PERA 1 GRUP DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 20 EYLÜL - 31 ARALIK 2016 HESAP DÖNEMİNE AİT PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU İÇEREN FİYAT RAPORLARININ MEVZUATA UYGUN OLARAK HAZIRLANMASINA İLİŞKİN RAPOR
20 EYLÜL - 31 ARALIK 2016 HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT RAPORU Nominal Faiz Nominal Birim Satın İç Repo Günlük Menkul İhraçcı Vade Menkul Faiz Ödeme Deger/ Alış Alış İskonto Teminat Birim Günlük Toplam Grup Toplam Kıymet Kurum Tarihi Tanımı Oranı Sayısı Kontrat Sayısı Fiyatı Tarihi Oranı Tutar Deger Kur Deger (%) (%) HİSSE SENEDİ TURKCELL İLETİŞİM HİZM.A.Ş. TCELL 65.000 9,08 19.12.2016 9,75 633.750 44,50 2,69 UŞAK SERAMİK SAN.A.Ş. USAK 200.000 1,25 26.12.2016 1,38 276.000 19,38 1,17 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YKBNK 150.000 3,35 29.12.2016 3,43 514.500 36,12 2,19 GRUP TOPLAMI 415.000 1.424.250 100,00 6,05 BONO AKTİFBANK 30.01.2017 TRPAKYB11728 10,30 360.000 96,91 27.12.2016 10,78 99,19 357.083 1,68 1,52 AKTİFBANK 28.04.2017 TRPAKYB41725 10,37 360.000 94,56 27.12.2016 10,74 96,78 348.419 1,64 1,48 GRUP TOPLAMI 720.000 705.502 3,32 3,00 DEVLET TAHVİLİ HAZINE 19.07.2017 TRT190717T11 10,49 2 2.500.000 104,60 26.12.2016 10,25 105,04 2.626.026 12,34 11,16 GRUP TOPLAMI 2.500.000 2.626.026 12,34 11,16 ÖZEL SEKTÖR FİNANSMAN BONOSU DESTEK FAKTORİNG A.Ş. 09.01.2017 TRFDSTF11727 11,98 960.000 97,32 27.12.2016 12,72 99,74 957.484 4,49 4,07 YAPI KREDI FINANSAL KIRALAMA A.O 13.01.2017 TRFYKFK11729 9,92 60.000 98,72 27.12.2016 10,41 99,67 59.805 0,28 0,25 TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. 08.06.2017 TRFTCEF61716 10,70 1.500.000 95,15 16.12.2016 11,02 95,57 1.433.621 6,73 6,09 GRUP TOPLAMI 2.520.000 2.450.911 11,50 10,41 1
20 EYLÜL - 31 ARALIK 2016 HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT RAPORU Nominal Faiz Nominal Birim Satın İç Repo Günlük Menkul İhraçcı Vade Menkul Faiz Ödeme Deger/ Alış Alış İskonto Teminat Birim Günlük Toplam Grup Toplam Kıymet Kurum Tarihi Tanımı Oranı Sayısı Kontrat Sayısı Fiyatı Tarihi Oranı Tutar Deger Kur Deger (%) (%) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 03.02.2017 TRSDRMD21713 0,00 4 360.000 102,16 27.12.2016 14,35 102,16 367.790 1,73 1,56 ZİRAAT FİNANSAL KİRALAMA 16.02.2017 TRSZFKL21718 0,00 4 710.000 101,45 27.12.2016 10,97 101,55 720.989 3,38 3,06 BURGAN FİNANSAL KİRALAMA 21.03.2017 TRSBUFK31719 0,00 4 330.000 100,38 27.12.2016 12,19 100,72 332.382 1,56 1,41 NETLOG LOJİSTİK HİZMETLERİ A.Ş. 21.03.2017 TRSNLOG31713 0,00 4 360.000 101,24 27.12.2016 13,10 101,04 363.745 1,71 1,54 TEB FİNANSMAN A.Ş 11.04.2017 TRSTBTF41711 10,88 2 360.000 103,31 27.12.2016 11,02 102,51 369.031 1,73 1,57 CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş 14.09.2017 TRSTPFC91712 0,00 4 710.000 100,60 27.12.2016 14,21 100,63 714.461 3,35 3,04 ÇELİK MOTOR 15.09.2017 TRSCLKM91716 0,00 2 710.000 101,57 27.12.2016 13,37 104,53 742.167 3,48 3,15 TİMUR GAYRİMENKUL GELİŞTİRME YAPI VE YATIRIM A.Ş. 29.09.2017 TRSTIMG91714 0,00 4 890.000 102,16 27.12.2016 14,83 100,84 897.445 4,21 3,81 RÖNESANS HOLDING 10.10.2017 TRSRNSHE1718 0,00 4 360.000 101,70 27.12.2016 12,14 102,62 369.423 1,73 1,57 YAPI KREDI FINANSAL KIRALAMA A.O 08.12.2017 TRSYKFKA1716 0,00 4 210.000 100,20 27.12.2016 13,05 100,31 210.647 0,99 0,90 YDA İNŞAAT 12.12.2017 TRSYDATA1711 0,00 4 2.060.000 100,91 27.12.2016 14,80 100,72 2.074.857 9,74 8,82 IC İÇTAŞ ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 15.12.2017 TRSICICA1713 0,00 4 2.000.000 100,74 27.12.2016 16,14 100,66 2.013.245 9,45 8,55 ORFİN FİNANSMAN A.Ş. 21.12.2017 TRSORFNA1718 0,00 4 650.000 101,32 27.12.2016 12,65 100,33 652.143 3,06 2,77 ORFİN FİNANSMAN A.Ş. 02.02.2018 TRSORFN21812 0,00 4 500.000 101,72 27.12.2016 14,31 100,19 500.944 2,35 2,13 RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. 21.02.2018 TRSRSGY21818 0,00 4 360.000 101,34 27.12.2016 12,55 102,38 368.567 1,73 1,57 AYGAZ 26.03.2018 TRSAYGZ31818 0,00 4 650.000 101,18 27.12.2016 12,46 100,01 650.038 3,05 2,76 KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş. 21.06.2018 TRSKALE61819 0,00 4 360.000 101,86 27.12.2016 12,51 101,29 364.631 1,71 1,55 OTOKOÇ OTOMOTIV TIC VE SAN A.Ş. 03.08.2018 TRSOTKO81810 11,04 2 1.060.000 101,97 27.12.2016 11,37 104,50 1.107.712 5,20 4,71 YAPI KREDI FINANSAL KIRALAMA A.O 03.08.2018 TRSYKFK81816 0,00 4 1.410.000 101,66 27.12.2016 11,45 101,74 1.434.513 6,73 6,09 KOÇ FIAT KREDI FINANSMAN A.Ş. 08.08.2018 TRSKFTF81816 11,07 2 430.000 101,86 27.12.2016 11,41 104,41 448.982 2,11 1,91 AKYÜREK TÜK.ÜRÜN.PAZ.DAĞIT VE TİC.A.Ş. 26.04.2019 TRSAKYP41612 0,00 4 652.308 101,89 27.12.2016 13,98 102,40 667.933 3,14 2,84 İŞ GAYRİMENKUL YAT.ORT.A.Ş. 28.06.2019 TRSISGY61912 0,00 4 150.000 101,61 27.12.2016 13,25 100,07 150.102 0,70 0,64 GRUP TOPLAMI 15.282.308 15.521.747 72,84 65,95 TERS REPO HAZINE 02.01.2017 TRT111120T18 8,41 2 500.346 8,41 30.12.2016 559.030 8,33 500.231 100 2,12 GRUP TOPLAMI 500.346 500.231 100 2,12 2
20 EYLÜL - 31 ARALIK 2016 HESAP DÖNEMİNE AİT FİYAT RAPORU Nominal Faiz Nominal Birim Satın İç Repo Günlük Menkul İhraçcı Vade Menkul Faiz Ödeme Deger/ Alış Alış İskonto Teminat Birim Günlük Toplam Grup Toplam Kıymet Kurum Tarihi Tanımı Oranı Sayısı Kontrat Sayısı Fiyatı Tarihi Oranı Tutar Deger Kur Deger (%) (%) BPP BPP 02.01.2017 9,50 66.052 9,50 30.12.2016 9,50 66.034 100,00 0,28 GRUP TOPLAMI 66.052 66.034 100,00 0,28 TÜREV Futures (*) F_XU0300217S0 120 96,28 30.12.2016 96,28 1.155.300 0,00 0,00 GRUP TOPLAMI 120 1.155.300 0,00 0,00 VOB NAKİT TEMİNATI 242.444 100,00 1,03 GRUP TOPLAMI 242.444 100,00 1,03 FON PORTFÖY DEĞERİ 23.537.146 100,00 (*) İlgili türev araç nazım hesaplarda takip edilmektedir. 3
20 EYLÜL - 31 ARALIK 2016 HESAP DÖNEMİNE AİT TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU 31 Aralık 2016 Tutar Grup Toplam TL (%) (%) A,FON PORTFÖY DEĞERİ (MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ 23.537.146-101,51 B,HAZIR DEĞERLER 307 - - a) Kasa - - - b) Bankalar 307 100,00 - c) Diğer Hazır Değerler - - - C,ALACAKLAR - - a) Takastan Alacaklar - - - i) Takastan Alacaklar T1 - - ii) Takastan Alacaklar T2 - - c) İleri valörlü takas alacakları - - - d) Diğer Alacaklar - - - D,DİĞER VARLIKLAR - - E,BORÇLAR (25.314) - (0,10) a) Takasa Borçlar - - - i) Takasa Borçlar T1 - - - ii) Takasa Borçlar T2 - - - c) İleri valörlü takas borçları - - - d) İhbarlı fon pay takas (8.410) 33,22 (0,04) e) Yönetim ücreti (14.620) 57,75 (0,06) f) Ödenecek vergi - - - g) Diğer Borçlar (1.588) 6,27 (0,01) h) İhtiyatlar - - - i) Kayda alma ücreti (696) 2,75 (0,00) j) Krediler - - - F. M.D.Düşüş Karşılığı (326.154) - (1,41) Fon toplam değeri 23.185.986 100 31 Aralık 2016 ve 1 Ocak 2017 tarihlerinin tatil günü olması sebebi ile Fon un cari dönem sonu itibariyle hazırlanan Performans Sunuş Raporu nda birim pay değeri hesaplamasında 2 Ocak 2017 tarihinde geçerli olan Fon Toplam Değeri kullanılmıştır.. 4