İSTANBUL MENTEŞE BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Mali Hizmetler Daire Müdürlüğü Başkanlığı
SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan mali durumu temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar denilmektedir. Bunun gereği olarak Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleşmeleri ile Temmuz-Aralık dönemine ilişkin hedef ve beklentilerin yer aldığı Menteşe Belediyesi 2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanıp kamuoyuna sunulmuştur. Bu raporda belediyemiz 2016 yılının ilk 6 aylık mali bilgilerini ilgili mevzuat doğrultusunda hesap verebilirlik, saydamlık ve güvenilirlik çerçevesinde kamuoyuyla paylaşmayı amaçlamıştır. Sunmuş olduğumuz raporun tüm kamuoyuna, Belediyemizin mevcut mali durumu ile önümüzdeki döneme ait hedef ve beklentileriyle ilgili aydınlatıcı bilgiler sunacağı düşüncesiyle sevgi ve saygılarımı sunarım. Bahattin GÜMÜŞ Menteşe Belediye Başkanı 2
I. OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI GİRİŞ Belediyemizin, Menteşe Belediye Meclisinin 03/11/2015 tarih ve 167 sayılı kararıyla kabul edilen 2016 mali yılı bütçesine bakacak olursak; 2016 yılı gelir bütçemiz 66.500.000,00 olarak tahmin edilmiştir. Buna karşılık büyük bir bölümü yatırım harcamaları, mal ve hizmet alım giderlerinden oluşan gider bütçemizde 66.500.000,00 olarak kabul edilmiştir. 2016 yılı ilk altı aylık dönemine bakacak olursak; bu dönemde gelir bütçemizin % 37,05 lik kısmını, gider bütçemizin de % 27,87 lik kısmını gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Tablo 1: 2016 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeler 2016 YILI BÜTÇE PERFORMANSI BÜTÇE TÜRÜ 2016 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ (Ocak-Haziran 2016) ORAN % GİDER 66.500.000,00 25.084.687,82 37,72 GELİR 66.500.000,00 37.194.981.61 55.93 3
A.BÜTÇE GİDERLERİ Yılın ilk altı aylık döneminde belediyemizin bütçe giderleri % 37,72 oranında gerçekleşerek yapılan harcamaların toplam tutarı 25.084.687,82 'dir. 2016 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 2: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2016 yılı Ocak Haziran Dönemi Bütçe Giderleri EKONOMİK KODU EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2016 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ ORAN % AÇIKLAMA 2016 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ (Ocak-Haziran 2016) 01 PERSONEL GİDERLERİ 11.856.430,00 5.911.729,03 49,86 02 S.G.K DEVLET PRİMİ GİD. 2.077.190,00 944.959,63 45,49 03 MAL VE HİZMET ALIMLARI GİD. 30.417.090,00 15.436.893,90 50,75 04 FAİZ GİDERLERİ 60.010,00-0,00 05 CARİ TRANSFERLER 1.835.400,00 828.698,29 45,15 06 SERMAYE GİDERLERİ 13.791.860,00 1.787.037,80 12,96 07 SERMAYE TRANSFERLERİ 2.020,00 175.369,17 8681,64 08 BORÇ VERME 0,00 0,00 0,00 09 YEDEK ÖDENEK 6.460.000,00 0,00 0,00 4
Belediyemiz 2016 Mali Yılı Bütçesinde; Personel Giderleri için 11.856.430,00, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri için 2.077.190,00, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 30.417.090,00, Faiz Giderleri için 60.010,00, Cari Transferler için 1.835.400,00, Sermaye Giderleri için 13.791.860,00, Sermaye Transferleri için 2.020,00, Yedek Ödenekler için de 6.460.000,00 olmak üzere toplam 66.500.000,00 ödenek ayrılmıştır. 2016 yılı ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe ödenekleri, ödeneklerin ilk altı aydaki gerçekleşme oranları, toplam gerçekleşme içindeki payları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 3: 2016 Yılı Bütçe Başlangıç Ödenekleri, İlk Altı Aylık Gerçekleşme Tutarları, Gerçekleşme Oranları, Toplam Gerçekleşme İçindeki Payları EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2016 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ KODU AÇIKLAMA 2016 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ (Ocak-Haziran 2016) ORAN % TOPLAM BÜTÇEYE ORANI % TOPLAM GERÇEK. PAYI % 01 PERSONEL GİDERLERİ 11.856.430,00 5.911.729,03 49,86 17,82 23,57 02 S.G.K DEVLET PRİMİ GİD. 2.077.190,00 944.959,63 45,49 3,12 3,77 03 MAL VE HİZMET ALIMLARI GİD. 30.417.090,00 15.436.893,90 50,75 45,74 61,54 04 FAİZ GİDERLERİ 60.010,00 - - 0,09 0,00 05 CARİ TRANSFERLER 1.835.400,00 828.698,29 45,15 2,76 3,30 06 SERMAYE GİDERLERİ 13.791.860,00 1.787.037,80 12,96 20,73 7,12 07 SERMAYE TRANSFERLERİ 2.020,00 175.369,17 8681,64 0,03 0,70 08 BORÇ VERME 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 YEDEK ÖDENEK 6.460.000,00 0,00 0,00 9,71 0,00 TOPLAM 66.500.000,00 25.084.687,82 37,72 100 100 5
66.500.000,00 olarak belirlenen bu ödeneklerin gider kalemlerine göre bütçeden aldığı paylara bakacak olursak; Personel Giderleri kalemine %17,82, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Ödenen Devlet Pirimi Giderleri kalemine %3,12, Mal ve Hizmet Alım Giderleri kalemine %45,74 Faiz Giderleri kalemine % 0,09 hane halklarına yapılan sosyal amaçlı yardımlar, mahalli idare birliklerine katılma payları, İller Bankası ortaklık payı vb. giderlerimizden oluşan Cari Transferlere kalemine % 2,76, tamamı yatırımlardan oluşan Sermaye Giderlerine kalemine %20,73 Bütçe dışına sermaye birikimi amaçlayan veya sermaye nitelikli mal ve hizmetlerin finansmanı amacıyla yapılan karşılıksız ödemeler için Sermaye Transferlerine %0,03 Yedek Ödenek kalemine %9,71 oranında bütçeden pay ayrılmıştır. 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde 2016 yılı gider bütçesine gore; Personel Giderleri %49,86 lik bir oran ile 5.911.729,03, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri %45,49 lik bir oran ile 944.959,63, Mal ve Hizmet Alım Giderleri %50,75 lik bir oran ile 15.436.893,90, Cari Transferler %45,15 lik bir oran ile 828.698,29, Sermaye Giderleri %12,96 luk bir oran ile 1.787.037,80,Sermaye Transferleri %8681,64 lik bir oran ile 175.369,17.olarak gerçekleşmiştir. 01.PERSONEL GİDERLERİ 2016 yılının ilk altı aylık Ocak- Haziran döneminde, personel giderlerinin toplam gerçekleşen gider bütçesi içerisindeki gerçekleşmesi %23,57 oran ile 5.911.729,03 olmuştur. 2016 yılının ilk altı aylık döneminde bu kaleme konulan ödeneğe gore, bu kalemde gerçekleşen giderin oranı ise % 49,86 olmuştur. Tablo 4: 2016 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmesi AYLAR (Ocak-Haziran 2016) 2016 YILI (01) PERSONEL GİDERLERİ 2016 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ ORANI % OCAK 973.426,02 16,47 ŞUBAT 904.153,36 15,30 MART 1.059.598,24 17,92 NISAN 998.449,57 16,89 MAYIS 892.989,72 15,10 HAZIRAN 1.083.112,12 18,32 TOPLAM 5.911.729,03 100,00 6
02.SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 2016 yılının ilk altı aylık ocak haziran döneminde, sosyal güvenlik giderleri kaleminin toplam gerçekleşen gider bütçesi içerisindeki gerçekleşmesi % 3,77 oran ile 944.959,63 olmuştur. 2016 yılının ilk altı aylık döneminde bu kaleme konulan ödeneğe gore, bu kalemde gerçekleşen giderin oranı ise % 45,49 olmuştur. Tablo 5: 2016 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Gerçekleşmesi AYLAR 2016 YILI (02) SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ (Ocak-Haziran 2016) 2016 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ ORANI % OCAK 161.008,42 17,04 ŞUBAT 150.902,40 15,97 MART 148.239,65 15,69 NISAN 148.677,86 15,73 MAYIS 146.582,16 15,51 HAZIRAN 189.549,14 20,06 TOPLAM 944.959,63 100 7
03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 2016 Yılı Ocak-Haziran Döneminde; park bahçe düzenlemeleri, yolların meydanların temizliği, zabıta personeli hizmet alımları, tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, yolluklar vb. giderlerden oluşan mal ve hizmet alım giderleri için toplam 15.436.893,90 harcama yapılmıştır. 2016 yılının ilk altı aylık Ocak-Haziran döneminde, mal ve hizmet alım giderlerinin toplam gerçekleşen gider bütçesi içerisindeki gerçekleşmesi % 61,54 oran ile 15.436.893,90 olmuştur. 2016 yılının ilk altı aylık döneminde bu kaleme konulan ödeneğe gore, bu kalemde gerçekleşen giderin oranı ise %50,75 olmuştur. Tablo 6: 2016 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmesi AYLAR 2016 YILI (03) MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ (Ocak-Haziran 2016) 2016 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ ORANI % OCAK 131.693,82 0,85 ŞUBAT 2.383.024,88 15,44 MART 2.390.299,76 15,48 NISAN 3.316.159,04 21,49 MAYIS 3.964.456,70 25,68 HAZIRAN 3.251.259,70 21,06 TOPLAM 15.436.893,90 100 8
2016 yılında Mal ve Hizmet Alım Giderleri aylar itibariyle incelendiğinde 6 aylık dönem içinde Ocak ayında %0,85 ile en düşük, Mayıs ayında ise % 25,68 ile en yüksek seviyede gerçekleşmiştir. Tablo 7: 2016 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Ekonomik Kodun 2.Düzeyinde Gerçekleşmesi 2016 YILI (03) MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 2016 YILI OCAK MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ BÜTÇE (Ocak-Haziran 2016) HAZİRAN DÖNEMİ GERÇ.ORANI % TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMI 4.893.600,00 2.455.411,85 15,91 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMI 150.000,00 133.941,19 0,87 YOLLUKLAR 99.460,00 12.721,95 0,08 GÖREV GİDERLERİ 360.720,00 95.568,57 0,62 HİZMET ALIMLARI 19.537.600,00 10.619.885,81 68,79 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 850.000,00 376.827,97 2,44 MENKUL MAL GAYRİ MADDİ HAK ALIM, BAK.VE ONAR. GİD. 1.690.430,00 514.965,69 3,34 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 2.735.120,00 1.198.306,84 7,76 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 100.160,00 29.264,03 0,19 TOPLAM 30.417.090,00 15.436.893,90 100,00 9
2016 yılının ilk altı ayında 15.436.893,90 olarak gerçekleşen mal ve hizmet alım giderleri içerisinde en önemli payı 10.619.885,81 ile yukarıda da sayılan temizlik, park bahçe düzenlemeleri, yolların meydanların geçitlerin temizliği, kırsal mahallelerimizin temizlik, yol yapım, bakım ve onarım giderleri, her türlü sağlık, sosyal ve kültürel hizmetler, zabıta ve diğer hizmetler için alınan personel hizmet alımları gibi önemli gider kalemlerinden oluşan hizmet alımları kalemi almıştır. 2016 yılının aynı döneminde yine Tüketime yönelik mal ve malzeme alımları kalemi % 15,91 gerçekleşme oranı ve 2.455.411,85 ile mal ve hizmet alımları gerçekleşmesi içinde büyük pay almıştır. 04. FAİZ GİDERLERİ 2016 yılının ilk altı aylık ocak haziran döneminde, faiz giderleri kaleminden herhangi bir harcama yapılmamıştır. 05. CARİ TRANSFERLER 2016 yılının ilk altı aylık ocak haziran döneminde, cari transferler kaleminin toplam gerçekleşen gider bütçesi içerisindeki gerçekleşmesi % 3,30 oran ile 828.698,29 olmuştur. 2016 yılının ilk altı aylık döneminde bu kaleme konulan ödeneğe göre, bu kalemde gerçekleşen giderin oranı ise % 45,15 olmuştur. 10
Tablo 8: 2016 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Cari Transferler Gerçekleşmesi AYLAR (Ocak-Haziran 2016) 2016 YILI (05) CARİ TRANSFERLER 2016 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ ORANI % OCAK 82.626,44 9,97 ŞUBAT 156.295,62 18,86 MART 266.977,25 32,22 NİSAN 113.222,80 13,66 MAYIS 138.729,49 16,74 HAZİRAN 70.846,69 8,55 TOPLAM 828.698,29 100 06. SERMAYE GİDERLERİ 2016 Yılı Ocak-Haziran döneminde; kamulaştırma, hizmet binası, sosyal tesisler,diğer taşınmaz yapım bakım onarım, yeni hizmet araçları alımı, yol yapım bakım ve onarım, asfaltlama gibi yatırım giderlerimizin yer aldığı sermaye giderleri için toplam 1.787.037,80 harcama yapılmıştır. 2016 yılının ilk altı aylık ocak haziran döneminde, sermaye giderleri kaleminin toplam gerçekleşen gider bütçesi içerisindeki gerçekleşmesi %7,12 olmuştur. 11
2016 yılının ilk altı aylık döneminde bu kaleme konulan ödeneğe gore, bu kalemde gerçekleşen giderin oranı ise % 12,96 olmuştur. 2016 yılının ilk altı aylık döneminde sermaye giderleri içerisinde mamul mal alımlarına 56.351,90, menkul sermaye üretim giderlerine 337.715,62, gayri maddi hak alımlarına 0,00, gayrimenkul alımları ve kamulaştırmasına 0,00, gayrimenkul sermaye üretim giderlerine 94.194,56, menkul malların büyük onarım giderlerine 0,00, gayrimenkul büyük onarım giderlerine 1.298.775,72 harcama yapılmıştır. 2016 yılının ilk altı ayında 1.787.037,80 olarak gerçekleşmiş olan sermaye giderleri içinde en yüksek harcama 1.298.775,72 ile Gayrimenkul büyük onarım giderleri Tablo 9: 2016 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleşmesi 2016 YILI (06) SERMAYE GİDERLERİ 2016 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ SERMAYE GİDERLERİ BÜTÇE (Ocak-Haziran 2016) ORANI % MAMUL MAL ALIMLARI 2.258.370,00 56.351,90 3,15 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 954.030,00 337.715,62 18,90 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 13.000,00 0,00 0,00 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRILMASI 750.000,00 0,00 0,00 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 6.915.100,00 94.194,56 5,27 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 1.300,00 0,00 0,00 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 2.900.060,00 1.298.775,72 72,68 TOPLAM 13.791.860,00 1.787.037,80 100 12
Tablo 10: 2016 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleşmesi AYLAR 2016 YILI (06) SERMAYE GİDERLERİ (Ocak-Haziran 2016) 2016 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ ORANI % OCAK - 0,00 ŞUBAT 18.954,18 1,06 MART 887.291,84 49,65 NİSAN 93.081,21 5,21 MAYIS 223.803,30 12,52 HAZİRAN 563.907,27 31,56 TOPLAM 1.787.037,80 100,00 07. SERMAYE TRANSFERLERİ Bütçe dışında sermaye birikimi amaçlayan veya sermaye nitelikli mal ve hizmetlerin finansmanı amacıyla yapılan karşılıksız ödemelerdir. 2016 yılının ilk altı aylık Ocak-Haziran döneminde, sermaye transferleri kaleminden herhangi bir harcama gerçekleşmemiştir. 13
2016 yılının ilk altı aylık ocak haziran döneminde, Sermaye transferler kaleminin toplam gerçekleşen gider bütçesi içerisindeki gerçekleşmesi % 0,70 oran ile 175.369,17 olmuştur. 2016 yılının ilk altı aylık döneminde bu kaleme konulan ödeneğe göre, bu kalemde gerçekleşen giderin oranı ise % 8681,64 olmuştur. 2016 YILI (07) SERMAYE TRANSFERLERİ AYLAR (Ocak-Haziran 2016) 2016 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ ORANI % OCAK 0,00 0,00 ŞUBAT 0,00 0,00 MART 0,00 0,00 NİSAN 0,00 0,00 MAYIS 175.369,17 100 HAZİRAN 0,00 0,00 TOPLAM 175.369,17 100 08. BORÇ VERME Bir mali hakka veya kurumun mülkiyetinde hisse (sermaye) katılımına neden olan ödemeleri kapsar. 2016 yılının ilk altı aylık Ocak-Haziran döneminde, borç verme kaleminden herhangi bir harcama gerçekleşmemiştir. 14
B.BÜTÇE GELİRLERİ 2016 yılı gelir bütçemizin; %32,78'ini vergi gelirleri, %12,63'sini teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, %89,23 ini alınan bağış ve yardımlar, %47,41'ını diğer gelirler, %6,51'unu sermaye gelirleri ve %0,03'sini gelirlerden yapılacak red ve iadeler olmak üzere toplam 66.500.000,00 olacağı tahmin edilmiştir. Tablo 13: 2016 Yılı Gelir Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmesi 2016 YILI GELİR BÜTÇESİ VE ALTI AYLIK 2016 YILI OCAK 2016 YILI OCAK KODU GELİRLER BÜTÇE HAZİRAN HAZİRAN (Ocak-Haziran DÖNEMİ DÖNEMİ 2016) GERÇ. TOPLAM ORANI % GER. PAYI % 01 VERGİ GELİRLERİ 21.800.000,00 8.815.897,75 40,44 23,70 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 8.400.000,00 3.105.090,18 36,97 8,35 04 ALINAN BAĞIŞ YARDIMLAR İLE ÖZEL 456.000,00 19.000,00 4,17 0,05 GELİRLER 05 DİĞER GELİRLER 31.532.000,00 14.014.079,59 44,44 37,68 06 SERMAYE GELİRLERİ 4.335.000,00 11.705.912,26 270,03 31,47 09 RED VE İADELER -23.000,00-464.998,17 2021,73-1,25 TOPLAM 66.500.000,00 37.194.981,61 55,93 100,00 15
Ocak-Haziran 2016 döneminde, Menteşe Belediyesi bütçe gelirleri % 55,93 oranında gerçekleşme ile 37.194.981,61 net gelir elde edilmiştir. Tablo 14'de 2016 yılı bütçe gelirlerinin aylık gerçekleşmeleri gösterilmiştir. Tablo 14: 2016 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Aylık Gelir Gerçekleşmesi 2016 YILI OCAK-HAZİRAN ARASI GELİR LERİ AYLAR (Ocak-Haziran 2016) 2016 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ ORANI % OCAK 3.497.024,85 9,40 ŞUBAT 3.744.004,18 10,07 MART 4.233.203,77 11,38 NİSAN 3.943.956,74 10,60 MAYIS 18.006.201,40 48,41 HAZİRAN 3.770.590,91 10,14 TOPLAM 37.194.981,85 100,00 16
Ocak-Haziran döneminin sonu itibariyle gelir bütçesi gerçekleşmeleri içinde; Vergi Gelirlerinin payı 2016 yılı %23,70, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin payı %8,35, Alınan Bağış ve Yardımlarile Özel Gelirlerin payı %0,05 İller Bankasından Alınan Paylar, Muhasebattan Aktarılan Paylar vb. gelirlerden oluşan diğer gelirlerin payı %37,68, Sermaye Gelirlerin payı %31,47 olarak gerçekleşmiş olup, Gerçekleşen bu gelirlerden yapılan red ve iadeler %1,25 olarak gerçekleşmişitr. 01.VERGİ GELİRLERİ İlan ve Reklam Vergisi, Eğlence Vergisi, Yangın Sigorta Vergisi ve harçlardan oluşan vergi gelirleri 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen gelir bütçesinin %23,70 oranında gerçekleşerek 8.815.897,75 gelir tahsilatı yapılmıştır. 03.TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen gelir bütçesinin %8,35 oranında gerçekleşerek 3.105.090,18 gelir tahsilatı yapılmıştır. 04.ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen gelir bütçesinin %0,05 oranında gerçekleşerek 19.000,00. gelir tahsilatı yapılmamıştır. 05.DİĞER GELİRLER (Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar,Faizler ve Ceza Gelirleri) Toplam gelirler içinde en önemli kısmı paylar, faizler ve ceza gelirlerinden oluşan diğer gelirler kalemi oluşturmaktadır. 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde diğer gelirler kaleminde gerçekleşen gelir bütçesinin %37,68 oranında gerçekleşerek 14.014.079,59 gelir tahsilat yapılmıştır. 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde Diğer Gelirler kaleminin gerçekleşen gelir bütçesi içerisinde yüksek bir paya sahip olmasının sebebi, genel bütçe vergi gelirlerinden aktarılan payların, kişi ve kurumlardan alınan paylar kalemlerinin bu bütçe kaleminde yer almasıdır. Ocak-Haziran 2016 döneminde İller Bankası ve Muhasebat aktarılan paylar 11.438.917,77 'dir. 06.SERMAYE GELİRLERİ Taşınır ve taşınmaz satışlarından oluşan sermaye gelirleri kalemi 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen gelir bütçesinin %31,47 oranında gerçekleşerek 11.705.912,26 gelir tahsilatı yapılmıştır. 17
08.ALACAKLARDAN TAHSİLAAR 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde alacaklardan tahsilatlar kaleminden herhangi bir gelir tahsilatı yapılmamıştır. C.FİNANSMAN 2016 yılı bütçemizde ilk altı aylık döneminde borçlanma öngörülmeyerek gelir ve gider bütçemiz eşit olarak hazırlanmıştır. II. OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYEER Belediyemizin, Menteşe Belediye Meclisinin 03/11/2015 tarih ve 167 sayılı kararıyla kabul edilen 2016 yılı gider bütçesi içinde en büyük payı, düzenli olarak yürütülen Çevre ve temizlik hizmetleri, zabıta, güvenlik, sağlık, sosyal ve kültürel hizmetler, cenaze hizmetleri, ilçemize bağlı mahallelerdeki yol yapımı ve bakım hizmetleri, park ve bahçelerin bakımı ve çok sayıda araştırma geliştirme ve proje çalışmalarının yer aldığı 30.417.090,00 'lik bütçesi ve 15.436.893,90 'lik gerçekleşmesi ile "Mal ve Hizmet Alım Giderleri " kalemi almıştır. 2016 yılı bütçesinden yine büyük bir pay alan diğer kalemimiz ise "Sermaye Giderleri" kalemi olmuştur. Sermaye Gideleri kaleminin altı aylık gerçekleşmesi incelediğinde yatırım amaçlı olarak yapılan çalışmaların içerinde öncelikli olarak 6360 Sayılı Kanun İle Menteşe Belediye Başkanlığının sorumluluk alanına giren yollardaki yapım bakım ve onarım çalışmaları, edinilen gayrimenkullerin yapım bakım ve onarımları dikkat çekmektedir. Bunların yanı sıra Menteşe halkının refahı için kültürel, sosyal, çevre temizlik, yolların bakım ve onarımı, park ve yeşil alanların bakımı bu alanlardaki spor ve çocuk parklarının yenilenmesi vb. bir çok alanda yatırım ve hizmetleri halkımızın ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. hizmete sunmak için 18
III.TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİN İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A.Bütçe Giderleri 2016 yılının ilk altı aylık dönemine baktığımızda gider bütçesinin %37,72 oranında gerçekleştiğini görmekteyiz. Gerçekleşme oranın bu seviyelerde olmasını ise yapılanma sürecinin devam etmesi, yapılacak olan büyük yatırımlarla ilgili fizibilite çalışmalarının devam etmesi ve yatırım yapılacak alanların genişliği gibi bir çok etken sayılabilir. 2016 yılı gider tahminlerimiz yapılırken; yapılması düşünülen yatırım ve hizmetlerin ikinci altı aylık dönemde hızlandırılması düşünüldüğünden 2016 yılı sonu itibariyle gider bütçesi gerçekleşme oranın %80'i geçeceği tahmin edilmektedir. B.Bütçe Gelirleri 2016 yılı gelir bütçesi 66.500.000,00 olarak hedeflenmiş olup, ilk altı aylık döneme baktığımızda %55,93 oranında gerçekleştiğini görmekteyiz. Yıl sonu itibariyle gelir bütçemizin %80 lere ulaşacağı tahmin edilmektedir. Toplam gelirlerimiz içinde en önemli payı oluşturan ve diğer gelirleri içinde yer alan genel bütçe vergi gelirlerinden sağladığımız gelirlere ilişkin bütçe hedefi 27.267.000,00. olup, ilk altı aylık dönemde 12.319.147,95. gerçekleşmiştir. Yıl sonu itibariyle bütçe hedefine yaklaşması öngörülmektedir. Gelir bütçemizdeki ikinci önemli payı oluşturan Vergi Gelirleri de bütçe hedefi 21.800.000,00 olup ilk altı aylık gerçekleşmesi 8.815.897,75 olmuştur. Yıl sonu itibariyle bütçe hedefine ulaşması öngörülmektedir. TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYEER 2016 yılının ikinci altı aylık döneminde de yukarıda değindiğimiz gibi ilçemize bağlı mahallelerde süreklilik arz eden temizlik, zabıta, güvenlik, sağlık, sosyal ve kültürel hizmetlerin yanında yolların yapım, bakım ve onarım hizmetleri, park bahçe ve yeşil alanların bakımı ve ayrıca parklardaki ve yeşil alanlardaki çocuk oyun gruplarının yenilenmesi için ihale yapılması, spor aletleri kurulması hizmetlerimiz sürdürülecektir. Her yıl gerçekleştirdiğimiz kültür şenliğimiz bu yılda ekim ayı başında yapılması planlanmıştır. Saydam yönetim anlayışının gereği ve yasanın emredici hükmü olarak açıklamamız gereken 2016 yılının ilk 6 aylık bütçe gerçekleşmeleri kamuoyuna sunulmuştur. 19