TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI (ARALIK 2009) 17/12/ 2009 TRA1
İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 3 2. BÜTÇE 4 2.1. GELİR BÜTÇESİ 4 2.1.1. Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar 4 2.1.2. İl Özel İdarelerinden Aktarılan Paylar 4 2.1.3. Belediyelerden Aktarılan Paylar 4 2.1.4. Bölgedeki Sanayi ve Ticaret Odalarından Aktarılan Paylar 5 2.1.5. Avrupa Birliği ve Diğer Uluslararası Fonlardan Sağlanacak Kaynaklar 5 2.1.6. Faaliyet Gelirleri. 5 2.1.7. Bağış ve Yardımlar 5 2.1.8. Bir önceki yıldan devreden gelirler. 5 2.2. GİDER BÜTÇESİ 6 2.2.1. GENEL HİZMETLER 6 2.2.1.1. Genel Yönetim Hizmetleri 6 2.2.1.1.1. Personel Giderleri 6 2.2.1.1.2. Genel Yönetim Mal ve Hizmet Alım Giderleri 7 2.2.1.1.3. Yedek Ödenekler 9 2.2.1.2. İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Hizmet Giderleri 9 2.2.1.3. Plan, Program ve Proje Hizmet Giderleri 10 2.2.1.4. Araştırma ve Geliştirme Hizmet Giderleri 11 2.2.1.5. Tanıtım ve Eğitim Hizmet Giderleri 11 2.3. RED VE İADELER 12 3. SONUÇ 13 EKLER 14 2/20
1. GİRİŞ Bütçe, Ajansın bütçe yılı içindeki gelir ve gider tahminlerini gösteren ve bunlara ait uygulamanın yürütülmesine yetki veren bir karardır. 2009 yılı Bütçesi, kuruluş tarihinden itibaren 2009 yılının geri kalan dönemini kapsayan ve 2009 yılı Çalışma Programında yer alan faaliyetler esas alınarak hazırlanmıştır. 2009 yılı geçici bütçesi bir metin ile eki cetvellerden oluşmuştur. Bütçe metninde; gelir tahminleri ve bunların hukuki dayanakları, gider tahminleri, harcama yetkisinin devrine ilişkin esaslar ve parasal limitler, yedek ödenek ve kullanımına ilişkin esaslar ile bütçeye ilişkin diğer hususlara yer verilmiştir. Genel bütçe vergi gelirlerinden aktarılacak payın kullandırılması amacıyla Ajans, EK 3: C Cetveli Harcama Programı Formunu yılın geri kalan dönemi için doldurarak, bütçenin Yönetim Kurulu tarafından kesinleştirilmesini müteakip DPT Müsteşarlığına gönderecektir. Kalkınma Ajansları bütçe uygulamaları için DPT Müsteşarlığı tarafından geliştirilmeye çalışılan ve tamamlanma aşamasında olan taslak bütçe kod sistemi esas alınarak bütçe nin gider kalemleri, kurumsal, fonksiyonel ve ekonomik sınıflandırmalara göre hazırlanmıştır. TRA1 Düzey 2 Bölgesi Kalkınma Ajansı nda birim görev tanımları ve birimlerde görevlendirmeler henüz yapılmamış olup Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunun ve Kalkınma Ajansları Bütçe Muhasebe Yönetmeliğinin ilgili maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından devredilen yetkilerle birlikte, sınırları belirlenen limitler dahilinde Satınalma/İhale Yetkilisi, Ajans Genel Sekreteri olup bu limitler dışında kalan hususlarda ve her halükarda Genel Sekreter görevlendirilinceye kadar Satınalma/İhale Yetkilisi Ajans Yönetim Kurulu Başkanıdır. Bununla birlikte, Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 4 ve 5 inci maddeleri çerçevesinde, bütçeden yapılan her türlü harcama açısından Harcama Yetkilisi, Ajans Genel Sekreteridir. 5449 sayılı Kanun un 11 inci maddesi gereğince Yönetim Kurulu, taşıt dışındaki taşınır malların alımı, satımı ve kiralanması ile hizmet alımı konularında genel sekreterin yetkili olacağı sınırları tespit etmeye yetkilidir. Bu çerçevede, 17/12/2009 tarih 06 sayılı Yönetim Kurulu Kararı gereğince Genel Sekreterin yetkili olacağı sınırlar taşıt dışındaki taşınır malların alımı, satımı ve kiralanması ile hizmet alımı konularında yapılacak 30.000 (Otuzbin) TL yi aşmayan satın alımlarda ve bu tutarı geçmeyen sözleşmelerin Ajans adına imzalanması için Genel Sekreter in yetkili olması şeklinde belirlenmiştir. 3/20
2. BÜTÇE 2.1. GELİR BÜTÇESİ Aşağıdaki kaynaklardan oluşacak Ajansın gelirleri 2009 yılı için 14.425.552 TL olarak tahmin edilmektedir. Ajansın 2009 yılı Gelir Bütçesi EK 1 de yer alan A Cetvelinde gösterilmektedir. 2.1.1. Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar 5449 sayılı yasanın 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi gereğince; bir önceki yıl gerçekleşen Merkezi Yönetim Bütçesi vergi gelirleri tahsilâtından, vergi iadeleri ile mahallî idarelere ve fonlara aktarılan paylar düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden, binde beş oranında her yıl ayrılacak transfer ödeneğinden, Yüksek Planlama Kurulunca her bir ajans için nüfus, gelişmişlik düzeyi ve performans ölçütlerine göre belirlenecek paydan oluşmaktadır. Bununla birlikte, Kanunun Geçici üçüncü maddesi ile yukarıda bahsi geçen madde uyarınca tahsis edilecek transfer ödeneğinin, kurulmuş ajans sayısının dikkate alınarak belirleneceği ve Ajansların kuruldukları tarih itibarıyla yılın geri kalanı için kendilerine düşen payı kullanma hakkını kazanacağı belirlenmiştir. Bu çerçevede, Yüksek Planlama Kurulu nun 24.4.2009 tarih ve 2009/8 sayılı kararı ile 2009 yılında Ajansa Genel Bütçeden yapılacak transfer 12.771.298 TL olarak belirlenmiştir. 2.1.2. İl Özel İdarelerinden Aktarılan Paylar 5449 sayılı Kanun un 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi gereğince; TR A1 Düzey 2 İstatistikî bölgesinde bulunan İl Özel İdarelerinin bir önceki yıl gerçeklesen bütçe gelirleri üzerinden; borçlanma, tahsisi mahiyetteki gelirler ile genel, katma ve özel bütçeli kuruluslardan alınan yardım kalemleri hariç tutulmak üzere yüzde bir oranında cari yıl bütçesinden aktarılacak paydan oluşmaktadır. 2009 yılında İl Özel İdareleri bütçelerinden aktarılacak paylar 564.383 TL olarak öngörülmüstür. Söz konusu paylar toplamı gelir bütçesi toplamının % 3,62 sini oluşturmaktadır. 2.1.3. Belediyelerden Aktarılan Paylar 5449 sayılı Kanun un 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi gereğince; TR A1 Düzey 2 İstatistikî bölgesindeki belediyelerin; borçlanma ve tahsisi mahiyetteki gelir kalemleri hariç tutulmak üzere yüzde bir oranında, cari yıl bütçesinden aktaracağı paylardır. 2009 yılında bölgedeki 4/20
belediyelerden aktarılacak payların 925.871 TL (gelir bütçesi toplamının %5,95 ini) olması gerekirken, belediyelerden herhangi bir kaynak henüz sağlanamamıştır. 2.1.4. Bölgedeki Sanayi ve Ticaret Odalarından Aktarılan Paylar 5449 sayılı Kanun un 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi gereğince; TR A1 Düzey 2 İstatistikî bölgesindeki sanayi ve ticaret odalarının, bir önceki yıl kesinleşmiş bütçe gelirlerinin yüzde biri oranında, cari yıl bütçesinden aktarılacak paylardır. 2009 yılında bölgedeki Sanayi ve Ticaret Odalarından sağlanacak kaynaklar toplamı 164.000 TL (gelir bütçesi toplamının %1,05 ini) olması gerekirken, ilgili sanayi ve ticaret odalarından herhangi bir kaynak henüz sağlanamamıştır. 2.1.5. Avrupa Birliği ve Diğer Uluslararası Fonlardan Sağlanacak Kaynaklar Kalkınma ajanslarının kurulması ve tam olarak faaliyete geçmesi halinde Ajansımızın uluslararası kurum ve kuruluslardan hibe ve kredi şeklinde kaynak temin etmesi veya bu tür kaynakların TRA1 bölgesinde kullandırılmasına aracılık etmesi mümkün hale gelecektir. Bu bağlamda, 2009 yılında Avrupa Birliği ve diğer uluslararası kaynaklardan herhangi bir kaynak beklenmemektedir. 2.1.6. Faaliyet Gelirleri. 2009 yılında Faaliyet Gelirleri adı altında herhangi bir kaynak sağlanması beklenmemektedir. 2.1.7. Bağış ve Yardımlar 2009 yılında ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlardan bağış ve yardım olarak gelir öngörülmemiştir. 2.1.8. Bir önceki yıldan devreden gelirler. Ajans, 10 Kasım 2008 tarih ve 2008/14306 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 22 Kasım 2008 tarihinde kurulduğundan, bu tarihden sonra merkezi yönetim bütçesi ve diğer gelir kaynaklardan herhangi bir pay aktarılmadığından, bir önceki yıldan devreden gelir bulunmamaktadır. 5/20
2.2. GİDER BÜTÇESİ Aşağıdaki kalemlerden oluşan Ajansın 2009 yılı giderleri toplamı 14.425.552 TL dir. Gider Bütçesi EK 2 de yer alan B Cetvelinde gösterilmektedir. 2.2.1. GENEL HİZMETLER Ajansın Genel Hizmetlere ilişkin giderleri kapsamında; genel yönetim hizmetleri giderleri, İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Hizmetleri giderleri, Plan Program ve Proje Hizmetleri giderleri, Araştırma ve Geliştirme giderleri, Tanıtım ve Eğitim Hizmetleri giderleri yer almaktadır. Genel hizmetlere ilişkin olarak 2009 yılı için öngörülen ödenek toplamı, gider bütçesinin yüzde 100 üne tekabül eden 14.425.552 TL olarak öngörülmüştür. 2.2.1.1. Genel Yönetim Hizmetleri Genel yönetim hizmetleri ödeneği toplamı, personel giderleri için ödenek, diğer genel yönetim mal ve hizmet alım giderleri için ödenek ile yedek ödenekten oluşmaktadır. Genel yönetim hizmetleri giderlerine ilişkin olarak 2009 yılı için öngörülen ödenek toplamı gider bütçesinin yüzde 75,98 ine tekabül eden 10.960.552 TL olarak öngörülmüştür. 2.2.1.1.1. Personel Giderleri 5449 sayılı Kanunun 20 nci maddesi 2 nci fıkrasında, Ajansın yıllık personel giderleri toplamı, gerçekleşen en son yıl bütçe gelirlerinin yüzde 15 ini aşamaz. hükmü yer almaktadır. Ancak, ajansın henüz kuruluyor olması nedeniyle bu hükmün uygulama şansı bulunmadığından 2009 yılında personel giderleri ile ilgili öngörülen söz konusu yüzde 15 lik kısıtlamanın hesaplanmasında 2009 yılı gelirleri esas alınmıştır. 2009 yılı Aralık ayı itibarıyla Ajans Genel Sekreterinin göreve başlaması planlanmaktadır. İlk yıl için istihdamı planlanan 30 uzman ve 6 Destek Personeli için basında ve ajansın web sayfasında 2009 Aralık ayında ilana çıkılması ve 2010 yılının başlarında işe alım sürecinin sonlandırılarak sözleşmelerin imzalanması için azami gayret sarfedilecektir. Her ne kadar 2009 yılı için Genel Sekreter dışında personelin fiilen istihdama başlaması beklenmiyorsa da, ihtiyati amaçlarla personel istihdamına ilişkin maaş, ücret ve sosyal güvenlik primi Ajans katkısı ile kıdem ve ihbar tazminatları gibi oluşabilecek diğer giderler için 2009 yılı harcama tahmini 50.000 TL olarak öngörülmüştür. 6/20
Personel giderlerinin % 80 i olan 40.000 TL si personel için brüt ücret olarak ve personel giderlerinin kalan %20 si (10.000 TL) ise sigorta prim ve gideri olarak hesaplanmıştır. Söz konusu gider toplamının Ajansın 2009 yılı için öngörülen gelirlerine oranı yüzde 0,35 olarak tahmin edilmektedir. 2.2.1.1.2. Genel Yönetim Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gider Bütçesinin % 1,39 unu oluşturan Genel Yönetim Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları ödeneği 200.000 TL olup, bu ödeneğin yaklasık 30.000 TL lik kısmı doğrudan tüketim malzemeleri, yaklasık 100.000 TL lik kısmı Ajans birimlerinin tüm kırtasiye malzemeleri ve ofis donanımları, yaklasık 70.000 TL lik kısmı ise ofis temizlik malzemeleri için ayrılmaktadır. Gider bütçesinin % 0,13 ünü oluşturan Yolluklar için 27.200 TL ödenek ayrılmış olup, Genel Sekreter ve Yönetim Kurulu üyelerinin bilgilenmeleri amacıyla ülkemizde kurulu bulunana 2 pilot ajansa ve 2008/14306 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş 1 Ajansa yapacakları çalışma ziyaretleri için gerekli harcırah, yol, ulaşım ve konaklama masrafları için öngörülmüştür. Gider bütçesinin % 12,03 ünü oluşturan Genel Yönetim Hizmet Alımlarının; 350.000 TL lik kısmı Ajans hizet binası olarak kullanılmak üzere, özelleştirme kapsam ve programına alınan ve Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş. (TTA) nin mülkiyetinde olan Erzurum İli, Merkez İlçesi, Gez Mahallesinde bulunan 2.800,00 m 2 yüzölçümlü kampus içerisindeki 3 adet binanın güçlendirme, onarım, restorasyon ve çevre düzenlemesi proje ve müşavirlik hizmetleri için; 40.000 TL lik kısmı bir Yönetim Kurulu toplantısı ile bir Kalkınma Kurulu toplantısına ilişkin toplantı yeri temini, ulaşım, donanım, konaklama, ikram servisi ve koordinasyon gibi organizasyon hizmetlerinin karşılanmasına yönelik hizmet alımları için; 8.500 TL lik kısmı Genel sekreter tarafından oluşturulacak insan kaynakları politikası çerçevesinde yapılacak personel ihtiyacı analizleri, iş analizleri gibi danışmanlık hizmetleri, ilan masrafları ile komisyon üyeliği için seçilen iki öğretim üyesi hizmet alımı; 20.000 TL lik kısmı organizasyon yapısının belirlenmesi, görev tanımlarının yapılması, iş akış şemalarının oluşturulması ile kariyer ve yedekleme planlamasının yapılması amacıyla alınacak danışmanlık hizmeti alımı için; 30.000 TL lik kısmı Ajansın web sayfasının oluşturulması, içeriğinin tanımlanması, tasarımının yapılması ve bu amaçla gerekli olabilecek diğer danışmanlık hizmet alımları ile domain adının alınması için; 37.500 TL lik kısmı DPT Müsteşarlığı koordinasyonunda yazılım geliştirme çalışmaları devam eden bütçe-muhasebe ile izlemedeğerlendirme sistemleri kapsamında personele verilecek eğitim hizmetleri alımı için; 1.000.000 TL lik kısmı Ajansın sürekli adresine taşınmasına kadar 11 ay sürayle geçici olarak kalacağı mekanın kira giderleri için; 150.000 TL lik kısmı ulaşım ve güvenlik hizmetleri alımı için; 98.000 TL temizlik hizmetleri temini, aidat giderleri, elektrik, su, iklimlendirme, telefon, internet servis hizmetleri ile diğer 7/20
giderlerin ödemeleri için; 2.000 TL lik kısmı Ajans isim ve ambleminin belirlenmesi amacıyla düzenlenecek beceri yarışması için tahsis edilmiştir. Gider bütçesinin % 0,05 ini oluşturan Temsil ve Tanıtma Giderleri ödeneğinin 5.708 TL si Ajansın kabul edeceği, görüşeceği, konuk edeceği kurum, kuruluş ve kişiler ile temsilcilerine, 2.000 TL si genel personel alımı sınav sürecinde adaylara ve komisyon üyelerine yönelik ağırlama ve temsil giderlerinden oluşan harcamalarına tahsis edilmiştir. Gider bütçesinin % 14,94 ünü oluşturan Genel Yönetim Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri ödeneğinin 2.155.866 TL si yapılan değerlendirmeler sonucunda Ajans 1. Yönetim Kurulu nda alınan karar gereği, özelleştirme kapsam ve programına alınan ve Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş. (TTA) nin mülkiyetinde olan Erzurum İli, Merkez İlçesi, Gez Mahallesinde bulunan ve tapunun 281 Ada, 9 parsel numarasında kayıtlı 2.800,00 m 2 yüzölçümlü gayrimenkulün, Ajans hizmet binası olarak kullanılmak üzere satın alma yoluyla temin edilmesi giderleri için tahsis edilmiştir. Söz konusu gayrimenkulün anılan bedel ile Ajansa devri, Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından uygun görülmüştür. Gider bütçesinin % 10,28 ini oluşturan Genel Yönetim Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri ödeneğinin 420.000 TL si yeni istihdam edilecek personelin kullanımına yönelik 40 adet masaüstü bilgisayar, 20 adet dizüstü bilgisayar, 6 adet çok fonksiyonlu merkezi yazıcı, 8 adet faks cihazı, 3 adet telefon santrali, 40 adet telefon, 4 adet projeksiyon cihazı, 3 adet server, 5 adet kağıt imha makinası, sunum cihazı, sunum perdeleri, 4 adet fotokopi makinesi, 5 adet tarayıcı, 8 adet kesintisiz güç kaynağı, 1 Jeneratör, video konferans sistemi ile güvenlik, yedekleme gibi uygulamalara imkan veren yazılımlar için; 250.000 TL si Ajans geçici binasının tefriş ve tadilatı için, 500.000 TL si Ajans sürekli hizmet binasında kullanılacak 40 adet ofis masa, etajer ve sandalyesi, makam odaları tefrişatı 70 adet misafir sandalye, koltuk ve masası, Yönetim Kurulu toplantı salonu için masa, sandalye, ile muhtelif ofis ekipmanı ve sarf malzemeleri temini için; 300.000 TL si Genel Sekreterlik hizmetinde sürekli kullanılacak olan 3 adet binek araç için, 12.500 TL si maaş-bordro, bütçemuhasebe, izleme-değerlendirme gibi muhtelif uygulamalara imkan veren sistem ve yazılım alımları ile telif ücretleri için öngörülmüştür. Gider bütçesinin % 34,66 sını oluşturan Genel Yönetim Bakım ve Onarım Giderleri ödeneği 5.000.000 TL olarak belirlenmiş ve hizmet binası olarak alımı yapılan gayrimenkul üzerinde bulunan binaların bakım, onarm, güçlendirme, çevre düzenlemesi ve hizmet alımı, bütçe kaleminde belirtilen onarım ve renovasyon projesi çerçevesinde hizmet binasının yeniden tasarlanarak tadilatının yapılması için öngörülmüştür. Sözkonu gayrimenkul bir hizmet binası, 2 katlı depo binası ve 10 darelik lojman binasından müteşekkildir. Hizmet binası, 2008 tarihinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından kültür ve tabiat varlığı olarak tescil edilmiştir. Dolayısıyla, gerek tescilli hizmet binası, 8/20
gerekse de tescilli binanın üzerinde bulunduğu parselde yer alan depo ve lojman binasının her türlü bakım ve onarım işlemleri Anıtlar Kurulu nun iznine tabidir. Bu nedenle, adı geçen binalarda onarım yapılabilmesi için özel olarak hazırlanacak rölöve, restorasyon ve restütüsyon projeleri kapsamında özel malzemeler ve imalatlarla binaların hizmet verebilir duruma getirilmesi gerekmektedir. Bu özel durum, söz konusu binaların bakım ve onarım masraflarını artırmaktadır. Ancak, yapılacak çalışmalar sonrasında Ajansa kazandırılacak gayrimenkulün yaklaşık piyasa değerinin 9 (dokuz) milyon TL olacağı öngörülmektedir. Sonuç olarak, Genel Yönetim Mal ve Hizmet Alım Giderleri ödeneği 10.609.274 TL olup, gider bütçesi toplamının yüzde 73,55 ini oluşturmaktadır. 2.2.1.1.3. Yedek Ödenekler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29 uncu maddesi gereğince, ödenek yetersizliğini gidermek, olağanüstü durumlarda ödenek ihtiyacını karşılamak veya bütçede öngörülemeyen harcamalar için, toplam bütçe ödeneklerinin azami yüzde beşi oranında öngörülen yedek ödenek kalemi de bu başlık altında gösterilmiştir. 2009 yılı bütçesi için öngörülen Yedek Ödenek miktarı 721.278 TL olup, toplam bütçe ödeneklerinin yüzde beşini oluşturmaktadır. 2.2.1.2. İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Hizmet Giderleri Ajans, hem kaynakların etkili ve verimli kullanılmasının sağlanması hem de finansal olarak desteklenen proje uygulamalarının basarılarının arttırılması amacıyla hibe almaya hak kazanmış projelere yönelik izleme ve değerlendirme faaliyetlerini DPT esgüdümünde, destek yönetimi kılavuzu, uygulama ve satınalma rehberleri ve izleme bilgi sistemi aracılığıyla gerçeklestirecektir. İzleme Değerlendirme Birimi tarafından gerçeklestirilecek proje izleme faaliyetleri; yararlanıcılarla sözlesmelerin imzalanması ile başlayacak ve yararlanıcılara uygulamayı yönlendirici yazılı materyallerin iletilmesi, düzenli ve anlık izleme ziyaretleri, raporlamalar, proje performanslarının değerlendirilmesi, gerektiğinde düzeltici tedbirlerin alınması ile sözlesmenin feshedilmesi halinde mevzuat ve sözlesme hükümlerine göre yapılması gereken hukuki takibatı kapsayacaktır. 5449 sayılı kanunun Geçici 3. Maddesi gereğince, Türkiye Avrupa Birliği Mali İşbirliği kapsamında bölgemizde yürütülmüş olan SKE Bölgesel Kalkınma Hibe Programı iş ve işlemleri Ajansımıza devredilmiştir. Bu kapsamda yürütülmüş olan 116 adet projenin izlenmesi ve bölgeye katkılarının değerlendirilmesi, bundan sonra yürütülecek programlara ışık tutacak ve aynı zamanda 9/20
İzleme Değerlendirme Birimi için önemli bir eğitim fırsatı sağlayacaktır. 2009 yılında yürütülecek izleme değerlendirme çalışmaları bu amaçla yürütülecektir. 2009 yılında izleme, değerlendirme ve koordinasyon hizmetleri için toplam 50.000 TL ödenek ayrılmıstır. Bu gider toplam gider bütçesinin %0,35 ini olusturmaktadır. Gider bütçesinin % 0,10 unu oluşturan Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları ödeneğinin 5.000 TL si bölgemizde yürütülmüş olan hibe programının değerlendirme hizmetleri ve raporu için, 10.000 TL si Ajans tarafından 2010 yılında yürütülmesi planlanan Mali Destek Programları kapsamında proje izleme hazırlık faaliyetleri ve ön ziyaretler için tahsis edilmiştir. Gider bütçesinin % 0,03 ünü oluşturan Yolluklar için 5.000 TL ödenek ayrılmış olup, yapılacak olan program hazırlık, izleme ve ön ziyaretlere ilişkin gündelikler, yol masrafları ve ulaşım masrafları için öngörülmüştür. Gider bütçesinin % 0,10 unu oluşturan Hizmet Alımları için 15.000 TL ödenek ayrılmış olup İzleme Değerlendirme Eğitimi ve doğabilecek hukuki problemler için danışmanlık hizmetinin alınması amacıyla tahsis edilmiştir. Gider bütçesinin % 0,10 unu oluşturan Temsil ve Tanıtma Giderleri için 15.000 TL ödenek ayrılmış olup, 2010 Yılı Mali Destek Programları kapsamında proje uygulama dönemi başında bir açılış toplantısının düzenlenmesi ile proje yararlanıcılarına, proje uygulama ve satın alma konularında eğitim verilmesi için öngörülmüştür. 2.2.1.3. Plan, Program ve Proje Hizmet Giderleri Plan, program ve proje hizmetleri kapsamında; Bölge Gelişme Planının hazırlanmasına yönelik faaliyetler, bölgesel programlama faaliyetleri, bölgede sosyal, ekonomik ve çevre ile ilgili konularda arastırmalar yapılması, bölgesel veritabanı olusturulması, değer zinciri analizlerinin yapılması, BGP nin tanıtılması ve izlenmesi, mali destek programlarının belirlenmesi, ilgili rehberlerin hazırlanması, bağımsız değerlendirici havuzunun olusturulması, hazırlanan tüm evrakın onayı ve basımı, potansiyel yararlanıcılar için bilgilendirme toplantıları düzenlenmesi, değerlendirme komitesinin olusturulması, teklif çağrısı ilanlarının yayınlanması, proje basvuru rehberlerinin dağıtımı, bilgilendirme ve proje hazırlama eğitimleri, projelerin Ajans tarafından teslim alınması, teslim alınan projelerin ön incelemesinin yapılması, bağımsız uzmanların çalısma ortamlarının olusturulması, proje tekliflerinin değerlendirilmesi, basarılı projelerin ilanı, doğrudan faaliyet destekleri, güdümlü proje destekleri, teknik destekler bulunmaktadır. 2009 yılında plan, program ve proje hizmetleri için yalnızca önbölgesel ve bölgesel gelişme planlarının hazırlanması ile ilgili faaliyetler öngörülmüştür. 10/20
Gider bütçesinin % 8,94 ünü oluşturan Plan, Program ve Proje Hizmetleri Hizmet Alımlarının; 200.000 TL si mevcut durum raporu analizi için, 90.000 TL si güçlü ve zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler analizi için, 500.000 TL si bölge ve ajans vizyonunu oluşturmak için, 300.000 TL si bölgesel gelişme planı temel amaç ve önceliklerinin belirlenmesi için, 200.000 TL si ihtiyaç duyulacak stratejilerin belirlenmesi için öngörülmektedir. 2.2.1.4. Araştırma ve Geliştirme Hizmet Giderleri Ajansın bir iletişim stratejisi geliştirerek gerek yerel düzeyde gerekse ulusal düzeyde işbirliği ağları kurması gereken kuruluşların tespit edilmesi, bölgede yer alan kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliğinin tesis edilmesi ve bunlarla sağlam ilişkiler kurularak gerekli veri ve bilgi akışının sağlanması, Yatırım Destek Ofislerinin, işlemlerini ivedilikle yürütmesi amacıyla karar verme konusunda yetki sahibi kurum ve kuruluşlarla işbirliği mekanizmalarının tesis edilmesine yönelik müşavirlik ve iş geliştirme hizmeti temini için gider bütçesinin yüzde 1.18 ine tekabül eden 170.000 TL lik ödenek öngörülmüştür. 2.2.1.5. Tanıtım ve Eğitim Hizmet Giderleri Gider bütçesinin yüzde 10,64 üne tekabül eden Tanıtım ve Eğitim Hizmetleri hizmet alımları ödeneği 1.535.000 TL olup, bu ödeneğin 30.000 TL si Ajansın Yönetim ve Danışma organlarında yer alanların oryantasyonunu sağlamaya yönelik 2 adet bilgilendirme toplantısı için toplantı yer ve donanım temini, ulaşım imkanı sağlanması ve ağırlama masrafları gibi organizasyon hizmet alımı ile bu bilgilendirme eğitimlerini verecek kişiler için yapılacak giderler için; 4.150 TL si istihdam edilecek personele yönelik hizmet içi eğitim amacıyla yapılacak hizmet alımları ile kamudan temin edilen eğiticilerin masraflarının karşılanmasına yönelik hizmet alımları için; 1.185.000 TL si tanınırlığı, farkındalığı ve sahiplenmeyi artırmak amacıyla TRA1 Düzey 2 Bölgesi nde yer alan Ezurum, Erzincan ve Bayburt illerini ve bölgeyi ayrı ayrı tanıtan filmlerinin hazırlanması, tanıtım toplantıları organizasyon hizmet bedeli, radyo, televizyon, gazete, reklam panoları gibi iletişim araçlarında yayınlayacağı reklam hizmetleri ile bu ilanların tasarım giderleri için öngörülmüştür. Gider bütçesinin % 2,19 una tekabül eden Tanıtım ve Eğitim Hizmetleri-Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımlarının ödeneği 315.850 TL olup, bu ödeneğin 315.000 TL si tanıtım faaliyetleri kapsamında hem Ajans hizmet binalarında ve hem de valilikler, belediyeler, ticaret ve sanayi odaları gibi yerlerden dağıtımı yapılacak broşür, dosya, ajanda ve benzeri görsel materyalin dizayn ve basımı için; 850 TL si ise personelin eğitimi amacıyla satın alınacak süreli ve süresiz yayınlar gibi bilgi materyalinin alımı için öngörülmüştür. 11/20
2.3. RED VE İADELER Ajansın 2009 yılı Bütçesinde red ve iade öngörülmemiştir. 12/20
3. SONUÇ Ajansın 2009 yılı tahmini gelirleri 14.425.552 TL olarak öngörülmüştür. Söz konusu gelirlerin yüzde 88,53 ü Merkezi Yönetim Bütçe vergi gelirlerinden aktarılacak paylardan, yüzde 3,62 si il özel idareleri gelirlerinden aktarılacak paylardan, yüzde 5,95 i belediye gelirlerinden aktarılacak paylardan, yüzde 1,05 i sanayi ve ticaret odaları gelirlerinden aktarılacak paylardan oluşmaktadır. Önceki dönemden devreden gelir ve faaliyet gelirleri yoktur. Ajansın 2009 yılı tahmini giderlerinin 14.425.552 TL olması öngörülmüştür. Giderlerin yüzde 100 ü genel hizmet giderlerinden oluşmaktadır. Toplam giderler içinde personel giderlerinin payı yüzde 0,35, genel yönetim hizmetleri mal ve hizmet alım giderlerinin payı yüzde 70,63, yedek ödeneklerin payı yüzde 5, izleme, değerlendirme ve koordinasyon hizmetleri giderlerinin payı yüzde 3,26, Plan program ve proje hizmetleri giderlerinin payı yüzde 8,94, araştırma ve geliştirme hizmetleri giderlerinin payı yüzde 1,18, tanıtım ve eğitim hizmetleri giderlerinin payı yüzde 10,64 olarak öngörülmüştür. Gelir-Gider farkı öngörülmemektedir. 13/20
EKLER EK 1: A Cetveli Gelir Bütçesi EK 2: B Cetveli Gider Bütçesi EK 3: D Cetveli Personel İstihdam Durumu 14/20
EK 1 A CETVELİ GELİR BÜTÇESİ 1 KODLAR GELİR KALEMLERİ TL Yüzde Pay MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNDEN AKTARILAN PAYLAR 12.771.298 88,53 2 İL ÖZEL İDARELERİNDEN AKTARILAN PAYLAR 564.383 3,62 24 Erzincan İl Özel İdaresi 139.000 0,89 25 Erzurum İl Özel İdaresi 389.383 2,50 69 Bayburt İl Özel İdaresi 36.000 0,23 3 BELEDİYELERDEN AKTARILAN PAYLAR 925.871 5,95 24 ERZİNCAN BELEDİYELERİNDEN AKTARILAN PAYLAR 252.161 1,62 1 ERZİNCAN BELEDİYESİ 124.951 0,80 1 Erzincan-Akyazı 2.785 0,02 2 Erzincan-Bahçeliköy 1.763 0,01 3 Erzincan-Çağlayan 2.199 0,01 4 Erzincan-Çukurkuyu 4.063 0,03 5 Erzincan-Demirkent 4.736 0,03 6 Erzincan-Dörtler 880 0,01 7 Erzincan-Geçit 2.945 0,02 8 Erzincan-Kavakyolu 4.884 0,03 9 Erzincan-Mollaköy 2.502 0,02 10 Erzincan-Ulalar 6.084 0,04 11 Erzincan-Uluköy 2.299 0,01 12 Erzincan-Yalnızbağ 3.404 0,02 13 Erzincan-Yaylabaşı 3.071 0,02 14 Erzincan-Yoğurtlu 3.244 0,02 2 ÇAYIRLI 5.684 0,04 3 İLİÇ 4.027 0,03 4 KEMAH 3.065 0,02 5 KEMALİYE 7.981 0,05 6 OTLUKBELİ 2.095 0,01 7 REFAHİYE 4.205 0,03 8 TERCAN 8.807 0,06 1 Tercan-Kargın 2.435 0,02 2 Tercan-Çadırkaya 3.339 0,02 3 Tercan-Mercan 4.747 0,03 6 ÜZÜMLÜ 22.977 0,15 1 Üzümlü-Altınbaşak 3.894 0,03 2 Üzümlü-Bayırbağ 4.472 0,03 3 Üzümlü-Karakaya 4.623 0,03 25 ERZURUM BELEDİYELERİNDEN AKTARILAN PAYLAR 610.713 3,92 15/20
1 ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 241.553 1,55 2 AŞKALE 15.861 0,10 1 Aşkale-Kandillii 1.000 0,01 3 AZİZİYE 15.488 0,10 4 ÇAT 5.660 0,04 1 Çat-Yavi 1.807 0,01 5 HINIS 18.082 0,12 1 Hınıs-Halilçavuş 1.570 0,01 6 HORASAN 14.978 0,10 7 İSPİR 9.436 0,06 1 İspir-Çamlıkaya 2.250 0,01 2 İspir-Madenköprübaşı 3.250 0,02 8 KARAÇOBAN 9.320 0,06 1 Karaçoban-Kopal 2.250 0,01 9 KARAYAZI 3.535 0,02 10 KÖPRÜKÖY 3.340 0,02 1 Köprüköy-Yağan 1.062 0,01 11 NARMAN 7.738 0,05 1 Narman-Şekerli 2.468 0,02 12 OLTU 6.561 0,04 13 OLUR 2.731 0,02 14 PALANDÖKEN 70.496 0,45 15 PASİNLER 19.130 0,12 1 Pasinler-Alvar 2.392 0,02 16 PAZARYOLU 4.984 0,03 17 ŞENKAYA 3.290 0,02 1 Şenkaya-Paşalı 86 0,00 18 TEKMAN 338 0,00 19 TORTUM 6.384 0,04 1 Tortum-Bağbaşı 4.380 0,03 2 Tortum-Pehlivanlı 3.322 0,02 3 Tortum-Şenyurt 3.801 0,02 4 Tortum-Serdarlı 3.649 0,02 20 UZUNDERE 4.521 0,03 21 YAKUTİYE 114.000 0,73 69 BAYBURT BELEDİYELERİNDEN AKTARILAN PAYLAR 62.997 0,40 1 BAYBURT BELEDİYESİ 41.014 0,26 Bayburt-Akşar 1.587 0,01 Bayburt-Arpalı 2.824 0,02 Bayburt-Çayıryolu 1.844 0,01 Bayburt-Konursu 1.845 0,01 16/20
4 24 25 2 AYDINTEPE 6.176 0,04 3 DEMİRÖZÜ 2.917 0,02 Demirözü-Beşpınar 1.600 0,01 Demirözü-Gökçedere 3.190 0,02 SANAYİ VE TİCARET ODALARINDAN AKTARILAN PAYLAR 164.000 1,05 Erzincan İlindeki Ticaret ve Sanayi Odalarından Aktarılan Paylar 28.000 0,18 1 Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası 28.000 0,18 Erzurum İlindeki Ticaret ve Sanayi Odalarından Aktarılan Paylar 123.500 0,79 1 Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası 111.000 0,71 2 Oltu Ticaret ve Sanayi Odası 7.500 0,05 3 Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası 5.000 0,03 69 Baybut İlindeki Ticaret ve Sanayi Odalarından Aktarılan Paylar 12.500 0,08 1 Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası 12.500 0,08 5 BİR ÖNCEKİ YILDAN DEVREDEN GELİRLER 0 0,00 1 Bir Önceki Yıldan Devreden Nakit 0 0,00 2 Bir Önceki Yıldan Devreden Alacaklar 0 0,00 6 FAALİYET GELİRLERİ 0 0,00 TOPLAM 14.425.552 92,65 17/20
EK 2 B CETVELİ - GİDER BÜTÇESİ FONKS. SINIFL. EKON. SINIFL. KALKINMA AJANSLARI TL Yüzde ERZURUM-ERZİNCAN-BAYBURT BÖLGESİ TRA1 KALKINMA AJANSI 14.425.552 100,00 1 GENEL HİZMETLER 14.425.552 100,00 1 GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ 11.380.552 78,89 2 1 PERSONEL GİDERLERİ 50.000 0,35 1 Personel Ücretleri 40.000 0,28 2 Sosyal Güvenlik Prim Giderleri 10.000 0,07 2 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 10.609.274 73,55 1 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 200.000 1,39 2 Yolluklar 27.200 0,19 3 Hizmet Alımları 1.736.000 12,03 4 Temsil ve Tanıtma Giderleri 7.708 0,05 5 Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri 2.155.866 14,94 6 Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri 1.482.500 10,28 7 Bakım ve Onarım Giderleri 5.000.000 34,66 9 YEDEK ÖDENEKLER 721.278 5,00 İZLEME DEĞERLENDİRME ve KOORDİNASYON HİZMETLERİ 50.000 2 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 50.000 0,35 1 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 15.000 0,10 2 Yolluklar 5.000 0,03 3 Hizmet Alımları 15.000 0,10 4 Temsil ve Tanıtma Giderleri 15.000 0,10 5 Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri 0 0,00 6 Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri 0 0,00 7 Bakım ve Onarım Giderleri 0 0,00 3 PLAN, PROGRAM ve PROJE HİZMETLERİ 1.290.000 8,94 2 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 0 0,00 1 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 0 0,00 2 Yolluklar 0 0,00 3 Hizmet Alımları 1.290.000 8,94 4 Temsil ve Tanıtma Giderleri 0 0,00 5 Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri 0 0,00 6 Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri 0 0,00 7 Bakım ve Onarım Giderleri 0 0,00 4 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ 170.000 1,18 2 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 170.000 1,18 1 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 23.800 0,16 2 Yolluklar 23.800 0,16 3 Hizmet Alımları 122.400 0,85 4 Temsil ve Tanıtma Giderleri 0 0,00 5 Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri 0 0,00 6 Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri 0 0,00 7 Bakım ve Onarım Giderleri 0 0,00 Pay 0,35 18/20
FONKS. SINIFL. 2 EKON. SINIFL. B CETVELİ - GİDER BÜTÇESİ (Devamı) TL Yüzde Pay 5 TANITIM VE EĞİTİM HİZMETLERİ 1.535.000 10,64 2 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 1.535.000 10,64 1 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 315.850 2,19 2 Yolluklar 0,00 3 Hizmet Alımları 1.219.150 8,45 4 Temsil ve Tanıtma Giderleri 0,00 5 Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri 0 0,00 6 Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri 0,00 7 Bakım ve Onarım Giderleri 0 0,00 PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ 0 0,00 1 PROJE DESTEKLEME HİZMETLERİ 0 0,00 2 FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ 0 0,00 19/20
EK 3 PERSONEL İSTİHDAM DURUMU Sıra Pozisyon Kullanılan Boş Toplam 1 Genel Sekreter 1 0 1 2 İç Denetçi 0 1 1 3 Uzman 0 30 30 4 Destek Personel 0 6 6 TOPLAM 1 37 38 20/20