Elimizdeki programın ruhu, bizi yalnız bir kısım vatandaşla alâkalı kalmaktan meneder. Biz, büyük Türk Milleti nin hizmetindeyiz.

Elimizdeki programın ruhu, bizi yalnız bir kısım vatandaşla alâkalı kalmaktan meneder. Biz, büyük Türk Milleti nin hizmetindeyiz. (1 Kasım 1937 TBMM Genel Kurul Konuşması) 2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler, bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçlarını, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefleri ile faaliyetlerini kapsayan mali durumu kamuoyuna açıklar denilmektedir. Bu kapsamda, Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleşmeleri ile Temmuz-Aralık dönemine ilişkin hedeflerin ve beklentilerin yer aldığı Manisa Büyükşehir Belediyesi 2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanarak kamuoyuna sunulmuştur. Bu raporda, Belediyemizin 2016 yılına ait, ilk 6 aylık mali bilgilerini, mevzuat hükümleri doğrultusunda, hesap verebilirlik, saydamlık ve güvenilirlik çerçevesinde kamuoyuyla paylaşmayı amaçlamıştır. Sunmuş olduğumuz bu raporda, Belediyemizin ilk 6 aylık gerçekleşen mali durumu ile Temmuz-Aralık dönemine ait hedef ve beklentilerle ilgili aydınlatıcı bilgiler sunacağı düşüncesiyle sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Cengiz ERGÜN Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı 2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

I. OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI GİRİŞ Büyükşehir Belediye Meclisimizin kararıyla kabul edilen, 2016 mali yılı bütçesini inceleyecek olursak; 2016 yılı gelir bütçemiz, 2015 yılı gelir bütçesine göre %5 oranında artarak 560.000.000,00 TL olarak tahmin edilmiştir. Buna karşılık yine büyük bölümü yatırım harcamalarından oluşan gider bütçemiz için de 2015 yılı gider bütçemize göre %4 oranında bir artış öngörülmüş ve böylece 2016 yılı gider bütçemiz 670.000.000,00 TL olarak hedeflenmiştir. 2016 yılı ilk 6 aylık gelir gerçekleşmemiz, 2015 yılının aynı dönemine göre %22,25 lik bir artışla 284.858.090,68 TL ye yükselmiş, gider gerçekleşmemiz ise 2015 yılının aynı dönemine göre %27,38 lik bir artışla 293.110.870,62 TL olmuştur. Bu dönemde gelir bütçemizin %50,86 lık kısmını, gider bütçemizin de %43,75 lik kısmını gerçekleştirmiş bulunmaktayız. BÜTÇE (TL) GERÇEKLEŞME (OCAK-HAZİRAN) (TL) GERÇEKLEŞME ORANI (%) GELİR 560.000.000,00 284.858.090,68 %50,86 GİDER 670.000.000,00 293.110.870,62 %43,75 Tablo 1: 2016 Yılı Bütçesi ve Ocak Haziran Dönemi Gerçekleşmeleri GERÇEKLEŞME (OCAK- HAZİRAN); 284.858.090,68 BÜTÇE; 560.000.000,00 Grafik 1: 2016 Yılı Ocak Haziran Dönemi Gelir Bütçesi Gerçekleşmesi 2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1

GERÇEKLEŞME (OCAK- HAZİRAN); 293.110.870,62 BÜTÇE; 670.000.000,00 Grafik 2: 2016 Yılı Ocak Haziran Dönemi Gider Bütçesi Gerçekleşmesi A. BÜTÇE GİDERLERİ 2016 yılının ilk altı aylık döneminde (Ocak Haziran) geçen yıla göre Büyükşehir Belediyemizin bütçe giderleri, %43,75 oranında artarak 293.110.870,62 TL olarak gerçekleşmiştir. YILLIK BÜTÇE 2015 YILI OCAK - HAZİRAN YILLIK BÜTÇE 2016 YILI OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞEN % GERÇEKLEŞEN % DEĞİŞİM ORANI (%) PERSONEL GİDERLERİ 31.820.000,00 17.002.572,35 53,43% 40.462.933,48 23.119.177,44 57,14% 35,97% SGK DEVLET PRİM GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 5.038.000,00 2.630.729,13 52,22% 5.979.679,29 3.297.801,71 55,15% 25,36% 199.943.000,00 92.791.111,12 46,41% 192.670.854,00 108.375.210,26 56,25% 16,79% FAİZ GİDERLERİ 6.000.000,00 2.946.420,86 49,11% 6.150.000,00 4.538.657,06 73,80% 54,04% CARİ TRANSFERLER 11.716.000,00 8.557.760,12 73,04% 25.274.000,00 15.452.283,58 61,14% 80,56% SERMAYE GİDERLERİ 325.385.000,00 106.176.969,06 32,63% 348.488.500,00 138.262.143,65 39,67% 30,22% SERMAYE TRANSFERLERİ 1.000,00 0,00 0,00% 1.015.000,00 65.596,92 6,46% - BORÇ VERME 7.500.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% - YEDEK ÖDENEK 55.000.000,00 7.571.510,00 13,77% 49.909.033,23 0,00 0,00% -100,00% TOPLAM 642.403.000,00 230.105.562,64 35,82% 670.000.000,00 293.110.870,62 43,75% 27,38% Tablo 2: 2015 ve 2016 Yılları Ocak Haziran Dönemleri Bütçe Giderleri ve Karşılaştırmaları 2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2

Grafik 3: 2015 ve 2016 Yılları Ocak Haziran Dönemleri Bütçe Giderleri ve Karşılaştırmaları 1- PERSONEL GİDERİ 2016 Yılı Ocak Haziran Döneminde Personel Giderlerimiz, 2015 yılının aynı dönemine göre %35,97 oranında artarak 23.119.177,44 TL olarak gerçekleşmiştir.2016 yılı Personel Gideri Tahmini Bütçesine göre ise %57,14 lük bir gerçekleşme oranı yakalanmıştır. AYLAR 2015 2016 DEĞİŞİM ORANI (%) OCAK 2.751.817,19 3.804.240,43 38,24% ŞUBAT 2.533.319,31 3.365.162,46 32,84% MART 2.626.252,43 3.919.105,33 49,23% NİSAN 3.229.596,55 3.996.667,32 23,75% MAYIS 2.838.055,43 3.642.111,08 28,33% HAZİRAN 3.023.531,44 4.391.890,82 45,26% TOPLAM 17.002.572,35 23.119.177,44 35,97% Tablo 3: 2015 ve 2016 Yılları Ocak Haziran Dönemleri Personel Giderleri ve Karşılaştırmaları 2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 3

25.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 0,00 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TOPLAM 2015 2.751.817,19 2.533.319,31 2.626.252,43 3.229.596,55 2.838.055,43 3.023.531,44 17.002.572,3 2016 3.804.240,43 3.365.162,46 3.919.105,33 3.996.667,32 3.642.111,08 4.391.890,82 23.119.177,4 Grafik 4: 2015 ve 2016 Yılları Ocak Haziran Dönemleri Personel Giderleri ve Karşılaştırmaları 2- SGK DEVLET PRİM GİDERLERİ 2016 Yılı Ocak Haziran Döneminde SGK Devlet Prim Giderlerimiz, 2015 yılının aynı dönemine göre %25,36 oranında artarak 3.297.801,71 TL olarak gerçekleşmiştir.2016 yılı SGK Devlet Prim Gideri Tahmini Bütçesine göre ise %55,15 lik bir gerçekleşme oranı yakalanmıştır. AYLAR 2015 2016 DEĞİŞİM ORANI (%) OCAK 476.348,48 573.007,94 20,29% ŞUBAT 390.688,01 501.090,94 28,26% MART 399.523,82 508.420,36 27,26% NİSAN 495.551,81 622.899,35 25,70% MAYIS 405.889,69 559.275,26 37,79% HAZİRAN 462.727,32 533.107,86 15,21% TOPLAM 2.630.729,13 3.297.801,71 25,36% Tablo 4: 2015 ve 2016 Yılları Ocak Haziran Dönemleri SGK Devlet Prim Giderleri ve Karşılaştırmaları 2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 4

3.500.000,00 3.000.000,00 2.500.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 500.000,00 0,00 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TOPLAM 2015 476.348,48 390.688,01 399.523,82 495.551,81 405.889,69 462.727,32 2.630.729,13 2016 573.007,94 501.090,94 508.420,36 622.899,35 559.275,26 533.107,86 3.297.801,71 Grafik 5: 2015 ve 2016 Yılları Ocak Haziran Dönemleri SGK Devlet Prim Giderleri ve Karşılaştırmaları 3- MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 2016 Yılı Ocak Haziran Döneminde Mal ve Hizmet Alım Giderlerimiz, 2015 yılının aynı dönemine göre %16,79 oranında artarak 108.375.210,26 TL olarak gerçekleşmiştir.2016 yılı Mal ve Hizmet Alım Gideri Tahmini Bütçesine göre ise %56,25 lik bir gerçekleşme oranına ulaşılmıştır. AYLAR 2015 2016 DEĞİŞİM ORANI % OCAK 15.349.277,11 12.978.180,65-15,45% ŞUBAT 12.269.873,50 14.122.440,80 15,10% MART 13.230.909,18 19.179.032,13 44,96% NİSAN 15.420.586,31 19.210.241,37 24,58% MAYIS 18.961.829,00 19.940.198,70 5,16% HAZİRAN 17.558.636,02 22.945.116,61 30,68% TOPLAM 92.791.111,12 108.375.210,26 16,79% Tablo 5: 2015 ve 2016 Yılları Ocak Haziran Dönemleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri ve Karşılaştırmaları 2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 5

120.000.000,00 100.000.000,00 80.000.000,00 60.000.000,00 40.000.000,00 20.000.000,00 0,00 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TOPLAM 2015 15.349.277,1 12.269.873,5 13.230.909,1 15.420.586,3 18.961.829,0 17.558.636,0 92.791.111,1 2016 12.978.180,6 14.122.440,8 19.179.032,1 19.210.241,3 19.940.198,7 22.945.116,6 108.375.210, Grafik 6: 2015 ve 2016 Yılları Ocak Haziran Dönemleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri ve Karşılaştırmaları 4- FAİZ GİDERLERİ 2016 Yılı Ocak Haziran Döneminde Faiz Giderlerimiz, 2015 yılının aynı dönemine göre %54,04 oranında artarak 4.538.657,06 TL olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılı Faiz Gideri Tahmini Bütçesine göre ise %73,80 lik bir gerçekleşme oranı yakalanmıştır. AYLAR 2015 2016 DEĞİŞİM ORANI % OCAK 564.930,91 617.078,11 9,23% ŞUBAT 542.385,26 631.893,90 16,50% MART 510.106,70 674.340,46 32,20% NİSAN 470.747,02 772.298,11 64,06% MAYIS 441.279,74 845.804,92 91,67% HAZİRAN 416.971,23 997.241,56 139,16% TOPLAM 2.946.420,86 4.538.657,06 54,04% Tablo 6: 2015 ve 2016 Yılları Ocak Haziran Dönemleri Faiz Giderleri ve Karşılaştırmaları 2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 6

5.000.000,00 4.500.000,00 4.000.000,00 3.500.000,00 3.000.000,00 2.500.000,00 2.000.000,00 1.500.000,00 1.000.000,00 500.000,00 0,00 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TOPLAM 2015 564.930,91 542.385,26 510.106,70 470.747,02 441.279,74 416.971,23 2.946.420,86 2016 617.078,11 631.893,90 674.340,46 772.298,11 845.804,92 997.241,56 4.538.657,06 Grafik 7: 2015 ve 2016 Yılları Ocak Haziran Dönemleri Faiz Giderleri ve Karşılaştırmaları 5- CARİ TRANSFERLER 2016 Yılı Ocak Haziran Döneminde Cari Transferler Giderlerimiz, 2015 yılının aynı dönemine göre %80,56 oranında artarak 15.452.283,58 TL olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılı Cari Transferler Gideri Tahmini Bütçesine göre ise %61,14 lük bir gerçekleşme oranı yakalanmıştır. AYLAR 2015 2016 DEĞİŞİM ORANI % OCAK 3.230.317,24 1.712.892,62-46,97% ŞUBAT 1.273.639,73 2.916.237,21 128,97% MART 1.805.424,58 3.599.945,94 99,40% NİSAN 713.407,11 1.449.864,38 103,23% MAYIS 682.387,16 3.991.946,79 485,00% HAZİRAN 852.584,30 1.781.396,64 108,94% TOPLAM 8.557.760,12 15.452.283,58 80,56% Tablo 7: 2015 ve 2016 Yılları Ocak Haziran Dönemleri Cari Transfer Giderleri ve Karşılaştırmaları 2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 7

16.000.000,00 14.000.000,00 12.000.000,00 10.000.000,00 8.000.000,00 6.000.000,00 4.000.000,00 2.000.000,00 0,00 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TOPLAM 2015 3.230.317,24 1.273.639,73 1.805.424,58 713.407,11 682.387,16 852.584,30 8.557.760,12 2016 1.712.892,62 2.916.237,21 3.599.945,94 1.449.864,38 3.991.946,79 1.781.396,64 15.452.283,5 Grafik 8: 2015 ve 2016 Yılları Ocak Haziran Dönemleri Cari Transfer Giderleri ve Karşılaştırmaları 6- SERMAYE GİDERLERİ 2016 Yılı Ocak Haziran Döneminde Sermaye Giderlerimiz, 2015 yılının aynı dönemine göre %30,22 oranında artarak 138.262.143,65 TL olarak gerçekleşmiştir. Sermaye Giderindeki bu artış; Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın 2016 Yılı Yatırım Yılı sloganına uygun yatırımlar ve projeler gerçekleştirmektedir. 2016 yılı Sermaye Gideri Tahmini Bütçesine göre ise %39,67 lik bir gerçekleşme oranı yakalanmıştır. AYLAR 2015 2016 DEĞİŞİM ORANI % OCAK 7.841.801,11 11.184.382,78 42,63% ŞUBAT 13.347.035,82 13.374.674,54 0,21% MART 6.745.450,56 23.983.793,34 255,56% NİSAN 13.071.240,44 31.577.395,45 141,58% MAYIS 36.246.204,21 16.462.739,62-54,58% HAZİRAN 28.925.236,92 41.679.157,92 44,09% TOPLAM 106.176.969,06 138.262.143,65 30,22% Tablo 8: 2015 ve 2016 Yılları Ocak Haziran Dönemleri Sermaye Giderleri ve Karşılaştırmaları 2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 8

140.000.000,00 120.000.000,00 100.000.000,00 80.000.000,00 60.000.000,00 40.000.000,00 20.000.000,00 0,00 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TOPLAM 2015 7.841.801,11 13.347.035,8 6.745.450,56 13.071.240,4 36.246.204,2 28.925.236,9 106.176.969, 2016 11.184.382,7 13.374.674,5 23.983.793,3 31.577.395,4 16.462.739,6 41.679.157,9 138.262.143, Grafik 9: 2015 ve 2016 Yılları Ocak Haziran Dönemleri Sermaye Giderleri ve Karşılaştırmaları 7- SERMAYE TRANSFERLERİ 2016 Yılı Ocak Haziran Döneminde Sermaye Transferleri Giderimiz, 65.596,62 TL olarak gerçekleşmiştir.2015 yılının aynı döneminde ise bu gider kaleminde herhangi bir gerçekleşme meydana gelmemiştir.2016 yılı Sermaye Transferleri Gideri Tahmini Bütçesine göre ise %6,46 lık bir gerçekleşme oranına ulaşılmıştır. 8- BORÇ VERME Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak bu gider kaleminde 2015 ve 2016 yıllarının Ocak Haziran döneminde gerçekleşme meydana gelmemiştir. 9- YEDEK ÖDENEK 2016 Yılı Ocak Haziran Döneminde Yedek Ödenek kaleminde gerçekleşme meydana gelmemiştir. 2015 yılının aynı döneminde ise 7.571.510,00 TL lik bir gerçekleşme meydana gelmiştir. 2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 9

B. BÜTÇE GELİRLERİ 2016 yılının ilk altı aylık döneminde (Ocak Haziran) geçen yılın aynı dönemine göre Büyükşehir Belediyemizin bütçe gelirleri %22,25 oranında artarak 284.858.090,68 TL olarak gerçekleşmiştir. Gelirlerimizdeki en büyük artış; %83,39 oranında artarak 35.802.142,16 TL gerçekleşme ile Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerimizde olmuştur. YILLIK BÜTÇE 2015 YILI OCAK - HAZİRAN YILLIK BÜTÇE 2016 YILI OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞEN % GERÇEKLEŞEN % DEĞİŞİM ORANI (%) VERGİ GELİRLERİ 18.650.000,00 3.549.887,94 19,03% 19.815.000,00 3.844.725,15 19,40% 8,31% TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR 45.328.000,00 19.522.805,09 43,07% 60.240.000,00 35.802.142,16 59,43% 83,39% 50.550,00 48.094,45 95,14% 30.000,00 42.184,93 140,62% -12,29% DİĞER GELİRLER 465.250.000,00 209.939.331,55 45,12% 450.595.000,00 245.408.335,31 54,46% 16,89% SERMAYE GELİRLERİ 4.221.450,00 70.203,44 1,66% 29.350.000,00 19.753,07 0,07% -71,86% ALACAKLARDAN TAHSİLAT 0,00 0,00-0,00 0,00 - - RED VE İADELER (-) 50.000,00 126.256,27 252,51% 30.000,00 259.049,94 863,50% 105,18% TOPLAM 533.450.000,00 233.004.066,20 43,68% 560.000.000,00 284.858.090,68 50,86% 22,25% Tablo 9: 2015 ve 2016 Yılları Ocak Haziran Dönemleri Bütçe Gelirleri ve Karşılaştırmaları 250.000.000,00 200.000.000,00 150.000.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00 0,00 VERGİ GELİRLERİ TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR DİĞER GELİRLER SERMAYE GELİRLERİ ALACAKLARD AN TAHSİLAT RED VE İADELER (-) 2015 3.549.887,94 19.522.805,09 48.094,45 209.939.331,55 70.203,44 0,00 126.256,27 2016 3.844.725,15 35.802.142,16 42.184,93 245.408.335,31 19.753,07 0,00 259.049,94 Grafik 10: 2015 ve 2016 Yılları Ocak Haziran Dönemleri Bütçe Gelirleri ve Karşılaştırmaları 2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 10

60.000.000,00 50.000.000,00 40.000.000,00 30.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 2015 39.244.739,26 41.222.317,50 40.899.497,18 34.946.083,48 36.341.824,49 40.349.604,29 2016 53.711.090,51 47.059.040,39 51.035.570,03 39.261.286,29 39.674.118,26 54.116.985,20 Grafik 11: 2015 ve 2016 Yılları Ocak Haziran Dönemleri Aylara Göre Bütçe Gelirleri ve Karşılaştırmaları 2016 yılı Ocak Haziran döneminde Bütçe Gelirleri, 2015 yılı aynı dönemine göre bütün aylarda artış göstermiştir. Bütçe Gelirlerinde bir önceki yıla göre en fazla artış %36,86 oranla Ocak ayında gerçekleşmiştir. 1- VERGİ GELİRLERİ Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın 2016 yılı Ocak Haziran döneminde vergi gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %8,31 oranında artarak 3.844.725,15 TL olarak gerçekleşmiştir. Aynı zamanda 19.815.000,00 TL olan 2016 yılı vergi gelirleri tahmini bütçesinde %19,40 oranında gerçekleşme meydana gelmiştir. 2- TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 2016 yılı tahmini bütçesi 60.240.000,00 TL olan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 2016 yılı Ocak Haziran döneminde %59,43 oranında gerçekleşme ile 35.802.142,16 TL olmuştur. Bir önceki yılın aynı dönemi gerçekleşmesine göre %83,39 oranında artış göstermiştir. 3- ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR 2016 yılı tahmini bütçesi 30.000,00 TL olan Alınan Bağış ve Yardımlar geliri; 2016 yılı Ocak- Haziran dönemi gerçekleşmesi, %140,62 oranında gerçekleşerek 42.184,93 TL olmuştur. Bu gelir kaleminde meydana gelen gerçekleşme bir önceki yılın aynı dönemine göre %12,29 oranında azalmıştır. 4- DİĞER GELİRLER 2016 yılı tahmini bütçesi 450.595.000,00 TL olan ve en fazla gelir kaynağını oluşturan diğer gelirler kaleminde 2016 yılı Ocak Haziran döneminde %54,46 gerçekleşme oranıyla 245.408.335,31 TL gerçekleşme olmuştur. Diğer gelirlerin gerçekleşmesi 2015 yılının aynı dönemine göre %16,89 oranında artmıştır. 2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 11

5- SERMAYE GELİRLERİ 2016 yılı Ocak Haziran döneminde, tahmini bütçesi 29.350.000,00 TL olan sermaye gelirleri %0,07 oranında gerçekleşerek 19.753,07 TL olmuştur. Bir önceki yılın aynı dönemine göre Sermaye Gelirleri gerçekleşmesinde %71,86 oranında azalma meydana gelmiştir. C. FİNANSMAN Büyükşehir Belediyemizin ulaşım, alt yapı, çevre, itfaiye, vb. alanlarda yapılan büyük ölçekli yatırımların, hızlı bir şekilde tamamlanabilmesi için ilave kaynaklara ihtiyaç duyulabilmektedir. İhtiyaç duyulan bu ilave kaynakların temini için Büyükşehir Belediye Meclisimizin kararları doğrultusunda iç borçlanma yapılmıştır. 2016 yılının Ocak-Haziran döneminde 33.124.489,63 TL iç borçlanma yapılmış olup, 19.743.058,03 TL iç borç geri ödemesi gerçekleştirilmiştir. 2015 yılının ilk altı aylık döneminde ise 39.315.637,74 TL iç borçlanma yapılmış olup, 21.482.721,33 TL iç borçlanma geri ödemesi gerçekleşmiştir. II. OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Büyükşehir Belediyemizin, 2016 yılı tahmini gider bütçesi olan 670.000.000,00 TL de en büyük pay, 348.488.500,00 TL ile Sermaye Giderleri kaleminde yer almış olup, ilk 6 aylık dönemde en yüksek harcama 138.262.143,65 TL olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, düzenli olarak yapılan eğitim hizmetleri, sağlık hizmetleri, sosyal ve kültürel hizmetler, çevre ve temizlik hizmetleri, ulaşımın hizmetlerinin düzenlenmesi ve iyileştirilmesi, güvenlik hizmetleri, itfaiye, zabıta hizmetleri ve cenaze hizmetleri ile çok sayıda araştırma geliştirme ve proje çalışmalarının yer aldığı Mal ve Hizmet Alım Giderleri kaleminde, 192.670.854,00 TL lik tahmini bütçesinde 108.375.210,26 TL lik gerçekleşmesi ile yatırımlardan sonraki en önemli gider kalemi olmuştur. Belediyemiz yatırımları içerisinde, ulaşım ve çevre yatırımları bu dönemde en önemli payı almıştır. 2016 yılı ilk 6 ayında, 17 ilçedeki hizmet ve faaliyetlerimizde kullanılmak üzere, 22.521.757,66 TL bedel ile 87 adet araç, iş makinası ve ekipman alımı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, ulaşım yatırımları kapsamında, 17 ilçemizdeki sorumluluk alanlarında, 2016 yılı ilk altı aylık dönemde 47.242.985,16 TL lik asfalt yapımı ve yenileme çalışmaları yapılmıştır. Selendi ve Soma ilçelerimizin şehirlerarası yeni oto terminalleri bu dönemde tamamlanmış olup, vatandaşlarımızın hizmetine açılmıştır. Demirci ve Akhisar oto terminallerinde ise bakım ve onarım işlemleri yapılmıştır. Ayrıca; Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde yaşanan otopark sorununu çözülmesine yönelik en önemli projelerden biri olan, 560 araçlık Türkiye nin en büyük Tam Otomasyonlu Otoparkı, bu dönemde Manisalı vatandaşlarımızın hizmetine açılmıştır. Belediyemizin doğal afet, yangın ve acil durumlara daha hızlı ve etkili müdahalesi için il genelinde inşa edilen yeni itfaiye müfrezesi ve amirlik binası yapılmasına, ilk 6 aylık dönemde devam edilmiştir. Bu kapsamda, 6 adet itfaiye grup amirlik binaları Ahmetli, Selendi, Saruhanlı, Sarıgöl, Kula ve Köprübaşı ilçelerinde, 3 adet itfaiye müfrezesi ise Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesinde ve Salihli ilçesi Durasallı Mahallesinde tamamlanmıştır. Kırkağaç ilçesi Gelenbe Mahallesi, Demirci ilçesi İcikler Mahallesi, Şehzadeler ilçesi Karaağaçlı Mahallesi ve Sancaklı Bozköy Mahallesinde olmak üzere, toplam 4 adet itfaiye müfrezesinin bakım ve onarım işlemleri yapılmıştır. 2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 12

Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın 17 ilçede yürütmüş olduğu, Temiz ve Yaşanabilir Bir Manisa projesi kapsamında, Yunusemre ilçesinde yapımı devam eden, 84 milyon 990 bin lira bedelle yapımına başlanılmış olan, Uzunburun Katı Atık Bertaraf Tesisi ve Düzenli Depolama Alanı na, 2016 yılının ilk altı ayında 42.392.384,15 TL harcama yapılmış olup, projenin yüzde 58 i tamamlanmıştır. Belediyemizin sorumluluk alanlarında belirlenmiş olan yerleşim yerlerinde, kentsel dönüşüm çalışmaları, sokak sağlıklaştırmaları, park, otopark ve meydan yapım işleri tüm hızıyla devam etmektedir. Büyükşehir Belediyemizin restorasyon çalışmaları kapsamında, Kula ilçesinde Kula Beylerevi, Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerindeki mahallelerde bulunan, Lalapaşa, Dokur, Kaval, Adakale ve Kaynak tarihi çeşmelerin restorasyon çalışmaları tamamlanmıştır. Büyükşehir Belediye Başkanlığımız; Ahmetli, Akhisar, Alaşehir, Demirci, Gölmarmara, Gördes, Kırkağaç, Köprübaşı, Kula, Salihli, Sarıgöl, Saruhanlı, Selendi, Soma ve Turgutlu ilçelerimizde, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız ve gençlerimiz için Çocuk Kültür Merkezleri, MABEM kursları açılmış olup, eğitim-öğretim alanında büyük destek sağlanmıştır. Büyükşehir Belediyemizin gururu olan MABEM kurslarında, 2015-2016 eğitim-öğretim döneminde, % 95 oranında başarı yakalanmıştır. Bu dönemde, Ahmetli ilçesinde 194, Alaşehir ilçesinde 382, Akhisar ilçesinde 558, Demirci ilçesinde 367, Gölmarmara ilçesinde 124, Gördes ilçesinde 123, Köprübaşı ilçesinde 82, Kula ilçesinde 258, Kırkağaç ilçesinde 159, Saruhanlı ilçesinde 248, Salihli ilçesinde 490, Sarıgöl ilçesinde 219, Selendi ilçesinde 162, Soma ilçesinde 388, Turgutlu ilçesinde 612, Şehzadeler ilçesinde 1.100 ve Yunusemre ilçesinde 645 öğrenci olmak üzere, toplamda 6.111 öğrencimiz, eğitim ve öğretimine devam etmektedir. Manisa ilimiz, Türkiye nin önde gelen tarım şehirleri arasında yer almaktadır. Büyükşehir Belediye Başkanlığımız, 17 ilçede sürdürdüğü tarım ve hayvancılığın geliştirilmesine yönelik olarak, damla sulama projeleri, yapay sulama göletleri, arı yetiştiricilerine ait ana arı dağıtımı, tohum ve gübre yardımları yapılarak çiftçilerimize destek sağlanmıştır. Bu kapsamda, Gölmarmara ilçesinde 1, Alaşehir ilçesinde 2, Demirci ilçesinde 1, Yunusemre ilçesinde 1, Şehzadeler ilçesinde 1, Selendi ilçesinde 1 ve Gördes ilçesinde 1 adet olmak üzere, toplamda 8 adet damla sulama projeleri tamamlanmıştır. Ayrıca, arı yetiştiricisi vatandaşlarımıza yönelik olarak, Salihli ilçesinde 150 arı yetiştiricimize 750 adet, Turgutlu ilçesinde 66 arı yetiştiricimize 330 adet, Akhisar ilçesinde 31 arı yetiştiricimize 155 adet, Ahmetli ilçesinde 18 arı yetiştiricimize 90 adet, Gölmarmara ilçesinde 13 arı yetiştiricimize 65 adet, Köprübaşı ilçesinde 11 arı yetiştiricimize 55 adet ve Kula ilçesinde 11 arı yetiştiricimize 55 adet olmak üzere, toplamda 300 arı yetiştiricisi vatandaşımıza, 1.495 adet ana arı dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Manisa Büyükşehir Belediyemizin en önemli sosyal sorumluluk projelerinden biri olan, Gıda Bankası projesi, sosyal yardımlaşma bilinciyle Ahmetli, Akhisar, Alaşehir, Demirci, Gölmarmara, Gördes, Kırkağaç, Köprübaşı, Kula, Salihli, Sarıgöl, Saruhanlı, Selendi, Soma ve Turgutlu ilçelerinde faaliyetlere başlamış olup, gizlilik bilinciyle hareket edilerek, ihtiyaç sahibi ailelerimize destek sağlanmıştır. Bu kapsamda, 17 ilçedeki çalışmalarımız tüm hızıyla artarak devam etmektedir. Ayrıca, Önemli olan engelli vatandaşlarımıza engel teşkil etmemek ilkesi kapsamında hareket eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin sosyal hayata katılımı noktasında gerçekleştirdiği çalışmalar devam etmektedir. Engelsiz yaşam çalışmaları kapsamında, engelli bireylerin kullanımı için araç şarj 2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 13

istasyonları hizmete sunulmuş olup, şehir içi ulaşım araçları da engelli bireylerin kullanımına uygun hale getirilmiştir. Belediyemiz Manisa genelinde, vatandaşlara daha temiz, sağlıklı ve yaşanılabilir bir çevre sunmak amacıyla ilaçlama çalışmalarında kullanılmak üzere, ileri teknolojiye sahip cihazlar almıştır. Yeşil alan, larvasit ve açık alan uygulaması amacıyla kullanılabilen bu cihazlar, 17 ilçemizde hizmet vermeye başlamıştır. Ayrıca, 2016 yılının ilk 6 ayında, 17 ilçemizde bulunan tüm mezarlıkların bakımları yapılmıştır. Yunusemre ilçesi Barbaros Mahallesinde bulunan hayvan barınağında ise gerekli bakım ve onarım işlemleri yapılmıştır. İlçelerimizde bulunan tüm mezbahanelerin, steril hale getirilerek, son teknolojiye sahip ekipmanlar ile hizmet verilmektedir. Yukarıda bilgiler kapsamında, Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın 17 ilçedeki görev, yetki ve sorumluluk alanlarındaki hizmet, faaliyet ve projelerine ait 2016 yılı Ocak-Haziran dönemi gerçekleşmelerine yer verilmiştir. Manisalı hemşerilerimizin, daha sağlıklı, huzurlu ve yaşanılabilir bir Manisa için yapılan tüm faaliyetlerimizde, Belediyemiz kaynaklarını daha etkin, verimli ve ekonomik kullanılmasında büyük hassasiyet gösterilmiştir. Bu kapsamda, en büyük sorumluluğumuz, Manisalı vatandaşlarımıza, Belediyemizin tüm iş ve işlemlerinde hesap verebilir ve şeffaf belediyecilik anlayışıyla tüm hizmetlerine devam etmektedir. III. TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 2016 yılının ikinci 6 aylık döneminde, 2016 Yılı Performans Programı kapsamında; Ulaşım, altyapı, kentsel dönüşüm, imar ve yapılanma, sosyal ve kültürel hizmetler, bilgi teknolojileri, çevre düzenlemesi ve temizliği, eğitim, sanat, sağlık, spor vb. alanlardaki yatırım ve hizmetlerimizde daha etkin kaynak kullanımı hedeflenerek sürdürülecektir. Manisa Büyükşehir Belediyesinin görevleri arasında yer alan faaliyetlerin, daha hızlı ve etkin bir şekilde yerine getirilebilmesi için idari binaların yapımı ve tadilatlarına devam edilecektir. Ayrıca, İlimizin genç nüfusuna hitaben spor alanları, gençlik merkezleri, kültür ve sergi salonları yapımı, vatandaşlarımızın sosyal hayatına katkı sağlayacak, park ve yeşil alan düzenlemelerine iş ve işlemlerine devam edilecektir. Manisa İlimizin, çevre ve sağlık sorununa çözüm bulacak, Belediyemiz tarihinin en büyük yatırımı olan, Uzunburun Katı Atık Bertaraf Tesisi ve Düzenli Depolama alanının yüzde 58 i tamamlanmış olup, çalışmalara hızlı bir şekilde devam edilecektir. 2017 yılının ilk döneminde tamamlanması planlanmakta olup, Manisa nın 40 yıllık çöp sorunun çözülmesi hedeflenmektedir. Demirci ilçesinde doğal afet, yangın ve acil durumlara daha hızlı ve etkili müdahale edilmesi için itfaiye grup amirliği binası tamamlanması planlanmaktadır. Ayrıca, Saruhanlı ilçesinde 3 adet, Alaşehir ilçesinde 1 adet, Salihli ilçesinde 1 adet, Gördes ilçesinde 2 adet, Şehzadeler ilçesinde 1 adet, Akhisar ilçesinde 3 adet, Selendi ilçesinde 3 adet, Turgutlu ilçesinde 1 adet, Soma ilçesinde 1 adet ve Demirci ilçesinde 1 adet olmak üzere, toplamda 17 adet itfaiye müfrezesinin tamamlanması planlanmaktadır. 2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 14

Kent içi ulaşımı rahatlatmak amacıyla, çalışmalarını hızla sürdüren Büyükşehir Belediyemiz, çalışmalarını aralıksız olarak devam edecektir. Ulaşım hatlarında ise, 17 ilçemizde yol asfaltlama, kaldırım düzenleme, kavşak yapım ve düzenleme çalışmaları tüm hızıyla devam edilecektir. Ahmetli, Salihli, Turgutlu, Saruhanlı, Alaşehir ilçelerinde köprülü kavşak yapılması ile Şehzadeler ilçesinde bulunan, Manisa Öğretmenevi mevkiindeki kavşak yapımı için uygulama proje ihaleleri yapılmış olup, uygulama projeleri hazırlanmaktadır. Manisa tarihinin korunmasına yönelik, tarihi dokuyu bozmaksızın restorasyon ve sağlıklaştırma çalışmalarına devam edilecektir. Bu kapsamda, Şehzadeler ilçesinde bulunan 1. Anafartalar Mahallesi ve Çarşı Mahallesinde kentsel sit alanı içerisinde kalan sokaklarda, sokak sağlıklaştırması, Gülgün Hatun Hamamı revize restorasyon yapım işi, Kula ilçesinde bulunan Ali Kutlu Evi ve Zeynep Onbaşı Evi restorasyon yapımı, Alaşehir ilçesinde bulunan Bakkal Şükrü Evi restorasyon yapım işleri devam etmektedir. Bu kapsamda; Büyükşehir Belediyemizin, 2016 yılı Ocak-Haziran dönemine ait gerçekleşmeler ile Temmuz-Aralık dönemine ait hedef ve beklentilerine yönelik olarak tüm bilgiler, Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunda yer verilmiştir. 2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 15