2010 Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Mali (malihizmetler@izmir.bel.tr) Hizmetler Dairesi Başkanlığı 1
İzmir Büyükşehir Belediyesi nin 2010 mali yılı Gider Bütçesi 1.792.000.000,00 TL, Gelir Bütçesi 1.518.000.000,00 TL, Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması 274.000.000,00 TL öngörülüşmüştür. 2010 yılı Haziran sonu itibariyle Bütçe Uygulama Sonuçları aşağıdaki tablo ve grafikte 2010 YILI BÜTÇE LERİ BÜTÇE İLE TAHMİN EDİLEN (TL) 2010 GERÇEKLEŞEN (TL) Gider Bütçesi 1.792.000.000,00 535.181.796,12 Gelir Bütçesi 1.518.000.000,00 591.447.632,87 Finansman 274.000.000,00 287.686.800,33 2.000.000.000,00 1.800.000.000,00 1.600.000.000,00 1.400.000.000,00 1.200.000.000,00 1.000.000.000,00 800.000.000,00 600.000.000,00 400.000.000,00 200.000.000,00 0,00 Gider Bütçesi Gelir Bütçesi Finansman BÜTÇE 1
İzmir Büyükşehir Belediyesi nin 2010 mali yılı Gider Bütçesinin birinci düzeyde Fonksiyonel Sınıflandırmaya göre bütçe ödenekleri ve ilk altı aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 760.306.628,00 326.196.514,53 42,90 03 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 119.469.781,00 33.308.204,16 27,88 04 EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER 561.563.388,00 96.024.986,32 17,10 05 ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ 47.974.287,00 10.777.357,79 22,46 06 İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 90.620.023,00 16.318.917,05 18,01 07 SAĞLIK HİZMETLERİ 37.026.051,00 8.878.705,80 23,98 08 DİNLENME,KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ 130.368.788,00 34.595.610,09 26,54 10 SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLER 44.671.054,00 9.081.500,38 20,33 GENEL TOPLAM 1.792.000.000,00 535.181.796,12 29,87 İzmir Büyükşehir Belediyesi, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılması ilkesi doğrultusunda fonksiyonel sınıflandırma düzeyinde 2010 yılının ilk altı aylık bütçe gerçekleşmeleri incelendiğinde; 01 Genel Kamu Hizmetleri 42,90 lık gerçekleşme ile 326 milyon TL, 02 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri 27,88 lik gerçekleşme ile 33 milyon TL, 04 Ekonomik İşler ve Hizmetler 17,10 luk gerçekleşme ile 96 milyon TL, 05 Çevre Koruma Hizmetleri 22,46 lık gerçekleşme ile 10 milyon TL, 06 İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri 18,01 lik gerçekleşme ile 16 milyon TL, 07 Sağlık Hizmetleri 23,98 lik gerçekleşme ile 8 milyon TL, 08 Dinlenme Kültür ve Din Hizmetleri Hizmetleri 26,54 lük gerçekleşme ile 34 milyon TL, 10 Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri 20,33 lük gerçekleşme ile 9 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. İzmir Büyükşehir Belediyesi nin 2010 mali yılı Gider Bütçesinin birinci düzeyde Ekonomik Sınıflandırmaya göre bütçe ödenekleri ve ilk altı aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 01 PERSONEL GİDERLERİ 102.154.455,00 49.828.065,82 48,78 02 SOSYAL GÜVENLİK KUR. DEVLET PRİMİ GİD. 19.474.480,00 9.411.787,78 48,33 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 319.630.634,00 88.362.850,72 27,65 04 FAİZ GİDERLERİ 61.200.100,00 21.299.981,53 34,80 05 CARİ TRANSFERLER 181.624.677,00 76.830.928,42 42,30 06 SERMAYE GİDERLERİ 808.115.654,00 143.275.023,85 17,73 08 BORÇ VERME 148.000.000,00 146.173.158,00 98,77 09 YEDEK ÖDENEKLER 151.800.000,00 GENEL TOPLAM 1.792.000.000,00 535.181.796,12 29,87 2
İzmir Büyükşehir Belediyesi, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılması ilkesi doğrultusunda ekonomik sınıflandırma düzeyinde 2010 yılının ilk altı aylık bütçe gerçekleşmeleri incelendiği nde; 01 Personel Giderleri 48,78 lik gerçekleşme ile 49 milyon TL, 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 48,33 lik gerçekleşme ile 9 milyon TL, 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 27,65 lik gerçekleşme ile 88 milyon TL, 04 Faiz Giderleri 34,80 lik gerçekleşme ile 21 milyon TL, 05 Cari Transferler 42,30 luk gerçekleşme ile 76 milyon TL, 08 Sermaye Giderleri 17,73 lük gerçekleşme ile 143 milyon TL, 08 Borç Verme 98,77 lik gerçekleşme ile 146 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Yılın ilk altı ayında gerçekleşen 535 milyon TL lik bütçe giderinin 11,07 lik kısmı Personel Harcamaları, 43,28 lik kısmı mal, hizmet ve yatırım harcamaları ve 3 lük kısmı ise faiz gideridir. İzmir Büyükşehir Belediyesi nin 2010 mali yılı Gelir Bütçesinin birinci düzeyde Ekonomik Sınıflandırmaya göre bütçe tahminleri ve ilk altı aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda BÜTÇE İLE TAHMİN EDİLEN 01 VERGİ GELİRLERİ 46.857.931,00 16.779.390,59 35,81 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 68.618.602,00 31.930.740,93 46,53 04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER 129.200,00 15.467,23 11,97 05 DİĞER GELİRLER 1.396.879.267,00 542.711.808,38 38,85 06 SERMAYE GELİRLERİ 5.597.900,00 149.113,64 2,66 08 ALACAKLARDAN TAHSİLATLAR 1.300,00 09 RED VE İADELER 84.200,00 138.887,90 164,95 GENEL TOPLAM 1.518.000.000,00 591.447.632,87 38,96 İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2010 yılı Gelir Bütçesinin ilk altı aylık bütçe gerçekleşmeleri incelendiği nde; 01 Vergi Gelirleri 35,81 lik gerçekleşme ile 16 milyon TL, 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 46,53 lük gerçekleşme ile 31 milyon TL, 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 11,97 lik gerçekleşme ile 15 Bin TL, 05 Diğer Gelirler 38,85 lik gerçekleşme ile 542 milyon TL, 06 Sermaye Gelirleri 2,66 lık gerçekleşme ile 149 Bin TL, 09 Red ve İadeler 164,95 lik gerçekleşme ile 138 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. 3
İzmir Büyükşehir Belediyesi nin 2010 mali yılı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması ve ilk altı aylık gerçekleşmeleri aşağıdaki tabloda ÖNGÖRÜLEN 1 İÇ BORÇLANMA 102.000.000,00 84.789.883,73 83,13 Borçlanma 272.000.000,00 Ödeme 170.000.000,00 84.789.883,73 49,88 2 DIŞ BORÇLANMA 90.550.000,00 127.539.746,26 140,85 Borçlanma 91.950.000,00 128.791.506,60 140,07 Ödeme 1.400.000,00 1.251.760,34 89,41 3 LİKİDİTE AMAÇLI TUTULAN NAKİT, MEVDUAT VE MENKUL KIY. DEĞ. 81.450.000,00 244.936.937,80 300,72 Bankalar 81.450.000,00 244.936.937,80 300,72 4 NET BORÇLANMA 192.550.000,00 42.749.862,53 22,20 5 NET FİNANSMAN 274.000.000,00 287.686.800,33 105,00 2010 mali yılı finansmanın ekonomik sınıflandırmasında iç borçlanma için; 272 milyon TL borçlanma, 170 milyon TL ödeme öngörülerek net 102 milyon TL iç borçlanma tahmin edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde iç borçlanma yapılmamış, 84 milyon TL borç ödemesi yapılmıştır. Dış borçlanma ile ilgili ise 91 milyon TL dış borçlanma, 1 milyon TL ödeme öngörülerek net 90 milyon TL dış borçlanma tahmin edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde 128 milyon TL dış borçlanma yapılmış, 1 milyon TL dış borç ödemesi yapılmıştır. 2010 mali yılı finansmanın ekonomik sınıflandırmasında 81 milyon TL banka mevduatı öngörülmüş olup, ilk altı aylık döneminde 244 milyon banka mevduatının mevcut olduğu görülmüştür. 4