TEBPS Hakkında... 2 Kurulum Sihirbazı... 3 TEBPS programının çalıştırılması... 3 Kurulum Sihirbazı Adımları... 3 Program Kullanımı... 7 Giriş Ekranı... 7 Genel bakış modülü... 8 Cari Hesaplar Modülü... 8 Cari Hesap Listesi... 8 Cari Hesap Listesi yükleme... 14 Çek Yazdırma Modülü... 16 Çek Listesi... 16 Çek Yükleme... 19 Çek Tipleri... 21 Cek Okuma Modülü... 24 Cek Listesi... 24 Hızlı Erişim Menüsü... 27 EFT/Havale Modülü... 28 EFT/Havale Listesi... 28 EFT/Havale Listesi yükleme... 34 Ödeme Dosyaları... 36 Hesap Özeti Modülü... 39 Firma Modülü... 39 Firma Listesi... 39 Ayarlar Modülü... 44 Kullanıcılar... 44 Varsayılan Değerler... 45 FTP Ayarları... 46 Program Kayıt Sihirbazı... 46 Veri Aktarım Sihirbazı... 47 OEH Veri Aktarım Sihirbazı... 48 Bankalar Modülü... 49 Kullanım Kılavuzu 1
TEBPS Hakkında TEBPS (TEB Payment Studio), TEB (Türk Ekonomi Bankası) tarafından banka müşterilerinin kullanımına sunulmuştur. Program kullanımı ile ilgili bir sorun yaşarsanız bu kılavuzu incelemenizi tavsiye ediyoruz. Kılavuzda bulamadığınız sorunun çözümü ile ilgili bankamızın destek birimi yardımcı olacaktır. Destek birimi ile ilgili güncel bilgiler için lütfen müşteri temsilciniz ile irtibata geçiniz. Kullanım Kılavuzu 2
Kurulum Sihirbazı TEBPS programının çalıştırılması TEBPS programını çalıştırmak için aşağıdaki gösterilen masaüstü simgesine çift tıklayınız. Kurulum Sihirbazı Adımları TEBPS Yazılımının ilk defa çalıştırılması ile kurulum sihirbazı çalışır. Yeniden çalıştırmak isterseniz program içerisisenden ayarlar ana menüsündeki linki tıklayabilirsiniz. Kullanım Kılavuzu 3
Sihirbaz öncelikle sizden firma bilgilerini girmenizi isteyecektir. İstenirse firma bilgileri daha sonra kontrol panelinden değiştirilebilir. Eğer gerekli alanlar doldurulmazsa hata mesajı alabilirsiniz. Kullanım Kılavuzu 4
İkinci adımda sizden Banka Hesap Bilgilerinin girmenizi isteyecektir. Tüm alanlar mecburidir. Bilgilerizi şubenizden öğrenebilirsiniz. Üçüncü adımda şubenizin size vermiş olduğu çek tipinin bilgisini ve çekleri yazdıracağınız yazıcıyı seçebilirsiniz. Eğer bu bilgieri bilmiyorsanız devam düğmesine basınız. Daha önce sürekli çek programını kullanıyorsanız, Firmanıza ait olan cari firmalarınızı ve çeklerinizi otomatik olarak TEBPS sistemine aktarabilirsiniz. Dördüncü adımda Veri Kullanım Kılavuzu 5
Trasfer Sihirbazını Çalıştır seçeneği işaretlenirse aktarım sihirbazı ayarlarlar tamamlandıktan sonra çalışır. İstenirse daha sonra aktarım sihirbazı kontrol panelinden çalıştırılabilir. Sihirbazı bitirmek ve programı başlatmak için tamama tıklayıp devam ediniz. Kullanım Kılavuzu 6
Program Kullanımı Giriş Ekranı Program öncelikle güncellemeleri kontrol edecektir. Güncelleme bulunmaz ise giriş ekranı gelecektir. İlk kullanım için yönetici şifrenizi müşteri temsilcinizden alabilirsiniz. Daha sonra bu bilgileri değiştirmek isterseniz Ayarlar>Kullanicilar modülünden yapabilirsiniz. Kullanım Kılavuzu 7
Genel bakış modülü Genel bakış modülü ise kullanıcıların hızlı bir şekilde güncel rapor özetlerine ulaşabildikleri, durum göstergelerini içeren modüldür. Cari Hesaplar Modülü Cari Hesap Listesi Kullanıcıların Cari hesaplarını yönettiği modüldür. 1) Carilerin Dışa Aktarımı 3 2) Yeni Cari Hesap Girişi 3) Carinin Silinmesi 4) Hızlı Erişim Menüsü 5) Cari Güncelleme 6) Gelişmiş Cari Güncelleme Kullanım Kılavuzu 8
1. Yeni Lehdar Firma Yeni Cari hesabın eklendiği form alanıdır.resimdeki kaydet alanına tıklandığında yeni cari hesap kaydedilir.resimdeki Kapat butonuna tıklandığında ise form alanı kapanır. 2. Seçilen cari hesapları silme Listenmiş olan cari hesaplar arasından seçilen cari hesaplar sil butonu sayesinde silinirler. Kullanım Kılavuzu 9
3. Seçilen cari hesapları dışarı aktarma Seçilen cari hesaplar export butonu sayesinde excel formatında dışarı aktarılabilirler.firma,cari hesaplarını yedeklemek yada muhasebe,erp,sap gibi sistemlerine aktarmak için kullanılabilir. 4. Hızlı Erişim Menüsü Hızlı Erişim menüsü butonuna tıklandığında cari hesaplara hızlı erişim ve cari hesaplar arasında detaylı arama yapabileceğiniz bir menü açılır. 2) Varsayılan Aramalar 1) Detaylı Aramalar Kullanım Kılavuzu 10
Şekil 1Varsayılan Şekil 2 Detaylı Arama Detaylı Arama butonuna tıklandığında cair hesaplar arasında arama yaparak filtreleme işlemi yapabilirsiniz. Kullanım Kılavuzu 11
5. Seçilen cari hesabı Güncelleme Seçilen cari hesap güncelleme butonu sayesinde ilgili hesap bilgileri değiştirilebilir. 5 6. Seçilen cari hesabı gelişmiş olarak güncelleme Bu buton sayesinde açılan form ile birlikte cari hesabın bilgileri güncellenebilir,cari hesap silinebilir. Kullanım Kılavuzu 12
Yerel banka butonu sayesinde seçilen cari hesaba ek olarak birden fazla yurt içi banka hesabı eklenebilir. Yabancı banka butonu sayesinde seçilen cari hesaba ek olarak birden fazla yurt dışı banka hesabı eklenebilir. Kullanım Kılavuzu 13
Cari Hesap Listesi yükleme Bu modül sayesinde cari hesapları excel dosyası kullanarak toplu olarak ekleyenebilir. 1 2 3 1. Şablonu Kaydet Excel dosyası sayesinde dışardan toplu olarak eklenilen cari hesaplar için PSTEB programının bize sağlamış olduğu excel dosyası sayesinde eklenmelidir. Kullanım Kılavuzu 14
2. Veri Yükle Veri yükle butonu sayesinde seçilen excel dosyası programın içersine alınır ve excel dosyası içerisindeki alanlar cari hesap olarak listelenir ancak henüz cari hesap olarak kaydedilmemiştir. 3. Sistemi Güncelle Veri yükle butonu sayesinde excel dosyası içindeki cari hesapları kaydetmek için kullanılır.eğer kayıtlar düzgün ve hatasız ise kaydedilir.hataları kayıtlar kaydedilmez,dosya üzerinde kaydedilecek hatasız kayıt yok ise hata alınır. Kullanım Kılavuzu 15
Çek Yazdırma Modülü Çek Listesi 1 2 3 4 Kullanım Kılavuzu 16
1. Yeni Çek ekleme Sisteme yeni bir çek eklemek için kullanılan bir form açılır.bu form sayesinde sisteme yeni bir çek girişi yapılır.form alanları doldurultan sonra kaydet butonu ile sisteme kaydedilir. Çek sisteme eklenirken Cari hesaplar modülünden eklenilen cair hesaplar listelenir.bu listeden alacaklı hesabı seçilmelidir.eğer hamiline kutusu işaretlenirse çek hamiline haline gelir. Kayıt sonrası yeni çek kutusu işaretlenirse Yeni Çek butonuna tıklanmadan sürekli olarak hızlı bir şekilde çekler eklenebilinir. 2. 2.Çekleri Silme Sistemde listenilen çekler arasından seçilen çekler toplu olarak silinebilir. 3. 3.Çekleri dışarı çıkarma Sistemde listenilen çekler arasından seçilen çekler toplu olarak excel formatında dışarı çıkarılabilir.cari cekler modülünde olduğu gibi Çekleri yedekleme yada ERP,SAP gibi sistemlere entegre edilmek üzere kullanılabilir. 4. 4.Çekleri Yazdırma Sistemde listenilen çekler arasından seçilen çekler yazdırılmak üzere yazdır formu açılır. Çek tipi alanına şubenizin size vermiş olduğu çek koçanının tipi listeden seçilmelidir. İstenirse eğer çeklere çekno verilerek çeklerinize ayırt edici bir numara verebilirsiniz. Bilgisayarınızda kayıtlı olan ve çeklerinizi yazdırmak istediğiniz yazıcıyı seçebilirsiniz. Kaydırma alanı ise nokta vuruşlu yazıcılar için verilecebilek hassas ayalarmalar için kullanılmaktadır. Kullanım Kılavuzu 17
Devam butona tıklandığında çeklerin ön izlemesi yapılabilen bir form açılır. Quick Print Butonuna tıklandığında çekler yazdırılır. Kullanım Kılavuzu 18
Çek Yükleme Bu modül sayesinde çekleri excel dosyası kullanarak toplu olarak ekleyenebilir. 1 2 3 1. Şablonu Kaydet Excel dosyası sayesinde dışardan toplu olarak eklenilen çekler için PSTEB programının bize sağlamış olduğu excel dosyası sayesinde eklenmelidir. Kullanım Kılavuzu 19
2. Veri Yükle Veri yükle butonu sayesinde seçilen excel dosyası programın içersine alınır ve excel dosyası içerisindeki alanlar çekler listelenir ancak henüz cari hesap olarak kaydedilmemiştir. 3. Sistemi Güncelle Veri yükle butonu sayesinde excel dosyası içindeki çekleri kaydetmek için kullanılır.eğer kayıtlar düzgün ve hatasız ise kaydedilir.hataları kayıtlar kaydedilmez,dosya üzerinde kaydedilecek hatasız kayıt yok ise hata alınır.eğer kayıtlar da hata yok ise çekler sisteme başarılı bir şekilde kaydedilir. Kullanım Kılavuzu 20
Çek Tipleri Sistemde tanımlı olan çek tiplerinin listelendiği ve çek ayarlamalarının yapıldığı kısımdır. Listeden bir çek tipi seçildikten sonra Tasarım butonuna tıklanırsa açılan form sayesinde hassas çek ayarlamaları yapılabilir. Kullanım Kılavuzu 21
2 1 3 1. Çek bilgi alanları Açılan formun ortasında bulunan çek tasarım alanı üzerinde bulunan bilgi alanları çek bilgisinin her bir alanını temsil eder.bu alanlar fare yardımıyla tasarım alanı içerisinde süreklenip bırakılabilir. Kullanım Kılavuzu 22
2. Çek alanları listesi Çek tasarımında bulunmayan alanlar listeden süreklenip bırakılarak tasarım alanına taşınabilir.örneğin Veri dairesi ve vergi numarası bulunmayan bu çek tasarımına ek olarak bu bilgilerin eklenmesi gibi. 3. Özellikler listesi Bu alanda ise seçilen çek bilgi alanlarının özelliklerinin listelendiği formdur. Hassas milimetrik konum hizalamarı,font,punto,yerleşim gibi özellikleri barındırır. Tüm çek tasarımı bittikten sonra kaydet butonu sayesinde tasarım kaydedilir ve tasarım ekranı kapatılabilir. Kullanım Kılavuzu 23
Cek Okuma Modülü Cek Listesi Kullanıcıların çekleri taratıp çek bilgilerini kaydettikleri modüldür. 2 3 4 1 1. Çek bilgilerini tarama butonu Tara butonu sayesinde kullanıcı tarayıp bilgilerini almak istediği çekleri çek tarama makinası aracılığıyla formda görebilir. Kullanıcı çekleri Karışık yada Tek Müşteri seçeneklerinden birini kullanarak taratabilir. Kullanım Kılavuzu 24
Kullanıcı taradığı çeklerin bilgilerini bu formdan da görebilir. Kullanıcı çekle ilgili belirtmek istediği notları not sekmesi bölümüne yazabilir. Kullanıcı taradığı çekin ön yada arka yüzünü, Ön sekmesinden yada Arka sekmesinden görebilir. Kullanım Kılavuzu 25
2. Çek Bilgilerini Girme ve Güncelleme Alanı Kullanıcı çek tarama makinasını kullanmadan taramak istediği çeklerin bilgilerini, Yeni Kayıt butonunu kullanarak girebilir. Not-Ön-Arka sekmelerini kullanarak kullanıcı çekle ilgili belirtmek istediği notları girebilir yada taradığı çekin ön yada arka yüzünü görebilir. Çift panel butonu sayesinde kullanıcı hem taradığı çekin bilgilerini hemde çekin ön yada arka yüzünü görebilir. 3. Çekleri Silme Sistemde taranan çekler arasından seçilen çekler toplu olarak silinebilir. Kullanım Kılavuzu 26
4. Çekleri Excele Çıkartma Sistemde taranan çekler arasından seçilen çekler toplu olarak excel formatında çıkarılabilir.cari cekler modülünde olduğu gibi Çekleri yedekleme yada ERP,SAP gibi sistemlere entegre edilmek üzere kullanılabilir. Hızlı Erişim Menüsü Arama butonuna tıklandığında taranan çekler arasında hızlı erişim yapabileceğiniz bir menü açılır. Kullanım Kılavuzu 27
EFT/Havale Modülü EFT/Havale Listesi Kullanıcıların para transferlerini yönettikleri modüldür. 2) Bilgilerin silinmesi 3) Bilgilerin dışa aktarımımı 5) Ödeme dosyası oluşturma 1) Yeni para transferi girişi 4) Hızlı erişim menüsü EFT/HAVALE bilgilerinin kaydedilmesi EFT/HAVALE bilgilerinin silinmesi 1) Yeni Kayıt Yeni EFT/Havale işleminin eklendiği form alanıdır. Resimdeki kaydet alanına tıklandığında bilgiler kaydedilir. Resimdeki sil butonuna tıklandığında doldurulan bilgiler silinir. Resimdeki kapat butonuna tıklandığında ise form alanı kapanır. Kullanım Kılavuzu 28
Kullanıcı not sekmesine tıklayıp yazmak istediği notu belirtebilir. Kullanıcı kayıt sonrası yeni ödemeyi seçerek bir işlemini yazıp kaydettikten sonra yeni kayıt butonuna tıklamadan başka bir para transferi işlemi için bilgiler girilip kaydedilebilir. Kullanım Kılavuzu 29
2) Seçilen EFT/ HAVALE işlemini silme Listelenmiş ve EFT/Havale işlemi yapılacak yerler arasından seçilen EFT/Havale işlemi Sil butonu sayesinde silinir. Kullanım Kılavuzu 30
3) EFT/HAVALE işlemlerinin dışa aktarımı Seçilen EFT/Havale export butonu sayesinde excel formatında dışarı aktarılabilirler.firma, EFT/Havale işlemlerini yedeklemek yada muhasebe,erp,sap gibi sistemlerine aktarmak için kullanılabilir. 4) Hızlı erişim menüsü Hızlı Erişim menüsü butonuna tıklandığında EFT/Havale işlemlerine hızlı erişim ve dosyalanan işlemler arasında detaylı arama yapabileceğiniz bir menü açılır. Kullanım Kılavuzu 31
5) Ödeme dosyası oluşturma Seçilen EFT/Havale işlemleri Dosya Oluştur butonu sayesinde ödeme dosyalarına gönderilir. Dosya Oluştur butonuna tıklayarak, kullanıcı işlem ile ilgili bilgileri kontrol edip,ayarlayarak ödeme dosyası oluşturabilir. Kullanım Kılavuzu 32
Seçilen EFT/HAVALE işlemini güncelleme Seçilen EFT/Havale işlemleri Güncelle butonu sayesinde ilgili bilgileri değiştirilebilir. Güncelle butonuna tıkladıktan sonra istenilen değişiklik gerçekleştirilir. Kullanım Kılavuzu 33
EFT/Havale Listesi yükleme Bu modül sayesinde para transferi yapılacak yerlerin bilgilerini excel dosyası kullanarak toplu olarak eklenebilir. 1 2 3 1) Şablonu kaydetme Excel dosyası sayesinde dışardan toplu olarak para transferi yapılacak yerlerin bilgileri PSTEB programının bize sağlamış olduğu excel dosyası sayesinde eklenmelidir. Kullanım Kılavuzu 34
Kırmızıyla çevrelenen yerler işlemin gerçekleştirilmesi için zorunlu olarak doldurulması gereken yerlerdir. IBAN yoksa Alıcı Banka, Alıcı Şube ve Alıcı Hesap Numarası bilgileri girilmelidir. 2) Veri yükle Veri Yükle butonu sayesinde seçilen excel dosyası programın içersine alınır ve excel dosyası içerisindeki alanlar EFT/Havale işlemleri olarak listelenir ancak henüz işlemler kaydedilmemiştir. 3) Sistem güncelleme Veri Yükle butonu sayesinde excel dosyası içindeki işlemleri kaydetmek için kullanılır.eğer kayıtlar düzgün ve hatasız ise kaydedilir.hatalı kayıtlar kaydedilmez,dosya üzerinde kaydedilecek hatasız kayıt yok ise hata alınır. Kullanım Kılavuzu 35
Ödeme Dosyaları 3 3 1 2 1) Yazılı Talimat oluşturma Yazılı Talimat Oluşturma butonu ile bankaya faks atılması gereken dosyalar oluşturulur. Kullanım Kılavuzu 36
2) Ödeme listesi Kullanıcı Ödeme Listesi Çıkar butonuna tıklayarak yaptığı ödemelerin listesini excel dosyasına aktarabilir. Hızlı erişim Hızlı Erişim menüsü butonuna tıklandığında EFT/Havale işlemlerine hızlı erişim ve dosyalanan işlemler arasında detaylı arama yapabileceğiniz bir menü açılır. Kullanım Kılavuzu 37
Hızlı Erişim ile kullanıcı, seçeneklere göre istediği EFT/Havale işlemlerine hızlı şekilde ulaşabilir. Arama ile kullanıcı ulaşmak istediği işlemin bilgilerine göre istediği işleme ulaşabilir. 3) Kopyalama/Güncelleme işlemleri 1) Kullanıcı gönderilmiş bir ödeme dosyasının ödeme kalemlerini tekrarlamak istiyorsa Koplaya butonuna tıklayarak ödeme kalemlerinin ödenmemiş bir kopyasını oluşturur. 2) Kullanıcı gönderilmemiş ödeme dosyasının ödeme kalemlerini değiştirmek/güncellemek istiyorsa Güncelle butonuna tıklayarak ödeme kalemlerinin detaylarını değiştirip/güncelleyip ödeme dosyasını yeniden oluşturabilir. 2 1 Kullanım Kılavuzu 38
Hesap Özeti Modülü Kullanıcının Hesap Ekstrelerini gösteren EX ile başlayan dosyaların içindeki bilgileri görebilecekleri ve excel çıktısı alabilecekleri modüldür. 1 2 1. Dosya Yükleme Kullanıcı Hesap Ekstrelerini Dosya Yükle butonuna tıklayarak seçip yükleyebilir. 2. Excele Aktarma Sistemdeki hesap bilgileri Export butonu sayesinde toplu olarak excel formatında çıkarılabilir. Firma Modülü Firma Listesi PSTEB programını kullanan firmaya ait bilgilerin bulunduğu kısımdır.firma kendi bilgilerini güncelleyebilir.yeni Firmalar eklenebilir,güncellenebilir. Kullanım Kılavuzu 39
1 2 3 4 5 1. Firma Bilgileri Firma bilgilerinin girildiği formu içerir.firma bilgileri değiştirilebilir,firma silinebilir. 2. Firma Kategorileri Kullanım Kılavuzu 40
3. Firma departmanları Firmaya ait departman bilgileri girerek o firmanın yapmış olduğu ödemeler yada yazılan çeklerin hangi departmandan yapıldığını bilgisi için kullanılabilecek firma detay bilgisidir. Kullanım Kılavuzu 41
4. Firmaya ait banka ve müşteri no bilgisi Firmanın Türk Ekonomi Bankası na ait olan firma müşteri no eklediği formdur.bu formda mutlaka Türk Ekonomi bankası seçilmelidir. Kullanım Kılavuzu 42
5. Firmaya ait Hesap bilgisi Firmaya ait olan Türk Ekonomi Bankası hesabının girildiği formdur. Kullanım Kılavuzu 43
Ayarlar Modülü Kullanıcılar Bu kısımda programa giriş yapılması için kullanılan kullanıcı hesaplarının bulunduğu kısımdır. Listeden kayıtlı olan kullanıcı hesapları bulunur. Yeni kullanıcı kaydı yada var olan bir hesab güncellenebilir. Program ilk kurulduğunda sisteme girilmesi için varsayılan olarak tanımlanana ADMIN isimli bir hesap bulunur. İstenirse bu hesabın bilgileri değiştirilebilinir. Kullanım Kılavuzu 44
1. Yeni kullanıcı hesabı ekleme Yeni bir kullanıcı hesabı eklemek üzere boş bir form alanı açılır. Burada hesaba ilişkin kullanıcının yetkilerinin belirlendiği birde alan bulunur.yetki listesinden kullanıcının yapacağı işlemlerin yetkisi buradan seçilerek kullanıcı hesabı oluşturulur. Varsayılan Değerler Bu alanda nokta vuruşlu yazıcılar için hassas çek kaydırma yapılabilecek bir form alanı bulunur.çek tipi ve yazıcı seçildikten sonra kaydırma alanına 0 ile 100 arasında bir değer girilir.her bir birim değer bir milimetreye karşılık gelir. Kullanım Kılavuzu 45
FTP Ayarları OEH programının bilgilerinin bulunduğu Veriler Klasörü seçilir. Aktarılmak istenen bilgiler seçilir. İleri seçilerek sihirbaz tamamlanır. Sihirbaz bilgileri kaydettikten sonra kullanıcıya uyarı mesajı verir. Program Kayıt Sihirbazı Programın kullanılabilmesi için gereken lisans dosyasının talep edildiği yerdir. Kullanım Kılavuzu 46
Ad, Soyad, e mail bilgileri girilerek ileri butonuna basılıp sihirbaz tamamlanır. Operasyon birimi lisansınızı onayladıktan sonra kullanıcı programı kullanabilir. Veri Aktarım Sihirbazı Eğer sürekli çek kullanıyorsanız,çeklerini ve cari firmalarınızı toplu olarak PSTEB programına aktarabileceğiniz bir yardım sihirbazıdır. ekli çek programındaki TEBCEK.mdb dosyasını seçerek istediğiniz bilgileri aktarabilirsiniz. Sür Kullanım Kılavuzu 47
OEH Veri Aktarım Sihirbazı Eski Programın(TEB OEH) bütün verilerini yeni programa aktarmak için kullanılan sihirbazdır. Kullanım Kılavuzu 48
OEH programının bilgilerinin bulunduğu Veriler Klasörü seçilir. Aktarılmak istenen bilgiler seçilir. İleri seçilerek sihirbaz tamamlanır. Sihirbaz bilgileri kaydettikten sonra kullanıcıya uyarı mesajı verir. Bankalar Modülü Yurtiçi Bankalar istemde yüklü olan her bir bankanın ve şubelerinin bulunduğu alandır.program her açıldığında eğer kullanıcının bilgisayarında internet bağlantısı mevcut ise Banka ve şube bilgileri güncellenir.kullanıcı eğer isterse bu bilgileri güncelleyebilir ve sistemde olmayan bir banka ve ona ait olan şube bilgilerini girebilir. S Kullanım Kılavuzu 49