GÜNDEM-3: 2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. TEKLİF: 2015 Yılı Bütçe Tasarısı 26/08/2014 tarih 311 Karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27 ve 29. maddeleri gereği Ekim Ayı Meclisimizde görüşülmek üzere havalesini saygılarımla arz ederim. Bütçe Komisyon Raporu ve 18 maddeden ibaret olan 2015 Yılı Bütçe Kararnamesi, Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından Meclise okundu ve isim okunarak madde, madde oylamaya geçildi. KOMİSYON RAPORU: Özü:Çatalca Belediyesi 2015 Yılı ve İzleyen 2 yıla ait bütçesi hk. Komisyon İncelemesi: 2015 Yılı Bütçesi 01/10/2014 tarihli Belediye Meclisimizden incelenmek üzere Komisyonumuza gönderilmiştir. Komisyonumuzca yapılan incelemede Bütçenin hazırlık süreci ve ekindeki cetvellerin 5393 Sayılı Belediye Kanununun ilgili maddeleri ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 24. maddesine uygun olduğu görülmüştür. 2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Bütçe tahminlerinin değerlendirilmesinde aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir. ( A ) Gider Bütçesi 2015 Yılı; 01- Personel Giderleri 7.144.580,00 02- Sos. Güv. Kur. Dev. Prim.Gid. 1.261.541,00 03- Mal ve Hiz. Alım Gid. 21.906.229,00 04- Faiz Giderleri 200.000,00 05- Cari Transferler 1.228.650,00 06- Sermaye Giderleri 3.209.000,00 07- Sermaye Trasferleri 50.000,00 09- Yedek Ödenekler 3.500.000,00 Toplam: 38.500.000,00 1
( B ) Gelir Bütçesi 2015 Yılı; 01- Vergi Gelirleri 17.765.000,00 03- Teşebbüs ve Mülk. Gelirleri 2.976.000,00 04- Alınan Bağış Yardımlar ile Özel Gel. 551.000,00 05- Diğer Gelirler 16.408.000,00 06- Sermaye Gelirleri 800.000,00 Toplam: 38.500.000,00 2 1) ( A ) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam 38.500.000,00 TL Ödenek verilmiştir. 2) ( B ) Gelirler Cetvelinde 38.500.000,00 TL Gelir tahmininde bulunulmuştur. 3) 2015 Yılı Gider ve Gelir Bütçesi denk olarak hazırlanmıştır. 4-) İzleyen 2 yıla ait artışlar % 4,5 üzerinden hazırlanmıştır. 5-) Bütçeye konan Yedek Ödeneğin Yönetmeliğe uygun olduğu görülmüştür. 6-) ( 01 ) Kodlu Personel Giderleri toplamı Gelir Bütçesinin % 30 ' unu aşmamıştır. 7-) 2015 Yılı Bütçesinin, geçen yılın toplam Bütçe rakamına % 3,50 oranında makul artışlı yapıldığı görülmüştür. Komisyon Görüşü: Çatalca Belediyesi 2015 Yılı Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ve hükümlerine uygun olduğu, ''Komisyon incelemesi'' bölümünde açıklandığı şekliyle Komisyonumuzca kabul edilmiştir. Meclisimize arz olunur. 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir Gider MADDE 1- Çatalca Belediyesi 2015 yılı Gider tahmini ( A ) ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi 38.500.000.00 TL 'sıdır. Gelir
MADDE 2- Çatalca Belediyesi 2015 yılı Gelir tahmini ( B ) işaretli Gelirlerin sınıflandırılması cetvelinde gösterildiği üzere 38.500.000.00 TL ' sıdır. Ekonomik MADDE 3- Gelirlerin Yasal dayanakları ( C ) Cetvelinde gösterilmiştir. MADDE 4- ( G ) Cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için Belediye Başkanı, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir. MADDE 5-6245 sayılı Harcırah Kanununun 8 inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı ( H ) Cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir. MADDE 6- Bütçeye aşağıda belirtilen Cetveller eklenmiştir. 1- Ödenek Cetveli - A ( örnek -14 ) 2- Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması - B Cetveli ( örnek -15 ) 3- Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli ( örnek -16 ) 4- Gelirlerin Yasal dayanağını gösterir ( C ) Cetveli ( örnek -17 ) 5- Çok yıllı Gider Bütçesi Cetveli ( örnek 18 ) 6- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma düzeyinde izleyen iki yıl Bütçe tahmini Cetveli ( örnek -8 ) 7- Çok yıllı Gelir Bütçesi Cetveli ( örnek -19 ) 8- Çok yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması ( örnek -20 ) 9- Gelecek yıllara yaygın yüklenmelere izin verilen hizmetlere ait ( G ) Cetveli ( örnek -21 ) 10- Memur olmayanlara verilecek Yollukları gösterir ( H ) Cetveli (örnek -21 ) 11- İhdas edilen memur kadrolarını gösterir ( K-1 ) Cetveli ( örnek -23 ) 12- İhdas edilen sürekli işçi kadrolarını gösterir ( K-2 ) Cetveli ( örnek 24 ) 3
13-237 sayılı Taşıt Kanununa göre satın alınacak taşıtları gösterir ( T-1 ) Cetveli ( örnek 25 ) 14- Mevcut taşıtları gösterir ( T-2 ) Cetveli ( örnek -26 ) 15- Ayrıntılı Harcama Programı ( örnek -27 ) 16- Finansman Programı ( örnek -28 ) 17- Bütçenin Personel Giderlerinin Belediye Gelirleri toplamına oranını gösterir Cetvel. MADDE 7- Meclisçe kabul edilen Bütçede ancak ilgili Kanun ve Yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir. MADDE 8-5393 Sayılı Belediye Kanunun 68. maddesindeki usul ve esasları yerine getirmek şartıyla iç kaynaklı olarak borçlanmaya Belediye adına Belediye Başkanı yetkilidir. MADDE 9- Vergi resim harç ve katılma paylarının tahsil süresi 2464 sayılı Belediye Kanunu ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununda gösterilen zamanlarda tahsil edilir. Gelirleri MADDE 10-2464 Sayılı Belediye gelirleri Kanununun 12. maddesi gereği tahakkuk eden ilan reklam vergileri 16. maddeye istinaden yıl içinde iki eşit taksitte Nisan ve Ekim aylarında tahsil edilir. MADDE 11- Belediye Meclisince uygun görülen taşınmazların alımı, satımı, takas ve konularında Belediye Başkanı yetkilidir. devri MADDE 12-5393 Sayılı Kanunun 15. maddesi gereğince, Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve Kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan 4
MADDE 18- Bu kararname hükümlerini Belediye Başkanı yürütür. 5 Gayrimenkul ve Menkul malları ile Belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim, harç ve diğer gelirleri Kamu yararına tahsis edilmiştir, haczedilemez. MADDE 13- Belediye Başkanına 5393 sayılı Belediye Kanununun 39. maddesinde nüfusa göre belirtilen gösterge rakamının Ocak ve Temmuz aylarında devlet memurları için belirlenen aylık katsayı çarpımı sonucu bulunacak miktarda aylık ücret ödenecektir. MADDE 14- Meclis Başkanı ve üyelerine Meclis ve Komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için 5393 sayılı Belediye Kanununun 32. ve 39. maddelerine göre huzur hakkı ödenecektir. MADDE 15- Belediye Encümen üyelerine verilecek huzur hakkı 5393 sayılı Belediye Kanununun 36. Maddesine göre gösterge rakamının devlet memurları için belirlenen aylık katsayı ile çarpım sonucu bulunacak tutardan aylık brüt ödenek verilir. Encümenin memur üyelerine bu tutarın yarısı ödenecektir. MADDE 16- Belediyemizde günün 24 saatinde görevli olmaları sebebiyle 657 sayılı Yasaya göre çalışan zabıta personeline 2015 yılı için Devlet Bütçe Kararnamesinde fazla çalışma bölümünde Büyükşehir İlçe Belediyeleri için belirlenen miktar üzerinden fazla mesai ödenecektir. Ayrıca Bütçe Kararnamesinde Büyükşehir İlçe Belediyelerinin fazla çalışma bölümünde görevi gereği fazla çalışma yapan diğer personele de gerektiğinde Yasada belirtilen miktarda fazla çalışma ücreti ödenir. MADDE 17- Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe girer.
FONKSİYONEL SINIFLANDIRMANIN 1. DÜZEYİ 01 Genel Kamu Hizmetleri 7.723.604,00 03 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri 1.416,800,00 04 Ekonomik İşler ve Hizmetler 13.760.210,00 05 Çevre Koruma Hizmetleri 6.257.000,00 06 İskân ve Toplum Refahı Hizmetleri 4.658.300,00 07 Sağlık Hizmetleri 377.500,00 08 Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri 4.306.586,00 Genel Toplam : 38.500.000,00 Kurumsal Kodlaması yapılan 2014 Yılı Bütçesinin Fonksiyonel Kodlamanın 1. düzeyi üzerinden isim okunarak yapılan oylamada, Oy birliği ile kabul edildi. KURUMSAL SINIFLANDIRMA 02 Özel kalem 726.100,00 19 Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü 783.525,00 30 Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 65.500,00 31 Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü 230.479,00 32 Fen İşleri Müdürlüğü 13.760.210,00 33 Hukuk İşleri Müdürlüğü 76.500,00 34 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 714.000,00 35 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müd. 217.000,00 36 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 4.306.586,00 37 Mali Hizmetler Müdürlüğü 5.519.000,00 38 Plan ve Proje Müdürlüğü 941.000,00 39 Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 180.000,00 40 Sağlık İşleri Müdürlüğü 377.500,00 6
7 41 Temizlik İşleri Müdürlüğü 6.191.500,00 42 Zabıta Müdürlüğü 1.340.300,00 44 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 67.500,00 45 Park ve Bahçeler Müdürlüğü 3.003.300,00 Genel Toplam: 38.500,000,00 Kurumsal Kodlaması yapılan 2015 Yılı Bütçesinin Fonksiyonel Kodlamanın 1. düzeyi üzerinden isim okunarak yapılan oylamada, Oy birliği ile kabul edildi. GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI 01 Vergi Gelirleri 17.765.000,00 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.976.000,00 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 551.000,00 05 Diğer Gelirler 16.408.000,00 06 Sermaye Gelirleri 800.000,00 TOPLAM : 38.500.000,00 Toplam üzerinden, isim okunarak yapılan oylamada, Oy birliği ile kabul edildi. FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI İç Borç Ödeme ( Diğer Bankalardan) borcumuz bulunmamaktadır. Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Cetvelinde herhangi bir borçlanma olmaması okunarak yapılan oylamada, Oy birliği ile kabul edildi. AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI MÜDÜRLÜKLER BAZINDA (Üçer aylık toplamları üzerinden) Özel Kalem 01 Personel Giderleri 277,000,00 02 Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Pirimi Gid. 25.500,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 414.450,00 05 Cari Transferler 9.150,00 Toplam :726.100,00
Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü 01 Personel Giderleri 420.500,00 02 Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Pirimi Gid. 63.000,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 300.025,00 Toplam :783.525,00 Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 01 Personel Giderleri 54.500,00 02 Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Pirimi Gid. 11.000,00 Toplan :65.500,00 Emlak ve istimlâk Müdürlüğü 01 Personel Giderleri 88.394,00 02 Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Pirimi Gid. 19.041,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 73.044,00 06 Sermaye Giderleri 50.000,00 Toplam : 230.479,00 Fen İşleri Müdürlüğü 01 Personel Giderleri 1.396.000,00 02 Sosyal Güvenlik Kurum. Devlet Pirimi Gid. 228.500,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 6.311.950,00 06 Sermaye Giderleri 3.000.000,00 Toplam :10.936.450,00 Hukuk İşleri Müdürlüğü 01 Personel Giderleri 63.500,00 02 Sosyal Güvenlik Kurum. Devlet Pirimi Gid. 2.500,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 10.500,00 Toplam: 76.500,00 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 01 Personel Giderleri 371.500,00 02 Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Pirimi Gid. 73.000,00 8
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 237.500,00 06 Sermaye Giderleri 32.000,00 Toplam : 714.000,00 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 01 Personel Giderleri 114,000,00 02 Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Pirimi Gid. 20.000,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 83.000,00 Toplam :217.000,00 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 01 Personel Giderleri 761.086,00 02 Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Pirimi Gid. 128.500,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 3.227.000,00 05 Cari Transferler 190.000,00 Toplam : 4.306.586,00 Mali Hizmetler Müdürlüğü 01 Personel Giderleri 359.000,00 02 Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Pirimi Gid. 76.000,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 315.500,00 04 Faiz Giderleri 200.000,00 05 Cari Transferler 1.018.500,00 07 Sermaye Transferleri 50.000,00 09 Yedek Ödenekler 3.500.000,00 Toplam :5.519.000,00 Plan ve Proje Müdürlüğü 01 Personel Giderleri 334.500,00 02 Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Pirimi Gid. 64.500,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 539.000,00 06 Sermaye Giderleri 3.000,00 Toplam : 941.000,00 Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü 01 Personel Giderleri 107.500,00 02 Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Pirimi Gid. 16.000,00 9
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 56.500,00 Toplam : 180.000,00 Sağlık İşleri Müdürlüğü 01 Personel Giderleri 128.500,00 02 Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Pirimi Gid. 28.000,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 216.000,00 06 Sermaye Giderleri 5.000,00 Toplam : 377.500,00 Temizlik İşleri Müdürlüğü 01 Personel Giderleri 986.500,00 02 Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Pirimi Gid. 149.000,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 5.056.000,00 Toplam : 6.191.500,00 Zabıta Müdürlüğü 01 Personel Giderleri 817.600,00 02 Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Pirimi Gid. 161.000,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 350.700,00 05 Cari Transferler 11.000,00 Toplam :1.340.300,00 Fen İşleri Müdürlüğü (Makine İkmal ve Bakım Birimi) 01 Personel Giderleri 279.000,00 02 Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Pirimi Gid. 45.000,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.499.760,00 Toplam :2.823.760,00 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 01 Personel Giderleri 51.500,00 02 Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Pirimi Gid. 9.000,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 7.000,00 Toplam : 67.500,00 Park ve Bahçeler Müdürlüğü 01 Personel Giderleri 534.000,00 10
02 Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Pirimi Gid. 142.000,00 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.208.300,00 06 Sermaye Giderleri 119.000,00 Toplam : 3.003.300,00 Ayrıntılı Harcama Programının okunduğu şekli ile kabulü oylamaya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi. FİNANSMAN PROĞRAMI (Üçer aylık toplamları üzerinden) 01 Vergi Gelirleri 17.765.000,00 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.976.000,00 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 551.000,00 05 Diğer Gelirler 16.408.000,00 06 Sermaye Gelirleri 800.000,00 Genel Toplam: 38.500.000,00 Finansman Programı ayrı, ayrı okundu ve isim okunarak yapılan oylamada, Oy birliği ile kabul edildi. Cem KARA Belgin TEZER Filiz ÖDER Belediye Başkanı Katip Katip İNCELENDİ.../10/2014 Cem KARA Belediye Başkanı 11
12