Bankası Finansman Societe Generale 26.3. 5.286., USD 2, 2, 5.286., T.C Ziraat Bankası Finansman Societe Generale 27.3. 41.541., EUR 2, 2, 45.744.949,2 T.C Ziraat Bankası Finansman Societe Generale 27.3. 25.483., EUR 2, 2, 28.61.879,6 T.C Ziraat Bankası Finansman Societe Generale 27.3. 22.872., EUR 1,9 1,9 25.186.646,4 T.C Ziraat Bankası Finansman ING Bank N.V. 1.4. 15.., USD 2, 2, 15.., İZSU-İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Yeni Foça Atıksu Arıtma Tesisi Projesi ve Yeni Foça Kanalizasyon Projesi IFC-International Finance Corp 26.5. 11.25., EUR 12,6 2,1 12.352.5, İzmir BŞB Hafif Raylı Sistem Araç Alımı ING Bank N.V. 18.6. 23.5., EUR 15, 3, 26.468.5, T. İhracat Kredi Bankası Finansman Mizuho Corp. Bank Ltd 14.7. 223.727.272,73 EUR 2, 2, 248.158.29,91 İzmir BŞB Raylı Sistem Araç Alımı Fransız Kalkınma Ajansı-AFD 13.8. 12.45., EUR 14,7 3,2 13.849.38, İstanbul BŞB Raylı Sistem Araç Alımı Societe Generale 16.9. 63.584.365,26 EUR 17,2 3,7 71.882.124,93 İstanbul BŞB Raylı Sistem Araç Alımı Societe Generale 16.9. 19.573.8, EUR 8, 2,5 22.128.18,9 ING European Financial T. İhracat Kredi Bankası Finansman 23.1. 2.., EUR 5,1 3,6 226.4., Services PLC İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Kabataş-Mahmutbey Metro Projesi-Mecidiyeköy-Mahmutbey Etabı EIB-Avrupa Yatırım Bankası 18.12. 295.., EUR 19,3 4,8 32.222.5, Toplam 3.389.671.443,99 HAZİNE ALACAKLARI HAZİNE ALACAK STOKU (1) 214 Aralık Milyon % Milyon % Mahalli İdareler 11.349 68, 12.163 68,6 KİT'ler 2.129 12,8 2.375 13,4 Bankalar 445 2,7 392 2,2 Sosyal Güvenlik Kuruluşları 9,1 9,1 Kamu Bankaları 419 2,5 622 3,5 Kamu İşletmeleri 638 3,8 476 2,7 Merkezi Yönetim 1.696 1,2 1.69 9,5 Organizasyonlar (2) 1,, Sigorta Kuruluşları,, Özel Kuruluşlar (3) 3, 2, Vakıflar (4) 1,1 7, TOPLAM 16.699 1 17.734 1 (1) Geçici. Vadesi geçmiş ve gelecek alacak stok verilerini içermektedir. (2) Organize sanayi bölgeleri, birlikler ve İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu ndan oluşmaktadır. (3) Özelleştirilmiş KİT ler ve vakıf şirketlerinden oluşmaktadır. (4) Vakıf üniversiteleri ile Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ndan oluşmaktadır. OCAK 216 22 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
VADESİ GEÇMİŞ ALACAK STOKU (1) VADESİ GEÇMİŞ ALACAK STOKU ( Aralık) 214 Aralık Milyon % Milyon % Mahalli İdareler 22 6,1 3.411 86,7 KİT'ler % 1,8 Diğer % 2,5 Mahalli İdareler % 86,7 KİT'ler 245 68,1 425 1,8 Merkezi Yönetim 93 25,8 1 2,5 TOPLAM 36 1 3.935 1, (1) Geçici. VADESİ GELECEK ALACAK STOKU (1) VADESİ GELECEK ALACAK STOKU ( Aralık) 214 Aralık Milyon % Milyon % Mahalli İdareler 11.327 69,3 8.752 63,4 KİT'ler 1.884 11,5 1.95 14,1 Bankalar 445,4 2,7 392 2,8 SGK 9,,1 9,1 Kamu Bankaları 419,2 2,6 622 4,5 Kamu İşletmeleri 637,7 3,9 476 3,4 Merkezi Yönetim 1.63,2 9,8 1.59 11,5 Organizasyonlar,6,, Sigorta Kuruluşları,,, Özel Kuruluşlar 2,6, 2, Vakıflar 1,5,1 7, TOPLAM 16.339 1 13.799 1 (1) Geçici. Mahalli İdareler % 63,4 Diğer % 22,4 KİT'ler % 14,1 VADESİ GELECEK ALACAK STOKUNUN VADEYE KALAN SÜRESİ (1) (2) Yıl Vadeye Kalan Süre 214 Aralık Aralık Vadeye Kalan Ortalama süre Vadeye Kalan Süre Vadeye Kalan Ortalama Süre Mahalli İdareler 13,6 7, 12,7 6,5 KİT'ler 1,5 5,7 11,4 6, Bankalar 5,6 3, 5,4 2,8 Kamu Bankaları 8,3 4,7 9, 5,1 Merkezi Yönetim 5,8 4,6 4,9 3,8 Kamu İşletmeleri 3,2 1,7 2,4 1,1 Organizasyonlar (3),2,1 - - Sigorta Kuruluşları - - - - Vakıflar (4) 1,5,8,5,3 Özel Kuruluşlar (5) 5, 1,8 4, 1,4 Sosyal Güvenlik Kuruluşları 9,8 5,1 9,1 4,8 Toplam 9,1 5,2 9,2 5, (1) 5216 ve 5393 sayılı kanunlar kapsamında takas, mahsup ve kesinti işlemine tabi tutularak uzlaşma sağlanan borçlar hariç. (2) Vadesi geçmiş alacak stokunu içermemektedir. (3) Organize sanayi bölgeleri, birlikler ve İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulundan oluşmaktadır. (4) Vakıf üniversiteleri ile Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı'ndan oluşmaktadır. (5) Özelleştirilmiş KİT'ler ve vakıf şirketlerinden oluşmaktadır. AĞUSTOS OCAK 21629 23 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
HAZİNE ALACAKLARINDAN YAPILAN TAHSİLAT (1) 211 212 213 214 Aralık Milyon % Milyon % Milyon % Milyon % Milyon % Mahalli İdareler 557 14,6 779 29,9 1.356 55,4 827 33,2 184 15,1 KİT'ler 2.636 69,2 1.297 49,7 422 17,2 1.5 42,1 457 37,4 Bankalar 157 4,1 81 3,1 214 8,8 165 6,6 161 13,2 Kamu Bankaları 86 2,3 88 3,4 131 5,3 11 4,4 14 8,5 Kamu İşletmeleri 264 6,9 26 1, 227 9,3 234 9,4 219 17,9 Merkezi Yönetim 72 1,9 75 2,9 71 2,9 81 3,2 88 7,2 Organizasyonlar 1,3 7,3 11,4 5,2 1, Sigorta Kuruluşları 21,6 14,5 13,5 14,6, Özel Kuruluşlar 1, 1, 1, 1, 1,1 Vakıflar 4,1 4,2, 5,2 6,5 Sosyal Güvenlik Kurumu, 1,1 1, 1, 1,1 TOPLAM 3.89 1 2.66 1 2.446 1 2.493 1 1.222 1 (1) Geçici. HAZİNE ALACAKLARINDAN YAPILAN TAHSİLAT ( Aralık ) Diğer % 21,9 Merkezi Yönetim % 7,2 Kamu İşletmeleri % 17,9 Mahalli İdareler % 15,1 Vakıflar (2) %,5 KİT'ler % 37,4 Organizasyonlar (1) %,5 (1) Organize sanayi bölgeleri, birlikler ve İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulundan oluşmaktadır. (2) Vakıf üniversiteleri ile Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı'ndan oluşmaktadır. OCAK 216 24 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
TÜRKİYENİN KREDİ NOTU GELİŞİMİ UZUN VADELİ YABANCI PARA Standard & Poor's Moody s Fitch JCR IIRA R&I DBRS 27 Sonu BB- (durağan) Ba3 (durağan) BB- (durağan) BB- (durağan) 3.4.28 BB- (negatif) 31.7.28 BB- (durağan) 5.1.28 BB+ (durağan) 13.11.28 BB- (negatif) 28 Sonu BB- (negatif) Ba3 (durağan) BB- (durağan) BB- (durağan) BB+ (durağan) 17.9.29 BB- (durağan) 18.9.29 Ba3 (pozitif) 3.12.29 BB+ (durağan) 29 Sonu BB- (durağan) Ba3 (pozitif) BB+ (durağan) BB- (durağan) BB+ (durağan) 8.1.21 Ba2 (durağan) 1.2.21 BB (durağan) 19.2.21 BB (pozitif) 5.1.21 Ba2 (pozitif) 24.11.21 BB+ (pozitif) 21 Sonu BB (pozitif) Ba2 (pozitif) BB+ (pozitif) BB (durağan) BB+ (durağan) 23.11.211 BB+ (durağan) 211 Sonu BB (pozitif) Ba2 (pozitif) BB+ (durağan) BB (durağan) BB+ (durağan) 5.1.212 BBB- (durağan) 1.5.212 BB (durağan) 2.6.212 Ba1 (pozitif) 2.9.212 BB+ (pozitif) 5.11.212 BBB- (durağan) 212 Sonu BB (durağan) Ba1 (pozitif) BBB- (durağan) BB (durağan) BBB- (durağan) BB+ (pozitif) 27.3.213 BB+ (durağan) 16.5.213 Baa3 (durağan) 23.5.213 BBB- (durağan) BBB Low (durağan) 213 Sonu BB+ (durağan) Baa3 (durağan) BBB- (durağan) BBB- (durağan) BBB- (durağan) BB+ (pozitif) BBB Low (durağan) 7.2.214 BB+ (negatif) 21.2.214 BB+ (durağan) 11.4.214 Baa3 (negatif) 214 Sonu BB+ (negatif) Baa3 (negatif) BBB- (durağan) BBB- (durağan) BBB- (durağan) BB+ (durağan) BBB Low (durağan) Mevcut Durum BB+ (negatif) Baa3 (negatif) BBB- (durağan) BBB- (durağan) BBB- (durağan) BB+ (durağan) BBB Low (durağan) UZUN VADELİ TL Standard & Poor's Moody s Fitch JCR IIRA R&I DBRS 27 Sonu BB (durağan) Ba3 (durağan) BB (durağan) BB- (durağan) 3.4.28 BB (negatif) 31.7.28 BB (durağan) 5.1.28 BBB- (durağan) 13.11.28 BB (negatif) 28 Sonu BB (negatif) Ba3 (durağan) BB (durağan) BB- (durağan) BBB- (durağan) 17.9.29 BB (durağan) 18.9.29 Ba3 (pozitif) 3.12.29 BB+ (durağan) 29 Sonu BB (durağan) Ba3 (pozitif) BB+ (durağan) BB- (durağan) BBB- (durağan) 8.1.21 Ba2 (durağan) 1.2.21 19.2.21 BB+ (pozitif) 5.1.21 Ba2 (pozitif) 24.11.21 BB+ (pozitif) 21 Sonu BB+ (pozitif) Ba2 (pozitif) BB+ (pozitif) BB- (durağan) BBB- (durağan) 2.9.211 BBB- (pozitif) 23.11.211 BB+ (durağan) 211 Sonu BBB- (pozitif) Ba2 (pozitif) BB+ (durağan) BB- (durağan) BBB- (durağan) 5.1.212 BBB (durağan) 1.5.212 BBB- (durağan) 2.6.212 Ba1 (pozitif) 28.6.212 BB (pozitif) 5.11.212 BBB (durağan) 212 Sonu BBB- (durağan) Ba1 (pozitif) BBB (durağan) BB (pozitif) BBB (durağan) 27.3.213 BBB (durağan) 16.5.213 Baa3 (durağan) 23.5.213 BBB- (durağan) BBB (durağan) 213 Sonu BBB (durağan) Baa3 (durağan) BBB (durağan) BBB- (durağan) BBB (durağan) BBB (durağan) 7.2.214 BBB (negatif) 11.4.214 Baa3 (negatif) 214 Sonu BBB (negatif) Baa3 (negatif) BBB (durağan) BBB- (durağan) BBB (durağan) BBB (durağan) 8.5. BBB- (negatif) Mevcut Durum BBB- (negatif) Baa3 (negatif) BBB (durağan) BBB- (durağan) BBB (durağan) BBB (durağan) Not: Uluslararası İslami Kredi Derecelendirme Kuruluşu (IIRA) 5 Ocak 212 tarihinde, Türkiye nin uzun vadeli yabancı para cinsinden kredi notunu BBB-, uzun vadeli TL cinsi kredi notunu ise BBB olarak belirlemiştir. AĞUSTOS OCAK 21629 25 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI