GÜNDEM-2): 2017 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2017 Yılı Bütçe Tasarısı 23/08/2016 tarih 425 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27 ve 29. maddeleri gereği Ekim Ayı Meclisimizde görüşülmek üzere havalesini saygılarımla arz ederim. Bütçe Komisyon Raporu ve 18 maddeden ibaret olan 2017 Yılı Bütçe Kararnamesi, Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından Meclise okundu ve isim okunarak madde, madde oylamaya geçildi. PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU Özü: Çatalca Belediyesi 2017 Yılı ve İzleyen 2 yıla ait bütçesi hk. Komisyon İncelemesi: 2017 Yılı Bütçesi 03/10/2016 tarihli Belediye Meclisimizden incelenmek üzere Komisyonumuza gönderilmiştir. Komisyonumuzca yapılan incelemede Bütçenin hazırlık süreci ve ekindeki cetvellerin 5393 Sayılı Belediye Kanununun ilgili maddeleri ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 24. maddesine uygun olduğu görülmüştür. 2017 yılı ve izleyen 2 yıla ait Bütçe tahminlerinin değerlendirilmesinde aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir. ( A ) Gider Bütçesi 2017 Yılı; 01- Personel Giderleri 10.098.000,00 02- Sos. Güv. Kur. Dev. Prim.Gid. 1.507.300,00 03- Mal ve Hiz. Alım Gid. 31.469.500,00 04- Faiz Giderleri 400.000,00 05- Cari Transferler 1.236.000,00 06- Sermaye Giderleri 816.500,00 07- Sermaye Transferleri 110.000,00 09- Yedek Ödenekler 4.400.000,00 Toplam: 50.037.300,00 1
( B ) Gelir Bütçesi 2017 Yılı; 01- Vergi Gelirleri 22.246.000,00 03- Teşebbüs ve Mülk. Gelirleri 4.041.000,00 04- Alınan Bağış Yardımlar ile Özel Gel. 511.000,00 05- Diğer Gelirler 22.452.000,00 06- Sermaye Gelirleri 1.400.000,00 Toplam: 50.650.000,00 1-) ( A ) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam 50.037.300,00 TL Ödenek verilmiştir. 2-) ( B ) Gelirler Cetvelinde 50.650.000,00 TL Gelir tahmininde bulunulmuştur. 3-) Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 20. md. uyarınca 612.700,00 TL iç borçlanma finansman cetvelinde gösterilmiştir. 4-) İzleyen 2 yıla ait artışlar % 5 üzerinden hazırlanmıştır. 5-) Bütçeye konan Yedek Ödeneğin Yönetmeliğe uygun olduğu görülmüştür. 6-) ( 01 ) Kodlu Personel Giderleri toplamı Gelir Bütçesinin % 30 ' unu aşmamıştır. Komisyon Görüşü: Çatalca Belediyesi 2017 Yılı Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ve hükümlerine uygun olduğu, "Komisyon incelemesi" bölümünde açıklandığı şekliyle Komisyonumuzca kabul edilmiştir. Meclisimize arz olunur. 2017 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir Gider MADDE-1) Çatalca Belediyesi 2017 yılı Gider tahmini ( A ) ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi 50.037.300,00-TL'dir. Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 20. maddesi uyarınca 612.700,00-TL iç borçlanma Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Cetvelinde gösterilmiştir. 2
Gelir MADDE-2) Çatalca Belediyesi 2017 yılı Gelir tahmini (B) işaretli Gelirlerin Ekonomik sınıflandırılması cetvelinde gösterildiği üzere 50.650.000.00-TL ' sıdır. MADDE-3) Gelirlerin Yasal dayanakları ( C ) Cetvelinde gösterilmiştir. MADDE-4) ( G ) Cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için Belediye Başkanı, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir. MADDE-5) 6245 Sayılı Harcırah Kanununun 8 inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı ( H) Cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir. MADDE-6) Bütçeye aşağıda belirtilen Cetveller eklenmiştir. 1- Ödenek Cetveli - A ( örnek -14 ) 2- Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması - B Cetveli ( örnek -15 ) 3- Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli ( örnek -16 ) 4- Gelirlerin Yasal dayanağını gösterir ( C ) Cetveli ( örnek -17 ) 5- Çok yıllı Gider Bütçesi Cetveli ( örnek 18 ) 6- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma düzeyinde izleyen iki yıl Bütçe tahmini Cetveli ( örnek - 8 ) 7- Çok yıllı Gelir Bütçesi Cetveli ( örnek -19 ) 8- Çok yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması ( örnek -20 ) 9- Gelecek yıllara yaygın yüklenmelere izin verilen hizmetlere ait (G) Cetveli ( örnek- 21 ) 10- Memur olmayanlara verilecek Yollukları gösterir ( H ) Cetveli (örnek -21 ) 11- İhdas edilen memur kadrolarını gösterir ( K-1 ) Cetveli ( örnek -23 ) 12- İhdas edilen sürekli işçi kadrolarını gösterir ( K-2 ) Cetveli ( örnek 24 ) 13-237 Sayılı Taşıt Kanununa göre satın alınacak taşıtları gösterir (T-1) Cetveli (örnek-25) 3
14- Mevcut taşıtları gösterir ( T-2 ) Cetveli ( örnek -26 ) 15- Ayrıntılı Harcama Programı ( örnek -27 ) 16- Finansman Programı ( örnek -28 ) 17- Bütçenin Personel Giderlerinin Belediye Gelirleri toplamına oranını gösterir Cetvel. MADDE-7) Meclisçe kabul edilen Bütçede ancak ilgili Kanun ve Yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir. MADDE-8) 5393 Sayılı Belediye Kanunun 68. maddesindeki usul ve esasları yerine getirmek şartıyla iç kaynaklı olarak borçlanmaya Belediye adına Belediye Başkanı yetkilidir. MADDE-9) Vergi resim harç ve katılma paylarının tahsil süresi 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanununda gösterilen zamanlarda tahsil edilir. MADDE-10) 2464 Sayılı Belediye gelirleri Kanununun 12. maddesi gereği tahakkuk eden ilan reklam vergileri 16. maddeye istinaden yıl içinde iki eşit taksitte Nisan ve Ekim aylarında tahsil edilir. MADDE-11) Belediye Meclisince uygun görülen taşınmazların alımı, satımı, takas ve devri konularında Belediye Başkanı yetkilidir. MADDE-12) 5393 Sayılı Kanunun 15. maddesi gereğince, Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve Kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan Gayrimenkul ve Menkul malları ile Belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim, harç ve diğer gelirleri Kamu yararına tahsis edilmiştir, haczedilemez. 4
MADDE-13) Belediye Başkanına 5393 Sayılı Belediye Kanununun 39. maddesinde nüfusa göre belirtilen gösterge rakamının Ocak ve Temmuz aylarında devlet memurları için belirlenen aylık katsayı çarpımı sonucu bulunacak miktarda aylık ücret ödenecektir. MADDE-14) Meclis Başkanı ve üyelerine Meclis ve Komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için 5393 Sayılı Belediye Kanununun 32. ve 39. maddelerine göre huzur hakkı ödenecektir. MADDE-15) Belediye Encümen üyelerine verilecek huzur hakkı 5393 Sayılı Belediye Kanununun 36. Maddesine göre gösterge rakamının devlet memurları için belirlenen aylık katsayı ile çarpım sonucu bulunacak tutardan aylık brüt ödenek verilir. Encümenin memur üyelerine bu tutarın yarısı ödenecektir. MADDE-16) Belediyemizde günün 24 saatinde görevli olmaları sebebiyle 657 Sayılı Yasaya göre çalışan zabıta personeline 2017 yılı için Devlet Bütçe Kararnamesinde fazla çalışma bölümünde Büyükşehir İlçe Belediyeleri için belirlenen miktar üzerinden fazla mesai ödenecektir. Ayrıca Bütçe Kararnamesinde Büyükşehir İlçe Belediyelerinin fazla çalışma bölümünde görevi gereği fazla çalışma yapan diğer personele de gerektiğinde Yasada belirtilen miktarda fazla çalışma ücreti ödenir. MADDE-17) Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girer. MADDE-18) Bu kararname hükümlerini Belediye Başkanı yürütür. 5
FONKSİYONEL SINIFLANDIRMANIN 1. DÜZEYİ 01 Genel Kamu Hizmetleri 10.192.000,00 03 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri 2.347.000,00 04 Ekonomik İşler ve Hizmetler 15.784.000,00 05 Çevre Koruma Hizmetleri 10.203.300,00 06 İskân ve Toplum Refahı Hizmetleri 4.986.000,00 07 Sağlık Hizmetleri 1.078.000,00 08 Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri 5.275.000,00 10 Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizm. 172.000,00 Genel Toplam : 50.037.300,00 Kurumsal Kodlaması yapılan 2017 Yılı Bütçesinin Fonksiyonel Kodlamanın 1. düzeyi üzerinden isim okunarak yapılan oylamada, Oy birliği ile kabul edildi. KURUMSAL SINIFLANDIRMA 02 Özel kalem 1.102.000,00 19 Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü 1.028.000,00 30 Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 73.000,00 31 Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü 608.000,00 32 Fen İşleri Müdürlüğü 15.784.000,00 33 Hukuk İşleri Müdürlüğü 166.000,00 34 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 1.073.000,00 35 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müd. 318.000,00 36 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 5.275.000,00 37 Mali Hizmetler Müdürlüğü 6.751.000,00 38 Plan ve Proje Müdürlüğü 1.102.000,00 39 Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 306.000,00 40 Sağlık İşleri Müdürlüğü 1.078.000,00 41 Temizlik İşleri Müdürlüğü 10.130.300,00 6
42 Zabıta Müdürlüğü 2.181.000,00 44 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 79.000,00 45 Park ve Bahçeler Müdürlüğü 2.811.000,00 46 Muhtarlık Müdürlüğü 172.000,00 Genel Toplam: 50.037.300,00 Kurumsal Kodlaması yapılan 2017 Yılı Bütçesinin Fonksiyonel Kodlamanın 1. düzeyi üzerinden isim okunarak yapılan oylamada, Oy birliği ile kabul edildi. GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI 01 Vergi Gelirleri 22.246.000,00 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 4.041.000,00 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 511.000,00 05 Diğer Gelirler 22.452.000,00 06 Sermaye Gelirleri 1.400.000,00 TOPLAM : 50.650.000,00 Toplam üzerinden, isim okunarak yapılan oylamada, Oy birliği ile kabul edildi. FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI Finansal Cetvelimiz 2017 yılı için 612.700,00.TL iç borçlanmamız bulunmaktadır. Finansman ekonomik sınıflandırmasının 1.düzeyi üzerinden isim okunarak yapılan oylamada, Oy birliği ile kabul edildi. AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI MÜDÜRLÜKLER BAZINDA (Üçer aylık toplamları üzerinden) Özel Kalem 01 Personel Giderleri 389.000,00 02 Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Pirimi Gid. 56.000,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 622.000,00 05 Cari Transferler 35.000,00 7
Toplam :1.102.000,00 Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü 01 Personel Giderleri 538.000,00 02 Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Pirimi Gid. 71.000,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 419.000,00 Toplam :1.028.000,00 Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 01 Personel Giderleri 61.000,00 02 Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Pirimi Gid. 12.000,00 Toplam :73.000,00 Emlak ve istimlâk Müdürlüğü 01 Personel Giderleri 140.000,00 02 Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Pirimi Gid. 28.000,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 220.000,00 06 Sermaye Giderleri 220.000,00 Toplam : 608.000,00 Fen İşleri Müdürlüğü 01 Personel Giderleri 1.771.000,00 02 Sosyal Güvenlik Kurum. Devlet Pirimi Gid. 244.000,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 9.494.000,00 06 Sermaye Giderleri 475.000,00 Toplam :11.984.000,00 Hukuk İşleri Müdürlüğü 01 Personel Giderleri 69.000,00 02 Sosyal Güvenlik Kurum. Devlet Pirimi Gid. 8.000,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 89.000,00 Toplam: 166.000,00 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 01 Personel Giderleri 669.000,00 8
02 Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Pirimi Gid. 94.000,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 273.000,00 06 Sermaye Giderleri 37.000,00 Toplam :1.073.000,00 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 01 Personel Giderleri 183,000,00 02 Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Pirimi Gid. 28.000,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 107.000,00 Toplam :318.000,00 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 01 Personel Giderleri 943.000,00 02 Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Pirimi Gid. 121.000,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 3.871.000,00 05 Cari Transferler 340.000,00 Toplam : 5.275.000,00 Mali Hizmetler Müdürlüğü 01 Personel Giderleri 586.000,00 02 Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Pirimi Gid. 105.000,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 296.000,00 04 Faiz Giderleri 400.000,00 05 Cari Transferler 854.000,00 07 Sermaye Transferleri 110.000,00 09 Yedek Ödenekler 4.400.000,00 Toplam :6.751.000,00 Plan ve Proje Müdürlüğü 01 Personel Giderleri 439.000,00 02 Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Pirimi Gid. 53.000,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 607.000,00 06 Sermaye Giderleri 3.000,00 Toplam : 1.102.000,00 9
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 01 Personel Giderleri 168.000,00 02 Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Pirimi Gid. 26.000,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 112.000,00 Toplam : 306.000,00 Sağlık İşleri Müdürlüğü 01 Personel Giderleri 327.000,00 02 Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Pirimi Gid. 56.000,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 626.500,00 06 Sermaye Giderleri 68,500,00 Toplam :1.078.000,00 Temizlik İşleri Müdürlüğü 01 Personel Giderleri 1.219.000,00 02 Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Pirimi Gid. 174.300,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 8.737.000,00 Toplam :10.130.300,00 Zabıta Müdürlüğü 01 Personel Giderleri 1.587.000,00 02 Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Pirimi Gid. 251.000,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 336.000,00 05 Cari Transferler 7.000,00 Toplam :2.181.000,00 Fen İşleri Müdürlüğü (Makine İkmal ve Bakım Birimi) 01 Personel Giderleri 413.000,00 02 Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Pirimi Gid. 82.000,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 3.305.000,00 Toplam :3.800.000,00 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 01 Personel Giderleri 60.000,00 02 Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Pirimi Gid. 12.000,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 7.000,00 10
Toplam : 79.000,00 Park ve Bahçeler Müdürlüğü 01 Personel Giderleri 442.000,00 02 Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Pirimi Gid. 76.000,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.280.000,00 06 Sermaye Giderleri 13.000,00 Toplam : 2.811.000,00 Muhtarlık Müdürlüğü 01 Personel Giderleri 94.000,00 02 Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Pirimi Gid. 10.000,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 68.000,00 Toplam : 172.000,00 Ayrıntılı Harcama Programının okunduğu şekli ile kabulü oylamaya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi. FİNANSMAN PROGRAMI (Üçer aylık toplamları üzerinden) 01 Vergi Gelirleri 22.246.000,00 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 4.041.000,00 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 511.000,00 05 Diğer Gelirler 22.452.000,00 06 Sermaye Gelirleri 1.400.000,00 Genel Toplam: 50.650.000,00 Finansman Programı ayrı, ayrı okundu ve isim okunarak yapılan oylamada, Oy birliği ile kabul edildi. Cem KARA Filiz ÖDER Remziye ARSLANCA Belediye Başkanı Katip Katip İNCELENDİ.../10/2016 11
Cem KARA Belediye Başkanı 12