T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ 2007 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2007
GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 30. uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk 6 aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. Söz konusu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin arttırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunu gereği şekilde gerçekleştirilmesidir. Tüm dünyadaki, geleneksel yönetim anlayışı, yerini yönetişim olarak ifade edilen, katılımcılığa ve ortaklıklara dayalı bir yaklaşıma bırakmaya başlamıştır. Bu yeni yaklaşım kapsamında yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve diğer yerel aktörler artık ortaklar olarak görülmeye başlamıştır. Ayrıca yönetişim olarak ifade edilen yaklaşımın temel unsurlarından olan hesap verebilirlik, saydamlık, açıklık, katılımcılık doğrultusunda Çanakkale Belediyesi olarak çalışma ve hizmetlerimizi yerine getirirken kullandığımız paranın kentliye ait olduğu bilinci ile Kentlileşmeyi başaran kent yönetimi misyonumuz ve Barışın kenti uygar Çanakkale yi yaşatan ve Yöneten Belediye vizyonumuz doğrultusunda 2007 yılı ilk 6 aylık bütçe gerçekleşme ve mali durum ve beklentiler raporu kamuoyunun bilgilerine sunulmuştur.
BELEDİYE YATIRIM BÜTÇE POLİTİKALARI Belediyenin kaynaklarının daha etkin, verimli, yerinde kullanmak üzere Belediyenin yatırım plan ve bütçe hazırlama, uygulama süreci aşağıdaki politikalar doğrultusunda göre yapılır. a) Belediyenin kentlileşmeye yönelik planladığı tüm yatırım projeleri; Belediyenin Stratejik Planında belirtilen amaç ve hedefleri gerçekleştirmeye yönelik olacaktır. b) Belediye Stratejik Planında belirtilen amaç ve hedefleri gerçekleştirmeye yönelik planladığı yatırımları (proje ve/veya faaliyetler) için ÇYYP (Çok Yıllı Yatırım Planını- Programını) hazırlar. c) Belediye bütün yatırımlarını Meclisce onaylanmış ÇYYP uygun olarak yapacaktır. d) Belediye ÇYYP yer almayan yatırım projeleri için belediyenin bütçesinde ödenek ayrılmaz. e) Belediye ÇYYP ile uyumlu olarak yıllık yatırım bütçesi hazırlayacaktır. f) Harcama birimleri, birimlerine ait gelecek mali yıl yatırım bütçe tekliflerini Belediye Meclisince onaylı Çok Yıllı Yatırım Planı ve Bütçesine uygun olarak hazırlar. yasal süresinde Belediye Meclisine onaylanmak üzere sunar g) Belediyenin gelecek mali yıl bütçesi; belediyenin meclisçe onaylı SP, ÇYYPB ne uygun olarak Yatırım Proje ve Bütçe Politikaları çerçevesinde, yönetmeliğin 5. maddesinin (A) bendinde belirtilen iş akışı doğrultusunda hazırlanır. h) Belediye, Yatırım Bütçesine; kentlileşmedeki nüfus, kentin fiziki ve sosyo-ekonomik durumundaki gelişmelerin gerektirdiği ve gelecekte ortaya çıkabilecek yatırım harcamalarını hesaplar ve yatırım bütçesi projeksiyonlarına dahil eder. i) Belediye yatırım bütçesindeki gelişmeleri cari bütçedeki gelişmelerle bir arada koordine eder. Gelecekte ortaya çıkacak olan yeni yatırımların işletme bakım ve idare masraflar hesaplanarak cari bütçe için ödenek ayrılır ve gelecek yıllar kapsayacak şekilde bu giderler için bütçelerini öngörür.
j) Belediye bütün varlıklarının bakım ve idamesinde yatırım stokunu koruyacak düzeyde ve gelecekte bakım ve onarım maliyetlerini (İşletme maliyetlerini) en aza indirecek şekilde planlayarak yapacaktır. k) Belediye her bir yatırım projesi için tahmini yatırım maliyetini çıkarır ve bu maliyeti hangi kaynaktan finanse edileceğini Yatırım Proje Talep Formunda mutlaka belirler. l) Belediye planladığı yatırıma yönelik ürettiği yeni projeler için en düşük maliyeti sağlayacak finansman modelini belirler. m) Belediye yasal sınırları aşmamak üzere yapacağı her türlü borçlanmayı sadece ÇYYPB de öngörülmüş kendisini geri ödeyebilecek; yatırım harcamaları ve makine teçhizat, gayrimenkul alımında kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye kanununda belirtilen nispet oranda bütçe de borçlanabilir. n) Belediye Müdürlükleri (Harcama Birimleri) Yatırım Proje Tekliflerini; Yüksek Öncelik ve Zaman Boyutuna göre (Yüksek Öncelik ve Zamanlama kriterleri) derecelendirerek yapar. o) Belediyenin güncellenmiş ÇYYPB ile gelecek mali yıl bütçesi kent halkına duyurulur. OCAK- HAZİRAN DÖNEMİ 2006 VE 2007 YILI BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 2006 YILI BÜTÇE BİLGİLERİ 2006 YILI BÜTÇE BİLGİLERİ AÇIKLAMALAR BÜTÇE KESİN HESAP GERÇEKLE ŞME ORANI BÜTÇEYE ORANI TOPLAM BÜTÇE HARCAMALARI 52.940.000,00 TL 41.034.616,50 TL 01-PERSONEL HARCAMALARI 9.186.742,00 TL 7.646.659,10 TL 02-SOSYAL GÜV. KUR. DEV. PRİMİ GİDERLERİ 2.351.909,00 TL 1.091.067,21 TL 03-MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ 15.041.750,00 TL 11.951.774,46 TL 04-FAİZ GİDERLERİ 0,00 TL 0,00 TL 05-CARİ TRANSFERLER 2.101.599,00 TL 2.283.718,41 TL 06-SERMAYE GİDERLERİ 19.011.000,00 TL 17.787.582,78 TL 07-SERMAYE TRANSFERLERİ 375.000,00 TL 273.814,54 TL 09-YEDEK ÖDENEKLER 4.872.000,00 TL TOPLAM BÜTÇE GELİRLERİ 52.940.000,00 TL 31.539.586,70 TL 1-VERGİ GELİRLERİ 24.017.500,00 TL 15.552.624,41 TL MERKEZİ İDARE VERGİ GELİRLER. AYRILAN PAY 11.500.000,00 TL 8.549.719,35 TL 2-VERGİ DIŞI GELİRLER 21.844.500,00 TL 12.073.211,28 TL 3-SERMAYE GELİRLERİ 3.262.000,00 TL 392.311,21 TL 4-ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR 1.166.000,00 TL 946.310,21 TL 8-ALACAKLARDAN TAHSİLAT 2.800.000,00 TL 2.590.151,15 TL 9-RED VE İADELER -150.000,00 TL -15.021,56 TL 77.5% 83.24% 18.63% 46.39% 2.66% 79.46% 29.13% 0,00% 0,00% 108.67% 5.57% 93.56% 43.35% 73.02% 0.66% 59.58% 64.76% 49.31% 74.35% 27.11% 55.27% 38.28% 12.03% 1.24% 81.16% 3,00% 92.51% 8.21% 10.01%
2006 yılı bütçesinde 01- Personel Harcamaları 9.186.742 YTL olarak bütçelendirilmiş 7.646.659,1 YTL olarak gerçekleşmiştir. 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Dev. Prim. Giderleri 2.351.909 YTL olarak bütçelendirilmiş 1.091.067,21 YTL olarak gerçekleşmiştir. 03- Mal ve Hizmet Giderleri 15.041.750 YTL olarak bütçelendirilmiş 11.951.774,46 YTL olarak gerçekleşmiştir. 05- Cari Transferler 2.101.599 YTL olarak bütçelendirilmiş 2.283.718,41 YTL olarak gerçekleşmiştir. 06- Sermaye Giderleri 19.011.000 YTL olarak bütçelendirilmiş 17.787.582,78 YTL olarak gerçekleşmiştir. 07- Sermaye Transferleri 375.000 YTL olarak bütçelendirilmiş 273.814,54 YTL olarak gerçekleşmiştir. 09- Yedek Ödenek 4.872.000 YTL olarak bütçelenmiştir. Toplam 52.940.000 YTL olan bütçe giderleri 41.034.616 YTL olarak gerçekleşmiştir. Bu da % 77.5 lik gerçekleşmeye denk gelmektedir. 2007 YILI BÜTÇE BİLGİLERİ GİDER BÜTÇESİ BÜTÇE GERÇEKLEŞEN BÜTÇE GERÇEKLEŞEN PERSONEL GİDERLERİ 9.857.259,00 3.802.420,17 6% 22% SOSYAL GÜVENLİK GİDERLERİ 1.829.497,00 570.163,35 1% 3% MAL ve HİZMET ALIM GİDERLERİ 17.669.072,00 4.209.030,50 7% 25% FAİZ GİDERLERİ 550.000,00 104.169,05 0% 1% CARİ TRANSFERLER 2.162.426,00 1.354.247,42 2% 8% SERMAYE GİDERLERİ 24.251.746,00 4.605.517,18 8% 27% SERMAYE TRANSFERLERİ 700.000,00 350.000,00 1% 2% YEDEK ÖDENEKLER 3.965.000,00 0,00 0% 0% 60.985.000,00 14.995.547,67 25% 87% GELİR BÜTÇESİ BÜTÇE GERÇEKLEŞEN BÜTÇE GERÇEKLEŞEN VERGİ GELİRLERİ 11.767.000,00 3.021.832,05 5% 17% SERMAYE GELİRLERİ 5.280.000,00 5.186.480,50 9% 29% DİĞER GELİRLER 14.643.000,00 10.000,00 0% 0% TEŞEBBÜS ve MÜLKİYET GELİRLERİ 27.136.000,00 7.521.150,65 13% 42% ALINAN BAĞIŞ ve YARDIMLAR 450.000,00 125.922,95 0% 1% RED ve İADELER (-) 101.000,00-9.713,05 0% 0% 59.175.000,00 15.855.673,10 27% 88% 2007 yılı bütçesinde 01- Personel Harcamaları 9.857.259 YTL olarak bütçelendirilmiş ilk 6 ay da 3.802.420,17 YTL olarak gerçekleşmiştir. 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Dev. Prim. Giderleri 1.829.497 YTL olarak bütçelendirilmiş ilk 6 ayda 570.163,35 YTL olarak gerçekleşmiştir. 03- Mal ve Hizmet Giderleri 17.669.072 YTL olarak bütçelendirilmiş ilk 6 ayda 4.209.030,50 YTL olarak gerçekleşmiştir. 05- Cari Transferler 2.162.426 YTL olarak bütçelendirilmiş ilk 6 ayda 1.354.247,42 YTL olarak gerçekleşmiştir. 06- Sermaye Giderleri 24.251.746 YTL olarak bütçelendirilmiş ilk 6
ayda 4.605.517,18 YTL olarak gerçekleşmiştir. 07- Sermaye Transferleri 700.000 YTL olarak bütçelendirilmiş ilk 6 ayda 350.000 YTL olarak gerçekleşmiştir. 09- Yedek Ödenek 4.872.000 YTL olarak bütçelenmiştir. Toplam 60.985.000 YTL olan bütçe giderleri ilk 6 ayda 14.995.547,67 YTL olarak gerçekleşmiştir. 2006 ve 2007 yılları Çanakkale Belediyesi için tahsis edilen ödeneklerin 0cak- haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılar ekli tablo da verilmiştir. OCAK- HAZİRAN DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER 1. Teknik Alt Yapı Yatırımları Yağmur Suyu Şebeke Yapımı 450 metre Kanalizasyon Şebeke Yapımı 1000 metre İçme suyu Şebeke Yapımı 1596 metre Alt yapı yatırımı gerçekleşmiş ve ocak haziran döneminde 460.000 YTL harcanmıştır. 2. Ulaşım Üst Yapı Yatırımları Asfalt Yol Yapımı 8400 ton Beton Parke Taş Yol Yapımı 16.000 metre kare Yaya Yolu ( kaldırım) 9500 metre Ulaşım Üst Yapı Yatırımları gerçekleşmiş ve ocak-haziran döneminde 1.051.000 YTL harcanmıştır. 3. Üst Yapı Yatırımları ve Kentsel Mekan Düzenleme Projeleri Aynalı Çarşı 4. Etap: 1. ve 2. etapları 2005, 3. etabı 2006 yılında tamamlanan projenin dış düzenlemeyi kapsayan 4. etap çalışmaları tamamlanarak Aynalı Çarşı kentlinin kullanımına açılmıştır. Kent Müzesi ve Arşiv: Kentsel sit alanı içinde fetvane sokak girişinde yalı camiine cepheli tescilli bir binadır. Kentin geçmişine ışık tutacak her türlü bilgi ve belgeyi kent halkının ve ilgilenenlerin kullanımına sunmak, çalışma atölyeleri ve toplantı odalarıyla kentli için ortak kullanım alanı yaratmak amaçlanmıştır. İhale tarihi: 01.09. 2006 tarinde yapılan ihale sözleşmesi ile 558.000+ KDV YTL bedelde anahtar teslimi götürü
bedel sözleşme yapılmıştır. 2006 yılı içinde binanın dış cephe ile ilgili sorunları çözülmüş, birinci kat betonerme betonu atılmış, ikinci kat kaba inşaatına başlanmıştır. Halen yapım çalışmaları devam eden proje 2007 yılı 2. altı aylık dönemde tamamlanacaktır. Gece Kondu Önleme Projesi: Atatürk Mahallesin de düzensiz ve sağlıksız oluşan konut yerleşiminin önüne geçmek amacıyla yapılan tek katlı yapılardan oluşmaktadır. 1. etap çalışmaları 2005 yılında başlamış ve 9 adet ev teslim edilmiştir. 2006 yılında projenin 2. etabı başlamıştır. 2. etap kapsamında 12 adet bina yapımı başlamış 11 binanın kaba inşaatı tamamlanmıştır. Proje 2007 yılında da devam etmekte ve 11 bina teslim edilecek şekilde tamamlanacaktır. Sarıçay Düzenleme Projesi: Sarıçay Düzenleme Projesi kapsamında yapımı devam eden Sarıçay Rıhtım yapımının 2006 yılında 700 metre tüllük pazar yeri Troya Köprüsü arası tamamlanmıştır. 2007 yılında 980 metre tüllük sol rıhtım kısmı 2. altı ayda tamamlanacaktır. Toplu Konut 3. Etap: 2.905,00m² alanda, 112 adedi 100m², 56 adedi 80m² olmak üzere, 6 kat 7 Blok olmak üzere toplam 168 dairenin inşası (İnşaat Seviyesi Yapılan : %67,656) devam etmektedir. 05.09.2008 yılında etap çalışmaları tamamlanacaktır. Katlı Otopark ve Alışveriş Merkezi: Atatürk Caddesi üzerinde Göktürk Sokak ve Bostanlar Caddesi arasında kalan taşınmazdır. Çanakkale ili kent merkezinde Atatürk Caddesine cepheli taşınmazda kentin otopark ve ticaret ihtiyaç ve fonksiyonlarına yanıt verecek özellikte çok işlevli bir yapı üretilmesi amacıyla uygulanacak proje çizimi tamamlanmıştır. 2. 6 ayda yapım ve ihale sürecine geçilecektir. Çanakkale Evi Projesi: Mülkiyeti Belediyemize ait, 32LIVA pafta, 447 ada, 12 parselde kayıtlı bulunan 1.276m²'lik taşınmaz üzerine, kentin mimari kimliğini ön plana çıkaracak proje ile, bu taşınmazın üzerine inşaa edilecek yapının mimarisi ile bütündellik oluşturacak, çevresinde bulunan İskele Meydanı ile uyumlu, bina ve çevre düzenlemesine yönelik Avan Proje çalışması devam etmektedir. 2008 yılında yapımı gerçekleştirilecektir.
Koffman Kütüphanesi ve Troia Bölgesi Kültür Merkezi: Uzun yıllar boyunca Troia Kazı Başkanlığı yapan ve 11.08.2005 tarihinde vefat eden Prof. Dr. Manfred Osman Korfmann 2500 özgün eserden oluşan kütüphanesini Çanakkale kentine bağışlamıştır. Bu kütüphanenin korunup kullanılabileceği bir alanın yaratılması hedefi ile taşınmaz satın alınmış ve projelendirilmiştir. Kullanımı ile ilgili olarak sivil toplum kuruluşları ve Troia Vakfı ile ortak bir çalışma yapılmıştır. Yeri : Kentsel Sit Alanı içinde Zafer Meydanı ve Tıflı Sokağa cepheli tescilli binadır. 06.12.2005 tarihinde satın alınarak Belediye mülkiyetine geçmiştir. Merkez yapımı 2007 yılı ilk 6 ayda tamamlanmıştır. Esenler İş Merkezi: Esenler Mahallesinde yaşayan kentlilerin alış veriş hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla ortaya çıkan projenin yapımına başlanılmış 2007 yılı 2. altı aylık süreçte tamamlanacaktır. Yat Limanı Düzenleme Projesi: Proje kapsamında yat limanının kapasitesini arttırma yönelik yapılan yüzer iskele yapımı tamamlanmıştır. Pazar Yeri Projesi: Haksız rekabetin önlendiği, gıdaların hijyenik koşullarda satıldığı, dinlenme alanları, otopark vb ortak kullanım mekanlarını kapsayan Pazar yeri projesinin mimarı projesi ve statik projeleri ilk altı ayda tamamlanmıştır. 4. Çevre ve Çevre Temizliği GERİ DÖNÜŞÜM (kağıt. cam, plastik, metal) projesi, pil geri kazanım projesi, bitkisel yağlar ve atık yağların bertarafı ve denetimi projeleri kapsamında ilgili sivil toplum örgütleri, kamu kurum ve kuruluşları ile ortaklıklar kurarak mahalle hizmet evleri, okullar, üniversite, yerel gündem 21 çalışma gruplarına yönelik bilinçlendirme ve eğitim çalışmalarını kapsamaktadır. İlk 6 aylık dönemde 19 ADET pil toplama nolktasından 367 KG atık pil, 9 ADET atık kağıt toplama noktasından 30.840 kg atık kağıt toplanmış ve mahalle evlerinde eğitimler verilmiştir. HAŞERE İLE MÜCADELE konusunda belediye sınırları ve mücavir alanlarda fiziksel, kimyasal, biyolojik mücadele ile sivrisinek ve kara sineklerin üremesini engelleyici şubat ayında kışlak mücadele, mart-
eylül arası larva mücadelesi, haziran- eylül arası uçkun mücadelesi çalışmaları yapılmaktadır. Mevcut çöp depolama sahası etrafının denetim altına alınması,sahadan uçuşan malzemelerin tutularak görüntü kirliliğinin önlenmesi amacıyla saha etrafının ağ sistemi ile çevrilmesi ve aynı zamanda atıklardan oluşan sızıntı suyunun toplanarak mevcut çöp üzerine geri devrinin sağlanması amacıyla şubat- 2007 de çalışmalar başlatılmış ve ikinci 6 ayda da devam edecektir. TEMMUZ ARALIK 2007 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİ VE HEDEFLER 2007 yılı bütçesinde 01- Personel Harcamaları 9.857.259 YTL olarak bütçelendirilmiş yıl sonuna kadar 8.042.491 YTL (%82) olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Dev. Prim. Giderleri 1.829.497 YTL olarak bütçelendirilmiş yıl sonuna kadar 1.172.508 YTL (%64) olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. 03- Mal ve Hizmet Giderleri 17.669.072 YTL olarak bütçelendirilmiş yıl sonuna kadar 12.117.726 (%69)YTL olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. 04- Faiz Giderleri 550.000YTL olarak bütçelendirilmiş yıl sonuna kadar 250.000 YTL (%45) olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. 05- Cari Transferler 2.162.426 YTL olarak bütçelendirilmiş yıl sonuna kadar 1.871.378 YTL (%86)olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.. 06- Sermaye Giderleri 24.251.746 YTL olarak bütçelendirilmiş yıl sonuna kadar 17.923.244 YTL(%74) olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. 07- Sermaye Transferleri 700.000 YTL olarak bütçelendirilmiş yıl sonuna kadar 385.000 YTL (%55)olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. 09- Yedek Ödenek 4.872.000 YTL olarak bütçelenmiştir. Toplam 60.985.000 YTL olan bütçe giderlerinin temmuz aralık dönemindeki gerçekleşmeleri ile yıl sonunda gerçekleşen giderin 41.762.348 YTL olması beklenmektedir.
TEMMUZ ARALIK 2007 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Pazar Yeri Projesi: Temmuz- 2007 de yapım ihalesi tamamlanan proje 15. Ekim. 2007 de yer teslimi yapılarak başlanacak yıl sonuna kadar projenin %10 nu tamamlanacaktır. Çalışılamayacak dönemin bitiminde 2008 yılı içinde mayıs ayı sonunda proje tamamlanacaktır. Kent Müzesi ve Arşiv: İkinci altı aylık dönemde projenin bina yapımının bitirilmesi hedeflenmektedir. Kentsel Alt Yapı Hizmetleri: Kentimizde yürütülen doğal gaz çalışmaları ile eş güdümlü olarak içme suyu kanal revizyonları, kanalizasyon ve yağmur suyu yapımları 2007 bütçe performans programımızda sunulan hedefler bazında tamamlanacaktır. Üst Yapı Yatırımları ve Kentsel Mekan Düzenleme Projeleri yukarıda belirtilen ve yapımına devam edilen projeler tamamlanacaktır. Ayrıca yeşil alanların bakım, onarım, yeşillendirme, ağaçlandırma ve oyun grupları yerleştirme ve mevcutların bakım ve onarımlarına 2007 yılı Performans programında belirtilen hedefler bazında yapımına devam edilecektir.