08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi Faaliyet Raporu
Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana Gelen Önemli Olaylar Kurumsal Yönetim Ýlkelerine Uyum Raporu Araþtýrma Ve Geliþtirme Faaliyetleri Ana Sözleþme Deðiþiklikleri Sermaye Piyasasý Araçlarý Sektör Ve Þirketin Sektördeki Yeri Yatýrýmlardaki Geliþmeler Üretim Birimleri Ve Miktarlarý Satýþ Rakamlarý Ve Geliþmeler Temel Rasyolar Finansal Yapý Ýçin Alýnan Önlemler Üst Yönetim Personel Hareketleri Yapýlan Baðýþlar Merkez Dýþý Örgütler Ýþtirakler 3 3 5 5 6 6 6 7 8 8 8 8 9 9
1) Yönetim ve Denetim Kurulu Yönetim Kurulu Ömer Görener Valid Faruk Ebubekir Ömer Görener Turgut Görener Esra Görener Christoffel Alan Perese Yönetim Kurulu Baþkaný Yönetim Kurulu Baþkan Yrd. Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Yetki Sýnýrlarý : Yönetim Kurulumuz T.T. Kanununun ilgili maddeleri ve þirket ana sözleþmemizin 11. Maddesinde belirtildiði üzere, amaç ve faaliyet konularýyla ilgili tüm iþ ve iþlemleri yapmaya yetkilidir. Görev Süreleri : Baþlangýç Tarihi : Bitiþ Tarihi : 30 Mayýs 2007 30 Mayýs 2010 Denetim Kurulu Valid Faruk Ebubekir Alan Perese Denetim Kurulu Yetki Sýnýrlarý : Ana sözleþmemizin 12. maddesinde belirtildiði gibi, T.T. Kanununca belirlenen görevleri yapmakla yükümlüdür. Görev Süreleri : Baþlangýç Tarihi : Bitiþ Tarihi : 30 Mayýs 2007 30 Mayýs 2010 2) Temettü Politikasý Temettü Politikasý : Þirketimiz kâr daðýtým yükümlülüðünü Sermaye Piyasasý mevzuatý ve ana sözleþmemizde yer alan usul ve esaslara göre, oluþacak kâr payýný nakit ve/veya bedelsiz hisse senedi þeklinde ortaklarýmýza daðýtarak yerine getirmektedir. 30 Mayýs 2008 tarihinde yapýlan 2007 yýlýna iliþkin Olaðan Genel Kurul Toplantýmýzda alýnan karar ile 2007 yýlý kâ rýmýzdan % 35 nakden 1. temettü daðýtýmý gerçekleþmiþtir. 3
3) Risk Yönetim Politikalarý Genel Müdüre baðlý görev yapan iç denetim kurulumuz mevcuttur. Ayrýca, SPK denetimi için 3 ayda bir KPMG tarafýndan, mali denetim için PWC tarafýndan her ay denetim yaptýrýlarak görüþleri doðrultusunda risklerimiz en aza indirgenmeye çalýþýlmaktadýr. ) Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana Gelen Önemli Olaylar Þirketimiz 2007 yýlý Olaðan Genel Kurul Toplantýsý 30 Mayýs 2008 tarihinde gerçekleþtirilmiþtir. 2007 Aralýk döneminin kapatýlmasýndan Genel Kurul tarihi aralýðýnda baðlý ortaklýðýmýz Yumtaþ A.Þ.'nin iflas talebi 02 Mayýs 2008 itibarýyla 1. Ýcra Ýflas Dairesince onaylanmýþ idi. Bandýrma 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 28.10.2008 tarih, 2008/238 kararý ile, iflasýn kapatýlmasý onaylanmýþtýr. Ayrýca Romanya'da bulunan þirketimiz Agrafood Srl. 1.050.000 EUR bedelle yem fabrikasý satýn almýþtýr. 5) Kurumsal Yönetim Ýlkelerine Uyum Raporu Sermaye Piyasasý Kurulu nun 10.12.200 tarih, 8/1588 sayýlý kararý ile, 200 yýlýna iliþkin faaliyet raporumuzdan baþlamak üzere, internet sitemizde ve faaliyet raporlarýmýzda kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporlarýna yer verilmeye baþlanmýþtýr. 6) Araþtýrma Ve Geliþtirme Faaliyetleri Þirketimiz sürekli olarak geliþen teknolojiyi, Pazar koþullarýný, tüketici beklentilerini takip etmekte ve AR-GE'ye büyük önem vermektedir. Kalite standartlarýmýzý en yüksek noktaya taþýmak, müþteri beklentilerine cevap vermek ve ürün çeþitliliðini arttýrmak için yoðun bir þekilde çalýþmalarýmýz devam etmektedir. Bu çalýþmalarýmýzýn büyük bir kýsmý kurumsal müþterilerimiz içindir. Ayrýca 5 çeþit üründe revize yapýlmýþtýr. Yakýnda piyasaya çýkarmayý planladýðýmýz %100 dana þarküteri ürünleri için ekipman araþtýrmalarý ve denemeleri de bu dönem içinde devam etmiþtir. 7) Ana Sözleþme Deðiþiklikleri Dönem içinde ana sözleþmemizin sermaye ve hisse senetleri ile ilgili 6. maddesinde deðiþiklik yapýlmasý kararlaþtýrýlmýþtýr. Bu deðiþikliðin nedeni ise; sermayemizin 80.000.02.-YTL'sýndan 100.000.000.-YTL'sýna çýkarýlmasýdýr..
8) Sermaye Piyasasý Araçlarý 2008 Ocak - Eylül dönemi içinde hiçbir sermaye piyasasý aracý çýkarýlmamýþtýr. 9) Sektör Ve Þirketin Bu Sektördeki Yeri Þirketimiz Türkiye kanatlý sektörünün lideri durumundadýr. 2008 Eylül sonu itibarýyla sektörde yaklaþýk 55 þirket faaliyet göstermektedir. Sektörün yýllýk cirosu 3 Milyar ABD Dolarý civarýndadýr. Kanatlý sektörünün 2007 yýlý piliç eti üretimi 996.000 ton, hindi eti üretimi 35.000 tondur. Sektörün 2008 Ocak - Eylül kanatlý eti ihracatý 53.23 ton, 55.025.027 $ olarak gerçekleþmiþtir. 2008 Kanatlý Eti Ýhracatý (miktar) miktar (ton) 7.000 6.000 5.000.000 3.000 2.000 1.000 0 2008 Kanatlý Eti Ýhracatý (deðer) deðer (ABD Dolarý) 8.000.000 7.000.000 6.000.000 5.000.000.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 Ocak Ocak Þubat Mart Nisan Mayýs Haziran Temmuz Aðustos Eylül Ekim Kasým Aralýk aylar Diðer Hindi Eti Tavuk Ayaðý Tavuk Eti Þubat Mart Nisan Mayýs Haziran Temmuz Aðustos Eylül Ekim Kasým Aralýk aylar Diðer Hindi Eti Tavuk Ayaðý Tavuk Eti 5
10) Yatýrýmlardaki Geliþmeler Þirketimiz; 09.10.2006 tarihinde almýþ olduðu yatýrým teþvik belgesi kapsamýnda yapýlacak büyükbaþ ve kýrmýzý et üretimi için 2008 yýlýnýn ilk 9 ayýnda 17.20.66 YTL'lik yatýrým gerçekleþtirmiþtir. Romanya'daki yatýrýmlarýmýz da devam etmektedir. Romanya'da kurulu þirketimiz Banvit Foods Srl., damýzýlýk iþletmesi ile ilgili yatýrýmlara baþlamýþ olup, toplam kümes alaný 21.000 m²'dir. Bu iþletmelerde yumurta üretimine 2009 yýlý itibarýyla geçilmesi hedeflenmektedir. Ayrýca yine Romanya'da kurulu þirketimiz Agrafood Srl'ye ait kuluçkahanemizin kapasitesi 700.000 adet/haftaya çýkmýþtýr. Kýrmýzý et yatýrýmlarýnda 2010 yýlýnda 50 bin adet büyük baþa ulaþýlmasý ve haftada 1.000 adet hayvan kesimi planlanmaktadýr. Bügün itibarýyla 17.000 adet baþ hayvanýmýz mevcuttur. 11) Üretim Birimleri Üretim Birimlerimiz Mamul Piliç Mamul Hindi Ýleri Ýþlem Yem Civciv Canlý Piliç Canlý Hindi Kýrmýzý Et Yýllýk Kapasite 137.9 Ton 2.509 Ton 33.135 Ton 920.160 Ton 99.000.000 Ad. 95.000.000 Ad. 2.160.000 Ad..000 Ton 12) Satýþ Rakamlarý ve Geliþmeler 2008 9 aylýk net ciromuz toplam 92.63.02 YTL olmuþtur. 6
13) Temel Rasyolar Özet Bilanço (YTL) 31.03.2008 30.06.2008 30.09.2008 Dönen Varlýklar Duran Varlýklar Toplam Varlýklar Kýsa Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Ana Ortaklýk Dýþý Paylar Ana Ortaklýða Ait Özsermaye 250.13.559 113.502.289 363.915.88 116.779.811 98.619.698 30.225 18.86.11 27.76.29 122.2.070 369.918.36 138.898.627 98.725.502 31.297 132.262.937 263.886.760 12.55.160 388.0.920 151.797.65 106.519.53 32.95 130.091.26 Özet Gelir Tablosu (YTL) 31.03.2008 30.06.2008 30.09.2008 Net Satýþlar Brüt Kâr FVÖK FVAÖK Net Dönem Kârý 16.908.17 2.780.030.812.776 11.126.089-5.66.99 318.00.26 52.330.602 8.902.535 1.368.761 1.682.87 503.286.972 81.521.066 1.38.876 23.362.288 1.616.750 FVÖK: Faiz ve vergi öncesi kâr FVAÖK: Faiz, vergi ve amortisman öncesi kâr FVAÖK: FVÖK + Amortisman Önemli Oranlar 31.03.2008 30.06.2008 30.09.2008 Brüt Kâr Marjý (%) FVAÖK Marjý (%) Net Kâr Marjý (%) Özsermaye Getirisi (%) Kullanýlan Sermayenin Ortalama Getirisi (%) FVAÖK / Net Faiz Gideri (%) Hisse Baþýna Kâr 16,87 3,28-3,72-3,68 1,06 2,08-0,00007 16,5,52 0,53 1,27 2,9 0,7 0,018 16,20,6 0,32 1,2 3,8 0,81 0,01700 7
1) Finansal Yapý Ýçin Alýnan Önlemler 2007 yýlý Haziran ayýnda IFC International Finance Corporation ile 35 Milyon $ tutarýnda uzun dönemli kredi anlaþmasý imzalanmýþtýr. Bu anlaþmaya istinaden 25 Milyon $'lýk kýsmý 2007 yýlýnda hesaplarýmýza geçmiþ olup, kalan 10 Milyon $'lýk kýsmý da 25 Mart 2008 tarihinde hesaplarýmýza aktarýlmýþtýr. Bu kredi 3 yýl faiz, takip eden 6 yýl anapara + faiz ödemeli olarak toplam 9 yýldýr. Ayrýca yine 2007 Temmuz ayýnda Türkiye Sýnai Kalkýnma bankasýndan uzun dönemli kredi kullanýlmýþtýr. Kredi ilk yýl faiz, takip eden yýl anapara + faiz ödemeli toplam 5 yýldýr. 15) Üst Yönetim Yýl içinde üst yönetimde deðiþiklik olmuþtur. Üst yönetim bilgileri aþaðýdaki gibidir. Ömer Görener Turgut Görener Zafer Bilgi Ýlgi Görener Mevlüt Solmaz Ömer Görener Melih Önal Atila Çokkan Nerdin Alp Ahmet Bilir Zafer Tansever Yönetim Kurulu Baþkaný Genel Müdür Canlý Üretim Direktörü Kurumsal Geliþim ve Ýletiþim Direktörü Lojistik Direktörü Mali Ýþler Direktörlüðüne vekaleten Yem Satýþ Direktörü Satýþ Direktörü Satýþ Direktörü Satýþ Direktörü Pazarlama Direktörü 21 yýl 21 yýl 33 yýl 16 yýl 20 yýl 28 yýl 21 yýl 16 yýl 22 yýl 15 yýl 16) Personel Hareketleri 30.09.2008 tarihi itibarýyla, personel sayýmýz 2.1 kiþi olup, ayrýlan kýdem tazminatý karþýlýðý 11.561.885,86 YTL'dir. Haziran sonu itibarýyla 2.01 kiþiye toplam 2.860 saatlik eðitim verilmiþtir. 12) Personelimize yasal mevzuat kapsamýnda sosyal haklarý düzenli ve periyodik olarak saðlanmaktadýr. 17) Yapýlan Baðýþlar 2008 yýlýnýn üçüncü 3 aylýk döneminde, faaliyet gösteren çeþitli vakýf ve dernek ve odalar ile diðer kuruluþlara 86.293,53.- YTL tutarýnda baðýþ yapýlmýþtýr. 8
12) 18) Merkez Dýþý Örgütler Þirketimizin toplam 25 þubesi ve 32 ana bayisi ve 13 tali bayisi mevcuttur. 12) 19) Ýþtirakler Baðlý Ortaklýk Badiþ Damýzlýk Ýþl. A.Þ. Nutrinvestment BV Ýþtirak Oraný %99,0 %100 9
Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. Balýkesir Asfaltý 8. Km Ömerköy Sapaðý Bandýrma T: 0266 733 86 00 F: 0266 733 86 18 E-posta: bilgi@banvit.com