Türkiye Ziraat Odaları Birliği Bilgi Sistemi(ZOBİS)

1. Bölüm 1: Genel Kullanım... 2 1.1. Başlık (1)...3 2.1.1. Kullanıcı Adı...3 2.1.2. Panel Gizleme...3 2.2. Modüller (2)...3 2.3. AnaSayfa (3)... 4 2.3.1. Kullanılan Standart Ekran Tipleri... 4 2.4. Mesajlar (4)... 7 1

1. Bölüm 1: Genel Kullanım Programa web'den ilk giriş "https://zobis.tzob.org.tr/" biçiminde yapılır. Örnek; sunucu bilgisayar adı "zobis" ise programa "https://zobis.tzob.org.tr/" biçiminde girilebilir. Buradaki sunucu adı farklı bir alan adı yapılandırması ile " https://zobis.tzob.org.tr/" gibi değişik biçimlerde de olabilmektedir. Programa bağlanıldığı zaman karşımıza çıkan ekranda kullanıcı adını ve şifresini girerek bağlantı kurulur. Kullanıcının karşısına çıkacak olan arayüz, sahip olduğu yetkilere ve kullanıcı için belirlenmiş olan açılış konfigürasyonuna bağlı olarak belirlenir Ana ekran 4 bölmeden oluşur. 2

1.1. Başlık (1) Bu bölmede programı kullanan kurumun adı görüntülenir. Aynı zamanda bağlantı yapmış olan kullanıcının varsa bağlı bulunduğu birim ve ad-soyad bilgisi de başlığın sağ tarafında yer alır. Şekilde kurum adı " Gölbaşı Ziraat Odası", kullanıcı adı "0612. 2.1.1. Kullanıcı Adı Şekilde "0612" olarak görülmektedir. Bu bağlantı üzerine tıklatınca yandaki ekran karşımıza çıkar. Oturumu Kapat: Kullanıcının oturumu kapatılır. Şifre Değiştir: Bu bölümde şifre değiştirme ekranı açılır, kullanıcı şifresini değiştirebilir. 1. Şifre : Eğer güvenli şifreleme kullanılıyorsa en az 8 karakter, sayı ve harflerden oluşan ve en az 1 büyük harf içeren şifre girilmelidir. 2. Şifre (tekrar): Şifre kutucuğuna girilen verilen aynısı tekrar edilir. 3. Kaydet: Yeni şifreniz değiştirilerek kaydedilir. Kapat: Kullanıcı linkine tıklandığında açılan menüyü kapatır. 2.1.2. Panel Gizleme Üst Panel: Başlık Panelini gizlemek için kullanılır. Sol Panel: Modüller (ana menü) bölmesini gizler. 2.2. Modüller (2) 3

Bu bölümde programda bulunan modüller ağaç menü halinde listelenmiştir. 2.3. AnaSayfa (3) Seçilen her modül başlıklar halinde bu sekmede açılır. 2.3.1. Kullanılan Standart Ekran Tipleri Programdaki bazı ekranlar aynı görüntü ve işlevlere sahip olduğundan bu bölümde bunlar hakkında genel bir açıklama verilmiştir. Bu ekran tipleri sorgu/liste ekranı, güncelleme ekranı ve seçenek listesi ekranıdır. 2.3.1.1. Araç Çubukları 4

Sorgu: Filtre alanlarından giriş yapılıp bu butona basıldığında veriler filtrelenerek gelir. Ekle: Yeni kayıt ekleme ekranını açar. Sil: Seçili kayıt / kayıtları siler. Menu: Farklı Kaydet 2.3.1.2. Sorgu / Liste Ekranı Bir tabloya ait bilgilerin ait (ör: oda, hesap, demirbaş vb..) listelenmesi, sorgulanması, sıralanması amacıyla kullanılır. 2.3.1.2.1. Liste Seçim Ekranı Bu ekran çoktan seçmeli alanlardan bir ögeyi seçmek için kullanılır. 5

Seç: Kayıtı seçer. 2.3.1.3. Ekle Yeni kayıt ekleme ekranı açılır. Kaydet: Yeni kayıtı kaydeder. Kaydet Devam: Yeni kayıt ekler ve ekran kapanmadan tekrar yeni bir kayıt girilmesini sağlar. Kapat: Ekle ekranını kapatır. 2.3.1.4. Sil 6

Seçilen kayıt/kayıtları sistemden siler. 2.3.1.5. Menu Farklı Kaydet: İçeriği Excel formatına dönüştürüp farklı kaydeder. 2.4. Mesajlar (4) Bu bölümde sistemden gelen mesajlar yayınlanır. 7

ODA MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU 8

1. Giriş... 13 2. Hazırlık Parametre Tanımları... 13 2.1. Oda Banka Adı (İhbarname Formu İçin)... 13 2.2. Oda Banka Hesap Numarası (İhbarname Formu İçin)... 14 2.3. Belge Ücretleri (Belge Verme ve Tescil İşlemleri için)... 15 2.4. Kasa ve Para Birimi Seçimi (Üye Aidat Borç ve Belge Ücret işlemleri için)... 15 3. Üye İşlemleri... 16 3.1. Üye Sorgulama... 17 3.2. Gerçek Üye Ekleme... 17 3.3. Tüzel Üye Ekleme... 19 3.4.1. Üye Resim... 20 3.4.2. Üye İletişim Bilgisi... 21 3.4.2.1. Adres / Konum Seçimi... 22 3.4.3. Hayvan Varlıkları... 22 3.4.3.1. Hayvan Varlığı Ekleme... 23 3.4.4. Arazi Varlıkları... 24 3.4.4.1. Arazi Varlığı Ekleme... 24 3.4.4.1.1. Arazi Hissedarları Ekleme... 26 3.4.4.2. Takbisten Arazi Ekleme... 27 3.4.5. Bitkisel Ürünler... 31 3.4.5.1. Bitkisel Ürün Ekleme... 31 3.4.6. Hayvansan Ürünler... 33 3.4.6.1. Hayvansal Ürün Ekleme... 33 3.4.7. Alet Makineler... 34 3.4.7.1. Alet ve Makine Ekleme... 35 3.4.8. Bina Tesis Arsalar... 35 3.4.8.1. Bina Tesis Arsa Ekleme... 36 3.4.9. Üye Kredi Kullanımı... 37 3.4.9.1. Üye Kredi Kullanımı Ekleme... 37 3.4.10. Üye İşlemleri... 39 3.4.10.1. Muafiyet Giriş/Çıkış İşlemi Ekleme... 40 3.4.11. Alınan Evraklar... 41 3.4.11.1. Evrak Ekleme... 41 3.4.12. Belge Yazdır... 42 3.4.12.1. Belge Ekleme... 42 3.4.12.1.1. Müstahsil Yol Belgesi... 43 3.4.13. Delege Görev... 44 3.4.14. Borç... 45 3.4.14.1. Ödeme... 45 3.4.14.2. Gecikme Hesapla... 46 3.4.15. Aidatlar... 46 3.4.15.1. Eski Borç Ekleme... 46 3.4.16. Yetkililer... 47 3.4.17. Notlar... 47 3.5. Toplu Kademe Aidat Belirle... 48 3.6. Diğer Üyelik İşlemleri... 49 9

3.6.1. Aidat Hesaplama... 49 3.6.2. Üye Pasif Etme... 50 3.6.3. Üye Aktif Etme... 50 3.6.4. Kütük Yazdırma... 51 3.6.5. İhbarname Bastırma... 52 3.6.6. Çiftçilik Belgesi Yazdır... 53 3.6.7. Aidat Log Görüntüleme... 53 3.6.8. Formlar... 54 4. Eski Üye İşlemleri... 55 5. Eski Üye İşlemleri(TC Olmayan)... 56 6. Tapu İşlemleri... 58 6.1. Tapu Sorgulama... 59 6.2. Tapu Ekleme... 59 6.2.1. TAKBIS ten Sorgulanarak Tapu Ekleme... 60 6.2.2. Tapu Hissedar Bilgileri... 61 6.2.2.1. Hissedar Ekleme... 61 6.2.2.2. Hissedar Aktif/Pasif etme... 62 6.2.3. Tapu Kullananlar... 63 7. Tüzel Üye Borçlar... 63 8. Oda Varlık Dönüşüm... 64 8.1.1. Oda Varlık Dönüşüm Sorgulama... 65 8.1.2. Oda Varlık Dönüşüm Ekleme... 65 9. Oda İşlemleri... 67 9.1. Aidat İşlemleri... 67 9.1.1. Aidat Grubu Ekleme... 67 9.1.1.1. Aidat Grup Listesi Alma... 69 9.2. Faaliyet Tanımları... 69 9.2.1. Faaliyet Ekleme... 70 9.2.2. Faaliyet Güncelleme... 70 9.2.3. Faaliyet Silme... 70 9.2.4. Faaliyet Listesi alma... 70 9.3. Delegeler... 70 9.3.1. Delege Ekleme... 71 9.3.2. Delege Güncelleme... 72 9.3.2.1. Delege Görev Ekleme... 72 9.3.2.2. Delege Görev Çıkarma... 73 9.3.3. Delege Silme... 73 9.4. Fahri Üyeler... 73 9.4.1. Fahri Üye Ekleme... 74 9.4.2. Fahri Üye Güncelleme... 74 9.4.3. Fahri Üye Silme... 74 9.5. İl Koordinasyonu... 74 9.5.1. İl Koordinasyonu Ekleme... 74 9.6. Ziraat Odaları Çalışma Alanları... 75 10

9.7. Ziraat odaları İletişim Bilgileri... 75 10. Tescil Belge Talebi... 76 10.1. Tescil Belgesi Talebi Sorgulama... 76 10.2. Tescil Belgesi Talebi Oluşturma... 77 10.3. Tescil Belgesi Talebi Silme... 77 11. Tescil İşlemleri... 78 11.1. Araç Bilgisi Sorgulama... 78 11.2. Araç Bilgisi Ekleme... 78 11.2.1. Mevcut Tescil Kaydı Ekleme... 80 11.2.2. Yeni Tescil Kaydı Ekleme... 82 11.2.3. Tescil Kaydı Silme... 85 11.2.4. Tescil Kaydı iptal etme... 85 11.2.5. Plaka Talebinde bulunma... 86 11.2.6. Tescil Kaydı yenileme... 86 11.3. Araç Bilgisi Silme... 87 12. Laboratuvar İşlemleri... 88 12.1. Sorgulama... 88 12.2. Toprak Örneği Ekleme... 88 12.2.1. Laboratuvar analiz sonuçları girişi... 89 12.2.2. Etiket Basma... 89 12.3. Toprak Örneği silme... 90 12.4. Analiz sonucu alma... 90 13. Üretici Pazar Fiyatları... 90 13.1. Sorgulama... 91 13.2. Üretici-Pazar Fiyatı Girişi... 91 14. Maliyet İşlemleri... 92 14.1. Süt Maliyeti... 92 14.1.1. Süt Maliyeti Sorgulama... 92 14.1.2. Süt Maliyeti Girişi... 93 14.1.3. Süt Maliyet Raporu Alma... 93 14.2. Besi Hayvan Maliyeti... 93 14.2.1. Besi Hayvan Maliyeti Sorgulama... 94 14.2.2. Besi Hayvan Maliyeti Girişi... 94 14.2.3. Besi hayvan maliyeti raporu alma... 95 14.3. Bitkisel Maliyetler... 96 14.3.1. Sorgulama... 96 14.3.2. Maliyet Girişi... 96 14.3.3. Maliyet Raporu alma... 97 14.4. Ürün- Girdi Fiyatları... 98 15. Tanımlar... 99 15.1. Belge ve Ücret Tanımları... 99 15.1.1. Ücret tanımı... 99 15.2. Araç Marka ve Model Tanımları... 100 15.2.1. Sorgulama... 100 11

15.2.2. Ekleme... 100 15.2.2.1. Model Ekleme... 101 15.2.3. Silme... 101 16. Raporlar... 101 12

1. Giriş Bu kılavuz; TZOB Oda ve Çiftçi Bilgi Sisteminin kullanımını açıklamak amacıyla hazırlanmıştır. Oda Bilgi Sistemi, Ziraat odalarına ait iletişim, açma-kapama, çalışma alanları, delege ve faaliyet bilgilerinin yönetildiği; Birlik tarafından tanımlanan aidat gruplarının odalar tarafından seçimi ve onay süreçleri takibinin sağlandığı; tescil kaydı ve plaka talebi onay sürecinin yönetildiği; Maliyet işlemleri ve Laboratuvar sonuç bilgilerinin takip edilebildiği, Birlik tarafından talep edilen ürün market /pazar fiyatlarının odalar tarafından girişinin yapılabildiği sistemdir. Sistemin kullanımı aşağıdaki başlıklar altında detaylı olarak anlatılacaktır. 1- Oda İşlemleri 2- Tescil İşlemleri 3- Laboratuvar İşlemleri (Toprak Örnekleri) 4- Üretici-Pazar Fiyatları (Anket) 5- Maliyet İşlemleri 6- Tanımlar Çiftçi Bilgi Sistemi, Ziraat odalarına kayıtlı çiftçilerin(üyelerin) her türlü kimlik bilgisi ile varlık bilgilerinin tutulmasına olanak sağlar. Ayrıca aidat takibinin yapılmasını, üyelere çiftçilik ile ilgili belge verilmesini ve tutulan kayıtlar ile ilgili raporlar verilmesini sağlar. Aşağıdaki başlıklar altında yer alan işlemler detaylı anlatılacaktır. 1- Üye İşlemleri 2- Tapu İşlemleri 3- Oda Toplu İşlemler 4- Tüzel Üyeler için Türkiye geneli Borç Görüntüleme 5- Tanımlar 6- Raporlar 2. Hazırlık Parametre Tanımları Bu bölümde, Oda Bilgi Sistemini kullanmaya başlamadan önce tanımlanması gereken bilgiler açıklanacaktır. 2.1. Oda Banka Adı (İhbarname Formu İçin) Oda/Tanımlar/Parametreler sayfasından, İhbarname Banka Adı kaydına çift tıklanarak açılan ekrandan banka adı girilir. 13

2.2. Oda Banka Hesap Numarası (İhbarname Formu İçin) Oda/Tanımlar/Parametreler sayfasından, İhbarname Banka Hesap No kaydına çift tıklanarak açılan ekrandan banka hesap numarası girilir. 14

2.3. Belge Ücretleri (Belge Verme ve Tescil İşlemleri için) Oda/Tanımlamalar/Belge ve Ücretler sayfasından başlık da açıklandığı şekilde belge ücretleri girilir. 2.4. Kasa ve Para Birimi Seçimi (Üye Aidat Borç ve Belge Ücret işlemleri için) Finansal Yönetim/Genel Tanımlar/Parametre Tanımları sayfasından Para Birim ve Kasa bilgisi Seçilerek Parametre Güncelle butonuna tıklanır. 15

3. Üye İşlemleri Üye İşlemleri menüsüne tıklandığında, odada kayıtlı üyelerin sorgulanabileceği Sorgulama ekranı açılır. Bu sayfada yapılabilecek İşlemler: 1- Üye Sorgulama 2- Gerçek Üye Ekleme 3- Tüzel Üye Ekleme 16

4- Toplu Kademe Aidat Belirleme 3.1. Üye Sorgulama Aşağıdaki Alanlar ile üye sorgulaması yapılabilir. Üye Tipi Gerçek Kişi Ad Gerçek Kişi Soyad TC Kimlik No Tüzel Unvan Tüzel Vergi No Durum SicilNo Eski Sicil No İkametgah Odası mı Borçlu Üyeler Ölü Üyeler Seçmeni olduğu Köy/Mahalle Baba Adı Doğum Tarihi Üyenin Gerçek mi Tüzel mi olduğu bilgisi Gerçek üyeler için Ad bilgisi Gerçek üyeler için soyad bilgisi Gerçek üyeler için TC Kimlik Numarası bilgisi Tüzel üyelerin unvan bilgisi Tüzel üyelerin vergi numarası Üyenin Durumu(Aktif,Silindi,Onay Bekliyor) Üyenin Sicil numarası Üyenin Eski sicil numarası İkametgah odasının bu oda olup olmadığı Borçlu üyeler sorgulanmak isteniyorsa işaretlenir. Ölü üyeler sorgulanmak isteniyorsa işaretlenir Üyenin seçmeni olduğu köy mahalle bilgisi Gerçek üye baba adı Gerçek üye doğum tarihi 3.2. Gerçek Üye Ekleme Buradan üye bilgileri girilerek kaydedilir. 17

TC Kimlik No Adı Soyadı İkinci Adı Eski Sicil No İkâmetgâh Odası mı? Seçmeni olduğu köy/mahalle Sosyal Güvence Türü Sosyal Güvenlik No Birey Tipi Çiftçilik Dışı Uğraşısı Eğitim Durumu Aidat Muaf (Harp ve vazife şehidi anne, baba, eşi veya çocuğu/malul veya gazi) TCKimlik Numarası Üyenin Adı Soyadı İkinci Adı Üyenin eski sicil numarası Üyenin ikametgah adresi kayıt yapılan odanın çalışma sahası içerisinde ise Evet seçilir. Üyenin ikametgah adresi, başka bir odanın çalışma sahası içerisinde ise Hayır seçilir. Üyenin ikametgah adresinin olduğu ilçedeki odaya kaydı yok ise(tarımsal mal varlığı yok ise), kayıt yapılan odanın ikametgah odası olarak işaretlenmesi için Evet seçilir. Üyenin seçmeni olduğu köy/mahalle Çiftçinin sosyal güvence türü seçilir(sgk,bağkur vs..) Sosyal Güvenlik numarası Üyenin birey tip(reis,eşi,oğlu,kızı) Üyenin Çiftçilik Dışı Uğraşısı Üyenin eğitim durumu Harp ve vazife şehitlerinin anne, baba, dul ve yetimlerinden, malul ve gazilerin kendilerinden giriş ücreti ve yıllık aidat alınmaması için işaretlenir. Kimlik Bilgileri: 18

Mernis Sorgulama : Üye tanım ekranında, TC Kimlik No alanına üye tc kimlik numarası girilip, Mernis butonuna tıklandığında, Üyenin mernisteki kimlik bilgileri sorgulanarak ekranda ilgili yerlere yazılır. 3.3. Tüzel Üye Ekleme Vergi Numarası Ünvan Ticari Sicil No Vergi Numarası Üyenin ünvanı Ticari sicil numarası 19

Kuruluş Tarihi Tüzel kişiliğinin kuruluş tarihi Tüzel Tipi Tüzel kişiliğin tipi ( Kamu/Şirket ) Eski Sicil No İkâmetgâh Odası mı? Seçmeni olduğu Köy/Mahalle Üyenin eski sicil numarası Üyenin ikametgah adresi kayıt yapılan odanın çalışma sahası içerisinde ise Evet seçilir. Üyenin ikametgah adresi, başka bir odanın çalışma sahası içerisinde ise Hayır seçilir. Üyenin ikametgah adresinin olduğu ilçedeki odaya kaydı yok ise(tarımsal mal varlığı yok ise), kayıt yapılan odanın ikametgah odası olarak işaretlenmesi için Evet seçilir. Üyenin seçmeni olduğu köy/mahalle 3.4. Diğer Bilgiler Kaydet butonuna tıklandığında, üye Onay Bekliyor durumunda oluşturulur ve aşağıdaki bilgilerin girişine devam edilir. 3.4.1. Üye Resim Üyeye ait resim yüklemek için, Resim Yükle butonuna tılanır. İlgili resim seçilerek işlem tamamlanmış olur. 20

3.4.2. Üye İletişim Bilgisi Üyenin iletişim bilgileri bu alanda listelenir. Ayrıca iletişim ekleme işlemi de yapılabilir. İletişim Ekleme: Ekle butonuna tıklanarak iletişim tanım ekranından yeni iletişim bilgisi oluşturulabilir. İletişim tipi Telefon Web Sitesi Adres Seçim Mobil Sosyal Paylaşım Sitesi Adres detayı Fax Aktif Posta Kodu E-Posta Ev/İş/İkametgah seçeneklerinden biri seçilir Telefon bilgisi Web Sitesi bilgisi Kayıtlı adreslerden biri seçilebilir.(4.2.1.1. Adres / Konum Seçimi başlığnda açıklandığı şekilde) Cep telefonu Sosyal paylaşım bilgisi Adres detay bilgisi Fax Artık kullanılmayan iletişim bilgileri sistemde pasife çekilebilir Posta Kodu E-Posta 21

Tercih Edilen İletişim kurulması gerektiğinde(e/posta, Telefon vs.) ilk olarak hangi iletişim bilgilerinin kullanılması isteniyorsa, o iletişim bilgisi için bu alan seçilir. 3.4.2.1. Adres / Konum Seçimi Sistemde kayıtlı adres bilgilerinin (il, ilçe, köy, mahalle, sokak, bina ) sorgulanıp seçildiği ekrandır. Aşağıdaki alanlara göre sorgulama yapılır. Gelen sonuçlardan seçilmek istenen kayda çift tıklanır ya da Seç butonuna tıklanır. Açıklama Adres Seviyesi İl İlçe Adres açıklaması(il içn Ankara, ilçe için Gölbaşı gibi) Hangi seviyedeki adresin sorgulanacağı (il, ilçe, köy, mahalle ) Herhangi bir ilçede arama yapılacaksa o ilçe seçilir, arama o ilçenin altındaki ilçe, mahalle,sokaklar arasından yapılır. Herhangi bir ilde arama yapılacaksa o il seçilir, arama o ilin altındaki mahalle,sokaklar arasından yapılır. 3.4.3. Hayvan Varlıkları 22

Üyenin hayvansal varlıkları bu alanda listelenir. Hayvan Varlık Bilgileri: Hayvan Türü Kategorisi Cinsiyet Miktar Üyenin sahip olduğu hayvanın cinsi Üyenin sahip olduğu hayvanın kategorisi Üyenin sahip olduğu hayvanın cinsiyeti Üyenin sahip olduğu miktar 3.4.3.1. Hayvan Varlığı Ekleme Yeni hayvansal varlık eklemek için, Hayvan Varlıkları sekmesinde Ekle butonuna tıklanır. Ekle butonu ile açılan sayfada hayvansal varlığın konumu,türü, Cinsiyeti ve miktarı girilerek kaydetme işlemi tamamlanır. 23

Konum Kategori Hayvan Türü Cinsiyet Miktarı Üyenin sahip olduğu hayvanın konumu Hayvanın türünü daha kolay girebilmek için Kategori seçilebilir Merkez tarafından tanımlanmış olan türlerden uygun olan tür aratılarak seçilir Üyenin sahip olduğu hayvanın cinsiyeti Seçilen cinsin ölçü birimine göre (Adet,Kg,Ton) miktar bilgisi girilir. 3.4.4. Arazi Varlıkları Üyenin arazi varlıkları bu alanda listelenir. Arazi Varlık Bilgileri: Arazi Türü Kategorisi Alan Sahiplik Durumu Nitelik Sulama Köy/Mahalle Ada/Pafta/Parsel Tapu Mevki Üyenin sahip olduğu arazinin türü Üyenin sahip olduğu arazinin kategorisi Üyenin sahip olduğu arazinin alanı Üyenin sahip olduğu arazinin sahiplik durumu(sahipli,kira,ortak vs) Üyenin sahip olduğu arazinin niteliği(tarla,bahçe vs) Üyenin sahip olduğu arazinin sulama tipi (sulu,kuru) Üyenin sahip olduğu arazinin köyü ya da mahallesi Arazi tapusunun Ada/Pafta/Parsel bilgisi Tapunun mevkisi 3.4.4.1. Arazi Varlığı Ekleme Yeni arazi varlığı eklemek için, Araziler sekmesinde Ekle butonuna tıklanır. 24

Tapu bilgileri ve arazi bilgileri aynı ekrandan girilerek Kaydet butonuna tıklanır. Girilen tapu bilgileri Ada,Pafta,Parsel No ve Tapu Köy /Mah bilgileri üzerinden kontrol edilir. Daha önce aynı bilgiler ile kaydedilmiş bir tapu var ise, sistem otomatik olarak eski kaydedilen tapuyu seçer yeni tapu oluşturmaz. Oluşturulan bu tapu ile ilgili güncelleme ve silme işlemleri Tapu İşlemleri başlığında anlatıldığı şekilde Tapu işlemleri sayfasından yapılabilir. Tapu Kullanım şekli Ada Pafta Parsel No Alan(m²) Tapu Köy/Mah Tapunun kullanım şekli Ada Pafta ParselNo Tapu toplam Alanı Tapunun köy mahalle bilgisi Tapu Konum Arazi Türü Sahiplik Durum Merkez tarafından tanımlanmış olan türlerden uygun olan cins 3.2.2.2.Varlık Cins Seçimi başlığında anlatıldığı şekilde Arazi türü seçimi yapılır. Arazinin sahiplik durumu(sahipli,kira,ortak vs) 25

Nitelik Sulu/Kuru Arazinin Kullanım şekli (tarla,bahçe vs) Arazinin sulama tipi (sulu,kuru). Kullanım şekli Sera olarak seçildiğinde, sistem tarafından otomatik sulu olarak atanır. 3.4.4.1.1. Arazi Hissedarları Ekleme Arazi kaydedildikten sonra, arazinin hissedarlarının ekleneceği sayfa açılır. Bu ekranda hem tapunun hissedarları, hemde arazi kullanım kayıtları girilmiş olur. Gerçek/Tüzel TC Kimlik No Ad Pay Payda Kullanılan Miktar(m²) Sahiplik Durum Kira Başlangıç Tarihi Tapu hissedarının Gerçek mi Tüzel Kişilik mi olduğu Gerçek ise TC Kimlik No girilir Gerçek ise Mernis ten sorgulanarak Ad-Soyad bilgisi getirilir, Tüzel ise kullanıcı girer Hissedarın pay bilgisi. Daha önce aynı tapuya aynı tckimlik ya da aynı vergi numarası ile hissedar eklenmiş ise, o hissedara ait pay bilgisi otomatik olarak getirilir. Hissedarın payda bilgisi. Daha önce aynı tapuya aynı tckimlik ya da aynı vergi numarası ile hissedar eklenmiş ise, o hissedara ait payda bilgisi otomatik olarak getirilir. Hissedarın bu arazi için kullanılan miktarı. Kullanılan hissenin sahiplik durumu(sahipli,kira,ortak vs) Sahiplik durum Kira ise başlangıç tarihi 26

Kira Bitiş Tarihi Sahiplik durum Kira ise bitiş tarihi 3.4.4.2. Takbisten Arazi Ekleme 1- Takbisten sorgulayarak arazi eklemek için Üye ekranında, Arazi sekmesinden TAKBIS butonuna tıklanır. 2- Mevcut üyenin TC Kimlik numarası ile sorgu yapılarak Tapu Sorgulama ekranı açılır 3- Başka bir şahsın tapusu eklenmek isteniyor ise, TC Kimlik Numarası değiştirilerek, Sorgula butonuna tıklanır. 4- Ekranda üst tarafta tapular, alt tarafta seçili tapuya ait hissedarlar listelenir. 27

5- Kaydedilmek istenen tapunun Arazi Türü, Sulu/Kuru ve Nitelik bilgileri girilir. 6- Tapunun Konum bilgisi Mernis te eşleşme sağlandığı durumda otomatik olarak sistem tarafından getirilir. Eşleşme sağlanamadığı durumda Gelen Konum da belirtilen Köy/Mahalle Konum alanından seçilir. 7- Arazi Türü,Sulu/Kuru,Nitelik alanlarına bilgi girmek için ilgili alanın üzerine çift tıklanır ve kayıtlar güncellenebilir moda geçer. 8- Arazi Türüne tıklandığında yazarak tamamlama özelliğiyle ilgili arazi türü seçilebilir. 28

9- Konum üzerine çift tıklandığında da Arazi Türü nde olduğu gibi yazarak tamamlama özelliğiyle giriş yapılıyor. 10- Kaydedilmek istenen hissedarların üzerine tıklandığında Kaydet sütunundaki kutucuk işaretlenir ve Kullanılan Alan, Sahiplik durum,kira ise başlangıç ve bitiş tarihleri girilir. 11- Kullanılan Alan, Sahiplik durum,kira ise başlangıç ve bitiş tarihi alanlarının üzerine çift tıklandığında kayıtlar güncellenebilir moda geçer. 12- Kaydedilmek istenen tüm hissedarlar için aynı işlemler tekrarlanır. 13- Tüm bilgiler girildiğinde, Kaydet butonuna tıklanır. 29

30

14- Sistem, Tapu, Arazi ve Tapu sahipleri bilgilerini kaydeder. Ve işlem tamamlanmış olur. 3.4.5. Bitkisel Ürünler Bitkisel Ürün Bilgileri: Bitki Türü Kategorisi Ekili Alan Verim Arazi Türü Ekiliş Ağaç Sayısı Ada/Pafta/Parsel Üyenin yetiştirdiği ürünün cinsi Üyenin yetiştirdiği ürünün kategorisi Üyenin yetiştirdiği ürünün alanı Üyenin yetiştirdiği ürünün verimi Üyenin yetiştirdiği ürünün yetiştirildiği arazinin cinsi Üyenin yetiştirdiği ürünün ekiliş bilgisi Ağaç sayısı Arazi tapusunun Ada/Pafta/Parsel bilgisi 3.4.5.1. Bitkisel Ürün Ekleme Yeni Bitkisel Ürün eklemek için, Bitkisel Ürünler sekmesinde Ekle butonuna tıklanır. 31

Ekiliş Arazisi Ürünün ekiliş bilgisi Üyenin arazi varlıkları içerisinden, ürünün yetiştirildiği arazi seçilir. Arazi seçim ekranında Ekiliş bazında kalan miktar gösterilir. Kalan miktar alanı boş ise, Ekilecek alan olmadığı anlamına gelir. Kategori Bitki Türü Ürünün bitki türünün daha kolay aranabilmesi için kategorisi seçilebilir. Merkez tarafından tanımlanmış olan türlerden uygun olanı 32

aranarak seçilir. Ekili Alan Verim Randıman Ağaç sayısı Verim Verim Birim Sertifika Organik Sera İTÜ Ürünün alanı Ürünün Verim bilgisi Ürünün Randıman bilgisi Ağaç sayısı Ürünün verimi Ürünün kategorisine ait verim birimi sistem tarafından otomatik getirilir Ürünün sertifikalı olup olmadığı Ürünün Organik olup olmadığı Ürünün Sera olup olmadığı Ürünün iyi tarım uygulaması olup olmadığı 3.4.6. Hayvansan Ürünler Hayvansal Ürün Bilgileri: Ürün Türü Kategorisi Miktar Hayvansal ürün türü Hayvansal ürün kategorisi Hayvansal ürün miktarı 3.4.6.1. Hayvansal Ürün Ekleme 33

Yeni Hayvansal Ürün eklemek için, Hayvansal Ürünler sekmesinde Ekle butonuna tıklanır. Ürün Türü Miktar Üyeye eklenen hayvan varlıklarından elde edilen ürünler bu alanda listelenir. Ürünün miktarı 3.4.7. Alet Makineler Alet ve Makine Bilgileri: Makine Türü Kategorisi Miktar Boy Üyenin sahip olduğu makinenin türü Üyenin sahip olduğu makinenin kategorisi Üyenin sahip olduğu makinenin miktarı Üyenin sahip olduğu makinenin boyu 34

Güç Üretim Tarihi Üyenin sahip olduğu makinenin gücü Üyenin sahip olduğu makinenin üretim tarihi 3.4.7.1. Alet ve Makine Ekleme Yeni kayıt eklemek için, Alet Makineler sekmesinde Ekle butonuna tıklanır. Makine Türü Miktar Boy Güç Üretim Tarihi Merkez tarafından tanımlanmış olan türlerden uygun olanı aranarak seçilir. Alet makine miktarı Alet makine boyu Alet makine gücü Alet makine üretim tarihi 3.4.8. Bina Tesis Arsalar 35

Bina Tesis Arsa Bilgileri: Tesis Türü Kategorisi Miktar İmalat Yılı Kapasite Kapasite Birim Üyenin sahip olduğu tesis türü Üyenin sahip olduğu tesis kategorisi Üyenin sahip olduğu tesis miktarı Üyenin sahip olduğu tesis imalat yılı Üyenin sahip olduğu tesis kapasitesi Üyenin sahip olduğu tesis kapasite birimi 3.4.8.1. Bina Tesis Arsa Ekleme Yeni kayıt eklemek için, Bina Tesis Arsalar sekmesinde Ekle butonuna tıklanır. 36

Tesis Türü Miktar Kapasite Kapasite Birim İmalat Yılı Merkez tarafından tanımlanmış olan türlerden uygun olanı aranarak seçilir. Tesis miktarı Tesisi kapasitesi Tesis kapasite birimi Tesisi imalat yılı 3.4.9. Üye Kredi Kullanımı Üye Kredi Kullanımı Bilgileri: Kredi Konusu Kredi Kullanılan Kurum Kredi Kullanılan Yer Kredi Miktarı (TL) Kullanılan kredinin konusu Kredinin kullanıldığı kurum(banka/kooparatif) Kredinin kullanıldığı yer Kredinin miktarı 3.4.9.1. Üye Kredi Kullanımı Ekleme Yeni kayıt eklemek için, Üye Kredi Kullanımı sekmesinde Ekle butonuna tıklanır. 37

Kredi Miktarı (TL) Yıl Kredi Konusu Kullanılan kredi miktarı Kredinin kullanıldığı yıl Kredinin konusu(kredi konusu listede yok ise Diğer seçilir ve text olarak girilir) Kredi Kullanılan Kurum Banka Kredinin kullanıldığı kurum(banka,kooparatif,diğer) Kredinin kullanıldığı kurum Banka ise, Yerli/Yabancı bilgisi seçilir Yerli Yabancı Seçilen Yerli/Yabancı bilgisine göre bankalar listelenir ve ilgili banka seçiliri. 38

Kooparatif Kredinin kullanıldığı kurum Kooparatif ise, Kooparatif bilgisi seçilir. Kredi Kullanılan Yer Kredi Banka ya da Kooparatif ten alınmadı ise kredi kullanılan yer bu alana girilir. 3.4.10. Üye İşlemleri 39

Üyenin Giriş,Çıkış, Muafiyet Giriş ve Muafiyet çıkış işlemleri burada listelenir. Ayrıca Muafiyet Giriş ve Muafiyet Çıkış işlemleri de buradan yapılır. Üye İşlemleri Bilgileri: İşlem Tipi Kurul Karar Tarih Kurul Karar No SGK Bildirim Tarih Açıklama Tarih Silinme Nedeni Üye işlem tipi Giriş ve Çıkış işlemleri için Yönetim kurulu karar tarihi Giriş ve Çıkış işlemleri için Yönetim kurulu karar no İşlemin SGK ya bildirim tarihi İşlem ile ilgili varsa açıklama İşlem Tarihi Çıkış işlemi için silinme nedeni. 3.4.10.1. Muafiyet Giriş/Çıkış İşlemi Ekleme Muafiyet Giriş ya da Muafiyet Çıkış işlemi girişi için Ekle butonuna basılır. Açılan ekranda işlem tipi (Muafiyet Giriş/Muafiyet Çıkış) bilgisi seçilir bilgiler girilerek Kaydet butonuna tıklanır. Sistem ilgili işlemi SGK ya otomatik olarak iletir. 40

İşlem Tipi Belge Onay Tarihi Aylık Ortalama Gelir Açıklama Muafiyet Giriş ya da Muafiyet Çıkış Belge Onay Tarihi Üyenin aylık ortalama geliri Varsa açıklama girilir. 3.4.11. Alınan Evraklar Üyeden alınan evraklar bu alanda gösterilir. Evrak Bilgileri: Evrak Adı Alınma Tarihi Alınan evrak adı Evrağın alınma tarihi 3.4.11.1. Evrak Ekleme 41

Üyeden alınan evrak eklemek için Evraklar sekmesinde Ekle butonuna tıklanır. Eklenen satırda aşağıdaki alanlar girilip Kaydet butonuna tıklanarak ekleme işlemi tamamlanır. Evrak Alınma Tarihi Merkez tarafından daha önce tanımlanmış evraklardan seçim yapılır. Evrak alınma tarihi girilir. 3.4.12. Belge Yazdır Üyeye verilen belgeler burada görüntülenir. Verilen Belgeler Bilgileri: Belge Ad Veriliş Nedeni Belge No Alınan Ücret (TL) Belge Tarih Açıklama Belgeyi Veren Kullanıcı Üyeye verilen belgenin adı Üyeye verilen belgenin veriliş nedeni Üyeye verilen belgenin belge numarası Üyeden belge için alınan ücret Belgenin verilme tarihi Varsa açıklama bilgisi Belgeyi veren kullanıcı 3.4.12.1. Belge Ekleme Üyeye belge vermek için, Belge Yazdır sekmesinden Ekle butonuna tıklanır. Öncelikle Belge listesinden verilmek istenen belge seçilir, aşağıdaki bilgiler girilir. Önizleme/Yazdır butonuna tıklanır. Belge otomatik olarak kaydedilir, belge ücreti varsa muhasebeye iletilir ve belge 42

görüntülenir. Belge Veriliş Nedeni Açıklama Belge Tarihi Belge No Alınan Ücret (TL) Üyeler için tanımlanmış belgelereden verilecek olan belge seçilir. Belgenin veriliş nedeni seçilir. Varsa açıklama girilir Belge tarihi sistem tarafından otomatik olarak bu günün tarihi olarak getirilir. Belge numarası sistem tarafından otomatik olarak verilir. Seçilen belgenin sistemdeki ücreti otomatik olarak getirilir. 3.4.12.1.1. Müstahsil Yol Belgesi Müstahsil yol belgesi için ek bilgi gerektiğinden Önizleme/Yazdır butonuna tıklandığında bu bilgileri gireceği ekran gelir. 43

Gideceği Yer Sevk Tarihi Plaka No Komisyoncu Komisyoncu Vergi No Nakliyeci Ad Nakliyeci Vergi No Ürün Üretim Ürünün gideceği yer Ürünün sevk edileceği tarih Araç plaka no Komisyoncu Adı Soyadı Komisyoncu vergi numarası Nakliyeci adı soyadı Nakliyeci Vergi Numarası Ürün Ekle butonuna tıklandığında, birden fazla ürün girebileceği satır açılır. Burada, üyenin yetiştirdiği ürünler listelenir. Belgeye eklenecek ürünler seçilir. Seçilen ürünün, sevkedilecek miktarı 3.4.13. Delege Görev 44

Üyenin odada herhangi bir görevi varsa bu sekmede görevleri görüntülenir. 3.4.14. Borç Üyenin borç ve alacak bilgileri bu sekmede listelenir. Ayrıca borç ödemesi ve gecikme hesaplaması işlemleri de bu ekrandan yapılır. Üye Aidat Borç Bilgileri: Tarih Borç (TL) Ödeme (TL) Kalan (TL) Açıklama Makbuz No Borç tarihi Borç miktarı Ödeme miktarı Borcun kalan miktarı Borç ya da alacağın açıklama bilgisi Makbuz numarası 3.4.14.1. Ödeme Üye herhangi bir ödeme yapmak istediğinde Ödeme butonuna tıklanır. Açılan ekranda aşağıdaki bilgileri girerek borç ödemesi yapılır. Ödenen miktar Üyenin en eski borçlarından başlanarak, öncelikle anapara ödenecek şekilde düşülür. 45

Kasa Ödeme Tipi Tutar Açıklama Ödeme tipi(nakit,kredi kartı) Ödeme tutarı Ödeme açıklaması 3.4.14.2. Gecikme Hesapla Üye aidat borçlarının gecikme hesaplaması günlük olarak hesaplandığı için, o gün için aidatın gecikme ücretinin ne kadar olduğunun öğrenilmesi için bu ekrandan Gecikme Hesapla butonuna tıklanır. Gecikme hesaplandıktan sonra yine bu sekmede görüntülenir. 3.4.15. Aidatlar Üyenin aidatları bu alanda listelenir. Dönem Giriş/Yıllık Aidat Miktar Aidat Detay Oluşturulma Aidatın dönemi Aidatın Giriş Aidat mı Yıllık Aidat mı olduğu Aidatın miktarı Aidatın detayı Aidatın elle mi yoksa sistem tarafından mı oluşturulduğu 3.4.15.1. Eski Borç Ekleme 46

Eski Borç eklemek için EskiBorcEkle butonuna tıklanır. Aşağıdaki bilgiler girilerek işlem tamamlanır. Giriş/Yıllık Dönem Aidat Miktar Aidat Detay Aidatın Giriş Aidat mı Yıllık Aidat mı olduğu Aidatın dönemi Aidatın miktarı Aidatın detayı 3.4.16. Yetkililer Tüzel üyeye ait yetkili kişi listesi bu sekmede listelenir. Ekle butonuna tıklayarak, Tüzel üyeye ait yetkili kişiler ve iletişim bilgileri girilebilir. 3.4.17. Notlar Üyeye ait notlar bu alanda listelenir. 47

Kaydedilen notun uyarı vermesi isteniyor ise uyarsın alanı Evet olarak işaretlenir. Girilen tarihten itibaren üye açıldığında ilgili uyarı ekrana çıkar. Uyarının artık verilmemesi isteniyor ise, Uyarsın alanı Hayır olarak işaretlenir ve kaydedilir. 3.5. Toplu Kademe Aidat Belirle Kademe Aidat Belirle butonuna tıklanır. Bu butona tıklanıldığında, Odadaki tüm üyeler için Kademe belirleme ve aidat hesaplama işlemi yapılır. Daha önce aidatın hesaplanan üyeler için aidatın tekrar hesaplanması isteniyor ise Aidat Tekrar Hesaplansın kutucuğu işaretlenir. 48

3.6. Diğer Üyelik İşlemleri Ayrıca bu sayfadan yapılacak işlemler: 1- Aidat Hesaplama 2- Üye Pasif Etme 3- Üye Aktif Etme 4- Kütük Yazdırma 5- Çiftilik Belgesi Yazdırma 6- İhbarname Bastırma 7- Aidat Log Görüntüleme 8- Formlar 3.6.1. Aidat Hesaplama Üye aktif edildikten sonra, Aidat Hesapla butonuna tıklanarak üye aidatı hesaplanır. 49

3.6.2. Üye Pasif Etme Üye silinmesi için Yönetim Kurulu Kararı çıktıktan sonra, ilgili üyenin sayfasından Üyelik Çıkış butonuna tıklanır. Açılan Sayfadan aşağıdaki bilgiler girilir ve işlem tamamlanır. Silinme Nedeni Kurul Karar Tarih Kurul Karar No Açıklama Üyelikten çıkış sebebi Üyelik Çıkış Yönetim Kurulu Karar Tarihi Üyelik Çıkış Yönetim kurulu karar no Açıklama 3.6.3. Üye Aktif Etme Üye bilgileri girildikten ve Yönetim Kurulu Kararı çıktıktan sonra, ilgili üyenin sayfasından Aktif butonuna tıklanır. 50

Açılan Sayfadan aşağıdaki bilgiler girilir ve işlem tamamlanır. Kurul Karar Tarih Kurul Karar No Açıklama Yönetim Kurulu Karar Tarihi Yönetim kurulu karar no Açıklama 3.6.4. Kütük Yazdırma Üye bilgileri girildikten sonra, Kütük Yazdır butonuna tıklanıp, Köy/Mahalle bilgisi girilerek kütük yazdırılır. 51

3.6.5. İhbarname Bastırma Borcu olan üye için, İhbarname butonuna tıklanarak ihbarname bastırılabilir. 52

3.6.6. Çiftçilik Belgesi Yazdır Çiftçilik Belgesi Yazdır butonuna tıklandığında belge verme ekranı açılır. İşleyiş buradan devam eder. 3.6.7. Aidat Log Görüntüleme Aidat hesaplandıktan sonra,herhangi bir zamanda aidat hesaplama loğu görüntülenmek istenirse Aidat Log butonuna tıklanarak üye aidatı loğu görüntülenir. 53

3.6.8. Formlar Formlar butonuna tıklandığında, alınabilecek formlar listelenir. Alınmak istenen forma tıklanarak form gösterilir. 54

4. Eski Üye İşlemleri Sol Panelden Eski Üye İşlemleri menüsü ile eski üyelerin girilebileceği sayfa açılır. Yukarıda anlatılan işlemler, bu sayfadan tek satırda tamamlanarak işlem hızlandırılmış olur. 55

5. Eski Üye İşlemleri(TC Olmayan) Sol Panelden Eski Üye İşlemleri(TC Olmayan) menüsü ile TC si olmayan eski üyelerin girilebileceği sayfa açılır. Buradan TC Kimlik numarası dışındaki bilgileri girilir. TC Kimlik numarasının bululabileceği kadar bilgisi tamamlandıktan sonra Tc Sorgulama butonuna tıklanır. 56

Kişinin bilgileri bu ekrana otomatik olarak aktarılır, ve TC Bul butonuna tıklanır. Girilen bilgiler ile TC Kimlik numarası bulundu ise Tc Kimlikno alanına aktarılır. TC Kimlikno bilgisi kopyalanır ve bu ekran kapatılır. Eski Üye İşlemleri (TC Olmayan) sayfasında, Aktar butonuna tıklanır. Gelen ekrana kopyalanan TC Kimlik numarası girilerek işlem tamamlanmış olur. 57

6. Tapu İşlemleri Tapu menüsüne tıklandığında, sistemde kayıtlı tapu bilgileri listelenir. Ada Pafta Parsel No Alan(m²) Hissedar Sayısı Arazi Türü Konum Aktif Mevki Tapunun Ada bilgisi Tapunun Pafta bilgisi Tapunun Parsel No bilgisi Tapunun alanı m² cinsinden Tapunun hissedar(sahip) sayısı. Tapunun arazi türü Tapunun konumu Tapunun Aktif olup olmadığı Tapunun mevkisi 58

Bu sayfada yapılabilecek İşlemler: 1- Tapu Sorgulama 2- Tapu Ekleme 6.1. Tapu Sorgulama Aşağıdaki alanlar ile tapu sorgulaması yapılabilir. Arazi Türü Ada Pafta Parsel No Tapunun arazi türü bilgisi Tapunun Ada bilgisi Tapunun Pafta bilgisi Tapunun Parsel No bilgisi 6.2. Tapu Ekleme Yeni kayıt için öncelikle Ekle butonuna tıklanır. Tapu ekleme sayfası açılır. Buradan tapu bilgileri girilerek kaydedilir. 59

Tapu Tanım Bilgileri: Türü Ada Pafta Parsel No Alan(m²) Konum Konum Detay Aktif Merkez tarafından tanımlanmış olan arazi türlerinden uygun olanı seçilir. Tapunun Ada bilgisi Tapunun Paftası Tapunun Parsel numarası Tapunun alanı m² cinsinden Tapunun konumu Tapunun konum detay bilgisi Tapunun Aktif olup olmadığı Kaydet butonuna tıklandığında tapu kaydı oluşturulur ve tapu hissedar bilgileri girişi ile devam edilir. 6.2.1. TAKBIS ten Sorgulanarak Tapu Ekleme 60

Tapu sorgulama ekranında TAKBİS butonuna tıklanır. Takbisten Arazi Ekleme başlığında anlatıldığı şekilde arazi ve hissedar eklenir. 6.2.2. Tapu Hissedar Bilgileri Tapu Bilgileri: Hissedar Adı Pay Payda Aktif Tapu hissedarının adı Tapu hissesinin pay bilgisi Tapu hissesinin payda bilgisi Tapu hissesinin aktif mi pasif mi olduğu bilgisi Bu sayfada yapılabilecek İşlemler: 1- Hissedar Ekleme 2- Hissedar Aktif/Pasif etme 6.2.2.1. Hissedar Ekleme Tapu hissedarı eklemek için Tapu Sahipleri sekmesinde Ekle butonuna tıklanır. Açılan ekranda aşağıdaki bilgiler girilerek kayıt işlemi tamamlanır. 61

Hissedar Tanım Bilgileri: Pay Payda Tapu Sahibi Bilgileri Tapu hissesinin pay bilgisi girilir Tapu hissesinin payda bilgisi girilir. Tapu sahibinin ad,soyad,tc kimlik ve diğer kişisel bilgileri girilir 6.2.2.2. Hissedar Aktif/Pasif etme Tapu üzerinde kayıtlı hissedarlar, hisseleri artık geçerli değilse, sağ tıklanarak Pasif hale getirilebilir. Ayrıca, daha önce pasife çekilen hissedar kayıtları, gerektiğinde yine sağ tıklanarak Aktif e çekilebilir. 62

6.2.3. Tapu Kullananlar Tapuyu kullanan üyelerin bilgisi bu sekmeden görüntülenebilir. 7. Tüzel Üye Borçlar Tüzel üyelere ait tüm odalara ait borç/alacak bilgileri bu ekrandan sorgulanır. Tüzel üyeye ait Vergi Numarası girilir ve sorgu butonuna tıklanır. Girilen vergi numarasına ait tüm odalardaki borç/alacak bilgileri listelenir. 63

Borç Bilgileri: Vergi Numarası Ünvan Oda Tarih Borç (TL) Alacak (TL) Kalan (TL) Açıklama Tüzel üye vergi numarası Tüzel üye ünvanı Borc/Alacak kayıtlı olduğu oda Borç/Alacak tarihi Borç miktarı Alacak miktarı Borcun kalan miktarı Borç / Alacak açıklaması 8. Oda Varlık Dönüşüm Üye aidat hesaplamasında kullanılmak için gerekli varlık dönüşüm işlemi bu menüden yapılır. Oda Varlık Dönüşüm menüsüne tıklandığında, kayıtlı oda dönüşümlerinin sorgulanabileceği Sorgulama ekranı açılır. 64

Varlık Tip Cins Kategori Dönüştüğü Dekar Dönüşüm bilgisi girilen cinsin varlık tipi(hayvan, Bitkisel Ürün ) Dönüşüm bilgisi girilen cinsin kategorisi Cinsin dönüşeceği dekar 8.1.1. Oda Varlık Dönüşüm Sorgulama Aşağıdaki alanlar ile Oda Varlık Dönüşüm sorgulaması yapılabilir. Dönüştürülecek Cins Cins Kategori Varlık Tip Dönüşüm yapılacak cins Dönüşüm yapılacak cins kategorisi Dönüşüm bilgisi girilen cinsin varlık tipi(hayvan, Bitkisel Ürün ) 8.1.2. Oda Varlık Dönüşüm Ekleme Oda Varlık Dönüşüm eklemek için Ekle butonuna tıklanır. Açılan ekranda aşağıdaki bilgiler girilerek kayıt işlemi tamamlanır. Oda Varlık Dönüşüm Ekleme Bilgileri: Dönüştürülece k Cins Seçim butonuna tıklandığında, Daha önce merkez tarafından aralık kaydı oluşturulmuş cinsler listelenir. Odadaki dönüşüm bilgisi girilmek istenen cins, Cins adı, Kategori adı ve Varlık tipine göre sorgulanarak gelen listeden seçilir. 65

Dönüşüm bilgisi girilecek cins seçildiğinde, Oda nın girebileceği değer aralığı sayfaya getirilir. Dönüştüğü Dekar Seçilen cinsin aidat hesaplamasında dönüşeceği dekar miktarı girilir(merkez tarafından girilen aralıkta olması kontrolü sistem tarafından yapılır) 66

9. Oda İşlemleri Sol panelden Oda menüsü altında aşağıdaki işlemler sunulur: 1. Aidat İşlemleri 2. Faaliyet tanımları 3. Delegeler 4. Fahri Üyeler 5. Ziraat Odaları Çalışma alanları 6. Ziraat Odaları İletişim Bilgileri 9.1. Aidat İşlemleri Sol panelden Oda > Oda > Aidat İşlemleri menüsü ile aşağıdaki ekran açılır: 9.1.1. Aidat Grubu Ekleme Aidat İşlemleri listesinden Ekle butonu ile aşağıdaki ekrana erişilir. Aidat Grubu eklemeden önce seçme izniniz olan kademe tanım gruplarının içeriğini görmek için Aidat işlemleri ekranında Yılın Aidat Grupları butonuna tıklayarak bulunduğu yılın dökümünü görebilirsiniz ya da benzer şekilde Ekle butonu ile açılan aşağıdaki ekranda Seçilebilir Aidat Grupları Listesi butonu ile de bu listeyi erişebilirsiniz. 67

Aidat Grubu ekleme ekranında girilecek bilgiler Yıl Aidat Grup Yönetim Kurulu Karar Sayı Yönetim Kurulu Karar Tarih Sade Kuru Nisbi Kullanım Nisbi Sulu Oran Nisbi Kuru Oran Oda Durum Odanın hangi yıla ait Aidat grubu seçtiği bilgisidir Seçilen yıla göre odanın seçmeye izni bulunan aidat gruplarından biri seçilir. Bu aidat tablosunun seçimi kararı için Yönetim Kurulu karar sayısı girilir. Bu aidat tablosunun seçimi kararı için Yönetim Kurulu karar tarihi girilir. Tablodaki değerlerden sadece kuru değeri kullanılması isteniyorsa seçilir. Nisbi kullanım yapılacak ise seçilir. Bu seçim ile birlikte Kuru ve Sulu oranlarının da girilmesi için ilgili alanlar ekrana gelir. Nisbi hesaplamada kullanılacak sulu değeri Nisbi hesaplamada kullanılacak kuru değeri girilir Ekranda sabit olarak gösterilir. Değiştirilmez Ekranda sabit olarak gösterilir, değiştirilmez. Yeni bir kayıt için durumu Onay Bekliyor olarak seçilidir. 68

Kaydet Butonu ile kaydedildiğinde Onay Bekliyor durumunda kaydedilir. Birliğe sistem üzerinden talebi iletilir. Birlik tarafından onay verildiğinde bu listede Onaylandı olarak görülür ve üye aidatlarında kullanılabilir hale gelir. Odanın bir yıl içinde Onay Bekliyor ve ya Onaylandı durumunda bir aidat grup kaydı bulunuyor ise yenisi eklenemez. 9.1.1.1. Aidat Grup Listesi Alma Aidat Grubu Ekleme Ekranında Seçilebilir Aidat Grupları Listesi butonu ile oda için seçme izni verilmiş olan tüm tabloların detay listesi alınabilir. 9.2. Faaliyet Tanımları Sol panelden Oda>Oda>Faaliyet Tanımları menüsü ile aşağıdaki ekran açılır: 69

9.2.1. Faaliyet Ekleme Faaliyetler listesi ekranında Ekle butonu ile aşağıdaki ekran açılır. Eklenmek istenilen Faaliyet seçilir ve odanın bu faaliyette bulunmaya başladığı başlangıç tarihi işaretlenir. Bu ekrandan girilecek bilgiler: Faaliyet Türü Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Açılan listeden sistemde tanımlı faaliyetlerden biri seçilir. Odanın bu faaliyeti yapmaya başladığı tarih girilir Odanın artık bu faaliyette bulunmadığı durumda bitiş tarihi işaretlenir. Devam eden faaliyetleri için boş bırakılarak kaydedilir. 9.2.2. Faaliyet Güncelleme Faaliyetler listesi ekranında güncellenmek istenilen faaliyet çift tıklanarak açılır güncellenmek istenilen alanlar düzenlenerek Kaydet butonu ile kaydedilir. 9.2.3. Faaliyet Silme Faaliyetler listesi ekranında silinmek istenilen kayıt seçilerek Sil butonu ile silinir. 9.2.4. Faaliyet Listesi alma Faaliyetler listesi ekranında Menü=>Farklı Kaydet seçimi ile listesi görülen Faaliyetler Excel dosyası olarak alınabilir. 9.3. Delegeler 70

Sol panelden Oda>Oda>Delegeler menüsü ile aşağıdaki ekran açılır: Sorgulanan delege bilgileri Menü->Farklı Kaydet işlemi ile excel dosyası olarak alınabilir. Bu ekranda yapılabilen işlemler: 9.3.1. Delege Ekleme Delegeler listesinden Ekle butonu ile aşağıdaki ilk ekran açılır Delege kaydı için aşağıdaki bilgiler girilir: Üye Yıl Kaymakamlık Onay Tarihi Delege olarak kaydedilecek isim açılan üye listesinden seçilir. Delege seçiminin yapıldığı yıl bilgisi girilir. Onay Tarihi girilir. 71

Kaymakamlık Onay sayısı Onay sayısı girilir. Kaydet butonu ile delege kaydı tamamlandığında yukarıda sağda görülen ekrana geçilmiş olur ve Görev girişinin yapılabileceği detay paneli ekranın alt kısmında görülür. 9.3.2. Delege Güncelleme Güncellenmek istenilen Delege kaydına çift tıklanarak Delege Ekleme ekranında girilmiş olan bilgiler ekranda gösterilir. Bu bilgiler güncellenerek kaydedilir. Bu ekranda yapılabilen işlemler: 1. Delege Görev Ekleme 2. Delege Görev Çıkarma 9.3.2.1. Delege Görev Ekleme Delege eklendiği anda tüm görevler Hayır olarak işaretlenmiş olarak eklenir. Görev ekranından eklenmek istenen göreve çift tıklanarak aşağıdaki ekran açılır. Bu ekrandan Görev Aktif Mi seçeneği işaretlenir. Bir görevin eklenmesi ile birlikte sistem üst görevleri de kontrol ederek onların durumunu da günceller. Örneğin Meclis Başkan Vekili görevi eklendiğinde sistem otomatik olarak Meclis Üyesi görevini de işaretleyecektir. Bu ekrandan girilecek bilgiler: Görev Görev Başlangıç Görev Bitiş Görev Görevin başlangıç tarihi Görevin bitiş tarihi Görev Eklendikten sonra görev listesi aşağıdaki şekilde görülecektir. 72

9.3.2.2. Delege Görev Çıkarma Görev listesi ekranından çıkarılmak istenilen görev seçildikten sonra Sil butonuna tıklanarak görev çıkarılabilir. Sistem birbiri ile ilişkili görevlerin kontrolünü yapar. Örneğin Meclis Üyesi görevi olan delegenin Delege (Asil) görevinin kaldırılmasına sistem izin vermez. Önce Meclis üyesi sonra delege üyeliği kaldırılabilir. 9.3.3. Delege Silme Silinmek istenilen Delege kaydı listede seçilir ve üst menüde Sil butonuna basılarak silinir. Geçmişte ve ya mevcutta bir Görev almış olan Delege kaydı silinemez 9.4. Fahri Üyeler Sol panelden Oda>Oda>Fahri Üyeler menüsü ile aşağıdaki ekran açılır: Bu ekranda Oda nın Fahri üyeleri görülmektedir. Fahri üye bilgileri Menü->Farklı Kaydet işlemi ile excel dosyası olarak alınabilir. Bu ekranda yapılabilen işlemler: 73

9.4.1. Fahri Üye Ekleme Fahri üye listesi Ekle butonu ile aşağıdaki ekrana erişilir. Bu ekranda Fahri üye bilgisi açılan listeden seçilerek Kaydet butonu ile Fahri üye eklenmiş olur. Bu ekranda girilecek bilgiler: Fahri Üye Fahri üye olarak eklenmek istenilen kişi seçilir 9.4.2. Fahri Üye Güncelleme Fahri üye listesinde düzelt butonu ile aşağıdaki ekrana erişilir. Bu ekranda Fahri üye bilgisi açılan listeden seçilerek Kaydet butonu ile Fahri üye eklenmiş olur. 9.4.3. Fahri Üye Silme Fahri Üyeler listesinden silinmek istenen kayıt seçilip Sil seçeneği ile silme işlemi yapılır. 9.5. İl Koordinasyonu Sol panelden Oda>Oda>İl Koordinasyonu menüsü ile aşağıdaki ekran açılır: 9.5.1. İl Koordinasyonu Ekleme İl Koordinasyon listesi Ekle butonu ile aşağıdaki ekrana erişilir. Bu ekranda Yıl bilgisi girilip, Başkan, Başkan Vekili ve Sekret bilgileri açılan delege listesinden seçilerek Kaydet butonu ile il koordinasyonu eklenmiş olur. 74

9.6. Ziraat Odaları Çalışma Alanları Sol panelden Oda>Oda>Ziraat odaları çalışma alanları menüsü ile aşağıdaki ekran açılır: Bu ekran odanın, Ziraat odalarına bağlı diğer tüm odaların il, ilçe bilgileri ile çalışma alanlarını görebileceği ekrandır. Odanın listede görülen bilgileri Menü->Farklı Kaydet işlemi ile excel dosyası olarak alınabilir. 9.7. Ziraat odaları İletişim Bilgileri Sol panelden Oda>Oda>Ziraat odaları iletişim bilgileri menüsü ile aşağıdaki ekran açılır: Sorgulanmak istenilen odanın kodu ve ya adı kullanılarak iletişim bilgilerine ulaşılır. (Oda İletişim bilgileri sisteme Birlik tarafından girilebilir / düzenlenebilir) 75

10. Tescil Belge Talebi Sol panelden Oda>Tescil Belge Talebi menüsü ile aşağıdaki ekran açılır: Bu ekranda odanızın Ziraat Odaları Birliği nden yaptığı tescil belgesi talepleri ve bu taleplerin durumları takip edilebilir. Bu ekranda yapılabilecek işlemler: 1. Tescil belge talebi sorgulama 2. Tescil belgesi talebi oluşturma 3. Tescil belgesi talebi silme 10.1. Tescil Belgesi Talebi Sorgulama Aşağıdaki kriterler ile sorgulama işlemi yapılabilir Talep No Oluşturduğunuz talebe sistem tarafından verilmiş numara 76

Talep Tarihi Talep Durumu Tescil belgesi talep ettiğiniz tarih Talep durumu 10.2. Tescil Belgesi Talebi Oluşturma Ekle butonu kullanılarak aşağıdaki ekran açılır Bu ekranda girilecek bilgiler Talep Tarihi Talep Durumu Talep No Belge Adet Banka Şube Dekont No Dekont Tarihi Sistem tarafından günün tarihi verilir, Sistem tarafından onay bekliyor olarak set edilir, kullanıcı tarafından değiştirilemez Kaydetme aşamasında sistem tarafından sıra numarası verilir. Kullanıcı girişi yapılmaz. Odanın talep ettiği tescil belgesi adedidir. Odanın tescil belgesi ücreti için Birlik hesabına yatırdığı tutarın Banka şubesi Odanın Birlik hesabına yatırdığı ödemeye ait dekont numarası Odanın Birlik hesabına yatırdığı ücretin tarihi Bilgiler girilip Kaydet butonuna tıklandığında talep merkez tarafından görülebilir. Merkez Talebi onaylayarak Gönderim işlemini yaptığında Talebin durumu Gönderildi olarak değişir. 10.3. Tescil Belgesi Talebi Silme 77

Sil butonuna tıklanarak oluşturulan belge talebi silinebilir. Yalnızca Plaka durumu Onay Bekliyor durumundaki kayıtlar silinebilir. Plaka talebi yapılmış ve onaylanmış durumda olan kayıtlar silinemez 11. Tescil İşlemleri Sol panelden Oda> Tecil menüsü ile aşağıdaki ekran açılır: Bu ekran Araç bilgilerinin ve aracın son tescil bilgilerinin görülebildiği bir ekrandır. Bu ekranda yapılabilecek işlemler: 1. Sorgu 2. Ekleme (Bu buton ile Araç bilgisi eklenir, Açılan ekranın içinden Tescil bilgileri eklenecektir) 3. Silme 11.1. Araç Bilgisi Sorgulama Aşağıdaki kriterler ile sorgulama işlemi yapılabilir. (Bulunan araç kaydına çift tıklanarak bu araca tescil ekleme, tescil iptali gibi işlemler yapılabilir.) Motor No Şasi No Motor numarası Şasi numarası 11.2. Araç Bilgisi Ekleme Ekle butonu ile aşağıdaki ekran açılır. Bu ekrandan araç bilgileri girilerek Kaydet butonu ile kaydedilir. 78

Araç kaydı için şu bilgiler girilir: Motor No Şasi No Araç Türü Marka Model Üretim Yılı Motor No Şasi No Listeden tescil verilecek aracın türü seçilir Aracın markası listeden seçilir Aracın modeli listeden seçilir. Aracın üretim yılı Kaydetme işleminden sonra bu aracın Tescil bilgilerinin girilebileceği detay kısmı ekranın alt kısmında görülür. Henüz eski tescil kayıtlarınızı sisteme giriyorsanız ekranınız aşağıdaki ilk ekran şeklinde görünecektir. Bu ekranda ilk buton olarak Mevcut Tescil Girişi bulunur ve Plaka Talepleri sekmesi bulunmaz. Eski kayıtlarınızın sistem girişini tamamladıktan sonra Yeni ekranları kullanabilmek için Ziraat odaları birliğine bilgi vermeniz halinde yetkili kişi odanız için yeni ekran geçişini sağlayacaktır. Aşağıdaki ikinci ekranda olduğu gibi görünecektir. Yeni ekran ile birlikte sisteme girdiğiniz tescil kaydında plaka numarası ve plaka talebi sistem tarafından otomatik olarak oluşturulacaktır. 79

Bu ekranda yapılabilecek işlemler şöyledir: 1. Mevcut Tescil Kaydı Ekleme 2. Yeni Tescil Kaydı Ekleme 3. Tescil Kaydı Silme 4. Tescil Kaydı İptal etme 5. Plaka Talebinde bulunma 6. Tescil Kaydı Yenileme 11.2.1. Mevcut Tescil Kaydı Ekleme Sistemde olmayan yeni bir aracın kaydı eklenerek ve ya var olan araç kaydı çift tıklanarak açılarak bu ekrandaki Mevcut Tescil Girişi butonu ile aşağıdaki ekran açılır. Açılan ekranda aracın sabit bilgileri ( Şasi No, Araç Türü, Marka, Model, Üretim yılı) değiştirilemeyecek şekilde bilgi amaçlı gösterilir. Bu bilgiler bir önceki ekranda girilmiş olmalıdır.(9.2. Araç bilgisi ekleme) 80

Mevcut(Eski) Tescil kaydı için şu bilgiler girilir: Araç Sahibi Plaka ücreti Tescil ücreti İşlem ücreti Rehin Tescil Tarih Defter sıra no Seri & No Plaka No Durum Veriliş Tarih Adına tescil kaydı yapılacak araç sahibi seçilir Varsa tescil kaydı sırasında alınan plaka ücreti Varsa tescil kaydı sırasında alınan tescil(belge) ücreti Varsa tescil kaydı sırasında alınan işlem ücreti Aracın rehin olması durumunda işaretlenir Günün tarihi seçili olarak gelir Kaydın defter sıra numarası Tescil kaydının Seri ve No bilgisi Araca verilen plaka numarası Tescilin durumu Tescil veriliş tarihi (ilk verilişte sistem otomatik olarak Tescil tarihi ile aynı olarak kaydeder. Yenileme sebebi durumunda yenilemenin yapıldığı tarihi kullanıcı sisteme girer) 81

Yenileme Sebebi ile İptal Sebebi İptal edildiği zaman Mülkiyet muhafaza haciz Tescil belgesi iptal sonrası yenileme sebebi ile verilmiş ise işaretlenir. (Bu durumda Tescil Tarihi ile Veriliş Tarihi farklı olabilir. Veriliş tarihi yenilemenin yapıldığı tarihtir.) Tescil durumu iptal ise sebebi seçilir Tescil durumu iptal ise iptal tarihi girilir Varsa mülkiyet muhafaza haciz durumu belirtilir 11.2.2. Yeni Tescil Kaydı Ekleme Sistemde olmayan yeni bir aracın kaydı eklenerek ve ya var olan araç kaydı çift tıklanarak açılarak bu ekrandaki Yeni Tescil Kaydı butonu ile aşağıdaki ekran açılır. (Ekranınızda bu butonu göremiyorsanız Eski tescil kaydı girişlerinizi 9.2.1 maddesindeki şekilde tamamlayarak Ziraat Odaları birliğine eski kayıt girişlerinizi tamamladığınızı bildirip yeni ekrana geçişinizi talep ediniz.) Yeni Tescil Kaydı butonuna tıklandığında (araç için henüz hiç tescil kaydı bulunmuyorsa)aşağıdaki ekran açılır. 82

Tescil kaydı için şu bilgiler girilir: Oda çalışma alanı Araç Sahibi Plaka ücreti Tescil ücreti İşlem ücreti Rehin Tescil Tarih Defter sıra no Oda tek ilçede faaliyet gösteriyor ise bu bilgi görülmeyecektir. Birden fazla ilçe olması durumunda gösterilir. Fakat elle değiştirilmesine izin verilmez. Seçilen araç sahibinin ikametgah adresi hangi ilçede bulunuyor ise otomatik olarak değişir. Adına tescil kaydı yapılacak araç sahibi seçilir. Kullanıcı giriş yapmaz, seçilen araç türüne göre otomatik olarak gelir Kullanıcı giriş yapmaz, seçilen araç türüne göre otomatik olarak gelir Kullanıcı giriş yapmaz, odanın işlem ücreti tanımlarındaki değer görülür. Aracın rehin olması durumunda işaretlenir Günün tarihi seçili olarak gelir. Tescil tarihi seçilir. Sistem yeni kayıt için sıradaki numarayı otomatik olarak gösterir. Kullanıcı 83

ihtiyaç halinde defter sıra numarasına uyumlu olacak şekilde değiştirebilir. Seri No Plaka No Mülkiyet muhafaza haciz Bu listede birlik tarafından odaya gönderilmiş kullanılabilir durumdaki tüm seri / sıra numaraları listelenir. Kullanılabilir ilk belge seçili olarak görülür. Kullanıcı tarafından değiştirilebilir. Kullanıcı giriş yapmaz kaydedilme işlemini takiben sistem tarafından otomatik verilir Varsa mülkiyet muhafaza haciz durumu belirtilir Seçilen araç sahibinin ikametgah adresi tercih edilen adres olarak işaretlenmiş olmalı ve tescil kaydı girilen odanın çalışma alanları içinde olmalıdır. Aksi halde sistem ilgili kişinin seçilerek tescil kaydı yapılmasına izin vermeyecektir. Yukarıdaki bilgiler giriliş kaydedildikten sonra aşağıdaki kısımda bu aracın varsa diğer sahipleri ve payları kaydedilebilir. Tahakkuk sekmesinde ise tescil ve plaka taleplerine ilişkin alınan ücret kayıtları bulunur bu kısmda istenilen kayda sağ tıklayarak makbuz basılması sağlanır. 84

11.2.3. Tescil Kaydı Silme Silmek istediğiniz tescili seçerek Sil Butonuna tıklayınız. Bu buton tamamen hatalı girdiğiniz bir kayıt için kullanılabilir. İptal olan tescil kayıtları için Tescil İptali butonu kullanılmalıdır. 11.2.4. Tescil Kaydı iptal etme İptal edilmek istenilen(aktif durumdaki) tescil kaydı seçilir. Aktif kaydın seçilmesi ile birlikte Tescil İptali butonu aktif olur. Tescil İptali butonuna tıklandığında aşağıdaki ekrandan iptal sebebi seçilir ve İptal işlemini tamamla butonu ile tescil kaydı iptal edilmiş olur. 85

11.2.5. Plaka Talebinde bulunma Sol Menü -> Tescil İşlemleri -> Tescil ile açılan Araç tescilleri ekranından plaka talebi bulunulacak araç seçilir. Bu ekranda Plaka Talepleri sekmesine tıklanır. (Eski tescil kayıtlarınızı tamamladıktan sonra Ziraat Odaları Birliğine yeni Tescil ekranına geçişinizi talep etmelisiniz. Plaka Talepleri sekmesini ancak Tescil ekranını Yeni modda kullandığınızda görebilirsiniz.) Plaka Talepleri sekmesinde Plaka Talebi Oluştur butonuna tıklanır, aşağıdaki ekran açılır. Bu ekranda aracın talep edilecek son plaka numarası ve ücreti bilgi amaçlı gösterilir. Kullanıcı tarafından bu talep için Ziraat Odaları Birliği hesabına yatırılan plaka ücretine ait Banka şubesi, Dekont Tarihi, Dekont No bilgileri girilerek kaydedilir. 11.2.6. Tescil Kaydı yenileme Tescil kaydı yenileme işlemi zaten sisteminizde kayıt olan fakat iptal durumunda olan tesciller için yapılabilir. Aşağıda Belge zayi sebebi ile iptal edilmiş bir tescil kaydı bulunmaktadır. Bu araç için Yeni Tescil Kaydı butonuna tıklandığında sistem gerekli kontrolü yapar. Aracın son tescil kaydının yine aynı odada ve iptal durumunda olduğunu tespit eder ve tescil yenileme için kullanıcının onayını ister. 86

Yenilenen tescil kaydı; tescil tarihi önceki kayıt ile aynı fakat veriliş tarihi yenilemenin yapıldığı tarih olarak oluşturulur. 11.3. Araç Bilgisi Silme Tescil kaydı bulunmayan bir araç kaydı (hatalı giriş yapıldığı için vs.) silinmek istenilirse ilgili araç kaydı seçilerek Sil butonuna tıklanarak silinir. 87

12. Laboratuvar İşlemleri Sol panelden Oda> Laboratuvar İşlemleri menüsü ile aşağıdaki ekran açılır Bu ekranda yapılabilecek işlemler: 12.1. Sorgulama Bu ekranda örnek sahibinin isminin bir kısmı, Ada No, Parsel No, Analiz Tarih aralığı gibi kriterlerden biri ve ya bir kaçı ile sorgulama işlemi yapılabilir. 12.2. Toprak Örneği Ekleme Laboratuvar İşlemleri ekranında Ekle butonu ile aşağıdaki ekran açılır. Bilgiler girilerek Kaydet butonu ile kaydedilir. Kaydetme işlemi ile otomatik olarak aynı ekranın alt kısmında analiz sonucunun değerlerinin girilebileceği sınıflar bir liste olarak görülecektir. 88

12.2.1. Laboratuvar analiz sonuçları girişi Toprak örneğinin analiz sonuçları panelinde bulunan analiz sınıfları çift tıklanarak değerleri girilir. Analiz edilen değerlerin alınacak sonuç raporunda görülebilmesi için Analiz Edildi durumunun seçilerek Evet durumuna getirilmesi gerekmektedir. 12.2.2. Etiket Basma Toprak örnek ekranında Etiket Bas butonu ile etiket bilgileri yazdırılır 89

12.3. Toprak Örneği silme Silinmek istenilen Toprak örneği seçilerek Sil butonuna tıklanır. 12.4. Analiz sonucu alma Toprak örnekleri ekranında Analiz Sonuç Listesi butonuna tıklanır. Açılan ekranda listesi alınmak istenilen analizler için tarih aralığı belirtilir ve Rapor Oluştur butonu ile rapor alınır. 13. Üretici Pazar Fiyatları Sol panelden Oda> Üretici-Pazar Fiyatları menüsü ile aşağıdaki ekran açılır Bu ekranda yapılabilecek işlemler: 90

13.1. Sorgulama Bu ekranda Anket tanımı ve ya odanın anketi girişi oluşturduğu tarih aralığı kriterleri girilerek sorgulama işlemi yapılabilir. Bu listede üretici hal fiyatları için son giriş tarihi ve formun doldurulup doldurulmadığına dair durum bilgisi de görülmektedir. (Boş / Tamamlandı) Bu formu doldurup durumunu tamamlandı olarak güncellemediğiniz günlerde ekranınızın sol alt köşesinde hatırlatma mesajı görebilirsiniz. 13.2. Üretici-Pazar Fiyatı Girişi Sorgulama ekranında Anket Tanım listesinden bir anket çift tıklanarak ekran açılır. Sütun kısmındaki seçenekler tek tek seçilerek o kayda ilişkin fiyatlar doldurulur ve kaydet butonuna tıklanır. Daha sonra varsa diğer sütunlar da seçilerek fiyat girişleri yapılır. Bu ekranda Rapor butonuna tıklanarak giriş yapılan değerlerin bir tablo olarak görülmesi sağlanır. Değerler girildikten sonra bu ekran kapatılarak bir önceki sorgu ekranında ilgili kayda sağ tıklanarak durumu Tamamlandı olarak işaretlenir. 91

14. Maliyet İşlemleri Sol Panelde Oda > Maliyet İşlemleri menüsü altında aşağıdaki işlemler yapılabilir: 1. Süt Maliyeti 2. Besi Hayvan Maliyeti 3. Maliyet Girişi (Diğer maliyetler) 14.1. Süt Maliyeti Sol panelde Oda > Maliyet İşlemleri > Süt Maliyeti seçimi ile bu ekrana erişilir. Bu ekranda Ziraat Odaları birliği tarafından odanızdan doldurulması talep edilen süt maliyet formu, formun doldurulmasına ilişkin bitiş tarihi ve formun odanız tarafından doldurulma durumu(boş/ Tamamlandı) görülmektedir. Bu ekranda yapılabilecek işlemler: 14.1.1. Süt Maliyeti Sorgulama Aşağıdaki kriterler ile sorgulama işlemi yapılabilir Form Adı Form Kodu Oluşturulma Tarih aralığı Bitiş Tarih Ziraat Odaları Birliği tarafından yayınlanan maliyet form adı Ziraat Odaları Birliği tarafından yayınlanan maliyet form kodu Ziraat Odaları Birliği tarafından yayınlanan maliyet tarihi Ziraat Odaları Birliği tarafından yayınlanan maliyet form bitiş tarihi 92

aralığı Durum Hepsi, Boş ve ya Tamamlandı durumundaki kayıtlar listelenebilir 14.1.2. Süt Maliyeti Girişi Giriş yapacağınız kayda çift tıklayarak aşağıdaki ekranı açabilirsiniz. Açılan ekranda başlangıç için 0 (sıfır) olarak görülen değer kısımlarına çift tıklayarak değerleri girebilirsziniz.girişinizi tamamladıktan sonra Kaydet butonu ile bilgilerinizi kaydedip bu ekranı kapatabilirsiniz. Bir önceki ekrandan bu kayıt için sağ tıklama ile durumunu Tamamlandı olarak güncellemelisiniz. 14.1.3. Süt Maliyet Raporu Alma Süt maliyeti bilgileri ekranında bulunan Rapor butonu ile girişi yapılan maliyetin dökümü alınabilir 14.2. Besi Hayvan Maliyeti Sol panelde Oda>Maliyet İşlemleri>Besi Hayvan Maliyet menüsü ile ilgili ekrana erişilir. Bu ekranda Ziraat Odaları birliği tarafından odanızdan doldurulması talep edilen besi maliyet formu, formun doldurulmasına ilişkin bitiş tarihi ve formun odanız tarafından doldurulma durumu(boş/ Tamamlandı) görülmektedir. Bu ekranda yapılabilecek işlemler: 93

14.2.1. Besi Hayvan Maliyeti Sorgulama Aşağıdaki kriterler ile sorgulama işlemi yapılabilir Form Adı Form Kodu Oluşturulma Tarih aralığı Bitiş Tarih aralığı Durum Ziraat Odaları Birliği tarafından yayınlanan maliyet form adı Ziraat Odaları Birliği tarafından yayınlanan maliyet form kodu Ziraat Odaları Birliği tarafından yayınlanan maliyet tarihi Ziraat Odaları Birliği tarafından yayınlanan maliyet form bitiş tarihi Hepsi, Boş ve ya Tamamlandı durumundaki kayıtlar listelenebilir 14.2.2. Besi Hayvan Maliyeti Girişi Giriş yapacağınız kayda çift tıklayarak aşağıdaki ekranı açabilirsiniz. Açılan ekranda başlangıç için 0 (sıfır) olarak görülen değer kısımlarına çift tıklayarak değerleri girebilirsziniz.girişinizi tamamladıktan sonra Kaydet butonu ile bilgilerinizi kaydedip bu ekranı 94

kapatabilirsiniz. Bir önceki ekrandan bu kayıt için sağ tıklama ile durumunu Tamamlandı olarak güncellemelisiniz. 14.2.3. Besi hayvan maliyeti raporu alma Besi hayvan maliyeti bilgileri ekranında bulunan Rapor butonu ile girişi yapılan maliyetin dökümü alınabilir 95

14.3. Bitkisel Maliyetler Sol panelde Oda>Maliyet İşlemleri > Bitkisel Ürün Maliyeti ile bu ekrana erişilir. Bu ekranda Ziraat Odaları birliği tarafından odanızdan doldurulması talep edilen ürün maliyet formu, formun doldurulmasına ilişkin bitiş tarihi ve formun odanız tarafından doldurulma durumu(boş/ Tamamlandı) görülmektedir. Bu ekranda yapılabilecek işlemler: 14.3.1. Sorgulama FAşağıdaki kriterler ile sorgulama işlemi yapılabilir Form Adı Form Kodu Oluşturulma Tarih aralığı Bitiş Tarih aralığı Durum Ziraat Odaları Birliği tarafından yayınlanan maliyet form adı Ziraat Odaları Birliği tarafından yayınlanan maliyet form kodu Ziraat Odaları Birliği tarafından yayınlanan maliyet tarihi Ziraat Odaları Birliği tarafından yayınlanan maliyet form bitiş tarihi Hepsi, Boş ve ya Tamamlandı durumundaki kayıtlar listelenebilir. 14.3.2. Maliyet Girişi Giriş yapacağınız kayda çift tıklayarak aşağıdaki ekranı açabilirsiniz. 96

Bu ekranda başlangıç için 0 (sıfır) olarak görülen değer kısımlarına çift tıklayarak değerleri girebilirsziniz.girişinizi tamamladıktan sonra Kaydet butonu ile bilgilerinizi kaydedip bu ekranı kapatabilirsiniz. Bir önceki ekrandan bu kayıt için sağ tıklama ile durumunu Tamamlandı olarak güncellemelisiniz. 14.3.3. Maliyet Raporu alma Maliyet Bilgileri ekranında Rapor Al butonuna tıklanarak rapor alınır. 97

14.4. Ürün- Girdi Fiyatları Sol menüde Oda> Ürün/Girdi Fiyatları menüsü ile aşağıdaki ekran açılır. Bu ekranda Ziraat Odaları Birliği tarafından bir ürün veya girdinin fiyatı Oda dan talep edilir. Bitiş tarihine kadar bu değer güncellenebilir. İlgili satırdaki Düzeltme(kalem ikonu) butonuna tıklanarak değer bilgisi girilip kaydın durumu Tamamlandı durumuna değiştirilerek kaydedilir. 98

15. Tanımlar Oda modülü kullanımı için gerekli tanımlama işlemleri bu menüden yapılır. Bu tanımlamalar şunlardır: 15.1. Belge ve Ücret Tanımları Sol panelde Oda>Tanımlar> Belge ve Ücretler menüsü ile bu ekrana erişilir: 15.1.1. Ücret tanımı Ücreti düzenlenmek istenilen belge çift tıklanarak aşağıdaki ekran açılır: 99

Ekle butonuna tıklanarak Geçerlilik tarihi, ücret ve karar tarih ve sayısı belirtilerek yeni ücret girişi yapılır. Sistem ilgili işlemleri yaparken bu ekranda tanımlanmış tarih için belirtilen ücreti otomatik olarak alır. (Örneğin yeni bir tescil kaydı açıldığında işlem ücreti kısmı otomatik olarak 100TL olarak gelecektir.) 15.2. Araç Marka ve Model Tanımları Sol panelde Oda>Tanımlar> Araç Marka ve Model tanımları menüsü ile bu ekrana erişilir: Tescil verme işleminde marka ve modeller daha önce bu ekranda tanımlanmış olan bilgiler arasından seçilir. 15.2.1. Sorgulama Marka ve Ülke adı kriterleri ile sorgulama yapılabilir. 15.2.2. Ekleme Ekle butonu ile yeni marka girişi ekranı açılır. Marka adı ve ülke bilgisi girilerek kaydedilir. 100

15.2.2.1. Model Ekleme Model bilgileri düzenlenmek istenilen marka açılarak aşağıdaki ekranda görülen Model listesi görülebilir. Bu listede yer alan Ekle butonu ile markaya yeni modeller eklenebilir. 15.2.3. Silme Araç markaları listesinden silinmek istenilen kayıt seçilerek Sil butonu ile silinir. Tescil işlemlerinde kullanılmış olan tanımlar silinemez. 16. Raporlar Raporlar menüsüne tıklandığında, sistemden alınabilecek raporlar listelenir. Alınmak istenen rapor çift tıklanarak açılır. 101

Gerekli bilgiler girilerek Rapor Oluştur butonuna tıklanarak işlem tamamlanır. 102

PERSONEL MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU 103

1. Giriş... 106 2. Başlangıç Bilgileri... 106 3. Personel Bilgileri... 108 3.1. Personel Sorgulama... 108 3.2. Personel Ekleme... 109 3.3. Kadro Cetveli...114 2.2.1 Çalışma Hareket... 115 3.3.1. Vekalet İşlemleri... 117 3.3.2. İzin Giriş... 118 3.3.3. Geçici Görevlendirme... 122 3.3.4. Görevlendirme... 124 Görevlendirme Talep... 125 Görevlendirme Masraf Girişi... 127 Masraf Giriş alanları:... 128 Görevlendirme Sonuç... 128 Görevlendirme Muhasebe... 129 3.3.1. İletişim Bilgisi... 130 3.3.2. Eğitim Bilgileri... 131 3.3.3. Aile Üyeleri... 132 3.3.4. İş Deneyimi... 134 3.3.5. Kurs/Sertifika İşlemleri... 135 3.3.6. Yabancı Dil İşlemleri... 136 3.3.7. Cezalandırma İşlemleri... 137 3.3.8. Mesai Takip İşlemleri... 138 3.3.9. Fazla Mesai İşlemleri... 139 3.3.10. Ceza İşlemleri... 140 3.3.11. Sağlık Raporu İşlemleri...141 2.2.16 Akademik Yayınlar... 142 4. İzin Talep/Onay İşlemleri... 143 5. Görevlendirme Talep/Onay İşlemleri... 147 Görevlendirme Talep... 148 Masraf Giriş alanları:... 150 Görevlendirme Sonuç... 150 Görevlendirme Muhasebe... 151 6. Fazla Mesai Talep/Onay İşlemleri... 153 7. Mesai Takip İşlemleri... 155 8. İkramiye Listesi Oluşturma... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 9. Personel Değerlendirmeleri... 163 10. İşten Ayrılma... 165 11. Tanımlar... 168 İzin Tanımlamaları... 168 104

Durum Değişiklik Tanımlamaları... 168 Bölüm Tanımlama... 168 Unvan Tanımlama... 168 Kadro Unvan Tanımlamaları... 168 Değerlendirme Soru Tanımlamaları... 168 7.1. İzin Tanımlamaları... 168 7.2. Durum Değişiklik Tanımlamaları... 170 7.3. Bölüm Tanımlamaları... 172 7.4. Unvan Tanımlamaları... 173 7.5. Kadro Unvan Tanımlamaları... 173 7.6. Değerlendirme Soru Tanımlamaları... 174 105

17. Giriş Bu kılavuz; TZOB Personel Bilgi Sisteminin kullanımını açıklamak amacıyla hazırlanmıştır. Personel Bilgi Sistemi, merkez birliği ve odalarda çalışan tüm personelin, dış kaynak personelinin ve yönetim kurulu/meclis üyelerinin takibini yapar. Personele ait tüm bilgilerin takibi, izin,fazla mesai,görevlendirme emri işlemlerine, toplu olarak yapılan ikramiye /ek gelir işlemlerine ve bu işlemlerle ilgili rapor alınmasına olanak sağlar. Personel Bilgi Sistemindeki işlemler aşağıdaki başlıklar altında detaylı olarak anlatılacaktır. Personel Bilgileri İzin Talep/Onay İşlemleri Görevlendirme Talep/Onay İşlemleri Fazla Mesai Talep /Onay İşlemleri Mesai Takip İşlemleri İkramiye İşlemleri Personel Değerlendirme Tanımlar Raporlar 18. Başlangıç Bilgileri Personel Bilgi Sisteminin kullanılması için önceden bazı verilerin tanımlanmış olması gerekmektedir. Bu veriler personel modülünde olduğu gibi bir kısmıda bordro modülünden tanımlanmış ve kontrol edilmesi gerekmektedir. Bunlar aşağıda detaylıca listelenmiştir. 1- Durum Değişiklik Tanımlamaları: Çalışma hareket kaydı oluşturulurken işlem sebebi tanımları yapılmaktadır. Personel-> Tanımlar-> Durum Değişiklik Tanımlamaları menüsünden yapılmaktadır. 2- Sgk İş Yeri Bilgisi: Çalışma hareket kaydı oluşturulurken personeller için tanımlanır. İş yerinin SGK daki tanımıdır. Bordro-> Tanımlar -> Sgk iş Yeri Bilgileri menüsünden sgk işyeri tanımlanmaktadır. 3- Yasal Kesinti Tanımları: Bordro-> Tanımlar -> Yasal Kesinti Tanımlama menüsünden belge tanımları yapılmaktadır. 106

4- Sgk Belge Tanımları: Çalışma hareket kaydı oluşturulurken personeller için tanımlanır. Bu tanımlama çalışanın sgk prim ödemelerini doğrudan etkilemektedir. Bordro-> Tanımlar -> Belge Tipi ve Bordro-> Tanımlar -> Belge Tipi Değerleri menüsünden belge tanımları yapılmaktadır. 5- Kanun Tanımları: : Çalışma hareket kaydı oluşturulurken personeller için tanımlanır. Bu tanımlama çalışanın sgk ve geliir vergisi matrahını doğrudan etkilemektedir. Bordro-> Tanımlar -> Teşvik Tanımları menüsünden kanun tanımları yapılmaktadır. 6- Bölüm Tanımları: Çalışma kaydı oluşturulurken personel için seçilir. Personel-> Tanımlar-> Bölüm Tanımlama menüsünden tanımlamalar yapılır. 7- Unvan Tanımları: Çalışma kaydı oluşturulurken personel için seçilir. Personel-> Tanımlar-> Unvan Tanımlama menüsünden tanımlamalar yapılır. 8- Kadro Tanımları: Personeller için çalışma hareket kaydının oluşturulması için Bölüm ve Ünvan seçilerek kota tanımlaması yapılması gerekmektedir.. Personel-> Tanımlar-> Kadro Ünvan Tanımlamaları menüsünden tanımlamalar yapılır. 9- İzin Tanımları: İzin girişte seçilen izin tanımları Personel-> Tanımlar-> İzin Tanımlamaları ekranından yapılır. 10- Maaş Sabitleri: Kadrolu çalışanlar için çalışma hareket kaydı oluşturulurken otomatik olarak maaş girişinin yapılması için Bordro modülünden Bordro-> Tanımlar -> Maaş Sabitleri menüsünden maaş sabitleri tanımı kontrol edilip tanımlanmalı. 11- Gösterge Tanımları: Kadrolu çalışanların maaşlarının sistemde otomatik olarak oluşturulması için gösterge değerleri Bordro modülünden Bordro-> Tanımlar-> Gösterge Tanımları menüsünden girişinin tamamlanmış olması gerekmektedir. 12- Harcırah Sabitleri: Personellere görevlendirme kaydı muhasebeye gönderilebilmesi için Bordro-> Tanımlar > Harcırah Sabitleri menüsünden çalışanların gündelik ücretleri çalışan tipine göre yapılmış olan tanımlar kontrol edilmeli. 13- Harcırah Muafiyetleri: Personellere görevlendirme kaydı muhasebeye gönderilebilmesi için Bordro-> Tanımlar > Harcırah Muafiyetleri menüsünden çalışanların gündelik ücretleri çalışan tipine göre yapılmış olan tanımlar kontrol edilmeli. 14- Maaş Girişleri: Personellere görevlendirme kaydı muhasebeye gönderilebilmesi için Bordro-> Personel İşlemleri > Maaş Girişleri menüsünden çalışanların maaş girişleri kontrol edilmeli. Gündelik huzur hakkı ve ikame gündeliği alan yönetim kurulu üyeleri için maaş girişine gerek yoktur. 15- Bordro Değişkenleri:Bordro ve IK modüllerinde kullanılacak değişkenlerin tanımlanması gerekmektedir. 107

19. Personel Bilgileri Personel Bilgileri menüsüne tıklandığında, merkezde/odada kayıtlı personellerin sorgulanabileceği sorgulama ekranı açılır. Bu sayfada yapılabilecek İşlemler: 5- Sorgulama 6- Personel Ekleme/Silme 7- Kadro Cetveli 3.1. Personel Sorgulama Aşağıdaki alanlar ile personel sorgulaması yapılabilir. Çalışma Kategorisi Çalışan Tipi Çalışan Adı Soyadı Sicil Numarası Kadrolu,Sözleşmeli,Emekli Sözleşmeli,Kısmi İstihdam, Geçici,Mevsimlik Genel Hizmetler,Teknik Hizmetler,Müfettiş,Yönetim Kurulu Üyesi,Meclis Üyesi Çalışan Adı/Soyadı girilerek sorgulama yapılabilir Çalışan Sicil Numarası girilerek sorgulama yapılabilir 108

3.2. Personel Ekleme Yeni kayıt yapılacak personel için öncelikle Ekle butonuna tıklanır. Yukarıdaki sayfa açılır. Buradan aşağıdaki bilgiler girilerek üyelik bilgileri oluşturulur. Personele ait tüm bilgiler Kimlik Bilgileri, Personel Bilgileri,Çalışma Bilgileri ve Diğer olarak gruplanmıştır. Personel Formu Butonu: Kişi için tanımı yapılan özlük bilgileri tanımı,eğitim,iş deneyimi, dil bilgileri girişi sonucunu tek bir form olarak alınmasını sağlar. Mernis Butonu: Kimlik no girilip mernis butonuna basıldığında tc kimlik sorgusu sonucunda kişiye ait kimlik bilgileri otomatik olarak getirilir ilgili alanlar doldurulur.sistem kimlik bilgilerini mernis sisteminden alır.. Üzerinde güncelleme yapılmasına izin verilmez. Çok nadir olarak Doğum tarihi bilgisi merniste olmayan kişiler olduğu için sadece doğum tarihi alanının kullanıcılar tarafından düzeltilmesine izin verilir. Genel-Kimlik Bilgileri Kimlik No Personelin kimlik numarası. Sistemde daha önce tanımlanmış bir kimlik girilirse; Genel Bilgiler ve Kimlik Bilgileri alanındaki bilgiler 109

otomatik olarak doldurulur. Adı Kişinin adı girilir. 2. Adı Kişinin var ise 2.Adı girilir. Soyadı Önceki Soyadı Uyruğu Cinsiyeti Doğum Yeri Doğum Tarihi Medeni Durumu Baba Adı Anne adı Kişinin soyadı girilir. Kişinin evlenmeden önceki soyadı girilir. Kişinin uyruk bilgisi girilir. Kişi için BAY/BAYAN cinsiyet seçimi yapılır. Kişinin kimlikteki doğum yeri girilir. Kişinin kimlikteki doğum tarihi girilir. Girişi zorunludur. Kişinin kimlikteki medeni durum(evli/bekar) bilgisi girilir. Girişi zorunludur. Kişinin kimlikteki anne adı girilir. Kişinin kimlikteki baba adı girilir. Kan Grubu Kişinin kan grubu bilgisi seçimi yapılır. Seçenekler(0(-),0(+), A Rh+,A Rh-, B Rh+,B Rh-, AB Rh+, AB Rh-) Vergi Dairesi Seri Seri No İl İlçe Köy/Mahalle Cilt No Aile Sıra No Sıra No Verildiği Yer Veriliş Nedeni Vergi Dairesi bilgisi girilir. Kişinin kimlikteki Seri alanındaki bilgi girilir. Kişinin kimlikteki Seri No alanındaki bilgi girilir. Kişinin kimlikteki İl alanındaki bilgi seçilir. Kişinin kimlikteki İlçe alanındaki bilgi seçilir. Kişinin kimlikteki Köy/Mahalle alanındaki bilgi seçilir Kişinin kimlikteki Cilt No alanındaki bilgi girilir. Kişinin kimlikteki Aile sıra No alanındaki bilgi girilir. Kişinin kimlikteki Sıra No alanındaki bilgi girilir Kişinin kimlikteki verildiği Yer bilgisi girilir. Kişinin kimlikteki veriliş nedeni girilir. 110

Veriliş Tarihi Kişinin kimlikteki veriliş tarihi bilgisi girilir. Personel Bilgileri Sicil Numarası Sosyal Güvenlik No Asalet Tastik Tarihi PDKS numarası Askerlik Durumu Askerlik YapmaTipi Askerlik bitiş tarihi Askerlik Son tecil tarihi Ehliyet sınıfı Ehliyet tarihi Seyehat engeli var mı? Bir kişinin sadece bir sicil numarası olabilir, bir sicil numarasını sadece bir kişi kullanabilir. Girilmesi zorunlu bir bilgidir.sicil numarası mevcuttaki en büyük sicil numarasından 1 artırılarak otomatik getirilir. Sgk ya bildirimde kullanılan numara. Çalışan tipi memur olanlarda girilir. Zorunlu değil Kurumda kullanılan bir pdks yapısı varsa bilgi amaçlı girilebilir. Zorunlu değil Seçenekler: Yapı, yapmadı, tecil, muaf. Zorunlu değil. Askerlik yapıldıysa girilir. Zorunlu değil. Seçenekler: Uzun dönem, kısa dönem, bedelli. Askerlik yapıldıysa girilir.zorunlu değil Zorunlu değil. Ehliyet varsa. Zorunlu değil.seçenekler(a1,a2,b,c,d,e,f,g,h) Ehliyet varsa. Zorunlu değil. Zorunlu değil. Personel bilgileri girilip kaydet tuşuna basıldığında çalışma bilgileri,eğitim bilgileri,aile bilgileri gibi personel için detay bilgilerin girileceği alanlar otomatik olarak açılır.ayrıca sağ tarafta kişiye ait resim ve özet bilgiler görüntülenmektedir. Bu alanda personele ait resim yükleme,silme işlemleri yapılabilmektedir. 111

Çalışma Bilgileri Çalışma Bilgileri alanında personel için sistemde çalışma durumunda yapılan değişikliklerde otomatik olarak değişen bilgiler görüntülenmektedir.ayrıca bu alanda maaşı etkileyen AGI ve Çocuk/Aile Yardımı seçimleri yapılır. Bölümü Ünvanı Çalışma Durumu Organizasyon yapısındaki bölümü.çalışma bilgilerinde getirilir. Güncellemeye izin verilmez. Yeni bir çalışma kaydı girildikçe ve güncelleme olduğunda otomatik olarak güncellenir. Organizasyon yapısındaki ünvanı.çalışma bilgilerinde getirilir. Güncellemeye izin verilmez. Yeni bir çalışma kaydı girildikçe ve güncelleme olduğunda otomatik olarak güncellenir. Çalışanın o anki çalışma durumunu getirir. Güncellemeye izin verilmez. Yeni 112

personel eklemede Çalışıyor olarak getirilir. İzinde olduğunda izinde, işten ayrılma işlemi gerçekleştiğinde işten ayrıldı olarak sistem tarafından otomatik olarak güncellenir. Çalışma Kategorisi Çalışan Tipi Kalan Yıllık İzin Gün Sayısı Agi den Faydalansın Mı Aile Yardımı Çocuk Yardımı Çalışan Hesabı Borç Hesabı Diğer Borçlar Hesabı Avans Hesabı Çalışma bilgilerinde getirilir. Güncellemeye izin verilmez. Yeni bir çalışma kaydı girildikçe ve güncelleme olduğunda otomatik olarak güncellenir.kadrolu,sözleşmeli,emekli Sözleşmeli,Kısmi İstihdam, Geçici,Mevsimlik Çalışma bilgilerinde getirilir. Güncellemeye izin verilmez. Yeni bir çalışma kaydı girildikçe ve güncelleme olduğunda otomatik olarak güncellenir.genel Hizmetler,Teknik Hizmetler,Müfettiş,Yönetim Kurulu Üyesi,Meclis Üyesi Çalışana ait kullanımlardan sonra kalan izin gün sayısı hesaplanıp gösterilir. Bu değerde geçmiş kullanılmış ancak sisteme yansıtılmamış izinler gözönünde bulundurularak güncelleme yapılabilir. Çalışan için maaş hesaplamada asgari geçim indirimi uygulamasının yapılıp yapılmayacağı seçilir. Çalışan için maaş hesaplamada Aile yardımı yapılıp yapılmayacağı seçilir Çalışan için maaş hesaplamada Çocuk yardımı yapılıp yapılmayacağı seçilir Bordro muhasebeleştirmelerde tek hesaba muhasebeleştirilmesi yerine her personelin ayrı hesaplarına muhasbeleşme isteniyor ise kişinin hesabı seçilmelidir. Ana hesapta tutulması isteniyorsa seçim yapılmaz ve maaş bordrosu için yapılan muhasebe eşleştirmede Net Ödenen için seçilen hesap kullanılır. Bordro muhasebeleştirmelerde ek kesintilerin tek hesap yerine her personelin ayrı borç hesabında muhasebeleşme isteniyor ise borç hesabı seçilmelidir. Bordro>Tanımlar> Ek Kesinti Tanımları ekranında ek kesinti Borç Hesap Tipi Personel Borçlar olarak seçilirse burda seçilen hesap kullanılır. Ana hesapta tutulması isteniyorsa seçim yapılmaz ve maaş bordrosu için yapılan muhasebe eşleştirmede Ek Kesinti için seçilen hesap kullanılır. Bordro muhasebeleştirmelerde ek kesintilerin tek hesap yerine her personelin ayrı borç hesabında muhasebeleşme isteniyor ise borç hesabı seçilmelidir. Bordro>Tanımlar> Ek Kesinti Tanımları ekranında ek kesinti Borç Hesap Tipi Personel Diğer Borçlar olarak seçilirse burda seçilen hesap kullanılır. Ana hesapta tutulması isteniyorsa seçim yapılmaz ve maaş bordrosu için yapılan muhasebe eşleştirmede Ek Kesinti için seçilen hesap kullanılır. Görevlendirme işlemlerinin muhasebeleşmesi adımında avans tutarının kişlerin ayrı hesaplarına gitmesi isteniyorsa avans hesabı seçilmelidir. Aksi 113

takdirde Harcırah Bordrosu için yapılmış olan muhasebe eşleştirmede seçilen Görevlendirme Avans Hesabı kullanılır. Diğer Bilgiler Personele ait diğer bilgiler bu bölümde girilir. Kaydet butonuna tıklandığında, personel kaydı sistemde oluşturulur ve aşağıdaki işlemlerin girişine izin verilir. Çalışma Hareket Vekalet İşlemleri İzin Giriş Geçici Görevlendirme Görevlendirme İletişim Bilgisi Eğitim Bilgileri Aile Üyeleri İş Deneyimi Kurs/Sertifika Yabancı Dil Cezalandırma Personel Giriş/Çıkış Fazla Mesai Ceza işlem 3.3. Kadro Cetveli 114

Kadro Cetveli butonuna tıklandığın oda/birim deki tüm kadro cetvelinin çıktısı alınır. 2.2.1 Çalışma Hareket Sistemde personel bilgileri ekranında çalışma hareket sekmesi tıklandığında personel için geçmiş çalışma hareket listesi görüntülenir. Çalışma hareket ekleme /güncelleme ve silme işlemleri buradan yapılır. Sisteme kaydedilmiş bir personel için Çalışma Hareket sekmesinden Ekle butonuna tıklanır. Çalışma Hareketi sayfası açılır. Buradan aşağıdaki bilgiler girilerek çalışma kaydı oluşturulur. Çalışan Tipi İşlem Sebebi Seçenekler : Genel Hizmetler,Teknik Hizmetler,Müfettiş,Yönetim Kurulu Üyesi, Meclis Üyesi. Çalışan tipi Yönetim Kurulu Üyesi veya Meclis Üyesi seçildiğinde çalışma ile ilgili bazı alanlar gizlenir. daha önceden sistemde tanımlı olan durum değişiklik tanımlarından seçim 115

yapılır. (Seçenekler :İşe başlama, işten ayrılma/ara verme,terfi,unvan Değişikliği). Personel -> Tanımlar -> Durum Değişiklik Tanımlamaları ekranından yeni tanımlamalar eklenebilir. Başlama Tarihi Birim Ünvan Eğitim Durumu Karar No Karar Tarihi Açıklama Sgk İşyeri Çalışma Kategorisi Çalışma Şekli Çalışan Tipi Genel Sosyal Güvence Türü Sgk Belge No Sgk İşyeri İkramiye Alınacak Tabi olduğu Kanun Sözleşme Başlangıç Tarihi Sözleşme Bitiş Çalışma kaydının başlangıç tarihi. Puantaj hesaplamada baz alınacak tarihtir. Daha önce sistemde tanımlanmış olan birim listesinden birim seçilir. Daha önce sistemde tanımlanmış olan unvan listesinden birim seçilir. Seçenekler: Yüksek Lisans,Üniversite, Yüksek okul,lise, Orta Okul,ilk öğretim, ilk okul Zorunlu değil. Çalışma hareketi ile ilgili alınmış resmi bir karar var ise girilir. Zorunlu değil. Çalışma hareketi ile ilgili alınmış resmi bir karar var ise karar tarihi girilir. Çalışma hareketiyle ilgili not girilebilir. Daha önceden tanımlanmış olan sgk işyeri listesinden seçilir. Çalışma bilgilerinde getirilir. Güncellemeye izin verilmez. Yeni bir çalışma kaydı girildikçe ve güncelleme olduğunda otomatik olarak güncellenir.(seçenekler :Kadrolu,Sözleşmeli,Emekli Sözleşmeli,Kısmi İstihdam, Geçici,Mevsimlik) Seçenekler: Tam Zamanlı,Yarı zamanlı, Freelance Kadrolu çalışanlar için maaş hesaplamada kullanılacak gösterge değerini etkiler.( Seçenekler :Memur,Hizmetli. ) Seçenekler :Tüm Sigorta Kolları,çırak,Sosyal Güvenlik destekleme primi Daha önce tanımlanmış olan sgk belge listesinden seçilir. (1 nolu belge,2 nolu belge, 3 nolu belge) Daha önceden tanımlanmış olan sgk işyeri listesinden seçilir. Çalışanın ikramiye alıp almayacağı bilgisidir. Seçilmezse ikramiye listesi oluşturma sırasında personel gelmeyecektir. Personelin varsa tabi olduğu kanun bilgisi girilir. Çalışma Kategorisi Sözleşmeli, Emekli Sözleşmeli, Ksımi İstihdam seçilen çalışanlarda zorunlu olarak girilir. Çalışma Kategorisi Sözleşmeli, Emekli Sözleşmeli, Ksımi İstihdam seçilen 116

Tarihi Derece Kademe Terfi Dönemi çalışanlarda zorunlu olarak girilir. Kadrolu çalışanlar için zorunlu olarak girilir. Kadrolu çalışanlar için zorunlu olarak girilir. Kodrolu çalışanlar için zorunlu olarak girilir.(ocak/temmuz) Kaydet butonuna tıklandığında, çalışma kaydı sistemde oluşturulur.kadrolu çalışanlar için aile bilgileri, maaş sabitleri ve derece kademe değerlerine göre maaş kaydı ototmatik olarak oluşturulur. Bordro işlemleri >maaş girişi menüsünden maaş kaydını inceleyebilirsiniz. Çalışan tipi Yönetim Kurulu Üyesi veya Meclis üyesi seçildiğinde ekran görüntüsü aşağıdaki gibi olur. Birlik/oda personeli için geçerli olabilecek alanlar gizlenir. İşten ayrılma yada ara ve verme işlemlerinde çalışma hareket kaydı oluşturulurken Durum Degisiklik Tanımlarındaki tipi işten ayrılma/ara verme olan kayıtlardan birisi işlem sebebi olarak seçilerek kayıt yapılmalıdr. Örneğin Yönetim Kurulu Üyesi /Meclis üyesi olarak kaydedilmiş bir kişinin çıkışı yapılmak istendiğinde İşlem Sebebi Görev Süresi Sona Erme olarak seçilerek işlem yapılırsa personel sisteminden çıkış işlemi yapılmış olur. 3.3.1. Vekalet İşlemleri Sistemde personel bilgileri ekranında vekalet sekmesi tıklandığında personel için geçmiş vekalet listesi görüntülenir. Vekalet ekleme /güncelleme ve silme işlemleri yapılır. Vekalet sekmesinden Ekle butonuna tıklanır. Vekalet Güncelleme sayfası açılır. Buradan aşağıdaki bilgiler girilerek vekalet kaydı oluşturulur. Vekalet işlemleri vekalet edilen 117

bölüm, unvan,kişi seçilerek yapılabilir. Sistem vekalet bitiş tarihi geldiğinde uyarı mesajı verecektir. Vekalet Edilen Kadro Vekalet Edilen Unvan Vekalet Edilen Kişi Vekalet Başlama Tarihi Vekalet Bitiş Tarihi Karar Numarası Organizasyon yapısından bölüm seçilir. Organizasyon yapısından unvan seçilir. Tüm Çalışanlar listesinden kişi seçilir. Vekaletin başlangıç tarihi girilir Vekaletin bitiş tarihi girişir. Vekalet işlemi için varsa yönetim kurulu karar numarası girilir. 3.3.2. İzin Giriş Sistemde personel bilgileri ekranında izin giriş sekmesi tıklandığında personel için geçmiş izin listesi görüntülenir. İzin ekleme /güncelleme ve silme işlemleri aşağıdaki ekrandaki 118

butonlarla yapılır. İzin Giriş sekmesinden Ekle butonuna tıklanır. İzin Giriş/Güncelleme sayfası açılır. Buradan aşağıdaki bilgiler girilerek izin kaydı oluşturulur. Kayıt esnasında izin tanım listesinden seçilen izin tanımı yıllık izinden düşsün olarak tanımlanmış ise kişinin kalan ve kullanılan izinleri toplamda ve içinde bulunulan dönem için Toplam Hakedilen Yıllık İzin, Toplam Kullanılmış Yıllık İzin, Toplam Kalan Yıllık İzin, Dönem Hakedilen Yıllık İzin, Dönem Kullanılmış Yıllık İzin, Dönem Kalan Yıllık İzin alanları okunabilir olarak bilgi amaçlı gösteriliyor. 119

İzin Tanımı Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Dönüş Tarihi Toplam İzin Süresi (Gün) Toplam İzin Süresi (Saat) İzin İletişim Adresi Ulaşılabilecek Telefon Açıklama Vekalet Edilecek Personel Onaylayacak Personel Durumu Toplam Hakedilen Yıllık Sistemde daha önce tanımlanmış olan izin tanımı seçilir. İzin Başlama Tarihi ve saati seçilir. İzin Bitiş Tarihi ve saati seçilir. Takrar işe başlangıç tarihidir. Seçilmiş olan izin tanımı Günlük olarak tanımlanmış ise başlama ve bitiş tarihi arasındaki gün sayısıdır. Seçilmiş olan izin tanımı Saatlik olarak tanımlanmış ise başlama ve bitiş tarihi arasındaki gün sayısıdır İzinde iken bulunulacak adres bilgisi girilir İzinde iken ulaşılabilecek telefon numarası girilir. İzin için açıklama girilebilir. Zorunlu değil. İzinde iken personel kendi yerine vekalet edecek çalışanı seçer. İzni onaylayacak personel seçilir. İzin formunda seçilen personel onaycı bölümünde getirilecektir. Yeni izin eklerken izin Onay Bekliyor olarak oluşturulur. İzin yetkili bölüm amiri tarafından Onaylandı durum koduna getirildiğinde puantaj oluşturmada geçerli olacaktır. (Durum Kodları: Onay Bekliyor /Onaylandı/Reddedildi/İptal Edildi) Seçilmiş olan izin tanımı yıllık izinden düşer olarak tanımlanmış ise 120

İzin Toplam Kullanılmış Yıllık İzin Toplam Kalan Yıllık İzin Dönem Hakedilen Yıllık İzin Dönem Kullanılmış Yıllık İzin Dönem Kalan Yıllık İzin bilgi amaçlı gösterilir. Seçilmiş olan izin tanımı yıllık izinden düşer olarak tanımlanmış ise bilgi amaçlı gösterilir. Seçilmiş olan izin tanımı yıllık izinden düşer olarak tanımlanmış ise bilgi amaçlı gösterilir. Seçilmiş olan izin tanımı yıllık izinden düşer olarak tanımlanmış ise bilgi amaçlı gösterilir. Seçilmiş olan izin tanımı yıllık izinden düşer olarak tanımlanmış ise bilgi amaçlı gösterilir. Seçilmiş olan izin tanımı yıllık izinden düşer olarak tanımlanmış ise bilgi amaçlı gösterilir. Kaydet butonuna tıklandığında, izin kaydı sistemde Onay Bekliyor olarak oluşturulur. Personel Sicil amiri tarafından Onaylandı durumuna getirildikten sonra izin kaydı geçerlilik kazanır. İzin onaylandıktan sonra İzin bitiş tarihininden önce sistem uyarı verecektir. İzin Giriş ekranında İzin Formu butonnuna tıklandığında girilmiş olan izin için izin tipine göre saatlik/günlük talep formu çıktısı oluşturulur.aşağıdaki izin talep formu izin girişteki değerlere göre oluşturulmuştur. Bordro>Tanımlar>Bordro değişkenleri ekranında IK ve yetkili personel isim ve ünvanları girişi yapılırsa izin formunda ilgili imza bölümlerinde bu bilgilerin geldiği görülecektir. 121

3.3.3. Geçici Görevlendirme Sistemde personel bilgileri ekranında Geçici Görev sekmesi tıklandığında personel için geçmiş görevlendirme kayıtları görüntülenir. Görevlendirme ekleme /güncelleme ve silme işlemleri yapılır. 122

Sisteme kaydedilmiş bir personel için Geçici Görev sekmesinden Ekle butonuna tıklanır. Geçici Görev Tanım /Güncelleme sayfası açılır. Buradan aşağıdaki bilgiler girilerek görev kaydı oluşturulur. Görevlendirme Tipi Görev Yeri(Oda) İli(İl İl Kordinasyon,Kurum İçi,Oda Görevi. Bunlardan birisi seçilir. İl Kordinasyon seçildiğinde ekrandan il seçimi yapılır. Kurum içi seçildiğinde Birimi/ünvanı seçilir. Oda görevi seçildiğinde oda listesinden oda kaydı seçilir. Oda listesinden seçim yapılır İl seçimi yapılır 123

Kordinasyon) Görev Birimi Görev Ünvanı Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Karar No Karar Tarihi Kurum içi organizasyon yapısındaki bölümü. Kurum içi organizasyon yapısındaki ünvanı. Görev Başlangıç Tarihi Görev Bitiş Tarihi Görevle alakalı yönetim kurulu karar numarası tutulabilir Görevle alakalı yönetim kurulu karar tarihi girişi yapılabilir. 3.3.4. Görevlendirme Sistemde personel bilgileri ekranında Görevlendirme sekmesi tıklandığında personel için geçmiş görevlendirme kayıtları görüntülenir. Ekle ve Sil butonlarıyla Görevlendirme ekleme /güncelleme ve silme işlemleri yapılır. Personelin sicil amiri tarafından Onayla butonu ile Onay Bekleyen durumundaki görevlendime listesi üzerinde onaylama işlemi yapılır. Muhasebeye Gönder butonu ile Onaylandı durumundaki görevlendirme personel yada sicil amiri tarafından muhasebe bölümüne iletilir. Bu aşamadan sonra görevlendirme kaydı harcırah ve yolluk ödemeleri için muhasebe bölümünde işlem görecektir. Görevlendirme Formu butonu tıklandığında görevlendirme talep formu çıktısı alınır. Görevlendirme talebi onayda bekliyor durumdayken görevlendirme çıktısı alınır. Ödeme Emri Belgesi butonu tıklandığında Muhasebeye Gönderildi durumundaki görevlendirme işlemi için çıktı alınabilir. Görev Yolluk Belgesi butonu tıklandığında Muhasebeye Gönderildi durumundaki görevlendirme işlemine ait masraf ve gündelik ücretler için çıktı alınabilir. Sisteme kaydedilmiş bir personel için Görevlendirme sekmesinden Ekle butonuna tıklanır. Görevlendirme Talep/Güncelleme sayfası açılır. Buradan aşağıdaki bilgiler girilerek 124

görevlendirme talep kaydı oluşturulur. Kaydet butonuyla görevlendirme kaydı oluşturulduktan sonra görevlendirmeye ait masraf girişleri yapılmasına izin verilir. Görevlendirme bilgileri 4 grupta gösterilmektedir. Görevlendirme Talep : Görevlendime talep anında girilen bilgiler Görevlendirme Masraf: Görevlendirme masraf girişinin yapıldığı bölümdür. Görevlendirme Sonuç:Görevlendirme tamamlandıktan sonra nihai gidiş / dönüş tarih ve saati yolculuk açılmasıyla girilir. Görevlendirme Muhasebe: Görevlendirmeye ait harcırah,avans,masraf,yasal kesintiler detayları ile görüntülenir. Görevlendirme Talep Görevlendirme Talep bölümünde girilen bilgiler ile Görevlendirme Talep Formu çıktı olarak alınabilir. Görevlendirme Talep formununun sicil amiri tarafından onaylanmasıyla muhasebe tarafından avans tutarı ödenebilir duruma gelir. 125

Görevlendirme talep bilgileri : Görevlendirme Tarihi Dönüş Tarihi Görevlendirme Numarası Gidilecek Yer Plaka Tanımı Görev Mahiyeti Onaylayacak Personel Avans Tutarı Açıklama Ulaşım Tipi Talep görev başlangıç tarihi Talep görev bitiş tarihi. Görev için yönetim kurulu karar numarası tutulabilir Görev için gidilecek yer bilgisi Görevlendirmede kullanılacak arabanın plaka numarası Görev Tanımı Görevi tanımlayan özet açıklama. Harcırah yolluk talebinde görev mahiyeti bölümünde görünecektir. Görev talebini onaylayacak personel seçimi yapılır. Göreve giderken muhasebeden talep edilen avans tutarı. Görevlendirme talep formunda talep yazısı bölümünde görünecektir. Görev talep yazısında görünecektir. (Seçenekler: Uçak-Otobüs-Kendi Aracı- Tren-Hizmet Araçları -Diğer ) 126

Görevlendirme Masraf Girişi Ekle ve Sil butonlarıyla masraf ekleme /güncelleme ve silme işlemleri yapılır. Ekle butonuna tıklandığında Görevlendirme Masraf Bildirimi ekranı açılır. Aşağıdaki alanlar girilir ve Kaydet e basıldığında Görevlendirme Muhasebe sekmesinde Diğer Giderler Toplamı otomatik olarak güncellenmektedir. Görevlendrime için muhasebe kodları eşleştirme işlemi Bordro>Tanımlar> Muhasebe Kodları Eşleştirme ekranından yapılabilir. Masraf türleri için muhasebe kodları eşleştirmeleri Bordro> Tanımlar> Yol Giderleri Hesap Eşleştirme ekranından yapılabilir. Eşleştirme yapılırsa Harcırah bordrosu muhasebeleştirilirken ilgili hesaplar kullanılacaktır. 127

Masraf Giriş alanları: Masraf Tipi Masraf Türü Tutar Açıklama Görevlendirme Masraf Tipi (Seçenekler: Gidiş, Dönüş,Diğer) masrafın hangi aşamada yapıldığı belirtilir. Görevlendirme Masraf Türü (Seçenekler: Uçak-Taksi-Otobüs-Otel) Masraf Tutarı Masraf Açıklaması Görevlendirme Sonuç Görevlendirme sonucu bölümünde personel gerçekleşen görev başlangıç ve bitiş tarihleri girilir. Gerçekleşen gidiş ve dönüş tarihleri girilmeden görevlendirme kaydı muhasebe bölümüne gönderilemez. Görevlendirme muhasebeye gönderilirken avans, masraf, harcırah, yasal kesintileri ve personele ödenecek tutar hesaplanır. 128

Görevlendirme gerçekleşen gidiş / dönüş tarih ve saati personele ödenecek harcırah bedelini etkiler. Sonuç bilgileri girilmeden görevlendirme muhasebeye gönderilemez. Görevlendirme sonuç sekmesinde girilen bilgiler: Gerçekleşen Gidiş Tarihi Gerçekleşen Dönüş Tarihi Yolculuk Açıklama Görevlendirme bittikten sonra gerçekleşen gidiş tarihi saatiyle beraber girişi personel yada sicil amiri tarafından girilir. Görevlendirme bittikten sonra gerçekleşen dönüş tarihi saatiyle beraber girişi personel yada sicil amiri tarafından girilir. Görevlendirme yolculuk özet açıklama Görevlendirme Muhasebe Görevlendirme muhasebe bölümünde hesaplanan avans, masraf, harcırah, yasal kesintiler ve personele ödenecek tutar detaylı olarak gösterilmektedir. Harcırah ödeme emri formunda bu değerler detaylı olarak çıktı olarak alınmaktadır. Görevlendirme muhasebe sekmesinde gösterilen değerlerin hesaplanma şekli : Toplam Yevmiye Miktarı (Harcırah günlüğü *görev gün) olarak hesaplanır 129

Toplam Vergili Yevmiye Miktarı Toplam Vergisiz Yevmiye Miktarı Diğer Giderler Toplamı Giderler Toplamı Gelir Vergisi Toplamı Damga Vergisi Toplamı Kesintiler Toplamı Ödenecek Tutar Toplam harcırah değerinden vergiden muaf değerinin düşmesiyle hesaplanır. Harcırah miktarının vergiden muaf tutarı. Masraf giderlerinin toplamı. Diğer Giderler Toplamı + Toplam Yevmiye Miktarı Harcırahın gelir vergisi toplamı Harcırahın damga vergisi. Damga vergsi+gelir vergisi+avans Giderler Toplamı Kesintiler Toplamı 3.3.5. İletişim Bilgisi Sistemde personel bilgileri ekranında İletişim Bilgisi sekmesi tıklandığında personel için geçmiş iletişim listesi görüntülenir. Ekle ve Sil butonlarıyla ekleme /güncelleme ve silme işlemleri yapılır. Sisteme kaydedilmiş bir personel için İletişim Bilgisi sekmesinden Ekle butonuna tıklanır. İletişim Güncelleme sayfası açılır. Buradan aşağıdaki bilgiler girilerek iletişim kaydı oluşturulur. 130

3.3.6. Eğitim Bilgileri Sistemde personel bilgileri ekranında Eğitim Bilgileri sekmesi tıklandığında personel için eğitim bilgileri geçmişi görüntülenir. Ekle ve Sil butonlarıyla ekleme /güncelleme ve silme işlemleri yapılır. Eğitim Bilgileri sekmesinden Ekle butonuna tıklanır. Eğitim Tanım/Güncelleme sayfası açılır. Buradan aşağıdaki bilgiler girilerek eğitim kaydı oluşturulur. 131

Okul Türü Okul Adı Başlama Tarihi Mezuniyet Tarihi Diploma No Mezuniyet Derecesi Üniversite Fakülte Bölüm Seçenekler:İlkokul,İlk Öğretim,Orta Okul,Lise,Yüksek Okul,Üniversite Mezun olunan okulun adı Okula başlama tarihi Mezuniyet diploma tarihi Diplomanın belge numarası Mezuniyet derecesi Okul Türü Üniversite olarak seçildikten sonra güncellenebilir olarak açılır.daha önce tanımlanmış üniversite listesinden seçim yapılır. Okul Türü Üniversite olarak seçildikten sonra güncellenebilir olarak açılır. Daha önce tanımlanmış fakülte listesinden seçim yapılır. Okul Türü Üniversite olarak seçildikten sonra güncellenebilir olarak açılır. Daha önce tanımlanmış bölüm listesinden seçim yapılır. 3.3.7. Aile Üyeleri Sistemde personel bilgileri ekranında Aile Üyeleri sekmesi tıklandığında personelin yakın aile listesi görüntülenir. Ekle ve Sil butonlarıyla ekleme /güncelleme ve silme işlemleri yapılır. 132

Aile Üyeleri sekmesinden Ekle butonuna tıklanır. Aile Üyeleri Tanım/Güncelleme sayfası açılır. Buradan aşağıdaki bilgiler girilerek aile üye kaydı oluşturulur. Mernis butonuyla ilgili kimlik noya ait bilgiler otomatik olarak getirilir. Ad Soyadı TC Kimlik Numarası Doğum Tarihi Tarihi Yakın Tipi Eğitim Durumu Bakmakla Yükümlü mü Agi den faydalanacak mı Çalışıyor mu Okuyor mu Gelir Açıklama Adı Soyadı Kimlik No Agi Oranı,çocuk yardımı hesaplanmasında kullanılıyor. Agi Oranı,çocuk,aile yardımı hesaplanmasında kullanılıyor. Seçenekler:İlkokul,İlk Öğretim,Orta Okul,Lise,Yüksek Okul,Üniversite Agi hesaplamasını ve Çocuk Yardımını etkiler Agi hesaplamasını ve Çocuk Yardımını etkiler Agi hesaplamasını ve Çocuk Yardımını etkiler Agi hesaplamasını ve Çocuk Yardımını etkiler Aile bireyinin geliri ile ilgili not olarak düşülmesi gereken bir durum varsa 133

belirtilir. Açıklama Aktif Aile bireyi ile ilgili not olarak düşülmesi gereken bir durum varsa belirtilir. Ölüm,boşanma gibi durumlarda aktiflik ve pasiflik olarak güncelleme yapılabilir. 3.3.8. İş Deneyimi Sistemde personel bilgileri ekranında İş Deneyimi sekmesi tıklandığında personel için iş deneyim listesi görüntülenir. Ekle ve Sil butonlarıyla ekleme /güncelleme ve silme işlemleri yapılır. İş Deneyimi sekmesinden Ekle butonuna tıklanır. iş Deneyimi Tanım/Güncelleme sayfası açılır. Buradan aşağıdaki bilgiler girilerek iş deneyim kaydı oluşturulur. İş Yeri Adı Çalıştığı Alan Ünvanı Başlama Tarihi Ayrılma Tarihi Ayrılma Sebebi İş Yeri Adı İş Yerinde Çalıştığı Alan İş Yerinde Çalıştığı Ünvan Önceki işine başlama tarihi Önceki işinden ayrılma tarihi Ayrılma Sebebi 134

Referansları Önceki işyerinden referans kişiler 3.3.9. Kurs/Sertifika İşlemleri Sistemde personel bilgileri ekranında Kurs Sertifika sekmesi tıklandığında personel için geçmiş kurs sertifika listesi görüntülenir. Ekle ve Sil butonlarıyla ekleme /güncelleme ve silme işlemleri yapılır Kurs Sertifika sekmesinden Ekle butonuna tıklanır. Kurs/Sertifika Tanımlama sayfası açılır. Buradan aşağıdaki bilgiler girilerek iş deneyim kaydı oluşturulur. Tipi Türü Açıklama Konu Katılım Türü Başlama Tarihi Seçenekler:Kurs,Sertifika,Seminer,Eğitim,Fuar Seçenekler:Mesleki,İsteğe Bağlı Açıklama Kurs/Sertifika Konusu Seçenekler:Katılımcı,Konuşmacı,Temsilci Başlangıç Tarihi 135

Bitiş Tarihi Geçerlilik Süresi Kurum İçi Ödeyen Bitiş Tarihi Geçerlilik Süresi Kurum organize etmişse seçilir. Seçenekler:Kendisi,Kurum,Dış Kaynak 3.3.10. Yabancı Dil İşlemleri Sistemde personel bilgileri ekranında Yabancı Dil sekmesi tıklandığında personel için yabancı dil geçmişi görüntülenir. Ekle ve Sil butonlarıyla ekleme /güncelleme ve silme işlemleri yapılır. Ekle Butonunu tıklayınca Yabancı Dil Güncelleme ekranı açılır. Aşağıdaki bilgiler girilir. Ad Öğrenilen Yer Konuşma Anlama Yazma Geçerlilik Başlama Tarihi Geçerlilik Bitiş Seçenekler:İngilizce,Almanca,Fransızca,Arapça Dilin öğrenildiği yer. Örn: Üniversite hazırlık, Kurs, Eğitim merkezi Seçenekler:Başlangıç, Orta,İleri Seçenekler:Başlangıç, Orta,İleri Seçenekler:Başlangıç, Orta,İleri Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi 136

Tarihi Sınav Tipi Sınav Tarihi Derece Seçenekler:TOEFL,KPDS Sınava Giriş Tarihi. Sınav Sonucu 3.3.11. Cezalandırma İşlemleri Sistemde personel bilgileri ekranında Cezalandırma sekmesi tıklandığında personel için geçmiş cezalandırma kayıtları görüntülenir. Ekle ve Sil butonlarıyla ekleme /güncelleme ve silme işlemleri yapılır. Ekle Butonunu tıklayınca Cezalandırma Giriş/ Güncelleme ekranı açılır. Aşağıdaki bilgiler girilir ve kayıt işlemi yapılır. Maaş Kesintisi olacak seçilirse; perosnel ceza tarihinden sonraki ilk ikramiye listesinde Cezası Var olarak gelecektir. Cezalandırma sadece bir dönem ikramiyesinde etkili olacaktır. Tipi Seçenekler:Uyarı,Kınama,Para Cezası,İşten Çıkarma 137

Doküman Numarası Ceza Tarihi Maaş Kesintisi Olacak Açıklama Ceza işlemine ait varsa bir yönetim kurulu kararı karar numarası kaydedilebilir. Cezanın yürürlüğe konduğu tarih. Seçilirse bir sonraki ikramiye listesinde Cezası var olarak ilgili personel için uyarı çıkacaktır. Açıklama 3.3.12. Mesai Takip İşlemleri Sistemde personel bilgileri ekranında Personel Giriş/Çıkış sekmesi tıklandığında personel için geçmiş giriş çıkış saatleri görüntülenir. Ekle ve Sil butonlarıyla ekleme /güncelleme ve silme işlemleri yapılır. Ayrca Personel İşlemleri -> Mesai takip menüsünden toplu olarak excel yükleme ile mesai girişleri otomatik kaydedilebilir. Mesai Takip sekmesinden Ekle butonuna tıklanır. Mesai Takip sayfası açılır. Buradan aşağıdaki bilgiler girilerek mesai kaydı oluşturulur.girişi yapılan mesai takip bilgileri baz alınarak Geç Kalınan Dakikalar, Erken Çıkılan Dakikalar, Devamsızlık raporları aylık olarak sistemden elde edilebilir. Giriş Saati Çıkış Saati Çalışma Durumu Personel İşe ilk giriş saati Personel İşden son çıkış saati Seçenekler : Geldi/Gelmedi. Bu bilgi devamsızlık raporunu etkileyecektir. 138

3.3.13. Fazla Mesai İşlemleri Sistemde personel bilgileri ekranında Fazla Mesai sekmesi tıklandığında personel için fazla mesai listesi görüntülenir. Ekle ve Sil butonlarıyla ekleme /güncelleme ve silme işlemleri yapılır. Fazla Mesai sekmesinden Ekle butonuna tıklanır. Fazla Mesai Giriş /Güncelleme sayfası açılır. Buradan aşağıdaki bilgiler girilerek fazla mesai kaydı Talep Durumunda olarak oluşturulur. Fazla mesai limitleri hafta içi, haftasonu için Bordro>Tanımlar >Sgk iş yeri tanımlarından yapılabilir.sistem belirlenen limitlerin üzerinde fazla mesai girişine izin vermeyecektir. Aynı şekilde yıl içinde yapılabilecek fazla mesailerde iş yeri tanımlarından yapılabilir. Tipi Başlama Saati Bitiş Saati Toplam Dakika Açıklama Fazla Mesai Durum Seçenekler: Normal Fazla Mesai,Bayram Fazla Mesaisi,Tatil Fazla Mesaisi,Fazla Süreli Çalışma Fazla mesai başlama saati Fazla mesai bitiş saati Başlama ve bitiş saatine göre otomatik olarak hesaplanır. Açıklama Seçenekler: Talep Durumunda,Onaylandı,Reddedildi. Onaylandı durumdaki bir fazla mesai girişi puantaj işlemleri için geçerlilik kazanır. 139

3.3.14. Ceza İşlemleri Sistemde personel bilgileri ekranında Cezalar sekmesi tıklandığında personel için geçmiş ceza listesi görüntülenir. Ekle ve Sil butonlarıyla ekleme /güncelleme ve silme işlemleri yapılır. Cezalar sekmesinden Ekle butonuna tıklanır. Ceza Tanım/Güncelleme sayfası açılır. Buradan aşağıdaki bilgiler girilerek ceza tanım kaydı oluşturulur. Ceza Tipi Ceza Tarihi Ödenme Tarihi Son Ödeme Tarihi Ödendi Açıklama Seçenekler: Muhasebe Cezası,Trafik Cezası Ceza tarihi Ödendi ise ödeme tarihi girilir Son ödeme tarihi Ödendi ise ödenme tarihi ile beraber seçilir Açıklama 140

3.3.15. Sağlık Raporu İşlemleri Sistemde personel bilgileri ekranında Sağlık Raporu sekmesi tıklandığında personel için geçmiş sağlık raporları görüntülenir. Ekle ve Sil butonlarıyla ekleme /güncelleme ve silme işlemleri yapılır. Sağlık Raporu sekmesinden Ekle butonuna tıklanır. Sağlık Raporu Tanım/Güncelleme sayfası açılır. Buradan aşağıdaki bilgiler girilerek sağlık raporu kaydı oluşturulur. Oluşturulan sağlık raporu Ödenmedi olarak bordro işlemleri menüsünden muhasebe bölümünün kullandığı Sağlık Raporları ekranına düşer.muhasebe bölümü rapor ödemesinden sonra Ödendi durumuna getirilebilir. Veren Kurum Rapor Numarası Rapor Tarihi Başlama Tarihi Örneğin:Onkoloji Hastanesi vb. Rapora ait belge numarası Raporun hazırlandığı tarih Raporun başlangıç tarihi 141

Bitiş Tarihi Toplam Gün Tipi Türü Rapor Sebebi Vizite Numarası Açıklama Raporun bitiş tarihi Başlangıç/Bitiş tarihleri arasında sistem otomatik olarak getirir. Seçenekler:Tek Hekim,Heyet Seçenekler:Hastalık Raporu,Analık Raporu,Meslek Hastalıkları Raporu,Süt Emzirme Raporu Rapor sebebi girilir Vizite numarası Açıklama 2.2.16 Akademik Yayınlar Sistemde personel bilgileri ekranında Akedemik Yayınlar sekmesi tıklandığında personel e ait akademik yayın listesi görüntülenir. Ekle ve Sil butonlarıyla ekleme /güncelleme ve silme işlemleri yapılır. Akademik Yayınlar sekmesinden Ekle butonuna tıklanır. Akademik Yayınlar Güncelleme sayfası açılır. Buradan aşağıdaki bilgiler girilerek akademik yayın kaydı oluşturulur. Tipi Tez,Makale,Kitap 142

Ad Yayın Tarihi Açıklama Yayın Adı Yayınlanma tarihi Açıklama 20. İzin Talep/Onay İşlemleri Personel İşlemleri > İzin menüsü tıklandığında kullanıcı için geçmiş izin listesi görüntülenir. İzin ekleme /güncelleme ve silme işlemleri aşağıdaki ekrandaki butonlarla yapılır. Ekle butonuna tıklandığında İzin Giriş/Güncelleme sayfası açılır. Buradan aşağıdaki bilgiler girilerek izin kaydı oluşturulur. 143

Kayıt esnasında izin tanım listesinden seçilen izin tanımı yıllık izinden düşsün olarak tanımlanmış ise kişinin kalan ve kullanılan izinleri toplamda ve içinde bulunulan dönem için Toplam Hakedilen Yıllık İzin, Toplam Kullanılmış Yıllık İzin, Toplam Kalan Yıllık İzin, Dönem Hakedilen Yıllık İzin, Dönem Kullanılmış Yıllık İzin, Dönem Kalan Yıllık İzin alanları okunabilir olarak bilgi amaçlı gösteriliyor. 144

İzin Tanımı Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Dönüş Tarihi Toplam İzin Süresi (Gün) Toplam İzin Süresi (Saat) İzin İletişim Adresi Ulaşılabilecek Telefon Açıklama Vekalet Edilecek Personel Durumu Toplam Hakedilen Yıllık İzin Toplam Kullanılmış Yıllık İzin Toplam Kalan Yıllık İzin Dönem Hakedilen Yıllık İzin Sistemde daha önce tanımlanmış olan izin tanımı seçilir. İzin Başlama Tarihi ve saati seçilir. İzin Bitiş Tarihi ve saati seçilir. Takrar işe başlangıç tarihidir. Seçilmiş olan izin tanımı Günlük olarak tanımlanmış ise başlama ve bitiş tarihi arasındaki gün sayısıdır. Seçilmiş olan izin tanımı Saatlik olarak tanımlanmış ise başlama ve bitiş tarihi arasındaki gün sayısıdır İzinde iken bulunulacak adres bilgisi girilir İzinde iken ulaşılabilecek telefon numarası girilir. İzin için açıklama girilebilir. Zorunlu değil. İzinde iken personel kendi yerine vekalet edecek çalışanı seçer. Yeni izin eklerken izin Onay Bekliyor olarak oluşturulur. İzin yetkili bölüm amiri tarafından Onaylandı durum koduna getirildiğinde puantaj oluşturmada geçerli olacaktır. (Durum Kodları: Onay Bekliyor /Onaylandı/Reddedildi/İptal Edildi) Seçilmiş olan izin tanımı yıllık izinden düşer olarak tanımlanmış ise bilgi amaçlı gösterilir. Seçilmiş olan izin tanımı yıllık izinden düşer olarak tanımlanmış ise bilgi amaçlı gösterilir. Seçilmiş olan izin tanımı yıllık izinden düşer olarak tanımlanmış ise bilgi amaçlı gösterilir. Seçilmiş olan izin tanımı yıllık izinden düşer olarak tanımlanmış ise bilgi amaçlı gösterilir. 145

Dönem Kullanılmış Yıllık İzin Dönem Kalan Yıllık İzin Seçilmiş olan izin tanımı yıllık izinden düşer olarak tanımlanmış ise bilgi amaçlı gösterilir. Seçilmiş olan izin tanımı yıllık izinden düşer olarak tanımlanmış ise bilgi amaçlı gösterilir. İzin Formu butonnuna tıklandığında girilmiş olan izin için izin tipine göre saatlik/günlük talep formu çıktısı oluşturulur.aşağıdaki izin talep formu izin girişteki değerlere göre oluşturulmuştur. Kaydet butonuna tıklandığında, izin kaydı sistemde Onay Bekliyor olarak oluşturulur. İzin kaydı sadece izin talepte onaylayacak personel bölümünde seçilen personel izin onay 146

ekranından onaylanabilir.personel İşlemleri > İzin Onay ekranı tıklandığında ilgili kullanıcı kendisinin onayına gönderilen izin onaylarını yapabilir. 21. Görevlendirme Talep/Onay İşlemleri Sistemde Personel İşlemleri > Görevlendirme Talep butonu tıklandığında personel için geçmiş görevlendirme kayıtları görüntülenir. Ekle ve Sil butonlarıyla Görevlendirme ekleme /güncelleme ve silme işlemleri yapılır. Muhasebeye Gönder butonu ile Onaylandı durumundaki görevlendirme personel tarafından muhasebe bölümüne iletilir. Bu aşamadan sonra görevlendirme kaydı harcırah ve yolluk ödemeleri için muhasebe bölümünde işlem görecektir. Görevlendirme Formu butonu tıklandığında görevlendirme talep formu çıktısı alınır. Görevlendirme talebi onayda bekliyor durumdayken görevlendirme çıktısı alınır. Ödeme Emri Belgesi butonu tıklandığında Muhasebeye Gönderildi durumundaki görevlendirme işlemi için çıktı alınabilir. Görev Yolluk Belgesi butonu tıklandığında Muhasebeye Gönderildi durumundaki görevlendirme işlemine ait masraf ve gündelik ücretler için çıktı alınabilir. Sisteme kaydedilmiş bir personel için Görevlendirme sekmesinden Ekle butonuna tıklanır. Görevlendirme Talep/Güncelleme sayfası açılır. Buradan aşağıdaki bilgiler 147

girilerek görevlendirme talep kaydı oluşturulur. Kaydet butonuyla görevlendirme kaydı oluşturulduktan sonra görevlendirmeye ait masraf girişleri yapılmasına izin verilir. Görevlendirme bilgileri 4 grupta gösterilmektedir. Görevlendirme Talep : Görevlendime talep anında girilen bilgiler Görevlendirme Masraf: Görevlendirme masraf girişinin yapıldığı bölümdür. Görevlendirme Sonuç:Görevlendirme tamamlandıktan sonra nihai gidiş / dönüş tarih ve saati yolculuk açılmasıyla girilir. Görevlendirme Muhasebe: Görevlendirmeye ait harcırah,avans,masraf,yasal kesintiler detayları ile görüntülenir. Görevlendirme Talep Görevlendirme Talep bölümünde girilen bilgiler ile Görevlendirme Talep Formu çıktı olarak alınabilir. Görevlendirme Talep formununun sicil amiri tarafından onaylanmasıyla muhasebe tarafından avans tutarı ödenebilir duruma gelir. 148

Görevlendirme talep bilgileri : Görevlendirme Tarihi Dönüş Tarihi Görevlendirme Numarası Tanımı Görev Mahiyeti Avans Tutarı Açıklama Ulaşım Tipi Talep görev başlangıç tarihi Talep görev bitiş tarihi. Görev için yönetim kurulu karar numarası tutulabilir Görev Tanımı Görevi tanımlayan özet açıklama. Harcırah yolluk talebinde görev mahiyeti bölümünde görünecektir. Göreve giderken muhasebeden talep edilen avans tutarı. Görevlendirme talep formunda talep yazısı bölümünde görünecektir. Görev talep yazısında görünecektir. (Seçenekler: Uçak-Otobüs-Kendi Aracı- Tren-Hizmet Araçları -Diğer ) Görevlendirme Masraf Girişi Ekle ve Sil butonlarıyla masraf ekleme /güncelleme ve silme işlemleri yapılır. 149

Ekle butonuna tıklandığında Görevlendirme Masraf Bildirimi ekranı açılır. Aşağıdaki alanlar girilir ve Kaydet e basıldığında Görevlendirme Muhasebe sekmesinde Diğer Giderler Toplamı otomatik olarak güncellenmektedir. Masraf Giriş alanları: Masraf Tipi Masraf Türü Tutar Açıklama Görevlendirme Masraf Tipi (Seçenekler: Gidiş, Dönüş,Diğer) masrafın hangi aşamada yapıldığı belirtilir. Görevlendirme Masraf Türü (Seçenekler: Uçak-Taksi-Otobüs-Otel) Masraf Tutarı Masraf Açıklaması Görevlendirme Sonuç Görevlendirme sonucu bölümünde personel gerçekleşen görev başlangıç ve bitiş tarihleri girilir. Gerçekleşen gidiş ve dönüş tarihleri girilmeden görevlendirme kaydı muhasebe bölümüne gönderilemez. Görevlendirme muhasebeye gönderilirken avans, masraf, harcırah, yasal kesintileri ve personele ödenecek tutar hesaplanır. 150

Görevlendirme gerçekleşen gidiş / dönüş tarih ve saati personele ödenecek harcırah bedelini etkiler. Sonuç bilgileri girilmeden görevlendirme muhasebeye gönderilemez. Görevlendirme sonuç sekmesinde girilen bilgiler: Gerçekleşen Gidiş Tarihi Gerçekleşen Dönüş Tarihi Yolculuk Açıklama Görevlendirme bittikten sonra gerçekleşen gidiş tarihi saatiyle beraber girişi personel yada sicil amiri tarafından girilir. Görevlendirme bittikten sonra gerçekleşen dönüş tarihi saatiyle beraber girişi personel yada sicil amiri tarafından girilir. Görevlendirme yolculuk özet açıklama Görevlendirme Muhasebe Görevlendirme muhasebe bölümünde hesaplanan avans, masraf, harcırah, yasal kesintiler ve personele ödenecek tutar detaylı olarak gösterilmektedir. Harcırah ödeme emri formunda bu değerler detaylı olarak çıktı olarak alınmaktadır. 151

Görevlendirme muhasebe sekmesinde gösterilen değerlerin hesaplanma şekli : Toplam Yevmiye Miktarı Toplam Vergili Yevmiye Miktarı Toplam Vergisiz Yevmiye Miktarı Diğer Giderler Toplamı Giderler Toplamı Gelir Vergisi Toplamı Damga Vergisi Toplamı Kesintiler Toplamı (Harcırah günlüğü *görev gün) olarak hesaplanır Toplam harcırah değerinden vergiden muaf değerinin düşmesiyle hesaplanır. Harcırah miktarının vergiden muaf tutarı. Masraf giderlerinin toplamı. Diğer Giderler Toplamı + Toplam Yevmiye Miktarı Harcırahın gelir vergisi toplamı Harcırahın damga vergisi. Damga vergsi+gelir vergisi+avans 152

Ödenecek Tutar Giderler Toplamı Kesintiler Toplamı Personel İşlemleri > Görevlendirme Onay menüsünden Onay Bekliyor durumdaki görevlendirme kayıtları onaylanabilir. Bu ekrana giren kullanıcı sadece kendisine gönderilen görevlendirme onaylarını yapabilir. 22. Fazla Mesai Talep/Onay İşlemleri Sistemde personel işlemleri > Fazla Mesai Talep sekmesi tıklandığında personel için fazla mesai listesi görüntülenir. Ekle ve Sil butonlarıyla ekleme /güncelleme ve silme işlemleri yapılır. 153

Fazla Mesai sekmesinden Ekle butonuna tıklanır. Fazla Mesai Giriş /Güncelleme sayfası açılır. Buradan aşağıdaki bilgiler girilerek fazla mesai kaydı Talep Durumunda olarak oluşturulur. Tipi Başlama Saati Bitiş Saati Toplam Dakika Açıklama Fazla Mesai Durum Seçenekler: Normal Fazla Mesai,Bayram Fazla Mesaisi,Tatil Fazla Mesaisi,Fazla Süreli Çalışma Fazla mesai başlama saati Fazla mesai bitiş saati Başlama ve bitiş saatine göre otomatik olarak hesaplanır. Açıklama Seçenekler: Talep Durumunda,Onaylandı,Reddedildi. Onaylandı durumdaki bir fazla mesai girişi puantaj işlemleri için geçerlilik kazanır. Fazla Mesai Takip Föyü butonuna tıklandığında talep durumundaki fazla mesailer için takip föyü aşağıdaki formatta oluşturulur. 154

Talep durumundaki fazla mesai kayıtları Personel İşlemleri > Fazla Mesai Onay menüsünden onaylanabilir. Bu ekranı açmaya yetkisi olan kullanıcı sadece onay için kendisine gönderilen fazla mesai kayıtlarını onaylayabilir. 23. Mesai Takip İşlemleri Personel İşlemleri>Mesai Takip menüsüne tıklandığında, merkezde/odada daha önce girilmiş mesai kayıtlarını sorgulama ekranı açılır.çalışan ve çalışma gün bazında sorgulama yapılabilir. Ekle butonuna tıklandığında açılan Mesai Takip ekranında yeni bir mesai kaydı yaratılabilir. 155

Dosya Yükle butonuna tıklanarak excel den toplu olarak çalışma saatleri kaydedilebilir.excelden toplu halde kaydetme işleminin yapılabilmesi için excelin SicilNo Tarih Durum(GELDI/GELMEDI) Grs-Tarih Cks_Tarih formatında olması gerekir. 24. İzin Listesi Personel > Personel İşlemleri > İzin Listesi ekranı personellere ait izinlerin raporları kişi bilgisi, tarih aralıkları, izin tipi sorgu kriterleriyle sorgulanmasını sağlar. Menu > Farklı Kaydet seçeneği ile excel formatına taşınmasını sağlar. Menu tuşunun üzerine çift tıklandığında Farklı Kaydet butonu görünür hale gelir. Farklı Kaydete basıldığında ekrandaki liste excel formatına alınır ve kullanıcıya gösterilir. 156

25. Fazla Mesai Listesi Personel > Personel İşlemleri > Fazla Mesai Listesi ekranı personellere ait fazla mesai raporlarını kişi bilgisi, tarih aralıkları, fazla mesai tipi sorgu kriterleriyle sorgulanmasını sağlar. Menu > Farklı Kaydet seçeneği ile excel formatına taşınmasını sağlar. 26. Görevlendirme Listesi Personel > Personel İşlemleri > Görevlendirme Listesi ekranı personellere ait görevlendirme raporlarını kişi bilgisi, başlangıç bitiş tarih aralıkları sorgu kriterleriyle sorgulanmasını sağlar. Menu > Farklı Kaydet seçeneği ile excel formatına taşınmasını sağlar. 157

27. Sağlık Raporu Listesi Personel > Personel İşlemleri > Sağlık Raporu Listesi ekranı personellere ait sağlık raporların listesini kişi bilgisi, başlangıç bitiş tarih aralıkları,ödeme durumu sorgu kriterleriyle sorgulanmasını sağlar. Menu > Farklı Kaydet seçeneği ile excel formatına taşınmasını sağlar. 28. Disiplin Cezası Listesi Personel > Personel İşlemleri > Diziplin Cezası Listesi ekranı personellere disiplin cezalarının listesini kişi bilgisi, başlangıç bitiş tarih aralıkları,ceza tipi sorgu kriterleriyle sorgulanmasını sağlar. Menu > Farklı Kaydet seçeneği ile excel formatına taşınmasını sağlar. 158

29. Ceza(Tahsilat) Listesi Personel > Personel İşlemleri > Ceza(Tahsilat) Listesi ekranı personellere ceza (tahsilat) listesini kişi bilgisi, ceza tarih aralığı,ceza tipi sorgu kriterleriyle sorgulanmasını sağlar. Menu > Farklı Kaydet seçeneği ile excel formatına taşınmasını sağlar. 30. İkramiye Listesi Oluşturma Personel İşlemleri>İkramiye Listesi Oluştuma menüsüne tıklandığında, merkezde/odada daha önce oluşturulmuş ikramiye listelerini sorgulama ekranı açılır.çalışan,ek gelir tanımı,liste adı,yıl,dönem ve durumuna göre ikramiye liste kayıtları sorgulanabilir. 159

Çalışan Adı Soyadı Ek Gelir Tanımı Liste Adı Yılı Dönemi Durumu Çalışan Adı/Soyadı girilerek sorgulama yapılabilir Daha önceden tanımlanmış ek gelir listesinden seçilir. Daha önceden oluşturulmuş ikramiye liste adıyla sorgulama yapılabilir. Örn.2012,2013,2014, Örn.Ocak, Şubat,Mart Seçenekler:Oluşturuldu,Onaylandı,Cezasından Dolayı Reddedildi,Listeden Çıkarıldı Yeni bir ikramiye listesi oluşturmak için Liste Oluştur butonu tıklanır. İkramiye oluşturulan ekran açılır ve aşağıdaki alanlar doldurulur. Liste Adı Sgk İşyeri Ek Gelir Tanımı Daha sonra görüntülemek ve raporlamak için liste adı girilir. Eşsiz bir değer girilmeli. Girişi Zorunludur. Daha önceden tanımlanmış işyeri listesinden seçilir. Daha önceden tanımlanmış ek gelir listesinden seçilir. 160

Bölüm Unvan Yılı Çalışan Dönemi Oran Daha önce tanımlanmış bölüm listesinden seçilir. Daha önce tanımlanmış unvan listesinden seçilir Örn.2012,2013,2014, Sadece tek çalışan için liste oluşturulmak isteniyorsa çalışan listesinden seçilir. Örn.Ocak, Şubat,Mart Maaş üzerinde oranı. Örneğin tam maaş ikramiye için 100 seçilir. Liste Kitlesi Belirleme:Açılan ekranda Liste adı belirtildikten sonra listenin oluşturulacağı çalışan kitlesinin kriterleri belirtilir. Sgk İşyeri, Bölüm Unvan yada belirli bir çalışan seçilerek kitleyi belirten kriter seçilir. Hiçbiri seçilmezse personel bilgilerinde ikramiye alacak olarak belirtilen yönetim kurulu ve kısmi istihdam dışındaki tüm çalışanlar için liste oluşturulur. Örneğin yukarıdaki ekran görüntüsünde liste adı olarak ikramiye 2015, Ek Gelir Tanımı:İkramiye (çalışma karşılığı),yılı:2015,dönemi:ocak, Maaş Oranı 100 olarak değerler girilip Liste Oluştur a bastığımızda listenin aşağıdaki gibi oluştuğunu görüyoruz. 161

Yeni oluşturulan kayıtların Oluşturuldu durum koduyla getirildiğini görebiliriz. Örnek işlemdeki listede Zafer Altunay ve Ali Veli için daha önce Maaş kesintisi olacak özelliğinde bir ceza kaydı olduğu için Cezasından Dolayı Reddedildi olarak oluşturulur. Bu kayıtlar Onaylandı durumuna getirilemez. Listede bir yada birden fazla Oluşturuldu durum kodundaki kaydı seçip Onayla butonuna basıldığında ikramiyeler Bordro İşlemleri > Ek Gelir Girişlerinde görünecektir. İkramiye listesindeki bir kayıt ancak Onaylandı durum koduna olduğunda geçerlilik kazanabilir. 31. Ek Gelir Listesi Oluşturma Personel İşlemleri>Ek GElir Listesi Oluştuma menüsüne tıklandığında, merkezde/odada daha önce oluşturulmuş ek gelir listelerini sorgulama ekranı açılır.çalışan,ek gelir tanımı,liste adı,yıl,dönem ve durumuna göre ek gelir liste kayıtları sorgulanabilir. İkramiye listesi oluşturma mantığında toplu olarak ek gelirler oluşturulabilir. Örneğin tüm personellere 2015/Nisan döneminde Bayram Yardımı verilmesi isteniyor ise aşağıdaki gibi bir işlemle liste oluşturulur. Oluşan listedeki kayıtların onaylanmasıyla Bordro>Personel İşlemleri>Ek Gelir ekranında ek gelirlerin oluşmuş olduğu görebiiriz. 162

32. Personel Değerlendirmeleri Personel İşlemleri>Personel Değerlendirmeleri menüsüne tıklandığında, merkezde/odada daha önce oluşturulmuş değerlendirme listelerini sorgulama ekranı açılır. Kullanıcı Adı Bölümü Yetki Durumu Çalışan Adı Soyadı Değerlendirme Ekranı açan kullanıcının adı sistem tarafından getirilir. Ekranı açan kullanıcının bölümü sistem tarafından getirilir. Ekranı açan kullanıcının yetki durumu sistem tarafından getirilir. Çalışan Adı/Soyadı girilerek sorgulama yapılabilir Daha önceden tanımlanmış değerlendirme listesinden seçilir. 163

Liste Adı Daha önce tanımlanmış olan liste getirilir. Ekranı açan kullanıcı herhangi bir yetkiye sahip değilse sadece kendisine ait değerlendirmeleri görüntüleyebilir ancak değişiklik yapamaz. Değerlendirme Oluşturma:Bu yetkiye sahip kişiye Değerlendirme oluşturma ve silme butonları açık olarak gelir. Yeni değerlendirme oluşturup mevcut değerlendirmeleri görebilir. Yetki yönetiminden kişiye DEGERLENDIRME_OLUSTURMA yetkisi tanımlanmasıyla verilir. Değerlendirme Okuma : Bu yetkiye sahip kişiye tüm değerlendirmeleri ve değerlendirme sonuçlarını görebilir. Yetki yönetiminden kişiye DEGERLENDIRME_OKUMA yetkisi tanımlanmasıyla verilir. 1. Tezkiye Amiri: Bulunduğu bölümdeki kişiler için 1. Tezkiye amiri notunu ve puanlarını görüntüleyebilir vede güncelleyebilir. 2. Tezkiye amirinin yazdığı notu vede puanları görüntüleyemez. Yetki yönetiminden kişiye AMIR_1 yetkisi tanımlanmasıyla verilir. 2. Tezkiye Amiri: Bulunduğu bölümdeki kişiler için 2. Tezkiye amiri puanlarını ve notunu görüntüleyebilir vede güncelleyebilir. 1. Tezkiye amirinin notlarını sadece izleme yetkisine sahiptir. Yetki yönetiminden kişiye AMIR_2 yetkisi tanımlanmasıyla verilir. Yeni bir değerlendirme listesi oluşturmak için Değerlendirme Oluştur butonu tıklanır. Değerlendirme oluşturan ekran açılır ve aşağıdaki alanlar doldurulur. Liste Adı İşyeri Bölüm Unvan Çalışan Daha sonra görüntülemek ve raporlamak için liste adı girilir. Eşsiz bir değer girilmeli. Girişi Zorunludur. Daha önceden tanımlanmış işyeri listesinden seçilir. Organizsyon yapısından seçilir. Organizasyon yapısından seçilir. Sadece tek çalışan için liste oluşturulmak isteniyorsa çalışan listesinden seçilir. 164

Değerlendirme Tanımı Daha önceden tanımlanmış değerlendirme tanım listesinden seçilir. Liste Kitlesi Belirleme:Açılan ekranda Liste adı belirtildikten sonra listenin oluşturulacağı çalışan kitlesinin kriterleri belirtilir. Sgk İşyeri, Görev Yeri, Bölüm Unvan yada belirli bir çalışan seçilerek kitleyi belirten kriter seçilir. Hiçbiri seçilmezse personel bilgilerinde ikramiye alacak olarak belirtilen yönetim kurulu ve kısmi istihdam dışındaki tüm çalışanlar için liste oluşturulur. Örneğin yukarıdaki ekran görüntüsünde liste adı olarak değerlendirme, Değerlendirme Tanımı daha önce sistemde tanımlanmış olan 2014 yılı değerlendirme değerleri girilip Değerlendirme Oluştur a bastığımızda listenin aşağıdaki gibi oluştuğunu görüyoruz. 33. İşten Ayrılma Personel İşlemleri>İşten Ayrılma menüsüne tıklandığında işten ayrılma sorgulama ekranı açılır.çalışan seçilerek işten ayrılma kayıtları sorgulanmasına olanak sağlar. 165

Ekle butonuna tıklanır İşten Ayrılma Giriş/Güncelleme sayfası açılır. Buradan aşağıdaki bilgiler girilerek işten ayrılma kaydı oluşturulur. Çalışan Kıdem İşe Giriş Tarihi İşten Ayrılma Tarihi İşten Ayrılma Sebebi Sgk İşten Çıkış Kodu Yıllık İzin Hakkı İşten ayrılacak çalışan listeden seçilir. Sistem Çalışan seçilince çalışma kayıtlarından otomatik olarak Kıdem İşe Giriş Tarihini getirir. Otomatik olarak sistem bugünün tarihini getirir. Kullanıcı bu tarihi değiştirebilir. Bilgi amaçlı işten ayrılma sebebi seçilir. İşten çıkış sebebi seçilir.( Sgk e bildirge de yeralacak) Kıdem İşe Giriş Tarihi ve İşten Ayrılma Tarihi seçildikten sonra sistem hakkedilen ve kullanılan izin gün sayısına göre Yıllık İzin Hakkını hesaplar. Kaydet butonuyla İşten ayrılma kaydı oluşturulur. Personel İşten ayrılma bilgileri kaydedilmesiyle personel artık personel listesine Ayrıldı olarak gelmektedir. 166

Kaydet sırasında sistem Maaş İade, İkramiye İade, Yıllık İzin Hakkı Hakediş i hesaplar.bundan sonraki süreç muhasebe bölümünde Bordro>Personel İşlemleri > İşten Ayrılma İşlemleri menüsünden takip edilecektir. İşten ayrılma kaydı muhasebesel detayları muhasebe bölümünün ekranında aşağıdaki gibi borç/alacak(hakediş) ayrımıyla görüntülenecektir. 167

7. Tanımlar Personel>Genel Tanmlamalar personel işlemlerinde kullanılan tanımların yapıldığı bölümdür.genel tanımlar aşağıdaki başlıklar altında detaylı olarak anlatılacaktır. İzin Tanımlamaları Durum Değişiklik Tanımlamaları Bölüm Tanımlama Unvan Tanımlama Kadro Unvan Tanımlamaları Değerlendirme Soru Tanımlamaları 7.1. İzin Tanımlamaları İzin Tanımlama Ekranın izin tanım sorgulama, ekleme, güncelleme,silme,sorgu sonucunu excele aktarma işlemlerine olanak sağlar. İzin Tanımları Personel >izin giriş işlemlerinde kullanılır. 168

İzin tanımları sorgulama kriterleri: Tanım Türü Tipi Süre Tipi Tanımlanan izne verilen ad. Seçenekler:Mazaret,Sağlık,Yıllık, Dİğer Seçenekler:Ücretli,Ücretsiz Seçenekler:Günlük,Saatlik Ekle butonuna tıklanır İzin Tanım/Güncelleme sayfası açılır. Buradan aşağıdaki bilgiler girilerek izin tanım kaydı oluşturulur. Tanım Türü Tipi Süre Tipi Tanımlanan izne verilen ad. Seçenekler:Mazaret,Sağlık,Yıllık, Dİğer Seçenekler:Ücretli,Ücretsiz Seçenekler:Günlük,Saatlik 169

Max Değer Min Değer Yıllık İzinden Düşsün İzin Hakkı Devretsin Açıklama Yılda maksimum kullanılabilecek izin miktarını Sure Tipi biriminde belirtilebilir. Yılda minimum kullanılabilecek izin miktarını Sure Tipi biriminde belirtilebilir. Kullanılan iznin yıllık hakkedilen izni etkileyi etkilemeyeceği girilir. Kullanılmayan hakkedilen iznin bir sonraki yıla devredip devretmeyeceği bilgisi girilebilir. Açıklama Kaydet e basıldığında izin tanımı kaydedilmiş olur. Aşağıdaki ekran görüntüsünde görüleceği üzere kaydettiğimiz izin tanımı Personel>İzin Giriş/Güncelleme ekranında tanım listesi seçiminde gelecektir. 7.2. Durum Değişiklik Tanımlamaları Durum değişiklik tanım sorgulama, ekleme, güncelleme,silme,sorgu sonucunu excele aktarma işlemlerine olanak sağlar. Durum değişiklik tanımları Personel >Çalışma Hareket işlemlerinde işlem sebep, işlem bitiş sebep kısımlarında seçilmek suretiyle kullanılır. 170

Durum değişiklik tanımları sorgulama kriterleri: Ad Tipi Durum değişiklik tanımı Seçenekler: İşe Başlama,İşten Ayrılma/Ara verme,diğer Ekle butonuna tıklanır Değişiklik Durum Tanım/Güncelleme sayfası açılır. Buradan aşağıdaki bilgiler girilerek değşiklik durum kaydı oluşturulur. Tipi Ad Kod Seçenekler: İşe Başlama,İşten Ayrılma/Ara verme,diğer Durum değişiklik tanımı Değişikliğe verilen kod adı Bilgiler girilip Kaydet e basıldıktan sonra sebep kaydı oluşturulur. Personel Bilgileri Çalışma hareket ekranında sebep kısmında örnek ekran görüntüsündeki İşlem sebebi alanı seçildiğinde ilgili kaydın geldiği görülebilir. 171

7.3. Bölüm Tanımlamaları Bölüm Tanımlama ekranı bölüm sorgulama, ekleme, silme,sorgu sonucunu excele aktarma işlemlerine olanak sağlar. 172

7.4. Unvan Tanımlamaları Ünvan Tanımlama ekranı unvan ekleme,silme,sorgu sonucunu excele aktarma işlemlerine olanak sağlar. 7.5. Kadro Unvan Tanımlamaları Kadro/Ünvan Tanımlama ekranı daha önce tanımlanmış kadrolar ve kadrolarınn doluluk boşluk bilgileri sorgulanır. Ekle butonuna tıklandığında Kadro/Unvan Tanım/Güncelleme ekranı açılır. Kadro Cetveli butonuna tıklandığında oda/birim deki tüm kadro cetvelinin çıktısı alınır. 173

Kadro/Ünvan tanım alanları : Bölüm Unvan Kota Açılma Tarihi Kapanma Tarihi Organizasyon şemasında daha önce tanımlanmış bölüm bilgisi seçilir Organizasyon şemasında daha önce tanımlanmış unvan bilgisi seçilir Kadro/Unvanda maksimum olabilecek kişi sayısı belirtilir. Kadro açılma tarihi Kadro kapanma tarihi Bilgiler girilip Kaydet e basıldığında kadro tanımı oluşturulur. İlgili kadro tanımları için çalışma hareketi oluşturulduğunda ilgili kadronun doluluk oranı artar ve kadro tanımıyla beraber doluluğu oluşturan personeller listelenir. 7.6. Değerlendirme Soru Tanımlamaları 174

Değerlendirme Soru Tanım ekranı sorgulama, soru seti tanımlama, güncelleme,silme,sorgu sonucunu excele aktarma işlemlerine olanak sağlar. Değerlendirme soru tanımları Personel İşlemleri >Personel Değerlendirmeleri ekranında tanım listelerinde seçilmek üzere kullanılır. Değerlendirme Tanım Sorgulama Kriterleri: Değerlendirme Tanımı Değerlendirme Yılı Değerlendirme Dönemi Değerlendirmeye verilen ad. 2012,1013,2014,2015 Seçenekler :Yıl içindeki aylar. Örn:Ocak Subat Mart.vb. Ekle butonuna tıklanır Değişiklik Durum Tanım/Güncelleme sayfası açılır. Buradan aşağıdaki bilgiler girilerek değşiklik durum kaydı oluşturulur. Değerlendirme Tanımı Değerlendirme Yılı Değerlendirme Dönemi Değerlendirmeye verilen ad. 2012,1013,2014,2015 Seçenekler :Yıl içindeki aylar. Örn:Ocak Subat Mart.vb. 175

Bilgiller seçilir ve kaydet butonuna basılır değerlendirme tanım kaydı oluşturulur.değerlendirme kaydı oluşturulduktan sonra aşağıdaki şekilde olduğu gibi Değerlendirme Soru Tanım ekranı soru tanımlama olanağı sağlar hale gelir. Değerlendirme Soru Tanım ekleme,silme,güncelleme, soru listesini excele alma özellikleri vardır. Ekle butonu tıklanınca Değerlendirme Sorusu Tanım/Güncelleme ekranı açılır. Soru tanım bilgileri: Soru Etki Yüzdesi Değerlendirme sorusu. Toplam değerlendirme sorusundaki yüzdesel etkisi Kaydet butonuna tıklandığında soru tanımı yapılmış olur. Soru tanımları listeye tek tek eklenir.soru tanımları yapıldıkça sıra numarası sistem tarafından otomatik olarak verilir. Örneğimizdeki değerlendirme tanımı 2014 yılı değerlendirme artık Personel İşlemleri > 176

Personel Değerlendirmeleri menüsünde ki değerlendirme listesi oluşturma işlemlerinde çıkacak ve belirlenen çalışan kitlesine uygulanabilir durumdadır. 177

BORDRO MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU 178

1. Giriş... 181 2. Başlangıç Bilgileri... 181 3. Bordro Hesaplama... 182 3.1. Puantaj Oluşturma... 182 3.2. Huzur Hakkı Puantaj... 186 3.3. İkame Günlüğü Puantaj... 187 3.4. Maaş Bodrosu... 188 3.5. Maaş İade Bordrosu... 194 3.6. Maaş Fark Bordrosu... 195 3.7. İkramiye Bordrosu... 196 3.8. İkramiye İade Bordrosu... 198 3.9. İkramiye Fark Bordrosu... 199 3.10. Huzur Hakkı Bordrosu... 201 3.11. Harcırah Bordrosu... 203 3.12. İşten Ayrılma Bordrosu... 205 3.13. İkame Gündeliği Bordrosu... 206 4. BORDRO İŞLEMLERİ... 209 4.1. Maaş Girişleri... 209 4.2. Ek Kesinti Girişleri... 211 4.3. Ek Gelir Girişleri... 212 4.4. Harcırah Ödeme Emri... 213 Yol Giderleri Ödeme... 215 Görevlendirme Sonuç... 215 Görevlendirme Muhasebe... 216 4.5. Sağlık Raporları... 217 4.6. İşten Ayrılma İşlemleri... 218 4.7. E Bildirge Oluşturma... 224 5. TANIMLAR... 226 5.1. Sgk İşyeri Bilgileri... 226 5.2. Maaş Sabitleri... 228 5.3. Yasal Kesinti Tanımları... 235 5.4. Belge Tipi... 236 5.5. Blge Tipi Değerleri... 236 5.6. Gelir Vergisi Oranları... 237 5.7. Harcırah Muafiyetleri... 238 5.8. Gösterge Tanımları... 239 5.9. Ek Kesinti Tanımları... 242 5.10. Ek Gelir Tanımları... 243 5.11. Harcırah Sabitleri...245 5.12. Bordro değişkenleri... 246 6. RAPORLAR... 247 6.1. Toplu TZOB Maaş Bordrosu... 247 6.2. Toplu Tzob İkramiye Bordrosu... 250 6.3. Toplu Ek Gelir Listesi... 252 179

6.4. Toplu Ek Kesinti Listesi... 253 180

1. Giriş Bu kılavuz; TZOB Bordro Bilgi Sisteminin kullanımını açıklamak amacıyla hazırlanmıştır. Bordro Bilgi Sistemi, Ziraat odalarına kayıtlı çalışanların puantajlarının hesaplanmasını, maaş, ikramiye, harcırah, işten ayrılma,huzur hakkı,ikame gündeliği süreçlerindeki hesaplamaların ve işlemlerin yapılmasına olanak sağlar. Aşağıdaki başlıklar altında yer alan işlemler detaylı anlatılacaktır. 1- Başlangıç Bilgileri 2- Bordro Hesaplama 3- Personel İşlemleri 4- Tanımlar 2. Başlangıç Bilgileri Bordro Bilgi Sisteminin kullanılması için önceden bazı verilerin tanımlanmış olması gerekmektedir. Bunlar aşağıda listelenmiştir. Sgk İş Yeri Bilgisi: Çalışma hareket kaydı oluşturulurken personeller için tanımlanır. İş yerinin SGK daki tanımıdır. Bordro-> TANIMLAR -> Sgk iş Yeri Bilgileri menüsünden sgk işyeri tanımlanmaktadır. Yasal Kesinti Tanımlamaları: İş yerinin bordro ve maaşı etkileyen yasal kesinti tanımları Bordro-> TANIMLAR -> Yasal Kesinti Tanımları menüsünden tanımlanmalıdır. Bordro Değişkenleri: İş yerinin bordro maaş hesaplamayı etkileyen değişkenleri Bordro-> TANIMLAR -> Bordro Değişkenleri menüsünden tanımlanmalıdır. Maaş Girişleri: Personellere maaş bordrosu oluşturulması için Bordro-> Personel İşlemleri- > Maaş Girişleri menüsünden maaş tanımlamaları yapılmalıdır. Maaş Sabitleri: Personellere maaş bordrosu oluşturulması için Bordro-> TANIMLAR -> Maaş Sabitleri menüsünden maaş sabitleri tanımı yapılmalıdır. Harcırah Sabitleri: Personellere görevlendirme oluşturulması için Bordro-> TANIMLAR > Harcırah Sabitleri menüsünden çalışanların gündelik ücretleri çalışan tipine göre tanımlanmalıdır. Harcırah Muafiyetleri: Harcırah muafiyetleri maaş tutarı bazında Bordro-> TANIMLAR -> Harcırah Muafiyetleri menüsünden tanımlanmalıdır. Gösterge Tanımları: Kadrolu çalışanların maaşlarının sistemde otomatik olarak oluşturulması için gösterge değerleri Bordro-> TANIMLAR-> Gösterge Tanımları menüsünden girişinin tamamlanmış olması gerekmektedir. 181

Gelir Vergisi Oranları: Bordro hesaplamada vergi hesaplaması için resmi olarak açıklanan vergi dilimleri Bordro > TANIMLAR>Gelir Vergisi Oranları menüsünden girişi yapılarak tanımlanmalı. 3. Bordro Hesaplama Maaş ve ikramiye bordro hesaplama işlemleri puantaj hesaplama ile başlayan süreçlerdir. Harcırah Bordrosu hesaplamaları görevlendirme sürecinin sonunda yapılır. İşten ayrılma bordrosu işten ayrılma sürecinin sonunda yapılır. Bordro hesaplama işlemlerini genel olarak aşağıdaki fonksiyonlarının yerine getirilmesine olanak sağlar. Puantaj Hesaplama Huzur Hakkı Puantaj İkame Günlüğü Puantaj Maaş Bordrosu Maaş Fark Bordrosu Maaş İade Bordrosu İkramiye Bordrosu İkramiye Fark Bordrosu İkramiye İade Bordrosu Huzur Hakkı Bodrosu İkame Gündeliği Bordrosu Harcırah Bordrosu İşten Ayrılma Bordrosu 3.1. Puantaj Oluşturma Puantaj menüsü tıklandığında personellerin puantajlarının çalışan, çalışan tipi, çalışan kategorisi ve dönem bazında sorgulama ekranı açılır. 182

Çalışan Adı Soyadı Çalışan Puantaj Yıl Puantaj Dönem Çalışma Kategorisi Çalışan Tipi Puantaj Durumu Çalışan Adı/Soyadı girilerek sorgulama yapılabilir Çalışan seçilir. Örn.2012,2013,2014, Örn.Ocak, Şubat,Mart Kadrolu,Sözleşmeli,Emekli Sözleşmeli,Kısmi İstihdam, Geçici,Mevsimlik Genel Hizmetler,Teknik Hizmetler,Müfettiş,Yönetim Kurulu Üyesi Puantaj durumu seçimi yapılır. Örn. Yeni, Bordro Puantaj Oluştur butonuyla belirli bir çalışan kitlesine dönemsel olarak puantaj oluşturma işlemi yapılır. Puantaj Oluştur butonuna basıldığında Puantaj ekran açılır. Ekrandaki bilgiler girilir ve Puantaj Oluştur butonuna tıklanır kriterlere uyan çalışanlar için belirtilen dönem için puantaj kaydı oluşturulur. Aşağıda alan açıklamaları detaylı olarak ele alınmıştır. Puantaj Yıl Puantaj Dönem Çalışan Tipi Sgk İşyeri Birim Unvan Örn.2012,2013,2014, Örn.Ocak, Şubat,Mart Genel Hizmetler,Teknik Hizmetler,Müfettiş,Yönetim Kurulu Üyesi Puantaj kitlesini belirlemek için belirli bir sgk işyeri için hesaplama yapılabilir. Kurum içinde birden fazla İş Yeri seçeneği var ise listeden seçilebilir. Puantaj kitlesini belirlemek için belirli bir birim için hesaplama yapılabilir. Bölüm listesinden seçim yapılır. Puantaj kitlesini belirlemek için belirli bir unvan için hesaplama yapılabilir.organizasyon yapısından seçim yapılır. 183

Çalışan Belirli bir çalışan için puantaj hesaplama yapılmak isteniyorsa çalışan listesinden seçilir. Puantaj Oluştuğunda sorgulama yapıldığında seçilen dönem için Yeni durum kodunda kayıtların geldiği görülür. Yeni yaratılan puantaj kaydının üstüne çift tıklandığında oluşturulan puantajın detay bilgileri listelenir. 184

Çalışan Adı Çalışma Başlangıç Çalışma Bitiş Açıklama Toplam Gün Sayısıı Çalışma Gün Sayısı Ücretsiz İzinli Gün Sayısı Rapor Gün Sayısı Diğer Eksik Gün Sayısı Eksik Gün Sayısı Eksik Gün Kodu Tatil Gün Sayısı Bayram Gün Sayısı Yıllık İzin Gün Sayısı Ücretli İzinli Gün Sayısı Çalışma Gün Saatleri Puantaj Detayı işlem yapılan çalışanın adı Puantaj Dönemi içerisindeki başlangıç tarihidir. Genel olarak Dönem Başlangıç Tarihi dir.dönem içinde işe başlama, işten çıkma,maaş değişikliği olma durumuna göre bu durum değişir. Puantaj Dönemi içerisindeki bitiş tarihidir. Genel olarak Dönem Bitiş Tarihi dir.dönem içinde işe başlama, işten çıkma,maaş değişikliği olma durumuna göre bu durum değişir. Herhangi bir güncelleme işlemiyle alakalı bir açıklama girilir. Dönem içindeki parmak hesabı toplam gün sayısıdır. Dönem içindeki çalışma gün sayısıdır. Personel Sisteminde dönem içinden alınan ücretsiz tipindeki izin gün sayısı toplamı getirilir. Personel Sisteminde dönem içinden alınan sağlık tipindeki izin gün sayısı toplamı getirilir. Personel sistemindeki Ücretsiz İzinli Gün Sayısı ve Eksik Gün Sayısı dışındaki izin gün sayısı toplamı getirilir. Toplam İzinli Gün Sayısıdır. Sgk daki eksik gün kodu sistem tarafından getirilir. Kısmi istihdam çalışanları için Kısmi İstihdam, sağlık raporu alanlar için uygun bir eksik gün kodu otomatik olarak getirilir. Dönem içindeki hafta sonu gün toplamı getirilir. Dönem içindeki bayram gün sayısı toplamı getirilir. Personel sisteminden dönem içindeki girişi ve onayı yapılmış yıllık izin tipindeki izinli gün sayısı toplamı getirilir. Personel sisteminden dönem içindeki girişi ve onayı yapılmış ücretli izin tipindeki izinli gün sayısı toplamı getirilir. Gün içindeki çalışma saat * Toplam Çalışma Gün hesaplama yöntemiyle çalışma Gün Saatleri otomatik olarak getirilir. 185

Eksik Gün Saatleri Toplam Çalışma Saatleri Normal Fazla Mesai Fazla Süreli Çalışma Bayram Fazla Mesai Tatil Fazla Mesaisi Gün içindeki çalışma saat * Eksik Gün Sayısı hesaplama yöntemiyle Eksik Gün Saatleri otomatik olarak getirilir. Gün içindeki çalışma saat * Toplam Gün Sayısı hesaplama yöntemiyle Toplam Çalışma Saatleri otomatik olarak getirilir. Personel sisteminden dönem içindeki girişi ve onayı yapılmış Normal Fazla Mesai tipindeki Normal Fazla Mesai toplamı getirilir. Personel sisteminden dönem içindeki girişi ve onayı yapılmış Fazla Süreli Çalışma tipindeki Fazla Süreli Mesai toplamı getirilir. Personel sisteminden dönem içindeki girişi ve onayı yapılmış Bayram Fazla Mesai tipindeki Bayram Fazla Mesai toplamı getirilir. Personel sisteminden dönem içindeki girişi ve onayı yapılmış Tatil Fazla Mesaisi tipindeki Tatil Fazla Mesai toplamı getirilir. Bordrolaştır butonuna basınca Yönetim Kurulu Üyesi çalışanları için Huzur Hakkı Bordrosu diğer çalışanlar için Maaş ve dönem içinde ikramiye tanımı var ise İkramiye bordrosu oluşur. 3.2. Huzur Hakkı Puantaj Bordro Hesaplama > Huzur Hakkı Puantaj menüsü tıklandığında sistemde daha önce eklenmiş huzur hakkı puantaj kayıtları yönetim kurulu üyesi,puantaj yıl ve dönem bazında sorgulanır. 186

Ekle butonuna tıklandığında açılan tanımlama ekranından çalışan yıl ve dönem girilerek puantaj kaydı oluşturulur. Puantaj için gün tanımı yapıldıktan sonra Bordrolaştır butonuna tıklandığında puantaj kaydının durumu Bordro olarak güncellenir. Bu aşamada sistem huzur hakkı bordrosunu oluşturmuştur. Bordro Hesaplama>Huzur Hakkı Bordrosu menüsü tıklandığında oluşturulmuş olan bordro kaydı sorgulanıp görüntülenebilir. Gün Sorgulama menüsünden puantaj kaydı için hangi günler için huzur hakkı hakediliyorsa gün tanımı yapılır. Ekle ve sil butonlarıyla gün eklenip silinebilir. 3.3. İkame Günlüğü Puantaj Bordro Hesaplama>İkame Günlüğü Puantaj menüsü tıklandığında sistemde daha önce eklenmiş ikame günlüğü yönetim kurulu üyesi, puantaj kayıtları puantaj yıl ve dönem bazında sorgulanır. Ekle butonuna tıklandığında açılan tanımlama ekranından çalışan, yıl ve dönem girilerek puantaj kaydı oluşturulur. Puantaj için gün tanımı yapıldıktan sonra Bordrolaştır butonuna tıklandığında puantaj kaydının durumu Bordro olarak güncellenir. Bu aşamada sistem ikame 187

gündeliği bordrosunu oluşturmuştur. Bordro Hesaplama>İkame Gündeliği Bordrosu menüsü tıklandığında oluşturulmuş olan bordro kaydı sorgulanıp görüntülenebilir. Huzur hakkı işlemlerindeki gün tanımlamada olduğu gibi Gün Sorgulama menüsünden hangi günler için ikame gündeliği hakediliyorsa puantaj kaydı için gün tanımı yapılır. Ekle ve sil butonlarıyla gün eklenip silinebilir. 3.4. Maaş Bodrosu Bordro Hesaplama > Maaş Bordrosu menüsü tıklandığında puantaj kaydının bordrolaşması sonucunda oluşan maaş bordroları sorgulanır.ekran açılır açılmaz son oluşturulmuş olan bordro dönemi otomatik olarak sorgu kısmında gelir. Yıl Yıl bazında sorgulama yapılmak isteniyorsa seçilir.örn.2012,2013,2014, 188

Dönem Dönem bazında sorgulama yapılmak isteniyorsa seçilir.(örn.ocak, Şubat,Mart) Çalışan Adı Soyadı Bordrosu oluşturulmuş çalışan bazında çalışan adı ve soyadı girilerek sorgulama yapılabilir. Sil Butonu: Seçili olan bordro Muhasebeleşti aşamasında değilse silinebilir. Bordro silindiği anda Puantaj kaydı da Yeni durum koduna gelmektedir. Fark İade Durumu Butonu: Fark İade Butonu tıklandığında seçili olan maaş bordrosuyla ilgili fark/iade durumu analiz edilip kullanıcıya bilgi verilir. Bordro ekranında ücret pusulası, maaş /ikramiye icmal, ek kesinti, ek gelir raporu gibi dökümler alınabilmesini sağlayan butonlar bulunmaktadır. Bunlar: Ücret Pusulası Butonu: Ücret Pusulası butonu tıklandığında seçili olan bordro çıktısı tüm detaylarıyla pdf formatında verilir. Muhasebeleştir Butonu: Muhasebeleştir butonu tıklandığında seçili olan maaş bordrosu muhasebeleşti durumuna gelir. Net Maaş / Net İkramiye Listesi: Seçilen dönem ve yıl için Brüt ve ikramiyelerin net tutarlarının listesi alınır. Maaş İcmal Raporu: Dönem bazında belirlenen personeller için maaş icmalini pdf formatında çıkarır. Maaş İcmal Raporu butonuna basılınca açılan pencerede yıl dönem ve personel tanımı yapılır. Çıktı Tipi Dökümün alınacağı format belirlenir.pdf,excel,xml 189

Yıl Dönem Sgk İşyeri Bölüm Unvan Çalışan Örn.2012,2013,2014, Örn.Ocak, Şubat,Mart İcmal personel kitlesini belirlemek için SGK İş Yeri listesinden seçilebilir. İcmal personel kitlesini belirlemek için organizasyon yapısından bölüm seçimi yapılır. İcmal personel kitlesini belirlemek için organizasyon yapısından unvan seçimi yapılır. Belirli bir çalışan için icmal alınmak isteniyorsa çalışan listesinden seçilir. İkramiye İcmal Raporu: Dönem bazında belirlenen personeller için ikramiye icmalini pdf formatında çıkarır. İkramiye İcmal Raporu butonuna basılınca açılan pencerede yıl dönem ve personel tanımı yapılır. Çıktı Tipi Yıl Dönem Sgk İşyeri Bölüm Dökümün alınacağı format belirlenir.pdf,excel,xml Örn.2012,2013,2014, Örn.Ocak, Şubat,Mart İcmal personel kitlesini belirlemek için SGK İş Yeri listesinden seçilebilir. İcmal personel kitlesini belirlemek için organizasyon yapısından bölüm seçimi yapılır. 190

Unvan Çalışan İcmal personel kitlesini belirlemek için organizasyon yapısından unvan seçimi yapılır. Belirli bir çalışan için icmal alınmak isteniyorsa çalışan listesinden seçilir. Ek Gelir Raporu: Dönem bazında belirlenen personeller için ek gelir listesini pdf formatında çıkarır. Ek Gelir Raporu butonuna basılınca açılan pencerede yıl dönem ve personel tanımı yapılır. Çıktı Tipi Yıl Dönem Sgk İşyeri Bölüm Unvan Çalışan Dökümün alınacağı format belirlenir.pdf,excel,xml Örn.2012,2013,2014, Örn.Ocak, Şubat,Mart Personel kitlesini belirlemek için SGK İş Yeri listesinden seçilebilir. Personel kitlesini belirlemek için organizasyon yapısından bölüm seçimi yapılır. Personel kitlesini belirlemek için organizasyon yapısından unvan seçimi yapılır. Belirli bir çalışan için ek gelir dökümü alınmak isteniyorsa çalışan listesinden seçilir. Ek Kesinti Raporu: Dönem bazında belirlenen personeller için ek gelir listesini pdf formatında çıkarır. 191

Ek Gelir Raporu butonuna basılınca açılan pencerede yıl dönem ve personel tanımı yapılır. Çıktı Tipi Yıl Dönem Sgk İşyeri Bölüm Unvan Çalışan Dökümün alınacağı format belirlenir.pdf,excel,xml Örn.2012,2013,2014, Örn.Ocak, Şubat,Mart Personel kitlesini belirlemek için SGK İş Yeri listesinden seçilebilir. Personel kitlesini belirlemek için organizasyon yapısından bölüm seçimi yapılır. Personel kitlesini belirlemek için organizasyon yapısından unvan seçimi yapılır. Belirli bir çalışan için ek kesinti dökümü alınmak isteniyorsa çalışan listesinden seçilir. Bordro listesindeki alanlar : Yıl Dönem Çalışan Adı Bordro Durumu Bordro Sırası Sicil No Kimlik No Ödeme Türü Maaş Ödenen Yıl (Örn.2012,2013,2014) Maaş Ödenen Dönem (Örn.Ocak, Şubat,Mart) Çalışan adı Bordro Durumu (Tahakkuk, Muhasebeleşti) Bordro Sırası. Sicil No. Kimlik No. Maaş Ödeme Şekli Seçenekler: Net, Brüt 192

Brüt Maaş (TL) Net Maaş (TL) Toplam Fazla Mesai Tutarı(TL) Toplam Ek Gelir Tutarı (TL) Eksik Gün Tutarı (TL) Brüt Maaş (TL) SGK Matrahı(TL) SGK Prim(TL) SGK Prim İşveren (TL) İşsizlik Ödemesi(TL) İşsizlik İşveren Ödemesi (TL) Toplam Gelir Vergisi Matrahı(TL) Gelir Vergisi Matrahı(TL) Gelir Vergisi Tutarı (TL) AGI Tutarı (TL) Damga Vergisi Tutarı (TL) Toplam Ek Maaş Brüt olarak ödeniyorsa gelir.net ise sıfır olarak gelir Maaş Net olarak ödeniyorsa gelir.brüt ise sıfır olarak gelir Puantaj Kaydındaki Fazla Mesai saatlerinin maaşı etkileyen brüt tutarı getirilir. Çalışana dönem için tanımlanan ek gelirlerin maaşı etkileyen brüt tutarı getirilir. Puantaj kaydındaki eksik günlerin maaşı etkileyen brüt tutarı getirilir. Çalışma günü karşılığı,eksik gün tutarı, toplam ek gelir tutarı, toplam fazla mesai tutarları dikkate alındığında hesaplanan toplam brüt ücret tutarı. Hesaplanan SGK Matrahı. Çalışanın ödemesi gereken SGK prim tutarı. İşverenin ödemesi gereken SGK prim tutarı. Çalışanın ödemesi gereken işsizlik prim tutarı. İşverenin ödemesi gereken işsizlik prim tutarı. Yıl içindeki toplam gelir vergisi matrahı Dönem içindeki gelir vergisi matrahı. Hesaplanan gelir vergisi. Hesaplana asgari geçim indirim tutarı. Damga vergisi tutarı. Toplam ek kesinti tutarı. 193

Kesinti Tutarı (TL) Net Ödenen (TL) Çalışanın toplam hakettiği net ödeme tutarı. 3.5. Maaş İade Bordrosu Bordro Hesaplama > Maaş İade Bordrosu menüsü tıklandığında daha önce oluşmuş olan maaş iade bordroları sorgulanır. Maaş İade de aşağıdaki kriterlerle sorgulama yapılmaktadır. Yıl Yıl bazında sorgulama yapılmak isteniyorsa seçilir.örn.2012,2013,2014, Dönem Dönem bazında sorgulama yapılmak isteniyorsa seçilir. (Örn.Ocak, Şubat,Mart) Çalışan Adı Soyadı Bordrosu oluşturulmuş çalışan bazında çalışan adı ve soyadı girilerek sorgulama yapılabilir. Maaş İade Oluştur : İade bordrosu hesaplamak için maaş iade oluştur butonuna tıklanır. Maaş iade butonuna tıklandığında Maaş İade Oluştur ekranı açılır ve aşağıdaki bilgiler doldurularak Maaş İade Oluştur butonuna tıklanır. İade durumu varsa iade bordrosu oluşturulur aksi takdirde kullanıcıya iade bulunamadı uyarısı verilir. Yıl İadesi oluşturulmak istenen maaş için yıl bilgisi seçilir. (Örn.2012,2013,2014) 194

Dönem İadesi oluşturulmak istenen maaş için dönem bilgisi seçilir. (Örn.Ocak, Şubat,Mart) Çalışan İadesi oluşturulmak istenen çalışan listesinden seçilir. Sil Butonu: Seçilen Bordro Muhasebeleşti aşamasında değilse silinebilir. Maaş İade Çıktısı Butonu: Bordro çıktısı tüm detaylarıyla pdf formatında verilir. Muhasebelestir Butonu: Maaş iade bordrosu muhasebeleşti durumuna gelir. 3.6. Maaş Fark Bordrosu Bordro Hesaplama > Maaş Fark Bordrosu menüsü tıklandığında daha önce oluşmuş olan maaş fark bordroları sorgulanır. Aşağıdaki kriterlerle sorgulama yapılmaktadır. Yıl Yıl bazında sorgulama yapılmak isteniyorsa seçilir.örn.2012,2013,2014, Dönem Dönem bazında sorgulama yapılmak isteniyorsa seçilir.örn.ocak, Şubat,Mart Çalışan Adı Bordrosu oluşturulmuş çalışan bazında çalışan adı ve soyadı girilerek 195

Soyadı sorgulama yapılabilir. Maaş Fark Oluştur : Fark bordrosu hesaplamak için maaş fark oluştur butonuna tıklanır. Maaş fark butonuna tıklandığında Maaş Fark Oluştur ekranı açılır ve aşağıdaki bilgiler doldurularak Maaş Fark Oluştur butonuna tıklanır. Fark durumu varsa fark bordrosu oluşturulur aksi takdirde kullanıcıya fark bulunamadı uyarısı verilir. Yıl Fark oluşturulmak istenen maaş için yıl bilgisi seçilir.örn.2012,2013,2014, Dönem Fark oluşturulmak istenen maaş için dönem bilgisi seçilir..örn.ocak, Şubat,Mart Çalışan Fark oluşturulmak istenen çalışan listeden seçilir. Sil Butonu: Seçilen Bordro Muhasebeleşti aşamasında değilse silinebilir. Maaş Fark Çıktısı Butonu:Bordro çıktısı tüm detaylarıyla pdf formatında verilir. Muhasebelestir Butonu: Maaş iade bordrosu muhasebeleşti durumuna gelir. 3.7. İkramiye Bordrosu Bordro Hesaplama > İkramiyeBordrosu menüsü tıklandığında Puantaj Kaydının Bordrolaşması sonucunda oluşan ikramiye bordroları sorgulanır. 196

Yıl Yıl bazında sorgulama yapılmak isteniyorsa seçilir.örn.2012,2013,2014, Dönemi Dönem bazında sorgulama yapılmak isteniyorsa seçilir.örn.ocak, Şubat,Mart Çalışan Adı Soyadı Bordrosu oluşturulmuş çalışan bazında çalışan adı ve soyadı girilerek sorgulama yapılabilir. Sil Butonu: Seçilen Bordro Muhasebeleşti aşamasında değilse silinebilir. Fark İade Durumu Butonu: Fark İade Butonu tıklandığında ikramiye bordrosuyla ilgili fark/iade durumu analiz edilip kullanıcıya bilgi verilir. İkramiye Pusulası Butonu: Bordro çıktısı tüm detaylarıyla pdf formatında verilir. Muhasebelestir Butonu: Maaş bordrosu muhasebeleşti durumuna gelir Yıl Dönem Çalışan Adı Bordro Durumu Bordro Sırası Brüt Tutarı (TL) SGK Matrahı(TL) Örn.2012,2013,2014, Örn.Ocak, Şubat,Mart Çalışan adı Bordro Durumu (Tahakkuk, Muhasebeleşti) Bordro Sırası. İkramiye Brüt Tutarı. Hesaplanan SGK Matrahı. 197

SGK Prim(TL) SGK Prim İşveren (TL) İşsizlik Ödemesi(TL) İşsizlik İşveren Ödemesi (TL) Devreden SGK Matrahı (TL) Toplam Gelir Vergisi Matrahı(TL) Gelir Vergisi Matrahı(TL) Gelir Vergisi Tutarı (TL) Damga Vergisi Tutarı (TL) Net Ödenen (TL) Çalışanın ödemesi gereken SGK prim tutarı. İşverenin ödemesi gereken SGK prim tutarı. Çalışanın ödemesi gereken işsizlik prim tutarı.. İşverenin ödemesi gereken işsizlik prim tutarı. Devreden SGK Matrahı. Yıl içindeki toplam gelir vergisi matrahı Dönem içindeki gelir vergisi matrahı. Hesaplanan Gelir Vergisi. Damga vergisi tutarı. Çalışanın toplam hakettiği net ödeme tutarı. 3.8. İkramiye İade Bordrosu Bordro Hesaplama > İkramiye İade Bordrosu menüsü tıklandığında daha önce oluşmuş olan ikramiye iade bordroları sorgulanır. 198

Yıl Yıl bazında sorgulama yapılmak isteniyorsa seçilir.örn.2012,2013,2014, Dönemi Dönem bazında sorgulama yapılmak isteniyorsa seçilir.örn.ocak, Şubat,Mart Çalışan Adı Soyadı Bordrosu oluşturulmuş çalışan bazında çalışan adı ve soyadı girilerek sorgulama yapılabilir. İkramiye İadesi Oluştur : İade bordrosu hesaplamak için ikramiye iade oluştur butonuna tıklanır. İkramiye iade butonuna tıklandığında İkramiye İadesi Oluştur ekranı açılır ve aşağıdaki bilgiler doldurularak İkramiye İadesi Oluştur butonuna tıklanır. İade durumu varsa iade bordrosu oluşturulur aksi takdirde kullanıcıya iade bulunamadı uyarısı verilir. Yıl İadesi oluşturulmak istenen maaş için yıl bilgisi seçilir.örn.2012,2013,2014, Dönem İadesi oluşturulmak istenen maaş için dönem bilgisi seçilir..örn.ocak, Şubat,Mart Çalışan İadesi oluşturulmak istenen çalışan listeden seçilir. Sil Butonu: Seçilen Bordro Muhasebeleşti aşamasında değilse silinebilir. İkramiye İade Çıktısı Butonu:Bordro çıktısı tüm detaylarıyla pdf formatında verilir. Muhasebelestir Butonu: İkramiye iade bordrosu muhasebeleşti durumuna gelir. 3.9. İkramiye Fark Bordrosu Bordro Hesaplama > İkramiye Fark Bordrosu menüsü tıklandığında daha önce oluşmuş olan ikramiye fark bordroları sorgulanır. 199

Aşağıdaki kriterlerle sorgulama yapılmaktadır. Yıl Yıl bazında sorgulama yapılmak isteniyorsa seçilir.örn.2012,2013,2014, Dönem Dönem bazında sorgulama yapılmak isteniyorsa seçilir.örn.ocak, Şubat,Mart Çalışan Adı Soyadı Çalışan Bordrosu oluşturulmuş çalışan bazında çalışan adı ve soyadı girilerek sorgulama yapılabilir. Çalışan bazında bir sorgulama yapılmak isteniyorsa çalışan listesinden seçilir. İkramiye Fark Oluştur : Fark bordrosu hesaplamak için maaş fark oluştur butonuna tıklanır. Maaş fark butonuna tıklandığında Maaş Fark Oluştur ekranı açılır ve aşağıdaki bilgiler doldurularak İkramiye Fark Oluştur butonuna tıklanır. Fark durumu varsa fark bordrosu oluşturulur aksi takdirde kullanıcıya fark bulunamadı uyarısı verilir. Yıl Fark oluşturulmak istenen ikramiye için yıl bilgisi seçilir.örn.2012,2013,2014, Dönem Fark oluşturulmak istenen ikramiye için dönem bilgisi seçilir..örn.ocak, Şubat,Mart Çalışan Fark oluşturulmak istenen çalışan listeden seçilir. 200

Sil Butonu: Seçilen Bordro Muhasebeleşti aşamasında değilse silinebilir. İkramiye Fark Çıktısı Butonu:Bordro çıktısı tüm detaylarıyla pdf formatında verilir. Muhasebelestir Butonu: İkramiye fark bordrosu muhasebeleşti durumuna gelir. 3.10. Huzur Hakkı Bordrosu Bordro Hesaplama > Puantaj yada Bordro Hesaplama > Huzur Hakkı Puantaj menülerinden Yönetim Kurulu Üyelerine ait puantaj kayıtları bordrolaştığında bordro detayları Bodro Hesaplama > Huzur Hakkı Bordrosu menüsünde sorgulanmaktadır. Aşağıdaki kriterlerle sorgulama yapılmaktadır. Yıl Yıl bazında sorgulama yapılmak isteniyorsa seçilir.örn.2012,2013,2014, Dönem Dönem bazında sorgulama yapılmak isteniyorsa seçilir.örn.ocak, Şubat,Mart Yönetim Yönetim kurulu üyesi bazında bir sorgulama yapılmak isteniyorsa adı 201

Kurulu Üyesi soyadı bilgileri girilir. Huzur Hakkı Listesi Butonu :Belirli bir dönemde huzur hakkı alan kişlerin listesi pdf formatında oluşturulabilir. Butona basınca açılan ekranda dönem bilgisi girilir. Sadece belirli bir yönetim kurulu üyesi içinde çıktı alınabildiği gibi Çalışan seçilmeden tüm yönetim kurulu üyeleri içinde alınabilir. Muhasebelestir Butonu: Huzur hakkı bordrosu muhasebeleşti durumuna gelir. Huzur hakkı bordrosunda hesaplanan ve sorgu ekranında gösterilen alanlar aşağıda detaylıca ele alınmıştır. Yıl Dönem Çalışan Adı Bordro Durumu Bordro Sırası Brüt Tutarı (TL) SGK Matrahı(TL) SGK Prim(TL) SGK Prim İşveren (TL) Örn.2012,2013,2014, Örn.Ocak, Şubat,Mart Çalışan adı Bordro Durumu (Tahakkuk, Muhasebeleşti) Bordro Sırası. Brüt Tutarı. Hesaplanan SGK Matrahı. Çalışanın ödemesi gereken SGK prim tutarı. İşverenin ödemesi gereken SGK prim tutarı. 202

İşsizlik Ödemesi(TL) İşsizlik İşveren Ödemesi (TL) Devreden SGK Matrahı (TL) Toplam Gelir Vergisi Matrahı(TL) Gelir Vergisi Matrahı(TL) Gelir Vergisi Tutarı (TL) Damga Vergisi Tutarı (TL) Net Ödenen (TL) Çalışanın ödemesi gereken işsizlik prim tutarı.. İşverenin ödemesi gereken işsizlik prim tutarı. Devreden SGK Matrahı. Yıl içindeki toplam gelir vergisi matrahı Dönem içindeki gelir vergisi matrahı. Hesaplanan Gelir Vergisi. Damga vergisi tutarı. Çalışanın toplam hakettiği net ödeme tutarı. 3.11. Harcırah Bordrosu Personel İşlemleri > Harcırah Ödeme Emri ekranında görüntülenen bir görevlendirmenin bordrolaştırılması sonucu oluşan harcırah bordrolarının sorgulandığı ekrandır. Aşağıdaki kriterlerle sorgulama yapılmaktadır. Görevlendirme Numarası Çalışan Adı Görevlendirmeye ait yönetim kurulu karar numarası Bordrosu oluşturulmuş çalışan bazında çalışan adı ve soyadı girilerek 203

Soyadı sorgulama yapılabilir. Sil Butonu: Seçilen bordro Muhasebeleşti aşamasında değilse silinebilir. Muhasebelestir Butonu: Seçilen harcırah bordrosu muhasebeleşti durumuna gelir. Çalışan Adı Görevlendirme Numarası Görev Tanım Bordro Durumu Bordro Sırası Avans Miktarı Toplam Yevmiye Miktarı Toplam Vergili Yevmiye Miktarı Toplam Vergisiz Yevmiye Miktarı Diğer Giderler Toplamı Giderler Toplamı Gelir Vergisi Toplamı Damga Vergisi Toplamı Kesintiler Toplamı Ödenecek Tutar Çalışanın Adı Görevlendirmeye ait yönetim kurulu karar numarası Görevlendirme talep sırasında girilen görevlendirmenin tanımı Bordro Durumu Seçenekler: Bordro,Muhasebeleşti Bordro Sırası Görevlendirme talep sırasında çalışana önden ödenen ücret (Harcırah günlüğü *görev gün) olarak hesaplanır Toplam harcırah değerinden vergiden muaf değerinin düşmesiyle hesaplanır. Harcırah miktarının vergiden muaf tutarı. Masraf giderlerinin toplamı. Diğer Giderler Toplamı + Toplam Yevmiye Miktarı Harcırahın gelir vergisi toplamı Harcırahın damga vergisi. Damga vergsi+gelir vergisi+avans Giderler Toplamı Kesintiler Toplamı 204

3.12. İşten Ayrılma Bordrosu Personel İşlemleri > İşten Ayrılma ekranında görüntülenen işten ayrılma kaydının bordrolaştırılması sonucu oluşan işten ayrılma bordrolarının sorgulandığı ekrandır. İşten ayrılma bordrosunun yanı sıra ikramiye iade ve maaş iade bordroları da otomatik olarak oluşmaktadır. Çalışan Adı Soyadı Bordrosu oluşturulmuş çalışan bazında çalışan adı ve soyadı girilerek sorgulama yapılabilir. Muhasebeleştir Butonu: Seçilen harcırah bordrosu muhasebeleşti durumuna gelir. Çalışan Adı İşten Ayrılma Sebebi İşten Ayrılma Sebebi Bordro Durumu Bordro Sırası Ödenen Tutar Kıdem Tazminatı Tutarı Çalışanın Adı Kurumu ilgilendiren bilgi olarak işten ayrılma sebebi. Sgk ya gönderilecek olan işten ayrılma sebebi Bordro Durumu Seçenekler: Bordro, muhasebeleşti Bordro Sırası İse çalışanın kuruma ödeyeceği tutar aksi halde kurumun çalışana ödeyeceği tutar. (Alacak Borç) Çalışanın kıdem tazminatı net hakkediş tutarı. (Çalışan Alacak) 205

Yıllık İzin Hakkı Tutarı İhbar Tazminatı Tutarı Ek Gelir Tutarı Ceza Tutarı Ödenmemiş Sağlık Raporu Tutarı Maaş İade Tutarı İkramiye İade Tutarı Ek Kesinti Tutarı Damga Vergisi Tutarı Gelir Vergisi Tutarı Gelir Vergisi Matrahı Toplam Gelir Vergisi matrah Çalışanın yıllık izin hakkı net hakkediş tutarı. (Çalışan Alacak) Çalışanın ihbar tazminatı net hakkediş tutarı. (Çalışan Alacak) Çalışanın hakkettiği net ek gelir tutarı. (Çalışan Alacak) Ödenmemiş Ceza Tutarı. (Çalışan Borç) Harcırahın gelir vergisi toplamı(çalışan Borç) Maaş İade Tutarı.(Çalışan Borç) İkramiye İade Tutarı (Çalışan Borç) Ek Kesinti Toplam Tutarı (Çalışan Borç) Gelirlerden kaynaklanan damga vergisi tutarı Gelirlerden kaynaklanan gelir vergisi tutarı Gelir Vergisi Matrahı Toplam Gelir vergisi matrahı 3.13. İkame Gündeliği Bordrosu Bordro Hesaplama > İkame Gündeliği Puantaj menüsünden Yönetim Kurulu Üyelerine ait puantaj kayıtları bordrolaştığında bordro detayları Bordro Hesaplama > İkame Gündeliği Bordrosu menüsünde sorgulanmaktadır. 206

Aşağıdaki kriterlerle sorgulama yapılmaktadır. Yıl Yıl bazında sorgulama yapılmak isteniyorsa seçilir.örn.2012,2013,2014, Dönem Dönem bazında sorgulama yapılmak isteniyorsa seçilir.örn.ocak, Şubat,Mart Yönetim Kurulu Üyesi Adı /Soyadı Yönetim Kurulu Üyesi bazında bir sorgulama yapılmak isteniyorsa yönetim kurulu üyesi adı soyadı girilir. İkame Gündelik Listesi Butonu :Belirli bir dönemde ikame gündeliği alan kişilerin listesi pdf formatında oluşturulabilir. Butona basınca açılan ekranda dönem bilgisi girilir. Sadece belirli bir yönetim kurulu üyesi içinde çıktı alınabildiği gibi Çalışan seçilmeden tüm yönetim kurulu üyeleri içinde alınabilir. 207

İkame Gündeliği bordrosunda hesaplanan ve sorgu ekranında gösterilen alanlar aşağıda detaylıca ele alınmıştır. Yıl Dönem Çalışan Adı Bordro Durumu Bordro Sırası Brüt Tutarı (TL) SGK Matrahı(TL) SGK Prim(TL) SGK Prim İşveren (TL) İşsizlik Ödemesi(TL) İşsizlik İşveren Ödemesi (TL) Devreden SGK Matrahı (TL) Toplam Gelir Vergisi Matrahı(TL) Gelir Vergisi Matrahı(TL) Gelir Vergisi Tutarı (TL) Damga Vergisi Tutarı (TL) Net Ödenen Örn.2012,2013,2014, Örn.Ocak, Şubat,Mart Çalışan adı Bordro Durumu (Tahakkuk, Muhasebeleşti) Bordro Sırası. Brüt Tutarı. Hesaplanan SGK Matrahı. Çalışanın ödemesi gereken SGK prim tutarı. İşverenin ödemesi gereken SGK prim tutarı. Çalışanın ödemesi gereken işsizlik prim tutarı.. İşverenin ödemesi gereken işsizlik prim tutarı. Devreden SGK Matrahı. Yıl içindeki toplam gelir vergisi matrahı Dönem içindeki gelir vergisi matrahı. Hesaplanan Gelir Vergisi. Damga vergisi tutarı. Çalışanın toplam hakettiği net ödeme tutarı. 208

(TL) 4. BORDRO İŞLEMLERİ sağlar. Personel İşlemleri menüsündeki ekranlar çalışanlara ait işlemlerin yapılmasına olanak Maaş Girişleri Ek Kesinti Girişleri Ek Gelir Girişleri Harcırah Ödeme Emri Sağlık Raporları İşten Ayrılma İşlemleri E Bildirge Oluşturma 4.1. Maaş Girişleri Personel İşlemleri > Maaş Giriş menüsü daha önce tanımlanmış maaşları sorgulama, yeni maaş ekleme, güncelleme,silme,sorgu sonucunu excele aktarma işlemlerine olanak sağlar. Ekle butonuna tıklanır Maaş Tanım sayfası açılır. Buradan aşağıdaki bilgiler girilerek maaş kaydı oluşturulur. 209

Çalışan Değişme Tarihi Değime Nedeni Ücret Türü Ücret Tipi Brüt Ücret Net Ücret Gelir Vergisi Uygulanıyor Damga Vergisi Uygulanıyor Sgk İşçi Kesintisi Uygulanıyor Sgk İşveren Kesintisi Uygulanıyor Banka Hesap Çalışanın Listesinden Seçilir Maaşın geçerli olmaya başladığı tarih. Not : Puantaj hesaplama da önemli Seçenekler:Maaş Artışı,Terfi,Diğer Seçenekler: Aylık,Günlük,Saatlik Seçenekler: Brüt,Net Ücret Tipi Brüt seçilirse girilir Ücret Tipi Net seçilirse girilir Gelir Vergisi Alınacaksa seçilir. Damga Vergisi kesilecekse seçilir. Sgk kesintisi varsa seçilir. Sgk İşveren kesintisi varsa seçilir. Personelin Banka hesap no su bilgi amaçlı tutulur. 210

Numarası Özürlü Özürlü Açıklaması Çalışana ait 1. 2. 3. Derece özür olması durumunda seçilir. Özürlü seçiliyse açıklama notu girilebilir. 4.2. Ek Kesinti Girişleri Personel İşlemleri > Ek Kesinti Giriş menüsü çalışanlar için daha önce girilmiş ek kesintileri sorgulama, yeni ek kesinti girme, güncelleme,silme,sorgu sonucunu excele aktarma işlemlerine olanak sağlar. Ekle butonuna tıklanır Ek Kesinti Güncelleme /Tanım sayfası açılır. Buradan aşağıdaki bilgiler girilerek ek kesinti kaydı oluşturulur. Çalışan Ek Kesinti Tanımı Yıl Çalışanın Listesinden Seçilir Tanımlar da daha önce tanımlanmış Ek Kesinti Listesinden seçilir Kesinti yapılmak istenen yıl bilgisi girilir.örn.2012,2013,2014, 211

Dönem Tutar Oranı Açıklama Kesinti yapılmak istenen dönem bilgisi girilir.örn.ocak, Şubat,Mart Ek Kesinti Tutarı Ek Kesinti Oranı Açıklama 4.3. Ek Gelir Girişleri Personel İşlemleri > Ek Gelir Giriş menüsü çalışanlar için daha önce girilmiş ek gelirleri sorgulama, yeni ek kesinti girme, güncelleme,silme,sorgu sonucunu excele aktarma işlemlerine olanak sağlar. Ekle butonuna tıklanır Ek Gelir sayfası açılır. Buradan aşağıdaki bilgiler girilerek ek gelir kaydı oluşturulur. Çalışan Çalışanın Listesinden Seçilir 212

Ek Gelir Tanımı Ödeme Başlama Tarihi Ödeme Bitiş Tarihi Düzenli Ödenen Tutar Oranı Tanımlar da daha önce tanımlanmış Ek Gelir Listesinden seçilir Ek Gelir Geçerlilik Başlama Tarihi. Başlama Tarihi hangi puantaj dönemine denk gelirse ek gelir o dönemin maaş bordrosuna yansıyacaktır. Ek Gelir Geçerlilik Bitiş Tarihi Ek Gelir in her ay düzenli ödenen bir ek gelir olup olmadığı girilir. Ek Gelir Tutarı Ek Gelir Oranı 4.4. Harcırah Ödeme Emri Personel İşlemleri > Harcırah Ödeme Emri menüsü çalışanlar için daha önce girilmiş görevlendirme girişlerinin sorgulamasına olanak sağlar. Aşağıdaki blgi girişlerine göre sorgulama yapılmaktadır. Çalışan Adı Soyadı Görevlendirme Tarihi Dönüş Tarihi Onay Durumu Çalışan adı ve soyadı girilerek sorgulama yapılabilir. Görevlendirme talebi başlangıç tarihine göre sorgulama yapılabilir. Ek Görevlendirme talebi başlangıç tarihine göre sorgulama yapılabilir. Seçenekler:Onaylanmadı/Onaylandı/Muhasebeye Gönderildi/Muhasebeleşti. 213

Herhangi bir kayıt üzerine çift tıklandığında görevlendirme detay kayıtlarına ulaşılabilir. Görevlendirme kayıtları 4 grupta görüntülenir. Görevlendirme Talep Yol Giderleri Ödeme Görevlendirme Sonuç Görevlendirme Muhasebe Görevlendirme Talep Görevlendirme talep bilgileri : Görevlendirme Tarihi Dönüş Tarihi Görevlendirme Numarası Tanımı Görev Mahiyeti Avans Tutarı Açıklama Ulaşım Tipi Talep görev başlangıç tarihi Talep görev bitiş tarihi. Görev için yönetim kurulu karar numarası tutulabilir Görev Tanımı Görevi tanımlayan özet açıklama. Harcırah yolluk talebinde görev mahiyeti bölümünde görünecektir. Göreve giderken muhasebeden talep edilen avans tutarı. Görevlendirme talep formunda talep yazısı bölümünde görünecektir. Görev talep yazısında görünecektir. (Seçenekler: Uçak-Otobüs-Kendi Aracı- 214

Tren-Hizmet Araçları -Diğer ) Yol Giderleri Ödeme Yol Giderleri liste halinde ekranın alt bölümünde gösterilmektedir.listedeki alan bilgileri aşağıdaki gibidir. Masraf Tipi Masraf Türü Tutar Açıklama Görevlendirme Masraf Tipi (Seçenekler: Gidiş, Dönüş,Diğer) masrafın hangi aşamada yapıldığı belirtilir. Görevlendirme Masraf Türü (Seçenekler: Uçak-Taksi-Otobüs-Otel) Masraf Tutarı Masraf Açıklaması Görevlendirme Sonuç Gerçekleşen Gidiş Tarihi Gerçekleşen Dönüş Tarihi Yolculuk Açıklama Görevlendirme bittikten sonra gerçekleşen gidiş tarihi saatiyle beraber girişi personel yada sicil amiri tarafından girilir. Görevlendirme bittikten sonra gerçekleşen dönüş tarihi saatiyle beraber girişi personel yada sicil amiri tarafından girilir. Görevlendirme yolculuk özet açıklama 215

Görevlendirme Muhasebe Görevlendirme muhasebe sekmesinde gösterilen değerlerin hesaplanma şekli : Toplam Yevmiye Miktarı Toplam Vergili Yevmiye Miktarı Toplam Vergisiz Yevmiye Miktarı Diğer Giderler Toplamı Giderler Toplamı Gelir Vergisi Toplamı Damga Vergisi Toplamı (Harcırah günlüğü *görev gün) olarak hesaplanır Toplam harcırah değerinden vergiden muaf değerinin düşmesiyle hesaplanır. Harcırah miktarının vergiden muaf tutarı. Masraf giderlerinin toplamı. Diğer Giderler Toplamı + Toplam Yevmiye Miktarı Harcırahın gelir vergisi toplamı Harcırahın damga vergisi. 216

Kesintiler Toplamı Ödenecek Tutar Damga vergsi+gelir vergisi+avans Giderler Toplamı Kesintiler Toplamı 4.5. Sağlık Raporları Personel İşlemleri > Sağlık Raporları menüsü personel modülünde çalışanlara ait sağlık raporu girişlerinin sorgulamasına olanak sağlar. Aşağıdaki blgi girişlerine göre sorgulama yapılmaktadır. Çalışan Adı Soyadı Ödeme Durumu Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Çalışan adı ve soyadı girilerek sorgulama yapılabilir. Seçenekler: Ödendi /Ödenmedi Sağlık raporu başlangıç tarihi belli bir tarih aralığındakiler sorgulanır Sağlık raporu bitiş tarihi belli bir tarih aralığındakiler sorgulanır. Sağlık Raporu listesinde herhangi bir kayda çift tıklandığında Sağlık Raporu Güncelleme sayfası açılır. Bu ekranda sadece Ödeme Durumu alanı güncellenmesine izin verilir. Diğer alanlar sadece bilgi amaçlı gösterilir. Ödemesi yapılan sağlık raporları için kullanıcı ödendi durumuna getirip ödeme tarihini girer ve kaydetme işlemi yapar. 217

Veren Kurum Rapor Numarası Rapor Tarihi Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Toplam Gün Tipi Rapor Sebebi Vizite Numarası Açıklama Ödeme Durumu Örneğin:Onkoloji Hastanesi vb. Rapora ait belge numarası Raporun hazırlandığı tarih Raporun başlangıç tarihi Raporun bitiş tarihi Başlangıç/Bitiş tarihleri arasında sistem otomatik olarak getirir. Seçenekler:Tek Hekim,Heyet Rapor sebebi Vizite numarası Açıklama Sağlık Raporunun Durumu Seçenekler : Ödendi/Ödenmedi 4.6. İşten Ayrılma İşlemleri Personel İşlemleri > İşten Ayrılma İşlemleri menüsü personel modülünde çalışanlara ait işten ayrılma girişlerinin çalışan bazında sorgulamasına ve muhasebesel detaylarının görüntülenmesine olanak sağlar. Bu ekran personel bölümünde başlatılan işten ayrılma sürecinin devamına olanak sağlar. Bordrolaştır butonuna tıklandığında işten ayrılma işlemiyle ilişki bir bordro kaydı oluşturulur. 218

Liste üzerinde seçilen bir kayıt üzerinde çift tıklama yapıldığında işten ayrılma işlemine ait detaylı bilgilerin gösterildiği İşten Ayrılma Ödeme ekranı açılır.işten ayrılma bilgileri ekranda 3 grupta gösterilmektedir. İşten Ayrılma Temel Bilgileri Personel Alacak(Hakediş) Bilgileri Personel Borç Bilgileri İşten Ayrılma Kesinti Bilgileri İşten Ayrılma Temel Bilgiler: İşten Ayrılma Ödeme ekranının ilk tabında personel modülünde girişi yapılan işten ayrılma bilgileri gösterilir. İşten ayrılma temel bilgiler aşağıdaki gibidir. 219

Çalışan İşe Giriş Tarihi İşten Ayrılma Tarihi İşten Ayrılma Sebebi Ayrılma Kodu Yıllık İzin Hakkı(TL) Ödeme Tutarı(TL) İşten ayrılan personelin adı soyadı getirilir. Çalışanın işe giriş tarihini belirtir. Çalışanın işten ayrılma tarihi belirtir. işten ayrılma sebebi. (Kurum içi bilgi amaçlı tutulur) işten çıkış sebebi (Sgk ya bildirimi yapılan) Kıdem İşe Giriş Tarihi ve İşten Ayrılma Tarihi seçildikten sonra sistem hakkedilen ve kullanılan izin gün sayısına göre hesaplanan Yıllık İzin Hakkını getirir. Personelin net alacak kalemlerinin toplamından net borç toplamının çıkarılmasıyla hesaplanan ödeme tutarı getirilir. Borç toplamı alacak toplamlarından büyük ise çalışanın kuruma borcu var demektir. Bu durumda çalışan kuruma tutar kadar ödeme yapar. Aksi halde tutar kadar çalışana 220

ödeme yapılır. Açıklama Açıklama Personel Alacak Bilgileri : İşten Ayrılma Ödeme ekranının ikinci tabında çalışana ait hakediş tutarları gösterilir. Bu alanlardan bazıları otomatik olarak hesaplanır,bazıları değiştirilmesine izin verilmez.bu bilgiler aşağıda detaylı olarak ele alınmıştır. Kıdem Tazminatı Brüt (TL) Kıdem Tazminatı Damga Vergisi(TL) Kıdem Tazminatı Gelir Vergisi (TL) Kıdem Tazminatı (TL) Yıllık İzin Hakkı Tutarı Brüt (TL) Çalışanın kıdem tazminatı brüt tutarı. Çalışanın kıdem tazminatı damga vergisi tutarı. Çalışanın kıdem tazminatı gelir vergisi tutarı. Çalışanın kıdem tazminatı net tutarı. Çalışanın yıllık izin hakkı brüt tutarı. Sistem tarafından kullanılmamış izinli gün sayısı üzerinden hesaplanır. 221

Yıllık İzin Hakkı Tutarı Damga Vergisi (TL) Yıllık İzin Hakkı Tutarı Gelir Vergisi (TL) Yıllık İzin Hakkı Tutarı (TL) İhbar Tazminatı Brüt (TL) İhbar Tazminatı Damga Vergisi (TL) İhbar Tazminatı Gelir Vergisi (TL) İhbar Tazminatı Çalışanın yıllık izin hakkı damga vergisi tutarı. Yıllık İzin Hakkı Tutarı Brüt (TL) değeri değiştikçe sistem otomatik olarak hesaplar. Çalışanın yıllık izin hakkı gelir vergisi tutarı. Yıllık İzin Hakkı Tutarı Brüt (TL) değeri değiştikçe sistem otomatik olarak hesaplar. Çalışanın yıllık izin hakkı net tutarı. Çalışanın ihbar tazminatı brüt tutarı. Çalışanın ihbar tazminatı damga vergisi tutarı. İhbar Tazminatı Brüt (TL) değeri değiştikçe sistem otomatik olarak hesaplar. Çalışanın ihbar tazminatı gelir vergisi tutarı. İhbar Tazminatı Brüt (TL) değeri değiştikçe sistem otomatik olarak hesaplar. Çalışanın ihbar tazminatı net tutarı. (TL) Personel Borç Bilgileri : İşten Ayrılma Ödeme ekranının üçüncü tabında çalışana ait borç tutarları gösterilir. Bu alanlardan bazıları otomatik olarak hesaplanır,bazıları değiştirilmesine izin verilmez.bu bilgiler aşağıda detaylı olarak ele alınmıştır. 222

Ceza Tutarı (TL) Ödenmemiş Sağlık Raporu (TL) İkramiye İade Tutarı(TL) Maaş İade Tutarı (TL) Ek Kesinti (TL) Ceza tutarı toplamı girilebilir. Ödenen sağlık raporlarının toplam tutarı girilebilir. Daha önceden ödenmiş ikramiyenin iadesi işten ayrılma tarihine göre otomatik olarak hesaplanır İkramiye İade Tutarı alanında gösterilir. Daha önceden ödenmiş maaşın iadesi işten ayrılma tarihine göre otomatik olarak hesaplanır Maaş İade Tutarı alanında gösterilir. İşten Ayrılma Kesinti listesinde kesintiler eklendikçe otomatik olarak hesaplanır. İşten Ayrılma Kesinti Bilgileri: İşten Ayrılma Ödeme ekranının alt kısmında çalışana ait kesintiler İşten Ayrılma Kesinti alanında gösterilir. Ekle /Sil işlemleriyle yeni kesintiler eklenebilir,güncellenebilir yada silinebilir. Ek kesinti listesine yeni bir kesinti eklemek için İşten Ayrılma Kesinti alanında Ekle butonuna basınca aşağıdaki ekran açılır.aşağıdaki bilgiler girilir ve Kaydet e basılır. 223

Kesinti Tanımı Kesinti Tutarı (TL) Açıklama Daha önceden tanımlı ek kesinti listesinden kesinti tipi seçilir. İlgili kesinti için tutar girilir. Açıklama. 4.7. E Bildirge Oluşturma Personel İşlemleri > E Bildirge Oluşturma menüsü daha önce sgk ya gönderilmiş dönemsel e-bildirgelerin yıl ve dönem bazında sorgulanmasına olanak sağlar. Yıl Yıl bazında sorgulama yapılmak isteniyorsa seçilir.örn.2012,2013,2014, Dönem Dönem bazında sorgulama yapılmak isteniyorsa seçilir.örn.ocak, Şubat,Mart. E-Bildirge Oluştur butonuna tıklandığında açılan ekranda yıl ve dönem bilgisi girilerek E- E- E-Bildirge Oluştur butonuna tıklandığında sistem ilgili dönem için E--Bildirge yi oluşturur. 224

Oluşturulmuş olan E-Bildirge kaydının üzerine çift tıklandığında E-Bildirge ekranında liste halinde E-Bildirge detayları görünür. Listedeki kolonlar Sosyal Güvenlik Kurumunun belirlediği E Bildirge formatına uygun sırada listelenir. Menu > Farklı Kaydet butonuna tıklandığında e-bildirge listesi excel e alınarak sgk excel formatına kopyala yapıştır yapıldığında sgk ya göndereceğimiz dosya hazırlanmış duruma gelir. Ücret (TL) Aylık maaşın ve ücrette görünsün olarak tanımı yapılan ek gelirlerin sgk matrah toplamı getirilir.. 225

İkramiye(TL) Prim Öd. Günü İşe giriş g.(ggaa) İşten Çıkış g.(ggaa) Eksik Gün Sayısı Eksik gün nedeni İşten Çıkış Nedeni İkramiye ve ikramiyede görünsün olarak tanımı yapılan ek gelirlerin sgk matrah toplamı getirilir. Sgk priminin ödendiği gün sayısını belirtir. Çalışan için İşe giriş ilgili dönem içinde gerçekleşmişse GGAA formatında listeye gelir. Çalışan için İşten çıkış ilgili dönem içinde gerçekleşmişse GGAA formatında listeye gelir. Çalışanın Puantaj kaydındaki eksik gün sayısıdır. Çalışanın Puantaj kaydındaki eksik gün nedeninin sgk kodu getirilir. Çalışan için işten ayrılma durumu var ise işten ayrılma sgk kodu getirilir. XML Oluştur Butonu: Seçilen E-Bildirge kaydı XML formatında otomatik olarak açılır. 5. TANIMLAR Bordro>Genel Tanmlamalar personel işlemlerinde kullanılan tanımların yapıldığı bölümdür.tanımlar aşağıdaki başlıklar altında detaylı olarak anlatılacaktır. Sgk İşyeri Bilgileri Maaş Sabitleri Yasal Kesinti Tanımları İhbar Süreleri Teşvik Tanımları Belge Tipi Belge Tipi Değerleri Gelir Vergisi Oranları Harcırah Muafiyetleri Muhasebe Kodları Eşleştirme Yol Giderleri Hesap Eşleştirme Gösterge Tanımları Ek Kesinti Tanımları Ek Gelir Tanımları Harcırah Sabitleri Bordro Değişkenleri 5.1. Sgk İşyeri Bilgileri Tanımlar > Sgk İşyeri Bilgileri sgk işyeri listesinin sorgulanmasına olanak sağlar. 226

Ekle butonuna tıklandığında Sgk İş Yeri Tanım/Güncelleme ekranı açılır. Aşağıdaki bilgiler girilip Kaydet yapıldığında işyeri bilgisi kaydedilir. Şirket Adı No Kısa Adı Uzun Adı İşyeri Tipi Kapsamı Sicil No Kontrol No Vergi Numarası Aracı No İşyeri Adı No. İşyeri Kısa Adı. İş Yeri Uzun Adı Seçenekler : Merkez /Şube Seçenekler: Kamu/Özel Sicil No Kontrol No. İşyeri Vergi Numarası Aracı No Ticaret Sicil Numarası İş Yerinin Ticari Sicil No Unvanı Unvanı 227

Sgk adresi Serbest Muhasebeci Adı Serbest Muhasebeci Oda Sicil Numarası Mesai Başlama Saati Mesai Bitiş Saati Sgk Adresi İşyeri için çalışan serbest muhasebecinin adı. Serbest muhasebecinin oda sicil numarası. İş yeri için belirlenen mesai başlama saati. İş Yeri için belirlenen mesai bitiş saati. Haftalık Çalışma Saati İş yeri için belirlenen haftalık çalışma saati. Cumartesi Çalışılıyor mu? Fazla Mesai Limiti İşsizlik Kesintisi Uygulaması Var İş yerinde cumartesi günü bir iş günü olarak geçiyorsa seçim yapılır. Yıllık Fazla Mesai limiti tanımı yapılır. Herhangi bir personel tanımlı olan fazla mesai limitinden fazla fazla mesai talebi yapamaz. Sistem uyarı verecektir. İşyeri için işsizlik primi ödeme uygulaması varsa seçim yapılır. 5.2. Maaş Sabitleri Tanımlar > Maaş Sabitleri menüsü geçmiş maaş sabitlerinin tarih aralığı girilerek sorgulanmasına olanak sağlar. Ekle butonuna tıklandığında Maaş Sabit Güncelleme ekranı en son tanımlı olan maaş sabitleri bilgileriyle açılr. Daha sonra değiştirilmek istenen bilgi değiştirilir ve Kaydet ile tanımlama işlemi yapılır. Ekranda Başlama Tarihi maaş sabitlerinin hangi tarihten itibaren geçerli olacağını belirtmek için girilir. 228

Maaş Sabit Güncelleme de maaş sabitleri 6 kategoride gösterimi yapılmışır. Tanımlar Başlama Tarihi Taban Aylık Katsayı(Maaş) Katsayı(Aile/Çocuk) Damga Vergisi Oranı(Binde) 0-6 yaş çocuk yardımı katsayısı Çocuk yardımı katsayısı Aile Yardımı Katsayısı Çocuk yardımı Sgk muafiyet Oranı(Asgari ücret üzerinden %) Çocuk yardımı Sgk muafiyet Oranı(Asgari ücret üzerinden %) Kıdem Üst Sınır Tanımlanan maaş sabitinin hangi tarihten itibaren geçerli olduğu bilgisi girilir. Kadrolu personel maaş hesaplamada kullanılan taban aylık bilgisi. Kadrolu personellerin maaş hesaplamasını etkiler. Aile,Çocuk Yardımı hesaplamasını etkiler. Damga vergisi tutarını etkiler. 0-6 yaş Çocuk yardımı hesaplanmasında kullanılan katsayıdr. Çocuk yardımı katsayısı. Aile yardımı hesaplamasında kullanılan katsayı tanımı. Asgari ücret üzerinden çocuk yardımında kullanılacak sgk muafiyetini belirler. Asgari ücret üzerinden çocuk yardımında kullanılacak sgk muafiyetini belirler. Kıdem Tazminatı hesaplamalarında dikkate alınır. Sgk Tanımları Çalışan için hesaplanan Sgk Matrah tutarını etkileyen maaş sabitleri tanımlanır. 229

Günlük Sgk Matrah Tabanı(TL) Günlük Sgk Matrah Tavanı(TL) Günlük Sgk Matrah Tabanı(Çırak) (TL) Günlük Sgk Matrah Tavanı(Çırak)(TL) Aylık Sgk Matrah Tabanı(TL) Aylık Sgk Matrah Tavanı(TL) Aylık Sgk Matrah Tabanı(Çırak) (TL) Aylık Sgk Matrah Tavanı(Çırak)(TL) Normal statüde çalışanlar için günlük sgk matrah tabanı Normal statüde çalışanlar için günlük sgk matrah tavanı. Çırak statüsünde çalışanlar için günlük sgk matrah tabanı. Çırak statüsünde çalışanlar için günlük sgk matrah tavanı. Normal statüde çalışanlar için aylık sgk matrah tabanı Normal statüde çalışanlar için aylık sgk matrah tavanı. Çırak statüsünde çalışanlar için aylık sgk matrah tabanı. Çırak statüsünde çalışanlar için aylık sgk matrah tavanı. Asgari Ücret Tanımları Resmi olarak açıklanan Aylık/Günlük olabilecek asgari ücret tanımı yapılır. 230

Günlük Asgari Ücret Tutarı (TL) Aylık Asgari Ücret Tutarı (TL) Günlük Asgari Ücret Tutarı(16 Yaş Altı) (TL) Aylık Asgari Ücret Tutarı (16 Yaş Altı) (TL) Günlük Asgari Ücret Tutarı (TL) Aylık Asgari Ücret Tutarı (TL) Günlük Asgari Ücret Tutarı(16 Yaş Altı) (TL) Aylık Asgari Ücret Tutarı (16 Yaş Altı) (TL) Aile/Çocuk Yardımı Tanımlardaki Katsayı değerlerine ve asgari ücret girişine göre sistem Aile/Çocuk yardımı ve muafiyetlerini otomatik hesaplar. 231

(0-6 yaş)çocuk Yardımı Sgk Muafiyeti(TL) Çocuk Yardımı Sgk Muafiyeti(TL) (0-6 yaş)çocuk Yardımı Vergi Muafiyeti(TL) Çocuk Yardımı Vergi Muafiyeti(TL) Aile Yardımı SGK Muafiyeti(TL) (0-6 yas) Çocuk Yardımı (TL) Çocuk Yardımı (TL) 0-6 yaşındaki bir çocuk için yapılan yardımın sgk muafiyeti. (Asgari ücretin % 2 si olarak girilir) Bir çocuk için yapılan yardımın sgk muafiyeti. (Asgari ücretin % 2 si olarak girilir) 0-6 yaş aralığındaki bir çocuk için yapılan yardımın vergi muafiyeti. (594*katsayı olarak girilir) Bir çocuk için yapılan yardımın vergi muafiyeti Yapılan aile yardımının sgk muafiyeti (Asgari ücretin %10 u olarak girilir.) 0-6 yaş aralığındaki bir çocuk için yapılan yardım tutarı. (594*katsayı olarak girilir) Bir çocuk için yapılan yardım tutarı(297*katsayı olarak girilir) 232

Aile Yardımı(TL) SGK Muafiyeti Çocuk Sayısı Vergi Muafiyeti Çocuk Sayısı Aile yardımı (kullanıcı tarafından 2533*katsayı olarak girilir net olarak verilir) Çocuk yardımında en fazla kaç çocuğa kadar sgk muafiyeti uygulanabileceğini girilebilir. Çocuk yardımında en fazla kaç çocuğa kadar vergi muafiyeti uygulanabileceğini girilebilir. AGI Tanımı Maaş Tanımında AGI verilsin olarak seçilen bir personel için AGI Oranı hesaplamasında kullanılacak maaş sabit verilerinin girildiği bölümdür. Çalışan AGI Oranı Eş AGI Oranı Çocuk AGI Oranı Çocuk AGI Saysı Çocuk AGI Oranı Diğer Tavan AGI Oranı Tavan AGI Turarı(TL) Çalışan için belirlenen AGI oranı Eş için belirlenen AGI Oranı Çocuk başına belirlenen AGI Oranı Kaç Çocuğa kadar Çocuk AGI Oranı nın geçerli olduğu bilgisi Çocuk AGI Sayısı ndan sonraki çocuklar için belirlenen AGI oranı Maksimum verilebilecek AGI Oranı Maksimum verilebilecek AGI Tutarı Sakatlık İndirimi 233

Maaş sabitlerinde Özürlü tanımı yapılmış bir personelin alabileceği vergi indirimlerinin sakatlık derecesine göre tanımlandığı bölümdür. 1. Derece Sakatlık İndirimi 2. Derece Sakatlık İndirimi 3. Derece Sakatlık İndirimi Sakatlık 1. Derece vergi indirimi. Sakatlık 2. Derece vergi indirimi Sakatlık 3. Derece vergi indirimi 234

5.3. Yasal Kesinti Tanımları Tanımlar > Yasal Kesinti Tanımları menüsü geçmiş iş yeri bazında tanımlanmış yasal kesintilerin sorgulanmasına olanak sağlar. Ekle butonuna tıklandığında Yasal Kesintiler ekranı açılır. İş yeri bazında değişen puantaj ve maaş hesaplamalarını etkileyen bilgilerin girişi yapılır ve Kaydet e basılır. İş Yeri Başlama tarihi Fazla Mesai Oranı Normal Mesai Oranı Tatil Mesai Oranı Bayram Fazla Mesai Oranı Tehlike Sınıfı Tehlike Oranı Haftalık Çalışma Günü Daha önce tanımlanan iş yeri listesinden seçilir Tanımlanan değerlerin hangi tarih itibariyle geçerli olduğu girilir. Maaş hesabına göre yüzdesel olarak ne kadar daha fazla hesaplanacağını belirtir. 20 olarak girilirse. Çalıştığı fazla mesai saati normal ücretine göre % 20 daha fazla olarak hesaplanır. Maaş hesabına göre yüzdesel olarak ne kadar daha fazla hesaplanacağını belirtir. Maaş hesabına göre tatil günlerinde yapılan fazla mesainin yüzdesel olarak ne kadar daha fazla hesaplanacağını belirtir. Maaş hesabına göre bayram günlerinde yapılan fazla mesainin yüzdesel olarak ne kadar daha fazla hesaplanacağını belirtir. SGK İşyeri ödemesini etkileyen Tehlike Sınıfı girilir SGK İşyeri ödemesini etkileyen Tehlike Oranı girilir Haftalık Çalışma Gün Sayısı girilir. 235

Günlük Çalışma Saati AGI Ödensin Özürlü İndirimi Ödensin Rapor Maaştan Kesilsin Günlük çalışma saatlerine göre puantaj hesabı yapılır. İş Yeri için AGI ödemesi yapılıp yapılmayacağı belirtilir. İşyeri için özürlü indirimi yapılacak personel seçilir Sağlık raporu ödemelerinin maaştan kesinti yapılıp yapılmadığı seçilir. 5.4. Belge Tipi Tanımlar > Belge Tipi menüsü daha önce tanımlanmış belge türlerinin sorgulandığı ekran açılır. Personele çalışma kaydı oluşturulurken çalışma şeklinde göre bu belgelerden biri seçilebilir. Belge türleri için Belge Tipi Değerleri ekranında girilen prim oranlarına göre işçi/işveren prim ödeme tutarları etkilenir. 5.5. Blge Tipi Değerleri Tanımlar > Belge Tipi Değerleri menüsü tıklandığında daha önce tanımlanmış belge türlerinin sorgulandığı ekran açılır. Ekle butonuna tıklandığında Belge Tipi Değerleri Tanım/Güncelleme ekranı açılır. Belge türü bazında değişen işçi /işveren sgk prim ödemelerini etkileyen oranlar seçilir.bu bilgiler aşağıda detaylı olarak belirtilmiştir. 236

Başlama tarihi SGK Belge İşçi GSS İşçi MYO İşçi SGDP İşçi İşsizlik İşveren GSS İşveren MYO İşveren SGDP İşveren İşsizlik Tanımlanan değerlerin hangi tarih itibariyle geçerli olduğu girilir. Prim oranları girilmek istenen, daha önce tanımlanmış belge türü listesinden seçim yapılır. İşçi sgk ödemesinde Genel Sağlık Sigortası priminin yüzdesel oranı. İşçi sgk ödemesinde Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası priminin yüzdesel oranı. İşçi sgk ödemesinde Sosyal Güvenlik Destekleme priminin yüzdesel oranı. İşçi sgk ödemesinde İşsizlik priminin yüzdesel oranı. İşveren sgk ödemesinde Genel Sağlık Sigortası priminin yüzdesel oranı. İşveren sgk ödemesinde Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası priminin yüzdesel oranı. İşveren sgk ödemesinde Sosyal Güvenlik Destekleme Priminin yüzdesel oranı. İşveren sgk ödemesinde İşsizlik priminin yüzdesel oranı. 5.6. Gelir Vergisi Oranları Tanımlar > Gelir Vergisi Oranları menüsü tıklandığında daha önce tanımlanmış gelir vergisi oranlarının tarihe göre sorgulandığı ekran açılır. Gelir vergisi oranları Alt Sınır Üst Sınır belirtilerek dilimlere ayrılarak tanımlaması yapılır. 237

Ekle butonuna tıklandığında Gelir Vergisi Oranı ekranı açılır. Geçerli olduğu tarih ve tutar aralığı için gelir vergisi oranı tanımlaması yapılır. Başlama tarihi Alt Sınır Üst Sınır Oran Tanımlanan değerlerin hangi tarih itibariyle geçerli olduğu girilir. Tutar aralığının minimum değeri girilir. Tutar aralığının maksimum değeri girilir. Belirlenen aralık için oran tanımlanır. 5.7. Harcırah Muafiyetleri Tanımlar > Harcırah Muafiyetleri menüsü tıklandığında daha önce tanımlanmış muafiyet tanımlarının tarihe göre sorgulandığı ekran açılır. Alt Sınır Üst Sınır değerleriyle dilimlere ayrılarak muafiyet tanımlaması yapılır. Görevlendirme işlemlerinde harcırah gündeliğinin vergiden muaf tutarı tanımı yapılır. Çalışanın maaşı,muafiyet tanımlarından hangisine uygunsa ilgili muafiyet tutarı geçerli olur. Görevlendirme işlemlerinin muhasebeye gönderilmesi işleminde muafiyet tutarını aşan kısım için harcırah gündeliğinden gelir vergisi kesintisi hesaplanır. 238

Ekle butonuna tıklandığında Harcırah Muafiyeti Güncelleme ekranı açılır. Geçerli olduğu tarih ve maaş aralığı muafiyet tutarı tanımlaması yapılır. Başlama tarihi Maaş Alt Sınır(TL) Maaş Üst Sınır(TL) Muafiyet Tutarı(TL) Tanımlanan harcırah muafiyetinin hangi tarih itibariyle geçerli olduğu girilir. Tutar aralığının minimum değeri girilir. Tutar aralığının maksimum değeri girilir. Belirlenen maaş aralığı için muafiyet tutarı tanımlanır. 5.8. Gösterge Tanımları Tanımlar > Gösterge Tanımları menüsü tıklandığında daha önce tanımlanmış gösterge tanımlarının tarihe ve çalışan tipine göre sorgulandığı ekran açılır. Kademe ve Derece belirtilerek gösterge tanımlaması yapılır. Kadrolu çalışanlar için personel modülünde çalışma kaydı oluşturulması(işe başlangıç/terfi) işleminde sistem çalışanın derece ve kademesi için tanımlanmış olan gösterge değerine göre maaş hesaplaması yapar. Kadrolu bir çalışan için işlem yapıldığında maaş hesaplaması gösterge değeri * katsayı (maaş sabitleri)+ taban aylık (maaş sabitleri) formülüne uygun olarak hesaplanır. 239

Ekle butonuna tıklandığında Gösterge Tanımlama ekranı açılır. Geçerli olduğu tarih,çalışan tipi,derece ve kademe seçilerek gösterge tanımlaması yapılır. Başlama tarihi Çalışan Tipi Derece Kademe Gösterge Tanımlanan göstergenin hangi tarih itibariyle geçerli olduğu girilir. Seçenekler:Memur/Hizmetli Kadro Derecesi. Kadro Kademesi. Belirlenen derece ve kademe için gösterge değeri tanımlanır. 5.9. Muhasebe Kodları Eşleştirme Tanımlar>Muhasebe Kodları Eşleştirme menüsü tıklandığında açılan ekranda sistemde oluşturulan tüm bordro tipleri için muhasebe kodları eşleştirme işlemleri yapılır. 240

Aşağıdaki örnekte olduğu gibi maaş bordrosu değişkenleri için seçilen hesap eşleştirmeleri bordro muhasebeleştirmesinde çalışır.buna benzer eşleştirmeler Harcırah,İkame Gündeliği,Huzur hakkı bordroları içinde yapılabilir. 241

5.10. Yol Giderleri Hesap Eşleştirme Bordro >Tanımlar > Yol Giderleri Hesap Eşleştirme ekranından Görevlendirme işlemlerinde yapılan masraflar için kullanılacak hesaplar için eşleştime yapılabilir. Harcırah bordrosu için otomatik olarak seçilen hesaplar kullanılacaktır. 5.11. Ek Kesinti Tanımları Tanımlar > Ek Kesinti Tanımları menüsü tıklandığında daha önce tanımlanmış ek kesinti tanımlarının Kesinti Adı ve Başlama Tarihi ne göre sorgulandığı ekran açılır. Ekle butonuna tıklandığında Ek Kesinti Tanımı ekranı açılır. Geçerli olduğu tarih,çalışan tipi,derece ve kademe seçilerek gösterge tanımlaması yapılır. Başlama tarihi Ad Borç Hesap Tipi Aktif Tanımlanan ek kesintinin hangi tarih itibariyle geçerli olduğu girilir. Ek Kesinti Adı Otomatik bordrolaştırmada kullanılacak hesap tipi seçilebilir. Buna göre personel kartında kişi için kullanılan Borç hesaplarından hangisi seçilirse muhasebe o hesap kullanılır. Ek kesinti tanımının geçerlilik durumunu belirtir. Aktif olarak seçilmezse ek kesinti geçersiz olacaktır. 242

5.12. Ek Gelir Tanımları Tanımlar > Ek Gelir Tanımları menüsü tıklandığında daha önce tanımlanmış ek gelir tanımlarının Ek Gelir Adı ve Başlama Tarihi ne göre sorgulandığı ekran açılır. Ekle butonuna tıklandığında Ek Gelir Tanımı ekranı açılır. Ek gelirin ödeme şekli ve yasal kesinti tanımları bu ekran üzerinden yapılır. Aşağıda ek gelir tanımı alanları detaylı olarak ele alınmıştır. 243

Başlama tarihi Ad Ödeme Tipi Ek Gelir Tipi Damga Vergisine Tabi İşsizlik Sigortasına Tabi Kıdem Hesabına Tabi Gelir Vergisine Tabi Sgk Primine Tabi Sgk Matrahı Devretsin Gelir Vergisinden Muaf Kısım Gelir Vergisinden Muaf Yüzde Tanımlanan ek gelirin hangi tarih itibariyle geçerli olduğu girilir. Ek Gelir Adı Seçenekler:Brüt/Net Seçenekler: Prim-İkramiye, Ücret. Ek gelirin ücretle beraber bordrolaşması isteniyor ise Ücret ikramiye olarak bordrolaşması isteniyor ise Prim-İkramiye seçilir Ek gelirin damga vergisine tabi olup/olmadığı seçilir. Ek gelirin işsizlik sigortasına tabi olup/olmadığı seçilir. Ek gelirin kıdem hesabında değerlendirilip/değerlendirilmeyeceği seçilir. Ek gelirin gelir vergisine tabi olup/olmadığı seçilir. Ek gelirin sgk primine tabi olup/olmadığı seçilir. Ek gelirin sgk tavanı aşılması durumunda sonraki döneme devredip/devretmeyeceği bilgisi girilir. Ek gelirin gelir vergisinden kısmi tutarda muaf olması durumunda girilir. Ek gelirin gelir vergisinden kısmi oranda muaf olması durumunda girilir. 244

Sgkdan Muaf Kısım Sgkdan Muaf Yüzde Çalışma Karşılığı İzinli Günlerde de Ödensin Ücrette Görünsün İkramiyede Görünsün Ek Gelir Hesabı Aktif Ek gelirin SGK Prim ödemesinde kısmi tutarda muaf olması durumunda girilir. Ek gelirin SGK Prim ödemesinde kısmi oranda muaf olması durumunda girilir. Ek gelir çalışma gün sayısı baz alınarak veriliyor ise seçim yapılır. Ay ortası işe başlama/çıkma,ücretsiz izinli günler olması gibi eksik gün durumlarında ek gelir hesaplaması etkilenir. Seçilmez ise eksik günler hesaplamayı etkilemez. Seçim yapılmaz ise ücretli izinli günler olması durumunda ek gelir hesabı izin gün sayısı kadar etkilenir. Seçim yapılır ise izinli günlerde ek gelir hesabı değişmez. Seçim yapılırsa E- Bildirge de SGK Prim tutarı ücret bölümünde görünür. Seçim yapılırsa E- Bildirge de SGK Prim tutarı ikramiye bölümünde görünür. Bordro Muhasebeleştirme işleminde kullanılacak hesap seçilebilir. Ek gelir tanımının geçerlilik durumunu belirtir. Aktif olarak seçilmezse ek gelir geçersiz olacaktır. 5.13. Harcırah Sabitleri Tanımlar > Harcırah Sabitleri menüsü tıklandığında daha önce tanımlanmış harcırah sabitlerinin Başlama Tarihi ne göre sorgulandığı ekran açılır. Görevlendime işlemlerinde gündelik hesaplamasında kullanılan gündelik hakedişinin çalışan tipine göre tanımlandığı ekrandır. 245

Ekle butonuna tıklandığında Harcırah Tanım Güncelleme ekranı açılır. Görevlendirmeye çıkan personelin gündelik tutarı ve ödeme şekli (brüt/net) tanımı bu ekran üzerinden yapılır. Başlama tarihi Çalışan Tipi Ödeme Tipi Hesap No Gündelik Tutar(TL) Aktif Tanımlanan harcırahın hangi tarih itibariyle geçerli olduğu girilir. Genel Hizmetler,Teknik Hizmetler,Müfettiş,Yönetim Kurulu Üyesi Seçenekler : Brüt/Net Harcırah bordrosu otomatik muhasebeleştirilirken kullanılacak hesap tanımı seçilebilir. İlgili çalışan için ödemenin şekli belirlenir. Harcırah tanımının geçerlilik durumunu belirtir. Aktif olarak seçilmezse harcırah geçersiz olacaktır. 5.14. Bordro değişkenleri Tanımlar > Bordro Değişkenleri menüsü tıklandığında ilgili oda/birim için bordro değişkenleri listenelir ve tanımlaması yapılabilir. AGi Sabiti Yönetim Kurulu Ödeme Günü Raporun çıktı tipi listeden seçilir. Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak harcırah, ikame, huzur hakkı ödemelerinin ayın hangi döneminde yapılacağı gün bilgisi 246

girilerek tanımlanır.( Örneğin yukarıdaki ekrandaki değer 1 olarak tanımlanmış. Temmuz dönemi 01.07.2014 ile 01.08.2014 olarak işlem görecektir.) Oda personeline yapılacak harcırah,maaş,ikramiye, ek gelirlerin ödemelerinin ayın hangi döneminde yapılacağı gün bilgisi girilerek tanımlanır.( Örneğin yukarıdaki ekrandaki değer 1 olarak tanımlanmış. Temmuz dönemi 01.07.2014 ile Maaş Günü 01.08.2014 olarak işlem görecektir.) Sistemde alınan formlarda çıkacak 1. Yetkili imza böümündeki Yetkili Adı isim soy isim burdaki tanımdan alınır. Yetkili Ünvanı 1. Yetkili imza böümündeki ünvanı burdaki tanımdan alınır. 2. Yetkili Adı/Ünvanı 1. Yetkili gibi 2. Yetkili tanımlanırsa formlarda adı çıkacaktır. 6. RAPORLAR Bordro > Raporlar menüsüne tıklandığında Raporlar ekranı açılır.bu ekrandan çalışanlar için toplu olarak Maaş ve İkramiye bordroları alınabilir. Ekrandaki rapor listesinden herhangi bir rapor kaydı seçilip çift tıklandığında rapor için kriterler belirlenir ve rapor oluşturma yapılır. Ekranda listelenen raporlar: Toplu TZOB Maaş Bordrosu Toplu TZOB İkramiye Bordrosu 6.1. Toplu TZOB Maaş Bordrosu 247

Ekrandaki rapor listesinden Toplu TZOB Maaş Bordrosu seçilip çift tıklandığında kriter belirleme ekranı aşağıdaki gibi açılır. Çıktı Tipi Yılı Dönem Raporun çıktı tipi listeden seçilir. Dönem belirlemek için yıl bilgisi girilir.(2012,2013,2014,2015 ) Seçimi zorunludur. Dönem belirlemek için ay bilgisi girilir.(ocak,subat,mart..) 248

Seçimi zorunludur. Sgk İş Yeri Bölüm Unvan Çalışan İş Yeri Listesinden iş yeri seçilir. Bölüm listesinden bölüm seçilir. Unvan listesinden unvan seçilir Herhangi bir çalışan seçilirse rapor tek çalışan için oluşturulur İlgili alanlar doldurulup Rapor Oluştur tıklandığında ilgili dönem için toplu maaş bordrosu oluşturulur. (Ekran görüntüsündeki bordro pdf formatında oluşturulmuş bir örnektir.) 249

6.2. Toplu Tzob İkramiye Bordrosu Ekrandaki rapor listesinden Toplu TZOB İkramiye Bordrosu seçilip çift tıklandığında kriter belirleme ekranı aşağıdaki gibi açılır. 250

Çıktı Tipi Yılı Dönem Sgk İş Yeri Bölüm Unvan Çalışan Raporun çıktı tipi listeden seçilir. Dönem belirlemek için yıl bilgisi girilir.(2012,2013,2014,2015 ) Seçimi zorunludur. Dönem belirlemek için ay bilgisi girilir.(ocak,subat,mart..) Seçimi zorunludur. İş Yeri Listesinden iş yeri seçilir. Bölüm listesinden bölüm seçilir. Unvan listesinden unvan seçilir Herhangi bir çalışan seçilirse rapor tek çalışan için oluşturulur İlgili alanlar doldurulup Rapor Oluştur tıklandığında ilgili dönem için toplu ikramiye bordrosu seçilen formatta oluşturulur. (Ekran görüntüsündeki bordro pdf formatında oluşturulmuş bir örnektir.) 251

6.3. Toplu Ek Gelir Listesi :Dönem bazında belirlenen personeller için ek gelir listesini pdf formatında oluşturur. Çıktı Tipi Yıl Dönem Sgk İşyeri Bölüm Unvan Dökümün alınacağı format belirlenir.pdf,excel,xml Örn.2012,2013,2014, Örn.Ocak, Şubat,Mart Personel kitlesini belirlemek için SGK İş Yeri listesinden seçilebilir. Personel kitlesini belirlemek için organizasyon yapısından bölüm seçimi yapılır. Personel kitlesini belirlemek için organizasyon yapısından unvan seçimi 252

yapılır. Çalışan Belirli bir çalışan için ek gelir dökümü alınmak isteniyorsa çalışan listesinden seçilir. 6.4. Toplu Ek Kesinti Listesi Dönem bazında belirlenen personeller için ek kesinti listesini pdf formatında çıkarır. Çıktı Tipi Yıl Dönem Sgk İşyeri Bölüm Unvan Çalışan Dökümün alınacağı format belirlenir.pdf,excel,xml Örn.2012,2013,2014, Örn.Ocak, Şubat,Mart Personel kitlesini belirlemek için SGK İş Yeri listesinden seçilebilir. Personel kitlesini belirlemek için organizasyon yapısından bölüm seçimi yapılır. Personel kitlesini belirlemek için organizasyon yapısından unvan seçimi yapılır. Belirli bir çalışan için ek gelir dökümü alınmak isteniyorsa çalışan listesinden seçilir. 253

EVRAK MEVZUAT MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU 254

1. Giriş... 257 2. Tanımlar... 257 2.1. Defter İşlemleri... 257 2.1.1. Defter Sorgulama... 258 2.1.2. Defter Ekleme... 258 2.2. Dosya Planı İşlemleri... 259 2.2.1. Dosya Planı Sorgulama... 260 2.2.2. Dosya Planı Ekleme... 260 2.2.3. Excel Oluşturma... 261 2.3. Klasör İşlemleri... 262 2.3.1. Klasör Sorgulama... 263 2.3.2. Klasör Ekleme... 263 2.4. Şablon İşlemleri... 263 2.4.1. Şablon Sorgulama... 264 2.4.2. Şablon Ekleme... 264 2.4.2.1. Şablon Arama Kriterleri Ekleme... 266 3. İşlemler... 267 3.1. Evrak İşlemleri...267 3.1.1. Gelen Evrak İşlemleri...267 3.1.1.1. Gelen Evrak Sorgulama... 268 3.1.1.2. Gelen Evrak Ekleme... 268 3.1.1.2.1 Dağıtım Bilgisi Girişi...270 3.1.1.2.2 Ek Dosya Girişi... 271 3.1.1.2.3 Ek Dosya Görüntüleme... 273 3.1.1.3 Teyit İşlemi... 274 3.1.1.4 İade İşlemi... 275 3.1.1.5 Cevap İşlemi...276 3.1.1.6 Süreli Evrak İşlemi... 277 3.1.1.7 Excel Oluşturma...278 3.1.2. Giden Evrak İşlemleri...278 3.1.2.1. Giden Evrak Sorgulama...279 3.1.2.2. Giden Evrak Ekleme...279 3.1.2.2.1. Dağıtım Bilgisi Girişi... 280 3.1.2.2.2. Ek Dosya Girişi... 282 3.1.2.2.3. Ek Dosya Görüntüleme... 283 3.1.2.3. Cevap İşlemi... 284 3.1.2.4. Süreli Evrak İşlemi... 285 3.1.2.5. Excel Oluşturma... 286 3.2. Mevzuat İşlemleri... 286 3.2.1. Doküman İşlemleri... 286 3.2.1.1. Doküman Sorgulama...287 3.2.1.2. Doküman Ekleme...287 3.2.1.3. Ek Dosya Görüntüleme... 289 3.2.2. Doküman Log İşlemleri... 291 3.2.2.1. Doküman Log Sorgulama... 291 3.2.3. Mevzuat Sorgulama İşlemleri... 292 255

4. Raporlar... 292 4.1. Gelen Evrak Dökümü... 292 4.2. Giden Evrak Dökümü... 294 4.3. Zimmet Defteri... 296 256

1. Giriş Bu kılavuz; TZOB Evrak ve Mevzuat Yönetim Sisteminin kullanımını açıklamak amacıyla hazırlanmıştır. Evrak ve mevzuat yönetim sisteminin amacı, ziraat odalarına dış kurum veya kişilerden gelen evrakların ve ziraat odalarından dış kurum veya kişilere gönderilen evrakların takibinin yapılması, kurumda yürürlükte olan kuralların tanımlanması, bu kuralların okunabilmesi, ilgili kayıtlarla ilgili raporların alınmasının sağlanmasıdır. Aşağıdaki başlıklar altında yer alan işlemler detaylı anlatılacaktır. 1- Tanımlar 2- İşlemler 3- Raporlar 2. Tanımlar Tanımlar bölümünün amacı, evrak ve mevzuat yönetim sisteminde bir kez tanımlanıp daha sonra sistem tarafından kullanılacak olan verilerin tanımlarının yapılmasıdır. Tanımlar menüsüne tıklandığında, defter, dosya planı, klasör ve şablon alt menüleri açılır. 2.1. Defter İşlemleri Defter menüsüne tıklandığında, odada kayıtlı defterlerin sorgulanabileceği sorgulama ekranı açılır. Sisteme otomatik olarak kaydedilmiş GELEN_EVRAK VE GIDEN_EVRAK nolu iki kayıt bulunmaktadır. Bu kayıtların No alanı değiştirilemez. Sistemde birden fazla aktif gelen veya giden evrak defteri bulunmamalıdır. Admin yetkiye sahip kullanıcılar hariç bu ekrandaki veriler diğer kullanıcılar tarafından değiştirilmemelidir. 257

Bu sayfada yapılabilecek İşlemler: 1- Sorgulama 2- Defter Ekleme 2.1.1. Defter Sorgulama Aşağıdaki Alanlar ile defter sorgulaması yapılabilir. No Tipi Defterin numarası Defterin gelen evrak defteri mi yoksa giden evrak defteri mi olduğu bilgisi 2.1.2. Defter Ekleme 258

Yeni kayıt yapılacak defterler için öncelikle Ekle butonuna tıklanır. Yukarıdaki sayfa açılır. Buradan aşağıdaki bilgiler girilerek defter oluşturulur. No Tipi Son Evrak No Aktif Defterin numarası girilir. Zorunlu alandır Defterin tipi seçilir(kurum gelen, kurum giden). Zorunlu alandır Defterin en son aldığı evrak sıra numarası(haberleşme numarası) girilir. Zorunlu alandır Defterin halen aktif bir şekilde kullanılıp kullanılmadığı(evrak kaydedilip kaydedilmediği) bilgisi girilir Kaydet butonuna tıklandığında, defter oluşturulmuş olur. Önemli Not: Aktif kurum gelen defteri ve aktif kurum giden defteri kayıt sayısı 1 tane olmalıdır. 2.2. Dosya Planı İşlemleri Dosya planı menüsüne tıklandığında, odada kayıtlı dosya planlarının sorgulanabileceği sorgulama ekranı açılır. TZOB nin kullanmış olduğu dosya planı verileri sisteme otomatik olarak kaydedilmiştir. Admin yetkiye sahip kullanıcılar hariç bu ekrandaki veriler diğer kullanıcılar tarafından değiştirilmemelidir. Önemli Not: Bu ekrandaki veriler ağaç yapısı şeklinde görülür. Bir dosya planının alt dosya planlarını görmek için, Kod kolonundaki ikona tıklamak gereklidir. 259

Bu sayfada yapılabilecek İşlemler: 1- Sorgulama 2- Dosya Planı Ekleme 3- Excel Oluşturma 2.2.1. Dosya Planı Sorgulama Aşağıdaki Alanlar ile dosya planı sorgulaması yapılabilir. Kod Ad Dosya planının kodu Dosya planının adı 2.2.2. Dosya Planı Ekleme 260

Yeni kayıt yapılacak dosya planları için öncelikle Ekle butonuna tıklanır. Yukarıdaki sayfa açılır. Buradan aşağıdaki bilgiler girilerek dosya planı oluşturulur. Önemli Not: Liste ekranında herhangi bir kayıt seçiliyken Ekle butonuna tıklanırsa, seçilmiş olan kayıt otomatik olarak Üst Dosya alanına koyulur. Kod Ad Üst Dosya Aktif Dosya planının kodu girilir(100, 800 vb.). Zorunlu alandır Dosya planının adı girilir(personel alımı, mevzuat işleri vb.). Zorunlu alandır Dosya planının bağlı olduğu üst dosya seçilir(911 alım talepleri dosya planının üst dosyası 910 personel alımı dosya planıdır) Dosya planının halen aktif bir şekilde kullanılıp kullanılmadığı(bu dosya planlı evrak kaydedilip kaydedilemeyeceği) bilgisi girilir Kaydet butonuna tıklandığında, dosya planı oluşturulmuş olur. 2.2.3. Excel Oluşturma Menü butonuna tıklanıp daha sonra Farklı Kaydet linkine tıklandığında, sayfanın altında bir excel dosyası oluşturulduğuna dair bilgi belirir. Bu dosyada, liste ekranındaki tüm dosya planları bulunur. Dosyayı bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz. 261

2.3. Klasör İşlemleri Klasör menüsüne tıklandığında, odada kayıtlı klasörlerin sorgulanabileceği sorgulama ekranı açılır. Sisteme otomatik olarak kaydedilmiş GELEN_EVRAK, GIDEN_EVRAK, PERSONEL_FOTOGRAFLARI, CIFTCI_FOTOGRAFLARI, GECICI_DOSYALAR, GENELGE, SIRKU, GENEL_YAZI, GELEN_TESCIL, GELEN_PLAKA kodlu kayıtlar bulunmaktadır. Bu kayıtların Kod alanı değiştirilemez. Admin yetkiye sahip kullanıcılar hariç bu ekrandaki veriler diğer kullanıcılar tarafından değiştirilmemelidir. Bu sayfada yapılabilecek İşlemler: 1- Sorgulama 262

2- Klasör Ekleme 2.3.1. Klasör Sorgulama Aşağıdaki Alanlar ile klasör sorgulaması yapılabilir. Kod Ad Klasörün kodu Klasörün adı 2.3.2. Klasör Ekleme Yeni kayıt yapılacak klasörler için öncelikle Ekle butonuna tıklanır. Yukarıdaki sayfa açılır. Buradan aşağıdaki bilgiler girilerek klasör oluşturulur. Kod Ad Üst Klasör Aktif Klasörün kodu girilir(personel_izin_2014 vb.). Zorunlu alandır Klasörün adı girilir(personel İzin vb.). Zorunlu alandır Klasörün bağlı olduğu üst klasör seçilir Klasörün halen aktif bir şekilde kullanılıp kullanılmadığı bilgisi girilir Kaydet butonuna tıklandığında, klasör oluşturulmuş olur. 2.4. Şablon İşlemleri Şablon menüsüne tıklandığında, odada kayıtlı şablonların sorgulanabileceği sorgulama ekranı açılır. Sisteme otomatik olarak kaydedilmiş GELEN_EVRAK, GIDEN_EVRAK, 263

PERSONEL_FOTOGRAFLARI, CIFTCI_FOTOGRAFLARI, GECICI_DOSYALAR, RAPOR_CIKTILARI, IL_KOORDINASYON_KURULU_KARARLARI, MECLIS_KURULU_TOPLANTI_KARARLARI, YONETIM_KURULU_KARARLARI ve merkez profili için ek olarak GENELGE, SIRKU, KANUN, TUZUK, YONETMELIK, RESMI_GAZETE, TEFTIS kodlu kayıtlar bulunmaktadır. Bu kayıtların Kod alanı değiştirilemez. Admin yetkiye sahip kullanıcılar hariç bu ekrandaki veriler diğer kullanıcılar tarafından değiştirilmemelidir. Bu sayfada yapılabilecek İşlemler: 1- Sorgulama 2- Şablon Ekleme 2.4.1. Şablon Sorgulama Aşağıdaki Alanlar ile şablon sorgulaması yapılabilir. Kod Ad Şablonun kodu Şablonun adı 2.4.2. Şablon Ekleme 264

Yeni kayıt yapılacak şablonlar için öncelikle Ekle butonuna tıklanır. Yukarıdaki sayfa açılır. Buradan aşağıdaki bilgiler girilerek şablon oluşturulur. Kod Ad Aktif Şablonun kodu girilir(personel_izin vb.). Zorunlu alandır Şablonun adı girilir(personel İzin Formu vb.). Zorunlu alandır Şablonun halen aktif bir şekilde kullanılıp kullanılmadığı bilgisi girilir Kaydet butonuna tıklandığında, şablon oluşturulmuş olur ve aşağıdaki bilgilerin girişine devam edilir. 265

2.4.2.1 Şablon Arama Kriterleri Ekleme PERSONEL_FOTOGRAFLARI, CIFTCI_FOTOGRAFLARI kodlu şablonlar için sisteme otomatik olarak kaydedilmiş TC_KIMLIK_NO kodlu arama kriteri, RAPOR_CIKTILARI kodlu şablon için sisteme otomatik olarak kaydedilmiş KULLANICI_ID, RAPOR_ADI kodlu arama kriterleri ve GECICI_DOSYALAR kodlu şablon için sisteme otomatik olarak kaydedilmiş KOD kodlu kayıtlar bulunmaktadır. Bu kayıtların Kod alanı değiştirilemez. Yeni kayıt yapılacak şablon arama kriterleri için öncelikle yukarıdaki sayfadaki Ekle butonuna tıklanır. 266

Yukarıdaki sayfa açılır. Buradan aşağıdaki bilgiler girilerek şablon arama kriterleri oluşturulur. Kod Ad Veri Tipi Arama kriteri kodu girilir(izin_gun_sayisi vb.). Zorunlu alandır Arama kriterinin adı girilir(izin Gün Sayısı vb.). Zorunlu alandır Arama kriterinin veri tipi girilir(tarih, Karakter, Sayısal). Zorunlu alandır Kaydet butonuna tıklandığında, var olan şablona, arama kriteri eklenmiş olur. 3. İşlemler İşlemler bölümünün amacı, gelen, giden evraklarla ve mevzuatla ilgili kayıt, dosya ekleme vb. tüm işlemlerin yapılmasını sağlamaktır. 3.1. Evrak İşlemleri Evrak işlemleri bölümünde gelen ve giden evraklarla ilgili tüm işlemler yapılmaktadır. 3.1.1. Gelen Evrak İşlemleri Gelen evrak menüsüne tıklandığında, odada kayıtlı gelen evrakların sorgulanabileceği sorgulama ekranı açılır. Bu sayfada yapılabilecek İşlemler: 1- Sorgulama 2- Gelen Evrak Ekleme 3- Teyit 267

4- İade 5- Cevap 6- Süreli Evrak İşlemi 7- Excel Oluşturma 3.1.1.1. Gelen Evrak Sorgulama Aşağıdaki Alanlar ile gelen evrak sorgulaması yapılabilir. Evrak Tarihi Kayıt Tarihi Gönderen Sevk Dosya Planı Konu Geliş Şekli Cevap İlgi No Cevap Özeti Cevap Verildi Miat Tarihi Sıra No Evrağın tarihi Evrağın sisteme kaydedildiği tarih Evrağı odaya kimin gönderdiği, kimden geldiği bilgisi Evrağın oda içinde kime sevk edildiği bilgisi Evrağın dosya planı bilgisi Evrağın konusu Evrağın odaya hangi yolla ulaştığı bilgisi Evrağa cevap verilmişse eğer ilgili cevap no Evrağa cevap verilmişse eğer ilgili cevap özeti Evrağa cevap verilip verilmediği(cevap bilgisiyle ilgili alan bilgilerinin girilip girilmediği) bilgisi Süreli evraklar için son tarih Evrağın sıra numarası 3.1.1.2. Gelen Evrak Ekleme 268

Yeni kayıt yapılacak gelen evraklar için öncelikle Ekle butonuna tıklanır. Yukarıdaki sayfa açılır. Buradan aşağıdaki bilgiler girilerek gelen evrak oluşturulur. Sayfanın sol tarafındaki alanları doldurmak zorunludur. Geldiği Tarih Evrak Tarihi Sayı Gönderen Dosya Planı Geliş Şekli Konu Barkod Ek Gizlilik Durumu Öncelik Durumu Evrak Durumu Cevap İlgi No Cevap Özeti Cevap Tarihi Evrağın odaya geldiği tarih bilgisi girilir. Zorunlu alandır Evrağın tarihi girilir. Zorunlu alandır Evrağın sayısı girilir. Zorunlu alandır Evrağı odaya kimin yolladığı bilgisi seçilir. Zorunlu alandır Evrağın dosya planı seçilir. Zorunlu alandır Evrağın hangi yolla odaya geldiği bilgisi seçilir(posta, aps vb.). Zorunlu alandır Evrağın konusu girilir. Zorunlu alandır Gelen evrak zarfındaki barkod numarası girilir Evrağın eki girilir Evrağın gizlilik durumu seçilir(gizli, kişiye özel vb.) Evrağın öncelik durumu seçilir(süreli, ivedi vb.) Evrağın durumu seçilir(yeni, iade) Evrağa cevap verilmişse eğer ilgili cevap no bilgisi Evrağa cevap verilmişse eğer ilgili cevap özeti bilgisi Evrağa cevap verilmişse eğer ilgili cevap tarihi 269

Kaydet butonuna tıklandığında, gelen evrak(sıra no alanıyla birlikte) oluşturulmuş olur ve aşağıdaki bilgilerin girişine devam edilir. 3.1.1.2.1 Dağıtım Bilgisi Girişi Yeni kayıt yapılacak dağıtım bilgisi için(oda içinde nereye havale edilecek) öncelikle yukarıdaki sayfadaki Ekle butonuna tıklanır. 270

Yukarıdaki sayfa açılır. Buradan aşağıdaki bilgiler girilerek dağıtım bilgisi oluşturulur. Sevk Dağıtım Tipi Evrağın nereye havale edileceği bilgisi seçilir. Zorunlu alandır Evrak dağıtım tipi seçilir(gereği, bilgi). Zorunlu alandır Kaydet butonuna tıklandığında, var olan evrağa, dağıtım bilgisi girilmiş olur. 3.1.1.2.2 Ek Dosya Girişi Kayıtlı evrağa ek dosya eklemek için öncelikle yukarıdaki sayfadaki Doküman butonuna tıklanır. 271

Yukarıdaki sayfa açılır. Buradan aşağıdaki bilgiler girilerek ek dosya eklenmiş olur. Ek Dosya Şablon Klasör Ad Kod Konu Seç butonuna basılarak taranmış ek dosya seçilir Evrağın şablonu seçilir. Zorunlu alandır Evrağın saklanacağı klasör seçilir. Zorunlu alandır Evrağın adı girilir Evrağın kodu girilir Evrağın konusu girilir Kaydet butonuna tıklandığında, var olan evrağa, ek dosya bilgisi girilmiş olur. Yukarıda gözüken indeks alanları tanımlı gelen evrak şablonunun arama kriterlerine göre dinamik olarak değişebilmektedir. Bu alanların girilmesi zorunlu değildir. 272

3.1.1.2.3 Ek Dosya Görüntüleme Kayıtlı evrağın ek dosyasını indirmek veya görüntülemek için öncelikle yukarıdaki sayfadaki Doküman butonuna tıklanır. Yukarıdaki sayfa açılır. Buradan Dosyayı İndir linkine tıklanır. Sayfanın altında çıkan menüden Aç butonuna basarak dosya görüntülenebilir veya Kaydet butonuna basarak kaydedilebilir. 273

3.1.1.3 Teyit İşlemi Teyit evraklarının sistem tarafından otomatik olarak bulunabilmesi için öncelikle faks yoluyla(geliş şekli faks) gelen evrak kaydının daha önceden yapılmış olması gerekmektedir. Bunun için Gelen Evrak Ekleme (3.1.1.2.) maddesi yapılmış olması gerekir. İlk evrak kaydının Geliş Şekli bilgisi mutlaka Faks olarak yukarıdaki şekildeki gibi girilmelidir. Geliş şekli faks olan evrak kaydının daha önceden yapıldığını varsayarak, yeni kayıt yapılacak gelen evraklar için Gelen Evrak Ekleme (3.1.1.2.) maddesi tekrarlanır. Bu kez Geliş Şekli bilgisi faks haricinde bir madde seçildiğinde ve Evrak Tarihi, Sayı, Gönderen alanları daha önceden faks olarak kaydı yapılmış evrakla aynı bilgiler içerdiğinde, kaydedilen yeni evrak daha önceden faks olarak kaydı yapılmış evrakla aynı Sıra No ve diğer bilgileri içerir. Bu evrak teyit evrağı olarak kaydedilmiş olur. 274

3.1.1.4 İade İşlemi Yanlış gelen evraklar iade olarak kaydedilmelidir. Bunun için Gelen Evrak Ekleme (3.1.1.2.) maddesi yapılır. Yeni kayıt yapılırken Evrak Durumu alanı yukarıdaki şekildeki gibi İade olarak seçilip kaydedilmelidir. Evrak Durumu İade olan gelen evrak kaydı yapıldığında sistem otomatik olarak giden evrak kaydı oluşturur. 275

3.1.1.5 Cevap İşlemi Gelen evraklara cevap olarak yazı yazıldığında cevap bilgisiyle ilgili bilgilerin girilmesi gerekmektedir. Bunun için gelen evrak ekleme ekranındaki üç alanla(cevap İlgi No, Cevap Özeti, Cevap Tarihi) ilgili bilgilerden en az birinin girişi yapılıp ekrandaki kaydet butonuna basılmalıdır. 276

3.1.1.6 Süreli Evrak İşlemi Gelen Evrak Ekleme (3.1.1.2.) maddesi yapılırken Öncelik Durumu alanı süreli, çok ivedi süreli, gizli süreli, çok gizli süreli seçilirse sayfada Miat Tarihi alanı gözükür. Bu alan evrak ile ilgili işlem yapılması için tanınan son tarihtir. Miat tarihi yaklaşan evraklar(iki gün önce) için eğer ilgili evrak kayıtlarına cevap bilgisi girilmemişse sistem uyarı mesajı oluşturur. Bu mesaj aşağıdaki şekildeki Mesajlar bölümünden görülebilir. 277

3.1.1.7 Excel Oluşturma Menü butonuna tıklanıp daha sonra Farklı Kaydet linkine tıklandığında, sayfanın altında bir excel dosyası oluşturulduğuna dair bilgi belirir. Bu dosyada, liste ekranındaki tüm gelen evraklar bulunur. Dosyayı bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz. 3.1.2. Giden Evrak İşlemleri Giden evrak menüsüne tıklandığında, odada kayıtlı giden evrakların sorgulanabileceği sorgulama ekranı açılır. 278

Bu sayfada yapılabilecek İşlemler: 1- Sorgulama 2- Giden Evrak Ekleme 3- Cevap İşlemi 4- Süreli Evrak İşlemi 5- Excel Oluşturma 3.1.2.1. Giden Evrak Sorgulama Aşağıdaki Alanlar ile giden evrak sorgulaması yapılabilir. Evrak Tarihi Kayıt Tarihi Gönderen Sevk Dosya Planı Konu Gönderim Şekli Cevap Verildi Miat Tarihi Sıra No Evrağın tarihi Evrağın sisteme kaydedildiği tarih Evrağı oda içinde kimin gönderdiği, kimden geldiği bilgisi Evrağın oda dışında nereye gönderileceği bilgisi Evrağın dosya planı bilgisi Evrağın konusu Odadan gönderilen evrağın hangi yolla karşı tarafa iletileceği bilgisi Evrağa cevap verilip verilmediği(cevap bilgisiyle ilgili alan bilgilerinin girilip girilmediği) bilgisi Süreli evraklar için son tarih Evrağın sıra numarası 3.1.2.2. Giden Evrak Ekleme 279

Yeni kayıt yapılacak giden evraklar için öncelikle Ekle butonuna tıklanır. Yukarıdaki sayfa açılır. Buradan aşağıdaki bilgiler girilerek giden evrak oluşturulur. Sayfanın sol tarafındaki alanları doldurmak zorunludur. Evrak Tarihi Geldiği Tarihi Gönderen Dosya Planı Gönderim Şekli Konu Ek Sayısı Gizlilik Durumu Öncelik Durumu Cevap İlgi No Cevap Özeti Cevap Tarihi Evrağın tarihi girilir. Zorunlu alandır Evrağın genel evrağa geldiği tarih bilgisi girilir. Zorunlu alandır Evrağı genel evrağa kimin yolladığı bilgisi seçilir. Zorunlu alandır Evrağın dosya planı seçilir. Zorunlu alandır Evrağın hangi yolla ilgili yere gönderileceği bilgisi seçilir(kargo, elden vb.). Zorunlu alandır Evrağın konusu girilir. Zorunlu alandır Evrağın eki girilir Evrağın gizlilik durumu seçilir(gizli, kişiye özel vb.) Evrağın öncelik durumu seçilir(süreli, ivedi vb.) Evrağa cevap verilmişse eğer ilgili cevap no bilgisi Evrağa cevap verilmişse eğer ilgili cevap özeti bilgisi Evrağa cevap verilmişse eğer ilgili cevap tarihi Kaydet butonuna tıklandığında, giden evrak(sıra no ve evrak kodu alanlarıyla birlikte)oluşturulmuş olur ve aşağıdaki bilgilerin girişine devam edilir. 3.1.2.2.1. Dağıtım Bilgisi Girişi Yeni kayıt yapılacak dağıtım bilgisi için(oda dışında nereye gönderilecek) öncelikle yukarıdaki sayfadaki Ekle butonuna tıklanır. 280

Yukarıdaki sayfa açılır. Buradan aşağıdaki bilgiler girilerek dağıtım bilgisi oluşturulur. Sevk Dağıtım Tipi Evrağın nereye gönderileceği bilgisi seçilir. Zorunlu alandır Evrak dağıtım tipi seçilir(gereği, bilgi). Zorunlu alandır Kaydet butonuna tıklandığında, var olan evrağa, dağıtım bilgisi girilmiş olur. 281

3.1.2.2.2. Ek Dosya Girişi Kayıtlı evrağa ek dosya eklemek için öncelikle yukarıdaki sayfadaki Doküman butonuna tıklanır. Yukarıdaki sayfa açılır. Buradan aşağıdaki bilgiler girilerek ek dosya eklenmiş olur. Ek Dosya Şablon Klasör Seç butonuna basılarak taranmış ek dosya seçilir Evrağın şablonu seçilir. Zorunlu alandır Evrağın saklanacağı klasör seçilir. Zorunlu alandır 282

Ad Kod Konu Evrağın adı girilir Evrağın kodu girilir Evrağın konusu girilir Kaydet butonuna tıklandığında, var olan evrağa, ek dosya bilgisi girilmiş olur. Yukarıda gözüken indeks alanları tanımlı giden evrak şablonunun arama kriterlerine göre dinamik olarak değişebilmektedir. Bu alanların girilmesi zorunlu değildir. 3.1.2.2.3. Ek Dosya Görüntüleme Kayıtlı evrağın ek dosyasını indirmek veya görüntülemek için öncelikle yukarıdaki sayfadaki Doküman butonuna tıklanır. 283

Yukarıdaki sayfa açılır. Buradan Dosyayı İndir linkine tıklanır. Sayfanın altında çıkan menüden Aç butonuna basarak dosya görüntülenebilir veya Kaydet butonuna basarak kaydedilebilir. 3.1.2.3. Cevap İşlemi Giden evraklara cevap olarak yazı yazıldığında cevap bilgisiyle ilgili bilgilerin girilmesi gerekmektedir. Bunun için giden evrak ekleme ekranındaki üç alanla(cevap İlgi No, Cevap Özeti, Cevap Tarihi) ilgili bilgilerden en az birinin girişi yapılıp ekrandaki kaydet butonuna basılmalıdır. 284

3.1.2.4. Süreli Evrak İşlemi Giden Evrak Ekleme (3.1.2.2.) maddesi yapılırken Öncelik Durumu alanı süreli, çok ivedi süreli, gizli süreli, çok gizli süreli seçilirse sayfada Miat Tarihi alanı gözükür. Bu alan evrak ile ilgili işlem yapılması için tanınan son tarihtir. Miat tarihi yaklaşan evraklar(iki gün önce) için eğer ilgili evrak kayıtlarına cevap bilgisi girilmemişse sistem uyarı mesajı oluşturur. Bu mesaj aşağıdaki şekildeki Mesajlar bölümünden görülebilir. 285

3.1.2.5. Excel Oluşturma Menü butonuna tıklanıp daha sonra Farklı Kaydet linkine tıklandığında, sayfanın altında bir excel dosyası oluşturulduğuna dair bilgi belirir. Bu dosyada, liste ekranındaki tüm giden evraklar bulunur. Dosyayı bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz. 3.2. Mevzuat İşlemleri Mevzuat işlemleri bölümünde genelge, genel yazı vb. dokümanlarla ilgili tüm işlemler yapılmaktadır. 3.2.1. Doküman İşlemleri Doküman menüsüne tıklandığında, odanın kayıtlı dokümanlarının sorgulanabileceği sorgulama ekranı açılır. 286

Bu sayfada yapılabilecek İşlemler: 1- Sorgulama 2- Doküman Ekleme 3.2.1.1. Doküman Sorgulama Aşağıdaki Alanlar ile doküman sorgulaması yapılabilir. Kod Ad Klasör Şablon Kayıt Tarihi Anahtar Kelime Konu Dokümanın kodu Dokümanın adı Dokümanın tutulduğu klasör bilgisi Dokümanın ilgili şablonu Dokümanın kaydedildiği tarih bilgisi Dokümanın indeks alanlarının sorgulanacağı anahtar kelime Dokümanın konusu 3.2.1.2. Doküman Ekleme 287

Yeni kayıt yapılacak dokümanlar için öncelikle Ekle butonuna tıklanır. Yukarıdaki sayfa açılır. Buradan aşağıdaki bilgiler girilerek doküman oluşturulur. Ek Dosya Şablon Klasör Ad Kod Konu Seç butonuna basılarak taranmış ek dosya seçilir Dokümanın şablonu seçilir. Zorunlu alandır Dokümanın saklanacağı klasör seçilir. Zorunlu alandır Dokümanın adı girilir Dokümanın kodu girilir Dokümanın konusu girilir Şablon alanı seçildikten sonra yukarıdaki şekildeki gibi seçilen şablonun arama kriterleri sayfanın sağ tarafında indeks alanları bölümünde görünür. İndeks alanları kullanıcı tarafından girilip kaydet butonuna tıklandığında doküman oluşturulmuş olur. 288

Merkez tarafından genelge dokümanları oluşturulduğunda sistem tarafından mesaj oluşturulur. Bu mesaj aşağıdaki şekildeki Mesajlar bölümünden görülebilir. 3.2.1.3. Ek Dosya Görüntüleme 289

Dokümanın ek dosyasını indirmek veya görüntülemek için yukarıdaki sorgulama ekranındaki Dosyayı İndir linkine tıklanır. Sayfanın altında çıkan menüden Aç butonuna basarak dosya görüntülenebilir veya Kaydet butonuna basarak kaydedilebilir. Dosya indirmek veya görüntülemenin bir diğer yolu ise, var olan doküman kaydını açıp yukarıdaki şekildeki gibi Dosyayı İndir linkine tıklamaktır. Sayfanın altında çıkan menüden Aç butonuna basarak dosya görüntülenebilir veya Kaydet butonuna basarak kaydedilebilir. 290

3.2.2. Doküman Log İşlemleri Doküman Log menüsüne tıklandığında, odada kayıtlı dokümanların hangi kullanıcılar tarafından okunduğu, güncellendiği, eklendiğinin sorgulanabileceği sorgulama ekranı açılır. Bu sayfada yapılabilecek İşlemler: 1- Sorgulama 3.2.2.1. Doküman Log Sorgulama Aşağıdaki Alanlar ile doküman log sorgulaması yapılabilir. Doküman İşlem Hangi dokümanın logunun sorgulanmak istendiği bilgisi Okuma, ekleme, güncelleme, silme işlemlerinden hangisinin doküman üzerinde yapıldığı bilgisi 291

3.2.3. Mevzuat Sorgulama İşlemleri Mevzuat sorgulama menüsüne tıklandığında, kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, genel yazı, resmi gazete, teftiş şablonuyla merkez odanın oluşturmuş olduğu tüm dokümanların sorgulanabileceği sorgulama ekranı açılır. Bu menüde yalnızca kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, genel yazı, resmi gazete, teftiş dokümanları sorgulanabilir. Bu menü tüm odalar tarafından kullanılabilir. Aşağıdaki Alanlar ile doküman sorgulaması yapılabilir. Kod Ad Kayıt Tarihi Anahtar Kelime Dokümanın kodu Dokümanın adı Dokümanın kaydedildiği tarih bilgisi Dokümanın indeks alanlarının sorgulanacağı anahtar kelime 4. Raporlar Raporlar bölümün amacı, kayıtlı gelen ve giden evraklarla ilgili dökümlerin alınabilmesini sağlamaktır. 4.1. Gelen Evrak Dökümü Gelen evrak dökümü menüsüne tıklandığında, odada kayıtlı gelen evrakların çıktılarının oluşturulabileceği sorgulama ekranı açılır. 292

Aşağıdaki Alanlar ile gelen evrak dökümü raporu oluşturulabilir. Çıktı Türü Arka Planda Çalıştır Çıktıyı Kaydet Evrak Tarihi(Başlangıç) Evrak Tarihi(Bitiş) Dosya Planı Gönderen Gittiği Yer Geliş Şekli Raporun hangi formatta oluşturulması gerektiği bilgisi(pdf, Excel vb.) Arka planda çalıştırılıp çalıştırılmayacağı Rapor çıktı dosyasının merkezi sistemde kaydedilmesini isteyip istemediğiniz Seçilen tarihten sonraki tarihli evrakların listeleneceği bilgisi Seçilen tarihten önceki tarihli evrakların listeleneceği bilgisi Çıktıda hangi dosya planına ait evrakların listeleneceği bilgisi Evrağın kimden geldiği bilgisi Evrağın kime sevk edildiği bilgisi Çıktıda hangi geliş şekline(posta, aps vb.) ait evrakların listeleneceği bilgisi 293

Sorgulama kriterleri belirlenip Rapor Oluştur butonuna tıklandığında seçilen çıktı türünde rapor oluşturulur. 4.2. Giden Evrak Dökümü Giden evrak dökümü menüsüne tıklandığında, odada kayıtlı giden evrakların çıktılarının oluşturulabileceği sorgulama ekranı açılır. 294

Aşağıdaki Alanlar ile giden evrak dökümü raporu oluşturulabilir. Çıktı Türü Arka Planda Çalıştır Çıktıyı Kaydet Evrak Tarihi(Başlangıç) Evrak Tarihi(Bitiş) Dosya Planı Gönderen Gittiği Yer Gönderim Şekli Raporun hangi formatta oluşturulması gerektiği bilgisi(pdf, Excel vb.) Arka planda çalıştırılıp çalıştırılmayacağı Rapor çıktı dosyasının merkezi sistemde kaydedilmesini isteyip istemediğiniz Seçilen tarihten sonraki tarihli evrakların listeleneceği bilgisi Seçilen tarihten önceki tarihli evrakların listeleneceği bilgisi Çıktıda hangi dosya planına ait evrakların listeleneceği bilgisi Evrağın kimden geldiği bilgisi Evrağın kime sevk edildiği bilgisi Çıktıda hangi gönderim şekline(kargo, elden vb.) ait evrakların listeleneceği bilgisi 295

Sorgulama kriterleri belirlenip Rapor Oluştur butonuna tıklandığında seçilen çıktı türünde rapor oluşturulur. 4.3. Zimmet Defteri Zimmet defteri menüsüne tıklandığında, odada kayıtlı gelen evrakların sevk edildiği kişi veya birimlere göre gruplandırılmış, imzalanabilir formatta çıktılarının oluşturulabileceği sorgulama ekranı açılır. 296

Aşağıdaki Alanlar ile zimmet defteri raporu oluşturulabilir. Çıktı Türü Arka Planda Çalıştır Çıktıyı Kaydet Evrak Tarihi(Başlangıç) Evrak Tarihi(Bitiş) Dosya Planı Gönderen Gittiği Yer Sıra No(Başlangıç) Sıra No(Bitiş) Raporun hangi formatta oluşturulması gerektiği bilgisi(pdf, Excel vb.) Arka planda çalıştırılıp çalıştırılmayacağı Rapor çıktı dosyasının merkezi sistemde kaydedilmesini isteyip istemediğiniz Seçilen tarihten sonraki tarihli evrakların listeleneceği bilgisi Seçilen tarihten önceki tarihli evrakların listeleneceği bilgisi Çıktıda hangi dosya planına ait evrakların listeleneceği bilgisi Evrağın kimden geldiği bilgisi Evrağın kime sevk edildiği bilgisi Yazılan sıra numarasından(haberleşme numarası) sonraki evrakların listeleneceği bilgisi Yazılan sıra numarasından(haberleşme numarası) önceki evrakların listeleneceği bilgisi 297

Sorgulama kriterleri belirlenip Rapor Oluştur butonuna tıklandığında seçilen çıktı türünde rapor oluşturulur. 298

TAŞINIR MAL YÖNETİM MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU 299

1. Giriş... 303 2. Hazırlık Parametre Tanımları... 303 2.1 Birim Fiyat Metodu... 303 3. Ambar Listesi... 304 3.1 Ambar Sorgulama... 304 3.2 Ambar Ekleme... 305 3.3 Ambar Silme... 306 3.4 Depo Malzeme Listesi... 306 4. Taşınır Mal İşlemleri... 307 4.1 Gelen Fişler... 307 4.1.1 Gelen Fiş Sorgulama... 307 4.1.2 Kabul Et Menüsü... 308 4.1.3 Gelen Fişleri Excel Aktarma... 308 4.2 Fiş Hareketleri... 308 4.2.1 Fiş Sorgulama... 309 4.2.2 Fiş Ekleme... 310 4.2.2.1 Zimmet Fişi Ekleme... 310 4.2.2.1.1 Zimmetlenecek Taşınır Ekleme... 312 4.2.2.1.2 Zimmetlenecek Taşınır Silme... 313 4.2.2.1.3 Zimmetlenecek Taşınırları Excel e aktarma... 313 4.2.2.2 Taşınır İşlem Fişi Ekleme... 313 4.2.2.2.1. Taşınır İşlem Fiş Listesi... 314 4.2.2.2.1.1 Malzeme Hizmet Ekleme... 315 4.2.2.2.1.2 Malzeme Hizmet Silme... 315 4.2.2.2.1.3 Malzeme Hizmetleri Excel e aktarma... 315 4.2.2.2.2. Komisyon Üye Listesi... 316 4.2.2.2.2.1 Komisyon Üye Ekleme... 316 4.2.2.2.2.2 Komisyon Üye Silme... 316 4.2.2.2.2.3 Komisyon Üyelerini Excel e Aktarma... 316 4.2.2.3 Taşınır İstek Fişi Ekleme... 316 4.2.2.3.1 Taşınır Mal Ekleme... 318 4.2.2.3.2 Taşınır Mal Silme... 318 4.2.2.3.3 Taşınır Malları Excel e Aktarma... 318 4.2.3 Fiş Silme... 318 4.2.4 Fiş Onayla... 318 4.2.5 Fiş Görüntüle... 319 4.3 Taşınır Mal Listesi... 319 4.3.1 Taşınır Mal Sorgulama... 320 4.3.2 Parti Kayıtları Görüntüleme... 321 4.3.3 Parametre Güncelle... 321 4.3.4 Stok Hareketleri Listesi... 321 300

4.4 Dayanıklı Taşınır Listesi... 322 4.4.1 Dayanıklı Taşınır Sorgulama... 323 4.4.2 Zimmet İşlemleri... 325 4.4.3 Amortisman İşlemleri... 325 4.4.4 Barkod Çıktısı... 326 4.4.5 Dayanıklı Taşınırları Excel e Aktarma... 326 4.5 Zimmet İşlemleri... 326 4.5.1 Zimmet Kaydı Sorgulama... 327 4.5.2 Zimmet Kaydı Görüntüleme... 327 4.5.2.1 Zimmet Sonlandırma... 328 4.5.3 Zimmet Kayıtlarını Excel e Aktarma... 329 4.6 Amortisman İşlemleri... 329 4.6.1 Amortisman Kaydı Sorgulama... 329 4.6.2 Amortisman Kayıtlarını Excel e Aktarma... 330 4.7 Dayanıklı Taşınır Çıkış İşlemleri... 330 4.7.1 Çıkış Sorgulama... 331 4.7.2 Çıkış Kaydı Ekleme... 331 4.7.2.1 Taşınır Çıkış Listesi... 333 4.7.2.1.1 Taşınır Çıkış Sorgulama... 334 4.7.2.1.2 Taşınır Çıkış Ekleme... 334 4.7.2.1.3 Taşınır Çıkış Silme... 335 4.7.2.1.4Taşınır Çıkış Kayıtlarını Excel e Aktarma... 335 4.7.3 Çıkış Kaydı Silme... 335 4.7.4 Taşınır İşlem Fişi Oluşturma... 335 5. Bakım/Tamir İşlemleri... 335 5.1 Temel Bilgiler... 335 5.1.1 Temel Bakım Bilgileri Sorgulama... 336 5.1.2 Temel Bakım Bilgisi Ekleme... 336 5.1.3 Temel Bakım Bilgisi Silme... 337 5.2 Detay Bilgiler... 337 5.2.1 Detay Bakım Bilgileri Sorgulama... 338 5.2.2 Detay Bakım Bilgisi Ekleme... 338 5.2.3 Detay Bakım Bilgisi Silme... 339 6. Tanımlar... 339 6.1 Malzeme Tanımı... 339 6.1.1 Malzeme Sorgulama... 340 6.1.2 Malzeme Ekleme... 340 6.1.3 Malzeme Silme... 341 6.2 Malzeme Grup Tanımı... 341 6.2.1 Malzeme Grubu Sorgulama... 341 6.2.2 Malzeme Grubu Ekleme... 341 6.2.3 Malzeme Grubu Silme... 342 301

6.3 Parametre Tanımları... 342 7. Stok Hareketleri... 343 7.1 Stok Hareket Kaydı Sorgulama... 343 7.2 Stok Hareket kayıtlarını Excel e aktarma... 344 8. Raporlar... 344 8.1 Rapor Sorgulama... 345 8.2 Rapor Alma... 345 9. Yıl Sonu Devir İşlemi... 347 9.1 Devir Kaydı Sorgulama... 348 9.2 Devir Kaydı Ekleme... 349 9.3 Devir Kaydı Silme... 350 9.4 Taşınır Sayım Ve Döküm Cetveli Yazdır Menüsü... 350 302

1. Giriş Bu kılavuz; Taşınır Yönetim Sisteminin kullanımını açıklamak amacıyla hazırlanmıştır. Taşınır Yönetim Sisteminin amacı, taşınır malların giriş ve çıkış işlemlerinin, dayanıklı taşınır malların zimmet, amortisman, devir ve bakım işlemlerinin ve raporlama işlemlerinin yapılmasını ve takip edilmesini sağlamaktır. Aşağıdaki başlıklar altında yer alan işlemler detaylı anlatılacaktır. 7- Ambar Listesi 8- Taşınır Mal İşlemleri 1. Gelen Fişler 2. Fiş Hareketleri 3. Taşınır Mal Listesi 4. Dayanıklı Taşınır Listesi 5. Zimmet İşlemleri 6. Amortisman İşlemleri 7. Dayanıklı Taşınır Çıkış İşlemleri 9- Bakım/Tamir İşlemleri 1. Temel Bilgileri 2. Detay Bilgileri 10- Tanımlar 1. Malzeme Tanımı 2. Malzeme Grup Tanımı 3. Parametre Tanımları 11- Stok Hareketleri 12- Raporlar 13- Yıl Sonu Devir İşlemi 2. Hazırlık Parametre Tanımları 2.1 Birim Fiyat Metodu Tanımlar menüsünden Parametre Tanımları sayfasından ya da Taşınır Mal İşlemleri menüsünden Taşınır Mal Listesi menüsüne tıkladığımızda çıkan sorgu sayfasından Parametreler butonundan Taşınır Mal modülü için gerekli birim fiyat metodu ayarlanır. Parametreler butonuna tıklandığında ya da Parametre Tanımları menüsüne tıklandığında açılan ekrandan Birim Fiyat metotlarından (FIFO, LIFO, AĞIRLIKLI ORTALAMA) birisi seçilir. 303

3. Ambar Listesi Ambar, taşınırların kullanıma verilinceye kadar veya kullanımdan iade edildiğinde muhafaza edildiği yerdir. Ambar Listesi menüsüne tıklandığında, bulunulan birimdeki ambarların sorgulanabileceği Sorgulama ekranı açılır. Bu sayfada yapılabilecek işlemler: 8- Ambar Sorgulama 9- Ambar Ekleme 10- Ambar Silme 11- Depo Malzeme Listesi 3.1 Ambar Sorgulama Aşağıdaki alanlar ile ambar sorgulaması yapılabilir. Ambar Kodu Ambar Adı Üst Ambar Birim Ana Depo Ambar Kod bilgisi Ambar Ad bilgisi Bağlı olduğu Üst Ambar seçilir. Bağlı olduğu Birim seçilir. Ana Ambar olup olmadığı bilgisi (Her kurumun bir ana ambarı vardır.) Sütun açıklamaları: 304

Ambar Kodu Ambar Adı Üst Ambar Birim Ana Depo Negatif Stok Kullanımı Aktif Ambar Kod bilgisi Ambar Ad bilgisi Varsa bağlı olduğu Üst Ambar bilgisi Bağlı olduğu Birim bilgisi Ana Ambar olup olmadığı bilgisi (Her kurumun bir ana ambarı vardır.) Depo miktarının negatif değere düşüp düşmeyeceği bilgisi. Depo durum bilgisi (Aktif / Pasif) 3.2 Ambar Ekleme Yeni bir ambar kaydı yapılacağı zaman öncelikle Ekle butonuna tıklanır. Aşağıdaki sayfa açılır. Buradan gerekli bilgiler girilerek yeni ambar kaydı oluşturulur. Ambar Kodu Ambar Adı Üst Ambar Kuruma Mı Birim Ambar Kod bilgisi - Aynı koda sahip iki ambar olamaz (zorunlu) Ambar Ad bilgisi (zorunlu) Birimin ambarlarından bağlı olduğu Üst Ambar seçilir. Ambarın kuruma mı yoksa birimlere mi ekleneceği bilgisi. Daha önce sisteme kaydedilmiş birimlerden bağlı olduğu Birim seçilir. Depo kuruma eklenecek ise birim seçimine izin verilmez, kuruma 305

eklenmeyecekse birim seçilir. Ana Depo Ana Ambar olup olmadığı bilgisi (Her kurumun bir ana ambarı vardır.) Negatif Stok Kullanımı Aktif Depo miktarının negatif değere düşüp düşmeyeceği bilgisi. Depo durum bilgisi (Aktif / Pasif) Kaydet butonuna tıklandığında, yeni ambar kaydı oluşturulur. 3.3 Ambar Silme Listeden silinecek ambar kaydı seçilip Sil butonu tıklanır, ambar içinde taşınır mal yok ise silinir. 3.4 Depo Malzeme Listesi Taşınır Mallar; Taşınır Kod Listesinin 255, 254, 253 ve 150 hesap detayında yer alan taşınırları yani tüketim malzemelerini ve dayanıklı taşınırları kapsar. Tüketim malzemeleri; belirli bir hizmetin üretilmesinde kullanılan, kullanımı sonucunda tükenen veya bir süre kullanıldıktan sonra ilk özelliklerini kısmen veya tamamen kaybederek bir daha kullanılamayacak duruma gelen, çeşitleri ile kod numaraları Taşınır Kod Listesinin 150 hesap detayında yer alan malzemelerdir. Dayanıklı taşınırlar ise; çeşitleri ile kod numaraları Taşınır Kod Listesinin (B) bölümünde gösterilen yani 255, 254, 253 hesap detay kodlarında yer alan makine ve cihazlar ile taşıtlar ve demirbaşları ifade eder. Herhangi bir ambar kaydına sağ tıklanıp Taşınır Mal Listesi menüsü seçilirse o ambardaki malzemelerin görüntülendiği Taşınır Mal Listesi ekranı açılır. Bu ekrandan malzeme hizmet ve malzeme grubuna göre sorgu yapılabilir. Ayrıntılı olarak Taşınır Mal Listesi ana menüsünde açıklanacaktır. 306

4. Taşınır Mal İşlemleri 4.1 Gelen Fişler Gelen Fişler menüsüne tıklandığında, bulunulan birime gönderilen Taşınır İşlem ve Taşınır İstek Fişlerinin sorgulanabileceği sorgulama ekranı açılır. Örneğin; bulunulan birime devretmek ya da birimden istekte bulunmak için düzenlenen fişler görüntülenir. Gelen fişler üzerinde bir değişiklik yapılamaz; sadece kabul edilebilir. Kabul edildiği zaman kabul edenin tarafında yeni bir taşınır işlem fişi düzenlenir. Bu sayfada yapılabilecek işlemler: 1 Gelen Fiş Sorgulama 2 Gelen Fiş Kabul Et Menüsü 3 Gelen Fişleri Excel e Aktarma 4.1.1 Gelen Fiş Sorgulama Aşağıdaki alanlar ile gelen fiş sorgulaması yapılabilir. Fiş Sıra No Fiş Tarihi Gönderen Birim Gönderilen Birim Fiş Tipi Kabul Taşınır İşlem Fiş Sıra No bilgisi. Taşınır İşlem Fiş Tarih Aralığı bilgisi. Taşınır İşlem Fişini düzenleyen birim seçilir. Taşınır İşlem Fişinin gönderildiği birim bilgisi(kullanıcının bulunduğu birim) seçilir. Fiş Tipi seçilir. Gelen Fişin kabul edilip edilmediği bilgisi Sütun açıklamaları: 307

Fiş Sıra No Fiş Tarihi Fiş Tipi Düzenleyen Birim Ambar İşlem Tipi Gönderilen Birim Taşınır İşlem Fiş Sıra No bilgisi. Taşınır İşlem Fiş tarihi bilgisi. Fişin Taşınır İstek Fişi, Taşınır İşlem Fişi ya da Zimmet Fişi nden hangisi olduğu bilgisi. Taşınır İşlem Fişini düzenleyen birim bilgisi Ana ambar bilgisi (Satın alma ya da devralma tipindeki Taşınır İşlem Fişi birimin ana ambarı için düzenlenir.) Taşınır İşlem Fişlerinin işlem tipi bilgisi (Satın alma, Bağış, Gönderim, Devralma gibi) Taşınır İşlem Fişi ya da Taşınır İstek Fişinin gönderildiği birim bilgisi. 4.1.2 Kabul Et Menüsü Herhangi bir fiş kaydına sağ tıklanıp Kabul Et seçildiğinde Taşınır İşlem Fişi ise tipi Devralma olan, Taşınır İstek Fişi ise tipi Gönderim olan yeni bir Taşınır İşlem Fişi oluşturulur. Fiş Hareketleri sayfasına eklenir. 4.1.3 Gelen Fişleri Excel Aktarma Menu butonu tıklanıp Farklı Kaydet seçildiğinde listedeki kayıtlar Excel e aktarılır. 4.2 Fiş Hareketleri Fiş Hareketleri menüsü, bulunulan birimin düzenlediği bütün fişlerin (Taşınır İşlem Fişi, Zimmet Fişi vs.) sorgulanabileceği; yeni fişlerin düzenleneceği ve onaylanacağı menüdür. Taşınır Yönetim Sistemi nde taşınır giriş ve çıkış, zimmet ve taşınır talep etme işlemlerini yapabilmek için fiş düzenlenir ve düzenlenen fiş onaylandıktan sonra işlemler gerçekleşir. Taşınır malların birime giriş ve çıkışlarında Taşınır İşlem Fişi düzenlenir. Taşınır girişinde Devralma ya da Satın Alma tipinde, çıkışında ise Bağış, Gönderim, Satma, Hurdaya Ayırma, Kayıttan Düşme, Çıkış, İade tiplerinde Taşınır İşlem Fişi düzenlenir. Taşınır Kod Listesinin 255, 254, 253 hesap detay kodlarında yer alan dayanıklı taşınırların kullanıma verilmesi için Zimmet Fişi düzenlenir. Başka bir birimden taşınır talep etmek için Taşınır İstek Fişi düzenlenir. 308

Bu sayfada yapılabilecek işlemler: 1 Fiş Sorgulama 2 Fiş Ekleme 3 Fiş Silme 4 Fiş Onayla 5 Fiş Görüntüle 4.2.1 Fiş Sorgulama Aşağıdaki alanlar ile fiş sorgulaması yapılabilir. Fiş Sıra No Fiş Tarihi Fiş Tipi Dayanağı Belgenin Kodu Dayanağı Belgenin Tarihi İşlem Tipi Düzenleyen Birim Nereden Geldiği Gönderilen Birim Kabul Fiş Sıra No bilgisi Fiş Tarih Aralığı bilgisi Fiş Tipi seçilir.(taşınır İşlem Fişi, Zimmet Fişi, Taşınır İstek Fişi) Fişin dayanağı belgenin kodu bilgisi (Fatura numarası, çıkış kaydı karar sayısı vs.) Fişin dayanağı belgenin tarihi bilgisi Fiş İşlem Tipi (Sayım, Bağış, Devralma, Gönderim, Satın alma, Satma, Hurdaya Ayırma, Kayıttan Düşme, Çıkış, İade) seçilir. Fişi düzenleyen birim seçilir. Malzemenin hangi şirket ya da birimden geldiği seçilir. Fişin gönderildiği birim seçilir. Birime gönderilen fişlerin kabul edilip edilmediği bilgisi 309

Onaylı Mı Birimin düzenlediği fişlerin onaylı olup olmadığı bilgisi Sütun açıklamaları: Fiş Sıra No Fiş Tarihi Fiş Tipi Düzenleyen Birim İşlem Tipi Nereye verildiği Kime Verildiği Onay Durumu Fiş Sıra No bilgisi Fiş tarihi bilgisi Fişin Taşınır İstek Fişi, Taşınır İşlem Fişi ya da Zimmet Fişi nden hangisi olduğu bilgisi. Fişi düzenleyen birim bilgisi Taşınır İşlem Fişlerinin işlem tipi bilgisi (Satın alma, Bağış, Gönderim, Devralma gibi) Verilen birim bilgisi (Muhasebe Birimi gibi) Verilen kişi bilgisi Fişin onaylanıp onaylanmadığı bilgisi 4.2.2 Fiş Ekleme Yeni bir fiş kaydı oluşturulacağı zaman öncelikle Ekle butonuna tıklanır. Aşağıdaki sayfa açılır. 4.2.2.1 Zimmet Fişi Ekleme Bir dayanıklı taşınır zimmete verilecek ise öncelikle Zimmet Fişi düzenlenir. Düzenlenen zimmet fişi onaylandığında dayanıklı taşınır zimmetlenmiş olur ve zimmet kaydı oluşur. Zimmet kayıtları Zimmet İşlemleri sayfasından sorgulanır. Zimmet Fişi eklemek için öncelikle Fiş Bilgileri girilir. 310

Fiş Tipi Fiş Tarihi Kime Verildiği Nereye Verildiği Zimmet Fişi seçilir. (zorunlu) Fiş tarihi bilgisi (zorunlu) Kimin üzerine zimmetlendiği seçilir. (zorunlu) Zimmetlenen kişinin çalıştığı birim sistem tarafından otomatik getirilir. (Muhasebe birimi vs.) (zorunlu) Daha sonra Yetkili Kişiler girilir. Yetkili Kişi Teslim Alan Yetkili kişi bilgisi (zorunlu) Taşınırları teslim alan kişi bilgisi (zorunlu) Fiş Bilgileri ve Yetkili Kişiler bilgileri girildikten sonra Kaydet butonu tıklanır ve zimmetlenecek taşınırların seçileceği detay ekran açılır. 311

Bu sayfada yapılabilecek işlemler: 1 Zimmetlenecek Taşınır Ekleme 2 Zimmetlenecek Taşınır Silme 3 Zimmetlenecek Taşınırları Excel e aktarma 4.2.2.1.1 Zimmetlenecek Taşınır Ekleme Listeye zimmetlemek için yeni bir taşınır ekleneceği zaman Ekle butonu tıklanır ve aşağıdaki ekran açılır. Taşınır Mal Açıklama Dayanıklı Taşınır Listesinden seçilir. (zorunlu) Varsa açıklama bilgisi Kaydet butonu tıklanır ve taşınır eklenir. 312

4.2.2.1.2 Zimmetlenecek Taşınır Silme Zimmet Fiş Listesindeki taşınır kayıtlarından silinecek kayıt seçilip Sil butonu tıklanır. 4.2.2.1.3 Zimmetlenecek Taşınırları Excel e aktarma Menu butonu tıklanıp Farklı Kaydet tıklandığında listedeki kayıtlar Excel e aktarılır. 4.2.2.2 Taşınır İşlem Fişi Ekleme Bu sayfadan taşınır çıkışları için Taşınır İşlem Fişi eklenir. İşlem tipi Gönderim, Bağış, Hurdaya Ayırma gibi çıkış tiplerinden fişler düzenlenir. Kısacası; Satın alma ya da devralma tipinde fiş düzenlenmez. Satın Alma tipindeki Taşınır İşlem Fişi, Muhasebe-Fatura İşlemleri ekranından bir fatura kaydına sağ tıklanıp Taşınır İşlem Fişi Oluştur tıklandığında otomatik oluşturulur ve fiş hareketleri ekranında görüntülenir ve onaylanır. Devralma tipindeki Taşınır İşlem Fişi, Gelen Fişler ekranındaki bir Taşınır İşlem Fiş kaydı sağ tıklanıp Kabul Et tıklandığında otomatik oluşturulur ve fiş hareketleri ekranında görüntülenir ve onaylanır. Bu bilgilere göre bir Taşınır İşlem Fişi eklemek için öncelikle Fiş Bilgileri bilgisi girilir. Fiş Tipi Fiş Tarihi İşlem Tipi Dayanağı Belgenin Tarihi Dayanağı Belgenin Kodu Kime Verildiği Nereye Verildiği Ambar Taşınır İşlem Fişi seçilir. (zorunlu) Fiş tarihi bilgisi (zorunlu) Gönderim, Çıkış, Kayıttan Düşme gibi çıkış olan işlem tiplerinden biri seçilir. (zorunlu) O çıkış kaydıyla ilgili karar tarihi bilgisi O çıkış kaydıyla ilgili karar sayısı bilgisi Kimin üzerine zimmetlendiği seçilir. (zorunlu) Hangi birime verildiği bilgisi (Muhasebe birimi vs.) (zorunlu) İşlem yapılacak ambar seçilir. 313

Daha sonra Yetkili Kişiler bilgisi girilir. Yetkili Kişi Teslim Alan Teslim Eden Yetkili kişi bilgisi (zorunlu) Teslim alan kişi bilgisi (zorunlu) Teslim eden kişi bilgisi Fiş Bilgileri ve Yetkili Kişiler bilgileri girildikten sonra Kaydet butonu tıklanır ve işlem yapılacak (çıkışı yapılacak) tüketim malzemelerinin ve komisyon üyelerinin girileceği detay ekranlar açılır. 4.2.2.2.1. Taşınır İşlem Fiş Listesi Bu sayfada yapılabilecek işlemler: 1 - Malzeme Hizmet Ekleme 2 Malzeme Hizmet Silme 3 Malzeme Hizmetleri Excel e aktarma 314

4.2.2.2.1.1 Malzeme Hizmet Ekleme Listeye yeni bir malzeme hizmet ekleneceği zaman Ekle butonu tıklanır ve aşağıdaki ekran açılır. 7.6.1. Malzeme Hizmet Miktar Birimi Miktar Para Birimi Birim Fiyatı Fiyat İşlem yapılacak malzeme hizmet seçilir. (zorunlu) Malzeme Hizmetin birimi seçilir. (zorunlu) Malzeme hizmetin miktarı bilgisi (zorunlu) Malzeme hizmetin para birimi bilgisi Malzeme hizmetin birim fiyatı bilgisi Malzeme hizmetin fiyatı, birim fiyat ve miktarına göre otomatik hesaplanır. Kaydet butonu tıklanır ve malzeme hizmet listeye eklenir. 4.2.2.2.1.2 Malzeme Hizmet Silme Taşınır İşlem Fiş Listesindeki malzeme hizmet kayıtlarından silinecek kayıt seçilip Sil butonu tıklanır. 4.2.2.2.1.3 Malzeme Hizmetleri Excel e aktarma Menu butonu tıklanıp Farklı Kaydet tıklandığında listedeki kayıtlar Excel e aktarılır. 315

4.2.2.2.2. Komisyon Üye Listesi Komisyon Üye Listesi detay ekranı taşınır işlem fişine onay veren komisyon üyelerinin sorgulanacağı ekrandır. Bu sayfada yapılabilecek işlemler: 1 - Komisyon Üye Ekleme 2 - Komisyon Üye Silme 3- Komisyon Üyelerini Excel e Aktarma 4.2.2.2.2.1 Komisyon Üye Ekleme Yeni bir komisyon üyesi ekleneceği zaman öncelikle Ekle butonuna tıklanır. Aşağıdaki sayfa açılır. Buradan gerekli bilgiler girilerek yeni komisyon üyesi kaydı oluşturulur. Komisyon Üyeleri Komisyon Üyeleri seçilir. Kaydet butonuna tıklandığında, seçilen komisyon üyesi listeye eklenir. 4.2.2.2.2.2 Komisyon Üye Silme Bir komisyon üyesi silineceği zaman listeden silinecek kayıt seçilir ve Sil butonuna tıklanır. 4.2.2.2.2.3 Komisyon Üyelerini Excel e Aktarma Menu butonu tıklanıp Farklı Kaydet seçildiğinde listedeki kayıtlar Excel e aktarılır. 4.2.2.3 Taşınır İstek Fişi Ekleme Başka bir birimden taşınır talep etmek için Taşınır İstek Fişi düzenlenir. Fiş Bilgilerinden Fiş Tipi Taşınır İstek Fişi seçilir ve yeni fiş kaydı oluşturulur. 316

Fiş Tipi Fiş Tarihi Düzenleyen Birim İstek Yapılan Birim Taşınır İstek Fişi seçilir. (zorunlu) Fiş tarihi girilir. (zorunlu) Sistem tarafından default kendi birimi gelir. İstek yapılan birim seçilir. (zorunlu) Daha sonra Yetkili Kişiler girilir. Yetkili Kişi Teslim Alan Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi bilgisi (zorunlu) İstek yapan(malzemeyi teslim alan) kişi bilgisi (zorunlu) Fiş Bilgileri ve Yetkili Kişiler bilgileri girildikten sonra Kaydet butonu tıklanır ve talep edilecek taşınırların seçileceği detay ekran açılır. 317

Taşınır İstek Fiş listesi detay ekranında yapılabilecek işlemler: 1 Taşınır Mal Ekleme 2 Taşınır Mal Silme 3 Taşınır Malları Excel e Aktarma 4.2.2.3.1 Taşınır Mal Ekleme Taşınır İstek Fiş Listesine yeni bir taşınır ekleneceği zaman Ekle butonuna tıklanır. Açılan sayfaya gerekli bilgiler girilerek yeni taşınır istek kaydı oluşturulur. Malzeme Hizmet İstenilen Miktar Miktar Birimi İstekte bulunulan malzeme hizmet seçilir. İstenilen miktar girilir. İstenilen birimin miktarı seçilir. Kaydet butonu tıklandığında Taşınır İstek Fiş Listesine eklenir. 4.2.2.3.2 Taşınır Mal Silme Bir taşınır istek kaydı silineceği zaman listeden silinecek kayıt seçilir ve Sil butonuna tıklanır. 4.2.2.3.3 Taşınır Malları Excel e Aktarma Menu butonu tıklanıp Farklı Kaydet seçildiğinde listedeki kayıtlar Excel e aktarılır. 4.2.3 Fiş Silme Listeden silinecek fiş kaydı seçilip Sil butonu tıklandığında fiş onaylı değil ise silinir. 4.2.4 Fiş Onayla Herhangi bir fiş kaydı sağ tıklanıp Onayla menüsü seçildiğinde işlem tipine ve fiş detay kayıtlarına göre Taşınır Mal Listesi, Dayanıklı Taşınır Listesi ve Zimmet İşlemleri sayfası güncellenir. Daha açık bir ifade ile; Satın Alma ya da Devralma tipindeki bir Taşınır İşlem Fişi onaylandığında detay kayıtlarındaki Dayanıklı Taşınırlar, Dayanıklı Taşınır Listesine eklenir ve Taşınır Mal Listesinin ilgili Malzeme Hizmet kayıtlarının depo miktarı artırılır. 318

Gönderim tipindeki bir Taşınır İşlem Fişinde gönderilen birim eğer kendi kurumu ise ambar ve gönderilen ambar seçilir. Fiş onaylandığında kurumun seçilen ambarları arasında taşınır mal transferi gerçekleşir. Taşınır Mal listesinin ilgili taşınır kaydının gönderen ambardaki miktarı azaltılır, gönderilen ambardaki miktarı artırılır ve dayanıklı taşınırın depo bilgisi yeni depo ile güncellenir. Eğer Gönderim tipindeki bir Taşınır İşlem Fişinde gönderilen birim kendi kurumu değil ise ya da fiş Bağış tipinde ise onaylandığında detay kayıtlarındaki dayanıklı taşınırlar Dayanıklı Taşınır Listesinde pasif duruma getirilir ve Taşınır Mal Listesinin ilgili Malzeme Hizmet kayıtlarının depo miktarı azaltılır. Hurdaya Ayırma tipinde bir Taşınır İşlem Fişi onaylandığında detay kayıtlarındaki dayanıklı taşınırlar Dayanıklı Taşınır Listesinde pasif duruma getirilir ve Taşınır Mal Listesinin ilgili Malzeme Hizmet kayıtlarının depo miktarı azaltılır, hurdaya ayrılan miktar artırılır. Kayıttan Düşme tipinde bir Taşınır İşlem Fişi onaylandığında detay kayıtlarındaki dayanıklı taşınırlar Dayanıklı Taşınır Listesinde pasif duruma getirilir ve Taşınır Mal Listesinin ilgili Malzeme Hizmet kayıtlarının depo miktarı azaltılır. Çıkış tipinde bir Taşınır İşlem Fişi onaylandığında detay kayıtlarındaki tüketim malzemelerine karşılık gelen Taşınır Mal Listesinin ilgili Malzeme Hizmet kayıtlarının depo miktarı azaltılır. İade tipinde bir Taşınır işlem Fişi onaylandığında detay kayıtlarındaki dayanıklı taşınırlar Dayanıklı Taşınır listesinde pasif duruma getirilir ve Taşınır Mal listesinin ilgili malzeme hizmet kayıtlarının depo miktarı azaltılır. Zimmet Fişi onaylandığında zimmetlenen dayanıklı taşınırın Zimmet İşlemleri sayfasında zimmet kaydı varsa güncellenir, yoksa yeni bir zimmet kaydı oluşturulur ve Taşınır Mal Listesinin ilgili malzeme kaydının depo miktarı 1 azaltılıp zimmetli miktarı 1 artırılır. Taşınır İstek Fişi onayladığında tipi Gönderim olan yeni bir Taşınır İşlem Fişi oluşturulur. 4.2.5 Fiş Görüntüle Herhangi bir fiş kaydı sağ tıklanıp Fiş Görüntüle menüsü seçildiğinde fiş rapor olarak görüntülenir. 4.3 Taşınır Mal Listesi Taşınır Mal Listesi ekranı birimin ambarlarında bulunan malzeme hizmetlerin depoda bulunan, zimmetli ya da hurdaya ayrılmış miktar bilgilerini tutar. Aynı zamanda malzeme hizmetlerin uygulanan yönteme göre hesaplanan birim fiyat ve tutar bilgilerini içerir. 319

Bu sayfada yapılabilecek işlemler: 1 Taşınır Mal Sorgulama 2 Parti Kayıtları Sorgulama 3 Parametre Güncelleme 4 Stok Hareketleri Listesi 4.3.1 Taşınır Mal Sorgulama Aşağıdaki alanlar ile taşınır mal sorgulaması yapılabilir. Malzeme Hizmet Malzeme Grubu Depo Malzeme Hizmet seçilir. Malzeme Grubu seçilir. Ambar seçilir. Sütun açıklamaları: Malzeme Hizmet Ambar Adı Depo Miktarı Zimmetli Miktar Hurda Miktar Birim Fiyatı Tutar Malzeme Hizmet bilgisi Malzeme hizmetin bulunduğu ambarın ad bilgisi Malzeme hizmetin depoda bulunan miktar bilgisi Malzeme hizmetin zimmette bulunan miktar bilgisi Malzeme hizmetin hurdaya ayrılmış miktar bilgisi Uygulanan yönteme göre hesaplanan birim fiyat bilgisi Birim fiyat ve kullanılır durumdaki miktara göre hesaplanan tutar bilgisi 320

4.3.2 Parti Kayıtları Görüntüleme Listedeki kayıtlardan biri seçilip çift tıklanırsa seçilen malzeme hizmetin parti kayıtlarının sorgulanacağı ekran açılır. Bu ekrandan malzeme hizmetin parti kaydının giriş tipi, miktarı, miktar birimi, birim fiyatı, fiyatı gibi bilgilere ulaşılır. 4.3.3 Parametre Güncelle Parametreler butonu tıklandığında aşağıdaki sayfa açılır. Birim fiyat metodu olarak FIFO, LIFO ve Ağırlıklı Ortalama seçeneklerinden biri seçilip Kaydet butonuna tıklanır. Böylelikle, Taşınır Mal Listesinde bundan sonra yapılacak güncellemelerde birim fiyat seçilen metoda göre hesaplanır. 4.3.4 Stok Hareketleri Listesi Herhangi bir Taşınır İşlem Fişi onaylandığında otomatik olarak Stok Hareket kaydı oluşur. Stok hareket kaydı malzeme bazında oluşan bir kayıttır ve Taşınır İşlem Fişi işlem tipine göre malzemenin ambardaki hareketi ve miktarı hakkında bilgi verir. (Giriş, Çıkış, Depolar Arası Transfer vs.) Herhangi bir taşınır mal kaydına sağ tıklanıp Stok Hareketleri menüsü seçilirse seçilen ambar ve malzemenin stok hareketlerinin görüntülendiği Stok Hareketleri Listesi ekranı açılır. Bu ekrandan 321

çeşitli kriterlere göre sorgu yapılabilir. Ayrıntılı olarak Stok Hareketleri ana menüsünde açıklanacaktır. 4.4 Dayanıklı Taşınır Listesi Dayanıklı taşınırlar, Taşınır Kod Listesinin 255, 254, 253 hesap detay kodunda gösterilen makine ve cihazlar ile taşıtlar ve demirbaşları ifade eder. Demirbaşlar, belirli bir hizmete tahsis amacıyla edinilen, belli bir süreye tâbi olmaksızın uzun süre kullanılabilen ve kullanılmakla yok olmayan, çeşitleri ile kod numaraları Taşınır Kod Listesinin 255 hesap detayında yer alan taşınırlardır. Dayanıklı Taşınır Listesi menüsüne tıklandığında, birimde bulunan dayanıklı taşınırların sorgulanacağı ekran açılır. 322

Bu sayfada yapılabilecek işlemler: 1 Dayanıklı Taşınır Sorgulama 2 Zimmet İşlemleri 3 Amortisman İşlemleri 4 Barkod Çıktısı 5 Dayanıklı Taşınırları Excel e Aktarma 4.4.1 Dayanıklı Taşınır Sorgulama Aşağıdaki alanlar ile dayanıklı taşınır sorgulaması yapılabilir. Taşınır Numarası Ad Giriş Tipi Marka Ambar Seri No Kullanım Yeri Zimmet Durumu Malzeme Grubu Taşınırın numara bilgisi Taşınırın malzeme hizmet adı bilgisi Satın Alma ya da Devralma olarak seçilir. Taşınırın malzeme hizmet marka bilgisi Taşınırın bulunduğu ambar seçilir. Taşınırın malzeme hizmet seri numarası bilgisi Taşınırın kullanım yeri bilgisi (oda numarası ya da koridor vs.) Evet (zimmette)ya da Hayır (depoda) olarak seçilir, Taşınırın malzeme grubu seçilir. 323

Alış Firma Unvanı Alış Tarihi Transfer Tarihi Aktif Mi Satın alınan taşınırların alındığı firma seçilir. Satın alınan taşınırların alış tarih aralığı bilgisi. Taşınırların birime giriş tarih aralığı bilgisi (Satın alınan taşınırların alış tarihi transfer tarihine eşittir.) Taşınırın birimde aktif olup olmadığı bilgisi.(taşınır zimmette, depoda kullanılabilir durumda ya da hurdaya ayrılmışsa aktiftir; çıkışı yapıldıysa ya da kayıttan düşüldüyse pasiftir.) Sütun açıklamaları: Taşınır Numarası Taşınır Adı Ambar Kullanım Yeri Malzeme Grubu Marka Zimmet Durumu Alış Fatura No Alış Firma Alış Değer Mevcut Değer Alış Tarihi Transfer Tarihi Aktif Mi Çıkış Bilgisi Dayanıklı taşınırın numara bilgisi Dayanıklı taşınırın malzeme hizmet adı bilgisi Taşınırın bulunduğu ambar bilgisi Dayanıklı taşınırın oda, koridor gibi detaylı kullanım alanı bilgisi Dayanıklı taşınırın malzeme grubu bilgisi Dayanıklı taşınırın marka bilgisi Dayanıklı taşınırın zimmetli olup olmadığı bilgisi Satın alınan dayanıklı taşınırların fatura numara bilgisi Satın alınan dayanıklı taşınırların alındığı firma bilgisi Satın alınan dayanıklı taşınırların faturada yazan alış değeri bilgisi. Dayanıklı taşınırın amortismanı hesaplandıktan sonra mevcut değeri bilgisi Dayanıklı taşınırın faturada yazan alış tarihi bilgisi Satın alınan dayanıklı taşınırlar için alındığı tarih, devralınan dayanıklı taşınırlar için birime gönderildiği tarih bilgisi Dayanıklı taşınırın birimde aktif olup olmadığı bilgisi.(taşınır zimmette ya da depoda kullanılabilir durumda ya da hurdaya ayrılmışsa aktiftir; çıkışı yapıldıysa ya da kayıttan düşüldüyse pasiftir.) Çıkışı yapılmış taşınırın çıkış tipi ve Taşınır İşlem Fiş Numarası 324

4.4.2 Zimmet İşlemleri Herhangi bir dayanıklı taşınır kaydına sağ tıklanıp Zimmet İşlemleri menüsü seçilirse, aşağıdaki gibi o taşınırın zimmet kaydı görüntülenir. Zimmetlenen birim ve kişi listesi görüntülenir. Kişi listesinden bir kayda çift tıklanıp Zimmeti Sonlandır tıklanırsa o günün tarihi ile seçilen kişinin zimmeti sonlandırılır. Bu ekranda zimmet sonlandırma dışında bir işlem yapılamaz. Taşınır Adı TC No Kişi Adı Zimmetlenen Birim Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Teslim Alan Aktif Mi Dayanıklı taşınırın malzeme hizmet adı Üzerine zimmetlendiği kişinin TC numarası bilgisi Üzerine zimmetlendiği kişinin ad bilgisi Taşınırın kurumun hangi birimine zimmetli olduğu bilgisi Dayanıklı taşınırın kişide zimmetinin başladığı tarih bilgisi Dayanıklı taşınırın kişide zimmetinin sonlandığı tarih bilgisi Zimmet sonlandırıldığında teslim alan kişi Dayanıklı taşınırın kişide zimmetinin aktif olup olmadığı bilgisi (Zimmet İade yapılmış ise Pasif tir.) 4.4.3 Amortisman İşlemleri Herhangi bir dayanıklı taşınır kaydına sağ tıklanıp Amortisman İşlemleri menüsü seçilirse aşağıdaki gibi o taşınırın eğer hesaplandıysa amortisman kaydı açılır. Dayanıklı taşınırların amortismanı Muhasebe kısmında hesaplanır, bu sayfada malzeme grubu ve amortisman bilgileri görüntülenir. Bir değişiklik yapılmasına izin verilmez. 325

Taşınır Adı Malzeme Grubu Yıl Başlangıç Ay Bitiş Ay Devirde Birikmiş Amortisman Amortismana Tabi Tutar Cari Yıl Amortisman Kalan Amortisman Dayanıklı taşınırın malzeme hizmet adı bilgisi Dayanıklı taşınırın malzeme grubu bilgisi Amortismanın hesaplandığı yıl bilgisi Amortismanın hangi aydan başlayarak hesaplandığı bilgisi Amortismanın hangi aya kadar hesaplandığı bilgisi Dayanıklı taşınırın devirde birikmiş amortisman tutarı bilgisi Dayanıklı taşınırın alış tutarı bilgisi Dayanıklı taşınırın bulunulan yıl içindeki amortisman tutarı bilgisi Dayanıklı taşınırın kalan amortisman tutarı bilgisi 4.4.4 Barkod Çıktısı Herhangi bir dayanıklı taşınır kaydına sağ tıklanıp Barkod Çıktısı menüsü seçilirse aşağıdaki gibi o taşınırın barkod çıktısı görüntülenir. 4.4.5 Dayanıklı Taşınırları Excel e Aktarma Menu butonu tıklanıp Farklı Kaydet seçildiğinde listedeki kayıtlar Excel e aktarılır. 4.5 Zimmet İşlemleri 326

Zimmet İşlemleri menüsüne tıklandığında, zimmetli olan ya da zimmetten düşürülen taşınırların zimmet bilgilerinin sorgulanacağı ekran açılır. Bu sayfada yapılabilecek işlemler: 1 Zimmet Kaydı Sorgulama 2 Zimmet Kaydı Görüntüleme 3- Zimmet Kayıtlarını Excel e Aktarma 4.5.1 Zimmet Kaydı Sorgulama Aşağıdaki alanlar ile zimmet kaydı sorgulaması yapılabilir. Taşınır Numarası Taşınır Adı Taşınır Mal Personel TC No Aktif Mi Taşınırın malın numara bilgisi Taşınır malın ad bilgisi Taşınır seçilir. Üzerine zimmet yapılan personelin TC Numara bilgisi Zimmet kaydının aktif olup olmadığı bilgisi Sütun açıklamaları: Taşınır Numarası Taşınır Adı Aktif Mi Dayanıklı taşınır numara bilgisi Dayanıklı taşınır malzeme hizmet adı bilgisi Dayanıklı taşınırın zimmetinin aktif olup olmadığı bilgisi 4.5.2 Zimmet Kaydı Görüntüleme Herhangi bir zimmet kaydına sağ tıklanıp Aç menüsü seçildiğinde, zimmet kaydı aşağıdaki gibi zimmetlenen kişi listesiyle birlikte ayrıntılı olarak görüntülenir. 327

Taşınır Adı TC No Kişi Adı Başlangıç Tarihi Zimmetlenen Birim Bitiş Tarihi Teslim Alan Aktif Mi Dayanıklı taşınırın malzeme hizmet adı Üzerine zimmetlendiği kişinin TC numarası bilgisi Üzerine zimmetlendiği kişinin ad bilgisi Dayanıklı taşınırın kişide zimmetinin başladığı tarih bilgisi Üzerine zimmetlendiği kişinin çalıştığı birim bilgisi Dayanıklı taşınırın kişide zimmetinin sonlandığı tarih bilgisi Zimmeti sonlandırdıktan sonra teslim alan kişi bilgisi Dayanıklı taşınırın kişide zimmetinin aktif olup olmadığı bilgisi (Zimmet İade yapılmış ise Pasif tir.) Bu sayfada yapılacak işlemler: 1 Zimmet Sonlandırma 4.5.2.1 Zimmet Sonlandırma Zimmetlenen Kişi Listesinden bir kayda çift tıklanıp Zimmeti Sonlandır tıklanırsa o günün tarihi ile zimmet sonlandırılır, durumu Pasif e çevrilir ve kişinin zimmetinden düşürülmüş olur. 328

4.5.3 Zimmet Kayıtlarını Excel e Aktarma Menu butonu tıklanıp Farklı Kaydet seçildiğinde listedeki kayıtlar Excel e aktarılır. 4.6 Amortisman İşlemleri Amortisman İşlemleri menüsüne tıklandığında, amortisman hesabı olan taşınırların amortisman kayıtlarının sorgulanacağı ekran açılır. Bu sayfada yapılabilecek işlemler: 1 Amortisman Kaydı Sorgulama 2- Amortisman Kayıtlarını Excel e Aktarma 4.6.1 Amortisman Kaydı Sorgulama Aşağıdaki alanlar ile amortisman kaydı sorgulaması yapılabilir. Taşınır Mal Malzeme Grubu Yıl Başlangıç Ay Taşınır seçilir. Malzeme Grubu seçilir. Amortismanın hesaplandığı yıl bilgisi Amortismanın hesaplandığı yılın başlangıç ayı 329

Bitiş Ay Amortismanın hesaplandığı yılın bitiş ayı Sütun açıklamaları: Taşınır Numarası Taşınır Adı Malzeme Grubu Yıl Başlangıç Ay Bitiş Ay Devirde Birikmiş Amortisman Amortismana Tabi Tutar Cari Yıl Amortisman Kalan Amortisman Dayanıklı numara bilgisi Dayanıklı taşınırın malzeme hizmet adı bilgisi Dayanıklı taşınırın malzeme grubu bilgisi Amortismanın hesaplandığı yıl bilgisi Amortismanın hangi aydan başlayarak hesaplandığı bilgisi Amortismanın hangi aya kadar hesaplandığı bilgisi Dayanıklı taşınırın devirde birikmiş amortisman tutarı bilgisi Dayanıklı taşınırın alış tutarı bilgisi Dayanıklı taşınırın bulunulan yıl içindeki amortisman tutarı bilgisi Dayanıklı taşınırın kalan amortisman tutarı bilgisi 4.6.2 Amortisman Kayıtlarını Excel e Aktarma Menu butonu tıklanıp Farklı Kaydet seçildiğinde listedeki kayıtlar Excel e aktarılır. 4.7 Dayanıklı Taşınır Çıkış İşlemleri Bir dayanıklı taşınırın çıkışının yapılabilmesi için çıkış kaydının ve ona karşılık gelen Taşınır İşlem Fişinin olması gerekir. Çıkış İşlemleri sayfasından önce çıkış kaydı oluşturulup daha sonra yine bu sayfadan oluşturulan çıkış kaydının otomatik olarak Taşınır İşlem Fişi oluşturulabilir ya da Fiş Hareketleri sayfasından önce Taşınır İşlem Fişi oluşturulup yine Fiş Hareketleri sayfasından çıkış kaydı yapılabilir. Çıkış İşlemleri menüsüne tıklandığında, çıkışı yapılan dayanıklı taşınırların çıkış bilgilerinin sorgulanabileceği ve yeni bir dayanıklı taşınır çıkış kaydının oluşturulacağı ekran açılır. 330

Bu sayfada yapılabilecek işlemler: 1 Çıkış Sorgulama 2 Çıkış Kaydı Ekleme 3 Çıkış Kaydı Silme 4 Taşınır İşlem Fişi Oluşturma 4.7.1 Çıkış Sorgulama Aşağıdaki alanlar ile çıkış kaydı sorgulaması yapılabilir. Çıkış Tipi Gönderilen Firma Unvanı Satış Tutar Çıkış Tarihi Çıkış Tipi olarak Gönderim, Kayıttan Düşme, Satış, Bağış, Hurdaya Ayırma tiplerinden birisi seçilir. Devredilen, bağışlanan ya da satış yapılan firma seçilir. Satışı yapılanlar için satış tutar bilgisi Çıkışın yapıldığı tarih. 4.7.2 Çıkış Kaydı Ekleme Yeni bir çıkış kaydı yapılacağı zaman öncelikle Ekle butonuna tıklanır. Aşağıdaki sayfa açılır. Seçilen çıkış Tipine göre ekrandaki alanlar değişir. Çıkış Tipi Gönderim ise: 331

Çıkış Tipi Kayıttan Düşme ise: Çıkış Tipi Bağış ise: Çıkış Tipi Hurdaya Ayırma ise: 332

Çıkış Tipi İade ise: Seçilen çıkış tipine göre gerekli bilgiler girildikten sonra Kaydet butonuna tıklanır, çıkışı yapılacak dayanıklı taşınır bilgilerinin girileceği Taşınır Çıkış Listesi detay ekranları açılır. 4.7.2.1 Taşınır Çıkış Listesi Taşınır Çıkış Listesi detay ekranı, çıkışı yapılacak taşınırların sorgulanacağı ekrandır. 333

Bu sayfada yapılabilecek işlemler: 1 Taşınır Çıkış Sorgulama 2 Taşınır Çıkış Ekleme 3 Taşınır Çıkış Silme 4 Taşınır Çıkış kayıtlarını Excel e aktarma 4.7.2.1.1 Taşınır Çıkış Sorgulama Taşınır sorgu kriterleri girilip Sorgu butonuna basılarak sorgulanır. 4.7.2.1.2 Taşınır Çıkış Ekleme Çıkışı yapılacak yeni bir taşınır kaydı ekleneceği zaman öncelikle Ekle butonuna tıklanır. Aşağıdaki sayfa açılır. Buradan gerekli bilgiler girilerek yeni çıkış taşınır kaydı oluşturulur. 334

Taşınır Mal Sistemde aktif olan taşınırlardan çıkışı yapılacak taşınır seçilir. 4.7.2.1.3 Taşınır Çıkış Silme Bir taşınır silineceği zaman listeden silinecek kayıt seçilir ve Sil butonuna tıklanır. 4.7.2.1.4Taşınır Çıkış Kayıtlarını Excel e Aktarma Menu butonu tıklanıp Farklı Kaydet seçildiğinde listedeki kayıtlar Excel e aktarılır. 4.7.3 Çıkış Kaydı Silme Listeden silinecek kayıt seçilip Sil butonuna tıklanır. Eğer çıkış kaydına ait Taşınır İşlem Fişi oluşturulmamış ise kayıt silinebilir. 4.7.4 Taşınır İşlem Fişi Oluşturma Dayanıklı taşınırların çıkışı için çıkış kayıtlarından Taşınır İşlem Fişi oluşturulur. Listeden çıkış kaydına sağ tıklanıp TIF Oluştur tıklanır. Çıkış kaydının oluşturulan TİF numarası gösterilir. Oluşturulan fiş, Fiş Hareketleri sayfasından onaylanırsa dayanıklı taşınırların çıkış işlemi tamamlanmış olur. 5. Bakım/Tamir İşlemleri 5.1 Temel Bilgiler Temel bilgiler ekranına tıklandığında dayanıklı taşınırların temel bakım bilgilerinin listelendiği sorgulama ekranı açılır. Dayanıklı taşınırların bakım periyot bilgileri tutulur ve bu bilgilere göre bakım zamanı geldiğinde kullanıcılara hatırlatılır. Dayanıklı taşınırların en fazla bir adet temel bakım kaydı olur, birden çok detay bakım kaydı olabilir. 335

Bu ekranda yapılabilecek işlemler: 1 Temel Bakım Bilgileri Sorgulama 2 Temel Bakım Bilgisi Ekleme 3 Temel Bakım Bilgisi Silme 5.1.1 Temel Bakım Bilgileri Sorgulama Aşağıdaki alanlar ile temel bakım sorgulaması yapılabilir. Taşınır Mal Taşınır Mal seçilir. Sütun açıklamaları: Taşınır Numarası Taşınır Adı Bakım Periyot Periyot Birimi Bakım Kontrol Bakım Süresi Süre Birimi Önceki Bakım Tarihi Sonraki Bakım Tarihi Taşınır malın numara bilgisi Taşınır malın ad bilgisi Taşınır malın bakım periyodu bilgisi Taşınır malın periyot birimi bilgisi (Hafta, Ay, Gün vs.) Taşınır malın bakım kontrolünün yapılıp yapılmadığı bilgisi Taşınır malın bakımda kaldığı ortalama süre bilgisi Taşınır malın bakım süre birimi bilgisi (Gün, Hafta, Ay vs) Taşınır malın önceki bakım tarihi bilgisi Taşınır malın sonraki bakım tarihi bilgisi 5.1.2 Temel Bakım Bilgisi Ekleme Yeni bir temel bakım kaydı yapılacağı zaman öncelikle Ekle butonuna tıklanır. Aşağıdaki sayfa açılır. Buradan gerekli bilgiler girilerek yeni temel bakım kaydı oluşturulur. 336

Taşınır Mal Bakım Periyot Periyot Birimi Bakım Kontrol Bakım Süresi Süre Birimi Önceki Bakım Tarihi Sonraki Bakım Tarihi Temel bakım kaydı yapılacak taşınır mal seçilir. (zorunlu) Taşınır malın bakım periyodu bilgisi(zorunlu) Taşınır malın periyot birimi seçilir. (Hafta, Ay, Gün vs.) (zorunlu) Taşınır malın bakım kontrolünün yapılıp yapılmayacağı bilgisi (Eğer bakım kontrolü yapılacak ise sistem periyot bilgisine göre zamanı geldiğinde uyarı verir.) Taşınır malın bakımda kaldığı ortalama süre bilgisi Taşınır malın bakım süre birimi seçilir. (Gün, Hafta, Ay vs) Taşınır malın önceki bakım tarihi bilgisi sistem tarafından periyot bilgisine göre otomatik hesaplanır. Taşınır malın sonraki bakım tarihi bilgisi sistem tarafından periyot bilgisine göre otomatik hesaplanır. Gerekli veriler girilip Kaydet butonuna tıklandığında temel bakım kaydı gerçekleştirilmiş olur. 5.1.3 Temel Bakım Bilgisi Silme Listeden silinecek bakım kaydı seçilip Sil butonuna tıklanır. Seçilen kaydın detay bakım kaydı(detay Bilgileri) yok ise silinir. 5.2 Detay Bilgiler Detay Bilgiler ekranına tıklandığında temel bakım kaydı olan dayanıklı taşınırlara yapılan bütün bakımların sorgulanacağı ekran açılır, dolayısıyla temel bakım kaydı olmayan dayanıklı taşınırların detay bakım kayıtları da olamaz. Dayanıklı taşınırların en fazla bir adet temel bakım kaydı olur, birden çok detay bakım kaydı olabilir. 337

Bu ekranda yapılabilecek işlemler: 1 Detay Bakım Bilgileri Sorgulama 2 Detay Bakım Bilgisi Ekleme 3 Detay Bakım Bilgisi Silme 5.2.1 Detay Bakım Bilgileri Sorgulama Aşağıdaki alanlar ile detay bakım sorgulaması yapılabilir. Temel Bakım Temel bakım kaydı seçilir. Sütun açıklamaları: Taşınır Numarası Taşınır Adı Bakım Tipi Açıklama Bakım Başlangıç Tarihi Bakım Tutarı Para Birimi Taşınır malın numara bilgisi Taşınır malın ad bilgisi Bakım tipi bilgisi (Tamir / Periyodik) Yapılan bakımla ilgili açıklama Detay bakım başlangıç tarihi Bakımın ücret bilgisi Bakım ücretinin para birimi bilgisi 5.2.2 Detay Bakım Bilgisi Ekleme Yeni bir detay bakım kaydı yapılacağı zaman öncelikle Ekle butonuna tıklanır. Aşağıdaki sayfa açılır. Buradan gerekli bilgiler girilerek yeni detay bakım kaydı oluşturulur. 338

Temel Bakım Bakım Tipi Bakım Başlangıç Tarihi Bakım Bitiş Tarihi Bakım Tutarı Para Birimi Açıklama İlgili temel bakım kaydı seçilir. Taşınıra yapılan bakımın tipi seçilir. (Tamir, Periyodik) Yapılan bakımın başlangıç tarihi bilgisi Yapılan bakımın bitiş tarihi bilgisi Bakım ücret bilgisi Bakım ücretin para birimi seçilir. Yapılan bakımla ilgili açıklama Gerekli veriler girilip Kaydet butonuna tıklandığında detay bakım kaydı gerçekleştirilmiş olur. 5.2.3 Detay Bakım Bilgisi Silme Listeden silinecek bakım kaydı seçilip Sil butonuna tıklanır. 6. Tanımlar 6.1 Malzeme Tanımı Malzeme Tanımı menüsüne tıklandığında, malzemelerin sorgulanacağı ekran açılır. 339

Bu sayfada yapılabilecek işlemler: 1 Malzeme Sorgulama 2 - Malzeme Ekleme 3 Malzeme Silme 6.1.1 Malzeme Sorgulama Aşağıdaki alanlar ile malzeme sorgulaması yapılabilir. Malzeme Kod Tip Malzeme Grubu Malzeme adı bilgisi Malzeme kodu bilgisi Malzeme tipi bilgisi Malzeme Grubu bilgisi 6.1.2 Malzeme Ekleme Yeni bir malzeme ekleneceği zaman öncelikle Ekle butonuna tıklanır. Aşağıdaki sayfa açılır. Buradan gerekli bilgiler girilerek yeni malzeme kaydı oluşturulur. 340

Kaydet butonuna tıklandığında, yeni malzeme kaydı oluşturulur. 6.1.3 Malzeme Silme Listeden silinecek kayıt seçilir ve Sil butonuna tıklanır. 6.2 Malzeme Grup Tanımı Malzeme Grup Tanımı menüsüne tıklandığında, taşınır mal malzeme gruplarının sorgulanacağı ekran açılır. Bu sayfada yapılabilecek işlemler: 1 Malzeme Grubu Sorgulama 2 - Malzeme Grubu Ekleme 3 Malzeme Grubu Silme 6.2.1 Malzeme Grubu Sorgulama Aşağıdaki alanlar ile malzeme grubu sorgulaması yapılabilir. Grup Kodu Grup Adı Üst Grup Malzeme Grup Kodu bilgisi Malzeme Grup Adı bilgisi Üst Malzeme Grubu bilgisi seçilir. 6.2.2 Malzeme Grubu Ekleme Yeni bir malzeme grubu ekleneceği zaman öncelikle Ekle butonuna tıklanır. Aşağıdaki sayfa açılır. Buradan gerekli bilgiler girilerek yeni malzeme grubu kaydı oluşturulur. 341

Grup Kodu Grup Adı Üst Grup Malzeme grup kodu bilgisi Malzeme grup adı bilgisi (zorunlu) Bağlı olduğu üst malzeme grubu seçilir. Kaydet butonuna tıklandığında, grup kodu girilmediyse üst malzeme grubuna göre otomatik atanır, grup kodu girildiyse üst malzeme grubu dikkate alınmadan yeni malzeme grup kaydı oluşturulur. 6.2.3 Malzeme Grubu Silme Listeden silinecek kayıt seçilir ve Sil butonuna tıklanır. 6.3 Parametre Tanımları Parametre Tanımları sayfası taşınır malların birim fiyatının hesaplanacağı yöntemin belirlendiği sayfadır. Bu sayfada birim fiyat metotlarından(fifo, LIFO, Ağırlıklı Ortalama) birisi seçilip kaydedilir. 342

7. Stok Hareketleri Herhangi bir Taşınır İşlem Fişi onaylandığında otomatik olarak Stok Hareket kaydı oluşur. Stok hareket kaydı malzeme bazında oluşan bir kayıttır ve Taşınır İşlem Fişi işlem tipine göre malzemenin ambardaki hareketi ve miktarı hakkında bilgi verir. (Giriş, Çıkış, Depolar Arası Transfer vs.) Stok Hareketleri menüsüne tıklandığında, stok hareketlerinin sorgulanabileceği sorgulama ekranı açılır. Bu sayfada yapılabilecek işlemler: 1 Stok Hareket Kaydı Sorgulama 5 Stok Hareket kayıtlarını Excel e aktarma 7.1 Stok Hareket Kaydı Sorgulama Aşağıdaki alanlar ile stok hareket kaydı sorgulaması yapılabilir. Malzeme Malzeme İşlem Tarihi İşlem Kodu Kaynak Depo Hedef Depo Alış Firma Malzeme ad bilgisi Malzeme seçilir. Stok Hareketinin işlem tarihi bilgisi Giriş, Çıkış, Depolar Arası Transfer işlem kodlarıdır. İşlem yapılan kaynak depo bilgisi. İşlem yapılan hedef depo bilgisi (Örneğin; Depolar arası transferde gönderilen ambar.) Girişi yapılan malzemenin alış firma bilgisi Sütun Açıklamaları: 343

Malzeme İşlem Tarihi İşlem Kodu Miktar Birim Fiyat Mevcut Miktar Mevcut Miktar Birimi Kaynak Depo Hedef Depo Alış Firma Malzeme seçilir. Stok Hareketinin işlem tarihi bilgisi Giriş, Çıkış, Depolar Arası Transfer işlem kodlarıdır. TİF miktar bilgisi TİF birim bilgisi TİF fiyat bilgisi Depoda bulunan mevcut miktar bilgisi Malzemenin temel birimi İşlem yapılan kaynak depo bilgisi. İşlem yapılan hedef depo bilgisi (Örneğin; Depolar arası transferde gönderilen ambar.) Girişi yapılan malzemenin alış firma bilgisi 7.2 Stok Hareket kayıtlarını Excel e aktarma Yazdır butonuna tıklandığında listedeki kayıtlar Excel e aktarılır. 8. Raporlar Raporlar menüsüne tıklandığında, taşınır yönetim sistemi raporlarının sorgulanacağı ekran açılır. Bu sayfada yapılabilecek işlemler: 1 Rapor Sorgulama 2 Rapor Alma 344

8.1 Rapor Sorgulama Aşağıdaki alanlar ile rapor sorgulaması yapılabilir. Rapor Kodu Rapor Adı Rapor kodu bilgisi Rapor adı bilgisi 8.2 Rapor Alma Rapor listesinden bir raporu çalıştırmak için ilgili rapor kaydı çift tıklanır. Dayanıklı Taşınır Listesi Raporu alınacak ise: Rapor Türü Arka Planda Çalışsın Zimmetli Mi Aktif Mi Malzeme Grubu Zimmetlenen Birim Rapor türü seçilir.(zorunlu) Raporun arka planda çalışıp çalışmayacağı bilgisi Taşınırın zimmet durumu Taşınırın aktif/pasif durumu Taşınırın malzeme grubu bilgisi Taşınırın zimmetlendiği birim bilgisi Zimmet Fişi raporu alınacak ise: 345

Rapor Türü Arka Planda Çalışsın Fiş No Rapor türü seçilir.(zorunlu) Raporun arka planda çalışıp çalışmayacağı bilgisi Zimmet Fişi numara bilgisi (zorunlu) Malzeme Grubu İstatistik raporu alınacak ise: Rapor Türü Arka Planda Çalışsın Malzeme Grubu Rapor türü seçilir.(zorunlu) Raporun arka planda çalışıp çalışmayacağı bilgisi Taşınır kayıt sayısı öğrenilmek istenen Malzeme Grubu seçilir.(zorunlu) Taşınır İşlem Fişi raporu alınacak ise: 346

Rapor Türü Arka Planda Çalışsın Fiş No Rapor türü seçilir.(zorunlu) Raporun arka planda çalışıp çalışmayacağı bilgisi Taşınır İşlem Fişi numara bilgisi(zorunlu) Yıl Sonu Devir Raporu alınacak ise: Rapor Türü Arka Planda Çalışsın Devir Kaydı Rapor türü seçilir.(zorunlu) Raporun arka planda çalışıp çalışmayacağı bilgisi Devir kaydı seçilir.(zorunlu) Her bir rapor için gerekli alanlar doldurulup Rapor Oluştur butonu tıklanır ve rapor alınır. 9. Yıl Sonu Devir İşlemi 347

Yılsonu devir kaydı her yılın sonunda dayanıklı taşınırlar ya da tüketim malzemeleri için düzenlenir. O yılın dayanıklı taşınırları ya da tüketim malzemeleri için geçen yıldan devreden, yıl içinde giren ve yıl içinde çıkan gibi istatistiki bilgiler sağlar. Yıl Sonu Devir İşlemi menüsüne tıklandığında, devir işlemlerinin sorgulanabileceği Sorgulama ekranı açılır. Bu sayfada yapılabilecek işlemler: 1 - Devir Kaydı Sorgulama 2 - Devir Kaydı Ekleme 3 - Devir Kaydı Silme 4 Taşınır Sayım Ve Döküm Cetveli Yazdır Menüsü 9.1 Devir Kaydı Sorgulama Aşağıdaki alanlar ile devir kaydı sorgulaması yapılabilir. Tarih Devir kayıtlarının sorgulanacağı tarih aralığı bilgisi. Sütun Açıklamaları: Tarih Açıklama Düzenleyen Birim Başkan 1.Üye 2.Üye Malzeme Tipi Devir kaydının tarih bilgisi Devir kaydının varsa açıklaması Devir kaydını düzenleyen birim Devir kaydını onaylayan Başkan bilgisi Devir kaydını onaylayan 1. Üye bilgisi Devir kaydını onaylayan 2. Üye bilgisi Malzemenin Dayanıklı Taşınır mı ya da Tüketim Malzemesi mi olduğu bilgisi 348

9.2 Devir Kaydı Ekleme Yeni bir devir kaydı oluşturulacağı zaman öncelikle Ekle butonuna tıklanır. Aşağıdaki sayfa açılır. Buradan gerekli bilgiler girilerek yeni devir kaydı oluşturulur. Tarih Malzeme Tipi Açıklama Başkan Devir tarih bilgisi (zorunlu) Devri yapılacak malzeme tipi bilgisi ( Dayanıklı Taşınır ya da Tüketim Malzemesi ) (zorunlu) Devir kaydı ile ilgili varsa açıklama bilgisi Devir kaydını onaylayan Başkan bilgisi (zorunlu) 1. Üye Devir kaydını onaylayan 1. Üye bilgisi 2. Üye Devir kaydını onaylayan 2. Üye bilgisi Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi Devir kaydını onaylayan Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkili bilgisi Kaydet butonuna tıklandığında aşağıdaki gibi detay ekran kayıtlar ile birlikte açılır, girilen tarih ve malzeme tipinin devir kaydı oluşturulmuş olur. Sütun açıklamaları: 349

Sıra No Taşınır Kodu Taşınır Adı Ölçü Birimi Geçen Yıldan Devreden Miktar Geçen Yıldan Devreden Tutar Yıl İçinde Giren Miktar Yıl İçinde Giren Tutar Toplam Miktar Toplam Tutar Yıl İçinde Çıkan Miktar Yıl İçinde Çıkan Tutar Taşınırın liste sıra numarası bilgisi Taşınırın malzeme grubu kodu bilgisi Taşınırın malzeme hizmet adı bilgisi Taşınırın hangi ölçü biri ile sayımının yapıldığı bilgisi Taşınırın geçen yıldan devreden miktarı Taşınırın geçen yıldan devreden tutarı Taşınırın yıl içinde giren miktarı Taşınırın yıl içinde giren tutarı Geçen Yıldan Devreden Miktar + Yıl İçinde Giren Miktar Geçen Yıldan Devreden Tutar + Yıl İçinde Giren Tutar Taşınırın yıl içinde çıkan miktarı Taşınırın yıl içinde çıkan tutarı 9.3 Devir Kaydı Silme Listeden bir devir kaydı seçilip Sil butonu tıklanırsa o devir kaydı silinir. 9.4 Taşınır Sayım Ve Döküm Cetveli Yazdır Menüsü Herhangi bir devir kaydına sağ tıklanıp Taşınır Sayım Ve Döküm Cetveli Yazdır menüsü seçildiğinde o devir kaydının raporu alınabilir. 350

MUHASEBE MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU 351

1. Giriş... 356 1.1. Tanıtım... 356 2. Hazırlık Parametre Tanımları... 356 3. Genel Muhasebe... 356 3.1. Fiş İşlemleri... 356 3.1.1. Sorgulama... 357 3.1.2. Ekleme... 358 3.1.3. Silme... 360 3.1.4. Grid Sağ Click Menü... 360 3.1.5. Menü... 360 3.1.6. Yevmiye No Sırala... 361 3.1.7. Yansıtma Fişi Oluştur... 361 3.1.8. Kapanış Fişi Oluştur... 362 3.1.9. Bakiye Kapatma Hazırla... 362 3.1.10. Amortisman İşlemi... 363 3.2. Kasa İşlemleri... 363 3.2.1. Sorgulama... 363 3.2.2. Ekleme... 364 3.2.3. Silme... 366 3.2.4. Grid Sağ Click Menü... 366 3.2.5. Menü... 367 3.3. Banka İşlemleri... 367 3.3.1. Sorgulama... 368 3.3.2. Ekleme... 368 3.3.3. Silme... 369 3.3.4. Grid Sağ Click Menü... 370 3.3.5. Menü... 370 3.4. Çek Senet İşlemleri... 370 3.4.1. Çek Senet Bordro Listesi... 370 3.4.2. Çek Senet Listesi... 373 4. Cari İşlemler... 376 4.1. Tahakkuk İşlemleri... 376 4.1.1. Sorgulama... 376 4.1.2. Ekleme... 377 4.1.3. Silme... 378 4.1.4. Menü... 378 4.1.5. Grid Sağ Click Menü... 378 4.1.6. Tahakkuk Kontrol Listesi... 379 4.1.7. Cari Borç durumu... 379 4.2. Fatura İşlemleri... 380 4.2.1. Sorgulama... 381 4.2.2. Ekleme... 382 4.2.3. Sil... 384 4.2.4. Menü... 384 4.2.5. Grid Sağ Click Menü... 385 4.2.6. Fatura Listesi... 386 352

4.3. Cari Kartlar... 386 4.3.1. Sorgulama... 386 4.3.2. Ekleme... 386 4.3.3. Silme... 392 4.3.4. Menü... 392 4.3.5. Fatura İşlemleri... 392 4.3.6. Cari İşlemler... 392 4.3.7. Sorgulama... 392 4.3.8. Menü... 392 4.3.9. Grid Sağ Click Menü... 393 5. Tanımlar... 393 5.1. Kasa Tanımı... 393 5.1.1. Sorgulama... 394 5.1.2. Ekleme... 394 5.1.3. Silme... 394 5.2. Banka Tanımı... 394 5.2.1. Sorgulama... 395 5.2.2. Ekle... 395 5.2.3. Sil... 396 5.3. Banka Hesap Tanımı... 396 5.3.1. Sorgulama... 396 5.3.2. Ekleme... 397 5.3.3. Silme... 397 5.4. KDV Oran Tanımı... 397 5.4.1. Sorgulama... 398 5.4.2. Ekleme... 398 5.4.3. Silme... 399 5.5. Amortisman Oranları... 399 5.5.1. Sorgulama... 399 5.5.2. Ekleme... 399 5.5.3. Silme... 400 5.6. Malzeme Hizmet Tanımı... 400 5.6.1. Sorgulama... 400 5.6.2. Ekleme... 401 5.6.3. Silme... 401 5.7. Hesap DönemTanımı... 401 5.7.1. Sorgulama... 402 5.7.2. Ekleme... 402 5.7.3. Silme... 403 5.7.4. Menü... 403 5.7.5. Grid Sağ Click Menü... 403 5.7.6. Tek Düzen Hesap Planı... 403 5.7.7. Hesap Kopyala... 404 5.7.8. Teftiş İşlemleri... 404 5.8. Hesap Planı Tanımı... 405 5.8.1. Sorgulama... 406 5.8.2. Ekleme... 406 353

5.8.3. Silme... 408 5.8.4. Menü... 408 5.8.5. Grid Sağ Click Menü... 408 5.8.6. Tek Düzen Hesap Planı... 409 5.9. Parametre Tanımları... 409 5.10. Hesap Eşleştirme Tanım...411 5.10.1. Sorgulama... 412 5.10.2. Ekleme... 412 5.10.3. Silme... 413 5.11. Malzeme Grup Tanımı... 413 5.11.1. Sorgulama... 413 5.11.2. Ekleme... 413 5.11.3. Silme... 414 5.12. Fiş Şablon Tanımı... 414 5.12.1. Sorgulama... 414 5.12.2. Ekleme... 414 5.12.3. Silme... 415 5.13. Bakiye Kapatma Şablon Tanımı... 415 5.13.1. Sorgulama... 415 5.13.2. Ekleme... 415 5.13.3. Silme... 416 5.14. Yansıtma Şablon Tanımı... 416 5.14.1. Sorgulama... 416 5.14.2. Ekleme... 417 5.14.3. Silme... 418 5.15. Ölçü Birim Tanımı... 418 5.15.1. Sorgulama... 418 5.15.2. Ekleme... 418 5.15.3. Silme... 419 5.16. Para Birimi Tanımı... 419 5.16.1. Sorgulama... 419 5.16.2. Ekleme... 419 5.16.3. Silme... 420 5.17. Döviz Kur Tanımı... 420 5.17.1. Sorgulama... 420 5.17.2. Ekleme... 420 5.17.3. Silme... 421 5.17.4. Döviz Kurunu XML den al... 421 5.18. Masraf Yerleri Tanımı... 421 5.18.1. Sorgulama... 421 5.18.2. Ekleme... 422 5.18.3. Silme... 422 5.19. Kod Tanımı... 422 5.20. Rapor Şablon Tanımı... 423 5.20.1. Sorgulama... 424 5.20.2. Ekleme... 424 5.20.3. Silme...425 354

6. Raporlar... 427 6.1. Hesap Listesi... 427 6.2. Yevmiye Defteri... 428 6.3. Muavin Defteri... 429 6.4. Mizan... 429 6.5. Fiş Görüntüle/Yazdır... 430 6.6. Kebir Defteri... 431 6.7. BaBs Form... 432 6.8. Genel Rapor... 433 6.9. Günlük Kasa Defteri... 434 6.10. Kasa Makbuz Görüntüle/Yazdır... 435 6.11. Fatura Görüntüle Yazdır... 435 6.12. Tahakkuk Kontrol Raporu... 436 6.13. Tahakkuk Borç Durumu Raporu... 436 355

1. Giriş 1.1. Tanıtım Bu kılavuz; TZOB Muhasebe Modülü kullanımını açıklamak amacıyla hazırlanmıştır. Muhasebe Modülü, Ziraat Odaları Merkez Birliği ve birliğe bağlı Ziraat odalarının, muhasebe kayıtlarının tutulacağı bölümdür. Aşağıdaki başlıklar altında yer alan işlemler detaylı anlatılacaktır. - Genel Muhasebe - Cari İşlemler - Tanımlar 2. Hazırlık Parametre Tanımları Tanımlar / Parametre tanımlarından, Sarı işaretli alanların değerlerinin belirtilmesi gerekmektedir. Tanımlar/ Hesap dönem tanımı bölümünden, aktif hesap dönemi tanımı bulunmak zorundadır. Aktif dönem aynı anda bir tane olabilir. 3. Genel Muhasebe 3.1. Fiş İşlemleri 356

Muhasebe fişlerinin eklendiği, listelendiği ekrandır. Kullanıcılar manuel fiş kayıtları ekleyebildiği gibi, kasa işlemlerinde makbuzların muhasebeleştirilmesi, banka işlemlerinin muhasebeleştirilmesi, çek senet kayıtlarının muhasebeleştirilmesi, fatura kayıtlarının muhasebeleştirilmesi, tahakkuk kayıtlarının muhasebeleştirilmesi ile otomatik fişler oluşturulabilir. Otomatik eklenen fişlere müdahale edilmez. Müdahele edilmesi isteniyorsa, parametre tanımlarından Otomatik fişlere işlem yapılabilsin seçeneği Evet yapılmalıdır. Fiş İşlemleri menüsü tıklandığında, aktif hesap dönemine ait muhasebe fiş listesi sorgulama ekranı açılır. Yapılabilecek İşlemler : 1- Sorgulama 2- Ekleme 3- Silme 4- Grid Sağ Click Menü 5- Menü 6- Yevmiye No Sıralama 7- Yansıtma Fişi Oluşturma 8- Kapanış Fişi Oluşturma 9- Bakiye Kapatma Fişi Hazırlama 10- Amortisman İşlemleri 3.1.1. Sorgulama Aşağıdaki alanlar ile sorgulama yapılabilir. Fiş Tipi Fiş türleri (Tahsil,Tediye,Mahsup,Yansıtma, Düzeltme, Açılış,Kapanış ) Fiş Tarihi Hesap Dönemi Fişlerin tarihi Aktif Hesap Dönem Bilgisi 357

Durum Fiş No Yevmiye No Hesap Numarası Hesap Adı Kod Açıklama Yeni, Onay seçenekleri Fiş numarası Yevmiye Numarası İşlem gören muhasebe hesap numarası İşlem gören muhasebe hesap adı Fiş özel kodu Fişin açıklama bilgisi veya fiş detay açıklama biligisi. Benzer kayıtlar sorgulanır. 3.1.2. Ekleme Muhasebe Fiş ekleme ekranında ; Fiş Tipi Fiş No Fiş Tarihi Yevmiye No Açıklama Kod Borç Toplam Alacak Toplam 0-Açılış,1-Tahsil,2-Tediye,-3Mahsup,4- Düzeltme, 7-Yansıtma, 9-Kapanış fişi seçeneklerinden birisi seçilir. Güncelleme modunda açıldğında fiş tipi değiştirilemez.zorunludur Elle verilmez, ilk karakter fiş tipi kodu den sonraki kısım yıl başında 0 dan başlayan ve devam eden rakamlardan oluşmaktadır.zorunludur Günün Tarihi setli gelir, kullanıcı değiştirebilir. Zorunludur Elle verilmez, kaydet denildiğinde veya sorgulama ekranında yevmiye no sırala butonuna tıklandığında verilir. Elle girilir.zorunludur Elle girilir. Zorunlu bir alan değildir Elle girilmez, sadece fiş detay borç toplamının gösterilmesi için kullanılır Elle girilmez, sadece fiş detay alacak toplamının gösterilmesi için kullanılır 358

Hesap Dönemi Durum Aktif hesap dönemi setli gelir. Elle girilmez. Yeni, Onay seçeneklerinden oluştur.elle değiştirilemez Yetkili kişilerce sorgulama ekranından grid üzerinde sağ click yapıldığında Fiş Onayı veya Fiş Onayı Kaldır seçeneğinden değişiklik yapılabilir. Fiş detay listesi giriş ekranı Hesap Belge No Belge Tarihi Belge Tipi Vergi/TC No Açıklama Borç Alacak Para Birimi Kur Seç Döviz Tarihi Döviz Tutarı Borç(TL) Alacak(TL) Hesap Planında tanımlı ve aktif hesapların sorgulanacağı ve seçileceği alandır.sadece alt hesaplar seçilebilecektir. Zorunludur Elle girilir. Zorunlu değildir Elle girilir. Zorunlu değildir Elle girilir. Zorunlu değildir. Seçenekler : Fatura, Tahakkuk,Banka İşlem, Çek-Senet, Makbuz Elle girilir. Zorunlu değildir Elle girilir. Zorunludur Elle girilir. Borç veya alacaktan birinin girilmesi zorunludur. İkisine aynı satırda değer girilemez. Elle girilir. Borç veya alacaktan birinin girilmesi zorunludur. İkisine aynı satırda değer girilemez. İlk açılışta, Para Birimi parametresinde tanımlı olan para birimi setli gelir. Kullanıcı değiştirebilir. Para birimi Para Birimi parametresinde tanımlı olan para biriminde farklı seçilidğinde ekranda görülebilir. Sistemde tanımlı olan döviz kurlarından seçim yapılabilmesi için kullanılır. Para birimi Para Birimi parametresinde tanımlı olan para biriminde farklı seçilidğinde ekranda görülebilir. Döviz kur tarihini ifade eder. Elle girilebilir veya döviz kur butonunda seçim yapıldğında da seçili kurun tarihi setlenir. Para birimi Para Birimi parametresinde tanımlı olan para biriminde farklı seçilidğinde ekranda görülebilir. Döviz kur tutarını ifade eder. Elle girilebilir veya döviz kur butonunda seçim yapıldğında da seçili, kurun kur tutarı setlenir. Para birimi Para Birimi parametresinde tanımlı olan para biriminde farklı seçilidğinde ekranda görülebilir. Kur tutarına göre borç tutarı gösterilir. Para birimi Para Birimi parametresinde tanımlı olan para biriminde farklı seçilidğinde ekranda görülebilir. Kur tutarına göre alacak tutarı gösterilir. Excel Yükle : Hesapno,Açıklama,Borç,Alacak formatlı bir excel dosyasından fiş detayına kayıt atılabilmesi için kullanılır. Butona tıklanılır. Excel dosyası seçilir ve detay kayıtları otomatik aktarılmış olur. Şablon Seç : Genel Tanımlar / Fiş Şablon tanımı ekranında hazırlanmış şablonlarda seçilerek kolay fiş girişi sağlanmış olur. 359

Hesap Hareketleri : Fiş detay listesinde seçili olan satırdaki hesabın o donem içindeki hareketlerinin görülebilmesi için tıklanılır. 3.1.3. Silme Gridde seçili kayıt silinmek istendiğinde kullanılır. 3.1.4. Grid Sağ Click Menü Menüdeki Seçenekler : - Aç : Seçili Fiş bilgisini görüntülemek için kullanılır - Fişi Onayla : Bir ve birden fazla onaylı fiş seçilerek (seçim ctrl tuşu ile yapılabilir) yetkili kişi tarafından fiş onayı yapılarak, fiş de düzenleme işlemi durdurulur - Fiş Onayı Geri Al : Bir ve birden fazla onaylı fiş seçilerek (seçim ctrl tuşu ile yapılabilir) yetkili kişi tarafından fiş onayı kaldırılır, fiş de düzenleme işlemi devam edebilir - Ters Mahsup Fişi Oluştur : Seçili fişin düzeltme fişi oluşturulmasını sağlar. - Dokuman Bilgisi : Otomatik eklenen fişlerde, belge tipine göre sistemde kayıtlı olan dokuman bilgisi görüntülenmesi için kullanılır. Örneğin ; fatura işlemlerinde bir fatura muhasebeleştiğinde muhasebe fişi oluşmuş olur. Oluşan muhasebe fişinin fatura kaydının görüntülenmesi istenirse bu seçenek kullanılır. - Fişi Görüntüle / Yazdır : Seçili fişin görüntüleyip, yazdırılması için kullanılır. - Fişi Kopyala : Seçili fiş kopyalanıp yeni fiş ekleme yapılması için kullanılır. - Detaylarını Sil : Seçili fişin detay satırlarının tümünün silinmesi için kullanılır. - Fiş Tipini Değiştir : Seçili fişin tipinin değiştirilebilmesi için kullanılır. 3.1.5. Menü Farklı Kaydet seçeneği, sorgulama sonucunda oluşan griddeki listeyi excele aktarabilmeyi sağlar. 360

3.1.6. Yevmiye No Sırala Aktif hesap dönemindeki başlangıç tarihinden sonraki fişlerin, belirtilen başlangıç yevmiye numarasından itibaren yevmiye numarası verilmesi veya düzenlenmesi için kullanılabilir. 3.1.7. Yansıtma Fişi Oluştur Aktif hesap dönemindeki fiş tarihi başlangıç ve bitiş tarihi arasında olan fişlerin, tanımlanmış yansıtma şablonlarından biri seçilerek yansıtma fişi oluşturulması için kullanılabilir. 361

3.1.8. Kapanış Fişi Oluştur Aktif hesap döneminin kapanış işlemi için kullanılabilir. Açılış fişi Oluştur seçeneği işaretlendiğinde açılış fişi de otomatik oluşturulacaktır. Açılış hesap Dönemi seçilirse, seçili döneme ait açılış fişi de otomatik oluşturulacaktır. Eğer seçilmez ise yeni dönem otomatik olarak oluşturulur ve açılış fişi de hazırlanır. 3.1.9. Bakiye Kapatma Hazırla Aktif hesap dönemindeki fiş tarihi başlangıç ve bitiş tarihi arasında olan fişlerin, tanımlanmış bakiye kapatma şablonları kullanılarak fiş oluşturulması için kullanılabilir. 362

3.1.10. Amortisman İşlemi Alış tarihi, belirlenecek başlangıç ve bitiş tarihi arasında olan demirbaşların amortisman hesabının yapılması için kullanılır. Amortisman hesabı için, Tanımlar / Malzeme grup tanımı, Amortisman Oranları tanımlarının yapılması gerekmektedir. Ayrıca demirbaşlarında malzeme grupları tanımlı olmak zorundadır. 3.2. Kasa İşlemleri Kasa (vezne) üzerinden yapılacak ödeme ve tahsil işlemlerinin kayıtlarının tutulduğu bölümdür. Kasalar arası transfer işlemleri de yapılabilir. Kasa İşlemleri menüsü tıklandığında, yapılan Tahsil ve ödeme işlemlerinin listesi açılır. Yapılabilecek İşlemler : 1- Sorgulama 2- Ekleme 3- Silme 4- Grid Sağ Click Menü 5- Menü 3.2.1. Sorgulama Aşağıdaki alanlar ile sorgulama yapılabilir. Makbuz Tarihi Makbuz Tarihi istenilen aralıkta sorgulanabilir 363

Cari Adı Cari TC/Vergi No Cari Kart Kayıt Tipi Kasa Tipi Durum Cari Kart Adı bilgisi (Kime makbuz kesildiği) Cari Kart TC/Vergino Bilgisi (Kime makbuz kesildiği) Kime makbuz kesildiği bilgisi Tanımlı olan Cari kartlardan seçim yapılabilir Elle, Otomatik eklenen kayıt türleri İşlem yapılan kasa bilgisi Tanımlı olan Kasa tanımlarından seçim yapılabilir Tahsil, Tediye, Transfer seçenekleri Yeni, Cari Kayıt Yapıldı, Muhasebeleşti, İptal seçenekleri 3.2.2. Ekleme Tahsil tipinde makbuzlar için : Tediye tipinde makbuzlar için : Transfer tipinde makbuzlar için : 364

Tipi Makbuz Tarihi No Kasa Transfer Yapılacak Kasa Cari Kart Cari Kart (Diğer) Gelir/Gider Kodu Borç Alacak Tutar Açıklama Durum Ekleyen Kullanıcı Ekleme Tarihi İptal Eden Kullanıcı İptal Tarihi Makbuz Tarihi istenilen aralıkta sorgulanabilir Kime makbuz kesildiği bilgisi Tanımlı olan Cari kartlardan seçim yapılabilir Elle, Otomatik eklenen kayıt türleri İşlem yapılan kasa bilgisi Tanımlı olan Kasa tanımlarından seçim yapılabilir Tahsil, Tediye, Transfer seçenekleri Yeni, Cari Kayıt Yapıldı, Muhasebeleşti, İptal seçenekleri Cari kart tanımı yok ise, elle cari kart adı girilebilir. Genel Tanımlar / Gelir Gider Kalemleri ekranından tanımlanmış gelir gider kodları listesidir. Tahsil fişlerinde gelir tipinde olanlar, tediye fişinde gider tipinde olanlar listeye getirilir. Transfer makbuzunda bu alan görülmez. Cari Kartın Borç durumunu gösteriyor. Elle girilmez Cari Kartın Alacak durumunu gösteriyor. Elle girilmez Makbuz toplam tutarını gösterir. Elle girilmez Açıklama bilgisi zorunludur. Elle girilmez. Yeni, Cari Kayıt Yapıldı, Muhasebeleşti, İptal seçenekleriden oluşur. Sorgulama ekranında context menüden seçilen işleme göre değişecektir. İşlem yapan kullanıcı bilgisi. Elle girilmez. İşlem yapılma tarihi. Elle girilmez. Makbuzu iptal eden kullanıcı bilgisi.elle girilmez. Sorgulama ekranındaki context menüden yapılır. Makbuzu iptal eden kullanıcı bilgisi.elle girilmez. Sorgulama ekranındaki context menüden yapılır. Kasa Makbuz Detay Ekleme : 365

Ödeme Tipi Malzeme-Hizmet Adet Birim Birim Fiyatı Para Birimi Birim Fiyatı(TL) Döviz Kuru Döviz Tarihi Döviz Tutarı Tutar Açıklama Nakit, Kredi Kartı seçeneklerinden biri seçilmek zorundadır. Tanımlar / Malzeme Hizmet Tanımı ekranından girilen malzeme veya hizmetler seçilir. Zorunludur Zorunludur. Başlangıçta 1 setli gelir. Kullanıcı değiştirebilir. Elle girilir. Zorunludur. Tanımlar / Ölçü birim tanımı ekranından girilen ve Malzeme Hizmet için tanımlanmış ölçü birimleri gelir. Elle girilir. Zorunludur. İlk açılışta, Para Birimi parametresinde tanımlı olan para birimi setli gelir. Kullanıcı değiştirebilir. Para birimi Para Birimi parametresinde tanımlı olan para biriminde farklı seçilidğinde ekranda görülebilir. Kur tutarına göre karşılığı gösterilir. Para birimi Para Birimi parametresinde tanımlı olan para biriminde farklı seçilidğinde ekranda görülebilir. Sistemde tanımlı olan döviz kurlarından seçim yapılabilmesi için kullanılır. Para birimi Para Birimi parametresinde tanımlı olan para biriminde farklı seçilidğinde ekranda görülebilir. Döviz kur tarihini ifade eder. Elle girilebilir veya döviz kur butonunda seçim yapıldğında da seçili kurun tarihi setlenir. Para birimi Para Birimi parametresinde tanımlı olan para biriminde farklı seçilidğinde ekranda görülebilir. Döviz kur tutarını ifade eder. Elle girilebilir veya döviz kur butonunda seçim yapıldğında da seçili, kurun kur tutarı setlenir. Elle girilmez. (Birimfiyatı * Adet ) ten hesaplanır. Para birimi birimi Para Birimi parametresinde tanımlı olan para biriminde farklı seçilidğinde ise (Birimfiyatı(TL) * Adet ) ile hesaplanır. Açıklama bilgisi elle girilir. 3.2.3. Silme Gridde seçili kayıt silinmek istendiğinde kullanılır. 3.2.4. Grid Sağ Click Menü 366

Menüdeki Seçenekler : - Aç : Seçili Makbuz bilgisini görüntülemek için kullanılır - Görüntüle/Yazdır : Seçili makbuzun yazdırılması için kullanılır - İptal: Seçili makbuzu iptal etmek için kullanılır. - Aktif Yap: İptal edilmiş makbuzun iptalini geri almak için kullanılır. - Cari Kayıt : CTRL tusu ile seçilen makbuzların cari işlemi yapılmayanların cari işlem kayıtlarının oluşturulması için kullanılır. - Cari Kayıt İptal : CTRL tusu ile seçilen makbuzların cari işlemi yapılanların cari işlem kayıtlarının iptal edilmesi için kullanılır. - Muhasebeleştir : CTRL tusu ile seçilen makbuzların muhasebeleştirilmeyenlerin muhasebe fişinin oluşturulması için kullanılır. - Muhasebeleştirmeyi İptal Et : CTRL tusu ile seçilen makbuzların muhasebeleştirilenlerin muhasebe fişinin iptal edilmesi için kullanılır. - Cari Kartını Görüntüle : Seçili makbuzun cari kart bilginin görüntülenmesi için kullanılır. - Muhasebe Fişini Görüntüle : Muhasebe fişi oluşmuş ise fiş bilgisinin görüntülenmesi için kullanılır. 3.2.5. Menü Farklı Kaydet seçeneği, sorgulama sonucunda oluşan griddeki listeyi excele aktarabilmeyi sağlar. 3.3. Banka İşlemleri Yapılan havale, eft, para yatırma, para gönderme gibi işlemlerin yapıldığı bölümdür. İlgili kurumun banka hesaplarıyla ilgili tüm işlemlerin ve kontrollerin yapılabildiği ekrandır. Banka İşlemleri menüsü tıklandığında, havale, para yatırma, gönderme işlemlerinin listesi açılır. Yapılabilecek İşlemler : 1- Sorgulama 2- Ekleme 3- Silme 4- Grid Sağ Click Menü 5- Menü 367

3.3.1. Sorgulama Aşağıdaki alanlar ile sorgulama yapılabilir. İşlem Tarihi Cari Adı İşlem Yapılan Banka Hesabı Durum Cari TC/Vergi No Virman Banka Hesabı Cari Kart İşlem Tipi Banka İşlem Tarihi Cari Kart Adı Bağlı olunan kurumun hangi banka hesabına işlem yapıldığı bilgisidir Yeni,Cari Kayıt Yapıldı, Muhasebeleşti seçenekleri Cari Kart TC/Vergi No Virman İşlemi ise, virman yapılan banka hesabı Cari Kart listesinden sorgulama bilgisi Gelen Havale,Giden Havale,Virman,Hesaba para yatırma, hesaptan para çekme seçenekleri 3.3.2. Ekleme İşlem tipi : Gelen Havale, Giden Havale ise ; İşlem tipi : Virman ise ; İşlem tipi : Hesaptan Para çekme, Hesaba Para yatırma ise ; 368

İşlem Tipi İşlem Tarihi Banka İşlem No Kasa Cari Kart Gönderen Banka Gönderen Banka Hesap No İşlem Yapılan Banka Hesabı Virman Banka Hesabı Para Birimi Tutar Tutar(TL) Döviz Kuru Döviz Tarihi Döviz Tutarı Gelen Havale,Giden Havale,Virman,Hesaptan Para Çekme,Hesaba Para Yatırma seçeneklerinden biri seçilmek zorundadır. Banka işlemi tarihi bilgisi. Zorunludur Banka işlem numarası bilgisi. İşlem tipi, Hesaptan Para Çekme veya Hesaba Para Yatırma ise Kasa bilgisi girilmek zorundadır. İşlem tipi Gelen Havale, Giden Havale ise Cari kart bilgisi girilmek zorundadır İşlem tipi Gelen Havale, Giden Havale ise gönderen banka bilgisi girilmek zorundadır İşlem tipi Gelen Havale, Giden Havale ise gönderen banka hesap bilgisi girilmek zorundadır Bağlı olunan kurumun hangi banka hesabına işlem yapıldığı bilgisidir İşlem Tipi, Virman ise Bağlı olunan kurumun hangi banka hesabına virman yapıldığı bilgisi İlk açılışta, Para Birimi parametresinde tanımlı olan para birimi setli gelir. Kullanıcı değiştirebilir. İşlem tutar bilgisi Para birimi Para Birimi parametresinde tanımlı olan para biriminde farklı seçilidğinde ekranda görülebilir. Kur tutarına göre para birimi karşılığı gösterilir. Para birimi Para Birimi parametresinde tanımlı olan para biriminde farklı seçilidğinde ekranda görülebilir. Sistemde tanımlı olan döviz kurlarından seçim yapılabilmesi için kullanılır. Para birimi Para Birimi parametresinde tanımlı olan para biriminde farklı seçilidğinde ekranda görülebilir. Döviz kur tarihini ifade eder. Elle girilebilir veya döviz kur butonunda seçim yapıldğında da seçili kurun tarihi setlenir. Para birimi Para Birimi parametresinde tanımlı olan para biriminde farklı seçilidğinde ekranda görülebilir. Döviz kur tutarını ifade eder. Elle girilebilir veya döviz kur butonunda seçim yapıldğında da seçili, kurun kur tutarı setlenir. 3.3.3. Silme Gridde seçili kayıt silinmek istendiğinde kullanılır. 369

3.3.4. Grid Sağ Click Menü Menüdeki Seçenekler : - Aç : Seçili Makbuz bilgisini görüntülemek için kullanılır - Cari Kayıt : CTRL tusu ile seçilen banka işlemlerin cari işlemi yapılmayanların cari işlem kayıtlarının oluşturulması için kullanılır. - Cari Kayıt İptal : CTRL tusu ile seçilen banka işlemlerin cari işlemi yapılanların cari işlem kayıtlarının iptal edilmesi için kullanılır. - Muhasebeleştir : CTRL tusu ile seçilen banka işlemlerin muhasebeleştirilmeyenlerin muhasebe fişinin oluşturulması için kullanılır. - Muhasebeleştirmeyi İptal Et : CTRL tusu ile seçilen banka işlemlerin muhasebeleştirilenlerin muhasebe fişinin iptal edilmesi için kullanılır. - Cari Kartını Görüntüle : Seçili banka işleminin cari kart bilginin görüntülenmesi için kullanılır. - Muhasebe Fişini Görüntüle : Muhasebe fişi oluşmuş ise fiş bilgisinin görüntülenmesi için kullanılır. 3.3.5. Menü Farklı Kaydet seçeneği, sorgulama sonucunda oluşan griddeki listeyi excele aktarabilmeyi sağlar. 3.4. Çek Senet İşlemleri 3.4.1. Çek Senet Bordro Listesi Çek senet işlemleri eğer bordro üzerinden takip edilecek ise, çek senet bordroları kaydedilip, bordro üzerinden çek, senet kayıtları yapılabilecektir. Kullanıcı bordro işlemlerini kullanmayacak ise bu kısmı kullanmak zorunda değildir. 370

Bu sayfada yapılacak işlemler ; 1- Sorgulama 2- Ekleme 3- Silme 4- Menü 5- Çek Senet Listesi 6- Grid Sağ Click Menü 3.4.1.1. Sorgulama Aşağıdaki alanlar ile sorgulama yapılabilir. Bordro Tarihi Durum Cari Kart Vadesi Yaklaşan Çek Senet Çek Senet Tipi Vadesi Geçen Çek Senet Çek senet Bordro Tarihi bilgisi Yeni,Cari Kayıt Yapıldı,Muhasebeleşti bilgisi Çek Senet in kimden alındığı bilgisi (Cari İşlemler/Cari kart Tanımı ekranından girilen cari kartlar listesi) Vadesi yaklaşan çek ve senetler için gün sayısı parametresindeki gün sayısına göre vadesi yaklaşan çek veya senetlerin bulunması için işaretlenir Tahsil, Tediye, Transfer seçenekleri Vadesi yaklaşan çek ve senetler için gün sayısı parametresindeki gün sayısına göre vadesi geçmiş çek veya senetlerin bulunması için işaretlenir 3.4.1.2. Ekleme 371

Çek Ekle butonunda,çek Senet Tipi : Çek, Senet Ekle butonunda, Senet seçili gelir ve değiştirilemez. Çek Senet Tipi Bordro No İşlem Tipi Bordro Tarihi Cari kart Açıklama Borç Alacak Durum Tahsil, Tediye, Transfer seçenekleri Çek Senet Bordo numarası Alınan, Verilen seçeneklerinden birisi. Zorunlu bir alandır. Çek senet Bordro Tarihi bilgisi Çek Senet in kimden alındığı bilgisi (Cari İşlemler/Cari kart Tanımı ekranından girilen cari kartlar listesi) Açıklama bilgisi. Zorunlu değildir Cari Kartın Borç durumunu gösteriyor. Elle girilmez Cari Kartın Alacak durumunu gösteriyor. Elle girilmez Yeni,Cari Kayıt Yapıldı,Muhasebeleşti bilgisi. Elle girilmez. Context menüdeki seçeneklerden güncellenir. 3.4.1.3. Silme Gridde seçili kayıt silinmek istendiğinde kullanılır. 3.4.1.4. Menü Farklı Kaydet seçeneği, sorgulama sonucunda oluşan griddeki listeyi excele aktarabilmeyi sağlar. 3.4.1.5. Çek Senet Listesi 2.4.2 deki ekran ile aynıdır. 3.4.1.6. Grid Sağ Click Menü 372

Menüdeki Seçenekler : - Aç : Seçili Bordro bilgisini görüntülemek için kullanılır - Cari Kayıt : CTRL tusu ile seçilen çek senet bordrolarının cari işlemi yapılmayanların cari işlem kayıtlarının oluşturulması için kullanılır. - Cari Kayıt İptal : CTRL tusu ile seçilen çek senet bordrolarının cari işlemi yapılanların cari işlem kayıtlarının iptal edilmesi için kullanılır. - Muhasebeleştir : CTRL tusu ile seçilen çek senet bordrolarının muhasebeleştirilmeyenlerin muhasebe fişinin oluşturulması için kullanılır. - Muhasebeleştirmeyi İptal Et : CTRL tusu ile seçilen çek senet bordrolarının muhasebeleştirilenlerin muhasebe fişinin iptal edilmesi için kullanılır. - Cari Kartını Görüntüle : Seçili çek senet bordrosunun cari kart bilginin görüntülenmesi için kullanılır. 3.4.2. Çek Senet Listesi Cari karta bağlı çek senet bordro kayıtlarından bağımsız çek senet kayıtlarının tutulduğu, ödeme durumlarının kontrol edildiği ekrandır. 3.4.2.1. Sorgulama Aşağıdaki alanlar ile sorgulama yapılabilir. 373

Teslim Tarihi Durum Cari Kart Cari Adı Cari TC/Vergi No Vadesi Yaklaşan Çek Senet Çek Senet Tipi Vadesi Geçen Çek Senet Çek Senet Tipi Çek Senet No Ödeme Tahsil Durumu Vade Tarihi İşlem Tipi Portföyno Ödenmeyen/Tahsil edilmeyen Çek/Senet Çek senet Teslim Tarihi bilgisi Yeni,Cari Kayıt Yapıldı,Muhasebeleşti bilgisi Çek Senet in kimden alındığı veya kime verildiği bilgisi (Cari İşlemler/Cari kart Tanımı ekranından girilen cari kartlar listesi) Çek Senet in kimden alındığı veya kime verildiği Cari kart adı bilgisi Çek Senet in kimden alındığı veya kime verildiği Cari kart TC/Vergi No bilgisi Vadesi yaklaşan çek ve senetler için gün sayısı parametresindeki gün sayısına göre vadesi yaklaşan çek veya senetlerin bulunması için işaretlenir Tahsil, Tediye, Transfer seçenekleri Vade tarihi geçmiş çek veya senetlerin bulunması için işaretlenir Çek, Senet tipi bilgisi Çek Senet Numara bilgisi Ödeme Tahsil durum bilgisi (Tahsil edildi,ödendi,ciro,iade edildi,teslim edildi seçeneklerinden oluşur.) Çek veya senetin vade tarihi bilgisi Alınan,Verilen seçenekleri bilgisi Portföyno İşlem yapılmamış çek senet listesinin alınabilmesi için işaretlenir. 3.4.2.2. Ekleme Cari Kart Çek/Senet İşlem Tipi Çek Senet in kimden alındığı veya kime verildiği bilgisi (Cari İşlemler/Cari kart Tanımı ekranından girilen cari kartlar listesi).zorunludur. Çek mi Senet mi bilgisi. Zorunludur. Alınan,Verilen bilgisi. Zorunludur. 374

Portföyno İşlem Tarihi Çek/Senet No Tutar Para Birimi Tutar(TL) Döviz Kuru Döviz Tarihi Döviz Tutarı Teslim Tarihi Açıklama Vade Tarihi Banka Hesabı Durum Ödeme / Tahsil Durumu Portföyno Başlangıçta günün tarihi setli gelir.işlemin kaydedildiği tarih bilgisini tutar Çek senet numara bilgisi Çek senet tutar bilgisi İlk açılışta, Para Birimi parametresinde tanımlı olan para birimi setli gelir. Kullanıcı değiştirebilir. Para birimi Para Birimi parametresinde tanımlı olan para biriminde farklı seçildiğinde ekranda görülebilir. Kur tutarına göre para birimi karşılığı gösterilir. Para birimi Para Birimi parametresinde tanımlı olan para biriminde farklı seçildiğinde ekranda görülebilir. Sistemde tanımlı olan döviz kurlarından seçim yapılabilmesi için kullanılır. Para birimi Para Birimi parametresinde tanımlı olan para biriminde farklı seçildiğinde ekranda görülebilir. Döviz kur tarihini ifade eder. Elle girilebilir veya döviz kur butonunda seçim yapıldığında da seçili kurun tarihi setlenir. Para birimi Para Birimi parametresinde tanımlı olan para biriminde farklı seçildiğinde ekranda görülebilir. Döviz kur tutarını ifade eder. Elle girilebilir veya döviz kur butonunda seçim yapıldığında da seçili, kurun kur tutarı setlenir. Çek / Senet in teslim edildiği tarih bilgisi. Zorunludur. Açıklama Çek / Senet in vade tarihi tarih bilgisi İşlem yapılacak banka hesap bilgisi. Zorunlu değildir. Yeni,Cari kayıt yapıldı,muhasebeleşti bilgileri. Elle değiştirilmez. Başlangıç yeni setlenir. Grid sağ click menüden değiştirilebilir. Ödeme Tahsil durum bilgisi (Tahsil edildi,ödendi,ciro,iade edildi,teslim edildi seçeneklerinden oluşur.). Zorunlu değildir. 3.4.2.3. Silme Gridde seçili kayıt silinmek istendiğinde kullanılır. 3.4.2.4. Grid Sağ Click Menü Menüdeki Seçenekler : - Aç : Seçili Bordro bilgisini görüntülemek için kullanılır - Cari Kayıt : CTRL tusu ile seçilen çek senetlerin cari işlemi yapılmayanların cari işlem kayıtlarının oluşturulması için kullanılır. - Cari Kayıt İptal : CTRL tusu ile seçilen çek senetlerin cari işlemi yapılanların cari işlem kayıtlarının iptal edilmesi için kullanılır. - Muhasebeleştir : CTRL tusu ile seçilen çek senetlerin muhasebeleştirilmeyenlerin muhasebe fişinin oluşturulması için kullanılır. - Muhasebeleştirmeyi İptal Et : CTRL tusu ile seçilen çek senetlerin muhasebeleştirilenlerin muhasebe fişinin iptal edilmesi için kullanılır. 375

- Cari Kartını Görüntüle : Seçili çek senetlerin cari kart bilginin görüntülenmesi için kullanılır. 4. Cari İşlemler 4.1. Tahakkuk İşlemleri Faturasız tüm tahakkukların kayıt edildiği bölümdür. Örneğin, Odaların borç ve alacak bilgileri, üyelerin borç ve alacak bilgileri kaydedilebilir. Otomatik kayıtlarda, üye ve oda modüllerinden yapılan işlemlerden oluşabilir. Yapılacak İşlemler : 1- Sorgulama 2- Ekleme 3- Silme 4- Menü 5- Tahakkuk Kontrol Listesi 6- Cari Borç Durumu 4.1.1. Sorgulama Aşağıdaki alanlar ile sorgulama yapılabilir. Cari Adı Cari TC /Vergi No Cari Kart İşlem Tarihi Tahakkuk No Tahakkuk Tipi Cari Kart Adı bilgisi Cari Kart TC veya Vergino Bilgisi Tahakkuk kaydının kime ait olduğu bilgisi (Cari İşlemler/Cari kart Tanımı ekranından girilen cari kartlar listesi) Tahakkuk İşlem tarihi bilgisi Tahakkuk Numarası Diğer,Müstahsil Makbuzu,Hisse Borcu seçenekleri 376

Tahakkuk Tarihi İşlem Tipi Tahakkukun Tarih Bilgisi Borç,Alacak bilgisi 4.1.2. Ekleme İşlem Tipi İşlem Tarihi Tutar Cari Kart Tahakkuk No Tahakkuk Tipi Tahakkuk Tarihi Açıklama Durum Alacak Bakiye tutarı Borç,Alacak bilgisi Tahakkuk İşlem tarihi bilgisi Tahakkuk Tutar Bilgisi elle girilmez. Tahakkuk kaydının kime ait olduğu bilgisi (Cari İşlemler/Cari kart Tanımı ekranından girilen cari kartlar listesi) Tahakkuk Numarası Diğer,Müstahsil Makbuzu,Hisse Borcu, Üye Aidat, Üye Giriş Aidat, Üye Gecikme borcu seçenekleri Tahakkukun Tarih Bilgisi Açıklama bilgisi Yeni,İptal,Cari kayıt yapıldı,muhasebeleşti seçeneklerinden oluşur.elle girilmez. Elle girilmez. Cari kartın alacak verdiği durumda sistem tarafından setlenir. Tahakkuk Detay Ekle : Malzeme-Hizmet Miktar Birim Birim Fiyatı Tanımlar / Malzeme Hizmet Tanımı ekranından girilen malzeme veya hizmetler seçilir. Zorunludur Zorunludur. Başlangıçta 1 setli gelir. Kullanıcı değiştirebilir. Elle girilir. Zorunludur. Tanımlar / Ölçü birim tanımı ekranından girilen ve Malzeme Hizmet için tanımlanmış ölçü birimleri gelir. Elle girilir. Zorunludur. 377

Para Birimi Birim Fiyatı(TL) Döviz Kuru Döviz Tarihi Döviz Tutarı Tutar Açıklama İlk açılışta, Para Birimi parametresinde tanımlı olan para birimi setli gelir. Kullanıcı değiştirebilir. Para birimi Para Birimi parametresinde tanımlı olan para biriminde farklı seçilidğinde ekranda görülebilir. Kur tutarına göre karşılığı gösterilir. Para birimi Para Birimi parametresinde tanımlı olan para biriminde farklı seçilidğinde ekranda görülebilir. Sistemde tanımlı olan döviz kurlarından seçim yapılabilmesi için kullanılır. Para birimi Para Birimi parametresinde tanımlı olan para biriminde farklı seçilidğinde ekranda görülebilir. Döviz kur tarihini ifade eder. Elle girilebilir veya döviz kur butonunda seçim yapıldğında da seçili kurun tarihi setlenir. Para birimi Para Birimi parametresinde tanımlı olan para biriminde farklı seçilidğinde ekranda görülebilir. Döviz kur tutarını ifade eder. Elle girilebilir veya döviz kur butonunda seçim yapıldğında da seçili, kurun kur tutarı setlenir. Elle girilmez. (Birimfiyatı * Miktar ) ten hesaplanır. Para birimi birimi Para Birimi parametresinde tanımlı olan para biriminde farklı seçilidğinde ise (Birimfiyatı(TL) * Miktar ) ile hesaplanır. Açıklama bilgisi elle girilir. 4.1.3. Silme Gridde seçili kayıt silinmek istendiğinde kullanılır. 4.1.4. Menü Farklı Kaydet seçeneği, sorgulama sonucunda oluşan griddeki listeyi excele aktarabilmeyi sağlar. 4.1.5. Grid Sağ Click Menü Menüdeki Seçenekler : - Aç : Seçili Tahakkuk bilgisini görüntülemek için kullanılır - İptal : Seçili Tahakkuk bilgisini iptal etmek için kullanılır - Aktif Yap : İptal edilmiş Tahakkuk bilgisini durumunu yeni yapmak için kullanılır. 378

- Cari Kayıt : CTRL tusu ile seçilen Tahakkuk bilgilerinin cari işlemi yapılmayanların cari işlem kayıtlarının oluşturulması için kullanılır. - Cari Kayıt İptal : CTRL tusu ile seçilen Tahakkuk bilgilerinin cari işlemi yapılanların cari işlem kayıtlarının iptal edilmesi için kullanılır. - Muhasebeleştir : CTRL tusu ile seçilen Tahakkuk bilgilerinin muhasebeleştirilmeyenlerin muhasebe fişinin oluşturulması için kullanılır. - Muhasebeleştirmeyi İptal Et : CTRL tusu ile seçilen Tahakkuk bilgilerinin muhasebeleştirilenlerin muhasebe fişinin iptal edilmesi için kullanılır. - Cari Kartını Görüntüle : Seçili Tahakkuk bilgisini cari kart bilginin görüntülenmesi için kullanılır. - Muhasebe Fişini Görüntüle : Muhasebe fişi oluşmuş ise fiş bilgisinin görüntülenmesi için kullanılır. 4.1.6. Tahakkuk Kontrol Listesi Raporlardan bakınız. 4.1.7. Cari Borç durumu Raporlardan bakınız. 4.1.8. Tahakkuk Şablonları Tahakkuk kayıtlarının muhasebeleşmesinde, istenirse şablon yapısı kullanılabilir. Muhasebeleştirme de hangi hesapların borç, hangi hesapların alacak çalışılacağı belirtilerek muhasebeleştirme işlemi kolaylaştırılabilir. Muhasebeleşme aşamasında aktif olan şablonlar dikkate alınacaktır. Kullanılması zorunlu değildir. Şablon bilgisi : 379

Tahakkuk Tipi : hangi tahakkuk tipini tanımlanacak muhasebe işlemi ise belirtilmelidir. İşlem Tipi : Borç /Alacak seçeneğinden biri seçilmelidir. Şablon Adı : Şablon adı bilgisi. Detay Listesi için : Hesap : Muhasebe hesap numarası bilgisi (Örn : 130.001) Borç/Alacak: Borç/Alacak seçeneklerinden biri seçilmelidir. Açıklama : Muhasebe fişinde yazması istenilen açıklama Yıl Eklensin : Muhasebe hesap numarasında yıla göre takip ediliyorsa işaretlenmesi gerekmektedir. (Örn : 130.001.2012) 4.2. Fatura İşlemleri Alış, satış ve iade faturalarının kaydedildiği bölümdür. 380

Yapılabilcek İşlemler : 1- Sorgulama 2- Ekleme 3- Sil 4- Menü 5- Grid Sağ Click Menü 6- Fatura Listesi 4.2.1. Sorgulama Sorgulama Seçenekleri Cari Adı Cari TC/Vergi no Cari Kart Durum KDV Tevkifatlı Faturalar Tip İşlem Tipi İskontolu Faturalar Tarih Fatura Detay Kodu Cari Kart adı bilgisi Cari Kart Vergino veya TC bilgisi Fatura kaydının kime ait olduğu bilgisi (Cari İşlemler/Cari kart Tanımı ekranından girilen cari kartlar listesi) Aktif,İptal,Cari Kayıt Yapıldı,Muhasebeleşti bilgisi KDV tevkifatlı fatura listesinin alınabilmesi için kullanılır Alış, Satış tipinde faturalarının sorgulanması için kullanılır Asıl,İade faturalarının sorgulanması için kullanılır İskontolu fatura listesinin alınabilmesi için kullanılır Fatura Tarih bilgisi Fatura Detay kodu bilgisi 381

4.2.2. Ekleme Girilecek veriler : Cari Kart Tip Tarih Seri No Sıra No İşlem Tipi KDV Tutar KDV Tevkifat Tutar Beyan Edilen KDV İndirim Oranı İndirim Tutarı Durum Toplam Genel Toplam Fatura Şekli Banka Hesap Banka Fatura kaydının kime ait olduğu bilgisi (Cari İşlemler/Cari kart Tanımı ekranından girilen cari kartlar listesi) Alış, Satış tipinde faturalarının sorgulanması için kullanılır. (Alış faturası ekle de Alış,Satış faturası ekle de Satış seçili geliyor ). Zorunludur. Fatura Tarih bilgisi. Zorunludur. Fatura Seri No. Zorunludur. Fatura Sıra No. Zorunludur. Asıl,İade faturalarının sorgulanması için kullanılır. Zorunludur. Fatura detayında girilen kayıtların toplam KDV tutarı. Elle girilmez. Fatura detayında girilen kayıtların toplam KDV Tevkifat tutarı. Elle girilmez. Fatura detayında girilen kayıtların toplam Beyan Edilen KDV tutarı. Elle girilmez. Context Menüde uygulanan iskonto oran bilgisi. Elle girilmez Fatura detayında girilen kayıtların toplam İndirim tutarı. Elle girilmez. Aktif,İptal,Cari Kayıt Yapıldı,Muhasebeleşti bilgisi. Elle girilmez. Context menüdeki seçeneklerden değişir. Fatura detayında girilen kayıtların Toplam tutarı. Elle girilmez. Fatura detayında girilen kayıtların Genel Toplam tutarı. Elle girilmez. Toptan,Perakende seçenekleri İşlem yapılacak banka hesap bilgisi İşlem yapılacak banka bilgisi 382

Banka IBAN Banka Hesap Numarası İşlem yapılacak banka IBAN nosu İşlem yapılacak banka hesap numarası Fatura Detay ekleme : Malzeme-Hizmet Özel Kod Miktar Birim Birim Fiyatı Para Birimi Birim Fiyatı(TL) Döviz Kuru Döviz Tarihi Döviz Tutarı İskonto Oranı1 Tanımlar / Malzeme Hizmet Tanımı ekranından girilen malzeme veya hizmetler seçilir. Zorunludur Özel kod bilgisi. Zorunlu değildir. Zorunludur. Başlangıçta 1 setli gelir. Kullanıcı değiştirebilir. Elle girilir. Zorunludur.Tanımlar / Ölçü birim tanımı ekranından girilen ve Malzeme Hizmet için tanımlanmış ölçü birimleri gelir. Elle girilir. Zorunludur. İlk açılışta, Para Birimi parametresinde tanımlı olan para birimi setli gelir. Kullanıcı değiştirebilir. Para birimi Para Birimi parametresinde tanımlı olan para biriminde farklı seçilidğinde ekranda görülebilir. Kur tutarına göre karşılığı gösterilir. Para birimi Para Birimi parametresinde tanımlı olan para biriminde farklı seçilidğinde ekranda görülebilir. Sistemde tanımlı olan döviz kurlarından seçim yapılabilmesi için kullanılır. Para birimi Para Birimi parametresinde tanımlı olan para biriminde farklı seçilidğinde ekranda görülebilir. Döviz kur tarihini ifade eder. Elle girilebilir veya döviz kur butonunda seçim yapıldğında da seçili kurun tarihi setlenir. Para birimi Para Birimi parametresinde tanımlı olan para biriminde farklı seçilidğinde ekranda görülebilir. Döviz kur tutarını ifade eder. Elle girilebilir veya döviz kur butonunda seçim yapıldğında da seçili, kurun kur tutarı setlenir. Uygulanacak 1.iskonto oranı. Zorunlu değildir 383

İskonto Oranı2 İndirim Tutarı Fatura Toplamı Toplam Ek Kesinti Oranı Ek Kesinti Tutarı KDV Oranı KDV Tutarı KDV Tevkifat Oranı KDV Tevkifat Tutarı Beyan Edilecek KDV Genel Toplam Masraf yeri Açıklama Uygulanacak 2.iskonto oranı. Zorunlu değildir İskonto oranları uygulandığında oluşan tutar bilgisi. Elle girilmez. Birimfiyat*miktar dan oluşur. Elle girilmez. Birimfiyat*miktar indirim tutarı ndan oluşur. Elle girilmez. Zorunlu değildir. Uygulanacak ek kesinti oranı seçilir. Toplam üzerinden ek kesinti uygulanır. Ek Kesinti oranı girildiğinde, oluşacak kesinti tutarı. Elle girilmez. Zorunlu değildir. Uygulanacak kdv oranı bilgisi KDV oranı girildiğinde, oluşacak kdv tutarı. Elle girilmez. Zorunlu değildir. Uygulanacak kdv tevkifat oranı bilgisi KDV Oranı ve Tevkifat oranına göre oluşacak beyan edilen kdv tutar bilgisi KDV tutarından oluşacak beyan edilen kdv tutar bilgisi Elle girilmez. Birimfiyat*miktar indirim tutarı kdv uygulamasından sonra oluşan tutar bilgisi Cari karta bağlı masraf yeri bilgisi. Zorunlu değildir. Açıklama bilgisi elle girilir. 4.2.3. Sil Gridde seçili kayıt silinmek istendiğinde kullanılır. Kayıt silindiğinde detayları ile beraberinde silinir. 4.2.4. Menü Farklı Kaydet seçeneği, sorgulama sonucunda oluşan griddeki listeyi excele aktarabilmeyi sağlar. 384

4.2.5. Grid Sağ Click Menü Menüdeki Seçenekler : - Aç : Seçili Fatura bilgisini görüntülemek için kullanılır - Fatura Yazdır : Seçili Fatura bilgisini yazdırmak için kullanılır - İptal : Seçili Fatura bilgisini iptal etmek için kullanılır - Aktif Yap : İptal edilmiş Tahakkuk bilgisini durumunu yeni yapmak için kullanılır. - Cari Kayıt : CTRL tusu ile seçilen Fatura bilgilerinin cari işlemi yapılmayanların cari işlem kayıtlarının oluşturulması için kullanılır. - Cari Kayıt İptal : CTRL tusu ile seçilen Fatura bilgilerinin cari işlemi yapılanların cari işlem kayıtlarının iptal edilmesi için kullanılır. - Muhasebeleştir : CTRL tusu ile seçilen Fatura bilgilerinin muhasebeleştirilmeyenlerin muhasebe fişinin oluşturulması için kullanılır. - Muhasebeleştirmeyi İptal Et : CTRL tusu ile seçilen Fatura bilgilerinin muhasebeleştirilenlerin muhasebe fişinin iptal edilmesi için kullanılır. - İskonto Uygula : Seçili faturaya iskonto uygulaması yapılması için kullanılır. - Cari Kartını Görüntüle : Seçili Tahakkuk bilgisini cari kart bilginin görüntülenmesi için kullanılır. - Muhasebe Fişini Görüntüle : Muhasebe fişi oluşmuş ise fiş bilgisinin görüntülenmesi için kullanılır. - Taşınır İşlem Fişi Oluştur : Muhasebe fişi oluşmuş ise fiş bilgisinin görüntülenmesi için kullanılır. - Fatura Kopyala : Seçili fatura bilgisini kopyalamak için kullanılır. - Fatura Bilgisi (Matrix) : Fatura detaylarının gridden girilebilmesi için kullanılır. - Ödeme Emri Yazdır/Görüntüle : Ödeme emri raporunun alınabilmesi için kullanılır. - Harcama Talimatı Yazdır/Görüntüleme : Harcama talimatı raporunun alınabilmesi için kullanılır. - 385

4.2.6. Fatura Listesi Griddeki fatura kayıtlarının listesinin alınabilmesi için kullanılır. Fatura tutarı, açıklaması, matrah tutarı, kdv tutarı bilgileri gösterilmektedir. 4.3. Cari Kartlar İşlem yapılacak firma (muhatap ), oda, üye bilgileinin tutulduğu kısımdır. Yapılacak İşlemler : 1- Sorgulama 2- Ekleme 3- Silme 4- Menü 5- Fatura İşlemleri 6- Cari İşlemler 7- Devir İşlemleri Aktör 4.3.1. Sorgulama Aktör bilgisi Cari TC/Vergi No Cari kart TC/Vergi No bilgisi 4.3.2. Ekleme Şahıs Bilgisi : 386

Kimlik No Mernis Sorgula Adı İkinci İsim Soyadı Cinsiyet Doğum Tarihi Borçlanacak Hesap Alacaklanacak Hesap İlgili Kişi Sektör Sermaye Satıcı Kodu Özel Kod1 Özel Kod1 Bölge Kod Bölge Kod Grup Kod2 Grup Kod2 Şahsın TC Kimlikno Bilgisi KPS den sorgulama butonu Ad bilgisi. Zorunludur Şahsın ikinci isim bilgisi Soyad bilgisi. Zorunludur Cinsiyet bilgisi Doğum Tarihi bilgisi Cari kartın muhasebe işlemlerinde kullanılacak borçlanacak muhasebe hesap numarası Cari kartın muhasebe işlemlerinde kullanılacak alacaklanacak muhasebe hesap numarası İlgili Kişi Sektör Sermaye Satıcı Kodu Özel Kod1 Özel Kod1 Bölge Kod Bölge Kod Grup Kod2 Grup Kod2 387

Para Birimi Limit Limit Para Birimi Borç Alacak Aktif Kara Liste Mail Gönder Kur Değerleme Sağmı Kimlik Seri Kimlik Seri No Kimlik İl Aile Sıra No Kimlik Sıra No Kimlik Verildiği Yer Kimlik Veriliş Nedeni Kimlik Veriliş Tarihi Para Birimi Risk Limit tutarı. Zorunlu değildir. İşlemlerde limit uyarısı vermesi için kullanılır. Risk Limiti para Birimi. Zorunlu değildir. İşlemlerde limit uyarısı vermesi için kullanılır. Cari işlem kayıtlarının toplam borç tutarı. Otomatik güncellenir. Cari işlem kayıtlarının toplam alacak tutarı.elle girilmez. Otomatik güncellenir. Kullanım durumu bilgisi. Cari kart seçim listesine gelmesi istenmiyorsa kaldırılır. Kara Liste Mail Gönder Kur Değerleme Sağmı bilgisi Kimlik Seri bilgisi Kimlik Seri No bilgisi Kimlik İl bilgisi Aile Sıra No bilgisi Kimlik Sıra No bilgisi Kimlik Verildiği Yer bilgisi Kimlik Veriliş Nedeni bilgisi Kimlik Veriliş Tarihi bilgisi Kurum : 388

Vergi No Vergi No bilgisi. Vergi Dairesi Kurum Adı Kurum adı bilgisi. Zorunludur. Ad 2 Kurum Kodu Ticaret Sicil No Kuruluş Tarihi Borçlanacak Hesap Alacaklanacak Hesap Sektör Sermaye Satıcı Kodu Özel Kod1 Özel Kod2 Bölge Kod Grup Kod1 Grup Kod2 Grup Kod3 Para Birimi Limit Limit Para Birimi Borç Alacak Aktif Kara Liste Mail Gönder Kur Değerleme E fatura mükellefimi Sisteme giriş tarihi Alıcı Alias Gönderici Alias Kod Bilgisi zorunludur. Aktörün ticaret sicilno bilgisi. Elle girilmez.aktör seçildiğinde otomatik setlenir. Kurum kuruluş tarihi Cari kartın muhasebe işlemlerinde kullanılacak borçlanacak muhasebe hesap numarası Cari kartın muhasebe işlemlerinde kullanılacak alacaklanacak muhasebe hesap numarası Sektör Sermaye Satıcı Kodu Özel Kod1 Özel Kod2 Bölge Kod Grup Kod1 Grup Kod2 Grup Kod3 Para Birimi Risk Limit tutarı. Zorunlu değildir. İşlemlerde limit uyarısı vermesi için kullanılır. Risk Limiti para Birimi. Zorunlu değildir. İşlemlerde limit uyarısı vermesi için kullanılır. Cari işlem kayıtlarının toplam borç tutarı. Otomatik güncellenir. Cari işlem kayıtlarının toplam alacak tutarı.elle girilmez. Otomatik güncellenir. Kullanım durumu bilgisi. Cari kart seçim listesine gelmesi istenmiyorsa kaldırılır. Kara Liste Mail Gönder Kur Değerleme E fatura mükellefimi (E-fatura için) Sisteme giriş tarihi (E-fatura için) Alıcı Alias (E-fatura için) Gönderici Alias (E-fatura için) 389

İletişim Listesi Ekle : Cari kartın iletişim bilgilerinin tutulduğu kısımdır. İletişim Tipi e-posta Adres Seçim Web Sitesi Adres Detayı Sosyal Paylaşım Sitesi Posta Kodu Aktif Telefon Tercih Edilen Mobil Faks Başlangıç tarihi Bitiş Tarihi Ev,İşyeri,İkametgah seçeneklerinden biri seçilmek zorundadır. Email adres bilgisi. Zorunlu değildir. Kayıtlı adres bilgisinden seçim listesi. Zorunlu değildir Web site adresi. Zorunlu değildir Açık adres bilgisi Facebook,twitter gibi adres bilgileri., ile ayrılarak yazılmalıdır. Zorunlu değildir Posta Kodu Bilgisi. Zorunlu değildir Aktiflik bilgisi Telefon numaraları bilgisi, ile ayrılarak yazılmalıdır.zorunlu değildir Tercih edilecek iletişim bilgisi ise işaretlenecektir. Cep telefonu bilgisidir., ile ayrılarak birden fazla cep telefonu kaydedilebilir. Zorunlu değildir Faks numarası., ile ayrılarak birden fazla faks telefonu kaydedilebilir. Zorunlu değldir. İletişim bilgisinin geçerlilik başlangıç tarihi İletişim bilgisinin geçerlilik bitiş tarihi Masraf Yerleri Ekle : Masraf yerleri fatura detay kayıtlarında kullanılacak, yapılan işlemin hangi yere ailt olduğu bilgisinin girilmesi için tanımlanmalıdır. Zorunlu değildir. Aktör Ad Seçili Cari kartın aktör bilgisi otomatik setli gelir. Zorunludur. Masraf yeri ad bilgisi. Zorunludur. 390

Kod Aktif Özel kod bilgisi. Zorunlu değildir Aktiflik bilgisi Yetkili Kişi Ekle : Aktör Yetkili Kişi Yetkili Kişi Ünvanı Seçili Cari kartın aktör bilgisi otomatik setli gelir. Zorunludur. Yetkili Kişi bilgisi Yetkili Kişi Unvan adı İletişim bilgisi de üst kısımdaki ile aynıdır. Hesap Eşleştirme Ekle : Muhasebeleştirme işlemleri yapılması için eşleştirmeler burdan yapılabilmektedir. Banka Hesap Listesi : Cari İşlem Listesi : Cariye ait tüm cari işlemlerin listesi görülebilmektedir. Burdan ekleme yapılamaz. 391

4.3.3. Silme Gridde seçili kayıt silinmek istendiğinde kullanılır. 4.3.4. Menü Farklı Kaydet seçeneği, sorgulama sonucunda oluşan griddeki listeyi excele aktarabilmeyi sağlar. 4.3.5. Fatura İşlemleri 4.2 Fatura işlemleri bölümünü inceleyiniz. 4.3.6. Cari İşlemler Fatura, tahakkuk, banka işlemleri, çek senet işlemleri, kasa işlemlerinden oluşan cari kayıt işlemlerinin görüldüğü ekrandır. Elle eklenmez. Yapılacak İşlemler : 1- Sorgulama 2- Menü 3- Grid Sağ Click Menü Cari Kart Evrak Tipi Evrak No 4.3.7. Sorgulama Cari kart bilgisi Cari İşleme sebep olan evrak tipi bilgisi Cari İşleme sebep olan evrak numara bilgisi Evrak Tarihi Malzeme Hizmet Cari İşleme sebep olan evrak tarihi Hangi işlem içerdiği bilgisi 4.3.8. Menü Farklı Kaydet seçeneği, sorgulama sonucunda oluşan griddeki listeyi excele aktarabilmeyi sağlar. 392

4.3.9. Grid Sağ Click Menü Menüdeki Seçenekler : - Muhasebeleştir : CTRL tusu ile seçilen Cari İşlem bilgilerinin muhasebeleştirilmeyenlerin muhasebe fişinin oluşturulması için kullanılır. - Muhasebeleştirmeyi İptal Et : CTRL tusu ile seçilen Cari İşlem bilgilerinin muhasebeleştirilenlerin muhasebe fişinin iptal edilmesi için kullanılır. - Cari Kartını Görüntüle : Seçili Tahakkuk bilgisini cari kart bilginin görüntülenmesi için kullanılır. - Doküman Bilgisi : Evrak bilgisinin görüntülenmesi için kullanılır 5. Tanımlar 5.1. Kasa Tanımı Kasa makbuzlarında kulllanılacak Kasa (Vezne) tanımı ekranıdır. Otomatik eklenecek kasa makbuzlarında kullanılacak kasa bilgisi parametrelerden setlenir. Yapılabilecek İşlemler: 1- Sorgulama 2- Ekleme 3- Silme 393

Ad Aktif 5.1.1. Sorgulama Kasa Ad Bilgisi. Zorunludur. Aktiflik bilgisi 5.1.2. Ekleme Aktör Makbuz Serino Makbuz Başlangıç Değeri Makbuz Bitiş Değeri Muhasebe Hesap Numarası Aktif Aktör Biglsi. Zorunludur. Makbuz seri numarası. Kasa Makbuzlarında kullanılacaktır. Eğer makbuz işlemleri yapılacak ise girilmesi gerekmektedir. Makbuz başlangıç numarası. Seri numarası girildiyse zorunludur. Makbuz bitiş numarası. Seri numarası girildiyse zorunludur. Kasa makbuz girişlerinde son değer geldiyse kullanıcı uyarılır. Kasa makbuzlarının muhasebeleştirilmesinde kullanılacak hesap numarası Aktiflik bilgisi. Kasa seçim listesinde gelmesi isteniyorsa işaretlenmesi gerekmektedir. 5.1.3. Silme Gridde seçili kayıt silinmek istendiğinde kullanılır. Kullanılmış ise silinemez. Aktiflik özelliği kaldırılır. 5.2. Banka Tanımı Banka işlemlerinde kıllanılacak banka tanım bilgilerinin yapıldığı ekrandır. 394

Yapılacak İşlemler : 1- Sorgulama 2- Ekleme 3- Silme Banka Adı 5.2.1. Sorgulama Banka Adı bilgisi 5.2.2. Ekle Banka Adı Banka Kodu Banka Adı bilgisi. Zorunludur. Banka Kodu bilgisi. Zorunlu değildir. Şube Bilgisi ekleme ; 395

Şube Adı Şube Kodu Banka Şube adı bilgisi. Zorunludur. Banka Şube Kodu bilgisi. Zorunlu değildir. 5.2.3. Sil 5.3. Banka Hesap Tanımı Banka işlemlerinde kullanılacak kuruma veya cari karta ait banka hesap tanımlarının yağıldığı ekrandır. Yapılacak İşlemler : 1- Sorgulama 2- Ekleme 3- Silme Cari Kart Para birimi 5.3.1. Sorgulama Banka hesabının kime ait olduğu bilgisi Banka hesabın para birimi bilgisi Banka Şube Hesap Tipi Banka Hesabının Şube bilgisi Döviz,Kredi,Ticari,Kredi kartı 396

5.3.2. Ekleme Banka Şube Para birimi Hesap Adı Hesap Tipi Hesap Numarası Cari kart IBAN Hesap Özel Kod Aktif Banka Hesabının Şube bilgisi.zorunludur. Banka hesabın para birimi bilgisi. Zorunludur. Hesap Adı bilgisi. Zorunlu değildir. Döviz,Kredi,Ticari,Kredi kartı Banka Hsap Numarası bilgisi. Zorunludur. Banka hesabının kime ait olduğu bilgisi. Zorunlu değildir. Banka IBAN No. Zorunlu değildir. Banka işlemlerinin muhasebeleştirilmesinde kullanılcak hesap numarası. Zorunlu değildir. Bana hesabı özel kod bilgisi. Zorunlu değildir. Aktiflik bilgisi. 5.3.3. Silme Gridde seçili kayıt silinmek istendiğinde kullanılır. Kullanılmış ise silinemez. Aktiflik özelliği kaldırılır. 5.4. Oran Tanımı Fatura işlemlerinde kullanılacak KDV oran ve Tevkifat oranlarının tanımlanacağı ekrandır. Muhasebe hesap eşleştirmeleri de yapılarak muhasebeleştirilmesi işlemleri de yapılabilir. 397

Pay Payda 5.4.1. Sorgulama KDV Oran Çarpanı KDV Oran Böleni 5.4.2. Ekleme Pay Payda Tipi İndirilecek KDV Muh. Hesabı Hesaplanan KDV Muh. Hesabı Ödenecek KDV Muh Hesabı KDV Oran Çarpanı KDV Oran Böleni Resimdeki seçeneklerden oluşmaktadır. İndirilecek KDV Muhasebe Hesap Numarası Hesaplanan KDV Muhasebe Hesap Numarası Ödenecek KDV Muhasebe Hesap Numarası 398

5.4.3. Silme Gridde seçili kayıt silinmek istendiğinde kullanılır. Kullanılmış ise silinemez. Aktiflik özelliği kaldırılır. 5.5. Amortisman Oranları Demirbaş amortisman hesaplanmasında kullanılacak amortisman oran tanımları ekrandır. Malzeme grubu 5.5.1. Sorgulama Malzeme grup bilgisi Amortisman Metodu Amortisman Oranı Faydalı Ömrü Amortisman metodu (Normal,Azalan,Yok)seçeneklerinden biri Amortisman oranı Amortisman hesabında kullanılacak faydalı ömür yılı bilgisi 5.5.2. Ekleme Malzeme grubu Amortisman Metodu Amortisman Oranı Faydalı Ömrü Malzeme grup bilgisi. Zorunludur Amortisman metodu (Normal,Azalan,Yok)seçeneklerinden biri. Zorunludur. Amortisman oranı. Zorunludur Amortisman hesabında kullanılacak faydalı ömür yılı bilgisi.zorunludur. 399

5.5.3. Silme Gridde seçili kayıt silinmek istendiğinde kullanılır 5.6. Malzeme Hizmet Tanımı Fatura, tahakkuk, kasa makbuz ekranlarında detay kalemlerinde girilecek malzeme, hizmetlerinin tanım ekranıdır. Yapılacak işlemler : 1- Sorgulama 2- Ekleme 3- Sil 5.6.1. Sorgulama Sorgulama seçenekleri : Ad Kod Tipi Malzeme grubu Aktif Sistem Malzeme / Hizmet Ad bilgisi Malzeme / Hizmet Kod bilgisi Malzeme, Hizmet seçenekleri bilgisi Malzeme grup bilgisi (Malzeme grupları tanımından girilen kayıtların listesi) Aktif malzeme ve hizmetlerin listelenmesi için işaretlenir. Sistem tarafından eklenen malzeme ve hizmetlerin listelenmesi için işaretlenir. Sistem tarafından eklenen verilerde düzenleme silme yapılamaz. 400

5.6.2. Ekleme Ad Kod Tipi Malzeme grubu Toptan KDV Oranı Perakende KDV oranı Açıklama Görüntüleme Sırası Ödeme Sırası Borçlanacak Hesap Alacaklanacak Hesap Aktif Malzeme / Hizmet Ad bilgisi. Zorunludur. Malzeme / Hizmet Kod bilgisi. Zorunlu değildir. Malzeme, Hizmet seçenekleri bilgisi zorunludur. Malzeme Ekle butonunda Malzeme, Hizmet Ekle butonunda Hizmet setli gelir, değiştirilemez Malzeme grup bilgisi (Malzeme grupları tanımından girilen kayıtların listesi). Zorunlu değildir. Demirbaş verisi ise malzeme grubu girilmelidir. Toptan işlemler de kullanılacak KDV Oranı. KDV oran tanım ekranından kaydedilen verilerin listesi gelir.zorunlu değildir. Perakende işlemler de kullanılacak KDV Oranı. KDV oran tanım ekranından kaydedilen verilerin listesi gelir. Zorunlu değildir. Açıklama bilgisi. Zorunlu değildir. Cari işlem ekranlarında görüntüleme sırası için kullanılır. Zorunlu değildir. Cari işlem ekranlarında görüntüleme sırası için kullanılır. Zorunlu değildir. Otomatik muhasebeleştirilme işlemlerinde kullanılacak Borçlanacak hesap bilgisi Otomatik muhasebeleştirilme işlemlerinde kullanılacak Alacaklanacak hesap bilgisi Aktiflik bilgisi. Aktif değilse malzeme hizmet listesi seçim ekranına gelmez. 5.6.3. Silme Gridde seçili kayıt silinmek istendiğinde kullanılır. Kullanılmış ise silinemez. Aktiflik özelliği kaldırılır ve malzeme hizmet seçim listesine gelmesi engellenir. 5.7. Hesap DönemTanımı Muhasebe işlemleri dönemsel bazlı yapılmaktadır. Dönem tanımları yapıldıktan sonra hesap planı oluşturulur ve fiş işlemleri yapılmaya başlanır. 401

Yapılacak İşlemler : 1- Sorgulama 2- Ekle 3- Sil 4- Menü 5- Grid Sağ Click Menü 6- Tek Düzen Hesap Planı 7- Hesap Kopyala 8- Teftiş İşlemleri 5.7.1. Sorgulama Sorgulama Seçenekleri ; Durum Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Akfit,İptal,Kapalı durum bilgisi Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi 5.7.2. Ekleme Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Dönem Başlangıç Tarihi. Zorunludur. Dönem Bitiş Tarihi.Zorunludur. 402

Format Durum TDMS Kaydı oluştur # işareti ile hesap numarası formatı belirlenir. Zorunludur. Akfit,İptal,Kapalı durum bilgisi. Zorunludur.Başlangıçta Aktif seçili gelir. Aynı anda durumu aktif olan tek bir dönem olabilir. Yen bir dönem oluşturulduğunda, TDMS hesap kayıtları oluşması istenirse işaretlenir. 5.7.3. Silme Gridde seçili kayıt silinmek istendiğinde kullanılır. Bağlı hesap planı var ise hesap dönemi silinemez. İstenirse durumu İptal edilebilir. 5.7.4. Menü Farklı Kaydet seçeneği, sorgulama sonucunda oluşan griddeki listeyi excele aktarabilmeyi sağlar. 5.7.5. Grid Sağ Click Menü Menüdeki Seçenekler ; - Aç : Seçili dönem bilgisini görüntülemek için kullanılır - Tek Düzen hesap planı kopylama : Seçili dönem bilgisine tdms kayıtları yok ise oluşturulması için kullanılır. 5.7.6. Tek Düzen Hesap Planı Sistem de kullanıcı tarafından girilmeyen ve kurulumla gelen TDMS hesap planı listesidir. 403

5.7.7. Hesap Kopyala Yeni dönem oluşturulduğunda, hesap planı oluşturulmadıysa eski dönemden yeni döneme hesap planını kopyalanması için kullanılabilir. Kaynak Dönem Hedef Dönem Hesap planı alınacak dönem bilgisi. Girilmesi zorunludur. Hesap planı kopyalanacak dönem bilgisi. Girilmesi zorunludur. 5.7.8. Teftiş İşlemleri Hesap dönemi içinde, bazı zamanlarda fiş kayıtları ve düzenlemelerinin durdurulması için kullanılacak bir ekrandır. Yetkili kullanıcı tarafından yapılacaktır. Teftiş Listesi : Seçili hesap döneme ait, teftiş listesi ekranıdır. 404

Teftiş Ekleme : Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi İşlem Tipi Açıklama Dönem Teftiş İşlemi başlangıç tarihi bilgisi zorunludur. Teftiş İşlemi bitiş tarihi bilgisi zorunludur. Kullanıcı elle girmez.otomatik setli gelir. Açıklama bilgisi zorunlu değildir. Hesap dönem listesindek seçli hesap bilgisi setli gelir. Kullanıcı değiştiremez. 5.8. Hesap Planı Tanımı 405

Yapılacak işlemler : 1- Sorgulama 2- Ekleme 3- Silme 4- Menü 5- Grid Sağ Click Menü 6- Tek Düzen Hesap Planı 5.8.1. Sorgulama Hesap Numarası Hesap Adı Hesap Dönemi Borç Bakiyesi Olanlar Alacak Bakiyesi Olanlar Bakiyesi Olanlar Hesap Numara bilgisi. Benzer veriler sorgulanır Hesap Adı bilgisi Aktif hesap dönemi setli gelir. Kullanıcı değiştiremez. Borç Bakiye veren hesapların listelenmesi için işaretlenir Alacak Bakiye veren hesapların listelenmesi için işaretlenir Bakiye veren hesapların listelenmesi için işaretlenir 5.8.2. Ekleme Üst hesap ile ilgili işlem yapıldıysa bir alt hesap eklenmesi engellenmiştir. 406

Üst Hesap Hesap Adı Hesap No Son Hesap+ Kısa Adı Açıklama Para Birimi Hesap Tipi Hesap İşlem türü Borç Bakiye Uyarı İşlemi Borç Bakiye Uyarısı Alacak Bakiye Uyarı İşlemi Alacak Bakiye Uyarısı Alacak Bakiye Uyarısı Seçilmesine gerek yoktur. Hesap no yazılırken üste hesap otomatik setlenir. Hesap Adı bilgisi. Zorunludur Hesap No bilgisi. Zorunludur. Dönem hesap formatına uygun veri girilmelidir. Seçili üst hesabın tanımlı alt hesaplarının bir üstü numarasını alması için kullanılır. Hesap Kısa Adı. Zorunlu değildir. Açıklama bilgisi. Zorunlu değildir. Para Birimi parametresinde seçili para birimi setli gelir. Hesabın çalışacağı para birimi seçilir. Zorunludur. Gelir,Gider Hesap türü. Elle girilmez. Borç,Alacak,Borç-Alacak hesap seçeneklerinden oluşur.elle girilmez. Uyar,Engelle,İzin ver seçeneklerinden oluşur. Zorunlu alan değildir. Borç bakiye Uyarı metni. Borç Bakiye Uyarı İşlemi Uyar ve Engelle ise girilmek zorundadır. Uyar,Engelle,İzin ver seçeneklerinden oluşur. Zorunlu alan değildir. Alacak bakiye Uyarı metni. Alacak Bakiye Uyarı İşlemi Uyar ve Engelle ise girilmek zorundadır. Alacak bakiye Uyarı metni. Alacak Bakiye Uyarı İşlemi Uyar ve Engelle ise girilmek zorundadır. 407

Bağlı Hesaplar Listesi : Fiş kaydı yapılırken, belirtilen hesaba bağlı hesapların bakiyelerine bakarak kullanıcıya uyarı ve engelleme işlemleri yapılabilmesi için tanımlanacaktır. Bağlı Hesap Borç Bakiye Uyarısı Borç Bakiye Uyarı Metni Alacak Bakiye Uyarısı Alacak Bakiye Uyarı Metni Aktif Bağlanacak hesap Bilgis. Zorunludur. Uyar, Engelle,İzin Ver seçeneklerinden oluşur. Bağlı hesap alanındaki hesabın borç bakiye vermesi durumunda yapılacak işlem türünü belirler. Bağlı hesap alanındaki hesabın borç bakiye vermesi durumunda kullanıcıya verilecek mesaj metni Uyar, Engelle,İzin Ver seçeneklerinden oluşur. Bağlı hesap alanındaki hesabın alacak bakiye vermesi durumunda yapılacak işlem türünü belirler. Bağlı hesap alanındaki hesabın alacak bakiye vermesi durumunda kullanıcıya verilecek mesaj metni Aktiflik bilgisi 5.8.3. Silme Gridde seçili kayıt silinmek istendiğinde kullanılır. Seçili hesap ile ilgili işlemler var ise kayıt silinemez. Kayıt pasif yapılabilir. 5.8.4. Menü Farklı Kaydet seçeneği, sorgulama sonucunda oluşan griddeki listeyi excele aktarabilmeyi sağlar. 5.8.5. Grid Sağ Click Menü Menüdeki Seçenekler : 408

- Aç : Seçili hesap bilgisini görüntülemek için kullanılır - Hesap İptali : Seçili hesabın kullanıma kapatılması için kullanılır. Hesap listelerinde gelmesi engellenmiş olur. - Hesap Hareketleri : Seçili hesabın fiş girişlerinin listesi görülebilir. Aşağıdaki şekilde bir liste açılır. 5.8.6. Tek Düzen Hesap Planı Hesap planındaki tek düzen hesap planı ile aynı ekran açılmaktadır. (4.1.6.) 5.9. Parametre Tanımları Para Birimi Kasa BABS Min Tutar BABS Form Tipi Br.Amortisman Hesabı Tüm para birimi kullanılacak ekranlarda başlangıçta setlenecek para birimi bilgisi Otomatik eklenen kasa makbuzlarında kullanılacak kasa bilgisi BABS formlarında kullanılacak minimum tutar bilgisi BABS formunu fatura veya fiş kayıtlarından alınabilir. Seçenekler : Fiş,Fatura Amortisman hesaplarında kullanılanacak birikmiş amortisman muhasebe hesap numarası 409

Amortisman Gider Hesabı Vade Günü(Çek-Senet) Alınan Çek Hesabı Alınan Senet Hesabı Verilen Çek Hesabı Verişen Senet Hesabı Fatura Cari Kayıt Yapılsın mı Yevmiye Numarası Fiş Kaydedilirken Verilsin Tahakkuk Cari Kayıt Otomatik Yapılsın Kasa makbuz cari kayıt otomatik yapılsın Muhasebe fiş onayı otomatik olsun Otomatik girilen fişlere işlem yapılabilsin Çek-Senet Cari Kayıt Otomatik yapılsın Fiş satırı eklendiğinde bakiyeler güncellensin Banka Cari kayıt otomatik yapılsın Cari Kart Borçlanacak Hesap Cari Kart Alacaklanacak Hesap Yazdırılan Makbuza İşlem Yapılsın mı? Kredi Kart(POS) ödeme kaydında kullanılacak Hesap Amortisman hesaplarında kullanılanacak amortisman gider muhasebe hesap numarası Çek-Senet ekranlarında kullanılacak vadesi yaklaşmış cek senetlerin sorgulanması için kullanılacak gün sayısı parametresi Çek kayıtlarının muhasebeleştirilmesinde kullanılacak alınan çek muhasebe hesap numarası Senet kayıtlarının muhasebeleştirilmesinde kullanılacak alınan senet muhasebe hesap numarası Çek kayıtlarının muhasebeleştirilmesinde kullanılacak verilen çek muhasebe hesap numarası Senet kayıtlarının muhasebeleştirilmesinde kullanılacak verilen senet muhasebe hesap numarası Fatura kayıtları yapıldığında otomatik cari kayıt ta yapılması istenmesi durumunda Evet seçilmelidir. Yevmiye numarası fiş kaydedilirlen verilmesi isteniyorsa Evet seçilmelidir. Tahakkuk kayıtları yapıldığında otomatik cari kayıt ta yapılması istenmesi durumunda Evet seçilmelidir. Kasa Makbuz kayıtları yapıldığında otomatik cari kayıt ta yapılması istenmesi durumunda Evet seçilmelidir. Muhasebe fişleri onayı fiş kaydetme işlemleri tamamlandıktan sonra kapat butonunda yapılması için Evet seçilmelidir. Manuel girilmemiş fişlerde düzenleme yapılması isteniyorsa Evet seçilmelidir. Çek-Senet kayıtları yapıldığında otomatik cari kayıt ta yapılması istenmesi durumunda Evet seçilmelidir. Muhasebe fiş kaydı yapıldığında, hesap bakiyeleri güncellenmesi isteniyorsa Evet seçilmelidir. Banka İşlem kayıtları yapıldığında otomatik cari kayıt ta yapılması istenmesi durumunda Evet seçilmelidir. Kasa Makbuzları muhasebeleşmesi için, cari kart diğer kısmındaki yazılan cari kart borçlanacak hesap tanımıdır Kasa Makbuzları muhasebeleşmesi için, cari kart diğer kısmındaki yazılan cari kart alacaklanacak hesap tanımıdır Kasa makbuzu yazdırılsa da değişiklij yapılabilmesi için Evet seçilmelidir. Kasa Makbuzlarında detay kalemde işlem tipi POS seçildiğinde muhasebeleşirken kullanılacak hesap numarası bilgisi Tahakkuk Cari Kart Borçlanacak Hesap Tahakkuk Cari Kart Tahakkuk muhasebeleşmesi için, cari kart diğer kısmındaki yazılan cari kart borçlanacak hesap tanımıdır Tahakkuk muhasebeleşmesi için, cari kart diğer kısmındaki yazılan cari kart alacaklanacak hesap tanımıdır 410

Alacaklanacak Hesap Gider Pusulası Seri No Banka İşlemleri masraf gider hesabı Fatura muhaebeleşirken KDV muhasebeleşsin mi? Banka İşlem Muhasebeleştirme otomatik yapılsın Kasa İşlem muhasebeleştirme otomatik yapılsın Satış Fatura Seri no Yetkili Kişi Adı Yetkili Kiş Unvan Muhasebe fiş girişde tarih kontrolü yapılsın mı? Gider Pusulası için Kullanılacak Seri No Banka işlemlerinde giden havalede masraf tutarı alanının muhasebeleştirirken kullanılacak hesap tanımıdır. Fatura muhasebeleştirilirken KDV ttuarını muhasebeleştirilmesi istenmiyorsa Hayir seçilir. Banka işlem kaydedildiğinde muhasebeleştirilmesi otomatik olması isteniyorsa Evet seçilir. Banka işlem kaydedildiğinde muhasebeleştirilmesi otomatik olması isteniyorsa Evet seçilir. (İptal ve X tuşuna basılıp cıkıldıgında muhasebeleştirme olacaktır.) Satış faturasında kullanılacak fatura seri no bilgisi Oda Yetkili Kişi Adı Oda Yetkili Kişi Ünvanı Muhasebe fiş girişinde 2 ay ve öncesi işlemlerde kısıtlanması istenmiyorsa Hayır seçilmelidir. 5.10. Hesap Eşleştirme Tanım Muhasebeleştirme işlemlerinde kullanılacak hesap bilgilerinin tanım ekranıdır. Mesela Cari kartların alacaklanacak, borçlanacak hesap bilgilerinin kayıtları yapılıp, cari işlemlerin muhasebeleştirilmesi aşamasında burda tanımlı olan hesap numaraları ile muhasebe fişi oluşturulur. 411

Yapılacak işlemler : 1- Sorgulama 2- Ekleme 3- Silme 5.10.1. Sorgulama Kullanım Tipi Eşleştirme Tipi Malzeme Hizmet Cari Kart KDV Oran Alış,Satış secenekleri Cari Kart,Malzeme-Hizmet,KDV Oran,Malzeme Grubu seçenekleri Hesap eşleştirmesi yapılmış Malzeme hizmet bilgisi Hesap eşleştirmesi yapılmış Cari Kart bilgisi Hesap eşleştirmesi yapılmış KDV bilgisi 5.10.2. Ekleme Kullanım Tipi Eşleştirme Tipi Malzeme Hizmet Cari Kart KDV Oran Malzeme Grubu Alış,Satış secenekleri Cari Kart,Malzeme-Hizmet,KDV Oran,Malzeme Grubu seçenekleri Eşleştirme tipi Stok ise görülür ve Malzeme hizmet bilgisi girilmek zorundadır. Eşleştirme tipi Cari Kart ise Cari Kart bilgisi girilmek zorundadır. Eşleştirme tipi KDV ise görülür ve KDV bilgisi girilmek zorundadır. Eşleştirme tipi Malzeme Grup ise görülür ve Malzeme Grup bilgisi girilmek zorundadır. 412

5.10.3. Silme Gridde seçili kayıt silinmek istendiğinde kullanılır. 5.11. Malzeme Grup Tanımı Malzeme Hizmet tanımlarında kullanılacak malzeme grup tanımları ekranıdır. Malzeme grupları ile amortisman hesabı da yapılacaktır. Amortisman işlemleri yapılacaksa mutlaka malzemelerin malzeme grupları tanımlanmalıdır. Grup Kodu 5.11.1. Sorgulama Malzeme grup kodu bilgisi Grıp Adı Üst grup Malzeme grup adı bilgisi Malzeme üst grup bilgisi 5.11.2. Ekleme Grup Kodu Grıp Adı Üst grup Malzeme grup kodu bilgisi. Zorunludur. Malzeme grup adı bilgisi. Zorunludur. Malzeme üst grup bilgisi 413

5.11.3. Silme Gridde seçili kayıt silinmek istendiğinde kullanılır. Malzeme Hizmet tanımında, Amortisman oranlarında kullanıldıysa silinmez. 5.12. Fiş Şablon Tanımı Fiş ekleme işlemlerinde kayıt eklemede kolaylık olması için, şablon tanımı yapılır. Ad 5.12.1. Sorgulama Şablon Ad bilgisi 5.12.2. Ekleme Ad Şablon Ad bilgisi 414

Kod Aktif Şablon Kodu bilgisi. Zorunludur. Aktiflik bilgisi Fiş Şablon Detay Ekleme : Hesap Açıklama Muhasebe Hesap Numarası Açıklama bilgisi 5.12.3. Silme Gridde seçili kayıt silinmek istendiğinde kullanılır. Kullanılmış ise silinemez. Aktiflik özelliği kaldırılır. 5.13. Bakiye Kapatma Şablon Tanımı Muhasebe hesaplarının bakiye vermesi durumunda, bakiyenin atılacağı hesapların tanımlandığı şablondur. Başlık Aktif 5.13.1. Sorgulama Şablon Adı bilgisi Aktif 5.13.2. Ekleme 415

Başlık Kod Aktif Şablon Adı bilgisi. Zorunludur. Şablon kod bilgisi. Zorunludur. Aktif Bakiye Kapatma şablon detay bilgisi ekleme: Başlangıç Muh. Hesabı Bitiş Muh. hesabı Bakiye Kapatma Muh. Hesap Aktif Bakiye kapatma işlemi yapılacak başlangıç muhasebe hesap numarası.zorunludur. Bakiye kapatma işlemi yapılacak bitiş muhasebe hesap numarası.zorunludur. Bakiye kapatma hesap numarası bilgisi. Zorunludur. Aktif 5.13.3. Silme Gridde seçili kayıt silinmek istendiğinde kullanılır 5.14. Yansıtma Şablon Tanımı Yansıtma fişleri oluşturulurken kullanılacak gider hesaplarının yansıtma hesap eşleştirmelerinin yapıldığı ekrandır. Kod Ad 5.14.1. Sorgulama Yansıtma Şablon Kod Bilgisi. Zorunlu değildir. Yansıtma Ad bilgisi. Zorunludur. 416

5.14.2. Ekleme Kod Ad Gider Hesap Açıklama Aktif Gider Hesaplarını Yansıt Gider Yansıtma Hesaplarını Kapat Kar Zarar Hesabına Yansıtma Yansıtma Şablon Kod Bilgisi Yansıtma Ad bilgisi Kar zarar işlemleri yansıtması yapılacak ise kullanılacak Gider Hesap bilgisi Açıklama bilgisi zorunlu değildir. Aktiflik bilgisi. Gider yansıtma hesapları yansıtılacak ise işaretlenmesi gerekiyor. Gider yansıtma hesapları kapatılacak ise işaretlenmesi gerekiyor. Yansıtma işlemlerinde Kar zarar hesabınada yapılacak ise işaretlenmeyecektir. Yansıtma şablon detay ekleme : Gider Başlangıç Hesabı Gider Bitiş Hesabı Gider Yansıtma Hesabı Gelir hesabı Yansıtma fişi oluşturulması için kullanılacak başlangıç muhasebe hesap numarası.zorunludur. Yansıtma fişi oluşturulması için kullanılacak bitiş muhasebe hesap numarası.zorunludur. Gider yansıtma muhasebe hesap numarası.zorunludur. Gelir muhasebe hesap numarası.zorunludur. 417

5.14.3. Silme Gridde seçili kayıt silinmek istendiğinde kullanılır. Kullanılmış ise silinemez. Aktiflik özelliği kaldırılır. 5.15. Ölçü Birim Tanımı Malzeme Hizmet tanımlarında kullanılacak ölçü birimleri listesi ekranıdır. Yapılacak işlemler: 1- Sorgulama 2- Ekleme 3- Silme 5.15.1. Sorgulama Sorgulama seçenekleri : Ad Ölçü birim adı bilgisi 5.15.2. Ekleme 418

Ad Kod Aktif Ölçü birim adı bilgisi zorunludur. Ölçü birimi kodu zorunlu değildir. Aktiflik bilgisi 5.15.3. Silme Gridde seçili kayıt silinmek istendiğinde kullanılır. 5.16. Para Birimi Tanımı Sistem de kullanılacak para birim tanımları ekranıdır. Yapılacak İşlemler : 1- Sorgulama 2- Ekleme 3- Silme Ad Sembol 5.16.1. Sorgulama Para birim ad bilgisi Para birimi sembol bilgisi 5.16.2. Ekleme 419

Ad Sembol Kod Aktif Para birim ad bilgisi. Zorunludur Para birimi sembol bilgisi.zorunlu değildir. Maliye bakanlığı tanımlı kod bilgisi. Zorunludur. Aktiflik bilgisi. Seçim listelerine gelmes isteniyorsa işaretlenmesi gerekir. 5.16.3. Silme Gridde seçili kayıt silinmek istendiğinde kullanılır. Kullanılmış ise silinemez. Aktiflik özelliği kaldırılır ve para birimi seçim listesine gelmesi engellenir. 5.17. Döviz Kur Tanımı TL dışında işlem yapıldığında kullanılacak döviz kur tanımları ekranıdır. İster elle girilir, istenirse maliye bakanlığından günlük alınır. Yapılacak İşlemler : 5.17.1. Sorgulama Değişiklik Tarihi Kur tatihi bilgisi Para Birimi1 Para Birimi2 Çevirilecek Para birimi Karşılık Para birimi 5.17.2. Ekleme 420

Değişiklik Tarihi Para Birimi1 Para Birimi2 Efektif Alış Fiyatı Efektif Satış Fiyatı Alış Fiyatı Satış Fİyatı Kur tatihi bilgisi.zorunludur Çevirilecek Para birimi.zorunludur. Karşılık Para birimi. Zorunludur. Efetktif Alış fiyatı bilgisi zorunlu değildir. Efetktif Satış fiyatı bilgisi zorunlu değildir. Alış fiyatı bilgisi zorunludur Satış fiyatı bilgisi zorunludur 5.17.3. Silme Gridde seçili kayıt silinmek istendiğinde kullanılır. 5.17.4. Döviz Kurunu XML den al Maliye bakanlığından en son günün kurunu almayı sağlar 5.18. Masraf Yerleri Tanımı Fatura detay kayıtlarında, yapılan işlemin hangi masraf yerıne ait olduğu bilgisi kullanılacak ise bu ekrandan tanımı yapılır. Ad Aktör 5.18.1. Sorgulama Masraf yeri ad bilgisi Aktör Bilgisi 421

5.18.2. Ekleme Ad Aktör Kod Aktif Masraf yeri ad bilgisi. Zorunludur. Aktör Bilgisi girilmek zorundadır. (Cari karta bağlı masra yerleri bilgisi aktör bağlantısından bulunmaktadır.) Özel kod bilgisidir.zorunlu değildir. Aktiflik bilgisi 5.18.3. Silme Gridde seçili kayıt silinmek istendiğinde kullanılır. Kullanılmış ise silinemez. 5.19. Kod Tanımı 422

Sistemde kullanılan kod tanımları verilerinin gostediği sayfadır. Sabit seçili olan kod tanımlarına ekleme yapılamaz.sistem ise sistem tarafından oluşturulmuş olduğu anlamına gelir ve düzenleme yapılamaz demektir. 5.20. Rapor Şablon Tanımı 423

Bilanço, gelir tablosu gibi raporlar için formül oluşturulup, rapor hazırlanması için kullanılacak ekrandır. Başlık Aktif 5.20.1. Sorgulama Rapor Başlık bilgisi Aktiflik bilgisi 5.20.2. Ekleme Başlık Aktif Rapor Başlık bilgisi Aktiflik bilgisi Rapor Şablon Detay Ekleme : 424

Ad Kod Kırılım Seviyesi Sıra Numarası Formul Başlangıç Hesap No Bitiş Hesap No Hesap Tutar Tipi Şablon Detay Listesi Matematiksel Formuller Satır Ad bilgisi. Zorunludur. Satır Ad bilgisi. Zorunludur. Raporda ki kırılım seviyesi bilgisi.zorunludur. Rapor da gösterilecek sıra numarası. Zorunludur. Elle girilmez. Alt kısımdaki Formul seçenekleri ile formül oluşturulur. Formul de kullanılacak 1.hesap numarası bilgisi Formul de kullanılacak 2.hesap numarası bilgisi. Eğer belli aralıktaki hesaplar alınmak istenirse seçilir. Formul de kullanılacak hesap tutar tipidir. Hesaplardan biri girildiyse bu alanda girilip ekle butonuna tıklanılmalıdır. Oluşturulmuş şablon detay listesinde seçilip formüle eklenebilir. Formule +,-, ABS gibi matematiksel işlemler uygulanacaksa seçilip, ekle butonuna basılır. 5.20.3. Silme Gridde seçili kayıt silinmek istendiğinde kullanılır 5.21. Firma Tanımı İşlem yapılan odanın bilgilerinin girileceği ekrandır. Firma bilgisi yok ise profil firma bilgisi ekle butonuna tıklanır. Ve gerekli düzenlemeler yapılabilir. 425

Soyadı(Ünvanı) Ad(Ünvanın Devamı) Vergi No Vergi Dairesi Tc Kimlikno KDV Bildirim Türü Defter Türü Beyanname Dönemi Beyanname Bildirim Türü Firma Ünvanı Firma Ünvanı devam Vergino Vergi Dairesi Tc Kimlikno KDV Bildirim Türü Defter Türü Beyanname Dönemi Beyanname Bildirim Türü İletişim listesi ekranından adres bilgisinin tercih edilen adres verisinin adres detay alanı ve telefon bilgisi, kasa makbuz ve muhasebe fiş goruntule de kullanılacaktır. 426

5.22. Gelir-Gider Kalemleri Bu veriler sisteme otomatik gelecektir. Üyelerin aidat, gecikme borçlarının, tescil, teberru işlemlerinin muhasebeleştirilmesinde kullanılacak hesap eşleştirmeleri burdan yapılacaktır. Kasa makbuzlarında, banka işlemlerinde de gelir gider kalemleri seçilebilecektir. Kullanıcı istediği gibi ekleme yapabilir. Otomatik gelen veriler silinemez, düzenlenemez. 6. Raporlar Aşağıdaki raporlar mevcuttur. 6.1. Hesap Listesi 427

Hesap Dönemi Aktif hesap dönemi setli gelir. 6.2. Yevmiye Defteri Dönem Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Başlangıç Fiş No Bitiş Fiş No Aktif hesap dönemi setli gelir. Fiş başlangıç tarihi Fiş bitiş tarihi Başlangıç Fiş Numarası Bitiş Fiş Numarası 428

Hesap Belirli hesabın yevmiye defteri alınacaksa seçilir. 6.3. Muavin Defteri Dönem Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Başlangıç Fiş No Bitiş Fiş No Hesap Başlangıç Yevmiye No Bitiş yevmiye No Aktif hesap dönemi setli gelir. Fiş başlangıç tarihi Fiş bitiş tarihi Başlangıç Fiş Numarası Bitiş Fiş Numarası Belirli hesabın yevmiye defteri alınacaksa seçilir. Başlangıç Yevmiye Numarası Bitiş yevmiye Numarası 6.4. Mizan 429

Dönem Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Başlangıç Fiş No Bitiş Fiş No Seviye Aktif hesap dönemi setli gelir. Fiş başlangıç tarihi Fiş bitiş tarihi Başlangıç Fiş Numarası Bitiş Fiş Numarası Seviye numarası 6.5. Fiş Görüntüle/Yazdır 430

Dönem Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Başlangıç Fiş No Bitiş Fiş No Aktif hesap dönemi setli gelir. Fiş başlangıç tarihi Fiş bitiş tarihi Başlangıç Fiş Numarası Bitiş Fiş Numarası 6.6. Kebir Defteri 431

Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Başlangıç Fiş No Başlangıç Fiş No Başlangıç Yevmiye No Bitiş Yevmiye No Hesap Aktif hesap dönemi setli gelir. İşlem başlangıç tarihi İşlem bitiş tarihi Başlangıç Fiş No Başlangıç Fiş No Başlangıç Yevmiye No Bitiş Yevmiye No Muhasebe Hesap Numarası 6.7. BaBs Form 432

Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Tür Aktif hesap dönemi setli gelir. İşlem başlangıç tarihi İşlem bitiş tarihi BA/BS seçeneklerinden biri seçilir. 6.8. Genel Rapor 433

Dönem Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Rapor Şablonu Raporu Kaydet Aktif hesap dönemi setli gelir. Fiş başlangıç tarihi Fiş bitiş tarihi Tanımlar/ Rapor şablon tanımınında tanımlı rapor şablonları listesi Rapor kaydetme işlemi yapılacaksa işaretlenir. 6.9. Günlük Kasa Defteri 434

Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Kasa Makbuz Başlangıç tarihi Kasa Makbuz Bitiş tarihi 6.10. Kasa Makbuz Görüntüle/Yazdır, Kasa Makbuz Id Kasa İşlemlerinde Makbuz yazdır/ görüntülemeden setlenir. 6.11. Fatura Görüntüle Yazdır 435

Fatura Id Raporlar Kısmından değilde, Cari İşlemler / Fatura İşlemleri / Fatura görüntüle yazdır dan çalıştırılmalıdır. 6.12. Tahakkuk Kontrol Raporu Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi İşlem Türü Fiş başlangıç tarihi Fiş bitiş tarihi Gönderen,Göndermeyen seçenekleri 6.13. Tahakkuk Borç Durumu Raporu 436

Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Başlangıç Cari Kodu Bitiş Cari Kodu Cari Kart Tahakkuk başlangıç tarihi Tahakkuk bitiş tarihi Cari Kodu Başlangıç değeri Cari Kodu Bitiş değeri Tahakkuk bilgisinin cari kart bilgisi 437