T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI OCAK HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Çanakkale 2016 1
SUNUŞ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 03.07.1992 tarih ve 3837 sayılı Kanun ile kurulmuş olup, Çanakkale merkez ve ilçelerde toplam 4 enstitü, 14 fakülte, 8 yüksekokul, 13 meslek yüksekokulu, 31 araştırma ve uygulama merkezi ile ülkemize ve öğrencilerimize hizmet vermektedir. Üniversite il merkezinde 8, ilçelerde 12 ayrı noktada eğitim-öğretim yapmaktadır. İlçelerdeki okulların merkez ile uzaklıkları bazı ilçelerde 100 km yi bulmaktadır. Yeni kurulan ve kurulması için çalışmaları devam eden birimler ile birlikte Üniversitemizin birkaç yıl içerisinde bölgenin en büyük üniversitesi olması beklenmektedir. Üniversitemizde akademik birimler; Enstitüler 1. Sosyal Bilimler Enstitüsü 2. Fen Bilimleri Enstitüsü 3. Sağlık Bilimleri Enstitüsü 4. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fakülteler 1. Eğitim Fakültesi 2. Fen-Edebiyat Fakültesi 3. Güzel Sanatlar Fakültesi 4. Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 5. İlahiyat Fakültesi 6. Mühendislik Fakültesi 7. Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi 8. Tıp Fakültesi 9. Ziraat Fakültesi 10. İletişim Fakültesi 11. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 12. Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 13. Turizm Fakültesi 14. Diş Hekimliği Fakültesi Yüksekokullar 1. Sağlık Yüksekokulu 2. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2
3. Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 4. Yabancı Diller Yüksekokulu 5. Devlet Konservatuarı 6. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (Biga) 7. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (Çan) 8. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (Çanakkale) Meslek Yüksekokulları 1. Ayvacık Meslek Yüksekokulu 2. Bayramiç Meslek Yüksekokulu 3. Biga Meslek Yüksekokulu 4. Çan Meslek Yüksekokulu 5. Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 6. Ezine Meslek Yüksekokulu 7. Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu 8. Gökçeada Meslek Yüksekokulu 9. Lapseki Meslek Yüksekokulu 10. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 11. Yenice Meslek Yüksekokulu 12. Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 13. Deniz Teknolojileri Meslek Yüksekokulu Üniversitemizin 2000 yılında öğrenci sayısı 10.359, personel sayısı ise 758 iken 2010 yılında öğrenci sayısı 27.119, personel sayısı da yaklaşık 1.704 olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılsonu itibariyle ise öğrenci sayısının yaklaşık 49.000 personel sayısının 2.800 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Üniversitemizde yapımı tamamlanan binalar nedeniyle fiziki alan yetersizlikleri önemli oranda giderilmektedir. İlahiyat Fakültesi Yerleşkesi, Biga İİBF Yerleşkesi Kütüphanesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Binası, Merkezi Araştırma Laboratuvarı, Deney Hayvanları Uygulama Merkezi Bilgi İşlem Binası, Kreş ve Anaokulu Binası, Merkezi Kütüphane Ek Binası, Siyasal Bilgiler Fakültesi Binası, Kapalı Spor Salonu ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Binası ve İletişim Fakültesi Uygulama Binası, Tıp Fakültesi Dekanlık Binası, Gelibolu Piri Reis MYO, Biga İ.İ.B.F. Yabancı Diller Binası, Eğitim Fakültesi Ek Binası ve Mühendislik Fakültesi Ek Binası, Çanakkale Teknik Bilimler MYO Binası, 3
Çanakkale Sosyal Bilimler MYO binası tamamlanmıştır. Personel Yemekhanesi, Ayvacık MYO binaları ve Araştırma ve Uygulama Hastanesi Binası inşaatı da devam etmekte olup kısa süre içerisinde tamamlanacaktır. Ayrıca Anafartalar Kampüsünde yer alan eskiyen binaların tamamının yenilenmesi içinde çalışmalar devam etmekte olup 2016 yılı içerisinde inşaatları başlanması planlanmaktadır. Söz konusu biten binalarla ilgili en önemli sorun, binaların tefrişat ihtiyacını karşılamakta yaşanmaktadır. Öte yandan Çanakkale Savaşları, Truva, Çanakkale Boğazı, rüzgâr enerjisi, turizm ve benzeri değerleri ile bilinen Çanakkale aynı zamanda bir Üniversite Kenti (college town) olma özelliğini de taşımaktadır. Ayrıca şehrin sosyo-ekonomik yapısı ve nüfus gelişimine de doğrudan katkısı olmaktadır. Bu bağlamda 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 30 uncu maddesine göre genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Maliye Bakanlığı ise merkezî yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan malî durumu temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklamak zorundadırlar. Hükmüne yer verilmektedir. Bu kapsamda Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca hazırlanan Üniversitemiz 2016 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu nda gelir ve giderlerin ilk altı aylık gerçekleşmeleri ve ikinci altı aya ilişkin beklentiler yer almaktadır. Söz konusu raporun Üniversitemize ve ülkemize hayırlı olmasını diler, kamuoyunun bilgisine sunarız. Prof. Dr. Yücel ACER Rektör 4
İÇİNDEKİLER SUNUŞ.....2 İÇİNDİKELER..5 I.2016 YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...6 1. Bütçe Giderleri....6 2. Bütçe Gelirleri.11 II. 2016 YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER..13 III. 2016 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE AİT BEKLENTİLER VE HEDEFLER...14 1. Bütçe Giderleri...14 2. Bütçe Gelirleri...17 IV. 2016 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER........19 EKLER:....20 5
I. 2016 YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 1. Bütçe Giderleri 2015 mali yılı bütçesiyle 220.034.000,00.- TL. Kesintili Başlangıç Ödeneği tefrik edilen Üniversitemize, 2016 mali yılı için % 26 lık bir artışla 278.952.000,00.- TL Kesintili Başlangıç Ödeneği tahsis edilmiştir. 2016 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile tahsis edilen ödeneğin 150.140.000,00.- TL sinin personel giderleri, 22.399.000,00.- TL sinin sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, 31.651.000,00.- TL sinin mal ve hizmet alımı giderleri, 5.440.000,00.- TL sinin cari transferler, 69.322.000,00.- TL sinin ise sermaye giderlerinin finansmanında kullanılması öngörülmüştür. 2015 yılının ilk altı aylık döneminde toplam 120.263.756.- TL bütçe gideri gerçekleştirilerek, Üniversitemiz Kesintili Başlangıç Ödeneğinin yaklaşık % 54 ü kullanılmıştır. 2016 mali yılının aynı döneminde ise 124.184.359,39- TL bütçe gideri yapılmış olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 44 olmuştur. Ancak yıl içinde artan personel sayısı, yeni yatırımlar ve mevcut yatırımların hızlanması göz önüne alındığında verilen bütçe ödeneğinin yetersiz kalacağı anlaşılmaktadır. 2015 ve 2016 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunları ile Üniversitemize tahsis edilen ödeneklerin ilk altı aylık dönem sonundaki fiili gerçekleşme verileri Bütçe Giderlerinin Gelişim Tablosunda gösterilmiştir (Ek-3-4). Aşağıdaki tablo 1'de görüleceği üzere 2016 yılı Ocak- Haziran döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre Personel giderlerinde % 19, Sosyal Güvenlik Kurumuna devlet prim giderlerinde % 20, mal ve hizmet alımı harcamalarında %24, cari transferlerde % 69 artış ve sermaye giderlerinde % 47 azalma meydana gelmiştir. 6
2015 ve 2016 Yılları Ekonomik Bazda Ocak- Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gelişim Tablosu (Tablo-1) Toplamda bakıldığında 2015 yılında verilen ödeneğin % 53'ü ilk altı ayda harcanmış olup; 2016 yılında bu oran % 44 olmuştur. 2015 yılının ilk altı ayında harcama 120.263.756.- TL. iken, 2016 yılının aynı döneminde 124.184.359,39- TL. olmuştur. 2015-2016 Yılları Ocak- Haziran Dönemi Bütçe Gider Gerçekleşmeleri (Ekonomik 1. Düzey) (Grafik 1) 80.000.000 70.000.000 60.000.000 50.000.000 40.000.000 30.000.000 20.000.000 10.000.000 Yıllara Göre Altı Aylık Harcama 76.464.275 64.380.327 16.506.493 20.482.373 26.731.653 9.900.136 11.875.688 4.618.664 11.290.231 2.745.147 PERSONEL GİDERLERİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ 2015 2016 7
Grafik 1 den de anlaşılacağı üzere personel giderlerinde yaklaşık %20 ve mal ve hizmet alımında yüzde 24 lük artış yer almaktadır. 2015-2016 Yılları Ocak- Haziran Dönemi Bütçe Giderlerinin Gerçekleşme Oranları (%) (Ekonomik 1. Düzey)(Grafik-2) Tablo 2 ve 3'te ödeneklerin ekonomik sınıflandırmalara göre karşılaştırılması yer almaktadır. 2016 yılının ilk 6 aylık toplam harcaması; 2015 yılının ilk altı aylık toplam harcamasına göre % 3 oranında artmıştır. 8
Personel Giderleri Aylık Değişim Tablosu(Grafik-3) Grafik 3'e göre 2016 yılı harcamaları 2015 yılına göre ocak ayında artış göstermiş ve diğer aylarda da artarak seyretmiştir. Personel giderlerinde 2016 yılı ilk 6 ayda toplamı 76.464.275- TL. harcanmış olup, 2015'yılı ile kıyaslandığında verilen ödeneğe göre % 19 artış görülmüştür. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Aylık Değişim Tablosu(Grafi-4) Grafik 4 te SGK'ya devlet primi giderleri yer almakta olup, personel giderleri ile aynı paralelde değişim göstermiştir. 9
Mal ve Hizmet Alım Giderleri Aylık Değişim Tablosu(Grafik-5) MAL VE HİZMET ALIMI 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 4.710.267 5.023.541 3.625.982 3.149.816 2.994.285 3.307.739 3.220.143 2.905.421 3.006.184 3.063.236 975.640 954.510 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran 2015 2016 Mal ve hizmet alımı giderlerinde ocak ayında harcama izni verilmediğinden sadece zorunlu harcamalar yapılabilmiş, şubat ayından itibaren harcamalar artarak devam etmiştir. Mal ve hizmet alımının ilk 6 ayında toplam 20.482.373- TL. harcanmış olup, bir önceki yıla göre ödenek bazında % 24 artış göstermiştir. Cari Transferler Aylık Değişim Tablosu(Grafik-6) Cari transferler ödeneğinde SGK'ya her yıl ödenmesi gereken Ek Karşılıklar ile Üniversitemizden emekli olanların giderleri ödenmektedir. Üniversitemizden emekli olan personellerin giderleri genellikle nisan veya mayıs aylarında toplu olarak yapılmaktadır. Bu nedenle 2015 yılı Nisan ayında ve 2016 yılı Mayıs ayında ödemeler artmıştır. 10
Sermaye Giderleri Aylık Değişim Tablosu(Grafik-7) Sermaye giderlerindeki harcama 2016 yılında yaklaşık % 58 azalışla 11.290.231- TL olmuştur. Verilen ödenek kapsamında başlatılan bina inşaatı işlemleri doğrultusunda inşaat hakedişleri tamamlandıkça ödemeleri yapılmaktadır. 2. Bütçe Gelirleri Bütçe giderlerinin finansmanında kullanılmak üzere 2016 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda Üniversitemiz için toplam 278.952.000,00.- TL bütçe geliri öngörülmüştür. 2015 mali yılında 220.034.000,00.- TL Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 201.063.000,00.- TL Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, 7.473.000,00.- TL Diğer Gelirler olmak üzere toplam 220.034.000,00.- TL gelir öngörülmüştür. İlk altı ay sonunda ise 7.184.003,00.- TL Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 105.888.895,00.- TL Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ve 4.393.377,00.- TL Diğer Gelirler olmak üzere toplam 117.466.275,00.- TL gelir elde edilmiştir. 11
2015 ve 2016 Yılları Ekonomik Bazda Ocak- Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri Gerçekleşmeleri ve Artış Oranları (Tablo-1) GELİRLERİN EKONOMİK KODLAMASI Başlangıç Ödeneği (TL) Ocak- Haziran Gelir Gerçekleşmeleri (TL) Ocak- Haziran Dönemi Gerçekleşme Oranları (%) Artış Oranı (%) (Ocak- Haziran) 2015 2016 2015 2016 2015 2016 3 4 Teşebbüs ve Mülkiyet Gel. Alınan Bağış ve Yard. ile Özel Gel. 11.498.000 11.911.000 7.184.003 7.430.280 63 62 3 201.063.000 259.440.000 105.888.895 107.304.500 53 42 2 5 Diğer Gelirler 7.473.000 7.601.000 4.393.377 3.716.433 59 49-15 TOPLAM 220.034.000 278.952.000 117.466.275 118.451.213 53 42 1 2016 mali yılı için öngörülen toplam 278.952.000,00.- TL tutarındaki bütçe gelirinin 11.911.000,00.- TL sinin Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 259.440.000,00.- TL sinin Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, 7.601.000,00.- TL sinin de Diğer Gelirler kaleminden gerçekleşeceği tahmin edilmiştir. İlk altı aylık gerçekleşme ise 7.430.280,00.- TL. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 107.304.500,00.- TL. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, 3.716.433,00.- TL Diğer Gelirler olmak üzere toplam 118.451.213,00.- TL olmuştur. 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde toplam 117.466.275,00.- TL, 2016 yılının aynı döneminde ise toplam 118.451.213,00.- TL gelir gerçekleşmesi olmuştur. 2015 Ocak-Haziran dönemi ile 2016 Ocak-Haziran dönemi gelir gerçekleşme rakamları karşılaştırıldığında % 1 oranında bir artışın meydana geldiği görülmektedir. 12
2015-2016 Yılları Ocak- Haziran Dönemi Bütçe Geliri Gerçekleşmeleri (Grafik-8) 2015 yılının ilk altı aylık döneminde % 53 oranında gelir gerçekleşmesi sağlanmış olup, 2016 yılının aynı döneminde bu oran % 42 azalmıştır. Bütçe gelirlerinin ekonomik birinci düzeydeki gerçekleşme verileri ise şu şekildedir: Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinde, 2015 yılının ilk altı aylık döneminde % 63, 2016 yılının aynı döneminde ise % 62 oranında gelir gerçekleşmesi sağlanmıştır. Alınan bağış ve yardımlarda, 2015 yılı gelir gerçekleşme oranı ilk altı aylık dönemde % 53 iken, 2016 yılında % 42 düzeyinde olmuştur. Diğer gelirler kaleminde ise 2015 yılında % 53, 2016 yılında % 42 oranında gelir gerçekleşmesi sağlanmıştır. Gelirlerin aylar itibariyle ekonomik 2. düzey gerçekleşme verileri Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosunda gösterilmektedir ( Ek- 2). 13
2015-2016 Yılları Ocak- Haziran Dönemi Bütçe Geliri Gerçekleşme Oranları (%) (Grafik-9) II. 2016 YILI OCAK- HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Üniversitemizde 2016 yılı Ocak-Haziran döneminde başta eğitim-öğretim faaliyeti olmak üzere 2016 Mali Yılı Performans Programında yer alan hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik tüm faaliyetler yürütülmeye çalışılmıştır. Öte yandan bu dönemde yürütülen ve özellik arz eden faaliyetlerden yatırım projeleri ile bilimsel araştırma projelerine ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 14
S.NO SEKTÖRÜN ADI PROJENİN ADI BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ PROJE BEDELİ PROGRAM YILI ÖDENEĞİ DÖNEM SONUNA KADAR YAPILAN HARCAMA UYGULAMADA DÖNEM SONUNA KADAR ORTAYA ÇIKAN PROBLEMLER VEYA ÇEŞİTLİ GÜÇLÜKLERLE NAKDİ FİZİKİ İLGİLİ GER.% GERÇ.% AÇIKLAMA 1 EĞİTİM Çeşit.Ünit.Etüt Projesi 2016 2016 100 100 0 0,00% 0% Çalışmalar Devam Etmektedir. 2 EĞİTİM Kampüs alt yapısı 1994 2017 67.000 3.250 1.073 33,02% 5% Çalışmalar Yıllara Sari Olarak Devam 3 EĞİTİM Çalışmalar Derslik ve Merkezi 2008 2017 145.000 14.600 4.082 27,96% 25% Yıllara Sari Birimler Olarak Devam Çalışmalar 4 EĞİTİM Muhtelif işler 2016 2016 7.000 7.000 2.414 34,49% 4% Devam Etmektedir. Çalışmalar 5 EĞİTİM Açık ve kapalı Yıllara Sari 2016 2016 1.500 1.500 0 0,00% 0% spor tesisleri Olarak Devam Edilmektedir. Çalışmalar 6 EĞİTİM Yayın Alımı 2014 2017 9.000 2.750 689 25,05% 8% Devam Etmektedir. 7 SAĞLIK Hastane İnşaatı (300 Yt., 40.000 m2) 2013 2017 100.000 40.000 2.543 6,36% 75,00% Çalışmalar Yıllara Sari Olarak Devam 8 DKH Çalışmalar Rektörlük Bilimsel 2016 2016 122 122 122 100,00% 0,00% Devam A.Proj. Etmektedir. TOPLAM 329.722 69.322 10.923 15,76% %42 III. 2016 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNE AİT BEKLENTİLER VE HEDEFLER 1. Bütçe Giderleri Üniversitemizin, 2016 mali yılı sonu itibariyle toplam bütçe gideri 283.596.115,00.- TL. olarak tahmin edilmiş olup, ayrıntılı finans programında bu giderin 141.798.500,00 TL. sinin yılın ilk altı ayı içinde gerçekleşeceği öngörülmüş, 2016 Ocak-Haziran dönemine ilişkin gerçekleşen bütçe gideri toplam harcama miktarı ise 124.731.231,00.- TL. olarak gerçekleşmiştir. 15
2016 Mali Yılı Ocak-Haziran Dönemi Gider Tahmin ve Gerçekleşmeleri (Grafik-10) 2016 Yılı Ayrıntılı Finansman Programında, 2016 yılının ikinci altı aylık döneminde gerçekleşmesi beklenen toplam bütçe gideri 141.797.615,00.- TL olarak öngörülmüş olup, aylar itibariyle dağılımı ise; Temmuz 23.634.300,00.- TL, Ağustos 23.632.000,00.- TL, Eylül 23.635.000,00.- TL, Ekim 23.600.400,00.- TL, Kasım 23.597.957,00.- TL ve Aralık 23.597.957,00.- TL şeklinde tahmin edilmiştir. 16
2016 Mali Yılı Temmuz Aralık Dönemi Tahmini Gider Dağılımı (Aylara Göre)(Grafik-11) Üniversitemizde yılın ikinci dönemine ilişkin en fazla harcamanın, Temmuz-Ağustos- Eylül döneminde olacağı tahmin edilmektedir. 2016 yılı Temmuz-Ağustos-Eylül dönemi itibariyle AFP ye göre gerçekleşmesi beklenen bütçe giderlerinin birinci düzey ekonomik sınıflandırma bazında dağılımı; Personel Giderleri 87.679.480,00.- TL, Sosyal Güvenlik Kurumları Prim Giderleri 13.718.546,00.- TL, Mal ve Hizmet Alım Giderleri 25.485.798,00.- Cari Transferler 259.325,00.- TL ve Sermaye Giderleri 31.725.735,00.- TL şeklinde olması beklenmektedir. 17
2016 Temmuz Aralık Dönemi Tahmini Gider Dağılımı Ekonomik Sınıflandırma Bazında (Grafik-12) 2. Bütçe Gelirleri 2013 mali yılı sonu itibariyle toplam bütçe geliri 278.952.000,00.- TL olarak tahmin edilmiş olup, ayrıntılı finans programında bu gelirin 139.476.000,00.- TL sinin yılın ilk altı ayı içinde gerçekleşeceği öngörülmüş, gerçekte ise bu döneme ilişkin toplam gerçekleşme miktarının 118.451.213,31.- TL olduğu görülmektedir. 2016 Mali Yılı Gelir Tahmin ve Gerçekleşmeleri (Grafik-13) Üniversitemiz 2016 Yılı AFP Temmuz-Aralık dönemi itibariyle gerçekleşmesi beklenen toplam bütçe geliri 160.501.000,00.-TL olarak öngörülmüş olup, aylar itibariyle 18
dağılımı ise; Temmuz 266.201.332,00.- TL, Ağustos 266.501.000,00.-TL, Eylül 268.501.000,00.- TL, Ekim 268.701.498,00.- TL, Kasım 268.801.166,00.- TL ve Aralık 1266.301.000,00.- TL şeklinde tahmin edilmiştir. 2016 Yılı Temmuz Aralık Dönemi Tahmini Gelir Dağılımı (Aylara Göre) (Grafik-14) Üniversitemizde yılın ikinci dönemine ilişkin en fazla bütçe gelirinin, Eylül-Ekim- Kasım döneminde özelikle harç ücretlerinin yatırılması sebebiyle sağlanacağı tahmin edilmektedir. 2016 Yılı Ayrıntılı Finansman Programında 2016 Temmuz-Aralık dönemi itibariyle gerçekleşmesi beklenen bütçe gelirlerinin birinci düzey ekonomik sınıflandırma bazında dağılımı; Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 4.480.720,00.- TL, Bağış ve Yardımlar 152.135.500,00.- TL ve Diğer Gelirler 3.884.567,00.- TL şeklindedir. 19
Bu Dağılıma Göre Temmuz Aralık Dönemi Tahmini Gelir Dağılımı (Grafik-15) İkinci 6 Ay Tahmini Gelir Dağılımı 160000000 140000000 152.135.500 120000000 100000000 80000000 60000000 40000000 20000000 4.480.720 3.884.567 0 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GEL. ALINAN BAĞIŞ VE YARD. İLE ÖZEL GEL. DİĞER GELİRLER Seri 1 Seri 2 IV. 2016 YILI TEMMUZ-ARALIK DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Üniversitemizde 2016 yılı Temmuz Aralık döneminde başta eğitim-öğretim faaliyeti olmak üzere 2016 Mali Yılı Performans Programında yer alan hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik tüm faaliyetler yürütülmeye çalışılarak, programın başarıyla tamamlanması planlanmaktadır. Yine bu dönemde yürütülecek olan ve özellik arz eden faaliyetlerden yatırım projelerine ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 20
S.NO SEKTÖRÜN ADI PROJENİN ADI BAŞLAMA BİTİŞ TARİHİ PROJE BEDELİ PROGRAM YILI ÖDENEĞİ DÖNEM SONUNA KADAR YAPILAN HARCAMA YIL SONUNDA YAPILMASI PLANAN HARCAMA UYGULAMADA ORTAYA ÇIKAN PROBLEM LER VEYA ÇEŞİTLİ GÜÇLÜKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA 1 EĞİTİM Çeşit.Ünit.Etüt Projesi 2016 2016 100 100 0 100 2 EĞİTİM Kampüs alt yapısı 1994 2017 67.000 3.250 1.073 2.177 3 EĞİTİM Derslik ve Merkezi Birimler 2008 2017 145.000 14.600 4.082 10.518 4 EĞİTİM Muhtelif işler 2016 2016 7.000 7.000 2.414 4.586 Çalışmalar Tamamlanacaktır. Çalışmalar Yıllara Sari Olarak Devam Edilmektedir. Çalışmalar Yıllara Sari Olarak Devam Edilmektedir. Çalışmalar Devam Etmektedir. 5 EĞİTİM Açık ve kapalı spor tesisleri 2016 2016 1.500 1.500 0 1.500 Çalışmalar Yıllara Sari Olarak Devam Edilmektedir. 6 EĞİTİM Yayın Alımı 2014 2017 9.000 2.750 689 2.061 Çalışmalar Tamamlanacaktır. 7 SAĞLIK Hastane İnşaatı (300 Yt., 40.000 m2) 2013 2017 100.000 40.000 2.543 37.457 Çalışmalar Yıllara Sari Olarak Devam Edilmektedir. 8 DKH Rektörlük Bilimsel A.Proj. 2016 2016 122 122 122 0 Çalışmalar Tamamlanacaktır. TOPLAM 329.722 69.322 10.923 58.399 21
EKLER: EK-1 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ OCAK-HAZİRAN EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ OCAK-ARALIK EK-3 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ OCAK-HAZİRAN EK-4 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ OCAK-ARALIK 22
EK-1 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ OCAK-HAZİRAN 23
EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ OCAK-ARALIK 24
EK-3 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ OCAK-HAZİRAN 25
EK-4 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ OCAK-ARALIK 26