KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 2016 47. Haftalık Bildirim Özet Bilgi 25/11/2016 Tarihli 47. Hafta Raporu
Haftalık Rapor İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Haftalık Rapor Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi / Açıklama 25.11.2016 tarihli 47.hafta kağıt bazlı rapor
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%) A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCİLİK İMALAT SANAYİİ Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Orman Ürünleri ve Mobilya Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri Taş ve Toprağa Dayalı Metal Ana Sanayi KRDMD Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TRAKRDMR91G7 353.000 1,26 1,07 377.710 6,22 1,69 Diğer İmalat Sanayii ELEKTRİK GAZ VE SU İNŞAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret Perakende Ticaret Lokanta ve Oteller ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA Ulaştırma THYAO TÜRK HAVA YOLLARI A.O. TRATHYAO91M5 183.000 5,37 5,04 922.320 15,19 4,13 Haberleşme Depolama MALİ KURULUŞLAR Bankalar ve Özel Finans Kurumları GARAN TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. TRAGARAN91N1 158.000 7,77 7,33 1.158.140 19,08 5,19 YKBNK YAPI KREDİ BANKASI TRAYKBNK91N6 351.000 3,54 3,23 1.133.730 18,68 5,08 HALKB HALK BANKASI A.Ş TRETHAL00019 24.000 9,24 8,98 215.520 3,55 0,97 KLNMA VAKBN Sigorta Şirketleri TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O TRATKBNK91N6 5.580 6,27 7,15 39.897 0,66 0,18 TREVKFB00019 173.000 4,35 4,16 719.680 11,86 3,23 Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Holdingler ve Yatırım Şirketleri TAVHL TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş TRETAVH00018 12.000 11,38 12,64 151.680 2,5 0,68
EUHOL EURO HOLDİNG A.Ş. TREEUYM00012 2.354.100 1,1 0,49 1.153.509 19 5,17 HİTİT HİTİT HOLDİNG A.Ş. TREHTIT00015 10.000 2,45 3,04 30.400 0,5 0,14 CLKHO CLK HOLDİNG A.Ş. TREKRKM00014 10.000 1,44 0,47 4.700 0,08 0,02 SISE Diğer Mali Kuruluşlar TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. TRASISEW91Q3 0,68 3,19 3,3 2,25 0 0 Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları ISGYO Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORT.A.Ş TRAISGYO91Q3 111.500 1,64 1,46 162.790 2,68 0,73 EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim Savunma Diğer VE İŞ FAALİYETLERİ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ FON DİĞER 3.745.180,68 6.070.078,25 27,19 27,19 B. BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI Tahvil AKFEN HOLDİNG A.Ş. 23/03/2017 TRSAKFH31718 6,1 2 300.000 1 27/03/2014 12,51 1,02 306.683,46 2,54 1,37 AKFEN HOLDİNG A.Ş. 07/12/2017 TRSAKFHA1719 2,89 4 400.000 1 11/12/2014 12,1 1,02 410.310,48 3,4 1,84 AYGAZ A.Ş. 26/03/2018 TRSAYGZ31818 2,52 4 200.000 1 30/03/2015 10,73 1,01 202.935,9 1,68 0,91 KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 13/01/2017 TRSKCTF11711 4,47 2 300.000 1 16/01/2015 9,12 1,03 309.979,87 2,57 1,39 KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 08/09/2017 TRSKCTF91713 6,43 2 300.000 1 11/09/2015 11,92 1,04 311.188,89 2,58 1,39 KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 08/09/2017 TRSKCTF91713 6,43 2 100.000 1 14/03/2016 11,92 1,04 103.729,63 0,86 0,46 KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 08/09/2017 TRSKCTF91713 6,43 2 100.000 1 21/03/2016 11,92 1,04 103.729,63 0,86 0,46 KOÇ FİNANSMAN A.Ş. 08/09/2017 TRSKCTF91713 6,43 2 100.000 1 11/04/2016 11,92 1,04 103.729,63 0,86 0,46 KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş. KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. LİMAK ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. LİMAK YATIRIM ENERJİ ÜRETİM 08/12/2016 TRSKFTFA1611 4,67 2 200.000 1 11/12/2014 9,59 1,04 208.815,67 1,73 0,94 17/10/2017 TRSKRSNE1713 3,29 4 300.000 1 21/10/2014 13,85 1,01 304.411,68 2,53 1,36 22/03/2018 TRSLMAK31815 2,95 4 200.000 1 24/03/2016 12,36 1,02 204.347,89 1,7 0,91 27/02/2017 TRSLYEU21713 2,85 4 166.537 1 02/03/2015 11,91 1,03 171.296,79 1,42 0,77 MLP SAĞLIK HİZMETLERİ 25/04/2017 TRSMLPC41710 3,28 4 200.000 1 29/04/2015 13,8 1,01 202.452,22 1,68 0,91 NET HOLDİNG A.Ş. 01/02/2017 TRSMNTHL21711 1,11 24 100.000 1 02/02/2015 14,24 1 100.948,35 0,84 0,45 ORFİN FİNANSMAN A.Ş. 21/12/2017 TRSORFNA1718 2,61 4 180.000 1 24/12/2015 10,88 1,02 183.455,1 1,52 0,82 TEB FİNANSMAN A.Ş. 11/04/2017 TRSTBTF41711 5,49 2 200.000 1 14/04/2015 11,31 1,01 202.837,92 1,68 0,91 TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş. 16/01/2017 TRSTPRS11711 4,39 2 400.000 1 19/01/2015 9,58 1,03 412.453,22 3,42 1,85 ZORLU FAKTORİNG A.Ş. 16/06/2017 TRSZORF61713 3,14 4 200.000 1 18/12/2015 13,92 1,02 204.346,93 1,7 0,91 ZORLU FAKTORİNG A.Ş. 17/07/2017 TRSZORF71712 1,31 12 200.000 1 18/04/2016 15,35 1 200.177,99 1,66 0,9 ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 18/05/2017 TRSZORN51718 3,42 4 200.000 1 27/10/2015 15,64 1 199.848,11 1,66 0,89
Finansman Bonosu DENİZBANK A.Ş. 10/02/2017 TRQDZBK21718 10,96 300.000 0,95 19/08/2016 11,18 0,98 293.625,1 2,44 1,31 DENİZBANK A.Ş. 12/05/2017 TRQDZBK51715 10,87 500.000 0,95 25/11/2016 11,2 0,95 476.565,75 3,95 2,13 ZİRAAT BANKASI 08/03/2017 TRQTCZB31710 9,8 300.000 0,97 16/11/2016 10,14 0,97 292.166,2 2,42 1,31 TÜRKİYE EKONOMİ BANKASI 13/04/2017 TRQTEBK41717 9,92 300.000 0,96 04/11/2016 10,2 0,96 289.332,86 2,4 1,3 HALK BANKASI A.Ş 05/05/2017 TRQTHAL51719 9,32 600.000 0,96 11/11/2016 9,55 0,96 576.765,66 4,79 2,58 TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI 26/05/2017 TRQVKFB51719 9,74 100.000 0,95 25/11/2016 10 0,95 95.434,71 0,79 0,43 YAPI KREDİ BANKASI 14/02/2017 TRQYKBK21732 9,42 400.000 0,97 28/09/2016 9,69 0,98 392.168,66 3,25 1,76 AK FİNANSAL A.Ş. AK FİNANSAL A.Ş. AK YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş AK YATIRIM MENKUL DEĞ.A.Ş 10/01/2017 TRFAKFK11711 10,25 300.000 0,95 15/07/2016 10,66 0,99 296.440,92 2,46 1,33 21/03/2017 TRFAKFK31719 10,1 400.000 0,95 23/09/2016 10,37 0,97 387.960,85 3,22 1,74 01/03/2017 TRFAKYM31716 10,1 400.000 0,97 01/11/2016 10,36 0,97 390.079,06 3,24 1,75 08/12/2016 TRFAKYMA1615 10,5 300.000 0,97 19/08/2016 10,91 1 299.150,11 2,48 1,34 24/02/2017 TRFDNFK21718 11,2 300.000 0,95 02/09/2016 11,54 0,97 292.206,19 2,42 1,31 24/02/2017 TRFDNFK21726 11,2 500.000 0,95 09/09/2016 11,56 0,97 486.986,4 4,04 2,18 17/03/2016 TRFDNFK31717 11,15 650.000 0,95 07/10/2016 11,51 0,97 629.201,45 5,22 2,82 14/04/2017 TRFDNFK41716 10,95 500.000 0,95 14/10/2016 11,26 0,96 480.376,23 3,99 2,15 28/04/2017 TRFDNFK41724 10,7 250.000 0,95 11/11/2016 11,03 0,96 239.413,43 1,99 1,07 HALK BANKASI A.Ş 18/01/2017 TRFHALK11715 10 750.000 0,98 04/11/2016 10,44 0,99 739.664,4 6,14 3,31 HALK BANKASI A.Ş 08/02/2017 TRFHALK21714 10 200.000 0,98 16/11/2016 10,39 0,98 196.136,6 1,63 0,88 HALK FİNANSAL 20/01/2017 TRFHLFK11714 10,89 400.000 0,95 29/07/2016 11,2 0,98 393.883,77 3,27 1,76 YAPI KREDİ FACTORİNG 21/03/2017 TRFYAKF31710 10,5 235.000 0,95 26/09/2016 10,5 0,97 227.847,65 1,89 1,02 ARA YAPI KREDİ FİNANSAL 06/03/2017 TRFYKFK31719 10,61 133.000 0,95 09/09/2016 9,58 0,98 129.773,44 1,08 0,58 12.164.537 12.052.858,8 84,23 53,99 B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI Devlet Tahvili HAZİNE 14/12/2016 TRT141216T10 100.000 0,93 18/03/2016 8,95 1 99.625,13 4,42 0,45 HAZİNE 08/03/2017 TRT080317T18 4,5 2 600.000 0,98 08/02/2016 9,14 1,02 612.153,64 13,56 1,37 HAZİNE 11/02/2026 TRT110226T13 5,3 2 500.000 1 24/11/2016 11,31 1 503.024,1 17,83 1,8 HAZİNE 14/06/2017 TRT140617T17 4,8 2 900.000 0,99 05/02/2016 10,03 1,04 938.554,1 18,48 1,87 HAZİNE 15/01/2020 TRT150120T16 5,25 2 100.000 1,03 05/05/2011 10,98 1,03 103.319,87 4,58 0,46 Hazine Bonosu ARA 2.200.000 2.256.676,84 15,77 10,11 14.364.537 14.309.535,64 64,09 64,09 C. KİRA SERTİFİKALARI Ç. TÜREV ARAÇLAR D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER F. VARANTLAR Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) BPP 13/02/2017 BPP 10,14 1.000 17/11/2016 10,39 0 1.002,69 1.002.693,22 51,51 4,49 BPP 04/01/2017 BPP 10,95 500 23/11/2016 11 0 500,49 500.488,17 25,71 2,24 BPP 28/11/2016 BPP 8,93 443 25/11/2016 9,52 178968 443,33 443.331,34 22,78 1,99
1.946.512,73 8,72 8,72 ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 18.109.717,68 22.326.126,62 100 100
Net Aktif Değeri Tablosu İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%) A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 22.326.126,69 % 0 % 99,74 B. HAZIR DEĞERLER 6.105,78 % 0 % 0,03 a) Kasa 3.697,77 % 60,56 % 0,02 b) Bankalar 2.408,01 % 39,44 % 0,01 c) Diğer Hazır Değerler 0 % 0 % 0 C. ALACAKLAR (+) 101.029,67 % 0 % 0,45 a) Takastan Alacaklar 97.498,28 % 96,5 % 0,44 b) Diğer Alacaklar 3.531,39 % 3,5 % 0,02 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 171.029,45 % 0 % 0,76 D. BORÇLAR () 220.147,8 % 0 % 0,98 a) Takasa Borçlar 97.970 % 44,5 % 0,44 b) Yönetim Ücreti 0 % 0 % 0 c) Ödenecek Vergi 0 % 0 % 0 ç) İhtiyatlar 0 % 0 % 0 d) Krediler 0 % 0 % 0 e) Diğer Borçlar 122.177,8 % 55,5 % 0,55 NET VARLIK DEĞERİ 22.384.143,79 % 0 % 100 Pay Sayısı 20.000.000 % 0 % 100 Pay Başına Net Aktif Değer 1,1192 % 0 % 0