. 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU
Ç NDEK LER 1.Yönetim Kurulu 2. Denetim Kurulu 3. Sektörel Geli meler 4. Sat lar 5. Yat r mlar 6. Temel Rasyolar 7. Temettü Politikas 8. Konsolide Edilen letmelerin Sermayesindeki Ana Ortakl k Paylar 9. Dönem çinde Esas Sözle mede Yap lan De i iklikler ve Nedenleri 10.Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu 2
1. Yönetim Kurulu Ba kan : Hasan Cem Boyner Ba kan Vekili : Lerzan Boyner Üye : Nazl Ümit Boyner Üye : Nur Mehmet nal Üye : Tuncay Toros Üye : Serdar Sunay Üye/ Genel Müdür : Zeki Çaputlu Ba ms z Yönetim Kurulu Üyesi : Vural Günal Ba ms z Yönetim Kurulu Üyesi : Fethi Pekin 24 Mart 2010 tarihinde yap lan ola an genel kurul toplant s nda yönetim kurulu üye say s 9 olarak belirlenmi ve yukar daki ki iler 1 y ll na yönetim kurulu üyesi olarak seçilmi lerdir. 2. Denetim Kurulu Denetçi : S d ka Arzu Sönmez Denetçi : Arzu Aytok Güller 24 Mart 2010 tarihinde yap lan ola an genel kurul toplant s nda yukar daki denetçiler 1 y ll na seçilmi lerdir. 3. Sektörel Geli meler 2009 y l n n ilk yar s n n sonlar na do ru küresel krizin olumsuz etkilerinin azalmaya ba lamas ile birçok sektörde oldu u gibi tekstil sektöründe de canlanma ba lam t r.piyasalar n canlanmaya ba lamas yla beraber sat larda % 21 brüt karl l kta %34 oran nda art sa lanm t r. 4. Sat lar 2010 y l n n Mart dönemi ile bir önceki y l n ayn dönemini kar la t rd m zda; irketimizin, haz r giyim bölümü sat tutar n % 18 oran nda, tekstil bölümü % 27 oran nda olmak üzere konsolide toplam nda sat lar n % 21 oran nda art rm t r. 5. Yat r mlar irketimiz 01 Ocak 2010-31 Mart 2010 tarihi itibariyle 672.447 TL lik maddi duran varl k yat r m gerçekle tirmi tir. 3
6. Temel Rasyolar 31 Mart 2010 tarihi itibariyle geçmi dönem kar la t rmal temel baz rasyolar a a daki gibidir: 31 Mart 2010 31 Mart 2009 % % Brüt Kar Marj 41 37 FVAÖK Marj 13 7 Faaliyet Kar Marj 10 3 Net Kar Marj 10-15 31 Mart 2010 31 Aral k 2009 % % Cari Oran 1,26 1,15 Kald raç Oran 63,50 62,70 KV Finansal Borç / Toplam Finansal Borç 62,76 74,03 Toplam Finansal Borç / Öz kaynaklar 88,91 83,32 7. Temettü Politikas irketimizin ana sözle mesinde belirtildi i ekilde hesaplanan da t labilir kardan Sermaye Piyasas Kurulunca saptanan oran ve miktarda birinci temettü da t lmas esas benimsenmi tir. Yönetim kurulumuzun genel kurulun onay na sundu u kar da t m önerileri, irketimizin karl l k durumunu, pay sahiplerinin beklentilerini, ülkenin içinde bulundu u ekonomik durumu ve irketimizin büyüme stratejilerini dikkate alan bir kar da t m politikas ile haz rlanmaktad r. Sermaye Piyasas Kurulunun 27.01.2010 tarih ve 02/51say l karar nda, paylar borsada i lem gören halka aç k anonim ortakl klar n 2009 y l faaliyetlerinden elde ettikleri karlardan yap lacak temettü da t m konusunda herhangi bir asgari kar da t m zorunlulu u getirilmemi tir. Bu nedenle 2009 y l ortaklar ola an genel kurul toplant s nda kar da t m yap lmamas karar na var lm t r. 4
8. Konsolide Edilen letmelerin Sermayesindeki Ana Ortakl k Paylar irket in konsolide edilen ba l ortakl klar n n detay a a daki gösterilmi tir: irket smi Faaliyet Alan Sermayesi tirak Oran (%) AY Marka Ma azac l k A.. Perakende Ma azac l k 23.834.133 100 BYN Gayrimenkul De erleme A.. Gayrimenkul Geli tirme 2.000.000 100 Alticom GmBH Tekstil Ürünleri Sat ve Pazarlamas 306.679 100 Alt ny ld z Corporation Tekstil Ürünleri Sat ve Pazarlamas 228.183 100 Alt ny ld z Italia SRL Tekstil Ürünleri Sat ve Pazarlamas 51.748 100 9. Dönem çinde Esas Sözle mede Yap lan De i iklikler ve Nedenleri Dönem içerisinde esas sözle mede de i iklik yap lmam t r. 10. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu SPK nun karar gere ince, MKB de i lem gören irketlerin, faaliyet raporlar nda ve internet sitelerinde Kurumsal Yönetim lkeleri ne uyumla ilgili beyan ve uyum raporlar na yer vermeleri uygun görülmü ve bu çerçevede, 2005 y l genel kurul undan itibaren, irketimizce haz rlanan 2004-2009 dönemlerine ait Kurumsal Yönetim lkeleri Beyan ve Uyum Raporlar, irket internet adresi (http://www.altinyildiz.com.tr) ve faaliyet raporlar m z içinde yay mlanm t r. irketimiz; pay sahiplerinin haklar, kamunun ayd nlat lmas ve effafl n sa lanmas ile menfaat sahipleri ve yönetim kurulu nu ilgilendiren karar ve i lemlerde, Kurumsal Yönetim lkeleri ne uygun çal malar n hayata geçirilmesini hedefler. Bu do rultuda, tüm ortaklar n, bilgilendirme sorumlulu u ve kurumsal yönetim prensiplerine ba l olarak, söz konusu ilkelerin uygulamaya geçirilmesi ve yürütülmesi irketimizin temel amaçlar aras nda yer almaktad r. irketimizce sürdürülen çal malar bu ilkelerin sorumlulu u çerçevesinde tatbik ve takip edilmektedir. 5