T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Temmuz-2016 KONYA
- İÇİNDEKİLER - BÜTÇE GİDERLERİ GELİŞİM TABLOSU... 1 BÜTÇE GELİRLERİ GELİŞİM TABLOSU... 2 I. 2016 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. BÜTÇE GİDERLERİ... 3 01- Personel Giderleri.. 3 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri.. 5 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri.. 7 05- Cari Transferler.. 9 06- Sermaye Giderleri.. 11 B. BÜTÇE GELİRLERİ... 13 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri. 13 04- Alınan Bağış ve Yardımlar.... 15 05- Diğer Gelirler..... 17 C. FİNANSMAN.. 18 II. 2016 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER... 20 III. 2016 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER.... 24 A. BÜTÇE GİDERLERİ... 25 B. BÜTÇE GELİRLERİ... 26 C. FİNANSMAN.. 26 IV. 2016 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER.. 27
1
2
I. 2016 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. BÜTÇE GİDERLERİ 01- Personel Giderleri : 2015 ve 2016 Yılları Gider Karşılaştırma Tablosu 2015 ve 2016 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Aylık Gider Karşılaştırma Tablosu 3
2015 yılında Üniversitemizin toplam personel gideri 233.316.471 TL. olup, bunun 119.481.221 TL. si Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2016 yılında ise 278.081.000 TL. olan bütçe başlangıç ödeneğinin 138.200.988 TL. si Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2015 ve 2016 yıllarının Ocak-Haziran dönemindeki personel giderleri karşılaştırıldığında, 2016 yılında %16 oranında artış olduğu görülmektedir. Bu artış; personel sayısındaki artış ile personele ödenen maaşlara yapılan zamlardan kaynaklanmıştır. 2015 yılı Ocak-Haziran dönemi toplam personel giderinin yıl sonu toplam gerçekleşmesine oranı %51 dir. 2016 yılının aynı dönemindeki toplam personel giderinin bütçe başlangıç ödeneğine oranı ise %50 dir. 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri incelendiğinde dağılımın dengeli olduğu; fakat Şubat ve Nisan aylarında bir miktar fazla olduğu görülmektedir. Şubat ayındaki fazlalık, bir önceki yılın Aralık ayında avans olarak yapılan maaş ödemelerinin Ocak ayında mahsup edilmesinden kaynaklanmaktadır. Nisan ayındaki fazlalık ise, bu aylardaki ek ders ödemelerinin diğer aylara göre daha fazla olmasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca yukarıdaki grafik incelendiğinde, 2016 yılındaki aylık dağılımın 2015 yılındaki aylık dağılıma benzer olduğu görülmektedir. 4
02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri : 2015 ve 2016 Yılları Gider Karşılaştırma Tablosu 2015 ve 2016 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Aylık Gider Karşılaştırma Tablosu 5
2015 yılında Üniversitemizin sosyal güvenlik kurumlarına ödenen devlet primi toplam gideri 34.550.474TL. olup, bunun 17.649.141 TL. si Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2016 yılında ise 40.477.000 TL. olan bütçe başlangıç ödeneğinin 20.952.415 TL. si Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2015 ve 2016 yıllarının Ocak-Haziran dönemindeki sosyal güvenlik kurumlarına ödenen devlet primi giderleri karşılaştırıldığında, 2016 yılında %19 oranında artış olduğu görülmektedir. Bu artış; personel sayısındaki artış ile memur maaş artışı ile paralellik göstermektedir. 2015 yılı Ocak-Haziran dönemi sosyal güvenlik kurumlarına ödenen devlet primi toplam giderinin yılsonu toplam gerçekleşmesine oranı %51 dür. 2016 yılının aynı dönemindeki sosyal güvenlik kurumlarına ödenen devlet primi toplam giderinin bütçe başlangıç ödeneğine oranı ise %52 dir. 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde sosyal güvenlik kurumlarına ödenen devlet primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri incelendiğinde dağılımın dengeli olduğu; fakat Şubat ayında bir miktar fazla olduğu görülmektedir. Bu fazlalık, bir önceki yılın Aralık ayında avans olarak yapılan maaş ödemelerinin Şubat ayında mahsup edilmesinden kaynaklanmaktadır. Ayrıca yukarıdaki grafik incelendiğinde, 2016 yılındaki aylık dağılımın 2015 yılındaki aylık dağılıma benzer olduğu görülmektedir. 6
03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri : 2015 ve 2016 Yılları Gider Karşılaştırma Tablosu 2015 ve 2016 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Aylık Gider Karşılaştırma Tablosu 7
2015 yılında Üniversitemizin mal ve hizmet alımları toplam gideri 71.540.877 TL. olup, bunun 28.663.237 TL. si Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2016 yılında ise 71.073.000 TL. olan bütçe başlangıç ödeneğinin 36.099.629 TL. si Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2015 ve 2016 yıllarının Ocak-Haziran dönemindeki mal ve hizmet alımları giderleri karşılaştırıldığında, 2016 yılında %26 oranında artış olduğu görülmektedir. 2015 yılı Ocak-Haziran dönemi mal ve hizmet alımları toplam giderinin yıl sonu toplam gerçekleşmesine oranı %40 dır. 2016 yılının aynı dönemindeki mal ve hizmet alımları toplam giderinin bütçe başlangıç ödeneğine oranı ise %51 dür. Bu oranlarla beraber yılın ikinci yarısındaki ihtiyaçlar dikkate alındığında, yılsonunda bütçe başlangıç ödeneğinin üzerinde %106 nın (75.295.000 TL.) gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde mal ve hizmet alımları giderlerinin aylık gerçekleşmeleri incelendiğinde; Ocak ayında giderlerin çok düşük olduğu, Mayıs ve Haziran aylarında ise diğer aylara göre biraz daha az gider olduğu görülmektedir. Ocak ayında giderlerin çok düşük olmasının nedeni, bu ayda acil ihtiyaçlar dışında mal ve hizmet alımı yapılmamasıdır. Mayıs ve Haziran aylarındaki düşüş ise yaz aylarına girilmesi ile ısınma giderlerin azalmasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca yukarıdaki grafik incelendiğinde, 2016 yılındaki aylık dağılımın 2015 yılındaki aylık dağılıma benzer olduğu görülmektedir. 8
05- Cari Transferler : 2015 ve 2016 Yılları Gider Karşılaştırma Tablosu 2015 ve 2016 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Aylık Gider Karşılaştırma Tablosu 9
2015 yılında Üniversitemizin toplam cari transfer gideri 7.041.292 TL. olup, bunun 6.486.130 TL. si Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2016 yılında ise 9.671.000 TL. olan bütçe başlangıç ödeneğinin 8.779.103 TL. si Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2015 ve 2016 yıllarının Ocak-Haziran dönemindeki cari transfer giderleri karşılaştırıldığında, 2016 yılında %35 oranında artış olduğu görülmektedir. Artışın sebebi verilen ödeneğin 2015 yılına göre artmış olması ve artış oranında ödenek serbest bırakma oranlarının 2015 yılına göre 2016 yılında ilk 6 aylık dönemde fazla olmasından kaynaklanmaktadır. 2015 yılı Ocak-Haziran dönemi toplam cari transfer giderinin yılsonu toplam gerçekleşmesine oranı %92 dir. 2016 yılının aynı dönemindeki toplam cari transfer giderinin bütçe başlangıç ödeneğine oranı ise %91 dir. Bu oranlarla beraber 2016 yılında emekli olan personellerin ikramiye ödemeleri dikkate alındığında, yılsonunda 7.702.800 TL ek ödenek gerekeceği tahmin edilmektedir. 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde cari transfer giderlerinin aylık gerçekleşmeleri incelendiğinde, giderin büyük bölümünün Mayıs ayında gerçekleştiği görülmektedir. Bunun nedeni 2015 yılında ödenemeyen Sosyal Güvenlik Kurumu emekli ikramiyesi ve makam-görev-temsil tazminatı ödemelerinin bu ayda yapılmış olması ve nisan ayında ödeneklerin büyük bölümünün serbest bırakılmasından kaynaklanmaktadır. 10
06- Sermaye Giderleri : 2015 ve 2016 Yılları Gider Karşılaştırma Tablosu 2015 ve 2016 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Aylık Gider Karşılaştırma Tablosu 11
2015 yılında Üniversitemizin toplam sermaye gideri 73.081.289 TL. olup, bunun 13.847.402 TL. si Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2016 yılında ise 58.342.000 TL. olan bütçe başlangıç ödeneğinin 17.902.624 TL. si Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2015 ve 2016 yıllarının Ocak-Haziran dönemindeki sermaye giderleri karşılaştırıldığında, 2016 yılında %29 oranında artma olduğu görülmektedir. 2015 yılı Ocak-Haziran dönemi toplam sermaye giderinin yıl sonu toplam gerçekleşmesine oranı %19 dir. 2016 yılının aynı dönemindeki toplam sermaye giderinin bütçe başlangıç ödeneğine oranı ise %31 dir. Bu oranlarla beraber, yılın ikinci 6 aylık döneminde planlanan faaliyetler dikkate alındığında, yılsonunda bütçe başlangıç ödeneğinin %158 inin (74.592.000 TL.) gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Gerçekleşmenin bütçe başlangıç ödeneğinden fazla olmasının nedeni likit ödeneklerden sermaye giderlerine yapılan eklemelerden kaynaklanmaktadır. 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri incelendiğinde; Ocak ayında ayında düşük miktarda gider gerçekleştiği, asıl gider gerçekleşmelerinin ise Şubat Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında meydana geldiği görülmektedir. Aylık giderlerin bu şekilde dağılmasının nedeni, Ayrıntılı Finansman Programında (AFP) sermaye ödeneklerinin yılın ilk üç aylık döneminden sonrasına dağıtılmış olmasıdır. Ayrıca yukarıdaki grafik incelendiğinde, 2015 yılında da gider gerçekleşmesinin büyük bölümünün Mart, Mayıs ve Haziran aylarında meydana geldiği görülmektedir. 12
B. BÜTÇE GELİRLERİ 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri : 2015 ve 2016 Yılları Gelir Karşılaştırma Tablosu 2015 ve 2016 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Aylık Gelir Karşılaştırma Tablosu 13
2015 yılında Üniversitemizin toplam teşebbüs ve mülkiyet geliri 44.013.993 TL. olup, bunun 21.346.706 TL. si Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2016 yılında ise 37.862.000 TL. olan bütçe gelir tahmininin 22.949.708 TL. si Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2015 ve 2016 yıllarının Ocak-Haziran dönemindeki teşebbüs ve mülkiyet gelirleri karşılaştırıldığında, 2016 yılında %8 oranında artış olduğu görülmektedir. 2015 yılı Ocak-Haziran dönemi toplam teşebbüs ve mülkiyet gelirinin yıl sonu toplam gerçekleşmesine oranı %48 dir. 2016 yılının aynı dönemindeki toplam teşebbüs ve mülkiyet gelirinin bütçe gelir tahminine oranı ise %61 dir. Bu oranlara göre, yıl sonunda bütçe gelir tahmininin % 109 nün (41.330.000TL.) gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin aylık gerçekleşmeleri incelendiğinde, gelirin büyük çoğunluğunun Mart ayında gerçekleştiği, diğer aylarda ise dengeli bir dağılım olduğu görülmektedir. Mart ayında gelirlerin yüksek olmasının nedeni, teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin büyük bölümünü oluşturan öğrenci katkı paylarının bahar dönemi taksitlerinin bu ayda tahsil edilmiş olmasıdır. Ayrıca yukarıdaki grafik incelendiğinde, 2016 yılındaki aylık dağılımın 2015 yılındaki aylık dağılıma benzer olduğu görülmektedir. 14
04- Alınan Bağış ve Yardımlar : 2015 ve 2016 Yılları Gelir Karşılaştırma Tablosu 2015 ve 2016 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Aylık Gelir Karşılaştırma Tablosu 15
2015 yılında Üniversitemizin toplam bağış ve yardım geliri 359.128.136 TL. olup, bunun 178.311.473 TL. si Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2016 yılında ise 396.356.000 TL. olan bütçe gelir tahmininin 195.724.798 TL. si Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2015 ve 2016 yıllarının Ocak-Haziran dönemindeki bağış ve yardım gelirleri karşılaştırıldığında, 2016 yılında %10 oranında artış olduğu görülmektedir. 2015 yılı Ocak-Haziran dönemi toplam bağış ve yardım gelirinin yılsonu toplam gerçekleşmesine oranı %50 dir. 2016 yılının aynı dönemindeki toplam bağış ve yardım gelirinin bütçe gelir tahminine oranı da %49 dur. Bu oranlara göre, yılsonunda bütçe gelir tahmininin %101 nin (398.961.000) gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde bağış ve yardım gelirlerinin aylık gerçekleşmeleri incelendiğinde, dengeli bir dağılım görülmektedir. 16
05- Diğer Gelirler: 2015 ve 2016 Yılları Gelir Karşılaştırma Tablosu 2015 ve 2016 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Aylık Gelir Karşılaştırma Tablosu 17
2015 yılında Üniversitemizin diğer gelirlerinin toplamı 21.838.186 TL. olup, bunun 10.995.107 TL. si Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2016 yılında ise 23.426.000 TL. olan bütçe gelir tahmininin 13.770.575 TL. si Ocak-Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2015 ve 2016 yıllarının Ocak-Haziran dönemindeki diğer gelirleri karşılaştırıldığında, 2016 yılında %25 oranında artış olduğu görülmektedir. Bu artış 2016 yılında öner sermaye işletmesinin gelirlerindeki artışla birlikte Bilimsel Araştırma Projelerine ayrılan paydaki artıştan kaynaklanmaktadır. 2015 yılı Ocak-Haziran dönemi diğer gelir toplamının yılsonu toplam gerçekleşmesine oranı %50 dir. 2016 yılı aynı dönemindeki diğer gelir toplamının bütçe gelir tahminine oranı ise %59 dur. Bu oranlara göre, yılsonunda bütçe gelir tahmininin %92 sinin (21.610.000 TL.) gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde diğer gelirlerin aylık gerçekleşmeleri incelendiğinde; en fazla gelir gerçekleşmesinin Mayıs ayında olduğu görülmektedir. Dağılımın bu şekilde olmasının sebebi öğrenci katkı payı telafi gelirlerinin bu ay içinde Maliye Bakanlı tarafından gönderilmesinden kaynaklanmaktadır. C. FİNANSMAN 2015 ve 2016 Yılları Finansman Karşılaştırma Tablosu 18
Üniversitemizin 2016 yılı bütçesinde toplam 457.644.000 TL. tutarındaki başlangıç ödeneğinin; 396.356.000 TL. si hazine yardımı, 61.288.000 TL. sinin de öz gelirler ile finanse edilmesi planlanmıştır. Ayrıca 2016 yılbaşı itibariyle Üniversitemizin önceki yıldan devreden likit değerler toplamı 61.000.000 TL. dir. 2016 yılının Ocak-Haziran döneminde 194.908.798 TL. si hazine yardımı, 37.538.372 TL. si öz gelirler, 31.335.485 TL. si de ödenekleştirilen likit değerler olmak üzere toplam 263.782.655 TL. tutarında finansman sağlanmış; buna karşılık toplam 221.934.760 TL. bütçe gideri gerçekleşmiştir. Toplam finansman içerisinde hazine yardımının payı %64, öz gelirlerin payı %15, ödenekleştirilen likit değerlerin payı ise %21 olmuştur. 19
II. 2016 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER A. MAL VE HİZMET ALIMLARI : Üniversitemiz birimlerinin yapacakları mal ve hizmet alımları için 2016 yılı bütçesinde 71.073.000 TL. başlangıç ödeneği ayrılmıştır. 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde bu ödeneğin 36.099.629 TL. si harcanmıştır. Harcanan tutar, yıllık ödeneğin %51 ine tekabül etmektedir. 2015 yılının aynı dönemine göre mal ve hizmet alım giderlerinde %26 oranında artış meydana gelmiştir. Söz konusu artış, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında meydana gelen maliyet artışları ile gün geçtikçe büyüyen Üniversitemizin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma-geliştirme ve kamu hizmetleri kalitesinin yükseltilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan makine ve teçhizatlara yapılan harcamalardaki artıştan kaynaklanmaktadır. B. YATIRIM HARCAMALARI: 1- KAMPÜS ALTYAPISI (Yol, Su, Elektrik, Çevre Düzenlemesi, Trafo, Isı Merkezi vb.) Proje No Fiziki Gerçekleşme : % 94 Toplam Nakdi Gerçekleşme : % 94 2015 Yılı Nakdi Gerçekleşme : % 99 20 : 1984H030075 2016 Yılı Ödeneği : 3.500.000.-TL 2016 Yılı Revize Ödeneği : - Projenin Başlangıç ve Bitim Tarihi : 1984-2018 Projenin Bitim Tarihinin Uzamasının Nedeni : Proje 1984 yılında yatırım programına alınmış ve bu güne kadar Selçuk Üniversitesi Alâeddin Keykubat Kampusünün Yol, Su, Elektrik, Kanalizasyon ve Çevre Düzenlemesi gibi altyapı hizmetleri gerçekleştirilmiş ve bir kısmı altyapı çalışmalarına da halen devam edilmektedir. Projenin 2016 yılına kadar uzamasının nedeni ödenek yetersizliği ya da işlerin yavaş yürümesi olmayıp, Üniversite kampüsündeki fiziki mekânlara her geçen gün yenilerinin eklenmesine bağlı olarak yeni ihtiyaçların ortaya çıkması ve kampüs altyapısının idame ve yenilenmesine ihtiyaç duyulmasıdır. 2011 yılında ihalesi yapılan Kampus Altyapı İkmal İşi kapsamında; Sıcak asfalt kaplama yapılması, drenaj, temiz su hattı, tretuvar, otopark, yol ve Otopark Aydınlatması,
Trafo, OG Hattı, Yönlendirme Levhaları, Çevre Düzenleme İşleri ve yaklaşık 400m² lik betonarme karkas ağaçlandırma hizmet binası yaptırılmış ve 2013 yılında tamamlanmıştır. Yine 2013 yılında Üniversite Kampüsünün Güvenlik İzleme Sistemi hizmete alınmıştır. 2014-2016 yıllarına sari olarak tekrar taahhüde girişilmiş olup, yapım çalışmalarına devam edilmekte birlikte taahhüt konusu iş 2016 yılı sonunda tamamlanacaktır. 2- DERSLİK MERKEZİ BİRİMLER İNŞAATI Proje No : 2004H032660 Fiziki Gerçekleştirme : %76 Toplam Nakdi Gerçekleştirme : %76 2015 Yılı Nakdi Gerçekleşme : %79 2016 Yılı Ödeneği : 28.000.000.-TL 2016 Yılı Revize Ödeneği : - Projenin Başlangıç ve Bitim Tarihi : 2004-2018 Projenin Bitim Tarihinin Uzamasının Nedeni : Proje 2004 yılı içerisinde 20.10.2004 tarih ve 2004/79 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı ile Yatırım Programına dahil edilmiş olması nedeniyle 4734 sayılı Kanun un 62.maddesinin b fıkrasındaki yılın ilk 9 ayında ihalenin sonuçlandırılması esastır hükmü gereğince aynı yıl taahhüde girişilmemiştir. Sonraki yıllarda numarası aynı kalmak üzere, projenin adı Derslik Merkezi Birimler olarak revize edilmiştir. Proje kapmasında bu güne kadar hizmete alınan fiziki alanlar şunlardır (Başlangıç/Bitiş): 1- Derslik ve Morfoloji Binası : 25.000 m2 (2006-2007) 2- Eğitim Fakültesi Derslik Binası : 23.000 m2 (2006-2007) 3- Sosyal Bilimler M.Y.O. Binası : 8.000 m2 (2008-2010) 4- Yabancı Diller Yüksekokulu : 6.000 m2 (2008-2010) 5- Yurt Binası : 4.500 m2 (2008-2010) 6- Güzel Sanatlar Fakültesi : 14.000 m2 (2009-2011) 7- Eğitim Fak. Kafeteryası : 900 m2 (2011-2011) 8- Yurt Binası : 4.735 m2 (2012-2012) 9- Beden Eğitimi ve Spor Y.Binası : 10.000 m2 (2012-2013) 10- Deneysel Hayvancılık Merkezi : 3.800 m2 (2013-2014) 11- Karapınar Meslek Yüksekokulu : 6.000 m2 (2013-2014) 21
12- Yunak M.Y.O. İkmal İnşaatı : 3.800 m2 (2014-2014) 13- Rektör Konutu : 340 m2 (2014-2014) 14- Merkezi Kafeterya : 10.000 m2 (2012-2015) 15- Merkezi Derslik I : 12.200 m2 (2013-2015) 16- Akşehir İ.İ.B.F. İnşaatı : 5.800 m2 (2015-2015) Yapımlarına 2015 yılında başlanan ve halen yapım çalışmaları devam eden 13.000 m2 lik Rektörlük Binasının 2016 yılı sonunda, 11.750 m2 lik Merkezi Derslik II. Etap İnşaatı ile 17.500 m2 lik İ.İ.B.F inşaatının 2017 yılında hizmete alınması planlanmıştır. Yapımı üniversitemiz nam ve hesabına Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca üstlenilen 6.000 m2 yapı alanından oluşacak Taşkent M.Y.O. inşaatına 2016 yılında başlanmıştır. Yüksekokul binası 2017 yılında hizmete alınacaktır. Bir kısım inşaatların ise ihale süreçleri devam etmektedir. Projenin 2016 yılına uzamasının nedeni Üniversitenin büyümesine paralel olarak ihtiyaç duyulan derslik ve merkezi birimler gibi fiziki mekânların yapımına yöneliktir. 3- KÜLTÜR MERKEZİ İLE MÜZE İNŞAATI Proje No : 2007H033440 Fiziki Gerçekleşme : %79 Toplam Nakdi Gerçekleşme : %79 2015 Yılı Nakdi Gerçekleşme : %88 2016 Yılı Ödeneği : 502.000.-TL 2016 Yılı Revize Ödeneği : - Projenin Başlangıç ve Bitim Tarihi : 2007-2017 Projenin Bitim Tarihinin Uzamasının Nedeni : Proje 2007 yılında Yatırım Programına alınmış olmakla birlikte 2007 yılı ödeneği ile 2008 yılı ödeneğinin büyük bir bölümünün acil ve zorunlu olarak yapımına ihtiyaç duyulan başka projelere aktarılmış olması nedeniyle, söz konusu yıllarda taahhüde girişilmemiş, bu nedenle de projenin bitiş yılı revize edilmiştir. 2012 yılında öncelikli olarak Müze İnşaatı ihale edilerek yapımına başlanılmış olmakla birlikte, yüklenicinin taahhüdünü mücbir sebepler dışında ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi nedeniyle işin sözleşmesi 2013 yılında feshedilmiştir. Tasfiyesini müteakip, ikmal inşaatın ihalesi 2013 22
yılında yapılmış ve yapımına devam edilmiştir. Müze 2016 yılında hizmete alınmıştır. Kültür Merkezinin yapımına ise önümüzdeki yıllarda başlanılabilecektir. - Eğitim Sektörü Muhtelif İşler Projesi (Mal ve Malzeme Alım İşleri): 2016 yılı ödeneği 4.998.000 TL. olup, bu ödeneğin 3.888.000 TL. sinin hazine yardımı gelirlerinden, 1.110.000 TL. sinin de öz gelirlerden karşılanması planlanmıştır. 2016 yılının birinci altı aylık döneminde üniversitemiz likidinden 8.150.000 TL. ödenek eklenerek toplam ödenek 13.148.000 TL. olmuştur. 2016 yılının birinci altı aylık döneminde proje kapsamında 588.955 TL. Harcama yapılarak eğitim-öğretim faaliyetleri için gerekli olan bilgisayar ve makine-teçhizat alımları ile okulların bakım ve onarım işleri yapılmıştır. - Eğitim Sektörü Yayın Alımı Projesi (Kütüphane Yayın Alımı İşleri): 2016 yılı ödeneği 1.500.000 TL. olup, bu ödeneğin tamamı hazine yardımı gelirlerinden karşılanmaktadır. 2016 yılının birinci altı aylık döneminde proje kapsamında 455.373 TL. Harcama yapılarak öğrencilerimizin ihtiyacı olan dijital ve basılı yayın alımları gerçekleştirilmiştir. İkinci altı aylık dönemde yayın alımı ile ilgili ihale ve satın alma süreçleri devam etmekte olup ödeneğin tamamının yılsonunu kadar harcanacağı tahmin edilmektedir. - Sağlık Sektörü Muhtelif İşler Projesi (Mal ve Malzeme Alım İşleri): 2016 yılı ödeneği 10.000.000 TL. olup, bu ödeneğin tamamının hazine yardımı gelirlerinden karşılanması planlanmıştır. 2016 yılının birinci altı aylık döneminde üniversitemiz likidinden 7.500.000 TL. ve kurum içi aktarma ile 759.000 TL. ödenek eklenerek toplam ödenek 18.259.000 TL. olmuştur. 2016 yılının birinci altı aylık döneminde proje kapsamında 4.980.228 TL. harcama yapılarak hastanelerin ihtiyacı olan hastane mefruşatı, tıbbi cihaz ve tıbbi gereç alımları ile büyük onarım ihtiyaçları giderilmiştir. Ayrıca yılın ikinci yarısında gerçekleştirilmek üzere ihale hazırlıkları yapılmıştır - Sağlık Sektörü Muhtelif İşler Projesi (Hastane Teknik Hizmet Birimi KOP): 2016 yılı ödeneği 2.000.000 TL. olup, bu ödeneğin tamamının hazine yardımı gelirlerinden karşılanması planlanmıştır. Hastane teknik hizmetler biriminin projelendirme ve 23
ihale süreçleri devam etmektedir. Yılsonunda artacağı hesap edilen 759.000 TL bu projeden düşülerek Muhtelif İşler Projesine aktarılmıştır. Düşmeden sonra kalan ödeneği 1.241.000 TL olmuştur. Yılın ikinci yarısında ihale sözleşmesi yapılarak inşaata başlanması planlanmaktadır. - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri : Üniversitemiz bütçesinde BAP destekli projeler ile Kalkınma Bakanlığı destekli projelere ilişkin ödenekler proje özel hesabına aktarılmakta, projeler için yapılan harcamalar bu hesaptaki tutardan karşılanmaktadır. 2016 yılı başı itibariyle 6.092.000 TL. ödeneği olan projenin 2.000.000 TL si Kalkınma Bakanlığı destekli projelere hazine tarafından verilmiştir. DÖSE paylarından ise tahmini 4.092.000 TL özel hesaba aktarılması düşünülmektedir. Ayrıca 2016 yılı gelirlerinden likit olarak 2016 yılına devreden 599.574 TL ödenek olarak eklenmiş olup, özel hesaba aktarılacaktır. III. 2016 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER 2015 yılı gerçekleşmeleri, 2016 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmeleri ve birinci bölümde yapılan değerlendirmeler neticesinde; 2016 yılı sonunda Üniversitemizin bütçe giderleri, bütçe gelirleri ve finansman durumuna ilişkin beklentiler aşağıda tablolar halinde gösterilmiştir. 24
A. BÜTÇE GİDERLERİ : Bütçe Giderlerinin 2016 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini Tablosu 25
B. BÜTÇE GELİRLERİ : Bütçe Gelirlerinin 2016 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini Tablosu C. FİNANSMAN : Finansman Durumunun 2016 Yıl Sonu Gerçekleşme Tahmini Tablosu 26
IV. 2016 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER A. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ : 2016 yılının ikinci altı aylık döneminde Üniversitemizin mal ve hizmet alım giderleri için yapılacak harcamalarda, birinci altı aylık dönemde olduğu gibi eğitim-öğretim, bilimsel araştırma-geliştirme ve kamu hizmetleri kalitesinin yükseltilmesi hedeflenecek ve tasarruf ilkeleri ile ayrıntılı finansman programına uyulmaya devam edilecektir. 2016 yılının ikinci altı aylık döneminde Üniversitemizin mal ve hizmet alım giderleri için yıl sonu gerçekleşmesinin, 2015 yılına göre %5 artış göstererek 75.295.000 TL. olması beklenmektedir. B. YATIRIM HARCAMALARI : - Derslik ve Merkezi Birimler Projesi: 2016 yılının ikinci altı aylık döneminde yapımına 2015 yılında başlanan 13.000 m2 lik Rektörlük Binasının hizmete alınması planlanmıştır. Öte yandan 2016 yılının ikinci altı aylık döneminde 11.750 m2 lik Merkezi Derslik II. Etap, 17.500 m2 lik İ.İ.B.F. ve 6.000 m2 lik Taşkent Meslek Yüksekokulu inşaatlarına devam edilecektir. Yine 2016 yılının ikinci altı aylık döneminde yatırım programında yer alan Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi ve Merkezi Kafeterya inşaatlarının ihalesi yapılarak, yapımlarına başlanacaktır. - Kampüs Altyapısı Projesi: 2016 yılının ikinci altı aylık döneminde, Kampüs Altyapısı İnşaatı (Yol, Su, Elek., Trafo, Çevre Düzenlemesi, Doğalgaz vb.) tamamlanacaktır. - Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi: Bu aşamada Üniversitemizin açık ve kapalı spor tesisleri yeterli görüldüğünden, 2016 yılının ikinci altı aylık döneminde bir yatırım düşünülmemektedir. - Kültür Merkezi ve Müze Projesi Müze 2016 yılı başlarında hizmete alınmış olup, 2016 yılının ikinci altı aylık döneminde Kültür Merkezi projesinin hazırlanmasına başlanacaktır. 27
- Çeşitli İşlerin Etüd Projesi 2016 yılında çeşitli işlere ait etüd ve proje çalışmaları tamamlanacaktır. - Eğitim Sektörü Muhtelif İşler Projesi (Mal ve Malzeme Alım İşleri): 2016 yılının ikinci altı aylık döneminde, Üniversitemiz birimlerinin eğitimöğretim faaliyetleri için gerekli olan bilgisayar ve makine-teçhizat alımları, yapmak üzere açılacak ihalelerin tamamlanarak, ihtiyaçların karşılanması planlanmaktadır. - Eğitim Sektörü Yayın Alımı Projesi (Kütüphane Yayın Alımı İşleri): 2016 yılının ikinci altı aylık döneminde, Üniversitemiz öğrenci ve personellerinin eğitim-öğretim faaliyetleri için gerekli olan yerli-yabancı kitap ve elektronik yayın alımları yapmak üzere açılacak ihalelerin tamamlanarak, ihtiyaçların karşılanması planlanmaktadır. - Sağlık Sektörü Muhtelif İşler Projesi (Mal ve Malzeme Alım İşleri): 2016 yılının ikinci altı aylık döneminde, Tıp Fakültesi Hastanesi'nin ihtiyacı olan hastane mefruşatı, tıbbi cihaz ve tıbbi gereç alımları ile büyük onarım işlerini yapmak üzere açılacak ihalelerin tamamlanarak, ihtiyaçların karşılanması planlanmaktadır. - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri : 2016 yılının ikinci altı aylık döneminde bütçeden proje özel hesabına 6.010.000 TL. si cari, 6.092.000 TL. si sermaye olmak üzere toplam 12.102.000 TL. ödenek aktarılması planlanmaktadır. Aktarılan bu tutar ile bilimsel ve teknolojik araştırma proje faaliyetlerine devam edilmesi planlanmaktadır. 28