BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ - 27 - KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 214 BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ - 27 - Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 4 A- Bütçe Giderleri 5-11 B- Bütçe Gelirleri 12 C- Finansman 12 II. OCAK HAZİRAN 214 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 13-19 III. TEMMUZ-ARALIK 214 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER 2 A- Bütçe Giderleri 21-22 B- Bütçe Gelirleri 23 C- Finansman 23 IV. TEMMUZ-ARALIK 214 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 24-25 Bütçe Gelirlerinin Gelişimi (Ek-1) 26 Bütçe Giderlerinin Gelişimi (Ek-2) 27 3
I. OCAK HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 4
A- BÜTÇE GİDERLERİ Üniversitemize 214 yılı için 55.491. TL ödenek verilmiş olup, 213 yılında %111,56 lık oran ile toplam 61.95.837,63 TL lik gider gerçekleşmiştir. 213 yılı ilk altı ayında toplam 24.681.74.16 TL gerçekleşme sağlanmış, başlangıç ödeneğine göre birinci altı aylık gerçekleşme oranı % 44.47 olarak gerçekleşmiştir. 214 yılı için ise toplam 65.122. TL ödenek verilmiştir. Bu ödeneğin ilk altı aylık döneminde % 45,97 lik oran ile toplam 29.937.741,21 TL lik gider gerçekleşmesi sağlanmıştır. 213 OCAK- HAZİRAN GERÇEKLEŞMESİ 214 OCAK- HAZİRAN GERÇEKLEŞMESİ Personel Giderleri 11.681.873,61 14.535.425,94 Sos.Güv.Kur.Dev.Primi Giderleri 1.756.571,83 2.238.328,87 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 3.486.76,4 3.944.92,62 Cari Transferler 458.919,45 56.566,78 Sermaye Giderleri 7.296.949,23 8.658.499 TOPLAM 24.681.74.16 29.937.741,21 213 214 YILI OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞMESİ Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ocak-Haziran 213-214 Yılı Bütçe Giderlerinin Gerçekleşmeleri 5
1 - PERSONEL GİDERLERİ 213-214 Yılı Karşılaştırmalı Personel Giderleri Bütçe Gerçekleşme Grafiği Personel giderlerinin Ocak- Haziran dönemi gerçekleşmesinin 213 yılı başlangıç ödeneğine oranı % 53.42, toplam gerçekleşme ise 11.681.873,61 TL dir. 214 yılı Ocak- Haziran dönemi gerçekleşmesi başlangıç ödeneği oranına göre ise % 55,64, toplam gerçekleşme ise 14.535.425 TL dir. Personel Giderlerinin 214 Yılı Ocak- Haziran Dönemi Başlangıç Ödeneğine Göre Gerçekleşme Grafiği 6
2 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 213 214 Yılı Aylar İtibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Grafiği Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi giderlerinin Ocak- Haziran dönemi gerçekleşmesinin 213 yılı başlangıç ödeneğine oranı %54,8, toplam gerçekleşme ise 1.756.571,83 TL dir. 214 Yılı Ocak- Haziran dönemi gerçekleşmesi başlangıç ödeneği oranına göre ise %56,39, toplam gerçekleşme ise 2.238.329 TL dir. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderlerinin 214 Yılı Ocak- Haziran dönemi Başlangıç Ödeneğine Göre Gerçekleşme Grafiği 7
3 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 213-214 Aylar İtibarıyla Mal ve Hizmet Alım Giderleri Grafiği Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Ocak- Haziran dönemi gerçekleşmesinin 213 yılı başlangıç ödeneğine oranı % 34,96, toplam gerçekleşme ise 3.486.76,4 TL dir. 214 Yılı Ocak- Haziran dönemi gerçekleşmesi başlangıç ödeneği oranına göre ise % 38,4, toplam gerçekleşme ise 3.944.92 TL dir. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin 214 Yılı Ocak- Haziran Dönemi Başlangıç Ödeneğine Göre Gerçekleşme Grafiği 8
Üniversitemizin 214 yılı bütçesinin birinci altı aylık döneminde 3 Mal ve Hizmet Alım Giderleri tertibinde yer alan ödenekler etkin, verimli, hukuka uygunluk ve tasarruf ilkeleri çerçevesinde kullanılmıştır. Mal ve Hizmet Alımlarında oranlara baktığımızda en büyük pay, Üniversitemizin özel güvenlik ve temizlik hizmetlerinin yer aldığı (3.5) ekonomik koduna aittir. En küçük pay ise Görev Giderlerinin yer aldığı (3.4) ekonomik koduna aittir. 5 - CARİ TRANSFERLER 213-214 Yılı Cari Transferler Gerçekleşme Grafiği Cari Giderlerin Ocak- Haziran dönemi gerçekleşmesinin 213 yılı başlangıç ödeneğine oranı % 5,76, toplam gerçekleşme ise 458.919 TL dir. 214 Yılı Ocak- Haziran dönemi gerçekleşmesi başlangıç ödeneği oranına göre ise % 58,63 tür. Toplam gerçekleşme 56.567 TL dir. 9
Cari Transfer Giderlerinin 214 Yılı Ocak- Haziran Dönemi Başlangıç Ödeneğine Göre Gerçekleşme Grafiği 6 - SERMAYE GİDERLERİ 213yılında Sermaye Giderlerine ilişkin olarak Ocak- Haziran dönemi gerçekleşmesinin 213 yılı başlangıç ödeneğine oranı % 37,42, toplam gerçekleşme ise 7.296.949 TL dir. 214 Yılı Ocak- Haziran dönemi gerçekleşmesi ise başlangıç ödeneği oranına göre % 36.38, toplam gerçekleşmesi payı ise 8.658.499 TL olmuştur. 1
Sermaye Giderlerinin 214 Yılı Ocak- Haziran Dönemi Başlangıç Ödeneğine Göre Gerçekleşme Grafiği SERMAYE GİDERLERİ Mamul Mal.Alımları Gayri Maddi Hak Alımları Gayrimenkul Al.ve Kamu. Gayrimenkul Ser.Ür. Gid. Gayrimenkul Büyük On. Gid. 214 YILI BAŞ.ÖDENEĞİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TOPLAM GERÇEK. 2.66. 272.22 93.421 1.148 59.284 435.73 4. 5. 19.3. 1.75.727 551.478 1.317.648 1.6.651 2.833.214 8.8.718 1.3. 27.9 32.4 59.1 49.591 46.76 214.78 TOPLAM 23.8. 2.4.956 677.299 1.376.649 1.66.39 2.939.24 8.658.499 11
B. BÜTÇE GELİRLERİ 213 ve 214 yılında bütçemiz gelirlerini Özel Gelirler ile Alınan Bağış ve Yardımlar oluşturmaktadır. Gelirin her iki yılda ekonomik kodlara göre dağılımı ise aşağıdaki tabloda gösterilmiştir; Üniversitemizde 214 Yılı ilk altı aylık dönemde toplam 32.659.137 TL gelir elde edilmiş olup, başlangıç ödeneğine göre yüzde % 55,15 lik gerçekleşme sağlanmıştır. Gelir gruplarına göre bütçe gerçekleşmeleri aşağıda belirtilmiştir. 213-214 YILI İLK ALTI AYLIK GELİR KARŞILAŞTIRMASI 213 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 214 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 214 GERÇEKLEŞME TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 5.115.68 2.956. 2.297.161 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 4.91.963 2.945. 2.25.554 Kira Gelirleri 213.717 11. 91.67 Kurumlar Karları ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 45.538.38 6.419. 29.282.54 Merk. Yön.Büt. Dah.İd.Alınan Bağış ve Yardımlar 45.388.852 6.419. 29.259.984 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Bağışlar 16.687 3.454 Proje Yardımları 42.499 22.7 DİĞER GELİRLER 2.399.26 1.747. 1.79.922 Faiz Gelirleri 73.928 58. 214.541 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 6.426 1. 3.454 Diğer Çeşitli Gelirler 1.688.852 1.688. 861.927 TOPLAM 53.52.924 65.122. 32.659.137 C. FİNANSMAN 213YILI HAZİRAN SONU FİNANSMAN TABLOSU AÇIKLAMA GERÇEKLEŞEN GELİR HARCAMA HAZİNE CARİ 13.764.235,82 19.139.766 HAZİNE SERMAYE * 15.495.747,63 8.74.18 ÖZ GELİR 3.399.153,22 2.57.795 TOPLAM 32.659.136,67 29.937.741 * 213 yılından yatırım ödeneklerine ilişkin olarak 15.495.747,63 TL hazine tahakkuku bulunmaktadır. 12
II. OCAK-HAZİRAN 214 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 13
3-MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 3-2 Ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde 1. Altı aylık dönemde yapılan harcamaların listesi aşağıda belirtilmiştir. AÇIKLAMA TUTARI Yiyecek Alımları (Öğrenci Yemek Giderleri) 889.847,17 Periyodik Yayın Alımları 24 Elektrik Alımları 372.568,7 Yakacak Alımları 214.637,17 Su Alımları 34.167,44 Kırtasiye Alımları 11.652,63 Laboratuar Malzemesi Alımları 28.995,85 Diğer Özel Malzeme Alımları 12.153,26 Bahçe Malzemesi Alımları 6.636,53 Akaryakıt ve Yağ Alımları 39.164,9 Temizlik Malzemesi Alımları 22.453,31 Spor Malzemesi Alımları 58.16,2 Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları 13.93,98 Diğer Tüketim Mal ve Malzeme Alımları 44.653,58 Tören Malzemesi Alımları 21.87 Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları 8.226,97 Baskı ve Cilt Giderleri 1.11,98 Büro Malzemesi Alımları 2.36,79 Zirai Malzeme ve İlaç Alımları 791,98 Diğer Giyim ve Kuşam Alımları 729 Giyecek Alımları 4.94,55 İçecek Alımları 2.813,13 Diğer Yayın alımları 2.315,2 Toplam 1.892.339,69 14
3-3 Ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde 1. Altı aylık dönemde yapılan harcamaların listesi aşağıda belirtilmiştir. AÇIKLAMA TUTARI Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 58.876,14 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları 13.278,38 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları 24.527,39 Toplam 96.681.91 3-4 Ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde 1. Altı aylık dönemde yapılan harcamaların listesi aşağıda belirtilmiştir. AÇIKLAMA TUTARI Mahkeme ve Harç Giderleri 1.65,1 İşletme Ruhsat Ödemeleri ve Benzeri Giderleri 643,7 Toplam 2.248,8 15
3-5 Ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde 1. Altı aylık dönemde yapılan harcamaların listesi aşağıda belirtilmiştir. AÇIKLAMA TUTARI Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri 86.851,93 Temizlik Hizmeti Alım Giderleri 825.312,65 İlan Giderleri 27.415,42 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri 18.73 Hizmet Binası Kiralama Giderleri 23.328,24 Diğer Hizmet Alımları 25.981,14 Bilgisayar Hizmeti Alımları 3.54 Kurslara Katılma Giderleri 4.279,37 Posta ve Telgraf Giderleri 4.317,49 Sigorta Giderleri 1.14,1 Bilgiye Abonelik Giderleri 1.5 Harita Yapım ve Alım Giderleri 85 Bilgisayar, Bilgisayar Sistemleri ve Yazılımları Kiralamaları 2.23,2 1.744.369,54 Toplam 3-7 Ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde 1. Altı aylık dönemde yapılan harcamaların listesi aşağıda belirtilmiştir. AÇIKLAMA TUTARI Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları 64.662,1 Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları 85.94,76 Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları 8.99,37 Bilgisayar Yazılımı Alımları ve Yapımları 11.532,35 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri 11.196,5 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri 9.539,24 Avandalık ve Yedek Parça Alımları Diğer Bakım ve Onarım Giderleri 1.152,52 Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri 92,4 Toplam 193.898,15 16
5- CARİ TRANSFERLER 5.1 Ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde 1. Altı aylık dönemde yapılan harcamaların listesi aşağıda belirtilmiştir. AÇIKLAMA TUTARI Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödemeler 441.29,46 Toplam 441.29,46 5.3 Ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde 1. Altı aylık dönemde yapılan harcamaların listesi aşağıda belirtilmiştir. AÇIKLAMA TUTARI Memurların Öğle Yemeğine Yardım 119.357,32 Toplam 119.357,32 6- SERMAYE GİDERLERİ 6.1 Mamul Mal Alımları Ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde 1. Altı aylık dönemde yapılan harcamaların listesi aşağıda belirtilmiştir. AÇIKLAMA Büro Mefruşatı Alımları Diğer Makine ve Teçhizat Alımları TUTARI 319.99,28 21.653,4 Toplam 341.652,68 6.4 Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırma Giderleri 214 yılı ilk altı ayında harcama yapılmamış, ihtiyaç dâhilinde ikinci altı aylık dönemde harcama yapılacaktır. 17
6.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri Ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde 1. Altı aylık dönemde yapılan harcamaların listesi aşağıda belirtilmiş olup söz konusu harcamalar Kütüphane ve Rektörlük Hizmet Binası ile C Blok derslik binası yapım işlerinde kullanılmıştır. AÇIKLAMA TUTARI Hizmet Binası Giderleri 7.767.997,93 Proje Giderleri İçme Suyu Tesisi Yapım Giderleri 1.62 23.1 Toplam 8.8.717,93 6.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri Ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyinde 1. Altı aylık dönemde yapılan harcamaların listesi aşağıda belirtilmiş olup söz konusu harcamalar üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda kampüs alanındaki ve kampüs dışındaki birimlerin bakım onarım giderleri için kullanılmıştır. AÇIKLAMA TUTARI İnşaat Malzemesi Giderleri 129.261,65 Elektrik Tesisatı Giderleri 48.753,32 Sıhhi Tesisat Giderleri 36.692,81 Toplam 214.77,78 18
TÜBİTAK PROJELERİ Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından 213 yılında 112M575 nolu (Kil Zeminlerde Kum Oranın ve Oluşacak Boşluk Çapı Dağılımının Tek Boyutlu ve Yanal Konsolidasyona Etkisinin İncelenmesi)proje kabul edilmiştir. Söz konusu projenin 12 ay süre ile 21.61 TL ödenekle desteklenmesine karar verilmiştir. Alınan proje kapsamında 214 yılının ilk altı aylık döneminde toplam 8, TL harcama yapılmıştır. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından 213 yılında 113K416 nolu (D-8 Ülkelerinin Borsa Endeks Getirilerindeki İkili Uzun Hafiza Özelliklerinin Analizi) proje kabul edilmiştir. Söz konusu projenin 12 ay süre ile 14.92, TL ödenekle desteklenmesine karar verilmiştir. Alınan proje kapsamında 213 yılında toplam 8.66,56 TL, 214 yılının ilk altı aylık döneminde ise toplam 3.5, TL harcama yapılmıştır. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından 213 yılında 113T3 nolu (CusS-CusR,BasS-BasR ve YfhK-YfhA İki Bileşikli Fosforlama Sistemlerinin Farklı Stres Şartlarında (ph, Osmolarite, Bazı Antibiyotikler ve Metallere ) Escherichia ColiW311 nun Yaşamındaki Rollerin araştırılması) proje kabul edilmiştir.söz konusu projenin 12 ay süre ile 29.155 TL ödenekle desteklenmesine karar verilmiştir.alınan proje kapsamında 213 yılında toplam 21.923,32 TL, 214 yılının ilk altı aylık döneminde ise toplam 6.73,41 TL harcama yapılmıştır Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından 214 yılında 113Y59 nolu (Filamentli Mantar Türlerinin Tarımsal Atık Sularda Bulunan Pestisitleri Giderim Kapasitelerinin Belirlenmesi) proje kabul edilmiştir. Söz konusu projenin 12 ay süre ile 7.126, TL ödenekle desteklenmesine karar verilmiştir. Alınan proje kapsamında 214 yılının ilk altı ayında harcama yapılmamıştır. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından 214 yılında 114M5 nolu (Sba-15 Destekli Silikotungstik Asit İçerikli Katalizörlerin Sentezi, Karakterizasyonu Ve Aktivitelerinin Belirlenmesi) proje kabul edilmiştir. Söz konusu projenin 12 ay süre ile 3., TL ödenekle desteklenmesine karar verilmiştir. Alınan proje kapsamında 214 yılının ilk altı ayında harcama yapılmamıştır. TÜBİTAK Projeleri Say2i de Proje Özel Hesabı adı altında açılan bir hesapta izlenmektedir. SAN-TEZ PROJELERİ T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen SAN-TEZ programı kapsamında desteklenen Kütahya Seramik/Çini Sektöründe E- Ticaret Tabalı Yeni Ürün Geliştirme Süreci Tasarımı ve Uygulamaları başlıklı ve 139.STZ.211-2 kodlu proje 212 yılında kabul edilmiştir. Söz konusu projenin 21 ay süreyle toplam 71.424 TL ödenekle desteklenmesine karar verilmiştir. Alınan proje kapsamında 214 yılının ilk altı aylık döneminde toplam 21.188,68 TL harcanmıştır. 19
III. TEMMUZ-ARALIK 214 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER 2
A. BÜTÇE GİDERLERİ AÇIKLAMA 214 YILI BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 214 YILI HAZİRAN GERÇEKLEŞMESİ 214 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ 1 - PERSONEL GİDERLERİ 26.125. 14.535.426 29.343.126 MEMURLAR 25.713. 14.381.35 28.931.126 SÖZLEŞMELİ PERSONEL GEÇİCİ PERSONEL 412. 154.76 412. DİĞER PERSONEL 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 3.969. 2.238.329 4.527.944 MEMURLAR 3.89. 2.224.472 4.448.944 SÖZLEŞMELİ PERSONEL GEÇİCİ PERSONEL 79. 13.857 79. 3 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 1.272. 3.944.921 1.272. TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 4.589. 1.892.34 4.589. YOLLUKLAR 373. 96.682 373. GÖREV GİDERLERİ 15. 2.249 15. HİZMET ALIMLARI 4.599. 1.744.37 4.599. TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 25. 3.691 25. MENKUL MAL, GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 552. 193.898 552. GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 119. 11.691 119. TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 5 CARİ TRANSFERLER 956. 56.567 956. GÖREV ZARARLARI 643. 441.29 643. KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 313. 119.357 313. YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 6 - SERMAYE GİDERLERİ 23.8. 8.658.499 21.348. MAMUL MAL ALIMLARI 2.66. 435.73 2.66. GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 4. 4. GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 5. 5. GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 19.3. 8.8.718 19.3. GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 1.3. 214.28 1.3. BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 65.122. 29.937.742 66.447.7 Üniversitemiz ikinci altı aylık dönemde, 214 yılı bütçesiyle tahsis edilen ödenekleri etkin, ekonomik, verimli bir şekilde kullanmaya devam edecektir. 21
Yeni üniversite olmamızdan dolayı alım yapılacak personel sayısı artacağından 1- Personel Giderleri ile 2- Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri tertiplerinde ek ödeneğe ihtiyaç duyulacaktır. PERSONEL GİDERLERİ Üniversitemiz 214 yılı personel giderlerinin ilk altı aylık verilerine bakıldığında ikinci altı aylık personel giderleri için kalan ödeneğin yetersiz olduğu gözlenmektedir. Bu nedenle ek hazine yardımına ihtiyaç duyulacaktır. Bunun en önemli sebebi yeni başlayacak olan akademik ve idari personel ile memur maaşlarında yapılan artışlardır. SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ Üniversitemizin Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri personel giderlerinin artmasına paralel olarak artış gösterecektir. Bu nedenle ek hazine yardımına ihtiyaç duyulacaktır. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 214 yılı bütçesinin ikinci altı aylık döneminde kalan ödeneğin üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda etkin, verimli ve ekonomik bir şekilde harcanmasına devam edilecektir. SERMAYE GİDERLERİ 6.1 Mamul Malım Alımları Mevcut ödenek dâhilinde, büro, okul ve diğer mefruşat, laboratuar cihazı, diğer makine teçhizat alımları gerçekleştirilecektir. 6.5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri Mevcut ödenek dahilinde; C Blok Derslik Binası ile D Blok İkmal İnşaatı ve E-F Blok Derslik binası yapım işi için harcama yapılacaktır. 6.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri Mevcut ödenek dâhilinde, Üniversitemize ait muhtelif binaların bakım ve onarımları ile Aşağıköy Yerleşkesi( Tarım Bilimleri Fakültesi Uygulama Alanı) onarımı yapılacaktır. 22
BÜTÇE GELİRLERİ GELİR EKONOMİK KOD AÇIKLAMA PLANLANAN GELİR 214 YILI HAZİRAN SONU GERÇEKLEŞEN 214 YIL SONU GELİR TAHMİNİ 3.1.1.1 Şartname, Basılı Evrak, Form Satış 1. 19.67 Gelirleri 2. 3.1.2.29 Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde 212. 11.742,5 Edilen Gelirler 212. 3.1.2.31 İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler 2.53. 1.46.442,33 2.53. 3.1.2.32 Yaz okulu 12. 3. 3.1.2.33 Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri 1. 122.4 3. 3.1.2.99 Diğer hizmet gelirleri 51.299,46 6. 3.6.1.1 Lojman Kira Gelirleri 5. 2.21,4 5. 3.6.1.99 Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri 6. 89.396,4 95. 4.2.1.1 Hazine yardımı 36.619. 13.764.235,82 36.619. 4.2.2.1 Hazine yardımı 23.8. 15.495.747,63 23.8. 4.5.1.11 Yök Yurtdışı Destekleri 22.7,42 22.7,42 5.1.9.1 Kişilerden Alacaklar Faizleri 1. 47,12 1. 5.1.9.3 Mevduat Faizleri 55. 214.4,49 25. 5.1.9.99 Diğer Faizler 2. 3 2. 5.2.6.16 Araştırma Projeleri Gelirleri Payı 1. 3.454,14 4. 5.9.1.6 Kişilerden Alacaklar 1. 25.724,41 27. 5.9.1.19 Öğrenci katkı payı telafi gelirleri 1.687. 836.23 1.687. TOPLAM 65.122. 32.659.136,61 66.447.7 C. FİNANSMAN Yılsonunda hazine yardımları ve öz gelirlerle birlikte toplam 66.447.7 TL. gelir elde edileceği tahmin edilmektedir. 23
IV. TEMMUZ-ARALIK 214 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 24
MAL VE HİZMET ALIMLARI İLE SERMAYE GİDERLERİ KAPSAMINDA İKİNCİ ALTI AYLIK DÖNEMDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER -Mevcut ödenek dahilinde, büro, okul ve diğer mefruşat,laboratuar cihazı, diğer makine ve teçhizat alımları gerçekleştirilecektir. -Mevcut ödenek dahilinde; C Blok Derslik binası ile D Blok İkmal İnşaatı ve E-F Blokları Derslik Binası yapım işi için harcama yapılacaktır. -Üniversitemize ait muhtelif binaların bakım ve onarımları yapılacaktır. BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ FAALİYETLERİ 214 yılının ikinci altı aylık döneminde; Bilimsel Araştırma Projeleri, TÜBİTAK ve SANTEZ projeleri kapsamında gelen ödenekler doğrultusunda çalışmalara devam edilecektir. 25
BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 214 Kur um Ko d: 38.79..1 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 214 213 G ERÇEKLEŞM E BA ŞLA NG IÇ TO PLA M I ÖDENEĞ İ O CA K-HA ZİRA N OCA K-HA ZİRA N A RTIŞ OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞM E GERÇEKLEŞM E TOPLA M I G ERÇEK. O RA NI ** O RA NI * (%) (%) 213 214 213 214 213 214 213 214 213 214 213 214 213 214 213 214 214 YILSO NU G ERÇEK LEŞM E TA HM İNİ BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 61.95.838 65.122. 2.779.663 3.474.587 4.295.432 5.192.173 3.156.992 4.121.521 4.224.13 5.196.979 4.771.522 5.255.156 5.453.335 6.697.325 24.681.74 29.937.741 21,3 39,87 45,97 1 - PERSO NEL G İDER LERİ 21.666.882 26.125. 2.263.28 2.895.81 1.684.188 2.14.269 1.942.149 2.318.185 1.986.363 2.439.32 2.98.111 2.526.857 1.77.784 2.251.281 11.681.874 14.535.426 24,43 53,92 55,64 MEMURLAR 21.439.655 25.713. 2.263.28 2.895.81 1.666.578 2.8.227 1.99.476 2.281.725 1.953.221 2.396.283 2.64.926 2.486.167 1.681.218 2.241.146 11.538.699 14.381.35 24,64 53,82 55,93 SÖZLEŞMELİ PERSONEL,,, İŞÇİLER,,, GEÇİCİ PERSONEL 227.226 412. 17.61 24.42 32.673 36.46 33.142 42.749 33.185 4.69 26.565 1.135 143.175 154.76 7,61 63,1 37,4 DİĞER PERSONEL,,, 2 - SOSYA L GÜVENLİK KURUM LARINA DEVLET PRİM İ GİDERLERİ 3.166.896 3.969. 383.322 494.694 274.583 35.568 275.559 348.93 274.634 347.28 275.638 349.743 272.835 347.366 1.756.572 2.238.329 27,43 55,47 56,4 MEMURLAR 3.16.834 3.89. 383.322 494.677 273.859 349.156 274.96 346.224 273.197 343.265 274.133 346.77 271.54 345.74 1.75.147 2.224.472 27,1 56,33 57,18 SÖZLEŞMELİ PERSONEL,,, İŞÇİLER,,, GEÇİCİ PERSONEL 6.62 79. 17 724 1.412 1.463 2.76 1.437 3.764 1.55 3.666 1.295 2.293 6.425 13.857 115,69 1,7 17,54 DİĞER PERSONEL,,, 3 - M AL VE HİZM ET A LIM GİDERLERİ 9.891.1 1.272. 133.6 82.882 518.467 644.38 794.68 667.212 738.79 921.843 732.89 64.31 568.945 1.24.293 3.486.76 3.944.921 13,14 35,25 38,4 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI,,, TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 4.624.325 4.589. 116.76 59.261 161.64 25.864 383.259 314.384 359.45 484.371 313.118 194.121 162.266 589.338 1.495.81 1.892.34 26,51 32,35 41,24 YOLLUKLAR 275.83 373. 1.266 4.243 15.324 6.74 21.455 2.737 32.796 32.496 23.972 16.65 21.714 34.528 116.527 96.682-17,3 42,36 25,92 GÖREV GİDERLERİ 8.948 15. 275 1 1.631 59 976 168 366 146 1.698 751 4.362 2.249-48,44 48,75 14,99 HİZMET ALIMLARI 4.198.16 4.599. 15.443 13.313 323.916 324.495 346.31 335.577 39.126 33.92 349.778 361.298 355.918 378.767 1.7.491 1.744.37 2,58 4,51 37,93 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 2.939 25. 3.691 3.691,, 14,77 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 712.434 552. 6.55 15.955 62.848 42.995 1.561 35.748 67.295 43.37 28.348 27.35 18.791 165.85 193.898 17,45 23,17 35,13 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 69.211 119. 1 2.977 1.51 6.395 2.985 1 2.118 4.486 11.691 16,63 6,48 9,82 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ,,, 4 - FA İZ G İDERLERİ,,, KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ,,, DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ,,, DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ,,, İSKONTO GİDERLERİ,,, KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ,,, 5 - CARİ TRANSFERLER 742.999 956. 1.29 74.876 88. 15.154 19.895 96.87 112.427 7.767 113.856 111.316 135.18 458.919 56.567 22,15 61,77 58,64 GÖREV ZARARLARI 523.911 643. 1.29 74.876 88. 7.767 88. 77.656 88. 7.767 88. 7.767 88. 364.832 441.29 2,93 69,64 68,62 HAZİNE YARDIMLARI,,, KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 219.88 313. 34.387 21.895 19.151 24.427 25.856 4.549 47.18 94.87 119.357 26,86 42,94 38,13 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER,,, DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ,,, YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER,,, GELİRDEN AYRILAN PAYLAR,,, 6 - SERM AYE GİDERLERİ 26.437.961 23.8. 1.743.318 2.4.957 39.522 677.299 1.127.536 1.376.649 1.594.117 1.66.39 2.792.456 2.939.24 7.296.949 8.658.499 18,66 27,6 36,38 MAMUL MAL ALIMLARI 2.495.44 2.66. 272.22 93.421 1.148 489.7 59.284 489.7 435.73-11,16 19,62 16,36 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ,,, GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 43.59 4.,,, GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 5.,,, GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 23.29.56 19.3. 1.743.318 1.75.727 551.478 1.9.71 1.317.648 1.562.467 1.6.651 2.244.626 2.833.214 6.641.121 8.8.718 2,59 28,61 41,5 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ,,, GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 689.372 1.3. 27.9 39.522 32.4 36.826 59.1 31.65 49.591 58.131 46.76 166.128 214.78 29,24 24,1 16,52 STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA),,, DİĞER SERMAYE GİDERLERİ,,, 7 - SERM AYE TRA NSFERLERİ,,, YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ,,, YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ,,, 8 - BORÇ VERME,,, YURTİÇİ BORÇ VERME,,, YURTDIŞI BORÇ VERME,,, 9 - YEDEK ÖDENEKLER,,, 26
BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 214 Kurum Kod: 38.79 - BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ OCAK-HAZİRAN OCAK-HAZİRAN 213 214 HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME ARTIŞ GERÇEK. ORANI GERÇEKLEŞME BAŞLANGIÇ GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORANI * ** (%) TOPLAMI ÖDENEĞİ (%) 213 214 213 214 213 214 213 214 213 214 213 214 213 214 213 214 214 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİ TOPLA M I 53.52.925 65.122. 6.611.675-6.353.562 11.635.466 19.66.783 6.767.342 189.542 3.897.686 198.2 3.473.947 ######### 6.884.696 3.514.161 32.659.137 829,36 6,62 5,15 1 - Verg i Gelirleri,,, 1.1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler,,, 1.2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler,,, 1.3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri,,, 1.4 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler,,, 1.5 Damga Vergisi,,, 1.6 Harçlar,,, 1.9 Başka Yerde Sınıf landırılmayan Vergiler,,, 2. Sosyal Güvenlik Gelirleri,,, 2.1 Genel Bütçeli İdarelerden,,, 2.2 Özel Bütçeli İdarelerden,,, 2.3 Düzenleyici ve Denetleyici Kur umlar dan,,, 2.4 Sosyal Güvenlik Kur umlarından,,, 2.5 Mahalli İdarelerden,,, 2.6 Diğer İşverenlerden,,, 2.7 Çalışanlar dan,,, 2.8 Kendi işine sahip olanlar dan veya çalışmayanlar dan,,, 2.9 Ayır ımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik paylar ı,,, 3. Teşebbüs v e M ülk iyet Gelirleri 5.115.68 2.956. 82.46 42.969 125.659 1.694.875 1.847.565 55.51 118.384 73.981 122.974 174.55 82.579 2.123.426 2.297.161 8,18 41,51 77,71 3.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirler i 4.91.963 2.945. 63.541 42.164 14.539 1.671.343 1.832.527 33.435 9.384 72.93 122.98 15.76 56.6 2.34.92 2.25.554 8,43 41,5 74,89 3.2 Mallar ın kullanma veya faaliyette bulunma izni gelir leri,,, 3.3 KİT ve Kamu Bankalar ı Gelir ler i,,, 3.4 Kurumlar Hasılatı,,, 3.5 Kurumlar Kar ları,,, 3.6 Kira Gelir leri 213.717 11. 18.55 85 21.12 23.531 15.38 22.66 28. 1.78 877 23.349 26.573 89.334 91.67 2,54 41,8 832,79 3.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirler i,,, 4. A lınan Bağ ış ve Yardım lar ile Özel Gelirler 45.538.38 6.419. 6.47.4-6.451.287 11.457.154 17.66.61 4.6.664 3.426 3.7. 8.985 3.295.118 ######### 6.769.118 54.954 29.282.54 53.184,7,12 48,46 4.1 Yur t Dışından Alınan Bağış ve Yar dımlar,,, 4.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 45.388.852 6.419. 6.47.4 11.435.83 17.43.6 4.6.664 3.7. 3.295.118 6.769.118 29.259.983,, 48,43 4.3 Diğer İdar eler den Alınan Bağış ve Yar dımlar,,, 4.4 Kur umlar dan ve Kişiler den Alınan Yardım ve Bağışlar 16.687 19.113 22.461 3.426 8.985 969 54.954, 51,51, 4.5 Proje Yar dımları 42.499 22.7 22.7,,, 4.6 Özel Gelir ler,,, 5. D iğ e r G e lir le r 2.399.26 1.747. 59.229 54.756 52.653 899.848 859.113 13.614 79.32 115.54 55.855 76.28 32.999 1.335.781 1.79.922-19,15 55,68 61,82 5.1 Faiz Gelir leri 73.928 58. 57.399 42.52 44.366 18.494 18.963 128.758 72.82 113.45 48.648 7.913 3.481 52.661 214.541-58,79 73,97 369,9 5.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 6426,71 1 183,3 215 1.53 187 936 952 353 313 533 186 129 3.683 3.454-6,2 57,3 345,41 5.3 Para Cezaları,,, 5.9 Diğer Çeşitli Gelirler 1688851,94 1688 12.489 6.784 791.167 839.213 95 6.867 1.695 6.674 5.181 2.39 811.438 861.927 6,22 48,5 51,6 6. Se r m aye G e lir le r i,,, 6.1 Taşınmaz Satış Gelirleri,,, 6.2 Taşınır Satış Gelirleri,,, 6.3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri,,, 6.9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri,,, 8. A lacak lar d an Tah silat,,, 8.1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat,,, 8.2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat,,, 9. Red ve İadeler (-),,, 9.1 Vergi Gelirleri,,, 9.2 Sosyal Güvenlik Gelirleri,,, 9.3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri,,, 9.4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler,,, 9.5 Diğer Gelirler,,, 9.6 Sermaye Gelirleri,,, 27