2007 MALİ YILI ALTI AYLIK MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

27 MALĠ YILI MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU 27 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 27 MALİ YILI ALTI AYLIK MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SGDB Ç u k u r o v a Ü n i v e r s i t e s i Sayfa 1

27 MALĠ YILI MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU 27 518 SAYILI KAMU MALĠ YÖNETĠMĠ VE KONTROL KANUNUNUN 3 UNCU MADDESĠ HÜKÜMLERĠ GEREĞĠNCE KAMUOYUNA DUYURU 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 3 uncu maddesi ile genel yönetim kapsamındaki idarelerin, bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçlarını, ikinci altı aya ilişkin beklenti ve hedefleri ile faaliyetlerini Temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. Kuralların ve standartların doğru belirlenebildiği devlet faaliyetlerinin kamuoyunun denetim ve bilgisine açık olduğu, saydamlığın önündeki engellerin kaldırıldığı kullanıcıların yararlanabileceği standartta ve kalitede mali bilgilerin iç ve dış denetime ve kamuoyu denetimine tabi olması anlamına gelen hesap verilebilirliğin ve kamu kaynaklarının kullanılmasında etkinlik ve verimliliğin sağlandığı, gelişmiş ve modern bir kamu mali yönetim ve denetim sisteminin oluşturulması temel hedefimizdir. Bu kapsamda, kanunun koyduğu ilke ve esaslar çerçevesinde bütçe uygulamalarında hesap verilebilirliğin ve saydamlığın sağlanması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesi amacıyla, 27 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 27 yılında kullanılmak üzere Üniversitemize 171.41.,- YTL ödenek tahsis edilmiştir. Maliye Bakanlığınca yayımlanan 26 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Talimatı ile Üniversitemizin 27 yılı bütçe ödeneklerinin kullanımına ilişkin ayrıntılı harcama ve finansman programları hazırlanarak Maliye Bakanlığına vize edilmek üzere gönderilmiştir. Maliye Bakanlığınca vize edilen program çerçevesinde kullanılan ödenekler ile gelirlere ilişkin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklenti ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan 27 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu aşağıda yer almaktadır. Ayrıntılı harcama ve finansman programının hazırlanmasında ve ödeneklerinin kullanımında Üniversitemizin öncelikli hizmetleri esas alınmıştır. Bu Kapsamda; I-OCAK-HAZĠRAN 27 DÖNEMĠNDE YÜRÜTÜLEN FAALĠYETLER 1-)TÜBĠTAK PROJELERĠ Üniversitemiz öğretim elemanlarından Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca projeleri desteklenen 73 proje için 26 yılından devir olunan 2.917.73,8-YTL ve 27 yılında alınan 2.288.99,76-YTL tutarlardan Ç u k u r o v a Ü n i v e r s i t e s i Sayfa 2

27 MALĠ YILI MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU 27 1.271.189,99-YTL kısmı, ilk altı aylık dönemde harcanmış ve 1.646.514.9- YTL kalmıştır. TÜBĠTAK projelerinden satın alınan laboratuar malzemeleri ile makine ve teçhizatlar öğrencilerimize verilecek kaliteli eğitime büyük katkı sağlayacaktır. 2-)AB PROJELERĠ AB tarafında desteklenen 4 adet Projeleri için toplam 26 yılından 49.655,21- EURO devralınmış ve 27 yılında 35.754,76- EURO alınmış ve bunun 57.472,45- EURO su ilk altı aylık dönemde kullanılmıştır. Kore tarafında desteklenen 1 adet Proje için toplam 26 yılından 25.126,12- USD devralınmış ve 27 yılında 25.126,12- USD alınmış ve bunun 5.6,- USD sı ilk altı aylık dönemde kullanılmıştır. Bu çalışmalarla öğrencilerimize verilecek eğitimin kalitesi artırılacak ve Üniversite olarak bilimsel çevrelerin saygınlığı kazanılacaktır. 3-) SOCRATES- ERASMUS Ulusal Ajans tarafından lisans ve lisansüstü öğretim yaptırılacak öğrenciler için 26-27 Yılı 564.69,-EURO, öğretim elemanları için 16.5,-EURO, değişim organizasyonu için ise 15.33,-EURO olmak üzere toplam 596.493,- EURO Üniversitemiz hesaplarına aktarılmıştır. Program esasları çerçevesinde 26-27 akademik döneminde öğrencilere 45.137,-EURO, öğretim elemanlarına ise 1.4,- EURO harcanmıştır. Her üç birimde sağlanan desteklerle akademik personelimiz, bir yandan dünyadaki bilimsel çalışmalara katkıda bulunmuş, diğer yandan da dünya akademik topluluğunda hak ettiği yerini almış ve öğrencilerimize verilecek kaliteli eğitime büyük katkıda bulunmuştur. 4-)SAĞLIK, SOSYAL VE KÜLTÜREL HĠZMETLER Üniversitemiz tarafından alınan öğrenim harçları ile öğrenci ve diğer çalışanlarına yönelik olarak yürütülmekte olan sağlık, beslenme, barınma, sportif faaliyetler ve kültürel hizmetler sonucu ilk altı ayda toplam 1.459.36,77-YTL, anaokulu faaliyetlerinden ise 645.54,95-YTL gelir elde edilmiştir. Bu gelirin 4.99.12,31-YTL si, öğrenciler ile çalışanların maaşına beslenmesine, sağlık, kültür ve spor faaliyetlerine ve diğer sosyal hizmet birimleri olan sosyal tesisler, anaokulu ve kantinlerin ihtiyaç duyduğu mal ve hizmet alımları ile bakım onarım harcamalarında kullanılmıştır. Uygulanmakta olan mevzuat hükümleri ile mevcut istikrar programına uygun olarak, öncelikli ihtiyaçların teminine gerekli özen gösterilmiştir. Ç u k u r o v a Ü n i v e r s i t e s i Sayfa 3

27 MALĠ YILI MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU 27 OCAK-HAZĠRAN 27 DÖNEMĠNDE YÜRÜTÜLEN SAĞLIK, SOSYAL VE KÜLTÜREL FAALĠYETLER ETKĠNLĠK ĠSMĠ AÇIKLAMA TARĠH YAPILAN HARCAMA Spor (Cimnastik) Spor (Basketbol) Spor(Atletizm) Spor(Salon Futbol) Spor(Hentbol) Üniversitelerarası Türkiye Jimnastik ġampiyonasına katılan bayan ve erkek takımlarımızın beslenme ve barınma gideri (Antakya Ġlinde) Üniversitelerarası Türkiye Erkek ve Bayan Basketbol ġampiyonasına katılan takımlarımızın beslenme ve barınma gideri(manisa Ġlinde) Üniversitelerarası Türkiye Erkek ve Bayan Atletizm ġampiyonasına katılan takımlarımızın beslenme ve barınma gideri (Antakya Ġlinde) Üniversitelerarası Türkiye Erkek ve Bayan Salon Futbol ġampiyonasına katılan takımlarımızın beslenme ve barınma gideri (Kayseri Ġlinde) Üniversitelerarası Türkiye Hentbol ġampiyonasına Mersin Ġlinde katılan takımımızın beslenme ve barınma gideri 1-14 Mayıs 27 5-12 Mayıs 27 3.5 YTL. 11.884 YTL. 26-3 Nisan 27 9.3 YTL. 23-29 Nisan 27 8.988 YTL. 25-31 Mart 27 5.72 YTL. Spor (Karate) Üniversitelerarası Türkiye Hentbol ġampiyonasına Edirne Ġlinde katılan takımımızın beslenme ve barınma gideri 11-16 Nisan 27 4.2 YTL. Spor (Masa Tenisi ) Üniversitelerarası Türkiye Hentbol ġampiyonasına katıldı 5-8 Nisan 27 Spor (Futbol) Spor (Taekwondo) Spor (Hentbol) Spor (Voleybol) Üniversitelerarası Türkiye Erkek ve Bayan Futbol ġampiyonasına katılan takımlarımızın beslenme ve barınma gideri(sivas Ġlinde) Üniversitelerarası Türkiye Taekwondo ġampiyonasına Elazığ Ġlinde katılan takımımızın beslenme ve barınma gideri Üniversitelerarası Türkiye Hentbol A Kategorisi Terfi ġampiyonasına Kayseri Ġlinde katılan takımımızın beslenme ve barınma gideri Üniversitelerarası Türkiye Voleybol B Kategorisi ġampiyonasına Erzurum Ġlinde katılan takımımızın beslenme ve barınma gideri 2-8 Nisan 27 7.5 YTL. 5-9 Nisan 27 3.28 YTL. 15-21 Nisan 27 6.3 YTL. 1-7 Nisan 27 4.8 YTL. Ç u k u r o v a Ü n i v e r s i t e s i Sayfa 4

27 MALĠ YILI MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU 27 ETKĠNLĠK ĠSMĠ AÇIKLAMA TARĠH YAPILAN HARCAMA Spor (GüreĢ) Üniversitelerarası Türkiye GüreĢ ġampiyonasına Sakarya ilinde katılan takımımızın beslenme ve barınma gideri 21-26 Mart 27 1.176 YTL. Spor (Voleybol) Üniversitelerarası Türkiye Voleybol C Kategorisi ġampiyonasına Malatya Ġlinde katılan takımımızın beslenme ve barınma gideri 26 ġubat-4 Mart 27 2.871 YTL. Kültürel (Halk Oyunları) Üniversitelerarası Halk Oyunları yarıģmasına ġ.urfa da katılan ekibimizin beslenme ve barınma gideri 28-31 Mart 27 8.848 YTL. Kültürel (Tiyatro Kolu ) Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından düzenlenen13.ulusal Tiyatro Festivaline katılan öğrencilerin yol ve gündelik giderleri 16-27 Nisan 27 1.424 YTL. Kültürel 11.Uluslararası Koro YarıĢması Macaristan/BudapeĢte katılan öğrencilerin gündeliklerinin karģılanması 1-5 Nisan 27 6. YTL. Kültürel Üniversitelerarası Türk Halk Müziği YarıĢmasına Antalya'da katılan öğrencilerin giderleri 11-12 Mayıs 27 7.5 YTL. Kültürel (Atatürkçü DüĢünce Kolu) Çanakkale Zaferini ve ġehitleri anma törenine katılan Atatürkçü DüĢünce Kolu öğrencilerinin yolluk ve gündeliklerinin gideri 16-19 Mart 27 8.188 YTL. Kültürel (Dağcılık Kolu) Ağrı Dağı Zirve TırmanıĢı 16-24 Mart 27 1.124 YTL. Kültürel(Dağcılık Kolu) Üniversitelerarası Geleneksel Kızlar Sivrisi TırmanıĢı 6-12 ġubat 27 852 YTL. Kültürel(Satranç Kolu) 22.Üniversiteler Bahar Kupası Satranç Birinciliği 28 Mart-2 Nisan 27 428 YTL. Kültürel (Fotoğrafçılık Kolu) UFAT 4.Fotoğraf Günleri 25-28 Nisan 27 612 YTL. Kültürel ve Sportif Üniversitemizde düzenlenen 3.Bahar ve Spor ġenliği 7-12 Mayıs 27 Ç u k u r o v a Ü n i v e r s i t e s i Sayfa 5

27 MALĠ YILI MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU 27 ETKĠNLĠK ĠSMĠ AÇIKLAMA TARĠH YAPILAN HARCAMA Kültürel Resim, Deri, El Sanatları ve Süsleme sergisi 24 Nisan 27 Kültürel Türk Halk Müziği Konseri (Yıldız Çam) 17 Nisan 27 Kültürel Türk Sanat Müziği Konseri(NeĢe Dursun) 24 Nisan 27 Kültürel 3. Tiyatro Festivali 9-15 Nisan 27 Kültürel 5.Çukurova Tanıtım Günleri 28-3 Mart 27 Kültürel Nevruz Bayramı Kutlaması 21 Mart 27 Kültürel 3.Çukurova Sinema Günleri 12-16 Mart 27 Kültürel(Atatürkçü DüĢünce Kolu) Atatürk Konulu ġiir Dinletisi 26 Mart 27 Kültürel(Atatürkçü DüĢünce Kolu) Prof.Dr.Nur SERTER le Konferans 19 Nisan 27 Kültürel(Atatürkçü DüĢünce Kolu) Nihat GENÇ ile Konerans 2 Mayıs 27 Kültürel(Jimnastik Kolu) Yoga ve Meditasyonla ilgili konferans 21 Mart 27 Kültürel(Dağcılık Kolu) Tekir Yaylası Doğa YürüyüĢü 11 Mart 27 Ç u k u r o v a Ü n i v e r s i t e s i Sayfa 6

27 MALĠ YILI MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU 27 ETKĠNLĠK ĠSMĠ AÇIKLAMA TARĠH YAPILAN HARCAMA Kültürel(Dağcılık Kolu) VI. Ulusal ÇÜDAK Kısa Kaya TırmanıĢı 5-6 Mayıs 27 Kültürel(Fotoğrafçılık Kolu) Mardin Konulu Resim Sergisi 1 Mayıs 27 Kültürel(Havacılık Kolu) Model Uçak Kursu 16-2 Mart 27 Kültürel(Havacılık Kolu) Roket BaĢlangıç Kursu 7-1 Mayıs 27 Kültürel(Ġktisat Kolu) Türkiye Ekonomisinde Güncel Sorunlar Konferans 7 Mart 27 Kültürel(Ġktisat Kolu) Üniversite Öğr. olarak ben kimim konulu SöyleĢi 13 Mart 27 Kültürel(Sinerji Kolu) ÇeĢitli Fabrikalara Teknik Geziler 8-23 Mart 27 Kültürel(Sinerji Kolu) Türkiye de Organ Nakli Konulu Konferans 8 Nisan 27 Kültürel(Sinerji Kolu) ġovmen Beyazıt ÖZTÜRK ile SöyleĢi 25 Nisan 27 Kültürel(Sinema Kolu ) Kısa Film Gösterimi 26-27 Mart 27 Uluslararası Üniversite Gençliği Kolu Bahar Dönemi Latin Dansları Kursu 1 Mart 27 Uluslararası Üniversite Gençliği Kolu BiliĢim Teknolojilerinde Yenilikler Seminer 27 Nisan 27 Ç u k u r o v a Ü n i v e r s i t e s i Sayfa 7

27 MALĠ YILI MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU 27 ETKĠNLĠK ĠSMĠ AÇIKLAMA TARĠH YAPILAN HARCAMA Uluslararası Üniversite Gençliği Kolu KiĢisel GeliĢim Konulu Konferans 1 Mayıs 27 Ġkinci altı aylık beklentiler: Ġkinci altı aylık dönemde 6.8.,-YTL lık gelir tahmin edilmektedir. Elde edilecek bu gelirin önemli bir bölümü Üniversitemizce devam ettirilen sağlık, kültür ve spor faaliyetlerinin yanı sıra, başta Kongre Merkezi olmak üzere, devam etmekte olan diğer yatırım hizmetlerine gerekli olan katkının sağlanması hedeflenmektedir. 5-)SERMAYE GĠDERLERĠ HARCAMALARINDA; 27 yılında üniversitemize 24.271.,.-YTL sermaye ödeneği tahsis edilmiştir. Bu ödeneğin 1.787.523,45.-YTL si ilk altı ayda harcanmıştır. Sermaye Ödenekleri ile ilgili harcamalar ve gerekçeleri aşağıda verilmiştir. Üniversitemiz Yatırım Programında Eğitim Sektöründe yer alan Kampus Altyapıları projesinin ilk altı aylık ödenek toplamı 25.,.-YTL olup, bunun 24.,.-YTL si harcanmıştır. Bu projenin ilk altı aylık gerçekleşmesi,tertipler düzeyinde ayrıntılı harcama programına göre % 96 dır. Yatırım Programının Eğitim Sektöründe yer alan Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesinin ilk altı aylık ödenek toplamı 21.,.-YTL olup, bu tertibin 16.,.-YTL Kongre Merkezi 48.,.-YTL Biyoteknoloji Laboratuarı olmak üzere proje ihalesi yapılmıştır. Yatırım Programının Eğitim sektöründe yer alan Merkezi Derslik ve Ġdari Blok + Kongre Merkezi Projesinin Alt Projeler bazında ödenek ve gerçekleşmeleri şu şekildedir: Diş Hekimliği Fakültesi Binasının ilk altı aylık ödenek toplamı 66.,.- YTL olup, ihale süreci devam etmektedir. Kongre Merkezinin ilk altı aylık ödenek toplamı 1..,.-YTL SKS ödeneği olup, projenin sari ihaleye hazırlık işleri devam etmektedir. Ç u k u r o v a Ü n i v e r s i t e s i Sayfa 8

27 MALĠ YILI MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU 27 Adana Sağlık Yüksek Okulunun 27 yılı ödeneği 1..,.-YTL olup bunun 43.828,.-YTL si harcanmıştır. Üniversitemiz Yatırım Programının Eğitim Sektöründe yer alan Büyük Onarım Projesinin ilk altı aylık ödeneğinin 317.,.-YTL si Özel Bütçeden ve 3.,.-YTL si ise öz gelirlerden, 4.,.-YTL si SKS den olmak üzere toplam 1.17.,.-YTL olup, bunun 626.934,.- YTL si harcanmıştır. Projenin %62 si tamamlanmıştır. Ç.Ü. YADĠM Ek Bina için bütçeden 1..,.-YTL, özel gelirlerden 14.,.- YTL olup tamamı 1.14.,.-YTL dir. Bunun ilk altı ayda 17.745,92.-YTL si harcanmıştır. Ġş yıl içinde bitirilecektir. Beden Eğitimi ve Spor Sektöründen Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesinin ilk altı aylık ödenek toplamı 5.,.-YTL olup, bu miktar harcanmamıştır. Ancak ihaleye çıkarma işlemleri devam etmektedir. Yatırım Programında Sağlık Sektöründe yer alan Hastane Büyük Onarım Projesinin ilk altı aylık ödenek toplamı 1.,.-YTL olup, bu miktar harcanmamıştır, ancak proje için ihale süreci en kısa zamanda başlayacaktır. Yatırım Programının Eğitim Sektöründe yer alan Makine Teçhizat ve Bilgi Teknolojileri için, 27 yılı için Yatırım Bütçesine 1.7.,.-YTL si hazine yardımından ve 41.,.-YTL si öz gelirlerden karşılanmak üzere 2.11.,.-YTL ödenek konulmuş olup, bu ödeneğin ilk altı ay için 72.,.-YTL si serbest bırakılmış ve bunun 165.15,53.-YTL si harcanmıştır. II-TEMMUZ-ARALIK 27 DÖNEMĠNE ĠLĠġKĠN BEKLENTĠLER VE HEDEFLER Bu döneme ilişkin olarak, Akademik ve Ġdari hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi amacıyla tahsis edilen kaynakların, bütçe ve gider mevzuatına uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasına devam edilecektir. Ayrıca; - Kaliteli eğitim-öğretim sunan, - Bilimsel araştırma yapan, - Teknolojik ve bilimsel gelişmelerin öncülüğünü yapan, - Toplumun ekonomik ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunan, Ç u k u r o v a Ü n i v e r s i t e s i Sayfa 9

27 MALĠ YILI MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU 27 - Araştırma ve proje yürütücülüğü hizmetlerini en iyi şekilde sunan, bir Üniversite oluşturulması, -Öğretim elemanı açığının giderilmesi ve üniversitelerin eğitim-öğretim bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin arttırılarak devam ettirilmesi hedeflerimiz arasında yer almaktadır. -Cari ve transfer ödeneklerinin bütçe imkanları dahilinde; Kalkınma Planları, Yatırım Programı, Orta Vadeli Mali Plan, Orta Vadeli Program, Stratejik Plan, Performans Programı, Yılı Bütçe Kanunları ve diğer mali mevzuatlarımız çerçevesinde; öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak kullanılmasına özen gösterilecektir. III-TEMMUZ-ARALIK 27 DÖNEMĠNDE YÜRÜTÜLECEK FAALĠYETLER Sermaye Ödenekleri: Üniversitemiz Yatırım Programının Eğitim Sektöründe yer alan Kampus Altyapıları projesine ikinci altı aylık dönem içerisinde 1.,.-YTL lik ödenek üniversitemizin problemli ve acil altyapı hizmetlerinde renovasyon çalışmaları devam edecektir. Diğer taraftan, Yatırım Programında Eğitim Sektöründe yer alan Merkezi Derslik ve Ġdari Blok + Kongre Merkezi Projesinin Alt projeler bazında ikinci altı aylık beklenti ve hedeflerimiz şunlardır; Kongre Merkezi sari ihale işlemleri gerçekleştirilerek bu yıl ki mevcut olan SKS ödeneği harcanacak şekilde işlere devam edilecektir. Ödeneğin 1.25.,.-YTL si aktarma gerçekleşince Adana Sağlık Yüksek Okulu için harcanacaktır. Geriye kalan 1.75.,.-YTL ödeneğin tamamı yılsonuna kadar harcanması hedeflenmektedir. Kongre Merkezi ihale edilen proje Eylül ay içerisinde sonuçlanacağından Yapım işi ihalesi 3 ay içerisinde yapılacaktır. Ödeneğin tamamının harcanması hedeflenmektedir. Adana Sağlık Yüksek Okulu için Kongre Merkezi ödeneğinden 1.25.,.-YTL ödenek aktarılması talep edilmektedir. Ödenek aktarılması gerçekleştirildiğinde işin 27 yılı sonunda bitirilmesi hedeflenmektedir. Üniversitemiz Yatırım Programında Eğitim Sektöründe yer alan Büyük Onarım Projesinin ikinci altı aylık döneminde kalan ödenekler ve detay Ç u k u r o v a Ü n i v e r s i t e s i Sayfa 1

27 MALĠ YILI MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU 27 program doğrultusunda yıpranma sürecine girmiş ve bakım-onarım ihtiyacı olan binaların onarım işlerine devam edilecektir. Eğitim Sektöründe yer alan Makine Teçhizat Projesinin ikinci altı aylık döneminde kalan ödenekler ile ekonomik uygulamalar ve tasarruf ilkeleri göz önüne alınarak Üniversitemiz ihtiyaçlarının karşılanmasına devam edilecektir Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 31.7.27 Prof. Dr. Alper AKINOĞLU Rektör Ç u k u r o v a Ü n i v e r s i t e s i Sayfa 11

27 MALĠ YILI MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU 27 Ç u k u r o v a Ü n i v e r s i t e s i Sayfa 12

27 MALĠ YILI MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU 27 Ç u k u r o v a Ü n i v e r s i t e s i Sayfa 13

27 MALĠ YILI MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU 27 Ç u k u r o v a Ü n i v e r s i t e s i Sayfa 14

27 MALĠ YILI MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU 27 Ç u k u r o v a Ü n i v e r s i t e s i Sayfa 15

27 MALĠ YILI MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU 27 EKONOMİK KOD AÇIKLAMA TAHMİN GERÇEKLEŞME (YTL) Gerçekleşme Oranı (%) 2 1 1 2 AraĢtırma Proje Gelirleri Payı 7.2., 2.988.891,28,42 2 1 5 2 Örgün Öğretimden Elde Edilen Gelirler 7.979., 2.112.193,77,26 2 1 5 21 Ġkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler 1.25., 3.791.799,6,37 2 1 5 22 Yaz Okulu Öğretim Gelirleri 1.728.,, 2 1 5 23 Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri 1.., 419.814,,42 2 1 5 24 Sosyal Tesis ĠĢletme Gelirleri 3.283., 645.54,95,2 2 1 5 29 Yüksek Öğretim Diğer Gelirleri 1.459.36,77 2 1 6 9 Diğer Hizmet Gelirleri 5.98., 38.999,6,1 2 3 1 1 Lojman Kira Gelirleri 49., 149.751,35,31 2 3 1 9 Diğer Gayrimenkul Kira Gelirleri 1.7., 766.834,3,72 2 3 2 9 Diğer Faizler 7.2.,, 2 3 3 1 Menkul Kira Gelirleri, 2 6 1 1 Ġrat Kaydedilen Nakdi Teminatlar 2 6 1 5 ġartname, Basılı Evrak, Form, Kitap, Yayın vb. SatıĢ Gel. 5.., 17.84,83, 2 6 1 9 Diğerleri 2 6 6 1 Tahsilinde Bütçeye Gelir Kaydedilecek Olan Alacaklar 172.926,7 2 6 6 2 Bütçeye Gelir Kaydedilecek Olan alacakların Faizi 2 9 1 9 Diğer 4 4 1 1 Kurumlardan Alınan BağıĢ ve Yardımlar 14., 1.,,71 5.438., 12.663.411,71,25 4 2 1 2 Hazine Yardımı Cari 122.67., 58.95.,,48 4 2 2 2 Hazine Yardımı Sermaye 11.221.,, 2- HAZİNE YARDIMLARI TOPLAMI 133.288., 58.95.,,44 * 3.6.27 Tarihi itibariyle ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 27 YILI İLK ALTI AYLIK GELİR GERÇEKLEŞMELERİ * 1- ÖZ GELİRLER TOPLAMI GENEL TOPLAM (1+2) 183.726., 7.758.411,71,39 Ç u k u r o v a Ü n i v e r s i t e s i Sayfa 16

27 MALĠ YILI MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU 27 Ç u k u r o v a Ü n i v e r s i t e s i Sayfa 17

Bütçe Yil: 27 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Kurum Kod: 38.21 - ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 26 27 GERÇEKLEŞME BAŞLANGIÇ TOPLAMI ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME ARTIŞ GERÇEK. ORANI ** 27 YILSONU GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORANI * (%) GERÇEKLEŞME (%) TAHMİNİ 26 27 25 26 26 27 25 26 26 27 25 26 26 27 25 26 26 27 25 26 26 27 26 27 26 27 BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 147.771.554 171.41. 9.913.388 11.449.387 17.28.6 2.69.968 7.366.618 9.241.581 25.54.346 31.335.217 8.26.34 1.644.249 39.945.431 43.733.761 14.45.85 12.398.544 52.747.565 57.487.44 12.82.134 13.753.643 64.535.398 69.327.683 11.787.834 11.84.278 64.535.398 69.327.683 7,43 43,67 4,53 1 - PERSONEL GİDERLERİ 89.282.43 99.31. 8.356.121 9.787.81 14.5.929 17.23.175 6.144.88 7.442.374 21.517.457 25.144.387 7.16.529 7.914.212 28.99.781 33.537.27 7.473.323 8.392.64 37.516.169 42.46.45 8.525.388 8.923.18 44.716.981 5.722.99 7.2.813 8.262.53 44.716.981 5.722.99 13,43 5,8 51,8 MEMURLAR 79.269.419 87.264. 7.89.3 9.26.735 13.368.846 15.872.59 5.478.546 6.611.324 19.74.6 23.85.76 6.335.755 7.213.647 26.474.36 3.725.689 6.769.75 7.639.983 33.97.447 38.7.14 7.433.141 7.974.325 4.244.491 46.163.294 6.337.44 7.463.28 4.244.491 46.163.294 14,71 5,77 52,9 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 789.62 999. 49.42 99.264 118.7 16.133 69.298 6.869 177.331 223.641 58.631 63.59 238.224 315.725 6.893 92.84 316.97 385.185 78.683 69.46 396.964 453.296 8.57 68.111 396.964 453.296 14,19 5,31 45,37 İŞÇİLER 7.166.328 9.31. 415.824 356.96 823.589 993.314 47.764 636.48 1.269.453 1.48.24 445.865 486.71 1.713.316 2.6.336 443.863 526.311 2.55.312 2.759.148 836.996 752.812 3.139.262 3.366.872 588.95 67.724 3.139.262 3.366.872 7,25 43,81 36,16 GEÇİCİ PERSONEL 1.982.125 1.643. 595 66.235 177.382 195.946 176.788 129.711 347.886 343.169 17.54 147.223 54.816 474.379 192.93 131.21 711.568 592.577 17.752 118.198 9.179 711.15 188.611 118.573 9.179 711.15-21, 45,41 43,28 DİĞER PERSONEL 75.468 85. 4.661 12.413 8.723 12.413 4.62 18.187 11.847 5.774 3.124 24.119 14.898 5.932 3.51 29.935 23.122 5.816 8.224 36.84 27.487 6.149 4.366 36.84 27.487-23,82 47,81 32,34 2 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 11.575.521 22.173. 1.294.525 1.438.341 2.232.268 2.473.511 937.743 1.35.17 3.163.33 3.499.291 931.61 1.25.78 4.12.748 4.535.713 939.419 1.36.422 5.114.1 5.64.232 1.11.253 1.14.519 6.57.88 6.651.195 943.879 1.1.963 6.57.88 6.651.195 9,79 52,33 3, MEMURLAR 1.214.996 19.776. 1.249.763 1.386.195 2.87.533 2.325.813 837.77 939.618 2.918.85 3.259.734 831.272 933.921 3.746.632 4.188.465 827.828 928.731 4.578.525 5.111.784 831.893 923.319 5.49.87 6.1.791 831.345 899.7 5.49.87 6.1.791 11,11 52,96 3,39 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 88.846 246. 5.95 14.369 12.594 24.739 7.499 1.37 2.61 35.69 7.467 1.951 27.74 49.5 7.643 13.36 36.366 68.28 8.662 19.158 45.368 86.77 9.2 18.563 45.368 86.77 91,26 51,6 35,27 İŞÇİLER 1.161.116 1.763. 39.667 36.799 12.885 12.68 81.219 83.269 2.47 198.568 79.584 78.5 291.716 287.98 91.247 89.412 452.626 445.18 16.91 157.128 543.974 533.811 91.348 88.72 543.974 533.811-1,87 46,85 3,28 GEÇİCİ PERSONEL 11.564 388. 978 11.256 2.891 11.256 1.913 23.995 5.299 12.739 2.48 36.696 1.218 12.71 4.919 46.484 15.132 9.788 4.914 58.668 19.824 12.184 4.691 58.668 19.824-66,21 53,6 5,11 DİĞER PERSONEL,,, 3 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 26.877.856 26.468. 262.742 223.245 546.88 851.282 284.67 628.37 859.558 2.432.427 312.75 1.581.145 2.86.167 4.413.185 1.946.68 1.98.757 5.526.979 7.532.583 2.72.813 3.119.398 8.368.317 9.722.526 2.841.338 2.189.943 8.368.317 9.722.526 16,18 31,13 36,73 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 39.68 38. 1.947 1.947 212 2.265 212 319 212 2.265 966,47,54 5,96 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 12.431.965 17.44.53 261.667 25.474 46.112 234.668 144.444 29.194 52.85 1.15.413 96.738 915.746 1.274.188 1.881.424 771.338 731.11 2.326.18 3.6.78 1.51.92 1.179.283 3.714.5 4.16.89 1.387.897 955.382 3.714.5 4.16.89 8,13 29,87 23,3 YOLLUKLAR 646.2 88.97 1.95 8.749 24.384 8.749 23.289 35.886 69.931 27.137 45.547 59.282 138.183 23.395 68.252 151.567 284.311 92.285 146.128 228.858 326.26 77.291 41.949 228.858 326.26 42,56 35,42 37,3 GÖREV GİDERLERİ 55.426 47. 888 7.611 6.765 7.611 5.877 7.976 8.176 364 1.411 23.3 14.377 15.54 6.21 25.359 33.342 2.33 18.965 27.227 43.64 1.868 1.262 27.227 43.64 6,15 49,12 92,77 HİZMET ALIMLARI 2.243.771 4.264.5 1.75 15.789 112.397 19.916 111.322 175.126 219.6 385.918 16.69 195.3 395.515 655.549 176.59 269.631 556.399 93.893 16.883 275.344 779.288 1.321.21 222.89 39.38 779.288 1.321.21 69,54 34,73 3,98 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 29.947 3. 315 315 315 8.44 8.89 12.123 16.888 12.123 8.484 12.123 16.888 39,3 4,48 56,29 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 2.644.335 2.92. 6.253 124.155 6.253 124.155 78.157 327.836 71.94 23.681 259.84 73.516 18.928 42.68 591.799 1.13.68 332.715 373.164 591.799 1.13.68 86,5 22,38 37,8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 873.219 847. 22.53 22.53 59.39 121.785 59.39 99.255 135.75 271.322 75.685 149.537 341.195 354.27 26.12 82.75 341.195 354.27 3,76 39,7 41,8 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 7.913.385 11.939 394.55 11.939 394.55 87.587 67.989 75.648 276.439 916.66 1.273.715 829.18 62.726 2.73.388 2.211.14 1.156.782 937.425 2.673.69 2.538.511 6.221 327.371 2.673.69 2.538.511-5,5 33,79, 4 - FAİZ GİDERLERİ,,, KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ,,, DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ,,, DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ,,, İSKONTO GİDERLERİ,,, KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ,,, 5 - CARİ TRANSFERLER 1.54.316 1.328. 136. 136. 176.5 4.5 358.56 822.754 358.56 646.74 362.21 822.754 3.695 368.91 822.754 6.7 368.91 822.754 123,3 24,52 61,95 GÖREV ZARARLARI 697.897 817. 136. 136. 168.95 32.95 358.56 815.654 358.56 646.74 358.56 815.654 358.56 815.654 358.56 815.654 127,51 51,37 99,84 HAZİNE YARDIMLARI 382.438,,, KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER 42. 54. 7.1 7.1 7.1 7.1 6.7 7.1 6.7 6.7 7.1 5,97 1,6 1,41 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER,,, DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ,,, YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER 3.981 7. 3.695 3.695 3.695 3.695, 92,82, GELİRDEN AYRILAN PAYLAR,,, 6 - SERMAYE GİDERLERİ 18.531.457 21.771. 83.61 83.61 3.687.229 425.83 3.687.229 342.22 4.228.215 1.31.79 54.986 66.78 5.23.319 1.49.19 795.14 377.318 5.23.319 1.49.19-71,95 27,11 6,47 MAMUL MAL ALIMLARI 1.641.59 1.994. 58.163 58.163 2.985.376 87.438 2.985.376 29.275 3.51.116 576.64 65.739 488.627 3.395.67 875.619 343.952 299.555 3.395.67 875.619-74,21 31,91 7,96 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 29.5 25.,,, GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI,,, GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 41.,,, GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 6.818.698 9.1. 24.898 24.898 71.853 337.645 71.853 312.747 1.167.128 455.726 465.275 118.81 1.562.999 455.726 395.871 1.562.999 455.726-7,84 22,92 5,1 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ,,, GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 1.42.21 1.17. 9.971 9.971 65.252 77.764 55.281 77.764 65.252 77.764 19,17 6,26 7,65 STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA),,, DİĞER SERMAYE GİDERLERİ,,, 7 - SERMAYE TRANSFERLERİ,,, YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ,,, YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ,,, 8 - BORÇ VERME,,, YURTİÇİ BORÇ VERME,,, YURTDIŞI BORÇ VERME,,, 9 - YEDEK ÖDENEKLER,,,

Bütçe Yıl: 27 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ Kurum Kod: 38.21 - ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 26 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 27 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 27 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ OCAK-HAZİRAN OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME ARTIŞ GERÇEK. ORANI GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORANI * ** (%) (%) 26 27 25 26 26 27 26 27 26 27 26 27 26 27 26 27 26 27 26 27 26 27 26 27 26 27 BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 134.59.74 163.841. 9.119.381 2.185.769 11.66.388 3.295.86 35.468.795 1.11.91 35.468.795 45.323.74 15.27.214-35.468.795 48.973.674 57.495.432 3.65.6 57.495.432 55.971.54 67.69.73 6.997.865 1.194.641 55.971.54 67.69.73 2,94 41,75 41,31 1 - Vergi Gelirleri,,, 1.1 - Gelir, Kar ve Sermaye Kazançları Üzerinden Alınan Vergiler,,, 1.2 - Sosyal Güvenlik Katkı Payları,,, 1.3 - Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler,,, 1.4 - Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri,,, 1.5 - Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler,,, 1.6 - Diğer Vergiler,,, 1.7 - Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar,,, 1.8 - İdari Harçlar ve Ücretler, Sanayi Dışı Arızi Satışlar,,, 2 - Vergi Dışı Gelirler 1.221 238 238 238 238 238 339 12 339, 27,8, 2.1 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri,,, 2.2 - Mali Olmayan Teşekkül ve Kamu Mali Kuruluşlarından Gelirler,,, 2.3 - Diğer Mülkiyet Gelirleri,,, 2.5 - Para Cezaları ve Cezalar,,, 2.6 - Çeşitli Vergi Dışı Gelirler 1.221 238 238 238 238 238 339 12 339, 27,8, 2.7 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar,,, 2.9 - Diğer Vergi Dışı Gelirler,,, 3 - Sermaye Gelirleri 22.52.163 3.413. 34.381 754.871 45.49 1.665.69 6.683.795 91.819 6.683.795 7.692.94 6.27.214-6.683.795 8.323.54 9.17.432 63.6 9.17.432 8.768.768 9.494.762 445.264 324.33 8.768.768 9.494.762 8,28 38,94 31,22 3.1 - Sabit Sermaye Varlıklarının Satışı 21.358.858 29.343. 9.696 395.47 385.351 1.177.684 6.98.64 782.637 6.98.64 7.16.439 5.982.755-6.98.64 7.624.724 8.31.62 464.286 8.31.62 8.1.814 8.578.177 386.89 276.557 8.1.814 8.578.177 7,8 37,51 29,23 3.2 - Stokların Satışı,,, 3.3 - Arazi ve Maddi Olmayan Varlıkların Satışı,,, 4 - Alınan Bağış ve Yardımlar 111.538.356 133.428. 8.815. 19.43.661 1.615.661 28.629.932 28.785. 9.199.272 28.785. 37.629.932 9.. -28.785. 4.649.932 48.325. 3.2. 48.325. 47.22.432 58.195.31 6.552.5 9.87.31 47.22.432 58.195.31 23,29 42,32 43,62 4.1 - Yurt Dışından,,, 4.2 - Milli İdarelerin Diğer Düzeylerinden 11.75.661 133.288. 8.815. 19.43.661 1.615.661 28.43.661 28.785. 9.. 28.785. 37.43.661 9.. -28.785. 4.43.661 48.325. 3.. 48.325. 46.98.661 58.95. 6.55. 9.77. 46.98.661 58.95. 23,66 42,44 43,59 4.3 - Diğer Bütçelerden,,, 4.4 - Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 832.696 14. 199.272 199.272 199.272 219.272 2. 221.772 1. 2.5 1. 221.772 1. -54,91 26,63 71,43 4.5 - Proje Yardımları 31 31 31,,, 4.6 - Özel Gelirler,,, 8 - Alacaklardan Tahsilatlar,,, 8.1 - Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat,,, 8.2 - Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat,,, 9 - Red ve İadeler (-),,, 9.1 - Vergi Gelirleri,,, 9.2 - Vergi Dışı Gelirler,,, 9.3 - Sermaye Gelirleri,,, 9.9 - Diğer red ve iadeler,,,