A. Hacizli İtfa Stopaj Ödeme Genel İlkeleri

Benzer belgeler
BRÜT NET TEMETTÜ FARKI TALEP ĐŞLEMLERĐ

1. MEVITAS MERKEZİ ELEKTRONİK VERİ İLETİM TOPLAMA ANALİZ SİSTEMİ GENEL İLKELERİ

TEFASP DE İŞLEM GÖREN GARANTİLİ VE KORUMALI YATIRIM FONLARININ İTFA VE KUPON ÖDEME İŞLEMLERİ

Üyeler Arası Hak Kullanım Kaynaklı Talep İşlemleri

İHRAÇÇI İŞLEMLERİ. IK58 Ödeme Yapılmayacak Üye Tanımlama İşlemleri MERKEZİ KAYDİ SİSTEM KULLANICI KLAVUZU

Fiili Dolaşımda Olmayan Ortak Bildirim

MERKEZ KAYD S STEM KULLANICI KILAVUZU KÜPÜR MHA LEMLER

STEM KULLANICI KILAVUZU

HACİZLİ KIYMET REHİN ÇIKIŞI

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI REPO VE BORÇ KAPATMA İŞLEMLERİ

ELÜS İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU

TEMETTÜ/RÜÇHAN KUPONU KALMAYAN KIYMETLERĐN

BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN PAYLARIN BORSADA İŞLEM GÖREN

ĠHRAÇÇI ve DAĞITIM ĠġLEMLERĠ KULLANICI KILAVUZU

İHRAÇÇI İŞLEMLERİ YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ TESLİM İŞLEMLERİ KILAVUZU

ONAYLANMIŞ BĐLĐNMEYEN PAY DÖNÜŞÜM (KAYDĐ ÖDEME) ĐPTAL UYGULAMASI

1. GK Blokaj Mektubu Temsilcisi Tanımlama Đşlemleri

ALT/ART REHİN TEMİNAT İŞLEMLERİ

1. Online Mutabakat Bildirim İşlemleri

HESAP İŞLEMLERİ. TH38 Sicil Bilgileri Değişiklik Bildirimi TH64 MERNIS/VKN Tamamlama

ELÜS İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU

STEM KULLANICI KILAVUZU

Hak Kullanım Bilgileri İletim İşlem Akışı Hak Kullanım Bilgileri İletim Genel İlkeleri... 7

BAĞLAM ÖZELLİKLİ KIYMET TRANSFER ONAY İŞLEMLERİ

YÜKÜMLÜ KAYIT VE TAKİP SİSTEMİ YÜKÜMLÜ KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BORSADA ĐŞLEM GÖRMEYEN PAYLARIN BORSADA ĐŞLEM GÖREN PAYLARA DÖNÜŞÜMÜ BĐLDĐRĐMĐ

Seçmeli Ders Değişikliği seçimiyle YKK nın girileceği Yönetim Kurulu Kararları paneli açılır (Ekran 2).

TRAGARAN91N1 TREGRAN00011 TRRTRKC00018 TRETRKC00016 TRAYKBNK91N6

TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ

Birim Gezici Hizmet Lokasyon Atama İşlemleri. Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü. Proje Geliştirme Daire Başkanlığı

Ek-2. A. Halka arz uygulamaları işlem akışı. 1. Đlk Halka Arz Bildirim Giriş

TAKASBANK ALTIN TRANSFER İŞLEMLERİ ÜYE KULLANICI KILAVUZU

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ

Hesap İşlemleri Kılavuz Güncellemeleri

AYNİ BAĞIŞ HİZMET GRUBU EĞİTİM DOKÜMANI

KBS VEKALET - İKİNCİ GÖREV AYLIĞI İŞLEMLERİ UYGULAMA KILAVUZLARI

Telefon Defteri Modülü Kullanım Kılavuzu

1. AS30 Hisse Alım Satım Onaylama

ÇEK TAKASI MUTABAKAT VE GARANTİ MEKANİZMASI KATKI PAYI İŞLEMLERİ ÜYE EKRANLARI

Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi Yaz Öğretimi Süreci Eş Değer Ders Tanımlama

KBS VEKALET AYLIĞI İŞLEMLERİ UYGULAMA KILAVUZU

ELEKTRİK SİSTEMLERİ MODÜLÜ

1.DERS KATALOG Ders kataloğu ekranında yeni ders tanımlamaları yapılabilir ve Seçmeli havuz dersleri oluşturulabilmektedir.

ASELSAN TEDARİKÇİ PORTALI SRM- Sipariş Yönetimi Tedarikçi Dokümanı

DÖNER SERMAYE MALİ YÖNETİM SİSTEMİ

BORÇ TAKİP PROGRAMI..3

T. C. KAMU İHALE KURUMU

KULLANIM KILAVUZU. Reserve Online Reservation Systems

ASELSAN TEDARİKÇİ PORTALI. SRM- Sipariş Yönetimi Tedarikçi Dokümanı

PALET TEYİT EKRANI EĞİTİM NOTU

EPİAŞ ABONE BİLGİLERİ KAYDI KILAVUZ DOKÜMANI V.2. Kullanıcı. Kapsam. Yasal Dayanak. Veri Kayıt Sorumlusu. Veri kayıt süresi. Ekran Adı.

Müşteri memnuniyetini artırmak ve mağazalarımıza müşteri yönlendirebilmek amacıyla serviste CRM projesi hayata geçirilmişti.

Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi Yaz Öğretimi Süreci Diğer Birimden Ders Alma

AYDES PROJESİ HIZLI RAPORLAR FORMU EĞİTİM DOKÜMANI

MERSİS UYGULAMA KULLANICISI YARDIM REHBERİ KURULUŞ İŞLEMLERİ GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI MERSİS UYGULAMASI

YAYINLANAN RAPORLAR FORMU EĞİTİM DOKÜMANI

Başlangıç; Sayfa 1. Sanal pos tanımlandığında üye numarası admin kullanıcı adı parolası ile Garanti Bankasından tarafınıza iletilecektir.

Hazırlayan Tarih İmza Özge Bakülüer. Gözden Geçiren Tarih İmza Devrim Erdönmez. Onaylayan Tarih İmza İDARE ÖDEME SİSTEMLERİ

Bu doküman Oda/Borsaların uygulamayı kullanmaya başlamadan önce izlemesi gereken adımları ve yapması gereken tanımlamaları içermektedir.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ. Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Kılavuzu

Hukuk Müşavirliği Modülü Kullanım Kılavuzunu Giriş. E İçişleri Proje Ana Sayfasından kullanıcı adı ve şifresi girilerek giriş butonuna basılır.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ. Kalite Yönetim Sistemi Kullanım Kılavuzu

YÜKÜMLÜ KAYIT VE TAKİP SİSTEMİ YÜKÜMLÜ KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. uuu ELEKTRONİK GÜMRÜK İŞLEMLERİ DAİRESİ. Versiyon 1.

İçindekiler Tablosu Talep Destek Yönetim Sistemi Programı...3

Kullanıcı Kılavuzu. T.C. İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı YETKİ MODÜLÜ YETKİ AMİR İŞLEMLERİ. Didem AKKAYA Şubat 2014 v1.

T. C. KAMU İHALE KURUMU

1.DERS AÇMA İŞLEMLERİ

TachoMobile Web Uygulaması v1.00.

PERSONEL BANKA IBAN BİLGİSİ DEĞİŞİKLİĞİ UYGULAMA KILAVUZU

DESTEK DOKÜMANI. Ödeme planlarında taksitli ödeme bilgileri. Ürün :

ÇEK TAKASI MUTABAKAT VE GARANTİ MEKANİZMASI KATKI PAYI İŞLEMLERİ ÜYE EKRANLARI

6 Ocak İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. İlgili Modül/ler : E-Fatura

DERS AÇMA İŞLEMLERİ DERS AÇMA EKRAN KULLANIMI Ders Bilgileri Yeni ders açma işlemi nasıl yapılır?

İlgili sayfa ulaşmak için metnin üzerine TIKLAYINIZ.

KAYSERİ SÜNGER SİPARİŞ PORTALI

İçindekiler Tablosu Nakit Akış Programı...3

Chronos Yönetim ekranları kullanım Kılavuzu

HYS KANITLAYICI BELGE KILAVUZU. TEMMUZ-2014 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi

ARLAB ARaştırma LABoratuvar Projesi Kullanım Kılavuzu

Chronos Çalışan Kullanım Kılavuzu

T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

B2B Portal - Eğitim Dökümanı

KIYMET TRANSFER. EKRAN KILAVUZU v.01

Kantar Otomasyonu Özellikler Kullanım Satış Kamyon Hareketleri Ağırlık Bilgisi... 9

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

İŞ LİSTESİ. Ekran 1: İş Listesi- İşler

BÜTÇE İNTERNET SİTESİ KULLANICI REHBERİ

HAKSIZ REKABET MODÜLÜ MESLEK MENSUBU KULLANICI KILAVUZU

Kullanıcı Kılavuzu. T.C. İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı YETKİ MODÜLÜ YETKİ TALEP İŞLEMİ. Didem AKKAYA Şubat 2014 v1.

AGSoft Çocuk Gelişim Takip Programı Kullanım Kılavuzu

Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi Yaz Öğretimi Süreci Yaz Okulu Ders Açma

KONFİGURASYON TANIMLARI

FİŞ NUMARASI DÜZENLEMESİ

Küresel personel takip programı bordro, mesai hesaplama sürenizi ve alacağınız raporları en kısa sürede almanız için hazırlanmıştır.

UZ GAYRİMENKUL GYS MUHASEBE İŞ AKIŞ SÜRECİ DOKÜMANI

KIYMET TRANSFER E LE T RME LEMLER

SİGORTACILIK İŞLEMLERİ SAYFASI KULLANIM KLAVUZU

Bu ekrana Kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapıldığında ekranda giriş yapabilmeniz için yetki almanız

SAĞLIK KURULU ENGELLİ SAĞLIK KURULU RAPORU

AXA OTOMATİK KATILIM KURUMSAL İŞLEMLER EKRANI KULLANIM KILAVUZU AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 2017

Transkript:

A. HACİZLİ İTFA STOPAJ ÖDEME İŞLEMLERİ A. Hacizli İtfa Stopaj Ödeme Genel İlkeleri MKK tarafından haciz uygulaması veya hacze iştirak edilmesi işlemleri sonucunda HACZ alt hesabına bulunan menkul kıymetlerin itfa /kupon ödemsi nedeniyle üyelere ödenmeyerek bloke olarak tutulan nakit tutarlar için stopaj ödemesi yapılır. Ödeme talebi hesap bazında yapılır Talep edilecek tutar toplam ödeme tutarının %15 inden fazla olamaz. Üyelerin stopaj ödemesi nedeniyle MKS girdikleri talepler, üye kullanıcı tarafından giriş ve onayının yapılmasının ardından MKK kullanıcısının işlemi onaylaması ile gerçekleşir. Üyelerin ödenmesini talep ettikleri tutarlar üyelerin Takasbank nezdindeki nakit hesaplarına (11-1) aktarılır. Merkezi Kaydi Sistem 1

B. Hacizli İtfa Stopaj Ödeme İşlem Akışı 1. Hacizli İtfa Stopaj Ödeme Giriş İşlemi 1. Sisteme Girişe Yetkili Kullanıcı Kodu ile bağlanılır. 2. ÖSBA işlemleri menüsünden İtfa ve Kupon Ödeme adımından IK32 Hacizli İtfa Stopaj Ödemesi Giriş alt adımına girilir. 3. Üye bilgisi gömülü gelir. 4. Hesap bilgisi girilip Enter butonuna basıldığında Yatırımcı bilgilerinin yansıdığı görülür. 5. İtfa Ref No bilgisi girilerek ya da girilmeksizin Listele butonuna basıldığında Ödeme Detay Bilgilerinin listelendiği görülür. Merkezi Kaydi Sistem 2

5. İtfa stopaj işlemi yapılacak kayıt/kayıtlar seçilerek Stopaj Tutarı bilgisi girilir. (Stopaj Tutarı sahasına Ödeme Tutarının %15 inden büyük değer girilemez.) 6. Giriş butonuna basılır. Merkezi Kaydi Sistem 3

7. Seçilen kayıt/kayıtlar kaydedildiği bilgisi alınır.. 2. IK33 Hacizli İtfa Stopaj Ödemesi Giriş Onay İşlemi 1. Sisteme Onaya Yetkili Kullanıcı Kodu ile bağlanılır. 2. ÖSBA İşlemleri menüsünden İtfa ve Kupon Ödeme adımından IK33 Hacizli İtfa Stopaj Ödemesi Onay İptal alt adımına girilir. Merkezi Kaydi Sistem 4

Merkezi Kaydi Sistem 5

3. Ekran açıldığında, Durum Kodu : Giriş seçilip Listele butonuna basılır. 4. Giriş durumundaki kayıtların listelendiği görülür. 5. İtfa stopaj onay işlemi yapılacak kayıt/kayıtlar seçilerek Onay butonuna basılır. Merkezi Kaydi Sistem 6

5. Seçilen kayıt/kayıtlar için onay işleminin gerçekleştiği bilgisi alınır.. 3. IK33 Hacizli İtfa Stopaj Ödemesi Giriş İptal İşlemi 3. Sisteme İptale Yetkili Kullanıcı Kodu ile bağlanılır. 4. Giriş aşamasında olan kayıtların iptali için kullanılır. 5. ÖSBA İşlemleri menüsünden İtfa ve Kupon Ödeme adımından IK33 Hacizli İtfa Stopaj Ödemesi Onay İptal alt adımına girilir. Merkezi Kaydi Sistem 7

5. Ekran açıldığında, Durum Kodu : Giriş seçilip Listele butonuna basılır. 6. Giriş durumundaki kayıtların listelendiği görülür. Merkezi Kaydi Sistem 8

6. İtfa stopaj giriş iptali işlemi yapılacak kayıt/kayıtlar seçilerek İptal butonuna basılır. Merkezi Kaydi Sistem 9

4. IK33 Hacizli İtfa Stopaj Ödemesi Onay İptal İşlemi 6. Üye kullanıcısı tarafından onaylanmış fakat MKK kullanıcısı tarafından onaylanmamış kayıtların iptali için kullanılır. 7. Sisteme Onaya Yetkili Kullanıcı Kodu ile bağlanılır. 8. ÖSBA İşlemleri menüsünden İtfa ve Kupon Ödeme adımından IK33 Hacizli İtfa Stopaj Ödemesi Onay İptal alt adımına girilir. Merkezi Kaydi Sistem 10

7. Ekran açıldığında, Durum Kodu : Giriş Onay seçilip Listele butonuna basılır. 8. Onay durumundaki kayıtların listelendiği görülür. Merkezi Kaydi Sistem 11

7. İtfa stopaj iptal işlemi yapılacak kayıt/kayıtlar seçilerek İptal butonuna basılır. Merkezi Kaydi Sistem 12

Merkezi Kaydi Sistem 13

C. Hacizli İtfa Stopaj Ödeme Ekran Alan Açıklamaları 1. Hacizli İtfa Stopaj Ödeme Giriş Ekranı 1. Üye: Sisteme bağlanan kullanıcının bağlı olduğu üye kodu gömülü ve değiştirilemez olarak görüntülenir.. Listeleme için zorunludur. 2. Hesap: İlgili üyeye bağlı hesapların seçilebileceği pop-up. Listeleme için zorunludur. 3. Yatırımcı: Hesap bilgisi girilip Enter butonuna basıldığında, girilen hesaba ait tüm siciller ve bu sicillerin ad/soyad/ünvan bilgileri listelenir. Listeleme için zorunludur. 4. İtfa Ref No: İtfa ref no seçildiğinde yandaki text kutucukta ISIN kodu gösterilir. Zorunlu değildir. 5. Ödeme Detay Bilgileri: Üye, hesap, alt hesap, ISIN, Nominal, Ödeme Tutarı kolonları ilgili Ödeme Bilgileri kaydına ait bilgiler ile dolu gelir. 6. Stopaj Tutarı: Stopaj Tutarı sahasına Ödeme Tutarının maksimum %15 i yazılacak şekilde değer girilebilir. Zorunludur. Merkezi Kaydi Sistem 14

2. Hacizli İtfa Stopaj Ödeme Onay / İptal Ekranı Merkezi Kaydi Sistem 15

1. Giriş durumundaki kayıtların sadece görüntülenerek onay/iptal edilebildiği, Onay durumundaki kayıtların da görüntülenerek iptal edilebildiği ekrandır. Herhangi bir data değişikliği yapılamaz. 2. Üye Kodu: Sisteme bağlanan kullanıcının bağlı olduğu üye kodu gömülü ve değiştirilemez olarak görüntülenir. Listeleme için zorunludur. 3. Hesap No: İlgili üyeye bağlı hesapların seçilebileceği pop-up. Listeleme için zorunlu değildir. 4. İtfa Referans No: İtfa ref no seçildiğinde yandaki text kutucukta ISIN kodu gösterilir. Zorunlu değildir. 5. Durum Kodu: Giriş/Giriş Onay seçeneklerini içerir. Listeleme için zorunludur. 6. Liste: Üye, hesap, alt hesap, ISIN, Nominal, Ödeme Tutarı, Stopaj Tutarı, Açıklama kolonları ilgili Ödeme Bilgileri kaydına ait bilgiler ile dolu gelir. 7. Onayla: İşlemin onaylanmasını sağlar. 8. İptal: İşlemin iptal edilmesini sağlar. 9. Geri: Bir önceki menü adımına dönülmesini sağlar. D. Hacizli İtfa Stopaj Ödeme Mesaj İşlevleri Hacizli İtfa Stopaj Ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi için, aşağıda belirtilen mesaj işlevleri, Şirket Ana Yetkilisi tarafından, işlemi gerçekleştirecek olan kullanıcılara, yetkilendirme adımından yetki atamasıyla tanımlanır. IK32 - Hacizli İtfa Stopaj Ödemeleri Giriş IK33 - Hacizli İtfa Stopaj Ödemeleri İptal IK33 - Hacizli İtfa Stopaj Ödemeleri Giriş Onay Merkezi Kaydi Sistem 16

B. VARANT KIYMET TANIMLAMA İŞLEMLERİ E. Varant Kıymet İşlemleri Genel İlkeleri Aracı kuruluş varantı ihraç eden üye tarafından ihraç edilen varantın kıymet özellik detay bilgilerinin MKS ye girilmesi amacıyla kullanılır. İhraç edilecek varantın ISIN kodunun MKK tarafından sisteme tanımlanmasından sonra ihraççı üyeler tarafından bilgi girişi yapılır. Kıymetin ihracı ve ödeme işlemleri üyeler tarafından girilen bilgiler doğrultusunda yapılacak olup, bilgilerin üye sorumluluğunda kurul kaydına alınma şartlarına, izahname ve sirkülerlere uygun olarak girilmesi gerekmektedir. Ödeme işlemlerinin sorunsuz tamamlanması için ödeme bilgilerinin vade tarihinden önce girilmesi zorunludur. Merkezi Kaydi Sistem 17

F. Varant Tanımlama İşlem Akışı 1. Varant Kıymet Tanımlama Giriş İşlemi 3. Sisteme Girişe Yetkili Kullanıcı Kodu ile bağlanılır. 4. Tanımlar menüsünden Kıymet Tanımlama adımından TM26 Varant Kıymet Tanımlama Giriş/Güncelleme alt adımına girilir. 6. ISIN girilip Enter butonuna basıldığında Varant Kıymetinin Kıymet Adı, Kıymet Türü, İhraççı Üye, Borsa Kodu ve İhraç Nominal bilgileri ekrana otomatik yansır ve değiştirilemez durumda görüntülenir. 7. Ekle butonu aktif hale gelir. Merkezi Kaydi Sistem 18

8. Uzlaşı Yöntemi; Kıymet Ödeme veya Nakit+Kıymet Ödeme seçildiğinde ekran görüntüsü aşağıdaki gibi güncellenir. Merkezi Kaydi Sistem 19

9. İlgili bilgiler girilerek Ekle butonuna basılarak işlem sonuçlandırılır. Giriş durumundaki kayıt TM28 Varant Özellik Bilgileri Tanımlama Onay/İptal ekranında listelenir. Merkezi Kaydi Sistem 20

Merkezi Kaydi Sistem 21

2. Varant Kıymet Tanımlama Giriş İşlemi (CSV) 1. İhraççı üyelerin kendilerine ait varant kıymetlerinin özelliklerinin toplu şekilde tanımlanması amacıyla kullanır. Merkezi Kaydi Sistem 22

Alan Bilgileri: Alan İsmi Tipi Uzunluk Mesajın Numarası: N Max.22 Z Emir Sıra Numarası: N Max. 17 Z İhraççı Üye A Max. 8 Z ISIN A 12 Z Zorunlu / Opsiyonel Ek Özellikler Dosya bazında unique olmalıdır. Numerik değer içermelidir. Aynı mesaj numarası içerisinde unique olmalıdır. Numerik değer içermelidir. İtfa Ödeme Tarihi Halka Arz Tarihi Son İşlem Tarihi T 8 Z T 8 O T 8 Z YYYYAAGG formatında olmalıdır. YYYYAAGG formatında olmalıdır. YYYYAAGG formatında olmalıdır. Merkezi Kaydi Sistem 23

Kullanım Fiyatı Dayanak Varlık N A Max.20.3 O Max.250 O Uzlaşı Yöntemi Nakdi Uzlaşı Oranı Varant Tipi Piyasa Yapıcı A 2 O NO: NAKİT ÖDEME KO:KIYMET ÖDEME NK:NAKİT+KIYMET ÖDEME N Max.15.5 O Numerik değer içermelidir. N 1 O 1:AMERİKAN TİPİ 2:AVRUPA TİPİ A Max.8 O Piyasa yapıcı üye kodu. Değerleme Fiyat Matrisi A Max.250 O Kurul Kayıt Geçerlilik Süresi T 8 O YYYYAAGG formatında olmalıdır. Dağıtıma Aracı Üye Kodu A Max.8 O Dağıtım Hesap No Dayanak ISIN Kıymet Değişim Oranı A Max.15 O A 12 O N Max.13.5 O Numerik değer içermelidir. Örnek: 1,1,TRTEST,TRATESTISIN1,20101219,20101119,20101201,12.010232,TEST1 DAYANAK ISIN ENDEKS BİLGİSİ,NO,,1,ABC,TEST1 DEGERLEME FİYAT BİLGİSİ,20101202,,,, 2,1,TRTEST,TRATESTISIN2,20101219,20101119,20101201,12.010232,TEST2 DAYANAK ISIN ENDEKS BİLGİSİ,NO,,1,ABD,TEST2 DEGERLEME FİYAT BİLGİSİ,20101202,,,, 3,1,TRTEST,TRATESTISIN3,20101219,20101119,20101201,12.010232,TEST3 DAYANAK ISIN ENDEKS BİLGİSİ,KO,,2,ABE,TEST3 DEGERLEME FİYAT BİLGİSİ,20101202,,,, 4,1,TRTEST,TRATESTISIN4,20101219,20101119,20101201,12.010232,TEST4 DAYANAK ISIN ENDEKS BİLGİSİ,KO,,2,ABF,TEST4 DEGERLEME FİYAT BİLGİSİ,20101202,DEG,100,TRDTESTISIN1,40.35214 4,2,TRTEST,TRATESTISIN4,20101219,20101119,20101201,12.010232,TEST4 DAYANAK ISIN ENDEKS BİLGİSİ,KO,,2,ABF,TEST4 DEGERLEME FİYAT BİLGİSİ,20101202,DEG,110,TRDTESTISIN2,41.35214 Merkezi Kaydi Sistem 24

3. Varant Kıymet Tanımlama Onay / İptal İşlemi 9. Sisteme Onaya/İptale Yetkili Kullanıcı Kodu ile bağlanılır. 10. Tanımlar menüsünden Kıymet Tanımlama adımından TM28 Varant Kıymet Tanımlama Giriş/Güncelleme alt adımına girilir. 9. Ekran açıldığında, varant giriş işlemi ile sisteme kaydedilen işlemler aşağıda yer alan tabloya aktarılır. Merkezi Kaydi Sistem 25

10. Kayıtlardaki Detay kutusu tıklandığında, Varant Onay işlemi uygulanacak kıymetlerin detay bilgileri görüntülenir. 5. Girişi yapılan işlem satır başında yer alan kutucuk tıklanarak seçilir. 6. Onay veya İptal butonuna basılarak işlem sonuçlandırılır. Merkezi Kaydi Sistem 26

4. Varant Kıymet Güncelleme Giriş İşlemi 1. Sisteme Güncellemeye Yetkili Kullanıcı Kodu ile bağlanılır. 2. Tanımlar menüsünden Kıymet Tanımlama adımından TM26 Varant Kıymet Tanımlama Giriş/Güncelleme alt adımına girilir. Merkezi Kaydi Sistem 27

3. ISIN girilip Enter butonuna basıldığında Varant Kıymetinin Kıymet Adı, Kıymet Türü, İhraççı Üye, Borsa Kodu ve İhraç Nominal bilgileri değiştirilemez durumda, diğer alanlar ise değiştirilebilir durumda ekrana otomatik yansır. 4. Güncelle butonu aktif hale gelir. Merkezi Kaydi Sistem 28

5. Ekranda, değiştirilebilir durumdaki alanlarda ilgili düzeltmeler yapılarak Güncelle butonuna basılarak işlem sonuçlandırılır. Güncelleme giriş durumundaki kayıt TM28 Varant Özellik Bilgileri Tanımlama Onay/İptal ekranında listelenir. Merkezi Kaydi Sistem 29

Merkezi Kaydi Sistem 30

5. Varant Kıymet Güncelleme Giriş İşlemi (CSV) 10. İhraççı üyelerin kendilerine ait varant kıymetlerinin özelliklerinin toplu şekilde güncellenmesi amacıyla kullanır. Merkezi Kaydi Sistem 31

Alan Bilgileri: Alan İsmi Tipi Uzunluk Mesajın Numarası: N Max.22 Z Emir Sıra Numarası: N Max. 17 Z Zorunlu / Opsiyonel Ek Özellikler Dosya bazında unique olmalıdır. Numerik değer içermelidir. Aynı mesaj numarası içerisinde unique olmalıdır. Numerik değer içermelidir. İhraççı Üye A Max. 8 Z Bu alan güncellenemez. ISIN A 12 Z Bu alan güncellenemez. İtfa Ödeme Tarihi Halka Arz Tarihi Son İşlem Tarihi T 8 Z T Max.8 O T 8 Z YYYYAAGG formatında olmalıdır. Güncellenecekse YYYYAAGG formatında olmalıdır. Silinmesi isteniyorsa NULL girilmelidir. YYYYAAGG formatında olmalıdır. Merkezi Kaydi Sistem 32

Kullanım Fiyatı Dayanak Varlık Uzlaşı Yöntemi Nakdi Uzlaşı Oranı Varant Tipi Piyasa Yapıcı Değerleme Fiyat Matrisi Kurul Kayıt Geçerlilik Süresi N Max.20.3 O A Max.250 O A Max.4 O N Max.15.5 O N Max.4 O A Max.8 O A Max.250 O T Max.8 O Silinmesi isteniyorsa NULL girilmelidir. Silinmesi isteniyorsa NULL girilmelidir. Güncellenecekse; NO: NAKİT ÖDEME KO:KIYMET ÖDEME NK:NAKİT+KIYMET ÖDEME Silinmesi isteniyorsa; NULL girilmelidir. Güncellenecekse; Numerik değer içermelidir. Silinmesi isteniyorsa; NULL girilmelidir. Güncellenecekse; 1:AMERİKAN TİPİ 2:AVRUPA TİPİ Silinmesi isteniyorsa; NULL girilmelidir. Piyasa yapıcı üye kodu. Silinmesi isteniyorsa; NULL girilmelidir. Silinmesi isteniyorsa; NULL girilmelidir. Güncellenecekse; YYYYAAGG formatında olmalıdır. Silinmesi isteniyorsa; NULL girilmelidir. Dağıtıma Aracı Üye Kodu A Max.8 O Dağıtım Hesap No Dayanak ISIN Kıymet Değişim Oranı A Max.15 O A 12 O Bu alan güncellenemez. N Max.13.5 O Numerik değer içermelidir. Örnek: 1,1,TRTEST,TRATESTISIN1,20101219,,20101201,,TEST1 DAYANAK ISIN ENDEKS BİLGİSİ,NO,,1,ABC,NULL,20101202,,,, 2,1,TRTEST,TRATESTISIN2,20101220,NULL,20101201,12.010232,TEST2 DAYANAK ISIN ENDEKS BİLGİSİ,NO,NULL,1,ABD,TEST2 DEGERLEME FİYAT BİLGİSİ,20101202,,,, 3,1,TRTEST,TRATESTISIN3,20101219,20101119,20101201,12.010232,TEST3 DAYANAK ISIN ENDEKS BİLGİSİ,KO,,2,ABE,TEST3 DEGERLEME FİYAT BİLGİSİ,20101202,,,, Merkezi Kaydi Sistem 33

4,1,TRTEST,TRATESTISIN4,20101219,20101119,20101201,12.010232,TEST4 DAYANAK ISIN ENDEKS BİLGİSİ,KO,,2,ABF,TEST4 DEGERLEME FİYAT BİLGİSİ,20101202,,,TRDTESTISIN1,12.22 4,2,TRTEST,TRATESTISIN4,20101219,20101119,20101201,12.010232,TEST4 DAYANAK ISIN ENDEKS BİLGİSİ,KO,,2,ABF,TEST4 DEGERLEME FİYAT BİLGİSİ,20101202,,,TRDTESTISIN3,19.11 6. Varant Kıymet Güncelleme Onay / İptal İşlemi 1. Sisteme Onaya/İptale Yetkili Kullanıcı Kodu ile bağlanılır. 2. Tanımlar menüsünden Kıymet Tanımlama adımından TM28 Varant Kıymet Tanımlama Onay/İptal alt adımına girilir. 1. Ekran açıldığında, varant güncelleme giriş işlemi ile sisteme kaydedilen işlemler aşağıda yer alan tabloya aktarılır. Merkezi Kaydi Sistem 34

2. Kayıtlardaki Detay kutusu tıklandığında, Varant Onay işlemi uygulanacak kıymetlerin detay bilgileri görüntülenir. Merkezi Kaydi Sistem 35

3. Güncelleme girişi yapılan işlem satır başında yer alan kutucuk tıklanarak seçilir. 4. Onay veya İptal butonuna basılarak işlem sonuçlandırılır. G. Varant Kıymet Tanımlama Ekran Alan Açıklamaları 1. Varant Giriş Ekranı Merkezi Kaydi Sistem 36

7. ISIN: Tanımlanacak olan varant kıymeti ISIN koduna göre ekrana gelir. Pop-op ta sadece bağlanan kullanıcıya ait ISINlar listelenir. 8. Kıymet Adı: ISIN kodu seçildiğinde açıklama bilgisi ekrana yansır. 9. Kıymet Türü: ISIN kodu seçildiğinde kıymet türü bilgisi ekrana yansır. 10. İhraççı Üye: ISIN kodu seçildiğinde bağlı olduğu ihraççı üye kodu bilgisi ekrana yansır. 11. Varant Tipi: Amerikan Tipi/Avrupa Tipi seçeneklerini içerir. 12. Piyasa Yapıcı: Aracı Kuruluş üye kodlarının bulundupu pop-up dır. 13. Borsa Kodu: ISIN kodu seçildiğinde borsa kodu bilgisi ekrana yansır. 14. İtfa Ödeme Tarihi: İlgili tarih bilgisi girilir. Zorunludur. 15. Halka Arz Tarihi: İlgili tarih bilgisi girilir. 16. İhraç Nominal: ISIN kodu seçildiğinde ihraç nominal bilgisi ekrana yansır. 17. Son İşlem Tarihi: İlgili tarih bilgisi girilir. Merkezi Kaydi Sistem 37

18. Kullanım Fiyatı: İlgili fiyat bilgisi girilir. 19. Dayanak Varlık: Dayanak Varlık tanımlaması yapılır. 20. Uzlaşı Yöntemi: Nakit Ödeme/Kıymet Ödeme/Nakit+Kıymet Ödeme seçeneklerini içerir. Zorunlu bir alan değildir. (Kıymet Ödeme/Nakit+Kıymet Ödeme seçildiğinde ekran görüntüsü değişir.) 21. Nakdi Uzlaşı Oranı: İlgili oran bilgisi girilir. Zorunlu değildir. 22. Kurul Kayıt Geçerlilik Süresi: İlgili tarih bilgisi girilir. Zorunlu değildir. 23. Değerleme Fiyat Matrisi: Fiyat matrisi tanımlaması yapılır. 24. Dağıtıma Aracı Üye Kodu: Dağıtıma aracı üye kodu bilgisi girilir. Zorunlu değildir. 25. Dağıtım Hesap No: Dağıtım hesap no bilgisi girilir. Zorunlu değildir. 26. Dayanak ISIN: Dayanak ISIN kodları girilir. Zorunlu değildir. Merkezi Kaydi Sistem 38

27. Kıymet Değişim Oranı: Dayanak ISINın değişim oranı bilgisi girilir. Zorunlu değildir. 28. Giriş: Sisteme ilk defa tanınlanacak varant ISIN ı seçildiğinde Giriş butonu aktifleşir. Varant tanımlama giriş işleminin gerçekleştirilmesini sağlar. 29. Güncelle: Sistemde önceden tanımlı varant ISIN ı seçildiğinde GÜNCELLE butonu aktifleşir. Varant güncelleme giriş işleminin gerçekleştirilmesini sağlar. 30. Temizle: Ekrandaki bilgilerin temizlenmesini sağlar. 31. Geri: Bir önceki menü adımına dönülmesini sağlar. 2. Varant Kıymet Tanımlama Onay / İptal Ekranı Merkezi Kaydi Sistem 39

1. Giriş durumundaki kayıtların sadece görüntülenerek onay/iptal edilebildiği ekrandır. Herhangi bir data değişikliği yapılamaz. 2. Detay: Kıymetin Uzlaşı Yöntemi; Kıymet Ödeme veya Nakit+Kıymet Ödeme ise Deyat kutucuğu tıklandığında aşağıdaki Varant detay ekranı açılır. Detay bilgileri görüntülenir. 3. Temizle: Ekrandaki bilgilerin temizlenmesini sağlar. 4. Onayla: İşlemin onaylanmasını sağlar. 5. İptal: İşlemin iptal edilmesini sağlar. 6. Geri: Bir önceki menü adımına dönülmesini sağlar. 7. Kapat: Ekranın kapatılmasını sağlar. H. Varant Kıymet Tanımlama Mesaj İşlevleri Varant Kıymet tanımlama işlemlerinin gerçekleştirilmesi için, aşağıda belirtilen mesaj işlevleri, Şirket Ana Yetkilisi tarafından, işlemi gerçekleştirecek olan kullanıcılara, yetkilendirme adımından yetki atamasıyla tanımlanır. TM26 Varant Giriş TM26 Varant Tanımlama Giriş Csv TM26 Varant Güncelleme TM26 Varant Güncelleme Giriş Csv TM28 Varant Giriş-Güncelleme Onay TM28 Varant_Giriş-Güncelleme İptal Merkezi Kaydi Sistem 40