2015 YILI GELİR TABLOSU

TABLO 1 2015 YILI BÜTÇESİ BİLANÇO TABLOSU D.B.B OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK HAZIR DEĞERLER 900.000 1.833.969 1.527.882 3.511.334 2.155.913 2.542.131 2.177.912 2.735.322 2.913.895 3.506.132 1.728.693 1.896.715 437.564 TİCARİ ALACAKLAR 6.000.000 6.827.663 6.652.436 6.555.248 6.095.329 5.988.171 5.835.460 6.257.896 6.168.284 5.939.658 6.600.374 6.824.258 7.494.685 DİĞER DÖNER DEĞER.(İND.KDV 3.643.000 3.497.077 3.443.446 3.284.219 3.144.425 2.995.780 2.847.195 2.730.834 2.616.041 2.502.222 2.387.439 2.271.475 2.121.256 DÖNER VARLIKLAR TOP. (1:5) 10.543.000 12.158.709 11.623.763 13.350.800 11.395.667 11.526.082 10.860.567 11.724.052 11.698.219 11.948.012 10.716.506 10.992.448 10.053.505 DURAN VARLIKLAR 63.333.789 62.920.789 63.721.037 63.347.845 63.008.465 63.008.465 63.008.465 63.208.465 63.408.465 63.608.465 63.808.465 64.008.465 64.008.465 AMORTİSMAN 168.629 176.629 184.629 192.629 200.629 208.629 216.629 224.629 232.629 240.629 248.629 256.629 264.629 DURAN VARLIKLAR TOP. (6-7) 63.165.160 62.744.160 63.536.408 63.155.215 62.807.836 62.799.836 62.791.836 62.983.836 63.175.836 63.367.836 63.559.836 63.751.836 63.743.836 TOPLAM AKTİF (5+8) 73.708.160 74.902.869 75.160.171 76.506.015 74.203.502 74.325.917 73.652.402 74.707.887 74.874.055 75.315.848 74.276.342 74.744.283 73.797.340 KISA.VAD.BORCLAR 16.200 12.183 12.184 12.247 12.505 10.441 23.988 13.458 13.763 13.763 13.763 13.762 20.524 TİCARİ BORÇLAR (SATICILAR) 5.150.000 5.649.580 4.740.016 5.347.822 4.967.438 4.878.882 4.725.964 5.116.925 5.041.308 4.818.580 5.473.367 5.690.540 6.370.937 KDV BORCU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ÖD.VERGİ VE FONLAR (Stopaj) 10.000 4.850 5.083 5.554 6.890 7.437 14.837 8.934 9.701 9.701 9.701 10.465 21.760 GEL.AY.AİT.GELİR THK 2.968.674 3.797.298 4.660.922 5.474.546 6.343.170 7.201.794 8.000.418 8.874.042 9.712.666 10.546.290 11.399.914 12.263.538 12.998.162 KISA VAD. BORÇ.TOP (9:16) 8.144.874 9.463.912 9.418.205 10.840.170 11.330.003 12.098.554 12.765.206 14.013.359 14.777.438 15.388.335 16.896.745 17.978.305 19.411.383 UZUN VADELİ BORÇ 64.870.286 64.720.084 64.397.436 64.242.640 61.565.106 60.972.858 59.663.281 59.519.499 58.940.617 58.796.466 56.291.538 55.726.139 53.315.683 AYLIK GELİR TOPLAMI 0 25.874 651.531 730.206 615.393 561.505 530.915 482.029 463.000 438.047 395.058 346.839 377.274 ÖZKAYNAK TOPLAMI 693.000 718.874 1.344.531 1.423.206 1.308.393 1.254.505 1.223.915 1.175.029 1.156.000 1.131.047 1.088.058 1.039.839 1.070.274 TOPLAM PASİF (17+18+20) 73.708.160 74.902.869 75.160.171 76.506.015 74.203.502 74.325.917 73.652.402 74.707.887 74.874.055 75.315.848 74.276.342 74.744.283 73.797.340

TABLO 2 2015 YILI GELİR TABLOSU OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM ELEKTRİK 2.019.028 1.631.955 2.052.940 1.964.597 2.063.568 2.066.466 2.433.841 2.436.454 2.094.964 2.296.517 2.262.683 2.265.454 25.588.466 DOĞALGAZ 2.587.106 2.182.985 2.306.517 1.996.346 1.818.461 1.669.575 1.643.883 1.559.499 1.732.641 2.110.959 2.328.311 2.903.441 24.839.724 SU 442.800 430.500 430.500 377.600 386.200 401.650 401.650 420.500 382.700 372.400 370.700 374.100 4.791.300 ATIK SU 0 0 0 76.000 77.000 80.000 80.000 85.000 79.000 77.000 76.000 78.000 708.000 ATIK DENETİM 9.765 8.820 9.765 9.450 9.765 9.450 9.765 9.765 9.450 9.765 9.450 9.765 114.975 YÖNETİM AİDATI 170.357 170.357 170.357 170.357 170.357 170.357 170.357 170.357 170.357 170.357 170.357 170.357 2.044.283 DİĞER 6.000 660.900 33.075 21.000 0 0 16.000 0 15.000 6.000 15.000 0 772.975 ALT YAPI AİDATI 588.624 588.624 588.624 588.624 588.624 588.624 588.624 588.624 588.624 588.624 588.624 588.624 7.063.488 SATIŞLAR TOPLAMI 5.823.681 5.674.140 5.591.778 5.203.974 5.113.975 4.986.123 5.344.119 5.270.198 5.072.735 5.631.622 5.821.125 6.389.741 65.923.212 ELEKTRİK 1.874.806 1.516.178 1.907.297 1.825.221 1.917.171 1.919.864 2.275.853 2.278.296 1.958.974 2.147.444 2.115.806 2.118.397 23.855.307 DOĞALGAZ 2.575.089 2.172.849 2.295.822 1.987.094 1.810.036 1.661.841 1.636.265 1.552.273 1.724.561 2.101.117 2.317.459 2.889.912 24.724.318 SU 355.320 345.450 345.450 355.860 365.745 380.573 380.573 395.400 355.860 345.975 345.975 345.975 4.318.155 ATIK SU 0 0 0 64.600 65.450 68.000 68.000 72.250 67.150 65.450 64.600 66.300 601.800 ATIK DENETİM 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 7.800 8.000 8.000 94.000 ALT YAPI BEDELİ. 828.624 863.624 813.624 868.624 858.624 798.624 873.624 838.624 833.624 853.624 863.624 734.624 10.029.488 S.M.M TOPLAMI 5.641.639 4.905.901 5.369.993 5.109.200 5.024.827 4.836.701 5.242.115 5.144.643 4.947.969 5.521.409 5.715.464 6.163.208 63.623.068 BRÜT KAR 182.042 768.239 221.785 94.774 89.149 149.422 102.004 125.555 124.767 110.213 105.662 226.533 2.300.144 GENEL YÖNETİM 122.435 110.619 111.618 176.409 112.243 112.250 118.859 113.465 112.601 113.082 113.001 112.508 1.429.090 İŞÇİLİK 42.733 42.963 43.492 45.178 45.793 85.762 48.031 49.119 49.119 49.120 49.880 93.590 644.780 KIDEM TAZ.KARŞILIĞI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 FALİYET GİD.TOP 165.168 153.582 155.110 221.587 158.036 198.012 166.890 162.584 161.720 162.202 162.881 206.098 2.073.870 FAİZ ÖNCESİ GELİR 16.874 614.657 66.675-126.812-68.888-48.591-64.886-37.029-36.953-51.989-57.219 20.435 226.274 FİNANSMAN GEL/GİD 9.000 11.000 12.000 12.000 15.000 18.000 16.000 18.000 12.000 9.000 9.000 10.000 151.000 NET KAR 25.874 625.657 78.675-114.812-53.888-30.591-48.886-19.029-24.953-42.989-48.219 30.435 377.274

2015 YILI BÜTÇESİ NAKİT AKIŞ TABLOSU OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM DÖNEM BAŞI NAKİT GİRİŞLERİ 6.000.000 6.827.663 6.652.436 6.555.248 6.095.329 5.988.171 5.835.460 6.257.896 6.168.284 5.939.658 6.600.374 6.824.258 75.744.775 DİĞER NAKİT GİRİŞLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOPLAM NAKIT GIRISLERI 6.000.000 6.827.663 6.652.436 6.555.248 6.095.329 5.988.171 5.835.460 6.257.896 6.168.284 5.939.658 6.600.374 6.824.258 75.744.775 DÖNEM BAŞI NAKİT ÇIKIŞLARI 16.200 12.183 12.184 12.247 12.505 10.441 23.988 13.458 13.763 13.763 13.763 13.762 168.258 SATINALMA ÖDEMESİ 4.700.000 5.265.728 4.366.823 5.008.443 4.967.438 4.878.882 4.725.964 5.116.925 5.041.308 4.818.580 5.473.367 5.690.540 60.053.998 DİREK İŞÇİLİK 25.700 25.696 25.691 25.783 27.915 46.938 25.639 25.655 25.655 25.655 25.653 51.306 357.286 KIDEM TAZ.KARŞILIĞI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 YÖNETİM GİDERLERİ 129.269 116.407 116.407 193.107 117.115 117.115 123.841 117.469 117.469 117.469 117.469 116.879 1.500.016 YATIRIM KREDİSİ ANA PARA ÖD. 76.923 230.769 76.923 1.384.615 307.692 384.615 76.923 307.692 76.923 1.384.615 307.692 1.505.384 6.120.766 YATIRIM KREDİSİ FAİZ ÖD. 73.279 291.979 77.873 1.292.919 284.556 924.962 66.859 271.190 67.228 1.120.313 257.707 905.072 5.633.937 YATIRIM BÜTÇESİ 43.660 1.397.238 0 0 0 0 236.000 236.000 236.000 236.000 236.000 0 2.620.898 KDV ÖDEMESİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VERGİ ÖDEMESİ 10.000 4.850 5.083 5.554 6.890 7.437 14.837 8.934 9.701 9.701 9.701 10.465 103.152 TOPLAM NAKIT CIKISLARI 5.075.031 7.344.851 4.680.984 7.922.668 5.724.112 6.370.389 5.294.050 6.097.323 5.588.047 7.726.097 6.441.352 8.293.408 76.558.311 DONEM BASI HAZIR DEĞERLER 900.000 1.833.969 1.527.882 3.511.334 2.155.913 2.542.131 2.177.912 2.735.322 2.913.895 3.506.132 1.728.693 1.896.715 900.000 AYLIK NAKIT AKISI 924.969-517.187 1.971.452-1.367.420 371.217-382.218 541.409 160.573 580.237-1.786.439 159.022-1.469.151-813.536 UZUN VADELİ KREDİ GİRİŞİ 200.100 200.100 DÖNEM BAŞI+AYLIK 1.824.969 1.516.882 3.499.334 2.143.913 2.527.131 2.159.912 2.719.322 2.895.895 3.494.132 1.719.693 1.887.715 427.564 286.564 FAİZ GELİRİ/GİDERİ 9.000 11.000 12.000 12.000 15.000 18.000 16.000 18.000 12.000 9.000 9.000 10.000 151.000 KUMULATIF NAKIT AKISI 1.833.969 1.527.882 3.511.334 2.155.913 2.542.131 2.177.912 2.735.322 2.913.895 3.506.132 1.728.693 1.896.715 437.564 437.564

2015 YILI BÜTÇESİ YÖNETİM VE YATIRIM TABLOSU OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM GENEL YÖNETİM GİD. 122.435 110.619 111.618 176.409 112.243 112.250 118.859 113.465 112.601 113.082 113.001 112.508 1.429.090 K.D.V ORANI % 18 20.581 18.454 18.633 30.296 18.746 18.747 19.937 18.966 18.819 18.906 18.891 18.802 239.778 K.D.V ORANI % 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 4 4 4 79 NAKİT AKIŞI 143.023 129.081 130.259 206.712 130.997 131.005 138.804 132.439 131.424 131.992 131.896 131.314 1.668.947 YATIRIM BÜTÇESİ 37.000 1.184.100 0 0 0 0 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 0 2.221.100 K.D.V ORANI 6.660 213.138 0 0 0 0 36.000 36.000 36.000 36.000 36.000 0 399.798 NAKİT AKIŞI 43.660 1.397.238 0 0 0 0 236.000 236.000 236.000 236.000 236.000 0 2.620.898 ELEKTRİK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DOĞALGAZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BİM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 YAPI GRUBU 37.000 1.184.100 0 0 0 0 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 0 2.221.100 SCADA VE KAMERA SİSTEMİ 0 280.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 280.000 ATIKSU TESİSİ YATIRIMI 37.000 904.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 941.100 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BİNASI YATIRIMI 0 0 0 0 0 0 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 0 1.000.000 DİĞER YATIRIMLAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 YATIRIM FİNANSMAN GİDERLERİ 2015 FAİZLERİ 73.279 291.979 77.873 1.292.919 284.556 924.962 66.859 271.190 67.228 1.120.313 257.707 905.072 5.633.937 FİNANSMAN GİD. DAHİL GENEL TOPLAM 110.279 1.476.079 77.873 1.292.919 284.556 924.962 266.859 471.190 267.228 1.320.313 457.707 905.072 7.855.037 FİNANSMAN GİD. HARİÇ TOPLAM 37.000 1.184.100 0 0 0 0 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 0 2.221.100

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ - BÜTÇE 2015 - AYLIK - GİDERLER OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM Malzeme Sarfları 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 18.000 Bakım Giderleri 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 30.000 Elektrik Bakım Gid. 0 0 0 65.000 0 0 4.000 0 0 0 0 0 69.000 Elk-Su-Doğalgaz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Araç Bakım, Kira Giderleri 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 3.500 3.000 3.000 3.000 3.000 2.500 42.000 Haberleşme Gid. 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 12.000 Kargo Gid. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1.200 Nakliye Ham.Gid. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1.200 Danışman Bilirkişi 43.750 33.750 33.750 33.750 33.750 33.750 33.750 33.750 33.750 33.750 33.750 33.750 415.000 Temizlik - Peyzaj - Bahçe bakım 11.600 11.600 11.600 11.600 11.600 11.600 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 11.700 139.800 Personel Servisi 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2.400 Ambulans Tedavi giderleri 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1.200 Dışarı Yap. işçilik 18.000 18.000 18.000 18.000 18.600 18.600 19.800 19.800 19.800 19.800 19.800 19.800 228.000 Seminer -Eğitim 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6.000 Analiz ve Kont.Hiz. 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6.000 Gazete kitap abone giderleri 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 12.000 Seyehat Giderleri 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1.200 Taşıt Giderleri 900 0 0 0 0 0 900 0 0 0 0 0 1.800 S.Kıymet Sigorta 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 60.000 Büro Kiraları 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dava- İcra Vekalet giderleri 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2.400 Temsil Ağırlama Gid. 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 30.000 İlan Ve Reklam Gid. 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 120.000 Vergi Resim harç 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 24.000 Pers.Yemek gid. 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 24.000 Amortisman gid. 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 96.000 Diğer Giderler 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 24.000 TOPLAM GİDERLER 117.550 106.650 106.650 171.650 107.250 107.250 112.950 107.550 107.550 107.550 107.550 107.050 1.367.200 ELEKTRİK SARFI 4.786 3.871 4.869 4.660 4.894 4.901 5.810 5.816 5.001 5.482 5.402 5.408 60.902 DOĞALGAZ SARFI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SU SARFI 99 99 99 99 99 99 99 99 49 49 49 49 988 KID.TAZ.KARŞILIĞI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ÜCRETLER 42.733 42.963 43.492 45.178 45.793 85.762 48.031 49.119 49.119 49.120 49.880 93.590 644.780 TOPLAM 165.168 153.582 155.110 221.587 158.036 198.012 166.890 162.584 161.720 162.202 162.881 206.098 2.073.870

TABLO 6 0,00 2015 YILI BÜTÇE YÖNETİM AİDATI -İşyeri Açma Ve Çalış. Ruh. Alanlar 0,00 FİRMALAR Sanayi Parseli TL Ocak 09 Şubat 09 Mart 09 Nisan 09 Mayıs 09 Haziran 09 Temmuz 09 Ağustos 09 Eylül 09 Ekim 09 Kasım 09 Aralık 09 TOPLAM ASSAN GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE YATIRIM A.Ş. 310.836,74 32.378,83 32.378,83 32.378,83 32.378,83 32.378,83 32.378,83 32.378,83 32.378,83 32.378,83 32.378,83 32.378,83 32.378,83 32.378,83 388.545,93 ASSAN HANİL OTOMOTİV 39.037,97 4.066,46 4.066,46 4.066,46 4.066,46 4.066,46 4.066,46 4.066,46 4.066,46 4.066,46 4.066,46 4.066,46 4.066,46 4.066,46 48.797,46 ASSAN HANİL OTOMOTİV 25.621,27 2.668,88 2.668,88 2.668,88 2.668,88 2.668,88 2.668,88 2.668,88 2.668,88 2.668,88 2.668,88 2.668,88 2.668,88 2.668,88 32.026,59 HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV 691.499,95 72.031,24 72.031,24 72.031,24 72.031,24 72.031,24 72.031,24 72.031,24 72.031,24 72.031,24 72.031,24 72.031,24 72.031,24 72.031,24 864.374,94 HYUNDAI HYSCO TR ÇELİK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC A.Ş. 53.776,00 5.601,67 5.601,67 5.601,67 5.601,67 5.601,67 5.601,67 5.601,67 5.601,67 5.601,67 5.601,67 5.601,67 5.601,67 5.601,67 67.220,00 KİBAR HOLDİNG A.Ş. 296.519,02 30.887,40 30.887,40 30.887,40 30.887,40 30.887,40 30.887,40 30.887,40 30.887,40 30.887,40 30.887,40 30.887,40 30.887,40 30.887,40 370.648,78 KİBAR HOLDİNG A.Ş. 10.888,20 1.134,19 1.134,19 1.134,19 1.134,19 1.134,19 1.134,19 1.134,19 1.134,19 1.134,19 1.134,19 1.134,19 1.134,19 1.134,19 13.610,25 MOBİS OTOMOTİV VE MODÜL SAN.ve TİC.A.Ş. POSCO ASSAN TST ÇELİK SANAYİ A.Ş. 37.423,31 3.898,26 3.898,26 3.898,26 3.898,26 3.898,26 3.898,26 3.898,26 3.898,26 3.898,26 3.898,26 3.898,26 3.898,26 3.898,26 46.779,14 169.824,00 17.690,00 17.690,00 17.690,00 17.690,00 17.690,00 17.690,00 17.690,00 17.690,00 17.690,00 17.690,00 17.690,00 17.690,00 17.690,00 212.280,00 GENEL TOPLAM 1.635.426,46 170.356,92 170.356,92 170.356,92 170.356,92 170.356,92 170.356,92 170.356,92 170.356,92 170.356,92 170.356,92 170.356,92 170.356,92 170.356,92 2.044.283,08

TABLO 7 6,00000 2015 YILI BÜTÇE ALTYAPI AİDAT TABLOSU FİRMALAR Sanayi arsa m2 KATSAYI ASSAN GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE YATIRIM A.Ş. ASSAN HANİL OTOMOTİV ASSAN HANİL OTOMOTİV HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV HYUNDAI HYSCO TR ÇELİK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC A.Ş. DAĞITIM ANAHTARI Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam 310.836,74 1,00 310.836,74 155.418,37 155.418,37 155.418,37 155.418,37 155.418,37 155.418,37 155.418,37 155.418,37 155.418,37 155.418,37 155.418,37 155.418,37 1.865.020,44 39.037,97 1,00 39.037,97 19.518,99 19.518,99 19.518,99 19.518,99 19.518,99 19.518,99 19.518,99 19.518,99 19.518,99 19.518,99 19.518,99 19.518,99 234.227,82 25.621,27 0,5547 14.213,34 7.106,67 7.106,67 7.106,67 7.106,67 7.106,67 7.106,67 7.106,67 7.106,67 7.106,67 7.106,67 7.106,67 7.106,67 85.280,01 691.499,95 0,3539 244.729,44 122.364,72 122.364,72 122.364,72 122.364,72 122.364,72 122.364,72 122.364,72 122.364,72 122.364,72 122.364,72 122.364,72 122.364,72 1.468.376,63 53.776,00 1,00 53.776,00 26.888,00 26.888,00 26.888,00 26.888,00 26.888,00 26.888,00 26.888,00 26.888,00 26.888,00 26.888,00 26.888,00 26.888,00 322.656,00 KİBAR HOLDİNG A.Ş. 296.519,02 1,00 296.519,02 148.259,51 148.259,51 148.259,51 148.259,51 148.259,51 148.259,51 148.259,51 148.259,51 148.259,51 148.259,51 148.259,51 148.259,51 1.779.114,12 KİBAR HOLDİNG A.Ş. 10.888,20 1,00 10.888,20 5.444,10 5.444,10 5.444,10 5.444,10 5.444,10 5.444,10 5.444,10 5.444,10 5.444,10 5.444,10 5.444,10 5.444,10 65.329,20 MOBİS OTOMOTİV VE MODÜL SAN.ve TİC.A.Ş. POSCO ASSAN TST ÇELİK SANAYİ A.Ş. 37.423,31 1,00 37.423,31 18.711,66 18.711,66 18.711,66 18.711,66 18.711,66 18.711,66 18.711,66 18.711,66 18.711,66 18.711,66 18.711,66 18.711,66 224.539,86 169.824,00 1,00 169.824,00 84.912,00 84.912,00 84.912,00 84.912,00 84.912,00 84.912,00 84.912,00 84.912,00 84.912,00 84.912,00 84.912,00 84.912,00 1.018.944,00 TOPLAM ALTYAPI AİDATI 1.635.426,46 1.177.248,01 588.624,01 588.624,01 588.624,01 588.624,01 588.624,01 588.624,01 588.624,01 588.624,01 588.624,01 588.624,01 588.624,01 588.624,01 7.063.488,09

TABLO 8 2015 YILI BÜTÇE VARSAYIMLAR TABLOSU 0,01838367 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM 1 SATIŞ MİKTARLARI ELEKTRİK kwh 9.811.035 7.875.969 9.907.683 9.481.331 9.958.979 9.972.964 10.747.450 10.758.988 9.251.023 10.141.050 9.991.645 10.003.882 117.902.000 DOĞALGAZ m3 3.072.000 2.591.000 2.734.000 2.365.000 2.153.600 1.977.200 1.947.200 1.847.200 1.877.700 2.287.320 2.522.000 3.144.000 28.518.220 SU m3 72.000 70.000 70.000 76.000 77.000 80.000 80.000 85.000 79.000 77.000 76.000 78.000 920.000 AİDAT m2 1635426,46 1635426,46 1635426,46 1635426,46 1635426,46 1635426,46 1635426,46 1635426,46 1635426,46 1635426,46 1635426,46 1635426,46 KİRA ALTYAPI AİDATI m2 1177248,01 1177248,01 1177248,01 1177248,01 1177248,01 1177248,01 1177248,01 1177248,01 1177248,01 1177248,01 1177248,01 1177248,01 SATIŞ FİYATLARI ELEKTRİK kwh 0,20579159 0,20720683 0,20720683 0,20720683 0,20720683 0,20720683 0,22645751 0,22645751 0,22645751 0,22645751 0,22645751 0,22645751 DOĞALGAZ m3 0,84215700 0,84252600 0,84364200 0,84412100 0,84438200 0,84441400 0,84422900 0,84425000 0,92274630 0,92289630 0,92320030 0,92348630 SU - İÇME SUYU m3 6,15 6,15 6,15 5,15 5,15 5,15 5,15 5,15 5,15 5,15 5,15 5,15 SU - KUYU SUYU m3 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 ATIKSU 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 KİRA GELİRLERİ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TELEKOM GELİR PAYI 6.000 0 0 6.000 0 0 6.000 0 0 6.000 0 0 24.000 ARSA SATIŞI BEDELİ 1752 M2 0 639.900 33.075 0 0 0 0 0 0 0 0 0 672.975 PROJE MÜH.HİZMET BED. AYLIK 0 21.000 0 15.000 0 0 10.000 0 15.000 0 15.000 0 76.000 DİĞER GELİRLER 0 0 YÖNETİM GİDERLERİ 165.168 153.582 155.110 221.587 158.036 198.012 166.890 162.584 161.720 162.202 162.881 206.098 2.073.870 TAHSİLAT VE ÖDEME REÇETELERİ TUTAR TL SU FATURASI SATIŞ TAHSİLAT POLİTİKASI TUTAR DÖNEM BAŞI ALACAK 0,90 6.000.000 HAMMADDE ALIM BORCU SATICI DEVİR İSU DÖNEM BAŞI BORÇ 0 5.150.000 450.000 ALIM BİRİM FİATLARI OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK ELEKTRİK kwh 0,1910916 0,1925068 0,1925068 0,1925068 0,1925068 0,1925068 0,2117575 0,2117575 0,2117575 0,2117575 0,2117575 0,2117575 DOĞALGAZ m3 0,83824509 0,83861409 0,83973009 0,84020909 0,84047009 0,84050209 0,84031709 0,84033809 0,91844319 0,91859319 0,91889719 0,91918319 SU - İÇME SUYU m3 4,935 4,935 4,935 4,9425 4,9425 4,9425 4,9425 4,9425 4,9425 4,9425 4,9425 4,9425 SU - KUYU SUYU m3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ATIKSU 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85