Sayfa No : 1 / 7 100 KASA 160.737,89 160.410,97 326,92 100 01 Merkez Kasa 160.737,89 160.410,97 326,92 102 BANKALAR 1.485.573,65 1.474.464,32 11.109,33 102 01 Vadesiz Banka Hesapları 1.259.694,70 1.248.585,37 11.109,33 102 01 01 Vz.Z.Ban.KızI.Şb.(39008957-5001) 861.301,57 853.478,20 7.823,37 102 01 02 Vz.Z.Ban.Akay Şb.(5997746-5001) 494,55 494,55 102 01 03 Vz.Z.Ban.Maltepe Şb.(3721217) 14.865,85 14.714,23 151,62 102 01 04 Vz.Z.Ban.Dikili Şb.(39008957-5006) 58.042,84 57.630,00 412,84 102 01 05 Vz.İş Ban.Çandarlı Şb.(134960037223) 282.278,42 280.837,59 1.440,83 102 01 06 Vz.Vakıf Bank.Yenişehir Şb.(530776) 41.404,14 40.618,02 786,12 102 01 07 Vz.Z.Ban.Bergama Şb.(13152137-5001) 1.307,33 1.307,33 102 02 Vadeli Banka Hesapları 225.878,95 225.878,95 102 02 01 Vd.Z.Ban.Kızl.Şb.(39008957-5002) 4.596,74 4.596,74 102 02 02 Vd.Z.Ban.Kızl.Şb.(39008957-5007) 131.282,21 131.282,21 102 02 03 Vd.Z.Ban.Kızl.Şb.(39008957-5008) 40.000,00 40.000,00 102 02 04 Vd.Z.Ban.Kızl.Şb.(39008957-5009) 50.000,00 50.000,00 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 207.358,15 205.941,23 1.416,92 108 01 Posta Çeki Hesabı(888222) 207.358,15 205.941,23 1.416,92 111 ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI 6.418,78 6.418,78 111 01 Z.Bank.Kızılay Şb Fon(39008957-5003) 268,82 268,82 111 02 T.İş Bank.Çandarlı Şb.Fon(37223) 6.149,96 6.149,96 136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR 24.351,71 23.574,71 777,00 136 01 Asgari Geçim İndirimi 5.655,71 5.655,71 136 02 Sosyal Tesisler Elektrik Tüketimi 1.550,00 1.550,00 136 03 Şantiye Elektrik Tüketimi 700,00 700,00 136 04 Turkcell Baz İstasyonu Elektrik Tüketimi 9.866,00 9.866,00 136 05 Avea Baz İstasyonu Elektrik Tüketimi 5.693,00 5.693,00 136 06 M.Akif Cami Derneği 777,00 777,00 136 06 01 Elektrik Tüketimi 667,00 667,00 136 06 02 Su Tüketimi 110,00 110,00 136 11 Sosyal Tesis Su Tüketimi 110,00 110,00 191 İNDİRİLECEK KDV 7.852,50 7.852,50 191 18 %18 İndirilecek KDV 7.852,50 7.852,50 195 İŞ AVANSLARI 246.173,19 203.173,19 43.000,00 195 01 Preston Hafriyat Ltd.Şti. 40.000,00 40.000,00 195 02 Latif Yabaş 23.867,25 20.867,25 3.000,00 195 03 Mahmut Erkasap 180.000,00 180.000,00 195 04 Haşim Çardak 2.305,94 2.305,94 196 PERSONEL AVANSLARI 5.200,00 5.200,00 196 01 Adem Genç 5.200,00 5.200,00 226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 3.236,40 3.236,40 226 01 Tedaş Elektrik A.Ş. 3.236,40 3.236,40 231 ORTAKLARDAN ALACAKLAR 1.298.606,78 1.002.730,67 295.876,11 231 01 Ortak. Aidat Alacakları 719.368,37 583.255,41 136.112,96 231 01 01 Aidat Taah.Alacakları 719.368,37 583.255,41 136.112,96 231 02 Elektrik Tüket. Alacakları 128.253,17 123.853,95 4.399,22 231 02 01 Elektrik Tüketim Bedeli 128.253,17 123.853,95 4.399,22 231 03 Su Tüketim Alacakları 29.607,31 26.777,15 2.830,16 231 03 01 Su Tüketim Bedeli 29.607,31 26.777,15 2.830,16 231 04 Emlak Vergisi Alacakları 120.068,29 90.316,35 29.751,94 231 04 01 Emlak Vergisi 120.068,29 90.316,35 29.751,94 231 05 Genel Aydınlatma Alacakları 8.277,13 4.131,48 4.145,65 231 05 01 Genel Aydınlatma Bedeli 8.277,13 4.131,48 4.145,65 231 06 Aidat,Elek,Su,Eml,G.Ayd.Taah.Ed.Gecik.C. 287.160,26 170.757,77 116.402,49 231 07 PTT Taahhüt Mektup Masrafı 4.222,25 1.988,56 2.233,69 231 09 Elektrik,Su Ve Kanalizasyon Katılım Payı(Abonelik) 1.650,00 1.650,00 236 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR 1.310,00 1.310,00 236 01 Güngör Aydın 94 Günlük Konaklama 1.310,00 1.310,00 250 ARAZİ VE ARSALAR 1.117.468,33 1.117.468,33 250 00 Arazi ve Arsa Alım Bedeli 33,20 33,20 250 01 Arazi ve Arsa Alım Gid. 2,41 2,41 250 02 Tevhit ve İfraz Gid. 1,25 1,25 250 03 Ödenen Emlak Vergisi 38.307,63 38.307,63
Sayfa No : 2 / 7 250 04 Arsa Değişim Tapu Harç Gid. 45,86 45,86 250 05 Emlak Vergisi 173.128,21 173.128,21 250 06 Bina Vergisi 3.677,68 3.677,68 250 07 Kanalizasyon Katılım Payı 2.040,00 2.040,00 250 20 1328 Ada 1 Parsel (TRAFO İÇİN) 6.118,47 6.118,47 250 21 1326 Ada 1 Parsel (TRAFO İÇİN) 1.984,77 1.984,77 250 22 1327 Ada 1 Parsel (TRAFO İÇİN) 3.162,24 3.162,24 250 23 153 Ada 27 Parsel (TRAFO İÇİN) 19.178,10 19.178,10 250 24 179 Ada 2 Parsel (TRAFO İÇİN) 1.821,69 1.821,69 250 99 Enflasyon Düz.2003 867.966,82 867.966,82 251 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ 978.884,91 978.884,91 251 01 Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri 978.884,91 978.884,91 251 01 00 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri 780.164,91 780.164,91 251 01 05 Polietilen Yüzer Platform Sistemi 18.720,00 18.720,00 251 01 06 Trafolar Ve Elektrik Bak. Onr. Tadilat 180.000,00 180.000,00 252 BİNALAR 6.079.087,77 6.079.087,77 252 00 Ankara Merkez Bürosu 34,25 34,25 252 01 Çandarlı İdari Bina 433,82 433,82 252 02 Sos.Tesis- Kamp- Kamping 8.260,47 8.260,47 252 03 Ankara Merkez Büro (Çelik Kapı) 1.100,00 1.100,00 252 04 Konaklama odaları (Ek ) 79.650,00 79.650,00 252 05 Ankara Mrkz Ofis İlave maliyet 11.221,97 11.221,97 252 99 Enflasyon Düz.2003 5.978.387,26 5.978.387,26 253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR 47.321.780,79 47.321.780,79 253 01 ÇANDARLI TESİSLERİ 444.183,33 444.183,33 253 01 01 Çandarlı Tesisleri 438.185,71 438.185,71 253 01 50 Konut Yaptıran Ortaklar 5.997,62 5.997,62 253 99 Enflasyon Düz.2003 46.877.597,46 46.877.597,46 254 TAŞITLAR 94.913,53 15.000,00 79.913,53 254 01 Traktör- Remorklar 1.376,41 1.376,41 254 02 Renault- Kangoo 15.000,00 15.000,00 254 03 Renault-Kangoo Multıx Authentıque 15.000,00 15.000,00 254 99 Enflasyon Düz.2003 63.537,12 63.537,12 255 DEMİRBAŞLAR 19.100.114,82 19.100.114,82 255 00 DEMİRBAŞLAR 22.227,76 22.227,76 255 00 00 Büro Malzemeleri 6.735,74 6.735,74 255 00 01 OKI ML 521E Prınter 384,98 384,98 255 00 02 Bilgisayar Malz.Harddısk 906,38 906,38 255 00 03 1,44 MB Samsung FDD Harddısk 13,33 13,33 255 00 04 Çelik Çaydanlık Tk.+Sürahi 19,00 19,00 255 00 05 S-6660 Arçelik Elektrik Süpürgesi 90,00 90,00 255 00 06 3 Yıldız Çelik Merdiven 22,00 22,00 255 00 07 E.C.A Evrastar Kombi 1.440,00 1.440,00 255 00 08 PVC Pakpen 1.298,41 1.298,41 255 00 09 Tabela 50,00 50,00 255 00 11 2 adet panel demirdöküm radyatör 841,52 841,52 255 00 12 Hp CM755A offıcejet 8500A e-aiq yazıcı 676,60 676,60 255 00 13 Koltuk 424,80 424,80 255 00 15 KYOÇERA KM-1635 fotokopi makinası%20 2.100,00 2.100,00 255 00 16 Casper CPM 1830 Notebook 2.100,00 2.100,00 255 00 17 CSE 1860-7F84 Casper Era Bilgisayar 1.522,07 1.522,07 255 00 18 Casper ALFA CAT 3000-7F04 Bilg.2 Adet 2.478,00 2.478,00 255 00 19 Bilgisayar Donanımı 1.124,93 1.124,93 255 01 ÇANDARLI SOS.TES.DEMİRBAŞLARI 74.048,78 74.048,78 255 01 01 Soyunma Kabini 465,00 465,00 255 01 02 Çöp Konteynırı (33 ADET) 1.890,00 1.890,00 255 01 03 1/5 HP KCAL TEE Kompresör(1 Adet) 31,00 31,00 255 01 04 R12 13,6 Kg Soğutucu Gaz Tüp(1 Adet) 30,00 30,00 255 01 05 6 KG K.K.T. Yangın Cihazı(3 Adet) 77,22 77,22 255 01 06 Yangın Sehpası (1 Adet) 25,74 25,74 255 01 07 6 KG. K.K.T. Yangın Cihazı (3 Adet) 21,06 21,06 255 01 08 2 KG. K.K.T. Yangın Cihazı (1 Adet) 2,34 2,34 255 01 09 1 KG. K.K.T. Yangın Cihazı (1 Adet) 1,17 1,17
Sayfa No : 3 / 7 255 01 10 WC Taşı (1 Adet) 7,26 7,26 255 01 11 Klozet Taşı (1 Adet) 11,97 11,97 255 01 12 Masa-Plastik Koltuk 800,00 800,00 255 01 13 Somya 900,00 900,00 255 01 14 Pencere-Pvc-Kapı Pencere Sinekliği-Ayna 1.917,50 1.917,50 255 01 15 Nokia Cep Telefonu 1 adet 170,00 170,00 255 01 16 Çöp Konteyneri 5 Adet 855,50 855,50 255 01 18 Masa 1.400,00 1.400,00 255 01 19 Direk Merdiveni 336,30 336,30 255 01 20 Yüksek Gerilim Eldiveni 123,90 123,90 255 01 21 Yangın Malzemeler 8.106,60 8.106,60 255 01 22 Güneş Enerjisi 2.596,00 2.596,00 255 01 23 Yatak ve iç Mefruşat 3.909,02 3.909,02 255 01 24 Çöp Konteynırı (13 Adet) 4.218,50 4.218,50 255 01 25 40 HP Dalgıç Pompa 3.646,20 3.646,20 255 01 26 Dalgıç Pompa 25 HP Vansan Marka 4.071,00 4.071,00 255 01 27 Dalgıç Pompa 50 HP VSP-SS 5.310,00 5.310,00 255 01 28 Gölgelik Kamış Hasır 2.655,00 2.655,00 255 01 29 K.Hane rafı,büro Sehpası,Kapaklı Dolap 17.507,50 17.507,50 255 01 30 Yangın Hortumu Dolabı 1.416,00 1.416,00 255 01 31 Yangın Hortumu 3.540,00 3.540,00 255 01 32 Gölgelik duş paravan 2.000,00 2.000,00 255 01 33 Altus AL 306 Büro Tipi Buzdolabı (15 Adet) 4.650,00 4.650,00 255 01 34 HP Pavilion Notebook(6-6-210-ETIS-3210) 1.357,00 1.357,00 255 99 Enflasyon Düz.2003 19.003.838,28 19.003.838,28 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) 70.307.853,58 70.307.853,58 257 00 Yeraltı ve Yerüstü Düzen. 233.695,18 233.695,18 257 01 Binalar 3.593.266,09 3.593.266,09 257 02 Tesis Makina ve Cihazlar 47.321.780,79 47.321.780,79 257 03 Taşıtlar 65.163,53 65.163,53 257 04 Demirbaşlar 19.093.947,99 19.093.947,99 258 YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 468.566,50 217.760,00 250.806,50 258 01 Yol Yapımı(Kilitli Taş ve Bordür) 250.806,50 250.806,50 258 01 01 30.12.2011 Tarih.Protokol Ger.Yol Yapımı 132.912,50 132.912,50 258 01 02 22.11.2012 Tarih. Protokol Ger. Yol Yapımı 117.894,00 117.894,00 258 02 Menfez Ve Yola Beton Dökülmesi 37.760,00 37.760,00 258 03 Trafolar Ve Elekt. Tesisat Yen. Bak. Onr. I. Kısım 180.000,00 180.000,00 320 SATICILAR 26.120,43 26.120,43 320 01 HL Otomotiv Ltd.Şti. 26.120,43 26.120,43 329 DİĞER TİCARİ BORÇLAR 71.446,24 94.746,14 23.299,90 329 00 GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERE 23.618,45 45.521,35 21.902,90 329 00 01 FAT-SEL Ltd.Şti. 23.618,45 23.618,45 329 00 02 ERKASAP İnş.Ltd.Şti. 4.212,60 4.212,60 329 00 03 Akyıldız Elektrik 690,30 690,30 329 00 04 ERKASAP (TRAFO, ELKT. TESİSAT) 17.000,00 17.000,00 329 02 Sosyal Tesisler Elektrik Tüketimi 1.550,00 1.550,00 329 03 Şantiye Elektrik Tüketimi 700,00 700,00 329 04 Turkcell Baz İst.Elektrik Tüketimi 9.866,00 9.866,00 329 05 Avea Baz İst.Elektrik Tüketimi 5.693,00 5.693,00 329 06 M.Akif Cami Derneği 777,00 777,00 329 06 01 Elektrik Tüketimi 667,00 667,00 329 06 02 Su Tüketimi 110,00 110,00 329 08 Turkcell Baz İst.Sözleşme Gereği 7.396,76 7.396,76 329 09 Avea Baz İst.Sözleşme Gereği 7.512,03 7.512,03 329 10 Vodafone Baz İst.Sözleşme Gereği 15.000,00 15.000,00 329 11 Av. Sami Yılmaz 620,00 620,00 329 12 Sosyal Tesis Su Tüketimi 110,00 110,00 335 YÖNETİCİLER VE PERSONELE BORÇLU 101.478,32 101.478,32 335 01 Yönetim Kurulu Huzur Hakkı 14.399,98 14.399,98 335 01 01 Osman Kazancı 4.800,00 4.800,00 335 01 02 Haşim Şenyiğit 2.400,00 2.400,00 335 01 03 Adnan Aydın 2.400,00 2.400,00 335 01 04 N.Bünyamin Kasap 1.113,32 1.113,32
Sayfa No : 4 / 7 335 01 05 Hasan Avcı 2.400,00 2.400,00 335 01 06 Haşim Çardak 1.286,66 1.286,66 335 02 Denetim Kurulu Huzur Hakkı 3.628,32 3.628,32 335 02 01 Murat Çevik 1.800,00 1.800,00 335 02 02 Haşim Çardak(Eski Denetim Üyesi) 863,32 863,32 335 02 03 Cengiz Oruç 965,00 965,00 335 03 S.G.D.Primine Tabi Merkez Pers.Ücret. 17.181,48 17.181,48 335 03 01 Şefik Çetinkaya 17.181,48 17.181,48 335 04 Tüm Sigorta Kol.Tabi Merkez Pers.Ücret. 16.597,88 16.597,88 335 04 01 Adem Genç 14.837,88 14.837,88 335 04 02 Hülya Akkaya 576,49 576,49 335 04 03 Şirin Akçay 1.183,51 1.183,51 335 05 S.G.D.Primine Tabi Çandarlı Pers.Ücret. 25.783,22 25.783,22 335 05 01 Mehmet Oğuz 6.303,00 6.303,00 335 05 02 Yaşar Kurgaz 15.164,10 15.164,10 335 05 03 Aymetin Öcal 4.316,12 4.316,12 335 06 Tüm Sigorta Kol.Tabi Çandarlı Pers.Ücret 23.887,44 23.887,44 335 06 01 Latif Yabaş 19.916,76 19.916,76 335 06 02 Emine Kurkaz 3.224,56 3.224,56 335 06 03 Alper Ertem 746,12 746,12 336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR 15.214,18 52.747,30 37.533,12 336 01 İsimleri ve Ortak.Numaral.Belli Olmayan. 4.345,62 21.598,89 17.253,27 336 01 01 Vz.Z.Bank.Kızılay Şb.(39008957-5001) 793,00 11.613,40 10.820,40 336 01 03 Vz.Z.Bank.Maltepe Şb.(3721217-5001) 150,00 594,81 444,81 336 01 04 Vz.Z.Bank.Dikili Şb.(7955023-5001) 222,56 222,56 336 01 05 Vz.İş Bank.Çandarlı Şb.(37223) 1.575,08 3.773,28 2.198,20 336 01 06 Vz.V.Bank.Yeniş.Şb.(00158007290530776) 906,00 906,00 336 01 07 Posta Ceki Hesabı (888222) 1.827,54 4.147,33 2.319,79 336 01 08 Vz. Z.Bank.Çandarlı Şb. 21,00 21,00 336 01 09 Vz.Emlak Bank.Maltepe Şb. 320,51 320,51 336 02 Ortak.Aidat,Elek.Su,Eml.Verg.Fazla Öde. 13.837,88 13.837,88 336 03 Regaip Aydın 1.252,21 1.252,21 336 04 Bergama 1.İcra Dairesi(Regaip Aydın) 4.469,76 4.469,76 336 06 Mehmet Eroğlu 36,67 36,67 336 07 İbrahim Ünal 1.886,89 1.886,89 336 08 Av.Sami Yılmaz 945,00 945,00 336 09 TEMSA Yapı Malz.Pls.İnş.Gıda Tur.San.Ve Tic.Ltd.Şt 8.000,00 8.720,00 720,00 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 29.102,52 31.660,19 2.557,67 360 01 Muhtasar 19.383,50 20.846,17 1.462,67 360 01 01 Gelir Vergisi Kesintileri 19.383,50 20.846,17 1.462,67 360 01 01 01 G.Vergisi(Yönetim Kurulu) 2.347,62 2.561,04 213,42 360 01 01 02 G.Vergisi(Denetim Kurulu) 592,00 645,36 53,36 360 01 01 03 G.Vergisi(S.G.D.Primine Tabi Pers.) 7.616,09 8.105,67 489,58 360 01 01 04 G.Vergisi(T.Sigor.Kol.Tabi Pers.) 7.213,54 7.919,85 706,31 360 01 01 06 Diğer Gelir Vergisi Kesintileri 1.614,25 1.614,25 360 02 Stopajlar 8.809,58 9.831,02 1.021,44 360 02 01 Stopaj(Mali Müşavir) 4.875,00 5.125,00 250,00 360 02 02 Stopaj(Hukuk Müşaviri) 3.000,00 3.600,00 600,00 360 02 03 Stopaj(Teknik Müşavirlik) 171,44 171,44 360 02 04 Stopaj(Diğer) 934,58 934,58 360 03 Damga Vergisi 909,44 983,00 73,56 361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ 34.251,68 37.270,83 3.019,15 361 01 Merkez SGK Primi 13.263,12 14.838,74 1.575,62 361 01 01 Merkez SGK Primi(S.G.D.Primine Tabi Pers.) 6.052,87 6.646,32 593,45 361 01 02 Merkez SGK Primi(T.Sig.Kol.Tabi Pers.) 7.210,25 8.192,42 982,17 361 02 Çandarlı SGK Primi 20.988,56 22.432,09 1.443,53 361 02 01 Çandarlı SGK Primi(S.G.D.Primine Tabi Pers.) 9.649,45 10.187,51 538,06 361 02 02 Çandarlı SGK Primi(T.Sig.Kol.Tabi Pers.) 11.339,11 12.244,58 905,47 431 ORTAKLARA BORÇLAR 1.326.360,98 4.684.941,35 3.358.580,37 431 01 Ortak.Aidat Borçları 908.535,72 4.107.352,94 3.198.817,22 431 01 01 Aidat Taah.Borçları 908.535,72 4.107.352,94 3.198.817,22 431 02 Elektrik Tük.Borçları 123.853,95 128.253,17 4.399,22 431 02 01 Elektrik Tüketim Borçları 123.853,95 128.253,17 4.399,22
Sayfa No : 5 / 7 431 03 Su Tüketim Borç. 26.777,15 29.607,31 2.830,16 431 03 01 Su Tüketim Borçları 26.777,15 29.607,31 2.830,16 431 04 Emlak Vergisi Borç. 90.316,35 120.068,29 29.751,94 431 04 01 Emlak Vergisi Borçları 90.316,35 120.068,29 29.751,94 431 05 Genel Aydınlatma Borç. 4.131,48 8.277,13 4.145,65 431 05 01 Genel Aydınlatma Borçları 4.131,48 8.277,13 4.145,65 431 06 Aidat,Elek,Su,Eml,Gen.Ayd.Taah.Ed.Gec.C. 170.757,77 287.160,26 116.402,49 431 07 PTT Taahhüt Mektup Masraf Borçları 1.988,56 4.222,25 2.233,69 500 SERMAYE 2.600,00 163.600,00 161.000,00 500 01 SERMAYE 2.600,00 163.600,00 161.000,00 500 01 01 Sermaye 2.600,00 163.600,00 161.000,00 501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE 27.853,28 18.192,29 9.660,99 501 01 Apeli Yapılmamış Sermaye (Ort.Pay Taah.) 27.853,28 18.192,29 9.660,99 502 SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI 947.222,91 947.222,91 502 01 SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI 947.222,91 947.222,91 570 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI 2.373.475,67 2.373.475,67 570 99 Enflsayon Düz.Karları 2003 2.373.475,67 2.373.475,67 580 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-) 2.431.662,17 325.280,31 2.106.381,86 580 02 2006 Yılı Gider Farkı 325.280,31 325.280,31 580 03 2007 Yılı Gider Farkı 367.683,15 367.683,15 580 04 2008 Yılı Gider Farkı 378.678,34 378.678,34 580 05 2009 Yılı Gider Farkı 440.341,02 440.341,02 580 06 2010 Yılı Gider Farkı 466.021,21 466.021,21 580 07 2011 Yılı Gider Farkı 453.658,14 453.658,14 590 DÖNEM NET KARI 160.489,38 160.489,38 591 DÖNEM NET ZARARI 453.658,14 453.658,14 591 01 Dönem Net Zararı 453.658,14 453.658,14 632 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 707.422,54 707.422,54 642 FAİZ GELİRLERİ 568,95 568,95 642 01 Faiz Gelirleri 568,95 568,95 649 DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR 843.084,86 843.084,86 649 01 Aidat Gelirleri 500.310,51 500.310,51 649 02 Elektrik Gelirleri 118.289,92 118.289,92 649 02 01 Ortaklardan Elektrik Gelirleri 100.340,92 100.340,92 649 02 02 Sosyal Tesisler Elektrik Gelirleri 1.550,00 1.550,00 649 02 03 Avea Baz Elektrik Tük.Gelir. 6.533,00 6.533,00 649 02 04 Turkcell Baz Elektrik Tük.Gelir. 9.866,00 9.866,00 649 03 Sosyal Tesis Su Geliri 26.887,15 26.887,15 649 04 Emlak Vergisi Gelirleri 80.330,84 80.330,84 649 05 Genel Aydınlatma Gelirleri 4.131,48 4.131,48 649 06 Sosyal Tesis Gelirleri 700,00 700,00 649 09 Baz İstasyonu Geliri(Turkcell) 7.396,76 7.396,76 649 10 Baz İstasyonu Geliri(Avea) 7.512,03 7.512,03 649 11 Elektrik, Kanal Ve Su Katılım Payı Gelir. 900,00 900,00 649 12 Tapu Masraf Gelir. 772,12 772,12 649 13 Aidat,Elek,Su,Eml,G.Ayd.Gecikme Cez. 78.912,74 78.912,74 649 14 Arsa Değişimi Geliri 0,44 0,44 649 15 Baz İstasyonu Geliri(Vodafone) 15.000,00 15.000,00 649 16 Posta Masraf Gelirleri 1.940,87 1.940,87 654 KARŞILIK GİDERLERİ (-) 101,28 101,28 654 001 Geçmiş Yıllar Ortaklık Payı Düzeltmesi 101,28 101,28 659 DİĞER GİDER VE ZARARLAR (-) 1.500,00 1.500,00 659 01 Elektrik, Su, Kanal Parasını Yatıranların İadesi 1.500,00 1.500,00 679 DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 28.312,37 28.312,37 679 01 Zeytinyağ Satış Geliri 960,00 960,00 679 02 Kardeş Villa Arıtma Tesisi 5.860,00 5.860,00 679 03 Elektrik, Su, Kanal Parasını Yatıranların İadesi 750,00 750,00 679 04 Ortakların Sosyal Tesis Kamp İçin Ödemeleri 14.655,00 14.655,00 679 05 Sosyal Tesisler Kira Bedeli 2.000,00 2.000,00 679 06 Şantiye Gelirleri 997,37 997,37 679 07 Hurda Şatış ( Trafolar Ve Pano) Geliri 3.000,00 3.000,00 679 08 Sosyal Tesis ( Gecikme Geliri) 90,00 90,00 689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 1.402,98 1.402,98
Sayfa No : 6 / 7 689 01 Gecikme Cezaları 1.402,98 1.402,98 690 DÖNEM KARI VEYA ZARARI 870.916,18 870.916,18 690 01 Dönem Karı veya Zararı 870.916,18 870.916,18 692 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 160.489,38 160.489,38 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 707.447,54 707.447,54 770 01 Yön.ve Dent.Kurl.Ücret Giderleri 21.375,93 21.375,93 770 01 01 Yönetim Kurulu Huzur Hakkı 17.073,94 17.073,94 770 01 01 01 Yönetim Kurulu Net Huzur Hakkı 14.399,98 14.399,98 770 01 01 02 Yönetim Kurulu Gelir Vergisi Kesintileri 2.561,04 2.561,04 770 01 01 03 Yönetim Kurulu Damga Vergisi Kesintileri 112,92 112,92 770 01 02 Denetim Kurulu Huzur Hakkı 4.301,99 4.301,99 770 01 02 01 Denetim Kurulu Net Huzur Hakkı 3.628,32 3.628,32 770 01 02 02 Denetim Kurulu Gelir Vergisi Kesintileri 645,36 645,36 770 01 02 03 Denetim Kurulu Damga Vergisi Kesintileri 28,31 28,31 770 02 Personel Ücret ve Diğer Giderler 129.080,28 129.080,28 770 02 01 Merkez Personel Ücret ve Diğer Gid. 52.484,69 52.484,69 770 02 01 01 Merkez S.G.D.Primine Tabi Personel 26.478,13 26.478,13 770 02 01 01 01 Merkez S.G.D.Primine Tabi Personel Net Ücreti 16.224,00 16.224,00 770 02 01 01 02 Merkez S.G.D.Primine Tabi Pers.Gelir Vergisi Kesin 3.466,34 3.466,34 770 02 01 01 03 Merkez S.G.D.Primine Tabi Pers.Damga Vergisi Kesin 141,47 141,47 770 02 01 01 04 Merkez S.G.D.Primine Tabi Pers.Net SGK Primi 6.646,32 6.646,32 770 02 01 02 Merkez Tüm Sigorta Kollarına Tabi Personel 26.006,56 26.006,56 770 02 01 02 01 Merkez Tüm Sig.Kol.Tabi Personel Net Ücreti 15.626,65 15.626,65 770 02 01 02 02 Merkez Tüm Sig.Kol.Tabi Pers.Gelir Vergisi Kesinti 3.200,75 3.200,75 770 02 01 02 03 Merkez Tüm Sig.Kol.Tabi Pers.Damga Vergisi Kesinti 147,33 147,33 770 02 01 02 04 Merkez Tüm Sig.Kol.Tabi Pers.Net SGK Primi 7.031,83 7.031,83 770 02 02 Çandarlı Personel Ücret ve Diğer Gider. 76.595,59 76.595,59 770 02 02 01 Çandarlı S.G.D.Primine Tabi Personel 38.776,00 38.776,00 770 02 02 01 01 Çandarlı S.G.D.Primine Tabi Personel Net Ücreti 23.745,41 23.745,41 770 02 02 01 02 Çandarlı S.G.D.Primine Tabi Pers.Gelir Vergisi Kes 4.639,33 4.639,33 770 02 02 01 03 Çandarlı S.G.D.Primine Tabi Pers.Damga Vergisi Kes 203,75 203,75 770 02 02 01 04 Çandarlı S.G.D.Primine Tabi Pers.Net SGK Primi 10.187,51 10.187,51 770 02 02 02 Çandarlı Tüm Sigorta Kollarına Tabi Personel 37.819,59 37.819,59 770 02 02 02 01 Çandarlı Tüm Sig.Kol.Tabi Personel Net Ücreti 22.198,25 22.198,25 770 02 02 02 02 Çandarlı Tüm Sig.Kol.Tabi Pers.Gelir Vergisi Kesin 4.719,10 4.719,10 770 02 02 02 03 Çandarlı Tüm Sig.Kol.Tabi Pers.Damga Vergisi Kesin 210,65 210,65 770 02 02 02 04 Çandarlı Tüm Sig.Kol.Tabi Pers.Net SGK Primi 10.691,59 10.691,59 770 03 Dışardan Sağlanan Fayda ve Hizmetler 276.262,22 276.262,22 770 03 01 Elektrik,Su ve Doğalgaz Giderleri 164.153,07 164.153,07 770 03 01 01 Merkez Elektrik Giderleri 968,20 968,20 770 03 01 02 Su Giderleri 876,74 876,74 770 03 01 03 Doğalgaz Giderleri 1.786,70 1.786,70 770 03 01 04 Çandarlı Elektrik Giderleri 160.521,43 160.521,43 770 03 02 Haberleşme Giderleri 15.571,08 15.571,08 770 03 02 01 Posta Gid.(Haber.Ortakl. Elek.Gen.Aydınl.Su,Bilgi) 6.049,95 6.049,95 770 03 02 02 Telefon Giderleri 5.237,35 5.237,35 770 03 02 03 Kargo Giderleri 4.197,88 4.197,88 770 03 02 05 Türksat Giderleri 85,90 85,90 770 03 03 Makina-Tesis-Yol-Araç Bak.Onar.ve Akary.Gid. 41.050,99 41.050,99 770 03 03 01 Trafo Tesislerin Bakım ve Onarım Gid. 10.080,80 10.080,80 770 03 03 02 Elektrik Tesisatının Bakım ve Onar.Gid. 3.619,06 3.619,06 770 03 03 03 Su,Kanaliz. Ve Logar Kapağı Bakım ve Onarım Gid. 8.479,69 8.479,69 770 03 03 04 Sosyal Tesislerin Bakım ve Onarım Gid. 1.164,58 1.164,58 770 03 03 05 Akaryakıt Giderleri 5.457,66 5.457,66 770 03 03 06 Yol,Menfez ve Kanal Açılması Bakım Ve Onarım Gid. 9.426,35 9.426,35 770 03 03 07 Araç Bakım Giderleri 1.871,00 1.871,00 770 03 03 08 Trafik Sigortası Gid. 951,85 951,85 770 03 04 Danışmanlık Hizmet Giderleri 51.477,50 51.477,50 770 03 04 01 Mali Müşavirlik Hizmet Giderleri 19.612,50 19.612,50 770 03 04 02 Hukuk Müşavirlik Hizmet Giderleri 21.240,00 21.240,00 770 03 04 05 Muhasebe Kayıt İşl.Hizmet Giderleri 10.625,00 10.625,00 770 03 05 Program ve Web Sayfası Giderleri 1.540,52 1.540,52 770 03 05 01 Muhasebe Program Gideri 875,00 875,00
Sayfa No : 7 / 7 770 03 05 03 Program Hizmet Gideri 665,52 665,52 770 03 06 Merkez Tesis Ve Makinaların Bakım Ve Onarımı 535,82 535,82 770 03 06 01 Merkez Tesis Ve Makinaların Bakım Ve Onarımı 81,52 81,52 770 03 06 02 Bilgitaş Teknik Servis Ve Ticaret A.Ş. 454,30 454,30 770 03 10 Diğer Dışardan Sağlanan Fayda ve Hizmet. 1.933,24 1.933,24 770 04 Diğer Çeşitli Giderler 51.398,76 51.398,76 770 04 01 Büro Giderleri 4.729,19 4.729,19 770 04 01 01 Kırtasiye,Kartuş, Matbaa ve Diğer Giderler 3.519,19 3.519,19 770 04 01 02 Apartman Müşterek Giderleri 1.210,00 1.210,00 770 04 02 Sosyal Giderler 2.452,39 2.452,39 770 04 02 01 Temsil ve Ağırlama Giderleri 2.243,43 2.243,43 770 04 02 02 Diğer Sosyal Giderler 208,96 208,96 770 04 03 Yolluk ve Seyahat Giderleri 8.694,50 8.694,50 770 04 03 01 Yurtiçi Yolluk ve Seyahat Giderleri 8.365,50 8.365,50 770 04 03 02 Şehiriçi Yol Giderleri 329,00 329,00 770 04 04 Mahkeme-İcra,Noter Giderleri 9.317,36 9.317,36 770 04 04 01 Mahkeme- İcra Ve Bilirkişi Ücret Giderleri 7.561,76 7.561,76 770 04 04 02 Noter Giderleri 1.755,60 1.755,60 770 04 05 Havale,Mesaj ve Komisyon Giderleri 622,09 622,09 770 04 05 01 Havale-Mesaj Giderleri 271,89 271,89 770 04 05 02 Komisyon Giderleri 350,20 350,20 770 04 06 Genel Kurul Giderleri 19.989,05 19.989,05 770 04 06 01 Genel Kurul Giderleri 19.989,05 19.989,05 770 04 07 Gider Sayılan Küçük Demirbaş Alımlar 5.430,23 5.430,23 770 04 07 01 Gider Sayılan Küçük Demirbaş Alımları 5.430,23 5.430,23 770 04 10 Diğer Çeşitli Giderler 163,95 163,95 770 05 Vergi-Resim ve Harçlar 82.568,63 82.568,63 770 05 01 Emlak Vergisi 79.722,19 79.722,19 770 05 02 Damga Vergisi 1.112,79 1.112,79 770 05 03 Resim ve Harçlar 1.733,65 1.733,65 770 06 Amortisman ve Tükenme Payları 146.761,72 146.761,72 770 06 01 Amortisman ve Tükenme Payları 146.761,72 146.761,72 771 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI 707.422,54 707.422,54 GENEL TOPLAM (Bakiyesi Ana Hesaplardan) : 87.129.931,83 87.129.931,83 77.401.152,18 77.401.152,18