İLLER BANKASI PAYLARI DÖKÜMÜ TARİH BRÜT KESİNTİ TUTARI NET Ocak 5.886.620,18 2.354.648,08 3.531.972,10 Şubat 7.050.356,44 2.820.142,58 4.230.213,86 Mart 6.714.823,11 2.685.929,25 4.028.893,86 Nisan 6.261.501,02 0 6.261.501,02 Mayıs 5.612.711,63 0 5.612.711,63 Haziran 5.938.267,27 0 5.938.267,27 Temmuz 7.586.481,25 0 7.586.481,25 Ağustos 6.146.259,75 0 6.146.259,75 Eylül 6.590.133,52 0 6.590.133,52 Ekim 9.005.522,06 0 9.005.522,06 Kasım 5.831.256,10 0 5.831.256,10 Aralık 6.450.013,93 0 6.450.013,93 B.Şehir Pay Farkı 40.472,15 40.472,15 0 T O P L A M 79.114.418,41 7.901.192,06 71.213.226,35 2010 Yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesine İller Bankası payından toplam 79.114.418,41 TL brüt rakam tahakkuk ettirilmiş olup; 7.901.192,06 TL belediyemiz borçlarına mahsuben kesilmiş, geriye kalan 71.213.226,35 TL ise net gelir olarak belediyemiz gelirlerine kaydı yapılmıştır. BÜYÜKŞEHİR PAYLARI DÖKÜMÜ TARİH BRÜT KESİNTİ TUTARI NET Ocak 42.678.921 17.071.568 25.607.353 Şubat 36.772.350 14.708.940 22.063.410 Mart 34.161.480 8.540.370 25.621.110 Nisan 34.836.067 14.301.953 20.534.114 Mayıs 37.256.638 13.362.778 23.893.860 Haziran 37.417.660 37.417.660 Temmuz 40.234.280 40.234.280 Ağustos 37.681.855 37.681.855 Eylül 55.710.506 55.710.506 Ekim 41.608.635 17.613.727 23.994.908 Kasım 35.133.127 14.255.605 20.877.522 Aralık 35.016.206 14.430.244 20.585.962 TOPLAM 468.507.725 114.285.185 354.222.540 2010 Yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesine toplam 468.507.725 TL Büyükşehir payı tahakkuk ettirilmiş olup; bunun 114.285.185 TL si belediyemiz borçlarına mahsuben kesilmiş, geriye kalan 354.222.540 TL ise net gelir olarak belediyemiz gelirlerine kaydı yapılmıştır.
HAZİNE TARAFINDAN ÖDENEN SU FATURALARI AY USD TL TL BAZINDA TOPLAM ÖDEME Ocak 3.927.090 3.850.803,08 9.546.654,42 Şubat 3.927.090 3.850.803,08 9.790.918,04 Mart 3.927.090 3.850.803,08 9.847.861,64 Nisan 3.927.090 3.850.803,08 9.706.879,12 Mayıs 3.927.090 3.850.803,08 9.860.035,62 Haziran 3.927.090 3.850.803,08 10.056.782,81 Temmuz 3.927.090 3.850.803,08 9.911.087,78 Ağustos 3.927.090 3.850.803,08 9.795.631,35 Eylül 3.927.090 3.850.803,08 9.724.158,32 Ekim 3.927.090 3.850.803,08 9.344.016,04 Kasım 3.927.090 3.850.803,08 9.431.197,43 Aralık 3.927.090 3.850.803,08 9.812.910,54 TOPLAM 47.125.080 46.209.636,96 116.828.133,11 GELİRİN ÇEŞİDİ 2010 YILI BÜTÇE GELİRLERİ TABLOSU 2010 BÜTÇE 2010 GELİR GERÇEKLEŞME ORANI (%) VERGİ GELİRLERİ 12.448.000 4.991.608 40,1 MÜLKİYET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 4.000 0 0 DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ 1.707.000 1.509.425 88,43 BELEDİYE HARÇLARI 10.737.000 3.482.183 32,43 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRİ 186.036.000 28.620.031 15,38 MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ 62.534.000 1.931.186 3,09 KİT VE KAMU BANKALARI GELİRLERİ 21.010.000 0 0 KURUMLAR HASILATI 95.276.000 21.429.365 22,49 KURUMLAR KARLARI 1.004.000 0 0 KİRA GELİRLERİ 6.212.000 5.259.480 84,67 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 3.016.000 3.964.117 131,44 DİĞER GELİRLER 848.539.000 712.487.723 83,97 FAİZ GELİRLERİ 15.401.000 13.189.231 85,64 KİŞİ VE KURUMLARDAN ALINAN PAYLAR 573.024.000 549.892.582 95,96 BÜYÜKŞEHİR PAYI 490.000.000 468.507.725 95,61 İLLER BANKASI PAYI 80.000.000 79.114.418 98,89 DİĞER PAYLAR 3.024.000 2.270.439 75,08 PARA CEZALARI 6.522.000 1.560.134 23,92 DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER 253.592.000 147.845.776 58,3 SERMAYE GELİRLERİ 100.010.000 14.705.803 14,7 ALACAKLARDAN TAHSİLATLAR 14.501.000 166.412.569 1.147,59 RED VE İADELER ( - ) 50.000 184.347 368,69 GENEL TOPLAM 1.164.500.000 930.997.504 79,95
GİDERİN ÇEŞİDİ 2010 YILI BÜTÇE TABLOSU 2010 BÜTÇE 2010 GİDER GERÇEKLEŞME ORANI (%) CARİ HARCAMALAR 669.424.023 569.949.389 85,14 PERSONEL 161.015.690 120.207.314 74,66 SOSYAL GÜVEN.KURUM.DEV.PRİM.GİDER. 25.792.479 22.206.362 86,1 MAL VE HİZMET ALIM 290.042.356 243.635.329 84 FAİZ 154.800.387 154.795.386 100 CARİ TRANSFERLER 37.773.111 29.104.998 77,05 YATIRIM HARCAMALARI 430.528.848 280.464.359 65,14 SERMAYE 430.468.848 280.464.359 65,15 SERMAYE TRANSFERLERİ 60.000 0 0 SERMAYE TEŞK.VE TRANSFERLER 64.547.129 63.793.159 98,83 BORÇ VERME 64.193.159 63.793.159 99,38 MALİ TRANSFERLER (YEDEK ÖDENEK) 353.970 *65.674.030 GENEL TOPLAM 1.164.500.000 914.206.907 78,51 * Yedek Ödenek Rakamı Bütçe içi aktarma olduğundan dolayı gider olarak toplama dahil edilmemiştir.
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA CETVELİ Fonsiyonel Kod I AÇIKLAMA NET BÜTÇE BÜTÇE GİDERİ 1 3 4 5 6 7 GENEL KAMU KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER ÇEVRE KORUMA İSKAN VE TOPLUM REFAHI SAĞLIK 283.866.196,00 267.476.916,36 53.575.000,00 26.656.191,11 183.934.928,00 124.030.038,21 110.636.841,00 89.177.828,13 412.629.694,00 314.803.476,27 57.145.378,00 39.236.739,18 8 DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN 62.711.963,00 52.825.718,21 GENEL TOPLAM 1.164.500.000,00 914.206.907,47
EKONOMİK KOD I II KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EKONOMİK SINIFLANDIRMA CETVELİ AÇIKLAMA NET BÜTÇE BÜTÇE GİDERİ 1 PERSONEL 161.015.690,00 120.207.314,18 1 1 MEMURLAR 30.443.224,00 25.128.696,31 1 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 10.274.790,00 6.246.477,92 1 3 İŞÇİLER 118.917.609,00 87.587.786,41 1 4 GEÇİCİ PERSONEL 600.000,00 484.053,57 1 5 DİĞER PERSONEL 780.067,00 760.299,97 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ 25.792.479,00 22.206.361,62 2 1 MEMURLAR 5.072.297,00 4.153.402,43 2 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 1.950.401,00 1.508.010,29 2 3 İŞÇİLER 18.769.781,00 16.544.948,90 3 MAL VE HİZMET ALIM 290.042.356,32 243.635.329,05 3 1 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 1.362.656,00 1.170.182,11 3 2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 89.667.626,00 75.490.977,08 3 3 YOLLUKLAR 941.092,00 595.333,32 3 4 GÖREV 2.568.022,00 2.168.452,44 3 5 HİZMET ALIMLARI 127.707.465,00 113.753.459,07 3 6 TEMSİL VE TANITMA 8.853.162,00 7.369.166,09
3 7 MAMUL MAL ALIM, BAKIM VE ONARIM 39.241.859,32 28.525.224,07 3 8 TAŞINMAZ MAL BAKIM VE ONARIM 19.555.403,00 14.518.391,21 3 9 TEDAVİ VE CENAZE 145.071,00 44.143,66 4 FAİZ 154.800.387,00 154.795.386,30 4 2 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ 154.795.387,00 154.795.386,30 4 3 DIŞ BORÇ FAİZ 3.000,00 0 4 5 KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ 2.000,00 0 5 CARİ TRANSFERLER 37.773.110,68 29.104.998,48 5 1 GÖREV ZARARLARI 1.050.000,00 945.669,22 5 2 HAZİNE YARDIMLARI 2.248.735,00 2.225.000,00 5 3 5 4 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 10.763.980,00 8.703.982,67 17.385.000,00 10.914.951,23 5 6 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 10.000,00 0 5 8 GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR 6.315.395,68 6.315.395,36 6 SERMAYE 430.468.848,00 280.464.359,09 6 1 MAMUL MAL ALIMLARI 70.595.318,00 9.663.050,71 6 2 MENKUL SERMAYE ÜRETİM 204.308,00 203.307,22 6 3 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 301.333,00 0 6 4 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 67.933.557,00 67.908.556,99
6 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM 231.464.782,00 161.380.590,37 6 6 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM 5.448.131,00 4.541.104,78 6 7 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM 54.511.319,00 36.767.749,02 6 8 STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) 10.000,00 0 6 9 DİĞER SERMAYE 100 0 7 SERMAYE TRANSFERLERİ 60.000,00 0 7 1 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 60.000,00 0 8 BORÇ VERME 64.193.159,00 63.793.158,75 8 1 YURTİÇİ BORÇ VERME 64.193.159,00 63.793.158,75 9 YEDEK ÖDENEKLER 353.970,00 0 9 1 PERSONEL Nİ KARŞILAMA 98.000,00 0 9 2 KUR FARKLARINI KARŞILAMA 1.000,00 0 9 3 YATIRIMLARI HIZLANDIRMA 100.000,00 0 9 5 DEPREM Nİ KARŞILAMA 1.000,00 0 9 6 YEDEK ÖDENEK 47.970,00 0 9 7 YENİ KURULACAK İDARE VE İDARELERİN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMA 100.000,00 0 9 9 DİĞER YEDEK ÖDENEKLER 6.000,00 0 GENEL TOPLAM 1.164.500.000,00 914.206.907,47