2011 MALİ YILI NİSAN AYI BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 MALİ YILI NİSAN AYI BÜTÇE GERÇEKLEŞME RAPORU BÜTÇE PERFORMANS ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

2011 Mali Yılı Ayı Gerçekleşme Raporu A. NĠSAN 2011 BÜTÇE GERÇEKLEġMELERĠ 1. BÜTÇE DENGESĠ 2011 Mali Yılı si ayı gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. DeğiĢim (%) % % Giderleri 252.669.996 21.342.269 8,45 320.100.000 24.987.349 7,81 17,08 Gelirleri 265.986.358 22.052.118 8,29 320.100.000 10.127.585 3,16-54,07 Giderleri 2010 yılı ayında 21.342.269 TL gerçekleşmiş iken, 2011 yılı ayında %17,08 artarak 24.987.349 TL düzeyinde gerçekleşmiştir. 2010 yılı ayı gerçekleşmesi yıllık gerçekleşmenin %8,45 i iken, 2011 yılı ayında 6091 sayılı 2011 Mali Yılı Merkezi Kanununda belirtilen tutarın %7,81 i oranında gerçekleşmiştir. Gelirleri ise 2010 yılında ayında 22.052.118 TL düzeyinde iken 2011 yılı ayında 10.127.585 TL düzeyinde gerçekleşmiştir. 2011 yılı ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %54,07 oranında bir azalış gözlenmektedir. 2010 yılı ayında yıllık gerçekleşmenin %8,29 u gerçekleşirken, 2011 yılı ayında 6091 sayılı 2011 Mali Yılı Merkezi Kanununda belirtilen tutarın %3,16 sı gerçekleşmiştir. 2. BÜTÇE GĠDERLERĠ 2011 yılı ayı Giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. DeğiĢim (%) % % Giderleri (TL) 252.669.996 21.342.269 8,45 320.100.000 24.987.349 7,81 17,08 01 - Personel Giderleri 155.668.943 13.441.700 8,63 179.449.000 15.554.848 8,67 15,72 02 - Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Giderleri 31.598.861 2.713.803 8,59 34.845.000 2.847.862 8,17 4,94 03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri 31.484.195 4.314.041 13,70 28.303.000 3.174.932 11,22-26,40 05 - Cari Transferler 6.207.271 28.903.000 209.000 0,72 06 - Sermaye Giderleri 19.109.728 872.725 4,57 48.600.000 2.200.707 4,53 152,17 07 - Sermaye Transferleri 8.601.000 1.000.000 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Performans Şube Müdürlüğü 2 / 11

Milyon TL 2011 Mali Yılı Ayı Gerçekleşme Raporu 6091 sayılı 2011 Mali Yılı Merkezi Kanununda öngörülen 320.100.000 TL ödeneğin ayında %7,81 i kullanılarak 24.987.349 TL gider gerçekleşmiştir. 2011 yılı ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre bütçe giderleri %17.08 oranında artış göstermiştir. 2011 ayı içindeki Giderlerinin oransal dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. 2011 YILI NĠSAN AYI BÜTÇE GĠDERLERĠNĠN DAĞILIMI 06 - Sermaye Giderleri 2.200.707 05 - Cari Transferler 9% 03 - Mal ve Hizmet 209.000 Alım Giderleri 1% 3.174.932 13% 07 - Sermaye Transferleri 1.000.000 4% 02 - Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Giderleri 2.847.862 11% 01 - Personel Giderleri 15.554.848 62% a) PERSONEL GĠDERLERĠ 01 - PERSONEL GĠDERLERĠ 20 18,9 18 16 14 12 17,0 13,0 11,6 12,3 14,6 13,4 15,6 10 8 6 4 2 0 Personel Giderleri 2011 yılının ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre %15,72 artış göstermiş ve 15.554.848 TL düzeyinde gerçekleşmiştir. 2011 yılı değerine göre ayı gerçekleşmesi ise %8,67 oranındadır. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Performans Şube Müdürlüğü 3 / 11

Milyon TL Milyon TL 2011 Mali Yılı Ayı Gerçekleşme Raporu b) SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ 02 - SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINA DEVLET PRĠMĠ GĠDERLERĠ 4,5 4,1 4,0 3,5 3,0 3,5 2,9 2,8 2,8 2,7 2,6 2,6 2,5 2,0 0,5 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 2010 yılı ayında 2.713.803 TL düzeyinde gerçekleşmiş iken 2011 yılı ayında %4,94 oranında artarak 2.847.867 TL düzeyine yükselmiştir. ayında 2011 Yılı değerine göre ise %8,17 oranında gerçekleşme sağlanmıştır. c) MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ 03 - MAL VE HĠZMET ALIM GĠDERLERĠ 4,5 4,3 4,0 3,5 3,2 3,0 2,5 2,0 1,4 1,4 2,2 1,9 0,5 0,1 0,2 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2011 ayında önceki yılın aynı dönemine göre %26,40 azalmış ve 3.174.932 TL olarak gerçekleşmiştir. 2011 yılının değerine göre ise %11,22 oranında bir gerçekleşme görülmektedir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Performans Şube Müdürlüğü 4 / 11

Milyon TL Milyon TL 2011 Mali Yılı Ayı Gerçekleşme Raporu d) CARĠ TRANSFERLER 05 - CARĠ TRANSFERLER 1,2 1,1 0,8 0,6 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 Cari Transferlerde 2011 yılı Ocak ve Şubat aylarında bir gerçekleşme olmamıştır. ayında ise 209.000 TL ile 2011 yılı sinin %0,72 si oranında bir gerçekleşme sağlanmıştır. e) SERMAYE GĠDERLERĠ 06 - SERMAYE GĠDERLERĠ 2,5 2,20 2,0 0,8 0,9 0,5 0,16 0,17 Sermaye Giderleri 2011 yılı ayında 2.200.707 TL ile 2011 yılı değerinin %4,53 ü oranında gerçekleşmiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Performans Şube Müdürlüğü 5 / 11

2011 Mali Yılı Ayı Gerçekleşme Raporu 3. BÜTÇE GELĠRLERĠ 2011 yılı ayı Gelirlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. DeğiĢim (%) % % Gelirleri Toplamı (TL) 265.986.358 22.052.118 8,29 320.100.000 10.127.585 3,16-54,07 03. TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 37.360.115 2.808.468 7,52 28.628.500 1.675.114 5,85-40,35 04. Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile Özel Gelirler 216.307.825 18.251.170 8,44 277.182.500 7.000.000 2,53-61,65 05. Diğer Gelirler 12.318.417 992.479 8,06 14.289.000 1.452.470 10,16 46,35 6091 Sayılı 2011 Mali Yılı Merkezi Kanununda öngörülen 320.100.000 TL Gelirinin ayında %3,16 sına karşılık gelen 10.127.585 TL lik kısmı gerçekleşmiştir. 2011 yılı ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre Gelirleri %54,07 oranında azalış göstermiştir. 2011 Yılı ayı içindeki Gelirlerinin oransal dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. 2011 YILI NĠSAN AYI BÜTÇE GELĠRLERĠNĠN DAĞILIMI 05. Diğer Gelirler 1.452.470 14% 03. TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.675.114 17% 04. Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile Özel Gelirler 7.000.000 69% Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Performans Şube Müdürlüğü 6 / 11

Milyon TL Milyon TL 2011 Mali Yılı Ayı Gerçekleşme Raporu a) TEġEBBÜS VE MÜLKĠYET GELĠRLERĠ 03 - TEġEBBÜS VE MÜLKĠYET GELĠRLERĠ 12,0 11,4 11,9 1 8,0 6,0 4,0 2,0 2,8 1,2 0,2 0,1 1,7 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2011 yılı ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %40,35 oranında azalmış ve 1.675.114 TL düzeyinde gerçekleşmiştir. ayında 2011 Yılı değerine göre ise %5,85 oranında gerçekleşme sağlanmıştır. b) ALINAN BAĞIġ VE YARDIMLAR ĠLE ÖZEL GELĠRLER 04 - ALINAN BAĞIġ VE YARDIMLAR ĠLE ÖZEL GELĠRLER 30 25 24,1 26,4 22,8 22,8 20 17,1 15,4 18,3 15 10 7,0 5 0 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 2011 yılı ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %61,65 azalarak 7.000.000 TL düzeyinde gerçekleşmiştir. ayında 2011 Yılı değerine göre ise %2,53 oranında gerçekleşme sağlanmıştır. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Performans Şube Müdürlüğü 7 / 11

Milyon TL 2011 Mali Yılı Ayı Gerçekleşme Raporu c) DĠĞER GELĠRLER 1,6 05 - DĠĞER GELĠRLER 1,4 1,3 1,2 0,8 0,9 0,8 0,8 0,6 0,4 0,2 Diğer Gelirler 2011 yılı ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %46,35 artarak 1.452.470 TL düzeyinde gerçekleşmiştir. ayında 2011 Yılı değerine göre ise %10,16 oranında gerçekleşme sağlanmıştır. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Performans Şube Müdürlüğü 8 / 11

2011 Mali Yılı Ayı Gerçekleşme Raporu B. OCAK - NĠSAN 2011 KÜMÜLÂTĠF BÜTÇE GERÇEKLEġMELERĠ 1. BÜTÇE DENGESĠ 2011 Mali Yılı si Ocak - kümülâtif gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. DeğiĢim Ocak - Ocak - (%) % % Ocak - Giderleri 252.669.996 79.579.002 30 320.100.000 85.452.230 26,70 7,38 Gelirleri 265.986.358 105.172.430 39,54 320.100.000 88.315.002 27,59-16,03 Giderleri 2010 yılı Ocak - döneminde 79.579.002 TL gerçekleşmiş iken, 2011 yılı Ocak - döneminde %7,38 artarak 85.452.230 TL düzeyinde gerçekleşmiştir. 6091 Sayılı 2011 Mali Yılı Merkezi Kanununda belirtilen tutarın ise %26,70 i oranında gerçekleşmiştir. Gelirleri ise 2010 yılı Ocak - döneminde 105.172.430 TL düzeyinde gerçekleşmişken 2011 yılının aynı döneminde %16,03 azalarak 88.315.002 TL olarak gerçekleşmiştir. 6091 Sayılı 2011 Mali Yılı Merkezi Kanununda öngörülen tutarın ise %27,59 u oranında gerçekleşme sağlanmıştır. 2. BÜTÇE GĠDERLERĠ 2010 Ocak - 2011 Ocak - DeğiĢim (%) % Ocak - % Giderleri (TL) 252.669.996 79.579.002 30 320.100.000 85.452.230 26,70 7,38 01 - Personel Giderleri 155.668.943 54.361.807 34,92 179.449.000 62.072.689 34,59 14,18 02 - Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Giderleri 31.598.861 11.437.057 36,19 34.845.000 12.721.925 36,51 11,23 03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri 31.484.195 8.010.328 25,44 28.303.000 6.643.836 23,47-17,06 05 - Cari Transferler 6.207.271 1.377.384 22,19 28.903.000 485.000 1,68-64,79 06 - Sermaye Giderleri 19.109.728 1.689.788 8,84 48.600.000 2.528.780 5,20 49,65 07 - Sermaye Transferleri 8.601.000 2.702.639 31,42 1.000.000-63,00 Genel olarak Giderleri 2011 yılı Ocak kümülâtif döneminde Ödeneğine göre %26,70 oranında gerçekleşmiştir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Performans Şube Müdürlüğü 9 / 11

2011 Mali Yılı Ayı Gerçekleşme Raporu 2011 Yılı Ocak kümülâtif dönemi bir önceki yılın aynı dönemine göre ise %7,38 oranında artış göstermiştir. 2011 yılı kümülâtif Gider kalemleri incelendiğinde; Personel Giderleri, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ve Sermaye Giderleri kalemlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre artış olduğu, Mal ve Hizmet Alım Giderleri, Cari Transferler ve Sermaye Transferleri kalemlerinde ise azalma olduğu görülmektedir. 2011 Yılı Ocak kümülâtif döneminde Giderlerinin oransal dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. 2011 YILI NĠSAN KÜMÜLE BÜTÇE GĠDER DAĞILIMI 05 - Cari Transferler 485.000 03 - Mal ve Hizmet 0% Alım Giderleri 6.643.836 8% 02 - Sosyal Güvenlik Kur. Devlet Primi Giderleri 12.721.925 15% 06 - Sermaye Giderleri 2.528.780 3% 07 - Sermaye Transferleri 1.000.000 1% 01 - Personel Giderleri 62.072.689 73% 3. BÜTÇE GELĠRLERĠ DeğiĢim Ocak - Ocak - (%) % % Ocak - Gelirleri Toplamı (TL) 265.986.358 105.172.430 39,54 320.100.000 88.315.002 27,59-16,03 03. TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 37.360.115 15.543.408 41,60 28.628.500 15.197.466 53,09-2,23 04. Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile Özel Gelirler 216.307.825 85.827.646 39,68 277.182.500 68.024.120 24,54-20,74 05. Diğer Gelirler 12.318.417 3.801.376 30,86 14.289.000 5.093.415 35,65 33,99 Genel olarak Gelirlerinde 2011 yılı Ocak kümülâtif döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %16,03 oranında azalış görülmektedir. 2011 yılı Gelir kalemleri incelendiğinde; Diğer Gelirler kaleminin arttığı, TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ile Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile Özel Gelirler kalemlerinin bir önceki yılın aynı dönemine göre azaldığı görülmektedir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Performans Şube Müdürlüğü 10 / 11

2011 Mali Yılı Ayı Gerçekleşme Raporu 2011 Yılı Ocak kümülâtif döneminde Gelirlerinin oransal dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. 2011 YILI NĠSAN KÜMÜLE BÜTÇE GELĠRLERĠ DAĞILIMI 05. Diğer Gelirler 5.093.415 6% 03. TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 15.197.466 17% 04. Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile Özel Gelirler 68.024.120 77% C. GENEL DEĞERLENDĠRME 6091 Sayılı 2011 Mali Yılı Merkezi Yönetim Kanunu ile Üniversitemize tahsis edilen bütçe ödeneklerinin kullanımı ile performans programı amaç ve hedeflerine ulaşıldığı düşünülmektedir. ödeneklerinin kullanımında mali disipline azami ölçüde uyularak tasarruf anlayışı içinde söz konusu amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesi üniversitemizin temel politikasını oluşturmaktadır. giderlerinin yılsonu hedefleri içinde kalması, bütçe gelirlerinin azami ölçüde artırılması için, her türlü tasarruf ve tedbirin alınması ve uygulamaya konulması yönünde faaliyetler artırılarak devam ettirilecektir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Performans Şube Müdürlüğü 11 / 11