İSTANBUL MENTEŞE BELEDİYESİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Mali Hizmetler Daire Müdürlüğü Başkanlığı
SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan mali durumu temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar denilmektedir. Bunun gereği olarak Ocak-Haziran dönemi bütçe gerçekleşmeleri ile Temmuz-Aralık dönemine ilişkin hedef ve beklentilerin yer aldığı Menteşe Belediyesi 2017 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu hazırlanıp kamuoyuna sunulmuştur. Bu raporda belediyemiz 2017 yılının ilk 6 aylık mali bilgilerini ilgili mevzuat doğrultusunda hesap verebilirlik, saydamlık ve güvenilirlik çerçevesinde kamuoyuyla paylaşmayı amaçlamıştır. Sunmuş olduğumuz raporun tüm kamuoyuna, Belediyemizin mevcut mali durumu ile önümüzdeki döneme ait hedef ve beklentileriyle ilgili aydınlatıcı bilgiler sunacağı düşüncesiyle sevgi ve saygılarımı sunarım. Bahattin GÜMÜŞ Belediye Başkanı 2
I. OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI GİRİŞ Belediyemizin, Menteşe Belediye Meclisinin 04/10/2016 tarih ve 227 sayılı kararıyla kabul edilen 2017 mali yılı bütçesine bakacak olursak; 2017 yılı gelir bütçemiz 81.000.000,00 olarak tahmin edilmiştir. Buna karşılık büyük bir bölümü yatırım harcamaları, mal ve hizmet alım giderlerinden oluşan gider bütçemizde 81.000.000,00 olarak kabul edilmiştir. 2017 yılı ilk altı aylık dönemine bakacak olursak; bu dönemde gelir bütçemizin % 37,77 lik kısmını, gider bütçemizin de % 34,12 lik kısmını gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Tablo 1: 2017 Yılı Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmeler 2017 YILI BÜTÇE PERFORMANSI BÜTÇE TÜRÜ 2017 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ (Ocak-Haziran 2017) ORAN % GİDER 81.000.000,00 27.638.126,88 34,12 GELİR 81.000.000,00 30.594.614,77 37,77 3
A.BÜTÇE GİDERLERİ Yılın ilk altı aylık döneminde belediyemizin bütçe giderleri % 34,12 oranında gerçekleşerek yapılan harcamaların toplam tutarı 27.638.126,88._'dir. 2017 yılı Ocak-Haziran dönemi bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre ilk altı aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 2: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre 2017 yılı Ocak Haziran Dönemi Bütçe Giderleri EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2017 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ EKONOMİK KODU AÇIKLAMA 2017 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ (Ocak-Haziran 2017) ORAN % 01 PERSONEL GİDERLERİ 14.689.560,00 6.394.390,59 43,53 02 S.G.K DEVLET PRİMİ GİD. 2.771.230,00 978.793,21 35,32 03 MAL VE HİZMET ALIMLARI GİD. 39.742.160,00 15.897.150,52 40 04 FAİZ GİDERLERİ 510.010,00-0,00 05 CARİ TRANSFERLER 1.753.920,00 833.812,18 47,54 06 SERMAYE GİDERLERİ 14.424.100,00 3.302.355,30 22,90 07 SERMAYE TRANSFERLERİ 239.020,00 231.625,08 96,90 08 BORÇ VERME 0,00 0,00 0,00 09 YEDEK ÖDENEK 6.870.000,00 0,00 0,00 TOPLAM 81.000.000,00 27.638.126,88 34,12 4
Belediyemiz 2017 Mali Yılı Bütçesinde; Personel Giderleri için 14.689.560,00-, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri için 2.771.230,00-, Mal ve Hizmet Alım Giderleri için 39.742.160,00-, Faiz Giderleri için 510.010,00-, Cari Transferler için 1.753.920,00, Sermaye Giderleri için 14.424.100,00, Sermaye Transferleri için 239.020,00, Yedek Ödenekler için de 6.870.000,00 olmak üzere toplam 81.000.000,00 ödenek ayrılmıştır. 2017 yılı ekonomik sınıflandırmaya göre bütçe ödenekleri, ödeneklerin ilk altı aydaki gerçekleşme oranları, toplam gerçekleşme içindeki payları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 3: 2017 Yılı Bütçe Başlangıç Ödenekleri, İlk Altı Aylık Gerçekleşme Tutarları, Gerçekleşme Oranları, Toplam Gerçekleşme İçindeki Payları EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE 2017 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GİDERLERİ KODU AÇIKLAMA 2017 YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ (Ocak-Haziran 2017) ORAN % TOPLAM BÜTÇEYE ORANI % TOPLAM GERÇEK. PAYI % 01 PERSONEL GİDERLERİ 14.689.560,00 6.394.390,59 43,53 18,14 23,13 02 S.G.K DEVLET PRİMİ GİD. 2.771.230,00 978.793,21 35,32 3,42 3,54 03 MAL VE HİZMET ALIMLARI GİD. 39.742.160,00 15.897.150,52 40 49,06 57,52 04 FAİZ GİDERLERİ 510.010,00 - - 0,63 0,00 05 CARİ TRANSFERLER 1.753.920,00 833.812,18 47,54 2,17 3,02 06 SERMAYE GİDERLERİ 14.424.100,00 3.302.355,30 22,90 17,80 11,95 07 SERMAYE TRANSFERLERİ 239.020,00 231.625,08 96,90 0,30 0,84 08 BORÇ VERME 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 YEDEK ÖDENEK 6.870.000,00 0,00 0,00 8,48 0,00 TOPLAM 81.000.000,00 27.638.126,88 34,12 100 100 5
81.000.000,00 olarak belirlenen bu ödeneklerin gider kalemlerine göre bütçeden aldığı paylara bakacak olursak; Personel Giderleri kalemine %18,14, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Ödenen Devlet Pirimi Giderleri kalemine %3,42, Mal ve Hizmet Alım Giderleri kalemine %49,06 Faiz Giderleri kalemine % 0,63 hane halklarına yapılan sosyal amaçlı yardımlar, mahalli idare birliklerine katılma payları, İller Bankası ortaklık payı vb. giderlerimizden oluşan Cari Transferlere kalemine % 2,17, tamamı yatırımlardan oluşan Sermaye Giderlerine kalemine %17,80 Bütçe dışına sermaye birikimi amaçlayan veya sermaye nitelikli mal ve hizmetlerin finansmanı amacıyla yapılan karşılıksız ödemeler için Sermaye Transferlerine %0,30 Yedek Ödenek kalemine %8,48 oranında bütçeden pay ayrılmıştır. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 2017 yılı gider bütçesine gore; Personel Giderleri %43,53 lük bir oran ile 6.394.390,59, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Pirimi Giderleri %35,32 lik bir oran ile 978.793,21, Mal ve Hizmet Alım Giderleri %40 lık bir oran ile 15.897.150,52, Cari Transferler %47,54 lük bir oran ile 833.812,18, Sermaye Giderleri %22,90 lık bir oran ile 3.302.355,30,Sermaye Transferleri %96,90 lık bir oran ile 231.625,08.olarak gerçekleşmiştir. 01.PERSONEL GİDERLERİ 2017 yılının ilk altı aylık Ocak- Haziran döneminde, personel giderlerinin toplam gerçekleşen gider bütçesi içerisindeki gerçekleşmesi %23,13 oran ile 6.394.390,59 olmuştur. 2017 yılının ilk altı aylık döneminde bu kaleme konulan ödeneğe gore, bu kalemde gerçekleşen giderin oranı ise % 43,53 olmuştur. Tablo 4: 2017 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Personel Giderleri Gerçekleşmesi AYLAR 2017 YILI (01) PERSONEL GİDERLERİ (Ocak-Haziran 2017) 2017 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ ORANI % OCAK 1.054.241,83 16,49 ŞUBAT 934.828,32 14,62 MART 1.009.427,35 15,79 NISAN 1.185.227,59 18,53 MAYIS 956.471,71 14,96 HAZIRAN 1.254.193,79 19,61 TOPLAM 6.394.390,59 100,00 6
02.SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 2017 yılının ilk altı aylık ocak haziran döneminde, sosyal güvenlik giderleri kaleminin toplam gerçekleşen gider bütçesi içerisindeki gerçekleşmesi % 3,54 oran ile 978.793,21 olmuştur. 2017 yılının ilk altı aylık döneminde bu kaleme konulan ödeneğe gore, bu kalemde gerçekleşen giderin oranı ise % 35,32 olmuştur. Tablo 5: 2017 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Gerçekleşmesi AYLAR 2017 YILI (02) SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ (Ocak-Haziran 2017) 2017 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ ORANI % OCAK 169.385,99 17,30 ŞUBAT 143.955,73 14,71 MART 140.665,86 14,37 NISAN 177.572,91 18,14 MAYIS 158.631,00 16,21 HAZIRAN 188.581,72 19,27 TOPLAM 978.793,21 100 7
03. MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 2017 Yılı Ocak-Haziran Döneminde; park bahçe düzenlemeleri, yolların meydanların temizliği, zabıta personeli hizmet alımları, tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, yolluklar vb. giderlerden oluşan mal ve hizmet alım giderleri için toplam 15.897.150,52 harcama yapılmıştır. 2017 yılının ilk altı aylık Ocak-Haziran döneminde, mal ve hizmet alım giderlerinin toplam gerçekleşen gider bütçesi içerisindeki gerçekleşmesi % 57,52 oran ile 15.897.150,52 olmuştur. 2017 yılının ilk altı aylık döneminde bu kaleme konulan ödeneğe gore, bu kalemde gerçekleşen giderin oranı ise %40,00 olmuştur. Tablo 6: 2017 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderleri Gerçekleşmesi AYLAR 2017 YILI (03) MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ (Ocak-Haziran 2017) 2017 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ ORANI % OCAK 142.102,66 0,89 ŞUBAT 3.384.228,59 21,29 MART 3.625.702,56 22,80 NISAN 2.322.628,02 14,61 MAYIS 3.623.766,17 22,80 HAZIRAN 2.798.722,52 17,61 TOPLAM 15.897.150,52 100 8
2017 yılında Mal ve Hizmet Alım Giderleri aylar itibariyle incelendiğinde 6 aylık dönem içinde Ocak ayında %0,89 ile en düşük, Mart ve Mayıs aylarında ise % 22,80 ile en yüksek seviyede gerçekleşmiştir. Tablo 7: 2017 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alım Giderlerinin Ekonomik Kodun 2.Düzeyinde Gerçekleşmesi 2017 YILI (03) MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 2017 YILI MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ BÜTÇE (Ocak-Haziran 2017) OCAK HAZİRAN DÖNEMİ GERÇ.ORANI % TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMI 6.735.740,00 2.514.990,77 15,82 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMI 400.000,00 184.753,32 1,16 YOLLUKLAR 125.320,00 14.087,19 0,09 GÖREV GİDERLERİ 775.350,00 862.969,74 5,43 HİZMET ALIMLARI 24.764.390,00 9.880.794,75 62,15 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 1.250.100,00 328.469,62 2,07 MENKUL MAL GAYRİ MADDİ HAK ALIM, BAK.VE ONAR. 2.166.550,00 1.179.543,44 7,42 GİD. GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 3.451.390,00 922.675,09 5,80 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 73.320,00 8.866,60 0,06 TOPLAM 39.742.160,00 15.897.150,52 100,00 9
2017 yılının ilk altı ayında 15.897.150,52 olarak gerçekleşen mal ve hizmet alım giderleri içerisinde en önemli payı 9.880.794,75 ile yukarıda da sayılan temizlik, park bahçe düzenlemeleri, yolların meydanların geçitlerin temizliği, kırsal mahallelerimizin temizlik, yol yapım, bakım ve onarım giderleri, her türlü sağlık, sosyal ve kültürel hizmetler, zabıta ve diğer hizmetler için alınan personel hizmet alımları gibi önemli gider kalemlerinden oluşan hizmet alımları kalemi almıştır. 2017 yılının aynı döneminde yine Hizmet alımları kalemi % 62,15 gerçekleşme oranı ve 9.880.794,75 ile mal ve hizmet alımları gerçekleşmesi içinde büyük pay almıştır. 04. FAİZ GİDERLERİ 2017 yılının ilk altı aylık ocak haziran döneminde, faiz giderleri kaleminden herhangi bir harcama yapılmamıştır. 05. CARİ TRANSFERLER 2017 yılının ilk altı aylık ocak haziran döneminde, cari transferler kaleminin toplam gerçekleşen gider bütçesi içerisindeki gerçekleşmesi % 3,02 oran ile 833.812,18 olmuştur. 2017 yılının ilk altı aylık döneminde bu kaleme konulan ödeneğe göre, bu kalemde gerçekleşen giderin oranı ise % 47,54 olmuştur. 10
Tablo 8: 2017 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Cari Transferler Gerçekleşmesi AYLAR 2017 YILI (05) CARİ TRANSFERLER (Ocak-Haziran 2017) 2017 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ ORANI % OCAK 84.621,22 10,15 ŞUBAT 160.449,42 19,24 MART 219.881,60 26,37 NİSAN 135.497,50 16,25 MAYIS 120.603,49 14,47 HAZİRAN 112.758,95 13,52 TOPLAM 833.812,18 100 06. SERMAYE GİDERLERİ 2017 Yılı Ocak-Haziran döneminde; kamulaştırma, hizmet binası, sosyal tesisler,diğer taşınmaz yapım bakım onarım, yeni hizmet araçları alımı, yol yapım bakım ve onarım, asfaltlama gibi yatırım giderlerimizin yer aldığı sermaye giderleri için toplam 3.302.355,30 harcama yapılmıştır. 2017 yılının ilk altı aylık ocak haziran döneminde, sermaye giderleri kaleminin toplam gerçekleşen gider bütçesi içerisindeki gerçekleşmesi %11,95 olmuştur. 11
2017 yılının ilk altı aylık döneminde bu kaleme konulan ödeneğe gore, bu kalemde gerçekleşen giderin oranı ise % 22,90 olmuştur. 2017 yılının ilk altı aylık döneminde sermaye giderleri içerisinde mamul mal alımlarına 136.249,73, menkul sermaye üretim giderlerine 336.700,80, gayri maddi hak alımlarına 0,00, gayrimenkul alımları ve kamulaştırmasına 16.838,75, gayrimenkul sermaye üretim giderlerine 1.748.562,28, menkul malların büyük onarım giderlerine 0,00, gayrimenkul büyük onarım giderlerine 1.064.003,74 harcama yapılmıştır. 2017 yılının ilk altı ayında 3.302.355,30 olarak gerçekleşmiş olan sermaye giderleri içinde en yüksek harcama 1.748.562,28 ile Gayrimenkul sermaye üretim giderleri Tablo 9: 2017 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleşmesi SERMAYE GİDERLERİ 2017 YILI (06) SERMAYE GİDERLERİ BÜTÇE (Ocak-Haziran 2017) 2017 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ ORANI % MAMUL MAL ALIMLARI 2.700.730,00 136.249,73 4,12 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 1.004.030,00 336.700,80 10,20 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 17.000,00 0,00 0,00 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE 950.000,00 16.838,75 0,51 KAMULAŞTIRILMASI GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 6.850.010,00 1.748.562,28 52,95 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 2.300,00 0,00 0,00 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 2.900.030,00 1.064.003,74 32,22 TOPLAM 14.424.100,00 3.302.355,30 100 12
Tablo 10: 2017 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Sermaye Giderleri Gerçekleşmesi AYLAR 2017 YILI (06) SERMAYE GİDERLERİ (Ocak-Haziran 2017) 2017 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ ORANI % OCAK 0,00 0,00 ŞUBAT 276.082,97 8,36 MART 881.829,21 26,70 NİSAN 395.040,32 11,96 MAYIS 935.607,27 28,33 HAZİRAN 813.795,53 24,65 TOPLAM 3.302.355,30 100,00 07. SERMAYE TRANSFERLERİ Bütçe dışında sermaye birikimi amaçlayan veya sermaye nitelikli mal ve hizmetlerin finansmanı amacıyla yapılan karşılıksız ödemelerdir. 2017 yılının ilk altı aylık Ocak-Haziran döneminde, sermaye transferleri kaleminden herhangi bir harcama gerçekleşmemiştir. 13
2017 yılının ilk altı aylık ocak haziran döneminde, Sermaye transferler kaleminin toplam gerçekleşen gider bütçesi içerisindeki gerçekleşmesi % 0,84 oran ile 231.625,08 olmuştur. 2017 yılının ilk altı aylık döneminde bu kaleme konulan ödeneğe göre, bu kalemde gerçekleşen giderin oranı ise % 96,90 olmuştur. 2017 YILI (07) SERMAYE TRANSFERLERİ AYLAR (Ocak-Haziran 201) 2017 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ ORANI % OCAK 0,00 0,00 ŞUBAT 0,00 0,00 MART 0,00 0,00 NİSAN 0,00 0,00 MAYIS 0,00 0,00 HAZİRAN 231.625,08 100 TOPLAM 231.625,08 100 08. BORÇ VERME Bir mali hakka veya kurumun mülkiyetinde hisse (sermaye) katılımına neden olan ödemeleri kapsar. 2017 yılının ilk altı aylık Ocak-Haziran döneminde, borç verme kaleminden herhangi bir harcama gerçekleşmemiştir. 14
B.BÜTÇE GELİRLERİ 2017 yılı gelir bütçemizin; %26,63'ünü vergi gelirleri, %10,74 ünü teşebbüs ve mülkiyet gelirleri, %0,82 sini alınan bağış ve yardımlar, %55,20'sini diğer gelirler, %6,64'ünü sermaye gelirleri ve %0,03'sini gelirlerden yapılacak red ve iadeler olmak üzere toplam 81.000.000,00 olacağı tahmin edilmiştir. Tablo 13: 2017 Yılı Gelir Bütçesi ve Ocak-Haziran Dönemi Gerçekleşmesi 2017 YILI GELİR BÜTÇESİ VE ALTI AYLIK KODU GELİRLER BÜTÇE 2017 YILI 2017 YILI OCAK OCAK HAZİRAN HAZİRAN (Ocak-Haziran DÖNEMİ DÖNEMİ 2017) TOPLAM GERÇ. GER. PAYI ORANI % % 01 VERGİ GELİRLERİ 21.570.000,00 9.718.609,66 45,06 31,77 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET 8.700.000,00 2.996.604,68 34,44 9,80 GELİRLERİ 04 ALINAN BAĞIŞ YARDIMLAR İLE 670.000,00 556.242,04 83,02 1,81 ÖZEL GELİRLER 05 DİĞER GELİRLER 44.710.000,00 15.383.144,74 34,40 50,28 06 SERMAYE GELİRLERİ 5.380.000,00 2.408.191,37 44,76 7,87 09 RED VE İADELER -30.000,00-468.177,72 1.560,59-1,53 TOPLAM 81.000.000,00 30.594.614,77 37,77 100,00 15
Ocak-Haziran 2017 döneminde, Menteşe Belediyesi bütçe gelirleri % 37,77 oranında gerçekleşme ile 30.594.614,77 net gelir elde edilmiştir. Tablo 14'de 2016 yılı bütçe gelirlerinin aylık gerçekleşmeleri gösterilmiştir. Tablo 14: 2017 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Aylık Gelir Gerçekleşmesi 2017 YILI OCAK-HAZİRAN ARASI GELİR LERİ AYLAR (Ocak-Haziran 2017) 2017 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ ORANI % OCAK 4.597.790,81 15,03 ŞUBAT 4.740.856,07 15,50 MART 4.398.230,01 14,38 NİSAN 4.703.696,10 15,37 MAYIS 7.544.803,61 24,66 HAZİRAN 4.609.238,17 15,06 TOPLAM 30.594.614,77 100,00 16
Ocak-Haziran döneminin sonu itibariyle gelir bütçesi gerçekleşmeleri içinde; Vergi Gelirlerinin payı 2017 yılı %31,77, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinin payı %9,80, Alınan Bağış ve Yardımlarile Özel Gelirlerin payı %1,81 İller Bankasından Alınan Paylar, Muhasebattan Aktarılan Paylar vb. gelirlerden oluşan diğer gelirlerin payı %50,28, Sermaye Gelirlerin payı %7,87 olarak gerçekleşmiş olup, Gerçekleşen bu gelirlerden yapılan red ve iadeler %1,53 olarak gerçekleşmişitr. 01.VERGİ GELİRLERİ İlan ve Reklam Vergisi, Eğlence Vergisi ve harçlardan oluşan vergi gelirleri 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen gelir bütçesinin %31,77 oranında gerçekleşerek 9.713.895,18 gelir tahsilatı yapılmıştır. 03.TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen gelir bütçesinin %9,80 oranında gerçekleşerek 2.938.059,90 gelir tahsilatı yapılmıştır. 04.ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen gelir bütçesinin %1,81 oranında gerçekleşerek 556.242,04. gelir tahsilatı yapılmıştır. 05.DİĞER GELİRLER (Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar,Faizler ve Ceza Gelirleri) Toplam gelirler içinde en önemli kısmı paylar, faizler ve ceza gelirlerinden oluşan diğer gelirler kalemi oluşturmaktadır. 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde diğer gelirler kaleminde gerçekleşen gelir bütçesinin %50,28 oranında gerçekleşerek 14.978.226,28 gelir tahsilat yapılmıştır. 2017 yılı Ocak- Haziran döneminde Diğer Gelirler kaleminin gerçekleşen gelir bütçesi içerisinde yüksek bir paya sahip olmasının sebebi, genel bütçe vergi gelirlerinden aktarılan payların, kişi ve kurumlardan alınan paylar kalemlerinin bu bütçe kaleminde yer almasıdır. Ocak-Haziran 2017 döneminde İller Bankası ve Muhasebat aktarılan paylar 13.520.721,47 'dir. 06.SERMAYE GELİRLERİ Taşınır ve taşınmaz satışlarından oluşan sermaye gelirleri kalemi 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşen gelir bütçesinin %7,87 oranında gerçekleşerek 2.408.191,37 gelir tahsilatı yapılmıştır. 17
08.ALACAKLARDAN TAHSİLAAR 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde alacaklardan tahsilatlar kaleminden herhangi bir gelir tahsilatı yapılmamıştır. C.FİNANSMAN 2017 yılı bütçemizde ilk altı aylık döneminde borçlanma öngörülmeyerek gelir ve gider bütçemiz eşit olarak hazırlanmıştır. II. OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYEER Belediyemizin, Menteşe Belediye Meclisinin 04/10/2016 tarih ve 227 sayılı kararıyla kabul edilen 2017 yılı gider bütçesi içinde en büyük payı, düzenli olarak yürütülen Çevre ve temizlik hizmetleri, zabıta, güvenlik, sağlık, sosyal ve kültürel hizmetler, cenaze hizmetleri, ilçemize bağlı mahallelerdeki yol yapımı ve bakım hizmetleri, park ve bahçelerin bakımı ve çok sayıda araştırma geliştirme ve proje çalışmalarının yer aldığı 39.742.160,00 'lik bütçesi ve 15.897.150,52 'lik gerçekleşmesi ile "Mal ve Hizmet Alım Giderleri " kalemi almıştır. 2017 yılı bütçesinden yine büyük bir pay alan diğer kalemimiz ise "Sermaye Giderleri" kalemi olmuştur. Sermaye Gideleri kaleminin altı aylık gerçekleşmesi incelediğinde yatırım amaçlı olarak yapılan çalışmaların içerisinde öncelikli olarak 6360 Sayılı Kanun İle Menteşe Belediye Başkanlığının sorumluluk alanına giren yollardaki yapım bakım ve onarım çalışmaları, edinilen gayrimenkullerin yapım bakım ve onarımları dikkat çekmektedir. Bunların yanı sıra Menteşe halkının refahı için kültürel, sosyal, çevre temizlik, yolların bakım ve onarımı, park ve yeşil alanların bakımı bu alanlardaki spor ve çocuk parklarının yenilenmesi vb. bir çok alanda yatırım ve hizmetleri halkımızın ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda hizmete sunmak için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. III.TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİN İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A.Bütçe Giderleri 2017 yılının ilk altı aylık dönemine baktığımızda gider bütçesinin %34,12 oranında gerçekleştiğini görmekteyiz. Gerçekleşme oranının bu seviyelerde olması gelir kaynaklarının ve yatırım yapılacak alanların genişliği gibi bir çok etken sayılabilir. 18
2017 yılı gider tahminlerimiz yapılırken; yapılması düşünülen yatırım ve hizmetlerin ikinci altı aylık dönemde hızlandırılması düşünüldüğünden 2017 yılı sonu itibariyle gider bütçesi gerçekleşme oranın %80'i geçeceği tahmin edilmektedir. B.Bütçe Gelirleri 2017 yılı gelir bütçesi 81.000.000,00 olarak hedeflenmiş olup, ilk altı aylık döneme baktığımızda %37,77 oranında gerçekleştiğini görmekteyiz. Yıl sonu itibariyle gelir bütçemizin %80 lere ulaşacağı tahmin edilmektedir. Toplam gelirlerimiz içinde en önemli payı oluşturan ve diğer gelirleri içinde yer alan genel bütçe vergi gelirlerinden sağladığımız gelirlere ilişkin bütçe hedefi 37.500.000,00. olup, ilk altı aylık dönemde 13.897.330,45. gerçekleşmiştir. Yıl sonu itibariyle bütçe hedefine yaklaşması öngörülmektedir. Gelir bütçemizdeki ikinci önemli payı oluşturan Vergi Gelirleri de bütçe hedefi 21.570.000,00 olup ilk altı aylık gerçekleşmesi 9.713.895,18 olmuştur. Yıl sonu itibariyle bütçe hedefine ulaşması öngörülmektedir. TEMMUZ-ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYEER 2017 yılının ikinci altı aylık döneminde de yukarıda değindiğimiz gibi ilçemize bağlı mahallelerde süreklilik arz eden temizlik, zabıta, güvenlik, sağlık, sosyal ve kültürel hizmetlerin yanında yolların yapım, bakım ve onarım hizmetleri, park bahçe ve yeşil alanların bakımı ve ayrıca parklardaki ve yeşil alanlardaki çocuk oyun gruplarının yenilenmesi için ihale yapılması, spor aletleri kurulması hizmetlerimiz sürdürülecektir. Kırsal Mahallerimizde vatandaşların düğün, sünnet vb. faaliyetlerini yapacakları sosyo kültürel alanların oluşturulması devam etmektedir. Her yıl gerçekleştirdiğimiz kültür şenliğimiz bu yılda ekim ayı başında yapılması planlanmıştır. Saydam yönetim anlayışının gereği ve yasanın emredici hükmü olarak açıklamamız gereken 2017 yılının ilk 6 aylık bütçe gerçekleşmeleri kamuoyuna sunulmuştur. 19